Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.23 MB, 21 trang )
CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
Dia chi: Ting 2, Toa nha Dolphin Plaza, S6 28 Tr&n Binh, Tu- Liem, HN
Tel: 04 6 287 3775
Fax: 04 6 257 8111
BAG CAO TAI CHINH
Quy I nam 2013
Mlu s6 B 01 - DN
BANG CAN D6l KE TOAN
Tgi nghy 31 thdng 3 nam 2013
Bffnvi tinh: Bdng
TAI SAN
MS so
1
2
100
110
A - TAl SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150)
I. Tien va cac khoan tiro'ng dirong tien
I.Tien
2.Cac khoan tuorig ducmg tita
[I. Cac khoan dau tir tai chinh ngSn ban
1. Bautu ngan ban
2.Dir phong giam gia dau tir ngan ban (*)
III. Cac khoan phai tbu
1. Phai thu cuakhach hang
2. Tra truac cho ngtroi ban
3. Phai thu npi bo ngan nan
4. Phai thu theo ti£n d6 kl hoach hop ddng xay dung
5. Cac khoan phai thu khac
6. Du phong cac khoan phai thu kho doi(*)
IV. Hang t6n kho
1. Hang t6n kho
2. Du phong giam gia hang t6n kho(*)
V.Tai san ngan ban khac
.Chi phi tra tnrac ngan ban
2.Thue GTGT dirac khau trir
3.Thu£ va cac khoan phai thu Nha nucrc
4.Tai san ngan ban khac
B - TAI SAN DAI HAN(200=21 0+220+240+250+260+269)
.Cac khoan phai thu dai ban
.Phai thu dai ban cua khach hang
2.V6n kinh doanh 6 don vi trirc thuoc
3. Phai thu dai ban noi bOi
.Phai thu dai ban khac
S.Dir phong phai thu dai ban kho doi (*)
I.Tai san c6 dmh
. Tai san c6 djnh httu hinh
- Nguyen gia
- Gia trj hao mon luy ke(*)
2. Tai san c6 djnh thu6 tai chinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon luj ke(*)
3. Tai san co djnh vo hinh
- Nguyen gia
- Gi£ trj hao mon luy ke(*)
.Chi phi xay dung dcr dang
III. Bat dong san dau tir
- Nguyen gia
- Gia u j hao mon luy ke(*)
FV.Cac khoan dSu tu- tai chinh dai nan
.Dau tu vao cong ty con
2.Dau tir vao cong ty lien ket, lien doanh
;3.Dau tir dai nan khac
4.Du phong giam gia dau tir tai chinh dai ban (*)
V.Tai san dai ban khac
I .Chi phi tra tnrcrc dai han
2. Tai san thue thu nhap hoan la:
;3.Tai sari dai han khac
'VI. Lol thd thiro'ng mai
TONG CONG TAI SAN (270=106 + 200)
Thuy£t
minh
3
111
141
V.02
45 402 145 500
47 482 145 500
- 2 080 000 000
60 135 641 223
36271682005
17740154670
45 402 145 500
47 482 145 500
-2 080 000 000
58 802 244 331
36321682005
17057066670
V.03
6 123 804 548
5 423 495 656
V.04
2 213 429 734
2213429734
2 213 429 734
2213429734
8 845 970 842
11 118 181
1 962 632 047
9 814 105 604
267396261
2622875 189
6 872 220 614
592 367 242 296
6923834154
591 712 832 755
277 285 100 946
1 146748 160
4952201 117
(3.805.452.957)
276 816 738 674
1 327 745 576
4952201 117
(3.624.455.541)
185 846 000
(185.846.000)
276138352786
5 594 799 984
5910000000
0 is •'0001 6)
309 232 194 094
185 846 000
(185.846.000)
275 488 993 098
5 653 899 987
5910000000
309232 194094
255 147 272
245 147 272
309232194094:
10000000
10000000
709 095 882 800
70S 750 148 139
|_ 15J
L
5
117037315384
805 390 215
805390215
149
150
152
154
158
200
210
211
So dSu nam
4
116728640504
131 453 205
131453205
V.01
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
So cu&i quy
V.05
212
213
218
219
V.06
V.07
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
V.08
V.09
V.10
V.ll
V.12
242
250
9f I—
(7.56 100 OH)
309 232 194 094
t
252
i
258
259
260
26!
J
262
268
I
269
270
V.I 3
V.I 4
V.21
10 000 000
NGUON VON
1
Ma s6
A - NO PHAI TRA(300=3 10+330)
I. Nff ngSn ban
1 . Vay va no1 ngan ban
2.Phai tra nguoi ban
3 .Ngircri mua tra tien tnrac
4. Thue va cac khoan phai n§p Nha nude
S.Phai tra ngudi lao dpng
6. Chi phi phai tra
7.Phai tra npi bp
S.Phai tra theo tifin do k6 hoach hop d6ng xay dung
9. Cac khoan phai tra. phai n6p ngan han khac
lO.Du phong phai tra ngin han
1 l.Quy khen thuong. phiic loi
II. No' dai han
1 .Phai tra dai han nguoi ban
2.Phai tra dai han npi bp
3. Phai tra dai han khac
4. Vay va no dai han
S.Thul thu nhap hoan lai phai tra
6.Dir phong tro cap mil viec lam
7.Dir phong phai tra dai han
S.Doanh thu chua thuc hien
9.Quy phat trien khoa hpc va cong nghe
B - V6N CHI) SO HUt)(400=410+430)
[. Von chu so' hu p u
1 . V6n dlu tu cua chu sd huu
2.Thang du v6n co phan
3. Von khac ciia chu sd httu
4. Co phiSu quy (*)
S.Chenh lech danh gia lai tai san
6.Chenh lech ty gia h6i Ao&i
7. Quy d£u tu phdt trien
8. Quy dy phong tai chinh
9.Quy khac thupc v6n chu so httu
O.Loi nhu§n sau thue chura phan phoi
1 1 .Nguon von dau tu XDCB
2. Quy ho trg sap xgp doanh nghiep
I. Nguon kinh phi va quy khac
.Nguon kinh phi
2.Nguon kinh phi da hinh thanh TSCD
C. Loi fch Co dong thiiu s6
TONG CONG NGUON V6N (440=300+400+439)
1
2
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
439
440
ThuySt
minh
3
So cuoi quy
4
So dau nam
4
V.17
210 977 284 237
201 698 448 510
78976168658
8 521 545 045
623 506 000
1 490 365 122
1 828 442 601
13239200910
209 077 829 424
199 416 425 922
77 981 226 804
8518295045
593 006 000
1 477 738 808
1410003008
13239200910
V.18
93 483 120 223
92 323 955 396
3536099951
9 278 835 727
3872999951
9 661 403 502
9 278 835 727
9 661 403 502
498 118 598 563
498 118 598 563
500 000 000 000
499 672 318 715
499 672 318 715
500 000 000 000
11 195257585
7149469792
5531 782406
(25.757.911.220)
11 195257585
7 149469792
5531782406
(24.204.191.068)
709 095 882 800
708 750 148 139
V.15
V.16
V.19
V.20
V.21
V20
V20
V.22
V.23
CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN
Thuyet
minh
Chi ti£u
1 . Tai san thue ngoai
2. Vat tu. hang hoa nhan gitt ho, nhan gia cong
13. Hang hoa nhan ban ho, nhan ky gui, ky CUCTC
>4. Ng kho doi da xu ly
5. Ngoai te cac loai
6. Du toah chi sir nghiep. dir toan
Ngiroi lap Men
Nguven Thi Tarn.
