Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị

Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN THỊ HUỆ
Ngày ký: 15.04.2014 10:01
CONG TY CO PHAN DAu Tv' PHAT TRI N GAS DO THI

TAng 4 - s6 173 - Trung Kinh - cAu G

GAS CITY

OAO CAO TAl

qui

I NAM 2014

Baog8m:
_
_
_
_

Bang can t/6i ki
Bao cao kit qua
Luu chuydn ti~n
Thuyit minh bao

cHiNn

toan
hoc;ztt/(mg SXKD
t¢

cao tid chinh

fiy - Ha

NQi


Bao clio tai ehinh
Qui. nam tai ehinh 2014

CONG TY CP DAu TV PHA T TRIEN GAS DO TH!
Dia chi: Tftng 4 sa 173 Trung Kinh, Cftu Gi§y, Ha Nl)i
Tel: 04.37846858
Fax: 04.37346838

Miu sa BOla - DN
BANG CAN DOl KE ToAN - QUY I NAM 2014

Chitieu
TAl SAN
A- TAl SAN NGAN H~N
I. Tien va cae khoan to'O"DgdO'O"Dg
tien
1. Tien
2. Cac khoan tuang duang tien
II. Cae khoan diu to' tai ehinh ngan h~n
1. Dau ill ngan h~
2. Dl,! phong gii'ungia dau tu ngan hCiln
III. Cae khoan phai thu ngan h~n
1. Phai thu khach hang

2. Tra tru6'c cho nguai ban
3. Phai thu nQibQngan h~
4. Phai thu theo tien dQke hOCilCh
hQ"Pdong xay dl,Illg
5. Cac khoan phai thu khac
6. Dl,! phong phai thu ngan h~ kh6 doi
IV. Hang ton kho
1. Hang ton kho
2. Dl,! phong gii'ungia hang ton kho
V.Tai san ngan h~n khae
1. Chi phi tra tru6'c ngan h~
2. Thue GTGT dugc khau tm
3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nu6'c
4. Hi san ngan h~ khae
B. TAl SAN DAI ~N
I. Cae khoan phai thu dai h~n
1. Phai thu dflih~ eila khach hang
2. Von kinh doanh a dan vi tr1,fCthuQe
3. Phai thu dflih~ nQi bQ
4. Phai thu dflih~ khac
5. Dl,! phong cae khoan phai thu dfli hCilllkh6 doi
I1.Tai san co dinh
1. Tai san co djnh huu hinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon lUyke
2. Tai san co dinh thue tai ehinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon liiy ke
3. Tai san co dinh vo hinh
- Nguyen gia

- Gia tri hao mon lUyke
4. Chi phi xay dl,Illgco ban da dang
III. Bit dl)ng san diu to'
- Nguyengia
- Gia tri hao mon liiy ke
IV. Cae khoan diu to' tai ehinh dai h~n
1. Dau tu vflo eong ty con
2. Dau ill vflo eong ty lien ket, lien doanh
3. Dau ill dfli h~ khac
4. Dl,! phong gii'ungia dau tu tfli ehinh dfli h~
V. Tai san dai h~n khae
1. Chi phi tra tru6'c dfli hCiln
2. Hi san thue thu nMp hoan lCili
3. Hi san dflih~ khac
VI. Lqi the thO'O"Dg
m~i
TONG CQNG TAl SAN

Mil chi Thuyet
minh
tieu

sa dAu nam

sa euai ky

-

100
110

III

112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221

222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
269
270

3483695352 ~7
77 839 217 2 !)l
12989217 91
64850000
00
902283029 fJ6

90228302
66

374081593 116
93 829 909 296
7569909296
86 260 000 000
78 104 559 580
78 104 559 580

1401156120 57
141 720363 53
1 773 697 77

159 527 413 391
156 870 327 627
2482678048

3629504
86
-7007954 49
376939193' ~9
37693919
89

7969593940
-7 795 186 224
40014312 101
40014312101

24924835 74
1345905
11
62473 21

2605398748
972 339 158
340592753

1 084104 42
289704611 55

-

1292466837
29 365 227 424

-

-

11 596 158 1fJ8
35644077
7
8422270 51
-4857863 24

240487
428280
- 187792

7791 262

00
00
00
41

11 062 148 859
3899284090
8422270751
-4 522 986 661

256612903
428280000
- 171667097
6906251 866

-

22962241

,0

2118928290

-

22962241

0

2118928290

15078 078 ~ j7
14825972 C 3
1438603 )2
1082458 2

16 184 150275
15932044081
143860322
108245872

377 339 996 4 2

403 446 820 540

-


Chi tieu
NGUONVON
A. NQ PHAI TRA
I. Nil n2an hl.ln
1. Yay va nq nglin h~n
2. Phai tni nguai ban
3. Nguai mua tra tien trucrc
4. Thue va cac khoan pMi nOp nha nucrc
5. Phai tni nguai lao dOng
6. Chi phi phai tra

