Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Công ty CP Cung ng và DVKT Hàng H i
/C: 8A V n M - NQ- H i Phòng

M u s B01-DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B
tr ng BTC

B NG CÂN

I K TOÁN

QuÝ III n¨m 2010
T i ngày 30 tháng 09 n m 2010
TÀI S N

Mã s

1

2

A- TÀI S N NG N H N
I- Ti n và các kho n t ng đ
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n

Thuy t
minh
3

100

30/09/2010

01/01/2010

92,158,248,307

69,377,475,357

110
111
112

V.01

20,604,080,600
20,604,080,600

2,951,009,797
951,009,797
2,000,000,000

II- Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1.
u t ng n h n
2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n

120
121
129

V.02

11,194,969,147
11,194,969,147

7,994,819,324
7,994,819,324
0

III- Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi

130
131
132
133
134
135
139

25,215,255,535
14,870,006,244
4,582,795,920

24,788,776,673
15,027,200,103
4,395,748,604
5,913,312,635
(547,484,669)

IV- Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho

140
141
149

V1.
2.
3.
4.

Tài s n ng n h n khác
Chi phí tr tr c ng n h n
Thu GTGT đ c kh u tr
Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n
Tài s n ng n h n khác

150
151
152
154
158

BI1.
2.
3.
4.
5.

TÀI S N DÀI H N
Các kho n ph i thu dài h n
Ph i thu dài h n c a khách hàng
V n kinh doanh đ n v tr c thu c
Ph i thu dài h n n i b
Ph i thu dài h n khác
D phòng ph i thu dài h n khó đòi

200
210
211
212
213
218
219

II1.
2.
3.
4.

Tài s n c đ nh
Tài s n c đ nh h u hình

Nguyên giá
Giá tr hao mòn lu k
Tài s n c đ nh thuê tài chính
Nguyên giá
Giá tr hao mòn lu k
Tài s n c đ nh vô hình
Nguyên giá
Giá tr hao mòn lu k
Chi phí xây d ng c b n d dang

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

ng ti n

c

V.03
V.04

V.05

V.07
V.08

V.12

V.13

V.15

IV- Các kho n đ u t tài chính dài h n
1.
u t vào công ty con
2.
u t vào công ty liên k t, liên doanh
3.
u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n

250
251
252
258
259

V.17

V1.
2.
3.

260
261
262
268

32,833,118,983
32,833,118,983
0
809,750,580
534,890,514
7,355,493
7,040,000
260,464,573

46,007,555,140

38,622,206,888
0
0
0
0
0
0

21,170,505,140
19,934,724,247
33,006,523,935
(13,071,799,688)
-

23,245,156,888
21,368,975,220
32,874,374,758
(11,505,399,538)
1,876,181,668

V.14

V.16

270

198,594,942

V.09
V.10
V.11

240
241
242

T NG C NG TÀI S N

34,945,348,083
34,945,348,083
198,594,942

V.06

III- B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k

Tài s n dài h n khác
Chi phí tr tr c dài h n
Tài s n thu thu nh p hoãn l i
Tài s n dài h n khác

6,309,938,040
(547,484,669)

1,235,780,893

24,837,050,000
886,050,000
1,800,000,000
22,151,000,000

15,377,050,000
886,050,000
2,090,000,000
12,401,000,000
0
0
0
0
0

V.18
V.19
V.20
138,165,803,447

107,999,682,245


A- N
I1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
II1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NGU N V N

Mã s

1

2

PH I TR

N ng n h n
Vay và n ng n h n
Ph i tr ng i bán
Ng i mua tr ti n tr c
Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
Ph i tr ng i lao đ ng
Chi phí ph i tr
Ph i tr n i b
Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d
Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
D phòng ph i tr ng n h n
Qu khen th ng phúc l i
N dài h n
Ph i tr dài h n ng i bán
Ph i tr dài h n n i b
Ph i tr dài h n khác
Vay và n dài h n
Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
D phòng tr c p m t vi c làm
D phòng ph i tr dài h n

