kế hoạch thành lập cafe Hollywood pps

I.Giới thiệu.
Mục Lục
II. Mô tả hoạt động kinh doanh:
1.Lựa chọn dự án
Hiện nay với điều kiện sống của con người đang ngày càng được nâng cao
thì nhu cầu giải trí cũng ngày càng phát triển. Theo thống kê ở Việt Nam, tốc độ
tăng trưởng các ngành dịch vụ giải trí từ năm 2004 đến nay tăng 20%.Đóng góp
một phần không nhỏ trong sự phát triển đó là sự ra đời của các quán cafe. Tính đến
nay trên địa bàn thành phố Hà nội số lượng quán cafe đã lên tới hàng ngàn quán từ
các quán cafe cóc, vỉa hè đến những quán cafe sang trọng, vốn đầu tư lớn. Tuy
nhiên đa số các quán cafe chỉ đơn thuần phục vụ cho nhu cầu giải khát,chưa có
nhiều quán đưa thêm các dịch vụ đi kèm như : café bóng đá, cafe nhạc Trịnh,café
vườn…hoặc các quán café của các thương hiệu cao cấp: highland coffee,trung
nguyên…
Bên cạnh đó, điện ảnh cũng dần trở thành một món ăn tinh thần thiết yếu của
người dân. Ở Hà Nội, hàng loạt các rạp chiếu phim được khai trương hoặc nâng
cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường như : rạp megastar, rạp chiếu phim Quốc gia,
rạp dân chủ, Khách hàng cũng ngày càng trở nên khó tính hơn, họ không chỉ có
nhu cầu xem phim mà còn chú ý tới thái độ phục vụ, cơ sở vật chất và đặc biệt là
chất lượng phim ảnh . Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ,
các nhà khoa học đã cho ra đời công nghệ HD. Đây là một công nghệ mới và khá
hiện đại, với công nghệ HD những bộ phim HD đã trở nên nổi trội với tính năng
sắc nét với độ phân giải cao và được biết đến khá rộng rãi. Tuy nhiên chi phí đầu
tư công nghệ này thì không phải là rẻ cho cá nhân mỗi người.Hiện tại ở hà nội chỉ
mới có 4-5 quán café có phục vụ chiếu phim Hd.
Nắm bắt được nhu cầu đó chúng tôi quyết định lập quán café có phục vụ
phòng chiếu phim HD.
-Nghiên cứu:
Thông qua việc nghiên cứu thị trường,khách hàng đối thủ… để:
-Nắm được tình hình thị trường
-Đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp để có thể mang lại hiệu quả kinh doanh

-Đánh giá khả năng tài chính-rủi ro
-Cung cấp dịch vụ giải khát và sản phẩm HD cho khách hàng.
-Phương pháp ngiên cứu
Thu thập thông tin:
-trên mạng ,báo chí,số liệu trực tiếp tại các cửa hàng trang trí nội thất,các siêu
thị,các quán cafe,trà sữa và các quán café HD đã mở trước đó.
-ý kiến từ sách báo tạp chí,từ những người hoạt động trong cùng lĩnh vực kinh
doanh giải khát và cung cấp sản phẩm HD.
Tổng hợp và xử lý thông tin
-phương pháp phân tích SWOT
-các phương pháp định lượng qua các chỉ số tài chính.