01
02
03
04
05
06
Ke toan trmhtg
Cons Thanli
23
So cuoi quy
So dau nam
CdNG TY C6 PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
BAG CAO TAI CHINH
Quy I nam 2013
Bfa chl: TSng 2, Toa nha Dolphin Plaza - S6 28 Tran Binh - Tu- Liem - HN
Tel: 04 6 287 3775
Fax: 04 6 257 8111
Mill so B 02 - DN
BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
(Dang day du)
Luy kg tir d&u nam
Qu^ niy
CHI TIEU
MSs6
Thuy6t
minh
i
2
3
1 .Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
01
VI.25
203 181 831
66818181
203 181 831
66818181
2.Cac khoan giam trir doanh thu
02
3. Doanh thu thuan v§ ban hang va cung clp
djchvu (10=01-02)
10
VI.27
203 181 831
66818181
203 181 831
66818181
4. Gia von hang ban
11
VI.28
59 100 003
59 100 003
59100003
59 100 003
5. Lgi nhuan gop vg ban hang va cung c&p dich
vu(20=10-ll)
20
144081 828
7718178
144081828
7718178
6. Doanh thu hoat dong Tai chinh
21
VI.29
454 724 2 498 449 547
454 724
2 498 449 547
7. Chi phi Tai chinh
22
VI.30
NSm nay
NSm trirfrc
6
5
4
NSm nay
7
183708403
183708403
23
183 708 403
183 708 403
8. Chi phi ban hang
24
6 354 546
6 354 546
9. Chi phi quan ly doanh nghiep
25
1 0. Lgi nhuan thuan tir hoat dong kinh doanh
(30 = 20 + (2 1-22) -(24 + 25)
30
1 1 . Thu nhap khac
31
12. Chi phi khac
32
13. Lgi nhuan khac (40=31-32)
40
14. Phan lai, 16 trong cong ty lien ket, lien
doanh
45
1 5. Tong lai nhu&i ke toan tnroc thue
( 50 = 30 + 40 )
50
16.Chi phi thue TNDN hien hanh
51
VI.31
17.Chi phi thue TNDN hoan lai
52
VI.32
IS.Lgi nhuan sau thue TNDN (60=50-51-52)
60
VI.34
18.1 Lgi nhuan sau thue cua co dong thieu s6
61
Trong do : Chi phi lai vay
8.2 Lgi nhuan sau thue cua co dong Cong ty
me
19.Laitrenc6phiau(*)
NSm trirfrc
1 508 201 035
2452145685
- 1 553 727 432
54 022 040 - 1 553 727 432
54 022 040
7280
7280
7280
7280
- 1 553 720 152
54 022 040 -1553720152
54 022 040
-1553720152
54 022 040 - 1 553 720 152
54 022 040
1 508 201 035 2 452 145 685
62
70
- 31
1, 08
- 31
1,08
Lap, ngay
NguyeE TM Tarn
Ke toan truing
NgtiyeE Cong Thanh
im Soc
C6NG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
Dia chi: T§ng 2, Toa nha Dolphin Plaza - S6 28 Trim Binh - Tir Liem - HN
Tel: 04 6 287 3775
Fax: 04 6 257 8111
BAG CAO TAI CHINH
Quy I nara 2013
Blu s6 B03-DN
BAG CAO LUtl CHUYEN TIEN TE
(Theo phuangphdp gidn tiep)
Mas6
Thuyet
minh
Nam nay
i
2
3
4
1. Lffi nhuan trudc thul
2. Dieu chinh cho cac khoan:
Kh&u hao tai san c6 dinh
Cac khoan dir ph6ng
Lai, 16 chenh lech ty gia hoi doai chua thuc hien
(Lai) tir boat dong dau tir
Chi phi 12i vay
3. Lieu chuyin ti&n thuan triedrc thay doi vdn lwu dong
(Tang)/giam cac khoan phai thu
(Tang)/Giam hang ton kho
Tang/(Giam) cac khoan phai tra (khong k£ lai vay phai tra,
thu6 thu nhan ohai noo)
(Tang)/Giam chi phi tra truac va khac
N5m triro'c
N2m nay
5
s
N5m triro-c
9
01
-1 553 720 152
02
03
04
175818060
316060944
175818060
316060944
05
06
08
09
10
183246399
-2 506 167 725
183246399
-2 506 167 725
183708403
183 708403
-1 010 947 290
-2 136 084 741 -1 010 947 290
- 700 308 892
-117035622
- 700 308 892
-117035622
11
- 253 367 902
-100920436
- 253 367 902
-100920436
12
11 130808
154041 027
11 130808
154 041 027
TiSn lai vay da tra
13
Thue thu nhap doanh nghiep da nop
Tien thu khac tir boat dong kinh doanh
Tien chi khac cho hoat dong kinh doanh
14
15
16
20
-1 953 493 276
21
649 359 688
Lira chuyin tiln thuan tir hoat dong kinh doanh
H. LUtl CHUYEN TIEN TlT HOAT DONG DAU TIT
1 . Tien chi de mua sam, xay dung TSCD va cac tai san dai
hankhac
2. Tien thu tir thanh ly, nhucmg ban TSCD va cac tai san
dai nan khac
3. Ti£n chi cho vay, mua cac c6ng cu ng cua don vi khac
4. Tien thu h6i cho vay, ban lai cac cdng cu no cua don vi
khac
5. Tien chi dau to gop von vao don vi khac
Luy ke tir dau nam
Quy nay
Chi tieu
54 022 040 -1 553 720 152
54 022 040
-2 136 084 741
- 25 000 000
- 25 000 000
-2 224 999 772 -1 953 493 276 -2 224 999 772
-210000000
649 359 688
-210000000
22
23
-2 700 000 000
-2 700 000 000
24
5 800 000 000
5 800 000 000
25
6. Tien thu hoi dau tur gop von vao don vi khac
26
7. Tien thu lai cho vay, c6 tuc va lai nhu^n dugc chia
27
454 724
252 088 436
454 724
252 088 436
LUTI chuyin tiln thuan tir boat dong dliu tu30
III. LlTU CHUYEN TIEN TlT HOAT DQNG TAI CHINH
1 . Tien vay ngan han, dai han nh§n dugc
33
649 814 412
3 142 OSS 436
649 814 412
3 142 088 436
447 141 854
75 000 000 000
447 141 854 75 000 000 000
182 600 000
-75 600 000 000
182600000 -75 600 000 000
629 741 854
- 600 000 000
629 741 854
- 600 000 000
- 673 937 010
317 088 664
- 673 937 010
317 088 664
805 390 215
6 962 331 535
805 390 215
6 962 331 535
2. Tien chi tra ng g6c vay
34
36
40
3. Chi khac tu lai nhu^n chua phan phoi
Luni chuyin tiln thufin tir hoat dong tai chinh
Tang tien va cac khoan tu-ffng du-o'ng tien thuSn trong ky
Tien va cac khoan tu'ong duwng tien ton dau ky
Anh hifcmg cua thay dot ty gia hoi dodi quy adi NT
"ien va cac khoan ttro'ng du'ong tien ton cu6i ky
50
60
61
70
Nguyen TM Tim
!
