Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Đầu tư CMC

BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1 (CMC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc
......
Hà nội, ngày 25 tháng 3 năm 2008

BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1
Mó chng khoỏn CMC

a ch : Ngừ 83 ng Ngc hi , phng Hong Lit Q.Hong mai H ni.
Tel / fax : 04.8615239 / 04.8612718
Hi ng qun tr :
- Ch tch :

+ ễng Ngụ Trng Vinh

- Cỏc u viờn:
+ ễng V Tun Anh
+ ễng Nguyn Trng H
+ ễng Lờ Hong
+ ễng Nguyn ỡnh Uy.
Ban Kim soỏt:
- Trng Ban :

+ ễng Nguyn Vn Khc

- Cỏc thnh viờn:
+ B Th nh Mai
+ B Phm Lan Chi.
Ban Giỏm c :
- Giỏm c :

+ ễng V Tun Anh

- Phú Giỏm c:

+ ễng Nguyn ỡnh Uy.

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA
B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON)


BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Lch s hot ng ca Cụng ty
1. Nhng s kin quan trng:
- Vic thnh lp v chuyn i mụ hỡnh
+ Nm 2001 : Bộ Giao thông vận tải bổ sung ngành nghề và đổi tên từ Nhà
máy sửa chữa ôtô số 1 thành Công ty Xây dựng và Cơ khí số 1 thuộc Tổng
Công ty cơ khí giao thông vận tải.
Tên tiếng Anh: Construction and Mechanical Company No. 1

Viết tắt: COMECHCO
+ Nm 2004 : Chuyển đổi, sắp xếp lại công ty nhà nớc, cổ phần hóa doanh
nghiệp theo quyết định số 3854/QĐ-BGTVT ngày 9/12/2004, đổi tên thành
Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ khí số 1 với vốn góp của Tổng công ty
công nghiệp ôtô Việt Nam chiếm tỷ lệ 34% vốn điều lệ 7,5 tỷ đồng.
Tháng 10/2005 Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ khí số 1 chính thức đi vào
hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần.
- Niờm yt :
+ Ngy giao dch u tiờn trờn sn giao dch chng khoỏn H ni
11/12/2006
- Cỏc s kin khỏc:
+ Nõng vn iu l t 7,1t lờn 15,2t vo thi im trc khi giao dch ti
sn giao dich chng khoỏn H ni
+ D kin hon thnh nõng vn iu l ln th 2 thnh 30,4t trong thỏng 4
nm 2008
2. Quỏ trỡnh phỏt trin
- Ngnh ngh kinh doanh
+ u t xõy dng v kinh doanh Khu ụ th, khu nh vn phũng, khu
cụng nghip...
+ Kinh doanh nguyờn liu, vt t, thit b ngnh xõy dng, giao thụng vn
ti.
+ Sn xut ụtụ, ph tựng ụtụ v cỏc sn phm c khớ, sa cha, lp rỏp
thit b xõy dng v phng tin giao thụng vn ti.
+ Xõy dng cụng trỡnh.

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA
B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ SỐ 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tình hình hoạt động của doanh nghiệp hiện nay
+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay hoạt động một số
lĩnh vực chính như sau :
 Lĩnh vực thương mại và sản xuất công nghiệp
 Lĩnh vực đầu tư xây dựng và đầu tư tài chính
 Lĩnh vực xây dựng công trình
+ Hiện nay công ty đang mở rộng thêm một số lĩnh vực mới như sau
 Đầu tư kinh doanh văn phòng cho thuê
 Hợp tác đầu tư xây các khu công nghiệp, dịch vụ .
+ Từ năm 2006 sau khi cổ phần hoá đến nay, Công ty cổ phần đã có những
bước phát triển mạnh, cụ thể :
 Vốn điều lệ tăng 400% (sau khi tăng vốn lần 2 tháng 4/2008)
 Giá trị tài sản của doanh nghiệp tăng thêm 132 % (so với thời
điểm 31/12/2005 ).
 Doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng ở mức cao.
 Luôn hoàn thành và vượt kế hoạch năm đề ra.
 Chi trả cổ tức trong 2 năm đạt 12-16%/năm
 Hiện công ty đã và đang tham dự một số dự án đầu tư có triển
vọng và có thể mang lại lợi nhuận tốt góp phần ổn định hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Định hướng phát triển
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
+ Ổn định đà phát triển của doanh nghiệp
+ Mở rộng thêm những hướng kinh doanh và hợp tác kinh doanh mới cho

phù hợp với xu thế chung của xã hội
+ Xây dựng thương hiệu công ty trở thành một thương hiệu mạnh.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC NGÀY 18/4/2007 CỦA
BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN)


BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Xõy dng hon chnh cỏc d ỏn u t khu nh vn phũng, c bit l khu
nh vn phũng cao tng ti a ch hin nay. Mc tiờu va lm nh vn phũng
va cho thuờ.
+ Hp tỏc vi cỏc i tỏc hin nay u t xõy dng v phỏt trin cỏc khu cụng
nghip ti cỏc a bn ó c nh nc quy hoch phỏt trin .
II. Bỏo cỏo ca Hi ng qun tr.
1. Nhng nột ni bt ca kt qu hot ng trong nm
- Li nhun:
Cụng ty ó t v vt mc so vi k hoch nm 2007 ó ra.
Theo bỏo cỏo ti chớnh nm 2007 ó c kim toỏn, mt s cỏc
ch s li nhun ca cụng ty t c nh sau:
+ Li nhun sau thu :
14.781.724.663
ng
+ Li nhun nm trc chuyn sang: 1.628.692.342

ng
+ Li nhun ly k ( sau khi tr c tc v trớch lp qu) :
7.298.410.246
ng
C tc chi tr nm 2007 :
12%
- Tỡnh hỡnh ti chớnh ca cụng ty ti thi im cui nm
Hot ng ti chớnh ca cụng ty trong nm 2007 ó n nh :
> Ti sn ngn hn :
62.824.749.199
ng
> Ti sn di hn :
9.031.672.643
ng
> Tng giỏ tr ti sn (ngun vn ) :
71.856.421.842
ng
> Tng doanh thu:
95.942.269.142
ng
> Chi phớ qun lý doanh nghip :
2.264.618.768
ng
> Li nhun thun t hot ng kinh doanh : 13.411.794.017 ng.
2. Tỡnh hỡnh thc hin so vi k hoch
- Li nhun so vi k hoch
+ Doanh thu đạt :
240% kế hoạch
+ Lợi nhuận đạt:
211% kế hoạch

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

(kế hoạch 40tỷ)
(kế hoạch 7tỷ)

4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA
B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON)


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ SỐ 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Những khoản đầu tư lớn: Công ty đã đầu tư vào một số dự án và chương
trình như sau :
+ Công ty đã góp vốn đầu tư vào Dự án xây dựng toà nhà văn phòng
Trung tâm dạy nghề nhân đạo mỹ nghệ kim hoàn tại khu đô thị Cầu
giấy Hà nội. Khu nhà văn phòng cao 9 tầng + 1 tầng hầm có diện
tích một tầng 605m2. Tổng mức đầu tư dự kiến 35-40tỷ đồng hoàn
thành vào quý 4 năm 2009. Dự kiến đây sẽ là khu nhà văn phòng và
phục vụ kinh doanh của công ty.
+ Cuối năm 2007, công ty đã ký kết thoả thuận hợp tác đầu tư với
tập đoàn MEGASTAR cùng một số đối tác khác đầu tư xây dựng
khu công nghiệp mới rộng 200Ha tại Hưng yên (gần khu vực xây
dựng đường Quốc lộ số 5 mới đoạn qua địa bàn Tỉnh Hưng yên). Dự
án rất có tiềm năng phát triển và mở rộng trong tương lai.
- Thay đổi chiến lược kinh doanh

+Mở rộng phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mới, điều chỉnh
các lĩnh vực kinh doanh cũ cho phù hợp với thị trường hiện nay.
+Định hướng phát triển tập trung trong lĩnh vực kinh doanh Văn
phòng cho thuê. Điều chỉnh các hoạt động trong xây dựng công trình
cho phù hợp tránh các rủi ro biến động bất ổn được của thị trường
này.
- Thị trường mới :
+Kinh doanh thép nhập khẩu, cung cấp cho các tổ chức sản xuất chế
tạo.
+Phát triển thị trường đầu tư trong lĩnh vực tài chính và đất đai trung
hạn, dài hạn.
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai
- Thị trường dự tính tập trung đầu tư
+Đầu tư kinh doanh văn phòng cho thuê
+Nhập khẩu, đại lý bán hàng cho tập đoàn sản xuất máy xây dựng
Trung quốc, Nhật bản.
+Phối hợp với các nhà máy sản xuất lắp ráp ôtô của Tổng công ty
CN ôtô Việt nam để sản xuất cung cấp linh phụ kiện .
+Đầu tư, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông
- Mục tiêu ngắn hạn

5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC NGÀY 18/4/2007 CỦA
BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN)


