CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHl)'A DONG
A
T n ,1 so· chinh: L6 l ,CN5 C\1m CNNg9c H6i - Thanh Tri - Ha N{ii
Te l: 84.4 3 689 1 Xss * !·ax: 84 43 86 13 4 10
Va n ph o ng giao d jch: T~n g 6, PhOng 60 1, 5 .~5 Ki1n Ma - Ha No i
T el: 84.4 3 7342 xsx
C6NGTYC6PHANT~PDOANNH~~D6NGA
BAO cAo TA.I CHiNH C6NG TY M~
,Quy I Nam 2013
* Fax: 84.43 771 fJ789
CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHT/A DONG A
Dia chi: Khu Cong nghi~p Ng9c H6i - Thanh Tri - Ha N(>i
Di~n tho~i : (04) 3689 1888
Fax: (04) 3686 1616
BAO CAO TAI CHINH
C ''111
q11;! J Nl/111 2() 13
Con':,! ty m~
Mflu s{> B 0 I - ON
BANG CAN DOI KE TOAN
T~i
ngay 31 tMng 03 nam 2013
Don vi tinh : VND
TA.I SAN
A.
MASO
THUYET
MINH
31/03/2013
01/01 /2013
TAI SAN NGAN H~N
(100=110+120+130+140+150)
100
424,856,522,031
408, 180,299,366
I.
Ti~n va cac khoan tU'o·ng dU'o·ng ti~n
110
731,633,869
34,367,791,228
I.
2.
Ti~n
111
112
73 1.633 ,869
Cac khoan tu'O'ng duung ti~n
14.367.791 .22 8
20,000.(JOfJ.000
130
367 ,088,850,623
320, 798,248,919
131
132
133
138
139
39.758.643 ,580
21 .080. I 82 ,534
I 9.8 27 .fJ79.4:?5
32.149.198.540
307 ,053 ,024,509
(803 .000,000)
269,624. 97(), 954
(803 .fJ(JfJ.000)
56,834,331,624
51, I 04,540,504
56,834,331.624
51 . I 04,:'\4U.504
201,705,915
1,909,718,715
I I. Cac khoan dftu tu· tai chinh ng~n h~n
III. Cac khoan phai thu ng~n h~n
I. Phai thu cua khach hang
2. Tra trn6c cho nguO'i ban
3. Phai thu n(li b9
5. Cac khoan phai thu khac
6. Di,r phong cac khoan phai thu kh6 doi
120
IV. Hang t6n kho
I. Hang t6n kho
140
v.
150
I.
2.
3.
4.
Tai san ng~n h~n khac
Chi phi tra trn6c ng~n h:;m
Thu€ GTGT dugc khftu trir
Thu€ va cac khoan phai thu Nha nu6c
Tai san ng~n h~n khac
141
151
152
154
158
V. l
V.2
V.3
V.4
24.960 ,574
176.745 ,341
176.745.34 1
1. 73 2.CJ /3 .374
B.
TAI SAN DAI H~N
(200=210+220+240+250+260)
I. Cac khoan phai thu dai h~n
4 . Phai thu dai h~n khac
5. Di,r phong phai thu dai h~n kh6 doi
II. Tai san c6 dinh
I. TSCD hG'u hinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao man luy ki
2.
TSCD thue tai chinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao man luy ki
3.
TSCD vo hinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao man luy ki
Chi phi xiiy di,mg co· ban d6 dang
Ill. Bfit dQng san afiu tu·
4.
200
117,058,423,929
13,433,468, 70 I
13, 726,595,057
9,093 ,957,688
14.86 7, ./00, 0./2
(5, 773 Jl2,354)
/.:/.() ! ],
210
218
219
V.5
210
221
222
223
224
225
V.6
9,301,284,044
- -,5 7 61
(5.3 ! f . ./ Y !. 717)
226
227
228
229
230
V.7
V.8.1
240
l '8.2
Nguyen gia
Gia tri hao mon luy k€
IV. Cac khoan afiu tu· tai chinh dai h~n
I. D~u tu vao Cong ty con
v. Tai san dai h~n khac
1. Chi phi tra trn6c dai h~n
2. Tai san thu€ thu nh?p hoan l~i ·
3. Tai san dai h?n khac
116,600,238,218
x
./07, 819,466
(../07,819,466)
4 ,339,51 1,01 3
4.425 ,3 I 1.013
3,273,506,596
3,284,912,544
3,42 I, 783,900
3. ./ 21 . -8 3. 900
./0 7, 19 . ./66
(./() 7)\/ 9, --166)
250
(I 48,277, 304)
98,000,000,000
98,000,000,000
251
98,000 ,000,000
98.000 ,fJ(JfJ .000
260
1,893,262,921
2,046,916,328
1,893 ,262 ,92 1
1.887, I 06,328
261
262
268
V.9
( 136.871.356)
159.810.000
.ff;*'
1i(
f, •
\~
\~
\
CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHlfA DONG A
BAO c..\O TAI CHiNH
C /w {/II); J N(J//I 20 J3
Dia chi : Khu Cong ngh i~p Ng9c Hbi - Thanh Tri - Ha N()i
Di~n tho~i: (04) 3689 1888
Fax: (04) 3686 1616
Urns ty m~
Mftu sfi B OJ - DN
BANGClND6IKftTOAN
T~i
ngay 31th::ing03 nam 2013
(tiip theo)
Don vi tin h · VND
NGUONVON
MASO
THUYET
MINH
31/03/2013
01/01 /2013
A. NQ' PHAI TRA (300=310+330)
300
381,096, 188, 710
NQ· ng~n h:.rn
I. Vay va nq ng&n h?n
2. Phai tra ngu&i ban
3. Ngu&i mua tra ti~n tru6c
4. Thu~ va cac khoan phai n()p Nha nu6c
5. Phai tra nguo·i lao d()ng
6. Chi phi phai tra
7. Phai tra n9i b9
9. Cac khoan phai tra phai n9p ng&n h?n khac
11 Quy khen thu6"ng, phuc lqi
II. NQ· dai h:,rn
I. Phai tra dai h?n ngu&i ban
2. Phai tra dai h?n n()i b9
,.,
.),
Phai tra dai h?n khac
4. Vay va nq dai h?n
5. Thu~ thu nh?p hoan l?i phai tra
8 Doanh thu chua thl)·c hi~n
B. VON CHU
HO'U (400=410+430)
I. vfin chu so· hii'u
I. v6n d§u tu· cua chu so· hCi'u
2. Th~ng du v6n c6 ph§n
,.,
.) ,
v6n khac cua chu s6" hCi'u
4 . c6 phi~u ngan quy
310
2 91, 788,553,992
294,012, 936, 766
230 ,836.382,405
56,582 ,705,663
2,933.937.091
284,225,209
352.049,309
404 ,812,667
864,682,64 7
(4 70 .240,999)
223.389 ,'7<) 327
49.675.(J 16 .677
8.660,(JOfJ.280
244,829 .800
352,43() 278
89,307,634,718
89,904,747,386
410
411
412
413
414
10. Lqi nhu?n chua phan ph6i
420
I I. Ngu6n v6n d§u tu xay dl)·ng ca ban
421
11. Ngufin kinh phi va quy khlic
430
TONG C<)NG NGUON VON (440=300+400)
440
I.
