công ty cp someco sông đà báo cáo ban tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ bảng cân đối kế toán 31 tháng 12 năm 2012
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (261.86 KB, 18 trang )
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Ban Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp cho
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán.
Khái quát về Công ty
Công ty Cổ phần Someco Sông Đà là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà
nước Công ty Cơ khí Lắp máy Sông Đà theo Quyết định số 2125/QĐ-BXD ngày 15 tháng 11
năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 5400240573 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19
tháng 6 năm 2012.
Trong quá trình hoạt động Công ty đã 16 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng
vốn điều lệ và đổi tên Công ty.
Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Cổ đông Vốn góp (VND) Tỷ lệ (%)
Cổ đông Nhà nước – Tổng Công ty Sông Đà 35.700.000.000 51
Các cổ đông khác 34.300.000.000 49
Cộng 70.000.000.000 100
Trụ sở hoạt động
Địa chỉ : Tầng 15 khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ
Liêm,
thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 3783 2398
Fax : (84-4) 3783 2397
Website :
Các đơn vị trực thuộc:
Tên đơn vị Địa chỉ
Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành
2
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
Tên đơn vị Địa chỉ
tại miền Bắc phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà
tại miền Trung
Số 61, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa
Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Tư vấn chuyên ngành kỹ thuật điện cho quản lý xây dựng nhà máy điện, hệ thống điện -
điện tử và tự động hóa, bao gồm cả công tác đồng bộ thiết bị, lập sơ đồ khởi động và thử
đồng bộ thiết bị cho các nhà máy điện, trạm biến áp các dây chuyền công nghệ công
nghiệp;
Sản xuất công nghiệp và quản lý vận hành trong các lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, thông
tin viễn thông và sản xuất năng lượng điện;
- Lắp đặt máy, thiết bị công nghiệp;
- Thí nghiệm hiệu chỉnh, vận hành liên động, vận hành thử đồng bộ hệ thống máy móc thiết bị
công nghệ;
- Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện nhà máy, đường dây và trạm biến áp;
- Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu thiết bị, đường dây của hệ thống thông tin, hệ
thống SCADA, hệ thống điện tử phân tán (DCS) và các hệ thống khác trong lĩnh vực ứng
dụng công nghệ thông tin (SCADA, EMS, DMS, RTU);
- Thí nghiệm, hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ các hệ thống điện
nhà máy, đường dây và trạm biến áp;
- Kinh doanh dịch vụ bất động sản;
- Kinh doanh bất động sản;
- Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi và thủy điện (giám sát lắp đặt thiết bị, thiết
bị công nghệ cơ khí công trình);
- Tư vấn, đầu tư, lập và thực hiện các dự án xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi,
công trình dân dụng và công nghiệp;
- Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm), (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều
kiện năng lực theo quy định của pháp luật);
3
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
- Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ và các loại hình sản xuất, kinh doanh
điện khác;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke,
vũ trường, quán bar);
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm Công ty kinh doanh;
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất;
- Kiểm tra khuyết tật kim loại;
- Mua bán vật liệu xây dựng, đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng
thay thế;
- Vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ;
- Sản xuất, mua bán khí ôxy;
- Xây dựng công trình kỹ thuật (công nghiệp đường dây và trạm biến thế đến 500KV);
- Đúc sắt thép, kim loại màu;
- Bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ;
- Chế tạo, lắp đặt các thiết bị cho các công trình xây dựng;
- Hoạt động kiến trúc, tư vấn về công nghệ và kỹ thuật có liên quan bao gồm: dịch vụ thiết
kế kết cấu; Thiết kế các hệ thống kỹ thuật liên quan đến công trình; Dịch vụ tư vấn thiết kế
khác./.
Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh
Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình
bày trong Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến trang
42).
Công ty phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
số 11/NQ-ĐHCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2012 như sau:
- Trích Quỹ Dự phòng tài chính 430.377.517 VND
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển 2.496.166.600 VND
Trong đó: Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 1.016.417.787 VND
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm năm 2011 1.479.748.813 VND
4
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 860.755.034 VND
Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính
Ban Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm
2012 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công
bố trong Báo cáo tài chính tổng hợp.
Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý
Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo
này gồm:
Hội đồng quản trị
Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Anh Chủ tịch 10 tháng 04 năm
2010
Ông Trần Thanh Sơn Ủy viên 26 tháng 12 năm
2005
Ông Phạm Ngọc Anh Ủy viên 26 tháng 12 năm
2005
13 tháng 7 năm 2012
Ông Nguyễn Hồng
Phong
Ủy viên 26 tháng 12 năm
2005
Ông Phạm Văn Thưởng Ủy viên 10 tháng 04 năm
2010
Ban kiểm soát
Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm
Ông Vũ Đức Quang Trưởng ban 22 tháng 04 năm
2009
Ông Lê Văn Lâm Thành viên 26 tháng 12 năm
2005
Bà Phạm Thị Canh Thành viên 22 tháng 04 năm
2009
Ban điều hành
Họ và tên
Chức vụ
Ngày bổ nhiệm
Ngày miễn nhiệm
Ông Trần Thanh Sơn
Tổng Giám đốc
10 tháng 04 năm
Ông Phạm Ngọc Anh
Phó Tổng Giám
12 tháng 11 năm
20 tháng 7 năm
Ông Nguyễn Đức Doanh
Phó Tổng Giám
14 tháng 02 năm
Ông Phạm Văn Thưởng
Phó Tổng Giám
14 tháng 02 năm
Bà Trương Lê Hoàng Anh
Phó Tổng Giám
22 tháng 5 năm
22 tháng 8 năm
Ông Phạm Đức Trọng
Phó Tổng Giám
19 tháng 3 năm
5
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
Kiểm toán viên
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm
tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định
là kiểm toán viên độc lập của Công ty.
Xác nhận của Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý
tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng
năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Giám đốc phải:
Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất
quán;
Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả
những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong
Báo cáo tài chính;
Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng
Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài
chính tổng hợp; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm
nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính tổng
hợp được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được
ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính cũng như các thông tư hướng d„n thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài
chính.
Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã
thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi
phạm khác.
Phê duyệt Báo cáo tài chính
Ban Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm. Báo cáo tài chính tổng hợp đã
phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tại
6
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với các
chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định
số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các
thông tư hướng d„n thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.
Thay mặt Ban Giám đốc
Tổng Giám đốc
________________________
Trần Thanh Sơn
Ngày 26 tháng 3 năm 2013.
7
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG
ĐÀ
Báo cáo tài
chính
Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm,
HN
Năm tài chính:
2012
Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397
Mẫu số: Q-01d
DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Chỉ tiêu
Mã
chỉ
tiêu
Thuyết
minh
Số cuối kỳ Số đầu năm
TÀI SẢN
-
-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100
377.587.855.754
389.824.929.701
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110
11.174.073.788
11.284.015.967
1. Tiền 111 V.1
11.174.073.788
11.284.015.967
2. Các khoản tương đương tiền 112
-
-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn
hạn 120
10.277.200.000
-
1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2
10.277.200.000
-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129
-
-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130
257.686.746.048
253.104.718.288
1. Phải thu khách hàng 131
214.751.627.209
159.865.230.262
2. Trả trước cho người bán 132
4.213.335.788
14.433.904.671
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
-
-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp
đồng xây dựng 134
-
-
5. Các khoản phải thu khác 135 V.3
8
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
38.721.783.051 78.805.583.355
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139
-
-
IV. Hàng tồn kho 140
87.269.600.193
111.894.277.419
1. Hàng tồn kho 141 V.4
87.269.600.193
111.894.277.419
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149
-
-
V.Tài sản ngắn hạn khác 150
11.180.235.725
13.541.918.027
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152
2.463.141.752
6.299.204.669
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà
nước 154 V.5
-
-
4. Tài sản ngắn hạn khác 158
8.717.093.973
7.242.713.358
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200
167.021.285.480
162.029.517.557
I. Các khoản phải thu dài hạn 210
-
-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
-
-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212
-
-
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6
-
-
4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7
-
-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn
khó đòi 219
-
-
II.Tài sản cố định 220
45.466.563.803
53.039.165.238
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8
43.772.563.803
51.380.665.238
- Nguyên giá 222
105.045.526.486
103.717.080.315
- Giá trị hao mòn lũy kế 223
(61.272.962.683
(52.336.415.077)
9
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
)
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9
-
-
- Nguyên giá 225
-
-
- Giá trị hao mòn lũy kế 226
-
-
3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10
1.620.000.000
1.620.000.000
- Nguyên giá 228
2.120.000.000
2.120.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế 229
(500.000.000)
(500.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11
74.000.000
38.500.000
III. Bất động sản đầu tư 240 V.12
-
-
- Nguyên giá 241
-
-
- Giá trị hao mòn lũy kế 242
-
-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250
92.481.209.088
99.407.300.000
1. Đầu tư vào công ty con 251
93.789.050.000
82.840.800.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
-
-
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13
1.150.000.000
22.932.500.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài
hạn 259
(2.457.840.912)
(6.366.000.000)
V. Tài sản dài hạn khác 260
29.073.512.589
9.583.052.319
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14
28.073.512.589
8.583.052.319
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21
-
-
3. Tài sản dài hạn khác 268
1.000.000.000
1.000.000.000
VI. Lợi thế thương mại 269
10
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
- -
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270
544.609.141.234
551.854.447.258
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ 300
414.643.802.906
428.858.978.129
