Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

co

BaD CaD uii chinh hop nh~1cho ky k€ loan
QUI 3 narn 2011

CO G TY
PHA D!CH VU BEN THANH
45/4 guy€n Thai Hoc, P.C~u Ong Lanh, Quan I

\Iall

ann hanh then

,)1'1U

01 - D\

OJ) ~0 I 'i ~OO!) Of) B rc

Ngay 20/01::;006

CU.1

IJ0 tnrcng

Bl C

BANG CAN DOl Kt ToAN HOP NHAT
T~i ngay 30/09/20 II
I) (111\'/111/1 1

TAl SAN
2

Mii

s6

I

Thuyet
minh
3

sa cu&i

kj

4

j)

on).: I

hi

\

••

1111

S6dfiuk5
S

A. TAl SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150)
100
I. Ti~n va cac khoiin nrong diro'ng ti~n

20,779,253,478

110

13,765,328,939

4,187,672,653

2,637,739,082

4,187,672,653

2.637,739,082

120

3,400,000,000

5,000,000,000

I . f)~u tir ngan han

121

3,453,740.891

5,000,000,000

2.

129

-53.740,891

I. Ti~n

III

V.OI

2. Cac khan tuong duong tien

112

V.02

II. Cac khoan

01,1'

(J~u tu tai ehinh ng~n han

phong giam gia d~u tu ng~n han (*)

Ill. Cac khoan

phai thu ng~n han

4,856,982,354

130

I. Phai thu cua khach hang

131

1,249.342,020

2. Tra truce cho nguoi ban

132

313.181.087

3. Phai thu noi b(> ngan han

133

4. Phai thu thee tien d(> ke hoach hd xiiy dung

134

5. Cac khoan phai thu khac

135

V.03

3,775.210.776

2,497,554,157
760.334,630
173.53 I ,859

2,044,439,197

139

(480,751,529)

(480,751,529)

IV. Hang tan kho

140

6,304,236,831

2,457,065,072

I. Hang t6n kho

141

6,304,236,831

2,457,065,072

150

2,030,361,640

1,172,970,628

I. Chi phi tra truce

151

217.708,123

213.077 ,680

2. Thlle GTGT duoc kh§u tnr

152

455,594,479

148.956,606

3. Thue va cac khoan phai thu Nha nuoc

154

5. Hi san ng~n han khac

158

1,357,059,038

810,936,342

200

27,146,335,534

28,765,767,872

6.

2.

01,1'

01,1'

phong phai thu ngan han kho doi (*)

phong giam gia hang t6n kho (*)

V. Tai san ng~n han khac

V.04

149

V.05

B. TAl SAN DAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +
260)
I. Cac khoan

phai thu dai han

I. Phai thu dai han cua khach hang
2. V6n kinh doanh

a don

vi true thuoc

210

V.06

4. Phai thu dai han khac

218

V.07

phong phai thu dai han kh6 doi (*)

104,500,000

416.500,000

212
213

01,1'

416,500,000

211

3. Phai thu dai han n(>i b(>

5.

104,500,000

219
17,250,248,747

17,717,226,656

2,706,577,329

3,450,970,879

II. Tai san e6 (Jinh

220

I. TSCD hiiu hinh

221

- Nguyen gia

222

7,472,996,644

7,864,432,073

- Gia tri hao man IGy ke (*)

223

(4,766,419,315)

(4.413,461,194)

2. TSCf) thue tai chlnh

224

- Nguyen gia

225

- Gia tri hao man IGy ke (*)

226

V.08

V.09


CONG TY CO PHAN D!CH VI,) BEN THANH
45/4 Nguyen TIHii Hoc, P.C~u Ong l.anh, Quan I

Bao cao lili churl:

hop nh,il cho

Qui 3

k)

he

IlfII11

loan
2011

BANG CAN DOl Kt TOA.N HQ'P NHA.T
T

I) (In

1

Thuyct
minh
3

3, TSCD va hinh

227

V.IO

- Nguyen gia

228

- Gia tri hao man 10y k~ (*)

229

TAl SAN

M3

2

4. Chi phi xay dung co ban do dang
III. Bat dQng san d~u tu

- Nguyen gia
- Gia tr] hao man IOy k~ (*)
IV. Cac khoan

d~u

nr tai

chinh dai han

I . Dftu tu VaG ccng ty con

s6

/)'fJl1g '''N
1((1
am

S6 dfiu ky

4

5

12,229,785

16,977,780

116,300,000
(104,070,215

./

11111

I 16,300,000
)

(99,322,220)

230

V.II

14,53 I ,441 ,633

14,249,277,997

240

V.12

2,464,167,854

2,540,445,680

241

3,799,189,568

3,799,189,568

242

( I,335,02 I ,714)

250

6,201,135,379

(1,258,743,888)
6,261,760,235

251

2. Ddu tu VaG cong ty lien ket, lien doanh

252

3. Ddu tu dai han khac

258

4. Dir phong giarn gia dftu ur tai chlnh dai han (*)

259

-

2,705,385,379

5,927,000,000

(33 I ,250,000)

(261,250,000)

1,126,283,554

1,829,835,301

1,126,283,554

1,829,835,30

270

47,925,589,012

42,531,096,811

300

13,161,238,135

7,183,754,974

310

9,805,391,040

3,885,326,428

260

I. Chi phi tra truce dai han

261

V.14

2. Hi san thu~ thu nhap hoan lai

262

V.21

3. Hi san dai han khac

596,0 I0,235

3,827,000.000

V.13

V. Hi san dai han khac

TONG CQNG

S6 cubi ky

I'!

268

TAl SAN (270

=

100 + 200)

NGUONVON

= 310 + 330)

A. NO' PHAI TRA (300
I. NQ' ng~n han
I. Vay va no' ngan han

311

2. Phai tra cho ngiroi ban

312

26,238,609

86,420,198

3. Ngiroi mua tra ti~n truce

313

1,213,-194,000

378,217,831

4. Thu~ va cac kh6an phai n(ip nha nuoc

314

5. Phai tra cong nhan vien

315

6. Chi phi phai tra

316

V.15

3,186,173,637

1,290,927,943

444,179,697

1,637,650,000

1.457,369,953

V.17

1,063,805.431

481,630,626

V.18

1,229,922,170

1,036,671,395

V.16

7. Phai tra nQi bo

317

8. Phai tra theo ti~l1 dQ k~ hoach hop d6ng xay dung

318

9. Cac kh6an phai tra , phai nQp khac

319

10. DIJ phong phai tra ngan han

320

II. Quy khen thuong,

323

157,179,250

836,728

330

3,355,847,095

3,298,428,546

3,162,935.650

2.948,796,100

180,868.199

325,562,747

phuc loi

II. NQ' dai han
I. Phai tra dai han ngiroi ban

331

2. Phai tra I1Qibo

332

3. Phai tra dai han khac

333

V.19

334

V.20

5. Thu~ thu nhap hoan lai

335

V.21

6. Du phong tro cAp mfit viec lam

336

7. Du phong phai tra dai han

337

4. Vay va

IIQ'

dai han

2

12,0·13,246

24,069,699

I


Bao cao tai chinh

CONG TY CO PHAN D!CH YV BEN THANH
45/4 Nguy~n Thai Hoc, P,C§u Ong Lanh, Quan 1

hop nhfit cho k)' k~ loan
QlI

i 3 nam 20 I 1

BANG CAN DOl KE ToAN I-H)P NHA.T
T~i ngay 30/09/2011
f) an

TAl SAN

Ma

2

s6

1

8, Doanh thu chira thuc hien

338A

- Doanh thu chira thirc hien dai han

3388

= 410 + 430)

