Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (489.97 KB, 24 trang )
CONG TY CO PHAN NHIJ):T DIJ):N BA RJA
ffi
EVN TPC BA RIA
BAo cAo THUONG NIEN
NAM2012
Ba ria, thang 4 nam 2013
..
T~P DOAN DIJ;,N Ll)'C VI$T NAM
CONG TY CP NHI1):T DIJl;N BA R!"A
CQNG HOA xA HQI CmJ NGHiA VIJl;T NAM
Dqc I~p - Tl}' do - H(lnh phiic
Ba Ria, ngay 15 thcmg 4 niim 2013
BAO CAO TRUONG NIEN
CONG TY CO PH~N NHI.l):T DI.i):N BA RIA
NAM2012
I. Thong tin chung
1. Thong tin khai quat
- Ten giao dich: Cong ty CB ph§n Nhi~t di~n Bit Rja
- Gi~y ch{mg nh~n dang kY kinh doanh: 3500701305
- V6n dieu 1~: 604.856.000.000 d6ng (Sau tram le bbn cy, tam tram nam muai sau
tri~u d6ng)
- Vbn dftu tu cua chu sa hiiu: 604.856.000.000 d6ng (Sau tram le bbn cy, tam tram
nam muai sau tri~u d6ng)
- Dia chi: Phuang Long Huang- Thanh ph6 Bit Ria - Tinh Bit Ria - Vilng Tim
- Di~n tho11i: 0642. 212 811; Fax: 0643.825 985
-Website: httn://www.btn.com.vn
..
- Ma c6 phieu: BTP
2. Qua trinh hinh thanh va phcit tridn
- Qua trinh hinh thdnh va phcit tridn:
'
Nhit may Di~n Bit Ri!l (nay lit Cong ty Co phiin Nhi~t di~n Bit Rja) duqc
thitnh l~p theo quyet dinh so 640 NL/TCCB - LD cua B('> Nang luqng vao ngay
24112/1992, Ia dan vi h11ch toan ph\1 thu(lc Cong ty Di~n h,rc 2 thu(lc B(l Nang luqng.
K~ til ngay 01 thang 04 nam 1995 Nha may chuy6n thanh dan vi· thanh vien
thu('>c T6ng Cong ty Di~n h,rc Vi~t Nam (theo quy8t dinh s6 102 NL/TCCB-LD ngay
04/06/1995 cila B('> Nang luqng), h11ch toan ph\1 thu('>c.
Ngay 30/03/2005 B9 C6ng nghi~p c6 quySt dinh s6 14/2005/QD-BCN
chuyen Nhit may Nhi~t di~n Bit Rja thanh Cong ty Nhi~t di~n Ba Rja, h11ch tmin d('>c
l~p thu('>c T6ng Cong ty Di~n h,rc Vi~t Nam. Ngity 18/5/2005, Tbng Cong ty Di~n
1\Ic Vi~t Nam c6 van ban sb 2436/CV-EVN-TCKT huang d~n ban giao titi chinh khi
chuyen cac nhit may di~n thanh cong ty h\lch toan d('>c l~p. cong ty trach nhi~m hiiu
h11n m('>t thanh vien, theo d6 Nha may Nhi~t di~n Ba Rja chinh thuc chuy@n sang
h11ch toan d('>c l~p til ngay 01 thitng 07 nfun 2005.
Thl,l'c hi~n QuySt dinh s6 3944/QD-BCN ngity 29/12/2006 cua B('> Cong
nghi~p v~ vi~c c6 phftn h6a, Cong ty Nhi~t di~n Bit Ria da hoan thitnh cong tac c6
phftn h6a vit chinh thuc chuy6n d6i sang hinh thuc Cong ty c6 phftn voi ten m6i Ia
Cong ty C6 phftn Nhi~t di~n Ba Rja theo Gi~y chUng ~n dang k)' kinh doanh vit
dang kY thuS Cong ty c6 phftn s6 3500701305 do Sa KS ho11ch vit Dftu tu tinh Bit Rja
Viing Tau c~p d6i Ma s6 doanh nghi~p ngity 20/5/2009, thay d6i lftn thu 3 ngity
08110/2010.
.
Page I of23
~
~·
.·
2
cAc su KIEN cHiNH
..
Nam
Sv ki~n
04/311995
Thanh l(ip nhit may di~n Bit Ria theo quy€t dinh cua B9 tnrang B9 Nang
lugng thu9c Cong ty Di~n h,rc 2 v€ tr\lC thu9c T6ng C6ng ty Di~n 1\lc Vi~t
Nam.
17/11/2009 Niem yet c6 phi~u
8/1992
T6 may GTI vii GT2 dugc dua vito v(in hitnh
0111993
T6 may GT3 vii GT4 dugc dua vito v(in hitnh
0111994
T6 may GTS; GT6 vil GT7 dugc dua vi10 v(in himh
5/1996
T6 may GT8 dugc dua vito v(in hitnh
3/1999
T6 may GT5; GT6 vii GT7 chuy€n thitnh chu trinh Tua bin khi h6ri hgp 306I (ST9) dugc dua vito v(in hitnh
02/2002
30/3/2005
T6 may GT3; GT4 vii GT8 chuy€n thitnh chu trinh Tua bin khi h6n hgp 306-
1!
?'
2 (STIO) dugc dua vito v(in hitnh
B9 C6ng nghi~p quy~t dinh chuy~n nhit may nhi~t di~n Bit Ria thitnh C6ng ty
Nhi~t di~n
Bit Ria
.,
~
~
29112/2006 B9 Cong nghi~p c6 quy~t dinh v€ vi~c phe duy~t phuang an chuy€n Cong ty
Nhi~t di~n Bit Ria thitnh Cong ty C6 ph!in Nhi~t di~n Bit Ria
0111112007
'
'
•
doanh liin d!iu cho Cong ty C6 ph!in Nhi~t di~n Bit Ria
12/5/2008
,
I
Sa Ke ho~ch vit Diiu tu tinh Bit Ria - Viing Titu ciip giiiy phep dang ky kinh '
..
Sa K~ ho~ch vii Diiu tu tinh Bit Ria - Viing Titu cfrp gifry phep dang ky kinh
doanh dang ky thay d6i liin thfr 0 I cho Cong ty C6 phiin Nhi~t di~n Bit Ria
20/5/2009
Sa K~ ho~ch vii Diiu tu tinh Bit Ria - Vung Tim cfrp gifry phep dang ky kinh
doanh dang ky thay d6i liin thfr 02 vii cfrp d6i rna doanh nghi~p cho Cong ty
c6 phiin Nhi~t di~n Ba Ria
08/10/2010
Sa K~ ho~;~ch vii Diiu tu tinh Bit Ria - Viing Titu dip gifry phep dang ky kinh
doanh dang ky thay d6i liin th(r 03 cho Cong ty C6 ph!in Nhi~t di~n Bit Ria
24/9/2011
Sa K~ ho~ch vii Diiu tu tinh Ba Ria - Vung Titu cfrp gifry phep dang ky kinh
doanh dang ky thay d6i l!in thfr 04 cho Cong ty C6 phiin Nhi~t di~n Bit Ria
..
Page 2 of23
- Cac S\I ki~n k:hac: kh6ng c6
3. Ngimh ngh~ va dia ban kinh doanh
- Nganh ngh~ kinh doanh: San xuiit, kinh doanh di~n nang.
- Dia ban kinh doanh: Phuimg Long Huang - Thanh ph6 Ba Rja - Tinh Ba
Ria- Vilng Tau
.
4. Thong tin v~ m6 hinh quim tri, tJ chuc kinh doanh va b(j may qucln ly
- M6 hinh quan trj:
..
Page 3 of23
DNOG
fl.L · N$G Y,()H::>
''
Y,QS DNQJlX NY!Id
r-
J.3IHN ·OJ YJ}H::>
YJ)S DNQJlX NY!Id
r-
HNVHNYA
DNQJ!XNY!Id
r-
.---
r--
r-t:)
Ill
YQH DNQJ!X NYHd
~
r--
"''1,
YQH N$G W3IHDN
!HLDNQHd
I'--
t-
H
~!:-
):
:-:f-:~
0·
c;'l
0
c;'l
~-
0
-~
0>
~("l
JlL LYA DNQHd _)--
-0
zc;'l
~
"...
0
...,
t:)
·0
>-<
0·
"'
""
·>
>-<
...,~
0
z
c;'l
t:)
"
:I:
L--
0
Cj
'-
"'
w
HNYOQ
HNDIDNQHd
r-
rIll
H::>VOH
~)! DNQHdJ--
~
_)--
"'
0
llN::>DNQHd
~-~ t--
...,>·
'-
''
LVOHL b)! DNQHdJ--
NYOL
~)!
HNjH::> IYL DNQHd
r-
DNQGOY1
::>J,lH::> QL DNQHd
t--
DNQHd NVA
J-
:I:
>-<
t:)
z
("l
("l
z
c;'l
~
- Ca diu b9 may qufm ly:
- Cac cong ty con, cong ty lien ki\t:
+ Cong ty con: khong c6
+ Cong ty lien ki\t: Cong ty C6 ph~n Thuy di~n Buon Don
- Dia chi: S6 79, Khbi 8, phuCm.g Thilnh Nhtlt, thanh ph6 Buon Ma Thu(\t, tinh
Dill< L~k
- Linh VlJC sin xuilt kinh doanh chinh: D~u tu xay d\Ing cac dlJ an ngu6n di~n,
san xuilt va kinh doanh di~n nang.
