TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (901.89 KB, 24 trang )
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
NỘI DUNG TÀI LIỆU
1- Chương trình Đại hội......................................................................................... 2
2- Nội quy làm việc và biểu quyết tại Đại hội……………………………………. 3
3- Thông tin chung về Công ty............................................................................... 4
4- Báo cáo của Hội đồng quản trị…………………………………………………. 8
5- Báo cáo của Ban Kiểm soát…………………………………………………….16
6- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014…………………………. . …… ……. 19
7- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS ………………………………………………. 20
8- Một số vấn đề trình Đại hội……………………………………………… …….21
9- Thơng tin thanh toán cổ tức đợt 2/2010 và năm 2011 ………………………… 24
Đính kèm: Báo cáo tài chính năm 2014.
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
1
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI - NGÀY 27/11/2015
Thời gian: Dự kiến khai mạc vào 09h00’ và kết thúc 11h30’
STT
Nội dung
1-
Tiếp đón cổ đơng và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
2-
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3-
Báo cáo số cổ đông hiện diện - tuyên bố khai mạc Đại hội.
4-
Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội
5-
Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, chương trình đại hội, nội quy đại hội.
6-
Báo cáo của Hội đồng quản trị.
7-
Báo cáo của Ban kiểm soát,
8-
Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.
9-
Báo cáo chi phí thù lao HĐQT - BKS năm 2014, đề xuất mức thù lao năm 2015.
10-
Đại hội thảo luận
11-
Biểu quyết thông qua:
Báo cáo của Hội đồng quản trị;
Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm tốn);
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
Báo cáo của Ban kiểm soát;
Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2015;
Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
12-
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
13-
Bế mạc Đại hội.
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
2
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
NỘI QUY LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ XDCT (TRANIMEXCO)
******
Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đạt hiệu quả và chất lượng, Ban tổ chức
Đại hội dự thảo nội quy làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:
Điều 1: Tài liệu chính thức của Đại hội do Ban tổ chức cung cấp cho các cổ đơng tại bàn đăng
ký cổ đơng. Ngồi tài liệu nêu trên, tất cả các tài liệu khác đều được coi là khơng hợp lệ.
Điều 2: Trong suốt q trình diễn ra Đại hội, các thành viên tham dự Đại hội không sử dụng
điện thoại di động trong hội trường. Các thành viên tham dự Đại hội tắt chuông máy điện thoại
di động, nếu có nhu cầu cần thiết ra ngồi hội trường nói chuyện điện thoại.
Các thành viên tham dự Đại hội khơng nói chuyện riêng ảnh hưởng đến sự tập trung của
các thành viên khác và chất lượng của Đại hội.
Điều 3: Cổ đông tham dự đại hội sử dụng Phiếu biểu quyết (phiếu màu xanh ghi Mã số cổ
đông) để biểu quyết và tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội.
Điều 4: Cổ đơng có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn
Thư ký. Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông giơ phiếu biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi được
Chủ tọa mời. Để Đại hội có chất lượng, cổ đơng chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và
thời gian một lần phát biểu tối đa không quá 05 phút.
Điều 5: Việc ghi chép kết quả biểu quyết tại Đại hội do Ban Kiểm phiếu gồm 03 cổ đông đảm
nhiệm. Danh sách Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
Thư ký Đại hội có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và Chủ tọa có trách nhiệm thơng báo
kết quả biểu quyết trước Đại hội.
Điều 6: Để Đại hội thành công tốt đẹp đồng thời kết thúc đúng thời gian dự kiến, Chủ tọa có thể
điều chỉnh chương trình đại hội đã được thơng qua nhưng vẫn phải đảm bảo hồn thành các
nhiệm vụ của Đại hội.
Nội quy này được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua. Sau khi được thơng
qua sẽ trở thành nội quy chính thức áp dụng tại Đại hội và toàn thể cổ đơng tham dự Đại hội có
trách nhiệm tn thủ.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
3
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠNG TY
*******
1- Q trình hình thành và phát triển :
- Được thành lập từ tháng 4/1997, ngành nghề kinh doanh là xuất nhập khẩu và dịch vụ. Là
đơn vị hạch tốn phụ thuộc, khơng có vốn, khơng có tài sản. Tên Công ty: Công ty Kinh doanh
Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Giao thông Vận tải (Tranimexco).
- Ngày 9/4/1998, sáp nhập với Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp (Getranimex) theo quyết
định số 808/QĐ/TCCB-LĐ ngày 09/4/1998 của Bộ Giao thông Vận tải.
- Năm 1999, phát triển thêm ngành nghề xây dựng cơng trình và đổi tên thành Cơng ty Xuất
nhập khẩu và Xây dựng cơng trình theo quyết định số 2117/1999/QĐ-BGTVT ngày 18/8/1999
của Bộ Giao thông Vận tải.