so
311
312
313
314
315
316
317
319
V. 10
V.11
V.1 2
V.13
330
331
332
333
334
335
338
383, 917,684,152
11 .h9 I ,(J80 .404
2,952, 731,353
V.14
400
V.15
84,322,523 ,492
JO,(JfHJ.000
87.406, I 07. 700
2,032 .3 79.873
2.468 ,6 J
160,360,571,539
141,321,039, 143
160,360,571,539
137 ,500.000,000
4,050.000,000
141,321,039,143
137.500,(;00.000
4.050,(;fJO.OOO
(210,000)
18,81o.781,539
541,456, 760,249
( 2 I IJ.000)
(228,750.857)
525,238, 723,295
Ha N(Ji, ngay 20 th6ng 04 nam ::11 I 3
CONG TY
K~ tolin truO'ng
Nguy~n Thi Cham
co PHAN T~P DOAN NH~l 'A DONG A
:::ONG TY CP T ~p DOAN NHlfA DONG A
CCN Ng9c H6i - Xa Ng9c H6i - Huy¢n Thanh Tri - Ha N<)i
)T: (04) 6891 888
Fax: (04) 6861 616
BAO cAo TAI CHiNH
Cho quy I niim 2013 •
BAO cAo KET QUA HO~ T DQNG KINH DO ANH CTY M~
QujJ Nam2013
Chi tieu
Maso
l. Doanh thu ban hang va cung cap djch v~
~ - Cac; khoan giam tri:r doanh thu
). Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap djch
v~ (10=01-03)
t Gia v6n hang ban
Thuyet minh
Quy I Nam 2013
Luy ke Quy I nam
2013
Quy I Nam 2012
Luy ke Quy I nam
2012
66,188,164,980
16,935 ,490,390
66,188,164,980
16,935 ,490,390
66,188,164,980
16,935,490,390
66, 188, 164,980
16,935,490,390
VI.19
64,948 ,418,365
13,220,598,929
64,948 ,418,365
13,220,598,929
1.239,746,615
3,714,891,461
1,239,746,615
3,714,891,461
21
VI.20
21, 143,201,799
14,540,524,269
21 ,143,201 ,799
14,540,524,269
7. Chi phf tai chfnh
22
VI.21
174,718,952
900,579,108
174,718,952
900,579,108
· Trong d6: Chi phf !iii vay
23
174,718,952
900,579,108
174,718,952
900,579,108
5. Chi phi ban hang
24
1,311 ,313,805
1,068,605 ,161
1,3 11 ,313,805
1,068,605,161
=>. Chi phi quan ly doanh nghi~p
25
1,861,065,898
2,256,846,221
1,861,065 ,898
2,256,846,221
LO. LQ"i nhm~n thuan tu hol;lt d(mg kinh doanh
30
19,035,849,759
14,029,385,240
19,035,849,759
14,029,385,240
31
7,895,956
9,194,700
7,895,956
9,194,700
32
(2,489,780)
40
10,385,736
9,194,680
10,385,736
9,194,680
14.T6ng IQ"i nhu~n ke toan tru6'c thue
50
19,046,235,495
14,038,579,920
19,046,235,495
14,038,579,920
15. Chi phf thueTNDN hien hanh
51
19,046,235,495
14,038,579,920
5. LQ"i nhuan g(lp ve ban hang va cung cap d!ch vu
5. Doanh thu
ho~t
d¢ng tai chinh
01
03
10
VI.17
VI.18
11
20
[30=20+(2 1-22)-(24+25)]
11. Thu
nh~p
khac
12. Chi phi khac
13. Lqi
nhu~n
,
khac (40=31 -32)
16. Chi phf thueTNDN hoan
l~i
20
(2,489,780)
20
52
17.LQ"i nhuan sau tlrne thu nh*p doanh nghi¢p
60
18. Lai ce1 bin tren c6 ohieu (*)
70
19,046,235,495
1,385
VII
K~ to:\n trno·ng
:v~
Nguy~n Thi Cham
l/;J/ s=> 9
'.:~ ~, \~\\
1,123
CONG TY CP T ~p DOAN NHl/A DONG A
8ia chi: KCN Ng9c H6i - xa Ng9c H6i - huy~n Thanh Tri - TP Ha N(>i
E)i~n tho~i: (04) 3689 1888
Fax: (04) 3686 1616
BA.O
BAO cAo TAI CHiNH
Cho quy I Nam 2013
cAo LUU CHUYEN TIEN T~
<Theo phrrO'ng phap trl}'c ti~p>
Cho quy I Nam 2013
Ma
Chi tieu
so
TMI
I
Quy II Nam 2013
[. Luu chuy~n tien tit ho;:it d(mg kinh doanh
I. Ti6n lhu llr ban hang, cung cap d!ch Vt.f va doanh lhu khac
I
01
02
' 03
04
05
06
07
4. Ti6n chi Ira lai vay
5. Tien chi n(>p lhueThu nh~p doanh nghi~p
6. Ti6n lhu khac llr ho"11 dqng kinh doanh
7. Ti6n chi khac cho ho"1l dqn g kinh doanh
I?? 446 615 184
( 125 305 25 I I 73 J
( 744 958 662)
( 900 579 I 08)
39 836 763 282
(52 37 1 704 810)
( 992 332 634)
(174718952)
I Luy kc Quy I nam
I
2012
122446615184
(125305251173)
( 744 958 662)
( 900 579 I 08)
- -
(28 673 422 747)
4 271 384 795
(28 673 422 747)
4 393 412 335
(2 073 302 594)
Q~ii104 U~l 066)
w!!im!W (38,,. J04 ,.Q~J 0§§)
(2 ,i184 064 018)
9 194 700
4 271384795
~ , f~~uJ!lll.s~9ill2~~~gg,Jiiii~11dQ~.I!b0,,,, j) Hii,c11;,;~;,liii~j,;;ill:~1' !:i#!lli
chuy~n tien
I
39 836 763 2821
(52 371704810)
( 992 332 634)
( 174 718 952)
2013
----- 1-~~~~~~~~--+-~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~--l
2. Ti6n chi Ira cho nguoi cung cap hang h6a va djch Vt.f
3. Ti¢n chi Ira cho nguai lao dqng
I. Luu
I Luy kc Quy I nam
Quy II Nam 2012
4393412335
tit ho;:it dqng dau tu
I. Tien chi d~ mua si'tm, xay di.rng TSCD va cac tai siin dai h"1n khac
21
2. Ti6n thu ttr thanh ly, nhm;mg ban TSCD va cac tai san dai h"1n khac 22
23
3. Ti6n chi cho vay, mua cac cong ci.r nq ciia doo vj khac
7. Tien thu Iai cho vay, c6 tile va lqi nhu~n duqc chia
27
'Llfu-~huy1~ -tf~;1111ii~lit h~atd~ng d~urnr - -~- ~ - ~30
____
I
6 574 675
9194700
6 574 675
12759158
11 532 007
12 759 158
20 726 707 I
I
19 333 833
11532007
- I
19 333 833
20 726 707 l''W,i%-ii0'•F-
II. LU'u chuy~n _tien tit~t d¢ng tai chinh
1. Tien thu tlr phat hanh c6 phieu, nh ~m VOil g6p cua chu so hi!u
3~ ~vay-;giin h"1n, dai h~n nh~n duqc_ _ _ _ _ -
4. Ti6n chi tra nq g6c vay
5. Ti6n chi trii nq thue tai chfnh
- - - -- 6. c6 tile, lqi nhu~n da tra cho chu so hfru
Ciro ~b'~y~'ii1ie'Ji mlJ~HtI~§~t ~~~g ~~i ~·foll~
--· '"ii ~='GY"
,uu chuyin tien thuanii trong ky (20 +.30 + 40)
'ien va tuong duong tien dau ky
;inh hir<'n1g n'ia thay 1Mi t~· !!i•i htii ctn;ii quy ctiii ngn;_1i 1.:·
ien
\'a tuong duong lien cuoi k}' (50 + 60 + 61)
I
31
33
130 549 585 012
I -
148 879 147 497
130 549 585 012
34
( 126 I 0 I 045 138)
( 148 357 090 300)
(126 101045138)
35
- - - 1---------1----------+------------l
36
pi··~~ ii/~-=- ... 1
4 448 539 8741
I
(33 636 157 359)1
50
60
I
-
-
148 879 147 497
( 148 357 090 300)
-
-
522 057197
(33 636 157 359)
2 838 626 345
34 367 791 228
2 838 626 345
731633869
I 197 346 231
(I 6412801 14)
~~
VII.