2.Thị trường tổng quan:
-Đáp ứng nhu cầu khách hàng ở khu vực Đống đa là chủ yếu và các khu lân
cận.Số lượng quán café ở khu vực này là khá lớn tuy nhiên chưa thực sự đáp ứng
được nhu cầu của khách hàng,đặc biệt về các dịch vụ đáp ứng kèm theo.
-Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp về HD thì vẫn còn chưa đáp ứng đủ nhu
cầu của khách hàng,1 phần vì nhu cầu thưởng thức phim (HD) là tương đối lớn
,đặc biệt là vào các ngày nghỉ cuối tuần và các ngày lễ.Cafe HD Bà triệu thì không
có phòng chiếu phim riêng biệt,HD Thái hà thì list phim chưa cập nhật,phục vụ
chưa tốt…
Tất cả những điều trên cho thấy thị trường HD là 1 thị trường mới,chưa phát
triển mạnh tuy nhiên có tiềm năng phát triển tốt và hoàn toàn có khả năng thành
công nếu như tận dụng được thời cơ và có chiến lược hoạt động phát triển đúng
đắn.
3.Mô tả doanh nghiệp:
3.1.Địa điểm quán:
Quán HD Cafe Hollywood được đặt tại số 345 đường Giảng Võ.Đây được coi
là địa điểm thích hợp cho việc phát triển các ngành dịch vụ ,phù hợp với mô hình
cafe HD – một loại hình hiện đại và khá mới mẻ ở Việt Nam. Giảng Võ là nơi tập

trung dân cư đông đúc với trình độ dân trí và mức sống cao, xung quanh có nhiều
trường THPT, đại học và các văn phòng công ty. Hơn nữa, địa điểm đặt quán
không chỉ thuận lợi về giao thông (với vỉa hè rộng, đường lớn) mà với cách xây
dựng và thiết kế độc đáo đã tạo ra một không gian quán thoáng đãng yên tĩnh, tạo
cảm giác thoải mái cho khách hang đến thưởng thức phim, cách biệt với bầu không
khí tấp nập bên ngoài
3.2.Mô hình xây dựng:
Quán HD Cafe Hollywood có 3 tầng với diện tích mặt bằng 80m2 và được thiết kế
và trang trí nội thất đẹp đẽ, ấn tượng.
- Bên ngoài quán là một hình ảnh quảng cáo HD tạo cách điệu bằng sỏi :
-Quán có bãi để xe rộng rãi với sức chứa 20-30 xe máy, có chỗ để ô tô.
- Tầng 1: là nơi khách hàng đến thưởng thức cafe trao đổi vè phim ảnh, công
nghệ HD, hay download các bộ phim,nhạc HD; ngoài ra quán còn tổ chức chiếu
các trận bóng đá trên màn ảnh 100inch.
Tầng 1 được thiết kế theo một lối kiến trúc sang tạo mang đậm phong cách
Hollywood . Tường và trần nhà được vẽ ảnh các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như :
Brad Pitt, Angelia Jolie , Tom Cruise , Jesicca Alba kèm theo là sự phối hợp về
màu sắc và ánh sáng nhẹ nhàng, không chỉ tạo cho khách hàng một ấn tượng mạnh
riêng biệt mà còn mang đến khách hàng một cảm giác thân thuộc, thoải mái. Một
đặc điểm mang đến sự khác biệt của quán là nội thất sang trọng :4 dãy sofa dài
(mỗi sofa có trang bị 2 ổ cắm,2 đường line với tốc độ cao), 8 sofa bàn tròn và 1
máy chiếu hiện đại.(với màn chiếu 100inch)

-Tầng 2, 3: là 6 phòng chiếu phim độc lập với các loại phòng Family, Friends,
Couple. Các phòng chiếu được trang bị máy móc hiện đại: máy chiếu PTW 1000
Panasonic, Dàn loa 5.1 Sony ; hệ thống cách âm chất lượng ; nội thất được bài trí
hợp lý, đẹp đẽ. Mỗi phòng chiếu là một không gian riêng tư, mang âm hưởng màu
sắc khác nhau phù hợp với chủ đề của từng phòng, khách đến thưởng thức phim có
thể thoải mái ngồi đệm với bàn gỗ tầm thấp .

