Price action tổng hợp
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.3 MB, 42 trang )
Price Action là gì?
Vài lời mở đầu:
Lớp học này là phần lược dịch có chỉnh sửa từ trang Priceaction.com do một thành
viên của Traderviet là anh Hùng đóng góp. Sự chia sẻ cộng đồng của anh Hùng là
điều rất đáng trân trọng. Biết đâu lớp học này sẽ tạo “duyên” của bạn với thị
trường tài chính và giúp ích cho con đường trở thành trader vốn gập ghềnh và
nhiều đau thương. Thay mặt cộng đồng Traderviet, xin chân thành cảm ơn anh
Hùng.
Khơng có phương pháp nào giúp bạn tồn thắng trên thị trường này. Hiểu thị
trường, hiểu phương pháp mình sử dụng và trên hết, hiểu chính bản thân mình sẽ
giúp bạn trở thành một trader giỏi.
Không ngừng học hỏi và chia sẻ cũng sẽ giúp bạn sớm hoàn thiện bản thân và mài
sắc phương pháp “chiến đấu” với thị trường của cá nhân bạn.
Cùng học Price Action nhé.
Chúc vui !!!
PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ
Phương pháp giao dịch theo hành động giá (còn được gọi là Price Action Trading –
viết tắt là PA) gồm nghệ thuật và kỹ năng giao dịch chỉ dựa trên dữ liệu giá mà
không cần bất chứ chỉ báo, tin tức hay phân tích cơ bản nào. Phương pháp này cịn
được gọi là “phương pháp giao dịch trần trụi” (naked trading) bởi vì việc giao dịch
được thực hiện trên 1 chart trần trụi, khơng có bất cứ chỉ báo hay cơng cụ kỹ thuật
nào mà chỉ có dữ liệu và hành động giá của thị trường.
PA không sử dụng các chỉ báo và giải thuật có độ trễ (lagging). Trader phải “đọc”
và xác định các mức giá quan trọng của thị trường, xác định các tín hiệu PA và các
mẫu hình chart cung cấp khả năng di chuyển của thị trường trên các khung thời
gian khác nhau.
Tất cả các thị trường tài chính đều cung cấp sự chuyển động của giá trên các khung
thời gian khác nhau. Dữ liệu này được hiển thị trên chart dưới dạng hành động giá.
Chart thể hiện niềm tin và hành động của tất cả các đối tượng tham gia (người và
máy) giao dịch trên thị trường trong 1 khoảng thời gian xác định và điều này được
vẽ lại trên chart thành hành động giá.
Trader theo PA tin rằng tất cả các thông tin kinh tế và thế giới (là chất xúc tác) gây
nên chuyển động của thị trường đều được phản ánh hết vào hành động giá. Vì vậy
trader khơng cần thiết phải phân tích các thơng tin này nữa.
Bởi vì hành động giá đã phản ánh hết sự ảnh hưởng của tất cả các yếu tố đến thị
trường tại mỗi thời điểm nên việc sử dụng các chỉ báo có độ trể như Stochastic,
MACD hay RSI là không cần thiết.
Sự chuyển động tự nhiên của giá cung cấp các setup và tín hiệu mà chúng ta có thể
phát triển thành 1 phương pháp giao dịch có lợi và có xác xuất cao. Những tín hiệu
như vậy được tập hợp lại và được gọi là PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO
HÀNH ĐỘNG GIÁ.
Price Action (PA) là gì?
PA là một phương pháp luận để tiên đốn thị trường tài chính dựa trên sự phân tích
sự chuyển động của giá theo thời gian. Nó được rất nhiều trader nhỏ lẻ, các trader
chuyên nghiệp và các quỹ đầu tư sử dụng để dự đoán hướng di chuyển của cổ
phiếu và thị trường tài chính.
Đơn giản, PA là cách mà giá thay đổi, là “hành động” của giá.
PA bỏ qua các yếu tố cơ bản mà thay vào đó, nó quan sát lịch sử giá của thị trường.
PA cũng là 1 dạng phân tích kỹ thuật nhưng PA khác các phương pháp phân tích kỹ
thuật khác ở chỗ nó tập trung vào mối quan hệ của giá hiện tại với giá quá khứ và
giá lân cận chứ không so sánh với các giá trị tạo ra bởi các chỉ báo. Nói cách khác,
PA là phương pháp phân tích kỹ thuật tinh khiết nhất.