- vbn di@u I~ th\IC gop: 83,75 t:Y d6ng
- Ty I~ sa hiiu cua Cong ty t(li Cong ty C6 phk Thuy di~n Buon Don: 25%
3. Bjnh hU'6ng ph:it triSn
a) Cac mvc tieu chu yi\u cua Cong ty
.'
- Dam bao v~ hilnh cac t6 may an toan - lien t\}c - kinh t€.
- Thvc hi~n tbt ki\ ho(lch sua chua Ian, cai t(lo, nang ci\p thi€t bj may m6c, nang
cao d9 s~ sang cua thii\t bi dap irng nhu du di~n nang cua M thbng di~n qubc gia;
- Bao toan va phat tri~n vbn cua cac c6 dong va nang cao dai sbng v~t chtlt, tinh
thk cho nguai lao d(\ng trong Cong ty;
b). Chii\n luge trung va dai h(lll
- Tnam gia dau tu gop vbn xay dvng cac nha may di~n theo sa truemg cua Cong
ty, dinh huang cua T~p doan Di~n h,rc Vi~t Nam va B9 Cong thuang nhiim sir dvng tbt
nhtlt vbn cua Cong ty, dem l(li lgi ich cao nhtlt cho c6 dong;
- Dftu tu tai chinh dai h(ln va ng~n h(ln d~ sir dvng c6 hi~u qua ngu6n vbn khilu
hao C(J ban, lgi nhu~n hitng nam d~ l(li va cac ngu6n khac.
- Cac mvc tieu dbi v&i moi truCm.g, xii h(\i va c(\ng d6ng cua Cong ty: Tii\p t\}c
dam blio moi truemg xanh S(!Ch df,!p
.'
II. Tlnh hinh ho~t dqng trong nam
1. Tinh hinh hor;ll a(jng sim xudt kinh doanh
- Ki\t qua ho(lt d(lng san xui\t kinh doanh trong niim:
+ Lgi nhu~ tru&c thu€:
182.693 tri~u dflng
+ Lgi nhu~ sau thui\:
13 5.340 tri~u dflng
- Nhfrng thay dfli, bii\n d(\ng Ian v@ chien luge kinh doanh: khong c6
- Tinh hinh th\Ic hi~n so v&i ki\ ho(lch
+ Tflng lgi nhu~n tru&c thui\ theo ki\ ho
+ Tflng lgi nhu~n th\Ic hi~n tru&c thui\:
- Lgi nhu~ thvc hi~n so v&i ki\ ho(lch Ia: 258,4%
- Phiin tich cv th~ nguyen nhiin dful d€n vi~c vugt cac chi tieu so v&i k~ ho(lch
Trong nam 2012 ho(lt d(\ng san xui\t kinh doanh tuang dbi thu~ lgi. np doan
Di~n Ivc Vi~t Nam dii thanh toan hi\t khoan cong ng sau quyi\t toan c6 phftn h6a, nen
doanh thu tai chinh tang. Chenh I~ch t:Y gia do d!mh gia l(li s6 du ngo(li t~ cubi ky !iii.
''
- Tinh hinh th\IC hi~n so v&i nam Ii@n k~:
DVT: tri~u d6ng
Page 5 of23
.
·-
..
'~
,I
.,
)
'
-
Noi dung
Stt
Nlim 2011
Thgc hi~n
2012
Ty I~
thuc bien
.(%).
TAng doanh thu
Doanh thu ho;:tt d('>ng SXKD
2.413.021
1.470.881
61
Di~n
2.392.285
1.422.798
59
7.485
30.049
401
13.251
18.034
136
Tbng chi phf
2.329.568
1.288.189
55
I
Chi phf ho;:tt d('>ng SXKD Di~n
2.166.024
1.254.839
58
2
Chi phf ho;:tt d('>ng titi chfnh
151.739
26.569
18
11.805
6.781
57
83.453
182.692
219
226.261
167.959
----·
74
-144.254
3.480
1.446
11.253
778
62.706
135.340
216
7
II
157
I
I
2 Doanh thu ho;:tt dt;Jng tili chfnh
3
II
Doanh thu khac
3 Chi phf khac
III
I
TAng Loi nhuan tru&c thu~
Lqi nhu~n ho;:tt d('>ng SXKD
Di~n
2 Lqi
nhu~n
ho;:tt d('>ng titi chfnh
3
nhu~n
khac
Lqi
IV
Loi nhuan sau thu~
v
cb tuc (%)
Ghi chu
.1
I
F
\
2. T6 chuc va nhiin Slf
·.r
a). Danh sach Ban di~u himh:
1. Ong NGUYEN TIEN DUNG
Chuc V\1
hi~n
t;:ti
..
Tbng Giam d6c C6ng ty C6 phdn Nhi~t di~n Bit Rja
Gi&i tlnh
Nam
Ngity thang nam sinh
03/5/1968
Nai sinh
Xa Ho&ng D;:to- H.Ho&ng H6a- Tinh Thanh H6a
Qu6c tjch
Vi~t
Dan t('>c
Kinh
Dja chi thuimg tru
Phuong Long Huang - TP. Bit rja - Tinh Bit Rja-
Nam
Vilng Titu
Di~n
tho;:ti
Trinh d('> van hoa
0962 501 009
12/12
Page 6 of23
..
Ky su Ca khi ch~ t~o may
Trinh d(\ chuyen mon
Qua trinh cong tac
Cong tac ~i Nhit may thiiy di~n Tri An.
Cong tac t~i tr~m turbinekhi nhit m~y di~n Chq
Qwin.
'
Tb tru6ng sua chita ca di~n nhit may di~n Bit Ria.
Tb trubng sua chita ca thu(\c PXSC Ca Di~n nhit
may di~n Bit Ria.
Ph6 Qmin d6c phiin xubng sua chita co.
Quitn d6c phiin xu&ng sua chita ca nhi~t, Cong ty
Nhi~t di~n Bft Ria.
. .
Ph6 Gilim doc Cong ty co phiin Nhi~t di~n Bit Ria.
Ph6 Tbng Giam d6c Cong ty cb ph~n Nhi~t di~n Bit
Ria.
Tbng Gilim d6c Cong ty c6 ph~n Nhi~t di~n Bit Ria.
011!989- 7/1991
811991 - 11/1992
12/1992-12/1995
01/1996 - 12/1997
01/1998- 6/2003
6/2003 - 02/2008
02/2008
20/5/2009
0 Ill 0/20 I 0- nay
s6 c6 phdn n~m giit
s6 c6 ph~n ca nhiin s& hitu
s6 cb ph~n d~i di~n phdn v6n nhit
nu6c
Nhitng nguai c6 lien quan n~m giit
3.200, chi~m 0,0053% v6n di~u !~
14.437.067, chi~m 23,87% v6n di~u !~
Vo Thi Bich Phuqng- 900 c6 ph~n, chi~m 0,00 !5%
vOn di€u i~
ro-A
nh;.S,,.
VV f-'' H.•U.
Himh vi vi
ph~m
phap lu(it
Khong
Quy~n lqi miiu thuiin v6i Cong ty
Khong
Cac khoim nq d6i v6i Cong ty
Khong
2. Ong PHAN VAN DUNG
Chuc V\1
Ph6 T6ng Giam d6c Ky thu\it Cong ty C6 ph~n
hi~n t~i
Nhi~t di~n
Bit Ria
Gi6i tinh
Nam
Ngity thang niim sinh
20/3/1967
Nai sinh
Huy~n Binh Chanh- Thitnh ph6 Hd Chi Minh
Qu6c tich
Vi~tNam
Dan t(\c
Kinh
Dia chi thubng tru
BJ0/18, frp 2, xa Hung Long- Huy~n Binh ChanhT. ph6 H6 Chi Minh
Di~n tho~i
0962 501 005
Trinh d(\ van hoa
12/12
Trinh d(\ chuyen mon
Th~c
0.
sy Quitn tri Kinh doanh
Page 7 of23
-.
.....
·;...,.
Qua trinh cong tac
s6 c6 phfrn n&m giu
Cong ty di~n 11!c 2
Nha may di~n Chq Quan
Tr~m phat di~n Ba Ria
Tru6ng ca v~n hanh turbine khf tr~m phat di~n Ba
Ria.
Ph6 phong ke ho~ch kY thu(lt kiem kY su an toan
Nha may di~n Ba Ria.
Tru6ng phong k~ ho~ch ky thu(lt nha t;nay di~n Ba
Ria
.
Truong phong ky thu(it .
