Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities Dividendes à recevoir Dividends receivable_1 pptx

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
57Page / Page
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :
Movement in net unrealised appreciation / depreciation on:
135.103.685
- portefeuille-titres
- securities portfolio
42.086.339
Augmentation des actifs nets résultant des opérations
Increase in net assets as a result of operations
1.177.700.267
Souscriptions parts de capitalisation
Subscription capitalisation units
1.177.700.267Willerequity Japan - P
-460.313.310
Rachats parts de capitalisation
Redemption capitalisation units
-460.313.310Willerequity Japan - P
759.473.296
Augmentation des actifs nets
Increase in net assets
2.276.482.524
Actifs nets au début de l'année
Net assets at the beginning of the year
3.035.955.820
Actifs nets à la fin de l'année
Net assets at the end of the year
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10
Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10
Exprimé en

Expressed in
JPY
WILLERFUNDS Willerequity Japan
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WILLERFUNDS
Willerequity South East Asia
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Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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59Page / Page
37.205.167,98
Actifs
Assets
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
Securities portfolio at market value
2
Note
Note
34.668.994,78
21.029.064,02
Prix d'acquisition
Cost price
13.639.930,76
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres
Unrealised profit on the securities portfolio
Avoirs en banque et liquidités
Cash at banks and liquidities

2.400.344,43
Intérêts à recevoir
Interest receivable
603,57
Dividendes à recevoir
Dividends receivable
135.225,20
312.053,57
Passifs
Liabilities
Taxe d'abonnement à payer
Subscription tax payable
4.611,88
Commissions de performance à payer
Performance fees payable
139.434,40
Rachats à payer
Redemptions payable
16.382,08
Commissions de gestion et de conseil à payer
Management and advisory fees payable
135.448,69
Frais administratifs à payer
Administration fees payable
2.139,47
Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire à payer
Custodian and sub-custodian fees payable
1.802,92
Frais professionnels à payer
Professional fees payable

12.234,13
36.893.114,41
Valeur nette d'inventaire
Net asset value
Etats Financiers au 31/12/10
Financial Statements at 31/12/10
Exprimé en
Expressed in
USD
Etat du Patrimoine au 31/12/10
Statement of net assets at 31/12/10
WILLERFUNDS Willerequity South East Asia
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60Page / Page
Changements dans le nombre de parts en circulation du 01/01/10 au 31/12/10
Changes in number of units outstanding from 01/01/10 to 31/12/10
Parts souscrites
Units issued
Parts rachetées
Units redeemed
Parts en
circulation au
31/12/10
Units outstanding
at 31/12/10
Parts en
circulation au

01/01/10
Units outstanding
at 01/01/10
WILLERFUNDS Willerequity South East Asia
Willerequity South East Asia - P
Parts de capitalisation
Capitalisation units
1.206.501,07 179.870,33 275.167,49 1.111.203,91
Willerequity South East Asia - P
Parts de capitalisation
Capitalisation units
1.111.203,91
33,20
1.206.501,07
27,95
1.159.096,70
17,70
Nombre de parts
Number of units
Valeur nette d'inventaire par part
Net asset value per unit
USD USD USD
Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices
Key figures relating to the last 3 years
Actifs Nets Totaux
Total Net Assets
31/12/0831/12/0931/12/10
Année clôturée le:
Year ending at:
USD 36.893.114,41 33.724.255,22 20.511.712,94

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Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
61Page / Page
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD220.000 748.553,70 2,03HKD
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing
34.668.994,78 93,97
Actions
Shares
32.363.476,19 87,72
Hong-Kong
Hong Kong
7.542.603,87 20,43
CHEUNG-KONG HOLDINGS LTD27.000 416.444,91 1,13HKD
CHINA MOBILE LTD72.000 715.030,23 1,94HKD
FIRST PACIFIC CO LTD840.000 756.400,72 2,04HKD
HANG LUNG PROPERTIES LTD100.000 467.604,87 1,27HKD
JARDINE STRATEGIC HLD43.000 1.190.240,00 3,22USD
NEW WORLD DEVELOPMENT180.000 338.064,81 0,92HKD
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RC-133.000 574.864,55 1,56HKD
SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-1.100.000 383.474,58 1,04HKD
SHUN TAK HOLDINGS LTD560.000 350.105,48 0,95HKD
SWIRE PACIFIC LTD SIE A60.000 986.408,28 2,66HKD
WHARF HOLDINGS80.000 615.411,74 1,67HKD
CJ CORP5.800 403.225,00 1,09KRW
Corée du Sud
South Korea
6.072.596,69 16,46