131 453 205
7 279 420 199
Lap, n
•>
Ngirdi iap Men
1
Ke toaa trird'ns
Nguyen GOES Thank
131 453 205
7 279 420 199
2013
CONG TY CO PHAN DAU KHI BONG DO (PVC - BONG BO)
Dia chi: Tang 2, T6a Jiha Dolphin Plaza - So 28 Tran Bmh - Tir Liem - HN
Tel: 04 6 287 3775
Fax: 04 6 257 8111
BAG CAO TAI CHINH
Quy I nam 2013
BANG CAN DOI SO PHAT SINK
TK
So phat sinh trong ky
C6
Nff
So dir dau ky
NoC6
So phat sinh lu? ki
C6
Nff
So dir cuoi ky
No'
Co
111
522 798 199
2 083 425 467
2 522 715 700
2 083 425 467
2 522 715 700
83 507 966
112
282 592 016
1476311024
1 710957801
1 476311 024
1 710957801
47 945 239
794 974 079
794 974 079
794 974 079
794 974 079
113
121
4179000000
4 179000000
128
43 303 145 500
43 303 145 500
129
2 080 000 000
2 080 000 000
131
35 728 676 005
223 500 000
304 000 000
223 500 000
304 000 000
35648176005
133
2622875189
46 817 543
707 060 685
46817543
707 060 685
1 962 632 047
5 423 495 656
757 129 059
56820 167
757 129 059
56 820 167
6 123 804 548
141
6923834154
200 199412
251812952
200199412
251 812952
6872220614
142
267 396 261
4 977 273
261 255 353
4 977 273
261255353
11 118 181
136
138
139
144
151
152
153
154
411 093371
411 093371
1 802 336 363
1 802 336 363
4952201 117
4952201 117
185846000
185846000
155
156
157
159
161
211
212
213
214
217
4066401 554
240 097 419
4306498973
240097419
5 910 000 000
5 910 000 000
221
i
222
1
223
228
309232 194094
I
229
241
309 232 194 094
i
275 488 993 098
242
649 359 688
1
245 147' 272
•
-
-
649359688
276138352786
245
- 147- 272
-
245 147 272
243
244
10 000 000 (
1 0000 000
1IV
331
No-
Co
8 538 771 625
No-
Co
Co
847 338 000
167500000
847 338 000
167500000
No-
No-
Co
9218609625
333
1 477 738 808
31 952 125
44 578 439
31 952 125
44 578 439
1 490 365 122
334
1 410003008
387 135 949
805 575 542
387 135 949
805 575 542
1 828442601
335
13239200910
13239200910
336
338
92 323 955 396
923 742 380
2 082 907 207
923 742 380
2 082 907 207
341
9 661 403 502
730 400 000
347 832 225
730 400 000
347 832 225
93 483 120 223
9 278 835 727
--
351
353
3 872 999 951
336 900 000
3536099951
336 900 000
356
500 000 000 000
500 000 000 000
414
11 195257585
11 195257585
415
7 149 469 792
7 149 469 792
5531782406
5531 782406
411
412
413
417
418
421
25757911 220
1611660653
57940501
1611660653
57 940 501
203 181 831
203 181 831
203 181 831
203 181 831
515
454 724
454 724
454 724
454 724
632
59 100003
59 100 003
59 100003
59100003
635
183 708403
183 708403
183708403
183708403
24204191 068
431
441
461
511
512
641
6 354 546
6 354 546
6 354 546
6354546
642
1 508 201 035
1 508 201 035
1508201035
1 508 201 035
711
7280
7280
7280
7280
1 758 930 094
1 758 930 094
1 758 930 094
1 758 930 094
15253507840
15 253 507 840
15 253 507 840
15 253 507 840 732 095 241 948 732 095 241 948
811
821
911
Cong
729989439716
729 989 439 716
thdng <$- nam 2013
Ngu'oi lap bicu
Nguyen Thi Tarn
Ke toan trinmg
Nguyen Cong Thanh
Giam d6c
CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
BAO CAO TAI CHINH
Bja chi: Tang 2, Toa nha Dolphin Plaza - S6 28 TrSn Binh - Tfr Liem
Tel: 04 6 287 3775
Fax: 04 6 257 8111
Quy I nam 2013
M£usaB09-DN
BAN THUYET MINE BAO CAO TAI CHINH
I. Dae dilm boat dong cua doanh nghiep
1 .Hinh thuc so huu v6n: Da so hiru
2.Linh vyc kinh doanh: Bat dong san
S.Nganh nghS kinh doanh: Tu van va dau tu, kinh doanh Bat dong san
4.Dac diem hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep trong ky ke toan co anh huong den bao cao tai chinh
II. Ky kl toan, don vi ti£n te sir dung trong ke toan
1 .Nien dp k§ toan nam (bit dau tir ngay 01/01/2013 kii thiic vao ngay 31/12/2013)
2.Don vi ti§n te sur dung trong k§ toan: VND
III. Chuin mu-c va chi do ke toan ap dung
1 .Chi do ki toan ap dung: Che do ke toan Viet Nam
2.Tuyen bo ve viec tuan thu chuan mire ke toan va che do ke toan: Cong ty ap dung day ctu
3.Hinh thuc ke toan ap dung: Nhat ky chung
IV. Cac chinh sach ke toan ap dung
