Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

Báo cáo tài chính
Quý IV. n m tài chính 2010

CÔNG TY: CÔNG TY C PH N BÊTÔNG BIÊN HÒA
a ch :
NG 1A - KCN BIÊN HÒA 1 - N
Tel: 0613836809
Fax: 0613836323

M us
DN - B NG CÂN

B 01 - DN

I K TOÁN

Mã ch tiêu Thuy t minh

Ch tiêu

S cu i k

S đ un m

TÀI S N
A- TÀI S N NG N H N
ng đ

I. Ti n và các kho n t

ng ti n

1. Ti n

105,838,688,489

66,613,256,260

110

1,295,750,503

1,307,206,622

1,295,750,503

1,307,206,622

64,986,256,523

47,779,909,048

72,008,697,890

52,319,469,813

429,799,950

704,144,500

111

2. Các kho n t

ng đ

II. Các kho n đ u t
1.

100

ng ti n

V.01

112

tài chính ng n h n

120

u t ng n h n

V.02

121

2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n

129

III. Các kho n ph i thu ng n h n

130

1. Ph i thu khách hàng

131

2. Tr tr

i bán

132

3. Ph i thu n i b ng n h n

133

4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng

134

5. Các kho n ph i thu khác

135

109,583,697

197,233,676

6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi

139

-7,561,825,014

-5,440,938,941

38,548,173,784

16,993,551,388

39,250,744,062

17,696,121,666

c cho ng

V.03

IV. Hàng t n kho

140

1. Hàng t n kho

141

2. D phòng gi m giá hàng t n kho

149

-702,570,278

-702,570,278

V.Tài s n ng n h n khác

150

1,008,507,679

532,589,202

1. Chi phí tr tr

151

c ng n h n

2. Thu GTGT đ

c kh u tr

3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n

V.04

150,000,000
23,447

152
c

154

V.05

35,788,118

2,707,677

4. Tài s n ng n h n khác

158

972,719,561

379,858,078

31,049,815,733

33,671,160,120

B. TÀI S N DÀI H N

200

I. Các kho n ph i thu dài h n

210

1. Ph i thu dài h n c a khách hàng

211

2. V n kinh doanh

đ n v tr c thu c

212

3. Ph i thu dài h n n i b

213

V.06

4. Ph i thu dài h n khác

218

V.07

5. D phòng các kho n ph i thu dài h n khó đòi

219

Page 1

II.Tài s n c đ nh

220

1. Tài s n c đ nh h u hình

221

8,321,160,120

42,618,891,310

45,032,782,276

-37,196,947,577

-36,711,622,156

250

25,000,000,000

25,050,000,000

25,000,000,000

25,000,000,000

222

- Giá tr hao mòn l y k

223
224

- Nguyên giá

225

- Giá tr hao mòn l y k

226

3. Tài s n c đ nh vô hình

227

- Nguyên giá

8,321,160,120

5,421,943,733

- Nguyên giá
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính

5,421,943,733
V.08

V.09

V.10

228

- Giá tr hao mòn l y k

229

4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá

230

V.11

240

V.12

241

- Giá tr hao mòn l y k
IV. Các kho n đ u t

242

tài chính dài h n

1.

u t vào công ty con

251

2.

u t vào công ty liên k t, liên doanh

252

3.