DAELIM INDUSTRIAL CO5.000 517.666,81 1,40KRW
HAN KOOK TIRE MFG17.000 475.592,62 1,29KRW
HANJIN HEAVY INDUSTRIES16.564 551.695,54 1,50KRW
HYNIX SEMICONDUCTOR19.500 412.371,18 1,12KRW
HYUNDAI MIPO DOCK2.200 434.223,33 1,18KRW
HYUNDAI MOTOR CO LTD3.000 458.630,77 1,24KRW
LG CORP5.000 384.615,43 1,04KRW
NHN CORP2.200 440.038,82 1,19KRW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD1.900 1.588.774,52 4,31KRW
SHINSEGAE CO LTD750 405.762,67 1,10KRW
ACER INC135.136 417.600,00 1,13TWD
Taïwan
Taiwan
4.562.049,56 12,37
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGENEERING INC407.752 471.991,87 1,28TWD
DELTA ELECTRONIC INCS135.216 660.857,14 1,79TWD
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD84.758 341.572,74 0,93TWD
NAN YA PLASTICS CORP237.698 592.685,88 1,61TWD
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD75.000 279.097,30 0,76TWD
POU CHEN CORP279.104 257.982,04 0,70TWD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD338.146 823.431,06 2,23TWD
UNITED MICROELECTRONICS CORP546.644 305.602,45 0,83TWD
YUANTA FINANCIAL550.000 411.229,08 1,11TWD
DBS GROUP HOLDINGS30.000 335.348,47 0,91SGD
Singapour
Singapore
3.935.348,65 10,67
FRASER & NEAVE LTD60.000 300.221,19 0,81SGD
GOLDEN AGRI-RESOURCES700.000 437.139,53 1,18SGD
KEPPEL CORPORATION LTD140.000 1.237.104,88 3,35SGD

NEPTUNE ORIENT LINES LTD130.000 221.223,83 0,60SGD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD350.000 1.404.310,75 3,82SGD
BANK RAKYAT INDONESIA400.000 466.148,76 1,26IDR
Indonésie
Indonesia
2.662.874,79 7,22
BUMI RESOURCES1.600.000 537.180,95 1,46IDR
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA100.000 177.025,54 0,48IDR
SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK220.000 230.743,64 0,63IDR
TAMBANG BATUBARA -B-100.000 254.717,00 0,69IDR
TELKOM INDONESIA SERIES -B-1.130.000 997.058,90 2,70IDR
BANK OF CHINA LTD -H-715.000 377.106,92 1,02HKD
Chine
China
1.820.854,63 4,94
Portefeuille-titres au 31/12/10
Securities portfolio at 31/12/10
USD
Quantité
Quantity
Dénomination
Denomination
Exprimé en
Expressed in
Devise de
cotation
Quotation
currency
% actifs
nets

% of net
assets
Valeur d'évaluation
Market value
WILLERFUNDS Willerequity South East Asia
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Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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62Page / Page
CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-360.000 562.206,41 1,53HKD
GREAT WALL MOTOR CO-H-167.000 515.587,43 1,40HKD
PETROCHINA CO LTD -H-280.000 365.953,87 0,99HKD
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-83.000 419.886,95 1,14THB
Thaïlande
Thailand
1.678.303,81 4,55
CHAROEN POKPHAND N.VTG DEP.RECEIPT480.000 393.298,81 1,07THB
KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD750.000 430.419,37 1,17THB
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO78.000 434.698,68 1,17THB
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS3.600 601.596,00 1,63USD
Inde
India
1.664.636,00 4,51
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS12.500 633.000,00 1,71USD
STERLITE INDUST(INDIA) LTD-ADR-REP 426.000 430.040,00 1,17USD
ENERGY DEVELOPMENT1.400.000 187.582,76 0,51PHP
Philippines
The Philippines
1.375.856,11 3,73