PA giúp trader định hình sự chuyển động của market và cung cấp các luận lý giải
thích cấu trúc hiện tại của thị trường dựa trên lịch sử giá, bao gồm các nhịp cao
(swing high), nhịp thấp (swing low) cũng như các mức cản và hỗ trợ quan trọng.
Trader có thể sử dụng hành động giá để mơ tả q trình suy nghĩ của con người
đằng sau sự chuyển động của thị trường. Mỗi thành viên tham gia thị trường đều để
lại những dấu vết trên chart và những dấu vết này có thể được “đọc” và suy đoán
sự di chuyển tiếp theo của thị trường.
PA – Hãy làm đơn giản
Trader theo phương pháp PA luôn tâm niệm “Hãy giữ mọi thứ đơn giản”, tránh làm
rối chart với các indicator và tránh phân tích quá mức (over analyzing)
Các mẫu hình PA quan trọng cần nắm
Các mẫu hình PA hay cịn gọi là các “trigger”, “setup” hay “signal” cung cấp cho
trader những dấu căn cứ xác đáng về sự dịch chuyển tiếp theo của giá.
Sau đây là 1 vài mẫu hình PA đơn giản có thể dùng để giao dịch.
được gọi là “mother bar”. Nến inside phải nằm hoàn toàn bên trong high và low
của mother bar. Mẫu hình này thường được dùng để giao dịch breakout trong 1 thị
trường có trend nhưng nó cũng được hiểu là 1 tín hiệu đảo chiều nếu hình thành tại
1 mức giá quan trọng.
thị trường. Tín hiệu pin bar rất tốt khi thị trường có trend, range bound hoặc có thể
được giao dịch ngược trend tại các mức cản và hỗ trợ quan trọng. Mẫu hình này
ngụ ý rằng giá có thể đi ngược hướng mà đi nến chỉ vì nó thể hiện sự từ chối của
giá và quay đầu.
hình inside bar. Nói cách khác nếu mẫu hình inside bar bị phá vỡ nhưng quay đầu
và nến đóng bên trong than của mother bar hoặc inside bar thì đó là mẫu hình
fakey. Thị trường dường như muốn phá vỡ theo 1 hướng nhưng sau đó quay đầu và
di chuyển theo hướng ngược lại. Fakey rất phù hợp khi giao dịch thuận trend,
ngược trend hoặc trong vùng giá (range).
Giao dịch với các mơ hình hành động giá
Hãy xem các ví dụ thực tế về giao dịch bằng các mơ hình hành động giá.
Chart đầu tiên cho thấy 1 tín hiệu sell fakey giảm giá. Ở ví dụ này, trend đang
down từ phía trên bên trái của chart. Tín hiệu fakey sell là phù hợp với trend
chính. Giao dịch thuận trend bằng các setup hành động giá ln có xác xuất thành
công lớn hơn.
Chart bên dưới là 1 ví dụ về 1 setup gồm fakey tăng giá kết hợp pin bar trong bối
cảnh trend chính đang tăng. Thơng thường khi thị trường đang có 1 trend ngắn hạn
mạnh thì trader nên giao dịch cùng xu hướng ngắn hạn đó.
Ở ví dụ sau là mơ hình inside bar. Chart cho thấy cả 1 mơ hình inside bar bình
thường và 1 mơ hình inside bar kết hợp pin bar (bar inside cũng là pin bar). Mơ
hình này rất tốt khi thị trường có trend.
Chart cuối cùng là 1 mơ hình pin bar. Hãy để ý sự di chuyển rất mạnh của thị
trường sau pin bar. Pin bar có đi khá dài so với các bar khác thì có thể xem là pin
bar. Những pin bar có đi dài nhơ ra so với các vùng giá lân cận như 2 trường hợp
sau đều là những cơ hội tốt để giao dịch.