u t dài h n khác

258

4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n
V. Tài s n dài h n khác

260

1. Chi phí tr tr

261

V.14

2. Tài s n thu thu nh p hoàn l i

262

V.21

3. Tài s n dài h n khác

268

VI. L i th th

ng m i

269

T NG C NG TÀI S N

270

c dài h n

50,000,000

V.13

259
627,872,000

300,000,000

627,872,000

300,000,000

136,888,504,222

100,284,416,380

NGU N V N
PH I TR

300

77,859,204,092

48,835,247,707

I. N ng n h n

A. N

310

77,734,210,625

48,717,914,768

1. Vay và n ng n h n

311

21,326,942,396

13,896,614,299

2. Ph i tr ng

312

49,265,466,764

32,125,532,212

313

387,748,487

662,464,772

3. Ng

i bán

i mua tr ti n tr

c

4. Thu và các kho n ph i n p nhà n
5. Ph i tr ng

c

i lao đ ng

314

2,151,968,480

215,913,509

1,778,087,631

1,059,209,508

V.17

386,583,431

146,888,040

V.18

2,658,717,415

306,116,407

-221,303,979

305,176,021

V.16

315

6. Chi phí ph i tr

316

7. Ph i tr n i b

317

8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng

318

9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác

319

10. D phòng ph i tr ng n h n

320

11. Qu khen th

323

ng phúc l i

V.15

Page 2


II. N dài h n

330

1. Ph i tr dài h n ng

i bán

2. Ph i tr dài h n n i b

332

3. Ph i tr dài h n khác

333

4. Vay và n dài h n

334

V.20

5. Thu thu nh p hỗn l i ph i tr

335

V.21

6. D phòng tr c p m t vi c làm

336

7. D phòng ph i tr dài h n

337

8. Doanh thu ch a th c hi n

338

9. Qu phát tri n khoa h c và cơng ngh

339

B.V N CH

400

S

124,993,467

117,332,939

124,993,467

117,332,939

59,029,300,130

51,449,168,673

59,029,300,130

51,449,168,673

45,000,000,000

45,000,000,000

1,609,818,000

1,609,818,000

331

H U

I. V n ch s h u

410

1. V n đ u t c a ch s h u

411

2. Th ng d v n c ph n

412

3. V n khác c a ch s h u

413

4. C phi u qu

414

5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n

415

V.19

V.22

6. Chênh l ch t giá h i đối

416

90,655,526

-43,629,307

7. Qu đ u t phát tri n

417

1,652,254,535

1,652,254,535

8. Qu d phòng tài chính

418

990,996,407

990,996,407

9. Qu khác thu c v n ch s h u

419
9,685,575,662

2,239,729,038

136,888,504,222

100,284,416,380

1,409,947,489

1,409,947,489

10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i

420

11. Ngu n v n đ u t XDCB

421

12. Qu h tr s p x p doanh nghi p

422

II. Ngu n kinh phí và qu khác

430

1. Ngu n kinh phí

432

2. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC

433

C. L I ÍCH C

439

ƠNG THI U S

T NG C NG NGU N V N

440

V.23

CÁC CH TIÊU NGỒI B NG
1. Tài s n th ngồi

01

2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng

02

3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c

03

c

4. N khó đòi đã x lý

04

5. Ngo i t các lo i

05

6. D tốn chi s nghi p, d án

06

Ngày

Người Lập Biểu

Kế Toán Trûng

NGUY N TH THANH TH Y

Page 3

tháng

năm

Tổng Giám Đốc

2011


Báo cáo tài chính
Q IV n m tài chính 2010

CƠNG TY: CƠNG TY C PH N BÊTƠNG BIÊN HỊA
a ch :
NG 1A - KCN BIÊN HỊA 1 - N
Tel: 0613836809

Fax: 0613836323

M us

B 02- DN

DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - Q

Ch tiêu

Mã ch tiêu

Thuy t
minh
VI.25

Q này
n m nay

Q này
n m tr

S l yk t đ un m S l yk t đ un m
đ n cu i q này
đ n cu i q này
(N m nay)
(N m tr c)

c

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

01

50,788,734,131

48,037,584,563

200,277,243,957

101,064,165,229

2. Các kho n gi m tr doanh thu

02

0

70,485,715

18,433,562

71,212,988

3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 - 02)

10

50,788,734,131

47,967,098,848

200,258,810,395

100,992,952,241

44,658,177,360

39,840,499,334

163,297,400,026

87,974,071,458

6,130,556,771

8,126,599,514

36,961,410,369

13,018,880,783

4. Giá v n hàng bán

11

5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20=10-11)

20

6. Doanh thu ho t đ ng tài chính

21

VI.26

10,640,510

4,089,437

52,448,837

11,291,124

7. Chi phí tài chính

22

VI.28

-2,315,593,703

483,712,620

3,558,239,510

1,764,294,838

- Trong đó: Chi phí lãi vay

VI.27

23

1,374,346,218

372,425,383

2,944,720,172

1,529,319,191

8. Chi phí bán hàng

24

2,956,057,015

2,337,040,938

12,929,004,933

4,692,908,610

9. Chi phí qu n lý doanh nghi p

25

2,558,593,668

-589,243,107

10,696,696,535

4,715,252,206

30

2,942,140,301

5,899,178,500

9,829,918,228

1,857,716,253

31

1,207,314,854

94,640,995

1,338,430,835

301,633,598

12. Chi phí khác

32

1,108,129,777

-2,856,783

1,234,560,027

13,380,005

13. L i nhu n khác(40=31-32)

40

99,185,077

97,497,778

103,870,808

288,253,593

3,041,325,378

5,996,676,278

9,933,789,036

2,145,969,846

760,684,533

300,435,778

2,487,942,412

300,435,778

2,280,640,845

5,696,240,500

7,445,846,624

1,845,534,068

507

1,266

1,655

410

10. L i nhu n thu n t

ho t đ ng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)