4.Sản phẩm
4.1.Các sản phẩm đồ uống:
Quán có menu đồ uống phong phú đủ các chủng loại nước giải khát,nhằm
thỏa mãn tất cả các nhu cầu khác nhau của nhiều khách hàng.
I. CAFÉ(nóng-
đá)
II. Trà-Yaourt-
Siro
III. Nước hoa
quả- Nước ngọt
IV. Sinh tố-
Nước ép
Café đen Trà lipton Chanh Sinh tố Dâu
Café sữa Trà lipton sữa Chanh dây Bơ
Americano Trà lài Chanh muối Dưa hấu
Capuchino Trà đào Cam vắt Sapoche
Café Moca Trà cam Dừa Mãng cầu
Café rum Trà chanh dây Sâm dứa Chuối
Cacao Trà gừng Sâm dứa sữa Xoài
Chocolate Trà bí đao Coktail Nước ép Dâu
Sữa tươi Yaourt đá Xí muội Thơm
Yaourt chanh Sting Táo
Yaourt cam Number one Cam
Yaourt dâu Twister Nho
Yaourt bạc hà Pepsi Cà chua
Siro sữa Coca cola Ca rốt
Siro sữa dâu 7 up
Siro chanh Trà xanh
Siro sữa cam Dr.thanh
Siro sữa bạc hà Bia

4.2.Cung cấp dịch vụ và sản phẩm HD
- Quán có 6 phòng chiều riêng biệt phục vụ cho nhu cầu xem phim tự chọn
của các khách hàng theo nhóm.
- Cung cấp phim HD.
- Phát trực tiếp các trận bóng của các giải đấu lớn trên màn hình 100inch.
- Cung cấp các thiết bị phụ trợ HD.
- Cung cấp địa điểm tô chức các buổi offline trao đổi về công nghệ và HD.
4.3.Định vị dịch vụ:
Khi quyết định kinh doanh ai cũng muốn biết mình ở vị trí nào so với đối thủ.Dựa
vào những thuận lợi sẵn có về địa điểm,nhân viên,khả năng giao tiếp tốt và chiến
lược cung cấp cộng với sự đoàn kết chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm phục vụ khách
hàng với một cung cách tốt nhất và sẽ có những chính sách ưu đãi về giá nhằm
từng bước vượt qua các đối thủ cạnh tranh.
4.4.Sản phẩm tương lai:
-Hiện nay, công nghệ 3D đang có những bước đầu phát triển,hứa hẹn sẽ là
mảng sản phẩm tiềm năng.HD cafe Hollywood đã có phòng chiếu 3D, tuy nhiên do
công nghệ 3D là một công nghệ tương đối mới mẻ nên số lượng phim và chất
lượng hình ảnh chưa đạt được như mong muốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu
và phát triển sản phẩm để có thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
- Theo dự kiến, sau 3-5 năm hoạt động, cửa hàng cafe HD Hollywood đã
chiếm được 1 thị phần tương đối, tạo lập được thương hiệu riêng biệt, cùng với sự
phát triển mạnh mẽ của công nghệ HD, chúng tôi sẽ phát triển thêm chi nhánh tại
một số điểm trên địa bàn Hà Nội hay các tính, thàng phố khác.
5.Chiến lược giá .
-Về đồ uống,quán phục vụ nhiều loại đồ uống với mức giá bình quân hướng
tới tất cả các đối tượng khách hàng.
I.CAFÉ(nóng-
đá) 15k
II.Trà-Yaourt-
Siro (15-20k)

