Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.11 MB, 30 trang )
Cong ty TNHH Kiim todn va Tu' van Chuan Virt (VIEfVALUU)
Cong ty Thanh viet, cua Reanda International
Dia chi dang IcY: 33 Phan Van Khoe, phutmg 13, qu~n 5, HCM
Tru sa van phong tai Tp.HCM 321B-C Dao Duy Anh; P.9,
Tel: +84 (8) 3 999 00 91-97\ Fax: + 84 (8) 39990090
Email: infq@.vietvalues.com \ Website: www.vietvailles.com
,
,
,
,
IIII
VIErVALUES
Q. PhU Nhudn;
IIII
HCM
Mang tri IhUephuc
#IfIII;t
VII
khach hang
,
BAO CAO TAl CHINH DA KIEM TOAN
CHO NAM TAl CHiNH KiT THUC NGAY 31 TiliNG
A.
X
2.
.
12 NAM 2011
s.'
CONG TY CO PHAN DICH
. VU BEN THANH
Cong ty TN""
I~REANDA
Ki~m toan va TU'vAn Chuan Vi~t
(VIEfVALUU·)
Cong ty Thanh v;en cua Reanda International
CONG TV CO PHAN D,CH Vl) BEN THANH
MUCLUC
. .
NQidung
Trang
1.
Bao cao cua Hoi d6ng Quan tri
02 - 05
2.
Bao cao kiem toan
3.
Bang din d6i k~ toan tai ngay 31 thang 12 nam 2011
4.
K~t qua hoat dong kinh doanh cho narn tai chinh k~t thuc
ngay 31 thang 12 nam 201 1
09
5.
Bao cao hru chuyen tiSn t~ cho narn tai chfnh k~t thuc
ngay 31 thang 12 narn 2011
10
6.
Thuyet minh bao cao tai chinh nam tai chfnh k~t thuc
ngay 31 thang 12 narn 2011
11 - 29
06
07 - 08
CO G TV CO PHAN DJCH vu BEN THANH
Bao cao cua HQi d6ng QUlin tri
Cho nam Uti chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 20 II
BAocAocDAHQID6NGQuANTRJ
HQi d6ng quan trj Cong ty C6 ph~n Dich VI,! B~n Thanh (sau day goi t~t la "Cong ty") d~ trinh Bao cao
nay cung vci Bao cao tai chinh cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011 da duoc ki~m
toan cua Cong ty.
1.
Khai quat chung v~ Cong ty
Cong ty C6 phan Dich VI,! B~n Thanh (ten giao dich la: Ben Thanh Services Joint Stock Company) la
doanh nghiep diroc thanh I~p dtroi hinh thirc chuyen doanh nghiep nha mroc thanh Cong ty C6 phan
theo Quyet dinh s6 3127/QD-UB ngay 16 thang 07 narn 2007 cua Uy ban Nhan dan thanh ph6 H6 Chi
Minh.
Cong ty hoat dQng theo Giay chirng nhan dang ky kinh doanh s6 0305246978 do So' K~ hoach va D~u
nr thanh ph6 H6 Chi Minh dp I~n d~u ngay 04 thang 10 narn 2007 va da dang ky thay d6i I~n 06 ngay
10 thang 05 narn 2010.
: 31.507.470.000
V6n diSu I~
d6ng.
Cong ty hien nay dang niern y~t tren tren So' Giao dich Chung khoan Ha NQi vao ngay 05 thang 01 narn
2011 theo Quyet dinh s6 804/QD-SGDHN
ngay 03 thang 11 nam 2010 va Thong bao s6 1 137/TBSGDHN ngay 20 thang 12 narn 2010 cua So' Giao djch Chung khoan Ha NQi.
Ma chirng khoan
.;;:::::::
)/'J
CO!
: BSC
ACH •
M TO
2.
Tru SO' hoat dQng
2.1
Tru SO' chinh hoat dQng
~HUI
;<
~.
2.2
Dia chi
: 45/4 Nguyen Thai HQC, phirong C~u Ong Lanh, quan 1, Tp. H6 ChI Minh.
Di~n thoai
: +84 (8) - 3920 8804
Fax
: +84 (8) - 3920 8794
Mii s6 thu~
:0305246978
Cac don vi true thuQc
Chi nhanh Cong ty C6 phan Dich
VI,!
B~n Thanh tai Binh Duong
Dja chi: Ap Chieu Lieu, xa Tan Dong Hiep, huyen Di An, Blnh Duong;
Trung tam djch vu kho v~n
Dia chi: 504 Nguyen Tfit Thanh, phuong
18, quan 4, Tp. HCM;
Trung tam Djch vu B~n Thanh.
Dja chi: 50112 B~n Chuang
Dirong , plurong Nguyen Thai Blnh, quan 1, Tp.HCM;
Trung tam kinh doanh Nha hang va Khach san Dakao
Dia chi: 26 Nguy~n Van Thu, phirong Dakao, quan 1, Tp. HCM;
Nha hang B~n Thanh
I)ia chi: 21-23-25-27
.
.()~\'.
Ton Thfit Hi~p, phuong B~n Nghe, qu~n I, Tp. HCM.
2
CONG TY
co
PHAN
nrcn vu
BEN THANH
Bao cao cua HQi d6ng quan tri (ti~p theo)
Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
3.
Nganh ngh~ hoat dQng
Mua ban cac mat hang gia dung, hrong thirc, thirc pharn, lam thuy hai san, hang thu cong my ngh~,
hang ti~u thu cong nghiep, may m6c thi8t bi phu tung v~t nr nganh cong nong nghiep, h6a chat,
nguyen v~t li~u nganh xay dung, hang trang tri nQi that, hirong lieu, hoa nroi, hoa kho, hoa nhua,
nfr trang vang, bac, da quy, van h6a pham (tnr bang dia nhac, hinh), van phong pharn, qu~n ao, giay
dep, my pharn, h6a my pham, nrou bia, mroc giai khat;
Kinh doanh Iii hanh noi dia, quoc t8;
Kinh doanh khach san, nha hang an u6ng;
Kinh doanh khu vui choi giai tri (khong kinh doanh khach san, nha hang, khu vui choi tai tru so'
cong ty);
Kinh doanh v~n tai hang bang 0 to, bang duong thuy nQi dja;
Kinh doanh v~n tai hanh khach theo tuyen
c6 dinh,
theo hop dong;
Djch vu giao nhan hang h6a;
Cho thue van phong, can hQ, kho bai;
Kinh doanh djch vu quang cao thuong mai;
Dich vu quan
Iy b~t
NG T,
dQng sari;
11EM Hi
Kinh doanh b~t dQng san (tnr dinh gia b~t dQng san);
;N VA ~
ANV
Tir v~n xay dung (tnr thiet k8 cong trinh, khao sat xay dung, giam sat thi cong).
--'
D~u tu xay dung, kinh doanh cang bien, khu cong nghiep;
••.
?
<
KO,
--
P,
Xay dung cong trinh dan dung vao cong nghiep;
Mua ban, sifa chira, baa hanh d6ng h6, di~n thoai, xe 0 to, xe g~n may va phu tung, thiet bi ngoai vi
va linh kien, hang kim khi di~n may, hang di~n nr, thi8t bi vi€n thong;
Iy mua
Dai
Dich
Dai
VI,!
ban, ky giri hang h6a;
'~
008(
~
'Gn
photocopy;
Iy baa
"HA
hiem;
v~
:"Ii~:
j
Tir van, rnoi gioi, d~u gia b~t dQng san;
San giao dich b~t dQng sari;
Hoat dong nr vfrn quan
Iy (tnr
tu vfrn tai chinh, k8 toan);
Quang cao, nghien ciru thj tnrong va tharn do dir luan;
DiSu hanh tour du lich;
T6
chirc gioi thieu va xuc tien thirong mai;
Ban Ie may vi tinh, ph~n mern;
Sira chfla may vi tinh va thiet bi ngoai vi (tnr gia cong
Dai
Iy 0 to
CO'
khi, xi rna dien);
can (loai 12 ch6 ng6i tro xuong);
Ban Ie san pham thuoc la, thuoc lao.
3
CONG TV CO PHAN DICH
vu BEN
THANH
Bao cao cua HQi d6ng quan tri (tiep theo)
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 narn 20 II
4.
HQi dAng quan tr] va Ban Di~u hanh
4.1
HQi dAng quan tr]
HQi d6ng quan tri cua Cong ty cho d~n thai diem l~p Bao cao nay bao gem:
Ho va ten
Chu-c
V!l
Ong
Pharn Phu Quoc
Chu tjch
Ong
Nguyen Van Hung
Thanh vien
Ong
Huynh Ngoc Dinh
Thanh vien
Ong
Nguyen Van Mien
Thanh vien
Ba
vs Thuy
Thanh vien
Hanh
4.2 Ban Ki~m soat
Ban Kiem soat cua Cong ty cho d~n thai diem l~p Bao cao nay bao gem:
Ho va ten
4.3
Chu-c
V!l
Ba
Lai Thj Thanh Phuong
Truong ban
Ba
Ton Thi Nga
Thanh vien
Ong
Trang Nhan Hoa
Thanh vien
Ban T6ng Clam dac
Ban DiSu hanh cua Cong ty cho d~n thoi diem l~p Bao cao nay bao gem:
Ho va ten
5.