B- V N CH S

I1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

H U

Thuy t
minh
3

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323

330
331
332
333
334
335
336
337

66,625,529,167
18,767,317,744
13,607,826,806
13,120,077,946
1,030,886,661
1,053,476,019
-

53,385,794,141
20,663,310,813
17,766,245,270
1,178,920,069
1,624,387,372
1,394,575,736
175,074,054
10,238,978,401
344,302,426
502,931,832
261,000,000
241,931,832
-

II- Ngu n kinh phí và qu khác
1 Ngu n kinh phí
2 Ngu n kinh phí đã hình thành TSC

430
432
433

V.21

V.22
V.23
V.24
V.25
V.26
V.27

18,297,022,610
748,921,381
436,216,432

V.28
V.29
V.30
V.31
V.32
V.33

261,000,000

175,216,432

V.33

Thuy t
minh

Tài s n thuê ngoài (VND)
V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công (VND)
Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c (VND)
N khó đòi đã x lý (VND)
Ngo i t các lo i
D toán chi s nghi p, d án (VND)

54,110,956,272

71,104,057,848
54,998,110,000
8,400,000,000
5,420,574,380
1,344,159,729
841,032,255
100,181,484

54,110,956,272
32,000,000,000
8,400,000,000
5,420,574,380
1,197,755,244
746,726,134

6,345,900,514
-

440

CH TIÊU

71,104,057,848

V.31

CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN

i l p bi u

5
53,888,725,973

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

Ng

4
67,061,745,599

V n ch s h u
V n đ u t c a ch s h u
Th ng d v n c ph n
V n khác c a ch s h u
C phi u qu
Chênh l ch đánh giá l i tài s n
Chênh l ch t giá h i đoái
Qu đ u t phát tri n
Qu d phòng tài chính
Qu khác thu c v n ch s h u
L i nhu n sau thu ch a phân ph i
Ngu n v n đ u t XDCB

1.
2.
3.
4.
5.
6.

01/01/2010

300

400

T NG C NG NGU N V N

30/09/2010

138,165,803,447
TRUE
I K TOÁN
-

107,999,682,245
TRUE

31/12/2009

V.24

K toán tr

ng

Giám đ c


Công ty CP Cung ng và DVKT Hàng H i
/C: 8A V n M - NQ- H i Phòng

M u s B02-DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B

tr ng BTC

BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH
QuÝ III n¨m 2010
n v tính: VND
CH TIÊU

Mã s

1

2

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

1

2. Các kho n gi m tr doanh thu

Thuy t
minh
3

QuÝ III

Luü kÕ

4

5

18,486,737,081

2

VI.36
VI.37

3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v

10

VI.38

18,486,737,081

41,327,668,410

4. Giá v n hàng bán

11

VI.39

16,392,148,416

35,696,140,404

5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v

20

2,094,588,665

5,631,528,006

6. Doanh thu ho t đ ng tài chính

21

VI.40

307,352,642

904,955,355

7. Chi phí tài chính

22

VI.41

559,339,493

1,499,883,028

559,339,493

1,499,883,028

- Trong đó: Chi phí lãi vay

23

41,327,668,410

-

8. Chi phí bán hàng

24

VI.42

474,439,349

1,598,402,541

9. Chi phí qu n lý doanh nghi p

25

VI.43

1,001,369,260

3,260,096,540

10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh

30

366,793,205

178,101,252

11. Thu nh p khác

31

VI.44

6,466,000

6,984,000

12. Chi phí khác

32

VI.45

9,514,503

100,671,857

13. L i nhu n khác

40

(3,048,503)

(93,687,857)

