Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị

CONG TY CO PHAN DAu TUPHAT

T~ng 4 -

s6

167 - Trung Kinh - C~u Gi~y - Ba N(>i

Blio clio
qui

TAl

Bang can tlc5iki
Baa cao kit qua
Luu chuyin ti~n
Thuyit minh baa

cHiNn:

I NAM 2015

Baog6m:
_
_
_
_

TRIEN GAS DO THJ

toan

hogt tl9ng SXKD
t?
cao tai chinh


Bao cao tai chinh
Quy 1 nam tai chinh 2015

CONG TY: CO PHAN BAu TlJ PHAT TRIEN GAS BO THf
Bja chi: Ting 4 s6 167 Trung Kinh - Yen Hoa - ciu Gifty - Ha NQi
Tel: 04.37346848
Fax:04.37346838

Chi tieu
TAl SAN
A- TAl SAN NGAN H~N
I. Tien va cac khoan tU'ong dU'ong tien
1. Tien
2. Cac khofm tlIang duang tien
II. Cae khoan dau tu' tai chinh ngan h~n
1. f)au tu ngan h\in
2. DV phong giam gia chung khoan kinh doanh
3. f)au tu nam gifr den ngay dao h\in
III. Cac khoan phai thu ngan h~n
1. Phai thu ngan h\in cua khach hang
2. Tra truac cho nguai ban ngan h<;!n
3. PMi thu nQi bQ ngan h\in
4. PMi thu theo tien dQ ke hO\ich hqp dong xay dVng
5. PMi thu ve cho vay ngan h\in
6. Phai thu ngan h\in khac

7. DV phOng phai thu ngan h\in kh6 doi
8. Tai san Thieu cha xli ly
IV. Hang ton kho
1. Hang ton kho
2. DV phong giam gia hang ton kho
V.Tai san ngan h~n khac
1. Chi phi tra truac ngan h\in
2. Thue GTGT duqc khau tru
3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nuac
4. Giao djch mua ban l\ii trai phieu Chinh phu
5. Tai san ngan h\in khac
B. TAl SAN DAI ~N
I. Cac khoan phai thu dai h~n
1. Phai thu dai h\ill cua khach hang
2. Trfl truac cho nglIai ban dai h\in
3. Von kinh doanh 0 dan vi trvc thuQc
4. Phai thu nQi bQ dai h\in
5. PMi thu ve cho yay dai h\in
6. Phai thu dai h\in khac
7. DV phOng phai thu dai h\in kh6 doi
II. Tai san co dinh
1. Tai san co dinh hii'u hlnh
- Nguyen gia
- Gia tri hao man luy ke
2. Tai san co dinh thue tai chinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao man lUy ke
3. Tai san co dinh vo hlnh
- Nguyen gia
- Gia tri hao man lUy ke

III. Bat dQng san dau tu'
- Nguyen gia
- Gia tri hao man lUy ke
IV. Tai san do' dang dai h~n
1. Chi phi san xuat, kinh doanh do dang dai h\in
2. Chi phi xay dVng CO' ban do dang
V. Bau tu' tili chinh dai h~n

Mli chi tieu
100
110
III
112
120
121
122
123
130
131
132
.J.J
1""
134
[35
136
137
139
140
141
149

150
151
152
153
154
155
200
210
211
212
213
214
215
216
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
240
241

242
250

Thuy~t minh

1

2

S6 cu6i ky
316928813
86837539
27707539
59 130 000
97 967 772

S6 diu nam
704
190
190
000
100

328 727476335
93701993997
10 681 993 997
83 020 000 000
93 091 515 486

-

3

97967772
100
108832515706
104072 185747
497923015

93 091 51 5 486
118 142314465
114637358270
617882621

-

-

-

-

-

4
5
7

4400294119
(137887 175)

-

21680405285
21 680 405 285

-

3031583015
(146520041 )
2010 600
21916292
881
21916292
881

-

13

1610581423
1 586498070
24083 353
-

-

1875359506
1783719352
24083 353
67556801

-

-

-

3

29 306 823 945
1784053590
7958062
176

-

28 799 660 938
2011940124
8219794224

-

-

-

-

-

4

9

90995872
(6265004458)
3303402209
3127414309
9218446276
(6091 031 967)

-

90995872
(6298849972)
3149498827
2957385924
8783428 831
(5 826042907)

-

-

-

-

-

10

175987900
428280000
(252 292 100)

-

192 112903
428280000
(236 167 097)

-

-

-

-

8
2

-

8946268312

8860922290
-

-

8860922290
547601496

8946268312
547601496

,,~


Chi tieu
1. Dau tu vao cong ty con
2. Dau tu vao cong ty lien ket, lien doanh
3. Dau tu g6p von vao dan vi khac
4. DIl phong dau tu tai chinh dai h,;m
5. Dau ttI nam giu den ngay dao h;:m
VI. Tai san dai h~n khac
1. Chi phi tni truO'c dai h~n
2. Tai san thue thu nMp hoan I~i
3. Thiet bi, V?t tu, ph1,ltung thay the dai h~n
4. Tai san dai h~n khac
5. Lgi the thuang m~i
TONG CONG TAl SAN
NGUONVON
C. NO PHAI TRA
I. NQ' ngan h~n
1. Phai tra ngubi ban ngan h~n
2. Ngubi mua tra tien truO'c ngan h~n
3. Thue va cac khoan phai nQp nha nuO'c

