Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

~

CONG TY CO pHAN cAp NU'OC CHQ LON\'€.~

~

97 PH~M HUU Cal P.12 Q.5

.or.

.

~
.1',

DT: 38552354 - FAX: 39550424

~
~

'i/

v...,
-'

I
it.~ .
•

v,

NAM 2015


c6

CONG TV
5697,

PHAN

cAp NUOC

CHI} LON

duim8 Ph"", lIilu Chi, qn," 5, thitnh ph6 116 Chi Minh

RAo cAo TAl ClliNII

BANG CAN D(')I KE ToAN
T,i ngay 31 thang 12 nam 2015
MAu

ROI.ON

Dan "j If Db: VND

Mi
A.

TAl SAN NGAN

I.

Tiin ,..lI cae khoan

TAI5,\N

,.•

II,~N

100

fltlfng

dU"01lg li~n

110

I. Ti€n

III

2. Cae khoan luang durmg ti~n

112

Oie khoan dAu Ilr lai thioh ngin h,n
O!u IU Dim gifr d~n ngay dao hl,Ul

II.

3. Phsi thu ngin hl,ln khac
4. DV phon8 ph.; thn ngAn h~n kho doi

IV. lUng tAn kho
Ifang tAn kho
Tai san ngin h," khat
I. Chi phI tra truoc ngan h;.ln
2. Thu~ gia trj gia tAng duQ'c kh5u tril
3. Thu~ va cae khOM khac phai thu Nha Olrac

II,

Tal san eA djnh
I. Tai san

phii

cA djnh

V.7

13,130,589,636

16,205,554,599

13,130,589,636

150

7,979,278,454

3,835,520,136

151
152

V.8

1,231,533,332
6,719,721,040

29,379,998
3,722,315,138

V.9

28,024,082

83,825,000

IV. TlIi sin dO' dang dai h,n

240
242

diH h,n

DAu tu nim giu d~n ngay dao h~n

219,331,761,521

210,488,3

219,099,560,218

209,984,267,764

569.7/9./62.202
(359.734.894,438)
504,103,214
3.2/5,946.666

3.440.946.666
(3.208.745.363)

(2,7//.843.452)

19,245,739,006
19,245,739,006

24.182,230,503
24.182,230,503

8.330,000

8,330,000

255

8,330,000

8,330,000

261

khac
TAl SAN

270

vapllii;

232,201,303

70,978

250

268

bp plu;n ht;1p thOnh cita Bao cao tai ch/nlt

V.12

260

VI. Tal san dili h," khae
I. Chi phi tr3 lmoc dai hn

mp'

236,184,769,819

V.II

229

Chi phi xay dl,fTlgco ban dO' dang

BOO coo nay lil

307,109,669,814

609,244.763,723
(390./45.203.505)

223

230

CQ],;G

V.IO

222

III. Ril dqng san d~u IU'

TO:'\G

15,641,540,385
4,475,881,198
8,283,235,156
4,530,188,637
(1,647,764,606)

16,205,554,599

221

huu hinh

dAu lir Il\i thinh

47,600,000,000

141

227

2. Tai san dai h~

47,600,000,000

140

228

khoan

3,402,476,044
37,132,110,554

V.3
V,4
V.5
V.6

hlnh

eie

40,534,586,598

49,800,000,000

130
131
132
136
137

NguyengiO
Gia Ir; hao mon liiy ki

V,

120,742,236,755

5,440,656,991

V.2

220

cA djnh vo

Tai ugh' 01/0112015

210

Ihu dlll h,n

Nguyen gia
Gia Ir; hao mon liiy kl
2. Tai san

55,240,656.991

V.I

200

R. TAl SAN DAIIII~N
Cae khoin

96,312,492,990

16,887,002,946
3,266,712,815
11,051,177,249
4,256,489,396
(1,687,376,514)

153
155

4. Tai san ngin h;;m khac

I.

Tai ngin" 31/1212015

120
123

III. Cae khoan phii thu ndlD h,"
1. Phai thu ngAn h\lo ella khach himg
2. Tea truac cho nglIm ban ngdn h~

V.

Thu)'lt
minh

V.13

dUJlC dflC kem

68,523,839,287

1,505,838,338

68,411,495,786

1,366,959,458

112,343,501
403,422,162,804

vu; nll~)'i, ",inh

Bao cao tai chinh

138,878,880
356,927,006,574


CONG TV cO PHAN CAP Ntrac CHQ LON
S6 97, dulmg Ph~m Hllu Chi, qu(in 5, thanh ph6 Hb Chi Minh

BAo cAo TAl CHiNH
Bang can d6i k~ toan (ti~p theo)

,

Mil

so

NGUON VON

Thuyel
minh

T~i ngay 31/1212015

T~i ngay 01/0112015

C-

NC) PIIAI TIU

300

191,917,131,078

153,426,581,408

t.

N" ng~n h~n
Ph.i tn. ngum ban ngan h~n
Ngum mua tni. ti~n truac ngAo h'im
Thu~ va cae kho.n phai nQp Nha nuoc
Phai Ira nguiJi lao dQng
Chi phi phai In. ngan h~n
Ph.i Ira ngan h~n khac

Yay va nl' thue lai chlnh ngan han
Quy khen thuang ph,;c Il'i

310
311
312
313
314
315
319
320
322

V.17
V.18
V.19
V.20

162,211,169,462
54,30 I,340,863
1,437,322,226
9,899,965,696
12,195,488,475
64,127,915,986
15,619,696,967
2,502,862,548
2,126,576,701

122,072,029,935
25,444,285,612

2,075,082,766
12,731,549,768
12,698,705,785
25,640,202,261
37,532,972,027
3,123,786,161
2,825,445,555

330
337
338

V.21
V.22

29,705,961,616
22,006,842,532
7,699,119,084

31,354,551,473
21,152,569,841
10,20 I,981,632

211,505,031,726

203,500,425,166

211,505,031,726
130,000,000,000
130,000,000,000

51,992,092,191
29,512,939,535
1,730,953,020
27,781,986,515

203,500,425,166
130,000,000,000
130,000,000,000
46,441,673,683
27,058,751,483
27,058.751,483

403,422,162,804

356,927,006,574

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II.

N" dai h~n
I. Phai Ira dai h~n khac
2. Yay va nl' Ihue lai chlnh dai h~n

D-

t.

II.

NGUON VON

cm)

sa HUU

V.14
V.15
V.l6

400

vAn chu sir hitu
J. vem dAu tu cua chti sa hfru
cd philu phd thong co quyJn biJu quyit
2. Quy d~u lu phal lri~n
3. LI'I nhu~n chua phan ph6i
LNST ch/fa phdn pM! liiy ki din cuil! ky Ir/fac
LNST ch/fa phiin phil! ky n4Y

410
411
41/a
418

421
421a
421b

Ngubn kinh phi va quy kh3c

430

TONG CQNG NGUON VON

440

V.23

th;\ng 01 nam 2016

~~
L~ITIIITIIU

vO

K~ toan tnrirng

NguUi l~p bi~u

Bao cao nay liz mpi bp ph4n h"'P thanh cua 860 cao tai chinh va phd; dlrflc d9C kem vbi ThuyiJ mtnh Bao cao tat chfnh

2

Ttl

I NlnJ

QUYNII


eONG TV CO PHAN

cAp Nuoe eH!} LON

S6 97, do/mg Ph.., Hilu Chi, quo. 5, thAuhph6 HoiChi Minh

BAo cAo TAl CHiNH

nAo cAo

KET

QuA HO~T

DONG KINH DOANH

QU) ~ NAm 2015
MAu B02.IIN
Dan vi Hoh: VND
Ml
so

CIII TI~U
Doanh thu ban hang va tung dp djch vy

Cae khoan giam trir doanh thu
Ooanh thu thulo \'i ban hang v1 cung dp djch \'\1
Gii v~nhang ban
Lqi nhu~n gqp \,i ban hang VI tung dp djch \'y
Doanh thu bo,_ dl)ng Iii (hfoh
Chi philli thlnh
Trong d6: Chi phi fai vay
8 Chi phi han hlng
9 Chi phi quan Ii' doanh nghl~p
10 L.Aithulo tir bo,. dqng kinh doanh
II Thu nh~p khat
12 Chi phi khat
13 I.li/(13) khat
14 Tang IJi k~ loan tr.roc Ihu~
15 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hlnh
16 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoAo I~i
17 LAi sau tbu~ thu nhip doanh nghifp
18 Ui CO' bin tfeD c6 phi~u
19 LAi 5U)' giim treD cA phi~u
I
2
3
.•
5
6
7

,

Thuy~t

minh

01
02
10
11
20
21
22
23
25
26
30
31
32
~O
50
51
52
60
70
71

VI.I

QU) ~ nlm 2015

Quf ~ nlm 201~

220,859,993,870

86,1~9,O03
220,773,8~~,867
219,~67,526,775
1,306,318,092
1,352,095,6~0
306,096,226

853,328,002,350
226,9~9,09~
853,101,053,256
815,~32,809,~28
37,668,2~3,828
3,555,991,197
1,33~,51~,732

/,334,514,732

1,676,027,627

VI.8

3,082,381,293
9,867,018,197
(I 0,597 ,08I,98~)
32,~95,279,979
4,3~5,91 5,3~~
28,1~9,36~,635
17,552,282,65 I
2,806,696,856

207,876,776,798
52,383,788
207,82~,393,OI 0
18~,~20,163,388
23,~0~,229,622
1,~55,229,261
391,~38,6~5
39/,438,645
2,535,217,686
8,920,859,890
I3,OII,9~2,662
2,098,576,907
881,29~,673
I ,217 ,282,23~
1~,229,22~,896
3,197,108,895

10,337,673,925
24,931,997,773
4,620,0~8,595
33,917,072,715
~,~ 17,680,206
29,499,392,509
3~,119,~~I,10~
6,337,~5~,589

9,381 ,56~,550
23,88~,312,038
28,023,099,~32
7,166,358,~25

4,269,902,352
2,896,~56,073
30,919,555,505
6,646,~59,20~

VI.9

1~,7~5,585,795
1,13~

11,032,116,001
8~9

27,781,986,515
2,137

2~,273,096,301
1,867

VI.2
VI.3
VI,~

306,096,126
VI.5
VI.6

VI,7

~

TRQNG IIIEU

~

BOo cOo nay fa",9t b9 phtjn h?p IhOnh nia BOo (00

Till TIIU

Ki
la; chinh "a phD; duvc

NAm 201~
79~,28~,587,783
302,277,26~
793,982,310,519
73~,800,359,~65
59,18I,951,05~
3,783,052,593
1,676,027,627

¥iP

~{~

Giam dAc

Nlm 2015

loan Inning

49C kim "Oi Thuyll minh 1JQocoo lili chinh

3

vO Till

NIIU QUYNII

NgtrOi IfP biiu


CONG TV CO rBAN cAr NUoC CHQ LON
s6 97, duimg Ph"", Hilu Chi, qu~ 5, thilnh ph6 H6 Chi Minh
BAo cAo TAl CHINH

nAo cAo uJu
(fheo

CHUYEN TIEN T~

phU'O'ng [lhap gian ti~p)
Nilm 2015

MAu B 03-DN
"i linb: VND

Dan
1\11

CIII T1tU

I.

s&

Tbu}'~t
minb

Nilm 2015

Nilm 2014

ho,.