400
410

I. V5n chu SO'hfru

So' hfru

4.

ce phieu

V.22

411

"y

se

4

<.Ifill

am

I
5

33,546,915,566

34,114,660,381

33,546,915,566

34, I 14,660,381

30,000,000,000

30,000,000,000

412

2. Thang du v6n c6 phan
3. V6n khac cua chu

cuBi

f)'(InK V'N
1~'1

339

9. Quy phat trien khoa h9C va c6ng nghe

I. V6n d§u tu cua chu

se

'nh
vt ttn

338

- Doanh thu chua thuc hi~n ng~n han

B. VON CHU SO HO'U (400

ThuyCt
minh
3

So' htru

413
414

guy (*)

5. Chenh lech danh gia lai tai san

415

20,143,767

6. Chenh lech t)r gia h6i doai

416

7. Quy d§u nr phat trii\n

417

223,633,783

218,249,710

8. Quy du phong tai chinh

418

296,446,793

218,249,710

3,026,834,990

3,658,017,194

1,217,435,311

1,232,681,456

9. Quy khac thuoc v6n chu

So' hiru

419

10. Lei nhuan sau thu~ chua phan phoi

420

1I. Nguon v6n d§u tir XDCB

421

12. Quy h6 tro s~p xep doanh nghiep

422

II. LQ'I iCH CO DONG
III. Ngu&n kinh phi

va

THIEU

SO

I. Nguon kinh phi

432

2. Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD

433

TONG CQNG

K~ toan ghi

NGUON

VON (440

= 300 + 400)

440

ve Thuy

sB

H~nh

.~Nguy~n Th] Thanh

Van

0

430

quy khac

K~ toan truo'ng

3

0

V.23

47,925,589,012

42,531,096,811


Bao cao tai chinh hop nh;]t cho ky k~ roan

CONG TY CO PHAN D!CH VV BEN THANH
45/4 Nguyen Thai Hoc, P.C~u Ong Lanh, Quan I

Qui3 nam 2011

s6

l\lftll

QuA

KET

B 112 - DI\

HO~ T DONG KINH DOANH HQ'P NHA.T
T<;li ngay 30 thing 09 nam 20 I I
Don vi tlnh . Dong I'i~1 Nam

Chi tieu

Liiy k~ tir

Thuy~t
minh

Mii sa

30/09/2011

Lily k~ til'
01/01/2010 d~n

30109/2010

51,150,973,912

50,551,291,927

o 110112011 u~n

Qui 3/2010

Qui 3/2011

1. Doanh thu ban hang va cung cl1p
c!ich v~

I

2. Cac khoan giam tnr doanh thu

2

3. Doanh thu thu~n v~ ban hang va cung
~Fjic~I,l_(1 0=0 1-.92) - ----

10

- ----

-

- -

--II

VL27-

5. LQ'inhuan gi)p ban hang va cung cl1p
djch VI.I (20 = 10 - J I)
-

20

±. Gia van

hang ban

-

- -

~. Doanh thu heat dong ta~hi.!Jh

?

Chi phi tai chinh

I- T~n£..d6 ~hilai
~hi

50.551.291.927

12,82~,5071iQ8_

6,059,048,928

36,456,997 ,836

3.t,23.t,.t06,416

5,031,353,859

4.581,740,748

14,693,976,076

16,316,885,511

212.435,639

853.741.377

1.056.461.597

-- - -22

VL28
-

163,407,616_

133,374,182

230.796.R20

920.964.860

..1,570,741

133,934,58~

19,219,054

892.809.260

3,796,565,075

7,043,296,605

6,957,297.635

8,036, I08,991

4,563,057,923

1,372,976,652

23

- .

__

~ Chi phi qu~n..!y doanh ~~p

25

10. LQ'inhu~n thuAn tll' heat di)ng kinh
doanh 130 = ~O.+ (21 - 22l:.Q4 + 25)1

30

-

-

-

-

-

1~5!>,523J~8

-

(93,~71 ~155)

-

2.165,413,252

1,404.0 I0.776

-\.899.159.635

683,841,000

1.455,413,498

2.132,3·11.(,40

2.691.177.044

V 1.30

.261,9Q92...1~.

I_.::.:62=---_V_1.32

_

..J

616, !28,59~

3,927,9.J2,59I

3,580,959,243

5j,?63,89~

934,003.202

886,489.827

2,993,939,389

2,694,.t69,416

_

18. LQ'inhu~n sau thu~ thu nh~p doanh
~h~tl60
= 50 --.:5:.:::1_-~5_=2L)
1----'6:..::3
__

~2~86,218

11

_

2.207.982.591

93,215,532

24,471,608

----

__

(728,330.86-1)

709,999,754

1,21 0,386,3~0_

61

-

613,2~ 1,864

6.9

----

18.1 L9'i nhudn cua cd don~ Ihdu s6
1s.2 L0 nhudn sauthuicua cd dong cua

2,828,Q07,1.6§

(70,609,136)

-

60

!}. ChiJ?hithu~TNDN-.:h:.:::o-=an~I?"-i

_ 1,9~6>666.L19~

_ b~27,4l0J~

31

50

-

15.T6ng IQ'in hua n k~ roan truce thu~
(50 = 30 + 40)
--

.!§. Chi rhi thu~ TNDN hien hanh

--

-

40

ll.:_l:Qi nhu!ln kha~ (4Q = 31 - 32)
14. Lai ho~c 16trong cong ty Lien
doanh, lien k~t

-

- 32

-

--

1,442,827,977

24

12. Chi phi khac

51,150,973.912

358,843,583

-

vay

-

10,640,789,676

VL26

-

phi ban hang

II. Thu nhap khac

10854,8~ I,467

21

-

- - -

-

_

_

.:'59,~64JO±_

103,203,-157

J2J.)35,221)_

~c~6~l7g~0'=m~~==================~====~====~====96~7=,6~2~1,~4~39~==========~~2~,8~9~O,=73=5=,9=3~]~==========~
'.

K~ roan tmo'ng

K~ roan ghi s6

• t>'

utng

,:)~

~!rQ"
~

II~I

t,

niim

.

