Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

TONG CONG TY PHAT DIEN 3
CONG TY CP NHI¥T DI¥N BA RJ'A

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAM

Dl)c

l~p

- Tl]' do - H~nh phuc

Ba Ria, ngi'ty 14 thdng 4 niim 2014

BAO cAo TmfONG NIEN
CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA
NAM 2013
I. ThOng tin chung
1. Thong tin khcii quat
- Ten giao dich: Cong ty c6 phin Nhi~t di~n Ba Ria
- Gidy ch\rng nh;in dang kY kinh doanh: 3500701305
- v6n di@u 1~: 604.856.000.000 d6ng (Sau tram le b6n t)', tam tram nam muai sau
tri~u d6ng)
- V6n dnam muai sau tri~u d6ng)
- Dia chi: Khu ph6 Huang Giang, phuang Long Huang- Thanh ph6 Bit Ria - Tinh
Bit Ria - Vfing Titu
- Di~n tho-Website: www.btp.com.vn
- Ma c6 phi~u: BTP
2. Qua trinh hinh thanh va phdt tridn
- Qua trinh hinh thi'tnh va phdt trdn:

Nhit may Di~n Bit Ria (nay lit C6ng ty C6 phdo Nhi~t di~n Bit Ria) duqc
thitnh l;ip theo quy~t djnh s6 640 NL!fCCB - LD cua B9 Nang luQ'Dg viw ngity
24/1211992, lit dan vi hK@ tir ngity 0 I thang 04 nam 1995 Nhit may chuy~n thitnh dan vi thitnh vi en
thu(lc T6ng C6ng ty Di~n 1\fc Vi~t Nam (theo quy~t djnh s6 102 NLITCCB-LD ngity
04/06/1995 cua B9 Nang luQ'Dg), h(lch toan ph\1 thu(lc.
Ngity 30/03/2005 B(l Cong nghi~p c6 quy~t dinh s6 14/2005/QD-BCN
chuy~n Nhit may Nhi~t di~n Bit Ria thitnh Cong ty Nhi~t di~n Bit Ria, hl;ip thu(lc T6ng Cong ty Di~n 1\fc Vi~t Nam. Ngity 18/5/2005, T6ng Cong ty Di~n
l\fc Vi~t Nam c6 van bitn s6 2436/CV -EVN-TCKT hu&ng dfin bitn giao titi chinh khi
chuy~n cac nhit may di~n thitnh cong ty h(lch toan d(lc l;ip, cong ty trach nhi~m hiiu
hh(lch to an d(lc l;ip tir ngay 01 th:ing 07 nam 2005.
Th\fc hi~n Quy~t dinh s6 3944/QD-BCN ngity 29/12/2006 cua B9 Cong
nghi~p v@ vi~c c6 phdn h6a, Cong ty Nhi~t di~n Bit Ria da hoitn thitnh cong tac c6
phdn h6a vit chinh thuc chuy~n d6i sang hinh thuc C6ng ty c6 phCong ty c6 phdn Nhi~t di~n Bit Ria theo Gidy ch\rng nh;in dang ky kinh doanh va
dang ky thu~ C6ng ty c6 phdn s6 3500701305 do Sa K~ ho(lch vit Ddu tu tinh Ba Ria
Vilng Titu cdp d6i Ma s6 doanh nghi~p ngity 20/5/2009, thay d6i !do thu 3 ngity
08/10/2010, thay d6i !do thu 4 ngity 24/9/2012.

Page 1 of23


---~-

cAc SU KIEN CHiNH
Niim

Sv ki~n

041311995

Thanh l~p nha may di~n 81! Ria theo quy~t dinh cua 89 tru<'mg 89 Nang
lugng thu9c Cong ty Di~n l\fc 2 vii: lT\fC thu9c T6ng Cong ty Di~n l!fc Vi~t
Nam.

17111/2009 Niem y6t c6 phi6u
811992

T6 may GTI vii GT2 dugc dua vao v~n hanh

01/1993

T6 may GT3 vii GT4 dugc dua vao v~n h!mh

01/1994

T6 may GT5; GT6 vii GT7 dugc dua vao v~n hanh

511996

T6 may GT8 dugc dua vao v~n hanh

3/1999

02/2002
30/3/2005

T6 may GT5; GT6 vi\ GT7 chuy~n thilnh chu trlnh Tua bin khf h6n hqp 306I (ST9) dugc dua vao

v~n

hanh

T6 may GT3; GT4 vi\ GT8 chuy~n thilnh chu trlnh Tua bin khi h6n hqp 3062 (ST I 0) dugc dua vao

v~n

hanh

89 Cong nghi~p quy~t dinh chuy~n nha may nhi~t di~n 8a Ria thi\nh Cong ty
Nhi~t di~n

Ba Ria

29112/2006 89 Cong nghi~p c6 quy~t dinh vii: vi~c phe duy~t phuang an chuy~n Cong ty
Nhi~t di~n 81! Ria thanh Cong ty C6 phfin Nhi~t di~n 8a Ria

01111/2007 Sa Ktl ho~tch vii Dftu tu tinh 8a Ria - Vung Tau cdp gidy phep dang ky kinh
doanh liin diiu cho Cong ty c6 phftn Nhi~t di~n 81! Ria
12/5/2008

Sa K~ ho~tch vii Diiu tu tinh 81! Ria - Vung Tau cdp gifry phep dang ky kinh
doanh dang ky thay d6i Ilin thir 0 I cho Cong ty C6 phfin Nhi~t di~n 81! Ria

20/5/2009

Sa K€ ho~tch vii Diiu tu tinh 81! Ria - Vung Tau cdp gidy phep dang ky kinh
doanh dang ky thay d6i lftn thir 02 vii cfip d6i rna doanh nghi~p cho Cong ty

C6 phftn Nhi~t di~n 81! Ria

08/10/2010 Sa K€ ho~tch vii Dfiu tu tinh 81! Ria - Vung Tau cdp gidy phep dang ky kinh
doanh dang ky thay d6i lfin thir 03 cho Cong ty C6 phftn Nhi~t di~n 81! Ria
01/6/2012

89 Cong Thuang c6 quy€t dinh vS vi~c thanh l~p Cong ty m~ - T6ng cong ty

Page 2 of23

--


Phat
24/9/2012

di~n

3

Sa K~ ho~ch vit Dilu tu tinh Bit Rja - Vi1ng Tau dp gii\y phep dang ky kinh

doanh dang ky thay d6i Iitn thu 04 cho Cong ty C6 phdn Nhi~t di~n Bit Rja
- Cac sv ki~n khac: khong c6
3. Nganh nghJ va ilia ban kinh doanh
- Ngimh ngh6 kinh doanh: San xuiit, kinh doanh di~n nang.
- Dja bim kinh doanh: Phuimg Long Huang - Thanh ph6 Ba Rja - Tinh Ba
Rja- Viing Tau
4. Thong tin vJ m6 hinh quem tri, t6 chUc kinh doanh va bf) may quem ly
-Mo hinh quan trj:

Page 3 of23


~

z

(,!)

<0

(,!)

u
·0
u

-

,....

·<
0

"'

,----- ~

""'

z

~

<
~

,-----

·0

,-----

~

;:·
,....
·<
....,

~
....,

·Co

=

'----

'-----

~

~

"0
,....

z

(,!)
(,!)

~

~

u

-~:;;.
(,!)

