Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

CÔNG TY C

Báo cáo tài chính

PH N THAN HÀ L M-VINACOMIN

a ch : S 1, Ph Tân l p, Ph
Tel: 0333 825356 ;

ng Hà l m, TP H long,QN

N m 2011

Fax: 0333 821 203
M u s : 01-DN

DN - B NG CÂN
Ch tiêu

I K TOÁN
Mã ch tiêu

TM

S đ un m

S cu i k

TÀI S N
A- TÀI S N NG N H N
ng đ

I. Ti n và các kho n t

ng ti n

1. Ti n

100

361,973,788,833

323,425,982,260

110

213,606,522

3,076,198,721

213,606,522

3,076,198,721

111
ng đ

2. Các kho n t

ng ti n

III. Các kho n ph i thu ng n h n

130

1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr

c cho ng

V.01

112

i bán

-

-

294,116,764,885

227,688,304,576

131

76,099,088,461

136,095,806,639

132

217,938,905,645

89,567,401,921

3. Ph i thu n i b ng n h n

133

-

4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng

134

-

5. Các kho n ph i thu khác

135

V.03

78,770,779

2,025,096,016

65,959,686,729

92,212,163,418

70,050,528,742

92,212,163,418

6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi

139

IV. Hàng t n kho

140

1. Hàng t n kho

141

2. D phòng gi m giá hàng t n kho

149

(4,090,842,013)

V.Tài s n ng n h n khác

150

1,683,730,697

449,315,545

1. Chi phí tr tr

151

1,586,961,297

435,315,545

c ng n h n

2. Thu GTGT đ

c kh u tr

3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n

c

-

V.04

-

152

-

-

154

-

-

4. Tài s n ng n h n khác

158

96,769,400

14,000,000

B. TÀI S N DÀI H N

200

942,185,745,461

825,317,165,698

II.Tài s n c đ nh

220

938,395,507,677

820,843,712,516

1. Tài s n c đ nh h u hình

221

383,395,338,239

395,567,665,760

- Nguyên giá

222

- Giá tr hao mòn l y k

223

3. Tài s n c đ nh vô hình

227

V.08

1,005,558,465,105
(622,163,126,866)
V.10

135,405,259

914,930,638,954

(519,362,973,194)
291,359,678

- Nguyên giá

228

710,302,000

710,302,000

- Giá tr hao mòn l y k

229

(574,896,741)

(418,942,322)

4. Chi phí xây d ng c b n d dang

230

V. Tài s n dài h n khác

260

1. Chi phí tr tr

261

c dài h n

V.11

V.14

554,864,764,179

424,984,687,078

3,790,237,784

4,473,453,182

814,065,784

2,206,183,182

3. Tài s n dài h n khác

268

2,976,172,000

2,267,270,000

T NG C NG TÀI S N

270

1,304,159,534,294

1,148,743,147,958

300

1,121,608,862,910

1,020,674,759,780

292,600,160,818

300,657,576,841

79,727,415,368

9,486,847,495

102,135,931,013

96,357,972,603

20,067,248,141

65,294,892,146

69,266,210,400

60,271,551,647

NGU N V N
A. N
I. N

PH I TR
ng n h n

310

1. Vay và n ng n h n

311

2. Ph i tr ng

312

3. Ng

i bán

i mua tr ti n tr

c

4. Thu và các kho n ph i n p nhà n
5. Ph i tr ng

313

c

i lao đ ng

314

V.16

315

6. Chi phí ph i tr

316

7. Ph i tr n i b

317

8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng

318

9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác

319

10. D phòng ph i tr ng n h n

320

11. Qu khen th

323

ng phúc l i

V.15

V.17

3,420,620,906

1,906,291,557

3,603,554,750

42,930,247,223
-

V.18

5,273,284,809

11,332,635,603
-

Page 1
9,105,895,431

13,077,138,567

II. N

dài h n

330

1. Ph i tr dài h n ng

i bán

829,008,702,092

331

720,017,182,939

-

-

2. Ph i tr dài h n n i b

332

3. Ph i tr dài h n khác

333

4. Vay và n dài h n

334

5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr

335

6. D phòng tr c p m t vi c làm

336

10,978,178,130

8,011,621,519

9. Qu phát tri n khoa h c và công ngh

339

46,217,013

329,505,654

B.V N CH

400

182,550,671,384

128,068,388,178

S

H U

V.20

817,984,306,949

711,676,055,766
-

V.22

I. V n ch s h u

410

182,550,671,384

128,068,388,178

1. V n đ u t c a ch s h u

411

119,556,750,000

93,000,000,000

2. Th ng d v n c ph n

412

-

3. V n khác c a ch s h u

413

6. Chênh l ch t giá h i đoái

416

6,689,446,450

2,341,650,055

7. Qu đ u t phát tri n

417

1,374,251,863

23,020,840,930

8. Qu d phòng tài chính

418

3,966,932,948

4,795,736,260

9. Qu khác thu c v n ch s h u

419

10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i

420

C. L I ÍCH C

439

ÔNG THI U S

T NG C NG NGU N V N

-

4,910,160,933

-

-

50,963,290,123

-

440

1,304,159,534,294

1,148,743,147,958

Ngày 19 tháng 01 n m 2012
NG

K TOÁN TR

I L P BI U

Chu Duy H i

Ph m Th Hiên
CK

K

T s thanh kho n

Page 2

NG

GIÁM

C

Ngô Th Phi t


Báo cáo tài chính

CÔNG TY C PH N THAN HÀ L M-VINACOMIN
a ch : S 1, Ph Tân l p, Ph
Tel: 0333 825356 ;

Quý IV n m 2011

ng Hà l m, TP H long,QN

M u s : 02-DN

Fax: 0333 821 203

DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH

Ch tiêu

Mã ch tiêu

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

01

2. Các kho n gi m tr doanh thu

02

3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 - 02)

10

Thuy t minh

VI.25

Quý này n m nay

Quý này n m tr

492,325,735,910
-

c

481,364,982,508
-

S l yk t đ un m
đ n cu i quý này
(N m nay)

S l yk t đ un m
đ n cu i quý này
(N m tr c)

1,695,826,251,213

1,396,695,247,755

-

-

492,325,735,910

481,364,982,508

1,695,826,251,213

1,396,695,247,755

4. Giá v n hàng bán

11

429,348,110,564

373,272,130,978

1,373,872,312,249

1,107,027,262,520

5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20=10-11)

20

VI.28

62,977,625,346

108,092,851,530

321,953,938,964

289,667,985,235

6. Doanh thu ho t đ ng tài chính

21

VI.29

59,473,915

60,870,429

332,784,772

273,710,255

7. Chi phí tài chính

22

VI.30

(1,656,873,676)

56,306,395,198

40,513,307,194
40,513,307,194

- Trong đó: Chi phí lãi vay

(10,411,944,635)

23

(10,411,944,635)

(1,656,873,676)

56,306,395,198

8. Chi phí bán hàng

24

17,134,845,164

14,688,261,436

70,421,933,546

47,068,357,023

9. Chi phí qu n lý doanh nghi p

25

36,542,647,823

64,513,061,492

133,460,486,646

142,668,962,034

10. L i nhu n thu n t

ho t đ ng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}

30

19,771,550,909

30,609,272,707

62,097,908,346

59,691,069,239

11. Thu nh p khác

31

2,411,323,741

44,064,482,007

9,307,818,241

52,338,523,498

12. Chi phí khác

32

(1,234,154,643)

41,918,352,720

3,454,673,090

52,097,273,841

13. L i nhu n khác(40=31-32)

40

3,645,478,384

2,146,129,287

5,853,145,151

241,249,657

14. Ph n lãi l trong công ty liên k t, liên doanh

45

15. T ng l i nhu n k toán tr

50

c thu (50=30+40)

-

16. Chi phí thu TNDN hi n hành

51

VI.31

17. Chi phí thu TNDN hoãn l i

52

VI.32

18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p(60=50-51-52)

60

-

-

-

23,417,029,293

32,755,401,994

67,951,053,497

59,932,318,896

5,854,257,322

8,188,850,499

16,987,763,374

14,986,329,724

17,562,771,970

24,566,551,496

50,963,290,123

44,945,989,172

18.1 L i nhu n sau thu c a c đông thi u s

61

-

-

-

-

18.2 L i nhu n sau thu c a c đông công ty m

62

-

-

-

-

19. Lãi c

70

1,469

2,642

4,263

4,833

b n trên c phi u(*)

Page 3


T P OÀN CN THAN - KHOÁNG S N VI T NAM

M U S : 2B-DN

CÔNG TY CP THAN HÀ L M -VINACOMIN

BÁO CÁO K T QU HO T

NG KINH DOANH

N m 2011
PH N II : TÌNH HÌNH TH C HI N NGH A V V I NHÀ N

STT

CH TIÊU

I

THU
Thu GTGT hàng bán n i đ a
Thu Thu nh p doanh nghi p
Thu Tài nguyên
Thu Nhà đ t
Ti n thuê đ t
Các kho n thu khác
Thu Môn bài
Thu Thu nh p cá nhân
Thu n p h nhà th u
Các lo i thu truy thu
II
CÁC KHO N PH I N P KHÁC
1 Các kho n ph thu
2 Các kho n phí, l phí
T NG C NG
1
2
3
4
5
6

NG

I L P BI U

Ph m Th Hiên

C

MÃ S CÒN PH I N P
S
NSNN
10
11
15
16
17
18
19

30
31
31
40

63,848,964,146
20,745,204,791
8,202,460,013
30,093,298,823
0
0
4,808,000,519
0
1,387,291,949

3,420,708,570
0
1,445,928,000
0
1,445,928,000
65,294,892,146
K TOÁN TR

S PH I N P
TRONG N M
202,044,305,504
83,979,992,250
16,987,763,374
90,989,591,620
1,293,780,985
8,793,177,275
4,000,000
4,506,811,428
4,038,400,803
243,965,044
13,128,726,000
0
13,128,726,000
215,173,031,504
NG

Chu Duy H i

Page 4

S

à N P TRONG
N M
246,538,968,209
104,334,973,680
14,825,374,870
113,559,163,140
0
1,293,780,985
12,525,675,534
4,000,000
5,894,103,377
6,383,607,113
243,965,044
13,861,707,300
0
13,861,707,300
260,400,675,509

S CÒN PH I
N P CU I N M
19,354,301,441
390,223,361
10,364,848,517
7,523,727,303
0
0
1,075,502,260
0

0
1,075,502,260
0
712,946,700
0
712,946,700
20,067,248,141

Ngày 19 tháng 1 n m 2012
GIÁM
C

Ngô Th Phi t


Báo cáo tài chính

CÔNG TY C PH N THAN HÀ L M-VINACOMIN
a ch : S 1, Ph Tân l p, Ph
Tel: 0333 825356 ;

ng Hà l m, TP H long,QN

Quý 4 n m 2011

Fax: 0333 821 203
M u s : 03-DN

DN - BÁO CÁO L U CHUY N TI N T - PPGT - QUÝ
Ch tiêu

Thuy t
minh

L yk t đ un mđ n
cu i quý này(N m nay)

L yk t đ un mđ n
cu i quý này(N m tr c)

ho t đ ng kinh doanh

I. L u chuy n ti n t
1. L i nhu n tr

Mã ch tiêu

01

67,951,053,497

59,932,318,896

- Kh u hao TSC

02

158,080,798,022

127,070,371,111

- Các kho n d ph òng

03

(4,090,842,013)

- Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n

04

6,689,446,450

2.

c thu

i u ch nh cho các kho n

- Lãi, l t ho t đ ng đ u t

05

- Chi phí lãi vay

06

56,306,395,198

3. L i nhu n t

ho t đ ng kinh doanh tr

c thay đ i v n l u đ ng

2,341,650,055

(332,784,772)

(273,710,255)
37,430,585,204

08

284,604,066,382

226,501,215,011

- T ng, gi m các kho n ph i thu

09

(66,428,460,309)

(171,324,768,700)

- T ng, gi m hàng t n kho

10

26,252,476,689

(37,785,360,997)

- T ng, gi m các kho n ph i tr (Không k l ãi vay ph i tr , thu thu nh p
doanh nghi p ph i n p)

11

(111,298,951,647)

72,520,740,432

- T ng, gi m chi phí tr tr

12

c

- Ti n lãi vay đã tr

240,471,646

(1,425,982,726)

13

(50,056,146,984)

(36,615,371,125)

- Thu thu nh p doanh nghi p đ ã n p

14

(16,987,763,374)

(12,475,760,450)

- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh

15

9,307,818,241

7,033,871,906

- Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh

16

(99,442,411,454)

20

(23,808,900,810)

45,719,681,351

21

(146,581,319,394)

(294,297,247,695)

L u chuy n ti n thu n t

ho t đ ng kinh doanh

ho t đ ng đ u t

II. L u chuy n ti n t

1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC
2.Ti n thu t thanh lý, nh

và các tài s n dài h n khác

ng bán TSC

và các tài s n dài h n khác

22

4,596,024,177

3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác

23

-

4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ

24

-

25

-

5.Ti n chi đ u t

n v khác

góp v n vào đ n v khác

6.Ti n thu h i đ u t

(708,902,000)

góp v n vào đ n v khác

7.Ti n thu l ãi cho vay, c t c và l i nhu n đ
L u chuy n ti n thu n t
III. L u chuy n ti n t

26
c chia

ho t đ ng đ u t

3,851,205,599
300,000,000

-

27

332,784,772

30

273,710,255

(141,652,510,445)

(289,872,331,841)

ho t đ ng t ài chính

1.Ti n thu t phát h ành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doanh nghi p
đã phát hành

31

-

-

32

-

-

3.Ti n vay ng n h n, d ài h n nh n đ

33

c

1,097,451,409,274

916,164,228,374

4.Ti n chi tr n g c vay

34

5.Ti n chi tr n thu ê tài chính

35

6. C t c, l i nhu n đ ã tr cho ch s h u

36

(13,950,000,000)

(13,950,000,000)

40

162,598,819,056

242,589,888,412

L u chuy n ti n thu n t

ho t đ ng t ài chính

(920,902,590,218)

(659,624,339,962)

-

-

L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)

50

(2,862,592,199)

(1,562,762,078)

ng ti n đ u k

60

3,076,198,721

4,638,960,799

ng đ

Ti n và t
nh h

ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t

Ti n và t

ng đ

ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)

61

-

70

-

213,606,522

3,076,198,721

Ngày 19 tháng 1 n m 2012
NG

I L P BI U

PH M TH HIÊN

K TOÁN TR

NG

CHU DUY H I

GIÁM

C

NGÔ TH PHI T


M u s : B04-DN
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM

T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN

CTY CP THAN HÀ L M-VINACOMIN

CL P-T

DO - H NH PHÚC

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ 4 N M 2011
I/

C I M HO T

NG C A DOANH NGHI P

1. Hình th c s h u v n : Công ty c ph n
2. L nh v c kinh doanh : Khai thác & tiêu th than
3. Ngành ngh kinh doanh : Khai thác, ch bi n và tiêu th than; S a ch a và gia công c khí;
Thi công, công trình xây d ng c b n m ; Qu n lý khai thác c ng l ; V n t i đ

ng b than

và hàng hoá khác; S n xu t v t li u xây d ng.
II/ NIÊN

K TOÁN,

N V TI N T S

D NG TRONG K TOÁN

1. Niên đ k toán : B t đ u t 1/1/2011 k t thúc 31/12 /2011
2.

n v ti n t đ c s d ng trong ghi chép k toán :

III/ CHU N M C VÀ CH

ng Vi t nam

K TOÁN ÁP D NG

1. Ch đ k toán áp d ng :

Ch đ k toán Q 15/2006/Q -BTC và Q 2917/Q H QT

2. Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và ch đ k toán : Theo nguyên t c giá g c và
phù h p v i các qui đ nh c a chu n m c k toán VN,ch đ k toán VN và các Q hi n hành
áp d ng cho T p đoàn.
Chu n m c K toán ban hành theo các Q 149/2001; 165/2002; 234/2003và 12/2005 và các thông t .
3. Hình th c s k toán áp d ng : Nh t ký ch ng t
IV/ CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG

1. Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t
Nguyên t c và ph

ng đ

ng ti n :

ng pháp chuy n đ i các đ ng ti n khác ra đ ng ti n s d ng trong k toán :

H ch toán theo t giá giao d ch th c hi n. S d cu i k đánh giá theo t giá ngo i t giao d ch

liên ngân hàng t i th i đi m k t thúc n m.
2. Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho :
Nguyên t c nghi nh n hàng t n kho : Xác đ nh theo giá g c.
Ph

ng pháp tính giá tr hàng t n kho : Theo giá tr thu n có th th c hi n đ c.

Ph

ng pháp h ch toán hàng t n kho : Kê khai th ng xuyên.

riêng than ph
Ph

ng pháp xác đ nh d dang và thành ph m theo quy t đ nh 2 917/Q -H QT

ng pháp l p d phòng gi m giá hàng t n kho :

3. Nguyên t c ghi nh n và kh u hao TSC và b t đ ng s n đ u t :
Nguyên t c ghi nh n TSC h u hình; TSC vô hình :

c trình bày theo nguyên giá ho c

giá tr đánh giá l i theo Q c a chính ph và kh u hao lu k .
Ph

ng pháp kh u hao TSC h u hình; TSC vô hình : Theoph ng pháp đ

ng th ng ,

t l kh u hao hàng n m đ c th c hi n phù h p v i qui đ nh t i Q 203/2009/Q ngày 20/10/09
4. Nguyên t c ghi nh n và kh u hao b t đ ng s n đ u t :
Nguyên t c ghi nh n b t đ ng s n đ u t :
Ph

ng pháp kh u hao b t đ ng s n đ u t :


5. Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính :
Các kho n đ u t vào công ty con, công ty liên k t, v n góp vào c s kinh doanh đ ng ki m soát:
Các kho n đ u t ch ng khoán ng n h n:
Các kho n đ u t ng n h n dài h n khác:
Ph

ng pháp l p d phòng gi m giá đ u t ng n h n,dài h n :

6. Nguyên t c ghi nh n và v n hoá các kho n chi phí đi vay:
Nguyên t c ghi nh n chi phí đi vay :
T l v n hoá đ c s d ng đ xác đ nh chi phí đi vay đ c v n hoá trong k :
7. Nguyên t c ghi nh n và v n hoá các kho n chi phí khác:
Chi phí tr tr

c:

Chi phí khác :
Ph

ng pháp phân b chi phí tr tr c :

Ph

ng pháp và th i gian phân b l i th th ng m i :

8. Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr :
9. Nguyên t c và ph

ng pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr :

10. Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u:
Nguyên t c ghi nh n v n đ u t c a ch s h u,th ng d v n c ph n,v n khác c a ch s h u:
Nguyên t c ghi nh n chênh l ch đánh giá l i tài s n :
Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá :
Nguyên t c ghi nh n l i nhu n ch a phân ph i :
11. Nguyên t c và ph

ng pháp ghi nh n doanh thu:

Doanh thu bán hàng:
Doanh thu cung c p d ch v :
Doanh thu ho t đ ng tài chính:
Doanh thu h p đ ng xây d ng:
12. Nguyên t c và ph

ng pháp ghi nh n chi phí tài chính:

13. Nguyên t c và ph

ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành,

chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i.

14. Các nghi p v d phòng r i ro h i đoái:
15. Các nguyên t c và ph

ng pháp k toán khác.


V/ THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG B NG CÂN
CH TIÊU

I K TOÁN
CU I K

1. Ti n
Ti n m t:
Ti n g i ngân hàng:

UK

213,606,522

3,076,198,721

4,298,780

381,505,373

209,307,742

2,694,693,348

78,770,779

2,025,096,016

Ph i thu khác:

78,770,779

2,025,096,016

4. Hàng t n kho:

65,959,686,729

92,212,163,418

3. Các kho n ph i thu ng n h n khác:
Ph i thu v qu qu n lý c a c p trên:

Nguyên li u, v t li u:

19,237,084,305

18,839,560,031

Chi phí SX,KD d dang:

24,538,734,864

19,909,446,265

Chi phí du phong giam gia hang ton kho:

-4,090,842,013

Thành ph m:
Hàng hoá:

26,050,582,511

53,463,157,122

224,127,062

8. T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình: Page 4
10. T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình: Page 5
11. Chi phí xây d ng c b n d dang:

554,864,764,179

424,984,687,078

Chi phí xây d ng c b n d dang:

554,864,764,179

424,984,687,078

554,698,813,624

424,640,826,112

Công trình : D

i m c -50

Công trình : T mua s m TB PV SX 2010

343,860,966

Công trình : T mua s m TB PV SX 2011

165,950,555

Chi phí SCL d dang:
13.

u t dài h n khác:

14. Chi phí tr tr
Chi phí tr tr

0

c dài h n:

2,206,183,182

c dài h n khác

814,065,784

15. Vay và n ng n h n:

2,206,183,182

9,486,847,495

Vay ng n h n:

79,727,415,368

9,486,847,495

20,067,248,141

65,294,892,146

390,223,361

20,745,204,791

10,364,848,517

8,202,460,013

N dài h n đ n h n tr :
16. Thu và các kho n ph i n p nhà n

c

-Thu GTGT
-Thu Thu nh p doanh nghi p
-Thu Thu nh p cá nhân

1,387,291,949

-Thu Tài nguyên

7,523,727,303

30,093,298,823

1,075,502,260

3,420,708,570

-Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
-Các kho n thu khác
-Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác

712,946,700

17. Chi phí ph i tr

1,445,928,000

1,906,291,557

-Chi phí ph i tr

18. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
-Kinh phí Công đoàn

3,420,620,906

1,906,291,557

5,273,284,809

11,332,635,603

629,260,057

2,555,587,656

4,644,024,752

8,777,047,947

817,984,306,949

711,676,055,766

817,984,306,949

711,676,055,766

-Ph i tr v BHXH, BHYT , BH Th t nghi p
-Các kho n ph i tr , ph i n p khác
20. Các kho n vay và n dài h n

-Vay dài h n ngân hàng

Page 9


8. Tăng, giảm ti sản cố định hữu hình:
Khoản mục

Nh cửa,VKT

MM TBị

PTVT, truyền dẫn

Thiết bị D cụ Q/lý

Cộng

I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình
1. Số d đầu năm

272 833 669 100

438 326 266 158

177 187 330 559

26 583 373 137

914 930 638 954

2. Số tăng trong kỳ

20 767 790 627

85 593 185 411

24 280 070 000

15 940 273 356

146 581 319 394

85 593 185 411

24 280 070 000

15 940 273 356

125 813 528 767

Trong đó :- Do mua sắm mới
- Xây dựng cơ bản hon thnh

20 767 790 627

20 767 790 627

3. Số giảm trong năm

55 953 493 243

55 953 493 243

Trong đó :- Thanh lý,nhợng bán

55 953 493 243

55 953 493 243

- Tăng khác

- Giảm khác
4. Số cuối kỳ

237 647 966 484

523 919 451 569

201 467 400 559

42 523 646 493

1 005 558 465 105

146 883 813 365

248 374 333 948

106 508 751 366

17 596 074 515

519 362 973 194

2. Tăng trong kỳ (Trích khấu hao)

17 945 704 078

86 436 176 843

45 754 571 161

7 788 391 521

157 924 843 603

3. Giảm trong kỳ (Thanh lý, nhợng bán)

40 483 884 242

3 075 334 080

11 565 471 609

124 345 633 201

331 735 176 711

140 697 850 918

25 384 466 036

622 163 126 866

1. Tại ngy đầu năm

125 949 855 735

189 951 932 210

70 678 579 193

8 987 298 622

395 567 665 760

2. Tại ngy cuối năm

113 302 333 283

192 184 274 858

60 769 549 641

17 139 180 457

383 395 338 239

II - Giá trị hao mòn luỹ kế

1. Số đầu kỳ

4. Số cuối kỳ

55 124 689 931

III. Giá trị còn lại của tscđ hữu hình

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ HH đã dùng thế chấp,cầm cố đảm bảo các khoản vay :
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhng vẫn còn sử dụng :
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :


10. Tăng, giảm ti sản cố định vô hình:

Khoản mục

Quyền sử dụng đất

...

Phần mền máy vi tính

TSCĐ vô hình
khác

Cộng

I - Nguyên giá TSCĐ vô hình
1. Số d đầu năm

710 302 000

710 302 000

710 302 000

710 302 000

2. Số tăng trong kỳ
Trong đó :- Do mua sắm mới
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
- Tăng khác
3. Số giảm trong năm
4. Số cuối kỳ
II - Giá trị hao mòn luỹ kế
1. Số đầu kỳ

418 942 322

418 942 322

2. Tăng trong kỳ (Trích khấu hao)

155 954 419

155 954 419

574 896 741

574 896 741

1. Tại ngy đầu năm

291 359 678

291 359 678

2. Tại ngy cuối năm

135 405 259

135 405 259

3. Giảm trong kỳ (Thanh lý, nhợng bán)
4. Số cuối kỳ
III. Giá trị còn lại của tscĐ vô hình

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ HH đã dùng thế chấp,cầm cố đảm bảo các khoản vay :
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu
hao hết nhng vẫn còn sử dụng :
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :


22. Vốn chủ sở hữu
22a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
Khoản mục
1. Số d đầu năm trớc(01.01.2010)
- Vốn tăng trong năm trớc

Vốn ĐT của CSH

Chênh lệch tỷ giá
hối đoái

95 662 861 474

1 105 444 093

2 247 299 459

- Tăng khác

Quỹ ĐTPT

Quỹ DPTC

8 180 062 388

2 548 436 801

14 840 778 542

2 247 299 459

6 686 257 385

- Giảm lợi nhuận do PP lợi
- Giảm khác
2. Số d cuối năm trớc(31.12.2010)

13 950 000 000

97 910 160 933

2 341 650 055

Nguồn vốn
ĐT XDCB

Cộng

121 446 804 756
19 335 377 460

44 945 989 172

51 632 246 557

58 895 989 172

58 895 989 172
5 450 051 423

5 450 051 423
23 020 840 930

4 795 736 260

- Vốn tăng trong năm nay

- Tăng khác

Lợi nhuận cha
phân phối

128 068 388 178
50 963 290 123

50 963 290 123
40 178 888 239

26 556 750 000

13 622 138 239

4 910 160 933

9 274 341 844

21 646 589 067

828 803 312

119 556 750 000

6 689 446 450

1 374 251 863

3 966 932 948

- Giảm lợi nhuận do PP lợi
- Giảm khác
3. Số d cuối kỳ ny

36 659 895 156
50 963 290 123

182 550 671 384