Chuc
V!l
Ong
guy~n Van Hung
Ong
Truong Quang Th6ng
Ph6 Tong Giarn d6c
Ong
Nguyen Thi Giang
Ph6 T6ng Giam d6c
Ong
Le Hili Dang
Ph6 T6ng Giam d6c
Ba
Vo Thuy H~nh
K~ toan tnrong
T6ng Giarn d6c
Danh gta tinh hinh kinh doanh
Tinh hinh tai chinh tai thai diem ngay 31 thang 12 nam 2011, k~t qua heat dong kinh doanh va 11IU
chuyen tien t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay cua Cong ty diroc trinh bay trong Bao cao tai chinh
dinh kern bao cao nay tir trang 07 d€n trang 29.
6.
S., ki~n sau ngay k~t thuc Dien dQ
Theo y ki€n cua HQi d6ng Quan tri, Bao cao tai chinh cua cong ty cho narn tai chinh k€t thuc ngay 31
thang 12 narn 20 II se khong bi anh hirong nghiern trong boi b~t ky khoan rnuc, nghiep vu hay S\I kien
quan trong hoac c6 ban ch~t b~t thuong nao phat sinh nr ngay k€t thuc narn tai chinh cho d€n ngay I~p
Bao cao nay C§n thiet phai c6 cac diSu chinh s6 li~u hoac cong b6 trong Bao cao tai chinh.
4
CONG TY CO PHAN DJCH Vl) BEN THANH
Bao cao cua HQi d6ng quan tr] (tit~p theo)
Cho narn tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
7.
Ki~m toan vien
C6ng ty TNHH KiSm toan va Tir vfrn Chuan Viet - VIErVALUES diroc chi djnh thuc hien kiern toan
Baa cao tai chinh cho nam tai chinh kch thuc ngay 31 thang 12 narn 2011 cua C6ng ty. C6ng ty TNHH
Kiern toan va Tir vfrn Chu~n Viet - VIErVALUES bay to nguyen vong ti~p tuc duoc chi dinh la kiSm
toan vien dQc I~p cua C6ng ty.
8.
Xac nhan cua HQi dang quan tr]
Ban f)i~u hanh Cong ty chiu trach nhiern I~p cac Bao cao tai chinh phan anh trung thirc va hop Iy tinh
hinh tai chinh, k~t qua hoat dong kinh doanh va hru chuyen ti~n t~ cua C6ng ty trang tung narn tai chinh
va cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2011. Trang viec I~p cac Bao cao tai chinh nay,
HQi d6ng quan tri va Ban Di~u hanh da:
•
Chon hra cac chinh sach k~ toan thich hop va ap dung cac chinh sach nay mot each nhfrt quan;
•
Thirc hien cac ph an doan va cac uoc tinh mot each than trong;
•
Cong b6 cac chu&n mire k~ toan phai tuan theo trong cac v~n d~ trong y~u diroc c6ng b6 va giai
trinh trong cac Bao cao tai chinh;
•
Lap bao cao tai chinh tren
Ban f)i~u hanh
cac s6 k~ toan
xac hop Iy tinh
Ch~ dQ k~ toan
CO'
so hoat dQng lien tuc,
dam bao ring, C6ng ty da tuan thu cac yeu cfru neu tren khi I~p cac Baa cao tai chinh;
thich hop diroc hru gifr dfry du dS phan anh tai b~t ky thai diSm nao, voi mire dQ chinh
hinh tai chinh cua C6ng ty va cac Bao cao tai chinh diroc I~p tuan thu cac Chu&n rrurc va
doanh nghiep Vi~t Nam hien hanh.
Ban f)i~u hanh C6ng ty cling chju trach nhiem baa v~ an toan tai san cua Cong ty va do do da thirc hien
cac bien phap thich hop dS ngan chan va phat hien cac hanh vi gian lan va cac vi pharn khac.
Vao ngay I~p bao cao nay, cac thanh vien cua HQi d6ng quan tri va Ban Di~u hanh cho rang kh6ng co
bfrt ky tinh huong nao co thS lam sai lech cac s6 li~u diroc phan anh tren Bao cao tai chinh cua C6ng ty.
Kh6ng mot thanh vien nao cua HQi d6ng quan tri va Ban f)i~u hanh co b~t cir khoan lo'i nao nr mQt hop
d6ng duoc ky k~t voi cac C6ng ty hay cac ben lien quan.
9.
Phe duyet cac Bao cao tili chinh
PHUQUOC
Chu tjch
5
COng ~ TNHH Kiim totin va Tu' van Chuan Viii (VIErVAWd)
COng ~ Thanh vien cua Reanda International
Dja chi tJang kj: 33 Phan VlillKhOe,phur'mg 13, qudn 5, HCM
Tn,t so- van phong tai Tp.HCM: 321 B-C DiJo Duy Anh, phur'mg 9, Q. Phil Nhudn; HCM
Tel 84 (8) 3999 00 91-97
Fax: +84 (8) 39990090
Email: ill!
S6: 2080/12IBCKT/AUD-VV
r~REANDA
Website:www.vietvalues.com
ALVES
BAo cAo KIEM ToAN
VE BAo cAo TAl CHiNH
CHO NAM TAl CHiNH KET TUUC NGAy 31 THANG 12 NAM 2011
Kinh gin:
HQI DONG QuAN TR! vA BAN DIEU HANH
CONG TY CO PHAN DJCH VI) BEN THANH
Chung toi dll ki8m toan Bao cao tai chinh nam 2011 bao g6m Bang din d6i kS toan ngay 31 thang 12 narn
2011, Bao cao kSt qua hoat dong kinh doanh, Bao cao hru chuyen ti~n t~ va Thuyet minh bao cao tai chinh
cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2011 duoc I~p ngay 09 thang 03 nam 2011 (tir trang 07
dSn trang 29) cua Cong ty C6 phftn Dich vu BSn Thanh (sau day goi t~t la "Cong ty").
Vi~c I~p va trinh bay s6 lieu tren Bao cao tai chinh thuoc v~ Ban Di~u hanh Cong ty. Trach nhiem cua
chung toi la trinh bay y kien cua minh v~ Bao cao tai chinh dira tren cong viec kiem toano
CO' SO' ki~m toan
Chung toi thuc hien cong viec kiem toan theo cac Chuan rmrc ki8m toan Vi~t Nam. Cac Chuan muc yeu
cftu cong viec kiern toan I~p kS hoach va tiSn hanh cong viec kiern toan d8 c6 SIJ dam bao bop Iy rang cac
bao cao tai chinh khong con chira dung nhirng sai s6t trong yeu, Chung toi dll thirc hien kiern toan theo
phirong phap chon mftu va ap dung cac thir nghiem cftn thiet, ki8m tra cac bang chtrng xac minh nhfrng
thong tin trong bao cao tai chinh; danh gia viec tuan thu cac Chuan mire va ChS do kS toan hien hanh, cac
nguyen t~c va plurong phap kS to~n diroc ap dung, cac iroc tinh va x~t doan quan trQn~ cua Ban Di~u ha~h
cling nhir each trinh bay tong the bao cao tai chinh. Chung toi tin ding cong viec kiem to an dll cung cap
nhtrng CO"
hop Iy cho y kien cua Ki8m to an vien.
sa
y ki~n
cua ki~m toan vien
Theo y kiSn chung toi, Bao cao tai chinh dll phan anh trung thirc va hop ly, xet tren cac khia canh trong
ySu, tinh hinh tai chinh cua C6ng ty C6 phftn Dich vu BSn Thanh tai thai di8m ngay 31 thang 12 narn 2011,
cling nhtr kSt qua hoat dong kinh doanh va cac luong hru chuyen ti~n t~ trong narn tai chinh kSt thuc ngay
31 thang 12 nam 2011 cua Cong ty C6 phftn Dich vu BSn Thanh, diroc I~p phu hop voi chuan rmrc, chS do
kS toan Vi~t Nam hien hanh va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan.
Chung t6i luu y nguoi doc Bao cao kiem toan rang, pham vi cua bao cao tai chinh nay chi phan anh tinh
hinh tai chinh va cac khoan dftu nr theo phirong phap gia g6c cua Cong ty C6 phdn Dich vu BSn Thanh vao
ngay 31 thang 12 narn 2011 cling nhir kSt qua kinh doanh cho nam tai chinh 2011. Viec hop nhfrt bao cao
tai chinh cua C6ng ty C6 phan Djch vu BSn Thanh voi cong ty con, cong ty lien kSt khong thuoc pham vi
cua bao cao nay.
Ths. Nguy~n Thanh Hang - Ki~m toan vien
Chung chi KTV s6: 15121KTV
Noi ohao:
•
Nhu tren.
•
Luu VIErVALUES
6
VIEfVALUES- - Mang tri thUc phuc
VI!
khach hang - VIEfVALUES·
- Mang tri thta: phuc
VI!
khach hang
CONG TV CO PHAN DJCH VT) BEN THANH
Dia chi: 45/4 Nguyen Thai Hoc, phirong C~u Ong Lanh, quan I, Tp. H6 Chi Minh
Bang can d6i
ke loan
T~i ngay 3 t thang 12 narn 20 II
BANG CAN
nOI KE ToAN
T~i ngay 31 thang 12 nam 2011
DVT VND
Mil s6
TAl SAN
Thuyet
minh
1
2
3
100
110
111
A- T AI SAN NGA.N H~N
I. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n
I. Ti~n
112
2. Cac khoan nrong dirong ti~n
II. Cac khoan a§u ttr tai chinh ng~n han
1. D§u nr ngan han
120
121
129
130
131
132
135
139
140
141
2.
01,T
3. Cac khoan phai thu ngan han khac
4. 01,T phong cac khoan phai thu kh6 doi (*)
IV. Hang tAn kho
1. Hang t6n kho
142
2.