Giao dịch tại nơi mơ hình giá hợp lưu
Giao dịch bằng tín hiệu mơ hình giá khơng chỉ dựa vào bản thân các mơ hình đó
mà cịn kết hợp nơi vùng giá mà nó hình thành. Mỗi pin bar, inside bar …. đều
khơng giống nhau. Tùy vào vùng giá mà nó hình thành, trader có thể muốn giao
dịch hoặc đứng ngồi.
Tín hiệu hành động giá tốt nhất được hình thành tại các điểm hợp lưu của thị
trường. Ở chart bên dưới là 1 ví dụ rõ ràng về pin bar tại nơi hợp lưu. Nó được tạo
thành cùng với trend tăng của thị trường tại 1 ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Vì thế đây
là vùng hợp lưu của xu hướng và ngưỡng hỗ trợ làm pin bar có giá trị hơn. Càng có
nhiều yếu tố hợp lưu hỗ trợ thì tín hiệu càng tốt để giao dịch.
Chiến thuật hành động giá đảo chiều
Một trong những cách giao dịch sử dụng hành động giá là tín hiệu đảo chiều.
Những chiến thuật hành động giá đảo chiều này thường cho những điểm vào tốt cả
khi thị trường có trend, dao động trong biên hoặc ngược trend và nó cũng cho 1 tỉ
lệ Rủi ro:Lợi nhuận (R:R) tốt.
Dưới đây là 1 ví dụng về pin bar đảo chiều xuất hiệu sau pin bar.
Ở ví dụ trên, tín hiệu hành động giá có thể được sử dụng để giao dịch ngược trend
(bên trái) và thuận trend (bên phải). Nhiều trader nghĩ không đúng rằng tín hiệu
đảo chiều chỉ dùng để giao dịch ngược trend. Trend di chuyển lên và xuống, thối
lui về các mức quan trọng và khi đó trader có thể tìm các tín hiệu hành động giá
đảo chiều hình thành tại các mức này để giao dịch hợp lưu với trend chủ đạo.
Làm thế nào để giao dịch hành động giá thuận trend?
Khi có thể thấy rõ 1 trend xuất hiện trên thị trường, trader có thể tìm các tín hiệu
hành động giá đảo chiều theo sau các cú thối lui về các mức giá quan trọng của
trend. Trader thường lầm lẫn các cú thối lui với việc trend đã đảo chiều. Nhớ rằng
trend có thể tiếp tục với nhiều cú thối lui về các ngưỡng hỗ trợ trước khi kết thúc.
Nguyên tắc là giao dịch cùng chiều với trend ngày cho đến khi hành động giá cho
thấy rõ ràng nó đã chấm dứt. Đừng thử cố gắng bắt đáy/đỉnh nhất là khi bạn là
người mới. Thay vào đó, khi thị trường có trend và bắt đầu thối lui, hãy quan sát
các mức cản và hỗ trợ quan trọng để tìm các tín hiệu hành động giá đảo chiều để
vào theo trend với xác xuất tốt nhất.
Ở ví dụ bên dưới, 1 trend lên đang diễn ra rõ ràng và khi giá hình thành fakey kết
hợp pin bar tại ngưỡng hỗ trợ thì trader có 1 điểm vào tốt theo trend .
Chart kế tiếp là 1 ví dụ về pin bar kết hợp inside bar để tạo thành tín hiệu đảo chiều
theo trend. Để ý rằng giá đang trong trend tăng rõ ràng, sau đó thối lui về mức hỗ
trợ và hình thành 1 pin bar và inside bar kết hợp. Đây là tín hiệu đảo chiều vì giá
quay lại tăng theo trend hình thành trước đó.
Chart sau là 1 ví dụ sử dụng inside bar để giao dịch đảo chiều theo trend trước đó.
Trend đang tăng rất rõ ràng và giá thối lui về vùng hỗ trợ ngắn hạn, hình thành
inside bar sau đó tăng lại theo trend.
Làm thế nào để giao dịch tín hiệu hành động giá đảo chiều với trend?
Mơ hình hành động giá đảo chiều cũng có thể sử dụng để giao dịch ngược trend.
Vì giao dịch ngược trend khó hơn nên trader cần phải chuẩn bị vài thứ để tăng lợi
thế cho mình.
