Dự án nhà máy xay bột đá vôi làm phân bón Kiên Giang

NHÀ MÁY XAY BỘT ĐÁ VÔI, LÀM
PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƢ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
THUYẾT MINH DỰ ÁN
Kiên Giang – 7/2015

Huynh Kiên Giang
CH 
ĐƠN VỊ TƢ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH


THUYẾT MINH DỰ ÁN

NHÀ MÁY XAY BỘT ĐÁ VÔI, LÀM
PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

Địa điểm đầu tƣ: Huyện Kiên Lƣơng, tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang – 7/2015




CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH



TÔN NHIỀU
NGUYỄN VĂN MAI






D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 1
MỤC LỤC
 3
 3
1.2. Mô t  thông tin d án 3
 CN THIT CA VIC LP D ÁN 4
  án 4
 5
2.2.1. u kin t nhiên tnh Kiên Giang 5

2.2.2. Công dng ca b 6
 7
2.3. u kin ca d án 8
2.3.1. a Chính ph 8
2.3.2.  9
 9
 11
3.1.  án 11
3.2. C la chn quy mô, sn phm và công sut ca d án 11
3.3. Quy mô d án 11
 11
 11
3.6. Nguyê 12
 12
 13
3.8.1.  13
3.8.2.  13
 14
 14
 15
 15
 16
N VN THC HIN D ÁN 17
5.1. K hoch s dng vn 17
5.2. Ti  dng vn 17
u ngun vn thc hin d án 17
D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 2
 lãi và vn vay 18

U QU KINH T -TÀI CHÍNH 22
- tài chính 22
6.1.1.  22
6.1.2. Tính toán chi phí ca d án 22
6.1.3. Vng 24
6.1.4. Doanh thu t d án 25
6.1.5. Các ch tiêu kinh t ca d án 25
6.2. Nhn xét
 29

D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 3
TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ
- Tên công ty : Công ty TNHH Mt thành viên Thanh Ngân
- Mã s doanh nghip : 1701088614 
- i din pháp lut : Tôn Nhiu Chc v c
- a ch tr s : T 14, khu ph Xà Ngách, th trn Kiên
nh Kiên Giang
- Vu l : 5.000.000.000 ng (t ng)
- Ngành ngh KD : Khai thác thu gom than bùn; Sn xut phân bón & hp cht
ni t lý & tiêu hc hi; Vn tng b- thy na; Sn
xut sn phm t cht khoáng phi kim loi khác: nghi
1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
- Tên d án : Nhà máy xay bt  vôi làm phân bo viên Kiên Giang
-  : Huynh Kiên Giang
- Công sut nhà máy : 42.000 ngàn tn
- M :
+ Cung cp bt , phân bo viên cho th ng tnh Kiên Giang và c c.
+ To vic làm và nâng cao mc s Góp phn phát
trin kinh t xã hng t
+ t khon t li nhun kinh doanh;
- Hình th ng mi
- Hình thc qun lý : Ch c tip qun lý d án thông qua ban Qun lý
d án do ch p.
- Tng m : 23,569,054
+ Vn ch s hu: 38% tng vi s tin 9,069,054,000 ng.

+ Vn vay Ngân hàng: 62% tng vng vi 14,500,000,000 ng.
- Ti  :
n 1: Quý III/2015 hoàn thành các th tc pháp lý, khi công xây dng
n 2: Quý IV/2015 tin hành lt các trang thit b
+ Quý I/2016: d án bu thc hin.