150
151
V. Hi san ng~n han khac
1. Chi phi tra truce ngan han
152
2. Thu~ gia tr] gia tang duoc khau tnr
158
3. Hi san ngan han khac
B- TAl SAN nAI H~N
210
I.
220
221
222
223
- Gia tri hao man liiy
227
3. Hi san e6 dinh vo hlnh
- Nguyen gia
229
- Gia tri hao man liiy
230
240
241
250
5.3
1.457.338.998
989.175.339
5.4
970.517.888
5.5
(555.854.229)
171.012.409
IV. Cac khoan a§u tu tai chinh dai han
-
-
53.500.000
5.6
171.012.409
2.454.190.261
717.960.734
172.541.859
2.044.439.197
(480.751.529)
474.546.630
474.546.630
-
-
5.7
5.8
5.9
1.420.646.661
1.018.158.960
133.397.095
34.863.969
173.853.316
33.369.302
1.252.385.597
27.845.407.533
810.936.342
29.914.890.245
15.000.000
346.500.000
15.000.000
346.500.000
16.976.290.390
2.444.848.757
7.408.976. 644
17.673.518.876
3.424.240.879
(4.964.127.887)
(4.406. /7 1.194)
5.10
5.11
2.438.741.912
5.12
7.830.412.073
-
97.200.000
(97.200.000)
14.531.441.633
- Gid tri hao man lUy M
242
251
5.000.000.000
M
4. Chi phi xay dung co ban do dang
III. B~t aQng san a§u tir
- Nguyen gia
5.000.000.000
Hi san e6 dinh thue tai chinh
228
1.630.183.891
3.100.000.000
M
2.
10.577.079.742
1.630.183.891
5.2
- Nguyen gia
224
nam
5.000.000.000
3.100.000.000
Cac khoan phai thu dili han
1. Phai thu dai han khac
II. Ta! san c6 djnh
1. Hi san c6 dinh htru hinh
ah
5
4
15.838.511.557
9.689.513.489
4.689.513.489
phong giam gia hang t6n kho (*)
200
218
S6
phong giam gia chimg khoan d§u nr ngan han
III. Cac khoan phai thu ng~n han
I. Phai thu cua khach hang
2. Tra truce eho ngiroi ban
01,T
5.1
S6 cU6i nam
r-
97.200.000
(97.200.000)
3.799.189.568
14.249.277.997
2.540.445.680
3. 799. 189.568
(/.360.447.656)
(/.258.743.888)
7.370.750.000
7.524.590.388
1.375.000.000
I.
D§u tu vao cong ty con
1.375.000.000
252
2.
D§u tir vao cong ty lien k~t, lien doanh
2.500.000.000
483.840.388
258
3.
D§u nr dai han khac
3.827.000.000
5.927.000.000
259
4.
Dir phong giam gia chirng khoan d§u nr dai han (*)
260
V. Hi san dai han khac
1. Chi phi tra tnroc dai han
261
262
268
2. Hi san thu~ thu nhap hoan lai
3. Hi san dai han khac
270
TONG CONG TAl SAN
800 coo nay dU'(J'Cdoc kern voi Thuyit minh 800 coo tal chinh
(331.250.000)
(261.250.000)
t .044.625.231
t .829.835.30 1
5.13
952.244.577
1.829.835.30 I
5.14
92.380.654
-
43.683.919.090
-
40.491.969.987
7
CO
vu BEN
G TY CO PHAN DJCH
THANH
Dia chi: 45/4 Nguyen Thai Hoc, phirong Cau Ong Lanh, quan 1, Tp. H6 Chi Minh
Bang can d6i
ke toan
(tiep theo)
T\li ngay 3 1 thang 12 narn 201 1
Mil s6
Thuyet
NGUONVON
1
minh
2
300
310
3II
312
313
314
315
316
319
323
330
333
334
3
A- NQPHAI
TRA
I. NQ' ng~n han
I. Yay va no ngan han
5.15
4. Thu~ va cac khoan phai nop Nha mroc
5. Phai tra ngiroi lao d(Jng
6. Chiphiphaitra
5.17
7. Cac khoan phai tra, phai n(Jp ngan han khac
5.18
5.16
8. Quy khen thuong, phuc Ioi
II. NQ'dai han
I. Phai tra dai han khac
2. Yay va no dai han
dp mAt viec
336
3.
Dir phong tro
4.
Doanh thu chira thuc hi~n
S6 dAu narn
4
5
7.624.530.795
6.621.090.122
4.612.692.525
159.164.004
3.322.661.576
5.19
36.357.831
1.343.645.850
1.393.017.500
527.889.452
362.705.655
1.409.719.953
1.I05.153.137
54.110.482
3.011.838.270
2.990.134.075
21.704.195
36.059.388.295
33.870.879.865
33.870.879.865
I.
V6n chu so' hu'u
41 I
I.
Y6n d§u nr cua chu
412
2.
Thang dir v6n c6 phan
414
3. C6 phieu quy (*)
-
416
4.
-
417
5. Quy d§u tu phat trien
418
6. Quy du phong tai chtnh
420
7.
Chenh lech ty gia h6i doai
Loi nhuan sau thue chua phan phoi
430
II. NguAn kinh phi va quy khac
432
I. Nguon kinh phi
433
2. Ngu6n kinh phi dii hlnh thanh TSCE>
440
TONG CONG NGUON
2.948.796. I00
325.562.747
36.059.388.295
3 I .507.470.000
B- NGUON
sa hau
836.728
3.298.428.546
24.069.699
400
5.20
48 I.630.626
1.031.410.783
-
lam
Sa HUu
-
29.712.100
410
VON CHU
-
-
2. Phai tra ngiroi ban
3. Nguoi mua tra ti~n truce
338
S6 cU6i nam
)
30.000.000.000
-
20.143.767
218.249.710
291.062.720
218.249.710
218.249.710
4.042.605.865
3.4 14.236.678
43.683.919.090
Thuyet
minh
I.
Ngoai t~ cac loai (USD)
2.
DI,I'toan chi su nghiep, du an
5.1
40.491.969.987
NGUYEN
TH! THANH
VAN
VOTHUY
Baa cao nay duoc doc kern vO'i Thuyit rninh Baa cao tai chlnh
~
)N
)P\
lei'
IN \!
S6 dAu nam
S6 cU6i nam
31,089.08
.......)
30,74 1.44
-
-
K€ toan
Ngu'o'i I~p bi~u
J
-
cAc em TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN
Chi tieu
'\
-
-
VON
A
?
trurrng
H~NH
8
4
CONG TY CO PHAN DJCH VI) BEN THANH
Dia chi: 45/4 Nguyen Thai HQc, phuong C~u Ong Lanh, quan I, Tp. H6 Chi Minh
Ket qua hoat dong kinh doanh
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang
KET
12 narn 2011
QuA HO~T
DONG KINH DOANH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
DVT VND
Mii s6
CHi TIEU
1
2
<,
Thuyet
minh
Narn nay
Narn truce
3
4
5
01
1. Doanh thu ban hang va eung
02
2. Cac khoan giam tnr
10
3. Doanh thu thu§n v~ ban hang va cung cAp djch VI}
6.1
33.540.754.934
55.768.628.268
11
4. Gia v6n hang ban
6.2
16.312.876.882
36.831.524.176
20
5. L(J'inhu~n g(ip v~ ban hang va cung c§p djch vI}
17.227.878.052
18.937.104.092
21
6. Doanh thu hoat d9ng tai chinh
6.3
1.302.627.904
741.941.702
22
7. Chi phi tai ehinh
6.4
295.389.149
322.188.080
23.954.183
270.269.311
6.5
3.964.186.816
8.901.680.937
6.6
8.613.463.177
8.192.481.607
5.657.466.814
2.262.695.170
23
dp djeh vy\
33.540.754.934
8. Chi phi ban hang
25
9. Chi phi quan
Iy doanh
-
-
- Trang do: Chi phi tai vay
24
55.768.628.268
nghiep
30
10. LQ'inhuan thu§n tir hoat d(ing kinh doanh
31
I I. Thu nhap khac
6.7
2.078.770.218
5.549.273.593
32
12. Chi phi khac
6.8
2.792.341.640
3.311.181.764
40
13. LQi nhuan khac
50
14. T6ng Igi nhu~n k~ toan trurrc thu~
51
15. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh
52
16. Chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep hoan lai
60
17. LQ'inhuan sau thu~ thu nh~p doanh nghiep
70
18. Lai co' ban tren c6 phieu
-:"...