Điều quan trọng nhất khi xem xét 1 tín hiệu đảo chiều trend là xem thị trường đã
tạo 1 mức cản hoặc hỗ trợ quan trọng chưa. Nếu đã có thì 1 tín hiệu từ chối
(rejecting) hay tốt hơn là 1 tín hiệu phá vỡ giả (false break) sẽ là 1 tín hiệu hành
động giá ngược trend tốt.
Hãy xem 1 vài ví dụ.
Chart bên dưới là 1 ví dụ rõ ràng về tín hiệu hành động giá ngược trend. 1 pin bar
giảm giá xuất hiện tại ngưỡng cản quan trọng. Đó là 1 dạng tín hiệu đảo chiều
trend, đặc biệt trên chart daily và thường dẫn đến 1 sự di chuyển mạnh về hướng
ngược lại.
Chart tiếp theo bên dưới là 1 ví dụ về tín hiệu fakey đảo chiều xuất hiện tại ngưỡng
cản quan trọng. Để ý sự giống nhau giữa tín hiệu đảo chiều ở trên và tín hiệu pin
bar ở ví dụ trước. Cả hai đều là những phá vỡ không thành mức giá quan trọng của
chart daily. Đuôi nến dài thể hiện sự từ chối rõ ràng mức giá chứng tỏ 1 lực đảo
chiều mạnh mẽ.
Một vài lời khuyên khi giao dịch bằng chiến thuận hành động giá đảo chiều:
-Hành động giá đảo chiều là 1 setup linh hoạt, có thể áp dụng theo trend, ngược
trend hoặc trong biên.
-Khung thời gian daily và H4 là tốt nhất để áp dụng pin bar và fakey đảo chiều.
Chiến thuật hành động giá phá vỡ
Chiến thuật hành động giá phá vỡ là các tín hiệu rất mạnh thường dẫn tới sự di
chuyển mạnh mẽ trên thị trường. Chiến thuật phá vỡ có thể được hình thành trong
1 thị trường có trend hay ngược trend. Tính chất khẳng định 1 chiến thuật là hành
động giá phá vỡ là sự phá vỡ đó làm thị trường di chuyển mạnh mẽ lên hoặc
xuống.
Hãy xem 1 vài ví dụ
Mẫu hình hành động giá phá vỡ để tiếp tục
Ở chart sau, có thể thấy 1 trend tăng rõ ràng trước khi có sự hình thành 1 fakey
tăng giá. Để ý khi giá phá vỡ giá high của mother bar của fakey thì trend tăng thêm
1 nhịp cao hơn. Đây là ví dụ điển hình của chiến thuật hành động giá phá vỡ tiếp
diễn theo trend.
Chart sau là 1 ví dụ về sự phá vỡ inside bar tiếp diễn theo trend. Inside bar có lẽ là
chiến thuật phá vỡ cổ điển nhất. Trên khung thời gian thấp hơn, ví dụ 1H, inside
bar của chart daily thường giống 1 vùng dao động hẹp đơi khi có dạng tam giác. Vì
vậy khi giá phá vỡ inside bar của chart daily thì đồng thời nó cũng phá vỡ vùng giá
trên chart nhỏ hơn.
Chart tiếp theo là cách sử dụng kết hợp fakey và pin bar trong 1 trend mạnh mẽ. Để
ý sự tăng giá mạnh trước khi mẫu hình fakey và pin bar hình thành và sau đó là 1
fakey tăng giá. Có thể nói rằng pin bar và sự phá vỡ không thành về vùng giá thấp
tạo điều kiện để giá tăng mạnh.
Đôi khi trong 1 trend mạnh, chúng ta sẽ thấy các mẫu hình inside bar, pin bar hay
ngay cả fakey hình thành gần các đỉnh và đáy gần nhất. Những mẫu hình này có
thể dẫn đến 1 sự tiếp diễn của trend một khi giá phá vỡ. Thông thường nếu trend
rất mạnh, như ví dụ bên dưới, một tín hiệu hành động giá hình thành gần cuối sự
dịch chuyển giá có thể dẫn đến sự tiếp tục dịch chuyển theo hướng đó ngay cả khi
giá chỉ thối lui 1 ít. Chúng ta thấy rõ 1 tín hiệu pin bar hình thành gần mức thấp
của sự dịch chuyển giá và để ý ngay cả khi giá chỉ thối lui 1 ít thì khi giá phá vỡ
low của pin bar, nó tiếp tục xuống thấp hơn.