&!j~ iliumdfic

c:~

I/~t·· C.9NGT"V

r~

01)

CO PHAN

II"')

DICH Vt,J

~~c.'.
BEN THANH/~~

ve Thuy

Nguy~n Th] Thanh Van
4

~..,~.~

Hl.Inh

'~J>,
,,~ Hb~

c

n Van IIllllg

20ll


co PHA

CO G TY
45/4 Nguy~n

DICH Vl) BEN THA H

Bao cao titi chinh hop nhftt cho ky k~ toan

Thai HQc,P.C§u Ong Lanh, Ql

Qui 2 narn 2011
M§u

s6 B 03 - ON

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~ HOP NHAT
TCrngay 01/01/2011 d~n ngay 30/09/2011

Mas6

CHiTIEU

Thuy~t
minh

Liiy k~ tir
01/0112011 cI~n
30/0912011

Liiy k~ tir
01/0112010 cI~n
30/09/2010

27,783,573,882

23,494,663,150

(32,087, 105,936)

(2,170,139,478)

(6,376,765,384)

(5,399,955,679)

I. Luu chuyen ti~n tir heat cI(lng kinh doanh
1. Tien thu ban hang, cung
khac

dp dich

2. Tien chi tra cho ngiroi cung

VI,I

va doanh thu

dp hang

hoa, dich

1
2

VI,I

3. Tien chi tra cho ngiroi lao d9ng

3

4. Tien chi tra Hlivay

4

5. Tien chi n9P thu~ Thu nhap doanh nghiep

5

(233,796,192)

(791,390,966)

6. Tien thu khac ill hoat d9ng kinh doanh

6

44,588,012,212

67,665,688,702

7. Tien chi khac ill hoat d9ng kinh doanh

7

(37,653,458,792)

(83,905,345, I 0 I)

Luu chuyen ti~n thuan tir hoat cI(lng kinh doanh

20

(3,979,540,210)

(I ,376,748,683)

(205,163,636)

(112,317,000)

13,083,840,388

35,000,000,000

(11,453,740,891)

(20,500,000,000)

(270,269,31 I)

II. Luu chuyen ti~n tir heat cI(lng cI§u tu

I. Tien chi de mua sarn, xay dung TSCD va cac tai
san dai han khac

21

2. Tien thu nr thanh Iy , nhirong ban TSCD va cac tai
san dai han khac

22

3. Tien chi cho vay, mua cac c6ng
khac

23

CI,I

no cua don vi

4. Tien thu h6i cho vay, ban lai cac c6ng
cac don vi khac

CI,I

no cua

24

5. Tien chi dAu nr gop v6n vao dun vi khac

25

6. Tien thu h6i dAunr gop von vao don vi khac

26

7. Tien thu Hlicho vay, c6 tire va 19'inhuan diroc chia

27

Luu chuyen ti~n thu§n tir boat cI(lng cI§u nr

30

III. Luu chuyen ti~n til' hoat cI{lng Uli chinh
I. Tien thu tir phat hanh c6 phieu, nhan v6n gop cua

31

chu

sa hfru

5

83,840,388

21

683,571,089

442,219,783

2,192,347,338

14,829,902,783


CONG TV CO PHAN DJCH

45/4

vu

BE

THANH

Bao cao tai chinh hop nhiir cho ky k~ toan
Qui 2 narn 2011

Nguy~nThai HQc,P.Cftu Ong Lanh, Ql

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~ HQ'P NHAT (Tiep theo)
2. Ti~n chi tra v6n g6p cho cac chu
phieu cua doanh nghiep da phat hanh

sa hiru,

mua 1~'c6

32

21
187,126,443

3. Ti~n vay ngan han, dai han nhan duoc

33

5,200,000,000

4. Ti~n chi tra no g6c vay

34

(2,050,000,000)

(13,239,538,022)

5. Ti~n chi tra no thue tai chinh

35

40

3,337,126,443

(13,239,538,022)

Luu chuyen ti~n thuan trong ky (MS 20+30+40)

50

1,549,933.571

213,616,078

Ti~n va tuong duong tien d§u ky

60

2,637,739,082

6,695,648,588

4,187,672,653

6,909,264,666

6. C6 nrc loi nhuan da tra cho chu
Luu chuyen

sa htru

ti~n tllUAn tll' hoat oQng tai chinh

Anh huang thay d6i cua

tY gia

ngoai t~

Ti~n va tuong durrng ti~n cU6i

ky

qp bi~u

36

21

61
70

K~toan trurmg

NGUytNTHITHANHVAN

6

29


CONG TV CO PHAN DICH

45/4 Nguy~n

vu BEN

THANH

Bao cao tai chinh hop nhfit cho ky k~ roan
Qui 2 narn 2011

Thai HQc,p.cAu Ong Lanh, Ql

Milu

s6

B 09 - ON

(Ban hanh theo QD 56 15/2006/QD-BTC

ngay 20103/2006 cua BO tnrong BTC)

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT
Qui 3 Niim 2011
I.

D~c di~m hoat di)ng cua doanh nghi~p :
Hinh thirc SO' hii'u vBn :
Cong Ty C6 phan Dich vu B€n Thanh tnroc day la Cong ty Thuong mai Dich vu B€n Thanh true thuoc
T6ng Cong ty B€n Thanh, duoc chuyen d6i thanh Cong ty C6 phan Dich vu B~n Thanh theo Quyet dinh
s6 26INQ-HDQT ngay 23/05/2006 cua Hoi dong Quan tri T6ng Cong ty B€n Thanh.
Cong ty hoat dong theo Giay chirng nhan dang ky kinh doanh Cong ty C6 phan s6 0305246978 do Sa K€
hoach D~u tir Thanh Ph6 H6 Chi Minh cftp ngay 04/10/2007.
Linh

VI,l'C

kinh doanh

: Thirong mai , Dich vu

Nganh nghe kinh doanh : Xe g~n may, d6ng h6 , van phong cho thue , khach san , nha hang, dich vu sua
chfra ....
V6n dieu l~ cua Cong ty : 30.000.000.000 dong chi a thanh 3.000.000 c6 phan, trong do :
TT

C6 dong

S6 :v6n g6p

1
2

T6ng Cong Ty B€n Thanh
13.442.000.000
1.342.000
1.658.000
C6 dong khac
16.558.000.000
3.000.000
Ci)ng
30.000.000.000
(Thea danh sach c6 dong chot tai thoi didm ngay 30/0912011)

44.73%
55.27%
100%

Cong ty co cac Don vi true thudc, cong ty con, cong ty lien k~t sau :
1. DO'n vi true thudc
Trung tam
Trung tam
Trung tam
Chi nhanh
Trung tam

Dich vu Kho van
Kinh doanh Nha hang & Khach san Dakao
Dich vu B€n Thanh
tai Binh Duong
DV Kho van - CN Tan Thai Hiep

504 Nguyen Tftt Thanh, Quan 4
26 Nguyen Van Th6, Quan 1
50112 B€n Chuang Duong, Quan 1
Khu can h('>cho thue Tan Dong Hiep
Phuong Tan Thai Hi~p, Quan 12

2. Cong ty con:

Cong ty C6 phan xe may B€n Thanh

3. Cac Cfmg ty lien k~t :

Cong ty C6 phan Giao nhan B€n Thanh
Cong ty C6 phan d~u tir & PMt trien du an B€n Thanh Viet

7


CO

G TV CO PHA

D!CH

vu BE

THANH

Bao cao tai chinh hop nh§t cho ky k~ roan
Qui 2 nam 2011

45/4

guy~n Thai HQe,P.C§u Dng Lanh, Ql

II.