- Ngày 9/9/2004, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 2682/QĐ-BGTVT, về việc phê
duyệt phương án chuyển DNNN Cơng ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Cơng trình thành Công
ty cổ phần với vốn điều lệ 7 tỷ đồng.
- Ngày 11/10/2004, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 3021/QĐ-BGTVT, về việc điều
chỉnh phương án cổ phần hóa, điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 7 tỷ đồng lên 8,1 tỷ đồng.
- Ngày 19/10/2004, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây
dựng Cơng trình (Tranimexco) đã được tổ chức với các nội dung: thông qua điều lệ tổ chức và
hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2005, bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm sốt.
- Ngày 15/11/2004, Cơng ty cổ phần được Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002858, vốn điều lệ 8,1 tỷ đồng, trong đó vốn
Nhà nước chiếm tỷ lệ 30%.
- Tháng 6/2006, Cơng ty đã phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 16.687.781.000
đồng.
- Tháng 3/2007, Công ty đã phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 38 tỷ đồng, trong
đó vốn Nhà nước chiếm 9,03%.
- Từ tháng 7/2013 đến nay, vốn điều lệ là 38 tỷ đồng, vốn nhà nước chiếm 0%.
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
4
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
2- Ngành nghề kinh doanh :
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng phương tiện vận tải, vật liệu xây
dựng, hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí, điện máy, hóa chất (trừ hóa chất độc hại
mạnh), phân bón, nguyên liệu, gỗ.
- Đại lý kinh doanh xăng dầu. Xây dựng cơng trình: dân dụng, cơng nghiệp, giao thông,
cơ sở hạ tầng, thủy lợi, điện, các công trình hầm (ngành giao thơng, thủy điện, thủy lợi).
- Sản xuất vật liệu xây dựng, phụ tùng; gia công chế biến gỗ (không chế biến, sản xuất tại
trụ sở); lắp ráp, sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị ngành giao thông vận tải. Khai thác đất,
đá, cát, sỏi.
- Sản xuất chế biến hàng nông lâm, hải sản. Gia công cơ khí, hàng may mặc (khơng sản
xuất, chế biến, gia công tại trụ sở). Phá dỡ phương tiện, thiết bị vận tải. Kinh doanh vận tải hàng
hóa bằng ơtơ, đường thủy.
- Kinh doanh khách sạn, Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Kinh doanh du
lịch lữ hành nội địa, quốc tế. Cho thuê văn phòng.
- Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chuyển giao công nghệ tin học và ứng dụng tin học và
ngành giao thông vận tải, xuất nhập khẩu các thiết bị sản phẩm tin học; liên doanh, liên kết với
các đơn vị trong và ngoài nước, tổ chức dịch vụ phát triển và đầu tư công nghệ thông tin. Đào
tạo dạy nghề.
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; kinh doanh nhà. Dịch vụ: giao nhận hàng hóa xuất nhập
khẩu, khai thuê hải quan. Xây dựng cơng trình ngầm dưới đất, dưới nước. Dịch vụ nhà đất. Môi
giới bất động sản.
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh, chuyển giao theo phương thức hợp đồng: BOT, BT, BO
cơng trình giao thơng, thủy điện, thủy lợi, điện công nghiệp. San lấp mặt bằng. Xây dựng kết
cấu cơng trình, cơng trình kỹ thuật. Lắp đặt trang thiết bị cơng trình xây dựng. Trang trí nội thất.
Cho thuê thiết bị ngành xây dựng, thiết bị phá dỡ có người điều khiển.
- Giám sát thi cơng lắp đặt thiết bị cơng trình, lắp đặt thiết bị cơng nghệ cơng trình dân
dụng, cơng nghiệp. Bán bn ơtơ con, ơtơ chở khách (loại 12 chỗ kể cả xe chuyên dụng), ôtô tải,
ôtô tải chuyên dụng, xe vận tải có hoặc khơng có thiết bị nâng hạ. Bán lẻ ơtơ con (loại 12 chỗ trở
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
5
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
xuống). Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng. Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính kế tốn).
- Thiết kế kết cấu cơng trình cầu, đường bộ. Xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở).
Nạo vét lịng sơng, kênh rạch, cửa biển. Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia cơng cơ khí, tái chế phế
thải và xi mạ điện tại trụ sở). Trồng cây lâu năm.
- Dịch vụ phục vụ đồ uống, bán buôn đồ uống.
3- Cổ phiếu - cơ cấu vốn điều lệ :
- Vốn điều lệ :
38.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán :
TNM
- Loại cổ phiếu :
cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá :
10.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ :
12.960 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành :
3.787.040 cổ phiếu.