11. Thu nh p khác

14. Ph n lãi l trong cơng ty liên k t, liên doanh

45

15. T ng l i nhu n k tốn tr

50

c thu (50=30+40)

16. Chi phí thu TNDN hi n hành

51

VI.30
VI.30

17. Chi phí thu TNDN hỗn l i

52

18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p(60=50-51-52)

60

18.1 L i nhu n sau thu c a c đơng thi u s

61

18.2 L i nhu n sau thu c a c đơng cơng ty m

62

19. Lãi c b n trên c phi u(*)

70

Ngày
Người Lập Biểu

NGUY N TH THANH TH Y

Kế Toán Trưởng

tháng

năm 2011

Tổng Giám Đốc


Báo cáo tài chính
Q IV n m tài chính 2010

CƠNG TY: CƠNG TY C PH N BÊTƠNG BIÊN HỊA
a ch :
NG 1A - KCN BIÊN HỊA 1 - N
Tel: 0613836809
Fax: 0613836323

M us

B 03 - DN

DN - BÁO CÁO L U CHUY N TI N T - PPTT - Q

Mã ch
tiêu

Ch tiêu
I. L u chuy n ti n t

Thuy t
minh

L yk t đ un m
đ n cu i q
này(N m nay)

L yk t đ un m
đ n cu i q
này(N m tr c)

ho t đ ng kinh doanh

1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác

01

149,828,637,079

97,393,350,476

2. Ti n chi tr cho ng

i cung c p hàng hóa và d ch v

02

-134,756,138,908

-75,943,162,631

3. Ti n chi tr cho ng

i lao đ ng

03

-14,530,508,488

-9,851,549,235

04

-2,736,239,203

-1,764,294,838

4. Ti n chi tr lãi vay
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p

05

-675,962,764

6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh

06

3,666,327,581

2,331,340,486

7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh

07

-12,613,938,656

-10,042,011,716

20

-11,817,823,359

2,123,672,542

L u chuy n ti n thu n t
II. L u chuy n ti n t

ho t đ ng kinh doanh

ho t đ ng đ u t

1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC
2.Ti n thu t thanh lý, nh

và các tài s n dài h n khác

ng bán TSC

và các tài s n dài h n khác

21

-68,250,000

-42,442,400

22

271,649,507

259,604,187

27

45,801,394

11,027,795

30

249,200,901

228,189,582

3.Ti n chi cho vay, mua các cơng c n c a đ n v khác

23

4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các cơng c n c a đ n v khác

24

5.Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác

25

6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ
L u chuy n ti n thu n t
III. L u chuy n ti n t

26
c chia

ho t đ ng đ u t

ho t đ ng tài chính

1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u

31

2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doan

32

3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ

33

125,293,633,233

63,254,881,177

4.Ti n chi tr n g c vay

34

-113,722,388,558

-64,348,693,497

5.Ti n chi tr n th tài chính

35

6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u

36

-14,094,034

-509,850,500

40

11,557,150,641

-1,603,662,820

L u chuy n ti n thu n t

c

ho t đ ng tài chính

L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)
ng đ

Ti n và t
nh h

ng ti n đ u k

ng c a thay đ i t giá h i đối quy đ i ngo i t

Ti n và t

ng đ

ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)

50

-11,471,817

748,199,304

60

1,307,206,622

558,078,939

61

15,698

928,379

70

1,295,750,503

1,307,206,622

Ngày

Người Lập Biểu

NGUY N TH THANH TH Y

Kế Toán Trưởng

tháng

năm

Tổng Giám Đốc

2011


CÔNG TY C

M u s B 09 - DN

PH N BÊTÔNG BIÊN HÒA

Ban hành theo Q s 15/2006/Q - BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr

ng BTC

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 N M 2010
I.