4. Phai tra ngubi lao dQng
5. Chi phi phai tra ngan h~n
6. Phai tra nQi bQ ngan h~n
7. Phai tra theo tien dQ ke ho~ch hqp dong xay dlJng
8. Doanh thu chua thllc hi~n ngan h~n
9. Phai tra ngan h;:m khac
10. Vay va ng thue tai chinh ngan h~n
11. DIl phong pMi tra ngan h~n
12. Quy khen thuang pMc Igi
13. Quy blnh on gia
14. Oiao djch mua ban I~i trai phieu Chinh pM
II. NQ' dai h~n
1. Phai tra ngubi ban dai h;:m
2. Ngubi mua tni tien truO'c dai h~n
3. Chi phi phai tra dai h~n
4. Phai tra nQi bQ ve van kinh doanh
5. Phai tra nQi bQ dai h~n
6. Doanh thu chua thllc hi~n dai h;:m
7. Phai tra dai h~n khac
8. Vay va ng thue tai chinh dai h~n
9. Trai phieu chuyen doi
10. C6 phieu uu dai
11. Thue thu nh?p hoan I~i phai tra
12. DIl phong pMi tra dai h~n
13. Quy phat trien khoa hQCva cong ngh~
D.VON CHU SO HUU
I. Von chu so' hUll
1. Von g6p cua chii so' hUll
- C6 phieu pho thong c6 guyen bi€u guyet
- Co phieu uu dai

2. TMng du van co phan
3. Quyen chQn chuy€n d6i trai phieu
4. Van khac cua chu s6 huu
5. Co phieu guy
6. Chenh I~ch danh gia I~i tai san
7. Chenh I~ch tY gia hoi doai
8. Quy dau tu phat tri€n
9. Quy h6 trg sap xep doanh nghi~p
10. Quy khac thuQc van chu s6 huu
11. LQ'i nhu?n sau thue chu'a philo phili
- LNST chua phan phoi lily ke den cuoi ky truO'c
- LNST chua phan phoi ky nay

