Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Mẫu CBTT-03
(Ban hành kèm theo Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khóan)

TỔNG CÔNG TY XDCT GT 6

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD LƯƠNG TÀI

(Quý I năm 2009)

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

Stt

Nội dung

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

I

Tài sản ngắn hạn

96.951.436.082

80.049.880.976

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

25.914.465.538

6.993.412.796

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3

Các khoản phải thu ngắn hạn

9.712.409.876

9.524.408.615

4

Hàng tồn kho

56.992.397.158

59.531.348.482

5

Tài sản ngắn hạn khác

4.332.163.510

4.000.711.083

II

Tài sản dài hạn

50.752.157.576

46.602.360.076

1

Các khoản phải thu dài hạn

3.077.938.696

0

2

Tài sản cố định

45.604.218.170

44.652.359.636

41.781.831.640

16.632.134.406

7.000.000

24.192.588.000

3.815.386.530

3.827.637.230

1.500.000.000

1.500.000.000

570.000.710

450.000.440

- Tài sản cố định hữu hình
- Tài sản cố định vô hình
- Tài sản cố định thuê tài chính
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
3

Bất động sản đầu tư

4

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5

Tài sản dài hạn khác

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN
IV Nợ phải trả

147.703.593.658 126.652.241.052
89.152.359.868

66.737.736.387

1

Nợ ngắn hạn

45.163.721.447

62.722.095.807

2

Nợ dài hạn

43.988.638.421

4.015.640.580

V

Vốn chủ sở hữu

58.551.233.790

59.914.504.665

1

Vốn chủ sở hữu

58.247.997.594

59.272.764.380

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

55.500.000.000

55.500.000.000

(568.522.890)

(568.522.890)

- Thặng dư vốn cổ phần
- Vốn khác của chủ sở hữu
- Cổ phiếu quỹ
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái


- Các quỹ

711.066.077

1.660.078.928

2.605.454.407

2.681.208.342

Nguồn kinh phí và quỹ khác

303.236.196

641.740.285

- Quỹ khen thưởng phúc lợi

303.236.196

641.740.285

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Nguồn vốn đầu tư XDCB
2

- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

147.703.593.658 126.652.241.052

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)
STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Luỹ kế

15.141.577.028

15.141.577.028

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

3

Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ

15.141.577.028

15.141.577.028

4

Giá vốn hàng bán

12.157.843.287

12.157.843.287

5

LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.983.733.741

2.983.733.741

6

Doanh thu hoạt động tài chính

67.759.326

67.759.326

7

Chi phí tài chính

472.623.470

472.623.470

8

Chi phí bán hàng

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

758.589.994

758.589.994

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

1.820.279.603

1.820.279.603

11

Thu nhập khác

138.000.000

138.000.000

12

Chi phí khác

123.663.334

123.663.334

13

Lợi nhuận khác

14.336.666

14.336.666

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

1.834.616.269

1.834.616.269

15

Thuế thu nhập doanh nghiệp

458.654.067

458.654.067

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

1.375.962.202

1.375.962.202

17

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

249,72

249,72

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)
STT

1

Chỉ tiêu

Cơ cấu tài sản

Đơn
vị tính
%

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
2

Cơ cấu nguồn vốn

%

Kỳ trước

Kỳ báo
cáo


- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
3

Lần

Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh
- Khả năng thanh toán hiện hành

4

%

Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày 24 tháng 04 năm 2009

Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty
(Đã ký)
Trần Xuân Vũ