Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 29-03-2011 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

Biên hòa, ngày 22 tháng 3 n m 2011

BÁO CÁO T NG K T HO T
NG SXKD N M 2010
PH
NG H
NG HO T
NG SXKD VÀ
U T N M 2011
( Trình bày t i

PH N TH

i h i c đông th

ng niên n m 2011 )

I

BÁO CÁO

ÁNH GIÁ HO T

I. HO T

NG S N XU T KINH DOANH

1.

NG SXKD VÀ

UT

N M 2010

c đi m tình hình n m 2010

–

Trong n m 2010, các ch tiêu ch y u v s n xu t kinh doanh c a công ty đ u đ t so v i
ch tiêu k ho ch đ c
i h i đ ng c đông thông qua.
c bi t, ch tiêu v l i nhu n
đ t cao so v i n m 2009. Tình hình tài chính c a công ty lành m nh, m c dù có g p khó
kh n nh ng v n đ m b o đ v n cho ho t đ ng SXKD.

–

Công tác ch đ o đi u hành s n xu t đ c chú tr ng, s ph i h p ch t ch gi a công ty
và các đ n v tr c thu c th c hi n t t nên t o đ c vi c làm th ng xuyên và thu nh p
n đ nh cho ng i lao đ ng toàn công ty.

–

Công ty ti p t c th c hi n ngành ngh kinh doanh chính là s n xu t và kinh doanh các
lo i s n ph m bê tông công nghi p v i s n ph m ch l c là bê tông ng su t tr c và
bê tông tr n s n.
ng th i, đ u t m r ng thêm l nh v c thi công ép c c đ nâng cao
n ng l c c nh tranh, đáp ng đ c yêu c u thi công ép c c và cung c p s n ph m bê
tông cho khách hàng.

–

Công ty TNHH 01 TV An Hòa – BCC (công ty con) chính th c đ a vào s n xu t s n
ph m bê tông đúc s n t tháng 1/2010, m r ng quy mô s n xu t sau khi đã s n xu t
s n ph m bê tông ly tâm và bê tông tr n s n t tháng 3/2009.
t giá tr s n l ng là
135 t đ ng/ n m.

–

Công ty m có nh ng bi n pháp tích c c đ h tr , đ y m nh ho t đ ng s n xu t kinh
doanh c a Công ty TNHH m t thành viên An Hòa – BCC (công ty con) sau khi đã n đ nh
s n xu t. L n đ u tiên sau c ph n hóa, công ty đ t giá tr s n l ng trên 300 t đ ng/
n m; Công ty con b t đ u ho t đ ng có lãi.

2. K t qu th c hi n SXKD n m 2010
2.1- K t qu th c hi n các ch tiêu SXKD n m 2010
– Giá tr s n l ng: 310 t đ ng, đ t 100% k ho ch và b ng 185% so v i n m 2009.
– Giá tr doanh thu: 258 t đ ng, đ t 86% k ho ch và b ng 163% so v i n m 2009.
– Kh i l ng SP: 106.433m3, đ t 69% k ho ch và b ng 136% so v i n m 2009.
– L i nhu n tr c thu : 7,78 t đ ng, đ t 88,4% KH, b ng 3.929% so v i n m 2009
– L i nhu n sau thu : 5,83 t đ ng đ t 88,3% KH và b ng 3.038% so v i n m 2009.
– T su t l i nhu n (tr c thu )/DT: 3%.
– T su t l i nhu n (sau thu )/ v n góp ch s h u: 13%

C:\Documents and Settings\tuna\My Documents\Downloads\BHC_2011.03.29_BC-HoatDong.doc

1/21

TÀI LI U

–
–
–
–
–
–
–
–

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

Lãi c b n trên c phi u: 1.296đ/ cp
C t c d ki n: 12%
Giá tr kh u hao TSC : 6,3 t đ ng, đ t 57% KH, b ng 75 % so v i n m 2009.
T ng qu l ng th c hi n: 20,7 t đ ng, b ng 144% so v i n m 2009.
Thu nh p bình quân: 4,6 tri u đ ng/ ng i/ tháng, b ng 127% so v i n m 2009.
H n m c vay v n ng n h n: 25 t đ ng
Giá tr thu h i v n: 261 t đ ng, đ t 80% KH, b ng 183% so v i n m 2009.
N ph i thu khách hàng (31/ 12/ 2010): 85 t đ ng, b ng 135% so v i n m 2009.
(K t qu th c hi n ch tiêu k ho ch n m 2010 – b ng s 1)

2.1- K t qu th c hi n các ch tiêu tài chính
a) Kh
 T

 T
 T

n ng sinh l i.
su t l i nhu n TT / Doanh thu thu n: 3,02%.
su t l i nhu n ST / V n góp ch s h u: 13%.
su t l i nhu n sau thu / T ng tài s n: 2,62 %

b) Kh n ng thanh toán.
 H s thanh toán hi n hành : 1,05 l n
 H s thanh toán nhanh: 0,64 l n
c) Ch tiêu v c c u tài s n.
 Tài s n dài h n / T ng tài s n: 37,64
 Tài s n ng n h n / T ng tài s n: 62,36
d) Ch tiêu v n ng l c ho t đ ng.
 Vòng quay hàng t n kho: 03 vòng
 Doanh thu thu n / T ng tài s n: 1,16
e) Giá tr s sách t i th i đi m 31 tháng 12 n m 2010 : 55 t đ ng
f) T ng s c
 C phi
 C phi
 C phi
 C phi
3.

phi u c a công ty đang l u hành: 4.500.000 c phi u
u thông th ng: 4.500.000
u u đãi: Không
u d tr : Không
u qu : Không

ánh giá k t qu th c hi n ch tiêu k ho ch SXKD n m 2010

 Các ch tiêu s n xu t ch y u c b n hoàn thành k ho ch do

i h i c đông th ng
niên thông qua. Giá tr g i đ u sang n m 2011 kho ng 20 t doanh thu, đây là y u t tích
c c t o đà phát tri n cho n m 2011 và các n m ti p theo.

 Th c hi n t t vi c liên k t v i các nhà th u ph thi công ép c c. Công tác này đã đem l i
hi u qu đáng k , ngoài vi c đem l i doanh thu và l i nhu n còn b o v đ c s n ph m
trong quá trình thi công, t o uy tín đ i v i khách hàng v ch t l ng s n ph m và ti n đ .

 N ng l c các x

ng s n xu t đ c nâng lên. Vi c làm, thu nh p c a ng i lao đ ng
đ c đ m b o. Nhân s Ban đi u hành x ng đ c tr hóa, làm vi c có tâm huy t và
trách nhi m cao.

 S ph i h p và h tr t t công tác gi a các phòng ban, x
m và các đ n v tr c thu c, t o đ
SXKD.

ng s n xu t và gi a công ty
c s liên k t ch t ch trong vi c tri n khai k ho ch

 Công ty TNHH M t thành viên An Hòa – BCC (công ty con) đã t ng b
vào s n xu t, b

c đ u đã có lãi.

c n đ nh và đi

2/21


TÀI LI U

II. HO T

NG

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

UT

1. K t qu th c hi n đ u t

phát tri n n m 2010

Giá tr đ u t n m 2010 là 1,12 t đ ng, trong đó:
1.1- T i Công ty m
– Mua s m máy móc thi t b
– C i thi n c ng, m t ti n công ty
– Mua xe ô tô con

346 tri u đ ng
30 tri u đ ng
404 tri u đ ng

1.2- T i Công ty con (An Hòa)
– Mua s m máy móc thi t b
– M r ng n n bãi x ng BT S

122 tri u đ ng
222 tri u đ ng

2. ánh giá k t qu th c hi n đ u t
– Tình hình th c hi n công tác đ u t trong n m 2010 đ t th p so v i ch tiêu đ i h i c
đông thông qua. Do ngu n v n đ u t g p khó kh n, lãi su t ngân hàng t ng cao đã nh
h ng đ n công tác đ u t , giá tr th c hi n đ u t trong n m ch đ t 10% so v i k
ho ch.
– Do th tr ng t i khu v c Bà R a – V ng Tàu gi m sút; n ng l c thi t b t i Nhà máy bê
tông Tân Hòa đã c k , không đáp ng đ c yêu c u s n xu t; tình hình vay v n đ u t
g p khó kh n. Sau khi đánh giá phân tích tình hình, H QT công ty quy t đ nh ch m d t
ho t đ ng chi nhánh t i V ng tàu, không ti n hành th c hi n đ u t ti p n a, nên k
ho ch đ u t không th c hi n đ c.

PH N TH

II

PH
NG H
NG NHI M V
VÀ GIAI O N 2011 – 2015.