Cơ cấu vốn hiện hữu :
STT
Số lượng cổ
Cổ đông
1
Nhà nước
2
Cổ phiếu quỹ
3
4
phần sở hữu
Tỷ lệ sở hữu
0
0%
12.960
0,34%
Cổ đơng nội bộ
1.157.914
30,47%
Cổ đơng bên ngồi
2.629.126
69,19%
Tổ chức trong nước
209.700
5,52%
Cá nhân trong nước
2.419.426
63,67%
3.800.000
100 %
Tổng cộng (1+2+3+4) :
4- Nhân sự :
4.1- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 : Gồm 05 thành viên
1- Ông Nguyễn Văn Cưng
- Chủ tịch HĐQT
2- Ơng Vũ Văn Hưng
- Phó Chủ tịch HĐQT
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
6
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
3- Ông Vũ Hữu Lợi
- Ủy viên
4- Bà Huỳnh Thị Thanh Hà
- Ủy viên
- Độc lập không điều hành
5- Bà Nguyễn Thị Huyền Nga
- Ủy viên
- Độc lập không điều hành
4.2- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 : Gồm 03 thành viên
1- Ông Nguyễn Văn Thanh
- Trưởng ban
2- Ông Trần Ngọc Minh
- Ủy viên
3- Bà Trần Thị Thanh Thủy- Ủy viên
4.3- Ban Điều hành : Gồm 07 thành viên
1- Ông Vũ Văn Hưng
- Tổng Giám đốc
2- Ông Vũ Hữu Lợi
- Phó Tổng Giám đốc
3- Bà Phẩm Thị Thanh Thủy
- Phó Tổng Giám đốc
4- Ơng Lại Ngọc Tuấn
- Phó Tổng Giám đốc
5- Ơng Trần Ngọc Quang Thái
- Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 1/6/2015)
6- Ông Nguyễn Văn Cưng
- Giám đốc Tài chính (bổ nhiệm từ 1/6/2015)
7- Ơng Nguyễn Văn Khơi
- Kế toán trưởng
4.4- Lao động : Tổng số CBCNV 39 người
Trong đó :
+ Khối văn phịng Cơng ty
: 20 người
+ Cán bộ chủ chốt các đơn vị
: 19 người
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
7
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
*******
I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TRONG NĂM 2014
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:
ĐVT: 1000đ
Stt
Khoản mục
A
Tổng giá trị sản lượng
279.050.000
120.027.241
43,01%
100,00%
- Xây dựng cơng trình
250.000.000
113.402.307
45,36%
94,48%
- Đầu tư và KD địa ốc
2.000.000
14.400
0,72%
0,01%
27.050.000
6.610.534
24,44%
5,51%
Tổng doanh thu
212.900.000
116.612.652
54,77%
100,00%
- Xây dựng cơng trình
183.850.000
109.074.072
59,33%
93,54%
- Đầu tư và KD địa ốc
2.000.000
0
27.050.000
7.538.581
27,87%
6,46%
- KDTM và Dịch vụ
B
- KDTM và Dịch vụ
Kế hoạch
Thực hiện
Tỷ lệ TH/KH
Tỷ trọng
từng lĩnh
vực
C
Lợi nhuận trước thuế
2.000.000
1.144.694
20,84%
D
Lợi nhuận sau thuế
1.500.000
869.337
57,96%
E
Lãi cơ bản trên CP
396đ/cp
230đ/cp
58,08%
F
Cổ tức (% mệnh giá)
3,96%
2,3%
2- Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2014:
- Năm 2014, công ty thực hiện tổng giá trị sản lượng là 120,027 tỷ, đạt 43,01% kế hoạch,
bằng 60,86% so với tổng giá trị sản lượng năm 2013 (197,195 tỷ); doanh thu thực hiện 116,612
tỷ, đạt 54,77% kế hoạch 2014 và bằng 72,38% so với doanh thu năm 2013. Sản lượng và doanh
thu khơng đạt kế hoạch do tình hình kinh tế vĩ mơ khó khăn, nguồn việc làm trong lĩnh vực xây
dựng cơng trình giao thơng bị cắt giảm nhiều hoặc thiếu vốn triển khai. Một số cơng trình Cơng
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
8
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
ty đã trúng thầu từ năm 2011, đến nay chủ đầu tư vẫn đang bảo lưu kết quả do chưa có vốn để
thực hiện.
- Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 57,96% kế hoạch, tăng 474,9% so với lợi nhuận 2013. Tuy
nhiên, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch do một số nguyên nhân như:
+ Giá trị sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch.
+ Đối với lĩnh vực XDCT, hầu hết các cơng trình chậm giải ngân, để đáp ứng yêu cầu về
tiến độ của Chủ đầu tư, Công ty buộc phải vay vốn thi công làm ảnh hưởng đến hiệu quả đạt
được.
+ Lãi suất Ngân hàng trong năm 2014 cao làm cho chi phí tài chính tăng.
+ Giá cả các sản phẩm, dịch vụ tăng làm chi phí quản lý tăng theo.
3- Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh :
3.1- Lĩnh vực xây dựng cơng trình:
* Cơng tác đấu thầu, tiếp thị dự án:
- Năm 2014, trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, chính phủ tiếp tục cắt giảm
đầu tư công. Số lượng dự án đầu tư giảm mạnh đã làm cho mức độ cạnh tranh trong đấu thầu
ngày càng gắt gao. Công ty đã phấn đấu nổ lực, khắc phục khó khăn. Trong năm 2014 Cơng ty
đã tham gia đấu thầu 9 cơng trình, được chỉ định thầu 02 cơng trình (là Gói thầu số 8 - Dự án
đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) và Dự án xây dựng ½ hầm phía Bắc Hầm Đèo Cả). Trong đấu thầu, Cơng ty ln có sự lựa chọn các cơng trình có nguồn vốn tốt
đồng thời kiên quyết không bỏ thầu giá thấp, không bất chấp lỗ để trúng thầu.
- Một số cơng trình Cơng ty đã trúng thầu từ năm 2011 nhưng cho đến nay chủ đầu tư
đang bảo lưu kết quả trúng thầu do chưa có vốn để triển khai, cụ thể :
+ Gói thầu 11 - Dự án đường Nam Sơng Hậu: Gói thầu này Cơng ty liên danh với Công
ty CP VTTB và XDCT 624, giá trị trúng thầu 93,809 tỷ đồng, trong đó Cơng ty sẽ thi cơng 49%
tổng giá trị gói thầu.
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
9
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
+ Gói thầu 12 - Dự án đường Nam Sơng Hậu: Gói thầu này Công ty liên danh với Tổng
Công ty Xây dựng Trường Sơn, giá trị trúng thầu 148,576 tỷ đồng, trong đó Cơng ty sẽ thi cơng
40% tổng giá trị gói thầu.
Trong năm qua, Cơng ty đã triển khai thi cơng hồn thành các cơng trình trọng điểm như:
Tuyến hành lang ven biển phía nam - Đoạn Minh Lương Thứ Bảy; Cầu Ba Láng, Quốc lô 61,
Hậu Giang; Thi công cửa hầm phía bắc hầm Đèo Cả.
* Số liệu chi tiết sản lượng XDCT thực hiện trong năm 2014, như sau:
ĐVT: 1.000 VNĐ
CƠNG TRÌNH
GIÁ TRỊ HĐ
SẢN LƯỢNG THỰC HIỆN
TRƯỚC NĂM
2014
CÁC CƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ
TRƯỚC NĂM 2014
Cơng trình 7 cầu và cống tại Hưng Phú - Sóc
Trăng
NĂM 2014
GIÁ TRỊ CỊN LẠI
576,373,932
331,415,916
76,175,710
19,202,641
16,420,467
545,580
31,363,021
28,540,349
1,980,695
35,295,413
23,985,000
11,310,413
313,013,891
233,471,805
15,734,195
Cầu Thứ Bảy – Cầu Kênh 14 – Tỉnh Kiên Giang
77,852,182
12,704,745
500,000
Gói thầu 42 - Đường Hồ Chí Minh
57,097,457
8,000,000
46,104,827
2,992,630
279,046,819
0
37,226,597
240,820,222
6 cầu tại Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu
Cầu Ba Láng – Dự án nâng cấp mở rộng QL 61 –
H.Giang
Tuyến hành lang ven biển phía Nam – Đoạn MLThứ Bảy
CÁC CƠNG TRÌNH MỚI KÝ HỢP ĐỒNG
TRONG NĂM 2014
Thi cơng cửa hầm phía bắc hầm Đèo Cả
3,834,607
841,977
20,000,000
19,000,000
Đường Hồ Chí Minh - Gói thầu số 8
7,798,660
3,500,597
4,298,063
Thảm BTN - Dự án QL 1 tại Khánh Hịa
6,930,000
6,226,000
704,000
81,175,982
4,500,000
76,675,982
163,142,177
4,000,000
159,142,177
113,402,307
244,654,829
Rải thảm BTN tại Khánh Hịa (BOT Đèo Cả)
Gói thầu CW1C - Đường dẫn phía nam đến Cầu
Cao Lãnh
TỔNG CỘNG
855,420,751
331,415,916
Như vậy, sản lượng từ các cơng trình dở dang chuyển tiếp sang năm 2015 và những năm
tiếp theo là 244,654 tỷ đồng.
3.2- Lĩnh vực Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc :
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
10
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
Trong năm 2014, do tình hình tài chính khó khăn và thị trường bất động sản vẫn cịn
đóng băng nên cơng ty chưa triển khai thi cơng các hạng mục cịn lại của dự án Khu dân cư tại
Ngã Ba Giồng - Xn Thới Thượng - Hóc Mơn.
Năm 2014, Cơng ty thu được tiền cho thuê nhà 86 Bùi Viện và Khu nhà 92 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa là 960,155 triệu đồng, đạt 174,57% so với kế hoạch (550 triệu). Khu nhà 92 Nam Kỳ
Khởi Nghĩa đã chuyển đổi sang hình thức kinh doanh dịch vụ ăn uống.
4- Tình hình đầu tư năm 2014 :
Stt
1
Hạng mục
Kế hoạch đầu
tư năm 2014
Đầu tư 01 xe ô tô Toyota Camry
phục vụ công trường (theo yêu
cầu của dự án)
Tổng cộng
Giá trị thực tế
đầu tư
Ghi chú
năm 2014
1.303.745.455
2.000.000.000
II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ
công ty. Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động SXKD và quản trị của Công ty để quyết
định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các quyết định của Hội đồng quản trị
ln có sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị. Từng thành viên Hội đồng
quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cơng ty và các cổ đông. Các thành
viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm điều hành đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trong
quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các lĩnh vực hoạt động của
Công ty.
Hội đồng quản trị đã ban hành các biên bản họp, nghị quyết, quyết định để chỉ đạo hoạt
động công ty. Các vấn đề Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trình duyệt hoặc xin ý kiến
chỉ đạo đã được Hội đồng quản trị họp xem xét kịp thời, đáp ứng các hoạt động của công ty.
Năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 12 lần họp. Nội dung các cuộc họp là
xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: công tác tổ chức
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
11
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
nhân sự; việc phát hành các thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại các Ngân hàng; vay vốn, mở
L/C tại Ngân hàng; đánh giá kết quả tình hình SXKD 6 tháng, năm và thông qua kế hoạch
SXKD năm; chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên …Các cuộc họp đều có sự tham dự đầy
đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến và thông qua quyết định theo đúng quy
định .
III- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN
LÝ:
Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty, Hội đồng quản
trị Công ty đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.
Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện chức trách của mình theo đúng các
quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ của công ty, chấp hành mọi quyết định, chỉ
đạo của Hội đồng quản trị.
Trong điều kiện khó khăn, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cơng ty đã thể
hiện tinh thần đồn kết, năng động tìm kiếm việc làm để duy trì hoạt động, tạo công ăn việc làm
ổn định cho người lao động.
IV- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:
Theo nhận định, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn cịn khó khăn trong năm 2015,
ảnh hưởng từ chính sách cắt giảm đầu tư cơng, thiếu vốn nên các cơng trình tiếp tục phải đình
hỗn, giản tiến độ. .. Giá các loại vật tư xây dựng (nhất là các vật tư chủ yếu: sắt thép, xi măng,
cát đá, nhiên liệu. . . ) tăng liên tục, Công ty phải vay ngân hàng để thi cơng với lãi suất cao.
Trước tình hình đó, Cơng ty cố gắng duy trì các hoạt động SXKD để tồn tại và tạo công ăn
việc làm ổn định cho người lao động. Bên cạnh những khó khăn nêu trên, bước sang năm 2015
Cơng ty cũng có thuận lợi là lĩnh vực xây dựng cơng trình đã có một sản lượng tương đối lớn từ
những hợp đồng đã ký kết từ năm 2014 trở về trước. Đồng thời, Công ty đã mạnh dạn chuyển
hướng đầu tư sang lĩnh vực sản xuất và thảm bê tơng nhựa nóng cho các dự án BOT trên Quốc
lộ 1.
Kế hoạch năm 2015 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
12
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
* Lĩnh vực Xây dựng cơng trình:
- Kế hoạch sản lượng được xây dựng trên cơ sở các hợp đồng đã được ký kết và các cơng
trình đã có kết quả trúng thầu, tuy nhiên thực tế việc hoàn thành kế hoạch còn phụ thuộc vào rất
nhiều yếu tố khách quan như tiến độ giải ngân vốn của các chủ đầu tư, cơng tác giải phóng mặt
bằng, sự thay đổi hồ sơ thiết kế kỹ thuật… Đây cũng là khó khăn chung của các Công ty hoạt
động trong lĩnh vực xây dựng cơng trình.
- Trong bối cảnh hiện nay, Cơng ty đã và đang áp dụng đồng thời nhiều giải pháp để tháo
gỡ khó khăn: tìm kiếm việc làm từ những dự án có nguồn vốn giải ngân tốt như WB, ADB,
JICA…; tổ chức thi cơng chất lượng và an tồn; nghiệm thu thanh tốn đúng tiến độ.
Bên cạnh đó, trong cơng tác tiếp thị đấu thầu: Chủ động tăng cường liên danh, liên kết để
tăng sức cạnh tranh trong đấu thầu, tăng cường năng lực về kinh nghiệm, về tổ chức, về quản lý,
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
13
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
về kỹ thuật thi công của các thành viên trong liên danh. Thường xuyên cập nhật những thông tin
mới nhất của Công ty bằng những hình ảnh, tin tức về các cơng trình trọng điểm đang thi cơng,
về các cơng nghệ mới, … để các nhà đầu tư, các đối tác nắm bắt thông tin kịp thời nhằm tiến tới
lập quan hệ liên danh liên kết.
Công ty quyết tâm không chạy theo tăng trưởng về sản lượng bằng cách bỏ thầu giá thấp,
thay vào đó là tăng cường cơng tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ để nâng cao hiệu quả của hoạt
động xây dựng cơng trình, khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường.
Kế hoạch chi tiết các công trình sẽ thi cơng trong năm 2015:
ĐVT: 1.000 VNĐ
SỐ
TT
I
CƠNG TRÌNH
CÁC CƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ TRƯỚC NĂM 2015
SẢN LƯỢNG
153,361,000
1
6 cầu tại Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu
842,000
2
Gói thầu 42 – Đường Hồ Chí Minh
2,993,000
3
Gói thầu số 8 – Đường Hồ Chí Minh
4,298,000
4
Gói thầu CW1C - Đường dẫn phía nam tới cầu Cao Lãnh
6
Rải thảm BTN tại Khánh Hòa (BOT Đèo Cả)
129,224,000
II
CÁC CƠNG TRÌNH MỚI TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2015
196,624,000
1
Gói thầu XL-06: Thi công xây dựng tăng cường mặt đường QL1, TT
Cai Lậy, Tiền Giang
119,025,000
2
Gói thầu XL-03: Dự án Đầu tư XDCT cải tạo, nâng cấp QL61, đoạn
Cái Tư - Gò Quao, Kiên Giang
39,039,000
3
Gói thầu số 8: Thi cơng xây dựng và đảm bảo giao thông - Dự án Đầu
tư XDCT : Sửa chữa hư hỏng mặt đường QL1, tỉnh Long An
31,812,000
4
Cơng trình dự kiến
16,003,000
5,000,000
TỔNG CỘNG
348,236,000
* Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh địa ốc: Trước những khó khăn về thị trường BĐS và
vốn được dự báo còn tiếp diễn, năm 2015 Công ty dự kiến kế hoạch thi công hệ thống cấp nước
dự án Khu dân cư Ngã Ba Giồng - Xn Thới Thượng, huyện Hóc Mơn đồng thời chuẩn bị hồ
sơ thủ tục về việc điều chỉnh quy hoạch dự án.
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
14
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
•
Kế hoạch đầu tư năm 2015:
Kế hoạch đầu tư
năm 2015
Stt
Hạng mục
1
Đầu tư 03 xe lu rung phục vụ thi
cơng cơng trình
3.400.000.000
2
Đầu tư 02 xe bán tải
1.600.000.000
Tổng cộng
Ghi chú
5.000.000.000
Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2015. Chúng tôi mong nhận được các ý kiến đóng góp xây dựng của các quý vị cổ đơng. Xin
chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các quý vị cổ đông!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN CƯNG
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
*********
Kính thưa Quý vị cổ đơng,
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2015
15
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần
Xuất nhập khẩu và Xây dựng cơng trình (TRANIMEXCO)
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2014 của Cơng ty,
- Căn cứ kết quả kiểm tốn của Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Sao Việt kiểm tốn Báo
cáo tài chính năm 2014 của Cơng ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình,
Ban Kiểm sốt (BKS) chúng tơi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong
năm 2014 với các nội dung sau:
I. Kết quả kinh doanh năm 2014:
ĐVT: Đồng
CHỈ TIÊU
1. Doanh thu bán hàng
2. Giá vốn hàng bán
3. Lợi nhuận gộp
4. Doanh thu hoạt động tài chính
5. Chi phí tài chính
6. Chi phí bán hàng
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp
8. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh
9. Thu nhập khác
10. Chi phí khác
11. Lợi nhuận khác
12. Tổng lợi nhuận kế tốn
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
THỰC HIỆN NĂM 2014
116.612.652.405
109.348.950.393
7.263.702.012
633.616.454
1.934.623.938
76.184.524
5.597.265.042
289.244.962
2.511.771.557
1.656.322.958
855.448.599
1.144.693.561
275.356.666
869.336.895
230
II. Hoạt động của Ban Kiểm soát:
Năm 2014 BKS đã tổ chức 03 cuộc họp với các nội dung: Kiểm tra Báo cáo tài chính
năm 2013 (tháng 3/2014); Thảo luận và lập báo cáo của Ban Kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
16
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
đông thường niên năm 2014 (tháng 7/2014); Kiểm tra Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2014
(tháng 11/2014).
Ba (03) thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp và hồn thành các nhiệm
vụ được giao phó.
III.
Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính
Trong năm 2014, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng cơng trình. BKS đồng ý cơ bản các đánh giá về
hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Cơng ty và tổ chức kiểm tốn.
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm tốn, BKS ghi nhận cơng tác kế tốn áp
dụng theo chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành. Báo cáo đã phản ánh trung thực
hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính Cơng ty năm 2014.
IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc
Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đúng yêu cầu các nghị quyết của Hội đồng
quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh cũng như thực hiện đầu tư xây dựng các cơng trình dự
án có hiệu quả tiết kiệm chi phí của Công ty.
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Cơng ty điều hành có hiệu quả, duy trì các cuộc
họp định kỳ cũng như bất thường để xử lý những vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động kinh
doanh.
Ngồi ra BKS khơng thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban
Tổng giám đốc.
V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS và Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc
Nhân sự BKS hiện nay gồm 3 thành viên. BKS thường xuyên cập nhật tình hình hoạt
động của Cơng ty, trao đổi về chun mơn cơng tác tài chính kế tốn với bộ phận nghiệp vụ của
Công ty.
Năm 2014, BKS đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của
Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
* Kiến nghị của Ban Kiểm soát:
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
17
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
Tăng cường công tác thu hồi nợ để đáp ứng nguồn vốn cho cơng tác đầu tư của Cơng ty.
Hồn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để làm căn cứ kiểm soát.
VI.Kết luận:
Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện tốt để Ban
Kiểm soát thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đơng giao, theo quy định của Điều lệ, vì mục
tiêu chung của Công ty.
Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đơng.
TM. BAN KIỂM SỐT
TRƯỞNG BAN
GUYỄN VĂN THANH
TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014
*****
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
18
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
Kính thưa q cổ đơng,
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2014 là
869.336.895 đồng.
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng phương án phân phối lợi nhuận như sau:
- Bù đắp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm
: 330.737.980 đồng
- Giữ lại để tái đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh
: 538.598.915 đồng
(Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong BCTC năm 2014 là âm 330.737.980
đồng)
* Lý do số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm trên BCTC:
Báo cáo tài chính năm 2005 đã được kiểm tốn 2 lần bới 2 cơng ty kiểm toán, việc này đã
dẫn đến kết quả chênh lệch lợi nhuận sau thuế, cụ thể:
- Lợi nhuận sau thuế theo kết quả kiểm tốn của cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn Tài
chính DNP là 1.499.186.241 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế theo kết quả kiểm tốn của cơng ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
là 638.817.202 đồng.
Sau khi có kết quả kiểm tốn của Cơng ty TNHH Kiểm tốn và tư vấn tài chính DNP, Cơng
ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết đại hội đã thông qua việc chia cổ tức trên số
lợi nhuận 1.499.186.241 đồng.
Vì vậy, số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm trên Báo cáo tài chính.
Kính trình q cổ đơng xem xét và thơng qua.
TỜ TRÌNH
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
19
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
Kính thưa quý cổ đông,
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua mức thù lao Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng 3% lợi nhuận sau thuế,
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2014 là
869.336.895 đồng. Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng là:
869.336.895 đồng x 3% = 26.080.000 đồng
Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản
trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 3% lợi nhuận sau thuế.
Kính trình q cổ đơng xem xét và thơng qua.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI
*******
1- Lựa chọn đơn vị kiếm toán Báo cáo tài chính năm 2015 :
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
20
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
Theo quy định của Điều lệ Công ty, việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn sẽ do Đại hội đồng cổ
đơng quyết định. Để thuận tiện và chủ động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho
Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
2- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng
2.1- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2014 đã thơng qua như sau:
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho một số đối tác chiến lược có năng lực tài
chính, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực SXKD của Cơng ty, có thiện chí đầu tư lâu dài và đồng
hành cùng sự phát triển của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần phát hành: Tối đa 2.000.000 cổ phần
- Giá phát hành:10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng/một cổ phần).
(Giá phát hành đảm bảo khơng thấp hơn giá bình qn 10 phiên giao dịch gần nhất tại
thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá).
- Phương án sử dụng tiền thu được từ việc phát hành: Đầu tư dàn khoan cọc nhồi (bao
gồm toàn bộ các thiết bị đi kèm) nhằm nâng cao năng lực thiết bị của Công ty trong các hồ sơ
đấu thầu đồng thời phục vụ thi cơng các cơng trình.