Ph6 Giam d6c Cong ty c6 phfrn Nhi~t di~n Ba Ria
Ph6 Tbng Giam d6c Cong ty cb phfrn Nhi~t di~n Ba
Ria
1.000 cb phfrn, chi~m 0,00165% v6n di~u l~
Nhung nguai c6 lien quan niim giu
Khong
26/8/1991
06/11/1991
7/11/1991
21/7/1992
14/7/1994
01/2/1997
09/5/2000
24/12/2007
20/5/2009 - nay
cb phi~u
Hfmh vi vi
ph~m
phap
1u~t
Khong
Quy~n 1qi miiu thuiln v6i Cong ty
Khong
Cac khoim nq d6i v6i Cong ty
Khong
3. Ong PH~ QUOC
· Chuc V\1
hi~n t~i
..
THAI
Ph6 Tbng Giam d6c ph\1 trach kinh doanh - Kiem
K~ toan tru6ng Cong ty Cb phfrn Nhi~t di~n Ba Ria
j
fJ
q
Gi6i tinh
Nam
Ngay thang nam sinh
19/4/1969
Nai sinh
Huy~n Chiiu Thanh - Tinh Ti~n Giang
Qu6c tich
Vi~tNam
Dan t9c
Kinh
Dia chi thuang tru
P.Long Huang- TP. Ba Ria - Tinh Ba Ria-Vfing
Tau
Di~n tho~i
0962 501 004
Trinh d9 van hoa
12/12
Trinh d9 chuyen mon
Th~c
;;\
..
sy Quan tri kinh doanh
Qua trinh cong tac
10/1993-6/1995
/,
Chuyen vien ke ho{lch th6ng ke - Phong ke ho{lch
ky thu(lt nha may di~n Ba Ria
Page 8 of23
-- ...........
.'
711995 -3/2001
4/200 I - 6/2003
09/6/2003
01/3/2004
0 1/7/2005 - 30/9/20 I 0
01/10/2010
Chuyen vien k~ loan - Phong k~ loan lai chinh nha
may di~n Ba Ria
Ph6 phong kt\ loan lai chinh Nhit may di~n Ba Ria
Quy~n lru<'mg phong ktl loan tili chinh Nha may
Tru&ng phong Tili chinh k~ tm\n - EVN B6 nhi~m
chuc danh ktl loan Tru&ng C6ng ty Nhi~t di~n Ba
Ria.
B6 nhi?m chuc V\1: Ktl toan tru&ng Cong ly c6 ph~n
Nhiet dien Ba Ria .
Ph6 ·T6ng Giam ·d6c - Kiem Ktl loan tru&ng Cong ty
c6 ph~n Nhi?l di?n Ba Ria.
s6 c6 ph~n n~m gifr
- s6 c6 phfrn ca nhan n~m gifr
2.1 00, chi~m 0,003% v6n di~u I?
- s6 c6 ph~n d11i di~n phk v6n nha
nu6c
Khong
Nhfrng nguoi c6 lien quan niim gifr
c6 phi~u
Khong
Hanh vi vi ph\lm phap lu!tt
Khong
Quy~n lgi mau thuiin v6i Cong ty
Khong
Cac khoim ng d6i v6i C6ng ty
Khong
..
b). Nhilng thay d6i trong Ban di~u himh:
Kb6ng c6
c). s6 luqng can b(l, nhiin vi en va chinh sach d6i v&i nguoi lao d(lng
.'
- S6!uqng can b9 c6ng nhiin vien trong C6ng ty (t\li thai di~m bao cao 31112/2012)
Ia: 305 ngu<'Yi, trong d6:
a) Liinh d\lo C6ng ty: 04 nguoi
b) Can b9 doan th6: 03 nguoi
c) Kh6i cac phOng:
G6m: - Lao d(lng gian tiSp: 64 ngu<'Yi
d) Kh6i cac phiin xu<'Yng: 241 ngum
v€ trinh ii{J:
- Th\lc sy:
02 ngum, chiem 0,67%
- Ky su ky thu~t:
114 ngu<'Yi, chiSm 37,37%
- Cu nhiin kinh te:
27 nguoi, chiSm 8,85%
- Cu nhiin khac:
02 nguoi, chiem 0,65%
- Cao difug:
06 ngu<'Yi, chiSm 1,96%
- Trung dp kY thu~t:
51 ngu<'Yi, chi em 16,72%
- Trung cftp kinh te:
04 nguoi, chiem 1,3%
.'
- Trung cftp khk
02 nguoi, chit\m 0,65%
- C6ng nhiin kY thu~t
68 ngu<'Yi, chiSm 22,29%
- Nhiin vien:
29 ngu<'Yi, chit\m 9,5%
- Cac chinh s
Page 9 of23
.,
1
Cong ty Mt sue chu trQng den cong tac diw t(lo nguon nhan h.rc, Cong ty thudng
xuyen tii chuc cac khoa diw t(lo, blii du5ng ng~n h\ln t(li Cong ty vit c\:r cait b9, c6ng
nhan ky thu~t tham d\1' cac khoa dito t\IO chuyen d~ do ngitnh Bi~n tii chuc nh~m dap
ung nhu d.u phat tri~n sitn xu:it kinh doanh cua C6ng ty.
+ Chinh sach ti~n luang:
Vi~c x~p luang cho nguai lao d(>ng trong C6ng ty duqc th\fc hi~n theo Nghj
dinh sii 205/2004/ND-CP ngity 14/12/2004 cua chinh phU v~ M thiing thang luang,
bang luang vit cac ch~ d9 phv cdp luang trong cac C6ng ty Nha nu&c, diing thai th\fc
hi~n theo cac quy dinh t(li Nghi djnh sii 141/2007/ND-CP ngity 05/9/2007 cua Chinh
phu quy dinh ch~ d9 ti~n luang diii v&i Cong ty m~ do Nhit nu&c lam chu sa hilu vit
cac C6ng ty con trong T~p doitn kinh t~. Bi'ing thai Cong ty da xiiy d\fllg vii ban hiinh
quy ch~ tra luang cho nguai lao d(>ng, dam biio diin chu, c6ng b~g, khuy~n khich
Nguai lao d(>ng nang cao nang su:it, chfrt luqng, hi~u qua cong vi~c, biio dam hili hoa
giii:a lqi ich cua Cong ty vit Nguai lao d(>ng.
+ Cac chinh sach khac
C6ng ty con co cac chinh sach quan tiim, dai ng9 thoa dang nh~m khuy6n khich
d(>ng vien Nguai lao d(>ng nhu:
··
- Hang niirn, Nguai lao d(>ng duqc nghi phep theo tieu chuftn vit duqc c(>ng
them ngity nghi thiim nien theo quy dinh cua B9 lu~t Lao d(>ng.
- Hitng niim C6ng ty d~u tii chuc khiim sue khoe dinh ky cho Nguai lao d(>ng .
.,
'
'
'
.,
"
'
.,
h'" h
'" 1
d' 1 ' A
- Vtyc
tnch
nQp
Bao
P..lem
y te,
Bao
hiem
xa- uQl
CuO ngUO'l JUO yng .LUOn uUQ'C
C6ng ty th\fc hi~n tiit theo quy djnh.
- Cong ty th\fc hi~n ch~ d9 litm vi~c 40h/tuftn. Th\fc hi~n d~u d(ln cac ch~ d9 an
giii:a ca, bi'ii du5ng hi~n v~t cho Nguai lao d(>ng litm vi~c trong di~u ki~n ni).ng nhQc,
d9c h\li, nguy hi~m.
- Cong ty da xiiy d\fllg vit ap dvng hi~u qua cac chinh khac nhu: Quy ch~ quan
ly phiin phlii vit s\:r dvng cac quy, quy ch~ quan ly titi chinh va h(lch toitn kinh doanh,
quy ch6 chi tieu n6i b(>, quy ch~ chfrm di€m thi dua trong sitn xudt kinh doanh .....
3. Tlnh hlnh d§u tU" vito cac Cong ty co lien quan:
a) Cac khoitn d§.u tu l&n:
- Gop viin vito Cong ty Cii ph§.n Nhi~t di~n Hili Phong gop 2% viirr di~u 1~, sii
ti~n gop d~n thai di€m 31/12/2012la 108,73 tY di'ing.
- Gop viin vito Cong ty c6 phftn Nhi~t di~n Quitng Ninh gop 2% viin di~u 1~, sii
ti~n gop d~n thai di€m 31/12/2012lit 114,77 tY di'ing.
- Gop viin vito C6ng ty c6 ph§.n Thuy di~n Buon Bon v&i mire gop Ia 25% viin
di~u 1~, tinh d~n thai di€m 31/12/2012 Cong ty da gop 83,75 tY di'ing.
b) Tlnh hlnh ho"'t ifi}ng cua cac Cong ty co lien quan:
+ Cong ty CJ ph lin Nhift ilifn Hiii Phong:
Tinh hinh ho\lt d(>ng cua cac tii may nhu sau:
- EPC Hili phong I:
, Banh gia t.i~n d9: Tii may sii I ch~m 37 thang, Ti'i may sii 2: cMm 27 thitng so
v&i tien d9 hqp dong.
- EPC Hili PhOng 2:
Nhin chong ti~n d9 thi c6ng th\fc t~ hi~n nay dap irng k~ ho\lch, khiii luqng
hoitn thiinh tren c6ng truang ~a ti~n b9 rii r~t, tuy nhien vfut con m9t sii h\lfig mvc bi
ch~m, thi cong keo diti, nhit thau viin chua bu duqc phftn ti~n d9 con cMm cua d\1' an.