1. Nguyen tac xac dinh cac khoan tien va tuong ducmg tien
- Nguyen tac va phuong phap chuyln d6i cac d6ng tiSn khac ra dong tien sur dung trong ke toan: quy doi ra USD,
VND theo ty gia binh quan
2. Chinh sach ke toan doi vai hang ton kho
- Nguyen tac ghi nhan hang ton kho: theo gia von
- Phuong phap xac dinh gia trj hang ton kho: Binh quan
- Phuong phap hach toan hang ton kho: Ke khai thudng xuyen
- Lap dir phong giam gia hang ton kho: Theo che do hien hanh
3. Ghi nhan va khiu hao TSCD:
- Nguyen tic ghi nhan TSCD hiru hinh, TSCD vo hinh: nguyen gia ghi theo gia von
- Phuong phap khau hao TSCD hftu hinh, TSCD vo hinh: durong thang
4. Ghi nhan va khau hao bat dong san dau tu:
- Nguyen tac ghi nhan bat dong san dau tu: theo nguyen gia
- Phuong phap khau hao BDS dau tu: theo phuong phap duong thing
S.Nguyen tac ghi nhan cac khoan dau tu tai chinh: Theo che do KT
- Cac khoan dau tu vao cong ty con, cong ty lien kit, von gop va co? so kinh doanh dong kiem soat
Cac khoan dau tu chung khoan ngan nan
- Cac khoan dau tu ngan han, dai nan khac
- Phuong phap lap dir phong giam gia dau tu ngin han
6. Nguyen tic ghi nhan va von hoa cac khoan chi phi di vay: Theo che do
- Nguyen tac von hoa cac khoan chi phi di vay
- Ty le v6n hoa chi phi di vay dugc sir dung d§ xac dinh chi phi di vay dugc v6n hoa trong ky
7.Nguyen tac ghi nhan va von hoa cac khoan chi phi khac:
- Chi phi tra tnrac: Chi phi thirc te
- Chi phi khac: Chi phi thue te
- Phuong phap phan b6 chi phi tra truac: Phan bo tung ky
- Phuong phap va thai gian phan bo lai the thuong mai
S.Nguyen tic ghi nhan chi phi phai tra: Theo che do
9.Nguyen tic va phuong phap ghi nhan cac khoan du phong phai tra: Theo che do
1 O.Nguyen tac ghi nhan v6n chu so hftu: Theo che do KT
- Nguyen tac ghi nhan von dau tu cua chu sa huu, thang du von co phan, von khac cua chu sa hiru
- Nguyen tac ghi nhan chenh lech danh gia lai tai san
- Nguyen tac ghi nhan chenh lech ty gia
- Nguyen tac ghi nhan lai nhuan chua phan phoi
1 I.Nguyen tac va phuong phap ghi nhan doanh thu: Theo che do KT
- Doanh thu ban hang
- Doanh thu cung cap dich vu
- Doanh thu hoat dong tai chinh
- Doanh thu hop dong xay dung
12.Nguyen tac va phuong phap ghi nhan chi phi tai chinh: Theo che do
13.Nguyen tic va phuong phap ghi nhan chi phi thue thu nhap DN hi en hanh, chi phi thue TNDN hoan lai: Theo luat
thue
14.Cac nghiep vu du phong rui do hoi doai: Theo che do
15.Cac nguyen tic va phuong phap ke toan khac: Theo che do
V. Thong tin bo sung cho cac khoan muc trinh bay trong Bang c&n doi ke toan
01- Tien
DVT: Bong
Cu6i quy
Bau nam
- Tien mat
83 507 966
522 798 199
- Tien giii ngan hang
47945239
282592016
131453 205
805 390 215
- Tien dang chuyen
- Cac khoan tuong duong tien
Cong
02 - Cac khoan dau tu tai chinh ngin han
- Chung khoan dau tu ngin han
Cuoi quy
Bau nam
4179 000 000
4179 000 001
- Diu tu ngin han khac
43 303 145 500
43 303 145 500
Gop vdn ddu tu veto du an "Khu nha a cao cdp EMM)
23 253 395 500
23 253 395 500
Gop vdn ddu tu vao du an " Golden Palace tai Xa Ml Tri HN"
20 049 750 000
20 049 750 000
- Du phong giam gia dlu tu ngin han
- 2 080 000 000
- 2 080 000 000
Cong
03 - Cac khoan phai thu ngin han khac
45 402 145 500
Cu6i quy
45 402 145 501
Bau nam
2 260 000 000
2 260 000 000
51 904 330
176 243 611
3 811 900 218
2 987 252 045
6 123 804 548
5 423 495 656
- Phai thu ve c6 phan hoa
- Phai thu ve co tuc va lai nhuan dugc chia
- Phai thu nguai lao dong
- Phai thu khac
Cong
Cuoi quy
04 - Hang ton kho
Bau nam
- Hang mua dang di duong
- Nguyen lieu, vat lieu
- Cong cu, dung cu
- Chi phi san xuat, kinh doanh da dang
411 093371
411093371
1 802 336 363
1 802 336 363
2 213 429 734
2 213 429 734
- Thanh pham
- Hang hoa
- Hang gui di ban
- Hang hoa kho bao thue
- Hang hoa bat dong san(i)
Cong gia g6c hang tbn kho
(i): La gia trj cua 02 can ho tai CT5 Tan Trilu. Cac can ho nam gift cho
muc dich ban trong ky hoat dong kinh doanh thong thuong.
