Slide: GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT (phần 3)

PHẦN II (tiếp)
GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ ỨNG
DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT


CẬP NHẬT SỐ LIỆU PHÁT SINH


Những vấn đề cần chú ý
Bút toán thêm: tự sinh ra khi nhập số liệu liên quan đến
một số chứng từ như “Hóa đơn bán hàng”, “Phiếu nhập”,
“Phiếu chi”
– Ví dụ: các bút toán thuế, bút toán kết chuyển giá vốn
– Được sửa hoặc hủy đồng thời với bút toán mẹ

Các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ: nhập tỷ giá và số
phát sinh bằng ngoại tệ
Các nghiệp vụ phát sinh có thuế: nhập thuế suất thuế
GTGT và số tiền phát sinh theo giá chưa có thuế GTGT.
– Đối với khách hàng vãng lai (chưa có trong DM ĐVKH)  nhập
tên, địa chỉ, MST cho mỗi HĐ bằng cách nhấn nút “GTGT” trên
màn hình nhập liệu.


Những vấn đề cần chú ý
Các cách khử trùng:
– Ưu tiên nhập một loại chứng từ
– Đưa qua một tài khoản trung gian
– Đặt khử trùng ngay tại màn hình nhập dữ liệu
hoặc vào màn hình tìm kiếm nhấn Ctrl + K
để đặt khử trùng.

Các nghiệp vụ về vốn bằng tiền
Loại chứng từ sử dụng: thuộc nhóm Phiếu
thu và Phiếu chi
Các nghiệp vụ về thu tiền mặt, TGNH:
chọn chứng từ thuộc nhóm Phiếu thu – chi
tiết theo loại tiền tệ: VNĐ hoặc USD
Các nghiệp vụ về chi tiền mặt, TGNH:
chọn chứng từ thuộc nhóm Phiếu chi – chi
tiết theo loại tiền tệ: VNĐ hoặc USD
Lưu ý vấn đề khử trùng!!!


Thực hành
cập nhật số liệu phát sinh
Các nghiệp vụ về vốn bằng tiền


Phiếu thu 01 ngày 05/01/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chọn loại chứng từ “Thu tiền mặt USD” (nhập

xâu lọc “thu, usd”)
Nhập ngày 05/01/2011
Tại ô chứng từ: nhập “PT01”
Nhấn TAB để con trỏ chạy đến ô “ĐVKH”,
chọn “CH 8 Hàng Đào”
Chạy đến ô “Tỷ giá”: nhập 15.410
Nhập số tiền là 1.000
Ô TK Có: nhập 131
Nhấn nút “Lưu” hoặc Alt+L để lưu dữ liệu.


Màn hình sau khi nhập đầy đủ dữ liệu của nghiệp vụ số 4 - PT 01
ngày 05/01/2011


Phiếu thu 02 ngày 21/01/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chọn loại chứng từ “Thu tiền mặt VNĐ” (nhập
xâu lọc “thu, vn”)
Nhập ngày 21/01/2011
Nhấn TAB để con trỏ chạy đến ô “ĐVKH”,
chọn “Công ty TM Hàng Đào”
Nhập số tiền là 23.059.562
Ô TK Có: nhập 131

Nhấn nút “Lưu” hoặc Alt+L để lưu dữ liệu.



Phiếu chi 02 ngày 02/01/2011
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Chọn loại chứng từ “Chi tiền mặt VNĐ” (nhập xâu lọc “chi,
vn”)
Nhập ngày 02/01/2011

Ô % thuế: nhập “5%”
Ô chứng từ: nhập “PC02”
Tại dòng Số HĐ: nhập số và ngày của HĐ vận
chuyển.
Nhấn TAB đến ô Diễn giải: diễn giải nội dung
nghiệp vụ
Ô TK Nợ: nhập “152” và nhập số tiền “500.000”