D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 4
SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP DỰ ÁN
2.1. Căn cứ pháp lý đầu tƣ dự án
D Nhà máy xay bt , làm phân bo viên
pháp lý sau:
- Lut Xây dng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 ca Quc Hc CHXHCN
Vit Nam;
- Lut si, b sung mt s u ca các Lu
bn ca Quc hi khóa XII, k hp th 5 s 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
- Lu    45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 ca Quc H c CHXHCN
Vit Nam;
- Lu 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ca Quc Hc CHXHCN Vit
Nam;
- Lut Doanh nghip s 38/2009/QH12 ngày 20/6/2013 ca Quc H c
CHXHCN Vit Nam;
- Luu thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 ca Quc Hc CHXHCN
Vit Nam;
- Lut s 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 ca Quc Hc CHXHCN Vit Nam
v/v si, b sung mt s u ca Thu thu nhp doanh nghip;
- Lut Bo v  ng s 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ca Quc H c
CHXHCN Vit Nam;
- Lut Dân s s 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 ca Quc Hc CHXHCN Vit

Nam;
- Lut thu Giá tr  31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 ca Quc H c
CHXHCN Vit Nam v/v Si, b sung mt s u ca Lut thu giá tr 
- Ngh nh s 160- CP, ngày 27/12/2005 ca Chính ph v thi hành Lut
Khoáng sn;
- Ngh nh s -a Chính ph v qun
lý vt liu xây dng;
- Ngh nh s -CP ngày 12/02/2009 ca Chính ph v vic Qun lý d
 xây dng công trình;
- Ngh nh s -a Chính Ph v Qui
nh chi ting dn thi hành Lut thu thu nhp doanh nghip;
- Ngh nh s -CP ngày 18/12/2013 ca Chính ph v nh chi tit
ng dn thi hành mt s u lut Thu giá tr 
- Ngh nh s -a Chính ph nh
v ng ching, cam kt bo v môi
ng;
D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 5
- Ngh nh s -CP ngày 29 tháa Chính ph v vic sa
i, b sung mt s u ca Ngh nh s -CP;
- Ngh nh s 112-CP ngày 14/12/2009 ca Chính ph v qun lý chi phí
ng công trình;
- Ngh nh s 46-CP ngày 22/5/2012 ca Chính ph v si, b sung
mt s u ca ngh nh s - nh chi tit mt s
u lut phòng cháy và cha cháy;
- Ngh nh s -CP ngày 6/2/2013 ca Chính ph v vic qun lý cht
ng công trình xây dng;
-  17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 ca B xây dng dn
nh và qun lý chi phí kho sát xây dng;

-  05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 ca B Xây dng du
chnh d toán xây dng công trình;
-   1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 ca B Xây dng v vic công b
nh mc d toán xây dng công trình - Phn Kho sát xây dng;
- nh mc chi phí qun lý d ng kèm theo Quynh s
-BXD ngày 29/9/2009 ca B Xây dng;
- Quynh s -UBND ngày 05/10/2009 ca UBND tnh Kiên Giang v/v
phê duyt Quy hoch phát trin VLXD t
- Ht s a UBND tnh Kiên Giang và
Công ty TNHH Khoáng suyn
nh Kiên Giang;
-  các pháp lý khác có liên quan;

2.2. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án
2.2.1. Điều kiện tự nhiên tỉnh Kiên Giang
ng, b bin dài, nhiu sông núi và ho, ngun tài
nguyên thiên nhiên phong phú, v u kin t nhiên thun lo cho tnh nhiu
tii th kinh t  nông-lâm nghip, kinh t
bin, công nghip sn xut vt liu xây dng, công nghip ch bin nông-thy sn và du
lch; nhiu danh lam thng cnh và di tích lch su. Ngoài ra, vi v th
là ca ngõ  phía tây nam thông ra Vnh Thái Lan, Kiên Giang còn có tin v
kinh t ca khu, hàng hi và mu dch quc t.
Kiên Giang có khí hu nhii gió mùa, nóng p trung
vào t n tháng 10 v
  26,4º n 28ºC, tháng lnh nht là tháng 12; không có hin
i xy ra. Kiên Giang không chu ng trc tip c
m mt t tr, nht là vào cuu
kin khí hu thi tit ca Kiên Giang có nhng thun ln mà các tnh khác  vùng
 b trc tip, ánh
D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 6
sáng và nhing di dào, nên rt thun li cho nhiu loi cây trng và vt nuôi sinh
ng.
 Kiên Giang phù hp cho vic phát trin nông lâm nghip và nuôi trng
thy sn, vi tng din  t t nhiên      t nông
nghip: 575.697,49ha, chi  t t   t lúa 354.011,93ha, chim
t nông nghit phi nông nghip: 53.238,38ha, chim 8,39% din
tích t  dng: 5.691,34ha, chim 0,90% din tích t t có
m c ven bin: 13.781,11ha (là ch tiêu quan sát không tính vào di  t t
nhiên).