Ltru chu).~n ti~n tir
d{mg kinh doanh
I. LQ'i nhu," trU'tYcIhu~
2. DiJu chlnh cho cdc kllOan:
Khftu hao TSCD
BDSDT
Cae khoOn du phong
Uli, 10 til hO\\1dong dAu tu
Chi phi Iii yay

va

01

34,119,441,104

30,919,555,505

02
03
05
06

38,132,074,289
39,611,908
(31,954,420,928)
1,334,514,732

38,172,340,343
(44,462,165)
(5,407,620,715)
1,676,027,627

08

4/,671,111,105
(4,502,465,738)
(3,074,964,963)

65,315,840,595
1,527,123,998
1,106,367,931

Lpi nhupn lir hopl dpng kinh doanh trucTc thay dd/l.an IIrU
3, dpng

09

10

TAng, giam cae khoan phai thu

TAng, giam hang tbn kho
Tl1ng, giam cae khoAll phai tnt (Khang k~ Illi yay phai trA,

II.

thu~thu nh~pdoanh nghi~pphai nop)

II

TAng, giam chi phi In\. troue
Tian 13i yay da. ui
Thut thu nh~p doanh nghiep dA n(\p
Ti~n thu khac cho hO;;J.1dong kinh doanh

12
14
15
16

81,464,633,685
(68,246,689,662)
(1,334,514,732)
(9,078,756,867)
2,721,934,348

24,985,114,042

(11,610,606,327)
(1,676,027,627)
(9,675,977,763)
1,805,188,842

Ti~nchi khac cho h~t dong kinh doanh
Luu chu)'Jn tiJn thud" tir hopl a{ing kinh doanl.

17
10

(7,666,892,623)
31,953,504,553

(6,076,573,928)
65,700,449,763

21

(61,663,276,838)

(23,931,786,008)

22
23

10,330,367,000

949,693,304
(61,924,493,025)

24
27
30

47,600,000,000
3,858,312,861
115,403,013

39,930,282,475
3,974,615,104
(41,001,688,150)

LlJ'u chuy;n li~nIhuin Irong nim
Tiin va tlJ'ang dlJ'ang ti~n diu nAm

34
36
40
50
60

(3,123,786,161)
( 14,249,051,022)
(/7,371,837,183)
14,706,070,393
40,534,586,598

(3,113,735,932)
(16,740,487,730)

(/9,854,113,661)
4,844,537,951
35,690,048,647

Tiin "'8 tlJ'ang dlJ'O'ng ti~n cu6i nam

70

55,240,656,991

40,534,586,598

LU'u chu)'io ti~n tir ho,t dqng dAu

III'

Ti~nchi da mus sim, xay d\ffig tAi san cd dinh va cae tl\i
san dlii hl,ln khac
TiAn thu do thanh If, nhlIf;mg ban tai san c6 djnh va cac tai
san dai h:,m khac
TiAn chi cho vay, mua cac cong C\I nQ'clla don vi khac
Ti~n thu h6i cho vay, ban hli cac c6ng C\l nQ'clIa don vi

khae
Ti~nthu lai cho vay, c6 hic va lqi nhu~dllQ'Cchia
Lim c1luJ'ln tiin IhuJn lit hO(l1 dpng dJu lIT
III.

LlJ'u chu}'~nli~nIii' ho,t dqng Iii chinh

Ti~ntra nQ' g3c vay
C6 hic, 1Q'inhu~ da tn\ cho chiJ so hlhl
Lim chuyJn

li;n IhuAn lit hO(l1 dpng liii chlnh

V,I

./]/1/tV
~
-WTlIlTIIU
K~ loan trlJ'ung

4

vO 1'111
NIIU QU'i'NII
NglJ'Oi lip bi~u


CONG TV CO pHAN cAp NlJOC CHq LON
sb 97, dulmg Ph~m Hilu Chi, qu~n 5, thanh phb lib Chi Minh
[lAO cAo TAl clliNII
T~i ngay 31lhang 12 nam 2015

THUYET MINH

BAo cAo

T~i ngay31

TAl CHiNH

thang 12 nam 2015
MAu B09-DN

Ban Thuy~t minh nay Ia mQt bQ ph~ khong th~ tach roi va dUQc dQC kern voi Bao cao tAi chinh nam
2015 cua Cong ty C6 phin cap nuoc ChQ LOo (gQi !lit Ia "Cong ty").
I.

D~C DIEM HO~T

DQNG CUA CONG TV

I.

Hinh thue s6' hiru vbn

: Cong ty c6 ph in

2.

Linh v,!e kinh do.nh

: Dich vv, thuong m~i

3.

Nganh, ngh~ kinh doanh

:

Quan Iy, phat tri~n h~ th6ng dp nuoc, cung .mg, kinh doanh nuoc s~ch eho nhu du tieu dung va san
xu~t;
Tu vk
cong);

xay d,!"g cong trlnh dp nuoc - dan dVng - cong nghi~p (trit khao sat xay d,!"g, giam sat thi

Xay d,!"g cong tflnh dp nuoc;
Thi~t k~ xay d,!"g cong trlnh h~ tkg

ky thu~t do thi;

LaP d,! an;
Thilm tra thi~t k~;
Tai laP m~t dui:rng dbi voi cong trlnh chuyen nganh dp nuoc;
Giam sat thi cong xay d,!"g cong trlnh dp thoat nuoc;
Mua ban may moc, thi~t bi, vat tu nganh dp nuoc;
I)~i \y ky giri hang h6a.l.
4.

Nhiin vien
S6 IUQng nhan vien cua Cong ty t~i ngay 31 thang 12 nam 20 \5 Ia 416 nguoi (~i ngay 31 thang 12
nam 2014 la 397 nguoi).

II.

NAM TAl CHiNH,

I.

Nam tai ehlnh

DON

VI

TlEN TJ;: slY DVNG TRONG

KE TOA.N

Nam tai chinh cua Cong ty b~t diu tit ngay 0 I thang 0 \ va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam.
Bao cao tai chinh nam 2015 thuQc nam t3i chinh thu 09 cua Cong ty k~ tit ngay chinh thuc chuy~n
sang cong ty c6 phin.
2.

Dun vj ti~n t~ sir dVng trong
khae

k~ toan va nguyen

t~e, plurung

I)on vi ti~n t~ su dVng trong k~ toan la dAng Vi~t Nam (VND).

ThuyJt minh nay ta m(jl ~ phQn Iwp thanh \'Q pha; dlr(!c df)C cimg vat Bao cao tai chinh

5

phap

ehuy.!n dbi cae dAng ti~n


CONG TV CO PHAN cAp NI1(JC CHQ LON
5697, dulmg Ph~m Hilu Chi. qu~n 5. thanh ph6 H6 Chi Minh
BAO CAO TAl CHiNH
T~i ngay 31 thang 12 nam 2015
Thuyit minh 8ao

CaD

tid chin" (tiip theo)

III.

CHuAN

MI/C VA CHE DQ KE ToAN

J.

Ch~ (10)k~ loan ap d~ng

Ap DI)NG

Cong Iy ap dvng Che do) ke loan doanh nghi~p Vi~1 Nam ban hanh Iheo Thong tu s6 20012014fITBTC ngay 22 Ihang 12 nrun 2014 eua Bo) Till chinh. cae Chuin mlfc k~ toan Vi~t Nam do B(i Till
ehlnh ban hanh va cae van ban sira dai. ba sung. huang d~n Ihlfe hi~n kern theo.
2.

Tuycn b3 vA vifC tmin (hli ChuAn nu!c k@tm)n va Ch~di} k~ toan
Ban Giam dac dam bao da tuan Ihu ddy du yeu edu cua cae Chuin mlfC k~ loan, Ch~ d(i k~ toan
doanh nghi~p Vi~1 Nam hi~n hanh lrong vi~e I~p va Irlnh bay Bao eao lai chlnh.

3.

Hinh lhue k~ loan ap dVng
Cong ty sir dVng phin m~m k~ loan Master.

IV. cAc
J.

cHiNH

sAcH

KE ToAN

CHiJ VEU

Thay 116iehlnh saeh k~ loan
Ngay 22 thang 12 nam 2014, B(i Tai chlnh da ban hanh Than? tu sa 200120 I4fIT-BTC hu6ng d~n
Che d(i ke loan doanh nghi~p ("Thong IU 200") thay the Quyel djnh sa 1512006/QD-BTC ngay 20
thang 3 nrun 2006 ("Quy~1 dinh 15") va c6 hi~u life eho cae nam tai ehlnh bil ddu tir ho~e sau ngay
01 IhangOI nam2015 tradi.
Anh hu6ng cua cae thay dai chlnh saeh k~ toan Iheo huang d~n eua Thong tu 200 dur,re ap dVng phi
h61 t6. Cong ty da ba sung Ihuyet minh thong tin so sanh Iren Bao cao tai ehlnh 6 IMn? ddu nam
2015 d6i val cae chi tieu e6 slf thay dai giita Thong lu 200 va Quy~t djnh 15 I~I Thuyet minh s6
VillA eua Bao eao tai ehlnh 6 thang ddu nam 2015.

2.

!f«e Ilnh k~ loan
Vi~c I~p Bao eao tai ehlnh tuan thu theo cae Chudn mlfc k~ toan Vi~t Nam, Ch~ d(i ke toan Vi~t
Nam va cac quy djnh hi~n hanh khac v~ ke toan I~i Vi~t Nam yeu du Tang Giam d6c phai e6 nhitng
uac tinh va gia djnh anh huang d~n s6 li~u bao cao v~ cong nr,r, lai san va vi~e trinh bay cae khoan
eong nr,r va tai san ti~m tang I~i ngay kel Ihuc nien do) k~ loan ciing nhu cae s6 li~u bao cao v~ doanh
Ihu va chi phi trong su6t nam tai ehlnh. S6 li~u phal sinh thlfc I~ e6 th~ khac vai cae uae Iinh. gia
djnh d~t ra.

3.

Cong c~ lili ehlnh
Ghi nhan ban ddu
Taj san lai chi,,},
Tai siln tai ehlnh dur,re phan lo~i m(it cach phu hr,rp cho mvc dich thuyet mlnh trong Bao cao tal ehlnh
bao g6m cae nh6m: lai san tai chlnh dur,re ghi nh~n theo gia Irj hr,rp Iy Ihong qua Bao cao k~t qua
hO~1do)ng kinh doanh, cac khoan ddu tu nim glit den ngay dao h~n, cae khoan cho vay va phai thu,
lai san tai ehlnh slin sang d~ ban. Vi~e phan lo~i cac tal san tai chlnh nay phv thu(ie vao ban ehdt va
mve dich cua tal san tal chlnh va dur,rc quy~t dinh !T~i Ihai di~m ghi nhan ban ddu, tai san tai ehlnh dur,rc xac djnh theo gia mua/ehi phi phal hanh e(ing
cac chi phi phal sinh kMe lien quan Irlfe tl~p d~n vl~e mua. phat hilnh tal san tal ehinh d6.
Tai san tai chlnh eua Cong Iy g6m ti~n, phal thu khach hang, cae khoiln phai thu khac va cae khoan
tai san dai h~n khac.

Thu.vh minh nay 10 ",pI bp phqn hr.rp thanh va phili durJC c1()ccung viri Bao cao 10; chinh

6

I

I

.,I


CONG TV CO PHAN cAp NlJOC CHl} LON
5697, duimg Ph~m Hiiu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi Minh
BAD CAD TAl cHfNH

T~i ngay 311hang 12 nam 2015
T)1U)'~t

minh Bao do tai chinh (ffip theo)

Nfl phiii Irii liii chi"h
Ng phai tra lai chinh dugc phiin lo~i m(ll cach phu hc;rpcho mvc dfch Ihuy~1 minh lrong Bao cao lai
chinh bao gbm cac nh6m: ng phai tra tai chinh dugc ghi nh~n theo gia Irj hgp Iy Ihong qua Bao cao
k€t qua ho~1 d(lng kinh doanh, cac khoan ng phai tra titi c~inh dugc xac djnh Iheo gia trj phan bb.
Vi~c ph an lo~i cac khoiin ng tai chinh phv thu(lc vao ban chat va mvc dich cua khoiin ng lili chlnh va
dugc quy~1 djnh t~i thai di~m ghi nh~n ban dAu.
T~i Ihai di~m ghi nh~ ban dAu, cac khoan ng phili Ira titi chinh dugc xac dinh theo gia ph at hiinh
c(lng cac chi phi lien quan tTl,Tcli~p d~n vi~c phal hanh ng tili chinh d6.
Ng phai Ira titi chinh cua Cong Iy bao gbm cac khoan vay va ng, khoiin phai tra nguai biin va chi phi
phili Ira.
Oanh gia lai sau IAn ghi nhan ban dAu
Hi~n t~i, chua c6 quy djnh ve diinh gill I~i cong
4.

cv lili chlnh

sau khi ghi nh~n ban dAu.

Tien va cac khoan Illlrng dU'ung ti~n
Tien va cac khoan lUang duong tien bao gbm tien m~t, tien giri ngan hang, tien dang chuy~n va cac
khoan dAu tu ngin h~n c6 thai h~n thu hbi ho~c dao h~n khong qua 3 thang, c6 kha nang chuy~n dbi
d~ dang Ihiinh m(lt lugng tien xac dinh va khong c6 nhieu rui ro trong chuy~n dbi Ihanh lien k€ lit
ngay mua khoiin dAu lu d6 ~i thai di€m I~p Bao cao.

5.

Cae khoan ph';; Ihu
Cac khoan phai thu dugc trlnh bay Iren Bao cao titi chinh Iheo gill tri ghi sb cac khoiin phai thu lit
khach hang va phai thu khac.
Phili Ihu eua kh3ch hang g6m cae khoiln phili thu mang !fnh ehAI thuong
giao dich c6 !fnh chAt mua - ban, nhu: Phili thu v~ ban nuac s
m

Phili thu khae g6m cae khoiln phili thu khong e6 !fnh thuang mgiao dieh mua - ban, nhu: Khoan phili thu v~ liii ti~n gui va cae khoan phili thu khae.
D\T phong ng phai thu kh6 doi th€ hi~n phdn gia trj cua cac khoan phai thu ma Cong ty d\T ki~n
khong c6 kha nang thu hbi t~i ngay k~t thuc nien d(l k~ toano Tang ho~c giam sb du tai khoan d\T
phong dugc h~ch toiin vao Chi phi quan Iy doanh nghi~p trong nam.
Cong ng dugc trich I~p d\T pMng
12 nam 2009 cua B(llruang B(l
phai thu kh6 doi can cir vao tubi
ra. Cong ty dii trfch I~p d\T phong
6.

theo huang d~n Iheo Thong tu sb 228/2009fIT-BTC
ngay 07 thiing
Tili chinh. D\T phong phai thu kh6 doi dugc I~p cho lirng khoan ng
ng qua h~n cua cac khoan ng ho~e d\T ki~n mirc tbn thit c6 th€ xay
100% gill Irj dbi vai khoan ng phai thu qua h~ 3 nam.

IIilng tbn kho
Hang tbn kho dugc xac djnh Iren co s6' gia Ihip han giii'a gia gbc va gia Iri thuAn c6 th€ Ih\TChi~n
dugc. Gia gbc hang tbn kho bao gbm chi phi nguyen v~1 li~u tr\Tc ti~p, chi phi lao d(lng In,rC ti~p va
chi phi san xuil chung, n~u c6, d€ c6 dlfgc hang tbn kho 6' dja di€m va tr~ng Ihai hi~n t~i. Gia gbc
cua hang tbn kho dlfgc xac djnh theo phlfang phap blnh quiin gia quy€n. Gia tri IhuAn c6 th€ th\Tc
hien Mgc dlfgc xac djnh bing gill ban Ifac !fnh trir cac chi phi d€ hoan thanh cung chi phi ti~p thi,
ban hang va phan phbi phal sinh.
Cong ty ap dvng phlfang phap ke khai thlfi1ng xuyen d€ h~ch toan hang tbn kho.

Thuyil minh nay la mpl bP p/ujn Ju~pIhcmh va phil; dUT1C dpc dmg va; Bao cao to; chinh

7


CONG TY CO PHAN cAp NUOC CHq LON
s6 97, dulmg Ph~mHiIuChi. qu~n5, lhanh ph6 H6 Chi Minh
BAOCAO TAl CHiNH
T~ingay 31thang 12nam 2015
Thu)"~t minh

7.

BaD cao (;Ii chinh

(ti~p thea)

Tai san eAdjnh hfru hinh va khAu han
Tai san c6 dinh hfru hinh dU\lc trinh bay thea nguyen ghi trir gia tri haa mon lfiy k~.
Nluyen gia tAisan c6 dinh huu hin~ baa gAm gia mua vataan b(\ cae chi phi khac lien quan tr\l'c ti~p
den vi~c dua tai san vaa tr~ng thai san sang sir dVng.
Tai san c6 djnh hfru hinh dU\lc khAuhaa thea phuang phap dulmg thang dll'" tren thai gian hfru dvng
ucrc tinh. phil h\lp vcrihu6'ng dfrnthea Thong III s6 4512013rrT-BTC ngay 25 thang 04 nam 2013 cila
B(\ tru6'ng B(\ Tai chfnh. cv th~ nhu sau:

sA

H.

nam

Nha xulmg. v~t ki~n trUC

06 - 25

May moc thi~t bi

05 - 07

Thi~t bi van phong

03 - 05

Phuang ti~n Vantai

03 - 06

Phuong ti~n truy~n dfrn

05 - 10

Tai san cAdjnh vo hlnh va khAu hao
Tili san c6 dinh cua Cong ty th~ hi~n philn m~m may Hnh.
Phdn mJm may tfnh

Philn m~m may tfnh liltaan b(\ cac chi phf rna Cong ty da chi ra Hnh d~n thai di~m dlIa ph:'in m~m
vaa sir dvng. Ph:'inm~m may tfnh dU\lc kh:'iuhaa thea phuong phap duang thang trang 3 nam.
9.

Chi phi tra Imcrc ng.in h~n. dai h~n

,

Chi phf tra Imcrc bao gAm chi phi cong cv. dVng cv, chi phf dich VII'mua ngaai va cac chi phf
khac
dU\lc cai Iil co khil nang dem I~i I\li fch kinh t~ trang tuang lai cha Cong ty. da dlIa vaa sir
dvng va dU\lCphan b6 vaa k~l qua ha~t d(\ng kinh daanh trang ky thea phuong phap duang th:'ing.

.1,

10. Chi phi phai Ira
Chi phi phai tra dU\lc ghi nh~n d\l'a tren cac ucrcHnh hqp Iy v~ s6 ti~n phai Ira cha cac hang Ma, dich
VII' da sir dVng trang kyo
II.

NguAn vAn kinh doanh va cae quy
Cd cdll •..,1" clui .~it1";"1

VAnchu

sa hfru cua Cong Iy baa gAm:

_ V6n d5.u tu cua chu 56 hiJ"uduqc ghi nh~n thea 56 th\l"c t~ dii d5.u IU cua cac c6 dong.
Lqi nhu~n sau thu~ chua philn ph6i la 56 lqi nhu~n sau thu~ tiTcac ha~t dQng kinh daanh
cua Cong ty lUy k~ d~n th6i diem l~p Baa caa.
12. Ghi nh~n doanh thu
Daanh thu ban nucrc sach
Daanh thu dU\lc ghi khi dAng thlri thoa man t:'ilca nam di~u ki~n sau:

Thuyil minh nay 10 mpt

b(j pM"

hr.rp thanh va phd; dlr(JCdpc dmg va; Bao cao 10; chlnh

8


CONG TY co PHAN' cAp Nl1ac CHQ LON
5697, duimg Ph~mHuu Chi, qu~n5, thanh ph6 Hb Chi Minh
BAOCAO TAl CHiNH
T~i ngay 31 thang 12nam 2015
Thuy~c minh Bao cao .Ai chinh (ti~p theo)

(a) Cong ty da chuy~n giao phlin lim rtli ra va Igi feh gin li~n vai quy~n sa hfru san phAm ho~c
hang hoa cho nguai mua;
(b) Cong ty khong con nim gill quy~n quan Iy hang h6a nhu nguai so hfru hang h6a ho~c quy~n
ki~m soat hang hoa;

,

'

.

(c) Doanh thu dugc x:lc djnh tuang doi chac chan;
(d) Cong ty so thu dugc Igi ich kinh t~ tir giao dich ban hang; va
(e) Xac dinh dugc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang.
Doanh thu cung

cfrp dich

YU

Doanh thu ctla giao djch v~ cung cApdjch vv dugc ghi nh~n khi k~t qua giao dich d6 dugc xac dinh
m(\t cach dang tin c~y. Trang truimg hgp giao dich v~ cApdjch vv lien quan d~n nhi~u ky thi doanh
thu dugc ghi nh~n trang ky theo k~t qua phlin cong vi~c da hoan thanh tai ngay k~t thtlc nien d(\ k~
toan. K~t qua ctla giao dich cung cApdich vv dugc xac dinh khi thoa man tAtca b6n di~u ki~n sau:
(a) Doanh thu dugc xac dinh tuang d6i chic chin;
(b) Co kha nang thu dugc Igi feh kinh t~ tir giao djch cung cApdich

vv

d6;

(c) Xac djnh dugc phAncong vi~c da hoan thanh tai ngay k~t thtlc nien d(\ k~ toan; va
(d) Xac dinh dugc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung cApdich

vv do.
Lai ti~n giri ngao hang

Lai ti~n giri dugc ghi nh~n tren co so d6n tfeh, dugc xac djnh tren s6 du cac tai khoan ti~n giri valai
suAtap dvng.
13. Nguyen t:lc ghi nh~n chi phi
Chi phi dugc ghi nh~n theo th\fc t~ phat sinh tren nguyen tic phtl hgp vai doanh thu trang kyo
14. Chi phi di vay
TAt ca cac chi phi lai vay dugc ghi nh~n vao Bao cao k~t qua hOat d(\ng kinh doanh khi phat sinh.
15. Thu~
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p th~ hi~n t6ng gia tri ctla s6 thu~ phai tn\ hi~n tai va s6 thu~ hoan la;'
56 thu~ hi~n tai phai tra dugc Hnh d\fa tren thu nh~p chiu thu~ trang nam. Thu nh~p chiu thu~ khac
vai Igi nhu~n thulin dugc trinh bay tren Bao cao k~t qua hOat d(\ng kinh doanh vi thu nh~p chiu thu~
khong bao g6m cac khoan thu nMp hay chi phi Hnh thu~ ho~c dugc khAu trir trong cac nam kh:lc
(bao g6m ca 16 mang sang, n~u co) va ngoai ra khong bao gbm cac chi tieu khong chiu thu~ ho~c
khong dugc khAutrir.
Vi~c xac dinh thu~ thu nh~p ctla Cong ty can Clr vao cac quy dinh hi~n hanh v~ thu~. Tuy nhien,
nhUng quy djnh nay thay doi theo tUng thai ky va vi~c xac dinh sau ctlng v~ thu~ thu nh~p doanh
nghi~p tuy thu(\c vao k~t qua ki~m tra ctla co quan thu~ c6 thAmquy~n.
Thu~ thu nh~p hoan lai
Thu~ thu nh~p hoan lai dugc tinh tren cac khoan chenh I~ch gilla gia tri ghi s6 va co so tinh thu~ thu
nh~p ctla cac khoan mvc tai san ho~c cong ng tren Bao cao tai chinh va dugc ghi nh~ theo phuang
phap Bang can d6i k~ toan. Thu~ thu nh~p hoan lai phai tra phai dugc ghi nh~n cho tAtca cac khoan
Thuyil minh nay la m(J1 b(J ph(jn h(J'p/hanh va phdi dU(fC ape cimg vai Bao CaD tai chinh

9

CONG TV CO PHAN CA.I' NlfOC CH(1 LON
S6 97, dulmg Ph~m Huu Chi, qu~n 5, lhilnh ph6 HAChi Minh
BAO CAO TAl CllfNH
T~i ngay 31lh.ng 12 nam 2015
Thuy~tminh BaD cao .ili chinh (tiip Iheo)

chenh I~ch ~m thai con lai san Ihu~ thu nh~p hoan I~i chi duQ'c ghi nh~n khi chic chin co du lQ'i
nhu~n linh thu~ trong tuang lai d~ kh~u trir cac khoan chenh I~ch t~m thai.
Thu~ thu nh~p hoan I~i duQ'c xac dinh theo thu~ su~t dl' linh so ap dVng cho nam rni san duQ'c thu hAi
hay nQ' phai lni duQ'c Ihanh loan. Thu~ Ihu nh~p hoan I~i duQ'c ghi nh~n vao Bao cao k~1 qua ho~t
dQng kinh doanh trir tmlmg hQ'P khoan thu~ do co lien quan d~n cac khoan mvc duQ'c ghi thing vao
v6n chu sa hihJ. Trong tmang hQ'p do, thu~ thu nh~p hoan I~i cung duQ'c ghi thing vao v6n chu sa
hihJ.
Tai san Ihu~ thu nMp hoan I~i va nQ' thu~ Ihu nh~p holIn I~i phai lni duQ'c bu lrir khi Cong ty co
quy~n hQ'p phap db bu trir gilta tai san Ihu~ thu nh~p hi~n hanh voi thu~ Ihu nh~p hi~n hanh phai nQp
va khi cac lai san thu~ Ihu nh~p hoan I~i va nQ'thu~ Ihu nh~p hoan I~i phai tra lien quan toi thu~ thu
nh~p doanh nghi~p duQ'c quan Iy bai cung mQt co quan thub va Cong ty co dl' dinh thanh loan Ihu~
thu nh~p hi~n hanh Iren co sa lhuftn.
Theo bien ban k~1 lu~n Ihanh Ira Ihue s6 I 757/KL-CT ngay 14 thang 12 nam 2015 thl ill ky tinh thu~
nam 2009, Cong Iy so duQ'c ap dvng llU dai thue thu nh~p doanh nghi~p Iheo quy dinh t(li Thong lu
13012008/TT-BTC ngay 26 Ihang 12 nam 2008 cua BQ Tai Chinh cho Ihai gian con I~i. Do do den
het ky linh Ihue nam 2008, Cong ty da hel mi~n giam thai gian mi~n Ihue theo Thong lu s6
13412007/TT -BTC nen muc llU dai Cong ty duQ'c hulmg cv thb nhu sau : Thue su~t 10% lif nam
2009 den nam 2021; ghim 50% sb thue thu nh~p doanh nghi~p phai nQp lrong 9 nam tinh lif nam
2009. Nam nay la nam Ihu 7 Cong ty duQ'c hulmg llU dai giam 50% sb thue thu nh~p doanh nghi~p
phai nQp.
Cac 10(li Ihue khac duQ'c ap dVng Iheo cae IU~llhue hi~n hanh I(li Vi~t Nam.
16. Cac ben lien quan

Cac ben duQ'c coi la lien quan n~u mQt ben co kha nang ki~m soat ho~c co anh hulmg dang kb dbi
voi ben kia lrong vi~c ra quyel dinh cac chinh sach lai chinh va hO(l1dQng. Cac ben cung duQ'c xem
la ben lien quan neu cung chiu Sl' kibm soal chung hay chiu anh huang dang kb chung.
V.

THONG TIN BO SUNG CHO cAc
KETOAN

KHOAN Ml,lC TRiNH BAy T1WNG BANG CAN 001
Oun vi tinh: VND

J.

Ti~n va de khonn tmyng duung

ti~n
T(lingay
31/1212015
9.821.995

Ti~n m~1
Ti~n gui ngan hang

5.430.834.996

Cac khoan tuang duang ti~n (0)
,CQng

T(li ngay
01/0112015

31.520.580
3.370.955.464

49.800.000.000

37.132.110.554

55.240.656.991

40.534.586.598

(0) Cac khoan mang duang ti~n phan anh cac khoan ti~n giri co ky h(ln khong qua 3 thang t(li cac ngan
hang voi lai su~t 5,2%!nam (t(li ngay 31 thang 12 nam 2014: lai su~t 5% den 5,5%/nam).
2.

Oftu tll' i1ao h(ln d~n ngay n&m gili'
Ti~n gai co ky h(lll (0)

47.600.000.000

CQng

47.600.000.000

ThuyiJ mmh nay IQ m~l bp phqn h(lp Ihanh va phdi dU(lC df)C cung Vq; Bdo cao la; chinh

10


CONG TV CO PHAN' CA.P NUOC CH<;1 LON

S6 97, duang Ph~mlIilu Chi, qu~n5, thanh ph6 116Chi Minh
BAo cAo TAl ClliNII
T~i ngay 311hang 12nam 2015
Thu)'it minh 8ao cao tili chinh (tiip theo)

3.

4.

Phai thu ng~n h~n cua khach hang
Cae khach hang lien quan d~n djch v~ cung dp mrcrc
khac
Cling

Cling

T~i ngay
31/1212015
530.176.060
530.176.060
10.521.001.189
1.614.682.386

T~ingay
01/0112015
509.716.595
509.716.595
7.773.518.561
1.447.838.066

42.842.836
810.821.820
491.261 .854

289.902.299
348.040.000
334.262.267
810.821.820
491.261.854
1.000.778.585
2.202.473.127

146.817.731
2.674.701.596
2.040.421.722
322.088.250
1.255.928.710
1.121.434.284
11.051.177.249

848.140.543
8.283.235.156

2.907.196.636

2.872.765.106

937.765.459
66.305.556
345.221.745

4.256.489.396

1.310.987.218
302.321.664
44.114.649
4.530.188.637

1.687.376.514
1.687.376.514

1.647.764.606
1.647.764.606

I'hai thu ng~n h~n khac
T6ng Con~ ty dp nuac Sai Gon
Phai thu ve khoan cho mw;m v~ttu - Cae phong ban
Cong ty cf, phAncip Nuac ChI' Lon
Dl'thu lai ti~n gai cO'ky h~n
Phai thu kMc
CQng

6.

4.475.881.198
4.475.881.198

Tr:i tmcrc ngulYiban IIg~n h~n

Cong n•••.vai ben lien quan
Cong ty CP Tu vin XD cip Nucrc

Cong n•••.vai nha cung c.lp khac
Cong ty TNHH Hai Hoang Duang
CN Cong ty CP TVDT &TKXD VNam (CTy TNHH
TVTKXD MNam)
CN T6ng Cong Iy Co Di~n-XDNN
Cong ty CP Co Khi Cong Trinh c.ip Nucrc
Cong ty TNHH XDBCN & DulYngOng Hoang Thang
Cong ty CP DAu lu V~n Phuc HlTIIg
Cong ty TNHH CTCTN&HT D.Thj M.A.T
Cong ty TNHH Dan Vi
Cong ty QL CTGT Sa; Gon
Cong ty CP Xay d\ffig s6 5
Cong ty TNHH TMXD KT Co D;~n Toan cAu
Cong ty TNHH DV TM TK Thanh MY
Cong ty TNHH MTV TMDV & KT Anh Sang Vi~t
Nha cung c.1pkhac

5.

3.266.712.815
3.266.712.815

D•••.phOng phai thu ng~n h~n kh6 dili
DI' phong cae khoan ng tit tren I nam d~n 3 nam
Cling

ThuyJJ minh nay 10 mpt bp phqn h"f] Ihimh va phil; drr"c d()c dmg va; Bao cao liii eh/nll

II

CONG TV CO PH AN cAp NU<'1C CHQ LON
S6 97, dUOngPh~m !Iuu Chi. qu~n 5, (honh ph6!16 Chi Minh
BAO CAO TAl CHIN!I
T~i ngay 31 (hang 12 nam 2015
Thuy~tminh 8ao cao (ai chfnh (ti~ptheo)

7.

Hang 16n kho
T~i ngay
3111212015

8,

10.997.996.081

Nguyen v~1 1i~u
Chi phi san xmlt. kinh doanh do dang

12.100.016.476
4.105.538.123

2.132.593.555

Cqng

16.205.554.599

13.130.589.636

D\l' phong giam gia hang 16n kho
Gia Irj Ihu5n cus hang 16n kho

16.205.554.599

13.130.589.636

Chi phi Ira Ir.roc ngAn h~n
T~i ngay
01/0112015

Ph~nm~mdi~tvirus
Bilo hi~m nhan !h\l cho

ky

' vao
•
K'et c huyen
chi phi Irong

ky
788.079.531

29.379.998

T~ingay
31/1212015
486.333.332

29.379.998

29.379.998

nhan vien
Cqng

Tang Irong

1.274.412.863

Chi phi cong Cu dung Cu

9.

T~i ngay
01/0112015

3.639.600.000

2.894.400.000

745.200.000

4.914.012.863

3.711.859.529

1.231.533.332

Tai san ngAn h~n khac
T~m lmg

28.024.082

83.825.000

Cqng

28.024.082

83.825.000

Thuyit minh nay 113"'Vi b9 pht)n hpp lhanh \-'0pho;

JU'(TC

d(lc dmg val 800 cao tai chinh

12


CONG

TV CO rHAN

cAr

NUOC

CHQ LON

S6 97. duong Ph.m Jlliu Chi. qu~n 5. lhanh ph6 Jl6 Chi Minh

BAo CAO TAl ClliNJI
T.i ngay 311hang 12 nam 2015

10. Tili s:in e6 iljnh hfru hinh

Nha elm, v~t ki€n
true

PhlIrrng lifo, v$n
lii truyin d~n

May moe thi~t
bj

D~ng e~ quon

Iy

Cling

I. Nguyen gia
1.531.852.486

554.226.268.897

2. Tang lrang 1..'5'

59.200.000

49.615.864.502

2.097.699.000

51.772.763.502

Muasdmmui

59.200.000

595.069.972

2.097.699.000

2.751.968.972

I. T.i ngay 0\/0112015

Dau IIIxciy d""g
3. Gi:im trang

Tha"h

C(1

2.0\5.263.000

bim hoim Ihimh

ky

1.776.689.000

If'

-

1. 776.689.000

-

Giani nguyen gid theo quyit roan cong trinh
4. T~i ngay 31/1212015

\1.945.777.8\9

569.719.\62.202

49.020.794.530

49.020.794.530

\ 0.470.4 72.98\

\2.247.161.98\

9.200.454.173

10.977.143.173

-

1.270.018.808

1.270.018.808

238.574.000

1.591.052.486

593.371.660.418

14.043.476.819

609.244.763.723

1.561.918.327

1.427.\93.594

350.898.320.093

5.847.462.424

359.734.894.438

29.6\1.485

47.329.44\

35.9\3.324.783

2.058.746.389

38.049.012.098

6.281.822.316

3.924.903

7.638.703.03\

11. Gia trj hao mon Iii)' k~
I. T.i ngay 0\/0112015
2. Tang trang
3. Gi:im tfong

ky
ky

Thanh If
Giam Iheo quyil laan cong Iri"h
Bai Ihllimg di dt'ti
4. T~i ngay 31/1212015

-

1.352.955.812
1.352.955.812

-

1.352.955.812

409.914.817

409.914.817

5.871.907.499

5.871.907.499

238.574.000

1.446.455.448

367.543.429.501

6.824.364.795

376.052.823.744

453.344.673

104.658.892

203.327.948.804

6.098.315.395

209.984.267.764

116.529.451

212.841.837.858

6.141.192.909

219.099.560.218

III. Gia trj con I~i
1. T.i ngay 0110112015
2. T~i ngay 3111212015

Thuyit m;nh nay fa m(" b(J phqn h(1fJ thanh va pho; d~c

-

d(JC clmg w7i Bao cao tai chinh

13


CONG TV CO PHAN CAP NlfOC CHq LON
s6 97, dulmg Ph~m Hfru Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi Minh
BAO CAO TAl CHiNH

T~i ngay 3\ thang \2 nam 2015
II. Tai san c5 djnh va hinh

Phi"

Iy

m~m qua"

Ci)ng TSCD va hlnh

I. Nguyen gia
3.215.946.666

3.215.946.666

2. Tang trong ky

225.000.000

225.000.000

Domuasdm

225.000.000

225.000.000

3.440.946.666

3.440.946.666

2.711.843.452

2.71 1.843.452

I. T~ingayOI/0I/2015

3. Giam trong ky
4. T~i ngay 31/1212015
II. lIao mon lfiy k~
I. T~i ngayOI/01/2015

496.901.911

496.901.911

3.208.745.363

3.208.745.363

I. T~i ngay 01/01/2015

504.103.214

504.103.214

2. T~i ngay 31/1212015

232.201.303

232.201.303

2. TAng trong ky
3. Giam trong ky
4. T~i ngay 31/1212015
III. Gia Iri con I~i

12. Chi phi xay d"ng

elY

ban dii' dang

T~ingay
01/01/2015
Cling

24,182,230,503

PMt sinh
trung

ky

55,154,700,070

Kit chuy~n

TSCD trong

kv

K~t chuyin
chi phi trung

T~i ngay
3/12/2015

Giam khat

ky

49,020,794,530

2,476,825,472 8,593,571,565

19,245,739,006

13. Chi phi Ira Inroc dai h~n

Chi phi .ira ehira viln
phong,kha
Chi phi khftu haa TSCD
nhan ban giaa tit T6ng
eong ty cftp nuae Sai Gon
tit cae nam truae
Gan d6ng h6 nuae thea
ND 117

Phal sinh

Irong ky

1.121.625.399

526.319.962

245.334.059
72.219.311.590

Thay d6ng h6 nuae
Ci)ng

K~t chuy~n vao
chi phi lrong
ky

T~i ngay
01/0112015

1.366.959.458

T~ingay
31/1212015

1.027.678.336

620.267.025

122.667.029

122.667.030

16.262.335.375

55.956.976.215

19.519.309.193

7.807.723.677

11.711.585.516

92.264.940.745

25.220.404.417

68.411.495.786

Thuyil minh nQy 10 mp' bO ph4n h{1p IMnh va phd; duCfCdoc cung va; Bao cao

14

tal

chlnh


CONG TY co PHAN CAP

Nlfac CHO' LaN

S6 97, duimg Ph~m Hilu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi Minh
BAO CAO TAl CHiNH
T~i ngay 31thang 12 nam 2015
Thuy~tminh Bao cao titi chinh (tiip theo)

14. Phai Ira ngU"iri ban ng~n h~n
T~i ngay
31/1212015
52.962.495,766
52.962.495.766
1.338.845.097
238.751.944
251.612.154

Cong nQ'vai ben lien quan
T6ng Cong Ty cAp NlIaC Sai Gon
Cong nv v{ri nha cung cAp khac
Cong Iy TNHH CTCTN&HT D.Thi M.A.T
Cong Iy CP DT XO & TM Thai Binh OII01lg
Cong Iy TNHH Ong gang eftu Dai Viet
Nha cung cAp khac
cqng
15, NgU"iri mua Ira li~n IrU"{rcngh

T~i ngay
01/0112015
22.130.004.005
22.130.004.005
3.314.281.607

2.202.070.836
251.612.154

848.480.999

\36.510.000
724.088.6\7

54,301.340.863

25.444.285.612

h~n

Cong nv v{ri ben lien quan
Cong ty TNHH MTV CT Giao ThOng Cong Ch:\nh
Cong nv v{ri khach hang khac
Truy Ihu li~n thAI thoat nmJc
T~m thu chi phi thi~t k~ 6ng nganh
Ban Quan Ly Oil An Cai t~o Kenh Ba Bo
Cac khach hang khac

49.999.839
49.999.839
1.387.322.387
298.145.395
106.872.270
6\0.065.6\0
372.239.112

49.999.839
49.999.839
2.025.082.927
1.079.770.175
62.872.270
6\ 0.065.610
272.374.872

Cqng

1.437.322.226

2.075.082.766

16. Thu~ va cae khoan phai nqp Nha nooc
T~ingay
01/0112015

Chi lieu
Thu~ GTGT hang ban n(li

5.547.999.\34

Thu~ Ihu nh~p ca nhan

855.838

T~i ngay
31/1212015

22.812.689

22.812.689

6.337.454.589

9.078.756.867

1.460.\65.370

1.275.736.770

\85.284.438

dia
Thu~ Ihu nh~p doanh
nghiep (0)

56 dii nql'

56 phai nqp

2.806.696.856

Cac \o~i thu~ khac

7.182.694.796

81.5\5.\90.890

81.789.901.284

6.907.984.402

- 17lUi boo v~moi truang

7.182.694.796

81.503.021.890

81.777.732.284

6.907.984.402

- Thai mon biIi

8.449.000

8.449.000

- Thai khoc

3.720.000

3.720.000

cqng

12.731.549.768

89.335.623.538

92.167.207.610

(0) Trinh bay Iren chi lieu "Thu~ va cac khoan phai thu nha nlIaC"
•

Thai gia Ir; gia lang
Cong Iy ap d\lng \u~llhu~ g;a tri gia lang Iheo quy dinh hien hanh.
PhlI01lg phap Hnh thu~

: PhlI01lg phap khAu tru

Thu~ suAt ap d\lng

+ Cung cJp nuac

5%

+ Lap agl. di dili a6ng h6 va cae dich va khac

22%

Thuy€l minh niry IiI mot b(JphQn h(Jp thimh va phdi dU(7c dpc cung

\laj

Bao CaD tai chinh

9.899.965.696

~ONG TV CO PHAN cAp NrJOC CH<;1LON
So.97, dulmg Ph~mHuu Chf,qu;in5, thanh ph6 H6 Chi Minh
BAO

cAo TAl CHiNH

T~i ngay 31 Ihang 12 nam 2015
Thu)'~t minh Bolocao .Ai chinh (tiEr theo)

•

Thui

tlJU

nhlip dounh nghirp

Xem Thuy~t minh s6 V1.8.
•

Cac kllOtin Ih"i kltdc

Cong ty ke khai va n{>pthu~ theo qui djnh.
17. Chi phi phai Ira ng~n h~n
T~ingay

T~i ngay
01/0112015

31/1212015

Tr!ch tru(Jc chi ~hi Ihue !h\lc hi~n cac cong tdnh phat
tri~n m~g luai ong nuac nghi~m thu nhung chua quy~t
toano

35.383.747.148

13,413,099,885

27.131.148.697

8,824,390,662

Trich Iruae chi phi g~ dang ha nuae Iheo nghj djnh
117

Trieh lruae chi phi eung dp djeh VI!
Thil lao HDQT
Chi phi d~u IU6ng eai phattri~n 6ng cai dp 3 khong
hoan l~i
Chi phi d\l an di dlJi 0001/13
Chi phi kinh phi Dang

1.478.738.651
108.000.000

108,000,000
2,902,886,008

391,825,706

26.281.490
25.640.202.261

64.127.915.986

Ci,/ng
IN. Ph.i Ira ng~n h~n khat
Kinh phi eong doan, cae khoim bao hi6m phai n{>p

4.047.944

6.884.766
2.939.100.397

Bao hi~m th~t nghi~p
Nh;in I..-y quy bao HlnhIh\le hi~n hqp dang
Phai Ira khae T6ng Cong ty C~p nuae Sai Gon
Phi bao v~ moi lruang duqe giii l~i d~ chi
cb tire phai Ira eho e6 dong
Nh;in li~n bai Ihuang giai ph6ng m~1b~ng:

1.766.117.380

/1.695.848.413
5.394.988

13.229.536.477
9.271.802

955.091.956

904.142.978
21.619.855.446

Ban bJi rhuc'mg giai phong m(it bbng qu(in 6

Cae khoan phai Ira khae

17.376.447

21.602.479.000

6.884.766

17.376.446
37.532.972.027

15.619.696.967

Ci,/ng
19. Yay va nQ'Ihue lai eblnh ng~n h~n
T~i ngay

T~i ngay
Tra Iron

01/0112015

k'

N'l dai h~n d~n. h~n Ira
Tong Cong ry cap nuac Sai

Gon
Ci,/ng

3.123.786.161

3.123.786.161

3.123.786.161

3.123.786.161

Thuyil minh nay IiI m(;1 W phf)n h(7p thanh va phil; dlt(1C dvc cimg va; Bao cao tat chinh

16

31/1212015

i

'.


CONG TY CO pHAN cAp NlJOC CHQ LON
S6 97, dlllmg Ph~m Hilu Chi. qu~n 5, thanh ph6 HAChi Minh
BAD CAD TAl CHiNH

T~i ngay 31 thang 12 nam 2015
Thuy~.minh DaD cao tai (hloh (Hip theo)

20. QuS' khen Ih"ung,

ph,;c IV;
T~j nga)'
01/0112015

Quy khen thlllmg

21.

Sir (Il,mg cae
quy trung ky

Tang khac

T~j ngay
31/1212015

I.965.176.420

2.434.391.091

2.991.820.000

45.730.000

1.453.477.511

860.269.135

2.434.391.091

2.621.861.036

300.000

673.099.190

608.597.773

608.597.773

5.477J79.955

6.222.278.809

46.030.000

2.126.576.701

Quy phllc I",i
Quy lhlllm~ Ban
Quan I)' dieu Mnh
C6ng ty

cqng

Tang do trich
I~p tiT lqi
nhu3n

2.825.445.555

Phai Ira dai h~n khac
Phai In\ d.i h(ln kMe (0)

22.006.842.532

21.152.569.841

Cqng

22.006.842.532

21.152.569.841

(0) S6 du khoan phai Ira d.i h(ln khae la khoan v6n (rug db gAn dAng h6 nmYc eua kMch hang theo
cae hq-p d6ng phatlribn bng cai c:lp 3 thlri h(ln hoan Ira lrong 10 nam.
22.

Yay va nv Ihue lai chinh da; h~n
Yay dai h(ln - Tbng Cling Iy c:lp nuoe Sai Gon.
Ng dai h~n dbn h(ln Ira
Cqng

10.201.981.632
(2.502.862.548)

13.325.767.793
(3.123.786.161)

7.699.119.084

10.201.981.632

ThuyJt minh nay fa mOl b9 phqn h(1JJthanh va phil; dlf(fC d(Jc dmg vqi Bao cao to; eh/nh

17


CONG TY co PHAN cAp NlfOC CHl} LON
56 97, duimg Ph~m Hilu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi Minh
BAO CAO TAl CIIINH
T~i ngay 31thang 12 nam 2015
Thuy~t minh DaD cao tai (hloh (tiip theu)
Yay dai h~n T6ng Cling ty C~p nuac. Sai Gon vai mvc
thoi h~n vay la 10 va dugc dam baa bang tai san tai san
nhusau:
Yay (rung
T~i ngay
flQ'P dAng yay
ky
01/01/2015
Hgp d6ng 4198/HDVV
ngay 24 thang 08 nam
2007
10.542.111

IIgp d6ng 4371/HDVV
ngay 05 thang 09 nam
2007
274.403.191
Hgp d6ng 1389/HDVV
ngay 03 thang 04 nam
2008
158.768.927
Hgp d6ng 1390/HDVV
ngay 03 thang 04 nam
2008
193.190.616
IIgp d6ng 1388/IIDVV
ngay 03 thang 04 nam
1.600.297.823
2008
Hgp d6ng 47421I1DVV
ngay II thang \\ nam
2009
239.049.649
IIgp d6ng 2363/1IDVV
ngay 05 thang 08 nam
69.602.099
2010
IIgp d6ng 3703/HDVV
ngay 26 thang II nam
2.134.438.460
2012
Ilgp d6ng 371O/lIDVV
ngay 26 thang II nam

4.357.913.47\
2012
Ilgp d6ng 3702/1IDVV
ngay 26 lhang II nam
2012
4.287.561.446
C9ng

13.325.767.793

dfch d~u IU phllt Iri~n m~ng luai dp nuac,
hinh thanh tir nguAn v6n vay, chi ti~t ng vay
Dill tra 'rung

ky

T~j"gay
31/1212015

10.542.111

274.403.191

158.768.927

185.200.000

7.990.616

632.000.000

968.297.823

78.427.220

160.622.429

12.104.712

57.497.387

283.948.000

1.850.490.460

582.192.000

3.775.721.471

906.200.000

3.381.361.446

3.123.786.161

10.201.981.632

Thuyh minh nay IiI m(it b(i phqn Ju;rp(himh va pha, c1U(7cdoc dmg vai Bao cao tai chEnh

18

Nqvay d~n
hl;1n Ira


CONG TV CO PHAN

cAp

NlfOC CHI} LON

5697, duimg Ph~m lIuu Chi, qu~n 5, thanh ph6 116Chi Minh
BAO CAO TAl cHiNH
T~i ngay 31 thang 12 nam 20\5
23. van cho SO'hfru
Thay dbi Irong van cho SO'hii'u lrong ky:

van d~u Ilr coa cho SO'hfru
T~i ngay 01/0112014

Quy d~u lu ph:il Iri~n

130,000,000.000

33.529.540.517

Lgi nhu~ tang lrong nam Inrac
12,912,133,166

Tnch I~p quy DTPT va DPTC

Trich I~p quy khen Ihu<'mg, phuc Igi
Chia c6 ttIC lrong nam Inrac
T~i nga)' 31/1212014

\30.000.000.000

19

24,273.096,301

24,273,096.301

(12,912,133,166)
(5,068,949.313)

(5,068,949.313)

(16,900.000.000)

( 16,900,000,000)

27,781.986.515

27,781.986.515

5,550.418.508

(5,550.4\8.508)

51.992,092.19\

Thuylt minh niTy /Q m(jt bt) ph(jn h(IfJ thanh va pM; QU'(1cQ{JCcung veh Bao coo Il}; chinh

201.196,278.178

203.500.425.\66

Chia c6 ttIC trong ky
130.000,000,000

37.666.737,661

27.058.751.483

Trich I~p quy khen thu<'mg, phuc Igi

T~i ngay 3\/12120\5

CQng

46.441.673,683

Lgi nhu~ trong kY
Trich I~p quy DTPT va DPTC

Lgi nhu~n sau Ihu~
chua ph.n phai

(5.477.379.955)

(5.477.379,955)

(14.300,000,000)

(14.300.000,000)

29,5\2.939.535

2\1.505,031.726


CONG TV CO roAN cAr

Nudc

COQ LON

S6 97, dulmg Ph~mHiiu Chi, qu~n5, lhanh ph6 lid Chi Minh
BADCADTAl ClliNH
T~i ngay 311hang 12nam 2015
Chi lilt

\..a" dOll tlr clia c1u; sit him
66.304.000.000
63.696.000.000
14.200.000.000
3.005.000.000
3.000.000.000
2.766.520.000
40.724.480.000

T~i ngay
01/0112015
66.304.000.000
63.696.000.000
14.200.000.000
3.005.000.000
3.000.000.000
2.766.520.000
40.724.480.000

130.000,000.000

130,000.000.000

- S6 luqng cAphi~u dllng ky ph:\t hanh
- S6 luqng c6 phi~u da ban ra dIng chung

13.000.000
13.000.000

13.000.000
13.000.000

+ C6 phii" ph6 thOng

/3.000.000

/3.000.000

13.000.000
/3.000.000

13.000.000
13.000.000

T~ing.y
31/1212015

V6n gop cua Nh. nuoc
V6n gop cua cae d6i lw;mg khac
Ngtin himg l1,u07Ig M(li CP Phu07Ig Nam
Cong ty DJ" Tu tai chinh Nha Nuac Tp. HCM
Cong ty CP ilia Oc Ch" Lan
Ngtin hang Thu07lgM(li CP Dong A
C6 ilong khtic
CQng

cJ phii"

+

C6 phidu uu diii

- S6 luqng
+ C6 phii"
+ C6 phii"
- sA luqng
+ C6 phii"
+ C6 phii"

cAphi~u duqc mua I~i
ph6 thong
uu iliii
cAphj~u dang luu hanh
ph6 thong
uu iliii

M~nh gja cAphi~u dang luu hanh: 10.000 "dnglc6 phj~u.
VI. THONG TIN no SUNG CHO cAc KHOAN MI,JC TRiNH
QuA 1I0~ T DONG KINH DOANII
I.

Doanh thu thu5n
1

•

Doanh thu thuan cung dip nuoc
Doanh thu thulin cung cApdich v~
CQng
2.

nAy TREN nAo cAo KET

Nil," 2015
835.351.434.272
17.749.618.984

Nil," 2014

774.417.891.006
19.564.419.513

853.101.053.256

793.982.310.519

804.862.421.142
10.570.388.286

724.864.998.895
9.935.360.570

815.432.809.428

734.800.359.465

Gia vAn hang ban
Oja vAncung cApnuoc
Oja v6n cung cApdich v~
CQng

Thuyit minh nay 10 mpt b(JpMn hvp Ihanh va p}/(ji dU{1c d(JC cung

20

\10'1

BaD cao tai chlnh

CONG TY co rHAN cAl' NlfOC CHQ' LON
s6 97, dulmg Ph~m Hiiu Chi, qu~n 5, thllnh ph6 H6 Chi Minh
BAO CAO TAl ClliNH

T~i ngay 31 thang 12 nam 2015
Thuy~tminh DaD CaD tili chinh (ti~p theo)

~.Antheo )'~UtA :
vAn theo y~utA kin" doanh

Chi ti~t gia
Gi:i

outre sach
664.433.768.304
4.497.932,199

560,528.870.787

Chi phi nhan ciing

58.102.379.476

53.631.512.927

Chi phi kh5u hao tai san cb djnh

36.13 1.149.596

36.560.362.249

Chi phi nguyen H~u, v~tli~u - nuac s~ch
Chi phi nguyen H~u, v~lli~u kMc

Chi phi thue tai san ho~t d(ing
Chi phi g~n va thay d6ng he. nuac

32.467.555.656

4.857.702.273

4.857.702.274

21.937.465.498

18.395.615.582

1,805.044.034

1.537.015.835

Chi phi cai t~o iing muc

8,619.520.496

14.165.186.048

Chi phi sira b~
Chi phi khac

863.900,570
1.480.965,141

1.080.414.838
650.339.154

Chi phi chbng Ih51thoal nuac

Tang chi phi san xuAI
Chi phi san xuAt kinh doanh do dang dAu ky

802,729.827.588

723,874.575.350

2.132.593,555

3,123.017.100

804.862.421.143

724.864.998.895

7.197.989.374

5,757.562.834

3.372.398.912

3.764.379.536

10,570.388.286

9.521.942.370

2.132.593.555

Chi phi san xuAt kinh doanh do dang cubi ky
Gi:i vBn cung cAp

nlTtYC

Gi:i \'&" cung cin dicit vu
Chi phi nguyen v~t H~u
Chi phi khac _ nhan ciing lai I~p m~t dulmg . '" Thue
ngoai
TAng chi phi san xui.
Chi phi san xuAt kinh doanh do dang dAu ky

413.418.200

Chi phi san xuAt kinh doanh do dang cubi ky
Gia van dich
3.

VII

Lai ti~n giri ngan hang khiing ky h~n
C6 tirc, I\li nhu~

C(jng

3.437.944.394

3.676.239.292

117.764.503

106.483.951

282.300

dU\lc chia

329.350

3.555.991.197

3.783,052.593

1.334.514.732

1.676.027.627

1.334.514.732

1.676.027.627

7.967.449.892

7.615.013.121

Chi phi ciing cu, dung Cu

320.715.756

98.006.402

Ch i ph i khAu hao

434.016.042

388.726.349

Chi phi lai chinh
LAi vay
C(jng

5.

9.935.360.570

[)oanh thu ho~t d(jng lai chinh
LAi ti~n girl ngan hang c6 ky h~n

4.

10.570.388.286

Chi phi ban hang

Chi phi nhan vien ban hang

Chi phi bang li~n khac
C(Jng

1.615.492.235

1.279.818.678

10,337.673.925

9.381.564.550

ThlryJJ minh niIy 10 mOl bOphqn h(TfJ ,hanh va phdi dllVc d(Jc dmg va; Bao cao lui ch/nh

21


C6NGTYCOPHANcAPN~aCCHQLON
56 97, dulmg Ph~m IIltu Chi, qu~n 5, thanh ph6 HI; Chi Minh

BAo cAo TAl ClliNH
T~i ngay 31 thang 12 nam 20 I5
Thuyit

6.

minh Bao

CaD

tid chinh (fiip theo)

Chi phi quan I}' doanh nghifp
16.499.648.760

Chi phi nhan vien

443.133.773

363.676.784

1.689.575.681

1.345.918.775

Thu~. phi va I~ phi

66.265.691

131.658.156

Chi phi dl! phong giam gia

39.611.908

44.462.165

6.193.761.960

6.671.297.293

24.931.997.773

23.884.312.038

Chi phi db dung van phOng
Chi phi khfru hao

Chi phi bing li~n khae
Ci)ng
7,

Lai Ihu~n IiI ho~1 dqng khae
Thu nh~p ban h6 sa mai thilu
Thu nh~p khaeh hang dilu ill 6ng eai kh6ng hoan I~i
Ti~n b6i Ihuang di dai h~ th6ng cAp nuae
Thu nh~p khae
Cqng
Chi phi h6 sa mai thilu

199.090.929

51.272.731

1.513.627.241

5.372.060.458

32.150.709.593

1.635.537.926

53.644.952

107.487.310

33.917.072.715

7.166.358.425

42.968.670

22.720.047

3.752.279.862

Gia Iri con I~i tai san e6 dinh Ihanh Iy

(1.087.339.579)

Chi phi dilu lu kh6ng hoan v6n 6ng eai

I. I 66.520.487

Chi phi b6i thuang, di dai

6.889.838

47.265.089

4.417.680.206

4.269.902.352

29.499.392.509

2.896.456.073

Chi phi khae
Cgng
Lai Ihuh

4.199.917.216

536.360.928

Ngp eh~m thu~

8,

15.416.223.195

IiI ho~1 dgng kh3c

Chi phi Ihu~ Ihu nh~p doanh nghifp

hifn hanh

Tang Ivi nhu~n k~ loan Irtrtl'e Ihu~

34,119,441,104

30.919.555.505

- 1)6i vai ho~t dgng san xufrl kinh doanh nuae s~eh

(3.893.696.731)

16.287.015.523

- 1)6i vai ho~t dgng kinh doanh khae

38.013.137.835

14.632.539.982

Di;u cltin" filii 1I!1{ip chi" thlli:
Cgng: Cae khoan di~u ehinh tang thu nh~p ehiu thu~
Trir: Cae khoan di~u ehinh giam thu nh~p ehiu thu~
45%

Ty I~ uu dai dilu lu kinh doanh nuae s~eh
LVi nhu~n Hnh Ihu~
- 1)6i vai ho~t dgng sim xufrl kinh doanh nuae s~eh
dUQ'euu dili 5%
- 1)6i vai ho~t dgng san xufrt kinh doanh nuae s~eh
kh6ng dUQ'e uu dili

48%

34.119.441.104

30.919.555.505

(1.741.989.854)

7.792.150.359

(2.151.706.877)

8.494.865.164

38.013.137.835

14.632.539.982

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p pMi ngp 2015

7.506.277.143

6.646.459.204

I)i~u ehinh thu~ TNDN theo BBTT Ihu~ 20 I4

(1.168.822.554)

- 1)6i vai hO~1dgng kinh doanh khae

Thu~ Ihu nh~p doanh nghifp con phiii nqp 2015

Thuyit minh nay

ta "'91 b{i phqn

6.337.454.589

Iwp thanh va phil; dU(1c d(JCdmg vai Bao cao tai chinh

22

6.646.459.204


CONG TV CO ('HAN cAp NlfOC CHC} LON
s6 97, duang Ph~mHiluChi, qu~n5, thanh ph6 H6 Chi Minh
BAO CAO TAl clliNH

T~i ngay 31 lhang 12nam 2015
Thu)'it minh Bao taO tai chinh «(lip thea)

Cong ty n(\p Ihu~ thu nMp doanh nghi~p nhu sau:
D6i vai ho~t d(\n¥ chinh cua Cong ty Ihu(\c danh m~c ngimh ngh~ lIUdai dAu tu, do do Cong ty c6
nghia v~ n(\p thue thu nh~p doanh nghi~p vai thu~ smit 20% tren thu nh~p chju thu~ lrong thili gian
10 nam va vai thu~ su~1ph6 Ihong tren Ihu nh~p chi" Ihu~ tronj\ cac nam ti~p theo. Cong ty dugc
mi~n thu~ thu nh~p doanh nghi~p Irong 2 nam k~ lir nam bal dau kinh doanh c6 lai va giam 50%
trong 3 nam ti~p theo k~ lir nam 2007.
Theo bien ban k~tlu~n thanh tra Ihu~ 56 I757/KL.CT ngay 14 Ihang 12 nam 2015 thi lir ky linh thu~
nam 2009, Cong ty so dugc ap d~ng lIUdai thu~ thu nh~p doanh nghi~p theo quy djnh I~i Thong tu
130/2008fIT.BTC ngay 26 thang 12 nam 2008 cua B(\ Tai Chinh cho thili gian con I~i. Do d6 d~n

h~t ky tinh Ihu~ nam 2008, Cong ty dll h~t mi~n giam Ihili gian mi~n Ihu~ theo Thong IU s6
134/2007fIT.BTC nen muc lIUdlli Cong ty dugc huang c~ th~ nhu sau : Thu~ SU~I10% Ill:nam
2009 d~n nam 2021; giam 50% s6 thu~ Ihu nh~p doanh nghi~p phai n(\p trong 9 nam tinh tir nam
2009.
Nam 2015 la nam thu 7 Cong ty dugc huang lIUdlli giam Ihue 50% d6i vai thu nh~p lir hO~1d(\ng
quan I)' phal tri~n h~ th6ng D6i vai ho~t d(\ng khac, Cong ty c6 nghia v~ n(\p thu~ thu nh~p doanh nghi~p vai thu~ su~122%
tren thu nh~p chiu thu~.
9.

Lai CO' han .reD

c8

phi~u

Lgi nhu~n k~ toan sau Ihu~ thu nh~p doanh nghi~p
TN s6 I~m trich quy khen thuang phuc Igi
Lvi nhu~n phan bA cho cAdong sCYhfru cA phi~u phA
Ihong
C6 phieu ph6 thong dang IlIUhanh binh quan trong nam
Lui

CO' ban treD

c8

phit~u

Nam 2015

27.781.986,515

Nam 2014
24.273.096.301

27,781.986,515
13.000.000
2,137

24,273,096,301
13.000.000

664,433,768,304
11,695,921,573
82,569,478,128
43,112,443,592
46,758,275,975

560.528,870.787
39.015,844.586
76.662,749,243
38.295.007.373
52.159,922.320

848,569,887,572

766,662,394,309

1.867

10, Chi phi san XU~I,kinh doanh Iheo y~u 16
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi

phi
phi
phi
phi
phi

nuac s~ch
nguyen li~u, v~1lieu
nhan cong
kh~u hao lai san c6 dinh
dich v~ mua ngoai

cqng

VII. THONG TIN BO SUNG CIlO CAC KHOAN 1\11)CTRiNH BAy TRONG BAo cAo
ClIUYEN T1EN T~
I.

LU1J

Cac giao djch khong bftng li~n anh hOOng d~n Bao cao hru chuy€n li~n I? va cae khoan li~n do
doanh nghi?p n~m gifr nhumg khong duve sir dyng
Nam 2015

955.091.956
66.305.556

C6 luc chua Ihanh loan
Llli ti~n giri con d\l'Ihu

Thuylt minh nay IJ mpi /xS pht;in Iwp thimh va pha;

dlr(TC

dpc cimg

23

val

Bao

coo

'oi chinh

Nam 2014
904,142,978
302.321.664


CONG TV CO PH AN cAp Nlfac CHS6 97, duang Ph~mIIfruChi, qu~n5, thanh ph6 H6 Chi Minh
BAO CAO TAl ClliNH

T~i ngay 31 thang 12nam 2015
Thuy~t minh Bao cao fai chinh (tiip theo)

2.

Cae khoan giao djeh b~ng I;~n co anh huang d~n s,! hru ehuy~n li~n If Irong nilm nen dUlle
Irinh bil)' Iren BaD caD ItrUehuy~n ti~n If
Nilm 2014
Nilm 2015
Lai li~n giri ngan hiing cOnd\I thu eu6i ky tmoe da
thu trDng ky nily
C6 tire dUlle chi tra trong J.:y nay

302,321.664
14,249.051.022

493.884.175
14,653.652,242

VIII, NHU'NG THONG TIN KHA.C
I.

NghifP

V\l

vii sAdu cae ben lien quan

Cae ben lien quan khae voi Cong ty g6m:

" lien
"
nen

M"01 quan h"e

guan

T6ng Cong ty coI.pnuoe Sai Gon

Cong ty m~ (n~m gill 51 % vBn Di~u If)

Cong ty CP cApnuae B~n Thiinh

Cong ty eung taP doan

Cong Iy TNHH MTV dp nuae Tan Hoa

C6ng ty eung taP dmin

Chi nhanh cApnuoe Trung An

C6ng ty eung tap doan

C6ng ty CB phAnClIp nuoe Thu Dire

C6ng ty eung laP doan

C6ng Iy C6ng trlnh giao Thong C6ng Chanh

C6ng ty eung taP doan

C6ng ty CP C" khi C6ng trinh Cdp nuoe

C6ng ty eung taP doan

C6ng ty CP

C6ng Iy eung taP doan

ltr

vdn Xay d\lUgcftp Nuae

C6ng ty CP Cdp nuoe Phu Hoa Tan

C6ng ty eung taP doan

Trong ky, C6ng ty e6 phat sinh giao djeh voi cae ben lien quan nhu sau:
Nilm 2015
TBng Cong Iy cAp nuae SiI; Gon
664.433.768.304
Mua hilng h6a (mtae s~eh)
40.337.510.135
Mua val tu
4.857.702.273
Thue lai san ho~t d(lng
1.334.514.732
Lai vay phai tra

Phai tra XDCB & TSCD
2,701,310,000
Phai tra do thu h(l va ti~n djeh V\I khae
237.314.160
Phai thu do chi h(l
1.141.424.108
Phai thu do eung dp djeh VII
Cong Iy Cong Irinh giao Thong Cong Chanh
Phai tra ky quy, bao lanh Ih\Ie hifn hqp d6ng
Phai thu do eung dp djeh VII

Nilm 2014
560.423.283.170
27.785.408.789
4,857.702.274
1.676.027.627
1.790.906.039
85.118.864
27.531.770
920.89.981

20.000.000
36.260.121

C6ng Iy CP lu vdn Xay d,!ng Cdp Nuere
PMi tra phi th\Ie hifn laP bao eao dAutu va khao sat, t\I
thi~t k~, tu vdn giam sal eong trlnh

Nilm 2015

Nilm 2014

67.457.590

323.148.988

Thuyit minh nay la m(JI bP pJI()n h(7p thl:mh va phil; c1lr(7c ape dmg va; Bao cao fai chinh

24