CO'sO' l~p bao cao tai ehinh va narn tai ehinh
CO' so' l~p bao cao tai ehinh
Bao cao tai chinh kern theo duoc trinh bay bang d6ng Vi~t Nam (VND), theo nguyen tac gia goc va phu
h<;ypvoi cac Chu~n mire K~ toan Viet Nam, h~ thong K~ toan Viet am va cac qui dinh hien hanh khac v~
ke toan tai Viet Nam.
CO'sO' hQ'P nh~t bao cao tai ehinh
Bao cao tai chinh hop nh~t la bao cao hop nhat cac Bao cao tai chinh cua Cong ty va Bao cao tai chinh cua
cac cong ty do cong ty ki~m soat (cac cong ty con) diroc l?p cho d~n ngay 31 thang 12 hang nam. Viec

ki~m scat nay dat diroc khi Cong ty co kha nang kiem soat cac chinh sach tai chinh va hoat dong cua cac
cong ty nhan d~u tu nham thu diroc loi ich tir hoat dong cua cac corig ty nay. T~t eel cac nghiep vu va s6
du gifra cac cong ty trong cung M thong duoc loai bo khi hop nh~t baa cao tai chinh.
LQ'iich cua C6 dong thieu s6 trong tai san thuan cua cong ty can hop nhat duoc xac dinh la mot chi tieu
rieng biet tach khoi phan von chu sa htru cua c6 dong cong ty my. LQ'i ich cua c6 dong thi~u s6 bao gem
gia tri cac loi ich cua c6 dong thieu s6 tai ngay hop nh~t kinh doanh.
Narn tai ehinh
Nam tai chinh cua Cong ty b~t d~u tir ngay 01 thang 01 va k~t thuc VaGngay 31112 duong ljch hang nam.
Ap DUNG cAc CHuAN MUC vA CHE DO KE ToAN
Cong ty ap dung ca Chuan rmrc K~ toan Viet nam co lien quan va Ch~ d9 K~ toan Doanh nghiep ban hanh
theo quyet dinh 1512006/QD-BTC ngay 20 thang 03 nam 2006 cua B9 tnrong B9 Tai chinh.

III. Cac ehinh sach k~ toan ap dung
Nguyen t~e ghi nh~n cac khoan ti~n va cac khoan turrng durrng ti~n
Ti~n bao gorn tien tai guy, ti~n dang chuyen, cac khoan ky goi khong ky han .
Phuong phap chuyen d6i cac dong ti~n khac ra dong ti~n su dung trong k~ toan : ngoai t~
chuyen d6i ra dong Vj~t Nam theo ty gia lien gan hang.
Nguyen t~e ghi nh~n. hang tAn kho:
Nguyen t~c ghi nhan hang t6n kho: theo phuong phap gia g6c
Phuong phap tinh gia tri hang t6n kho: theo gia dich danh .
Phuong phap hach toan hang t6n kho: theo phirong phap ke khai thuong xuyen .
D1,l'phong giam gia hang t6n kho: diroc l?p vao thai di~m cu6i nam la s6 chenh lech giira gia goc cua hang
ton kho 16n hon gia tri thuan co th~ thuc hien duoc cua chung,
Nguyen t~e ghi nh~n va kh~u hao TSCD va b§t dQng san d§u ttr:
Nguyen t~c ghi nhan TSCD (hiru hinh, vo hinh, thue tai chinh): theo nguyen gia
Phuong phap kh~u hao TSCD (htru hinh, vo hinh, thue tai chinh): Duong thang
Nguyen tile ghi nh~n va kh~u hao b~t dQng san d§u ttr
Nguyen t~c ghi nhan b~t dong sari d~u tu: theo nguyen gia
Phuong phap kh~u hao b~t dong sari d~u tu: Duong thang .
Nguyen t~e ghi nh~n cac khoan d§u tu tai ehinh:

8


CO

G TV CO PHA

D{CH VI) BEN THA

45/4 Nguy~n Thai HQc,P.C§u

H

Ong Lanh,

Bao cao tai chinh hop nhat cho ky k~ toan

Ql

Qui 2 narn 2011

sa

Cac ~ho<'m d~u ttr VaG cong ty con, cong ty lien k~t, von g6p VaG co
kinh doanh dong ki~m soat : theo
gia goc.
Cac khoan d~u tir chirng khoan ngan han: thee gia g6c
Cac khoan d~u tir ngan han, dai han khac: thee gia g6c
Phuong phap I?p dir phong giam gia d~u tir ngan han, dai han : tren co so t6n th~t do don vi nhan v6n gop

d~u tir bi 16 VaG thai di~m cu6i narn .
.
Nguyen t~c ghi nh~n va vBn hoa cac khoan chi phi di vay :
guyen t~c ghi nhan chi phi di vay: diroc ghi nhan VaG chi phi san xu~t kinh doanh trong ky phat sinh.
Ty I~ v6n h6a duoc sir dung d~ xac dinh chi phi di vay diroc von h6a trong ky: khong c6
Nguyen
Chi phi
phan b6
Phuong
Phuong
sinh.

t~c ghi nh~n va vBn hoa cac khoan chi phi khac :
tra truce: G6m cac khoan c6ng cu, sua chfra nh6 diroc xac dinh thee gia tri ban dau tnr gia tri
lfiy k~ ,
phap phan b6 chi phi tra truce : Phan b6 t6i da 2 nam k~ nr luc nghiep vu ph at sinh
phap va thai gian phan b6 19'i th~ thirong rnai : Phan b6 t6i da 3 nam k~ nr luc nghiep vu phat

Nguyen
chi .

t~c ghi nhan

Nguyen

t~c va phurmg

chi phi phai tra : chi phi thue d~t uoc tinh chira chi, chi phi thue nha thuc t~ chua

phap

ghi nh~n cac khoan

dl! phong

phai tra : khong c6

Nguyen t~c ghi nh~n vBn chu s6' hiru :
Nguyen t~c ghi nhan von d~u nr cua chu
hfru, thang dir v6n c6 phan, v6n khac cua chu
hiru.theo s6
von thirc g6p cua chu
hiru ,
Nguyen t~c ghi nhan chenh lech danh gia lai tai san: Kh6ng c6
guyen t~c ghi nhan chenh lech ty gia: Danh gia lai cuoi ky cua cac khoan rnuc tien t~ c6 g6c ngoai t~ .
Nguyen t~c ghi nhan 19'i nhuan chua phan phoi : L9'i nhuan sau thue chira phan phoi phan anh tren Bang
CDKT la 19'i nhuan tir hoat dong cua c6ng ty sau khi tnr thue TNDN nam nay va cac khoan tarn trich guy,
tarn chia c6 tuc ,

sa

sa

sa

guyen t~c va phurrng phap ghi nh~n doanh thu :
Doanh thu ban hang: tuan thu thee Chu~n m\IC k~ toan s6 14
Doanh thu cung cap dich vu : twin thu theo Chu~n mire k~ toan s6 14
Doanh thu hoat dong tai chinh: tuan thu thee Chuan mire k~ to an s6 14
Doanh thu h9'P dong xay dung: Khong c6

guyen t~c va phuong phap ghi nhan
tnr voi doanh thu hoat dong tai chinh ).