Giao dịch phá vỡ mơ hình hành động giá tại các mức giá quan trọng
Nếu một mô hình hành động giá hình thành tại 1 mức cản hay hỗ trợ quan trọng và
sau đó giá phá vỡ khỏi mơ hình và quay đầu khỏi mức giá đó thì ta có tín hiệu phá
vỡ quay đầu (break out-reversal play).
Ở chart bên dưới, 1 sự kết hợp pin bar và inside bar hình thành tại 1 mức cản quan
trọng. Để ý khi giá phá vỡ mức low của pin bar (và cũng là mother bar), thì giá
xuống 1 đoạn lớn.
Sau đây là 1 ví dụ khác về cách giao dịch phá vỡ mơ hình hành động giá tại 1 mức
quan trọng. Chúng ta thấy 1 fakey tăng giá tại vùng hỗ trợ quan trọng. Để ý rằng
khi giá phá vỡ high của mother bar của inside bar thì nó dẫn đến 1 sự dịch chuyển
mạnh mẽ. Khi bạn thấy một mẫu hình fakey như thế này tại 1 mức giá hỗ trợ hoặc
kháng cự thì đó là lúc sắp xảy ra 1 sự dịch chuyển giá mạnh.
Vài lời khuyên khi giao dịch phá vỡ mơ hình hành động giá:
-Chiến thuật phá vỡ hành động giá luôn tạo ra những sự dịch chuyển giá mạnh mẽ.
Có thể tìm thấy nó khi thị trường có trend từ những mức giá quan trọng hoặc khi
phá vỡ vùng dao động (range).
-Chiến thuật phá vỡ thường được sử dụng với các lệnh chờ stop. Có nghĩa là bạn
đặt lệnh buy stop hoặc sell stop gần các vùng giá phá vỡ và khi giá phá vỡ thì bạn
vào thị trường.
Chiến thuật giao dịch fakey (Inside Bar False Break Out)
Mẫu hình Fakey
Mẫu hình fakey có thể được mơ tả là 1 sự phá vỡ giả khỏi mơ hình inside bar. Mơ
hình này ln bắt đầu bằng 1 mơ hình inside bar. Khi giá bắt đầu phá vỡ ra khỏi
mơ hình inside bar nhưng nhanh chóng quay đầu tạo nên 1 cú phá vỡ giả đồng thời
đóng cửa vào khoảng giá của mother bar hoặc inside bar thì ta có mơ hình fakey.
Inside bar + Phá vỡ giả = Mơ hình fakey.
Fakey là 1 chiến thuật giao dịch hành động giá quan trọng và hiệu quả bởi vì nó
giúp trader xác định việc săn stop (stop-hunting) của các big boy và cho thấy căn
cứ giá sẽ di chuyển tiếp theo như thế nào.
Hình trên mơ tả 4 mẫu hình fakey thơng dụng. Ln có 1 inside bar setup trước
tiên và theo sau là 1 phá vỡ giả.
Giao dịch với mẫu hình fakey thế nào?
Mẫu hình fakey có thể được giao dịch trong thị trường có trend, trong biên (range
bound), hoặc ngược trend tại những mức quan trọng. Có rất nhiều sự phá vỡ giả
trên thị trường forex nên việc học cách giao dịch fakey có thể đem lại ưu thế và lợi
nhuận lớn cho bạn thay vì làm nạn nhân của nó như nhiều trader khác.
Những điểm vào (entry) thơng dụng khi có tín hiệu fakey:
·
Vào khi giá phá vỡ high hoặc low của inside bar hoặc mother bar ngược
hướng phá vỡ giả ban đầu. Có thể dùng lệnh chờ hoặc lệnh thị trường
·
Nếu mơ hình fakey có pin bar thì vào theo luật của pin bar
Hãy xem vài ví dụ khác:
Giao dịch fakey trong thị trường có trend.
Chart bên dưới là 1 ví dụ tốt về fakey cho tín hiệu buy có pin bar làm tín hiệu phá
vỡ giả trong thị trường có trend. Để ý rằng trong tín hiệu này có 3 inside bar trong
1 mother bar. Điều này rất phổ biến và đơi khi cịn có 4 inside bar trước khi xảy ra
sự phá vỡ giả.