7. PMi tra nOi bO
8. Phai tra thee tien d¢ ke ho~ch hqp dong xay dvng
9. Cac khoan phai tni, phai n¢p nglin h~ khac
10. D1,lphong phai tra ngan h~
11. Quy khen thuang phUc Iqi
II. Nil dai hl.ln
1. Phai tra dai h~n nguai ban
2. Phai tra dai h~ nOi b¢
3. Phai tra dai h~ khac
4. Yay va nq dai h~n
5. Thue thu nh~p hoan I~i phai tra
6. D1,lphong trq cap mat vi~c lam
7. D1,lphong phai tra dai h~
8. Doanh thu chua th1,lchi~n
9. Ouy phat trien khoa hQCva cong ngM
B.VON CHU so HUu
I. Von chii sO' hii'u
1. Van dau ill cua chu sa hilu
2. TMng du von co phan
3. Von khac cua chu sa huu
4. Co phieu quy
5. Chenh I~ch danh gia I~i tai sfm
6. Chenh I~ch tY gia hoi doai
7. Quy dau ill phat trien
8. Quy d1,lphong tai chinh
9. Quy khac thu¢c von chu
hilu
10. Lqi nhu~n sau thue chua phiin phoi
11. Nguon von dau ill XDCB
12. Quy ho trq slip xep doanh nghi~p

II. N2uon kinh phi va quy khac
1. Nguon kinh phi
2. Nguon kinh phi dil hinh thanh TSCD
C. LQI ICH CO DONG THIEU sO
TONG CONG NGUON yON
CAC CHI TIEU NGOAI BANG
1. Tai san thue ngoai
2. V~t ill, hang h6a nh~ giu hQ, nh~ gia cong
3. Hling h6a nh~ ban h¢, nh~ ky gui, ky cuqc
4. Ng kh6 doi dil
Iy
5. Ngo~i t~ cac lo~i
6. DI,I toan chi S1,lnghi~p, dl,I an

sa

xu

Ma chi
tieu

300
310
311
312
313
314
315
316
317

318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432

433
439
440

Thuyet
minh

S6 cu6i ky

S6 aAu nam

-

-

1512961735
0
150698077 :)78

182313 925 351
181739039538

136261 278 9 4
21102882
5
14749866 8
8748227 ,5
12958826 15

163551063700

4592191197
1632089253
2342915159
1456876559

-

-

34238058 13
44077765
7
8492358 1
5980959 2

3507687333
3841 980496
814235841
574885813

22290 ( 0

22290000

-

-

575 805 ~22
226043 822

226043 822
188700000
15480000

,

552595813

~42
~42
( 00
( 00

221 132895189
221132895189
188 700 000 000
15 480 000 000

806000

806000778
1 790614594
337031314
14019248503

78
94
14
56

I 790614

337031
18930176

-

-

-

377339996

42

403 446 820 540

-

01
02
03
04
05
06

28853,3

22 193

Ngay 1 thang 4 nam 2014
~

Nguiri I,p bi€u

.
I

c-------o::::

23498,>"
.. aoc
.r7:'
\' ,2JL",
.. , , .,"0'$ '-:'~~lam
A

K€ toan truimg

,/~~; .. , ..·'/'<';)/ U)f'~G IV

[/~

f/(I)

:h-

(

\'C:,
\ '*

"'J

II ",,' I

';

...:"

',!!lu
,J

\j.~
\'0'
\, I,

N

1(":
.. :-"
I,.rlr\l~. I RH:J
,~

1,

,.',.

'j

'*

1.,-,

Ii


CONG TY CP oAu TU PIlAT TRIEN GAS DO TH!
Dja chi: TAIIg4 s6 173 Tl"ulIg Killh, cAu Gilly, Ira NQi
Tel: 04.37846858
Fax: 04.37346838

Bao cao tai chillh
Qui I IIa III tai chillh 2014

Mil chi
tiell

Chi tieu
1. Doanh thu ban hang va cung dIp djch vI,!
2. Cac khoan giam trt! doanh tllll
~
3. Doallh t
••• l:Un~ cap c1!ch vI} (10
01 - 02)
4. Gia von hang ban
5. LVi nhll~n gQP ve ban hang va cling dlp dich v\,(20=10-11)
6. Doanh lhu hO'.ltGi)ng tai ehinh
7. Chi phi tai chinh