(713.571.422)
2.238.091.829
4.943.895.392
4.500.786.999
6.9
993.670.181
1.086.550.321
6.10
(92.380.654)
ao~
,1.•
-i
Nguni I~p bi~u
NGUYEN
TH! THANH VAN
4.042.605.865
6.11
3.414.236.678
1.337
1.138
K~ toan trutrng
V6THUYH~NH
Baa caa nay duac doc kern voi Thuyet minh Baa caa lai chinh
V\
9
~
~
CONG TY CO PHAN DJCH
vu BEN
THANH
Dja chi: 45/4 Nguyen Thai Hoc, phirong C§u Ong Lanh, quan 1, Tp. H6 Chi Minh
Bao cao hru chuyen tien t~
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
BAo cAo
LUU CHUYEN TIEN T~
(Theo phuong phtip gidn tiip)
Cho Dam tili chinh k~t tlnic ngay 31 thang 12 Dam 2011
DVT VND
s6
Ma
1
Chi tie
Thuyet
minh
Nam nay
Nam trutrc
2
3
4
5
02
03
04
05
06
08
09
10
I. LU'U CHUYEN TIEN TU HO~ T DONG KINH DOANH
1. LQ'i nhu~n trurrc thu~
2. Di~u chinh cac khoan
- Khau hao tai san c6 dinh
- Cac khoan du phong
- Lai, 16 chenh I~ch tY gia h6i doai chtra thuc hien
- Lai, 16 tir hoat dQng dciu nr
- Chi phi lai yay
3. LQ'i nhu~n kinh doanh trurrc thay d6i v6n hru d(ing
- Tang, giarn cac khoan phai thu
- Tang, giam hang t6n kho
11
- Tang, giam cac khoan phai tra (khong k~ lili yay phai tra, thue thu
01
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
40
50
60
61
70
nhap phai nQP)
- Tang, giam chi phi tra truce
- Ti€n Hli yay dil tra
- Thu~ thu nhap doanh nghiep dil nQp
- Ti€n thu khac nr hoat dQng kinh doanh
- Ti€n chi khac nr hoat dQng kinh doanh
Luu chuyin tiJn thuOn tir hoat d(ing kinh doanh
II. uru CHUYEN TIEN ru' HO~ T DONG DAu TV'
1. Ti€n chi de mua sam, xay dung TSCD va cac tai san dai han khac
2. Ti€n thu nr thanh ly, nhuong ban TSCD va cac tai san dai han khac
3. Ti€n chi cho yay, mua cac cong cu no cua don vi khac
4. Ti€n thu h6i cho yay, ban lai cac cong cu no cua don vi khac
5. Ti€n chi dciu tu g6p v6n vao don vi khac
6. Ti€n thu h6i dciu ill g6p v6n vao don vi khac
7. Ti€n thu 1ili cho yay, c6 tire va lei nhuan dtroc chia
Luu chuyin tMn thudn tir hoar d(ing ddu tll'
III. LU'U CHUYEN TIEN TU HO~ T DONG T AI CHiNH
I. Ti€n thu ill phat hanh c6 phieu, nhan v6n g6p cua chu s6 htru
2. Ti€n chi tra v6n g6p cho cac chu so htru, mua lai c6 phieu cua
doanh nghiep oil phat hanh
3. Ti€n yay ngan han, dai han nhan diroc
4. Ti€n tra no g6c yay
5. Ti€n tra no thue tai chinh
6. C6 tire, loi nhuan oil tra cho chu so hiru
Luu chuyin tiJn thuOn tir hoat d(ing dOu tir tili chinh
Luu chuyen ti~n thuh
trong ky (20+30+40)
Ti~n va turrng durmg ti~n dftu nam
Anh hirong cua thay d6i ty gia h6i doai quy 06i ngoai t~
Ti~n va turmg durmg ti~n cuai nam
NgutriI~pbi~u
K~ toan trutmg
NGUYEN THJ THANH VAN
Baa cao nay duac d9C kem voi Thuyet minh baa cdo tai chinh
4.500.786.999
(516.311.676)
1.033.961.194
(428.644.246)
4.943.895.392
144.806.787
1.057.254.890
145.102.700
(71.409.925)
(1.010.095.061 )
23.954.183
5.088.702.179
717.923.987
303.534.221
(1.391.897.935)
270.269.311
3.984.475.323
1.957.787.584
2.725.981.701
322.050.295
(2.249.850.172)
918.046.945
(23.954.183)
( 154.032.150)
(288.149.914)
6.884.121.380
(282.163.636)
109.060.000
(8.150.000.000)
10.050.000.000
83.840.388
924.876.061
2.735.612.813
-
~
(448.642.3 95)
(270.269.311)
(1.337.451.113) JH~
405.200.000
U Vt
(180.193.715)
4.587.037.902
I~
...
~
(719.661.909)
228.087.913
(28.500.000.000)
38.453.740.891
(4.458.840.388)
741.941.702
5.745.268.209
~
~
.,s~
i ~,
1.507.470.000
( 144.694.548)
-
5.1
(2.994.589.972)
(1.631.814.520)
7.987.919.673
1.630.183.891
71.409.925
9.689.513.489
( 13.239.538.022)
(2.158.232.786)
(15.397.770.808)
(5.065.464.697)
6.695.648.588
1.630.183.891
'H
7y..'\
:~
vu
CONG TV CO PHAN DfCH
BEN THANH
Dia chi: 45/4 Nguyen Thai Hoc, phirong Cau Ong Lanh, quan 1, Tp. H6 Chi Minh
Thuyet minh BaD CaDtai chinh
Cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
THUYET MINH
BAo cAo TAl CHiNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2011
Thuy~t minh nay la mot bQ phan khong th~ tach roi va phai diroc dQC kern voi Bao cao tai chinh
cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2011.
1.
D~CDIEMHO~TD(>NG
1.1
Hinh thuc SO' hfru v&n
Cong ty C6 phan,
1.2
Linh
V\fC
kinh doanh
Djch vu, thirong rnai.
1.3
Nganh ngh~ kinh doanh
-
Mua ban cac m~t hang gia dung, hrong thirc, thirc pham, Him thuy hai san, hang thu cong my
nghe, hang ti~u thu cong nghiep, may m6c thiet bi phu tung V?t nr nganh cong nong nghiep, h6a
chat, nguyen V?t lieu nganh xay dung, hang trang tri n<)i thAt, huang lieu, hoa nroi, hoa kho, hoa
nhua, nu trang yang, bac, da quy, van h6a phsm (tnr bang dia nhac, hinh), van phong pham,
quan ao, giay dep, my pham, h6a my pham, nrou bia, mroc giai khat;
-
Kinh doanh lu hanh nQi dia, quoc t~;
-
Kinh doanh khach san, nha hang an uong;
-
Kinh doanh khu vui choi giai tri (khong kinh doanh khach san, nha hang, khu vui choi tai tru
cong ty);
-
Kinh doanh van tai hang bang 0 to, bang duong thuy nQi dia;
-
Kinh doanh v?n tai hanh khach theo tuyen c6 djnh, theo hop d6ng;
-
Dich V\l giao nhan hang h6a;
-
Cho thue van phong, can hQ, kho bai;
-
Kinh doanh dich vu quang cao thirong rnai;
-
Dich vu quan
-
D~u tu xay dung, kinh doanh cang bien, khu cong nghiep;
-
Kinh doanh bAt dQng san (tnr dinh gia bAt dQng san);
-
Tir vAn xay dung (tnr thiet k~ cong trinh, khao sat xay dung, giarn sat thi cong).
-
Xay dung cong trinh dan dung vao cong nghiep;
-
Mua ban, sua chira, bao hanh d6ng h6, di~n thoai, xe 0 to, xe g~n may va phu tung, thiet b]
ngoai vi va linh kien, hang kim khf di~n may, hang dien nr, thi~t bi vi~n thong;
-
Dai ly mua ban, ky giri hang h6a;
-
Djch VI,lphotocopy;
Iy bAt dong
sc
san;
-
Dai ly bao hiem;
-
Tir vAn, rnoi gioi, d&u gia b&t dong san;
-
San giao djch b&t dong san;
-
Hoat dQng tu v&n quan
-
Quang cao, nghien ciru thj tnrong va tharn do dir luan;
-
Di~u hanh tour du ljch;
-
T6 chirc gioi thieu va xuc ti~n tlurong rnai;
Iy (tnr
tu v&n tai chinh, k~ toan);
Thuyet minh nay la mot b(5phdn khong thi tach rai vai Baa cao tai chinh
II
CONG TV CO PHAN DJCH Vl,1 BEN THANH
Dja chi: 45/4 Nguyen Thai HQc, phuong Cau Ong Lanh, quan I, Tp. H6 Chi Minh
Thuyet minh BaD cao tai chinh (ti€p theo)
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 3 I thang 12 nam 2011
-
Ban Ie may vi tinh, ph§n mern;
-
Sua chira may vi tinh va thi€t bi ngoai vi (tnr gia cong co khi, xi rna dien);
-
Dai Iy 0 to con (loai 12 ch6 ng6i tro xuong);
-
Ban Ie san pharn thu6c la, thu6c lao.
2.
NIEN DO KE ToAN, DON VI TIEN T~ str DVNG TRONG KE ToAN
2.1
NieD dQ k~ toan
Nien dQ k~ toan b~t d§u nr ngay 0 I thang 01 va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang narn.
2.2
Don vi ti~n t~ Stf dung trong ghi chep k~ toan va phuong phap chuyen dai cac dAng
ti~n khac
Dan vi tien t~ duoc sir dung d~ l~p bao cao la D6ng Vi~t Nam (VND).
su
Nguyen t~c va phirong phap chuyen d6i cac d6ng tiSn khac ra d6ng tiSn
dung trong k~ toan:
duoc ap dung theo tY gia thirc t€ tai thai di~m phat sinh nghiep vu. Vao cu6i ky k€ to an cac s6 dir
tien mat, tien gui ngan hang, tiSn dang chuyen c6 g6c ngoai t~ diroc diSu chinh lai theo tY gia tai
ngay cu6i ky,
Chenh I~ch tY gia phat sinh trong ky va chenh lech tY gia do danh gia lai s6 dir ngoai t~ cu6i ky
duoc
Iy theo Chuan mire k€ toan s6 10 - Anh huang cua viec thay d6i tY gia h6i doai, ban hanh
theo Quyet dinh s6 165/2002/QD-BTC ngay 31 thang 12 nam 2002.
xu
Ty gia hach toan ngay 31 thang 12 narn 2011 la: 20.828 VND/USD.
3.