Chart tiếp theo là 1 ví dụ khác về fakey khi có trend. Có 1 trend tăng rõ ràng trước
khi hình thành mơ hình fakey. Để ý rằng mơ hình fakey này chỉ gồm 2 nến phá vỡ
giả. Sự phá vỡ giả thay vì xảy ra trên 1 nến thì ở đây nó xảy ra trên 2 nến liên tiếp.
Đây cũng là 1 dạng fakey thơng dụng.
Giao dịch tín hiệu fakey ngược trend từ mức giá quan trọng
Tiếp theo, bạn hãy xem 1 ví dụ về fakey ngược trend. Điều đó có nghĩa giá có thể
di chuyển ngược với xu hướng gần nhất. Trong trường hợp này là 1 tín hiệu buy
bullish fakey hình thành tại mức hỗ trợ quan trọng theo sau 1 đợt giảm giá. Tín
hiệu fakey rất “đẹp” và được hợp lưu bởi mức hỗ trợ.
Tiếp sau là một ví dụ về fakey ngược trend. Lần này là 1 tín hiệu sell bearish fakey
hình thành tại mức cản quan trọng. Để ý rằng thị trường tăng giá trước đó. Sau đó
fakey hình thành, nó phá vỡ giả mức cản quan trọng và tạo thêm sức ép để giá
xuống thấp hơn.
Vài lời khuyên khi giao dịch fakey:
-Các ví dụ trên không bao hàm tất cả các trường hợp fakey mà bạn sẽ gặp phải mà
chỉ ra các trường hợp phổ biến. Chỉ cần nhớ nếu bạn có 1 mẫu hình inside bar và
sau đó là 1 sự phá vỡ giả thì đó là mẫu hình fakey.
-Bạn khơng nên giao dịch tất cả các mẫu hình thỏa điều kiện fakey. Điều này
khơng phụ thuộc vào hình dạng của nó mà phụ thuộc vào nơi nó xuất hiện trên
chart, nghĩa là nó có hợp lưu với xu hướng của chart hay khơng. Kiến thức và kinh
nghiệm sẽ giúp bạn biết được khi nào nên giao dịch và khi nào không.
-Khi bắt đầu, hãy để ý tín hiệu fakey trên chart daily vì nó có độ tin cậy cao so với
các khung thời gian nhỏ hơn. Khi đã quen thì có thể sử dụng khung thời gian 4h
hoặc thậm chí 1h.
Chiến thuật giao dịch phá vỡ giả
Mẫu hình phá vỡ giả
Là sự phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được. Mẫu hình này rất
quan trọng bởi vì sự phá vỡ giả là một căn cứ rất vững chắc rằng giá sẽ đổi hướng
hoặc trend sẽ sớm được tiếp tục. Một sự phá vỡ giả của một mức giá có thể được tư
duy như một sự từ chối của market bở vì nó phá vỡ nhưng nhanh chóng quay đầu,
từ chối tất cả những trader theo sự phá vỡ đó.
Sau đây là 2 ví dụ về sự phá vỡ giả diễn ra bên trên và dưới 1 mức giá. Chú ý rằng
sự phá vỡ giả có nhiều hình dạng khác nhau, đơi khi có pin bar hoặc fakey, đơi khi
khơng có:
Một sự phá vỡ giả thực chất là 1 sự di chuyển ngược trên thị trường quét sạch
những trader vào thị trường theo cảm xúc thay vì suy nghĩ logic và tích cực.
Sự phá vỡ giả xảy ra vì những trader nghiệp dư và nhỏ lẻ thường vào thị trường khi
cảm thấy an tồn. Có nghĩa là họ thường vào thị trường khi nó đã di chuyển theo 1
hướng và họ thường cố đoán quá sớm thị trường sẽ phá vỡ từ các ngưỡng cản và
hỗ trợ.
Giao dịch mẫu hình phá vỡ giả thế nào?
Sự phá vỡ giả có thể xảy ra trong nhiều tình huống thị trường : có trend, tích lũy,
ngược trend. Nhưng cách tốt nhất là giao dịch chúng cùng với trend daily.