I. PH
1.

NG ÁN HO T

HO T

NG SXKD,

UT

N M 2011

NG SXKD N M 2011

ánh giá nh n đ nh tình hình n m 2011

2.1- Thu n l i

 D báo t c đ phát tri n kinh t c a c n

c ti p t c m c trên 6,5%, t ng m c đ u t
xã h i chi m 39% s t o đi u ki n thu n l i cho ngành ngh c a công ty.

 Các d án giao thông và chung c tri n khai t

ng đ i nhi u vào cu i n m 2011, các
công trình xây d ng l n t i
ng Nai d ki n kh i công vào n m 2011 s đ y nhanh ti n
đ xây d ng nên nhu c u s n ph m bê tông các lo i r t l n

 N ng l c ho t đ ng c a công ty ngày càng đ

c c i thi n c v quy mô s n xu t, n ng
l c cung c p s n ph m và d ch v , nâng cao tính c nh tranh không ch đ m b o ti n đ
cung c p, ch t l ng s n ph m mà c thi công đóng ép c c.

2.2- Khó kh n

 Tình hình kinh t v mô d báo s có nhi u b t n, th tr

ng bi n đ ng và s c c nh

tranh r r t gay g t.

 Ngay t đ u n m 2011, giá v t t t ng liên t c, đ c bi t là giá thép, xi m ng t ng cao.
Giá đi n t ng 15,5%, giá x ng t ng 20%, lãi vay t ng, l m phát t ng cao, chính ph ch
đ o t p trung ch ng l m phát, c t gi m đ u t công, gi m t c đ t ng tr ng tín d ng
d i 20% nên kh n ng có m t s d án l n s t m ng ng.

3/21


TÀI LI U

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

 N ph i thu c a khách hàng còn

m c cao, ti n đ thu h i n ch m do m t s khách
hàng dây d a thanh toán, vòng quay v n th p nên có nguy c thi u v n cho s n xu t

T t c nh ng y u t b t n c a th tr
xu t kinh doanh c a công ty.

ng s

nh h

ng tr c ti p b t l i cho ho t đ ng s n

2. M c tiêu s n xu t kinh doanh n m 2011
 Hoàn thành các ch tiêu k ho ch n m 2011 đ c
i h i đ ng c đông ngh quy t thông
qua, đ c bi t là ch tiêu v l i nhu n và thu h i v n, đ t o s c b t cho các n m ti p
theo.
 Hoàn thành Nhà máy bê tông S n Hòa t i Nghi S n, Thanh Hóa trong quý II/2011 v i
công su t 100.000m3/ n m đ ph c v cho công trình Nhà máy nhi t đi n Nghi S n do
T ng Công ty xây d ng s 1 trúng th u.

u t nâng cao n ng l c và m r ng s n xu t t i công ty con (An Hòa – BCC) đ ho t
đ ng h t công su t, nâng cao n ng l c c nh tranh.
u t máy móc thi t b đ hi n đ i
hóa dây chuy n s n xu t t i các x ng c a công ty m , nh t là x ng bê tông ly tâm.
 Ti p t c liên doanh liên k t v i các đ n v thi công, nhà th u đ nâng cao n ng l c cung
c p và thi công s n ph m c a công ty, đ c bi t liên k t, g n bó ch t ch v i T ng Công

ty xây d ng s 1 đ t o l i th c nh tranh.
 Duy trì s n xu t n đ nh v a t o công n vi c làm v a xây d ng và phát tri n l c l ng
lao đ ng s n xu t đáp ng yêu c u c a th tr ng
 Xây d ng công ty tr thành m t trong nh ng đ n v hàng đ u v s n xu t và cung c p
s n ph m bê tông công nghi p cho các t nh phía Nam.
3. Ch tiêu nhi m v s n xu t kinh doanh n m 2011
 Giá tr s n l ng: 340 t đ ng, b ng 110% so v i n m 2010.
 Giá tr doanh thu: 300 t đ ng, b ng 116% so v i n m 2010.
 Kh i l ng SP tiêu th :115.000 m3 bê tông, b ng 108% so v i n m 2010.
 L i nhu n tr c thu : 10,0 t đ ng, b ng 128,53% so v i n m 2010.
 L i nhu n sau thu : 7,5 t đ ng, b ng 128,58% so v i n m 2010.
 T su t LN (tr c thu )/ DT: 3,33%, b ng 110,46% so v i n m 2010.
 T su t LN (sau thu )/ v n góp CSH: 17%, b ng 128,58% so v i n m 2010.
 C t c d ki n: 12% ~ 15%,
 Giá tr kh u hao TSC : 6,8 t đ ng, b ng 108% so v i n m 2010.
 Giá tr thu h i v n: 320 t đ ng, b ng 122,6% so v i n m 2010
 Ti n l ng bình quân/ ng i/ tháng: 4,5 tri u đ ng, b ng 100% so v i n m 2010.
(D ki n ch tiêu k ho ch n m 2011 – b ng s 2)
4. Gi i pháp th c hi n nhi m v SXKD n m 2011
 T p trung đi u hành quy t li t, thúc đ y s n xu t, th ng xuyên ki m tra, đánh giá m c
đ hoàn thành nhi m v c a các đ n v , phòng ban; t p trung giái quy t công vi c nhanh,
hi u qu , không đ ch m tr nh h ng đ n công vi c chung c a công ty.
 T ng c ng công tác ki m tra, ki m soát tình hình s d ng, quy t toán v t t , không đ
th t thoát, hao h t gây lãng phí và gi m hi u qu s n xu t kinh doanh c a công ty.
 Ti p t c xây d ng ngu n nhân l c ch t l ng cao b ng cách tuy n d ng, b sung cán
b đi u hành và đào t o l c l ng lao đ ng t i công ty. Ch đ o H i đ ng thành viên
công ty con xây d ng l c l ng lao đ ng, đ c bi t là cán b qu n lý và l c l ng lao
đ ng có tay ngh .

4/21

TÀI LI U

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

 Ch n ch nh công tác ch t l ng s n ph m b ng cách ki m soát ch t l ng v t t đ u
vào, ki m tra s n ph m xu t x ng.

y m nh công tác thu h i v n đ đáp ng nhu c u v n ph c v SXKD tr c tình hình
khó kh n hi n nay, nh t là t i công ty con.
 Ti p t c đ y m nh ho t đ ng kinh doanh ti p th , chào th u, đ u th u l a ch n d án t t
có kh n ng thanh toán nhanh.
II. K HO CH

UT

VÀ PHÁT TRI N N M 2011

1.


ánh giá th c tr ng
đáp ng đ c các gói th u v i kh i l ng l n và ti p c n các d án đòi h i n ng l c
cung c p và thi công v i ti n đ nhanh, ch t l ng s n ph m đ m b o, công ty c n đ y
m nh công tác đ u t nâng cao n ng l c thi t b , đ ng b hóa dây chuy n s n xu t.

Hi n nay v i m t s máy móc thi t b đã c , khuôn c c ng còn thi u, không đ m b o
đ c ti n đ s n xu t theo yêu c u c a khách hàng.
 Các d án t i các Khu Công nghi p Biên Hòa, vành đai Long Thành và các công trình t i
khu v c Bình Chánh, Long An đã b t đ u kh i công. Công ty c n ph i đ u t thêm các
MMTB đ nâng cao n ng l c c nh tranh v i các đ i th cùng ngành ngh trong tình hình
th tr ng b thu h p nh hi n nay
 Nh m đáp ng k p th i cho d án Nhà máy xi m ng Nghi S n t i Thanh Hóa, công ty
ti n hành đ u t 1 nhà máy bê tông cung c p s n ph m cho công trình v i kh i l ng
8.000m3/ tháng. V i yêu c u quý II/2011 ph i có s n ph m cho công trình, vi c đ y
nhanh ti n đ đ u t đ k p cho nhà máy ho t đ ng là h t s c c n thi t.
2. Ch tiêu k ho ch đ u t :
Giá tr đ u t n m 2011 là 36.000 tri u đ ng, trong đó:
2.1- T i Công ty m
–
u t công ngh c c vuông
–
u t khuôn tr đi n

ST

2.2- T i Công ty con (An Hòa)
–
u t khuôn c c ng:
2.3u t xây d ng Nhà máy bê tông t i Nghi S n
–
u t l p đ t 2 tr m tr n bê tông công su t 180m3/h:
– Mua xe xúc l t, xe b m, xe chuy n tr n và thi t b khác:
– Xây d ng c s h t ng:

2.500 tri u đ ng

500 tri u đ ng
2.000 tri u đ ng
3.500 tri u đ ng
3.500 tri u đ ng
30.000 tri
7.000 tri
19.000 tri
4.000 tri

uđ
uđ
uđ
uđ

ng
ng
ng
ng

3. Gi i pháp th c hi n k ho ch đ u t :
–
u t thi t b s n xu t c c vuông ST t i x ng bê tông đúc s n đ đáp ng nhu c u
th tr ng v bê tông công nghi p, gi m giá thành nh ng v n đ m b o đ c ch t l ng
s n ph m.
– Th c hi n đ u t , b sung thêm khuôn tr đi n cho x ng bê tông ly tâm đ nâng cao
s n l ng và ch t l ng, đáp ng ti n đ s n xu t.
– Ti p t c mua s m khuôn c c ng b sung cho nhà máy bê tông An Hòa (công ty con) đ
hoàn thi n dây chuy n công ngh , nâng cao n ng l c máy móc thi t b ph c v s n xu t.
– Hoàn thành công tác xây d ng h t ng và l p đ t tr m tr n đ Nhà máy bê tông S n
Hòa t i Nghi S n, Thanh Hóa đi vào ho t đ ng trong quý II/2011 v i công su t

100.000m3/ n m.