III.Nước hoa quả
-nước ngọt (15k)
IV.Sinh tố-nước ép.
(20-30k)
Café đen Trà lipton Chanh Sinh tố Dâu
Café sữa Trà lipton sữa Chanh dây Bơ
Americano Trà lài Chanh muối Dưa hấu
Capuchino Trà đào Cam vắt Sapoche
Café Moca Trà cam Dừa Mãng cầu
Café rum Trà chanh dây Sâm dứa Chuối
Cacao Trà gừng Sâm dứa sữa Xoài
Chocolate Trà bí đao Coktail Nước ép Dâu
Sữa tươi Yaourt đá Xí muội Thơm
Yaourt chanh Sting Táo
Yaourt cam Number one Cam
Yaourt dâu Twister Nho
Yaourt bạc hà Pepsi Cà chua
Siro sữa Coca cola Ca rốt
Siro sữa dâu 7 up
Siro chanh Trà xanh
Siro sữa cam Dr.thanh
Siro sữa bạc hà
Còn trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ HD,với tư thế là 1 trong số ít nơi
cung cấp sản phẩm nên quán hoàn toàn có thể chủ động trong việc chọn chiến lược
giá,tuy nhiên vì mới thâm nhập thị trường,chúng tôi hướng đến việc thu hút khách
hàng,mở rộng dẫn đầu thị phần,đạt được lợi nhuận về lâu dài.Vì thế giá của quán
đưa ra là thấp,rất cạnh tranh.
- Về thiết bị phụ trợ HD : nhận làm đại lý cho công ty TNHH ABC – một
công ty có uy tín trên thị trường công nghệ HD . Cung cấp đầy đủ các
thiết bị HD hiện đại như : Dây Cáp DMS, kính 3D,

- Về dịch vụ phòng chiếu HD: (nghìn đồng/h)
Thời gian Giá phòng chiếu Thứ 4
8h-18h 80 60
18h-24h 100 80
- Về dịch vụ sao chép phim HD:
Miễn phí sao chép cho các khách hàng mang theo laptop.
Đối với sao chép phim sang ổ cứng HDD: full 500GB= 100k
1T = 150k
1,5TB = 200k
III.Thị trường:
1.Khách hàng
Đối tượng khách hàng mục tiêu mà chúng tôi nhắm đến là: học sinh, sinh
viên,những người trẻ tuổi có nhu cầu giải trí phim ảnh và có niềm đam mê với
công nghệ. Tiếp theo là nhân viên công sở, văn phòng có sở thích phim ảnh và nhu
cầu thưởng thức phim chất lượng cao.
Do những khách hàng của quán có cách sống đơn giản, năng động, điều họ
quan tâm khi đến quán là không gian bài trí quán, những dịch vụ họ sẽ được hưởng
, chất lương và cung cách phục vụ của nhân viên cho nên chúng tôi sẽ tận dụng
những lợi thế sẵn có để có thể đáp ứng và làm thỏa mãn 1 cách tốt nhất nhu cầu
của khách hàng.
2.Đối thủ cạnh tranh
Mặc dù mởi ra quán café có nhiều điều kiện khách quan cũng như chủ quan
thuận lợi .Nhưng để thành công không phải là chuyện dễ vì không chỉ có quán café
của mình mà còn có các đối thủ cạnh tranh,họ cũng muốn đạt đc những gì họ
muốn,do đó chúng tôi phải làm tốt hơn đối thủ mới có thể thu hút được khách
hàng.
Hiện nay,tại khu vực đống đa và lân cận có khá nhiều quán café ,đó là những
đối thủ cạnh tranh gần mà chúng tôi phải đối mặt. tuy nhiên có phục vụ phòng
chiếu HD thì chỉ có duy nhất 1 quán (HD Thái hà) chính vì thế ngay từ khi lập
quán chúng tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ để có thể làm hài lòng khách hàng ở mức