- Gia tri ghi so cua hang ton kho dung de the chap, cam co dam bao cac
khoan ng phai tra
- Gia tri hoan nhap du phong giam gia hang ton kho trong nam
- Cac trirong hop hoac sir kien din den phai trich them hoac hoan nhap
du phong giam gia hang ton kho
05 - Thue va cac khoan phai thu Nha nuac
Cuoi quy
Bau nam
Cuoi quy
Bau nam
Cuoi quy
Bau nam
- Thue va cac khoan phai thu Nha nuac
- Thui thu nhap doanh nghiep nop thira
- Cac khoan khac phai thu Nha nuac
Cong
06 - Phai thu noi bo
- Cho vay noi bo
- Phai thu noi bo khac
Cong
07 - Phai thu dai han khac
- Ky quy, ky cugc dai han
- Cac khoan tien nhan uy thac
- Cho vay khong co lai
- Phai Ihu dai han khac
Cong
08.Tang giam tai san co dinfa hii'u hinh
Khoan muc
Dem vi tmh: Ddng
Nha May moc Phmmg tien van Thiet bi dung cu TSCD
Tong cong
cira thilt bi
tai
quan ly
khac
Nguyen gia TSCD hfru hinh
So dit dau n&m
- Mua trong ky
- Dau tu xay dung ca ban hoan thanh
- Tang khac
- Chuyen sang BBS dau tu
- Thanh ly, nhuong ban
- Giam khac
So die cuoi quy
Gia tri hao mon luy ke
Sd dit dau nam
- Khau hao trong ky
- Chuyen sang BDS dau tu
- Thanh ly, nhuong ban
- Giam khac
So dit cudi quy
Gia tri con lai cua TSCD htru hinh
Tai ngay dau nam
Tai ngay cuoi quy
3436*55662
1 515 345 455
4952201117
3 436 855 662
1 515 345 455
4952201117
2350288748
143 202 324
1 274 166 793
37 795 092
3 624 455 541
2 493 491 072
1 311 961 885
3 805 452 957
1 086 566 914
943 364 590
241 178662
203 383 570
1 327 745 576
1 146 748 160
180997416
* Gia tri con lai cu6i nam cua TSCD httu hinh da dung de th§ chip, cam c6, dam bao cac khoan vay:
* Nguyen gia TSCD cuoi nam da khau hao het nhirng van con su dung:
* Nguyen gia TSCD cu6i nam cha thanh ly:
* Cac cam ket ve viec mua, ban TSCD httu hinh co gia tri Ion trong tuong lai
09. Tang giam tai san co dinh thue tai chinh
Dan vi tinh: Dong
1
Khoan muc
May moc Phmmg tien van Thilt bi dung cu TSCD
thiet bi
tai truyen din
Nguyen gia TSCD thue tai chinh
Sodirctauquy
- Thue tai chinh trong quy
- Mua lai TSCD thue tai chinh
- Tra lai TSCD thue tai chinh
Sd dw cuoi quy
Gia tr| hao mon luy ke
So die dau quy
- Khau hao trong ky
- Mua lai TSCD thue tai chinh
- Tra lai TSCD thue tai chinh
So dif cuoi quy
Gia tri con lai cua TSCD thue tai chink
Tai ngay 3&u quy
Tai ngay cuoi quy
- Tien thue phat sinh them dugc ghi nhan la chi phi trong nam
- Can cu dg xac dinh tien thue phat sinh them
- Dieu khoan gia han thue hoac quyen dugc mua tai san
quan ly
khac
Tong cpng
10 Tang, giam TSCD vo hinh
Khoan muc
Don vi tinh: Bdng
Quygn
SDdat
Nhan hi§u hang
boa
Phan mem may
vi tinh
TSCD vo hinh
khac
110 846 000
75 000 000
185 846 000
110 846 000
75 000 000
185 846 000
110 846 000
SO 604 855
161 450 855
24 395 145
24395 145
75 000 000
1 85 846 000
24 395 145
24395145
Tong c6ng
Nguyen gia TSCD vo hinh
Sd die dau nam
- Mua trong ky
- Tao ra tu noi bo doanh nghiep
- Tang do hop nhit kinh doanh
- Tang khac
- Thanh ly, nhuong ban
Sd die cudi quy
Gia tri hao mon luy kg
So die &au nam
- Khau hao trong quy
- Nhan to cong ty con
- Thanh ly, nhucmg ban
- Giam khac
110 846 000
So die cudi qu$
Gia tri con lai cua TSCD vo hinh
Tai ngay dau nam
Tai ngay cudi quy
* Thuyet mink so lieu vd giai trinh khac
11 Chi phi xay dvng co* ban do* dang
- Tong s6 chi phi XDCB da dang: (*)
Cuoi quy
Dau nam
276138352786
275 488 993 098
24 296 545 454
24 296 545 454
72 918 398 396
72 572 S72 347
170585998382
170583687 542
580 932 358
554 229 144
+ Du an KBTDuc Giang
5 552 473 521
5354350017
+ Du an 160 Trdn QuangKhdi
2 204 004 675
2 187308594
Trong do:
+ Mua van phong lam viec
+ Cong trinh VP Tap doom 38A Le Lai
+ Cong trinh VP tai Hal Phong
+ Du an Xuan Phuom.g
+ Du an tai Hoa Blnh
- Cac dtf an khac
(*) Bao gom cac khosn dau tir du' an do Cong ty lam chu dau tir
12 Tang, giam b5t dpng san d§u tuKhoan muc
Nguyen gia bat (Jong san dau tir
v/ tinh: Bdng
Sd d3u nam
Tang
Giam
S6 cu6i quy
5 910 000 000
5 910 000 000
5910000000
5910000000
- Quyen sir dung dat
-Nha
- Nha va quyen sii dung dat (tarn tang
Toa nha 38A Le Lai)
- Ca sa ha ting
Gia tri hao mon luy ke
256 100 013
59 100 003
315200016
256100013
59100003
315200016
- Quyen su dung dat
-Nha
- Nha va quyen su dung dat
- Ca sa ha tang
,
Gia tri con lai cua BBS dau tir
5 653 899 987
59 100 003
5 594 799 984
5 653 899 987
59100003
5 594 799 984
- Quyen su dung dit
-Nha
- Nha va quyen su dung dat
- Ca sa ha tang
- Thuyit minh so lieu va giai trinh khdc
Dffn vi tinh: Ddng
13 - Dau tu dai han khac
Cuoi quy
- Dau tu gop c6 phan, mua c6 philu
+ Uy thac dau tu tai Tong Cong ty tai chinh co phan Dau
khi VN (i)
118818181820
118818181820
51 818 181 820
51 818 181 820
UTDT mua co phan Petro Land
57 818 181 820
51 818181 820
3 000 000 000
3 000 000 000
+ Gop von dieu le vao Cong ty Hai Dang (iii)
15000000000
15000000000
+ Gop von dieu le vao C.ty Phii Dat (iv)
26 000 000 000
26 000 000 000
3 000 000 000
3 000 000 000
20 000 000 000
20 000 000 000
190414012274
190414012274
6 000 000 000
6 000 000 000
9 539 048 889
9 539 048 889
Gop von dau tu vao du an " Khu do thi Nam An Khdnh "
Gop von dau tu vao du an "Khu du lich sinh thai va dich vu Cicu
Long"
50 953 203 651
50 953 203 651
46 000 000 000
46000000000
Gop vdn ddu tu vao du an "Dragon City" TP HCM
26 867 500 000
26867500000
Gop von hop tac kinh doanh du an Dolphin Plaza
51 054 259 734
51 054 259 734
309 232 194 094
309 232 194 094
UTDT mua co phan C. ty CP My Phuc
+ Dau tu mua CP C.ty CP Tay HN (ii)
+ Gop v6n dieu le vao C.ty CP XL Dien DK (v)
+ Gop von didu le vao C.ty CP Khach san Lam Kinh (vi)
- Dau tu trai phieu
- Dau tu dai han khac (vii)
Gop von ung trucrc cho Cong ty Hoang Lien
Uy thac dau tu du an 43 Mac Dmh Chi
Gop von dau tu vao du an " Khu chung cu Huynh Tan Phdt"
Gop von dau tu vao du an "Khu nha a cao cap EMM)
Gop vdn dau tu vao du an " Golden Palace tai Xa Mi Tri HN"
Cong
(i) La cac khoan dau tu Cong ty huong thu nhap/rui ro (neu co), bao gom:
- Khoan tien uy thac dau tu tai T6ng Cong ty Tai chinh C6 phan Dau khi Viet Nam de mua co phan Cong ty Ha
ting va Do thi Dau khi theo Hop dong uy thac s6 11/2007/HDUTDT-PVFC-PWC Land ngay 23 thang 11 nam
2007 voi gia tri uy thac theo hop dong la 50 ty dong, thai han uy thac 36 thang, so tien da uy thac tinh den 30
thang 6 nam 2010 la 50 ty dong tuong duong 5.000.000 cp (menh gia lO.OOOd/CP), phi uy thac dau tu la
1.590.909.092d6ng.