5/21


TÀI LI U

II.

NH H

NG HO T

IH IC

NG GIAI

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

O N 2011 – 2015.

1. Tri n v ng và k ho ch ho t đ ng
B c sang đ u n m 2011, n n kinh t v n còn g p khó kh n nh ng s có d u hi u ph c h i
và n đ nh trong quý III/2011. D ki n t n m 2012 n n kinh t s có nhi u thu n l i, các d
án xây d ng và c s h t ng ti p t c phát tri n, nhu c u v bê tông đ c m r ng th
tr ng b ng nh ng d án c p qu c gia đang tri n khai t i các tr c giao thông chính c a khu
tam giác kinh t
ng nai – TP. H Chí Minh – Bà R a V ng tàu và các khu v c n i ô thành

ph Biên Hòa. T n m 2011 – 2015, b t đ u tri n khai th c hi n d án chuy n đ i công
n ng Khu công nghi p Biên hòa 1 nên nhu c u v s n ph m bê tông đúc s n, bê tông tr n
s n ph c v cho vi c xây d ng h t ng t i các khu công nghi p lân c n là r t l n và công ty
d ki n k ho ch SXKD v i m c t ng tr ng liên hoàn 20% n m, đ m b o giá tr SXKD
n m 2012 g p 2,5 l n n m 2009 và d ki n giá tr doanh thu đ t trên 400 t đ ng.
2. M c tiêu phát tri n giai đo n 2011 – 2015
–
t m c tiêu l i nhu n là hàng đ u đ xây d ng và th c hi n k ho ch s n xu t hàng
n m m t cách hi u qu , h p lý, không đ ho t đ ng SXKD b l , b m t v n, đ m b o
m c c t c h p lý nh m b o v quy n l i cho các c đông.
– Xây d ng công ty tr thành m t trong nh ng đ n v hàng đ u v s n xu t và cung c p
s n ph m bê tông công nghi p cho các t nh phía Nam.
– M r ng ph m vi và l nh v c ho t đ ng, nâng cao n ng l c s n xu t, đ u t phát tri n
thêm các lo i s n ph m có s c c nh tranh đ nâng cao l i nhu n hàng n m.
–
m b o t c đ phát tri n h p lý, l y m c tiêu v ch t l ng t ng tr ng làm c s cho
vi c phát tri n b n v ng.
+ Doanh thu t ng 10  15%/ n m
+ T su t l i nhu n/ doanh thu đ t t 3%  5%/ n m.
+ T su t l i nhu n/ v n CSH đ t t 20%  25%/ n m.
+ C t c đ t t 12%  15%/ n m
3. Chi n l

cđ ut

phát tri n giai đo n 2011 – 2015

–

u t m r ng s n xu t t i mi n B c:

a Nhà máy bê tông S n Hòa t i Thanh Hóa
vào ho t đ ng t quý II/2011 đ cung c p s n ph m bê tông tr n s n cho công trình Nhà
máy nhi t đi n Nghi S n và các d án khác t i Khu kinh t Nghi S n.

–

u t nâng cao n ng l c thi t b và m r ng t i Công ty TNHH 01 thành viên An Hòa
BCC (hoàn thành giai đo n 2) đ đ t công su t t i đa, nâng m c doanh thu lên h n 200
t đ ng/ n m.

–

Ti p t c nghiên c u công ngh đúc d m các tuy n đ ng trên cao đ cùng T ng Công
ty xây d ng s 1 tham gia các d án h t ng giao thông. Nghiên c u đ u t phát tri n
các s n ph m c c ván, d m c u ng su t tr c ph c v th tr ng và đa d ng hóa s n
ph m c a công ty.

–

Ti p t c nghiên c u đ u t nhà máy s n xu t g ch không nung, k p th i đáp ng nhu
c u th tr ng khi nhà n c có ch tr ng h n ch v t li u xây d ng tác h i môi tr ng
đ i v i các công trình cao t ng và d án quy mô l n.

–

Ti p t c đ u t thi t b và t ch c đ n v thi công c c bê tông đ ch đ ng trong vi c
cung c p s n ph m và thi công nh m gi m đ c chi phí trung gian và ch đ ng v
ti n đ .

–

Nghiên c u s n xu t s n ph m v a xây d ng tr n s n vì th tr
cung c p s n ph m này đang ít.

ng hi n nay các đ n v

6/21


TÀI LI U

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

–

u t thêm thi t b s n xu t c c c bê tông c t thép ng su t tr c đ nh n nh ng đ n
hàng v i kh i l ng l n, đáp ng nhu c u th tr ng v s n ph m bê tông công nghi p
hi n đ i.

–

Khi có đ đi u ki n, thành l p công ty con v kinh doanh th ng m i, d ch v và kinh
doanh b t đ ng s n. a d ng hóa ngành ngh c a công ty đ t ng doanh thu và l i
nhu n.

–

L p ph ng án đ u t nhà máy m i, chu n b cho vi c di d i nhà máy bê tông t i Biên
hòa theo ch tr ng chuy n đ i công n ng Khu Công nghi p Biên Hòa 1 c a UBND t nh
ng Nai giai đo n 2014 – 2015.

PH N TH

III

K T LU N
T k t qu kinh doanh hòa v n c a n m 2009 đ n vi c hoàn thành các ch tiêu k ho ch
kinh doanh và ch tiêu l i nhu n n m 2010 đã cho th y nh ng bi n pháp, gi i pháp th c hi n
c a H i đ ng qu n tr nh m c i t nhân s và ph ng pháp đi u hành trong n m 2010 là
h p lý. M c dù còn t n t i nhi u v n đ c n ph i ti p t c kh c ph c, nh ng k t qu đ t đ c
trong n m 2010 là h t s c quan tr ng, đã cho công ty nhi u bài h c kinh nghi m trong công
tác qu n lý đi u hành, đ ng th i t o đ c ni m tin đ i v i nhà đ u t , đ i v i ng i lao
đ ng và đ m b o ch tiêu đóng góp cho ngân sách nhà n c, nâng cao uy tín th ng hi u
công ty và góp ph n vào s nghi p phát tri n chung c a đ t n c.
C n c vào nh ng d báo, nh n đ nh tình hình kinh t đ t n c n m 2011, vi c th c hi n
ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh s còn g p nhi u khó kh n. Các lo i v t t liên t c
t ng giá s gây áp l c c nh tranh gay g t trên th tr ng s n ph m, đ ng th i tác đ ng
không nh đ n đ i s ng ng i lao đ ng làm công n l ng (đ ng l c s n xu t chính) t i
công ty.
đ t đ c nh ng thành qu nh n m 2010, công ty c n n l c phát huy nh ng
m t m nh s n có và có s quy t tâm v t qua nh ng khó kh n, rào c n t bên trong và bên
ngoài đ đ m b o đ c ch tiêu k ho ch SXKD n m 2011 và ch tiêu t ng tr ng cho
nh ng n m ti p theo./

H I
NG QU N TR

Công ty c ph n bê tông Biên hòa

7/21


TÀI LI U

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

Biên hòa, ngày 22 tháng 3 n m 2011

BÁO CÁO
C AH I

NG QU N TR

( Trình bày t i

i h i c đông th

I. ÁNH GIÁ T NG QUÁT HO T
1.

ng niên n m 2011 )

NG N M 2010

ánh giá k t qu ho t đ ng trong n m 2010

Nh ng tháng cu i n m 2009 và đ u n m 2010, tình hình kinh t th gi i và trong n c v n
di n bi n ph c t p. Lãi su t ngân hàng bi n đ ng liên t c c ng v i m c đ t ng giá các lo i
v t t ch y u đã t o ra khó kh n r t nhi u cho công ty, các d án đ u t và các công trình
t m ng ng ho t đ ng, tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty c ng b nh h ng.
Tr c tình hình khó kh n nh v y, H QT công ty đã ch đ o r t quy t li t, đ ra nhi u gi i
pháp đ Ban đi u hành t ch c th c hi n nh m n đ nh s n xu t, gi l c l ng lao đ ng và
tích c c ti p th , tìm ki m vi c làm đ đ y m nh ho t đ ng s n xu t kinh doanh. K t qu
ho t đ ng SXKD c a công ty đã có nhi u kh i s c, đ t đ c l i nhu n theo k ho ch.
–

Trong n m 2010, các ch tiêu ch y u v s n xu t kinh doanh c a công ty c b n đ t so
v i ch tiêu k ho ch đ c
i h i đ ng c đông thông qua.
c bi t, ch tiêu v l i
nhu n đ t cao so v i n m 2009. Tình hình tài chính c a công ty lành m nh, m c dù có
g p khó kh n nh ng v n đ m b o đ v n cho ho t đ ng SXKD.