2


 t nên
hàng lon khu
vc này.

                

            
Vì th ngành công
nghip sn xut bn  tnh và chng sn phc
nâng cao. Bu công dng kháp trung vào sn
xut phân bo viên và bán thành phm là b

2.2.2. Công dụng của bột đá vôi CaCO3
Canxi cacbonat có rt nhiu ng dng trong thc tin cuc sng và trong sn xut
do tính ph bin và r tin ct s ng dng ca CaCO

3
( hay còn gi
t nh

 CaCO
3


           
Trong  bonat magiê.



          , canxi
 mn và phân b
c ht canxi cacbonat  chn sáng
c
 hp thu du th phân tán tt, bn trong
ng, kh  pH nh, nâng
       ng và ci thi 
nht sn phm
D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 7
c s dng rt nhi
gó c cng c s
dng trong sn xu.
3. 

c s dng rng rãi trong nha PVC cng

c ng dng nhiu nht trong sn xut ng nha và tm
trn. S dng sn phm canxi cacbonat  bn
sn ph phân tán trong hóa cht nha t bóng
sn phc ti tin quá trình sn xut. Vì vy,
Canxi cacbonat là nguyên vt liu không th thiu.



         
            


T













  
               
-




D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 8
-
3
, H
2
S, CO
2

ôi.
-

-

-          sáng trong ao

 CaCO
3



 
 Nó
  


4

·2H
2
O.
bo viênhi qu
kinh t cao.
Ngày nay,   

chính sách m
cc khai thác tài nguyên khoáng sn có chng cao



2.3. Các điều kiện của dự án
2.3.1. Các ƣu đãi của Chính phủ
Hi nay, ang m r 

ngành công nghi b .
Theo i a, kho 1, i 15 và i a, kho 1, i 16 c Ngh  s
218/2013/N-CP: D á th hi t H.Kiên Lng, t Kiên Giang là vùng kinh
t  bi khó khn nên cho
toàn b th gian ho  c d án là 15 nm.
-UBND ngày 11/09/2013 Vi phê duy quy ho
t th phát tri Kinh t xã h huy Kiên L nm 2020: Huy Kiên Lng
có các chính sách u   t cho phát tri công nghi nói chung và khai thác khoáng
s nói riêng.

D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 9
2.3.2. Thế mạnh của vùng thực hiện dự án

D Nhà máy xay bt  vôi, làm phân bo viêni huyn Kiên
nh Kiên Giang.

 án

Tnh Kiên Giang là tnh có ngun khoáng sn di dào bc nht  ng bng
sông Cu tra, khc 237 m khoáng s
m m khoáng sn làm vt liu xây d
ho ng: 21 m, cát xây dng: 01 m, sét gch
ngói: 19 m, vt liu san lp: 32 m và than bùn: 13 m); 45 m nm trong khu vc cm
hong khoáng sn. nhu cu tr ng m khoáng sn làm vt liu xây dng thông
ng cho nhu cu ca tng: 2.550.000
m
3
, cát xây dng: 1.050.000 m
3
, sét gch ngói: 500.000 m
3
, vt liu san lp: 13.500.000
m
3
, than bùn: 400.000 m
3
. Bên c án k bn cng ngay kênh Sao
Mai, d dàng cho vic vn chuyn nguyên vt liu, hàng hóa.
Tóm li, nhng th mu kin thun li và là th m d c


2.4. Kết luận về sự cần thiết phải đầu tƣ
Trong thi gian qua t  hóa din ra ngày càng mnh m, 







tiêu th b 







 , 

 bo
viên 























, 







 : 


D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 10




 , 


 , 





 ,


,  , 








phân bo viên

























 , 
 , 



















. 