0'

z

·0
·0

z

~
....,

·0·

....,
=

<·
~

'----

VAN PHONG

PHONG TO CHlfC
&NHAN Slj

rl
f-

PH6NG TAl CHiNH
KETOAN

PH6NGCNTT

I

PHONGKYTHUATJ

1-

H
H
HO~CH

PHONGVATTU

DOANH

PH6NG KINH

PHONG KE

H
I--

H
PHONGTHi

I-- NGHISM Eli$N H6A

1-XU'6NG H6A

PHAN XUONG SlfA
CHCfA Ell$N- Tlj
f>QNG

PHAN XU6NG SUA
CHCfA CO- NHI$T

VJ\NHANH

PHAN XIJONG

HPHA.N
I--

-

-


- Ca du b9 may qwin Iy:
- Cac ci\ng ty con, cong ty lien kilt:
+ Cong ty con: khong c6
+ Cong ty lien kilt: Cong ty Cb phfuJ Thuy di~n Buon Don
- Dja chi: S6 79, Kh6i 8, phu
Dille LiTh:

- Linh V\l'C san xufrt kinh doanh chinh: DAu tu xiiy d\l'llg cac d\1' an ngubn di~n,
san xufrt va kinh doanh di~n nang.
- V6n diSu I~ th\l'c g6p: 83,75 tY dbng
- TY I~ sa hilu cua Cong ty t(li Cong ty Cb phfuJ Thuy di~n Buon Don: 25%
3. Djnh h mmg ph at tri~n
a) Cac m\lc tieu chU ySu cua Cong ty
- Dam bao v~n hanh cac tb may an toan - lien t\lc - kinh til.

- Th\l'c hi~n t6t kS ho(lch sua chua Ian, cai ~o, nfmg cfrp thi~t bj may m6c, nang
cao d9 sfu1 sang cua thiilt bi dap irng nhu cAu di~n nang cua M th6ng di~n qu6c gia;
- Bao toan va phat tri~n v6n cua cac c6 dong va nang cao diri s6ng v~t ch~t, tinh
thAn cho nguiri lao d9ng trong Cong ty;
b). Chiiln luqc trung va diti h(ln
- DAu tu xiiy d\l'llg nha may di~n gi6 vit Nhit may Nhi~t di~n than theo djnh
huang cua T6ng Cong ty Ph:it di~n 3 va B9 Cong thuang nh~m sir d\lllg t6t nh~t v6n
cua Cong ty, dem l(li Iqi ich cao nhfrt cho c6 dong;
- DAu tu tai chinh diti h(ln vit ng~n h(ln d~ sir d\lllg c6 hi~u quit ngu6n v6n khfru
hao ca ban, lqi nhu~n hitng nam d~ l(li vit cac ngubn khac.
- Ciic m\lc tieu d6i vm moi trudam bao moi tru(mg xanh S(!Ch d~p.
II. Tinh hinh ho(lt dqng trong nam
1. Tinh hinh hogt ilt)ng scm xudt kinh doanh
- Kilt quit ho(lt d9ng san xufrt kinh doanh trong nam:
72.848 tri~u dbng
+ Lqi nhu~n tru6c thuil:
+ Lqi nhu~ sau thuil:
55.021 tri~u dbng
- Nhfrng thay d6i, biiln d9ng Ian vS chiiln luqc kinh doanh: khong c6
- Tinh hinh th\l'C hi~n so vm k~ ho(lch
+ T6ng lqi nhu~n tru6c thuil theo kil ho(lch:
71.825 tri~u d{Jng
+ T6ng lqi nhu~n th\l'C hi~n tru6c thuS:
72.848 tri~u dong
- Lqi nhu~ th\l'c hi~n so vm kS ho(lch lit I 01%
- Trong nam 2013 san luqng di~n sitn xu~t tang 1,65% so v6i kil ho(lch.
Doanh thu vii lqi nhu~n ciing hoitn thitnh kS ho(lch duqc giao.

Page 5 of23

- Tinh hinh thvc hi~n so voi niirn li~n k~:
DVT:

tn~u

ong
Ty I~

Nam 2012

N{lidong

Stt

Thl!C hi~n
2013

thuc bien
.(%).

TAng doanh tho
Doanh thu hollt d\>ng SXKD

1.470.881

1.246.078

84,7

I

Di~n

1.422.798

1.121.689

78,8

2

Doanh thu ho\lt d\>ng tai chfnh

30.049

113.053

376,2

3

Doanh thu khac

18.034

11.336

62,8

Tilng_chi phi

1.288.189

1.173.230

91

Chi J'hf ho\lt d\>ng SXKD Di~n

1.254.839

1.072.262

85,4

26.569

91.630

344,8

6.781

9.338

137,7

Ti\ng LQi_ nhoan tnr&c tho~

Lqi nhu~n hoi\! d\>ng SXKD

182.692

72.848

39,8

I

Di~n

167.959

- 49.427

29,4

2

Lqi nho~n ho\lt d\>ng tai chfnh

3.480

21.423

615,6

11.253

1.998

17,7

135.340

55.021

40,6

II

8

72,7

I

II
I

2 Chi phi ho\lt d\>ng
3
III

t~U

chfnh

Chi phlkba.c

3 Lqi

nhu~n

khac

IV

LQi nhoan sao tho~

v

ci\ tuc ("/<>}_

Ghi chu

2. Tb ch!rc va nhdn Slf
a). Danh sach Ban di~u hanh:
1. Ong NGUYEN TIEN DUNG
Chuc V\1

hi~n

t\li

T6ng Giam d6c Cong ty C6 phftn Nhi~t di~n Ba Ria

Gi6i tfnh

Nam

Ngay thang nam sinh

03/5/1968

Nai sinh

Xli Hoimg D;w - H.Hoil.ng H6a- Tinh Thanh H6a

Qu6c tich

Vi~tNam

Dan t\>c

Kinh

Dia chi thucmg tn\

Phu<'mg Long Huang - TP. Ba ria - Tinh Ba RiaVi'ingTau
Page 6 of23


Di~n

tho;ti

0962 501 009

Trinh d() van hoa

12112

Trinh d() chuyen m6n

Th;tc sy Quan tri kinh doanh; Ky su Ca khi ch€ !;to
may

Qua trinh c6ng tac
0111989- 711991
8/1991 - 11/1992
1211992-1211995
01/1996 - 12/1997
0 1/1998 - 6/2003
6/2003 - 02/2008
02/2008
20/5/2009
01110/2010- nay
s6 c6 phiin n~m giu
s6 c6 phiin ca nhiin
hii'u
s6 c6 ph!in dl;li di~n ph!in v6n nhil.
nu6c
Nhii'ng ngueri c6 lien quan n~m giu

sa

C6ng tac t;ti Nha may thliy di~n Tri An.
C6ng tac t;ti tr;tm turbinekhi nha may di~n Chq

Quan.
T6 tru<'Yng sua chua ca di~n nhil. may di~n Ba Ria.
T6 tru<'rng sua chua ca thu()c PXSC Ca Di~n nhil.
may di~n Ba Ria.
Ph6 Quan d6c phiin xu<'rng sua chua ca.
Quim d6c phiin xu<'rng sua chua ca nhi~t, C6ng ty
Nhi~t di~n Ba Ria.
Ph6 Giam d6c C6ng ty c6 phiin Nhi~t di~n Ba Ria.
Ph6 T6ng Giam d6c C6ng ty c6 phiin Nhi~t di~n Ba
Ria.
T6ng Giam d6c Cong ty c6 ph!in Nhi~t di~n Ba Ria.
3.200, chi€m 0,0053 % v6n di~u I~
14.437.067, chi€m 23,87% v6n dieu I~
Yo Thi Bich Phuqng- 900 c6 phiin, chi€m 0,0015%

c6 phi€u

v6n di~u I~

Himh vi vi ph;tm phap lu(it

Kh6ng

Quy~n lqi miiu thuiln v6i C6ng ty

Kh6ng

Cac khoim nq d6i v6i C6ng ty

Khong

2. Ong PHAN VAN DUNG
Chuc V\1

hi~n

t;ti

Ph6 T6ng Giam d6c Ky thu(it C6ng ty C6 phiin
Nhi~t di~n

Ba Ria

Gi6i tinh

Nam

Ngay thang nam sinh

20/3/1967

Nai sinh

Huy~n Binh Cbanh- Thanh ph6 Hb Chi Minh

Qu6c tich

Vi~t

Dan tqc

Kinh

Dia chi thu<'rng tru

B I 0118, ~P 2, xa Hung Long - Huy~n Binh Chanh -

Nam

T. ph6 Hb Chi Minh
f)i~n

tho;ti

0962 501 005
Page 7 of23


Trinh d(\ van hoa

12/12

Trinh d(\ chuyen mon

Th
Qua trinh cong tac

s6 c6 phfrn n~m giu

Cong ty di~n l\fc 2
Nha may di~n Chq Quan
TrTruang ca v~n hitnh turbine khi trRia.
.
Ph6 phong ke hoNhit may di~n Ba Ria.
Tru&ng phong ktS hoRia
Tru&ng phong ky thu~t.
Ph6 Giam d6c Cong ty c6 phfrn Nhi~t di~n Bit Ria
Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty c6 phdn Nhi~t di~n Bit
Ria
1.000 c6 phdn, chitSm 0,00165% v6n di~u I~