c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
1. Hình th c s h u v n:
2. L nh v c kinh doanh
3. Ngành ngh kinh doanh

C ph n
S n xu t, th ng m i
Tr đi n c c c , bêtông các lo i

II. K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
1. K k toán n m:
B t đ u t ngày 01/01/2010 k t thúc vào ngày 31/12/2010
2.
n v ti n t s d ng trong k toán:
ng Vi t Nam
III. Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
1. Ch đ k toán áp d ng: Theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng B tài chính
2. Báo cáo tài chính c a Công ty đ c trình bày b ng đ ng Vi t Nam phù h p v i H th ng K toán VN
và Chu n m c k toán Vi t Nam. Công ty th c hi n vi c ghi chép s sách k toán b ng đ ng VN
3. Hình th c s k toán áp d ng c a Công ty là Nh t ký chung
IV. Các chính sách k toán áp d ng
1. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
Ti n và các kho n t ng đ ng ti n bao g m ti n m t t i qu , ti n g i ngân hàng, các kho n đ u
t ng n h n có th i h n không quá ba tháng
2. Các kho n ph i thu và d phòng n ph i thu khó đòi
- Các kho n ph i thu đ c trình bày trên báo cáo tài chính theo giá tr ghi s các kho n ph i thu t
khách hàng và ph i thu khác cùng v i d phòng đ c l p cho các kho n thu khó đòi
- D phòng n ph i khó đòi th hi n ph n giá tr d ki n b t n th t do các kho n không đ
khách hàng thanh toán phát sinh đ i v i s d các kho n ph i thu

c

3. Hàng t n kho và d phòng hàng t n kho
- Hàng t n kho đ c ghi nh n theo giá th p h n gi a giá v n và giá tr thu n có th th c hi n đ c.
Hàng t n kho đ c h ch toán theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên. Giá tr hàng t n kho bao g m
giá mua c ng v i chi phí v n chuy n, chi phí thu mua.....Giá tr hàng xu t khi đ c tính theo
ph ng pháp bình quân gia quy n
- D phòng cho hàng t n kho đ c trích l p cho ph n d ki n b t n th t do các kho n suy gi m giá tr
( do gi m giá kém ph m ch t, l i th i....) có th x y ra đ i v i v t t , thành ph m, hàng hóa t n kho
thu c quy n s h u c a Công ty d a trên b ng ch ng h p lý v s suy gi m giá tr .
4. Tài s n c đ nh và kh u hao
- Tài s n c đ nh c a Công ty đ c h ch toán theo nguyên giá, kh u hao và giá tr còn l i. Nguyên giá
bao g m giá mua c ng chi phí v n chuy n, l p đ t. Các chi phí mua s m, nâng c p và đ i m i tài
s n c đ nh đ c v n hóa và chi phí b o trì, s a ch a đ c tính vào k t qu kinh doanh trong n m.
- Khi tài s n đ c bán hay thanh lý, nguyên giá và giá tr hao mòn l y k đ c xóa s và b t k các kho n
lãi l nào phát sinh do thanh lý tài s n d u đ c h ch toán vào k t qu ho t đ ng kinh doanh trong n m


- Kh u hao tài s n c đ nh th c hi n theo ph ng pháp đ ng th
ích c tính c a tài s n nh sau:
Nhà c a, v t ki n trúc
Máy móc thi t b
Ph ng ti n v n t i
Thi t b , d ng c qu n lý