Màn hình nhập liệu sau bước 7

Nhấn Lưu tách và trả lời Có

- Chọn tiêu thức phân bổ: Bằng tay
- Phân bổ cho Vlsphh
- Nhấn nút “tiếp tục”


Nhập tên vật
tư vào bảng
phân bổ số
tiền, tiêu thức
phân bổ

Nhấn ESC


Nhấn nút “Chấp
nhận” hoặc nhấn
“Alt+C” để chấp
nhận số thuế
GTGT đầu vào
của HĐ vận
chuyển


Nhấn Alt +0 để kiểm tra số liệu vừa nhập


Báo Có số 01 ngày 05/01/2011
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chọn loại chứng từ “Giấy báo có ngân hàng VNĐ”
(nhập xâu lọc “có, vn”)
Nhập ngày 05/01/2011
Nhấn TAB đến ô Diễn giải: diễn giải nội dung
nghiệp vụ
Ô ĐVKH: nhập “Công ty TM Hà nội”
Ô TK Nợ: nhập “11211” và số tiền “100.000.000”
Ô TK Có: nhập “131”
Nhấn TAB đến nút “Lưu”
Nhấn Alt+0 để kiểm tra số liệu vừa nhập.


Màn hình nhập liệu sau khi nhập xong số liệu
liên quan đến Giấy Báo Có 01 ngày 05/01/2011


Báo Nợ số 03 ngày 15/01/2011
Chọn loại chứng từ “Giấy báo nợ ngân hàng VNĐ”
(nhập xâu lọc “nợ, vn”)
2. Nhập ngày 15/01/2011
3. Ô % Thuế: nhập 10
4. Ô Chứng từ: nhập số GBN (BN03)

5. Dòng Số HĐ: nhập số HĐ tiền điện “02005” và ngày
“05/01/2008”
6. Ô Khoản mục: chọn “tiền điện”
7. Nhấn TAB đến ô Diễn giải: diễn giải nội dung nghiệp vụ
8. Ô TK Nợ: nhập “6277” và số tiền “2.430.000”
9. Ô TK Có: nhập “11211” và số tiền “3.480.000”
10. Nhấn TAB đến nút “Lưu”
1.


Màn hình nhập liệu sau khi nhấn nút “Lưu”

Nhấn Có để
tiếp tục


Nhấn “Chấp
nhận” để tiếp tục


Nhập TK Nợ thứ hai đối ứng với TK Có 11211; số tiền chương trình tự tính.
Nhấn “Lưu” để lưu dữ liệu
Nhấn Alt+0 để kiểm tra


Các nghiệp vụ Nhập - xuất
vật tư, hàng hoá, thành
phẩm

Nguyên tắc chung
Với EFFECT, chương trình cung cấp cho
bạn các chứng từ thuộc 3 nhóm Phiếu
nhập, Phiếu xuất và Hóa đơn để nhập
các nghiệp vụ tương ứng.


Nguyên tắc chung (tiếp..)
* Hai cách để nhập Nhập, Xuất vật tư hàng hoá:
1. Nếu sử dụng phiếu nhập, xuất chỉ có 1 loại vật tư, hàng hoá:
Nhập từng mục ở ngoài MH nhập liệu (ngày tháng, số chứng từ, tên
vật tư, số lượng, đơn giá...và nhấn nút "Lưu" cho mỗi vật tư trong
phiếu).
2. Nếu sử dụng phiếu nhập, xuất có từ 2 loại vật tư, HH trở lên:
+ Nhập các dữ liệu chung cho phiếu (ngày tháng, số chứng từ,
diễn giải, tên khách hàng...) ở ngoài màn hình nhập liệu
+ Các dữ liệu như: Tên hàng, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền
thì nhập tất cả các dòng của phiếu ở nút <Chi tiết> sau đó thoát
khỏi bảng và nhấn "Lưu". EFFECT sẽ lưu đồng thời tất cả các dòng
của phiếu nhập, xuất.