Mii chi tieu
251
252
253
254
255
260
261
262
263
268
269
270
300
310
311
312

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
330
331
332

~~~

.J.J.J

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

400
410
411
411a
411b
412
413
414
415
416
417
418
419
4?0
421
421a
421b

Thuy~t minh

S3 afiu nam

S3 cu3i kv

-

-

-

-

-

-

-

13

547601496
14810844360
14810844360

547601 496
14 144352 179
14144352179

-

-

16
17
]8

-

346235637649

357527

137273

127 100800617
123 842 880 421
110 102 366 287
2604352
173
567058039
? 002505473
376570427

14009638]
851
137 152 522 043
124 I 10 666 384
1 754 122980
401 626079
2410803088
1360310191

-

20
19
15
23

-

-

-

148401487
4993222112

102089545
3531576138

-

-

2386936590
661467833

2836542846
644784792

-

-

-

16
18

-

2943859808

3257920196
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20
19
15

372 653 168

80711 250

372653168
22590000

-

-

-

-

-

-

-

23

2804555778

-

2548616640
-

-

25

219 134837032
219134837032
188 700 000 000
188 700 000 000

217430755422
217 430 755 422
188700000000
188 700 000 000

-

15 480 000 000

-

15 480 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2596615372

2596615372
-

337031314
12 021 190346
10 276 564 578
1 744625768

-

337031314
10317108736
10317108736


Thuy~t minh

Chi tieu
12. Nguon van dau tu XDCB
13. Lqi ich co dong khOng ki~m soat

II. Nguon kinh phi va quy khac
1. Nguon kinh phi
2. Nguon kinh phi dil hinh thanh TSCD
TONG CONG NGUON VON

Ma chi tieu
422
429
430
431
432
440

NgrrOi l~p bi~u

K~ toan trlfO'ng

(Ky, hQ ten)

(Ky, hQ ten)

ll~
KE ToAN

TRVaNG

$~go&u.%i

sa dftu nam

sa cuai ky
-

-

-

-

-

-

-

346 235 637 649

-

357527 137273


CONG TY: CO PHAN DAu TV' PHAT TRIEN GAS DO TH!
Dia chi: Tling 4 s6 167 Trung Kinh - Yen Hoa - cliu Gi~y - Ha NQj
Tel: 04.37346848
Fax:04.37346838

Chi ticu

Bao cao tai chinh

Quy 1 nam tai chinh 2015

Machi
tieu

1. Doanh thu ban hang va cung dip dich V~I
01
2. Cac khoill1 giam trLrdoanh thu
02
3. Doallh tllU thuan vc ban hang va cung cap dich V\l (10 = 01 - 02)
10
4. Gia von hang ban
II
5. LQ'i nhu~1l gQP vc ban hang va cung cap dich v\l(20=10-11)
20
6. Doanh thu ho~t dQng tai chinh
21
7. Chi phi tai chinh
22
- Trong d6: Chi phi lai yay
23
8. Phan lai 16 trong cong ty lien doanh lien ket
24
9. Chi phi ban hang
25
10. Chi phi quan Iy doanh nghi9P
26
1I. LQ'j nhu~n thuall tir ho:;tt dQllg killh doallh{30=20+(21-22)
- (24+25 30
31

12. Thu nh~p khac
13. Chi phi khac
32
14. LQ'j Ilhu~n khac(40=31-32)
40
15. TOng IQ'jIlhu~1l ke toall tnro'c thuc(50=30+40)
50
51
16. Chi phi thue TNDN hien hanh
52
17. Chi phi thue TNDN hoan le:ti
18. LQ'j nllU~n sau thuc tllU Ilh~p doanh nghj~p(60=50-51-52)
60
18.! Lqi nhu~n sau thue CLlacong ty me;
61
62
18.2 Lqi nhu~n sau thue cua c6 dong khong kiem soat
19. Lai CO' ban tren co phieu(*)
70
20. Lai suy giam tren co phieu
71

NgU'O'i I~p bi~u
(Ky, hQ ten)

Thuy€t
minh

Quy nay nam nay

VII-l
VII-2
VII-3
VII-4
VII-5

VII-8
VII-8
VII-6
VII-7

V [J-I 0
VII-II

I 50 463 631 461
-

150463631 461
143 322 236 534
7141394927
2 153953345
880000

-

-

-

-

2455 254 882
4907911637
1931301 753
501929363
120298961
381630402
2312 932155
535306387

2005928082
3572 284 464
6563736777
5965242
230321631
(224 356 389)
6339380388
1 394663685

-

-

-

-

-

-

(Ky, hQ ten)

-(]fIL

2455 254 882
4907911637
1931301 753
501929363
120298961
381630402
2312 932 155
535306387

2005928082
3572 284 464
6563736777
5965242
230321631
(224 356 389)
6339380388
I 394663 685

-

-

4944716703

-

260
-

So lfiy kc tir dau nam
d~n cu6i quy nay (Nam
tnro'c)
192 453219168
83596219
192 369 622 949
183 013 700 154
9355922795
2787016528
990000

-

1 777625768

4944716703

-

K~ toan tm{)'J)g

150463631461
143322236534
7141394927
2 153953345
880000

-

90

$~t5&u.~

192 453219168
83596219
192 369 622 949
183 013 700 154
9355922795
2787016528
990000

So lfiy kc Hr dau nam
d~ncu6iquynay(Nam
nay)
150 463 631 461

-

1777625768

KE~N~RUaNG

Quy nay nam tnro'c

-

90

-

260
-


Bao cao tai chinh
Quy 1 nam tai chinh 2015

CONG TY: CO PHAN DAu TlJPHA.T TRIEN GAS DO THI
Dia chi: T§ng 4 56167 Trung Kinh - Yen Hoa - C§u Gi§y - Ha N(\i
Tel: 04.37346848
Fax:04.37346838

Ma
chi
tieu

Chi tieu
I. Lu'u chuy€n tien tll' ho~t d(\ng kinh doanh
1. Ti~n thu tir ban hang, cung dp dich V\l va doanh thu khilc
2. Ti~n chi tra cho nguiri cung dp hang h6a vit dich V\l
3. Ti~n chi tra cho ngui:rilao dong
4. Ti~n liii vay dii tra
5. Ti~n chi n(lp thu€ thu nh~p doanh nghi~p
6. Ti~n t1mkhile fir hOi;ltd(lng kinh doanh
7. Ti~n chi khile cho hOi;ltd(lng kinh doanh
Luu chuySn ti~n thuh tir ho~t d(\ng kinh doanh

II. Lu'u chuySn ti~n tll' ho~t d(lng d§u tu'
I.Ti~n chi d€ mua s~m, xay dl,ffigTSCB vit cac tai san dai hi;lnkhac
2.Ti~n thu tir thanh Iy, nhUQTIgban TSCB va cac tai san dai hi;lllkhac
3.Ti€n chi cho vay, mua cac cong C\l nO'cua don vi khac
4.Ti~n thu hbi cho vay, ban li;licac cong Cl,l nO'cua dOllvi khac
5.Ti~n chi d§u tu g6p vfln vito don vi khile
6.Ti~n thu h6i dh tu g6p vlln vao don vi khac
7.Ti~n tlm lai cho vay, c6 tirc va IO'inhu~n duo'c chia
Lu'u chuySn ti~n thu§n tir ho~t d(lng d§u tu'
III. Lu'u chuySn ti~n til' hO\lt d(lng tai chinh
1.Ti~n thu tir phat hanh c6 phi€u, nh~n vlln g6p cua chu sc:rhuu
2.Ti~n chi tra v6n g6p cho cac chu sa huu, mua li;lic6 phi€u cua doanh nghiep
3.Ti~n thu tir di vay
4.Ti~n chi tra nO'gllc vay
5.Ti~n chi tra nO'thue tai chinh
6. C6 mc, lO'inhuan dii tra cho chu sa huu
Lu'u chuySn ti~n thu§n til' hO\lt d(lng tai chinh
Lu'u chuySn ti~n thu§n trong ky (50 = 20+30+40)
Ti~n va tuong duong ti~n d§u ky
A.nh huang cua thay dbi tY gia h6i doai guy d6i ngoi;lite
Ti~n va tU'ong dU'o'ngti~n culli ky (70 = 50+60+61)

Lily k~ til' d§u nam
Lily k€ tll' d§u nam
Thuy€t
d€n cu6i quy nay(Nam d~n culli quy nay(Nam
minh
tl"U'o'c)
nay)

01
02
03
04
05
06
07
20

175626368
137
-171435904582
-5 587 125 892

21
22
23
24
25
26
27
30

-1232231080

-65 875
1 504564
-I 849733
-1 807 707

225 770 863 350
-227679422
03 I
-5736756357

a

a

240
149
634
062

-278 564 393
4378 803 4?3
-2 77? 137816
-6317208824
-784367269

a
a

a

1045907751
-5 062 579 943

-12 3 J 4 993 386
13954140

0
0
3490855509
-9 594 551 006

123743386
-5 000 000 000

a

31

a

a

a plu\t I 32

0

33
34
35
36
40
50
60
61
70

-1951 775
-1951 775
-6 872 238 780
93 70 1 993 997
7783973
86837539
190

0
0
0
0
-78932 175
-78932175
-15990692005
93 829 909 296
0
77839217291

a
a
a