I. Nợ ngắn hạn 310
374.292.929.375
418.801.723.486
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15
192.219.400.391
212.706.875.040
2. Phải trả người bán 312
60.020.350.113
77.697.923.952
3. Người mua trả tiền trước 313
26.687.099.296
28.129.666.641
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 V.16
23.583.024.928
15.071.101.225
5. Phải trả người lao động 315
11.355.957.486
29.788.841.068
6. Chi phí phải trả 316 V.17
32.569.326.572
31.446.710.229
7. Phải trả nội bộ 317
-
-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp
đồng xây dựng 318
-
-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn
khác 319 V.18
27.418.957.509
18.878.501.960
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
5.474.245.325
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 V.22
438.813.080
(392.141.954)
II. Nợ dài hạn 330
40.350.873.531
10.057.254.643
1. Phải trả dài hạn người bán 331
26.669.825.361
-
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19
-
-
3. Phải trả dài hạn khác 333
-
-
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20
7.899.395.740
8.821.895.740
11
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21
-
-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336
5.781.652.430
1.235.358.903
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337
8. Doanh thu chưa thực hiện 338
-
-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339
-
-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 V.22
129.965.338.328
122.995.469.129
I. Vốn chủ sở hữu 410
129.965.338.328
122.995.469.129
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411
70.000.000.000
70.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412
11.927.177.227
11.927.177.227
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413
-
-
4. Cổ phiếu quỹ 414
-
-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415
-
-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416
-
-
7. Quỹ đầu tư phát triển 417
30.472.209.826
27.976.043.226
8. Quỹ dự phòng tài chính 418
3.435.327.042
3.004.949.525
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419
-
-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420
14.130.624.233
10.087.299.151
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421
-
-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422
-
-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430
-
-
1. Nguồn kinh phí 432 V.23
12
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
- -
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433
-
-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439
-
-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440
544.609.141.234
551.854.447.258
-
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG
-
-
1. Tài sản thuê ngoài 01
-
-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia
công 02
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký
cược 03
-
-
4. Nợ khó đòi đã xử lý 04
-
-
5. Ngoại tệ các loại 05
158,01
165,34
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06
-
-
Hà Nội ngày 26 tháng 03 năm 2013
KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Trung Kiên Trần Thanh Sơn
13
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính
Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình,
Từ Liêm, HN Năm tài chính: 2012
Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397
Mẫu số: Q-02d
DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Chỉ tiêu
Mã
chỉ
tiêu
Thuyết
minh
Năm nay Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 278.603.207.979 396.943.020.852
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 62.705.498 1.106.044.440
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
vụ (10 = 01 - 02) 10
278.540.502.48
1 395.836.976.412
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 225.415.999.121 328.878.714.726
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch
vụ(20=10-11) 20 53.124.503.360 66.958.261.686
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 20.178.308.815 26.769.466.237
14
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
7. Chi phí tài chính 22 VI.28 43.291.069.046 59.046.262.656
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 41.031.288.134 55.607.771.923
8. Chi phí bán hàng 24
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 20.487.355.819 22.208.974.765
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 9.524.387.310 12.472.490.502
11. Thu nhập khác 31 1.606.402.413 218.181.883
12. Chi phí khác 32 1.663.305.192 1.067.460.573
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 -56.902.779 -849.278.690
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 9.467.484.531 11.623.211.812
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 V.30 1.636.860.298 1.535.912.661
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp(60=50-51-52) 60 7.830.624.233 10.087.299.151
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70
Hà Nội ngày 26 tháng 03 năm
2013
KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Trung Kiên Trần Thanh Sơn
CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ
Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN
Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT
Chỉ tiêu
Mã
chỉ
tiêu
Thuyết
minh
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01
15
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ 02 V.7
- Các khoản dự phòng 03 VI.4
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 VI.3
- Chi phí lãi vay 06 VI.4
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp) 11
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12
- Tiền lãi vay đã trả 13
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 V.18
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 V.10
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 VI.3
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát
hành 32
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
16
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40) 50
Tiền và tương đương tiền đầu năm 60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61) 70
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đàm Trung Kiên
Số: 135/2013/BCTC-KTTV-KT3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN
V BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H PỀ Ổ Ợ
C A N M TÀI CHÍNH K T THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 N M 2012Ủ Ă Ế Ă
C A CÔNG TY C PH N SOMECO SÔNG ÀỦ Ổ Ầ Đ
Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng
12 năm 2012 của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại
thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo
cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài
chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 26 tháng 3 năm 2013, từ trang 7 đến trang 42 kèm
theo.