cao nhất và chuẩn bị những khâu mà các đối thủ còn yếu-nhất là cung cách phục
vụ để có thể thu hút khách hàng.
Một đối tượng cạnh tranh khác của chúng tôi là rạp chiếu phim Quốc Gia,
các quán cafe khác Sau đây là một số phân tích của chúng tôi về những đối thủ
cạnh tranh trực tiếp :
 Phân tích ưu nhược điểm của cafe HD Thái Hà :
o Ưu điểm :
 Là một trong những quán cafe HD ra đời từ rất sớm, chính vì
vậy HD cafe Thái Hà đã chiếm lĩnh được một thị phần tương
đối.
 Chủ quán là anh Lĩnh – một người nổi tiếng trong lĩnh vực HD.
o Nhược điểm :
 Vị trí của quán không thuận lợi : nằm trong ngõ nhỏ trên đường
Thái Hà, với bãi để xe chật hẹp (không có chỗ để ô tô)
 Là một quán HD cafe với vốn đầu tư nhỏ (trên 300 triệu) : thiết
bị của quán đạt tầm trung bình, thiết kế kiến trúc của quán
không thu hút được nhiều khách hàng.
 Đội ngũ nhân viên kém chuyên nghiệp .
 Phân tích ưu nhược điểm của Rạp chiếu phim Quốc Gia :
o Ưu điểm :
 Nằm ở một vị trí khá thuận lợi.
 Có các sản phẩm dịch vụ đi kèm tương đối tốt như : khu
vui chơi giải trí , khu ẩm thực ,
 Là một rạp chiếu phim có quy mô lớn, được trang bị các
thiết bị hiện đại.
 Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp .
o Nhược điểm :
 Chất lượng phòng chiếu chưa tốt : ghế ngồi không thoải
mái, những hàng ghế sau dễ bị che tầm nhìn ; khả năng
thuyết minh phim kém.

3. Nhà cung cấp:
Theo quan niệm của chúng tôi thì nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng
trong việc tạo nên thành công cho quán,việc tạo được quan hệ tốt với các nhà cung
cấp có chất lượng sẽ tạo ra những thuận lợi to lớn cho quán café của chúng tôi,
nhưng để tìm được nhà cung cấp tốt về chất lượng, giá hợp lý là điều không dễ.
Qua quá trình tìm kiếm và chọn lọc hiện tại nhà cung cấp chính của chúng
tôi là : café TRUNG NGUYÊN,VINAMILK,các công ty nước giải khát…
Đối với sản phẩm HD,các nhà phân phối của các hãng điện tử lớn có uy tín
là lựa chọn số 1 của chúng tôi,như : SONY,PANASONIC,SAMSUNG…
4.Các yếu tố vĩ mô
- Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc mở ra các loại hình kinh doanh
không còn khó khăn và luôn được nhà nước khuyến khích.Cho nên với loại hình
kinh doanh mới như quán café HD thì việc đăng kí sẽ không khó khăn.
- Thị trường café giải khát hiện tại rất rộng tuy nhiên nhu cầu của khách
hàng cũng là rất lớn,và đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm HD thì chưa
phát triển và rất có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai,là một thị trường hấp
dẫn cho các nhà đầu tư.
5.Phân tích điểm mạnh ,điểm yếu và mô hình SWOT
Các rạp chiếu phim cũng là 1 trong những đối thủ cạnh tranh hiện tại của
café HD. Rạp chiếu phim trước đây là nơi duy nhất cung cấp phim cho khán
giả,với lợi thế là phòng chiếu lớn,quen thuộc với khách hàng và cập nhật các phim
điện ảnh mới.
Tuy nhiên quán chúng tôi cũng có những lợi thế nhất định so với rạp phim
trong việc phục vụ khách hàng,khi bạn đến với HD café bạn sẽ được:
- Thưởng thức phim cũng trên màn hình lớn nhưng với chất lượng hình
ảnh và âm thanh cao hơn hẳn.
- Thưởng thức một bộ phim bất kì mà bạn ưa thích,cho dù nó mới hay là
những tác phẩm kinh điển,trong khi mà rạp chỉ chiếu những bộ phim
mới.
- Xem phim bất cứ lúc nào bạn muốn mà không phụ thuộc vào lịch chiếu

như khi xem ở rạp.
- Không gian rộng rãi riêng tư cho bạn và người thân có thể thỏa thích bộc
lộ cảm xúc và trao đổi về phim.
- Và với mức giá xem phim cố định cho các phòng chiếu không phụ thuộc
vào số người xem,các bạn đi càng đông càng vui và chi phí càng thấp 
Ma trận SWOT
O
- Có khách hàng tiềm
năng ( sinh
viên,học sinh )
- Nhà cung cấp
nguyên liệu và đầu
vào tốt
- Mật độ dân cư cao,
số dân đông
- Đối thủ cạnh tranh ít
T
-Lĩnh vực mới
mẻ chưa thực
sự được nhiều
người biết đến
tại thời điểm
hiện tại.
S:
-Không gian rộng rãi,bài trí thiết kế độc
đáo và đẹp,bàn ghế mới lạ.
- Địa điểm thuận lợi .
- Giá cả hợp lý .
- Người quản lý có năng lực, có quyết
tâm.