Hit ni)i ngay 16 th:'mg 4 nam 20 15

Ngrro; I~p bi~u
(Ky, h9 ten)

JlL-

K~ toaD trmYDg
(Ky, h9 ten)

KE ToAN TRUONG

$dn~ 0Aat° :7td

Giam d&c
@

'n, dong ddu)


Cong ty CP D~u tu Phat tri~n Gas Do Thj
T~ng 4 s6 167 Trung Kinh, P.yen Hoa, Q.du

Mfiu
Gi.1y, TP.Ha NQi

s6 B 09-DN

(Ban hanh thea TT 200120 14/TT -BTC)

Ban thuy~t minh bao cao tili chinh
Quy I nam 2015

I. D~c di~m ho~t dQng cua doanh nghi~p
1. Hinh thue
huu v6n: Cong ty e6 ph~n

sa

7. Tuyen b6 v~ kha nang so sanh thong tin in tren Bao eao tai ehfnh (co so sanh duge hay khong, n~u khong so sanh duge phai reu 1'0 I)'
do nhu vi sao ehuy@n d6i hinh thue
huu, ehia tach, sap nh~p, neu dQ dai v~ ky so sanh ... )

sa

II. Ky k~ tolin, don vi ti~n t~ su' dl;mg trong k~ tolin
1. Ky k~ toan nam (bilt d~u ti'r ngay 01/0 1 k~t thUe vao ngay 31/12).

5. Nguyen tile k~ toan cae khoan d§.u tu tai ehfnh: Theo qui djnh hi~n hanh
a) Chung khoan kinh doanh;
b) Cae khoan d§.u tu nilm giu d~n ngay dao h~n;
c) Cae khoan eho yay;
d) D~u tu vao eong ty con; eong ty lien doanh, lien k~t;
d) D§.u tu vao eong e\l v6n eua don vj khae;
e) Cae phuong phap k~ toan d6i vai cae giao djeh khae lien quan d~n d§.u tu tai ehinh.

7. Nguyen
- Nguyen
- Phuong
- Phuong
- Phuong

tile ghi nh~n hang t6n kho:
tile ghi nh~n hang t6n kho: Gia g6e
phap tinh gia tri hang t6n kho: Binh quiln gia quy~n
phap h~eh toan hang t6n kho: Ke khai thuang xuyen
phap l~p dl! phong giam gia hang t6n kho: Theo qui dinh hi~n hanh

9. Nguyen tile k~ toan cae hqp d6ng hgp tae kinh doanh;41t.---


19. Nguyen t~c ghi nh~n v6n chu

sa huu:

- Nguyen t~c ghi nh~n v6n g6p cua chu

then qui dinh hi~n himh

sa huu,

thi;mg du v6n c5 phftn, quy~n chQn tnii phi~u chuy~n d6i, v6n khac cua chu so' hll'U.

- Nguyen t~c ghi nh~n chenh I~eh danh gia l:;titai san.
- Nguyen t~c ghi nh~n chenh I~eh t), gia.
- Nguyen t~c ghi nh~n Igi nhu~n ehua phan ph5i.
20. Nguyen t~e va phuong phap ghi nh~n doanh thu: theo qui djnh hi~n hanh
- Doanh thu ban hang;
- Doanh thu cung c~p djeh V\f;
- Doanh thu hOl;ltd(lng tai chinh;
- Doanh thu hgp d6ng xay dlJng.
- Thu nh~p khac

25. Nguyen t~c va phuO'ng phap ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l:;ti:
then qui djnh hi~n hanh

V. Cae ehinh saeh ki\ toan ap d\lng (trong tru'ong hQ'p doanh nghi~p khong dap u'ng gia djnh ho~t di)ng lien tl!e)

VI. Thong tin ba sung cho cac khoan ml!c trinh bay trong Bang can deli ki\ toan
31/03/2015
VND
1. Ti~n
- Ti~n
- Ti~n
- Ti~n
- Cac

mi[tt
gui ngan hang khong ky h:;tn
dang chuy~n
khofm tuong duong ti~n
Ci)ng

a) Chung khoan kinh doanh
- T6ng gia tri c6 phi~u
- T6ng gia trj trai phi~u
- Cac khofm dftu tu khac
- Ly do thay d6i vai tung khofm dftu tu/lo:;ti c5 phi~u, trai phi~u~jV

31/12/2014
VND

284522864
27423016326

246652985
10435341012

59 130 000 000
86837539190

83 020 000 000
93701 993997


+ V~ s6 luqng
+ V~ gia trj

b 1) Ngln h'!Jl
- Ti~n gui co ky h'!Jl
- Tn\i phi~u
- Cac khoan dftu tu khac
b2) Dai h;;ln
- Ti~n gui co ky h'!Jl
- Trai phi~u
- Cac khofm dftu tu khac

97 967 772 100
97 967 772 100

93091515486
93 091 515 486

547601496
547601 496

547601496
547601 496

17890584994
86181600753
7958062
176

30716519400
14 540 219 450
16 176299950
83920838870
8219794224

3. Phiii thu ciia khach hang
a) Phai thu cila khach hang ng~n h<;in
- Chi ti~t cac khofm phai thu cila khach hang chi~m tu 10% tro' len tren t6ng phai thu
khach hang
+ C6ng ty TNHH Huang Minh
+ C6ng ty TNHH MTV Gas Venus
- Cac khoan phai thu khach hang khac
b) Phai thu cila khach hang dai h<;in
- Chi ti~t cac khoan phai thu eila khaeh hang chi~m tu 10% tro Jen tren t6ng phai thu
khach hang
+ Cong ty TNHH TM DV khi d6t Nam Vi¢t
+ CT CP £)ftu tu va phat tri~n nang luqng Ha NQi
+ CTCP Be Tong & XD Vinaconex Xu an Mai
- Cac khoan phai thu khach hang khac
c) Phai thu cila khach hang la eac ben lien quan

a) Ng~n h<;in
- Phai thu v~ c6 phftn hoa

- Phai thu v~ c6 tUe va Iqi nhu~n duqc chia
- Phai thu nguai lao dQng
- Ky cuqc, ky quy;
- Cho muqn;
- Cae khoan chi hQ;
- Phai thu khac.
+ Phai thu nQi b(l khac
+ Hi san thi~u cha xu Iy
+ Phai thu khae
b)
-

Dai h;;ln
Phai thu v~ e6 phftn hoa
Phai thu v~ c6 tuc va Iqi nhu~n duqc ehia
Phai thu nguai lao d(lng
Ky cuqe, ky quy;
Cho muqn;
Cae khoan chi M;
Phai thu khac.
+ Phai thu n(li b(l khac
+ Hi san thi~u eha xu ly
+ Phai thu khae

a)
b)
c)
d)

Ti~n;

Hang t5n kho;
TSC£);
Hi san khae.

7844658464
2390138917
819102549
4635416998
113403712

7345555915
2390138917

4400294

3031583015

119

4955416998
874238309

-2
r
4400294119

3031583015

4400294119

3031583015

J

£
90995

872

90995872

~


- Hang dang oi tren ouang;
- Nguyen li~u, v~t li~u;
- Cong Cl.l,dl.lng Cl.l;
- Chi phi san xmlt kinh doanh da dang;
- Thanh ph§m;
- Hang h6a;
- Hang gui ban;
- Hang h6a kho bflO thu~"

a, Chi phi san xmlt, kinh doanh da dang dai h<'ln
CQng
b, Xay d\Tng ca ban da dang
- Mua s~m
- XDCB
Trong 06: Chi ti~t cac cong trinh chi~m tu 10% tren t6ng gia tri XDCB:
+ Tr'.lm d.p gas Phil My Hung

+ Tr'.lm d.p gas cho khu do thj VTnh Di€m Trung - Nha Trang
+ Tr'.lm gas trung tam DA Duang NQi
- Sua chua

13. Chi phi tril tmo"c
a) Ng~n h'.lll
- Chi phi tra truac v€ thue hO'.ltoQng TSCD;
- Cong Cl.l,dl.lng Cl.lxu§t dung;
- Chi phi oi yay;
- Cac khoan khac;
b) Dai h'.ln
- Chi phi thanh l~p doanh nghi~p
- Chi phi mua bao hibm;
- Cac khoan khac

8706375521
61210454
10363309614

8890319761
64472 474
10823951574

8860922290
6811866277
I 253231 249
3649806846
1 908828182

8946268312

6741494087
1 253231 249
3649806846
1 838455992

I 586498070

1783719352

544981

202

-3

260617380

I 041 516868

1523

101972

14810844360

14144352

179

14810844360

14144352

179

16397342430

15928 071 531

14. Tai san khac
a) Ng~n h'.ln

a) Cac khofm phai tra nguai ban ng~n h'.ln
- Chi ti~t cho tung 06i tugng chi~m tu 10% tra len tren t6ng s6 phai tra;
+ CN TCT Khi VN-CTCP-CT KDSP Khi
- Phai tra cho cac 06i tugng khac

II
t='

110102366287
99573165175
99573 165 175
10529201
112

124110666384
11 1 770 173 821
III 770 173 821
12 340 492 563

I.

:(
=


9. Tang ghlID Uli san c&diuh hu'" hlnh
Qui 1-2015

.

Nha ci'm,v~t kien
true

bi

May moe thi~t

PhU'o'ng ti~n
v~n tai, truy~n

dfin

Thi~t bi d\lI1g el}

quan

Iy

Cay lau nam, sue
v~t Hun vi~e va
eho san phl1m

Nguyen gia

S6 du dau nam
- Mua trong nam
- Dau tu XDCB hO~l11
thanh
- Tang khac
- Chuy€n sang BDS d~u lu
- Thanh Iy, nhugng ban
- Gii'un khac
S6dtr~i
naln
--Cia trj hao mon liiy I
S6 du dau nam
~_Kha~ 11aolrol2g na~
- Tang khac

~~~~lle;:;
sa~-?pS_dii~~
_-_Thanhly, r~l~:gng ~~11
- Giam khac
Sfdu c~6i nfun-

_

---

:=
__

-- --

221 823708
635064

---

--

--

--- -

--

----

--

-

--- --

----

5826042907
264 989 060

3996004692
261 531 494

113451 689
2822502

-

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

4257536186

222458772

Cia trj con I~i

- T~i ngay dau nam
- T\li ~igay cu6Tnam

24856210
22033708

2931 894650
3105380601

2957385924
3127414309


10. Bing ghim tai san

cB dinh vo

hinh

Qui 1-2015

Khoan

mlJc

Quy~n

su' dlJng d~t

Quy~n

phat hanh

Ban quy~n,

Nhan

Nguyen gia
S6 du dau nam

- Mua trong nam
._- ------ T~o ra tif 1l9i b9 doanh nghi~p
- Tang do hgp nh5t kinh doanh _._--"
----- Tang khi:ic
.- --_~Thanh Iy, nlllfg!2.&.
ban_
- Gii:'Ullkhac
_. _. -sf d~~~i6i-;:;am
Gia tri hao mon liiy Id~
S6 du dau nam
: KI~uJ~o .lEong,nam
..:.Ia~:£..kJ1_~c_". _
.