CHE DO KE ToAN Ap DVNG
3.1
Ch~ dQ k~ toan ap dung
Cong ty ap dung Luat K~ toan, Chuan mire k~ toan, ch€ dQ k~ toan Viet Nam theo Quyet dinh s6
IS/2006/QD-BTC ngay 20 thang 03 narn 2006; thong nr 244/2009/TT-BTC ngay 31/12/2009 vS
viec huong d~n, sua d6i, b6 sung IS/2006/QD-BTC va cac thong ttr, huang d~n sua d6i b6 sung
ch~ dQ k€ toan cua BQ Tai chinh,
3.2
Carn k~t k~ toan
Chung toi, Ban DiSu hanh Cong ty C6 phan Dich vu B€n Thanh cam k~t tuan thu dung Luat k~
toan, Chuan mire va Ch€ dQ k~ toan Vi~t Nam hien hanh trong M thong k~ toan va bao cao k~ toan
do Nha ruroc Viet Nam quy djnh.
3.3
Hinh thirc k~ toan ap dung: Nh~t ky chung,
4.
cAc CHiNH SACH KE ToAN Ap DUNG
4.1
Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan ti~n va tmrng duong ti~n
.
TiSn va cac khoan tuong duong tiSn bao gom tiSn mat, tien gui ngan hang, tien dang chuyen va cac
khoan d§u tu ngan han c6 thoi han thu h6i hoac dao han khong qua 3 thang k~ tir ngay mua, d~
dang chuyen d6i thanh mot IUQ11gtiSn xac dinh cling nhir khong c6 nhieu rui ro trong vi~c chuyen
d6i.
ThuY~1minh nay fa mot b1,5phdn khong thi tach roi voi Baa caa tai chinh
12
CONG TY CO PHAN DJCH VV BEN THANH
IJia chi: 45/4 Nguyen Thai Hoc, phtrong Cc1u Ong Lanh, quan I, Tp. H6 Chi Minh
Thuy€t rninh Bao cao Uli chinh (ti€p theo)
Cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
4.2
Nguyen t~e ghi nh~n cac khoan phai thu thuong mai, phai thu khac
• Nguyen t~c ghi nhan: cac khoan phai thu thuong mai va phai thu khac th~ hien gia trj co th~
thuc hien duoc theo dir kien,
• Nguyen t~c dir phong phai thu kho doi: du phong phai thu kho doi diroc I~p cho cac khoan no
phai thu qua han thanh toan hoac cac khoan no co bang chirng chac chan la khong thu duoc.
4.3
Chinh sach k~ toan d6i vo; hang t6n kho
• Nguyen t~c danh gia hang t6n kho: theo nguyen t~c gia g6c;
• Phuong phap xac dinh gia tri hang t6n kho: Thirc t~ dich doanh;
4.4
•
Phuong phap hach toan hang t6n kho: Ke khai thtrong xuyen;
•
Lap dir phong giarn gia hang t6n kho: vao thai di~m khoa s6 C6ng ty t6 chirc danh gia lai hang
t6n kho va trich I~p tren ca
chenh I~ch IOn han cua gia g6c va gia trj thuan co th~ thirc hien
diroc cua hang t6n kho.
sa
Ghi nh~n va kh§u hao tai san e6 dinh
• Nguyen ttie iltinh gid:
Tai san c6 djnh diroc xac djnh theo nguyen gia tnr (-) gia tr] hao mon lily k~.
Nguyen gia tai san c6 dinh bao gorn gia mua va nhirng chi phi co lien quan true ti~p d~n viec
dua tai san vao hoat dong. Nhtrng chi phi mua sam, cai ti~n va tan trang duoc tinh vao gia trj tai
san c6 dinh va nhirng chi phi bao tri sua chfra diroc tinh vao k~t qua hoat d9ng kinh doanh.
Khi tai san ban hay thanh ly, nguyen gia va khfrU hao lily k~ duoc xoa s6 va bat ky cac khoan
lai/(I6) nao phat sinh do viec thanh Iy d€u duoc tinh vao k~t qua heat d9ng kinh doanh.
• Phuong phtip kha.u hao tip dung:
Hi san c6 djnh khau hao theo phuong phap duong thang d~ tnr d~n nguyen gia tai san c6 dinh
theo thoi gian hfru dung iroc tinh phu hop voi huang d~n theo Thong tir s6 203/2009/TT-BTC
ngay 20 thang 10 nam 2009 cua BQ Tai chinh.
•
Thai gian huu dung utrc tinh cua cdc nhom titi siin
e6 iI/nh:
+ Nha cira, v~t ki~n true
10 - 20 narn
+ May moc thi~t bj
03 - 07 nam
+ Phuong tien v~n tai
03 - 08 narn
+ Thi~t bi va dung cu quan Iy
03 - 04 narn
+ Tai san c6 djnh khac
03 - 05 narn
Thuyet minh nay la m61 b6 phdn khong thi tach rai vai Bao cao tai chinh
13
CONG TY CO PHAN DJCH VV BEN THANH
Dia chi: 45/4 Nguyen Thai HQc, phirong Cau Ong Lanh, quan I, Tp. H6 Chi Minh
Thuyet minh Bao do Uti chinh (tiep theo)
Cho narn tai chinh ket thuc ngay 3 I thang 12 nam 20 II
4.5
Nguyen t~c ghi nh~n va khiu hao bit dQng san diu tu'
4.6
•
B~t dong san dfru nr duoc ghi nhan theo nguyen gia.
•
Kh~u hao b~it dong san dfru tu theo phirong phap duong thang.
Nguyen dc ghi nh~n cac khoan diu nr tai chinh
co
sa kinh
•
Cac khoan dfru tir vao cong ty con, cong ty lien k~t, v6n gop vao
scat: duoc ghi nhan theo gia g6c.
doanh d6ng kiern
•
C~c khoan dfru tu chimg khoan ng~n han, dfru tu ng~n han, dai han khac: diroc ghi nhan theo gia
gee.
4.7
4.8
4.9
Nguyen t~c ghi nh~n va van hoa cac khoan chi phi di vay
•
Chi phi di vay duoc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong ky khi phat sinh.
•
Chi phi di vay diroc v6n hoa khi doanh nghiep chac chan thu ducc lei ich kinh t~ trong tuong
lai cho viec Slr dung tai san do va chi phi di vay diroc xac dinh mot each dang tin cay.
•
Chi phi tra tnroc: can
ell' vao thai gian su dung iroc tinh mil tai san do mang lai loi ich kinh t~.
Nguyen t~c ghi nh~n va van hoa cac khoan chi phi khac
•
Chi phi tra tnroc: chu y~u lil nhirng chi phi cong cu dung cu, d6 dung van phong, chi phi sua
chira tai san c6 djnh duoc phan b6 dfrn vao chi phi k~t qua kinh doanh trong ky, va thai gian
phan b6 can cir vao thoi gian su dung uoc tinh mil tai san do mang lai loi ich kinh t~.
•
Phuong
phap phan b6: Theo phirong phap dirong thang.
I
Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra
)
Chi phi phai tra diroc ghi nhan chu y~u lil cac khoan doanh nghiep co nghia vu no phai tra va diroc
tree tinh dang tin cay,
4.10
Diu to' tai chinh
.\
•
Cac khoan dfru nr vao chimg khoan, cong ty con, cong ty lien k~t diroc ghi nhan theo gia g6c.
~
•
DlJ phong giarn gia clnrng khoan duoc l~p eho tung loai chirng khoan duoc mua
tnrong va co gia thi tnrong giarn so voi gia dang hach toan tren s6 sach. DlJ phong
cac khoan dfru tu tai chinh vao cac t6 chirc kinh t~ khac diroc trieh l~p khi cac t6
nay bi 16 (tnr tnrong hop 16 theo k~ hoach da duoc xac dinh trong phuong an kinh
khi dfru nr) voi mire trich l~p nrong irng voi tY I~ g6p v6n cua Cong ty trong cac t6
nay.
•
Khi thanh Iy mot khoan dfru tir, phan chenh I~ch gifra gia trj thanh Iy thuan va gia tri ghi s6 diroc
hach toan vao thu nhap hoac chi phi trong nam.
,..
I
Thuyir minh ntiy
la
mot b(!phdn khong thi tach roi voi Baa cao tai chinh
ban tren thi
t6n th~t cho
chtrc kinh t~
doanh tnrcc
chirc kinh t~
14
CONG TY CO pHAN OrCH VV BEN THANH
Dia chi: 45/4 Nguyen Thai Hoc, phuong C~u Ong Lanh, quan I, Tp,
Thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~p theo)
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I thang 12 nam 20 II
4.11
He, Chi
Minh
guyen tic ghi nh~n van chii s6' hiru
guyen t~c ghi nhan v6n a~u nr cua chu
sa hiru:
sa htru,
thang dir v6n c6 phan, v6n khac cua chu
la s6 v6n thuc gop cua chu
sa htru:
sa hiru;
•
V6n a~u nr cua chu
•
Thang dir von c6 phan: la s6 chenh lech Ian hon (hoac nho hon) gitra gia thuc t~ phat hanh va
rnenh gia c6 phieu khi phat hanh c6 phieu va tai phat hanh c6 phieu quy;
• Nguyen
can a6i
chi phi
k~ toan
t~c ghi nhan IQ'i nhuan chira phan phoi: IQ'i nhuan sau thue chira phan phoi tren Bang
k~ toan la s6 IQ'i nhuan (lai hoac 16) tir cac hoat dong cua doanh nghiep sau khi tnr (-)
thue TNDN cua nam nay va cac khoan ai~u chinh do ap dung h6i t6 thay a6i chinh sach
va ai~u chinh hoi t6 sai sot trong y~u cua nam tnroc;
• Nguyen t~c trich I~p cac quy tir IQ'inhuan sau thue: Theo ai~u I~ Cong ty.