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ SỐ 1 (CMC)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Hoàn thiện các dự án nhà văn phòng mà công ty đang và chuẩn
bị đầu tư, hoàn chỉnh phương án xây dựng khu nhà văn phòng tại
trụ sở hiện nay của công ty thành khu nhà văn phòng cao tầng
cho thuê
+Phát triển nâng cao doanh số bán hành để thành một đại lý lớn
chính thức phân phối các sản phẩm của tập đoàn sản xuất máy xây
dựng Từ Châu (Trung quốc) .
+Đăng ký và tiến tới trở thành đại lý cấp 2 phân phối thiết bị của tập
đoàn máy công trình SAKAI (Nhật bản).
+Hoàn chỉnh đưa vào khai thác một phần các dự án xây dựng trạm
tiếp sóng với Tổng công ty Bưu chính Viễn thông .
- Mục tiêu dài hạn
+Cùng các tổ chức khác đầu tư xây dựng và phát triển các khu nhà
Văn phòng, khu đô thị, khu công nghiệp
+Phát triển các đại diện, đại lý tại các miền trong cả nước nhằm phát
huy tối đa hiệu quả đầu tư và cung cấp các sản phẩm của công ty.
III. Báo cáo của Ban giám đốc
1. Báo cáo tình hình tài chính
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán
+ Khả năng thanh toán tổng quát :

1,73lần
( tổng tài sản / nợ phải trả)
+ Khả năng thanh toán nợ đến hạn:
1,53lần
(Tài sản ngắn hạn /nợ ngắn hạn)

+ Khả năng thanh toán nhanh :
0,07lần
(Tiền hiện có / nợ ngăn hạn)
+ Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu :
19,17%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản bình quân : 26,54%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu bình quân: 30,82%

- Phân tích những biến động, những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân
dẫn đến biến động
+ Năm 2007: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đều tăng ở mức cao
do hoạt động thương mại và đầu tư của doanh nghiệp tăng mạnh tại hai lĩnh
vực :
 Kinh doanh máy móc thiết bị và thép các loại

6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC NGÀY 18/4/2007 CỦA
BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN)


BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

u t ti chớnh
+ Lnh vc sn xut cụng nghip v xõy dng cụng trỡnh hot ng cha
t mong mun do giỏ c nguyờn vt liu ó tng cao, phn ln cỏc cụng
trỡnh c u thu v chun b t nhng nm trc nờn b trt giỏ, nh

hng ln n giỏ u vo cng nh hiu qu sn xut.
+ Li nhun ca hot ng ti chớnh nm 2007 cao do cụng ty ó u t ti
chớnh t nm 2005-2006 v thanh khon ti thi im nm 2007 nờn mc
dự th trng ti chớnh cú nhng bt li nhng cụng ty vn thu c li
nhun cao t lnh vc ny
- Giỏ tr s sỏch ti thi im 31/12 ca nm bỏo cỏo : 19.934 ng/c phn
- Nhng thay i v vn c ụng: Nm 2007 khụng cú thay i v vn iu l v
s c phn phỏt hnh ca cụng ty .
- Tng s c phn :
1.520.000 c phn ph thụng
- S lng c phn ang lu hnh :
1.520.000 c phn
- S lng c phiu d tr, c phiu qu:
khụng cú
- C tc chia cho cỏc thnh viờn gúp vn :
12% /nm.
2. Bỏo cỏo kt qu hot ng sn xut kinh doanh 2007
a. Những khó khăn.
Công ty cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1 với vốn điều lệ là 15,2tỷ đồng , chuyển
đổi hình thức sở hữu vốn sang công ty cổ phần từ năm 2005, trong đó vốn nhà nớc
sở hữu đạt 16,77%.
Theo báo cáo tài chính năm 2006, tính đến hết ngày 31/12/2006 ( đã đợc kiểm
toán)
+ Tổng giá trị tài sản:
39,516 tỷ VNĐ
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 18,761tỷ VNĐ
+ Tổng lợi nhuận năm 2006 ( sau thuế) :
2,897 tỷ VNĐ
(năm 2006 công ty đợc miễn thuế thu nhập DN)
Sang đến năm 2007, một năm có rất nhiều biến chuyển của nền kinh tế Việt nam

với các biến động của thị trờng tài chính- tiền tệ, sự biến động giá dầu mỏ thế
giới... tất cả những yếu tố trên đã ảnh hởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh
của công ty nh :
+ Giá nguyên vật liệu đầu vào trong lĩnh vực xây dựng tăng rất cao khiến
cho một số công trình xây dựng có thời gian thi công kéo dài trở nên không
đạt hiệu quả nh mong muốn

7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA
B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON)


BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Giá nhiên liệu phục vụ xây dựng công trình (xăng, dầu diezen) biến động
cao.
+ Tỷ giá ngoại tệ tăng ( đặc biệt là Yên Nhật Bản) ảnh hởng đến sản lợng
nhập khẩu hàng hoá của Công ty cũng nh của cả thị trờng nói chung.
+ Thị trờng nhập khẩu máy công trình sản xuất tại Trung quốc phát triển với
những đối thủ cạnh tranh mới. Nguyên liệu cao nên giá gốc tại thị trờng
Trung quốc từ năm 2006 đến nay tăng 20-30%.
+ Thị trờng tài chính , đầu t chứng khoán biến động không tốt gây bất lợi
đến lĩnh vực đầu t tài chính của các doanh nghiệp.
b. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007
Đứng trớc những thách thức và những biến động của thị trờng, Ban lãnh đạo
công ty và Hội đồng quản trị công ty đã cố gắng bám sát tình hình thị trờng để kịp

thời ra những quyết định điều chỉnh cho phù hợp, giảm thiểu những thiệt hại và
bảo toàn lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực xây dựng công trình:
+ Các công trình xây dựng thờng gặp vớng mắc trong khâu thanh quyết toán
khiến cho thời gian thu hồi vốn kéo dài, ảnh hởng đến hiệu quả lĩnh vực này
của công ty.
+ Giá cả nguyên liêu tăng cao nên công trình xây dựng của công ty đều có
lợi nhuận không cao, hiệu quả còn phụ thuộc vào thừoi điểm duyệt thay đổi
giá của Bộ giao thông hay Chủ đầu t địa phơng.
Lĩnh vực kinh doanh thơng mại :
+ Giai đoạn 2007 sản lợng nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng của công ty
giảm mạnh do tỷ giá đồng Yên Nhật bản tăng cao, giá thiết bị tại thị trờng
Việt nam không tăng kịp so với giá máy thế giới nên lợng thiết bị nhập khẩu
đã qua sử dụng của công ty không nhiều. Tuy vậy những thiết bị mà công ty
đã nhập khẩu đợc vẫn đem lại lợi nhuận tốt cho công ty .
+ Đại lý máy công trình Trung quốc: doanh số bán sản phẩm này cao hơn so
với năm 2006. Sang năm 2008 cần phải có những thay đổi cơ bản trong
chiến lợc phân phối sản phẩm nhằm chiếm lĩnh và phát triển thị phần tại
Việt nam.

8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA
B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON)


BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Kinh doanh thép các loại nhập khẩu là lĩnh vực mới mà công ty bắt đầu đi
vào kinh doanh. Năm 2007 công ty đã đạt doanh thu nhập khẩu 30 tỷ đồng,
đây là một lĩnh vực tiềm năng cần nghiên cứu thúc đẩy phát triển trong
2008 do tình hình giá phôi thép trên thế giới tăng cao, đợc dự đoán là sẽ còn
tiếp tục tăng mạnh vào năm 2008.

Lĩnh vực đầu t tài chính :
+ Năm 2007 ghi nhận một tăng trởng vợt bậc về đầu t tài chính, chứng
khoán. Với tổng doanh thu tài chính năm 2007 đạt 18,853 tỷ, lợi nhuận
trong đầu t tài chính đã chiểm tỷ lệ cao trong bảng tổng hợp lợi nhuận của
công ty .
3. Nhng tin b cụng ty ó t c

9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA
B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON)


BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nhng ci tin v c cu t chc, chớnh sỏch, qun lý
+ C cu t chc ó c tinh gim rt gn nh, mi cỏn b v nhõn viờn
u cú ý thc lm vic tt v cú kh nng thớch ng cao vi cụng vic mi.
+ Cụng tỏc qun lý ó v ang c xõy dng thớch hp vi cỏc chin
lc kinh doanh mi .

+ Cỏc lnh vc kinh doanh u t mi ang dn i vo n nh v phỏt huy
hiu qu .
- Cỏc bin phỏp kim soỏt
+ Ban kim soỏt c cụng ty luụn phi hp vi phũng TCKT v ban lónh o
trong kim tra giỏm sỏt hot ng ca cụng ty .
+ Hi ng qun tr cụng ty luụn phi hp cú nhng quyt sỏch kp thi
thỏo g vng mc trong hot ng sn sut kinh doanh
4. K hoch kinh doanh v phỏt trin trong nm 2008
+ Với hoạt động xây dựng công trình, do hiện nay giá cả thị trờng nguyên
vật liệu xây dựng biến động tăng cao nên hoạt động xây dựng của công ty
sẽ tập trung vào các dự án có vốn đầu t rõ ràng, thời gian thực hiện ngắn
(trong vòng 1 năm ) tránh không kéo dài.