_::...I!~~~
IY...'..I~~lI:2.ng
ban
- - Giam khac
..
s6'dLl: ~L16i;la~11
Gill tri con I~i
- T~i ngay dall nam
~ T~i ngay c1l6i nam

Phfin m~m may vi

hi~u hang

bOa

b~ng sang ch~

70000000

--

---------

-

--

--

-

--

-

---

------

--

- ----------- - _._---------

--

--

--

._-

-

_.'--

-

--

-

.
-

-

_.'
-

-

-

_.

-

-

-

-

-

-

- -

.-

-

---

-

--

---------

-

-

-

-

---

-

.

-

-

-

-

- --

428280000
236167 097
16125003

166 167097
16 125003
---

_. - --- ----_ .. - ---

70000000

-

--

----_._-

358280000

.

.

"

--

----------------- ------

70000000

-

•.

----

---

-

70 000 000

".

Ci]ng

428280000

- ---

_._--

vo hinh
khac

358280000

-------

TSCD

tinh

-

.-

-

182292100

252292

100

192 112903
175987900

192112903
175987900

- Chi ti€t eho tung d6i tuqng ehi€m tu 10% tm len tren t6ng s6 phai tra;
- Phai tra eho cae d6i tuqng khae
CQng

18. Chi phi phai tra
a) Ng~n hi;ln:
- Trieh truae chi phi ti€n luang trong thai gian nghi phep;
- Chi phi trong thai gian ngung kinh doanh;
- Chi phi trich tru6'e ti;lm tinh gia v6n hang hoa, thanh ph~m BDS dii ban;
- Cae khoan trieh tru6'c khac;
b) Da.i hi;ln
- Lai yay
- Cac khoan khac

19. Phai tra khac
a) Ng~n hi;ln
- Tai san thua cha giai quy€t;
- Kinh phi cong doan;
- Bao hibm xii h(>i;
- Bao hibm y t€;
- Bao hibm th~t nghi~p;
- Phai tra v€ c6 phAn hoa;
- Nh~ ky quy, ky cugc ngfuJ hi;ln;
- c6 rue, Igi nhu~n phai tra;
- Cac khofm phai tra, phai n(>p khac.
- Cac khoan phai thu khac.
b) Dai hi;ln
- Nh~n ky quy, ky cugc dai hi;ln
- Cae khoan phai tra, phai n(>p khac
CQng

20. Doanh thu chu'a th\l'c hi~n
a) Ng~n hi;ln
- Doanh thu nh~n tru6'c;
- Doanh thu tu chuang trlnh khach hang truy€n th6ng;
- Cac khoan doanh thu chua thvc hi~n khac.
CQng
b)
-

Dai hi;ln
Doanh thu nh~ truac;
Doanh thu tu chuang trlnh khach hang truy€n th6ng;
Cac khoan doanh thu ehua thvc hi~n khac.
Ci)ng

23. D\I' phong phai tra
a) Ng~n hi;ln
- DV phong bao hanh san ph~ hang hoa;
- DV phong bao hanh cong trlnh xay dl,rng;
- DV phong tai CO" du;
- Dv phong phai tra khac (Chi phi sua ehua TSCD djnh ky, chi phi hoan nguyen moi
trtrCrng...)

261485015
117572


17. Thu~ va cac khoan phai nQp nhit nU'o'c
Qui 1-2015

a) Phai nQp
STT
1
2
3
4
5
6
7

Cac chi tieu
TllU~ GTGT hang hoa
Thu~ GTGT hang nh~p kh~u
Thu~ nh~p khiu VTTB
TllU~TNDN
ThuS TNCN
Thu~ khic
G}llg

Sa duo dati ky
381250051

Dii nQp trollg ky
674460791
0
0

-67556801
20376028
0

334069278

0
0
65 875 240
188222294
6000000
934558325

SB

Phai IlQP tJ'ollg ky
432880948

duo cuBi ky
139670208

0
0
546052853
182613285
6000000
1167547086

0
0
412620812
14767019
0
567058039

- D\T phong
- D\T phong
- D\T phong
- D\T phong
tnr<'mg ...)

bao hanh san ph~m hang h6a;
bao hanh cong trinh xay d\Tng;
tai co d.u;
pMi tra khac (Chi phi sua chua TSCEJ djnh ky, chi phi hoan nguyen moi

24. Tai san thu~ thu nh{ip hoan l:.tiva thu~ thu nh{ip hoan l:.tiphai tra
a. Tai san thu~ thu nh~p hoan l~i:
- Thu~ suilt thu~ TNDN sir d\mg d~ xac Qjnh gia trj tai san thu~ thu nh~p hoan l~i
- Tai san thu~ thu nMp hoan I~i Lien quan d~n khoan chenh l~ch t~m thai dugc kh~u t1'u
- Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i Lien quan d~n khoan 16 tinh thu~ chua su d\mg
- Tai san thu~ thu nMp hoan I~i lien quan d~n khoan uu dai tinh thu~ clma su d\mg
- sb bu tru vai thu~ thu nMp hoan I~i phai tn'!
CQng
b-

Thu~ thu nh~p hoan I~i phai tra
Thu~ su~t thu~ TNDN sir dVng d~ xac djnh gia t1'jthu~ thu nh~p hoan I~i phai t1'a
Thu~ thu nh~p hoan I~i phai t1'a phat sinh tu' cae khoan chenh l~ch t~m thai chiu thu6
sb bu tru vai tai san thu~ thu nh~p hoan I~i

25. VBn ehii so' hii'll
a) Bang dbi chi~u bi~n dQng cua vbn chu

e) Cac
- Quy
- Quy
- Quy

so hCi'u(C6

bi~u 1'ieng di kem)

quy cua doanh nghi~p:
d§u tu phat tri€n;
h6 trg s~p x~p doanh nghi~p
khac thuQc vbn chu
huu.