 , 


, 





 



 , 



















.
Tóm li, vi m ngun cung ng phc v khách hàng cùng nhiu li ích
i vi xã hi- n kinh t, Ch  Công ty TNHH
Mt thành viên Thanh Ngân chúng tôi cho rng d Nhà máy xay bbo
viênu qu và cp thin hi



D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 11
NỘI DUNG DỰ ÁN
3.1. Địa điểm đầu tƣ dự án
D Nhà máy xay bt  vôi, làm phân bo viêni huyn Kiên
nh Kiên Giang.

3.2. Căn cứ lựa chọn quy mô, sản phẩm và công suất của dự án
- 


- 

b   
- 

3.3. Quy mô dự án
D Nhà máy xay bt  vôi, làm phân bo viên
6500m² vi công sut khong 42.000 tn

3.4. Các hạng mục công trình
STT
HẠNG MỤC
ĐƠN VỊ TÍNH
KL
A
Xây dựng lắp đặt


1
Nhà kho 40m x 75m
m2
3,000
2

m2
200
3
công nhân
m2

300

3.5. Hạng mục máy móc
B
Dây chuyền thiết bị


1

máy
1
2

cái
6
3

máy
2
4


1
5

máy
1
6

máy

1
7

cái
2
9


1
10
bo viên 
HT
1
11

HT
1

D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 12
3.6. Nguyên vật liệu
Nguyên ling ca Công ty khai thác trc tip t m  Kiên Giang c
la chn, sàng lt tiêu chun mi vn chuyn v nhà máy. Nguyên li nhà
c nhân viên KCS, th kho ki bng m trng.
Tt c các nguyên lic kim tra cht chc công nhân la , ra, x khô ráo
mi nhn xuc kim tra mt ln na vi
s giám sát trc tip ca nhân viên vn hành, th kho và nhân viên KCS. Các kho cha
i sch s, không có cát, bi b tránh các tp ch tiêu chu sn xut
t , không ln tp chc va phi.

3.7. Quy trình sản xuất
a) Bột đá

3
à máy 


 









b) Phân bo viên

, máy móc

n 



a Nhà máy

D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 13

3.8. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm
3.8.1. Giai đoạn xây dựng dự án
- 
- 

- 

nhà máy 
sau:
- trung bên ngoài nhà máy.
- 
- 
- 

- 
- 
 
3.8.2. Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng
 
- 
m


i gió.
 
- 

D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 14
 
- 
 

- 


3.9. Nhân sự
Chức danh
Số lƣợng
Lƣơng tháng
Lƣơng/năm
Trích BH

1
10,000
120,000
26,400

2
7,000
84,000
18,480

2
5,000
60,000
13,200

Tổng


264,000
58,080

3.10. Tiến độ đầu tƣ
D án Nhà máy xay bt  vôi, làm phân bo viên c tin hành theo các giai n
sau:
n 1: t quý II/2015 hoàn thành các th tc pháp lý
n 2: t quý IIIn quý IV/2015 là tin hành xây dng sân và lt
các trang thit b còn li.
+ Quý I/2016 d án bu thc hin.

D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 15
TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN
4.1. Nội dung tổng mức đầu tƣ
Ma tng m 




t  vôi, làm phân bo viên  lp k hoch và qun lý vn
nh hiu qu a d án.
Tng ma d án 23,569,054,000 đồng: Chi phí xây dng,
Chi phí mua máy móc thit b; Chi phí qun lý d ng,
Chi phí khác và D phòng phí.
Chi phí xây dựng nhà xưởng và mua sắm thiết bị

Chi phí này bao gm chi phí xây dng và lt các hng mc c
ng chính, nhà bán mái cha sn phm tm, nhà kho, khu tp kt nguyên vât liu,
 
Din tích nhà máy và khuôn viên: 6500m²
Đvt : 1,000 đồng
STT
HẠNG MỤC
ĐVT
KL
ĐƠN GIÁ
THÀNH
TIỀN
A
Xây dựng lắp đặt