- Trang d6: Chi phi lai vay
8. Chi phi ban hang
9. Chi phi qUEII1 ly doanh nghiep
10. Lqi nhu~n timan til" hOl,lt (fqng kinh doanh{30=20+(21-22)
- (24+25)}
II. Thu nh~p kll12. Chi phi khac
13. Lqi nhu~n l14. Phan lai 16 trang cong ly lien ket, lien doanh
15. Tong lI,i nhu~n Id~toan tnnyc thue(50=30+40)
16. Chi phi lhue TNDN hien himh
17. Chi phi tlllIe TNDN h08n l1).i
18. Lqi nhn~n sau thne (hu nh~p doanh nghi~p(60=50-51-52)
18.1 Lgi nhu~n sau thue elm eo dong lhieu so
18.2 Lgi nhu~n sau tlllle clm eo dong cong ty mv
19. Lai CO" ban tren co phieu(*)

..

lV~·

01
"'"t

10
II
20
21
22
23

24
25
30
31
32
40
45
50
51
52
60
61
62
70

/[(~ {.", /"11/
L

KE ToAN TRUONG

$dW 0&u':7a

Thuy~t
lIIillh

So lily IQuy IIay IIa III (1"I1'l)'c

Quy uay IIalll IIay
192 453 219168

83596219
192 369 622 949
183 013 700 154
9355922795
2787016528
990000
2005928082
3572 284 464
6563736777
5965242
230321 631
-224356389
6339380388
1394663685
0
4944716703

260,3

c1~11cu6i quy IIay
(Nam nay)
121
Icu.lfJJ LI':I 168
24953
83596219
181 355550999
192 369 622 949
\7548436378\
183013700154
5871 187218

9355922795
3292 335805
2787016528
6284644
990000
0
I 796937762
2005928082
5799994980
3572 284 464
1560305637
6563736777
27379073
5965242
230326054
230321631
-202946981
-224356389
0
1357358656
6339380388
339339664
1394663685
0
0
1018018992
4944716703
0
0
52

260
1CC

'"

So lily I113mc1~J1cll6i quy
. .~.
nav {N-"181355575952
24953
181355550999
175484363781
5871 187218
3292 335 805
6284644
0
1 796937762
5799994980
1560305637
27379073
230326054
-202946981
0
1357358656
339339664
0
1 018018992
0
0
52

Bao cao tai chinh
Qui I nam tai chinh 2014

CONG TY CP DAu TV pHAT TRIEN GAS DO THl
Dja chi: Ting 4 sa 173 Trung Kinh, ciu Gi§y, Ha NQi
Tel: 04.37846858
Fax: 04.37346838

M§u sa B 03a - DN
BA.O cA.o

urn CHUYEN TIEN T~ - PPTT - QUY I NA.M 21 14

Liiy ke tir (Uiu !lam
Mli chi ThuYllt
d@ncuai quy na (Nam
minh
tieu
nay)

Chi tieu
I. Luu chuyen tien tir hOloltdQng kinh doanh
1. Tien thu ill ban hang, cung cap dich V\lva daanh thu khac
2. Tien chi tra cha ngub'i cung cap hang hoa va dich V\l
3. Tien chi tra cha ngum 1aodQng
4. Tien chi tra 1aivay
5. Tien chi n¢p thue thu nh~p doanh nghi~p
6. Tien thu khac tir hO<:lt

dQng kinh doanh
7. Tien chi khac cho hO<:lt
dQngkinh doanh
Luu chuyen tien thuin tir hOloltdQn2 kinh doanh

01
02
03
04
05
06
07
20

2257708
-2276794
-57367

Nguiri I~p biSu

3350
2031
6357

199 766 220 040
-219675727717
-3 713 847336

4393
3423

2816
8824

- 660 093813
163332468
- 988 244 553
-25108360911

7269

-2 649 068 179

-123149 3386
139 4140

-4 720 000 000
7020589300

- 278 5
43788
-2772 1
-63172
,

II. Luu chuyen tien tir hOloltdQng diu trr
l.Tien chi de mua sam, xay dvng TSCD va cac tai san dai l1;lnkh 21
2.Tien thu ill thanh Iy, nhugng ban TSCD va cac tai san dai h<:ln22
3.Tien chi cho vay, mua cac cong C\lnq cua don vi khac
23
4.Tien thu hoi cho vay, ban l<:licac cong C\lnq cua don vi khac 24

5.Tien chi dau tu gop von vaa don vi khac
25
6.Tien thu hoi dau tu gop von vao don vi khac
26
7.Tien thu 1aicho vay, co ruc va lqi nhu~ duqc chia
27
Luu chuyen tieD thuin tir hOloltdQng diu trr
30
III. Luu chuyen tien tir hOloltdQng tai chinh
1.Tien thu ill phat hanh co phieu, nh~ von gop cua chu sa hihl
2.Tien chi tni von gop cho cac chu sa hihl, mua l<:lico phieu cua
3.Tien vay ngan h<:ln,dai h~ nh~ dugc
4.Tien chi tra ng goc vay
5.Tien chi tni ng thue tai chinh
6. Co tlrC,Igi nhu~ da tra cho chu sa huu
Luu chuyen tien thuan til' hOloltdQn2 tai chinh
Luu chuyen tieD thuan trong ky (50 = 20+30+40)
Tien va tuong duong tien dau kY
Anh huang cua thay doi tYgia hoi doai quy doi ngo<:lit~
Tien va trrong drrong tien cuoi ky (70 = 50+60+61)

-7843

31
32
33
34
35
36
40

50
60
61
70

K@toaD truU'ng

-'

34908
-95945

5509
1006

3812239565
3463760686

-789
-789
-159906
938299

2175
2175
2005
9296

- 24 538 500
- 24 538 500

-21 669 138 725
161 792 543 703

778392

7291

140 123 404 978

..N2il' 10 thling 4 nam 2014
.:r""'"
,·r·'j2
.', .. ;.- .•.. 34
.•...-.'-' 9
......... ~amdac
-

)

~-

/).~>~()
I'.JG

;{1~ 91, l~
4

Liiy k@tir diu nam d@n
cuai quy nay(Nam tnrO'c)

''"~'''~

•

y'\',A
i,O Bf.M. \l
'0
.•...
~-ol-.FJAII J

I c/) /

, _"

~"

,',

*

"\,~ \ G~S
\:'i'}'", \

_'

7(t wl):ftJ
T

!

"'-~-'

KE ToAN TRUONG
~()

~GlA.h

~a/~

0&u'7a

,

:;-~Ii\
Ul;Hll ,@n"rl

f'
J !fU1f{}Jl
V
,


Cong ty CP Dau tu Pha.ttrien Gas Do Thj
Tang 4 s6 173 Trung Kinh, P.yen Hoa, Q.du

Gi~y, TP.Ha NOi

Ban thuy~t minh bao cao titi chinh
Quy I - Nam 2014

1- f>,c di@mho,t dQng ciia doanh nghi~p
1- Hinh thuc sa hihl v6n: Cong ty c6 phan
2- Linh v\fc kinh doanh: Khi h6a long va djch Vl,l lien quan
3- Nganh ngh~ kinh doanh
4- Di:icdiem ho~t dOng ctia doanh nghi~p trong nam tai chinh c6 fmh huang d€n bao cao tai chinh Kinh doanh khi h6a long, Tu
v~, l~p d\f an dau tu, l~p di:itM th6ng gas trung tam.
11-Nien dQ k~ toan, don vi ti@Dt~ Slf d\lng troDg k~ toaD
1- Nien dOk€ toan (b~t dau tu ngay 0 1/0112010 k€t thuc vao ngay3111212010)
2- D<:mvj ti~n t~ su d\mg trong k€ toan: Vi~t nam d6ng
III- chuiD m\fc va Ch~ dQ k~ toaD ap d\lng
1- Ch€ dOk€ toan ap d\mg: Quy€t djnh 15/2006/QD-BTC ngay 20/3/2006
2- Tuyen b6 v~ vi~c tuan thti Chu~n m\Ic k€ toan va Ch€ dOk€ toan: Tuan tM
3- Hinh thuc k€ toan ap d\mg: Chung tu ghi s5.
IV- Cac chiDh sach k~ toaD ap d\lDg
- Nguyen t~c ghi nh~ chenh l~ch danh gia l~i tai san: Theo chu~ m\Ic k€ toan
- Nguyen t~c ghi nh~ chenh l~ch tY gia: Theo chu~ m\Ic k€ toan
- Nguyen t~c ghi nh~ lqi nhu~ chua phan ph6i: Thong tu l3012008/TT-BTC
1- Nguyen t~c ghi nh~ cac khofm ti~n va cac khoan tU<:mgdu<:mgti~n.
Phu<:mgphap chuy~n d6i cac d6ng ti~n khac ra d6ng ti~n su d\mg trong k€ toan: Quy€t dinh 15 2006/QD-BTC
2- Nguyen t~c ghi nh~n hang t6n kho:
- Nguyen t~c ghi nh~ hang t6n kho: gia g6c
- Phu<:mgphap tinh gia trj hang t6n kho: Binh quan gia quy~n
- Phu<:mgphap h~ch toan hang t6n kho: Gia trj thuan c6 the th\Ic hi~n duqc
- Phu<:mgphap l~p d\f phong giam gia hang t6n kho: theo quy djnh hi~n hanh
3- Nguyen t~c ghi nh~ & kh~u hao TSCD va bftt dOng san dau tu:
- Nguyen t~c ghi nh~ TSCD (hihl hinh, vo hinh, thue tai chinh); gia g6c
- Phu<:mgphap khftu hao TSCD (him hinh, vo hinh, thue tai chinh).: phu<:mgphap dUbng thfmg
- Phu<:mgphap khftu hao TSCD (hihl hinh, vo hinh, thue tai chinh).
4- Nguyen t~c ghi nh~ va khftu hao bftt dOng san dau tu

- Nguyen t~c ghi nh~ bftt d(lng san dau tu;
- Phu<:mgphap khftu hao bftt dOng san dau tu.
5- Nguyen t~c ghi nh~ cac khoan dau tu tai chinh:
- Cac khoan dau tu vao cong ty con, cong ty lien k€t, v6n g6p vao co
- Cac khoan dau tu chung khoan ng~n h~n;
- Cac khoan dau tu ngfm h~, dai h~ khac;
- Phu<:mgphap l~p d\I phong giam gia dau tu ngim h~n, dai h~n.

sa kinh doanh d6ng kiem sat;

6- Nguyen t~c ghi nh~ va v6n h6a cac khofm chi phi di yay:
- Nguyen t~c ghi nh~ chi phi di yay: theo quy djnh hi~n hanh
- Ty l~ v6n h6a duqc sir d\mg d~ xac dinh chi phi di yay dugc v6n h6a trong ky;
7- Nguyen t~c ghi nh~ va v6n h6a cac khofm chi phi khac: theo quy djnh hi~n hanh
- Chi phi tra truac:
- Chi phi khac
- Phu<:mgphap phan b6 chi phi tra truac ;
- Phu<:mgphap va thai gian phan b5 19ith€ thu<:mgm~i.


10- Nguyen t~c ghi nh~ v5n chu sa hihl: theo quy dinh hi~n hanh
_ Nguyen t~c ghi nh~ v5n dau tu cua chu sa hihl, tMng du v5n c6 phfln, v5n kM.c cua chu sa h11- Nguyen t~c va phuong phap ghi nh~ doanh thu: theo quy dinh hi~n hanh
- Doanh thu ban hang;
- Doanh thu cung c~p dich Vl,l;
- Doanh thu ho~t dQng tai chinh;
- Doanh thu hqp d5ng xay d\Il1g.

13- Nguyen t~c va phuong phap ghi nh~

chi phi thu~ thu nMp doanh nghi~p hi~n Mnh, chi phi t u~ thu nMp doanh nghi~p hoan

l~i: theo quy dinh hi~n hanh

31
01- TiSn va cac khofm tuong duong tiSn
- TiSn mi[lt
- TiSn gui ngan hang
- TiSn dang chuy~n
- Cac khoan tuong duong tiSn

CQng

-

C6 phi~u dau tu ng~ h~
Tnli phi~u dau tu ng~n h~n
Dau tu ng~ h~n khac
Dl,t phong gil:\m gia dau tu ng~

3/2014
VND

143 886713
12845330 578

0110112014
VND

163626174
7406283 122

64850 000 000

86 260 000 000

77 839 217 291

93 829 909 296

h~n

CQng
- Li do thay d6i vo; tUng khoan dau tu / lo~i c6 phi~u, trai phi~u
+ VS s51uqng
+ VS gia tri
03- Cac
- PMi
- Phai
- Phai
- Phai

khoan phai thu ng~n h~ khac
thu vS c6 phan hoa
thu vS c6 tuc va 1qi nhu~n duqc chia
thu ngubi lao dQng
thu khac

04- Hang t5n kho
- Hang mua dang di tren dubng
- Nguyen 1i~u, v~t 1i~u

- Cong Cl,l,dl,lng Cl,l
- Chi phi SX, KD da dang
- Thanh phfun
- Hang hoa
- Hang gui di ban
- Hang hoa kho bao thu~
- Hang hoa b~t d9ng san

CQng gill gac hang tlin kho
Dl,t phong giam gia hang t5n kho

Gill trj thu§n co th~ th\fc hi~n dU'Clcciia hang tlin kho

12 086 052 065
78480 094
23 551 499 846


05- Thu~ va cac khoan phai thu Nha nuac
- Thu~ thu nh~p doanh nghi~p n9P thlra
- Thu~ nh~p khdu
- Cac khoan khac phai thu NM nuac:
CQng
06- PMi thu dai h~n n9i b9

- Cho vay dai h~n n9i b9
- Phai thu dai h~n n9i b9 khac

C9ng
07- Phai thu dai h~n khac

- Ky quy, ky cugc dai h~
- Cac khoan tiSn nh~ uy thac
- Cho vay khong co la:i
- PMi thu dai h~n khac
CQng

a - D~u ill vao cong ty con
- Ly do thay d6i vai timg khoan d~u ill / lo~i c6 phi~u cua cong ty con
+ VS s61ugng (d6i vai c6 phi~u)
+ VS gia tri
b - D~u ill vao cong ty lien doanh, lien k~t
- Ly do thay d6i vai timg khoan d~u tu / lo~i c6 phi~u cua cong ty lien doanh, lien k~t
+ VS s61ugng (d6i vai c6 phi~u)
+ VS gia tri
c - D~u ill dai h~ khac
- D~u ill c6 phi~u
- D~u tu tin phi~u, Icy phi~u
- Cho vay dai h~
- D~u ill trai phi~u
- Ly do thay d6i vm timg khoan d~u ill / lo~i c6 phi~u, trai phi~u
+ VS s6 lugng (d6i vai c6 phi~u, trai phi~u)
+ VS gia tri

14- Chi phi tra truac dai h~
- Chi phi tra truac vS thue ho~t d9ng TSCD
- Chi phi thanh l~p doanh nghi~p
- Chi phi nghien cUu co gia tri Ian
- Chi phi cho giai do~ tri~n khai khong du tieu chudn ghi nh~ la TSCD vo hinh
- Chi phi dai h~ khac

15- Yay va ng ngiimh~n
- Yay ngiimh~
- Ng dai h~ d~n h~ tra
CQng


Cong ty CP Dau tu Phat tri~n Gas Do Thj
Tang 4 sa 173 Trung Kinh, P.yen Hoa, Q.cau Gifiy,TP.Ha NQi

Bao CaO tinb binb tang ghim titi san bun binb
Quy I-Nam 2014

Chi tieu

I - Nguyen gia TSCD
1. So du dau ky
2. So tang trong ky
- Mua sam m(Yi
- Tang do ban giao
- Tang khac
3. So giam trong ky
- Thanh ly
- Nhuqng ban
- Giam do ban giao
- Giam khac
4. So cuoi ky
II - Gia trj dll hao mlm
1. So dau ky
2. So tang trong ky
3. So ghim trong ky

4. So cuoi ky
III - Gi:i trj con IlJi
1. So dau ky
2. So cuoi ky

Nha eifa, v~t ki~n
true

PhlfO'ng ti~n v~n
tai, truy~n dAn

222458772

1 494762818

138307899

6566741262

8422270751

222458772

1494762818

138307899

6566741 262

8422270751

195684062
9262383

1434632949
24743709

102 161 689
2822502

2790507961
298047769

4522986661
334876363

204946445

1459376658

104984191

3088555730

4857863024

3776233301
3478185532

3899284090

3564407727

26774710
17512327

60 129869
35386160

Thi~t bi, d\lng e\l
quanly

Cay lau nam, sue v~t
lam vi~e va eho san
phAm

May mile, thi~t bi

36 146210
33323708

Tai san e8 dinh khae

CQng


Cong ty CP D§u tu Phat tri@nGas Do Thj
T§ng 4 sf, 173 Trung Kinh, P.yen Hoa, Q.du

Gitly, TP.Ha N(li

Bao cao tinb binb tang ghim titi san

vo binb

Quy 1- Nam 2014

Chi tieu

I - Nguyen gia TSCD
1. So du diiu ky
2. So tang trong ky
- Mua sam m6'i
- Tang do ban giao
- Tang khac
3. So giam trong ky
- Thanh 1y
- Nhuqng ban
- Giam do ban giao
- Giam khac
4. So cuoi ky
II - Gill tri da hao mon
1. So diiu ky
2. So tang trong ky
3. So giam trong ky
4. So cuoi ky
III - Gia tri con lloli
1. So diiu ky
2. So cuoi ky

Quy~n

suo d\lng

dAt

Quy~n phat hanh

Nhlin hi~u hang

bOa

Ph~n m~m may vi
tinh

Gi§y phep va
giAy phep
nhu'gng quy~n

TSCD vo hinh
khac

C{}ng

70000000

358280000

428280000

70000000

358280000

428280000

70000000

101 667097
16 125003

171667097
16125003

70000000

117792

187792100

100

256612903
240487900

256612903
240487900


- Thue gia tri gia tang
- Thue tieu th\l di;ie bi~t

- Thue xUllt, nh~p khAu
- Thue thu nh~p doanh nghi~p
- Thue thu nh~p ea nhan
- Thue Uti nguyen
- Thue nha dllt va tien thue dllt
- Cae lo~i thue khae
- Cae khoan phi, I~ phi va cae khoan phai n9P khae
CQng

1394 63685
14 94 159

1586454649
45634604

1295 82615
1295 82615

1456876559
1456876559

2642157514
3423 05813

2728756841
3507687333

17- Chi phi pMi tra
- Trieh truae chi phi tien luang trong thai gian nghi phep
- Chi phi sua ehUa Ian TSCD

- Chi phi trong thai gian ngimg kinh doanh
- Chi phi thve t~ da phat sinh trong narn
CQng
18- Cae khoan phai tra, phai n9P ngful h~ khae
- Tai san thira eha giai quy~t
- Kinh phi cong doan
- Bao hiern xa hQi
- Bao hiern y t~
- Phai tni ve c6 phfu1 hoa
- Nh~ ky quy, ky cuqc ngim h~
- Doanh thu chua thvc hi~n
- Bao hiern thllt nghi~p
- Cac khoan phai tra, phai n9P khac
CQng
19- Phai tra dai h~ n9i b9
- Yay dai h~ n9i b9
- Phai tra dai h~ n9i b9 khac
CQng
20- Yay va nq dai h~
a- Yay dai h~
- Yay ngan hang
- Yay d6i tuqng khac
- Trai phi~u phat hanh
b-Nqdaih~
- Thue tai chinh
- Nq dai h~n khac
- Cac khoan nq thue tai chinh (Co bieu chi ti~t dinh kern)
CQng
2 i-Tai san thue tnu nh~p hoan l~i va thu~ thu nMp hom I~i pMi tra
a - Tai san thuS thu nh{ip hoan l~i:

- Tai san thu~ thu nh~p hom I~i lien quan d~n khoan chenh I~ch t~rn thai duqc kh
- Tai san thu~ thu nh~p hom I~i lien quan d~n khoan 16 tinh thu~ chua su d\lng
- Tai san thu~ thu nMp hoan I~i lien quan d~n khofm uu dai tinh thu~ chua su d\lng
- Khoan hoan nh~p tai san thu~ thu nh~p hoan I~i da duqc ghi nh~n tu cac nam truac

143860322
143860322

143860322
143860322

806000778
1 790614594

806000778
1 790614594

b - Thu~ thu nh~p hom I~i phai tra
- Thu~ thu nMp hom I~i phai tra phat sinh tu cac khoan chenh I~ch t~ thai chiu thu~
- Khoan hoan nMp thu~ thu nh~p hoan I~i phai tra da duqc ghi nh~n tir cac nam truac
- Thu~ thu nh~p hom I~i phai tra

sa

22- Y6n cM
hfru
a - Bang can d6i bi~n d9ng cua v6n cM
b - Cac quy cua doanh nghi~p:
- Quy dclu tu phat tri@n
- Quy dv phong tai chinh

sa hfru (Co

bi@uchi ti~t dinh kern)


Cong ty CP Dliu ttr Phat tri@nGas Do Thi
Tling 4 s5 173 Trung Kinh, P.yen Hoa, Q.ciiu Gidy, TP.Ha NQi

Bao cao thay d8i trong Van cho sO' hun
Quy I - Nam 2014

Chi tieu

So dO't~i ngay 1/1/2013
- Tang trong nam
- Uii trong nam truac
- Tang von trong nam
- Trich cac quy
- Tang khac
- Giam trong nam
- 1,6trong nam truac
- Phiin phoi lqi nhu*n
- Thli lao HDQT
- Giam khac
So dO't~i ngay 31/12/2013
- Tang trong nam
- Uii trong nam
- Trich cac quy
- Hmgkhac

- Giam trong nam

~

-

LV

van dftu to' ciia
chii sO'hii'u

188 700 000 000

Th~ng duovan
CP

15 480 000 000

Chenh I~ch ty gili
hai doai

Quy dAu to' phlit
tri~n

806000778

Quy d •••
· phOng TC

1790614594

Quy khac thuQC van LQ'i nhu~n sau thu@
chii SO'hii'u
chO'a pMn ph6i

337031314

6520167568

188700000000

15 480 000 000

806000778

1 790614594

337031314

5617500000
132000000
770667568
14 019 248 503
4944716703
4944716703

33788950

-

- Phiin phoi lqi nhu*n
- Thli lao HDQT
- Giam khac
So duot~i ngay 31/03/2014

5908234541
14631181530
14631 181530

188 700 000 000

15480 000 000

806000778

1 790614594

337031314

33000000
788950
18 930 176 256


23 - Ngu6n kinh phi
- Ngu6n kinh phi duQ'c c§.p trong nam
- Chi S\l nghi~p
- Ngu6n kinh phi con hilicu6i nam
24- Tai san thue ngoai
(1) - Gia tri tai san thue ngoai

- TSCD thue ngoai
- Tai san khac thue ngoai
(2) - T6ng s6 ti~n thue t6i thieu trong tuang tai cua hQ'P d6ng thue ho~t dQng tai san khOng My ng ng theo cac thai h~

- Tit 1 nam trcr xu6ng
- Tren 1 nam den 5 nam
- Tren 5 nam

Tir ngay 011 112014 Tir ngay 0110112013
(J@nngay 31 3/2014 (J@nngay 31103/2013

26 - Cac khoan giam trit doanh thu (Ma s6 02)
Trong d6:
- Chiet khllu thuang m~i
- Giam gia hang ban
- Hang ban bi tra t~i
- Thue GTGT phai nQp (phuang
- Thue tieu th\l d~c bi~t
- Thue xullt khdu

phap tr1,l'Ctiep)

192 369 22949
18301

700 154

181355550999
175484363781

~
0
't

29 - Doanh thu ho~t dQng tal chinh (Ma s6 21)
- Lai tien gui, ti~n cho vay
- Lai d~u tu trai phieu, kY phieu, tin phieu
- C6 tUc, tQ'inhu~ duQ'c chia
- Lai ban ngo~i t~
- Lai chenh t~ch tY gia da th\lc hi~n
- Lai chenh t~ch tY gia chua th\lc hi~n
- Lai ban hang tra Ch~ll
- Doanh thu ho~t dQng tai chinh khac
CQng
30 - Chi phi tai chinh (Ma s6 22)
- Lai tiSn vay
- Chiet khllu thanh toan, tai ban hang tra ch~m
- L6 do thanh ty cac khoan d~u tu ngfm h~n, dai h~n
- L6 ban ngo~i t~
- L6 chenh t~ch tY gia da th\lc hi~n
- L6 chenh l~ch tY gia chua th\lc hi~n
- D\l phong giam gia cac khoan d~u tu ngfm h~n, dai h~
- Chi phi tai chinh khac

31 - Chi phi thue thu nMp doanh nghi~p hi~n hanh (Ma s6 51)
- Chi phi thue thu nMp doanh nghi~p phai nQp

2786 756848

3292 335805

259680

990000
990000

2508760
6284644

*

1


32 - Chi phi thu@thu nh~p doanh nghi~p hoan I~i (Ma s6 52)
_ Chi
_ Chi
_ Thu
_ Thu
_ Thu

phi thu@thu nh~p doanh nghi~p hoan I~i phat sinh tir vi~c hoan nh~p Uti sim thu~ thu nh~p
an I~i
phi thu@ thu nh~p doanh nghi~p hoan I~i phat sinh tir cac khoim chenh I~ch ~m thai phai ch u thu@
nh~p thu@thu nh~p doanh nghi~p hoan I~i phat sinh tir cac khoan chenh I~ch t~m thai dugc khllu trir
nh~p thu@thu nh~p doanh nghi~p hoan I~i phat sinh tir cac khol'm 16 tinh thu@ va uu dai thu chua su d\mg
nh~p thu@ thu nh~p doanh nghi~p hoan I~i phat sinh tir vi~c hoan nMp thu~ thu nh~p hoan ~i phai tra

- T5ng chi phi thu@thu nh~p doanh nghi~p hoan I~i
33 - Chi phi san xullt kinh doanh theo y@ut6:

- Chi phi nguyen, v~t li~u tnrc ti@p
- Chi phi nhfut cong
- Chi phi khllu hao tai san c6 dinh
- Chi phi dich Vl,lmua ngoai

7103
5 141
351
5115
17711

86303
37116
01 366
36952
61737

5 811 439835
6249541316
343873 137
4221381998
16626236286

a-

Mua tai san b~ng cach nh~n cac khoan ng lien quan tnrc ti~p ho~c thong qua nghi~p Vl,lcho t ue tai chinh:

b-

- Mua doanh nghi~p thong qua phat hanh ca phi@u:

- Chuy@n ng thanh v6n chu sa huu:
Mua va thanh 19 cong ty con ho~c dan vi kinh doanh khac trong kY bao cao.

c-

- Tang gia tri mua ho~c thanh 19;
_ Phfu1 gia tri mua ho~c thanh 19 dugc thanh toan bilng ti~n va cac khoan tuang duang ti~n;
_ S6 ti~n va cac khoan wang duang ti~n thl,fc co trong cong ty con ho~c dan vi kinh doanh
ac dugc mua ho~c thanh 19;
_ Phfu1 gia tri tai san (Tang hQ'P thee tUng lo~i tai san) va ng phai tra khong phai la ti~n va c' khoan wang duang tien trong
Trinh bay gia tri va 19 do cua cac khoan ti~n va wang duang ti~n 100 do doanh nghi~p n~m iii nhung khong duqc su dl,lng

1- NhUng khoan ng ti~m tang, khoan carn k@tvanhUng thong tin tai chinh khac:
.
2- NhUng Sl,fki~n phat sinh sau ngay k@tthuc kY k@toan nam:
.
3- Thong tin v~ cac ben lien quan:
.
4- Trinh bay tai san, doanh thu, k@tqua kinh doanh thee b¢ ph~ (theo li'nh Vl,fCkinh doanh ho~c
u vl,fc dia 19) thee quy dinh cua
5- Thong tin so sanh (nhUng thay d5i v~ thong tin trong bao cao tai chinh cua cac nien d¢ k@toan tru6'c):
.
6- Thong tin v~ ho~t d¢ng lien wc:
7- NhUng thong tin khac. (3)

.
.

Ngay 10 thang 4 nam 2014
Ghim dt3c