- Nhân viên nhiệt, tình vui vẻ, hoạt bát.
-Dịch vụ cung cấp phong phú:
-Phát trực tiếp các trận bóng đá trên
màn hình lớn.
-Có phòng chiếu phim riêng biệt và
cung cấp phim HD với nguồn phim
phong phú cập nhật.
SO
- Thu hút khách hàng
tiềm năng
- Nguồn nguyên liệu
ổn định.
- Số lượng khách
hàng đến với quán
đông .
ST
- Giành thắng
lợi trong thu
hút khách
hàng,đưa họ
thành khách
hàng thân
thuộc và cạnh
tranh với các
đối thủ.
W
- Quán mới chưa có nhiều khách quen.
- Chưa có nhiều kinh nghiệm.
WO
- Huy động nguồn

vốn.
WT
-Học hỏi kinh
nghiệm
Diễn giải ma trận SWOT :
SO:
-Chúng tôi phát huy những điểm mạnh để nắm bắt cơ hội như: sản phẩm chất
lượng,phong phú ,giá cả hợp lý,địa điểm thuận tiện,đội ngũ nhân viên nhiệt tình
vui vẻ kết hợp với chiến lược bán hàng và phát triển phù hợp để thu hút khách
hàng,biến khách hàng tiềm năng thành khác hàng thực sự và lâu dài.Người quản lý
có năng lực tốt sẽ có cơ hội tìm được các nhà cung cấp tốt.
ST:
-Dựa vào lơi thế so với đối thủ về sản phẩm dịch vụ cung cấp,đội ngũ nhân viên
nhiệt tình để tạo ra sức mạnh trong cạnh tranh so với các đối thủ.
WO:
-Các doanh nghiệp mới mở thường thiếu vốn và chúng rôi cũng không phải ngoại
lệ do đó chúng tôi sẽ tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức và các cơ hội của cửa
hàng về nhà cung cấp,khách hàng… để tăng tính khả thi của dự án để có thể huy
động vốn từ ngân hàng cũng như tìm các đối tác kinh doanh.
WT
-Môi trường kinh doanh sôi động với sự cạnh tranh từ các đối thủ và quá trình hoạt
động phát triển là để người kinh doanh trưởng thành và có thêm kinh nghiệm.
IV.Bán hàng và Marketing:
-Phát tờ rơi quảng cáo tạo các trường đại học,trung học,các công ty và các
khu vực xung quanh quán.
-Quảng cáo trên các báo và tạp chí cho giới trẻ, học sinh sinh viên như:Hoa
học trò,Sinh viên,tạp chí điện tử…
-Quảng cáo trực tiếp trên các trang web có lượng truy cập lớn như:dantri,
24h qua các mạng xã hội,các diễn đàn lớn như:voz, Hdvietnam, truongton, ttvol…
và cập nhật thông tin thường xuyên về sản phẩm dịch vụ của quán trên web riêng.