Ở chart bên dưới, chúng ta có 1 trend down rất rõ ràng và nhiều lần phá vỡ giả về
phía trên. Khi bạn thấy 1 sự phá vỡ giả ngược trend như thế thì đó thường là 1 tín
hiệu tốt báo trend sẽ tiếp tục. Các trader nghiệp dư thường yêu thích việc bắt đáy
trong down trend và bắt đỉnh trong up trend và điều này tạo nên các phá vỡ giả. Ở
mỗi sự phá vỡ giả ở chart bên dưới, dường như các trader nghĩ rằng down trend đã
kết thúc và họ bắt đầu buy lên. Khi đó các trader chuyên nghiệp trở lại, lợi dụng
sức mạnh tạm thời của trend down, vào vị thế bán (short) quét sạch các trader cố
tìm cách bắt đáy thị trường.
Sự phá vỡ giả rất phổ biến khi giao dịch trong biên vì các trader thường cố chớp cơ
hội giá phá biên nhưng giá thường ở lại trong biên lâu hơn hầu hết các dự đoán.
Giao dịch trong biên rất có lợi thế khi bạn có thể chờ đợi tín hiệu hành động giá tại
biên cản hoặc hỗ trợ và giao dịch ngược về phía bên kia. Cách tốt nhất để tránh
việc vào thị trường nhầm khi có sự phá vỡ giả là đợi giá đóng cửa ngồi biên từ 2
ngày trở lên. Nếu điều này xảy ra, đó là cơ hội tốt báo rằng giá đã kết thúc biên và
bắt đầu có trend.
Ở chart bên dưới, chúng ta có thể thấy cách mà 1 trader hành động giá sử dụng pin
bar để giao dịch phá vỡ giả ở biên. Chú ý pin bar phá vỡ giả ở kháng cự và 2 phá
vỡ giả ở mức hỗ trợ. Một trader nhiều kinh nghiệm có thể giao dịch sự phá vỡ giả
mà khơng cần đến 1 tín hiệu như pin bar.
Sự phá vỡ giả đôi khi báo hiệu kết thúc trend và một trend mới bắt đầu.
Ở chart bên dưới, chúng ta thấy 1 ngưỡng cản quan trọng đã giữ giá sau 2 lần test
và ở lần thứ 3, giá tạo 1 sự phá vỡ giả bằng 1 pin bar lớn báo hiệu 1 sự đảo chiều
sắp xảy ra.
Một vài lời khuyên khi giao dịch sự phá vỡ giả:
-Sự phá vỡ giả có thể xảy ra ở thị trường có trend, trong biên và ngược trend. Hãy
để ý chúng cẩn thận vì chúng cung cấp các căn cứ về hướng thị trường sẽ di
chuyển.
-Giao dịch ngược trend rất khó. Cách giao dịch tốt nhất là chờ sự phá vỡ giả ngược
trend rõ ràng từ 1 ngưỡng cản hoặc hỗ trợ quan trọng.
-Sự phá vỡ giả cho chúng ta 1 khe hỡ lách vào giữa trận chiến giữa kẻ nghiệp dư
và người chuyên nghiệp.
Chiến thuật giao dịch inside bar
Mẫu hình inside bar (mẫu
hình
phá
vỡ
hoặc
quay
đầu)
Mẫu hình inside bar là 1 mẫu hình giao dịch hành động giá gồm 2 bar trong đó 1
bar nằm gọn trong phạm vi high và low của bar trước đó. Nó có thể nằm ở phần
trên, phần giữa hoặc phần dưới của bar trước đó, gọi là mother bar. Một số trader
còn định nghĩa về inside bar thoáng hơn khi cho phép high hoặc low của 2 bar
bằng
nhau.
Inside bar cho thấy market đang tích lũy. Một inside bar trên chart daily sẽ trơng
giống như một hình tam giác trên khung 1h hoặc 30p. Nó thường có sự di chuyển
mạnh mẽ sau khi “dừng” để tích lũy. Tuy nhiên nó cũng có thể hình thành nên 1
điểm đảo chiều và đóng vai trị như 1 tín hiệu quay đầu tại ngưỡng cản hoặc hỗ trợ.