6,500,000
1
Nhà kho 40m x 75m
m2
3,000
2,000
6,000,000
2

m2
200
1,000
200,000

3

m2
300
1,000
300,000
B
Dây chuyền thiết bị



9,500,000
1


máy
1
2,000,000
2,000,000
2

cái
6
166,667
1,000,000
3

máy
2
500,000

1,000,000
4



1
1,500,000
1,500,000
5

máy
1
1,000,000
1,000,000
6

máy
1
500,000
500,000
7

cái
2
250,000
500,000
9


1

500,000
500,000
10
bo viên 40

HT
1
1,000,000
1,000,000
11

HT
1
500,000
500,000

TỔNG CỘNG



16,000,000



D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 16
4.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ

Đvt: 1,000 vnđ

HẠNG MỤC
GT
TRƢỚC
THUẾ
VAT
GT
SAU THUẾ
I
Chi phí xây dựng
5,909,091
590,909
6,500,000
II
Chi phí máy móc thiết bị
8,636,364
863,636
9,500,000
III
Chi phí quản lý dự án
356,364
35,636
392,000
IV
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng
168,873
16,887
185,760
1


135,273
13,527
148,800
2

33,600
3,360
36,960
V
Chi phí khác
127,577
12,758
140,335
1

88,636
8,864
97,500
2

24,227
2,423
26,650
3

14,714
1,471
16,185
VI
Chi phí dự phòng=ΣGcp*7%

1,018,182
101,818
1,120,000
VII
Chi phí vật liệu đá nhập vào SX
4,545,455
454,545
5,000,000

TỔNG ĐẦU TƢ (chƣa có lãi vay)
20,761,905
2,076,190
22,838,095




730,959

TỔNG VỐN ĐẦU TƢ (có lãi vay)


23,569,054


D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 17
NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN
5.1. Kế hoạch sử dụng vốn

D c tin hành thc hin t quý IIIn quý I/2016 bao gm :
 n 1: t quý II/2015 hoàn thành các th tc pháp lý
 n 2: t quý IIIn quý IV/2015 là tin hành xây dng sân và lt
các trang thit b còn li.
 Quý I/2016 d án bu thc hin.

5.2. Tiến độ đầu tƣ và sử dụng vốn
Ngun vc phân b cùng vi ti thc hi
Đvt: 1,000 vnđ
STT
Hạng mục
Quý
III/15
Quý IV/15
Tổng cộng
1
Chi 
3,250,000
3,250,000
6,500,000
2


9,500,000
9,500,000
3

185,760

185,760

4

196,000
196,000
392,000
5
Chi phí khác

140,335
140,335
6


1,120,000
1,120,000
7

5,000,000

5,000,000

Tổng đầu tƣ (chƣa bao gồm lãi vay)
8,631,760
14,206,335
22,838,095
8

365,479
365,479
730,959

Tổng đầu tƣ (đã gồm lãi vay)
8,997,239
14,571,814
23,569,054

5.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án
Đvt: 1,000 đồng
STT
Hạng mục
Quý
III/2015
Quý
IV/2015
Tổng
Tỷ lệ
1

1,747,239
7,321,814
9,069,054
38%
2

7,250,000
7,250,000
14,500,000
62%

Cộng

8,997,239
14,571,814
23,569,054
100%

Tng m23,569,054,000 đồng, 
Ch    vn 38% t    ng vi s tin 9,069,054,000 ng.
Ngoài ra công ty d nh vay ca Ngân hàng 62% trên tng vc tng s tin
cn vay là 14,500,000,000 ng.
D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 18
5.4. Phƣơng án hoàn trả lãi và vốn vay
Tng s tin tài tr tài ngân hàng là 14,500,000,000 đồng  b t, nm trm
tri  ch 6 thá, t 
lãi hàng tháng 6 tháng 1 l.