6ru~~1 346 231
131
' lJNg'J O1_l_ dtt\.' ; naNm
~*;;pa-~p.Nf.f!oDO~Ton~tt·
• ~
' . *
','Y( C_ONGJ Y "c.'.~.
Kc toan trmmg
I
5ll{q/-
ti")
IA
-.
~
.~ - D
'
r1N
1
~1n
,
"'-';
......
po· ~
..,,,. I
ci
J~U
A
..
.. ,o'
_
2013
oc "{
'.
ii
1'1t TR/
ti "";""'I
5~9
4 448
.. ii ii - - 8741
ii. -
·
(1641 280 l14)
34 367 791 228
61
70
522 057 1971
-
-
~
..,,kM
BOC
%;/U. $e ;7/tai
I
CONG TY CP T~P DOAN NHl/A DONG A
Dia chi: Khu Cong nghi~p Ng9c H6i - Thanh Tri - Ha N<)i
DT: (04) 36891 888
Fax: (04) 36861 616
BAO cAo TAI CHINH
Clio Quy I nam 2013
M~u
s6 B 09 - DN
BAN THUYET MINH BAO cAo TAJ CHiNH
Cho Quy I nam 2013
{.
D~c di~m ho:;it d()ng cua doanh nghi~p
1.
Hinh thfrc so· hii'u v6n
Cong ty c6 phin T?p doan Nh1,ra Dong A (g9i t~t ta "Cong ty"), tiSn than la Cong ty TNHH TlmO'ng m:;ii san
xuftt nhv·a Dong A dugc thanh l~p va ho:;it d<)ng theo Gifty cht'.mg nh~n dang ky kinh doanh s6 0 I02002000 do
Sa KS ho:;ich va Diu tu· Thanh ph6 Ha N<)i dp ngay 16/02/2001 . Theo Bien ban hQp H9i d6ng thanh vien s6
158/BB-HDTV -DA ngay 15/08/2006 va QuySt dinh s6 190/QD-HDTV -DA ngay 19/09/2006, Cong ty TNHH
Thuung m?i san xuftt nlwa Dong Adu9·c d6i ten thanh Cong ty c6 phin T?p doan nlwa f)('-mg Ava ho:;it d<)ng
theo Gifty chfrng nMn dang kY kinh doanh s6 0103014564 ngay 14 thang 11 nam 2006 do S<i· KS ho:;ich va E>iu
tu· Thanh ph6 Ha N9i dp. Cong ty c6 04 Jin thay d6i Gifty cht'.rng nh?n dang kY kinh doanh. g<\m:
Gifty cht'.mg nh?n dang ky kinh doanh thay d6i Iin thfr 1 ngay 22/12/2006;
Gifty cht'.rng nh?n dang ky kinh doanh thay d6i Iin th fr 4 ngay 18/07/2011;
2.
Linh vy·c kinh doanh
Cong ty ho:;it d<)ng trong ITnh v~rc san xuftt cong nghi~p va kinh doanh tlmO'ng m?i.
3.
Nganh ngh~ kinh doanh
San xuftt cac san phim, cac v?t li~u phvc vv trong nganh xay dp·ng va trang tri n<)i ngn\ti thftt;
Kinh doanh cac v?t tu, thiSt bi nganh nlwa va nganh di~n cong nghi~p, di~n dan dpng:
Xay dp·ng cac cong trinh dan dpng, cong nghi~p, giao thong, thuy l9·i;
Buon ban may m6c, thiSt bi phpc vp nganh xay dp·ng, cong nghi~p, giao thong;
D:;ii ly mua, d:;ii ly ban, ky gfri hang hoa;
Kinh doanh v?t li~u xay dp·ng, trang thiSt bi n<)i thftt, ngo:;ii thftt;
Kinh doanh bftt d<)ng san, nha CJ (Chi ho?t d<)ng khi c6 du diSu ki~n theo quy dinh Cll(I phap lu~t);
Dich vp v?n tai hang hoa, v~n chuy~n hanh khach;
Kinh doanh plmO'ng ti~n v?n tai; ThiSt bi may m6c p11Lmng ti~n v?n tai ;
Gia cong co· khf;
Diu tu, xay dp·ng nha <'>';
Kinh doanh nha hang, nha nghi, khach s:;in, dich v~1 du lich sinh thai (Khong bao gbm kinh doanh quan
bar, phong hat Karaoke, vu truo·ng).
Trv so·: Khu Cong nghi~p Ng9c H6i - Xa Ng9c H6i - Huy~n Thanh Tri - Thanh ph6 Ha N(li
Tel: (04) 36891 888
Fax: (04) 36861 616
4.
Cac Cong ty con
STT
Ten do·n vj
I
Congty TNHH
Niwa Dong A
2
Congty TNHH
Smartwindow Vi~t
Nam
Congty TNHH
M<)t thanh vien
Niwa Dong A
3
!YI~
von gop
100%
100%
100%
Dja chi
.
Khu Cong nghi ~ p Chau SO'n Phu Ly - Ha Nam
Khu Cong nghi~p NgQC Hoi - Xa
Ng9c H bi - Huy~n Thanh Tri Thanh ph6 Ha N9i
Lo so 36 - Duo·ng Tan T?o - Khu
Cong nghi~p Tan T?o A - Qu?n
Blnh Tan - TP H6 Chf Minh
So Giay phl-p dang ky kinh
doanh
0I01099228-002 do Sa Ke
ho:;ich va D;\u tu Tinh Ha
Nam dp ng:ly 19/0 I /2009
0 102188015 do Sa Ke ho:;ich
va Diu tu Tlulnh ph6 Ha N<)i
dp ngay 12/ 10/2010
410400 I l 186 thay doi Ian 3
do So· KS hn,1ch va Diu tu
Thanh ph6 I IL\ Chi Minh dp
1.
CONG TY CP T~P DOAN NHVA DONG A
Dia chi: Khu Cong nghi~p NgQc H6i - Thanh Tri - Ha N(li
DT: (04) 36891 888
Fax: (04) 36861 616
BAO cAo TAI CHINH
Cho Quy l nam 2013
M~u s& B 09 - DN
BAN THUYET MINH BAO cAo TA.I CHiNH
Cho Quy I nam 2013
(tidp theo)
II.
Ky k~ toan, do·n vj ti~n t~ sii' di.mg trong k~ toan
1.