17
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám
đốc. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về các báo cáo này dựa trên kết quả
công việc kiểm toán.
C s ý ki nơ ở ế
Chúng tôi đã th c hi n công vi c ki m toán theo các chu n m c ki m toán Vi t Nam. Các Chu nự ệ ệ ể ẩ ự ể ệ ẩ
m c này yêu c u công vi c ki m toán ph i l p k ho ch và th c hi n đ có s đ m b o h p lýự ầ ệ ể ả ậ ế ạ ự ệ ể ự ả ả ợ
r ng Báo cáo tài chính t ng h p không còn ch a đ ng các sai sót tr ng y u. Chúng tôi đã th c hi nằ ổ ợ ứ ự ọ ế ự ệ
ki m toán theo ph ng pháp ch n m u và áp d ng các th nghi m c n thi t, ki m tra các b ngể ươ ọ ẫ ụ ử ệ ầ ế ể ằ
ch ng xác minh nh ng thông tin trong Báo cáo tài chính t ng h p; đánh giá vi c tuân th các Chu nứ ữ ổ ợ ệ ủ ẩ
m c và Ch đ k toán hi n hành, các nguyên t c và ph ng pháp k toán đ c áp d ng, các cự ế ộ ế ệ ắ ươ ế ượ ụ ướ
tính và xét đoán quan tr ng c a Ban T ng Giám đ c c ng nh cách trình bày t ng th Báo cáo tàiọ ủ ổ ố ũ ư ổ ể
chính t ng h p. Chúng tôi tin r ng công vi c ki m toán đã cung c p nh ng c s h p lý cho ýổ ợ ằ ệ ể ấ ữ ơ ở ợ
ki n c a chúng tôi.ế ủ
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp sau khi đã điều chỉnh theo ý kiến của kiểm
toán viên đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình
hình tài chính của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tại thời điểm ngày 31 tháng
12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển
tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ
Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
_____________________________________ _________________________________
Nguy n Th T - Phó Giám đ cễ ị ư ố Bùi Hoàng Ph ng - Ki m toán viênươ ể
Ch ng ch ki m toán viên s : .0059/KTVứ ỉ ể ố Đ Ch ng ch ki m toán viên s : 1441/KTVứ ỉ ể ố
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2013
18
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTCP SOMECO SÔNG ĐÀ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 119 CT/TCKT
(V/v Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và ) Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013
sau kiểm toán BCTC 2012 Công ty mẹ)
Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Thực hiện Thông tư 52/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Công ty CP Someco Sông Đà xin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa Báo cáo tài
chính năm 2012 sau kiểm toán và báo cáo tài chính đơn vị tự lập như sau:
TT Nội dung Số tiền (đ) Ghi chú
1 Lợi nhuận sau thuế đơn vị lập 8.026.042.590
2 Lợi nhuận sau thuế kiểm toán lập 7.830.624.233
3 Chênh lệch (2-1) (195.418.357)
4 Nguyên nhân chênh lệch
- Trích lập dự phòng các khoản đầu tư (986.116.173)
- Giảm thuế TNDN phải nộp 790.697.816
Chúng tôi cam kết những giải trình trên là hoàn toàn trung thực và chính xác
Xin trân trọng cảm ơn!
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Công ty
- Lưu TCKT; TCHC
Phạm Đức Trọng
19