Page 10 of23
+ Cong ty CJ phitn Nhi?t ili?n Quiing Ninh:
Tinh hinh ho;;tt d(lng cua cac t6 may nhu sau:
1. Giai do;;tn 1: D1,1 an Nhil may Nhi~t di~n Quang Ninh 1:
Tflng san 1ugng di~n phat cua 02 t6 may: Trang nam 2012, t6ng sim lugng di~n
phat len lu6i di~n qu6c gia cua 02 t6 may Ia 2.563,32 tri~u kWh, d;;tt 101,5 % so v6i
K~ ho;;tch san lugng di~n nam 2012 (vugt KH 38,81 tri~u kWh) ..
2. Giai do(lll2 (D1,1 an Nha may Nhi~t di~n Quang Ninh 2)
C6ng tac thi c6ng tren c6ng truang duqc Nha th~u d~y nhanh ti~n d(l. Theo
danh gia cua Tu vfin ky thu~t, tinh d~n ngay 31/12/2012, T6ng th~ kh6i lugng th1,1c
hi~n tolin b(l D1,1 an QN2 u6c d;;tt 85%. Trong d6: T6 may s6 3 u6c d;;tt 93%; T6 may
s6 4 u6c d;;tt 69,2%. Trang nam 2012, Nha th~u da hmln m(lt s6 m6c quan trQng nhu
sau:
a) T6 may s6 3 (I'M3)
- Ngay 04/5/2012, hoan thlinh thu ap il,!C 16 hai;
- Ngay 1511112012, hoan thanh thong th6i 16 hai s6 3;
- Ngay 13/12/2012, hoa d6ng Ik d~u bing d~u thanh c6ng;
- Ngay 31/12/2012, hoa d6ng Ik d~u bing than thlinh c6ng.
Hi~n Nha th~u dang. ti~p ll,lc ti~n hlinh ch;;ty thu n~i~m TM3, de chuiin bi ch;;ty
tin c~y (RTR) TM3 d1,1 kien vao ngay 20/01/2013 vii ciip ch\rng chi nghi~m thu t;;tm
thai (PAC) vao ngay 10/3/2013 (ch~m 3 thang so v6i quy djnh cua Hqp dflng).
h) TJ may sJ 4 (f'M4)
- Ngay 06/6/2012, ti~n hlinh nang bao hai thilnh c6ng;
- Ngay 0111112012, Nha th~u holin thlinh thu ap Ivc 16 hai.
Hi~n Nha thiiu ti~p ll,lc tri~n khai c6ng tac l~p d(it can chinh khu v\rc 16 hai vii
khu Vl,lc tuabin. D1,1 ki~n cfip PAC TM4 vao ngay 3115/2013.
+ Cong ty cJ phitn Thuy ilirn Buon Don:
Sau khi ki~m tra ti~n d9 vii tinh hinh cung cfip thi~t bi cua nha san xufit, d1,1 ki~n
cac t6 may se ch;;ty kh6ng tai vito cu6i Quy 112013. Dfiu thang 4 b~t dfiu ch;;ty thuong
phiim.
c). Tinh hinh tal chinh cua cac Cong ty co lien quan:
+ Cong ty c,j phtln Nhi?t ili?n Quag Ninh:
T6ng lqi nhu~ k~ toan tru6c thu~: 280.986 tri~u dflng
280.986 tri~u dflng
Lqi nhu~n sau thu~:
+ Cong ty C6 phtln Nhi?t tli?n HaiPhong:
T6ng lqi nhu~ k~ toan tru6c thu~: 42.691 tri~u d6ng
.'
42.691 tri~u d6ng
Lqi nhu~ sau thu~:
+ Cong ty CJ phtln Thity tli?n Buon Don :
Dang trong qua trinh xay dl,lllg nen kh6ng c6 lqi nhu~n
4. Tinh hinh tai chinh:
a) Tinh hinh tai chinh:
Chi tieu
Nam2011
flVT'
Nam2012
TI "'"'
%tang
giam
Page I I of23
.'
.·
\
J
.,
·:~
T6ng gia tri tai san
Doanh thu thu~n
Lai
. nhuiin
. tU hoat
. dong
. kinh
doanh
2.014.255
2.196.463
2.400.804
1.430.206
83.179
172.551
109
60
207
.'
Lqi nhu;in khac
Lqinhu;intru&cthu~
Lqi nhu~n sau thu~
TY Ie lqi nhu;in tra c6 nrc
-,
I
- ---- ---
-
--~-~-
---
rl. -
Cac chi tieu
1. Chi tieu ve khil nang thanh
to an
+He so thanh toan ngiin h;;m:
TSLD/Nq ngi\.n h;;m
+ He so thanh toan nhanh:
(TSL.D-HTK)/Nq ngi\.n h\ln
I
273
10.140
83.453
182.692
62.706
135.340
7%
11%
N~.m
?0!!
I
Nam 2012
3.714
219
216
157
I
Ghi chU
.'
3,9
3,0
3,6
2,7
+ He s6 Nqfr6ng Titi san
0,6
0,6
+ He s6 NqNCSH
1,3
1,3
3. Chi tieu v~ nang h,rc ho\lt d(lng
+ Vong quay hang ton kho:Gia
v6n hang ban/HTK binh quiin
17,8
10
Doanh thu th~nfr6ng tai san
1,2
0,7
+He s6 LNST/DTT
0,03
0,1
+He s6 LNSTNCSH
0,1
0,1
+He s6 LNSTfr6ng tai san
+ He so LQ'i nhu;tn ho\lt d9ng
kinh doanh/DTT
0,03
0,1
0,03
0,1
2. Chi tieu ca du v6n
)
::
4. Chi tieu v~ kha nang sinh Ioi
tu
5. Ca du c6 dong, thay d6i v6n d~u tu clia chU s& hfru:
a) c6 ph~n:
Page 12 of23
.
.,.,...
.'
'
!
..
- T6ng si\ c6 phfuJ dang luu hanh: 60.485.600 c6 phfuJ
- Lo<;~i c6 phfrn: C6 phfrn ph6 thong
- S? luqng c<} ph~n dang chu~~n nhuqng tt.r do: I I .030.000 c6 phfuJ
- ~olu;qng co phiin bj h(lll che chuy~n nhuqng: 49.455.600 c6 phfuJ
b) Ca ciiu co dong:
Stt
sa nh:i
d:1u ttr
Nili dung
Trong mr&c {I + 2)
I
Sa CP ndm
gifr
Tyle%
2.053
60.439.580
99,92
2.030
9.081.713
15,01_
CBCNV
39
67.100
0, II
2 Til chrrc
23
51.357.867
84,91
I
Ca nhan
Ghi chti
.
Trang d6
Trong d6
CD sang
l~p
doan
Di~n
h,rc
Vi~t
Nam
I
48.123.557
79,56
Nrr&c ngo:ii_(l+2)
13
46.020
0,08
Ca nhan
10
6.000
0,01
2 Til chlrc
3
40.020
0,07
2.066
60.485.600
100,00
T(ip
II
I
Ti\ng
N
\
I,
"'
c). Tinh hinh thay d6i vi\n dfru tu clia chu sa hfru: Khong c6
d) Giao djch c6 phi~u quy:
si\ luqng c6 phi~u quy hi~n l(li: 1.200.000 c6 phi~u
e) Oic ch(rng khoan khac: Khong c6
ill. Bao cao ilanh ~ia va ilanh gia cua Ba_n Tflng Giam ilflc:
1. Danh gia ket qua ho<;~t d(\ng san xuiit kinh doanh:
- San xu§t kinh doanh
K~t qua kinh doanh niim 2012 d(lt:
(Tri?u
Chi tieu
T6ng doanh thu
T6ng chi phi
Lgi nhu~n
KH ili~u chinh
nam 2012
979.346
908.655
70.69I
Page 13 of23
Thl}'C hi~n nam
2012
1.470.881
1.288.189
182.692
..
a6ng)
%soKH
nam
150
142
258
- Ho~t di}ng sim xuat khac vii cung cap dich VI}:
.•
'· .
C6ng ty da th~Jc hi~n duqc m(Jt s6 hqp d6ng djch Vl,l cho m(Jt s6 khach hang ben
ngthiet bj di~n; san xuat, kinh doanh nu6c u6ng dong chai ....
K~t qua: Ngoai san xufit di~n, C6ng ty tang them doanh thu tt'r san xufit khac va
cac djch V\lla 7,4 tJ dflng, Jqj nhu~ dl).t 1,1 tJ dflng.
- Dliu trr tai chinh:
D.iu tu tai chinh dai hl).n: D
Dfiu tu tai chinh ng~n h;:m: C6ng ty d.iu tu tai chinh ng~n hl).n vito C6ng ty Tai
chinh c6 phfrn Di~n LlJc, 480 tY dflng
a) Tinh hinh tai san:
Gia tri tai san theo s6 sach tl).i thai ditlm 31/12/2012 Ia 2.196.463 tri~u d6ng,
trong do: Tai san ng~n hl).n 1.521.147 tri~u d6ng; Tai san dai hl).n 675.316 tri~u dflng.
Bang CO" du tai san
Ni}i dung
2011
Tr. DbnQ
Ti~n vit cac khoim tuang
duang ti~n
2012
Tv!~%
Tr. fJ6ng
I, I
22.089
222.309
T~~ 1~
%)
c
10, I
t
Cac khoim diiu tu titi chinh
ng~n h~n
HTK+ Ph:l.i thu + TS ng~n
h~n khac
I
-
-
540.000
·"z
24,6
"
1.164.271
57,8
758.838
34,5
dilih~n
307.251
15,3
307.251
14;0
Titi san c6 djnh + TS diti
h~n khac
520.643
25,8
368.065
16,8
2.014.254
100,0
2.196.463
100,0
Cac khoim dfru tu titi chinh
Tline cone Tiii san
b). Tinh hinh nq phai tra:
- Tinh hinh nq hi~n tl).i, bi€n d(Jng 16n v€ cac khoan nq: Cong ty da thu h6i nq
cua T~p doan Di~n ilJC Vi~t Nam Ia: 4 79.421 tri~u dflng
.
.
- Phan tich nq phai tra xfiu, itnh huang chenh I~ch cua tY gia h6i doai den ket
qua ho;tt d(\ng SXKD cua C6ng ty, anh huang chenh l~ch lai vay: Khong co
3. Nhfrng cai ti~n v€ ca du t6 chuc, chinh sach, quan ly
- Cong ty da s~p x€p l;ti m6 hinh t6 chuc phil hqp v6i yeu c.iu sim xu~t kinh
doanh, g9n nhv va nang d(\ng han. Nhi~m Vl,l SXKD chll y~u hi~n nay Ia quan Iy v~n
h:l.nh san xufit di~n, tang cuerng cac djch Vl,l st'ra chiia cho cac dan vi ben ngoai, san
xu~t nuac u6ng dong chai.
·'
Page 14 of23
'
'.
- Roan th\~n cac Quy _ch~ trong tilt ca cac linh VlJC ho(lt d(lng quan ly cua cong
~- J?uy tri h~ thong quan chiit lug,ng .tieu chufui ISO 9001:2008, vi v(iy cong tac quan
ly cua Co_ng ty nga~ cang di vao ne nep va c6 hi~u qua han.
- y thlrc chiip hftnh ky lu(it lao d(lng cua nguai lao d(lng duqc nang len ro r~t,
ngay cang c6 tnkh nhi~m v&i cong vi~c va g:in b6 v&i Cong ty.
- Ti'ing cuang Cong tac tl,l kii\m tra Va kii\m tra nQi bQ trong cac Jinh Vl,lC ho(lt
d(lng quan ly, di;\c bi~t Ia trong cong tac dAu thfiu, mua s~m v(it tu thi~t bj, giam sat
trong v(in hftnh va sua chua.
- ~uy tri vi~c chAp hanh ch~ d9 chinh sach cua Nha nu6c, cac Nglii' quyi\t cua
D(li h9i donJS c6 dong cling nhu cua R9i d6ng quan trj.
4. Ke ho(lch ph:it trii\n trong tuang lai:
Ti~p tvc duy tri v(in hitnh an toan - kinh t~ cac t6 may ph:it di~n. Nhiing niim t&i
tinh hinh thi~u di~n vdn con xay ra. Vi v(iy, C6ng ty phai ph:it di~n v&i cong suAt cao
ddn di\n tang doanh thu va lqi nhu(in tir san xuAt di~n. Tim cac ccr h9i dfiu tu mai trong
cac linh vvc: xiiy dl,lilg nha may di~n, dfiu tu tai chinh
5. Giai trinh Ban T6ng Gi:im d6c d6i vm y kii\n kii\m toan:
Can cu Khoan 4- Di€u 10- Thong tu s6 52/2012fiT-BTC ngay 05/4/2012 cua
B9 Tai chinh huang ddn v€ vi~c c6ng b6 thong tin tren thi truang chirng khoan.
Cong ty c6 phk Nhi~t di~n Ba Rja (Ma CK: BTP) xin bao cao giai trinh v€ n9i
dung tren nhu sau:
I. Roan nh(ip d¥ phong giam gia chirng khoan 1.200.000 c6 phi~u quy s6 ti@n !a
6.440.810.179 d6ng, diiy Ia khoan dv phOng da trich l(ip giam gia d6i v&i s6 luqng c6
phii\u quy trong nam 2011. Theo quy dinh c6 phi~u quy kh6ng duqc trich l(ip dv
phOng, cong ty kii\m toan c6 d€ nghi diSu chinh h6i t6, tuy nhien chilng t6i da hoan
nh(ip l(li va giiim chi phi trong k.Y cho dilng quy djnh.
2. Chi phi trich tru&c sua chua Jan nam 2012 s6 ti€n Ia 36 tY d6ng, khoan chi
phi trich tru&c nay duqc tinh vao gia di~n niim 2012. Vi v(iy d~ phil hqp giua doanh
thu va chi phi trong niim 2012 va khong ftnh hu6ng di\n k~ ho(lch tai chinh nam 2013
C6ng ty da trich truac va dua vao chi phi trong nam khoan chi phi neu tren. Di\n nay
chua th~ xac djnh s6 chi thvc ti\ ph:it sinh so vai ki\ ho(lch da phe duy~t vi dang trong
giai do(ln chufui bi sua chfra.
3. Doanh thu ban di~n trong niim duqc ghi nh(in g6m doanh thu tinh theo gia
di~n nang va doanh thu tinh theo gia cong suAt. Trong d6, doanh thu tinh theo c6ng
suAt duqc can cu vao c6ng suAt kha d\Ulg c6ng b6, M s6 kha d\Ulg, va dan gia cong
suAt kha d\ffig theo quy dinh t(li hqp d6ng mua ban di~n s6 07/2012/HD-NMD- Ba Ria
ngay 18 thang 7 niim 2012 da ky giua BTP va C6ng Ty Mua ban Di~n T(ip Doan Di~n
Lvc Vi~t Nam. Tuy nhien, tai thai di€m phitt hitnh bao cao ki€m toan h~ s6 kha d\ffig
chua duqc 2 ben th6ng nhAt nen doanh thu trong nam duqc ghi theo s6 1i~u t(lm quyi\t
toan doanh thu di~n niim 2012. Khoan chenh l~ch (n~u c6) giua s6 t(lm quy~t toan da
ghi nh(in doanh thu trong nam va s6 quyi\t toan se duqc di€u chinh vao nam 2013.
Theo s6 li~u t(lm quyi\t toan neu tren, trong t6ng s6 doanh thu da ghi nh(in, s6 doanh
thu da ghi nh(in trong nam nhung h6a dan duqc xuAt vito nam 20 13 vm t6ng s6 ti€n
tru&c thui\ Ia 136.243.284.000 d6ng.
IV. Banh gia ciia H(}i dBng quan trj v~ ho~t d(}ng ciia Cong ty
I. D:inh gia cua R<)i d6ng quan trj vS cac mi;\t ho(lt d<)ng cila Cong ty:
Nam 2012, tren ccr sa ki\ ho(lch san xuAt kinh doanh da duqc DHDCD thong
qua, HDQT da tii\n hitnh tri€n khai thvc hi~n thong qua vi~c ban hitnh cac quyi\t dinh
Page 15 of23
.'
'
'
I
3
'
1.
giao nhi~m Vl,l cv th6 va chi d(lo, giam sat T6ng Giam d6c Cong ty th\l'c hi~n. Chu tich
IIDQT thay m~t IIDQT da thm'mg xuyen tham gia cac cu<)c hQp giao ban san xuiit d6
theo doi, giam sat cac ~o(lt d<)ng SXKD cua Cong ty va c6 y kiSn chi d(lo tn,rc tiSp t(li
cac cu<)c hQJ? ho~c phoi h?J> cimg T6ng Gi~ d6c xu ly, thao ga nhiing vu&ng m~c,
kh6 khan nhiim t(lo mQi dieu ki~n thu~ lgi nhiit cho ho(lt d<)ng SXKD cua Con~ ty.
2. Danh gia cua H9i d6ng quim tri vS ho(lt d('mg cua Ban T6ng Giam doc Cong
ty:
- T6ng k€t niim 2012, Ban T6ng Giam d6c Cong ty da th\l'c hi~n t6t chuc nang,
nhi~m V1,1 trong diSu hllnh cac ho(lt d<)ng cua Cong ty, chuiin bi cac n<)i dung bao cao
va trinh lffiQT Cong ty xem xet, phe duy~t, t6 chuc th\l'c hi~n nghiem rue cac nghj
quySt, quy~t dinh cua IIDQT da ban hanh.
- T6ng Giam d6c Cong ty Ia thanh vien IIDQT nen vi~c duy tri ch~·d9 bao cao
th\I'C hi~n thubng xuyen hang thang, quy cho IIDQT vS tinh hinh tai chinh, tinh hinh
san xuiit kinh doanh cua Cong ty.