chi phi tai chinh

: La tong chi phi phat sinh trong ky (kh6ng bu

Nguyen t~c va phirong phap ghi nhan chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep hien hanh, chi phi thue thu nhap
doanh nghiep hoan lai, Xac dinh tren co
thu nhap chiu thue va thue xuat TNDN trong narn hien hanh.

sa

guyen t~c ghi nhan phan 19'i nhuan hoac 16 trong cong ty lien doanh, lien ket.
Ph~n 19'i nhuan hoac 16 trong cong ty lien k~t duoc ghi nhan tuong irng voi phan 19'i ich trong 19'i nhuan
sau thu~ thu nhap doanh nghiep cua cong ty lien k~t, lien doanh sau khi phan b6 19'i th~ thuong mai,

9


CO

G TV CO PHA.

45/4

Nguy~nThai HQe,p.C~u Ong Lanh, Q1

D!CH V1) BEN THA.

H

Bao cao tai chinh hop nhilt cho ky k~ roan
Qui 2 narn 2011

Cac nghiep V1} d., phong rui ro h6i doai : Khong co
Cac nguyen t~e va phirong phap k~ roan khac,
IV.

Thong tin b6 sung eho cac khoan muc trinh bay trong Bang din dBi k~ toan
(f)an vi tinh: dong )
T~i ngay
T~i ngay
30/09/2011
0110112011
289.620.389
221.999.591
3.898.052.264
2.415.739.491

01.Ti~n
Ti~n mat
Ti~n giri ngan hang
Ti~n dang chuyen

Cong
02.Cae khoan d§u ttr tai ehinh ngin han

4.187.672.653
T~i ngay

30/09/2011
3.453.740.891

Chung khoan d~u tir ngan han
f)~u tir ngan han khac : tien goi ngan hang co ky han
D1J phong giam gia d~u tu ngan han

03.Cae khoan phai thu ngin han khac

v~ c6 phan hoa
v~ c6 tire va IQ'i nhuan diroc chia
nguoi lao d<)ng
khac

04. Hang t6n kho

Nguyen lieu, v~t lieu
Cong cu, dung cu
Chi phi SX, KD do dang
Thanh pham
Hang h6a
Hang hoa b~t dong sari
D1J phong giam gia hang t6n kho

Cong gia g6e hang t&n kho
tri ghi s6 cua hang t6n kho dung d~ th~ chap,
dam bao cac khoan no phai tra : khong c6

* Gia

dm

T~i ngay

30/09/2011

0110112011

3.775.210.776

2.044.439.197

3.775.210.776

2.044.439.197
T~li ngay
0110112011

6.304.236.831

2.457.065.072

6.304.236.831

2,457.065.072

c6

tri hoan nhap dir phong giam gia hang t6n kho trong narn : kh6ng c6

10

5.000.000.000

T~i ngay

T~i ngay
30/09/2011

* Gia

0110112011
5.000.000.000

(53.740.891)

3.400.000.000

Phai thu
Phai thu
Phai thu
Phai thu

2,637,739,082
T~i ngay


Bao cao tai chinh hop nhilt cho ky I{~toan
Qui 2 narn 2011

CONG TV CO PHAN OrCH VI) BEN THANH

45/4 Nguy~n Thai HQc,P.C§u

05. Thu€ va cac khoan

Ong Lanh, Ql
phai thu Nha mro'c

T~i ngay
30/09/2011

Thu~ thu nhap doanh nghiep nQP thira
Thu~ GTGT duoc khau tnr
Cac khoan khac phai thu Nha mroc:

Cong
06. Phai thu dai han nQi bQ
Cho yay dai han noi bQ
Phai thu dai han noi bQ khac

Cong

455.594.479

148.956.606

455.594.4 79

148.956.606

o

o

o

o

Tai ngay
30/09/2011

07. Phai thu dai han khac

Ky quy, ky CUQ'C dai han
Cac khoan ti~n nhan uy thac
Cho Yay kh6ng c6 liii
Phai thu dai han khac

11

T~i ngay
0110112011

T~i ngay
0110112011

104.500.000

416.500.000

104.500.000

416.500.000


CONG TV CO PHAN DICH
45/4

guy~n

vu BE

THANH

Bao cao Uli chinh

hop nhftt cho ky k~ toan

Thai HQc,p.cAu Ong Lanh, Ql

Qui 2 narn 2011

08. Tang, giam tai san e5 djnh hfru hinh : Tir 01/011201 1 d~n 30/0912011

Khoan

Nha cira,

rnuc

v~t ki~n
true
Nguyen
hlnh

gia TSCf)

,

Phuong ti~n
v~n tai,

Thi~t b]
dl,lng CI,I

truyen

quan

d§n

Iy

TSCf)
khac

T6ng cong

hfru

l

So duo dau narn

2.098.253.088

- Mua trong narn
- DAu tu XDCB hcan
thanh
- Tang khac
- Chuyen sang bat dong

san dAu

May rnoc,
thi~t b]

302.103.524

4.801.847.218

662.228.243

7.86".432.073

12.000.000

12.000.000

IU

S6 duo cu6i ky

(403 ...J35')29),

(403.435.429)

- Thanh 1)1, nhuong ban
- Giarn khac
2.098.253.088

314.103.524

4.398.411.789

662.228.243

7.472.996.644

1.320.710.905

64.569.277

2.777.157.786

251.023.226

4.413.461.194

Cia tr] hao rnon lfiy k~

sa duo dftu

narn

- Kh§.u hao trong narn
- Tang khac
- Chuyen sang bat dong
san dAu nr
- Thanh ly, nhuong ban
- Giarn khac
S5 duo cu5i kv
_______________________________
.J!___________

146.657.592

32.154.266

451.552.842

7J::!.552.5S0

102.187.850

(379.sn..J29)

(379.594.429)

1.467.368.497

96.723.543

2.849.116.199

353.211.076

- Tai ngay dftu niim

777.542.183

237.534.247

2.024.689.432

411.205.017

3.450.970.879

- Tai ngay cu6i ky

630.884.591

217.379.981

1.549.295.590

309.017.167

2.706.577.329

_

4.766.419.315 _

Gill tr] con I~i cua
TSCD huu hinh

Gia tri eon lai cuoi ndm cua TSCD hiiu hinh ail dung ae the chdp, cdm eo dam baa cac khoan va)'.
Nguyen gia TSCD eu6i kY ail khdU hao Mt nhung VlIn eon s£( dung : 827.589.563 a6ng
Nguyen gici TSCD cuoi kY cha thanh If;: khong eo
Cac eam kit vi viec mua, ban TSCD hiiu hinh eo gia tri Ion {rang tuong lai: khong eo
Cac thay a6i khac vi TSCD hiiu hinh : khong eo

12

khongco


CO

G TV CO PHA.

45/4 Nguy~o

D!CH Vl,J BEN THA.

Thai HQc,P.C§u bog

H

Bao cao tai chinh hQ'p nh~t cho ky I<~roan
Qui 2 narn 2011

Lanh, Ql

09. Tang, giam tai san c6 djnh vo hinh
Quyen

sir dung

Khoan muc

dftt

Nguyen

Quyen
phat
hanh

Ban
quyen,
b~ng
sang
ch~

TSCD vo hinh
khac

Tong cong

gta TSCf) vo hinh

se duo d~u

narn

116.300.000

Mua trong narn
Tao ra tu n9i b(> doanh nghiep
Tang do hop nhftt kinh doanh
Tang khac
Thanh Iy, nhuong ban
Giarn khac
S6 duo cu6i ky

116.300.000

116.300.000

116.300.000

Oia tr] hao mon liiy k~
S6 duo d~u nam

99.322.220

99.322.220

4.747.995

4.747.995

104.070.215

104.070.215

- Tai ngay d~u nam

16.977.780

16.977.780

- Tai ngay cu6i ky

12.229.785

12.229.785

Khftu hao trong narn
Tang khac
Thanh ly, nhuong ban
Giarn khac
S6 du cu6i ky
Gia tr] con I~i cua TSCf)

1o . Tang, glam

vo hinh

at IQng san dau tir

Khoan muc
Nl!uyen I!ia bat donI! san d~u tir

- Quyen sir dung dilt
- Nha
- Nha va quyen sir dung d§t
- Ca so ha t~ng
Gia tri hao mon liiy k~

- Quyen sir dung dilt
- ha
- ha va quyen sir dung d§t
- CO' SO' ha t~ng
Gia tr] con I~i cua bat dQng san
d~u tu

- Quyen sir dung dilt
ha
- ha va quyen sir dung d§t
- Ca SO' ha t~ng

So
f)~u narn
3.799.189.568

Tang
trong ky

Ciam
trong liy

S6
cu6i I3.799.189.568
3.799.189.568

3.799.189.568

1.258.743.888

76.277.826

1.335.021. 714

1.258.743.888

76.277.826

1.335.024.714

2.540.445.680

2.464.167.854

2.540.445.680

2.464.167.854

13


CONG TV CO PHAN DICH
45/4

vu BEN

THANH

Bao cao tai chinh hop nhiit cho ky k~ toan

Nguy~n Thai HQc,p.cfiu Ong Lanh, Q1

Thuyit mink

s6 Ii~u va gidi

10. Chi phi xay dung

T6ng

s6 chi

CO'

Qui 2 narn 2011

trinh khac:

ban dO' dang

phi XDCB do dang:

Cong trinh 136-137 B~n Chuang

Duong ,Q1

12. D~u tu tai chinh dai han khac
D~u tir c6 phieu
.
D~u tu trai phieu
D~u tir tin phieu, ky phieu
Lien doanh lien ket
D~u tir dai han khac
Du phong giam gia o~u tir dai han

Cong
13. Chi phi tra trurrc dai han

Chi phi
Chi phi
Chi phi
Chi phi
nhan la
Chi phi

T~i ngay
30/09112011

T~i ngay
01/0112011

14.531.441.633
14.531.441.633

14.249.277.997
14.249.277.997

T~i ngay
30/09/2011

Tai ngay
0110112011

2.705.385.379
3.827.000.000
(331.250.000)
6.201.135.379

596.010.235
5.927.000.000
(261.250.000)
6.261. 760.235

T~i ngay
30/09/2011

tra tnroc v€ thue hoat dong TSCD
thanh l~p doanh nghiep
nghien ciru co gia tri Ian
cho giai dean trien khai khong OU tieu chu~n ghi
TSCD
hinh
tra tnroc dai han khac

T~ingay
01/01/2011

vo

Cong
14. Yay va ncr ngin han

1.126.283.554

1.829.835.301

1.126.283.554
T~i ngay
30/09/2011

1.829.835.301
T~i ngay
01/01/2011

3.186.173.637

Yay ngan han

0

NQ' dai han o~n han tra
3.186.173.637
Tai ngay
30/0912011

15. TI1U~va cac khoan phai nQp nha mnrc

Thu~ gia tri gia tang
Thu~ tieu thu O?C biet
Thu~ xuat, nhap kh~u
Thu~ thu nhap doanh nghiep
Thu~ thu nhap ca nhan
Thu~tainguyen
14

0
T~i ngay
01101/2011

146.737.070

776.354

1.134.063.711
10.127.162

433.856.701
9.546.642


CONG TV CO PHAN D!CH
45/4

vu BEN THANH

Nguy~n Thai HQc,p.cAu

BaD CaD tai chinh

Ong Lanh, Ql

hQ'P nhiit cho ky k~ toan
Qui 2 narn 2011

Thu~ nha d~t va tien thue d~t
Cac loai thu~ khac
Cac khoan phi, l~ phi va cac khoan phai n<)p khac

1.290.927.943
16. Chi phi phai tra

Tai ngay
30/09/2011

Trich tnroc chi phi tien hrong trong thai gian nghi phep

Chi phi sua chtra Ian TSCf)
Chi phi trong thai gian ngirng kinh doanh
Chi phi phai tra khac
Cong

17. Cac khoan phai tra, phai nQp ng~n hgn khac

Tai san thira cho giai quyet
Kinh phi cong dean
Bao hi€m xli h<)i
Bao hi€m y t~
Bao hi€m that nghiep
Nhan ky guy, ky cuoc ngan han
Doanh thu chira thuc hien
Phai chia llii HTKD Tcty B~n Thanh
Cac khoan phai tra, phai nop khac

1.063.805.431

481.630.626

481.630.626

Tai ngay
30/09/2011

CQng

19. Yay va nQ' dai han

1.229.922.170

1.036.671.395
T~i ngay

01l0ll2011

3.162.935.650

2.948.796.100

3.162.935.650

2.948.796.100
T~i ngay
01/01/2011

180.868.199

325.562.747

180.868.199

325.562.747

20. Tai san thu~ thu nh~p hoan lai va thu~ thu nh~p hoan lai phai tra : khong c6

15

29.881,510

(17.903.935)
(3,893,741)
2,560,000

620.000.000
406.027.561

T~i ngay
30/09/2011

Yay ngan hang
Yay d6i tuong khac
Trai phieu phat hanh
Thue tai chinh
N 9' dai han khac

T~i ngay

OllOl12011

1.128.640.396
T~i ngay
30/09/2011

Yay dai han
Phai tra dai han khac

T~i ngay

o 110lI20 11

1.063.805.431

33.563.793
53.446.290
8.985.447
5.286.244

Cong

444.179.697


CONG TV CO PJ-IAN D!CJ-I VI) BEN THANH

45/4 Nguy~n

BaD cao tai chinh

1,5' k~ roan

hop nhi\t cho

Thai HQc,P.C~u Ong Lanh, Ql

Qui 2 narn 2011

a- Tai san thu~ thu nhap hoan lai:

Tai ngay

30/0912011

T~i ngay
01/0112011

o

o

Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan d~n
khoan chenh lech tarn thai duoc khau tnr
Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan d~n
khoan 16 tinh thue chira su dung
Tai san tl1U~thu nhap hoan lai lien quan d~n
khoan uu dai tinh thu~ chira str dung
Khoan hoan nhap tai san thue thu nhap hoan lai
da duoc ghi nhan tu cac narn truce
Tai san thu~ thu nh~p hoan Iai
b- Thu~ thu nhap hoan lai phai tra

T~i ngay
30/09/2011

T~i ngay
OJ/01l2011

Thu~ thu nhap hoan lai phai tra phat sinh nr cac khoan
chenh lech tarn thai chiu thue
Khoan hoan nhap thu~ thu nhap hoan lai phai tra da diroc
ghi nhan nr cac narn tnroc

Thu~ thu nhap hoan lai phai tra
21. VBn chu SO' hfru

Chi tieu

V5n d§u tu ciia
chii so· hii'u

I

A

S5 duo dilu nam trutrc

30.000.000.000

S5 du
cu5i narn
trutrc, s5 duo dAu nam
nav

30.000.000.000

- Tiing v5n trong
nam nay
- Loi nhuan rang narn
nay
- Trich cac quy
- Tang khac
- Giiim v5n trong

nam nay:
+ Sir dung cac qU)
+ Chia c6 ILrC

Chenh tech

ty gia h'5i
doai

Quy d§u tu'
phat tri~n

Quy d •••·
phong tili
chinh

L(;ri nhu~n sau
thu~ chua PI'

CQng

3

4

5

6

207.006.666

207.006.666

2

20.143.767

218.249.710

218.249.710

5.384.073

78.197.083

cu5i

ky

3.658.017.194

2.890.735.932

20.143.767

+ Giam khac
S5 duo cu5i
nay

2.204.860.876

30.000.000.000

223.633.783

0

16

296.446.793

32.618.874.208
34.114.660.381

2.890.735.932
83.581.1 S6

3.000.000.000
521.918.136

20.143.767
3.000.000.000
521.918.136

3.026.S3.t.990

33.S.t6.91 5.566


CONG TV CO PHAN D!CH V() BEN THANH

Bao cao tai chinh hop nh5t cho

45/4 Nguy€n Thai HQc,P.C§u Dng Lanh, Ql

Chi ti~t vBn d§u tu cua chu

v 6n gap cua Nha nuoc
V6n gap cua cac d6i tirong khac

chu

c8

sa hfru

V 6n gap d~u nam
V 6n gap tang trong nam
V 6n gap giam trong nam
V6n gap cuoi nam
C6 tire, loi nhuan dil chia (c6 tire nam 2010)
C8 tire
C6 tire dil cong b6 sau ngay k~t thuc ky k~ toan qui: 3.000.000.000
C6 tire dil cong b6 tren c6 phieu pho thong :
C6 nrc dil cong b6 tren c6 phieu uu dili
C6 tire cua c6 phieu Uti dili lily k~ chua duoc ghi nhan :

C8 phieu
S6
S6

C6
C6
S6
C6
C6
S6
C6
C6

Cdng ty M~

luong c6 phieu dang ky phat hanh
hrong c6 phieu dil ban ra cong chung

phieu ph6 thong
phieu uu dili
hrong c6 phieu diroc mua lai
phieu pho thong
phieu iru dili
hrong c6 phieu dang hru hanh
phieu ph6 thong
phieu uu dili

* Menh

gia

c6 phieu

T~i ngay

30/09/2011

T~i ngay
0110112011

13.442.000.000
16.558.000.000

13.500.000.000
16.500.000.000

30.000.000.000

30.000.000.000

thanh c6 phi~u trong nam : 0

Cac giao djch v~ vBn vrri cac chu s(r hfru va phan phBi
tire, chia IQi nhuan Cong ty M~

v 6n d~u tir cua

I<~roan

Qui 2 narn 2011

sir hiru Cong ty M~

* Gia tri trai phi~u dil chuy~n
* S6 luong c6 phieu quy: 0

ky

T~i ngay
30/0912011

Tai ngay
01/01/2011

30.000.000.000

30.000.000.000

dong

Tl;li ngay

Tai ngay
30/0912011

01/0112011

3.000.000
3.000.000
3.000.000

3.000.000
3.000.000
3.000.000

3.000.000
3.000.000

3.000.000
3.000.000

dang luu hanh : 10.000 dle6 phieu.

Cac quy cua doanh nghi~p
Quy d~u tir phat trien
Quy du phong tai chinh

520.080.576
223.633.783
296.446.793

d

d
d

Quy khac

* M\lC

dich trich l~p va sir dung cac quy cua doanh nghiep : trich l~p theo Nghi quyet DHDCD.
Thu nhap va chi phi, lili hoac 16 duoc ghi nhan true tiep vao V6n chu sa hiru theo qui dinh cua cac chuAn
mire k~tOM cu th~.

17

CO

G TV CO PHAN D!CH VI) BEN THA

45/4

Nguy~n Thai HQc,P.C§u Ong Lanh, Ql

H

Bao cao tai chinh hop nh§t cho ky k~ toan
Qui 2 narn 2011

22. Ngu6n kinh phi

T~i ngay
30/09/2011

T~1ingay
01101120] 1

T~i ngay
30/09/201 ]

T~i ngay
01101/2011

guon kinh phi duoc dp trong nam

Chi sir nghiep
Nguon kinh phi con lai cuoi nam

23. Tai san thue ngoai

Gia tri tai san thue ngoai
TSCD thue ngoai
Tai san khac thue ngoai
T6ng s6 tien thue t6i thieu trong tuong lai cua hop d6ng thue
hoat dong tai san kh6ng huy ngang theo cac thai han
Tir 1 nam tro xuong
Tren 1 narn d€n 5 nam
Tren 5 narn

V. Thong tin bB sung cho cac khoan muc t.-lnh bay trong bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh
(Dan vi tinh.dong)

24.TBng doanh thu ban hang va cung c5p djch vu
(Ma s6 01)
Doanh
Doanh
Doanh
Doanh

thu
thu
thu
thu

ban hang

cung dp dich vu
B~t dong san dhQ'P dong xay dung (D6i voi doanh nghiep co heat

Tir 0110112011
d~n 30/0912011
25.451.642.500
23.589.849.231
2.109.482.181

Tir 01101120]0
d~n 30/09/2010
22.455.125.113
26.147.246.088
1.948.920.726

dong xay lap)
Doanh thu cua hQ'P d6ng xay dung duoc ghi nhan trong ky;
Tong doanh thu lily k€ cua hQ'P d6ng xay dung dtroc ghi nhan
d€n thai diem lap bao cao tai chinh;

cQng
25. Cac khoan giam trfr doanh thu (Ma s6 02)
Trong do:
Chi€t khau thuong mai
Giam gia hang ban
Hang ban bi tra lai
Thu~ GTGT phai nop (phuong
Thu~ tieu thu d~c biet
TI1U~xuat kh~u

51.150.973.912

50.551.291.927

51.150.973.912

50.551.291.927

25.451.642.500
23.589.849.231
2.109.482.181

22.455.1 ~5.113
26.147.246.088
1.948.920.726

phap tnrc tiep)

26. Doanh thu thu§n v~ ban hang va cung c5p djch
vu (Ma s6 10)
Trong do:
Doanh thu thuDoanh thu thuDoanh thu B~t dong san d18


Bao cao tai chinh hop nhftt cho 1<5' I{~toan
Qui 2 nam 2011

CONG TY CO PHAN D!CH V{) BEN THANH
45/4

Nguy~nThai HQc,P.C~u Ong Lanh, Ql

27. Gia vBn hang ban (Ma

sB

Tir 0110112011
d~n 30/09/2011

11)

Tir 01/0112010
d~n 30109/2010

Gia von cua hang hoa ail ban
Gia von cua thanh pham ail ban
Gia v6n cua dich vu ail cung d.p
Gia tri can hili, chi phi nhirong ban, thanh 1y cua BDS a§.u tir
ail ban
Chi phi kinh doanh B~t dong sari a§.u ur
Du phong giarn gia hang t6n kho

23.570.580.063
6.116.250.577
6.693.889.370

22.977.142.692
747.871.567
10.433.114.331

76.277.826

76.277.826

CQng

36.456.997.836

34.234.406.416

Tir 0110112011
d~n 30/09/2011

Tir 0110112010
d~n 3010912010

28. Doanh thu hoat dQng tai chinh (Ma

sB

21)

683.571.089
105.288.536

Lai ti~n giri, tien cho yay

C6 tire, 1Q'inhuan duoc chia
Lai ban ngoai t~
Lai chenh lech ty gia ail thirc hien
Lai chenh lech ty gia chira thirc hien
Doanh t11Uhoat dong tai chinh khac

64.881.752

CQng

29. Chi phi tai chinh (Ma

sB

1.016.405.943
40.055.654

22)

Lai tien yay
L6 do thanh 1y cac khoan a§.u tir ngan han, dai han
L6 ban ngoai t~
L6 chenh lech ty gia ail thuc hien
L6 chenh lech ty gia chua thuc hien
Du phong giam gia cac khoan a§.u tir ngan han, dai han
Chi phi tai chinh khac

853.741.377

1.056.461.597

Tir 0110112011
d~n 30/09/2011

Tit' 0110112010
d~n 30/09/2010

19.219.054

892.809.260

87.836.875

28.155.600

123.740.891

CQng

230.796.820

30. Chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep hi~n hanh (Ma
51)
Chi phi thue thu nhap doanh nghiep tinh tren thu nhap
chiu thue nam hien hanh
f)i~u chinh chi phi thue thu nhap doanh nghiep cua cac
nam truce vao chi phi thu~ thu nhap hien hanh narn nay

sB

T6ng chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep hi~n hanh
31. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghiep hoan lai (Ma
52)
Chi phi thue thu nhap doanh nghiep cua Cong ty me
19

sB

Tir 0110112011
d~n 30/0912011

920.964.860

Til' 01/0112010
d~n 30/09/2010

934.003.202

886.489.827

934.003.202

886.489.827

Tir 0110112011
d~n 30/09/2011

Tit' 0110112010
d~n 30/0912010

CONG TV CO PHAN DJCH

45/4 Nguy~n

vu

BEN THANH

Thai HQc,P.C~u

Bao cao tai chinh hop nh:1t cho liy I(~ roan

Ong Lanh,

Ql

Qui 2 narn 2011

Chi phi tl1U~thu nhap doanh nghiep cua Cong ty con
CQng

32. Chi phi san xuat, kinh doanh
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi

phi

phi
phi
phi
phi

theo y~u t6

Tir 0110112011
d~n 30/09/2011
774.139.932
948.945.433
248.852.570
6.705.591.222

nguyen lieu, v~t lieu

nhan cong
kh~u hao tai san c6 dinh
dich vu mua ngoai
khac bang tien
CQng

Til' 01/0112010
30109/2010
1.483.359.346
523.727.263
659.631.303
4.788.512.717

a~n

8.677.529.157

7.455.230.629

Vl.Thfmg tin b& sung cho cac khoan muc trinh bay trong bao cao hru chuyen ti~n t~ (80'n vi tinh : dong)
33. Cac giao djch khong bang ti~n anh hU'(Yng a~n bao cao hru chuyen
ti~n t~ va cac khoan ti~n do doanh nghi~p n~m giu' nhung khfmg dU'Q'c Sll' dung

Ky

nay

K"

tru'O'c

Mua tai san bing each nhan cac khoan no lien quan tnrc
tiep hoac
thong qua nghiep vu cho thue tai chinh:
Mua doanh nghiep thong qua phat hanh c6 phieu :
Chuyen no thanh v6n chu
hfru:
Mua va thanh ly cong ty con hoac don vi kinh doanh
khac trong ky bao cao.
T6ng gia tri mua hoac thanh ly;
Phftn gia tri mua hoac thanh ly diroc thanh toan bang ti€n
va khoan tuong dirong tien;
S6 ti~n va cac khoan tuong duong ti~n thuc co trong
cong ty con hoac don vi kinh doanh khac duoc mua hoac

thanh ly;
Phftn gia tri tai sari (Tong hQ'P theo tung loai tai sari) va
no phai tra
khong phai 1a tien va cac khoan urong dirorig ti~n trong
cong ty con hoac don vi kinh doanh khac duoc mua hoac
thanh 1y trong ky.
Trinh bay gia tri va ly do cua cac khoan ti€n va nrong
dirong ti~n Ian do doanh nghiep nam giu nhirng khong
duoc sir dung do co sir han ch~ cua phap luat hoac cac
rang buoc khac ma doanh nghiep phai thirc hien.

sa

VII. Nhfrng thong tin khac
hung khoan no ti~m tang, khoan cam k~t va nhirng thong tin tai chinh khac: 0
Nhirng sir kien phat sinh sau ngay k~t thuc ky k~ toan nam: 0
Thong tin v€ cac ben lien quan:
Trinh bay tai san, doanh thu, ket qua kinh doanh theo bQ phan (theo linh \'\I'C kinh doanh hoac khu vue
dia ly) theo quy dinh cua Chu~n mire k~ toan s6 28 "Bao cao bQ phan'{Z).;
Thong tin so sanh (nhimg thay d6i v~ thong tin trong bao cao tai chinh cua cac nien dQ k~ toan truce):

20


CONG TV CO PHAN DICH VI,! BEN THANH

45/4 Nguy~n

Bao cao tai chinh

Thai HQc,p.cAu Ong Lanh, Ql

hop nh11t cho ky k~ toan

Qui 2 narn 2011

Thong tin v~ hoat dong lien tuc:
Nhirng thong tin khac. (3)
NgU'O'i I~p bi~u

K~ toan truong

(Ky, ho ten)

Ky, ho ten)

NGUYEN THl THANH VAN

21