ng trong su t th i gian s d ng h u
7 - 30 n
6 - 15 n
5- 8n
4 - 10 n

m
m
m
m

5. Chi phí lãi vay
Lãi vay phát sinh đ c tính vào chi phí tài chính trong k
6. D phòng tr c p m t vi c làm
D phòng tr c p m t vi c làm đ c trích qu vào cu i m i n m
M c trích l p b ng 3% trên T ng qu l ng đóng b o hi m xã h i
7. Các nghi p v b ng ngo i t
Các nghi p v phát sinh b ng ngo i t đ c h ch toán theo t giá th c t vào các ngày phát sinh nghi p v
T i th i đi m cu i n m tài s n là ti n và công n có g c ngo i t đ c chuy n đ i theo t giá quy
đ nh vào ngày l p b ng cân đ i k toán
8. Ghi nh n doanh thu
Doanh thu đ c ghi nh n khi công ty đã giao hàng cho ng i mua, đã phát sinh hóa đ n GTGT và
đ c ng i mua ch p nh n thanh toán b t k đã thu ti n hay ch a
9. Thu
Thu hi n hành
Thu ph i n p cho n m hi n hành đ c xác đ nh b ng giá tr d ki n ph i n p cho c quan thu ,
s d ng m c thu su t và lu t thu có hi u l c đ n cu i n m tài chính.
Thu thu nh p hoãn l i
Thu thu nh p hoãn l i đ c xác đ nh cho các kho n chênh l ch t m th i t i ngày cu i n m tài
chính gi a c s tính thu thu nh p c a các tài s n và n ph i tr và giá tr ghi s c a chúng
theo c s k toán


V. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng cân đ i k toá(
1. TI N VÀ CÁC KHO N T

NG

NG TI N

CH TIÊU
+ Ti n m t
+ Ti n g i ngân hàng
+ Ti n đang chuy n
C ng

n v : đ ng)

n v : đ ng Vi t Nam
S cu i quý
273,989,632
1,021,760,871

S đ un m
548,401,319
758,805,303

1,295,750,503

1,307,206,622

S cu i quý
885,508,861
87,210,700

S đ un m
308,447,378
71,410,700

972,719,561

379,858,078

2. TÀI S N NG N H N KHÁC
n v : đ ng Vi t Nam
CH TIÊU
- T m ng
- Ký qu
C ng
3. HÀNG T N KHO

n v : đ ng Vi t Nam

CH TIÊU
- Hàng mua đang đi trên đ ng
- Nguyên li u, v t li u
- Công c , d ng c
- Chi phí SX, KD d dang
- Thành ph m
- Hàng hóa
- Hàng g i đi bán

S cu i quý

S đ un m

15,109,001,094
171,967,594
1,916,720,277
22,053,055,097

9,226,481,758
567,098,531
83,287,370
7,819,254,007

39,250,744,062

17,696,121,666

* Giá tr ghi s c a hàng t n kho dùng đ th ch p, c m c đ m b o
các kho n n ph i tr :.........................................................
* Giá tr hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho trong n m
702,570,278
* Trích d phòng gi m giá hàng t n kho

702,570,278

C ng

4. THU VÀ CÁC KHO N PH I THU NHÀ N
CH TIÊU
- Thu GTGT còn đ

C

S cu i quý

23,447

c kh u tr

- Các kho n thu n p th a cho Nhà N

n v : đ ng Vi t Nam
S đ un m

c

+ Thu thu nh p doanh nghi p
+ Thu thu nh p cá nhân
C ng

35,788,118

2,707,677

35,788,118

2,731,124


5. T NG GI M TSC H U HÌNH
Nhà c a

Kho n m c

Nguyên giá TSC h u hình
S d đ un m
- Mua trong n m
- u t XDCB hoàn thành
- T ng khác
- Chuy n sang B S đ u t
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i n m
Giá tr hao mòn l y k
S d đ u n m
- Kh u hao trong n m
- Chuy n sang b t đ ng s n đ u t
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i n m
Giá tr còn l i c a TSC HH
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i n m

n v : đ ng Vi t Nam
Máy móc
thi p b

Ph

ng ti n
v nt i

7,751,108,885 26,063,932,630 10,857,552,343 360,188,418

UT

T ng c ng

45,032,782,276

30,319,456

345,901,000

404,313,182

780,533,638

954,523,038

1,669,901,566

570,000,000

3,194,424,604

6,826,905,303 24,739,932,064 10,691,865,525 360,188,418

42,618,891,310

9,998,573,298 175,947,036

36,711,622,156

43,719,762

2,649,327,194

4,952,654,020 21,584,447,802
518,871,656

1,656,231,850

430,503,926

199,095,752

1,394,906,021

570,000,000

2,164,001,773

9,859,077,224 219,666,798

5,272,429,924 21,845,773,631

37,196,947,577

2,798,454,865

4,479,484,828

858,979,045 184,241,382

8,321,160,120

1,554,475,379

2,894,158,433

832,788,301 140,521,620

5,421,943,733

* Nguyên giá TSC cu i n m đã kh u hao nh ng v n còn s d ng
* Nguyên giá TSC cu i n m ch thanh lý
6.

Thi t b d ng
c qu n lý

19,315,017,091
3,849,208,700

VÀO CÔNG TY CON
n v : đ ng Vi t Nam
CH TIÊU

CTY TNHH 1 thành viên An Hòa - BCC
C ng
7. VAY VÀ N

S cu i quý

S đ un m

25,000,000,000

25,000,000,000

25,000,000,000

25,000,000,000

NG N H N
n v : đ ng Vi t Nam

CH TIÊU
- Ngân hàng
- Huy đ ng v n cá nhân
C ng

S cu i quý
19,881,942,396
1,445,000,000

S đ un m
12,646,614,299
1,250,000,000

21,326,942,396

13,896,614,299


a) Kho n vay ng n h n t ngân hàng TMCP ngo i th ng VN - CN Biên Hòa theo hai h p đ ng tín d ng sau
+ H p đ ng tín d ng s 65/10/VCB - BH ngày 4/5/2010 v i h n m c 20 t đ ng ( trong đó h n m c cho vay
là 15 t đ ng) v i m c đích b sung v n l u đ ng ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Kho n vay đ c
đ m b o b ng tài s n th ch p là toàn b kho n ph i thu c a khách hàng theo BB đ nh giá s 01/092/DG-KPT
ngày 27/08/2009 là 30.0000.000 đ ng. Lãi su t cho vay trong h n đ c xác đ nh trên gi y nh n n theo
thông báo lãi su t c a ngân hàng t i t ng th i đi m rút v n v i lãi su t 13,2%/ n m. Th i h n cho vay
là 4 tháng
+ H p đ ng tín d ng s 95/10/VCB-BH ngày 08/06/2010 v i h n m c 5 t đ ng v i m c đích b sung v n l u
đ ng đ th c hi n gói th u cung c p c c đ i trà BTCT 350*350 cho d án xây d ng KTX sinh viên HQG
thành ph HCM. Kho n vay đ

c đ m b o b ng tài s n th ch p là h p đ ng th c hi n cung c p c c đ i trà

BTCT 350*350 cho d án xây d ng KTX đ i h c Qu c gia TP HCM. Lãi su t cho vay trong h n đ

c xác đ nh

trên gi y t nh n n theo thông báo lãi su t c a ngân hàng t ng th i đi m rút v n v i lãi su t 13,2%/ n m
Th i h n cho vay là 6 tháng
b ) Kho n cho vay v n cá nhân đ

c th c hi n theo các h p đ ng huy đ ng v n ký k t v i t ng cá nhân v i

th i h n hoàn tr v n theo yêu c u c a bên cho vay ch m nh t là 7 ngày tính t ngày bên cho vay yêu
c u. Lãi su t tính b ng lãi su t cho vay t i th i đi m mà Ngân hàng Công ty giao d ch và ti n lãi đ c
thanh toán m i 3 tháng
8. THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀ N

CH TIÊU
- Thu GTGT
- Thu TNDN
- Thu thu nh p cá nhân
C ng

C
S cu i quý
193,424,001
1,957,619,279
925,200
2,151,968,480

C ng

215,913,509
n v : đ ng Vi t Nam

9. CHI PHÍ PH I TR
CH TIÊU
- Ti n thuê VP - CN HCM Q4/2010
- Ti n lãi vay T/12
- Thù lao cho H QT + BKS
- C c đi n tho i, ti n n c
- Ti n n tr a, ca 2 c a CBCNV
- Chi phí h i ngh t ng k t

n v : đ ng Vi t Nam
S đ un m
70,273,878

145,639,631

S cu i quý
66,818,181
73,857,997
100,000,000
29,841,028
103,246,000
12,820,225
386,583,431

S đ un m

39,255,540
107,632,500
146,888,040


10. CÁC KHO N PH I TR KHÁC
CH TIÊU
- Thu TNCN t m thu c a CNCNV n m 2010
- CT c ph n bêtông ly tâm Th
c
- C t c n m 2008 c a các c đông
- Phí b o hành THH ( KTX HQG)
- B o hi m th t nghi p
- T ng công ty XD s 1
- C t c 2007 ph i tr cho Liêm Chính
- Các kho n ph i tr ph i n p khác
C ng