–

Công tác ch đ o đi u hành s n xu t đ c chú tr ng, s ph i h p ch t ch gi a công ty
và các đ n v tr c thu c th c hi n t t nên t o đ c vi c làm th ng xuyên và thu nh p
n đ nh cho ng i lao đ ng toàn công ty.

–

Nhà máy bê tông An Hòa t i Long An sau 2 n m đ u t đã t ng b c ho t đ ng n đ nh,
t o đ c uy tín v i khách hàng và đ a ph ng, hi n nay đã nh n đ c nh ng đ n hàng

v i giá tr l n.

T k t qu kinh doanh hòa v n c a n m 2009 đ n vi c hoàn thành ch tiêu l i nhu n n m
2010 đã cho th y nh ng bi n pháp, gi i pháp th c hi n c a H i đ ng qu n tr nh m c i t
nhân s và ph ng pháp đi u hành là h p lý. M c dù còn t n t i nhi u v n đ c n ph i ti p
t c kh c ph c, nh ng k t qu đ t đ c trong n m 2010 là h t s c quan tr ng, đã cho công
ty nhi u bài h c kinh nghi m trong công tác qu n lý đi u hành, đ ng th i t o đ c ni m tin
và đ ng l c đ công ty ngày càng phát tri n.
2. Nh ng thay đ i ch y u trong n m 2010
–

u n m 2010 – công ty quy t toán và ki m toán xong d án đ u t xây d ng nhà máy
bê tông t i Long An v i giá tr đ u t (giai đo n 1) trên 90 t đ ng.
ng th i tri n khai
s n xu t thêm s n ph m c c c bê tông đúc s n, góp ph n nâng cao n ng l c s n xu t
c a nhà máy.

8/21


TÀI LI U

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

–

Trong n m 2010, công ty t p trung s n xu t các lo i s n ph m cho các khách hàng có
d án v i qui mô v a và l n nh m h n ch s chia nh s n ph m trong s n xu t tr c
tình hình v t t nguyên li u khó kh n . Liên k t v i các th u ph có uy tín và n ng l c đ
t ch c thi công, ép c c đ m b o ti n đ giao hàng và và nâng cao n ng l c c nh tranh.

–

Quý II/2010, do tình hình s n xu t c a Nhà máy bê tông Tân Hòa t i huy n Tân Thành,
t nh Bà R a V ng tàu g p khó kh n, công ty ng ng ho t đ ng đ t p trung ngu n v n đ u
t s a ch a máy móc thi t b ph c v s n xu t.

II. HO T

NG C A H I

NG QU N TR N M 2010

1. Thay đ i thành viên H i đ ng qu n tr trong n m
–

T i
i h i c đông th ng niên ngày 27.3.2010, đã b u l i H i đ ng qu n tr công ty
nhi m k 2010 – 2014 v i các thành viên sau:

1/ Ông H

ình Thu n, Ch t ch H QT (tái đ c c )

2/ Ông Nguy n Thành Hoàn, y viên H QT (tái đ c c )
3/ Ông Tr n V n Ngân, y viên H QT (tái đ c c )

4/ Ông Phan V n H i, y viên H QT (tái đ c c )
5/ Ông Tr n V n Phúc, y viên H QT
–

H i đ ng qu n tr có 5 thành viên. Trong đó có 4 thành viên tham gia tr c ti p công tác
đi u hành; 1 thành viên H i đ ng qu n tr đ c l p – Ch t ch H QT công ty kiêm T ng
Giám đ c, đi u hành tr c ti p công tác qu n lý t i công ty.

2. Ho t đ ng c a H i đ ng qu n tr n m 2010
–

Trong n m H i đ ng qu n tr đã t ch c h p 04 cu c h p th ng k , b t th ng và 07
cu c h p l y ý ki n b ng v n b n đ quy t đ nh các v n đ quan tr ng v các m t ho t
đ ng c a công ty.

–

H i đ ng qu n tr luôn th c hi n đúng các quy đ nh c a i u l công ty, Quy ch qu n tr
n i b công ty c ng nh các quy đ nh c a y Ban Ch ng khoán Nhà n c và S Giao
d ch Ch ng khoán Hà N i đ i v i công ty niêm y t.

–

H i đ ng qu n tr công ty đã th hi n tinh th n trách nhi m luôn quan tâm đ n ho t đ ng
c a công ty. K p th i đ a ra nh ng quy t sách phù h p, t o đi u ki n cho Ban đi u hành
th c hi n nhi m v .

3. Ho t đ ng c a Ch t ch H i đ ng qu n tr
–

Ngoài vi c ch trì
i h i c đông, ch trì các k h p c a H i đ ng qu n tr , Ch t ch
H QT còn tham gia h p v i Ban đi u hành và cán b qu n lý khác 38 cu c h p v k
ho ch s n xu t, h p chuyên đ và thu h i v n.

–

Trên c s Ngh Quy t c a
i h i c đông, Ngh Quy t c a H QT, Ch t ch H QT đã
ban hành 42 quy t đ nh liên quan v SXKD và đ u t c a công ty.

* ánh giá ho t đ ng c a H QT và Ch t ch H QT trong n m 2010: Các thành
viên H i đ ng qu n tr đã th c hi n ch c trách nhi m v đúng theo đi u l công ty. Tuy
nhiên v n ch a th hi n h t n ng l c và vai trò trong công tác qu n lý và đ u t phát tri n
công ty. ánh giá chung: Các thành viên H i đ ng qu n tr và H QT công ty đã hoàn thành
c b n nhi m v .

9/21


TÀI LI U

III. K HO CH HO T

IH IC

NG C A H I

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

NG QU N TR N M 2011

1. V công tác qu n tr công ty
 Dù k t qu kinh doanh n m 2010 t ng đ i kh quan, nh ng H QT nh n th y n m 2011
s còn nhi u khó kh n, H QT công ty s ti p t c th c hi n đ y đ ch c n ng, nhi m v
theo đi u l t ch c và quy ch qu n tr n i b c a công ty qui đ nh.
 Ph i h p ch t ch gi a H QT và Ban Ki m soát, gi a H QT v i Ban i u hành, t
ch c t t vi c tri n khai t ch c th c hi n, ngh quy t
i h i đ ng c đông, ngh quy t
c a H QT đ đ y m nh các ho t đ ng s n xu t kinh doanh và đ u t c a công ty đ ng
th i t ch c giám sát ch t ch các m t ho t đ ng c a công ty, t ng c ng công tác ph n
bi n, c nh báo đ ng n ng a, h n ch r i ro th t thoát v n và tài s n c a công ty.
 H QT s ch đ o Ban i u hành t p trung đi u hành quy t li t, thúc đ y s n xu t,
th ng xuyên ki m tra, đánh giá m c đ hoàn thành nhi m v c a các đ n v , phòng
ban, t p trung giái quy t công vi c nhanh, hi u qu , không đ nh h ng đ n công vi c
chung c a công ty.
 Ti p t c xây d ng ngu n nhân l c ch t l ng cao b ng cách tuy n d ng, b sung cán
b đi u hành và đào t o l c l ng lao đ ng t i công ty. Ch đ o H i đ ng thành viên
công ty con xây d ng l c l ng lao đ ng, đ c bi t là cán b qu n lý và l c l ng lao
đ ng có tay ngh .
2. V công tác đ u t phát tri n


u t m r ng s n xu t t i mi n B c:
a Nhà máy bê tông S n Hòa t i Thanh Hóa
vào ho t đ ng t quý II/2011 đ cung c p s n ph m bê tông tr n s n cho công trình Nhà
máy nhi t đi n Nghi S n v i công su t 8.000m3/ tháng.

 Ti p t c xem xét đ u t nâng cao n ng l c và m r ng s n xu t t i công ty con (An Hòa
– BCC) đ ho t đ ng h t công su t, nâng cao n ng l c c nh tranh.
u t máy móc thi t
b đ hi n đ i hóa dây chuy n s n xu t t i các x ng c a công ty m , nh t là x ng bê
tông ly tâm.
 Ti p t c đ u t thi t b và t ch c đ n v thi công c c bê tông đ ch đ ng trong vi c
cung c p s n ph m và thi công nh m gi m đ c chi phí trung gian và ch đ ng v
ti n đ .
 Ti p t c đ u t thêm thi t b s n xu t c c c bê tông c t thép ng su t tr c đ nh n
nh ng đ n hàng v i kh i l ng l n, đáp ng nhu c u th tr ng v s n ph m bê tông
công nghi p hi n đ i.
 Nghiên c u thành l p công ty con v kinh doanh th ng m i, d ch v và kinh doanh b t
đ ng s n. a d ng hóa ngành ngh đ t ng doanh thu và l i nhu n.
IV. THÙ LAO VÀ CÁC KHO N L I ÍCH C A H QT VÀ BKS N M 2010
 Thù lao c a H QT: 62.500.000đ/ 5 ng

i/ n m.
đ

 Thù lao c a Ban Ki m soát: 37.500.000 / 03 ng

i/ n m

H I
NG QU N TR
Công ty c ph n bê tông Biên hòa

10/21

TÀI LI U

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

Biên hòa, ngày 22 tháng 3 n m 2011

BÁO CÁO KI M TRA HO T
C A BAN KI M SOÁT
( Trình bày t i

i h i c đông th

NG SXKD N M 2010
ng niên n m 2011 )

–

C n c Lu t doanh ngi p n m 2005 và i u l T ch c và ho t đ ng c a công ty đ
s a đ i, b sung ngày 08.11.2008 quy đ nh ch c n ng nhi m v c a Ban Ki m soát;

–

C n c Ngh quy t
i h i c đông th
đ ng qu n tr n m 2010;

–
–

C n c vào biên b n ki m toán c a Công ty c ph n bê tông Biên hòa;

ng niên và các ngh quy t th

c

ng k c a H i

C n c vào k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh, qu n tr và đi u hành c a Công ty.

Th c thi trách nhi m, quy n h n c a mình theo ch c n ng, nhi m v đã đ c quy đ nh
trong đi u l c a Công ty và tuân th theo các quy đ nh trong Lu t Doanh nghi p, Ban Ki m
soát trong n m đã th c hi n công tác ki m tra tình hình th c hi n ngh quy t
i h i c
đông, tình hình s n xu t kinh doanh và ho t đ ng tài chính n m 2010 c a Công ty c ph n
bê tông Biên hòa.
Hôm nay ngày 22 tháng 03 n m 2011, Ban Ki m soát Công ty báo cáo tr c
i h i đ ng
c đông v công tác ki m tra các ho t đ ng c a Công ty c ph n bê tông Biên hòa niên đ
tài chính n m 2010 nh sau:
I. PH M VI GIÁM SÁT:
- Ki m soát ho t đ ng: ánh giá quy trình s n xu t kinh doanh đ phát hi n r i ro ti m tàng
nh m đ xu t các ki n ngh v i H i đ ng qu n tr , T ng Giám đ c công ty.
- Ki m soát báo cáo tài chính: Ki m tra các báo cáo tài chính hàng tháng và báo cáo ki m
toán đ c l p cu i n m nh m đánh giá tính trung th c và h p lý c a s li u tài chính.
- Ki m soát chi n l c: ánh giá ho t đ ng c a H i đ ng Qu n tr liên quan đ n vi c th c
hi n k ho ch tài chính n m 2010 và chi n l c tri n khai các d án đ u t .

II. N I DUNG VÀ K T QU

KI M TRA:

1. K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh:
Ban Ki m soát đánh giá tình hình th c hi n k ho ch qua các ch tiêu h p nh t c a toàn
công ty nh sau:
Stt

n

Ch tiêu

v

Th c hi n
2009

K ho ch
2010

Th c
hi n 2010

So v i
KH 2010

So v i
th c hi n
2009

1

Doanh thu thu n

t

158,142

300,000

257,84

86%

163%

2

L i nhu n tr

t

0.198

8,800

7,779

88%

3.929%

3

L i nhu n sau thu

t

0,192

7,000

5,833

83%

3.038%

4

V n CSH

t

45,000

45,000

45,000

100%

100%

5

GT đ u t phát tri n

t

11,000

11,000

1,474

13,4%

13,4%

c thu

11/21


TÀI LI U

6

M c chia c t c

IH IC

%

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

-

12%

12%

100%

N m 2010, m c dù tình hình kinh t g p nhi u bi n đ ng: lãi su t ngân hàng t ng liên t c, th
tr ng b t đ ng s n ch a h i ph c, vi c th t ch t v n vay c a ngân hàng, vi c gi i ngân giá
tr thanh toán còn ch m tr nên nh h ng không nh đ n vi c th c hi n các ch tiêu c a
Ngh quy t
i h i c đông th ng niên 2010 đ ra. Dù các ch tiêu ch y u ch a đ t theo
k ho ch nh ng v i s ch đ o sâu sát c a H i đ ng qu n tr và n l c c a Ban i u hành
nên so v i n m 2009 các ch tiêu tài chính n m 2010 đã t ng v t b c, đ c bi t là ch tiêu
l i nhu n và doanh thu .
+ Ch tiêu doanh thu: T ng 163% so v i n m 2009 đánh d u b c phát tri n c a công ty
qua vi c đ y m nh tìm ki m th tr ng kinh doanh, n m 2010 Công ty con – Cty TNHH MTV
An Hòa đã đi vào ho t đ ng n đ nh sau h n 1 n m thành l p góp ph n t ng giá tr s n
l ng và doanh thu c a Công ty c ph n bê tông Biên hòa.

+ Ch tiêu l i nhu n: T ng 3.929 % so v i n m 2009, đây là b c nh y v t c a Công ty c
ph n bê tông Biên hòa nh tích c c thu h i v n, t n d ng ngu n v n c a các nhà cung c p
gi m chi phí lãi vay.
+ Ch tiêu đ u t : Không đ t k ho ch và th p h n n m 2009, vi c ti p c n ngu n v n vay
đ u t khó kh n, Công ty đã ch m d t không đ u t vào nhà máy bê tông Tân Hòa do th
tr ng s n ph m thu h p nên không đ t k ho ch đ u t .
2. K t qu th c hi n

+ T su t l i nhu n / doanh thu :

3%

+ T su t l i nhu n / v n ch s h u:

13%

+ H s b o t n v n:

1 (công ty b o toàn đ

c v n)

III. ÁNH GIÁ C A BAN KI M SOÁT:
1. Công tác tài chính:

–

Báo cáo quy t toán tài chính ph n ánh trung th c, h p lý, đúng v i chu n m c k toán
và ch đ k toán Doanh nghi p VN hi n hành..

–

Các chi phí h p l , các kho n trích d
quy ch c a Công ty .

–

Không phát sinh n
v n lành m nh.

–

Các quy trình ho t đ ng đ u tuân th các yêu c u c a h th ng qu n tr n i b .

phòng theo đúng thông t

x u, Công ty đã b o toàn đ

c a B Tài Chính và

c v n, tình hình tài chính và qu n lý

Tóm l i Ban Ki m soát đ ng ý các đánh giá ho t đ ng tài chính trong các báo cáo c a Công
ty và Công ty Ki m toán.
2. Công tác s n xu t kinh doanh:
ng nâng cao, t o đ

c uy tín đ i v i khách hàng qua ch t

–

N ng l c s n xu t các x
l ng s n ph m.

–

H th ng đi u hành s n xu t có chuy n bi n tích c c. Ti n đ s n xu t, d tr v t t k p
th i. T n kho s n ph m và nguyên v t li u trong m c cho phép.

–

Công tác ki m tra ch t l

ng s n ph m t t đã gi m s n ph m h h ng.

12/21


TÀI LI U

–

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

Công tác đ u th u, tìm vi c đã có hi u qu h n các n m tr

c đây.

3. Công tác qu n tr c a H i đ ng qu n tr và đi u hành s n xu t c a Ban

i u hành:

–

H i đ ng qu n tr đã đ ra nh ng đ nh h ng chi n l c đúng đ n trong s n xu t kinh
doanh c a Công ty, ch đ o s n xu t kinh doanh t ng tháng trong n m. Th c hi n t t các
quy ch c a Công ty, các quy đ nh kinh doanh theo pháp lu t c a Nhà n c, qu n lý
bám sát theo ngh quy t
i h i c đông th ng niên n m 2010.

–

Công tác đi u hành, ch đ o s n xu t kinh doanh trong n m 2010 có r t nhi u n l c và
có hi u qu . Công tác đi u hành trong n m đã đ t đ c k t qu t t so v i n m 2009.
T o công n vi c làm liên t c và n đ nh cho công nhân viên.

IV. KI N NGH VÀ

XU T:

1. T i Công ty TNHH MTV An Hoà - BCC:

–

Xây d ng đ nh m c v t t th t c th đ làm c s quy t toán v t t và nhiên li u .

–

Cu i n m ph i trích đ các chi phí trong niên đ tài chính.