Ky k~ toan
Ky kS to an cua Cong ty b~t dau tlr ngay 0 I /0 I va kSt th LIC vao ngay 3 1112 hang nam.
2. DO'n vi ti~n t~ sii' di.mg trong k~ toan
Dan vi tiSn t~ si:r d1,mg trong kS toan la d6ng Vi~t Nam ( "VND"), h<;tch toan theo plmang phap gia ghc , phL1
hQ-p v6i cac quy djnh cua Lu?t kS toan s6 03/2003/QH I I ngay 17/06/2003 va Chuin 111\rc kS toan s6 0 I Chuin m1,rc chung.
III. Chuh ID\fC va Ch~ di} k~ toan ap di.mg
1. Ch~ di} k~ toan ap dyng
Cong ty ap d1,111g ChS d(l kS toan doanh nghi~p ban hanh theo QuySt djnh so 15/2006/QD-BTC ngay
20/03/2006 cua B(l Tai chfnh .
Tuyen b& v~ vi~c tuan thu Chu~n ID\fC k~ toan va Ch~ d() k~ toan
Bao cao tai chinh cua Cong ty duqc I?p va trinh bay phL1 hQ-p v6i cac Chu.in mt,rc kS toan Vi~t Nam va ChS
d(l kS toan Vi~t Nam hi~n hanh.
3. Hinh thll'c k~ toan ap dyng
Cong ty ap d1,111g hinh th(rc ghi s6 tren may vi tinh bllng phan mSm kS toan Effect. DSn th1\i diem khoa s6 l?p
Bao cao tai chinh Cong ty da in d~y dtvBao cao tai chfnh, s6 kS toan t6ng hQp va s6 kS toan chi tiSt.
IV. Cac chinh sach k~ toan ap di.mg
1. Nguyen t~c xac dinh cac khoan ti~n va cac khoan tU'o-ng dU'O'ng ti~n
2.
TiSn la chi tieu t6ng hQ-p phan anh toan b(l s6 tiSn hi~n c6 cua doanh nghi~p t<;ti tho·i diem bao cao, g6m tiSn
m~t t<;ti quy cua doanh nghi~p va tiSn gui ngan hang khong ky h<;tn duQ·c ghi nJi?n va l?p bao cao theo a6ng
Vi~t Nam (VND), phu hqp v6i quy djnh t<;ti Lu?t kS toan s6 03/2003/QH 11 ngay 17 /06/2003 .
Cac khoan tiSn c6 g6c ngo<;ti t~ dLrQ·c quy d6i theo tY gia giao djch binh quan tren thi truo11g ng1\1i t~ lien ngan hang
do Ngan hang Nha 1m6c Vi~t Nam cong b6 t<;ti thO·i diem phat sinh giao dich. T<;ti tho·i diem ket thuc nam tai chinh
s6 du cac khoan tiSn c6 g6c ngo<;ti t~ duvc danh gia l<;ti theo ty gia h6i doai giao dich binh quan tren thi truong ngo<;ti
t~ lien ngan hang do Ngan hang Nha nu6c Vi~t Nam cong bl~ t<;ti tho·i diem khoa s6 b[ip Bao cao tiii chinh .
Cac khoan tuang duang tiSn la khoan tiSn gui c6 ky h~rn t<;ti Ngan hang D~u tu va Phat trien - Chi nhanh
Quang Trung c6 thai gian dao h<;tn nh6 han 3 thang.
2.
Nguyen t~c ghi nh~n hang tfin kho
Nguyen tcic glzi nlz{in lzang t
Gia g6c hang 1611 kho baa g6111: Chi phi mua, chi phi chS biSn va cac chi phi lien quan tqrc tiSp khac phat
sinh de CO dU"Q'C hang tfin kho (J dia diem Va tr<;tng thai hi ~ n t<;ti . •
Pluro-ng pluip tinlt gill trj lu'tng t
Plzmmg pluip lu.zclz toan hang t
3.
Nguyen t~c ghi nh~n va khiu hao tai san c& d!nh
3.1 Nguyen t~c ghi nh~n va phU'O'ng pbap khiu hao tai s~in c& djnh hii'u hinh
Tai san c6 dinh hi1'u hinh duQ·c ghi nh?n theo nguyen gi a, duqc phan anh tren Bang can d1\i kS toan theo cac
chi tieu nguyen gia, hao mon tuy ks va gia tri con l<;ti.
T
A"
A
I
'
l
CONG TY CP T~P DOAN NHl/A DONG A
Dia chi: Kirn Cong nghi~p Ng9c H6i - Thanh Tri - Ha N(>i
DT: (04) 36891 888
Fax: (04) 36861 616
BAO cAo TAI CHINH
Cho Quy I nam 2013
Miiu
s6 B 09 - DN
BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH
Cho Quy I nam 2013
(tiip theo)
V i~c gh i nh~n va plrnong phap Khau hao tai san c6 djnh hll'u hinh tlwc hi~n theo Chufm 111\rc kS toan s6 03 Tai san c6 dinh hfi'u hinh, QuySt d!nh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 c1:ia B(> Tai chinh va QuySt djnh
s6 206/2003/QD-BTC ngay 12/12/2003 vs ban hanh ChS d(> quan ly, SU' d1,111g va trfch khau hao tai san c6
dinh.
Nguyen gia tai san c6 dinh hll'u hinh mua s~m bao g6m gia mua (trlt' cac khoan chiSt khau thu011g m~i ho~c giam
gia), cac khoan thuS va cac chi phi lien quan tqrc tiSp dSn v i~c dua tai san vao tr~ng thai s~n s:lng Slr d\mg.
Nguyen gia tai san c6 djnh do cac nha th~u xay d\rng bao g6rn gia tri cong trinh 110an tlHln h ban giao, cac
chi phi lien quan tr\rc tiSp val~ phi tm6c b~.
Cac chi phi phat sinh sau ghi nh~n ban d~u tai san c6 d!n h hll'u hinh duqc ghi tang nguyen gia cua til i san
khi cac chi phi nay ch~c ch~n lam tang !qi fch kinh tS trong tu·ong lai . Cac chi phi phat sinh khong thoa man
du9·c diSu ki~n tren du9·c Cong ty ghi nh~n vao chi phi san xuat kinh doanh trong ky.
Cong ty ap d\mg plrnong phap khau hao ducrng th~ng a6i v6i tai san c6 djnh hll'u hinh. KS toan tai san c6
djnh hfi'u hJnh du9·c phan lo~i theo nh6m tai san CO Cung tfnh chat Va ffi\IC dfch sfr d\111g trong ho~t d(rng san
xuat kinh doanh cua Cong ty g6rn:
Lo(li tai san
cJ iljnh
Tlu'li gian kluiu luw <mim >
Nha ci'ra, v~t kiSn true
25
May m6c, thiSt bi
Plrnong ti~n
v~n
3 - 7,5
tai
7
ThiSt bi, d\mg q1 quan ly
4-5
3.2 Nguyen t~c ghi nh~n va phll'o'ng ph:ip khftu hao TSCB vo hinh
Tai san c6 djnh VO hinh cua Cong ty la ph~n mSm kS toan Effect va ph~n rnSm quan ly
Vi~c ghi nMn va plmong phap Khau hao tai san c6 djnh VO hlnh th1,rc hi~n theo Chwin lll\l'C kS toan s6 04 Tai san c6 dinh VO hinh, QuySt djnh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 cua B(> Tai chinh va QuySt di nh
206/2003/QD - BTC ngay 12 thang 12 narn 2003 .