MEGAWORLD - SHS4.000.000 226.432,34 0,61PHP
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.ADR (1 SH)6.000 349.620,00 0,95USD
SM INVESTMENTS CORP32.000 396.621,81 1,08PHP
SM PRIME HOLDINGS INC830.000 215.599,20 0,58PHP
CIMB GROUP HOLDINGS BHD80.000 220.529,66 0,60MYR
Malaisie
Malaysia
650.562,49 1,76
KUALA LUMPUR KEPONG MY60.000 430.032,83 1,16MYR
STANDARD CHARTERED PLC14.600 397.789,59 1,08HKD
Royaume-Uni
United Kingdom
397.789,59 1,08
INDIA FUND INC (THE)34.333 1.205.431,63 3,27USD
Actions/Parts de fonds d'investissements
Shares/Units in Investment Funds
2.305.518,59 6,25
Etats-Unis d'Amérique
United States of America
1.590.231,63 4,31
TAIWAN FUND INC20.000 384.800,00 1,04USD
ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF85.000 691.900,00 1,88USD
Singapour
Singapore
715.286,96 1,94
K GREEN TRUST UNITS28.000 23.386,96 0,06SGD
Total portefeuille-titres
Total securities portfolio
34.668.994,78 93,97
Portefeuille-titres au 31/12/10

Securities portfolio at 31/12/10
USD
Quantité
Quantity
Dénomination
Denomination
Exprimé en
Expressed in
Devise de
cotation
Quotation
currency
% actifs
nets
% of net
assets
Valeur d'évaluation
Market value
WILLERFUNDS Willerequity South East Asia
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63Page / Page
Hong-Kong
Hong Kong
20,43
Corée du Sud
South Korea
16,46
Singapour
Singapore

12,61
Taïwan
Taiwan
12,37
Indonésie
Indonesia
7,22
Chine
China
4,94
Thaïlande
Thailand
4,55
Inde
India
4,51
Etats-Unis d'Amérique
United States of America
4,31
Philippines
The Philippines
3,73
Malaisie
Malaysia
1,76
Royaume-Uni
United Kingdom
1,08
93,97
Répartition par pays

Allocation by country
% des actifs nets
% of net assets
Répartition géographique
Geographical allocation
WILLERFUNDS Willerequity South East Asia
Holdings et sociétés financières
Holdings and finance companies
22,15
Banques, institutions financières
Banks and credit institutions
11,95
Electronique & Semiconducteurs
Electronics & Semiconductors
10,36
Organismes de placement collectif
Undertakings for collective investment
6,25
Télécommunications
Communications
5,59
Sociétés immobilières
Real estate companies
5,55
Electrotechnique et électronique
Electrical engineering and electronics
4,02
Industrie minière
Coal mining and steel industry
3,68

Industrie automobile
Road vehicles
2,64
Constructions, matériaux de construction
Building materials and trade
2,51
Agriculture et pêche
Agriculture and fishery
2,34
Répartition par secteur
Allocation by sector
% des actifs nets
% of net assets
Répartition par secteur économique
Allocation by economic sector
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64Page / Page
WILLERFUNDS Willerequity South East Asia
Pétrole
Petroleum
2,16
Industrie agro-alimentaire
Foods and non alcoholic drinks
1,88
Chimie
Chemicals
1,61
Transports
Transportation

1,55
Divers biens d'investissements
Various capital goods
1,50
Pneus et caoutchouc
Tires and rubber
1,29
Internet et Services d'Internet
Internet and Internet services
1,19
Construction de machines et appareils
Machine and apparatus construction
1,18
Métaux non ferreux
Non-ferrous metals
1,17
Distribution, commerce de détail
Retail trade, department stores
1,10
Services divers
Miscellaneous services
1,09
Textile et habillement
Textiles and garments
0,70
Energie et eau
Utilities
0,51
93,97
Répartition par secteur

Allocation by sector
% des actifs nets
% of net assets
Répartition par secteur économique
Allocation by economic sector
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Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
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65Page / Page
743.290,53
Revenus
Income
742.688,54
Dividendes nets
Net dividends
601,99
Intérêts bancaires à vue
Bank interest on cash account
865.147,49
Dépenses
Expenses
507.073,78
Commissions de gestion et de conseil
Management & advisory fees
3
Note
Note
25.292,99
Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire

Custodian and sub-custodian fees
18.246,50
Taxe d'abonnement
Subscription tax
4
Note
Note
32.451,32
Frais administratifs
Administrative expenses
139.434,40
Commissions de performance
Performance fees
3
Note
Note
706,69
Commissions de domiciliation
Domiciliation fees
14.833,63
Frais professionnels
Professional fees
16.595,49
Frais légaux
Legal fees
85.777,71
Frais de courtage
Brokers fees
9.854,24
Frais de publication et d'impression

Publication and printing fees
697,93
Frais bancaires
Bank charges
14.182,81
Autres dépenses
Other expenses
-121.856,96
Pertes nettes des investissements
Net loss from investments
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :
Net realised profit / loss on:
3.308.745,35
- vente de titres
- sales of investment securities
221.804,48
- change
- foreign exchange
3.408.692,87
Bénéfice net réalisé
Net realised profit
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10
Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10
Exprimé en
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USD
WILLERFUNDS Willerequity South East Asia
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Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
66Page / Page
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :
Movement in net unrealised appreciation / depreciation on:
2.439.468,60
- portefeuille-titres
- securities portfolio
5.848.161,47
Augmentation des actifs nets résultant des opérations
Increase in net assets as a result of operations
5.155.886,67
Souscriptions parts de capitalisation
Subscription capitalisation units
5.155.886,67Willerequity South East Asia - P
-7.835.188,95
Rachats parts de capitalisation
Redemption capitalisation units
-7.835.188,95Willerequity South East Asia - P
3.168.859,19
Augmentation des actifs nets
Increase in net assets
33.724.255,22
Actifs nets au début de l'année
Net assets at the beginning of the year
36.893.114,41
Actifs nets à la fin de l'année
Net assets at the end of the year
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10
Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10
Exprimé en

Expressed in
USD
WILLERFUNDS Willerequity South East Asia
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67Page / Page
WILLERFUNDS
Willerequity Greater China
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Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
68Page / Page
25.289.785,89
Actifs
Assets
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
Securities portfolio at market value
2
Note
Note
23.803.319,80
15.695.671,23
Prix d'acquisition
Cost price
8.107.648,57
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres
Unrealised profit on the securities portfolio
Avoirs en banque et liquidités
Cash at banks and liquidities

1.482.757,36
Dividendes à recevoir
Dividends receivable
3.708,73
190.272,25
Passifs
Liabilities
Taxe d'abonnement à payer
Subscription tax payable
3.137,43
Commissions de performance à payer
Performance fees payable
82.768,00
Commissions de gestion et de conseil à payer
Management and advisory fees payable
93.038,88
Frais administratifs à payer
Administration fees payable
1.471,11
Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire à payer
Custodian and sub-custodian fees payable
1.239,70
Frais professionnels à payer
Professional fees payable
8.617,13
25.099.513,64
Valeur nette d'inventaire
Net asset value
Etats Financiers au 31/12/10
Financial Statements at 31/12/10

Exprimé en
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USD
Etat du Patrimoine au 31/12/10
Statement of net assets at 31/12/10
WILLERFUNDS Willerequity Greater China
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Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
69Page / Page
Changements dans le nombre de parts en circulation du 01/01/10 au 31/12/10
Changes in number of units outstanding from 01/01/10 to 31/12/10
Parts souscrites
Units issued
Parts rachetées
Units redeemed
Parts en
circulation au
31/12/10
Units outstanding
at 31/12/10
Parts en
circulation au
01/01/10
Units outstanding
at 01/01/10
WILLERFUNDS Willerequity Greater China
Willerequity Greater China - P
Parts de capitalisation

Capitalisation units
1.874.198,23 240.318,39 427.055,88 1.687.460,74
Willerequity Greater China - P
Parts de capitalisation
Capitalisation units
1.687.460,74
14,87
1.874.198,23
13,30
1.851.022,06
8,74
Nombre de parts
Number of units
Valeur nette d'inventaire par part
Net asset value per unit
USD USD USD
Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices
Key figures relating to the last 3 years
Actifs Nets Totaux
Total Net Assets
31/12/0831/12/0931/12/10
Année clôturée le:
Year ending at:
USD 25.099.513,64 24.926.173,06 16.171.957,54
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Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
70Page / Page
BANK OF EAST ASIA LTD76.840 321.745,85 1,28HKD