sa

26. Chenh l~eh danh gia I~i tai san
Li do thay d6i gifra sb d§u nam va cubi nam
27. Chenh I~eh 15' gia

- Chenh I~ch 1)' gia do chuy€n d6i BCTC L~pbfuJg ngo~i t~ sang VND
- Chenh l~ch 1)' gia phat sinh vi cac nguyen nhan khac
28. Ngu5n kinh phi
- Ngu6n kinh phi dugc dp trong nam
- Chi S\Tnghi~p
- Ngu6n kinh phi con I~i cubi nam
29. Cae khoan m\lc ngoai Bang Can dBi k~ toan
a) H.i san thue ngoai:

b) Tai san nh~n giu hQ:
c) Ngo~i t~ cac lo~i:
d) Vang ti€n t~:
d) Ng kh6 doi da xir Iy:
e) Cac thong tin khac v@cac khoan mvc ngoai Bang can dbi k~ toan
30. Cae thong tin khae

Til' ngay 0110112015
d~n ngay 31/03/2015

1. TAng doanh thu ban hang va cung Clip djch v\I
a) Doanh thu
- Doanh thu ban hang h6a;
- Doanh thu cung dp djch vv;

146154608388
1149584090

Til' ngay 01101/2014
d~n ngay 31103/2014

173 644 268 124
1 065 545 454~z,£....--


25.

van

ch"

so' hu'u

Qui 1-2015
a) Bang d5i chi~u bi~n dOng cua v5n chu

sa hfru
Cac I\:hoan
Quy~n

van

g6p ciia

chu SO' hUll

1

A

So du'

tnro'c

dau nam

- Tang von trang nam twac
- Uii trang nam.!:!~ac
__
- Tang khac

trang~amt'wac

-:'-Gi~~l~-~em
-)~~tr~g-!1am

tw
= ThulC19J:!DQT

Th~ng dO'van
c6 phftn

,__
,._

(PPlgi

:-=-~-=-

188700000000
_
_

_
_

2
15480000000

c1lQn

chuy~n
d6i trai
phi~u
3

Van
khac
cua chu

so' hu'u

IDl,IC

thuQC van ch"

Chenh
I~ch
Chenh
danh
I~ch tS' gia
gia Il}i
tili san

so' hu'u

Quy dftu tu'
phat tri~n

7

2596 615 372

Quy khac
L(;ri nhu~n sau
thuQC van chi!
thu~ chO'a
phau phai
so' hu'u

8
337031 314
--

_

nhLl~n)-

-----

- - --==---=-__ - , ~

9
14019248503

- -

-

--

--

10
221132895 189
-

------

9851551652
9864 897 389
--~-----5808581
- ---- ----- 5808581
13 427 500 000
13 427 500 000

------

---

_

-

- Giam khac
So du' dau nam nay

10317108736

132000000
13345737

217430755422

=-T~~_:'.~n trang.nam nax_. _
-.Lai tr<:Jn.gn5m nay
- Tang khitc
- gIanl_~'Fl trang n5m na)! (PP']9'i nhu~n)
-J,,6 tro!~g.n5m nay
33 000 000
40 544 158

- Thu laa IIDQT
- Giam khitc
So du' cuoi nam nay
'l\

\

337031314

12021 190346

33 000000
49 063 520

219134837032


- Doanh thu xay l~p;
- Doanh thu hgp d6ng xay dVng

CQng
2. Cae khoan giam tril' doanh thu
Trong d6:
- Chi~t kh~u thuang m':li;
- Giam gia hang ban;
- Hang ban bi tra l':li;
3. Gili van himg ban
- Gia v5n hang ban;
- Gia v5n thanh phk ;
- Gia v5n xay I~p ;
- Gia v5n cua dich V\l da cung dp;
- DV phong giam gia hang t6n kho;
- Hoan nh~p dV phong giam gia hang t6n kho;
- Cac khoan ghi giam gia v5n hang ban.
CQng

2064 651577
727959382

12 488 409 097
727965398

4. Doanh thu hO':lt dQng tai chinh
- Lai ti€n gui, ti€n cho yay
- Lai ban cac khoim dku tu;
- ca tuc, lqi nhu~n duqc chia;
- Lai chenh l~ch tY gia;
- Lai ban hang tra ch~m, chi~t kh~u thanh toan;
- Doanh thu hO':ltd(>ng tai chinh khac.
CQng

5. Chi phi tai chinh
- Lai ti€n yay;
- Chi~t kh~u thanh toan, lai ban hang tra ch?m;
- L6 do thanh ly cac khoan dku tu tai chinh;
- L6 chenh I~ch tY gia;
- DV phong giam gia chung khoan kinh doanh va tan th~t dku tu;
- Chi phi tai chinh khac.
- Cac khoi'm ghi giam chi phi tai chinh
CQng
6. Thu nh~p khac
- Thanh Iy, nhuqng ban TSCD;
- Uii do danh gia l':litai san;
- Ti€n ph':lt thu duqc;
- Thu~ duqc giam;
- Cae khoan khac.

7. Chi phi khac
- Gia tri con l':liTSCD va chi phi thanh Iy, nhugng ban TSCD;
- L6 do danh gia l':litai san;
- Cac khoan bi ph':lt;
- Cac khoan khac.