+ Sớm hoàn thiện những công trình xây dựng mà công ty đang triển khai.
+ Phát triển mặt hàng kinh doanh mới : dự kiến công ty sẽ nghiên cứu phát
triển một số mặt hàng mới hiện đang mới bắt đầu phát triển tại Việt nam
nh :
- Kinh doanh, cho thuê cẩu các loại (cẩu bánh lốp tự hành, cẩu
tháp)
- Kinh doanh thiết bị điện ( máy phát điện, vật t thiết bị khác).

10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA
B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON)


BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1 (CMC)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Nh đã phân tích ở trên, việc tham gia thị trờng kinh doanh thép nhập khẩu
rất có tiềm năng nên công ty sẽ mở rộng thị trờng này để thúc đẩy thành
một ngành kinh doanh mũi nhọn của công ty .
+ Biến động tại thị trờng tài chính, tiền tệ và bất động sản cũng nh các chỉ
tiêu của kinh tế vĩ mô tại Việt nam những tháng đầu năm 2008 cho thấy rất
khó dự đoán chiều hớng biến động. Công ty sẽ tiếp tục hợp tác đầu t với
Trung tâm nhân đạo Mỹ nghệ Kim hoàn để đầu t dự án xây dựng khu nhà
Văn phòng nh đã nói trên. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đa vào sử
dụng cuối năm 2009. Đây là một dự án lớn nếu hoàn thành sẽ có hiệu quả
ổn định cho doanh nghiệp.
toà nhà VP tại khu CN cầu giấy mà công ty đang đầu t

+ Tiếp tục tìm tòi, hợp tác đầu t với các tổ chức doanh nghiệp khác có tiềm
lực trong lĩnh vực này để phát triển.
Tổng hợp Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2008
- Sản lợng :
105 tỷ VNĐ
- Doanh thu :
100 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế đạt:
4 tỷ VNĐ

11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA
B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON)

BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1 (CMC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Biểu đồ Tổng hợp lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh và
doanh thu từ 2006 đến năm 2007 và dự kiến năm 2008

Giải thích việc xây dựng kế hoạch năm 2008:
+ Trong ba tháng đầu năm 2008 , thị trờng tài chính tiền tệ tại Việt nam và
trên thế giới đã có nhiều biến động, suy thoái gây ảnh hởng rất lớn đến hoạt động
của các doanh nghiệp. Công ty dự báo những biến động trên có thể sẽ ảnh hởng
đáng kể đến hiệu quả trong đầu t kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp nói
chung.
+ Đầu quý 2 năm 2008, sẽ hoàn tất việc nâng vốn điều lệ của công ty lên
30,4 tỷ, dự kiến phần vốn tăng và thặng d vốn sẽ đợc sử dụng trong đầu t xây dựng
các dự án nhà văn phòng mà công ty đang chuẩn bị đầu t. Lợi nhuận từ các dự án
này sẽ đợc thu hồi vào thời điểm sau khi dự án hoàn thành và đa vào sử dụng( sau
2 năm ).
+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ phát triển thêm trên một số
lĩnh vực mới ( Kinh doanh thép, phát triển thành đại lý phân phối lớn của các tập
đoàn máy công trình Nhật bản, Trung quốc ...) vậy nên để chiếm lĩnh thị trờng
công ty sẽ chủ động giảm lợi nhuận và tăng doanh số bán hàng thông qua các đại
lý cấp 2. Việc giá cả nguyên vật liệu biến động cũng sẽ gây tăng giá đầu vào và
ảnh hởng đến lợi nhuận chung.

12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA
B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON)

BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4 tỷ đồng và đã đợc dự tính các đến chỉ
tiêu sau :
Thuế thu nhập doanh nghiệp (năm 2008-2011 công ty đã bắt đầu
phải nộp 50% thuế thu nhập doanh nghiệp).
Chi phí dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn.
+ Với mức lợi nhuận trên, Công ty cổ phần sẽ duy trì hoạt động bình ổn và
đảm bảo mức cổ tức trả 12%/năm cho cổ đông.