-Trong tuần đầu khai trương giảm giá 30% cho đồ uống và phòng chiếu
phim,đặc biệt miễn phí chép phim HD trong tuần đầu khai trương. Và các chương
trình khuyến mãi trong các dịp lễ tết lớn trong năm.
-Phát hành thẻ tích lũy điểm để được giảm giá nhằm thu hút khách hàng dài
lâu.
-Vào thứ4 hàng tuần có giảm giá xem phim tại các phòng chiếu mini.
-Nhận tư vấn miễn phí cho khách hàng đến quán và có nhu cầu tìm hiểu về
công nghệ HD.
*Phương thức bán hàng: Do tính chất của sản phẩm cũng như dịch vụ nên
khách hàng được cung cấp sản phẩm cũng như phục vụ dịch vụ trực tiếp tại chỗ.
V,Hoạch định nhân sự:
1.Sơ đồ tổ chức:
2.Nghĩa vụ:
-Chủ quán:người quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của quán ,chịu trách
nhiệm trước pháp luật
-Quản lý: Là người thay mặt chủ quán điều hành hoạt động của nhân viên
Kế toán Quản lý
Phục
vụ
ca1
Phục
vụ
ca2
N/v kĩ
thuật
Thu
ngân
Bảo
vệ
Chủ quán

- Kế toán: Theo dõi và ghi chép lại tất cả mọi hoạt của quán và tổng hợp chi phí và
xác định doanh thu, lợi nhuận của quán báo cáo thuế
- Thu ngân: Là người trực tiếp tính chi phí, thu tiền
- Phục vụ: chạy bàn và pha chế.
- Bảo vê: là người giữ xe và bảo vệ tài sản của quán.
3.Nhu cầu về nhân viên và lương cho nv:
Nhân Viên SL Lương 1ng/1thang
Quản lý 1 7000 7000
Thu Ngân 2 1500 3000
Kế toán 1 2000 2000
Pha chế 2 3000 6000
Kỹ thuật 2 5000 10000
Phục vụ 4 1500
6000
Bảo vệ 2 1200 2400
Tổng 36400
VI.Tài chính:
1.Hạng mục đầu tư:
STT Hạng mục đầu tư SL ĐVT Giá Thành tiền
1 Máy chiếu Panasonic 6 Cái 44990 269940
2 Máy chiếu mini PT 1 Cái 25000 25000
3 Màn Chiếu 7 cái 2900 20300
4 Dàn loa 5.1 7 bộ 14100 98700
5 Máy điều hòa LG 8 cái 6200 49600
6 Dàn máy vi tính 2 bộ 10000 20000
7
Máy tính tiền điện tử Casio
TK-T200 (có két tiền)
1 cái 6970 6970
8 Ti Vi LCD 32' 2 cái 11000 22000

9 Ổ cứng 1,5T 15 cái 2150 32250
10 Bàn gỗ thấp hình chữ nhật 6 cái 750 4500
11 Bàn ghế sofa dài 4 bộ 5000 20000
12 Bàn ghế sofa tròn 8 bộ 8000 64000
13 Đệm, gối 6 bộ 2000 12000
14 Đồng phục nhân viên 14 bộ 300 4200
15 Tủ đông lạnh cỡ lớn 1 cái 8400 8400
16
Đồ dùng , dụng cụ pha chế
kinh doanh
1 bộ 10000 10000
17 Quầy bar 1 cái 6000 6000
18
Bộ internet,đầu phát wifi,
đầu thu cáp vệ tinh
1 bộ 3000 3000
19 Điện thoại 7 cái 100 700
20 Tổng 677560
2.Bảng cân đối kế toán dự tính (thời điểm mới đưa vào hoạt động)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN DỰ TÍNH
Tài Sản Nguồn Vốn
I. Tài sản ngắn hạn I. Nợ
1.Tiền mặt 897440 1.Nợ dài hạn 1600000
2.Hàng tồn kho 35000
II. Tài sản dài hạn II. Vốn CSH
1.TSCĐ 827560 1.Vốn CSH 1000000
2.Chi phí trả trước DH 840000