14,500,000


120
tháng

6
tháng
Lãi vay
10%


114

tháng

áng 
Đvt:1,000 vnđ

Ngày
Dƣ nợ
đầu kỳ
Vay nợ
trong kỳ
Trả nợ
trong kỳ
Trả nợ
gốc
Trả lãi
vay
Dƣ nợ
cuối kỳ
1
7/1/2015

14,500,000


123,151
14,500,000
2
8/1/2015
14,500,000

123,151
14,500,000
3
9/1/2015
14,500,000



119,178
14,500,000
4
10/1/2015
14,500,000



123,151
14,500,000
5
11/1/2015
14,500,000



119,178
14,500,000
6
12/1/2015

14,500,000



123,151
14,500,000
7
1/1/2016
14,500,000

848,151
725,000
123,151
13,775,000
8
2/1/2016
13,775,000

109,445

109,445
13,775,000
9
3/1/2016
13,775,000

116,993

116,993
13,775,000

10
4/1/2016
13,775,000

113,219

113,219
13,775,000
11
5/1/2016
13,775,000

116,993

116,993
13,775,000
12
6/1/2016
13,775,000

113,219

113,219
13,775,000
13
7/1/2016
13,775,000

841,993
725,000

116,993
13,050,000
14
8/1/2016
13,050,000

110,836

110,836
13,050,000
15
9/1/2016
13,050,000

107,260

107,260
13,050,000
16
10/1/2016
13,050,000

110,836

110,836
13,050,000
17
11/1/2016
13,050,000

107,260

107,260
13,050,000
18
12/1/2016
13,050,000

110,836

110,836
13,050,000
19
1/1/2017
13,050,000

835,836
725,000
110,836
12,325,000
20
2/1/2017
12,325,000

94,548

94,548
12,325,000
21
3/1/2017

12,325,000

104,678

104,678
12,325,000
22
4/1/2017
12,325,000

101,301

101,301
12,325,000
23
5/1/2017
12,325,000

104,678

104,678
12,325,000
24
6/1/2017
12,325,000

101,301

101,301
12,325,000

25
7/1/2017
12,325,000

829,678
725,000
104,678
11,600,000
26
8/1/2017
11,600,000

98,521

98,521
11,600,000
D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 19
27
9/1/2017
11,600,000