14. T ng l i nhu n k toán tr

c thu

50

15. Chi phí thu TNDN hi n hành

51

VI.46

16. Chi phí thu TNDN hoãn l i

52

VI.47

17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p

60

18. Lãi c b n trên c phi u (*)

70

363,744,702

84,413,395

90,936,176

21,103,349

272,808,527

63,310,046

VI.48

(*) Ch tiêu này ch áp d ng đ i v i Công ty c ph n

Ng

i l p bi u

K toán tr

ng

Giám đ c


Công ty CP Cung ng và DVKT Hàng H i

M u s B03-DN

/C: 8A V n M - NQ- H i Phòng

Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B
tr ng BTC

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(Theo ph ng pháp gián ti p)
QuÝ III n¨m 2010
CH TIÊU

Mã s

Thuy t
minh
3

QuÝ III

1
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. L i nhu n tr c thu
2. i u ch nh cho các kho n
- Kh u hao TSC
- Các kho n d phòng
- Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n
- Lãi, l t ho t đ ng đ u t
- Chi phí lãi vay
- Các giao d ch không b ng ti n nh h ng đ n LCTT

3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh tr c thay đ i v n l u đ ng
- T ng, gi m các kho n ph i thu
- T ng, gi m hàng t n kho
- T ng, gi m các kho n ph i tr (không k lãi vay ph i tr , thu thu nh p ph i
- T ng gi m chi phí tr tr c
- Ti n lãi vay đã tr
- Thu thu nh p doanh nghi p đã n p
- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
- Ti n chi khác t ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh

1

363,744,702

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

20

485,096,949
-

II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác
5. Ti n chi đ u t v n góp vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t

21
22
23
24
25
26
27
30

III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doanh nghi p đã
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính

6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k

31
32
33
34
35
36
40
50
60
61
70

Ng

i l p bi u

K toán tr

ng

2

4

559,339,493
1,408,181,144
(4,972,334,993)
1,882,145,601
869,930,004
(559,339,493)
(150,000,000)
(12,084,500)
(1,533,502,237)

(2,750,000,000)

290,000,000
(2,460,000,000)

22,998,110,000
12,212,324,557
(9,900,666,428)
(1,600,000,000)
23,709,768,129
19,716,265,892
887,814,708
VII.34

Luü kÕ

20,604,080,600

Giám đ c

84,413,395
1,566,400,150
(1,590,604)
(1,042,057,987)
1,499,883,028
2,107,047,982
(3,273,144,643)
(2,112,229,100)
13,423,084,290
534,890,514
(1,594,486,716)
(324,086,862)
(57,692,864)
8,703,382,601
(139,237,272)
1,192,557,273
(15,660,130,823)
2,890,000,000
290,000,000
591,089,739
(10,835,721,083)
22,998,110,000
30,963,436,394
(32,487,727,713)
(1,690,000,000)
19,783,818,681
17,651,480,199
2,951,009,797
1,590,604

20,604,080,600


T ng công ty Hàng H i Vi t Nam
Công ty CP cung ng và D ch v k thu t Hàng H i

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 N M 2010

1 TI N VÀ CÁC KHO N T

NG

NG TI N
30/09/2010
VND

01/01/2010
VND

Ti n m t
Ti n g i ngân hàng
Ngân hàng Th ng m i c ph n Á Châu
Ti n g i Ngân hàng Á Châu
Th Ngân hàng Á Châu
Ngân hàng Th ng m i c ph n Hàng h i Vi t
Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam Chi
Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn
Ngân hàng Quân đ i (Chi nhánh B c H i)
Ngân hàng TMCP K th ng vi t Nam

Ngân hàng Th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam
Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex - Chi
Ngân hàng Th ng m i c ph n Hàng h i Vi t

637,154,072
19,966,926,528
19,843,212
2,204,742
17,638,470
2,115,095
560,352,627
2,107,065
2,466,755
2,077,715
19,145,341,257
2,749,576
229,873,226

123,959,900
2,827,049,897
19,192,917
1,554,447
17,638,470
228,663,684
288,869,087
2,107,065
9,827,215
2,928,330
2,273,369,157
2,092,442

C ng

20,604,080,600

2,951,009,797

2 CÁC KHO N

UT

TÀI CHÍNH NG N H N

TRUE

TRUE

Cty CP đóng m i và s a ch a tàu H i An
Cty TNHH D ch v container Maserco

30/09/2010
VND
10,012,761,147
1,182,208,000

01/01/2010
VND
6,792,611,324
1,202,208,000

C ng

11,194,969,147

7,994,819,324
TRUE

3 CÁC KHO N PH I THU KHÁC
30/09/2010
VND
Ph i thu khác
V n phòng Công ty
Chi nhánh Mi n Nam
C ng

01/01/2010
VND

6,309,938,040
6,309,938,040

5,913,312,635
5,913,097,635
215,000

6,309,938,040

5,913,312,635
TRUE

4 HÀNG T N KHO

V n phòng Công ty
Nguyên v t li u
Chi phí SXKD d dang
Chi nhánh Mi n Nam
Nguyên v t li u
Chi phí SXKD d dang
C ng

30/09/2010
VND

01/01/2010
VND

32,798,331,921
3,317,574,912
29,480,757,009
2,147,016,162
2,010,014,489
137,001,673
34,945,348,083

30,609,640,318
3,373,667,038
27,235,973,280
2,223,478,665
2,052,885,665
170,593,000

32,833,118,983

TRUE
5 CHI PHÍ TR TR

TRUE

C NG N H N
01/01/2010
30/09/2010

Chi phí tr tr

534,890,514

c ng n h n khác

C ng

-

534,890,514
TRUE

6 THU VÀ CÁC KHO N KHÁC PH I THU NHÀ N

C
30/09/2010
VND

Thu GTGT n p th a
Thu thu nh p doanh nghi p n p th a
Thu thu nh p cá nhân n p th a
Thu khác n p th a
Các kho n khác ph i thu Nhà n c
C ng

01/01/2010
VND

-

7,040,000
7,040,000

-

7,040,000
TRUE

7 TÀI S N NG N H N KHÁC

V n phòng Công ty
T m ng
Chi nhánh Mi n Nam
T m ng
C m c , ký qu , ký c c ng n h n
C ng

30/09/2010

VND
113,975,234
113,975,234
84,619,708
81,419,708
3,200,000
198,594,942
TRUE

8 TÀI S N C

01/01/2010
VND
233,546,611
233,546,611
26,917,962
23,717,962
3,200,000
260,464,573
TRUE

NH

Kho n m c
NGUYÊN GIÁ
S d t i 01/01/2010
Mua trong n m
u t XDCB hoàn thành
T ng khác

Nhà c a, v t ki n trúc

17,327,829,997

Máy móc thi t b

6,574,416,715
18,500,000

Ph

ng ti n v n t i

8,768,122,293
113,649,177

Page 1

D ng c qu n lý

204,005,753
-

T ng c ng

32,874,374,758
132,149,177
-

TRUE

Chuy n sang B S đ u t
Thanh lý, nh ng bán
Gi m khác
S d t i 30/09/2010
GIÁ TR HAO MÒN LU K
S d t i 01/01/2010
Kh u hao trong n m
T ng khác
Chuy n sang B S đ u t
Thanh lý, nh ng bán
Gi m khác
S d t i 30/09/2010

17,327,829,997

-

6,592,916,715

8,881,771,470

204,005,753

4,001,663,960
638,758,230

-

3,777,420,121
411,281,008

3,526,494,495
512,176,121

199,820,962
4,184,791
-

4,640,422,190

-

4,188,701,129

4,038,670,616

13,326,166,037
12,687,407,807

-

2,796,996,594
2,404,215,586

5,241,627,798
4,843,100,854

Nguyên giá

Giá tr còn l i

-

GIÁ TR CÒN L I
S d t i 01/01/2010
T i 30/06/2010

TSC h u hình đã dùng th ch p, c m c đ m b o các kho n vay:
TSC đã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng:
TSC ch thanh lý:
TSC h u hình t m th i không s d ng
Các cam k t v vi c mua, bán TSC h u hình có giá tr l n ch a th c hi n:
Các thay đ i khác v TSC h u hình:

9 CHI PHÍ XÂY D NG C

B ND

DANG
01/01/2010

30/09/2010
VND
Nhà v n phòng b ph n cung ng
Nhà cán tôn bãi 8A
X ng SCT Máy Chai
02 qu túi đ m khí
ng tri n s a ch a tàu

Mua xe nâng TCM FD 25 Z -14 cho X ng SCT H i An
V n t i và th ng m i khác
Nhà đ xe khu v c 8A - b p n
Nhà cán tôn bãi 8A:Nhà cán tôn bãi 8A
XDCB cty x p d H i An
T i đi n

C ng

VND
74,545,097
1,536,175,095
265,461,476
-

74,545,097

794,586,070

265,461,476
101 188 250

1,235,780,893

1,876,181,668

TRUE
10 CÁC KHO N

UT

TRUE

DÀI H N KHÁC
T l góp v n (%)
Theo gi y phép

u t vào các Công ty con
Công ty TNHH D ch v Container Maserco
u t vào các Công ty liên doanh, liên k t
Công ty C ph n Hàng h i Nam D ng
u t dài h n khác
Công ty C ph n óng m i và S a ch a Tàu H i An
Công ty C ph n H i Minh (góp v n c ph n)
Công ty CP x p d H i An

55.00

30/09/2010

01/01/2010

VND

VND

Th c
t

-

21.00

-

15.44
2.5
6.7

6.53

886,050,000
886,050,000
1,800,000,000
1,800,000,000
22,151,000,000
9,901,000,000
2,500,000,000
9,750,000,000

886,050,000
886,050,000
2,090,000,000
2,090,000,000
12,401,000,000
9,901,000,000
2,500,000,000

24,837,050,000

15,377,050,000

D phòng đ u t dài h n
u t dài h n thu n

TRUE
11 VAY VÀ N

TRUE

NG N H N
30/09/2010
VND

Vay ng n h n

18,767,317,744
18,609,317,744

Vay ng n h n ngân hàng

VND

15,452,677,468

N dài h n đ n h n tr

158,000,000

4,308,002,988

11,144,674,480
3,716,739,966
936,219,966
541,000,000
2,239,520,000
1,493,893,379

Ngân hàng TM CP Hàng h i Vi t Nam-Chi nhánh TPHCM
Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex - Chi nhánh H i
hò

125,000,000

961,893,379

Ngân hàng Công th

ng Ngô Quy n

Ngân hàng TMCP Qu c t VIB
Ngân hàng TM CP Hàng h i Vi t Nam-Chi nhánh TPHCM
Vay các đ i t

2,950,522,823
10,235,948,006
1,144,296,949

01/01/2010

ng khác

936,219,966
3,342,330,000

T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam
Cán b công nhân viên

C ng

33 000 000

132,000,000

18,767,317,744
TRUE

12 THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀ N

Thu GTGT
Thu thu nh p doanh nghi p
Thu TNCN
Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
Chi nhánh Mi n Nam
Thu GTGT
Thu TNCN

C ng

20,663,310,813
TRUE

C
30/09/2010
VND

V n phòng Công ty

400,000,000

912,089,066
317,129,734
578,476,060
947 474

01/01/2010
VND
1,619,577,718
478,676,446
902 562 922

5,266,550

15,535,798

233 071 800

118,797,595
112,891,346
5,906,249

4,809,654
4,809,654

1,030,886,661

1,624,387,372
Page 2

33,006,523,935

TRUE

TRUE

204,005,753

11,505,399,538
1,566,400,150
13,071,799,688

4,184,791
-

21,368,975,220
19,934,724,247

TRUE
TRUE

TRUE

0


TRUE

TRUE

13 CHI PHÍ PH I TR
30/09/2010
VND
V n phòng Công ty
Trích tr c ti n đi n, n c, đi n tho i ph i tr
Trích tr c chi phí lãi vay
Chi nhánh Mi n Nam
Trích tr c ti n đi n, n c, đi n tho i ph i tr
Trích tr c chi phí lãi vay
C ng