(ii) Gop v6n vao C6ng ty C6 phan Tay Ha Noi tuong duong 300.000 co phan, chiem 11,9% v6n dieu le.
(iii) Cong ty gop 15 ty dong, tuong duong 5% von dieu le vao Cong ty Co phan Dau tu va Xay dung Hai Dang.
(iv) Gop v6n vao Cong ty Co phan Dau tir va Xay dyng Phu Dat vdi tong so tien la 26 ty dong, tuong duong
6,05% vdn dieu le.
(v) Gop v6n vao Cong ty C6 phan Xay iip Dien Dau khf vai t6ng s6 tiSn cam kSt gop la 5 ty dong. tuong duong
10% vdndidule.
(vi) Gop von vao Cong ty Co phln Khach s§n Lam Kinh voi tong so tien cam ket gop Ii 20 ty dong, iuong
duong 10,53 % von dieu le.
(vii) La cac khoan gop von hop tac dau tir vao du an, bao gom:
- Khoan tien ling von cho Cong ty Co phan Hoang Lien dugc thuc hi$n tren ca so* Bien ban thoa thuan hop tac
dau tu xay dung Dyr an "Cao 6c van phong v£ chung or cao tang" ky giua Cong ty va Cong ty Co phan Hoang
Lien ngay 29 thang 11 nam 2007. Theo Bien ban thoa thuan nay, Cong ty ung cho Cong ty C6 phan Hoang Lien
voi so tien la 7 ty dong de thuc hien cac thu tuc chuan bi dau tu va khoan tien umg truoc nay se dugc tinh vao
von gop cua Cong ty sau khi hoan thanh giai doan chuan bi dau tu.
- Khoan tien gop v6n theo HD s6 20/2010/BCC/KT-PIVLS ngay 08/6/2010 hop tac dau tu du an "Khu chung cu
Huynh Tan Phat" tai s6 1351 duong Huynh Tan Phat, qu$n 7, TP HCM vai ty le 8% t6ng du an.
- Khoan tien gop v6n theo HD s6 20/2010/HDGV-BMM ngay 24/3/2010 v& HD s6 117/2010/HDGV ngay
30/3/2010 gop vdn dau tu du an "Khu nha a cao cap BMM" tai Phucmg Phuc La, Ha Dong, Ha noi. Theo do,
quyen Igi dugc huong sau khi du an hoan thanh la quyen mua san can ho tai chung cu.
- Khoan tien gop v6n theo HD s6 01/PVFC Land-VD ngay 15/7/2010 gop v6n hgp tac kinh doanh dau tu du an
" T6 hop van phong, thuong mai va chung cu cao cap Golden Palace" tai xa ml Tri, Huyen Tu Lien, Ha Noi.
Theo do, quyen Igi dugc huong sau khi du an hoan thanh la san pham san kinh doanh can ho.
- Khoan tien gop v6n theo HD s6 2607/HD-IMICO-PVFC Land vk viec gop v6n dau tu du an "Khu chung cu
cao cap, dich vu h§n hop - Khu do thi Nam An Khanh" tai xa An Khanh, Huyen Hoai Due, Ha Noi. Theo do,
phuong thuc xac dinh ket qua tren san pham, Igi ich cua du an mang lai; phirong thuc phan chia san pham theo
ty le von gop.
- Khoan tiSn gop v6n dl thirc hien dau tu vao du an "Dau tu ha tang khu do thi sinh thai va dich vu Cuu Long" theo Hop
dong hop tac kinh doanh s6 60/2010/HBHTKD/PVC5-PVFC Land ngay 26 thing 11 nam 2010 ky giua Cong ty va Cong ty
C6 phan Dau tu va Xay lap Dau khi Hoa Binh. Theo noi dung hop dong, Cong ty tien hanh dau tu vao du an va khi du an
hoan thanh Cong ty duac phln chia san pham, loi nhuan va cung chiu rui ro theo ty le von gop.
- Khoan tien gop von thuc hien dau tu vao du an "Dragon City" theo Hop dong hop tac kinh doanh so
14/2010.HDHTKD/PL-PVFC Land ngay 29 thang 3 nam 2010 ky giua Cong ty va Cong ty C6 phan Dia 6c Phu
Long. Theo noi dung hop d6ng, Cong ty tien hanh dau tu vao du an va khi du an hoan thanh Cong ty dugc phan
chia san pham, Igi nhuan va cung chiu rui ro theo ty le v6n gop.
- Khoan tien gop v6n theo HD hop tac dau tir s6 0211/2010/HDHTKD v6 viec gop v6n hop tac kinh doanh du
an "Dolphin Plaza" tai s6 28 Tran Binh, My Dinh, Ha Noi. Theo do, quyen Igi dugc huong la Igi nhuan tu du an
va quyen ban san pham cua du an theo ty le v6n gop.