Tai san c6 djnh YO hinh du9·c ghi nh~n theo nguyen gia, duqc phan anh tren Bang can dt\i kS toan theo cac
chi tieu nguyen gia, hao man luy ks va gia tri con l~i .
Cong ty ap d\mg phuong phap khau hao duo·ng th~ng d6i v6i tai san c6 djnh VO hinh . KS toan TSCD YO
hJnh du9·c phan lo~i theo nh6m tai San CO ctll1g tfnh chat Va m\IC dfch Slr d\mg trong ho~t d(>ng san XU~t kinh
doanh cua Cong ty g6rn:
Lo(li tai san
4.
cJ iljnlt
Tho'i gim1 khitu lwo T <mim >
Ph~n mSm kS toan Effect
4
H~ th6ng quan ly ISO 9001
4
Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan d~u tll' tai chinh
CONG TY CP T~P DOAN NHl/A DONG A
Dia chi: Khu Cong nghi~p Ng9c H6i - Thanh Tri - Ha N()i
DT: (04) 36891 888
Fax: (04) 36861 616
BAO CAO TAI CHINH
Cho Quy I niim 2013
M~u
sa B 09 - DN
BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH
Cho Quy I nam 2013
(tdp theo)
Khoan dfru tu· tai chi nh ng~n h:;in cua Cong ty la khoan ti Sn gl'ri ng~n h:;in vao Ngan hang Dfru tu va Ph at
triSn Quang Trung.
Cac khoan dfru tu tai chinh ng~n h:;in cua Cong ty la cac khoan tiSn gl'ri c6 ky h:;in c6 thtl'i h:;in thu hf)i du6i
m()t nam, du9·c ghi nh?n theo gia g6c b~t dfru tt'.r ngay gfri.
Cac khoan dfru tu tai chinh dai h:;in cua Cong ty bao g6rn dfru tu· vao Cong ty con, dfru tu vao Cong ty lien
doanh c6 thai h:;in thu h6i tren m()t nam duvc ghi nh?n theo gia g6c, b~t dfru tfr ngay g6p v6n dfru tu.
5.
Nguyen t~c ghi nh~n va van boa cac khoan chi phi di vay
Cac khoan vay ng~n h:;in (dai h:;in) cua Cong ty dugc ghi nh?n theo hQ-p d6ng, khS u6'c 'ay. phiSu thu, phiSu
chi va cht'.rng tCr ngan hang.
.......
i,
'
Chi phi di vay dugc ghi nh?n vao chi phi ho:;it d()ng tai chinh d6i v6i nhli'ng khoan vay dtmg cho m1,1c dfch
ho:;it d()ng san xuit kinh doanh.
D6i v6i cac khoan vay dai h:;in dt'.111g cho vi~c dfru tu x<1y d~rng co ban Cong ty h:;ich to:in phi lai vay c!'.ia
nhli'ng khoan vay nay vao gia tr! cong trlnh xay d1,rng co ban tuong t'.rng.
6.
Nguyen t~c ghi nh~n va van boa cac khoan chi phi khac
Chi phi tra tnr6c du9·c v6n hoa dS phan b6 dfrn vao chi phf san xuit, kinh doanh trong k~· sau, bao gf)m cac
lo:;ii chi phi:
Chi phi tra tnr6'c vS time djch v~1 cung dp cho ho:;it d()ng kinh doanh ;
Chi phi sl'ra chi'i"a TSCD phat sinh m()t lfrn qua 16'n cfrn phai phan b6 cho nhiSu ky kS toan:
Lai tiSn vay tra tnr6c;
Cong q1, d1,111g Cl,! thu()c tai san luu d()ng xuit dung m()t lfrn v6i gia tri 16'n va cong Cl,! , d\111g
su· dvng du6'i m()t nam;
Cac khoan chi phi tra tnr6c ng~n h:;in khac du9·c tinh phan bf> dfrn vao chi phi kinh doanh.
7.
Cl,!
c6 thai gian
Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra
Chi phi phai tra cua Cong ty bao g6m khoan trich tnr6'c chi phi tlwc tS chua dugc chi nlnrng dugc uac tfnh
as ghi nh?n vao chi phi trong ky, d~ra tren hgp a6ng aa ky.
8.
Nguyen
de ghi nh~n va van
boa cac khoan chi phi di vay
Cac khoan vay ng~n h:;in (dai h:;in) cua Cong ty dugc ghi nh?n theo hgp d6ng, khS u6'c '"'Y· phiSu thu, phiSu
chi va cht'.rng ttr nga1_1 hang.
ll
CONG TY CP T~P DOAN NHVA DONG A
Dia chi: Khu Cong nghi~p Ng9c H6i - Thanh Tri - Ha N<)i
DT:(04)36891888
Fax: (04)36861616
BAO cAo TAI CHINH
Cho Quy I niim 2013
M~u
sB B 09 - DN
BA.N THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH
Cho Quy I nam 2013
(tiip theo)
Chi phi di vay du9·c ghi nh?n vaa chi ph i ha?t d<)ng tai chinh d6i vo·i nhu·ng khaan vay dt111g cha ml)C dich
ha?t d<)ng san xu&t kinh doanh .
D6i v6i cac khoan vay dai lwn dtmg cha vi~c dfru tu xay d1,rng co· ban Cong ty lwch chi tnan ph i lai vay ct'.ia
nhu·ng khaan vay nay vao gii tri cong trlnh xay d1,mg co ban tuong (rng.
9.
Nguyen t~c ghi nh~n vBn chii s& hfru
v6n dfru tu cua chu so· hli'u cua Cong ty duvc ghi nh?n theo s6 v6n thl,J'C gap Clla cac c6 dl)ng.
LQ·i nhu?n sau thuS chua phan ph6i la s6 lqi nhu?n tt:r ha?t d<)ng cua doanh nghi~p sau khi trfr chi phi thuS
TNDN cua nam nay va cic khoan diSu chinh do ip d~111g hbi t6 thay d6i chinh sach k~ toan va diSu chinh
hbi t6 sai sot tr9ng ysu cua cac nam tru6c.
10. Nguyen t~c va phu·o·ng ph::ip ghi nh~n doanh thu
f
Daanh thu cua Cong ty bao gbm daanh thu bin san ph~m nhl}·a nlrn : tim trfrn, cac lo~i phao, n~p, t~m ct'.ra
va khung bao; doanh thu san ph~m nhva
, UPVC, doanh thu ttl' tiSn lai tiSn gfri va doanh thu khic.
Doanh thu ban v?t tu, san pham duqc xac dinh theo gia tr! hqp ly cua cac khoan tiSn da thu ha~c se thu duqc
theo nguyen tiic d6n tich, ghi nh?n khi chuySn giao hang hoi cha khich hang, phat hanh hoi dan va duv c
khich hang chip nh?n thanh toin, phu hqp v6i 5 diSu ki~n ghi nh?n doanh thu quy dinh t~i Chu~n 111\J'C s6 14 "Doanh thu va thu nh?p khic" .
Doanh thu tlr tiSn lai tiSn gfri du9·c ghi nh?n tren ca sa thcri gian va lai sufrt tlwc tS ttmg k). phu hqp v6i 2 diSu
ki~n ghi nh?n doanh thu phit sinh ttl' tiSn lai quy dinh t?i Chuan m~rc s6 14 - " Doanh thu \';\ thu nh?p khic" .