4.12
Doanh thu va chi phi
•
Doanh thu ban hang va cung cfrp dich vu duoc ghi nhan khi thoa man cac ai~u kien sau:
-
Da chuyen giao ph~n Ian rui ro va IQ'i ich g~n li~n voi quyen So' hiru san pharn hoac hang hoa
cho nguoi mua; va xac djnh diroc phan cong viec ail hoan thanh ;
-
Khong con narn gifr quyen quan Iy hang hoa nhir nguoi
hang hoa;
-
Doanh thu diroc xac dinh nrong a6i chac chan;
-
Dil thu duoc hoac se thu diroc IQ'iich kinh t~ tir giao dich ban hang, cung cfrp djch vu;
So' htru hang hoa hoac quyen ki~m soat
Xac dinh diroc chi phi lien quan a~n giao dich ban hang va chi phi a~ hoan thanh giao djch cung
cfrp djch vu.
4.13
•
Doanh thu tai chinh duoc ghi nhan khi thoa man:
-
C6 kha nang thu duoc IQ'i ich kinh t~ nr giao djch do;
-
Doanh thu duoc xac dinh nrong a6i chac chan.
•
Chi phi thuc t~ phat sinh diroc ghi nhan phu hop voi doanh thu va chi phi a~ hoan thanh giao
dich cung c~p dich vu.
Nguyen tic va phuong phap ghi nh~n chi phi tai chinh
Chi phi tai chinh diroc ghi nhan trong bao cao ket qua hoat dong kinh doanh la t6ng chi phi tai
chinh phat sinh trong ky, khong co bu tnr voi doanh thu hoat dong tai chinh.
4.14
guyen tic va phiroug phap ghi nh~n chi phi Thu~ thu nh~p doanh nghiep hi~n hanh,
chi phi Thu~ thu nh~p doanh nghiep hoan h,li
sa
Chi phi Thu~ thu nhap doanh nghiep hien hanh duoc xac dinh tren C(J
thu nhap chju thu~ va thue
suat Thu~ thu nhap doanh nghiep trong narn hien hanh. Chi phi Thu~ thu nhap doanh nghiep hoan
lai duoc xac dinh tren C(J
s6 chenh I~ch tarn thai ducc kh~u tnr, s6 chenh lech tarn thoi chiu thu~
va thue su~t Thu~ thu nhap doanh nghiep. Chi phi Thu~ thu nhap doanh nghiep hien hanh va chi
phi Thu~ thu nhap doanh nghiep hoan lai khong co bu tnr.
sa
Thuyet minh nay la mot b(j phdn khong lhi tach roi VCri Bao cao tai chinh
15
CONG TY CO PHAN DJCH VT) BEN THANH
Dja chi: 45/4 Nguy~n Thai Hoc, phuong C~u Ong Lanh, quan 1, Tp. H6 Chi Minh
Thuych minh Bao Clio tai chinh (tiep theo)
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
4.15
Nghia
Vl}
vOi ngan sach Nha
C6ng ty c6 nghia
VI,!
nU'CYc
nQP cho Nha nuoc Viet Nam:
-
Thu~ gia tri gia tang theo phuong phap khAu tnr.
-
Thu~ suat thue thu nhap doanh nghiep: 25%
Nam 20 11, C6ng ty duoc huang tru diii v~ thu~ TNDN theo thong nr s6 154/20 IIITT -BTC ngay II
thang II narn 2011 do BQ Tai chinh ban hanh htrong dan Nghi dinh 10 IIND-CP do Chinh Phu ban
hanh ngay 04 thang 11 nam 2011: giam 30% thu~ TNDN nam 2011 (do C6ng ty thoa di~u kien
doanh nghiep vira va nho c6 v6n di~u I~ tir 10- 50 tY va t6ng s6 laD dong nho hon 100 lao dQng).
-
4.16
Cac loai thue khac theo quy dinh hien hanh tai thai diem nQP thue hang nam.
Ben lien quan
DUQ"ccoi la cac ben lien quan la cac doanh nghiep - k~ ca cong ty me, cong ty con - cac ca nhiin,
tnrc ti~p hay gian ti~p qua mot hoac nhi~u trung gian, c6 quyen ki~m soat C6ng ty hoac chju SI!
kiern scat cua C6ng ty, hoac cung chung S\I kiem scat voi C6ng ty. Cac ben lien k~t, cac ca nhiin
nao tnrc ti~p hoac gian ti~p n~m quyen bieu quyet cua Cong ty ma c6 anh huang dang k~ d6i voi
C6ng ty, nhfrng chirc trach quan ly chu chot nhir T6ng Giam d6c, vien chirc cua C6ng ty, nhirng
thanh vien than c~n trong gia dinh cua cac ca nhiin hoac cac ben lien ket nay hoac nhirng cong ty
lien k~t voi cac ca nhan nay cling duoc coi la ben lien quan.
Trong viec xem xet m6i quan h~ cua tung ben lien quan, ban chAt cua moi quan h~ duoc chu
kh6ng phai chi la hinh thirc phap IY.
5.
THONG TIN BO SUNG TRINH BA.Y TRONG BANG CAN DOl KE
ToAN (DVT: VND)
5.1
Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n
Mil s6
Chi tieu
D~u nam
107.833.521
178.514.631
1.451.669.260
Ti~n mat
5.1.2
Ti~n gtri ngiin hang
4.581.679.968
5.1.3
Cac khoan tuong dirong ti~n
5.000.000.000
Thuy€1 minh nay hi mot h6 phdn khong thi tach roi vai Bao cao tai chinh
~,I
Cu6i narn
5.1.1
T6ng cQng
y chir
9.689.513.489
1.630.183.891
16
CONG TV CO pHAN DJCH Vl) BEN THANH
Dja chi: 45/4 Nguyen Thai H9C, phuong Cc1uOng Lanh, quan I, Tp. H6 Chi Minh
Thuyet minh Bao cao Utichinh (tiep theo)
Cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 narn 20 II
5.1.2
Ti~n gUi ngfin hang
Chi ti~t s6 du ngan hang gorn:
Dau nam
Cu6i nam
STT
Ngan hang
Ngan hang TMCP
Phuong Dong
-
2
Ngan hang Ngoai thuong
Vi~tNam
-
3
Ngan hang Ngoai thirong
Vi~tNam
4
Ngan hang TMCP Xu&t
nhap khau Eximbank
31,115.13
Tuong dirong
VND
2.585.570.660
1.348.043.381
648.065.927
4.581.679.968
-
306.4 78.021
-
91.924.038
30,741.44
-
31,115.13
Ngoai t~
(USD)
Tmrng dirong
VND
1
C9ng
5.1.3
Ngoal t~
(USD)
599.526.310
30,741.44
453.740.891
1.451.669.260
ir
AH
Cac khoan tuong duong ti~n
VA TI
La cac khoan ti~n gui eo ky han duoi 3 thang tai Ngan hang TMCP Phuong Dong.
5.2
. vI'
D~u ttr ng~n han
La khoan ti~n eho Cong ty C6 phan Xe may B~n Thanh yay.
5.3
Phai thu eiia khach hang
Chi ti~t gorn:
Cu&i nam
Cong ty TNHH San Y 0
Cong ty TNHH Dong Nam
Cac d6i nrong khac
CQng
5.4
355.121.690
Dau nam
420.978.800
551.353.649
296.981.934
989.175.339
717.960.734
Cudi nam
Dau narn
Phai thu
DI,l'
an 504 Nguyen T&tThanh
596.492.959
446.287.559
Phiti thu
DI,l'
an 21-23-27 Ton Th&t Thi~p
257.607.750
257.607.750
116.417.179
1.340.543.888
970.517.888
2.044.439.197
Cac d6i tirong khac
CQng
ThuY€1 minh nay lei mot b(i phdn khong th€ tacn roi vcri Baa cao tal chinh
.•.
~
H
82.700.000
Cac khoan phai thu ng~n han khac
Chi ti~t gem:
.~
lOt
....•.
17
CONG TV CO PHAN DJCH Vl,J BEN THANH
Dia chi: 45/4 Nguyen Thai HQc, phuong C~u Ong Lanh, quan 1, Tp. H6 Chi Minh
Thuyet minh Bao cao tai chinh (ti~p theo)
Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2011
5.5
phong cac khoan phai thu kho doi
Dl,f
Chi tiSt gorn:
phai thu DIJ an 504 Nguyen TAt Thanh
298.246.479
223.143.779
DIJ phong
phai thu DIJ an 21-23-27 Ton ThAt Thiep
257.607.750
257.607.750
555.854.229
480.751.529
Cu6i Dam
DAu Dam
-
-
-
-
Hang tAn kho
Mas6
Chi tieu
5.6.1
Nguyen
5.6.2
Cong
5.6.3
Hang hoa
5.6.4
Hang
5.6.5
lieu, v~t lieu
CI,l, dung CI,l
171.012.409
gtri di ban
DIJ phong giam gia hang t6n kho
Ghi tr] thuAD co th~ thuc hi~D
5.6.3
DAu Dam
DIJ phong
CQDg
5.6
Cu6i Dam
dllQ'C
cua hang tan kho
474.546.630
-
-
-
-
171.012.409
I
I
474.546.630
Hang hoa
Chu ySu la nrou, bia, mroc giai khat t6n kho.