14-Chi phitratruocdai han
Cuoi quy
Dau nam
Cuoi quy
Dau nam
- Chi phi tra tru0c v£ thue hoat dong TSCD
- Chi phi thanh lap doanh nghiep
- Chi phi nghien cuu co gia tri Ion
- Ghi phi cho giai doan trien khai khong du tieu chuan ghi nhan
la TSCD vo hinh
- Chi phi tra truac dai han
Cong
15 - Vay va ng ngan han
- Vay ngin han
78 976 168 658
77 981 226 804
78 976 168 658
77 981 226 804
- Ng dai han den han tra
Coag
16 - Thug va cac khoan phai n6p nha nuac
Cu6i quy
DSu n5m
- Thue gia tri gia tang
- Thue tieu thy d&c biSt
- Thug xuit, nhap khiu
- Thug thu nhap doanh nghiep
- Thue thu nhap ca nhan
1 242 597 996
1 242 597 996
247 767 126
235 140812
1 490 365 122
1 477 738 808
- Thug tai nguyen
- Thug nha dit va tign thue dat
- Cac khoan phi, le phi va cac khoan phai nop khac
Cong
17- Chi phi phai tra
Cuoi quy
Bau nam
- Trich truac chi phi tien luang trong thai gian nghi phep
- Chi phi sira chtta Ion TSCD
- Chi phi phai tra khac
C6ng
18 - Cac khoan phai tra, phai nop ngan han khac
13239200910
13239200910
13 239 200 910
13 239 200 910
Cuoi quy
Bau nam
- Tai san thira cha giai quygt
62241 313
46 607 682
1 043428751
800872871
205 033 906
153785386
86 745 360
66 634 920
53 804 969
53 804 969
478 449 000
478 449 000
2 247 232
2 247 232
62 625 787 500
62 625 787 500
- Cac khoan phai tra, phai nop khac
28925382192
28 095 765 837
Cong
93 483 120 223
92 323 955 397
- Kinh phi cong doan
- Bao hiem xa hoi
- Bao hiem y te
- Bao hiem that nghigp
- Nhan ky quy, ky cugc ngan han
- Nhan v6n gop ciia C.ty KS Tay Bac
- Nhan von gop cua C.ty Tay HN
- Lai TGNH tai BQL Diic Giang chua k/c
- C6 uic nam 2010 phai tra
19 - Phai tra dai han noi bo
Cuoi quy
f>au nam
Cuoi quy
ME nam
- Vay dai han noi bo
- Phai tra dai han noi bo khac
Cong
20 - Vay va no' dai han
a - Vay dai han
9 278 835 727
9661403502
- Vay ngan hang
8931 003502
1 461 036 700
347 832 225
8 200 366 802
- Vay doi tugng khac
- Trai phieu phat hanh
b - Ng dai han
- Thue tai chinh
- Dy phong tra cap MVL
- Doanh thu chua thyc Men
- Ng dai han khac
9 278 835 727
Cong
9 661 403 502
- Cac khoan ng thue tai chinh
Nam trirtrc
Thoi ban
long khoan
thanh toan tien
thue tai chinh
Tra no1
g6c
T6ng khoan
thanh toan ti§n
thue tai chinh
Cu6i quy
Dau nam
Cu6i quy
Dau nam
Tu 1 nam tra xuong
Tren 1 nam den 5 nam
Tren 5 nam
21 - Tai san thue thu nhap hoan lai va thue thu nhap hoan lai phai tra
a - Tai san thue thu nhap hoan lai
- Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan d£n khoan chenh lech
tarn thai dugc kMu tru
- Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan den khoan 16 tinh thue
chua sir dung
- Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan dSn khoan uu dai tinh
thue chua su dung
- Khoan hoan nhap tai san thue thu nhap hoan lai da dugc ghi
nhan tu cac nam truac
Tai san thue thu nhap hoan lai
b - Thue thu nhap hoan lai phai tra
- Thue thu nhap hoan lai phai tra phat sinh tir cac khoan chenh
lech tarn thai chju thue
- Khoan hoan nhap thui thu nhap hoan lai phai tra da dugc ghi
nhan tu cac nam truac
- Thue thu nhap hoan lai phai tra.
22 Von chii so' Mm
a Bang doi chieu bien ctong cua von chii sa huu
A
So dir dan nam tnro'c
Von dSu tu cua chu
sa hftu
Lai nhuan chira
phan phoi
1
3
500 000 000 000
25 672 972 422
Chenh
lech danh Quy khac thuoc Quy dir phong tai Quy (Mu tu phat
gia lai von chu so hfru
chfnh
trien
TS
5
6
7
6 212 889 771
7 149 469 792
11 195 257 585
Cong
9
550 230 589 570
Tang von trong nam trirac
- LN trong nam trirac
- Tang khac
- Giam von trong nam truac
25 000 000 000
- L6 trong nam trirac
24711 163490
- Giam khac
So dir cuoi nam triro'c, So dir
dan nam nay
500 000 000 000
25 000 000 000
166000000
681 107365
- 24 204 191 068
5 531 782 406
847 107 365
7 149 469 792
11 195 257 585
499 672 318 715
- Tang von trong Icy
- Lai chira phan phoi trong ky
- Tang khac
- Giam von trong ky
1 553 720 152
1 553720152
- 1,6 trong ky
- Giam khac
So dw cuoi qny nay
500 000 000 000
- 25 757 911 220
5 531 782 406
7 149 469 792
11 195 257 585
498 118 598 563
b - Chi tiet von dau tu cua chu se hiru
Cuoi quy
Bau nam
- Von gop cua Nha nuac
- V6n gop cua cac c6 dong
500 000 000 000
500 000 000 000
Cong
500 000 000 000
500 000 000 000
c - Cac giao dich v£ v6n vai cac chu sa huu va phan phoi co
tiic, chia Igi nhuan
Quy nay
B&u nam
- V6n dau tu cua chu sa huai
+ V6n gop dau ky
500 000 000 000
500 000 000 000
+ Von gop tang trong ky
+ Von gop giam trong ky
+ V6n gop cu6i ky
500 000 000 000
500 000 000 000
- Co tire, lai nhuan da chia
d - C6 tuc
- Co tuc da cong b6 sau ngay ket thuc ky ke toan nam:
+ Co tiic da cong b6 tren c6 phi6u ph6 thong:
+ C6 tiic da cong b6 tren co phiSu uu dai:
- Co tire cua c6 phidu uu dai luy ki chua dugc ghi nhan:
d - C6 phidu
Quy nay
D3u nam
- S6 lugng c6 phiSu dang ky phat hanh
- So lugng co phieu da ban ra c6ng chiing
+ C6 phieu ph6 thong
+ Co phieu iru dai
