Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

Cty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ (CPC)

Bảng cân đối kế toán
T 01/01/2010 n 31/03/2010
Chỉ tiêu
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)
I. Tiền và các khoản tơng đơng tiền
1. Tiền
2. Các khoản tơng đơng tiền
II. Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn
1. Đầu t ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu của khách hàng
2. Trả trớc cho ngời bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trớc ngắn hạn
2. Thuế GTGT đợc khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nớc
4. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định
1. TSCĐ hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
2. TSCĐ thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. TSCĐ vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu t
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế
IV. Các khoản đầu t tài chính dài hạn
1. Đầu t vào công ty con
2. Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu t dài hạn khác

Số cuối năm
90.391.060.254
2.598.451.551
2.598.451.551

Số đầu năm
68.626.480.359
2.497.107.370

2.497.107.370

5.000.000.000
5.000.000.000
34.310.397.425
32.552.509.110
951.839.003

17.874.833.398
17.064.994.406
49.290.053

806.049.312

760.548.939

47.222.717.786
47.222.717.786

47.499.375.289
47.499.375.289

1.259.493.492

755.164.302

145.081.229

603.311.691

1.114.412.263
14.386.634.201

151.852.611
14.475.697.528

5.953.119.361
5.771.311.907
25.323.536.491
(19.552.224.584)

6.042.182.688
5.900.375.234
24.995.536.491
(19.095.161.257)

41.666.654
701.810.435
(660.143.781)
140.140.800

41.666.654
701.810.435
(660.143.781)
100.140.800


ChØ tiªu
4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n (*)
V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c

1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n
2. Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i
3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c
Tỉng céng tµi s¶n (270=100+200)
A. Nỵ ph¶i tr¶ (300=310+330)
I. Nỵ ng¾n h¹n
1. Vay vµ nỵ ng¾n h¹n
2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n
3. Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc
4. Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc
5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng
6. Chi phÝ ph¶i tr¶
7. Ph¶i tr¶ néi bé
8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hỵp ®ång x©y dùng
9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c
10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n
II. Nỵ dµi h¹n
1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n
2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé
3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c
4. Vay vµ nỵ dµi h¹n
5. Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
6. Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm
7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n
B. Vèn chđ së h÷u (400=410+430)
I. Vèn chđ së h÷u
1. Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u
2. ThỈng d− vèn cỉ phÇn
3. Vèn kh¸c cđa chđ së h÷u
4. Cỉ phiÕu q

5. Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n
6. Chªnh lƯch tû gi¸ hèi ®o¸i
7. Q ®Çu t− ph¸t triĨn
8. Q dù phßng tµi chÝnh
9. Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u
10. Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi
11. Ngn vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n
II. Ngn kinh phÝ vµ q kh¸c
1. Q khen th−ëng, phóc lỵi
2. Ngn kinh phÝ
3. Ngn kinh phÝ ®· h×nh thµnh tsc®
Tỉng céng ngn vèn (440=300+400)
C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
1. Tµi s¶n thuª ngoµi
2. VËt t−, hµng ho¸ gi÷ hé, nhËn gia c«ng
3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký gưi, ký c−ỵc
4. Nỵ khã ®ßi ®· xư lý
5. Ngo¹i tƯ c¸c lo¹i
6. Dù to¸n chi sù nghiƯp, dù ¸n

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯƠ
(Ký, họ tên)

Sè ci n¨m

Sè ®Çu n¨m

8.433.514.840
8.433.514.840

8.433.514.840
8.433.514.840

104.777.694.455
27.753.897.688
26.274.212.811
1.300.000.000
18.623.251.436
2.312.715.457
1.281.480.666

83.102.177.887
10.810.898.611
9.364.208.634
967.194.000
3.514.801.374
1.555.816.506
1.521.468.039

36.462.651

32.595.045

2.720.302.601

1.772.333.670

1.479.684.877

1.446.689.977

1.180.000.000

1.180.000.000

299.684.877

266.689.977

77.023.796.767
76.926.228.076
41.088.000.000
10.234.018.300
3.903.636.467

72.291.279.276
71.771.038.325
41.088.000.000
10.234.018.300
3.903.636.467

3.150.367.281
3.294.021.559

3.150.367.281
3.294.021.559

15.256.184.469

10.100.994.718

97.568.691
97.568.691

520.240.951
520.240.951

104.777.694.455

83.102.177.887


Đơn vị báo cáo: CƠNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ
Địa chỉ: KM 14, QL 91, P. Phước thới, Q. Ơ Mơn, TPCT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