3. K~ ho(lch djnh hu&ng cua H<)i dbng quan trj:
Tang cubng cong tac quan trj, giam sat ch~t che va chi d(lo kip thai ho(lt d<)ng
san xuiit kinh doanh cua Ban diSu hanh dS th\l'c hi~n d(lt cac chi tieu cua Nghi quy~t
DIIDCD;
V. Quan trj Cong ty
u-· _,,
•
1. '191 uong quan
tn.
a) Thanh vien va CO' ciiu cua H<)i d6ng quan tri
- Danh sach thanh vi en H<)i d6ng quan tri g6m c6 05 ngueri (0 1 chu tjch va 4 uy
vien):
a.!) Ong Huynh Lin - Chu tjch IIDQT- Thanh vien diSu hanh
* s6 c6 ph§.n co quySn bisu quy~t:
- S6 c6 phfuJ ca nhiin sa hiiu:
5.000 CP, chi~m 0,008% VDL . ·
- S6 c6 phfuJ d(li di~n phiin v6n nha nu6c: 19.249.423CP. chiSm 31,82% VDL
* Ong Huynh Lin Ia thanh vien H<)i d6ng quan trj t(li Cong ty c6 phi\n Thuy
dien Buon Don.
.
a.2) Ong Nguy~n TiSn Diing - Thanh vien IIDQT - Thanh vien diSu hanh
* s6 c6 ph§.n co quysn biSu quy~t:
- S6 c6 phfuJ ca nhiin sa hiiu:
3.200, chi€m 0,0053% v6n di6u I?
- S6 c6 phfuJ d(li di~n phiin v6n nha nu6c: 14.437.067, chi€m 23,87% v6n di~u I~
a.3) 6ng Vii M(lnh Himg -Thanh vien IIDQT- Thanh vien khong diSu hanh
* s6 c6 phiin co quysn biSu quy~t:
- s6 c6 phfuJ ca nhiin sa hiiu:
0
- S6 c6 phiin d(li di~n phiin v6n nha nu6c: 14.437.067, chi€m 23,87% v6n di6u I~
a.4) Ong Ph(lm Qu6c Thai -Thanh vien IIDQT -Thanh vien diSu hanh
• s6 c6 ph§.n co quysn biSu quy~t:
- S6 c6 phfuJ ca nhiin sa hiiu:
2.1 00, chi€m 0,003% v6n di6u I?
* Ong Ph(lm Qu6c Thai Ia thanh vi en Ban KiSm soat Cong ty c6 phiin thuy
dien Buon Don.
·
a.5) Ong Le ThS San - Thanh vien IIDQT - Thanh vien d<)c l~p khong diSu
hanh
• s6 c6 phil.n co quy~n bieu quyst:
0
- s6 c6 phiin ca nhiin sa hiiu:
Page !6 of23
...
- ~6 c? phlin d;ti di~n Cong ty C6 phlin Nhi~t di~n Pha L;ti: 670.000 chi€m
I, I 08% von dieu I~
b) Cite ti~u ban thui_\c Hi_\i d6ng quan tri: Khong c6
c) Ho;tt di_\ng cua Hi_\i d6ng qu:in tri:
* Danh gia ho;tt di_\ng cua HDQT:
- Hi_\i d6ng quan tri luon bam sat nghi quySt cua DHDCD thuemg nien niim
2012 d~ d€ ra chiSn luge cho tirng thai di~m;
- Ki~m tra vi~c tinh hinh thvc hi~n va dua ra cite mvc tieu, bi~n philp lam ca sa
cho T6ng Giam d6c thvc hi~n theo kS ho;tch.
* Cite cui_\c hqp cua HDQT:
STT
Thimh vien HDQT
Chile vy
s6 buoi
Ty
I~
hQp tham
dl]"
Ly do khong tham
dl]"
I
Ong Huynh Lin
Chll tich
4/4
100%
0%
2
Ong Nguyen Tien Dung
Thanh vien
4/4
100%
0%
3
Ong Vii
Thanh vien
4/4
100%
0%
4
OngLeTMSon
Thanh vien
4/4
100%
0%
5
Ph~m
Thanh vien
4/4
100%
0%
M~nh
Hung
Quoc Thai
• Ni.\i dung va kilt qua cua cac cui_lc hqp:
SIT
So nghi quy~t
Ngay
N(\i dung
I
215
24/02
2
214
24/02
Thong qua dinh muc suat tieu hao nhien li~u cac
t6 may nam 2012. (Lfry yki€n b~ngvan ban)
Thong qua n(>i dung hqp HDQT quy 4/2011:·.
+ Thong qua BCTC quy 4/20 II;
+ Thong qua bao cao cong tac th\fc hi~n k€
ho~ch quy 4, KH quy 112012;
+ K€ ho~ch SXKD nam 2012:
- Xin y ki€n chi d~o ella H(\i d6ng Thanh vien
v~ tinh hinh cung cfrp khf ella Cong ty khf;
- Xay d\ffig phuong an gia di~n nam 2012 d\fa
tren 02 phuong an: Phuong an theo sim lugng va
phuong an 2 thimh phftn (Gia cong sui\t va gia
di~n nang).
+Trinh HDTV EVN v~ KH ti~n Iuong 20 12;
+ Ra soat cac n(li dung ciin sua d6i, b6 ung Di~u
I~ ella C6ng ty va trinh HDQT C6ng ty vito dau
th{mg 3/20 12;
+ Chuiin hi cac h6 sa lien quan d€n nhan S\f
tham gia HDQT va BKS nhi~m ky 2012-2_017
d€ xin y ki€n HDTV EVN d€ c6 ca sa tdnh
DHCD2012
+ Tii\p l\IC xin chll truang ella tinh B inh Thu\in
Page 17 of23
---
-~~
..
cho phep dau tu vao d\f an Nha may Di~n gi6
tinh Binh Thu~n.
Uy thac quim ly von cho Cong ty Tai chinh Co
ph§n Di~n l\fc. (Lily y ki€n b~n van bitn)
a
3
272
06/3
4
279
13/3
Phe duy~t ke ho~ch ky thu~t an toan Bito h9 lao
d9ng va cham s6c sue kh6e ngueri lao dc;\ng nam
2012. (Lily y kien b~n van ban)
5
341
03/4
Phe duy~t ke ho~ch diiu tu phat trien nam 2012.
(Lily y ki~n b~n van ban)
6
417
02/5
To chuc DHDCD thuerng nien nam 2012. (Lay y
ki€n b~n van ban)
7
470
2115
Nghi quyet DHDCD thuang nien nam 2012, v&i
cac n9i dung chinh nhu sau:
-Thong qua bito cao cila HDQT; BKS; BCTC;
K€ ho~ch SXKD di6u chinh va k6t qua SXKD;
Quy Iuong cila CBCNV, Thu lao HDQT, BKS;
Phan ph6i lqi nhu~n chi a cb tuc cila nam 20 II;
- Thong qua cite chi tieu san xui\t va d§u tu; Quy
Iuong cila CBCNV, Thillao HDQT, BKS nam
2012; B:lu Thanh vi!~n HBQT, BKS nhi~m k5'
2012-2017; Sua dbi,bb sung Di6u 1~.
8
497
28/5
Chi tra co rue nam 20 II cua Cong ty Co phii(l
Nhi~t di~n Ba Rja. (Lily y ki€n b~n van ban) '
9
530
15/6
Ky bien ban th6a thu~n ve vi~c ch~m thanh toan
ti6n mua ban di~n v6·i Cong ty Mua ban di~n .
(Lily y ki6n b&n van ban)
10
541
22/6
Thong qua cac n9i dung t~i DHDCD thuang
nien nam 2012; Thay dbi Nguai d~i di~n ph§n
v6n g6p cila BTP va Tham gia ung cu thanh
vien BKS t~i C6ng ty Cb phil.n Nhiet di~n Quang
Ninh. (Lily y ki6n b~n van ban)
II
930
26/10
HQp HDQT Quy 3/2012:
-Thong qua BCTC quy 3/2012;
- Thong qua bito cao cong tac thvc hi~n KH Quy
3; KH Quy 4/2012;
- KH SXKD niim 2013:
+
sim lu9ng di~n sim xui\t: Tbng Giam d6c
lam vi~c v&i EVN d~ n~m k€ ho~ch nam id 13
cila EVN ru d6 l~p k€ hol(lch 2013 cila Cong ty
sat v&i san luQTig trong k€ ho~ch ella EVN.
+ Cac ph§n con l~i se thong qua vao ky h9p
djnh ky quy 4/2012 vao thang 0112013 sau khi
ra soat l~i cac thOng s6 d§u vao.
- Phe duy~t danh m~c, gia tri sua chua Ian nam
2013 theo Ta trinh s6 924/TTr-NDBR-KH ngay
22110/2012 ella Tbng Giam d6c.
- Quy ch€ quan ly v6n va NDD ella BTP t~i cac
ve
Page 18 of23
.'
'I
I,
r
I
Doanh nghiep khac:
+ Cha GENCO 3 ho~t d(>ng chinh thuc r6i ban
hitnh di\ phil hqp v6"i quy chi\ quim ly cua Genco.
-PM duy~t ki\ ho~ch di6u chlnh nam 2012.
- Tii\p tvc xin chu truang cua tinh Blnh Thu~n
cho phep dtlu tu vito d\f an Nha may Di~n gi6
Tinh Blnh Thu~n.
Thong qua tai Ji~u "Van h6a danh nghi~p va
Quy tile ung xu trong Cong ty C6 phfrn Nhi~t
di~n Ba Ria.JI,§u kii\n b~n van ban}
Thong qua tong miTe d\f toan xiiy d\fng cong
trlnh va t6ng miTe dtlu tu- d\f an thily di~n
Srepok 4A- Cong ty CP Thuy di~n Buon Don.
(Liy y kii\n bAn van ban)
a
12
977
.
16/11
13
989
20/11
14
1026
03/12
B.o nhi~m Ke toan truang Cong ty. (Liiy y kien
bang van ban)
d) Ho~t d(>ng cim thanh vi en H9i dbng quim tri d<)c l~p khong diSu hanh:
- Thvc hi~n nhi~m V\1, quySn h~n theo Quy djnh cua Pbap lu~t va cua Diilu I~
Cong ty.
- Tham gia dv tbao n<)i dung va tham dv cac phien h9p cua HDQT; nghien cl.m,
danh gia tinh hlnh, k~t qua ho~t- d<)ng kinh doanh va d6ng g6p vao vi~c xiiy d\l'llg
phuang hu6ng, k~ ho~ch ho~t d9ng san xufit kinh doanh cua cong ty ;tbao lu~n va biilu
quy~t cac vfin dS thu<)c n9i dung phien h<;~p; chiu tn!ch nhi~m ca nhiin tru&c Pbap lu~t,
tru6c DH dbng c6 dong vii tru6c HDQT vil nhfrng y kitln vii ho~t d<)ng cua minh c6
lien quan d~n lqi feb CUa cong ty.
- Thvc hi~n cac Quytlt djnh cua DHDCD vii cua HDQT.
- Phv trach tim cac dbi tac titi trq cho cite dv an cua Cong ty.
e) Ho;tt d<)ng cua cac tiilu ban trong HDQT: Khong c6
f)* Danh sach cac thanh vi en H9i dbng quan tri c6 chfrng chi dito t~o· vil quan tri
Cong ty:
1. Ong Huynh Lin
2. Ong Nguy~n Ti~n Dling
3. Ph;tm Qu6c Thai
* Danh sach cac thitnh vien H<)i dbng quan tri tham gia cac chuang trinh vS
quan tri cong ty trong niim: Khong c6
2. Ban Kdm soat
a) Thanh vien vii ca cfiu cua Ban Ki~m soat
- Danh sach thanh vien Ban Ki6m soat gbm c6 03 nguai (01 Tru6ng ban vii 02
thil.nh vien):
a.!) Bit Vii Thi Hoang Y~n- Tru6ng Ban
- s6 c6 phtln c6 quySn bi6u quytlt: 1.000 CP, chitlm 0,0016% VDL
a.2) Ba Vii Thi Quynh Anh- Thanh vien
- s6 c6 phfuJ c6 quyiln biilu quy~t: 0
··
a.3) Bit Nguy~n Thi Thanh Huang- Thanh vien
- s6 c6 phfin co quyiln biilu quyt\t: o
b) Ho~t d<)ng cua Ban Kiilm soat
Page 19 of23
1
I
l
""·'
·-
* Danh gia ho:J.t di)ng cua Ban Ki~m soat:
- Ban Ki~m soat da tii\n himh ho(lt d(>ng ki~m tra, giam sat vi~c tuan thu cac guy
djnh cua Lu~t Doanh nghi~p, DiSu I~ cua Cong ty cling nhu Nghj quyi\t cua DHBCD
vit cac Nghj quyi\t cua HBQT;
- f>(li di~n cua Ban Ki~m soat da tham gia ddy du cac cu(>c h9p HBQT vit Ban
Lanh d:j.o nh~m t:J.o diSu ki~n duy tri ki~m tra giam sat vi~c tri~n khai cite nghi quyi\t
cua DHDCD, HBQT vit dua ra cac y kii\n dong gop trong ph:J.m vi trach nhi~m vit
quy~n h:j.n cua minh;
- Ban Ki~m soitt thuimg xuyen trao ubi vai nhau, danh gia tinh hinh ho:J.t d(>ng
cua Cong ty d\Ia tren vi~c phan tich bao cao d€ dua ra cac djnh huang ki€m soat nh~
citi tii\n vit hoitn thi~n cong tac quitn ly, di~u hitnh cua Cong ty. Dbng thai cling xem
xet danh gia nhilng cong vi~c mit BKS da th\Ic hi~n vit l~p ki\ ho:j.ch cong tac cho thai
gian tii\p theo;
- qp nh~.t vit phan tich bao cito n(>i b(> djnh kY hang thitng do Ban TBng Giitm
d6c Cong ty l~p vit guy djnh, dBng thai ki~m soat chi phi hqp ly, hqp I~;
..
- Xem xet Bao cito titi chinh hang guy vit thfim djnh bao cao titi chinh nam
2012;
- Xem xet tinh minh b:J.ch cua qua trinh cong b6 thong tin d€ ditm bito quy~n lqi
cho nhil ddu tu.
* Cac cuoc hop
cua Ban Ki~m soat:
.STT
Thanh vien BKS
Chile VI}
sa
biai
hqptham
Ty I~
Ghi chu
100%
Khong tham gia
dg
Ltru Van Hong
I
Tru6ng ban
112
BKS tir 2115/2012
I
Truong ban
Vii Thi Hoang Yen
2/2
100%
Tham gia BKS tir
22/5/2012
..
2
Vii Thi Quynh Anh
Thanh vien
2/2
100%
3
Nguy6n Thi Thanh Huang
Thanh vien
2/2
100%
* N(>i dung va kilt qua cua cite CUQC hQp:
STT
So Bien bim
Ngay
N(li dung
I
267
05/3
- Kiem tra ho~t d(lng ella HDQT va Ban TGD nam 2011i
- Ki~m tra tinh hinh thve h~n Nghj quyi\t ella DHDCD
•
va Nghi quyi\t HDQT nam 2011;
- Diinh gia ki\t qua SJq
- Ki~m tra hgp dbng dfm thiiu, mua siim 20 II;
- Ki~m tra tinh hinh lao d(lng, ti€n Iuong 20 II;
- Ki\ ho(lch SXKD, ddu tu xay dvng nam 20 12;
- Ki\ ho(lch ho(lt d(lng ella Ban Ki€m soat nii.m 2012.
Page 20 of23
2
770
28/8
- _Kiem tra ho;tt d\mg cua HDQT va Ban TGD 6 thang
diiu nam 2012;
- Kiilm tra tinh hinh !h\fc h~n Nghj quy~t cua DHDCD
va Nghj quyet HDQT 6 thang ddu nam 2012; ,
- Danh gia k~t quit SXKD 6 thang ddu nam 20 12;
- Danh gia tinh hinh ddu tu xiiy d\fOg;
- Kiilm tra hqp ddng dfru thdu, mua s~m 6 thang ddu ilam
2012;
- Kiilm tra tinh hinh lao d<}ng, tit~n Iuong 6 thang ddu
nam 2012;;
- K~ ho;tch SXKD, ddu tu xiiy d\fOg 6 thang cu6i nam;
- K~ ho;tch ho;tt d<}ng cua Ban Kiilm soat 6 thang cu6i
nam 2012.
3. Ccic giao dich, thu lao va cac khoan lr;ri fch cua Hiji abng quan tri, Ban T6ng Giam
a6c va Ban Kiim soat
a) Luang, thu6ng, thu lao, cua tirng thanh vien H9i d6ng quan tri, thanh vien Ban
Ki~m soat, T6ng Giam d6c vii cac can b9 qmln ly:
- Luong cua Ban T6ng Giam abc (T6ng Giam a6c ai~u hanh va 02 Ph6 T6ng
Giam a6c)
··
+ Luang cua T6ng Giam d6c (bao g6m cit ti~n thu6ng v~n hitnh an toan di~n):
45.283.833 d6ng!thang
+ Luang cua Ph6 T6ng Giam d6c (bao g6m cit tibn thu6ng v~ hanh an toan
di~n): 28.618.701 d6ng/nguiYi/thang.
- Thu lao thanh vien HDQT, Ban Kiim soat:
+ Thu lao cua Chu tjch HDQT (bao g6m cit tibn thu6ng v~n hanh an toitn di~n):
46.859.333 d6nglthang
+ Thu lao cua thitnh vien HDQT
6 000 000 d6nglnguiri/thang
+ Thu lao ella Tru6ng Ban Ki~m.soat
4 000 000 d6nglnguiri/thang
+ Thu lao cua thitnh vien Ban Kiem soat 3 000 000 d6ng/nguiri/thang
T6ng s6 tiSn luang, thu lao cua H9i d6ng quitn tri, Ban Ki~m soat, T6ng Giam
d6c vii cac can b9 quitn ly niim 2012 Ia 2.200.566.816 d6ng.
b) Giao dich c6 phiSu ella c6 dong n9i b9:
- Ti:r ngay 23/4/2012 dSn ngay 0116/2012, Ong Huynh Lin - Chu tich HDQT
!h\fc hi~n: Mua 7.000CP, Ban 24.100 CP, S6 lugng CP con sa hii'u sau g~ao djch Ia
19.254.423 CP
c) Hgp d6ng ho{ic giao dich v6i c6 dong n9i b9: Khong c6
d) Vi~c th\fc hi~n cac quy djnh vb quan tri Cong ty
Cong ty th\fc hi~n d(mg theo quy dinh cua phap lu~t vit quan tri Cong ty.
IV. Bao cao tai chinh
1. Ykdn kiim toan
Bao cao titi chinh niim 2012 cua Cong ty c6 phfm Nhi~t di~n Ba Ria do
Cong ty TNHH Dich Y\1 Tu vfin Titi chinh KS toan vii Ki€m toan Phia Nam
(AASCS) th\fc hi~n ki~m toan:
Page 21 of23
.
'
S6: 315/BCKT/TC
BAO cAo KIEM TOAN
(VJ Btio clio tiii chinh ndm 2012 cua Cong 1)1 CJ Phfin Nhift Difti Bii Ria)
Kinh glri: - Hl)i dBng Quiin tri Cilng ty cB PhAn Nhift Bi~n Ba Rja.
-Ban Ghim d6c Cilng ty cB Phftn Nhi~t Bi~n Ba Rja.
Chung toi dii ki@m toan b~o cao tai chinh gilm: Bang ciin d6i k~ toan t(li ngay 31 thang
12 nii!ll 2012, Bao cao ket qua ho::tt d<)ng kinh doanh, Bao cao luu chuySn ti~n t~ va
Thuyet minh bao cao tai chinh nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2012
duqc l?p ~gay 31 thang 03 niim 2013 cua Cilng ty cB Ph in Nhi~t Bi~n Ba Ria ru
trang 06 den trang 34 kern theo.
Vi~c l?p va trinh bay Bao cao tai chinh nay thu<)c trach nhi~m cua Ban Giam d6c Cong
ty. Trach nhi~m cua chung toi Ia dua ra y ki6n v~ cac bao cao mly tren k6t qua kiSm
toan cua chung toi.
CO" slY y kiin:
Chung toi dii thvc hi~n cong vi~c kiSm toan theo cac chu:in mvc kiSm toan Vi~t Nam.
Cac chu.in mvc nay yeu cilu cong vi~c kiSm toan l?p k6 ho(lch va thvc hi~n dS c6 S\f
dam bao hqp ly r~ng cac bao cao tai chinh khong con chua dvng cac sai s6t tr9ng y6u.
Chung toi dii thvc hi~n vi~c ki@m tra theo phuang phap ch9n miiu va ap dvng cac thu
nghi~m ciln thi6t, cac b~ng cht1ng xac minh nhung thong tin trong bao cao tai chinh;
if'
h
•'
.,.. t "nth •, ..-.~.-...-.h .. ~
,.,....,. ..,;. .-.h_;, A-A!,;. +..... A.-. h;~ . . . l-.A h
.::,. ., -.-.. ~.~- .,._;:.. , .. ;..
._ail.... gla VH~C ~Ua.u ~ ~U ............................n m':l .... YU. ....
uy :\.e ~VU11 uyu ualli ' Ca'-' Ht,uycu laV va
phuang phap k6 toan duqc ap d\lllg, cac u&c tinh va xet doan quan tr9ng cua Giam d6c
cGng nhu each trinh bay t6ng quat cac bao cao tai chinh. Chilng toi cho r~ng cong vi~c
ki€m toan cua chung toi dii dua ra nhung ca sa hqp Iy dS lam can cu cho y ki6n cua
chung toi.
Y kiin cua kiim totin vien:
-Trong nam dan vi hoan nh?p dv phong giam gia chung khoan s6 ti~n Ia
6.440.810.179 d6ng (diiy Ia khofm dv ph<'>ng dii trich l?p giam gia d6i vm s6 lu90g c6
phi~u quy trong nam 2011).Theo quy dinh t(li di~u 5 thong tu 228/2009ffT-BTC ngay
07 thang 12 nam 2009 cua B9 tai chinh " ... c6 phdu quy thi kh6ng tlr.<(JC l(ip dl! phong
giam gia ". Vi~c trich l?p dv phong d6i vm c6 phi€u quy trong nam 20 II Ia khong
dung quy dinh nen chung toi dii d~ nghi dieu chinh hili t6 vao nam 2011, tuy nhien
theo y ki~n cua dan vi khoan trich l?p dv ph<'>ng neu tren duqc dieu chinh giam chi phi
vao niim 2012;
- Tron~ nam dan vi trich tru&c sua chua l&n theo k€ ho::tch I~ 36 tY d6ng t~eo Quy~t
dinh so 1164/Q£>-NDBR-HDQT ngay 31112/2012 cua H9i dong quan tri ve vi~c phe
duy~t chi phi trich tru&c sua chua l&n cua niim 2012. Theo y ki6n cua dan vi, khoan
chi phi trich tru&c neu tren duqc tinh vao gia di~n nam 20 12 dS phu hqp giua ctoanh
thu va chi phi trong nam 2012 va khong anh huang d~n k~ ho(lch tai chinh nam 2013,
d~n nay chua thS xac dinh s6 chi thvc t~ phat sinh so v&i k6 ho::tch dii phe duy~t vi
dang trong giai do(ln chu:in bi sua chua ;
.
- Doanh thu ban di~n trong nam duqc ghi nh?n g6m doanh thu tinh theo gia di~n nang
va doanh thu tinh theo gia cong suilt. Trong d6, doanh thu tinh theo cong su~t duqc can
cu vao cong su~t kha dvng cong b6, h~ s6 kha d\lllg, va dan gia cong su~t kha dvng
theo quy dinh t(li hqp d6ng mua ban di~n s6 07/2012/HD-NM£>- Ba Ria ngay 18 thang
7 nam 2012 da k)r giiia dan viva Cong Ty Mua ban E>i~n T?p E>oan E>i~n Lvc Vi~t
Nam. Tuy nhien, t&i thai di€m phat hilnh bao cao kiSm toan nay h~ s6 kha dvng chua
1.1....
..
Page 22 of23
duqc 2 ben thbng nh~t nen doanh thu trong narn duqc ghi theo sb li~u t{lrn quy~t toan
doanh thu di~n narn 2012 ngay 28/3/2013 gifra don viva Cong Ty Mua b:in Di~n np
Dmln Di~n Lvc Vi~t Narn, chenh l~ch gifra s6 t{lrn quy~t t01in dii ghi nh~ doanh thu
trong narn va sb quy~t toan (n~u c6) se duqc di~u chinh vito nam 2013. Theo sb li~u
l
136.243.284.000 dling;
··
Theo y ki@n cua chung toi, ngo{li trir nhfrng lmh huang (n~u c6) d~n b:io cao tai chinh
Vi [y do neu tren, bao cao tai chinh da ph{m anh trung lhl,!C va hqp ly tren cac khia C{lnh
trQng y~u tinh hinh tai chinh cua Cong ty eli Phfin Nhi~t Di~n Ba Rja t
trong narn tai chinh k@t thuc t
toi khong phil nh~n y ki~n nhu tren, rna chi rnubn luu y nguai dQc bao cao tai chinh
nhu dii neu trong ban thuy~t rninh b:io cao tai chinh vS vi~c danh gia, xu ly chenh l~ch
cy gia cubi nam theo quy djnh t{li thong tu 179/2012/TT-BTC ngay 24 thang 10 nam
2012 cua B(l tai Chinh "quy iljnh vd ghi nMn, ilcmh gici, xu ly ccic khocin chenh l?ch ty
gici h6i ilocii trong doanh nghi?p ", don vi xac djnh cy gia binh quan rnua vito bing
chuySn khoan cubi narn dS danh gia l
Cong ty TNHH Djch V\1 Ttr Vdn Ti\i
ChinhK~ Tmin vii Ki~m Toan Phia Nam
(AASCS)
Ti\ng Giam di\c
(aa kYJ
Dii Kh~c Thanh
Chung chi KTV s6 D.0064/KTV
Ki~m toan vien
(aa kYJ
Dinh Th~ Dtrimg
Chtrng chi KTV s6 0342/KTV
2. Bcio ccio tai chinh ilur;c kidm tocin
Bao cao tai chinh cua Cong ty cho ky k~ toan tir ngay 01101120 12 den
31/12/2012 duqc l~p theo dling cac quy djnh hi~n hanh cua phap lu~t v~ k~ toan (bao
g6rn: Bang can dbi k~ toan; Bao cao k@t qua hochuy~n ti~n t~; Ban thuy@t rninh b:io cao tai chinh). Bao cao tai chinh dii duqc kiSrn
toan theo dung quy dinh cua phap lu~t hi~n hitnh.
Bao cao tai chinh kern theo duqc trinh bay Bing d6ng Vi~t Narn (VN£>), theo
nguyen t~c gia gbc va phil hqp v6i cac Chu~n rnl,lc K6 toan Vi~t Nam, H~ thbng K6
toan Vi~t Narn va cac quy dinh hi~n hanh khac v~ k6 toan t
dja chi n.v~ ~/
Nui nh(in:
/
-UBCKNN;
-SGDCKHCM;
- ;
- Luu VP,TCKT.
..