Kế hoạch nâng vốn điều lệ năm 2008 :
+ Để đáp ứng nhu cầu về vốn năm 2008 : Hội đồng quản trị dự kiến nâng
vốn điều lệ công ty đạt mức vốn điều lệ là 45,6 tỷ đồng.
+ Mục đích tăng vốn : Đầu t xây dựng toà nhà Văn phòng của công ty tại
khu đất hiện nay ở Ngõ 83 đờng Ngọc hồi quận Hoàng Mai , Hà nội.
+ Dự kiến thời điểm hoàn thành tăng vốn vào cuối năm 2008 hoặc đầu năm
2009
+ Phơng thức nâng vốn : Trình đại hội cổ đông năm 2007 duyệt thông qua
chủ trơng và giao cho Hội đồng quản trị lên phơng án cụ thể và lựa chọn
thời điểm thích hợp có hiệu quả nhất cho doanh nghiệp và cổ đông.
IV. Bỏo cỏo ti chớnh
- Cỏc bỏo cỏo ti chớnh ca cụng ty ó c kim toỏn bi mt cụng ty kim
toỏn c lp theo qui nh ca phỏp lut v k toỏn.
- Bỏo cỏo kim toỏn phỏt hnh ngy 21 thỏng 3 nm 2008.
V. Bn gii trỡnh bỏo cỏo ti chớnh v bỏo cỏo kim toỏn
- n v kim toỏn c lp :
> Cụng ty TNHH Kim toỏn v nh giỏ Vit nam.

> Tng Giỏm c ễng Trn Quc Tun Chng ch kim toỏn viờn
s : 0148/KTV
> Cụng ty kim toỏn ó c s chp thun ca B ti chớnh V vic
Kim toỏn cỏc doanh nghip Niờm yt trờn sn giao dch chng
khoỏn.
- í kin kim toỏn c lp:

13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA
B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON)


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ SỐ 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Các cơ sở của ý kiến : “ Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo
chuẩn mực Kiểm toán Việt nam. Công việc kiểm toán bao gồm
Kiểm tra trên cơ sở chọn mẫu các ghi chép kế toán , những bằng
chứng liên quan đến các số liệu và thông tin được trình bày trong
báo cáo Tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời đánh giá các ước tính
kế toán , những kế hoạch và quyết định trọng yếu của ban giám đốc
trong quá trình lập báo cáo tài chính này và xem xét các chính sách
kế toán có được áp dụng nhất quán , trình bày đày đủ và phù hợp với
điều kiện của công ty hay không . Chúng tôi tin tưởng rằng, công
việc kiểm toán đã cung cấp một cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng
tôi”
> Ý kiến của kiểm toán viên:

a, Đã phản ánh trung thực hợp lý về tình hình tài chính ngày
31/12/2007, cũng như kết quả kinh doanh và các lưồng lưu chuyển
tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.
b, Phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt namhiện hành
cũng như các quy định pháp lý có liên quan.
- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) : Không có
VI. Các công ty có liên quan
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan
+ Hoàn thành công tác cổ phần hoá công ty Liên doanh sản xuất Thùng xe
Việt Hàn thành Công ty cổ phần CMC-KPI.
+ Sản lượng bán hàng đạt 400-500 sản phẩm thùng xe các loại trong 1
tháng.
+ Hoạt động đã đi vào ổn định và có lãi, tuy nhiên do giá nguyên liệu đầu
vào bấp bênh nên chưa trích nộp lãi trong giai đoạn này mà tập trung vốn
phát triển doanh nghiệp.
VII. Tổ chức và nhân sự
- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động năm 2007:
+ Số lượng cán bộ , công nhân viên trong công ty : 102 người
+ Chính sách đối với người lao động : Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ
chính sách mà nhà nước quy định đối với người lao động ( Bảo hiểm y tế, xã
hội, trả lương thưởng ...)

14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC NGÀY 18/4/2007 CỦA
BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN)


BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thay i thnh viờn Hi ng qun tr, Ban Giỏm c, Ban kim soỏt, k toỏn
trng : Trong nm 2007 ton b Ban lónh o cụng ty, Hi ng qun tr , Ban
kim soỏt v K toỏn trng khụng cú s thay i v nhõn s
Một số dự kiến về cơ cấu hoạt động và tổ chức trong năm 2008:
- Để việc xây dựng thơng hiệu của công ty đợc thuận lợi, phù hợp với tiến trình
thay đổi và phát triển doanh nghiệp, dự kiến sẽ đổi tên và đổi biểu tợng công ty cổ
phần Xây dựng và Cơ khí số 1 nh sau :
+ Tên mới :

Công ty Cổ phần Đầu t CMC.

+ Biểu tợng :
+ Tên tiếng Anh :
+ Tên Viết tắt :

CMC Investment Joint stock Company.
CMC.

- Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trởng của hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng
cao tính hiệu quả trong đầu t năm 2008, dự kiến công ty sẽ cơ cấu một số phòng
ban chức năng nh sau :
+ Thành lập một ban quản lý dự án thuộc công ty : Chuyên trách điều hành ,
giám sát và kiểm tra chất lợng các dự án ầu t, các công trình xây dựng của
công ty thực hiện.
+ Hoàn thiện bộ máy, bổ sung nhân lực tại phòng đầu t của công ty, tập trung
chuyên môn hoá trong lĩnh vực ny.
+ Hoàn thiện và chuyên môn hoá khâu marketing và bán hàng nhằm phát triển

nghiên cứu thị trờng, các sản phẩm máy móc thiết bị hoặc các sản phẩm mà
công ty đã và sẽ kinh doanh.
VIII. Thụng tin c ụng gúp vn v Qun tr cụng ty
1. Hi ng qun tr, Ch tch v Ban kim soỏt.
- Thnh viờn v c cu ca HQT, Ban kim soỏt :
+ Hi ng qun tr cụng ty gm 5 u viờn bao gm mt Ch tch v 4 u
viờn .

15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA
B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON)


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ SỐ 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Số uỷ viên độc lập không điều hành 01 người. Công ty dự kiến sẽ bầu lại
01 thành viên trong Hội đồng quản trị để đạt tiêu chuẩn trên 1/3 số thành
viên là độc lập không điều hành tại đại hội cổ đông thường niên năm 2008.
+ Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên .
Hiện nay chưa có thành viên nào có nghiệp vụ kế toán mà không làm việc
tại phòng kế toán. Dự kiến đại hội cổ đông thường niên năm 2008 sẽ bầu lại
01 thành viên nhằm đáp ứng được yêu cầu của Điều lệ sửa đổi.
- Hoạt động của HĐQT:
+ Năm 2007 Hội đồng quản trị công ty cổ phần đã giám sát, chỉ đạo Ban
giám đốc trong công tác điều hành công việc kinh doanh hàng ngày.
+ Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và kinh doanh của doanh

nghiệp.
+ Quyết định cơ cấu tổ chức của công ty
+ Duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm và các báo cáo
hoạt động sản xuất kinh doanh khác.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:
+ Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị, cùng xem xét nghiên
cứu và đưa ra ý kiến đóng góp cho nghị quyết của Hội đồng quản tri.
+ Thường xuyên cùng Phòng tài chính kế toán, ban kiểm soát công ty kiểm
tra hoạt động tài chính và các hoạt động khác của công ty .
+ Có ý kiến kịp thời với ban giám đốc và HĐQT khi nhận thấy có những
quyết sách chưa hợp lý.
- Hoạt động của Ban kiểm soát.
+ Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm tra báo cáo tài chính
hàng năm và hàng kỳ trước khi chuyển lên Hội đồng quản trị.
+ Phối hợp cùng ban lãnh đạo công ty giải quyết những vấn đề phát sinh
khác theo quy định.
- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty
+ Hội động quản trị trong công ty cổ phần hoạt động với mục đích quản lý
và điều hành đem lại lợi ích cao nhất cho công ty, do vậy để hoạt động của
Hội đồng quản trị ngày càng có hiệu quả Các thành viên trong hội đồng
quản trị mà đặc biệt là Chủ tịch và thành viên không tham gia điều hành sẽ

16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC NGÀY 18/4/2007 CỦA
BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN)


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ SỐ 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cố gắng nâng cao ý thức, tinh thần trách nghiệm đối với công việc mình
được giao.
+ Công ty sẽ phối hợp và hỗ trợ tối đa để các thành viên trong HĐQT và
Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc theo quy định của pháp luật và
theo điều lệ của công ty.
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, Chủ tịch và
thành viên Ban kiểm soát: Thực hiện theo nghị quyết của đại hội cổ đông năm
2006 đã thông qua.
- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào
tạo về quản trị công ty
+ Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên trong đó
> Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
> Ông Vũ Tuấn Anh –
uỷ viên kiêm Giám đốc: Kỹ sư xây dựng
đã đào tạo bổ sung chuyên ngành quản trị kinh doanh, hiện đang
theo học khoá đào tạo Sau đại học về Quản trị kinh doanh ( khoá
2006-2008).
> Ông Nguyễn Trọng Hà – Thành viên kiên kế toán trưởng : Cử
nhân tài chính kế toán , tốt nghiệp lớp đào tạo kế toán trưởng.
> Ông Nguyễn Đình Uy – Thành viên kiêm Phó giám đốc công ty :
Cử nhân quản trị kinh doanh.
+ Ban kiểm soát :
> Bà Đỗ Thị Ánh Mai Nhân viên phòng kế toán là cử nhân kinh tế.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành
viên HĐQT
+ Tỷ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên trong Hội đồng quản trị , Ban
Kiểm soát, Cổ đông lớn, Ban giám đốc, những người có liên quan và các

thay đổi trong năm 2007 đến đầu năm 2008 ( Căn cứ theo báo cáo phân bổ
quyền của Uỷ ban Chứng khoán ngày 13/3/08) như sau:

17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC NGÀY 18/4/2007 CỦA
BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN)


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ SỐ 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TT

Tên

Chức
danh

Số lượng CP
sở hữu

Số lượng
CP sở hữu

Tỷ lệ sở hữu/
vốn góp

Tính đến
ngày
31/12/2006

Tính đến
ngày
12/03/2008

Tính đến
ngày
12/03/2008

1

Ông Ngô Trọng Vinh

CTịch
HĐQT

244.450

244.450

16.08%

2

Ông Vũ Tuấn Anh

TV

HĐQTGĐ

13.810

3.110

0.20%

3

Ông Nguyễn Trọng Hà

TV
HĐQT-

10.000

0

0%

KTtrưởng
4

Ông Lê Hoàng

TV
HĐQT

62.100

62.100

4.09%

5

Ông Nguyễn Đình Uy

TV
HĐQT-

37.700

6.500

0.43%

0

0

0

Phó GĐ

Ông Nguyễn Văn Khắc

6

Trưởng
Ban KS

7

Bà Phạm Lan Chi

TV BKS

0

1.090

0.07%

8

Bà Nguyễn Thị Ánh Mai

TV BKS

0

0

0

9

Tổng Công ty CN ôtô Việt

nam

CĐ sáng
lập Lớn

255.000

255.000

16.77%

10

Ông Ngô Trọng Quang

CĐ S lập Lớn

194.640

194.640

12.81%

11

Bà Nguyễn Thị La

CĐ Lớn
có liên
quan

150.000

71.100

4,68%

12

Bà Lê Thị Tuyết Nhung

CĐ lớn có
liên quan

200.000

200.000

13,16%

18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC NGÀY 18/4/2007 CỦA
BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN)


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ SỐ 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

Bà Trần Thị Thu Thuỷ

CĐ lớn có
liên quan

108.000

72.200

4.75%

14

Phương Hoàng Kim

CĐ Sáng
lập

49.500

49.500

3.26%

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn
2.1. Cổ đông góp vốn trong nước
- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước ( tính đến ngày

12/03/2008) :
+ Cổ đông là tổ chức : 02 tổ chức (chiếm 17,04%)
+ Cổ đông là cá nhân : 381 cá nhân (82.96%)
- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn góp vốn:
TT

Tên

Năm
sinh

Trọng 1964

Địa chỉ

1

Ngô
Vinh

2

Tổng Công ty CĐ
CN ôtô Việt sáng
nam

120 hàng Kinh
Trống Hà doanh sản
nội
xuất lắp

ráp ôtô

3

Lê Thị Tuyết 1970
Nhung

67 phố 8/3 Cán bộ
Quận Hai
Bà trưng
Hà nội.

4

Ngô Trọng
Quang

Số 211 tổ
39 Hoàng
Văn Thụ
Hà nội

lập

67 phố 8/3
Quận Hai
Bà trưng
Hà nội.

Ngành nghề

/ Nghề
nghiệp

Số lượng
cp nắm
giữ

Tỷ lệ /
vốn góp

Chủ tịch 244.450 16.08%
Công ty
CP XD và
CK Số 1
255.000

Tỷ lệ
Biến
động
trong
năm
0%

16.77%

0%

200.000 13,16%

0%

Nhân viên 194.640 12.81%
công
ty
CP XD và
CK số 1

0%

19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MẪU CBTT-02 (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC NGÀY 18/4/2007 CỦA
BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN)


BO CO THNG NIấN NM 2007

CễNG TY C PHN XY DNG V C KH S 1 (CMC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. C ụng gúp vn nc ngoi
- Thụng tin chi tit v c cu c ụng gúp vn nc ngoi :
+ S lng c ụng nc ngoi : 25 c ụng/43.400 c phn
+ T l nm gi :

2,86% vn gúp

- Thụng tin chi tit v tng c ụng ln nc ngoi gúp vn : Khụng cú c
ụng ln nc ngoi gúp vn.

Báo cáo thờng niên của công ty đợc Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty lập
và xem xét, sau đó đợc trình đại hội cổ đông thông qua và sẽ công bố theo các quy
định hiện hành.
Chủ tịch hội đồng quản trị

20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA
B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON)