Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị

CONG TY

co PHAN tJAU TU.

PHkr TRIE:N GAS n6 THI

S6:

A55'/KVT-TCKT

C()NG HOA XA H()l CHI) NGlliA VI~T NAM

fl(lc 19p- Tv do- H'nh phuc
Hil n(ii. ngay{)thang

1 mlm 2016

V/v: Gi8i trinh s6 li~u Quy 1/2016

Kinh giri: Oy ban chlrng Khoan Nh.1 nu&c
Sir giao djch chlrng khmin Hit NOi

Thvc hi~n quy djnh

vb

cOng b6 thOng tin trCn thj truim.g chUng khoan ella c6ng ty

niem y~t theo hulrng ddn tai thong tu s6 155/2015ffT-BTC ngay 06110/2015 cua BO Tili
chfnh, COng ty c6 ph~n f)~u tu phat tribn Gas dO th! (PVGAS CITY) xin giai trinh v&i
UBCKNN va

sa GDCK Ha NQi IY do lqi nh$:1 sau thu~ Icy nay c6 hi~ dQng gi8m so v6i

cling kY nam ngoai Ia do:
MOl. l;;li nhibu dt.I an h~ th6ng gas trung t.iim dua vao v~n hPCCC ella tOa nha chua hoim thimh. Day 13. nhUng nguyen nhan chinh khien doanh thu
xay l~p cling nbu doanh thu ru ho.;tt dQng giiun.
Hai, Gia LPG tren thj tn.rCmg lien tl)c giam so v&i thang 12.2015 tam imh huOng IOn

d~n hoat di)ng kinh doanh LPG, khi~n !iii gi)p tir boat di)ng nay giam.

PVGAS CITY cam k~t nQi dung nCu trCn Ia hocln toan trung thl,lC, chinh xac va chiu

trach nhi~m v@ nQi dung gi

Tr8n trQng.

- Nhu trCn;
- Luu KT,VT,IHI 10~

-,--~


CONG TV

CO PHAN DAU T U' PHAT TRIEN GAS f)O TH!

T§ng 4 -

s6 167 - Trung Kinh - C§u Gi§y - Ha N<)i

GAS CITY

..

-

nAo CAft 'I'AI clliMt
~tiJi I

NAM 201(;

Bao
_
_
_
_

Bang can a6i kd Loan
Boo cao krit quci hoq,t tl(mg SXKD
Lu-u chuydn ti~n t?
Thuyrit minh bao cao tai chinh

Ha n9i, thcinx 4 ndm 2016

~

'


Bao c:\o tili chinh

CONG TY: CO PHAN DAU TV PHAT TRIEN GAS f)() T HJ
Din chi: TAng 4 sA 167 T rung Kinh - Y~ n H on - CAu GiAy - 1-lil N9i
Tel: 04.37346848

Quy 1-20 11\

Fax :04.37341\S38

Mflu sfi BOI - DN

Chlti@u
TAJ SAN
A- TAl SAN NGAN HAN
I. Tien vil cac khoan ttro·ng du·o·ng tien
1. Tien
2. Cac khoan nrang cttrong tien
II. Cac khoiin dau tu· tai chinh ngan h~n
I. Dau ttr ngan h1,1n
2. Dv phong giam gia ch(rng khoan kinh doanh
3. Dau tu nam git:r den ngay ciao h~n
III. Cac lI. Phai thu ngan lwn ci1a kh::\ch hang
2. Tra rrtr6'c cho ngtrO'i ban ngl\n h~n
3. Phai thu n<)i hi) ng1\n hi;in
4. Phui thu lhco lien UQ ke ho!,!Ch hc,Yp dong xay dJ,mg
5. Phai thu ve cho vay ngan h~n
6. Phai thu ngan han khac
7. D\I phong phai thu nJ?.a n h~n kh6 doi
8. Tai sun Thieu chu xu ly

IV. Hang ton l1. Hang ton kho
2. 1)\J' phong giam gia hang ton kho
V.Tai san nglln h~n khac
I. Chi phi tra tru6'c ngan h1,1n
2. Thue GTGT dw;7c khau trir
3. Thue va cac khoan khac phai tlw Nha nuerc
4. Ciiao d!ch mua b{m l ~i trai phieu Ch inh phl'1
5. TUi sun ngan h1,1n khac
B. TAl SAN DAI HJ;\ N
l. Cac lI. l'hai rhu dai h~n cua khach hang
2. Tru tru6'c cho ngucri ban dai h~n
3. Von kinh doanh o don vi lr~c lh u<)~,;
4. Phai thu n(>i b9 dai h~n
5. Phai thu ve cho vay dai han
6. !'hili thu cli)i h~n khac
7. D~ phong phai thu dai han kh6 II.Tai ~iw co uinh
1. Tai san co - Nguyen gia
- Gia tri hao mon liiy ke
2. T ai san cl\ njnh tl111e tai chinh
- Nguyen gia
- Gia tri hau mon luy kt2
3. Tili san co djnh vo hlnh
-Nguyen gia
- Gia tri hao ma n liiy ke
I ll. nat OQng san d:lu hr
- Nguyen gia

- Gia lr[ hao mon liiy kc
IV. T)•i ~an di'r dang dai hl,ln
I. Chi phi siln xuat, kinh doanh da dang uai h\tn
2. Chi phi xay dLrng ca ban d(r dang
v. f)au tu· tai chinh dai h:;m

-----

Mli chi tieu Thuy~t minh
100
110

I

Il l
112
120
12 1
122
123
130
13 1
132
131
134
135
136
137
13'1
140

141
149
150
151
152
153
154
155

z

3

289 996 322 236
58 105 526 282
6 590 526 282
5 1 5 15 noo ooo
113 455 032 400

113 455 032 400
101 654 262 775
I 00 3 I 0 3 71 4 77
83 1 159 549

-

.
4
5
7

13

3 148 523 648
(2 635 79 1 899)

.
IS 483 295 825
15 483 295 825
I 298 204 954
749 116 957
549 087 997
-

J

34 758 811 466
2 153 449 337
7 374 38R 956

324 038
99 463
I I 883
R7 580
90 846

519 730
91S 126
9 1R 126
000 000

488 596
-

90 846 4 88 596
11 7 983 167 167
113964 167380
700 70 I 101

-

.

33 19 16772 1
(869 237)

.
15 454 2 18 979
15 45-1 218 979
290 726 862
290 726 81l2

-

29 495 255 605
I 849 926 066
780?353101

-

.

-

4

9

90 995 872
(5 31 1 935 49 1)
8 64 1 432 544
8 529 944 644
141551 7807-1
-5 625 233 430

-

.
10

Il l 487 900
428 280 000
(3 16 792 100)
-

'P'?
_ ,) _

Z-10
241
242
250

31-12-2015

-

zoo

2 10
2 11
212
2 13
214
2 15
2 1G
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

So cuoi ky

2 472 464 J59

.
8
2

2 472 464 359
4 434 758 153

-

90 995 872
(G 043 422 907)
9 085 087 8.:18
X 957 474 945
14 15517807-1
-5 1')7 703 129

-

.

127 612 903
428 280 000
(300 667 097)
-

2 4J2 247 830

2 432 247 830

408 438 1\45


Chi tieu

I. f)uu Ill vuo cong ly con
2. f)au tu vao cong ty lien ket, lit:u tlounh
3. Dau II! gop von v ao dan v i khac
4. Dt,r rh<'>ng dau nr t<\i chfnh dai h~n
5. f>iiu tu nam giCt den ngay dao h 1~111
V I. T ili san uai hl;ln kllli C
I. Chi phi tra tru6c dai lwn
2. Hi san thue thu nh~p hoan l~ i
3. Thict hi, v~t ru, ph~ rung thay the dai h~n
4. TUi ~im dai h;;tn khac
5. Lvi the thuang ml;li
T ON G C Q NG T A l SA~
NGU O ~ V O N
C. N (:l PH A I TRA
I. NQ· ngan han
I. Phili tr<'t ngw)'i ban n_gan h~n
2. Ng u<'Yi mua tn't tien tnr6c ng~'m h~n
3. Thuc va cac khoan rhai n(\p nha mr6'c
4. Pluii trn ngut1i luo o(>ng
5. Chi phi phai tra n2an h~n
6. l'hai tra nc?i bQ ngan h~n
7. Phai tra theo tien dl) ke ho~ch hqp dong xay d~,rn2
8. Dolinh thu chua thvc hi~n ne!n h~n
9. Phai tra ngfm h~;~n khac
I 0. Yay vii nq thue tai chinh ngun h~;~n

11. Dv phong phai tra ngan h11n
12. <)uy k hen tlmerng ph tk lqi
13. Quy blnh on g ia
14. Giao d ich rn ua bun 1\li triii phicu Chinh phu
I I. NQ' d!l i h :_~ n
I. l'hai tra nguai ban dai h~n
2. Nguai mua tra tien tru<'tc dAi h~n
3. Chi phi phlii tril dui h~n
4. Phai tra n(li b(i ve VQII kinh tlounh
'i. Phili tra nQi bQ dai h;;tn
6. Doanh thu chua th\rc hien dai h;;tn
7. Phili tril dai h ~n khilc
8. Yay vu nv thuc lai ch inh dai h~n
9. Tn\i phieu cllllyen ao i
10. CO phieu Lru dai
1I. I hue thu nh~p hoan l~ i phai tr:\
12. D11 phong phai tra dai h~n
13. Quy phcit tricn khou h()C va coni! ngh~
D .V O N C H U SO H ULl
I. Von r h t·r sO' hfru
I. Von o6 p r iia rhii so· hihr
- Co rhieu ph6 thong c6 quyen bi~u quyet
• Cll phicu uu dili
2. Th{mg tlu von co phan
3. Quyen ch()n chuy0n uoi lrai rh ieu
4. Von khac cua chu sa hCru
s. Co phieu quy
6. Chenh l~ch danh 2ia l<,li tai san
7. Chenh l~ch ry gia hoi doai
8. ()uJ dau tLr phat trien

9. Quy hfi trq s!lp xep doanh nghi~p
I 0. Quy 1-..huc lhu(>c von chu s6 huu
11. L Q·i nhufl u snu t huc chu·a p han phoi
- LNST ChLra phan phoi luv ke den cuoi ky lm(rc
- LNST ch tia philn ph6i ky mi y

Mii chi tieu Thuy~t miuh
251
252
253
254
255

260
261
262
263
268
269
270
300
3 10
31 1
312
3 13
3 14
3 15
3 16
317
318

319
320
32 1

13

-

IIi
17
18

421
4:lla
42 1b

-

-

4 43 4 758 153
17 056 707 073
I 7 056 707 071

20
19
15
23

18

-

408 438 645
15 71 9 555 2 I G
157 19 555 2 16

353 533 775 335

112 034 292 173
110 5600 16442
99 9711 424 <127
2 22 9 006 7 I 6
63 867 314
I 9 14 164 499
207 958 241

140 213 979 809
138 694 787 080
11848 1 573 769
2 J 76 64 I 6 1·I
1980471206
I 702 559 810
236 843 272

171 472 932
2 560 023 787

2 69 1 767 326
7tl7 33 I 200

-

IIi

-

-

324 7 55 133 702

-

I 474 275 731
-

12X 216 14 i
7731276787

37143-19279
2 3-12 855 200

-

I 51 9 192 729

-

20
73 30 I 01 1

19
IS

-

23

I 400 974 700

-

400
4 10
4 11
411u
41 1b
4 12
4 13
•II 415
416
417
418
419
420

31-12-20 15

-

-

~22
323
324
330
331
332
333
331
335
336
337
338
339
340
341
342
3-13

S6 cuui ky

25

212
212
1S8
I XX

720 8~1 529
720 841 529
700 000 000
700 000 000

15 480 000 000

-

-

2 596615 372

3370313 14
5 607 194 843
62061tl88t10
(:>98 95:3 997)

66 21 •1 307

-

I 452 97X 422

2!33! 9795526
213 31 9 795 526
188 700 000 000
188 700 000 000

I 5 4 80 000 000

2 596 61 'i 17''

337 031 31 4
6 206 148 840
760 <177 2 11
5445 67162l)


C hi tieu
12. NguOn von dau ttr XDCR
13. LQ"i ich co dong khong ki~m so<\t
II. Ng uon lI. Nguon kinh phi
2. Nguon kin h phi da hlnh thilnh TSCE>
TONG C()NG NGUON YON

Mil r hi ticu Thuyet minh
422
429
430
113 1
4:!2
440

NgtrOi I~p hi~u

K~ toa n tm
( Ky. hQ ten)

Su cuoi I
-

.
.

324 755 133 702

31-12-2015

.

.
353 533 7i5 335

(K). hQ tl!n)

)


CONG TY:

c6 PIIAN DA U TU" PH AT TIU EN GAS DO T H J

Bfw cao ti1 i chiuh
Qu~ 1-20 16

D!a chi: TAng 4 sfi 167 Trung Kinh - Yen Hoa - Cf. u Gifty- Ha N(>i

T el: 04.37346848

Fax :04.37346838

Mfa n sA B02-DN
DN- B,\o c~\ o KET QUA KINH DOANH - Quy 1-20 16

C h i lii.!u
I . l)oanh thu b{ln hang va cung c:ip d!ch VI,.

2. Cac khoan gia m trir doanh thu
3. Ooan h th u l'hu !l n ve b an h ilng v a cun g cfl p djch VI! ( 10 = 0 I - 02)
4. G ia von harH! ban
5. Ltti n h u~n g(jp ve b:in h ang va cun g dp d jch " '!(20= 10- 1 L)
6. Doanh th u hoat d(mg t:i.i chinn
7. C hi ph i tai chin h
- Trong d6: Chi phi lai vay
8. Phan l:li 16 trorg cong ty licr do9. Chi phi oa;, han!!
I 0. Chi ph( quan ly doanh nghi ~p
I I . L~ri nhu ~ n lhuiln h'r hoat liO n g l,;inh d o;Hih{J0 =20+(2 1-22) - (24+25
12. T hu nh~p khac
13. Chi phf khac
14 . L<;ri nhu ~ n ld t:ic(40=3 1-32)
15. Tong lq·i nh u ~ n l16. Ch! phi thuc rNDN h:~n hanh
17. Ch: ~ti Lhuc I NDN hoiin lai
18. Lo·i nhu~n sau !h ue t!IU nh ap do<~nh nghi~p(60=50-51-52)
I &. I Lqi nhuan sau thue cita co ng ty Ill If
18 .2 Lcyi nhu~~~ sau thuc c(aa cl'1 dong kh\h g kicm soitt

19. Lai ca ban trcn co phicu(• )
20. I.Ji suy giam trcn c6 phicu

sa

Mli ch i T h uy~t
W!u
minh

01
02
10

VII- I
Vll- 2

II

Vll-3

20
21
22

VH-5

Quy nay natn nay
147 093 823 961
147 093 823 96 1
142 00 1742246

5 092 08 1 7 15
2 396 172 706

-

--~
~ .)

25

26
JO

Vll-8
VII-8

31
32
40

Vll -6
V ll -7

51
52
60
61
62
70
71

Vll-1 0
Vll- 11

1 0927492 14
(565 393 997)

I

150 463 63 1 46 1
143 322 236 534
71 4 1 394927
2 15j 953 345
ll~O 000

-

3 3 18631 491
5 827 766 141
( I 658 143 2 1 I)
I 092 749 2 14

so

150 463 631 461

-

.

24

tnr6·c

-

-

VII - 4

Quy n:'ty niit11

2 4 55 254 RR2
49079 11 637
I 931 30 1 753
501 929 363
120 298 96 1
381 630 402
23 12932 155
535 306 387

.

-

(565 J93 997)

-

-

.,~

·.>.>

-

I 777 625 768

-

-

147 093 823 961
142 00 1 742 246
5 092 08 1 7 15
2396 172 706

I 092 749 2 14
(565 393 997)

-

CK)', h9 ten)

K~ toa n tnr(rng
(K}·. ho ten;

cfltL
II '- "/ -

::::'..

'-'

l""l\\.

2 455 254 882
4 907 91 1 637
1931 30 1 753
501 929 363
120 298 96 1
381 630 402
2312932155
535 306 387

-

(565 393 997)

L 777 625 768

-

,.,

·.>.>

.

I Ia n<) i ngay 15 thtmg 4 nllm 20 16

Nguoi l~p bi~u

143 322 236 534
7 141 394 927
2 153 953 345
880 000

.

33 1863149 1
5827766141
( I 658 143 2 1L)
10927492 14

.

LSD 463 63 1 461

-

-

-

75

-

lie

So liiy ld! t u· cl~u nam
liiy
tt'r d:iu n am
d ~n c u~i quy n:\y (Na m d~n cu6i quy nay (Niiln
nay)
trmrc)
I 50 463 63 1 46 1
147 093 823 96 1

-

75

-

I


rlao c:io t:li

CO:'\G TY: CO PllA:--t)AVJ'lf' I' HAT TIUt:\ GAS DOTIII
Oja chi: Tilng 4 st. 167 Tn~ng lTe l: 0-1.3734684lS
Fa)(: 0-1.37346838

ch i nh

Quy 1-2016

i\ I ~u s6 Bll3-l):\

DN- BAO CAO Ll :'t 1 CIIU YI:: N T l i•::'\ T(:;- PPTT- Quy 1- 20 IIi

~Hi

chi
lieu

Chi t icu

Liiy ki tir (f:~u n:lln
Liiy k~ t ir d~u nilm
1 huy€t
d~n cu6i quj mi) ('\iim ll~n cu f.i qu) nit~(~iim
minh
nay)
trar6·c)

I. L1tu chuy@ n ti~n tir ho~ t I . T i6n thu tir ban hang, cung c§p dich v11 via doanh thu khac

01

174 159 719 452

175 626368137

2 Tibn chi tni L:ho ng~oi cung dp h!ing h6a v:\ diCh V\1

02

-1 84459971 102

-17 1 435 904 582

J Titn chi tra cho ngtroi lao dung

01
04

-4 144 458 699

-5587125892

4 Ti~n 1ai vay dil tra

5 Ti~n chi n<)p thu~ thu nh~p doanh nghiep
6 Tten thu khac tir hoat dong kinh doanh

05
06

- 425 081 093
450 569 411

-65 875 ~ 10

I 504 561 1·1Y

7. TiEn cha khac cho ho~t dOni!. kinh doanh

07

-2 417 210 911

- 1849711014

Lu·u ch uy~n ti~ n thufin til' hO\ll d() ng kinh do:~n h

20

-1 6 836 432 942

-1 807 707 062

II. Ltru c huy~n lien tir ho<.tl il() ng dliu tu·
I Ti~n chi d6 mua sdan, xuy d~ng T SCU va cac uil san d;\i h(ln khflc

21

2 Ti~n thu tir thanh ly, nhm;mg b<'m TSCE> via cite taa san diu h(ln khac

22

3 Tten chi cho vav. mua cac cong cv no cit a dun,.• kht\c

23

-5 7 026 319 508

4 Tac n thu hoa cho vay, ban lai cac cone: cv no cua don vi kluic
5 Ti~ n chi dfiu m gop v3n vao don vi khac

24

JO 391 456 196

0

- I 232 231 080
0

() Ti~n thu hBi diiu l~ gop vOn vito don vj khac

25
26

7.Ti~n thu l ~ i cho vay.

27

21080376 49

30

-24 526 825 663

c& tuc vu i<)'i nhu~n dtrQ'C chia

Laru chuy~n ti~n thn~n tit' hOI} I il(10g d~u tu·

()

123 743 386
-5 000 000 000
()

I 0-15 907 75 1
-5

062 579 9·U

Ill. Laru chuy~n tiEn tit ho~t cl{lng t:i i chinh

I Ta€n thu tir ph in hanh c6 phi~u. nh~n v~n gop ct"aa ch1i sci hii'u
2 Ti~n chi Ita v6n gup cho cac chit sO' hil'u, mua 1\\i c~ phi~u ciaa rloanh nghi~p u phat
3.Ti~n thu tir di vay
4.Tien cha tra nO' g6c vay
5 Tifn chi tru n(,)' thuC uiachi nh
6 \f.. tirc,lqi nhufta t dLaru ciiU)'~n ti~n th11~11 tir ho \tt !l~ nlo{ hii chinh
L1tu chuy€n ti€n thu An trong ky (50 - 20T30+-10)
Ti~n

vu lt.ron~t d~ona uen d~u ky

Anh huang L:ua thuy clot t} g1il hOi doai quv doa ngoaa
Ti~n vii tt.ro·ng duvng ti~n cu&i ky {70

Ngll'oi I~p biilu
(Ky, hQ ten)

=50+60 16 1)

te

31

0

0

32
33

()

()

0

()

34

0
0

()

J6

- 12 3Jl) 60~

- I l)'i I 775

~0

- 12 319 600

50

-4 1 3 75 578 205

60

99 163 918 126

35

()

- 1 951
-6 872

77~

238 780

93 701 993 997

61

17 I X6 161

7 783 973

70

58 I OS 526 282

ll61l37 539 190

K~ toan t r ll'i'tng
(Ky. h9 ten)

c

.
II


Cong cy CP D§u tu PhAt tri~n lias Oo Thi
Tdng 4 sO 167 Trung Kinh, P.Ycn Hoa. Q.C§u Gi~y. TI'.IIA Nl)i

.Yii!u sfi

H 09-U

(l)an hAnh lheolT200,20 14 'ri'-OTCt

Biin thuy~t rninh bao cao tiai chinh
Qu)· I num 20 16

I. f)~c di€m h o~ t tl~ ng eli a doanh n ghi ~ p
I. Hinh thuc ~2. Linh VlfC kinh doanh: K inh doanh khi hou lung vu cue djch Vl,l lien quan
3. Nganh n gh~ kinh doanh: Kinh doanh khi h6a long, tu vdn thi€t k€ xuy tap cue eOng trlnh nganh gas, cac dich

V\1

l i~n quan

4. Chu ky ~un xuiit, kinh doanh thong thubng
5. D~c di~m ho<;~t d¢ng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh c6 Anh huang d~n 8::\o cao tai chinh
6. du tr\J C doanh nghi ~p
7. Tuy~n h6 v~ kha nang so s::\nh thong tin in tn!n Boo cao tui chinh (co so s::\nh duqc hay khong. n~u khong so sinh duqc phai 1cu rO I)
do nhu vi sao chuy~n d6i hinh thuc sa hll'u. chia ukh. :;up nh~p. ncu di) dai v~ k)· so ~anh . )
II.

Ky k~ loan, dvn vj tl~ n t~ sfr dJ;~n g trong k~ to:\n

I. Ky k~ touu ni:lrn (bat dUu tii ngay 0 I 10 I ket thUc vao ngay 3 1/ 12).
2. Hem vi ti ~n t¢ st'r d\1ng trong ke toun: D6ng Yi~t Num.

I. Ch~ d¢ k€ toan ap d1,1ng: Thong tu 20012014/TT-8 n: ngay :>211212014 ap d1,mg ch~ d¢ J...€ tmin cho doanh n ghi~p

2. Tuyen bO vC vi¢c tuan thu Chu§n m\rc
I V. C:\c chinh s:ich ld toan

ke toan va Ch@ d9 k€ toun: Tuan thti

ap d~m g (tron_!! trU"t'mg h(.l'p doanh nghi~p ho~t Clqng lien l\JC)

~I

I. Nguyen tac chuyt!n d6i l.lAo cao tai chinh l~p b~ng ngo~:~i t~ ~ung l:>iing Vi~t 1'-:am
2. Cac lo~i t)r gia h6i doui up d1,1ng trong

ke toan: Theo chu~n m~rc

3. Nguyen t~c xac dinh la i sufrt t h ~re t~ ( lai SL1 61 hi~u lvc) <.lung d~ ch iEt k h~u cit'>ng ti0n: Th~o chu&n nH,rc

1\. Nguyen t~c ghi nh~n cue khmin tii:n va cac khofln !lrcrng ducrng ti~n. theo qui tlinh hi~n hanh

5. Nguy~n t~c k~ toan cac khmin dflu tu tui chinh: Theo qui dinh hien hanh
u) Chung khoan kinh doanh;
b) Cue khoan diiu tv n~m gift d~ n ngay dao h<;~n;
c) Cue khoan eho vay;
d) £>Au tu vao cOng ty con; cong ty lien doanh, lien k~t;
d) Diiu tu vao cong Cl,l vOn cliu dan vi khac;
e) Cac phuang phap k~ tOUII d6i v6. Nguyen t~c k~ toan n7. Nguy en tac ghi n h ~n hang tiln kh o:
-Nguyen t~c ghi n h~n hung tbn kho: ( i ia cAc
• Phll'ong phap tinh gia tri hung tOn kho: Hinh qu1in gia quy~n
• Phuang phap h~ch toan hang t6n kho: Kc khai thuang xuy~n
- !'huang phap l~p d\r phong giam gia hang tOn kho: Thco qui dinh hi~n hanh

8. Nguyen tac ghi nh~n va cac khau hao T CD. TSCD thue tai cllinh. bfit d<)ng san diiu ur: Theo qui d!nh hi~n hanh
9. Nguyen tAc k~ roan cac hqp dOng hvp tuc kinh doanh.

I,

;.;:


1o. Nguyen t~c k~ toan thu~ TNDN hoan l~i: theo qui dinh hi~n honh
II. Nguyen titc k€ toan chi phi Ira tru(Jc:1 hco qui dinh hien Mnh

12. Nguyen tile k~ to13. Nguy€n tac ghi nh~n vay va nq phai tra thue tai chinh: theo qui d!nh hien hanh
14. Nguyen l~C ghi nh~n va vbn h6a cac khoun chi phi ui vay: thco qui dinh hi~n hanh

15. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra: theo qui djnh hi~n hanh
16. Nguyen tdc va phuung phUp ghi nh ~n cac khoan ch.r phong ph
17. Nguyen t~c ghi nh*n doanh thu chuu thvc hiCn: theo qui dinh hi~n hanh

I X. Nguyen

tk ghi nh~n trai phieu chuy~n dbi: tht!o qui ujnh hi9n hanh

19. Nguyen tac ghi nh~n vAn chu

sa hfru: theo qui djnh hi¢n hd11h

- Nguyen t~c ghi nh~n vbn gop cua chu

sv huu, th~ng du vbn cfl ph~n. quy~n chQn trtti phi~u chuyen dbi, v6n khac cua chu :,(1 hfru.

-Nguyen t~C ghi nh~n chenh 1ech danh gia l~i tai san.
-Nguyen tile ghi nh~n chenh 1~ch ty gia
- N guyen tdc ghi nh~n lvi nhu?n chua phlln ph6i.

20. Nguyen t~c va p1mcmg phap ghi nh~n doanh tho : theo qui <'linh hi¢n hanh
- Uoanh thu ban hang;
- Doanh thu cung cap dich V~l;
- Doanh thu ho~l dOng u1i chlnh;
- Doanh thu hgp ddng xuy d\ffig.
- Thu nh~p khac

2

..

21. Nguyen titt: ke loan cac khoan giam tr(r doanh tim theo qui cJjnh hi~n hanh

1(
)

22. Nguyen I~C ke toan gia v6n hang bun: Lhco qui djnh hien h:\nh

I
)'

23. Nguy€n tack~ toan chi phi tai chinh: theo qui djnh hi¢n hanh
24. Nguyen t~c k~ toan chi phi bun hung, chi phi quan ly doanh nghi~p: theo qui djnh hi~n hunh

va

25 . guyen t~c
plmong phap ghi n h~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi ~p hi~n hanh, ch i ph i thuG thu nh ~p doanh nghi ~p hoan l<,l i :
theo qu i djnh h i~n hflnh

26. Cac ngu)€n ta~.: vu phucmg phap ke to~n khac: theo qui dlnh hi~n hunh
V. C:\c chinh s:ich I\~ t onn lip d1,m g (tron g tru-irng h~·p rl oanh n g hi~p lbBsung r ho de kh ol'iu m~;~ c trinh bay trong Bani! riin
VI. Thong tin

31 /03/ 20 16

I. Ti~n
- Ti€n m(lt
- Ti€n glii ngiin hung khong ky h(ln
- Ti~n dang dlUyen
- Cac khoan tuong ducmg ti~n
Ci)ng
2. Gtc khoa n d~u ttrt fli rhin h

a) Chung khoan J...inh doanh
- T6ng gia tri cb phiEu
- T6ng gia tri trai ph i ~LI
- Cac khoan (1§u ttr khac
- Ly do thay d6i vt'Yi ti.rng khoan d§u ttr/1o~i c6 phi~u. trai phieu:

v

31/12/2015

0

VNO

523 424 504
6 067 101 778

580 117 407
II 303 800 719

5 I 5 I 5 000 000
58 I 05 526 2H2

87 580 000 000
99 463 9 18 I 26


+ v~ sb
+

ltrqng

ve gia tri

b) D~u

w n~m

gi fr a~n ngay aao h~ n

bl) N gim h~m
- Ti~n gfri c6 ky ht;~n
- Tn\i phi~u
- Cac k ho{m a~u ttr khac
h2) Dai h~n
- Ti~n glii c6 ky h~m
- Trai ph i~u
- Cac khoan dau tlr khac

113 455 032 400
113 455 032 400

90 846 488 596
90 846 4XX 59o

4 434 758 153
4 434 758 153

408 438 645
408 438 645

I 00 3 I 0 3 71 4 77

113 904 lo7 380

3. Phiii tht! nia ld1iich hang
a) l'hai th u ct1a k hach hang nglin h~n
-Chi tiet ciic k hoan phui thu cuu khiich hang ch iGm tu I 0% tn:r l€n trCn tOng phai thu

khiich hang
+ Cung ty TNHH I-Ilr6"ng Minh
+ Cong ty TNHH MTV Gas Ve nus
+ C6ng ty CP Dau khi M i@n Nam
+ C6ng ty co phAn Nam B;;tch f)~ng
1 CTCP Be Tong & X D V inaconex Xuan Mai
+ CTCI' Song r)a Thil.ng I ,ong
+Bun quan ly dv un Thai Hu
- Cac khoan phai thu khach hang khac
b) Phai th u ctta khach hang dai h~1n
-Chi ti~t cue khoun phiii thu cua khu:J I 0'% trtt len tren t~n~. phai thu
khach hung
+ C6ng ty TNI-11-1 TM DV khi clbt Nom V i ~t
+ CT CP 8Au tLr va phat tri~n nang ILrqng Ha N¢i
+ CIC:P T ong & XD Vinaconex Xuan Mai
+ CTCP Song f)a T hil.ng Long
+ Bon quun ly dt,r (m T hui Hu
- Cac khoan phai thu khclch hang khac
c) Phai th u etta khach hang Ia c.ac bt:n lien quan

em

ne

:n

2~ I 50-l 878
6 598 351! 952

12:1 101 714
2 582 387 405

41

9 000 000 000

II 435 758 555

I 3 056
3 765
4 288
4JO
67 187
7 374

970 806
4 16 9CJ8
249 I 05
077 400
269 763
388 956

6 830 171 155
2.190 1189 17
819 102 5-ISI

14 848 131 I 77
5 086 685 0 54
J 252 57 1 140

72 742 662 50:2
7 802353101
7 2-l-1 658 -16-1
2 390 11X 9 17
819 1()2 5-ISI
4035-~169')8

798 435 949
2 822 493 740
544 2 17 XOI

557 69-1 637

148 523 648

J J 19 I (, 7 72 I

3 148 523 648

3JIC) 167721

114852364X

1J I 91n7nl

90 995 872

90 995 872

90 995 872

90 995 872

3239519520

3 410 163 593

4. Phili thu khac
a) Ng5n han
- l'hai th u v~ c6 ph~n hoa
- Phui thu ve c6 t(rc va lgi nh u~n ctu·qc chi a
- Phai thu nglroi luo c1Qng
- Ky ctrqc, ky q u}' :
- Cho mLrqn;
- Cac khoan ch i h9:
- Phai rhu khac.
+ Phui th u ni)i b(> khac
+ Tai stm thi~u cho .\u ly
+ Phai thu khac
b) Dai h~n
- l'hai rh u v~ c6 phAn hoa
• Phai thu v~ cA tfrc
lqi nhu~n cltrqc chia
• Phui th u nglrcJi lao cl(\ng
• Ky wvc, ky quy;
• Cho rnu'Q'n;
- Cac khoan chi h¢;
- Phai thu khac.
+ Phai thu n9i b9 khac
+ Hi san thi~u chb xlr ly

+ Phui thu khac

j

va

CQng
5. T:'ti s~n thi~u cho· xii·ly

-

3


a) Ti~n;
b) Hang tbn kho;
c) TSCD;
d) Tai san khac.

6. Nq· xfiu
7. liAng t6n l
15 483 295 825

15 4542 18 979

8 550 057 63 1
19 05 1 11 2
4 972 445 375

8 268 37 1 365
19 OS I I 12
4 9:>7 n:l --1 596

I 94 1 741 70 7

2 229 761 906

2 472 464 359
2 426 964 359
I 295 163 067
434 383 I 07
o97 4 1X I X5

2 432 24 7 830
2 386 74 7 830
I 295 163067
4 34 383 I 07
OS7 201 656

2 472 464 3 59

2 432 247 830

- Hang dang di tren dl!O'ng;
-N guyen l i~u, v~t l i~u;

- Cong c~1, d1,1 ng q 1:
• Chi phi san X LI~! ki nh doanh do dang:
-Thanh ph~m;

- I l ang h6a;
- liang gti·i ban;
- Hang hoa kho hao thu€.

8. Tili sii u dl'r da ng ch\i h~u
a, Chi phi san xu§t, k inh doanh da dang dai h~ n
< :~ng

b, Xuy th,rng cu bim d<'r dang
- Mua s~rn
-XDCB
Trang d6: Chi ti~t cac c6ng trinh ch i ~m tir 10% tren t6ng gia tri XDCB:
1 Tr~m dip gas Phu My HLJ'n g

+ Tr~m dip gas CT I va CT 2 Ngo Thi Nh~m II a ~) 1\ n g
+ Tn;m1 gas !rung tarn DA Usi lk
- SLra chfra

9. Ti'i ng, giii m TSC£> huu hiuh (Co bi~u ricn g Oi kcm)

4
G

··~

4i

10. T li ng, giii m TSC f) v o hinh (C 6 bi~u rieng di kern )

'

l(

II. Ti'ing, giiim TSCf> thue ta i chinh (Co bi~ u rieng di kcm )
12. Ta ng, giii m bflt d<)ng siin dft u tu· (C 6 bi~u ricug di kcm )
13. Chi phi trii trm'rc
a) Ngim h~n
- Chi phi tni tru6c v~ thue ho<;~t dong TSCD;
. Cong cu, d ~mg C~l xua t dimg;
- C:hi phi d i vay;
- Cac khmin kh:k;

=
749 11 6 957

290 726 862

749 I 16 957

290 726 X6 2

b) Dai h<;ln
- Chi phi thanh l~p doanh nghi~p
-Chi phi mua bao hi~m;

I 7 OS6 707 073

157 195552111

- Cac kha

17 056 707 073

157195552 16

I 7 805 824 OJO

16 01 0 282 078

CQng
14. Tlti siin khac
a) Ng~n h<;~n
b) Dai h~n

CQng
15. V ay va n1,r thuc tai chinh

16. PhiH t r ii ngu·o·i ban


a) Cac khoim phai tn1 nguoi ban ng~n tn,m
- Chi ti~t cho tirng doi ttrqng chi~m tir 10% tro len tren tong s& phui tru;
+ CN TCT Khl VN-CTCI'-CT I- Phai tra cho cac b) C:ac khoan phai tra ngtrcri ban dai h~n
- Chi ti~t cho tung dOi tuqng chi€m tir I 0% trot en tren tong

99 974 424 427
93 506 112 409
93 506 I 32 409

6 468 292 018

118481573769
I I 0 703 26 1923
I I 0 703 264 l)2J
7 778 308 846

99 974 424 427

11 8 48 1 573 769

207 95S 241

216 X 11 '>72

207 958 24 1

236 843 272

2117 951! 24 1

236 843 272

2633324818

7 7'17 4lJ I lllJ4

14o o'i4 28 1

183 648 013

so phai tni;

- Phui tni t:ho cac dlii tuqng khac
CQng
17. Tim~ vade l\hoiin phiii IIQP nhfl llli'O'C (Co bi€u rieng kern theo)
18. Chi phi pha i tra
n) Ngim h~n:

- Trich truoc chi phi ti~n lu(mg trong th<'Ti gian nghi phep:
-Chi phi trong thai giun ngung kinh doanh:
-Chi phi trich truoc t;.1rn tinh gia v&n hung h<'\a, thanh rham III)S <1l! ban:
- Cac khoan trich tm6'c khuc;
b) Dai h~n
- I.Ai vay
- Cac khoan khac
Cllno
•
b

19. l'hai tra kh:k
u) Ngim h~n
- Tai san thuu chv giai quyer:

- Kinh phi cong doan:
- llao hi~m '(a h9i:
- Bao hiem y te;
- Bao hi~m th~t nghier:
- Phai tn1 v~ c6 phUn hua;
- Nh~n ky quy, ky cu·qc ng ~n h~n;

- CfJ tuc, lqi n h u~n phai tra;
- Cue khoim phai tra, phai n9p khac.
- Cac khoan phui thu khac.
CQng
h) Dai h(ln
- Nh?n ky quy, ky woe dili h<:~n
- Cut: khoan r hai tra, phai n9p khac
< :~ng

20. Doanh thu ch1r:1
u) Ng~n h?n

~

W2 !.<69 <140

359 924 000

2 020 500 066

7 IX7 704 77-4

2 560 023 787

7 731 276 787

-.,

7330 1031

on 2 14 101

::

7J 301 03 1

66 2 14 307

17 1 472 912
17 1 472 ')J2

12!! 21(> 143
128 2 16 1-0

b) Dai h?n

- Doanh thu nh{m tnr<'rc;
- Doanh thu tu chuung trinh khAch hang tru)'~n thbng:
- Cac khoan doanh thu chua thl!c hien khac.
CQng

21. Trai phi~u ph:\ t hanh

CO phi\\ u u·u
23. D~r phong ph iii tri'1
a) Ng~n h<}.n
- Dv phong hao hanh san ph~m hang h6a;

li

l

I

th~rc hi~n

- Doanh thu nh~n tru<'rc;
- Doanh thu lu chuang trinh khach hang truy~n th6 ng:
- C:k khoan doanh tltu chua thl!c h i ~n khac.
CQng

22.

:::


- Dv phong bao h;!mh c6ng trinh xuy

d ~rng;

- D~r phOng tai ca du;
- Dv phong phai tru kh<\t: (Chi phi stru t:hO·u TSCFJ djnh ky, ch i rhl hoan nguyen moi
trucmg ...)
Cqug

2 691 767 326

3 7 14 349 ?.79

2 691 767 326

J 714 J4Y 279

I 400 974 700

I 452 978 '122

I 400 974 700

I 452 978 422

2596615372

25966 15372

3370313 14

337 03 1 314

h) Dai h:;ln
- D\T phong hao hanh san rharn hang h6a;
- D1r phOng bau hanh <.: Ong trlnh xily dt,mg;
- D~r phong tai ca du;
- Dv phOng phai u·a khac (Chi phi s\ra ch u·a TSCD dinh ky. ch i ph i hoan nguye.n m6i
trm'mg .. .)

<:(ing

24. Tlti san thu~ thu nh~p hoan l~i va thu~ thu nh~p hoan l.(li phai tra
a. Tai san th u~ thu nh?p houn 1\li:

- Thu~ sudt thu~ TNDN st:r d1,mg de xu<.: <.linh giu tri tui s~m thuC thu nh~r hoan l~i
- Tai san thu~ thu n h~p hoan l <;~i lien quan d~n khoan chCnh l ~<.:h 1\lm thai dugc khfru tru
- Ta i san thu~ thu nhi\p hoan l~i lien quan d~n khoan 16 tlnh thu~ chua Slr <.h,mg
- Tai san thu~ thu nhar hoan l~i lien quan d~n khoan li'LI dai tinh thut chua sir d~mg
bu lru vui thuf: lhu n h~p hoan l<;~i rhai [l'(l
Ci)ng

-so

b- Th u~ thu n h ~p hoan l;~ i phai tra
- Thu~ suAt thue TNDN s\r dung d~ xac d jnh gia tri thu~ thu nh?p hoan l ~i phai tru
- ThuC thu nhap hoan l ~i phai tra phat sinh tir c:::\c k ho:!m chenh l~ch t<;~m thai chiu thue
- s6 bu lrl.r vui lui san thue thu nh~r hoan l(li

25. Vbn chii scr hu·u
a) Bang d6i chi~u b i ~n d(>ng Ctla von chu SCr hU'u (C6 b ieu riCng ui kern)

e) Cac quy c\1a doanh nghi~p:

- Quy d§u tll' phat tri~n ;
- Quy hO trg s~p x~p doanh nghi¢p
hCru.
- Quy khac th u(l<.: vOn <.:hLI

sa

T

\)
1

T
g) Thu n h~r va chi phi. lai ho~c

16 dugc ghi nh~n trv c ti ~p vau vOn chu sa hOll theo qui dinh cua cac chu§n mtrc k~ toan q 1 th~ .

26. Chenh l ~ch danh gia ll;li t:li si:i n
Ll do thay <.lOi gii'ra s6 d<'iu nam va cuf>i nllm
27. Chenh l ~c h ty gin
- Ch~nh l¢ch cy gia do chuy~n doi BCTC l~p b~ng ngoc,1i t~ sang VN D
- Chcnh l¢ch cy gia phat sinh vi cac nguyen nhan khac.

28. Ngu6n kinh phi
- Nguon kinh phi dugc. dp trong

n {lrn

-Chi S\r nghi¢p
- N guAn kinh phi con lai cuoi nam

ka

29. Cac khoiin

ffi\IC ngoai Hang Ciin tli\i
to:in
thu€ nguui:
b) Tai san nh?n gill' h(,):
c) Ngo~i t~ cac lo<:ti :
d) Yang t i~n t~:

d) Nc;r kh6 ctoi da x\r ly :
c) Cac thong tin khac v€ cac khoan 111\IC ngoai 13ang can doi k~ loan

a) Tai

san

30. Cac thong tin l
VI I. Thong tiu

bO sung cho c!1c kho}in ffii,IC trinh hay trong IHo do k~t quii ho(l t d(>ng l

1. Tang doanh thuban himg va cun g
a) Doanh thu
•
•
•

Doanh
Doanb
Doanh
Doanh

dp d!ch

Tir ngily 01/0 1/2016

Tir ngily 01 /01 /20 15

d~n ngily 31 /03/2016

d~n ngay 31 /03/ 2015

VN T>

VND

146 178 654 86 1
53 754 545
86 1 414555

146 154 608 388
1 149 584090
3 159 438 983

147 093 823 961

I SO 463 631 461

141352552547

140 529 625 57 5

645 889 699
:J Jon onn

2 064 651 577
727 lJ59 :>X2

142 001 742 246

143 322 236 534

2 378 986 345

2144 751005

Yl.l

thu han hang h6a;
thu cung cftp d jch v ~1;
dill ;th u hgp dbng xay d ~rng

CQng
2. Cac lTrung u6:
- Chi@t kh5u thuong m1,1i;
- Giam gia hang ban;
- H an g ban bi tra l~i;

3. Gia vfin hang b~n
- G ia v6n hang him;
- Gia vOn thanh pham ;
- G ia v6n xay l~p ;
- G ia vbn c(1a djch v~1 da cung dp:
- DtJ phong giiim gia hang tbn kho:
• Hofm nh ~r di,T phong giam gia hang tbn k ho:

- Cac khuun ghi giiun g ia v6n hang han.

CQng
4. Uoanh thu

ho~t

c1i) ng ti-li chinh

- Lui tiCn gt'ri, lien cho v ay
- Lai ban cac kh oun aiiu tu;
- c6 tt"rc, lgi n h u~n dugc chia;
- 1.lli ch~nh l~ch ty gia;
· Lui ban hang tra cham, chi~t kh~u thanh roan;
- Doanh thu ho~ll dong tai chinh khac.

,,

'•
....

17 I X6 361

9 202 140

R

CQng

2 396 172 706

2 153 953 3.t5

- L ui tiCn vay:
- Chi ~t khfiu thunh tuun. lui ban hang tra ch~m ;
- L6 do thanh ly cac khoun ddu tu ta i ch inh:
- L6 chen h l~ch ty gia;
- I>!! phong giam gia cht'rng khoan k inh doanh va
· Chi phf tai chinh khac.
- Cue khoan ghi g iam ch i phi ta i ch inh

~

t6n thAt dfiu nx;
880 ()()()

CQng
nh~p

H
/

5. Chi phi U1i chinh

6. Thu

'Y
>!

880 000

kh:lc

- Thanh ly, nhu·qng ban TSCD;
· Lui do danh gia l~i tai san;
- Ti@n p h<,~t thu dugc;
- Thu~ dugc giam;
- Cac kho<'m khk

..

Con<>
.

I 092749 214
1 092749 214

50 I 929 363
501 929 ]()]

7. Chi phi kh:\c
• Giu tri cc'Jn lai TSO> va chi phi thanh 1}·. nhtrQ'ng b{m TSCD:

- L6 do dunh gia I~i tai san;
- Cac khoan bi ph\lt;
• C:.k khoan khac.

Cqng

8. Chi ph i ban hang va chi phi quiin 15' doanh nghi~p

120 298 961
120 29X %1


a) Cac khmin chi phi quan ly doanh nghi~p phat sinh trong k)
-Chi ti~t ciic khoun chi~m tl.r I 0% tr.,. Ti~n lucrng
I Chi phi di ~n ntr&c di~n rho?i ..
+Chi phi xe () t/)
+Chi phi thuc van phong
+ Chi phi d~r phong phui thu kh6 doi
- Cac khoan chi phi QLD~ khac.
C{>ng

b) Cue khoun chi phi ban hang phat sinh trong k)·
-Chi ti~t cac k houn chi~m tl.r I 0% tr<'r lcn trl:n rAng chi phi ban hAng:
+ Ti~n Iuong
+ Chi phi ti~p khach

5 050 155 881
3146720635

3 0420331!16
3 042 (}33 816

I 903 435 246
777 6 10 260
~ H1 7 766 14 1

.t 907 9 11 637

2 130 3 14 3 14
73684713 9

I 865 877 821

I 823 648 ./0)
570 05 1) 2'))
320 125 382

Chi phi ban himg

• Cl' V~n chuyEn
- Ok khmin chi phi ban hang k hac.

1393467175
I 188 317 177

C{>ng

3 3 18 63 1 49 1

c)
-

933 464 028
631 606 177
2 455 254 882

Cac khoan ghi giiim chi phi bim hang va chi phi quan ly doanh ngh i~p
Hoan nh?p d\r phong buo hunh sun phfim. hang hOa:
Hoan nh~p d\t phong tai CC! dtu, dl,f phimg khuc:
Cue khoan ghi giam khac

9. C hi phi siin xullt, kinh doanh theo y~ u ta
-Chi
-Chi
- Chi
- Chi

phi
phi
phi
phi

nguyen li¢u, v ~tl i~u;
nhan cong;
khau hao tai san c6 d!nh:
dich v1,1 mua ngoai kh<'lc

396 724 912
3 512 017 193
443 655 304
3 575 165 455
7 927 562 864

C~ng

10. C hi phi thu ~ thu nh~p doanh n ghi~p hi~ n ha nh

-Chi ph i thue thu nh~p doanh ngh i ~p tinh trcn thu nh?p ch iu thuC nam hi~n hanh
- Di€u chinh chi phi thu ~ thu n h ~p <.lounh ng h i ~p eua cac n(!lm tnr&c VilO chi phi thu~
thu nMp h i~n hanh n!lm nay
- T ilng chi phi thu~ thu nh~p doanh n g hi ~ p hi~n h anh

thoi ph::ii chiu thuG;
-Chi phi rh u ~ rhu nh~p doanh nghi¢p houn l11i ph(ll sinh til vi¢c hof'ln nhap tai san thu ~
thu nh~p hoan l;~i ;
- Thu nh ~p thu~ thu n h~p doanh nghi~p hot\n l~i phat sinh tl.r ciic khoun chcnh l¢ch
tQrn thoi duge kh~u trtr;
- Thu nh~p thu~ thu nhQp doanh nghi~p hoan h,1i phat sinh tit c:\c khoan 16 tinh thu~ va
uu dlli thu~ chua sir dvng:
- Thu nh~p thu€ thu nh~p doanh nghi~p hoan l~i pha! sinh
'i~c hoim nh?p thu€ thu
nh~p hoan l~i phai tril;
- TOng chi phi thu ~ thu n h ~p doanh nghi~p hofln l~i.

tu

b6 sung cho cac kh oiin mv c rrinh hay rrong ll:\o cno hru chuy~ n ti~n t ~

I. Cac giao djch khOng bAng ti~n anh huang c:!€n buo eao luu chuy~n ti€n t~ rrong ttr
2. Cue khoim ti~n do doanh nghi~p n~m giCr nhung khong duvc su <.lvng:
3. SO tiGn di vay th\fC thu tro ng ky:
4. s6 ti@n uu th t,.rc tra gAc vay tro ng ky:

IX. ~ hii·ng th ong t in kh {tc

Nuu·(yj

Hip
bi~u
e
'
(Ky. hQ ten )

/

9737 613898

535 306 387

535 3()6 Jll7

11. C hi phi thu S t hu nh~ p doanh ngh i~p hoii n ll,li
-Chi phi thu~ thu nh~p dounh nghi~p holln l;:ti phar sinh tit cac kho::in chenh lech t~m

V III. Thong tin

Sl47 Sl?t< ,WI
4 699 5 1o n24
160 835 370
3 929 2!!9 460

K~ tm1n tn.rrrng
(K~· . hoten )


9. Tang gi:im Hti san c6 d jnh hih• hinh
Q ui 1-201 6

Nldt eu-a , v~t ld~ n

Khoiin ml}e

t rtiC

Ph u·o·nob tien
•
May moe thi~ l b! v~ n t:ii, lru y~n
d§ n

1\guyen gi:i
So du dau ntlm
· Mua tror.g ntlm
- oh. tu XDCI3 hoan tha.,l:

222 458 772

I 494 162 8 11>

Thi ~l b! dt_m g q •

q ua n ly

Cay ta u nam, s ue
V~ ( Jam Vi~e Va
cho san p hft m

96 5 19 090

C ia tr! co n l(l i
- -~-;:_li ngay dau 11~111
- T~i ngay cuo n11m

Ci)ng

12 34 1 437 394

14 155 l 78 074

12 341 437 394

14 I 55 I 78 074

3 397 528 659
~ 2-1 7C7 799

5 197 703 129
-1~7 530 30 1

3 82? 236 4 5l)

5 615 233 430

8 9-13 9C8 735
8 5 19 200 936 -

8 957 -1 74 945
8 529 944 644

-

-Tan~

!-hac
- Chuy~n sang BDS d~u 11.:
-Thanh:)·, nhu\')·n g b:ln
- Gi.:un khac
s6 du· cucii na rn
Cia tr! h;(o man liiy ld;
So dl!diiu nam
- Khau l:ao ~rong num
-Tang khAc
- CJ11...y~n sang rms d ~u tu
-Thanh ly, nhlfqng ban
- Giam khac
sci du· cu6i 11~111

TSCO kluie

-

-

222 458 772

l 494 762 81 ~

96 519 ()90

?72 4 58 772

1494762 818

8? 957 l\80
2 8:~ 502

..

I 494 762 818

-

''"' .';--.... :z: •

/ . ( ) //

--- - ·-

85 775 382
13 566 2 10
10 743708

-

I

-

222 458 772

- ---

· -- -·--- -··---·

I


10. Tang gh1m tai sa n cd djnh

vo hinh

Qui 1- 20 16

Kh o~~n

mt.tc

Qu y~ n st'r d~1ng diit Q u y~n phat h ~mh

Bii n quy~n,
b ~ n g sang c h ~

N han hi ~ u hiw g
lt6H

Phil n m~ rn may vi
tfn h

TSCf>

vo hlnh

khac

Ci)ng

Nguyen (Ji;\

So du dau ky

70 000 000

- Mua trong k)'
- T<.~o ra tl! r.(>i b(l doanh ng hi¢p
- Tllng do hqp nhfit

.

kini: d~anh

358 280 000

428 280 000

-

-·.

..

- Tllng khAc.:
-Thanh ly, nhugng ban
- G iiim kh
i

.

Sc3 du cubi k)'

70 000 000

3 58 2l\O 000

428 2 80 000

C il't t r! h ao m c) n lfly ld~
So d tr di\u k)·
. Kna.1 hao 1r0ng k)•

70 000 000

230 667 097
16125 003

300 667 097
l c'l 125 003

70 000 000

246 792 I 00

3 16 792 100

127612903
I I I 4 87 90(1

127 6 12 903
I II 4R7 900

- rl\ng ~hac
- Th anh

ly.

nhtrqng b:l.n

- Giam ki<\c
s6 dtr cubi ky

-

Ci:\ tr! con l:_ti

- T~: ngay diiu ky
• 'I \li nga)• CUI~ j (; y

- - --

' ' 't'ri,-------=.- \.

-/~


17. T im &

va cac khoan phai n{)p nha nm)·c

Qui (-2016
a)

Ph~"ii

STT
I

2
"'.)

4
5
6
7

u{)p

Cac chi tieu
Thue GTGT hang h6a

Th u~ GTGT hang nh~p khAu
Thue nh~p k h~u YTrB
Thu~ NO~
Thu~ N Cl'
Thue khac

C
S& d u· cr~ u Icy

I 503 429 779

fH n{)p trong

l
I 503 926 470

Phai n(>p trong

s6 du cu6i ky

Icy

45 699 ISO
I

425 081 093
51 960 33 4
0

1 980 471 206

~ .It-

d '' J »

425 08 1 093
189 667 423
4 000 000
2 122 674 986

0
156 371 944
4 000 000
206 071 094

45 202 459
0
0
0
18 664 855
0
63 867 314


25. VB n chu so· bfru
Q uy f-Nam 2016
a) B ~\ng dbi ch i~u bi6n d9ng cua v6n chu

so hfru

-

C:1c kho:ln
Qu y~n

C h 1 tieu

v6n g6p cth l
chu so· hihl

Thii ncr
d tr vf.n
t>
0

cO phfl n

chC)n
khac
c huy~n
ciia chii
dBi t ni i
hft·u
ph i~u

I

A

sa dtr dau na lll lnr6·c

188 700

uoo 000

2
I 5 .j80 000 000

van

so·

4

3

lnl!C

thu(jc von ch i'l SCr hfru

Chenh
l~c h

d:inh
g i{l l:)i
tai san

5

C henh

l ~c h ty gift

6

L<;ri n h u~ n sa u
Quy khac
t hu ~ ch u·a
tttuOc van chu

Quydfiutu·
ph:it t ri ~ n

so· hft·u

7

8

2 596 6 15 372

- T~ng von trong n ~m tru6c
• l .ai trong nan' tn.r6c

8 1 588 481

- T F.i ng kh<\c
- ( i iam von trong num tr_Lf&C ( PP l1,1i nhu~n)
trong nam tnrerc

33703 1 3 14

8 1 588 -Ill!
188 700 000 000

I 5 480 000 000

2 596 6 15 372

- ntng von tc·ong ni!m nay
- 1 ai trong nam nay
- T i!ng kt:- G i;im v6n trong ntin! nay (PP lqi nhu~n)
- 1.6 trong nam nay

337 OJ I 314

I

5 66 1 260 110

. G t:!m knac
-'~0

000 000
------~

-

---=-

----·-

95 16 087367

132 000 000
-l-2 5~-1 158
6 206 148 840

132 000 000
124 132 639
2 13 3 19 795 526

00

17 186 36 1
tss 7oo ooo ooo 1 15

') 5 16087 367

17186361

I 7 I 86 36 1

- l hu lao ll DQT

So dtr cuoi nam nay

10
2 17 430 755 422

-

-Lo

- lou lao 11DQT
• Gi,nn kh;lc
So dtr diiu n a rn na y

9
103 17 108736
5 579 67 1 629

-

C{lng

p han ph6i

2 596 6 15 372

337 03 13 !4

5()5 393 997
33 000 000
560 000
5 607 194 843

565 393 997
33 000000
17 746 361

212 720 84 1 529