-

01/01/2010
VND
175,074,054
80,470,366
94,603,688

175,074,054
TRUE

14 CÁC KHO N PH I TR PH I N P NG N H N KHÁC
30/09/2010
VND
18,240,884,610
252,727,147
150,312,800

V n phòng Công ty
Kinh phí công đoàn
B o hi m xã h i
Ph i tr v c ph n hoá
Ph i tr , ph i n p khác
Chi nhánh Mi n Nam
Ph i tr , ph i n p khác
C ng

17,837,844,663
56,138,000
56,138,000
18,297,022,610
TRUE

15 D

01/01/2010
VND
10,226,428,401
453,021,185
44,962,562
26,253,341

9,702,191,313
12,550,000
12,550,000
10,238,978,401
TRUE

PHÒNG PH I TR NG N H N
30/09/2010
VND

01/01/2010
VND

Ph i tr …
Ph i tr …
C ng
16 VAY VÀ N

DÀI H N
30/09/2010
VND

Vay dài h n
Ngân hàng TM CP Hàng h i TPHCM

261,000,000
25,000,000

ng m i c ph n X ng d u – Petrolimex

C ng

236,000,000

261,000,000

261,000,000

#REF!

17 D

PHÒNG TR

01/01/2010
VND
261,000,000
25,000,000
236,000,000

Ngân hàng TMCP Qu c t VIB
Ngân hàng Th

-

TRUE

C P M T VI C LÀM
30/09/2010
VND

S đ un m
Trích l p trong n m
Chi trong n m

241,931,832

S cu i n m

175,216,432

01/01/2010
VND
241,931,832

66 715 400

241,931,832

#REF!

TRUE

QuÝ III

Luü kÕ

18 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V

V n phòng Công ty

Ho t đ ng đóng m i và s a ch a tàu bi n
Ho t đ ng s a ch a c khí, ph ng ti n b
Ho t đ ng th ng m i
Ho t đ ng khai thác bãi Container
Ho t đ ng giao nh n v n t i
Ho t đ ng khác
Chi nhánh Mi n Nam

C ng

VND

VND

10,998,835,982

24,590,923,237

3 087 732 932

4 473 582 475

5 159 404 638

10 309 264 001

1 791 484 371

5 943 425 555

633 482 859

1 951 843 682

326 731 182

1 912 807 524

7,487,901,099

16,736,745,173

18,486,737,081

41,327,668,410

TRUE

TRUE

QuÝ III

Luü kÕ

19 CÁC KHO N GI M TR

Chi t kh u th ng m i
Gi m giá hàng bán
Hàng bán b tr l i
Thu GTGT ph i n p (ph

Thu tiêu th đ c bi t
Thu xu t kh u
C ng

VND

VND

-

-

ng pháp tr c ti p)

20 DOANH THU THU N V BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V
QuÝ III
VND

Luü kÕ
VND
Page 3


V n phòng Công ty
Ho t đ ng đóng m i và s a ch a tàu bi n
Ho t đ ng s a ch a c khí, ph ng ti n b
Ho t đ ng th ng m i
Ho t đ ng khai thác bãi Container
Ho t đ ng giao nh n v n t i
Ho t đ ng khác

Chi nhánh Mi n Nam

10,998,835,982
3,087,732,932
5,159,404,638
1,791,484,371
633,482,859
326,731,182
7,487,901,099

24,590,923,237
4,473,582,475
10,309,264,001
5,943,425,555
1,951,843,682
1,912,807,524
16,736,745,173

C ng

18,486,737,081

41,327,668,410

TRUE

TRUE

QuÝ III

Luü kÕ

21 GIÁ V N HÀNG BÁN

V n phòng Công ty
Ho t đ ng đóng m i và s a ch a tàu bi n
Ho t đ ng s a ch a c khí, ph ng ti n b
Ho t đ ng th ng m i
Ho t đ ng khai thác bãi Container
Ho t đ ng giao nh n v n t i
Ho t đ ng khác
Chi nhánh Mi n Nam