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing
23.803.319,80 94,84
Actions
Shares
22.912.112,18 91,29
Hong-Kong
Hong Kong
10.246.521,46 40,83
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-78.000 483.633,36 1,93HKD
CHEUNG-KONG HOLDINGS LTD40.000 616.955,42 2,46HKD
CHINA MERCHANTS HOLDINGS -RC-84.000 331.735,74 1,32HKD
CHINA MOBILE LTD63.000 625.651,45 2,49HKD
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-224.444 415.184,85 1,65HKD
COSCO PACIFIC LTD -RC-190.000 330.938,18 1,32HKD
FIRST PACIFIC CO LTD652.000 587.111,03 2,34HKD
HANG LUNG PROPERTIES LTD65.000 303.943,16 1,21HKD
HUABAO INTL HOLDING210.000 339.840,04 1,35HKD
HUTCHISON WHAMPOA59.000 607.178,81 2,42HKD
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD55.000 329.349,48 1,31HKD
LI AND FUNG LTD54.000 313.288,83 1,25HKD
NEW WORLD DEVELOPMENT140.000 262.939,30 1,05HKD
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RC-100.000 432.228,98 1,72HKD
SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-820.000 285.862,87 1,14HKD
SHUN TAK HOLDINGS LTD670.000 418.876,19 1,67HKD
SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LTD1.150.000 368.359,43 1,47HKD
SINOFERT HOLDINGS -RC-280.000 144.796,71 0,58HKD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD30.000 498.221,09 1,98HKD
SWIRE PACIFIC LTD SIE A63.000 1.035.728,70 4,14HKD
WHEELOCK COMPANY LTD190.000 768.685,80 3,06HKD

YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS118.000 424.266,19 1,69HKD
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD740.000 649.218,22 2,59HKD
Chine
China
6.379.931,74 25,42
BANK OF CHINA LTD -H-539.000 284.280,60 1,13HKD
BEIJING CAPITAL LAND -H-820.000 274.259,58 1,09HKD
CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-320.000 499.739,03 1,99HKD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-545.000 488.656,73 1,95HKD
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-780.000 395.335,15 1,58HKD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-320.000 294.327,35 1,17HKD
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-320.000 306.265,11 1,22HKD
COMTEC SOLAR480.000 181.536,17 0,72HKD
CTRIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/4TH SHS5.700 230.565,00 0,92USD
GREAT WALL MOTOR CO-H-125.000 385.918,73 1,54HKD
PETROCHINA CO LTD -H-547.000 714.917,03 2,85HKD
PING AN INS (GRP) CO -H-60.000 670.726,76 2,67HKD
SICHUAN EXPRESSWAY / -H-650.000 418.078,63 1,67HKD
WEICHAI POWER -H-60.000 369.324,23 1,47HKD
ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-220.000 216.783,42 0,86HKD
ACER INC87.000 268.849,16 1,07TWD
Taïwan
Taiwan
5.489.267,07 21,87
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGENEERING INC429.329 496.968,25 1,98TWD
ASIA CEMENT236.900 262.035,07 1,04TWD
CATHAY FINANCIAL170.100 301.619,56 1,20TWD
CHINA STEEL CORP258.483 296.989,73 1,18TWD
COMPAL ELECTRONICS205.384 272.258,06 1,08TWD
FAR EASTERN DEPT STORES285.000 476.523,28 1,90TWD

HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD188.405 759.267,71 3,04TWD
NAN YA PLASTICS CORP152.636 380.588,82 1,52TWD
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD92.843 345.496,41 1,38TWD
POU CHEN CORP434.280 401.414,67 1,60TWD
TAIWAN FERTILIZER CO97.000 362.629,28 1,44TWD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD196.340 478.114,35 1,90TWD
Portefeuille-titres au 31/12/10
Securities portfolio at 31/12/10
USD
Quantité
Quantity
Dénomination
Denomination
Exprimé en
Expressed in
Devise de
cotation
Quotation
currency
% actifs
nets
% of net
assets
Valeur d'évaluation
Market value
WILLERFUNDS Willerequity Greater China
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