5.7
Tai san ng~n han khac
STT
Chi tieu
1
Tarn irng
2
Cfrm
c6, ky guy,
ky cuoc ng~n han
TaDg CQDg
Cu6i Dam
DAu narn
1.088.3 85 .597
660.936.342
164.000.000
150.000.000
1.252.385.597
810.936.342
.~
.:~
Thuyil rninh nay fa mot b6 phdn khong (hi tach roi voi Bao cao tai chlnh
18
CONG TV CO PHAN DJCH Vl) BEN THANH
Dia chi: 45/4 Nguyen Thai Hoc, phuong C~u Ong Lanh, quan 1, Tp. H6 Chi Minh
Thuyet minh Bao cao tai chinh (tiep theo)
Cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
5.8
Tai san c6 dinh hfru hinh
Chi ti~t tinh hinh tang giarn tai san c6 djnh hiru hinh nhir sau:
Chi tieu
Nha cira, v~t
May m6c,
Phurrng ti~n
ki~n true
thi~t b]
v~n tai
Thi~t b]
quan
Tang cQng
1y
I. Nguyen gia
I. sa dtr dAu nam
....
2.098.253.088
_ __
2. Tang trong nam
_-_._._----_
•....
------_
_--
--
__
---
4. Sa duocuai
--
...
-
------
narn
- ---
---
---------
- ---
-- ..
- --
------f----
-----1
..
- --.-
63.354.277
-
-
- -- --- -
...
---J--
2.777.157.786
-
·..
_---_
.·---·1.
41.073.815
599.421.456
195.534.460
41.073.815
599.421.456
---
------
·_·_
..
_ _--__
..
__
· -..
--.-- - -
119.512.391
--.
-.-.-.
955.55\.122
.-.--.--------
--.---
-...
-- ...
---- ....
-.-
119.512.391
955.551.122
18.000.000
397.594.429
--.------.---.
379.594.429
3. Giarn trong narn
...
----4.406. t 71.194
244.948.226
t 95.534.460
...
---.-1---..
7.408.976.644
610.208.243
...
--+------t-------t-----
-------1---
- Khdu hao trong niim
421.435.429
18.000.000
4.398.411.789
302.103.524
1.320.710.905
2. Tang trong narn
.
_..
·-j-------j-------I---·-----ji--
2.098.253.088
II. Gia trj hao mon
t. sa duod§u
-·---
nam
..
..
403.435.429
-
7.830.412.073
._.
Thanh IY. nhuong ban
- - ..
- --
628.208.243
_._-_ _._- _._ __ __ ._-_.__ _._ _.
_._ -_._---_. __ __ 403.435.429
_ _-_._ _ 18.000.000
_--_ _._ _.421.435.429
__ _ __
_ _-_
nam
_._3. Giarn
_ _. trong
._._ _._._._ _._
4.801.847.218
302.103.524
Thanh IY. nhuong ban
4. Sa dtr cuai narn
1.516.254.365
104.428.092
III. Gill trj con I~i
--t------+------I--·------+----·----·I. T(li ngay
ndm
-----
...
--.
anu
2. Tai ngay cuai ndm
Trang do, nguyen gia tai san
679.195.658 a6ng.
5.9
Tai san c6 djnh
197.675.432
581.998.723
cd
1.401.426.976
nhung
van
con sit dung to
vo hinh
vo hlnh
Chi ti~t tlnh hinh tang giarn tai san c6 dinh
Chi tieu
nhir sau:
Ph§D m~m k~ toan
__!:_ Nguy~~J~J~
__ ._.
_ -_.-._--_ __
1. S6 d§u Dam
...... _-_ __ .__ .._._._-_._ .._._._ _----.- .._.- ..
..
....?: I~~~_!I:?.~.~
~~:r.:__
._.
_._-_. __ .__
._ _ _ ..
97.200.000
.._-_._-_._---_._--_._---_
_--_._--_
m_
_ .._m.m...
_.m
_.
..
_
.
_._--_ _ ..__
mm..............
...•_...........
..• _
__
_
._.
__.
__.
97.200.000
_-._.-_._._-_ _._ ..
_-_
. m.m
.__ .__ _
97.200.000
----_._-- ..__ ._ .._._ .._-_._---_
4.86 cu6i__Dam
_----_
..__ _-----_._-_ _-_._ -------_.
.....
~.!:~iA!E.~h~.?~.?~m...m........_........
.......•...•.... •..............
__..
_.m_
.
_._
_..
.
97.200.000
_--_._-_ __
..
.
..
__.. _ ..
__
1. S6 dAu Dam
97.200.000 ---_.-._--_._ .._ .._-_._.
97.200.000
__ -. ..
__
_~:.Tang t:ong nam
......
~.:gi~~.._tE~~~r1~.~_..
•.......
.__
..
__ _
..
__4. S6
_--_ ..__ cu6i
._ ..-_._ _ Dam
_-- _---_._. __
)II. Gi~.....!!l
COD ~}__
T6Dg CQDg
._._._
_'
_L G~am tror:~r1~
.....
hit
dinh hiiu hinh ail khdu hao
_
_
- -
..
_ .._
-•.•...•._ _-_ ..-.
.._ _ ..-
__ ._._._ __. .._
__ .._
-
_
__ ..
-_
.•.•.... -.....
__
l·!...~{_'!$...~lt!..~.l!..
..'!..~/!L.._................ __ _....._
_._
97.200.000
--.- ..---..
......•...
..
.._._ _ _. __
_
............•...... -.._......
_._._
...••.•...•....•. _._
_ _.__
_ ..___ _._.._ ___.
97.200.000
_ _--_..•......
_
__
.._._ _._
_
2. Tal ngay cu8i niim
Thuyet minh nay la mot b(j phdn khong thi tach roi W7i Bdo cao tai chinh
19
CONG TY CO PHAN DICH Vl,J BEN THANH
Dja chi: 45/4 Nguyen Thai HQc, phuong C§u Ong Lanh, quan I, Tp. H6 Chi Minh
Thuyet minh Bao cao tai chinh (tiep theo)
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
Trong do, nguyen gia tai sdn
97.200.000 d6ng.
5.10
c6
ta
con sir dung
Chi phi xay dung cooban dO'dang
La chi phi phat sinh cho xay dung cong trinh cao 6c 136-137 B&n Chuang
ph6 H6 Chi Minh.
5.11
van
dinh hiiu hinh tlil khdu hao hit nhung
Duong,
quan I, Thanh
Bit dQng san dAu nr
Chi ti~t tinh hinh tang giam b~t d9ng san dAu
Chi tieu
1. S6 d~u w...narn
.
.
._.
..
.. ..
T6ng cQng
._.
..
.__.
3.799.189.568
M ••••••••••••••
H •••••••••••••••••
M
••••••••••
_
••••••
_........
••••
• •••••
__
~:_'!:~E.~..!~E[.,r:~
_
__
L Gia~
sau:
Nha cira, v~t ki~n true
}~ N~'9.'~~_~!~
.M ••••••••••••••••••••••••••••
nr nhu
•••••••
_.............
• •••••••••••
.
tro~nar:r:.
.....
~:~.?~~?.!.~t
_.._._
_.H
_
•••••••
_
•••
•• H_.H
•••••••••••••••••
..__._..
".H
•••••••
__
•• __
••••••••••
_
_
•• __
•••••
_
•••••••••••••••••••••••
_!!:_1. S6 d~u nam
._
H •• _
•••••••••••••••••••••••
.__. ._.___...
. _.
_ •••••••
_
••••••••
~ •••
_~~
••••••••••
.._ .._... _
.__._.
_
_~:?~?:~_~~~?~~
.._ __._.
.
..
.
.._.
..:.Ehdu ~ao tro!!.~!!/!._'!!_.
__.
.__ .._.
.
.
.
.._._ ...
1.258.743.888
10
.....
__.
__ _ ~:.???:.~~.?:?~8
_
1.258.743.888
._.__.__._J.Q.~?_2~.:26 8
__
~.:_.I.~~~_~~_?E.~_~~~..
_
3.799.189.568
•••
.
__
. .
.
~:!PJ..:_~~f{______________
~g_~.7 2~:7._~~._
.JqJ:..!Q~:!_~~_
3. Giam trong nam
4. S6 cu6i nam
--------I---------------~--------------~
.--.---.-----
..
---.-.-.-.---.--
_!!~~hi trj
1. Tfli ngay
~..?..!l~
ttau nom
-------.-------.----
1.360.447.656
-11---·--_·_-_·_
.. ._.
.__.__
1.360.447.656
..
·_·_·_·_·_-_·..
_·
..
·__
..
_..
_··_·
..__.. .
.._ .
2.540.445.680
2.540.445.680
2.438.741.912
2.438.741.912
-~-~~-----------4---------------_4---------------2. Tai ngay cu~i nom
5.12
Cac khoan dAu ttr tai chinh dai han
Mas6
Chi tieu
Cu6i narn
DAu narn
5.12.1
DAu tir vao cong ty con
1.375.000.000
1.375.000.000
5.12.2
DAu tir vao cong ty lien ket, lien doanh
2.500.000.000
483.840.388
5.12.3
D~ll nr dai han khac
3.827.000.000
5.927.000.000
5.12.4
DI! phong giam gia chirng khoan dAu nr dai han
(331.250.000)
(261.250.000)
7.370.750.000
7.524.590.388
Tang cQng
5.12.1 BAu ttr vao cong ty con
La khoan
von thirc
hoat dong
do So' K~
dAu ttr vao Cong ty C6 phan Xe may B~n Thanh, tY l~ g6p v6n 55,00% v6n di~u I~, ty l~
g6p 55,00% (nrong duong 1.375.000.000
d6ng). Cong ty C6 phAn Xe may B~n Thanh
theo gi~y chirng nh?n dang ky kinh doanh s6 03 10092385 ngay 28 thang 06 nam 2010
hoach va DAu tu Tp. HeM cAp voi v6n di~u l~ la 2.500.000.000
d6ng.