Cic khoan nh?n tru6c ct'.1a khich hang khong duqc ghi
nh ~ n
la doanh thu trong ky.
11. Nguyen t~c va phU'O'ng ph::ip ghi nh~n chi phi tai chinh
Chi phi tai chinh duvc ghi nh?n trong Bio cio kSt qua ho<,1t d<)ng kinh doanh la t6ng chi phi tai chinh phat sinh
trong ky, khong bu tru· v6i doanh thu ha?t d<)ng tai chinh, bao gbm chi phi lai vay, chenh l~~h ty gii.
12. Nguyen t~c va phu·o·ng ph::ip ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Chi phi thus thu nh?p doanh nghi~p hi~n hanh duqc xic dinh tren co·
TNDN trong nam hi~n hanh .
sa thu nh?p chiu thu0 va thu~ suit thuS
13. Cac nguyen t~c va phuo·ng ph::ip k~ toan kh::ic
13.1 Ghi
nh~n
cac khoan phai thu, phai tra
Nguyen tic xic dinh khoan phai thu khich hang dl,l·a thea HQ'P dbng va ghi nh?n thea l loi don bin hang
xufrt cho khich hang: D6i v6i khich hang le bin hang qua di~n tho?i can ct'.r vao Phi~u :-;uit kho, Bien ban
giao nh~n va Hoa dO'n bin hang da xufrt dS h~ch toin.
CONG TY CP T~P DOAN NHlfA DONG A
Dia chi: Kirn Cong nghi~p Ng9c Hbi - Thanh Tri - Ha N(>i
DT: (04) 36891 888
Fax: (04) 36861 616
BAO CAO TAI CHINH
Clio Quy I niim 2013
Miiu
sB B 09 - DN
BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH
Cho Quy I nam 2013
(tidp theo)
Khoan tra tnr6'c cho ngucri ban duqc h?ch toan can cu vao phiSu chi, chung tir ngan hang va 11<,)"p dbng kinh tS.
Nguyen t~c xac djnh khoan phai trii nguai ban dµ·a theo HQ·p dbng, phiSu nh?p kho va ghi nh?n theo Hoa
dun mua hang cua ben mua.
Khoan ngucri mua tra tm6'c du9·c ghi nh?n can cu vao hq p dbng, phiSu thu, chfrng ttr nga11 hang.
T?i tho·i di~m 31/12/2009, Cong ty da tlwc hi~n d6i chi ~ u c:ic khoan cong nQ· phai thu, ph:ii tra d~n tung d6i
tu9·ng. Tuy nhien v~n clma thu hbi du9·c diy du cac bien ban d6i chiSu cong nq.
13.2 Nguyen t~c ghi nh~n chi phi xay dl}'ng co· ban dO' dang
D6i v6'i chi phi xay dµ·ng CO" ban de)' dang la tai san c6 djnh mua s~m thi gia tri h?Ch to;in la gia tr! cua tai
san mua vao theo hQ·p dbng, c:ic chi phi c6 lien quan nhu chi phi thuS nh?p kh~u (n0u c6), chi phi v?n
chuy~n va cac chi phi khac.
Cac tai san dang trong qua trlnh xay dµ·ng phµc vv mµc dich kinh doanh, cho thue, quan tr! hay b~t ky nwc
dich nao du9·c ghi nh?n theo gia g6,c, t?i tho·i di~m c6 nghi~m thu, quySt toan tU-ng h?11g mvc c6ng trinh ,
cong trlnh ho~c khi chi phi tlwc tS ph:it sinh c6 d§.y du hoa dm1, cht'.mg tlr h9·p phap.
13.3 Ghi nh~n cac khoan vay ng~n h~n, dai h~n
Cac khoan vay ng~n lwn, dai h?n du9·c ghi nh?n tren co so· cac phiSu thu, cht'.rng tU- ngan hang, cac kh~ u6'c
vay va c:ic hQ-p dbng vay. Cac khoan vay c6 thai lwn ttr 01 nam tai chinh tro· xu6ng du9\: Cong ty ghi nh?n
la vay ng~n h?n . Cac khoan vay c6 tho·i h?n tren 0 I nam tai chinh du9·c Cong ty ghi nh~n 1:1 vay dai lwn .
13.4 Cac nghia v9 v~ thu~
Thud Gill trj gia tang (GTGT)
Cong ty ap dµng vi~c ke khai, tfnh thuS GTGT theo hm)·ng d~n ct'.1a lu?t thus hi~n hanh v6'i mfrc thu~ su~t
thuS GTGT 10% d6i v6'i cac san ph~m hang hoa tir nlwa.
Thud t'1u 11h(tp doa11'1 nglli?p
Theo Gi~y cht'.mg nh?n uu dai d§.u tu b6 sung s6 55/GP - UB ngay 13/06/2006 cua UBND Thanh ph6 Ha N(>i
va cht'.mg nh?n uu dai diu tu s6 39/GCNUD ngay 3010312006 cua chu tjch UBND Tinh 11:1 Nam thi Cong ty
tlwc hi~n diu tu xay dµ·ng nha may san xu~t nhµa Dong A t?i Cµm cong nghi~p Ng9c 1-h\i - Thanh Tri - Ha
N(>i va t?i Ha Nam nen phin thu nh?p tlr ho?t d(>ng kinh doanh Ctla hai dµ· an tren dang trnng giai dO?ll du9·c
mi~n thuS thu nh?p doanh nghi~p . Hai dµ· an tren hlnh thanh nen hai cong ty da chinh thuc di vao ho?t d<)ng tt'.r
ngay 01/04/2007 la Cong ty TNHH Niwa Dong Ava Cong ty TNHH Smartwindow vi~t nam .
Cong ty ap d~111g thus su~t thuS TNDN la 25% tren l9·i nhu?n chiu thus d6i v6'i ph§.n thu nh?p ct'.1a ho?t
d(>ng chiu thuS.
\
A
J
'
CONG TY CP T~P DOAN NHljA DONG A
Dia chi: KCN Ng9c H6i - xa Ng9c H6i - huy~n Thanh T ri - TP
f)i~n tho~i: (04) 3689 1888
Fax: (04) 3686 1616
BAO CAO TAI CHINH
c'ho quy I Nam 2013
Ha N(li
Cong ty
m~
Mftu s6 B 09 - ON .
BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho quy I Nam 2013
(tdp theo)
V.
Thopg tin b6 sung cho cac khoan m1,1c trinh bay trong Bang can a6i k~ toan
1.
Ti~n va cac khoan tu·ffng du-O'ng ti~n
1.1
1.2
31/03/2013
01/01 /2013
VND
VND
Tidn m('it t(li quy
43,919
513,828,606
Ti~n m~t VND
43. 919
943,529
Tid11 gifi Ngt111 hang
731,589,950
33,853,962,622
T6ng c()ng
731,633,869
34,367,791,228
31/03/2013
01/01 /2013
VND
VND
~
(
2.
Cac khoan phai thu ng~n h~n khac
\
)
'I
Pltiii tltu k/uic
307,053,024,509
269,624,970,954
Cac cong ty con thu(>c t?p doan
304.689,03 7, 138
267,457,730,516
2,363.987.371
2,167,240,438
307,053,024,509
269,624,970,954
31/03/2013
01/01/2013
VND
VND
CPSP dO- dang
Hang hoa
Hang mua dang di duang
5,415 ,6 07,'.23 4
51,418 ,724,390
4,65 1,241 ,22 2
46,453 ,299,282
C()ng gia g6c hang tfin kho
56,834,331,624
51, 104,540,504
31/03/2013
0 I /0 I /2013
VND
VND
176,745,34 1
176,745 ,341
Phai thu khac
Tfing c()ng
;3.
4.
Hang tfin kho
Thu~ va cac khoan phai thu Nha nml'c
Thu~ thu nh?p doanh nghi~p
Thu~ GTGT
Thu~ xu~t nh?p kh§u
Tfing c()ng
5.
Phai thu dai
h~n
khac
()
176, 745,341
176,745,341
31/03/2013
01 /01 /2013
VND
VND
Phai thu n(>i b(> ti~n v6n
Tfing c()ng
6.
Tang, giam tai
sa~ c?Jinh hii:u
Dan vi tinh: VND
~
CONG TY CP T ~p DOAN NHVA DONG A
Dia chi : KCN Ng9c H6 i - xa Ng9c H6i - huy~n Thanh Trl - TP Ha N (l i
Di~n tho::ii : (04) 3689 1888
Fax: (04) 3686 1616
BAO CAO TAI CHiNH
c'ho quy I Nam 2013
Cong ty m~
Mftu s6 B 09 - DN
BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho quy I Nam 2013
(tiip theo)
Khoiin ID\JC
Nguyen gia
s6 du· ngay 01/01/2013
May m6c
thi~t bj
Phu·O'ng ti~n
v~n tai
Thi~t bj, d\)ng Cl.J
quiinly
13,979,841,727
T6ng CQng
692,934,034
14,672,775,761
194.624.281
I 94,624,281
13,979,841,727
887 ,558,315
14,867,400,042
4, 7 42,693,671
628,798,046
5,371,491,717
377 .779, 176
24 , I 7L461
40 I, 950,63 7
5,120,472,847
652,969,507
5,773,442,354
Tl,li ngay 0110112013
9,237, 148,056
64,135,988
9,301,284,044
s6 du· ngay 31/03/2013
8,859 ,368,880
234,588,808
9,093,957,688
- Mua trong nam
-Tang khac
- Thanh ly, nhu9ng ban
- Giam khac
s6 du· ngay 31/03/2013
Gia trj hao mon luy k~
s6 du ngay 01/01/2013
- Kh~u hao trong nam
- Thanh ly, nhuqng ban
- Giam khac
s6 du ngay 31/03/2013
Gia tri con ll,li
*Nguyen gia TSCD cu6i nam dii khdu hao hdt nhung win con su·d1,mg. 626.962. 160 a6ng
7.
Tai san c6 djnh
vo hinh
Dun vi tinh : VND
Khoan m\lc
Phftn m~m tin hQc
H~ th6ng quiin ly
chfit lm.rng
T6ng cQng
Nguyen gia
s6 du· ngay 01/01/2013
387 '972,800
19,846,666
407 ,819 ,466
387' 972,800
19,846,666
407 ,819,466
387' 972,800
19,846,666
407,8 I 9,466
387, 972,800
19,846,666
407,819,466
31/03/2013
01/01/2013
- Mua trong nam
- Thanh ly, nhu·9·ng ban
s6 du· ngay 31/03/2013
Gia tri hao mon luy k~
s6 du ngay 01/01/2013
- Kh~u hao trong nam
- Thanh ly, nhuqng ban
s6 du· ngay 31/03/2013
Gia tri con ll,li
Tl,li ngay 01/01/2013
s6 du· ngay 31/03/2013
8.1
Chi phi xay d1,1·ng w ban dO" dang
CONG TY CP T~P DOAN NHVA DONG A
Dja chi: KCN NgQc H6i - xa Ng9c H6i - huy~n Thanh Tri - TP
f)i~n tho?i : (04) 3689 1888
Fax: (04) 3686 1616
BAO CAO T Al CHINH
Cho quy I Nam 2013
Ha N()i
Cong ty
Mfiu
s6
m~
B 09 - ON
BA.N THUYET MINH BAO CAO TA.I CHiNH
Cho quy I Nam 2013
(tdp theo)
8.2
Mua s~m TSCD
Khu cong nghi¢p Ng9c H6i - Dµ an Cong ty TNHH Smartwindow Vi¢t Nam
Khu cong nghi¢p Ha Nam - Dµ an Cong ty TNHH Nh1,ra Dong A
Khu cong nghi¢p Tan T<;io - Dµ an Cong ty TNHH MTV Nh\ra Dong a
2,546,988 ,61 3
1,792,522,400
2,632. 788.613
1,79 .2 .522 .400
T6ng c{>ng
B§t d{lng san ctfiu tu·
4,339,511,013
4,425,311 ,013
31/03/2013
01/01/2013
VND
VND
3,421 ,783 ,900
136,871 ,356
s6 du ngay 31 /03/2013
3,421 ,783,900
136,871,356
11 ,405 ,948
148,277,304
Gia tri con l~i
T<;ii ngay 01 101 12013
3,284,912,544
s6 du· ngay 31/03/2013
3,273,506,596
01,r an Van Phong cho thue 1440m2 NHTT
s6 du· ngay 01/01/2013
- Kh§u hao trong nam
136,871 ,356
3,284,912,544
~
...
(
3,273,506,596
T6ng c{>ng
3,284,912,544
--1
~
j
,
B~t d()ng san dfru tLr la QuySn sfr d1,111g 16 d~t c6 di~n tich 960m2 t?i Kirn cong nghi~p Ng9c H6i \'t'l-i nguyen gia la:
3.421.783.900 VND du9c cfrp Gi~y cht'.rng nh?n quySn su· d1,111g d~t nam trong nam 20 I 0 v&i m1,1c dich cha tang gia.
9.
Chi phi tra tru-0-c dai
h~n
Chi phi chung cua Van phong
31/03/2013
01/01/2013
VND
VND
1,893,262,921
1.88 7.106,328
Chi phi lai vay trung h<;in va dai h<;in d~u tu· xay dl)'l1g nha xuO-ng
159,810,000
Chi phi khac
T6ng c{>ng
I 0.
10.1
Cac khoan vay va nQ· ngh h~n
Vay 11gd11 h{m
Vay ngan hang
1,893,262,921
2,046,916,328
31/03/2013
01/01/2013
VND
VND
230,836,382,405
223,303,930,327
191 ,720,689,562
191 , 720.689,562
179,882,717,735
/ 79, ?l8l. ~ 17, 735
39, 115,692,843
39, J 15,692.8.:/3
43,421 ,212,592
Sa giao dich ngan hang DT&PT Vi¢t Nam
Ngan hang TMCP Quan d(li
VND
USD
Ngan hang Tien phong
VND
USD
Ngan hang Ngo<;ii thuung
VND
-IJ.42 /.l / 2, 592
CONG TY CP T~P DOAN NHl/A DONG
BAO cAo T Al
A
Dia chi: KCN Ng9c H6i - xa Ng9c H6i - huy~n Thanh Tri - TP
Di~n thoc;ii: (04) 3689 1888
Fax: (04) 3686 1616
CHiNH
('ho quy I Nam 2013
Ha N()i
Cong ty
Mftu
s6
me:
B 09 - ON
BAN THUYET MINH BAO CAO TA.I CHINH
Cho quy I Nam 2013
(tiip theo)
10.2
NQ· dai h~n d~n h~n trii
85,649,000
Vay va nq dai hc;in dSn hc;in tra
223,389,579,327
31/03/2013
01/01/2013
VND
VND
60,612,229
60,579,369
60 ,612,229
60,579,369
Thus thu nh~p ca nhiin
223.612.980
184,250,43 1
T6ng c()ng
284,225,209
244,829,800
31/03/2013
01/01/2013
VND
T6ng ci)ng
l t.
85 ,649,000
230,836,382,405
Thu~ va cac khoiin phiii n()p Nha nufrc
Thus GTGT
Thud GTGT hang ban nr)i aja
Thud GTGT hang nh(rp khdu
ThuS xucit, nh~p khllu
12.
Chi phi phiii trii
VND
Trfch tnr6c ti~n di~n thoc;ii Mobifone,VPP, ti~n di~n thang 12
Trfch tnr6c chi phi nh~p khllu 16 hang
404,8 I 2,667
Chi phi khac
404,812,667
T6ng c()ng
13.
14.
14.1
Cac khoiin phiii trii, phiii n()p ngh h~n khac
31/03/2013
0 I /01 /2013
VND
VND
Cac c6ng ty thanh vien thw';>c t~p doan
Bao hi~m xa hQi, BH Y tS
Cty TNHH TMDV Hling phat
Nguy~n Ba Hung
Bao hi~m th.it nghi~p
D6i tuqng khac
(4 70 ,240,999)
T6ng c()ng
(470,240,999)
Vay va DQ' dai
h~n
Vay di1i h{lll
Vay ngiin hang
So·giao djch Ngan hang Ddu tir va Phlit tridn Vi¢t Nam
.:J.04 9.500.000
2,299 ,500,000
26 ,324,345
527,746,382
4,788,009,677
11,691,080,404
31/03/2013
01/01/2013
VND
VND
22,024,462,865
23,693,312,666
CONG TY CP T ~P DOAN NHT/A DONG A
Dia chi : KCN Ng9c Hbi - xii Ng9c Hbi - huy~n Thanh Tri -TP Ha N(>i
Di ~n tho<;ti : (04) 3689 1888
Fax: (04) 3686 1616
BAO cAo T Al CHiNH
Cho quy I Nam 2013
Cong ty m~
Mfiu s6 B 09 - DN
BAN THUYET MINH BAO CAO TA.I CHINH
Cho quy I Nam 2013
(tidp theo)
Ngqn hang Quan a9i
VND
22,024,462 ,865
22 ,024,462,865
23,693 ,312,666
23,693,31 2,666
62,298,060,627
8,798 ,060 ,627
53 ,500,000 ,000
84,322,523,492
63, 712, 795,034
63 ,712 ,795 ,034
87,406, I 07, 700
31/03/2013
01 /01 /2013
VND
VND
Cong ty TNHH Thuung m<;ti Hung Phat
Nguy~n Ba Hung
Nguy~n Thi Tinh
Japan South East Asia Growth Fund L.P
Cong ty Tam Son
Cac c6 dong khac
34,999,250,000
44,074,250,000
181,500,000
5,500,000,000
13 , 750,000,000
38,995 ,000,000
34,999,250 ,000
38,995 ,000,000
T6ng c{lng
13 7 ,500,000,000
13 7,500,000,000
Lai co· biin tren c6 phi~u
Quy I Nam 2013
Quy I Nam 2012
VND
VND
19,046,235,495
14,038,579,920
19,046,235 ,495
14,038 ,579,920
12,500,000
12,500,000
1,524
I, 123
USD
14.2
15.
N!r dai 11!111
Ng dai hi;m thue tai chinh
Trai phi~u d6i
T6ng c()ng
v6n chii
vcs
so· hfi'u
Chi tih v611 ilflu ttr cua c/1u sif llii'u
VI.
Lgi nhu~n k~ toan sau thu~ thu nh~p doanh ngh i~p
Lgi nhu~n ho~c 16 phan b6 cho c6 dong
C6 phi~u ph6 thong dang
IU'U
sa hli'u c6 phi6u ph6 thong
hanh bJnh quan trong k)'
Lai ca ban tren c6 phi6u
VII.
Nhli'ng thong tin khac
1.
ThOng tin v~ cac ben lien quan
44,074,250,000
181 ,500,000
5,500,000,000
13 ,750,000,000
CONG TY CP T ~P DOAN NHVA DONG A
. Dia chi: KCN Ng9c H6i - xa Ng9c H6i - huy~n Thanh Tri - TP
Di~n thrn;1i: (04) 3689 1888
Fax: (04) 3686 1616
BAO CAO T Al CHiNH
Cho quy I Nam 2013
Ha N(>i
Cong ty
rn~
M § u s6 B 09 - D N
BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho quy I Nam 2013
(tidp theo)
· 1.1
Quy I Nam 2013
Quy I Nam 2012
VND
VND
66, 188, 164,980
16,935,490,390
9, 757,440,000
1,202 ,336,403
7, I 08,335, 176
1,500,000
49,322,389,804
15,733 , 153,987
5,963,211 ,440
9,078 ,344,949
Quy I Nam 2013
Quy I Nam 2012
VNO
VND
c6 dong sang l~p
3,770,226,795
4,332 , 172,076
Cong ty TNHHSrnartwindow Vi¢t Nam
Cong ty con
1,542, 7 63 ,663
404 ,681 ,496
Cong ty TNHH Nhv·a Dong A
Cong ty con
338,033 ,327
8,664 ,558,695
Giao
Quan
h~
vo·i Cong ty
B
Cong ty TNHH ThuO'ng rn11i Djch
Cong ty TNHHSrnartwindow
Cong ty TNHH Nhv·a £long
Vi~t
VI)
Hung Phat
c6 dong sang l~p
Cong ty con
Nam
A
Cong ty con
Cong ty TNHH M9t thanh vien Nhµa Dong
A
Cong ty con
D6i tuc;mg khac
Mua hlmg
Cong ty TNHHSrnartwindow Vi¢t Nam
Cong ty TNHH Nhv·a Dong A
Cong ty TNHH Thu·O'ng rn11i Djch vv Hung Phat
Cty Tarn SO'n
1.2
Cong ty con
Cong ty con
c6 dong sang l~p
c6 dong ch i~n luge
s6 dll' vui c
Quan
h~
v6'i Cong ty
Cac khoan phai thu
Cong ty TNHH ThuO'ng rn11i Dich vv Hung Phat
Cong ty TNHH M9t thanh vien Nh1Ja Dong
A
Cong ty con
154,350,758
Cac khoan phai tra
Cong ty TNHHSrnartwindow
Cong ty TNHH Nhµa Dong
Vi~t
Nam
A
Cong ty TNHH M9t thanh vien Nlwa Dong
Cong ty TNHH ThuO'ng rn11i Djch
2.
VI)
A
Hung Pilat
Cong ty con
1,644,949,598
Cong ty con
229,999,770
2,014 ,387, 149
Cong ty con
c6 dong sang l~p
Tlulug tin so S(i/lfl
La s6 li~u duqc I~y tfr Bao cao tai chinh narn 2011 duvc ki€rn toan b6'i Cong ty TNHH Ki€rn toan va Dinh gi<1 Vi~t Nam (V AE).
Kc toan tru&ng
Nguy~n Thi Cham