Nhfrng nguai c6 lien quan n~m giu

KhOng

26/8/1991
06/11/1991
7/1111991
21/7/1992
14/7/1994
01/2/1997
09/5/2000
24/12/2007
20/5/2009 - nay

c6 phitSu
Himh vi vi ph11m phap

lu~t

Khong

Quy~n lqi mau thu§:n v&i Cong ty

KhOng

Cac khoim nq d6i v&i Cong ty

Khong

3. Ong P~ QUOC THAI
Chuc V\1

hi~n

t
Ph6 T6ng Gilim d6c ph\1 trach kinh doanh

Gi&i tinh

Nam

Ngity thang nam sinh

19/4/1969

Nai sinh

Huy~n Chau Thitnh - Tinh Tibn Giang

Qu6c tich

Vi~tNam

Dan t(\c

Kinh

Dia chi thuang tru

P.Long Huang - TP. Bit Ria - Tinh Ba Ria-Viing

Tau
Di~n

tho
0962 501 004

Trinh d(\ van hoa

12112

Trinh d(\ chuyen mon

Thto an

Page 8 of23


Qua trinh cong tac
Chuyen vien k~ ho(lch thbng ke - Phbng k~ ho(lch

10/1993-6/1995

ky thu~t nhit may di~n Ba Ria

Chuyen vien k~ toan - Phbng k~ toan titi chinh nha
may di~n Bit Ria
Ph6 phong k~ toan titi chinh Nhit may di~n Ba Ria
Quy€n tru&ng phong k~ toan tai chinh Nha may
Tru&ng phbng Tili chinh k~ toan - EVN B6 nhi~m
chuc danh k~ toan Tru&ng Cong ty Nhi~t di~n Bit
Ria.
B6 nhi~m chuc V\1: Kil toan tru&ng C6ng ty c6 ph&n
Nhiet dien Ba Ria .
Ph6 ·T6ng Giam ·d6c - Kiem K~ toan tru&ng C6ng ty
C6 ph&n Nhi~t di~n Ba Ria.
Ph6 T6ng Giam d6c

711995 -3/2001
4/200 I - 6/2003
09/6/2003

0113/2004

01/7/2005 - 30/9/2010
01/10/2010
01/01/2013
s6 c6 ph&n niim gifr

- s6 c6 ph&n ca nhiin niim gifr

2.1 00, chi~m 0,003% v6n di€u I~

- s6 c6 ph&n d(li di~n ph&n v6n nhit
nu&c

Kh6ng

Nhfrng nguiYi c6 lien quan niim gifr
c6 phi~u

Kh6ng

Hanh vi vi ph(lm phap

lu~t

Kh6ng

Quy€n lgi mau thuiln v&i Cong ty

Khong

Cac khoim ng d6i v&i Cong ty

Khong

b). Nhfrng !hay dbi trong Ban diSu hitnh:
Kh6ng c6
c). s6 lu()Tig can b(l, nhi\n vien va chinh sach d6i v&i nguO:i lao d(lng
- s6 lu()Tig can b9 cong nhiin vien trong Cong ty (t\li thai diSm bao cao 31/12/2013)
Ia: 300 nguiYi, trong d6:
a) Liinh d(lo C6ng ty: 04 nguiYi
b) Can b9 doan th~: 03 nguiYi
c) Kh6i cac phong:
G6m: - Lao d(lng gian ti~p: 64 nguiYi
d) Kh6i cac phan xu&ng: 236 nguiYi
vJ trinh tl{j:
- Th(lc sy:
08 nguiYi, chi~m 2,67%
- Ky su ky thu~t:
110 nguO:i, chi~m 36,37%
- cu nhan kinh t~:
27 nguiYi, chi~m 9%
- cu nhiin khac:
02 nguiYi, chi~m 0,67%
- Cao dilng:
06 nguiYi, chi~m 2%
- Trung d.p ky thu~t:
46 nguiYi, chi~m 15,33%
- Trung dp kinh t~:
04 nguiYi, chi~m I ,33%

Page 9 of23


- Trung cil.p khac:
- C6ng nhan ky thu(it
- Nhan vien:

02 nguai, chiSm 0,67%
68 nguai, chi~m 22,67%
27 nguai, chiSm 9%

- Ciic chinh s:ich d6i voi nguai lao d(lng:

+ Chinh sach dito tao:
C6ng ty hSt sue ch~ trQng den c6ng tac dito t!lo ngu6n nhan lvc, C6ng ty thub'ng
xuyen t6 chuc cac khoa dito t!\o, b6i dui'ing ng&n h!lll t!li C6ng ty vit cu can b(l, c6ng
nhan ky thu(it tham dv cac khoa dito t!lo chuyen de do ngitnh Bi~n t6 chuc nh~m dap
l!ng nhu d.u phat tri~n san xuiit kinh doanh cua C6ng ty.
+ Chinh sach tien Iuong:
Vi~c xep Iuong cho nguai lao d(ing trong C6ng ty duqc thvc hi~n theo Nghi
djnh s6 205/2004/NI}-CP ngity 14/12/2004 cua chinh phu ve h~ th6ng thang Iuong,
bitng Iuong va cac che d(l ph\1 ciip Iuong trong cac C6ng ty Nha nuoc, d6ng thai thvc
hi~n theo cac ThOng tu s6 18/2013/TT-BLBTBXH ngity 09/9/2013 va ThOng tu
19/2013/TT-BLBTBXH ngay 09/9/2013. B6ng thai C6ng ty da xay d\fllg vit ban hanh
quy ch~ tra Iuong cho nguai lao d(ing, dam bllo dan chu, c6ng b~ng, khuy~n khich
N guai lao d(ing nang cao nang suiit, chiit luqng, hi~u qua c6ng vi~c, bao dam hili hoa
giua lqi ich cua C6ng ty vit N gum lao d(ing.
+ Cac chinh sach khac
C6ng ty con c6 cac chinh sach quan tam, dai ng(l thoa dang nh~m khuySn khich
d(lng vien Nguai lao d(ing nhu:

- Hang nam, Nguai lao d(lng duqc nghi phep theo tieu chuful va duqc c(lng
them ngity nghi thiim nien theo quy dinh cua B(l lu(it Lao d(ing.
-Hang nam C6ng ty deu t6 chuc kham sue khoe djnh ky cho Nguai lao d(ing.
- Vi~c trich n(ip Bao hii\m y tS, Bao hiSm xa h9i cho nguai lao d(ing lu6n duqc
C6ng ty thvc hi~n t6t theo quy djnh.
- C6ng ty thvc hi~n chS d9 lam vi~c 40h/tuiin. Thvc hi~n deu d(in cac chS d9 an
giua ca, b6i dui'ing hi~n v(it cho N guai lao d(ing lam vi~c trong dieu ki~n n(ing nhQc,
d(lc h!li, nguy hi~m.
- C6ng ty da xay d\fllg vit ap d1,mg hi~u qua cac chinh sach nhu: Quy ch~ quan
ly phil~ ph6i va Slr dl,lllg cac q';'Y, guy c~S quan ly tai chinh va ?!!Ch toan kinh doanh,
quy che chi tieu n6i b(i, quy che cham diem thi dua trong san xuat kinh doanh .....
3. Tinh hinh dfiu hr vao cac Coug ty co lien quan:
a) Cac khoan diiu tu 16n:
- G6p v6n vito C6ng ty c6 phiin Nhi~t di~n Hai Phong g6p 2% v6n dieu 1~, s6
tien g6p d~n thai dii\m 31/12/2013 lit 108,73 t.Y d6ng.
- G6p v6n vito C6ng ty C6 phiin Nhi~t di~n Quang Ninh g6p 2,3% v6n dii\u 1~,
s6 tien g6p dSn thai di~m 31/12/2013 lit 114,77 t.Y d6ng.
- G6p v6n vao C6ng ty C6 phiin Thuy di~n Bu6n Bon vm muc g6p 1a 25% v6n
dieu 1~, tinh d~n thai dii\m 31112/2013 C6ng ty da g6p 83,75 t.Y d6ng.
b) Tinh hinh ho1.1t d(ing ciia cac Cong ty co lien quan:
+ Cong ry CJ phdn Nhi?t tli?n Hiii Phong:
Tinh hinh ho!lt d(ing ella cac t6 may nhu sau:
T6ng sim luqng di~n san xuiit: Trong nam 2013, t6ng sim luqng di~n sim xuiit lit
3.348,13 tri~u kWh, d!!t 106% so voi K~ hO!!Ch san luqng di~n nam 2013.
Page 10 of23


T6ng s:'m luqng di~n ban cho EVN Ia 3.060,49 tri~u kWh, d(lt 107% so v&i k~
ho(lch 2013.

+ Cong ry CJ phdn Nhifl difn Quang Ninh:
Tinh hinh ho(lt d(\ng clla cac t6 may nhu sau:
I. Giai do(ln I: D¥ an Nha may Nhi~t di~n Qui'mg Ninh I:
T6ng san luqng di~n san xudt cua 02 t6 may: Trong nam 2013, t6ng san luqng
di~n san xudt cua 02 t6 may Ia 1.775,67 tri~u kWh, d(lt 48,21 % so v&i K~ ho(lch san
luqng di~n nam 2013.
T6ng san luqng di~n ban cho EVN cua t6 may I Ia 1.620,91 tri~u kWh, d(lt
48,69% so v&i k~ ho(lch 2013.
2. Giai do(ln 2 (DlJ an Nha may Nhi¢t di¢n Quang Ninh 2)
Do ti~n d(\ cdp chling chi chdp thu~n sa b(\ t(lm thai cua t6 may 3 bi ch~m nen
chua c6 san luqng di¢n phat thuang m(li trong nam 2013.
Ngay 23/12/2013 t6 may 3 da hoa lucri di~n thilnh c6ng, dang v~ hilnh 6n djnh
v&i c6ng suiit phat thilnh c6ng 280 MW.
Ngay 22/12/2013 t6 may 4 da hoa luCri di¢n thilnh c6ng, dang v~ hilnh 6n dinh
v&i c6ng sudt phat thilnh c6ng 280 MW.

+ Cong ry CJ phdn Thuy difn Buon Don:
Da phat di¢n thuang m(li thang 12/2013
c). Tinh hinh tai chinh ciia cac Cong ty co lien quan:
+ Cong ty C6 phdn Nhi?t ai?n Quag Ninh:
T6ng lgi nhu~ k~ toan tru&c thu~: (589.137) tri¢u d6ng
Lgi nhu~n sau thu~:
(589.137) tri¢u dbng

+ Cong ry CJ phdn Nhifl difn Hiii Phimg:

T6ng lgi nhu~n k~ tmin tru&c thu~: 279.450 tri~u d6ng
279.450 tri¢u d6ng
Lgi nhu~n sau thu~:

+ Cong ry CJ phdn ThUy tlirn Buon Don :

T6ng lgi nhu~ k~ toan tru&c thu~: 13 tri~u dbng
10 tri¢u dbng
Lgi nhu~n sau thu~:
4. Tinh hinh tai chinh:
a) Tinh hinh tai chinh:
DVT Tr. d'ong
Chi tieu

Narn 2012

%tang
giarn

Narn 2013

Tbng gia tri titi san

2.196.463

1.813.133

83

Doanh thu thuiin

1.430.206

1.132.553

79

172.551

72.670

42

Lgi

nhu~n

tir ho(lt d(\ng kinh doanh

Lgi

nhu~n

khac

10.140

179 2

Lgi nhu~n tru&c thwf

182.692

72.848

40

Lgi nhu~n sau thue

135.340

55.021

41

II%

8%

73

TY 1¢ lgi nhu~n tra cb nrc

Page 11 of23


b)

cac chi til\u tai chinh ch'uyeu:
Cac chi tieu

Niim 2012

Niim 2013

Ghichtl

I. Chi tieu v€ kha nang thanh toan

+ H~ s6 thanh toan ng~n hTSLD/Nq ng~n h
3,0

5,7

+ H~ s6 thanh toan nhanh: (TSLDHTK)/N q ng~n h
2,7

5,1

+ H~ s6 Nqff6ng Titi sim

0,6

0,5

+ H~ s6 NqNCSH

1,3

0,9

10

7

0,7

0,6

+ H~ s6 LNST/DTT

0,1

0,05

+He s6 LNSTIVCSH

0,1

0,06

+ H~ s6 LNSTrr6ng tal san

0, I

0,03

+ H~ s6 Lqi nhu~n tir hokinh doanh/DTT

0,1

0,1

2. Chi tieu co cfru v6n

3. Chi tieu v€ nang l\fc ho+ Vong quay hang t6n kho:Gia v6n
hang ban/HTK binh quan
Doanh thu thuilnfT6ng tai sim
4. Chi tieu v€ kha nang sinh 1iYi

5. Ca ca) cb phiin:
- Tbng s6 cb ph!in dang 1uu hilnh: 60.485.600 cb phiin
- Lo- s6 1UQ11g cb phiin dang chuy~n nhuQ'Ilg t1! do: 12.362.043 cb phiin
- S6 1uQ11g cb phiin bj hb) Ca du cb dong· Tinh d~n thil'i di~m 20/3/2014
Stt

Noi dung

I
I

s6 nha
diu hr

S6 CP n~m
gifr

TVIe%

Tron!! mr6'c (1 + 2)

1.856

58.951.220

97,46

Ca nhan

1.831

8.953.398

14,80

25

38.000

0,06

Trang d6
CBCNV

Page 12 of23

Ghi chu


2 T.'l chile

25

49.997.822

82,66

Trong d6

CD sang
l~p

T~p

doan Di~n h.rc Vi~t Nam

I

48.123.557

79,56

Ntr&c ngoai (1+2)

18

1.534.380

2,54

Ca nh3n

13

10.000

0,02

2 T<'l chile

5

1.524.380

2,52

1.874

60.485.600

100,00

II
I

T.'\ng

c). Tinh hinh thay dbi v6n ddu tu clia chu
d) Giao djch cb phi~u quy:
s6 lm;mg cb phi~u quy hi~n t;Ji: 0
e) Cac chtmg khoan khac: Kh6ng c6

sa hilu: Kh6ng c6

Ill. Bao cao ilanh ~ia va ilanh gia ciia Ba.n TAng Giam iiBc:
1. Danh gia ket qlia ho(lt d('>ng san xuat kinh doanh:
- Siin xu§t kinh doanh
K~t qua kinh doanh nam 2013 d(lt:

(Tri{!u ilbng)

Chi tieu
Tbng doanh thu
rbng chi phi
Lqi

nhu~n

KH ili~u chinh ThlfC hi~n nam
nam 2013
2013
1.214.470
1.246.078
1.142.645
1.173.230
71.825

72.848

%soKH
nam
103
103
101

- Ho~t ilqng siin xu§t khac va cung dp djch V\1:
C6ng ty da thvc hi~n duqc m('>t s6 hqp d6ng djch v1,1 cho m('>t s6 khach hang ben
ngoai, thvc hi~n sua chiia bao duang may bi~n ap, may phat di~n, cung cfrp va l~p d(it
thi~t bi di~n; san xu~t, kinh doanh nu&c u6ng dong chai ....
-Diu tu tai chinh:
Ddu tu tai chinh dai h\lfi: :Eldu tu g6p v6n vao cac c6ng ty phat di~n: Nhi~t di~n
HaiPhOng Nhiet dien Quang Ninh va Thuy dien Bu6n Don
'
Ten Cong ty tham gia gop vAn
Gia tri
SL
eong Ty eb Phfin Nhi~t Eli~n HaiPhOng( chi€m 2%/ v6n di€u I~)
eong Ty eli Phfin Nhi~t Eli~n Quang Ninh (chi€m 2,3%/ v6n di~u I~)
eong Ty eli Phiin Thuy Eli~n Buon Elon ( chi€m 25%/ v6n di~u I~)
Tflng c9ng

Page 13 of23

10,000,000
10,348,327
8,375,000

I 08,730,000,000
114,770,927,800
83,750,000,000
307,250,92 7,800


D~u tu tai chinh ngful h\ln: La cac khoan ti~n gai co ky h\ln t\li ngiin hang
thuang m\li vii c6ng ty cb phk tai chinh di~n h,rc.

a) Tinh hinh tai san:
Gia tri tai san theo sb sach tai thai di~m 31/12/2013 Ia 1.813.133 tri~u dbng,
trong do: ni.san ngim h\ln !.299.688 tri~u dbng: ni san ctai h\ln 513.445 tri~u dbng.
Bang CO' du tai san

N{lidung

2012
Tr. £>bug

2013

T:Y I~%

Tr. £>bug

T:Y I~%

Ti13n vit cac khoitn tuang
duang ti€n

222.309

12,3

471.889

26,0

Cac khoan dfru tu tai chinh
ngim h:;m

540.000

29,8

607.000

33,5

HTK+ Pbai thu + TS ngiin
h(ln khac

758.838

41,9

220.800

12,2

Cac khoan dfru tu tai chinh
ditih(ln

307.251

16,9

294.641

16,3

Titi san c6 dinh + TS diti
h(ln khac

368.065

20,3

218.803

12,1

2.196.463

121, I

1.813.133

100,0

TAn!! con!! Tai san

b). Tinh hinh ng phai tra:
Ng phai trii ngim h\lfi: Diiy Ia khoan vay diii h\ln d~n h\ln trii cua 02 hgp dbng
vay vbn dai h\ln vbn ODA ( dbng won) vii vay 1\li EVN (dbng USD) tir ngubn vay
ngan hiing th~ gi&i vii ti6n khi chua d~n h\lfi thanh toan.
Ng dai h\ln: Ia khoan ng cua 02 hgp dbng vay dai h\ln neu tren.
3. Nhfmg cai ti~n v~ ca cilu tb chuc, chinh sach, quan ly
- C6ng ty da s~p x~p 1\li m6 hinh tb chuc phil hgp v&i yeu c~u san xuilt kinh
doanh, gQn nh~ vii nang di,lng han. Nhi~m vv SXKD chu y~u hi~n nay Ia quan ly v~n
hi\nh san XUtlt di~n, tang cuang CaC dich V\1 SUa chua ChO CaC dan Vi ben ngoai, San
xuilt nu&c ubng dong chai.
- Hoan thi~n cac Quy ch~ trong tilt ca cac llnh VlJC ho\lt di,lng quan ly cua c6ng
ty. Duy tri h~ thbng quan chtlt luQ'11g tieu chutln ISO 9001:2008, vi v~y c6ng tly cua C6ng ty ngay cang di vao n6 n~p vii co hi~u qua han.
- Y thuc chtlp hiinh ky lu~t lao d(.lng cua ngm'ri lao di,lng dugc nang len ro r~t,
ngay cang co trach nhi~m v&i c6ng vi~c vii gful bo v&i C6ng ty.
- Tang cuiYng c6ng tac tl,f kibm tra vii ki~m tra n(.li bi,l trong cac llnh VlJC ho\lt
di,lng quan ly, d{\c bi~t Ia trong c6ng tac dtlu th~u, mua s~m v~t tu thi~t bi, giam sat
trong v~n hiinh vii sua chua.
Page 14 of23


- Duy tri vi~c chdp hanh chS d(\ chinh sach ella Nha nu6c, cac Nghi quySt ella
Dio!i h(\i dbng cb dong cling nhu cua H(\i dbng quan trj.
4. KS ho'olch phat triSn trong tuang lai:
TiSp tl,lc duy tri v~ hanh an toiln - kinh tS cac tb may phat di~n. Nhfmg nam ten
tinh hinh thiSu di~n v~n con xay ra. Vi v~y, C6ng ty phai phat di~n v6i c6ng suiit cao
d~ dSn tang doanh thu valqi nhu~n tu san xuiit di~n. Tim cac ca h(li diu tu moi trong
cac linh vvc: xay dqng nhil may di~n, diu tu tai chinh.

M6 r(\ng quy m6 hoiolt d(\ng san xuiit di~n, tim kiSm ca h(\i va xuc tiSn diu tu
xay dqng phat triSn m6i ngubn di~n theo quy hoiolch cua nhil nu6c nhu:
- Nhil may di~n gi6, sir d\ffig nang luqng tai tiolo: Diu tu xay dqng nha may di~n
gi6 t'oli Binh thu~n dSn 2022 c6 tbng c6ng sudt 50 MW.
- Nha may nhi~t di~n than, su d\ffig nang luqng h6a thio!Ch - than nh~p khiu:
BTP tim kiSm ca h(li diu tu xay dqng nha may nhi~t di~n than c6 c6ng suiit tU 600
MW-1200 MW 6 tinh Ba Rja-Vilng Tau hoi).c tinh khac a MiSn Nam.
5. Giai trinh Ban Tbng Giam d6c d6i v6i y kiSn kiSm toan:
Kh6ng c6
IV. Danh gia ciia Hqi dBng quiin tri v~ ho~;~t dqng ciia Cong ty
1. Danh gia cua H(\i dbng quan tri vS cac mi).t hoio!t d(\ng cua Cong ty:
Nam 2013, tren ca sa kS hoio!ch san xudt kinh doanh da dugc DHDCD thong
qua, HDQT da tiSn hanh tribn khai thvc hi~n thong qua vi~c ban hanh cac quySt dinh
giao nhi~m V\1 Cl,l thS va chi dio!O, giam sat Tbng Giam d6c C6ng ty thl,I"C hi~n. Chu tich
HDQT thay mi).t HDQT da thuemg xuyen tham gia cac cu(\c hQp giao ban san xuiit dS
theo doi, giam sat cac hoio!t d(\ng SXKD cua Cong ty va c6 y kiSn chi dio!o trl,fc tiSp t'oli
cac cu(\c hQp hoi).c ph6i hgp cling Tbng Giam d6c xu ly, thao ga nhfmg vu6ng m~c,
kh6 khan nhfun tiolo mQi di6u ki~n th~n lgi nhdt cho hoio!t d(\ng SXKD cua Cong ty.
2. Danh gia cua H(\i dbng quan tri v6 hoio!t d(\ng cua Ban Tbng Giam d6c Cong
ty:
- Tbng kSt nam 2013, Ban Tbng Giam d6c Cong ty da thvc hi~n t6t chuc nang,
nhi~m V\1 trong di6u hilnh cac hoiolt d(\ng cua C6ng ty, chuiin bi cac n(\i dung bao cao
vil trinh HDQT C6ng ty xem xet, phe duy~t, tb chuc thvc hi~n nghiem tuc cac nghi
quySt, quySt dinh cua HDQT da ban hanh.
- Tbng Giam d6c C6ng ty Ia thanh vien HDQT nen vi~c duy tri chS d(\ bao cao
thvc hi~n thuemg xuyen hang thang, quy cho HDQT v6 tinh hinh tai chinh, tinh hinh
san xuiit kinh doanh ella C6ng ty.
3. KS hOio!Ch djnh huang cua H(\i dbng qmin trj:
Tang cu6ng c6ng tac quan tri, giam sat chi).t che vil chi dio!o kip thai hoiolt d(\ng
san xuiit kinh doanh cua Ban di6u hanh dS thvc hi~n dio!t cac chi tieu cua Nghi quySt

DHDCD.
V. Quiin tri Cong ty
1. H(ji aJng quem tri
a) Thanh vien va ca ciiu cua H(\i dbng quan tri
- Danh sach thilnh vien H(\i dbng quan tri gbm c6 05 nguai (01 Chu tjch vil4 uy
vien):
a.1) Ong Huynh Lin - Chu tjch HDQT- Thanh vi en di6u hilnh
* s6 c6 phk co quy6n bi€u quyst:
- s6 c6 phin ca nhan so hfru:
0
- 86 c6 phk dio!i di~n phin v6n nha nu6c: 19.249.423CP. chiSm 31,82% VDL
Page 15 of 23


* Ong Huynh Lin Ia thanh vien H(>i dllng quiln tri t(li

eong ty ell philn ThUy

dien Buon Don.
·
a.2), 6~g N.guy~n Ti~n D\!Ilg - Ul' vien HBQT - Thanh vi en diSu hanh
* so co phan co quyen bieu quyet:
3.200, ehitlm 0,0053% v6n di€u I~
- S6 c6 phfrn ca nhan sa hfru:
- s6 c6 philn d(li di~n phfrn v6n nha nu&c: 14.437.067, ehit\m 23,87% v6? di~u 1~
a.3)_6~g T;uong Qu~k P~uc- Ul' vien HDQT- Thanh vien khong dieu hilnh
* So co philn co quyen bieu quyet:
0
- s6 c6 philn ca nhan sa hfru:
- s6 ell ph§.n d(li di~n philn v6n nha nu&c: 14.437.067, ehit\m 23,87% v6n di~u 1~

a.4) Ong Phlllll Qu6c Thai - Uy vien HBQT - Thanh vien diSu hanh
• s6 c6 phan co quysn biSu quy6t:
- s6 c6 philn ca nhan sa hfru:
2.1 00, ehit\m 0,003% v6n di~u 1~
* Ong Phlllll Qu6c Thai Ia thilnh vien Ban KiSm soat eong ty e6 philn thuy
dien Buon Don.
·
a.S) Ong Le Th6 Son - Thanh vien HBQT - Thanh vien d(>c l(ip khong diSu
hanh.
• s6 c6 phfin co quysn bi~u quyt\t:
- s6 ell ph§.n ca nhan sa hfru:
0
- S6 c6 philn d(li di~n eong ty ell phfrn Nhi~t di~n Phil L(li: 670.000 ehi€m
1, I 08% v6n di6u 1~
b) eac ti~u ban thu(>c H(>i dllng quim tri: Khong co
c) Ho(lt d(>ng cua H(>i dllng qmln tri:
* Danh gia ho(lt d(>ng cua HBQT:
- H9i dllng quan tri luon bam sat nghi quySt cua DHBeD thu2013 d~ d~ ra chiSn luge cho timg thai di~m;
- KiSm tra vi~c tinh hinh th\]'c hi~n vii dua ra cac mvc tieu, bi~n phap lam ccr sa
cho Tllng Giam d6c th\]'c hi~n theo k6 ho(lch.

* eac cu(>c h9p cila HBQT:
STT

Thanh vien HDQT

Chuc vy

s6 buoi hqp

Tyl~

Ly do khOng tham
dl}'

tham dl}'
I

Ong Huynh Lin

Chu tich

4/4

100%

0%

2

Ong Nguy~n Tien Dung

Uy vien

4/4

100%

0%

3

Ong Trucrng Quae PhUe

Uy vien

3/4

75%

Di eang tae

4

Ong Le The Scm

Uy vien

4/4

100%

0%

5

Ph(lm Quae Thai

Uy vien

4/4

100%

0%

• N(li dung va ket qua cua eae eu(le h9p:
STT s6 nghj quy@t
Ngily
I

103

28/01

N9i dung

- ThOng qua bao eao eang tae th\fc hi~n ke
ho11eh quy 4/2012: K€ ho11eh quy 1/2013
- ~hufrn xae 111i eae s6 1i~u eua BCTC quy 4 va
ke ho11eh 2013 va trinh HDQT;
Page 16 of23


- Bao cao tien d9 th\fc hi~n cac d\f an dau tu:

+ V~ tinh hinh ho;;tt d9nf cua C~ng ty CP Thuy
di~n

Buon Don: 0\f kien cac to may se ch;;ty
khOng tlti viw cu6i quy 1/2013, ddu !hang
4/2013 se ch;;ty thuang phlim.

+ Tinh hinh ho;;tt d¢ng cua Cong
Nhi~t di~n

ty Cb phfrn
Hai PhOng vit Quang N inh (bao cao

dfnh kern)
- Ti6p l\Jc xin chu truang cua tinh Binh thu~n
cho phep dfru tu vito d\f an Nhit may fli~n gi6 a
tinh Binh Thu~n.
Phe duy~t Ke ho;;tch diiu tu phat trien, Ke ho;;tch
ky thu~t an toitn vit K~ ho;;tch !rang bi biw hQ lao
d¢ng, cham s6c sue kh6e nam 2013

2

144

22/02

3

!51

25/02

Thong qua djnh muc suiit tieu hao nhien li~u cac
t6 may nam 2013 cua Cong ty Cb phfrn Nhi~t
di~n Bit Ria

4

160

01/3

Thong qua thai gian to chuc hQp DHDCD
thuang nien nam 2013

5

236

26/3

Thong qua vi~c sua dol, b6 sung m¢t so dieu cua
fliiSu I~ tb chuc vit ho;;tt d¢ng cua Cong ty

6

297

16/4

Gia h;;tn thai gian to chuc h9p DHDCD !huang
nien nam 2013

7

367

08/5

To chuc h9p DHDCD thuang nien nam 2013

8

442

30/5

Nghi quyet DHDCD thuang nien nam 2013

9

418

24/5

Th6a thu~n n9i dung ph1,1 l1,1c dieu chinh Hgp
d6ng EPC d\f an Hili Ph6ng 2

10

444

30/5

Cu thitnh vien HDQT d9c l~p ph1,1 trach ve viin
d~ Nhiin S\f, Luang, thuang vit phiin cong nhi~m
V\1 trong HDQT.

II

467

0616

Thong qua n9i dung chi d;;to Nguai d;;ti di~n
phfrn v6n t;;ti £lH£lC£l thuang nien 2013 ella
Cong ty Cb phfrn Nhi~t di~n Hili Ph6ng.

12

492

20/6

Ban co phieu quy cua Cong ty

13

604

23/7

Chi trit c6 tfrc nam 2012

14

618

29/7

- Thong qua Bao cao titi chfnh Quy 2/20 13;
- ThOng qua bao cao cong lite th\[c
ho;;tch quy 2; K~ ho;;tch quy 3/2013;

hi~n

k6

- Phe duy~t danh m\lc, gia tri sua chua Ian nam
2014;
- ThOng qua sua dbi bb sung Quy djnh phiin
cong nhi~m V\1 trong HDQT.

Page 17of23


15

741

18/9

Phe duy4't bo sung ke ho(lch v~t tu nlim 20 I, 3 Ph\l rung tuabin khi va thong qua hqp dong
nhanh cung cfrp ph\I tung tuabin khi nlim 2013

16

747

26/9

Phe duy~t bo sung, sua doi Quy che quan tri
Cong ty

17

811

15/10

Thue tu van khiw sat, tim ca hoi dau tu Nhit
may Nhi~t di~n Than t(li khu V\l'C Mi€n Nam

18

837

22/10

Bo nhi~m l
19

864

25110

1. Thong qua bao cao tai chinh Quy 3 nam 2013.
2.Thong qua bao cao cong hic thvc hi~n k~
ho(lch quy 3; K~ ho(lch quy 4/2013;
3. Ktl ho(lch dibu chinh nlim 2013:
Giao Ong Tbng Giam d6c lam vi~c v&i
EVNGENCO 3 d€ c6 k6t qua v€ k~ hochinh 2013 va trinh DHDCD.
4. K~ ho(lh SXKD niim 2014:
- v€ san lugng di?n san xuilt: Tbng Giam d6c
lam vi?c v&i EVNGENCO 3 d~ n~m k~ ho(lc~
nlim 2014 ella EVNGENCO 3 tir d6 1(\p ke
hO(ICh 2014 ella Cong ty sat v6i san luqng trong
k~ ho(lch ella EVNGENCO 3.
- Cac phfrn con l(li se thong qua vao ky hQp dinh
ky quy 4/2013 vito thang 0 I /2014 sau khi ra soat
l(li cac thOng s6 dfru vao.
5. Thong qua k~ ho(lch dfru thfru mua s~m v(\t tu,
ph\1 rung, djch V\l sua chua k~ ho(lch d€u tu phat
tri€n, k~ ho(lch ky thu(\t an toan v€ k~ ho(lch
trang bj bito hi_\ lao d(\ng, cham s6c sue kh6e
nam 2014. V&i tbng ghi tri Ia: 74.388,51 tri~u
dbng
6.Thong qua vi~c dam phan ky hqp dbng dai hcung cfrp ph\l tung, thi~t bi F5, F6 v&i Alstom
theo van ban s6 1475/EVN-KTSX ngay

24/4/2013 va nghj quytlt s6 331/NQ-HDT ngay
17/5/2012 ella T(\p dmln Di~n lvc Vi~t Nam.
7. ThOng qua sua d6i bb sung Quy chtl ho(lt
di.\ng ella HDQT theo ban dv thao.

20

1054

17/12

Dieu chinh ke ho(lch SXKD nlim 2013

21

1061

17/12

Bo

22

I 081

20/12

Bo nhi~m lCong ty

23

1083

20/12

Cap h2014

nhi~m

can b(\

Page 18 of23


d) Ho<;~t d<)ng cua thanh vien H<)i d6ng qwin tri d<)c l(ip khong di€u hanh:
- Thvc hi~n nhi~m V\1, quy€n h<;tn thea Quy dinh cua Phap lu(it vii CUa Di~u ~~
Cong ty.
- Tham gia dv thilo n<)i dung vii tham d\I cac phien hQp cua HDQT; nghien ctru,
danh gia tinh hinh, k6t qua ho<;~t d<)ng kinh doanh vii dong gop vao vi~c xay dvng
phuang hu&ng, k€ ho<;~ch ho<;~t d9ng san xwit kinh doanh cua cong ty, thilo lu(ln va biSu
quy6t cac vfrn d€ thu<)c n<)i dung phien hQp; chiu trach nhi~m ca nhan tru&c Phap lu(it,
tru&c DH d6ng c6 dong vii tru&c HDQT v~ nhiing y ki€n vii ho<;~t d<)ng clia minh co
lien quan d6n lc;ri ich cua cong ty.
- Th\Ic hi~n cac Quy6t djnh cua DHDCD vii cua HDQT.
- Phv trach tim cac d6i tac tai trq cho cac dv an cua Cong ty.
- Phv trach v€ vfrn d€ Nhan S\I, Luang, thu<'mg cua Cong ty.
e) Ho<;tt d<)ng CUa cac tiSu ban trong HDQT: Khi\ng c6
f)* Danh sach cac thanh vien H<)i d6ng quan tri co ch(rng chi dao t<;~o v€ quan tri

Cong ty:
1. Ong Huynh Lin
2. Ong NguySn Ti€n Dung
3. Ph<;tm Qu6c Thai
* Danh sach cac thanh vien H<)i d6ng quan tri tham gia cac chuang trinh v€
quan tri cong ty trong nfun:
1. 6ng NguySn Ti6n Dilng
2. 6ng Ph<;tm Qu6c Thai
2. Ban Kiim socii
a) Thanh vien vii ca c~u cua Ban KiSm soat
- Danh sach thilnh vien Ban KiSm soat gilm co 03 nguai (01 Tru<'mg ban vii 02
thanh vien):
a.1) Ba NguySn Thi Hu<'mg- Tru<'mg Ban
- s6 c6 ph~n co quy€n biSu quy6t: o
a.2) Ba Vil Thi Hoang Y6n- Thanh vien
- s6 c6 ph~ co quy€n biSu quy6t: o
a.3) Ba NguySn Thi Thanh Huang- Thanh vien
- s6 c6 ph~ co quysn biSu quy6t: o
b) Ho<~t d<)ng cua Ban KiSm soat

* Danh gia ho<;~t d<)ng cua Ban KiSm soat:
- Ban KiSm soat da ti€n hanh ho<;~t d<)ng kiSm tra, giam sat vi~c tuan thu cac guy
djnh cua Lu(it Doanh nghi~p, Di~u 1~ cua Cong ty cilng nhu Nghj quy6t cua DHDCD
vii cac Nghi quy6t clia HDQT;
- D(li di~n clia Ban KiSm soat da tham gia d~y du cac cu<)c hQp HDQT vii Ban
Lanh d<;to nh~m t<;~o di€u ki~n duy tri kiSm tra giam sat vi~c triSn khai cac nghi quy6t
cua DHDCD, HDQT vii dua ra cac y ki6n dong gop trong ph(lm vi trach nhi~m vii
quy€n h<;tn cua minh;
- Ban KiSm soat thu<'mg xuyen trao d6i v&i nhau, danh gia tinh hinh ho(lt d<)ng
cua Cong ty dva tren vi~c phan tich baa cao dS dua ra cac dinh hu&ng kiSm soat nh~m

cai ti€n va hoan thi~n cong tac quan ly, di€u hanh cua Cong ty. Dilng thm cilng xem
xet danh gia nhiing cong vi~c rna BKS da th\Ic hi~n vii l(ip k6 ho<;~ch cong tac cho thm
gian ti6p thea;
Page 19 of23


- qp nh~t va phan tich bao cao ni)i bi) dinh ky hang thang do Ban T6ng Giam
d6c Cong ty Ji).p va quy djnh, dtSng thai ki~m so at chi phi hqp ly, hqp I~;
- Xem xet Bao cao tai chinh hang quy va thdm djnh bao cao tai chinh niim
2013;
- Xem xet tinh minh bcho nha dAu tu .
• Cac
STT

CUQC

hQp cua Ban Ki~m soat:

Thanh vien BKS

Chfrc V\1

sa buoi
hQp tham

Ty

I~

Ghi chu

dlf

Nguyen Thi Huang

1

Truang ban

2/2

100%

Tham gia BKS tu
30/5/2013

2

Vii Thi Hoimg Yen

Thanh vien

2/2

100%

3

Nguyen Thi Thanh Huang

Thanh vien

2/2

100%

• Ni)i dung va k~t qua cua cac
STT

So Bien blm

1

669

2

340

CUQC

hQp:

Ngay

N9i dung

Kiem tra cac n9i dung sau:
- Ho(lt d9ng cua HDQT va Ban TGD;

- Tlnh hlnh !h\fc hi~n Nghi quy~t DHDCD va cac Nghi
quy~t cua HDQT;
- K~t qua SXKD cua Cong ty;
- Tinh hinh d~u tu xay d\fng;
- Hc;rp dling di\u thiiu, mua s~m;
- Lao d(\ng, tii:n luang va tii:n !huang
04/4/2014 - Cong tac quitn 1y, d~u hanh cua H9i dong quan tri va
Ban TGEl nam 20.1 3.
- Tlnh hlnh lh\fc. hi~n N_ghi quy~t Ell;li h(\i dling cb dong
va cac Nghi quyet H(\i dong quan tri nam 2013.
- K~t qua ho(lt d(\ng san xu fit kinh doanh nam 2013.
- Tinh hinh lh\fC hi~n ddu tu xay d\fng nam 2013.
- Hc;rp dling di\u thiiu, mua s~m nam 2013.
-Lao d(\ng, tii:n luang va tii:n thuang nam 2013.
- K~ ho(lch san xufit kinh doanh, diiu tu xiiy d\fllg nam
2014.
16/8

3. Ciic giao dich, thu lao va cac khoan h;ri ich cua Hr)i ilbng quan tri, Ban Tbng Giam
a6c va Ban Ki~m soat.
a) Luang, thu&ng, thu lao, cua rung thanh vien Hi)i dtSng qwin tri, thanh vien Ban
Ki~m soat, Ban T6ng Giam d6c va K~ toan tru&ng:

- Thu lao thiinh vien HIJQT, Ban Ki~m sotit:
+ Chu tich HDQT chuyen trach (bao g6m tiSn thu&ng An toan di~n):
562.311.996 d6ng/nam
Page 20 of23


+ Thu lao cua thimh vien HDQT khong chuyen tnich (4 ngum): 288.000.000

d6ng/nam
+ Thu lao cua Tru6ng Ban KiSm smlt
48 000 000 d6nglnam
+ Thu lao cua thimh vien Ban Ki6m soat (2 nguiYi) 72 000 000 d6ng/nam
- Luung cua Ban TiJng Gitim dOc va Kl totin truii'ng:
- T6ng Giam d6c diSu hanh (bao g6m ti6n thu6ng An toim dien): 471.405.996
d6nglnam
+Luang cua 02 Ph6 Tfing Giam d6c (bao g6m ca tiSn thu6ng v~ hanh an toim
dien): 866.889.079 d6nglnam
+ Luang cua KS toan tru6ng (bao g6m ca ti6n thu6ng v~n hanh an toan dien):
363.567.081 d6ng/nam.
T6ng s6 tiSn luang, tM lao cua H9i d6ng quan tri, Ban KiSm soat, Ban T6ng
Giam d6c va Kc3 toan tru6ng nam 2013 Ia 2.672.174.160 d6ng.
Trong d6:
Thu lao cua HDQT, BKS: 970.311.996 d6ng/nam
Luang cua Ban TGD va Kc3 toan tru6ng: 1.701.862.156 d6ng/nam
b) Giao djch c6 phic3u cua c6 dong n(li b9:
- Tir ngay 04/9/2013 dc3n ngay 03/10/2013, Ba Vi1 Thi Hoang Yc3n- Thanh vien
Ban KiSm soat thvc hien: Ban l.OOOCP, S6 luqng CP con sa hi'iu sau giao djch Ia 0
c) Hqp d6ng hoi_ic giao djch v&i c6 dong n9i b9: Khong c6
d) Viec thvc hien cac quy djnh v~ quan tri Cong ty
Cong ty thvc hien dling theo quy dinh cua phap lu~t va quan tri Cong ty.
IV. Bao cao tai chinh
1.

f kdn kdm toan

Bao cao tai chinh nam 2013 cua Cong ty c6 phfrn Nhiet dien Ba Ria do Cong ty
TNHH Djch vv Tu viln Tili chinh Kc3 toan vii KiSm toan Phia Nam (AASCS) thvc
hien kiSm toan:

Sb: 239/BCKT/TC

BAO cAo KIEM TOAN D()C L~P
(Vl Btio ctio tai chinh niim 2013 cua Cong Ql CJ Phdn Nhift Difn Ba Rja)
Kinh gui: - Hl}i dling Quan tri Cong ty c6 Phftn Nhi~t Di~n Ba Rja.
- Ban Giam d6c Cong ty c6 Phftn Nhi~t Di~n Ba Rja.
Chung toi da ki6m toan bao cao tai chinh kern theo cua Cong ty c8 phftn Nhi~t di~n
Ba Ria duqc l~p ngay 29 thang 03 nam 2014 tir trang 07 dc3n trang 30, bao g6m: Bang
din d6i kc3 toan t~i ngay 31 thang 12 nam 2013, Bao cao k~t qua ho~t d(lng kinh doanh,
Bao cao luu chuy6n ti~n te cho nam tai chinh k~t thUc cung ngay, vii ban thuy~t minh
bao cao tai chinh
Trach nhi~m cua ban Giam d6c
Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec l~p va trinh bay trung thvc va hqp ly
bao cao tai chinh cua Cong ty theo chuAn mvc kc3 toan, ch~ d9 kc3 toan Viet nam vii cac

Page 21 of23


quy dinh phap ly c6 lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay baa c:'10 tai chinh kh6ng c6 sai
s6t trQng y~u do gian 1~ ho~c nhfun lful.
Trach nhi~m ciia kit~m toan vien
Trach nhi~m cua chung t6i Ia dua ra y ki~n v~ baa cao tai chinh dva tren k~t qua cua
cu{>c ki.?m toan. Chilng t6i da ti~n hanh ki~m toan thea cac chuful mvc kiSm toan Vi~t
Nam. Cac chu~n mvc nay yeu d.u chung t6i tuan thu chu~n mvc va cac quy dinh v~
d~o due ngh,? nghi~, l~p k~ ho~ch va th\IC hi~n CUQC ki~m toan d~ d~t duqc S\1 dam
baa hqp ly v~ vi~c li~u baa cao tai chinh cua C6ng ty c6 con sai s6t tr9ng y~u hay
kh6ng.
C6ng vi~c kic?m toan bao gbm thvc hi~n cac thu l\Jc nh~m thu th~p cac bfug chl!ng
ki~m toan v~ cac s6 li~u va thuy~t minh tren baa cao tai chinh. Cac thu l\Jc kiSm toan
duqc Iva ch9n dva tren xet doan cua kiSm toan vien, baa gbm danh gia rui ro co sai sot

trQng yeu trong baa cao tai chinh do gian l~n ho~c nhcac rui ro nay, ki.?m toan vien da xem xet ki~m soat n{>i b{> cua c6ng ty lien quan d~n
vi~c l~p va trinh bay baa cao tai chinh trung th\IC, hqp ly nh~m thi~t ke cac thu t\)C
ki~m to{tn phu hqp vm tinh hinh th\IC t~, tuy nhien khong nh~m ffi\IC dich dua ra y ki€n
v~ hi~u qua cua kiSm soat n{>i b9 cua Cong ty. Cong vi~c ki.?m to:'m cilng baa gbm
danh gia tinh thich hqp cua cac chinh sach k~ toan duqc ap dl,lng va tinh hqp ly cua cac
u6c tinh k~ toan cua Ban Giam d6c cilng nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng thS baa cao
tai chinh.
Chung t6i tin tu<'mg r~ng cac b~ng chl!ng ki6m toan rna chung t6i da thu th~p duqc Ia
ddy du Va thich hqp lam C(J SO cho y ki~n ki~m toan CUa Chung toi.

Y ki~n ciia kiSm toan vien:

Thea y ki~n cua chung t6i, baa cao tai chinh da phim anh trung thvc va hqp ly, tren cac
khia c~nh tr9ng ySu tinh hinh tai chinh cua Cong ty cb phfin Nhi~t ifi~n Ba Rja t~i
ngay 31112/2013, cilng nhu ket qua ho~t d{>ng kinh doanh va tinh hinh luu chuySn ti~n
t~ cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2013, phil hqp v6i chu~n mvc k~ toan (doanh
nghi~p) Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay baa
cao tai chinh.
Cong ty TNHH Djch VI.' Tu V:in Tili Chinh
K~ Toan vii Ki~m Toan Phia Nam (AASCS)
Ti\ng Giam d6c
(tlii

kYJ

D6 Kh~c Thanh
Sb Gifry CNDKHN ki~m toan 0064-2013-142-1

Ki~m toan vien

(tlii kYJ

Dinh Th~ Duimg

S6 Gifry CNDKHN ki.!m toan 0342-2013-142-1

2. Baa cao tid chinh t!U(!C kiim toan
Baa cao tai chinh CUa C6ng ty cho ky ke toan tir ngay 01/01/2013 den
31/12/2013 duqc l~p thea dilng cac quy dinh hi~n hanh cua phap lu~t v~ k€ toan (baa
gbm: Bang can d6i k~ toan; Baa cao k~t qua ho~t d{>ng kinh doanh· Baa cao luu
chuy~n ti~n t~; Ban thuy~t minh baa cao tai chinh). Baa cao tai chinh 'da duqc kic?m
toan thea dung quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh.
Page 22 of23


~~~~-----

Bao cao tai chinh kern theo duqc trinh bay B~ng d6ng Vi~t Nam (VND), theo
nguyen ti\c gia g6c va phil hqp v&i cac Chu~n mvc K~ toan Vi~t Nam, H~ th6ng K~
toan Vi~t Nam va cac quy djnh hi~n hanh khac v~ k~ toan t:;ti Vi~t Nam
Bao cao tai chinh dfiy du duqc dang tai toan b9 tren website cua Gong ty theo
dja chi www.bto.com.vn
Triin tn;mg.~
Nai nht;in:
-UBCKNN;
-SGDCKHCM;
- HDQT, BKS BTP;
-Website BTP;
- Luu VT,TC&NS.

UNG

Page 23 of23