CHỈ TIÊU
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ
Gia vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

KỲ BÁO CÁO
38,997,157,398
700,000,000
38,297,157,398
29,699,741,629
8,597,415,769
115,440,584
267,265,404
1,406,470,994
1,105,551,305
5,933,568,650
180,150,000

LŨY KẾ
38,997,157,398
700,000,000
38,297,157,398
29,699,741,629
8,597,415,769
115,440,584
267,265,404
1,406,470,994
1,105,551,305
5,933,568,650
180,150,000

180,150,000
6,113,718,650
458,528,899
5,655,189,751

1,376

180,150,000
6,113,718,650
458,528,899
5,655,189,751
1,376

Lập, ngày 16 tháng 04 năm 2010
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Cty Cỉ PhÇn Thc S¸t Trïng CÇn Th¬ (CPC)

B¸o c¸o l−u chun tiỊn tƯ gi÷a niªn ®é
(Theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp)
Q I/2010
M∙
sè

CHØ tiªu

Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m

®Õn ci q nµy
N¨m nay

N¨m tr−íc
248,793,114,259

I. L−u chun tiỊn tõ ho¹t ®éng kinh doanh
1. TiỊn thu b¸n hµng, cung cÊp dÞch vơ vµ doanh thu kh¸c

01

25.465.312.793

2. TiỊn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vơ

02

(10.106.152.383)

(71,731,618,452)

3. TiỊn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng

03

(3.488.247.809)

(7,830,694,586)

4. TiỊn chi tr¶ l·i vay

04

(109.722.333)

5. TiỊn chi nép th thu nhËp doanh nghiƯp

05

(20.999.299)

6. TiỊn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh

06

1.105.159.985

7. TiỊn chi kh¸c cho ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh

07

(5.103.771.462)

20

7.741.579.492

L−u chun tiỊn thn tõ ho¹t ®éng kinh doanh
II. L−u chun tiỊn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−
1. TiỊn chi ®Ĩ mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c TS dµi h¹n kh¸c

21

2. TiỊn thu tõ t/lý, nh−ỵng b¸n TSC§ vµ c¸c TS dµi h¹n kh¸c
3. TiỊn chi cho vay, mua c¸c c«ng cơ nỵ cđa ®¬n vÞ kh¸c
4.TiỊn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cơ nỵ cđa ®¬n vÞ kh¸c

22
23
24

5. TiỊn chi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c
6. TiỊn thu håi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c
7. TiỊn thu l·i cho vay, cỉ tøc vµ lỵi nhn ®−ỵc chia
L−u chun tiỊn thn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−

25
26
27
30

(3,805,255,019)
(127,574,145,078)
37,851,401,124
(472,684,747)

(5.000.000.000)

33.144.764
(4.966.855.236)

126,773,339
(345,911,408)

5.396.191.760
(8.445.233.613)

(196,653,452)
24,271,696,738
(52,333,870,114)
(7,601,280,000)
(35,860,106,828)

III. L−u chun tiỊn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh
1. TiỊn thu tõ ph¸t hµnh cỉ phiÕu, nhËn vèn gãp cđa chđ së h÷u

31

2. TiỊn chi tr¶ v/gãp cho c¸c CSH, mua l¹i CP cđa DN ®· p/hµnh 32
3. TiỊn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®−ỵc
33
4. TiỊn chi tr¶ nỵ gèc vay
34
5. TiỊn chi tr¶ nỵ thuª tµi chÝnh
6. Cỉ tøc, lỵi nhn ®· tr¶ cho chđ së h÷u
L−u chun tiỊn thn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh

35
36
40

(3.049.041.853)

L−u chun tiỊn thn trong kú (50=20+30+40)
TiỊn vµ t−¬ng ®−¬ng tiỊn ®Çu kú
¶nh h−ëng cđa thay ®ỉi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®ỉi ngo¹i tƯ
TiỊn vµ t−¬ng ®−¬ng tiỊn ci kú (70 = 50+60+61)

50
60
61
70

(274.317.597)
2.497.107.370
375.661.778
2.598.451.551

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

1,645,382,888
851.724.662
2,497,107,550

Lập, ngày 16 tháng 04 năm 201
GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)


10