2.2- Báo cáo kết quả thực hiện:
Từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty chưa
thực hiện việc phát hành theo phương án đã được Đại hội cổ đông thơng qua.
Lý do: Tình hình kinh tế khó khăn và triển vọng phục hồi chưa khả quan nên các đối tác
chưa chú trọng đến việc góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác.
2.3- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng:
Nhằm đảm bảo số vốn điều lệ thực góp và số vốn điều lệ đăng ký được nhất quán, đồng
thời để tìm kiếm đối tác chiến lược để cùng hợp tác, nâng cao năng lực tài chính, Hội đồng quản
trị quyết tâm tiếp tục tìm kiếm đối tác và đàm phán.
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
21
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
Vì vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 này, Hội đồng quản trị một lần
nữa trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên
58 tỷ đồng, cụ thể như sau:
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho một số đối tác chiến lược có năng lực tài
chính, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực SXKD của Cơng ty, có thiện chí đầu tư lâu dài và đồng
hành cùng sự phát triển của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần phát hành: Tối đa 2.000.000 cổ phần.
- Giá phát hành:10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng/một cổ phần).
(Giá phát hành đảm bảo khơng thấp hơn giá bình qn 10 phiên giao dịch gần nhất tại
thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá).
- Phương án sử dụng tiền thu được từ việc phát hành: Đầu tư thiết bị khoan hầm nhằm
nâng cao năng lực thiết bị của Công ty trong các hồ sơ đấu thầu đồng thời phục vụ thi cơng các
cơng trình hầm.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị: lựa chọn các
đối tác chiến lược, thực hiện việc phát hành theo phương án nêu trên, sửa đổi Điều lệ Công ty
liên quan đến việc ghi tăng vốn theo kết quả phát hành và đăng ký giao dịch cổ phiếu sau phát
hành đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty, thời gian ủy
quyền từ ngày 27/11/2015 đến ngày 27/11/2016.
Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành nêu trên, Hội đồng quản trị
sẽ tiến hành các bước thực hiện và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2016.
3- Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:
- Điều lệ hiện nay của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sửa
đổi bổ sung cho phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng được ban hành theo
Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp
dụng cho các Công ty đại chúng.
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
22
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
- Kể từ ngày 01/07/2015, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thơng qua
ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp 2014) đã chính thức có hiệu lực. Luật doanh nghiệp có
một số nội dung mới đối với việc đăng ký kinh doanh và quản trị Công ty cổ phần. Tuy nhiên
đến thời điểm này các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp chưa được ban hành đầy đủ và
đồng bộ.
- Theo kế hoạch, sắp tới Bộ Tài chính sẽ ban hành Thơng tư thay thế Thông tư 121 kèm
theo Điều lệ mẫu phù hợp với nội dung Luật doanh nghiệp 2014.
- Vì vậy, Hội đồng quản trị dự kiến sau khi Bộ Tài chính ban hành Thơng tư thay thế
Thơng tư 121/2012 kèm theo điều lệ mẫu, Hội đồng quản trị sẽ dự thảo nội dung Điều lệ sửa đổi
và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
- Trường hợp trong khoảng thời gian từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, theo yêu cầu công việc quan trọng và
cấp bách của Công ty như phát hành cổ phiếu, đấu thầu, hồ sơ vay vốn Ngân hàng… cần bổ
sung điều lệ mới phù hợp, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi bổ
sung điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định hiện hành của
Nhà nước, thời gian ủy quyền từ ngày 27/11/2015 đến ngày 27/11/2016.
Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét và thơng qua.
Thơng tin thanh tốn cổ tức đợt 2 năm 2010 và cổ tức năm 2011 bằng tiền :
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
23
CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO)
Địa chỉ : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08. 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn
Công ty thực hiện thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 (tỷ lệ thanh toán 1%) và cổ tức năm
2011 (tỷ lệ thanh tốn 1%) với các thơng tin cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 29/10/2015
- Tỷ lệ thanh toán
: 2% (200 đồng/cổ phần).
- Ngày thanh toán
: Ngày 03/12/2015.
- Địa điểm thanh toán:
+ Đối với chứng khốn lưu ký: Q cổ đơng làm thủ tục nhận cổ tức tại các cơng ty
chứng khốn nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại phịng Tài
chính – Kế tốn Cơng ty – Lầu 2 – Tịa nhà 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh,
TP.HCM. Thời gian vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày
03/12/2015. Q cổ đơng vui lịng xuất trình Chứng minh nhân dân.
(Danh sách cổ đông được nhận cổ tức theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng
khoán nhận cổ tức bằng tiền số 940/2015-TNM/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt
Nam cung cấp).
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
24