95,342

95,342
11,600,000
28
10/1/2017
11,600,000

98,521

98,521
11,600,000
29
11/1/2017
11,600,000

95,342

95,342
11,600,000
30
12/1/2017
11,600,000

98,521

98,521
11,600,000
31
1/1/2018
11,600,000

823,521
725,000
98,521
10,875,000
32

2/1/2018
10,875,000

83,425

83,425
10,875,000
33
3/1/2018
10,875,000

92,363

92,363
10,875,000
34
4/1/2018
10,875,000

89,384

89,384
10,875,000
35
5/1/2018
10,875,000

92,363

92,363

10,875,000
36
6/1/2018
10,875,000

89,384

89,384
10,875,000
38
7/1/2018
10,875,000

817,363
725,000
92,363
10,150,000
39
8/1/2018
10,150,000

86,205

86,205
10,150,000
40
9/1/2018
10,150,000

83,425

83,425
10,150,000
41
10/1/2018
10,150,000

86,205

86,205
10,150,000
42
11/1/2018
10,150,000

83,425

83,425
10,150,000
43
12/1/2018
10,150,000

86,205

86,205
10,150,000
44
1/1/2019
10,150,000

811,205
725,000
86,205
9,425,000
45
2/1/2019
9,425,000

72,301

72,301
9,425,000
46
3/1/2019
9,425,000

80,048

80,048
9,425,000
47
4/1/2019
9,425,000

77,466

77,466
9,425,000
48

5/1/2019
9,425,000

80,048

80,048
9,425,000
49
6/1/2019
9,425,000

77,466

77,466
9,425,000
50
7/1/2019
9,425,000

805,048
725,000
80,048
8,700,000
51
8/1/2019
8,700,000

73,890

73,890

8,700,000
52
9/1/2019
8,700,000

71,507

71,507
8,700,000
53
10/1/2019
8,700,000

73,890

73,890
8,700,000
54
11/1/2019
8,700,000

71,507

71,507
8,700,000
55
12/1/2019
8,700,000

73,890

73,890
8,700,000
56
1/1/2020
8,700,000

798,890
725,000
73,890
7,975,000
57
2/1/2020
7,975,000

63,363

63,363
7,975,000
58
3/1/2020
7,975,000

67,733

67,733
7,975,000
59
4/1/2020
7,975,000

65,548

65,548
7,975,000
60
5/1/2020
7,975,000

65,548

65,548
7,975,000
61
6/1/2020
7,975,000

65,548

65,548
7,975,000
62
7/1/2020
7,975,000

790,548
725,000
65,548
7,250,000
63

8/1/2020
7,250,000

59,589

59,589
7,250,000
64
9/1/2020
7,250,000

59,589

59,589
7,250,000
65
10/1/2020
7,250,000

59,589

59,589
7,250,000
66
11/1/2020
7,250,000

59,589

59,589

7,250,000
67
12/1/2020
7,250,000

59,589

59,589
7,250,000
68
1/1/2021
7,250,000

784,589
725,000
59,589
6,525,000
69
2/1/2021
6,525,000

53,630

53,630
6,525,000
D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 20
70
3/1/2021

6,525,000

53,630

53,630
6,525,000
71
4/1/2021
6,525,000

53,630

53,630
6,525,000
72
5/1/2021
6,525,000

53,630

53,630
6,525,000
73
6/1/2021
6,525,000

53,630

53,630
6,525,000

74
7/1/2021
6,525,000

778,630
725,000
53,630
5,800,000
75
8/1/2021
5,800,000

47,671

47,671
5,800,000
76
9/1/2021
5,800,000

47,671

47,671
5,800,000
77
10/1/2021
5,800,000

47,671

47,671
5,800,000
78
11/1/2021
5,800,000

47,671

47,671
5,800,000
79
12/1/2021
5,800,000

47,671

47,671
5,800,000
80
1/1/2022
5,800,000

772,671
725,000
47,671
5,075,000
81
2/1/2022
5,075,000

41,712

41,712
5,075,000
82
3/1/2022
5,075,000

41,712

41,712
5,075,000
83
4/1/2022
5,075,000

41,712

41,712
5,075,000
84
5/1/2022
5,075,000

41,712

41,712
5,075,000
85
6/1/2022

5,075,000

41,712

41,712
5,075,000
86
7/1/2022
5,075,000

766,712
725,000
41,712
4,350,000
87
8/1/2022
4,350,000

35,753

35,753
4,350,000
88
9/1/2022
4,350,000

35,753

35,753
4,350,000

89
10/1/2022
4,350,000

35,753

35,753
4,350,000
90
11/1/2022
4,350,000

35,753

35,753
4,350,000
91
12/1/2022
4,350,000

35,753

35,753
4,350,000
92
1/1/2023
4,350,000

760,753
725,000

35,753
3,625,000
93
2/1/2023
3,625,000

29,795

29,795
3,625,000
94
3/1/2023
3,625,000

29,795

29,795
3,625,000
95
4/1/2023
3,625,000

29,795

29,795
3,625,000
96
5/1/2023
3,625,000

29,795

29,795
3,625,000
97
6/1/2023
3,625,000

29,795

29,795
3,625,000
98
7/1/2023
3,625,000

754,795
725,000
29,795
2,900,000
99
8/1/2023
2,900,000

23,836

23,836
2,900,000
100
9/1/2023

2,900,000

23,836

23,836
2,900,000
101
10/1/2023
2,900,000

23,836

23,836
2,900,000
102
11/1/2023
2,900,000

23,836

23,836
2,900,000
103
12/1/2023
2,900,000

23,836

23,836
2,900,000

104
1/1/2024
2,900,000

748,836
725,000
23,836
2,175,000
105
2/1/2024
2,175,000

17,877

17,877
2,175,000
106
3/1/2024
2,175,000

17,877

17,877
2,175,000
107
4/1/2024
2,175,000

17,877

17,877
2,175,000
108
5/1/2024
2,175,000

17,877

17,877
2,175,000
109
6/1/2024
2,175,000

17,877

17,877
2,175,000
110
7/1/2024
2,175,000

742,877
725,000
17,877
1,450,000
111
8/1/2024
1,450,000

11,918

11,918
1,450,000
D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 21
112
9/1/2024
1,450,000