C ng

VND

VND

9,774,574,157

20,679,091,260

3 318 452 254

4 373 649 730

4 548 280 232

9 015 954 423

1 170 662 673

3 254 016 444

512 336 407

1 473 972 536

224,842,591
6,617,574,259

2,561,498,127
15,017,049,144

16,392,148,416

35,696,140,404

TRUE

TRUE
-

22 DOANH THU HO T

NG TÀI CHÍNH
QuÝ III

Lãi ti n g i

Lãi ti n cho vay t ch c, cá nhân
Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u
C t c, l i nhu n đ c chia
Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n
Doanh thu ho t đ ng tài chính khác
C ng

Luü kÕ
VND

VND

127,333,642
180,019,000

718,423,381
180,019,000

307,352,642

1,590,604
4,922,370
904,955,355

TRUE

TRUE

QuÝ III

Luü kÕ

23 CHI PHÍ TÀI CHÍNH
VND
Lãi vay ph i tr
Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr ch m
Lãi trái phi u phát hành
L chênh l ch t giá đã th c hi n
L chênh l ch t giá ch a th c hi n
Chi phí tài chính khác
C ng

559 339 493

559,339,493

VND
1 499 883 028

1,499,883,028

TRUE

TRUE

QuÝ III

Luü kÕ

24 CHI PHÍ BÁN HÀNG

Chi phí nhân viên
Chi phí v t li u, bao bì
Chi phí d ng c , đ dùng
Chi phí kh u hao TSC
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác

VND

VND

242,293,400
104,101,863

765,936,682
417,400,702

36,021,733
92,022,353

104,632,243
4,758,270
305,674,644

474,439,349

1,598,402,541

Thu đ t

C ng

TRUE

TRUE

QuÝ III

Luü kÕ

25 CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHI P

Chi phí nhân viên qu n lý
Chi phí đ dùng v n phòng
Chi phí kh u hao TSC
Chi phí d phòng
Thu , phí và l phí
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác

C ng

VND

VND

647,263,500

2,075,664,048

39 657 159

117 596 163

30 726 486

180,713,866
133 734 735

1,001,369,260

560,132,061
475 977 782

3,260,096,540

TRUE

TRUE

QuÝ III

Luü kÕ

26 THU NH P KHÁC
VND

VND

Thu t thanh lý, nh ng bán TSC
Ti n hoa h ng bán hàng
Thanh lí công c , d ng c , tôn v n
Thu nh p khác

6,466,000

6,984,000

C ng

6,466,000

6,984,000

TRUE

TRUE

27 CHI PHÍ KHÁC
Page 4


QuÝ III

Luü kÕ
VND

VND

Chi phí thanh lý, nh ng bán TSC
Chi phí đ n bù thiên tai
Ti n ph t do ch ng khoán
Ti n ph t do vi ph m h p đ ng kinh t
Ph t thu , truy n p thu
Chi phí khác

9,514,503

90,057,354
10,614,503

C ng

9,514,503

100,671,857

TRUE

TRUE

28 CHI PHÍ THU THU NH P DOANH NGHI P HI N HÀNH
QuÝ II

Luü kÕ
VND

VND

-

25%
-

-

-

T ng l i nhu n k toán
Các kho n đi u ch nh t ng gi m l i nhu n k
Các kho n đi u ch nh gi m
C t c nh n đ c
L n m tr c chuy n sang
T ng l i nhu n ch u thu
Thu su t thu TNDN
Chi phí thu TNDN
tính trên thu nh p ch u thu
p
vào chi phí thu thu nh p hi n hành n m nay
T ng thu thu nh p doanh nghi p ph i n p

Trình bày giá tr và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ng ti n l n do doanh nghi p n m gi nh ng không
đ c s d ng do có s h n ch c a pháp lu t ho c các ràng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n

Ng

i l p bi u

Kê toán tr

ng

Giám đ c Công ty

Page 5