ThuY€1 minh nay la m(51 b(5phdn khong
1M tach
roi vai Baa caa tai chlnh
20
co
CONG TY
PHAN DJCH VV BEN THANH
Dia chi: 45/4 Nguyen Thai Hoc, phuong CAu Ong Lanh, quan 1, Tp. H6 Chi Minh
Thuyet minh Bao cao tai chinh (ti€p theo)
Cho narn tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
5.12.2 D~u nr vao cong ty lien k~t, lien doanh
Chi ti~t gorn:
Cuai nam
Cong ty Cp Giao nhan B~n Thanh
400.000.000
Cong ty Cp D~u nr & Phat tri€n DIJ an B~n Thanh Vi~t
CQng
f)~u narn
483.840.388
2.100.000.000
2.500.000.000
483.840.388
La cac khoan d~u nr vao Cong ty C6 phan Giao nhan B~n Thanh va Cong ty C6 ph~n D~u tu va
Phat tri~n DIJ an B~n Thanh Vi~t. Chi ti~t nhir sau:
C6 ph~n Giao nhan B~n Thanh, tY I~ g6p von 50,00% v6n dieu I~ tY
duong 400.000.000 d6ng). Cong ty C6 phdn Giao nhan B~n Thanh
nhan dang ky kinh doanh s6 031 0074S16 ngay 21/06/2010 do Sa K~
cAp voi v6n di~u 1~ la 1.500.000.000 d6ng.
-
Khoan d~u nr vao Cong ty
I~ thirc gap 32,26% (tuong
hoat dong theo giAy chirng
hoach va D~u nr Tp. HCM
-
Khoan d~u nr hQ'P tac thanh lap Cong ty C6 ph~n D~u nr va Phat trien DIJ an BSn Thanh Vi~t
theo HQ'P d6ng Hop tac d~u tir s6 OlIBTSC-VCR giira ba ben la Cong ty C6 phan Dich vu BSn
Thanh, Cong ty C6 ph~n Thuong rnai Dia 6c Vi~t va Cong ty C6 ph~n D~u nr Thirong mai
Hong Phuc, tY I~ gap v6n 35,00% v6n di~u l~, tY l~ v6n thuc gap 21,00% (tuong dirong
2.100.000.000
dong). Cong ty C6 ph~n D~u nr va Phat trien DIJ an B~n Thanh Vi~t hoat dQng
theo giAy chimg nhan dang ky kinh doanh s6 0310568699 vao ngay 10 thang 01 nam 20 II do
Sa K~ hoach va D~u nr Tp. HCM cap voi v6n di~u I~ Ia 10.000.000.000 d6ng
5.12.3 D~u nr dai han khac
Chi ti~t nhir sau:
sa
Ty I~ SO'hfru
luong c6
theo gi~y phep phieu n~m gift
Ten cong ty
-
Cong ty C6 phan Thuong mai C~n ThO'
Cong ty TNHH Dich vu Quan
-
Iy B~n
10,00%
70.000
16,SO%
Ghi tr]
I.S99.000.000
S28.000.000
Thanh
-
Cong ty C6 phan BSn Thanh Nam Long
-
Cong ty C6 ph~n Giao dich BAt d(>ng san
B~n Thanh
20,00%
20.000
6,00%
ISO.OOO
Ci)ng
5.12.4
Dl}'
200.000.000
I.SOO.OOO.OOO
3.827.000.000
phong giam gia chirng khoan d~u nr dai han
Cuai narn
Chi ti~t gorn:
Cong ty C6 ph~n B~n Thanh Nam Long
Cong ty TNHH Dich
VI,!
Quan
Iy B~n Thanh
Ci)ng
Thuyet minh nay la mot b(j phdn khong thi tach roi V17iBaD caD tai chinh
f)~u narn
200.000.000
200.000.000
131.250.000
61.250.000
331.250.000
261.250.000
21
CONG TV CO PHAN DJCH VI) BEN THANH
Dia chi: 45/4 Nguyen Thai Hoc, phirong cAu 6ng Lanh, quan J, Tp. H6 Chi Minh
Thuyet minh Baa cao tai chinh (tiep theo)
Cho narn tai ch inh ket thuc ngay 3 J thang J 2 nam 20 J J
5.13
Chi phi tn! trmrc dai han
Chu y~u lit chi phi sua chtra tai san c6 djnh cho phan b6.
Nam Day
S6 du dfru nam
Phat sinh tang trong narn
Phan b6 trong narn
s6 dir cu6i
5.14
1.829.835.301
1.464.515.952
333.867.016
(1.211.457.740)
1.257.636.363
952.244.577
Dam
Nam trurrc
(892.317.014)
1.829.835.301
Tai san thu~ thu nh~p hoan lai
Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan d~n khoan chenh lech tarn thai diroc khfiu tnr. Chi tiSt phat
sinh trong narn nhu sau:
S6 dAu Dam
Phat sinh trong narn
92.380.654
Hoan nhap trong narn
92.380.654
S6 cu6i nam
5.15
Yay
va
nf}' ngin
han
Lit khan no dai han d~n han tra cho Cong ty Quan ly va Kinh doanh Cho Binh Di€n v€ hop d6ng sir
dung dia di8m kinh doanh tai cho dfru m6i nong san thirc phAm Binh Di€n trong thai han 50 nam.
Thai han thanh toan ti€n thue lit 7 nam, tir thang 4 nam 2006 d~n thang 4 nam 2013 va liii sufit tra
cham lit 0,7%/thang.
5.16
Thu~
va
cac khoan phai nQp Nha nU'o-c
Chi tiSt gorn:
Chi ti~t gorn:
Thu~ GTGT phai n9P
ThuS thu nhap doanh nghiep
ThuS thu nhap ca nhan
5.17
Cu6i Dam
128.576.463
1. I93.730.690
21.338.697
776.354
354.092.659
7.836.642
1.343.645.850
362.705.655
Chi phi phai tra
Chu ySu lit cac khoan trich truce tien thue dfit va thue dfit.
5.18
Cac khoan phai tra, phai nQp ngin han khac
Chu ySu lit khoan lili phai tra c6 nrc cho c6 dong.
Chi ti~t gorn:
Kinh phi ccng doan
Nhan ky guy, ky CUQ'C ng~n han
Loi nhuan chia cho T6ng Cong ty BSn Thanh TNHH MTV
Cac khoan khac
Cu6i Dam
44.446.716
2.560.000
660.000.000
398.146.421
854.244.047
Thuyet minh nay la mot bp phdn khong thi tach roi voi Baa cao tai chinh
DAu Dam
26.758.398
2.560.000
620.000.000
382.092.385
1.031.410.783
22
CONG TY CO PHAN DICH vu BEN THANH
Dia chi: 45/4 Nguyen Thai Hoc, phirong C~u Ong Lanh, quan I, Tp. H6 Chi Minh
Thuyet minh Bao cao tai chinh (tiep theo)
Cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 20 II
5.19
Phai trii dai han khac
Lit cac khoan ti€n ky quy cua khach hang.
1.124.000.000
DAu narn
1.124.000.000
549.859.200
454.368.000
C6ng ty TNHH Nha hang La CU6n
312.420.000
283.980.000
C6ng ty TNHH TM & DV Nhac Song
114.000.000
114.000.000
Cac d6i nrong khac
889.854.875
972.448.100
2.990.134.075
2.948.796.100
Chi ti~t g6m:
C6ng ty C6 phan Dau nr Ti~n C6ng
C6ng ty Qui10
Iy no
Khai thac Tai san Ngan hang Quan d(>i
C90g
Thuyet minh nay la mot b(i phdn khong Ihi tacli rai voi Bao eao tai chinh
CuBi nam
23
CONG TY CO PHAN DICH Vl,J BEN THANH
Dja chi: 45/4 Nguyen Thai HQc, phuong C~u Ong Lanh, quan I, Tp. H6 Chi Minh
Thuy~t minh Bao cao tai chinh
Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
5.20
VAn chii SO' hiru
Chi tieu
Van d§u tu cua
chu sO'hiru (*)
Chenh I~ch tY
ghi hai doai
Quy d§u nr
phat tri~n
Quy d., phOng
tfli chinh
A
1
2
3
4
sa dir d§u nam trmYc
-
30.000.000.000
- Tang trong nam tnroc
-
- Giam trong nam tnroc
-
Sa dir cuai nam trmrc, sa
dir d§u nam nay
30.000.000.000
+ Tang v6n trong ndm
32.618.874.208
11.243.044
11.243.044
3.414.236.678
3.456.866.533
-
2.204.860.876
2.204.860.876
218.249.710
3.414.236.678
33.870.879.865
72.813.010
4.042.605.865
4.115.418.875
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ Tang tit liii trong niim
trutrc
-
-
-
- Giarn trong narn nay
31.507.470.000
7huyil minh nay IG 11191b9 phdn khong Ihi tach roi voi Baa eao tai chinh
218.249.710
4.042.605.865
72.813.010
-
20.143.767
-
6
2.204.860.876
+ Tang tit kit qua hoat dong
kinh doanh niim nay
Sa dtr cuai narn nay
5
207.006.666
218.249.710
1.507.470.000
T6ng cQng
207.006.666
-
20.143.767
-
- Tang trong nam nay
20.143.767
Loi nhuan chtra
phan phAi (**)
291.062.720
4.042.605.865
-
-
1.507.470.000
72.813.010
3.414.236.678
3.434.380.445
4.042.605.865
36.059.388.295
24