8. Chi phi ban hang
a) Cac khoan chi phi
- Chi ti~t cac khoan
+ Ti€n luang
+ Chi phi thue van
- Cac khoan chi phi

va chi phi quan ly doanh nghi~p

quan Iy doanh nghi~p phat sinh trong ky
chi~m ttr 10% tr6' len tren tang chi phi QLDN:
phong
QLDN khac.
CQng

b) Cac khoan chi phi ban hang phat sinh trong ky
- Chi ti~t cac khoan chi~m ttr 10% tr6' len tren tang chi phi ban hang:
+ Ti€n luang

501 929363
501929363

5965242
5965242

120298961
120298961

230321631
230321631

3042033816
3042033816
1 865877
4907911

821
637

1 823648705
570059295

2327218791
1919483094
407735697
1245065673
3572 284 464

1336705

165

514 839 30~~


+ Chi phi ti~p kMch
+ CP V~n chuy~n
- Cac khoan chi phi ban hang khac.
CQng
c) Cac khoan ghi
- Hofm nh~p dg
- Hoan nh~p dg
- Cac khoan ghi
9. Chi
- Chi
- Chi
- Chi
- Chi

phi
phi
phi
phi
phi

giam chi phi ban hang va chi phi quan
phong bao hanh san ph§.m, hang hoa;
phong tai CCY c~u, dg phong khac;
giam khac

Iy doanh

320 125382
933464 028
631 606 177
2455254882

821 865 860
669222917
2005928082

947978 444
4699510624
160835370
3929289460
9737613 898

7 103 186303
5228867846

351001366
5028806222
17711 861 737

nghi~p

san xu§t, kinh doanh theo y~u ta
nguyen li~u, v~t li~u;
nhan cong;
kh~u hao tai san c6 dinh;
dich vv mua ngoai khac
Ci}ng

10. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
- Chi phi thu~ thu nb?p doanh nghi~p tinh tren thu nh~p chiu thu~ n8m hi~n hanh
- Di~u chinh chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p cua cac nam tru6c VaG chi phi thu~
thu nb?p hi~n hanh nam nay
- T5ng chi phi thu~ thu nb?p doanh nghi~p hi~n hanh
11. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p holin ll.li
- Chi phi thu~ thu nb?p doanh nghi~p hoan Ii;lipMt sinh tu cac khoan chenh l~ch ti;l111
tho'i phai chiu thu~;
- Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan Ii;liphat sinh tu vi~c hoan nh~p tai san thu~ thu nh~p hoan li;li;
- Thu nb?p thu€ thu nb?p doanh nghi~p hoan Ii;lipMt sinh tu cac khoan chenh I~ch ti;l111
thai duQ'c kh~u tru;
- Thu nh~p thu€ thu nh~p doanh nghi~p hoan Ii;liphat sinh tu cac khoan 16 tinh thu€ va Uti dai thu€ chua SLr dVng;
- Thu nh~p thu€ thu nh~p doanh nghi~p hoan Ii;liphat sinh tu vi~c hoan nh~p thu€ thu nh~p hoan Ii;liphai tra;
- T5ng chi phi thu€ thu nh~p doanh nghi~p hoan Ii;li.

1. Cac giao dich khong b~ng ti~n anh huemg d€n bao cao luu chuy~n ti~n t~ trong tuong lai
2. Cac khoan ti~n do doanh nghi~p n~111gifr nhung khong duQ'c sir dVng:

3. S6 ti~n di yay thgc thu trong ky:
4. S6 ti~n da thgc tra g6c yay trong ky:

Ha nQi ngay 16 thang 4 n8m 2015

NgrrOi l~p bi~u
(Ky, h9 ten)

K~ toan trmyng
(Ky, h9 ten)

Giam dBc
. h9 ten, dong d~u)
86S.'


CONG TY CO PHAN DAu TU
pHA T TRIEN GAS DO THJ

CQNG HOA

xA HQI cHiJ NGHiA VI~T NAM

DQC l~p - Tl! do - H~nh phuc

sf>: 0201 /KBT -TCKT
V/v: Giai trinh sf>1i~uQuy 1/2015

Kinh glri: Uy ban chUngKhoan Nha nuac
Sa giao dich chUngkhoan Ha NQi

Th\l'c hi~n quy dinh v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chung khoan cua cong ty
niem y~t theo huang d~n t~i thong tu sf>52/TT-BTC ngay 05/04/2012 cua BQ Tai chinh,
Cong ty c6 phfrn Bfru tu phat trien Gas do thi (PVGAS CITY) xin giai trinh vai
UBCKNN va Sa GDCK Ha NQi 1ydo 19inhu~ sau thu~ ky nay co bi~n dQng giam so vai
cling ky nam ngoai nhu sau:
MQt, Thi truemg bfrt dQng san co frm len, nhung chu y~u 1a hoan thi~n cac toa nha
dang xay da dang, mQt lo~t cac d\l' an dung trien khai ho~c citt giam dfru tu h~ th6ng gas
trung tam. T~i nhi~u d\l' an h~ th6ng gas trung tam dua vaG v~n hanh ch~m do h~ th6ng
PCCC cua toa nha chua hoan thanh. Bay 1a nhung nguyen nhan chinh khi~n Doanh thu
xay 1itptrong quy 1/2015 giam m~nh. Nen doanh thu ill ho~t dQng kinh doanh LPG la chu
y~u ma lo~i hinh kinh doanh nay co tY1~19inhu~ gQP/doanh thu thfrp,khi~n 19inhu~ gQPill
ban hang va cung cfrpdich V\l giam;
Hai, UiisUfrthuy dQngcua ngan hang ky nay giam nhi~u so v6i cung ky nam ngoai khi~n thu
nh~p ill ho~t dQngtai chinh cua ky nay giam.
PVGAS CITY cam k~t nQi dung neu tren 1a hoan toan trung th\l'c, chinh xac va chiu
trach nhi~m v~ nQi dung giai trinh neu tren.
Tran tr<;mg.

Nui n"~n:
- Nhu tren;