123456BIEN BAN LAM VIEC

QTDND MINH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SỐT
Số:

Đợclập - Tự do - HạnhPhúc

BB - KT

Minh Tân, ngày …. tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
- Căn cứ vào thông tư số 44/2011/TT - NHNN ngày 29/12/2011 của NHNN
Việt Nam về việc quy định kiểm soát và kiểm toán nội bộ QTDND.
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy trình kiểm toán
nội bộ của QTDND Minh Tân.
Hôm nay, hồi ... giờ .... phút, ngày ....... tháng 04 năm 2022. Bộ phận kiểm
toán nội bộ QTDND Minh Tân tiến hành kiểm toán bộ phận kho quỹ, kiểm toán toàn
bộ tài sản công cụ, dụng cụ lao động.
I. THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Đại diện đồn kiểm tốn:
1. Ơng

Nghiêm Văn Tấn

Trưởng KS - giám sát chỉ đạo.

2. Bà

Nguyễn Thị Vân

Kiểm toán viên - Trưởng đồn.

3. Ơng

Đinh Mạnh Cường

Kiểm sốt viên - Đồn viên.

2. Đại diện QTDND Minh Tân
1. Ông

Nguyễn Quốc Hùng

Chủ tịch HĐQT

2. Bà

Trịnh Thị Hải Yến

Giám đốc

3. Ơng

Bùi Thanh Vân

Phó giám đốc

4. Bà

Đặng Thị Ninh

Kế tốn trưởng

5. Ơng

Phạm Văn Đáng

Tổ trưởng tín dụng

6. Bà

Tơ Thị Huệ

Cán bộ tín dụng

7. Ơng

Nghiêm Quang Vinh

Thủ Quỹ

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC
1


Ban kiểm toán nội bộ QTDND Minh Tân tiến hành kiểm toán bộ phận kho quỹ, kiểm
toán toàn bộ tài sản công cụ, dụng cụ lao động kết quả như sau:
1. Kết quả kiểm toán tiền mặt với số liệu tại thời điểm 31/12/2022:

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Số tờ, số miếng

Mệnh giá tiền

Đủ TCLT

Thành tiền VNĐ

Không đủ TCLT

500.000
200.000
100.000
50.000
20.000
10.000
5.000
2.000

1.000
500
Tổng cộng:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(Bằng chữ: ...................................................................................................chẵn).
- Tiền mặt tồn trên sổ sách: ...................................đồng
- Chênh lệch: Không
4.2. Kiểm toán ấn chỉ trắng và các giấy tờ có giá tại thời điểm 31/12/2022:
Loại

Số
kiểm kê

Chi tiết seri

Sổ
sách

Chên

h lệch

1. Sổ tiết kiệm có
kỳ hạn
2. Sổ góp vốn

0
0

3.Giấy CNQSDĐ

- Bộ phận Kho quỹ đã thực hiện kiểm đếm và đóng gói tiền mặt theo đúng
quy định, các nghiệp vụ phát sinh Thu - Chi đều có bảng kê phân loại tiền, cuối buổi
giao dịch hàng ngày thủ quỹ đều kiểm tra, đối chiếu tiền mặt tồn quỹ với kế tốn.
- Cơng tác kho quỹ đã mở sổ sách đầy đủ, các loại ấn chỉ được bảo quản, xuất
- nhập đúng, đủ. Có sổ sách theo dõi chứng từ có giá. Số dư kiểm kê tiền mặt và số
lượng giấy tờ có giá khớp, đúng với số liệu ghi sổ.
4.3. Kho tiền, quản lý chìa khóa cửa kho tiền:
2


- Kho tiền: Cửa cửa kho đủ tiêu chuẩn theo quy định cửa kho có 02 lớp, có 03 ổ
khóa và chìa định vị do Giám đốc, Kế tốn trưởng, Thủ quỹ nắm giữ. Trong kho có
01 két sắt đựng tiền do Thủ quỹ giữ chìa khóa, ấn chỉ trắng tài sản cầm cố thế chấp
và giấy tờ khác cất giữ trong kho. Trong kho tiền có quạt thơng gió, có trang bị trang
bị hệ thống báo cháy hệ thống báo động kho tiền;
- Chìa khóa dự phịng cửa kho tiền và két sắt đang được gửi tại Ngân hàng
nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phú Xuyên theo
đúng quy định.
4.4. Sổ sách nghiệp vụ:

Thủ đã mở và ghi chép sổ sách nghiệp vụ liên quan đến công tác kho quỹ như:
Sổ kiểm quỹ cuối ngày, nhật ký quỹ, sổ theo dõi ra vào kho tiền, sổ theo dõi tiền
thừa thiếu, sổ theo dõi tiền giả cũng như các giao dịch phát sinh thu chi tiền mặt,
Thủ quỹ thực hiện lập bảng kê tiền đầy đủ, đúng quy định của NHNN.
Trong năm 2022 thủ quỹ đã thu thừa của khách hàng và đã trả lại cho
khách hàng( do khách hàng kê vào bảng kê đúng nhưng số tiền thực tế thừa so
với bảng kê) là ......khách hàng = ......đ.
2. Kiểm tốn tài sản, cơng cụ, dụng cụ lao đợng Quỹ tín dụng nhân dân
Minh Tân.
Kết quả kiểm tốn tồn bộ tài sản, cơng cụ, dụng cụ lao động như sau:
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tên CCDC

Tủ sắt xuân hoà

Bàn quầy làm việc
Cánh cửa kho tiền
Tủ sắt lưu trữ hồ sơ
Tủ kính trưng bày tài liệu
Ghế gấp xn hồ
Ghế xoay Xn hồ
Máy làm mát KK DAIKIOSAN

Bàn gỗ làm việc
Bàn phc Xn hoà
Bộ bàn ghế Minh Đào
Bàn ghế xi măng giả gỗ
Quạt trần
Quạt treo tường

ĐVT

Chiếc
Bộ
Bộ
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Bộ
Bộ
Chiếc

Chiếc

Số lượng Số phát Số lượng Tình

Ghi

đầu kỳ

sinh

kiểm kê trạng

chú

2
1
1
5
1
24
6
1
7
1
1
2
7
1

trong kỳ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cuối kỳ
2
1
1
5
1
24
6
1
7
1
1
2
7
1

3

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T


15
16

Máy tính cầm tay
Máy vi tính

Chiếc
Bộ

5
6

0
+4

5
9

T
T

1 hỏng
chờ TL

17
18
19
20
21

Máy in canon 2900
Máy in Brother
Máy đếm tiền
Máy bó tiền ZD-93
Máy khoan chứng từ cầm

Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc

2
2
2
1
1

0
0
+1
0
0

2
2
3
1
1

T
T
T
T
T

22
23

tay
Máy điều hồ nhiệt độ

Chiếc
Máy nước nóng lạnh Chiếc

5
1

0
0

5
1

T
T

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41

Sunhouse
Máy bơm nước
Lioa
Két sắt
Hịm tơn đựng tiền
Camera giám sát
Ổ cứng WD My passport
Bình chữa cháy
Ti vi
Nồi cơm điện
Ấm nước điện
Máy hút ẩm
Máy phát điện
Bộ còi báo động, báo cháy
Đệm, giường
Máy in kim EPSON
Thiết bị lưu trữ DL
Máy in HP
Quạt cơng ngiệp

1
1
4
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

0
0
+1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1

0

1
1
5
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T

Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Bộ
Chiếc
Bình
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Bộ
Bộ
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc

- Về số lượng : Qua kiểm kê thực tế kết quả cho thấy: tài sản công cụ, dụng cụ

lao động đầy đủ về số lượng.
- Về chất lượng: Chất lượng của từng loại tài sản ngồi xuống cấp vì thời gian
và tự nhiên khơng có biểu hiện xuống cấp hoặc biến dạng do tác động chủ quan ý
thức của con người.
Buổi làm việc kết thúc vào hồi
T/M BAN KIỂM TOÁN

giờ

cùng ngày./.

ĐẠI DIỆN QTDND MINH TÂN
Kế tốn
Tổ trưởng tín dụng

Giám đốc

4


Nguyễn Thị Vân

Trịnh Thị Hải Yến
Cán bợ tín dụng

Đặng Thị Ninh
Thủ Quỹ

Nghiêm Quang Vinh
Tô Thị Huệ

5

Phạm Văn Đáng