Tổng TS 2600000 Tổng NV 2600000
3.Dự tính chi tiền mặt

DỰ TÍNH CHI TIỀN MẶT
STT Chi phí Tháng 1 Cả năm
1 Chi phí thuê nhà 70000 840000
2 Chi phí sửa chữa nhà cửa 150000 150000
3 Chi phí đăng ký nhãn hiệu KD 4520 4520
4 Chi phí Marketing 30000
5 Chi phí TSCĐ 677560 677560
6 Chi phí thuê nhân công 36400 436800
7 Chi phí NVL thô 5000 60000
8 Chi phí phim HD, thiết bị HD 31000 42000
9
Chi phí điện nước sinh hoạt 7000 84000
10
Chi phí phát sinh ngoài dự kiến 2000 24000
11
Tổng 2348880
4.Doanh thu dự tính:
Doanh thu binh quân
T2 6000
T3 6000
T4 7000
T5 6000
T6 8000
T7 10000
CN 10000
Doanh thu 1 tuần 53000
Doanh thu 1 tháng 212000
Doanh thu 1 năm 2544000
Doanh thu từ các hoạt động sau:Xem phim HD ,
Phục vụ nước uống , Down phim, Bán thiết bị

HD.
5.Báo cáo thu nhập dự tính
BÁO CÁO THU NHẬP DỰ TÍNH
STT Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3
1 Doanh thu 2544000 2798400 2938320
2 Chi Phí 1638204.7 1646620.7 1660395
Trong đó
Chi phí thuê nhà 840000 840000 840000
Chi phí Marketing 30000 25000 25000
Chi phí nhân công 436800 445536 454446.72

Chi phí điện nước sinh
hoạt
84000 85680 87393.6
Chi phí NVL thô 60000 63000 66150
Chi phí phim HD,thiết 42000 42000 42000
bị HD

Chi phí phát sinh ngoài
dự kiến
24000 24000 24000
Khấu hao TSCĐ 121404.67 121404.67 121404.67
3 Lợi nhuận thuần 905795.33 1151779.3 1277925
4 Chi phí trả lãi 240000 240000 240000
5 Lợi nhuận trước thuế 665795.33 911779.33 1037925
6 Thuế TNDN 166448.83 227944.83 259481.25
7
Lợi nhuận ròng sau
thuế
499346.5 683834.5 778443.76

8 Lợi nhuận CSH 102575.18 116766.56
9 Lợi nhuận giữ lại 581259.33 661677.2
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự tính :
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
Tháng
10
Tháng
11
Tháng
12
I. Lưu chuyển tiền từ
HĐKD
Tiền thu từ bán
hàng,CCDV và
doanh thu khác
169600 190800 218360 218360 218360 218360 218360 218360 218360 218360 218360 218360
Tiền chi trả cho
người cung cấp hàng
hóa dịch vụ
77520 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Tiền chi trả cho
người lao động 36400 36400 36400 36400 36400 36400 36400 36400 36400 36400 36400 36400
Tiền chi trả lãi vay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240000
Tiền chi nộp thuế
TNDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166449
Tiền thu khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiền chi khách 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Lưu chuyển tiền
thuần từ HĐKD 53680 139400 166960 166960 166960 166960 166960 166960 166960 166960 166960 -239489

II. Lưu chuyển tiền từ
HĐĐT
1. Tiền chi mua sắm,
xây dựng TSCD
827560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền
thuần từ HĐĐT -827560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Lưu chuyển tiền
từ HĐTC
1.Tiền vay dài hạn
nhận được 1600000
2.Tiền chi trả nợ gốc
vay
3.Tiền chi thuê tài
chính 840000
4.Lợi tức đã trả cho
CSH
Lưu chuyển thuần từ
HĐTC 760000
Lưu chuyển tiền
thuần trong kỳ -13880 139400 166960 166960 166960 166960 166960 166960 166960 166960 166960 -239489
Tiền và tương đương
tiền đk 1000000 986120 1125520 1292480 1459440 1626400 1793360 1960320 2127280 2294240 2461200 2628160
Tiền và tương đương
tiền ck 986120 1125520 1292480 1459440 1626400 1793360 1960320 2127280 2294240 2461200 2628160 2388671