11. V N CH S

n v : đ ng Vi t Nam
S đ un m

S cu i quý
86,543,419

242,426,000
18,937,840
3,915,000
2,538,870,000
7,800,000
2,651,156
2,658,717,415

7,800,000
55,890,407
306,116,407

H U
n v : đ ng Vi t Nam
CH TIÊU

- V n c a c ph n Nhà n

S đ un m

S cu i quý

c

-V n c a các c đông khác
C ng

17,181,820,000

17,181,820,000

27,818,180,000

27,818,180,000

45,000,000,000

45,000,000,000

M nh giá c phi u:
10.000 đ ng / c phi u
S l ng c phi u ph thông
+ S l ng đ c phép phát hành
4.500.000 C phi u
+ S l ng đã phát hành
4.500.000 C phi u
12. L I NHU N CH A PHÂN PH I VÀ CÁC QU C A DOANH NGHI P
KHO N M C
S đ un m
Chia c t c 2009
Trích l p các qu l i nhu n
Gi m qu

L i nhu n trong n m
T ng qu
S cu i quý
Qu khen th

Qu đ u t
phát tri n
1,652,254,535

Qu d phòng
tài chính
990,996,407

Qu KT
phúc l i

n v : đ ng Vi t Nam
L i nhu n ch a
phân ph i

305,176,021

2,239,729,038

526,480,000
7,445,846,624

1,652,254,535

990,996,407

-221,303,979

ng phúc l i gi m do chi các kho n thu c v các ho t đ ng khen th

9,685,575,662

ng, phúc l i


13. DOANH THU

n v : đ ng Vi t Nam

CH TIÊU
Doanh thu
+ Doanh thu bán hàng
+ Doanh thu cung c p d ch v
Các kho n gi m tr
+ Hàng bán b tr l i
+ Gi m giá hàng bán
Doanh thu thu n
+ Doanh thu bán hàng
+ Doanh thu cung c p d ch v

L y k quý này
50,788,734,131
47,510,447,180
3,278,286,951
0

L y k quý n m tr c
48,037,584,563
46,631,806,614
1,405,777,949
70,485,715
70,485,715

50,788,734,131
47,510,447,180
3,278,286,951

47,967,098,848
46,561,320,899
1,405,777,949

14. CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHI P
CH TIÊU
Chi phí nhân viên qu n lý
Chi phí v t li u qu n lý

L y k quý này

n v : đ ng Vi t Nam
L y k quý n m tr c

1,050,088,622

772,503,420

392,732,687

274,203,294

Chi phí đ dùng v n phòng

27,985,500

36,503,288

Chi phí kh u hao TSC

48,642,206

72,489,676

Thu phí và l phí

15,668,273

9,828,817

Chi phí d phòng
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác
C ng

130,573,168

57,827,346

892,903,212
2,558,593,668

1,058,605,534
2,281,961,375

15. THU THU NH P DOANH NGHI P
KHO N M C
T ng l i nhu n k toán tr
Các kho n đi u ch nh t ng

c thu

QUÝ 4 N M NAY
3,041,325,378

QUÝ 4 N M TR

C

5,996,676,278

1,412,752

Các kho n đi u ch nh gi m
T ng thu nh p ch u thu
Thu TNDN ( 25%)
Thu TNDN hi n hành

3,042,738,130
25%
760,684,533

300,435,778


16. NGHI P V V I CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
T i ngày cu i quý 4 n m 2010, công n ph i tr v i các bên có liên quan nh sau:
n v : đ ng Vi t Nam
Công ty có liên quan

M i quan h

N i dung nghi p v

S ti n

Công ty TNHH 1 thành viên An H Công ty con Mua c c c
T ng công ty XD s 1
Mua xi m ng, s t

9,302,419,683
19,290,982,409

17. NGHI P V V I CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
T i ngày cu i quý 4 n m 2010, công n ph i thu v i các bên có liên quan nh sau:
M i quan h
N i dung nghi p v
Công ty có liên quan

Công ty TNHH 1 thành viên An H Công ty con Bán c c c
T ng công ty XD s 1
Bán c c c

Ngày
Ng

i l p bi u

NGUY N TH THANH TH Y

K toán tr

ng

n v : đ ng Vi t Nam
S ti n
9,302,419,683
2,631,775,661

tháng
n m 2011
T ng Giám c