bảng kê tình hình tài chính

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

mẫu số : 02/td dn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=============

Doanh nghiệp : Công ty TNHH
Bảng kê
Một số tình hình kinh doanh - tài chính đến ngày xin vay

( Kèm theo giấy đề nghị vay vốn )
TT
I

Chỉ Tiêu
Tình hình sản xuất kinh doanh

1
2
3
4
II
1

Tổng doanh thu
Tổng chi phí SXKD hoặc Doanh số mua vào
Tổng lợi nhuận trớc thuế
Tổng lợi nhuận sau thuế
Tình hình tài chính
Hàng tồn kho

Trong đó : - Thành phẩm tồn kho
- Hàng hoá tồn kho
Tiền
Các khoản phải thu
Trong đó :
Không có khả năng thu
Tài sản lu động khác
Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn
Nợ phải trả
Vay ngắn hạn TCTD
Nợ NHNo
Nợ các TCTD khác
Vay trung hạn TCTD
Nợ NHNo
Nợ các TCTD khác
Các khoản nợ phải trả khác
Phải trả ngời bán
Nguồn vốn chủ sở hữu
Tài sản cố định

2
3
4
5
6
a
b
c
6
7

Kế toán trởng

( Ký , ghi rõ họ tên )

Ngày

Giá Trị

tháng .năm 20

Đại diện doanh nghiệp

( Ký , ghi rõ họ tên )


Bảng kê tài sản
( Thế chấp tiền vay ngân hàng theo dự án vay năm 2004 )
Số
TT
1

tên tài sản
Xe ô tô con

Số
lợng
01

Chủng

loại
toyota

Giấy tờ về tài
sản
19L -3899

Đặc điểm
kỹ thuật
Màu
Trắng

Giá
trị
400.000.000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Tổng cộng

Ngày 8 tháng 9 năm 2006
Đại diện doanh nghiệp

( Ký tên , đóng dấu )