–

Giám sát ch t ch khâu s n xu t đ gi m thi u t i đa s n ph m không phù h p c a
x ng bêtông ly tâm hi n nay.

–

Nâng cao công tác ki m đ nh, b o d ng b o trì máy móc đ nh k , tránh tình tr ng h
h ng máy móc. Hi n nay đã x y ra tình tr ng thi t b m i đ u t mua s m b h hòng
không nh .

–

ngh có b ng đ i chi u giao nh n s n ph m gi a phòng kinh doanh và x
xu t, b ph n b o v .

–

ngh ch ng t ti n m t, ch ng t ngân hàng, phi u xu t nh p kho ph i có ch ng t
g c đ c đ c duy t theo phân c p qu n lý và đ m b o tính h p pháp, h p l .

–

Vì là Công ty m i đi vào ho t đ ng ch u kho n đ nh phí l n (chi phí lãi vay, n g c, kh u
hao. . ) nên t ng c ng công tác ti p thi, s h tr tài chính và vi c làm c a Công ty m
đ s d ng h t công su t c a Nhà máy, t o l i nhu n cho Công ty.

ng s n

2. T i Công ty c ph n bê tông Biên hòa

–

Công ty Bêtông Biên hoà phát tri n h n n a n ng l c đi u hành s n xu t kinh doanh c a
Công ty, l u ý v n đ v d báo bi n đ ng giá v t t , thi t l p đ c h th ng phân tích
r i ro.

–

Có chi n l c phát tri n phù h p v i ngu n l c và quy mô c a Công ty, c n t p trung
đ u t nh ng l nh v c truy n th ng c a mình đ t o l i nhuân n đ nh lâu dài.

–

Công ty c ph n bê tông Biên hòa ph i giám sát qu n lý và đi u ph i v n ch t ch đ h
tr cho Công ty An hoà qua vi c: h tr v n vay cho đ n v khi không có đi u ki n vay,
đi u hoà các h p đ ng kinh t ./

TM. TR
NG BAN KI M SOÁT
Tr ng ban
Nguy n Th Ng c Dung

13/21

TÀI LI U

BIÊN B N H P
IH I
NG C

IH IC

ÔNG TH

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

NG NIÊN N M 2011

____________________________________

I. PH N M

U

1. Tên Công ty: CÔNG TY C PH N BÊ TÔNG BIÊN HÒA
2.

a ch :

ng s 1, Khu Công nghi p Biên hòa 1, t nh

3. Gi y ch ng nh n

KKD: S 058404 do S
đ u ngày 14 tháng 12 n m 1999.

K ho ch và

ng Nai.
ut

t nh

ng Nai c p l n

4. Th i gian: B t đ u lúc 8 gi ngày 22 tháng 03 n m 2011 (Th Ba)
5.

a đi m: H i tr ng Khu du l ch Tân C ng, s A100, đ
25, qu n Bình Th nh, thành ph H Chí Minh.

ng Ung V n Khiêm, ph

ng

6. Ch

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

ng trình
i h i:
Ki m tra t cách đ i bi u
Thông qua Quy ch
ih i
Gi i thi u Ch t a và th ký
ih i
Thông qua ch ng trình và n i dung đ i h i
Báo cáo t ng k t ho t đ ng s n xu t kinh doanh và đ u t n m 2010. Ph ng án SXKD
và đ u t n m 2011.
Báo cáo tài chính đã đ c ki m toán n m 2010. T trình phân ph i l i nhu n n m 2010
và ph ng án trích l p, s d ng các qu n m 2011.
Báo cáo ho t đ ng c a H QT n m 2010. T trình ph ng án ti n l ng và thù lao cho
thành viên H QT và BKS n m 2011.
Báo cáo ki m tra ho t đ ng SXKD n m 2010 c a Ban Ki m soát. T trình đ xu t đ n v
ki m toán tài chính công ty n m 2011.
Th o lu n
Bi u quy t thông qua các n i dung
ih i
Thông qua ngh quy t
i h i đ ng c đông

7. Ch t a

i h i:

– Ông H ình Thu n - Ch t ch H i đ ng qu n tr công ty.
– Ông Nguy n Thanh Hoàn – TV H QT
– Ông Tr n V n Phúc – TV H QT
8. Th ký

i h i:
– Ông ào V n S n
– Bà Nguy n Th H ng Y n

9. Thành ph n tham d :
9.1-

i bi u đ

ng nhiên:

14/21


TÀI LI U

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

– Các thành viên H i đ ng qu n tr
– Các thành viên Ban Ki m soát
9.2-

–
–
9.3-

i bi u là c đông và đ i di n c đông: 32 ng i. Trong đó:
i bi u là cá nhân: 31 ng i.
i di n pháp nhân: 1 đ n v (T ng Công ty XD s 1)
i bi u m i:

 T ng Công ty Xây d ng s 1
1) Ông Nguy n Trung Nh ng, Ch t ch H TV T ng công ty
2) Ông V Ng c S n, Ch t ch Công đoàn T ng Công ty
3) Bà Võ Th Thùy H ng, Thành viên H TV T ng Công ty
 Công ty c ph n bê tông Biên hòa (công ty m )
1) Ông Nguy n Tr ng Kim, Phó T ng Giám đ c công ty
2) Các tr ng phòng, qu n đ c x ng và m t s cán b ch ch t c a công ty
 Công ty TNHH M t thành viên An Hòa - BCC
1) Ông
ng Phú C ng, Phó T ng Giám đ c công ty.
2) Bà Ngô Thi Ng c Bích, K toán tr ng công ty
3) Ph trách các phòng ban, x ng s n xu t.

10.T ng s c ph n bi u quy t c a c đông d h p: 3.010.284 CP, đ t 66,90% so v i c
ph n đi u l công ty.

II. N I DUNG

IH I

1. Sau ph n tuyên b lý do, gi i thi u đ i bi u, ki m tra t cách đ i bi u và thông qua quy
ch làm vi c c a
i h i - Ch t a đ i h i l y ý ki n thông qua Ban th ký đ i h i, thông
qua ch ng trình và ti n hành đi u khi n đ i h i.
i h i đã bi u quy t 100% thông qua
ch ng trình đ i h i.

2. Ch t a đ i h i m i:
2.1: Ông Nguy n Thanh Hoàn, thành viên H QT công ty trình bày báo cáo ho t đ ng SXKD
và đ u t n m 2010. Ph ng án ho t đ ng SXKD và đ u t n m 2011.
2.2- Ông Tr n V n Phúc – Thành viên H QT, trình bày báo cáo tài chính đã đ c ki m toán
n m 2010. T trình ph ng án phân ph i l i nhu n, chia c t c n m 2010 và ph ng
án trích l p, s d ng các qu n m 2011.
2.3- Ông H
ình Thu n – Ch t ch H QT – Trình bày báo cáo ho t đ ng c a H i đ ng
qu n tr n m 2010.
2.4- Ông Nguy n Thanh Hoàn – thành viên H QT – Trình ph
H QT và BKS n m 2011

ng án thù lao cho thành viên

2.5- Bà Nguy n Th Ng c Dung – Tr ng ban Ki m soát – Báo cáo k t qu ki m tra ho t
đ ng SXKD n m 2010 c a công ty và T trình đ xu t đ n v ki m toán báo cáo tài
chính công ty n m 2011.


Chi ti t s li u trong các báo cáo trình đ i h i (m c 2, 3, 4, 5 và 6 trên đây) đ

thành tài li u g i cho đ i bi u và các c đông tham d đ i h i.

c in

3. Các ý ki n phát bi u c a c đông và đ i bi u
3.1- C đông:

15/21


TÀI LI U

a) Ông Ph m T

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

ng Nam, 6.700 c ph n bi u quy t.

– T i sao l i nhu n quý 4/2011 l i b l . Qua theo dõi th y n m 2009, 3 quý đ u n m l thì
quý IV lãi, đ n n m 2010, 3 quý đ u n m lãi thì quý IV l .

ngh H QT gi i thích.

– Công ty không ph i là m t đ n v l n nh các T ng Công ty, t p đoàn khác, v n đi u l
ch kho ng 45 t nh ng báo cáo tài chính công b ch m.
thông tin

ngh c

ng

i công b

– Vi c đ u t nhà máy bê tông S n hòa t i Nghi s n đã tính toán ph
tính h t kh u hao ch a và t su t l i nhu n ra sao?
ut
thì sau khi k t thúc công trình thì có ho t đ ng ti p không?
* Ch t a

ng án k ch a? đã
theo T ng Công ty XD s 1

i h i (đáp):

– N m 2009 công ty g p r t nhi u khó kh n, nh ng đ n cu i n m có kh i s c, k t qu kinh
doanh quý 4 g n b ng 2 quý n m 2009, tính c n m 2009 ch l i kho ng 200 tri u đ ng.
N m 2010, l i nhu n tr c thu đ c kho ng 10 t nh ng ph i trích các kho n trích d
phòng cho n m 2009 và h ch toán các kho n chi phí cu i n m, nên l i nhu n quý 4 có
gi m so v i 3 quý đ u n m 2010.

– V báo cáo tài chính, công ty luôn hoàn thành và công b thông tin tr
ban Ch ng khoán Nhà n c quy đ nh, ch
nhiên, d i góc đ nhà đ u t thì c đông
càng t t, công ty s l u ý đ n vi c này. V
th c hi n theo quy đ nh c a nhà n c k t
b thông tin là anh T Quang Thanh.

c th i h n do y
a bao gi b phê bình vì báo cáo ch m. Tuy
mu n đ c bi t báo cáo tài chính càng s m
vi c c ng i công b thông tin, công ty đã
ngày tr thành công ty niêm y t. Ng i công

– V công tác đ u t t i Nghi s n, Công ty s đ u t l p đ t tr m tr n, m t s máy móc

thi t b khác t n d ng thi t b đã đ u t t i công m và công ty con. T t c các kho n chi
phí đã đ c tính vào giá s n ph m và ch tính lãi kho ng 5%. Tuy nhiên đ tri n khai
th c hi n, công ty còn ph i l p báo cáo th t kh thi trình T ng Công ty XD s 1 xem xét
có cho làm hay không. N u bây gi mà bi t ngay đ c l i nhu n trong khi báo cáo ch a
đ c phê duy t thì có l là h i s m và không thuy t ph c.

b) Bà Nguy n Th Bích Hu , 10.000 c ph n bi u quy t.

– Công ty làm n có lãi nh ng ch s EPS th p.

ngh công ty xem xét vì c t c 12%
th p h n nhi u so v i lãi ti n g i ngân hàng s làm các nhà đ u t chán n n, không g n
bó v i công ty.

* Ch t a

i h i (đáp):

– Th t ra n m 2009 không chia c t c nên n m nay chia c t c 12%, đ ng ngh a c t c
ch là 6%/n m, r t th p. Ngh bê tông r i ro cao, l i nhu n không bao nhiêu, trong khi đó
giá c s t thép, xi m ng t ng đ t bi n.

t đ c c t c 12% nh ch tiêu k ho ch là đã
thành công ph n nào r i. Tuy nhiên công ty s c g ng h n n a đ đáp ng đ c s
mong đ i c a c đông.

– Tình hình kinh t c a n m 2011 còn ti p t c khó kh n mà công ty xây d ng các ch tiêu

đ u cao h n n m tr c t 10 đ n 30% c ng là mong mu n công ty luôn phát tri n, bi t
là khó đ t nh ng ph i đ a ra đ có h ng ph n đ u và quy t tâm, t o đ c ni m tin và
đ m b o đ c quy n l i cho các nhà đ u t ,

b) Ông Nguy n Thi n Thành, 80.000 c ph n bi u quy t.

– C đông đ n d h p là mong mu n nhìn th y H i đ ng qu n tr và Ban lãnh đ o công ty
có s

quy t tâm cao đ i v i vi c th c hi n các ch tiêu k ho ch c a n m, có nh

th

16/21


TÀI LI U

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

nhà đ u t m i an tâm và g n bó. Vì v y, chúng tôi mong mu n là vi c th c hi n k
ho ch s n xu t kinh doanh và đ u t n m nay ph i đ t 100% ho c cao h n n a.

– N u nh không có s quy t tâm cao c a H QT công ty thì không có t
mà nh th thì c đông chúng tôi r t lo ng i.

* Ch t a

ng lai phát tri n,

i h i (đáp):

– Cái chúng ta c n nh t là ni m tin, vì m t khi kh ng ho ng ni m tin là m t t t c . Vi c xây
d ng k ho ch ph i d a vào th tr
n ng l c đ th c hi n cho b ng đ

ng, cái gì đ a ra c ng ph i có c s và phù h p v i
c.

– Báo cáo v i các c đông, H QT công ty ch a bao gi m t ni m tin, nên vi c th c hi n
k ho ch n m 2011 đã đ ra thì ph i quy t tâm th c hi n.

3.2- Phát bi u c a lãnh đ o T ng Công ty xây d ng s 1 – TNHH MTV:
Ông Nguy n Trung Nh

ng, Ch t ch H i đ ng thành viên T ng Công ty

– N m 2010 là n m có r t nhi u khó kh n, giá c t ng v t, l m phát t ng, nh ng qua báo
cáo c a công ty th y r t m ng và an tâm là v n hoàn thành k ho ch, m t s ch tiêu
t ng tr ng cao.

– N m 2009 do nhà máy An Hòa m i đ u t đi vào ho t đ ng, s v n hành chung c a b

máy ch a đ t đ c s th ng nh t cao nên k t qu kinh doanh đ t th p. T ng Công ty
xây d ng s 1 là c đông chi m 38% c ph n công ty c ng th y có trách nhi m đ i v i
vi c đi u hành công ty m và công ty con c a ban Lãnh đ o công ty. R t m ng là b c
qua n m 2010, công ty đã có nh ng chuy n bi n m nh m và kinh doanh có hi u qu .

– N m 2011, công ty ph i chú tr ng công tác đ u t đ phát tri n và đa d ng ngành ngh ,
vi c đ u t ph i xem xét th t k : đ u t
nhu n, không đ c đ l .

là ph i đem l i hi u qu , đ u t

là ph i có l i

ng án chia c t c, công ty phân tích và đ a ra t l nh th là h p lý, T ng
Công là c đông l n c ng mu n chia c t c cao nh ng công ty ph i tích l y và phát tri n.

– V ph

– C n quan tâm đ n công tác đi u hành t i nhà máy bê tông An Hòa, nh t là b ph n k
toán, vì là đ n v m i ho t đ ng c n có s quan tâm và h tr h t mình c a công ty m .

* Ch t a

i h i:

ình Thu n, ch t a đ i h i, thay m t ch t ch đoàn c m n phát bi u c a lãnh
đ o T ng Công ty xây d ng s 1 và h a s quan tâm, ch đ o th c hi n các ý ki n đóng

góp c a Ch t ch H TV T ng Công ty.

– Ông H

4. Bi u quy t thông qua các n i dung
4.1- Ch p thu n Báo cáo ho t đ ng SXKD
SXKD và đ u t n m 2011.
– Phi u thu n: ................. 39 ng i, đ i di n:
– Phi u không ý ki n: ...... 0 ng i, đ i di n:
– Phi u không đ ng ý: ..... 0 ng i, đ i di n:

và đ u t

n m 2010. Ph

ng án ho t đ ng

3.010.284 CP, = .......100 % CP tham d
...................... 0 CP, = ........... 0 % CP tham d
...................... 0 CP, = ............0 % CP tham d
....

H
H
H

4.2- Ch p thu n Báo cáo tài chính đã đ c ki m toán và t trình s 090/TTr-BCC-H QT
ngày 17.3.2011 v ph ng án phân ph i l i nhu n, chia c t c n m 2010 và ph ng án
trích l p, s d ng các qu n m 2011.
H

– Phi u thu n: ................. 39 ng i, đ i di n: .... 3.010.284 CP, = .......100 % CP tham d

17/21


TÀI LI U

– Phi u không ý ki n: ...... 0 ng
– Phi u không đ ng ý: ..... 0 ng

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

i, đ i di n: ...................... 0 CP, = ........... 0 % CP tham d
i, đ i di n: ...................... 0 CP, = ............0 % CP tham d

H
H

4.3- Ch p thu n Báo cáo ho t đ ng c a H QT và t trình s 089/TTr-BCC-H QT ngày
17.3.2011 v ph ng án thù lao cho thành viên H QT và BKS n m 2011..
– Phi u thu n: ................. 39 ng i, đ i di n: .... 3.010.284 CP, = .......100 % CP tham d
H
– Phi u không ý ki n: ...... 0 ng i, đ i di n: ...................... 0 CP, = ........... 0 % CP tham d
H
– Phi u không đ ng ý: ..... 0 ng i, đ i di n: ...................... 0 CP, = ............0 % CP tham d
H

4.4- Ch p thu n Báo cáo ki m tra ho t đ ng SXKD n m 2010 c a Ban Ki m soát và t trình
s 091/TTr-BCC-BKS ngày 17.3.2011 v vi c đ xu t đ n v ki m toán tài chính công ty
n m 2011.
– Phi u thu n: ................. 39 ng i, đ i di n: .... 3.010.284 CP, = .......100 % CP tham d
H
– Phi u không ý ki n: ..... 0 ng i, đ i di n: ...................... 0 CP, = .......... 0 % CP tham d
H
– Phi u không đ ng ý: ..... 0 ng i, đ i di n: ...................... 0 CP, = ............0 % CP tham d
H

5. Thông qua Ngh quy t

ih i
– Phi u thu n: ................. 39 ng i, đ i di n: ... 3.010.284 CP, = .......100 % CP tham d
– Phi u không ý ki n: ..... 0 ng i, đ i di n: ...................... 0 CP, = .......... 0 % CP tham d
– Phi u không đ ng ý: ..... 0 ng i, đ i di n: ...................... 0 CP, = ............0 % CP tham d

H
H
H

i h i b m c vào lúc 11h20 cùng ngày.