11,918

11,918
1,450,000
113
10/1/2024
1,450,000

11,918

11,918
1,450,000
114
11/1/2024
1,450,000

11,918

11,918

1,450,000
115
12/1/2024
1,450,000

11,918

11,918
1,450,000
116
1/1/2025
1,450,000

736,918
725,000
11,918
725,000
117
2/1/2025
725,000

5,959

5,959
725,000
118
3/1/2025
725,000

5,959

5,959
725,000
119
4/1/2025
725,000

5,959

5,959
725,000
120
5/1/2025
725,000

730,959
725,000
5,959
-






D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 22
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ -
TÀI CHÍNH

6.1. Hiệu quả kinh tế - tài chính
6.1.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán
Các thông s gi  tính toán hiu qu kinh t ca d 
tính toán ca các d án n giá bán, các tài liu cung
cp t Ch 
- Phân tích hiu qu kinh t tài chính ca d án trong thi gian hong là 15 
6 tháng, d án s ng t quý I/2016.
- Ngun vn: vn ch s hu: 38n vay: 62
- Doanh thu ca d c tính t sng bt , phân bo viên 
tham kho t th ng;
- Chi phí khu hao Tài sn c nh: Áp dng
thng. Trong tính toán áp dng thi gian khu hao theo ph l
- Lãi sui vi ni t a ngân hàng Phát trin Vit Nam: 10
Thi hn tr n 10  lãi hng tháng và 6 tháng tr vn gc 1 ln.
- Thu thu nhp doanh nghip ca d . ( D ác thc hin ti
H.Kiên Lng là vùng kinh t c bit khó khn).

6.1.2. Tính toán chi phí của dự án
 Chi phí sn xut trc tip
Bt  c sn xut t  vôi theo tiêu chun. Ngun nguyên liu phân bo viên
c s dng là bt  do chính nhà máy sn xut. iu này s giúp h chi phí giá thành
sn phm.

Số lƣợng
Đơn giá
Thành tiền
CP Nguyên vật liệu chính


150


1
150
150
CP Nguyên vật liệu phụ


170

50
2
100
CP bao bì
20
1.75
35
CP công 


35
Giá thành/tấn sp bột đá


320


D ÁN: NHÀ MÁY XAY BT  VÔI, LÀM PHÂN BO VIÊN KIÊN GIANG

n v t vn : Công ty CP T vu t Tho Nguyên Xanh Trang 23

Số lƣợng
Đơn giá
Thành tiền
CP Nguyên vật liệu chính


320

1
320
320
CP Nguyên vật liệu phụ


280

20
2
40
CP bao bì
20
7.00
140



100
Giá thành/tấn sp phân bo viên

600


2016
2017

2029
2030

1
2

14
15

70%
80%

100%
100%

1.00
1.01

1.14
1.15
CP biến đổi
11,760,000
13,574,400
…

19,119,967
19,311,167
 Chi phí khu hao
Tài sn c nh ca d án gm xây dng sn xut và máy móc thit b.
u hao cho các tài sn này là khng thng.
Đvt: 1,000 vnđ
STT
HẠNG MỤC
Giá trị
Thời gian KH
I

5,909,091
15
II

8,636,364
10
III

356,364
7
IV

168,873
7
V
Chi phí khác
127,577
7

VI

1,018,182
7
 Chi phí c nh
Đvt:1,000 vnđ



tỷ lệ tăng

0.5%
Doanh thu


2%

1%

6000

1%

1%
doanh thu




1%

CP khác
0.5%
Doanh thu