CH

T A

IH I

H

ình Thu n

TH

KÝ

Th

ký 1:

Th

ký 2: Nguy n Th H ng Y n

ào V n S n

18/21


TÀI LI U

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

Biên hòa, ngày 22 tháng 3 n m 2011

NGH QUY T
IH IC
ÔNG TH
NG NIÊN N M 2011
___________________________
i h i c đông th ng niên n m 2011 c a Công ty c ph n bê tông Biên hòa đã đ c ti n
hành t 8h00 đ n 11h25 ngày 22.03.2011 (th Ba), t i H i tr ng Khu Du l ch Tân C ng, s
A100 đ ng Ung V n Khiêm, ph ng 25, qu n Bình Th nh, thành ph H Chí Minh.
1. T ng s đ i bi u tham d

đ i h i: 57 ng

–

i bi u m i: 18 ng

–

i bi u có quy n bi u quy t: 39 ng




i bi u đ

i

i

ng nhiên: 7 ng

i

i (H i đ ng qu n tr , Ban Ki m soát)

i bi u là c đông và đ i di n c đông: 32 ng

2. S c ph n tham d

i

đ i h i: 3.010.284 CP, đ t 66,90% c ph n đi u l

i h i đ ng c đông đã ti n hành th o lu n các n i dung trong ch
quy t ngh

ng trình ngh s

và

i u 1: Ch p thu n và thông qua toàn b n i dung Báo cáo k t qu ho t đ ng s n xu t kinh
doanh và đ u t n m 2010. Ph ng án s n xu t kinh doanh và đ u t n m 2011 v i các ch
tiêu ch y u nh sau:
1.1- Ho t đ ng s n xu t kinh doanh và đ u t n m 2010
a) K t qu th c hi n các ch tiêu s n xu t kinh doanh:
– Giá tr s n l ng: 310 t đ ng, đ t 100% k ho ch và b ng 185% so v i n m 2009.
– Giá tr doanh thu: 258 t đ ng, đ t 86% k ho ch và b ng 163% so v i n m 2009.
– Kh i l ng SP: 106.433m3, đ t 69% k ho ch và b ng 136% so v i n m 2009.
– L i nhu n tr c thu : 7,78 t đ ng, đ t 88,4% KH, b ng 3.929% so v i n m 2009
– L i nhu n sau thu : 5,83 t đ ng đ t 88,3% KH và b ng 3.038% so v i n m 2009.

– T su t l i nhu n (tr c thu )/DT: 3%.
– T su t l i nhu n (sau thu )/ v n góp ch s h u: 13%
– Lãi c b n trên c phi u: 1.296đ/ cp
– C t c: 12%
– Giá tr kh u hao TSC : 6,3 t đ ng, đ t 57% KH, b ng 75 % so v i n m 2009.
– T ng qu l ng th c hi n: 20,7 t đ ng, b ng 144% so v i n m 2009.
– Thu nh p bình quân: 4,6 tri u đ ng/ ng i/ tháng, b ng 127% so v i n m 2009.
– H n m c vay v n ng n h n: 25 t đ ng
– Giá tr thu h i v n: 261 t đ ng, đ t 80% KH, b ng 183% so v i n m 2009.
– N ph i thu khách hàng (31/ 12/ 2010): 85 t đ ng, b ng 135% so v i n m 2009.

19/21


TÀI LI U

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

b) K t qu đ u t n m 2010:
Giá tr đ u t n m 2010 là 1,12 t đ ng, đ t 5,33% k ho ch. Trong đó:
– T i Công ty m : 780 tri u đ ng (Mua s m máy móc thi t b , ph ng ti n)
– T i Công ty con (An Hòa): 344 tri u đ ng (Mua s m máy móc thi t b , c i t o m t b ng)
1.2- Ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh và đ u t n m 2011
a) Ch tiêu nhi m v s n xu t kinh doanh:
 Giá tr s n l ng: 340 t đ ng, b ng 110% so v i n m 2010.
 Giá tr doanh thu: 300 t đ ng, b ng 116% so v i n m 2010.

 Kh i l ng SP tiêu th :115.000 m3 bê tông, b ng 108% so v i n m 2010.
 L i nhu n tr c thu : 10,0 t đ ng, b ng 128,53% so v i n m 2010.
 L i nhu n sau thu : 7,5 t đ ng, b ng 128,58% so v i n m 2010.
 T su t LN (tr c thu )/ DT: 3,33%, b ng 110,46% so v i n m 2010.
 T su t LN (sau thu )/ v n góp CSH: 17%, b ng 128,58% so v i n m 2010.
 C t c d ki n: 12% ~ 15%,
 Giá tr kh u hao TSC : 6,8 t đ ng, b ng 108% so v i n m 2010.
 Giá tr thu h i v n: 320 t đ ng, b ng 122,6% so v i n m 2010
 Ti n l ng bình quân/ ng i/ tháng: 4,5 tri u đ ng, b ng 100% so v i n m 2010.
b) Ch tiêu k ho ch đ u t n m 2011:
Giá tr đ u t n m 2011 là 36.000 tri u đ ng, trong đó:

– T i Công ty m



u t công ngh c c vuông
u t khuôn tr đi n

ST

– T i Công ty con (An Hòa)


–

u t khuôn c c ng:

2.500 tri u đ ng
500 tri u đ ng

2.000 tri u đ ng
3.500 tri u đ ng
3.500 tri u đ ng

u t xây d ng Nhà máy bê tông t i Nghi S n
30.000 tri u đ

u t l p đ t 2 tr m tr n bê tông công su t 90m3/h:
7.000 tri u đ
 Mua xe xúc l t, xe b m, xe chuy n tr n và thi t b khác: 19.000 tri u đ
 Xây d ng c s h t ng:
4.000 tri u đ

ng
ng
ng
ng

i u 2: Ch p thu n Báo cáo tài chính h p nh t đã ki m toán n m 2010 và ph
ph i l i nhu n, chia c t c n m 2010.

– L i nhu n sau thu TNDN:

6.025.587.593 đ ng

– Chia c t c n m 2010:
 T ng s c ph n h ng c t c:
 C t c/ c ph n/ n m:

5.400.000.000 đ ng

4.500.000 CP
1.200 đ ng

– L i nhu n còn l i trích l p các qu :

625.587.593 đ ng

i u 3: Ch p thu n Báo cáo ho t đ ng c a H QT n m 2010 và Ph
thành viên H QT và BKS n m 2011.

ng án phân

ng án thù lao cho

i u 4: Ch p thu n Báo cáo ki m tra ho t đ ng SXKD n m 2010 c a Ban Ki m soát và ý
ki n đ xu t đ n v ki m toán báo cáo tài chính công ty n m 2011.

20/21


TÀI LI U

IH IC

ÔNG TH

NG NIÊN N M 2011

i u 5:
i h i đ ng c đông giao cho H QT Công ty c ph n bê tông Biên Hòa t ch c

tri n khai các n i dung c a Ngh quy t và ch đ o, giám sát Ban i u hành công ty trong vi c
th c hi n các n i dung đã đ c
i h i đ ng c đông th ng niên n m 2011 thông qua t i
k h p này.
i h i đã bi u quy t: 3.010.284 c ph n (100% c ph n tham d ) thông qua toàn v n Ngh
quy t c a
i h i.
Ngh quy t này đ c l p t i
i h i c đông th
tông Biên hòa ngày 22 tháng 3 n m 2011.

ng niên n m 2011 c a Công ty c ph n bê

Các tài li u kèm theo ngh quy t này g m:

– Báo cáo k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh và đ u t n m 2010. Ph
xu t kinh doanh và đ u t n m 2011.

ng án s n

– Báo cáo tài chính h p nh t đã đ
l i nhu n n m 2010 và ph

c ki m toán n m 2010; T trình ph ng án phân ph i
ng án trích l p, s d ng các qu n m 2011.

– Báo cáo ho t đ ng c a H QT n m 2010 và T trình Ph

ng án thù lao cho thành viên

H QT và BKS n m 2011.

– Báo cáo ki m tra ho t đ ng SXKD n m 2010 c a Ban Ki m soát và T trình đ xu t đ n
v ki m toán báo cáo tài chính công ty n m 2011.

– Biên b n
TM. H I

i h i c đông th

ng niên n m 2011.

NG QU N TR

CÔNG TY C PH N BÊ TÔNG BIÊN HÒA

21/21