- S6 luo-ng co phidu dugc mua lai
+ Co phieu pho thong
+ C6 phidu uu dai
- So lugng co phieu dang luu hanh
+ C6 phieu ph6 thong
+ Co phieu uu dai
- Menh gia co phieu dang luu hanh:
e - Cac quy cua doanh nghiep:
23 876 509 783
23 876 509 783
- Quy dau tu phat trien
11 195 257 585
11195 257 585
- Quy du phong tai chinh
7 149 469 792
7 149 469 792
- Quy khac thuoc v6n chu sa hiha
5531 782 406
5 531 782 406
- Muc dich trich lap va sii dung cac quy cua doanh nghiep
g - Thu nhap va chi phi, lai hoac lo dugc ghi nhan true tiSp vao Von chu sa huu theo quy dinh cua cac
chuan muc ke toan cu the
23 - Nguon kinh phi
- Nguon kinh phi dugc cap trong nam
- Chi sir nghiep
- Nguon kinh phi con lai cuoi nam
24 - Tai san thue ngoai
( 1) - Gia tri tai san thue ngoai
- TSCD thue ngoai
- TS khac thue ngoai
Quy nay
DSu nam
Cufti quy
DSu nam
(2) - T6ng so tien thue t6i thieu trong tuo-ng lai cua hop dong thue hoat dong tai san khong huy ngang
theo cac thai han
- Tir 1 nam tra xu6ng
- Tren i nam den 5 nam
- Tren 5 nam
VI. Thong tin bo sung cho cac khoan muc trinh bay trong bao cao ket qua boat dong kinh doanh
Quy nay
Luy k£ tu- dau nam
25 - T6ng doanh thu ban hang va cung cap djch vu (Ma so 01)
- Doanh thu ban hang
- Doanh thu cung cap dich vu
- Doanh thu hop dong xay dung (Doi vai doanh nghiep co hoat dong
xay lap)
+ Doanh thu cua hop o*6ng xay dung dugc ghi nhan trong ky
+ Tong doanh thu luy ke cua hop dong xay dung dugc ghi nhan den
thai diem lap bao cao tai chinh
26 - Cac khoan giam trir doanh thu (Ma s6 02)
Trong do
- Chiet khau thuong mai
- Giam gia hang ban
- Hang ban bi tra lai
- Thue GTGT phai nop (Phuong phap true tiep)
- Thue tieu thu dac biet
- Thue xuat khau
27 - Doanh thu thu&n vl ban hang va cung cap dich vu ( Ma so 10)
Trong do:
- Doanh thu thuan trao doi san pham, hang hoa
- Doanh thu thuln trao d6i dich vu
28 - Gia v6n hang ban (Ma so 11)
- Gia von cua hang hoa da ban
- Gia von ciia thanh pham da ban
- Gia von cua djch vu da cung cip
- Gia tri con lai, chi phi nhuong ban, thanh ly cua BDS dau tu da ban
- Chi phi kinh doanh BDS dau tu
- Hao hut, mat mat hang ton kho
- Cac khoan chi phi vuot muc binh thuong
- Du phong giam gia hang ton kho
29 - Doanh thu boat dpng tai chinh (Ma so 21)
- Lai tien gui, tiln cho vay
203 181 831
203 181 831
203 181 831
203 181 831
203 181 831
203 181 831
203 181 831
203 181 831
59100003
59100003
59100 003
59 100 003
454 724
454 724
454 724
454 724
183 708 403
183 708 403
- Lai d&u tu trai phieu, ky phieu, tin phiSu
- Co tuc, lai nhuan dugc chia
- Lai dau tu chung khoan
- Lai chenh lech ty gia chua thuc hien
- Lai ban hang tra cham
- Doanh thu hoat dong tai chinh khac
Cong
30 - Chi phi tai chinh (Ma so 22 }
- La; tien vay
- Chiet khau thanh toan, iai ban hang tra cham
- L6 do thanh ly cac khoan dau tir ngan han, dai han
- L6 do ban ngoai te
- L6 chenh lech ty gia da thue hien
- Lo chenh lech ty gia dura thue hien
- Du phong giam gia cac khoan dau tu ngan han, dai han
- Chi phi tai chinh khac
Cong
31 - Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh (Ma so 51)
- Chi phi thu! thu nhap doanh nghiep tinh tren thu nhap chiu thue nam
hien hanh
- Dieu chinh chi phi thue thu nhap doanh nghiep ciia cac nam truac vao
chi phi thue" thu nhap hien hanh nam nay
183 708 403
Quy nay
183 708 403
Luy kl tu- dau nam
- Tdng chi phi thu£ thu nhap doanh nghiep
32 - Chi phi thug thu nhap doanh nghiep hoan lai (Ma so 52)
- Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tir cac khoan
chenh lech tarn thcri phai chiu thue
- Chi phi thu! thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tir viec hoan
nhap tai san htue thu nhap hoan lai
- Thu nhap thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tu cac khoan
chenh lech tarn thai duac khau trir
- Thu nhap thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tir cac khoan
lo tinh thu! va uu dai thue chua su dung
- Thu nhap thu! thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tir viec hoan
nhap thue thu nhap hoan lai phai tra
- Tong chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai
33 - Chi phi san xuat, kinh doanh theo yeu to
- Chi phi nguyen lieu, vat lieu
- Chi phi nhan cong
- Chi phi khau hao tai san co dinh
- Chi phi dich vu mua ngoai
- Chi phi khac bang tien
Cong
34 - Loi nhuan sau thue TNDN
-1553720152
-1553720152
VII. Thfing tin b6 sung cho cac khoan muc trinh bay trong Bao cao luu chuyen tien te
1 - Cac giao djch khong bang tien anh hirong den bao cao luu
chuyen tien te va cac khoan tien do doanh nghiep nam giu nhirag
khong diro-c su- dyng
Quy nay
a - Mua tai san bang each nhan cac khoan no lien quan true tiep hoac
thong qua nghiep vu cho thue tai chinh:
- Mua doanh nghiSp thong qua phat hanh co phieu.
- Chuyen ng thanh von chu sa huu
b - Mua va thanh ly cong ty con hoac don vi kinh doanh khac trong ky bao cao
- Tong gia tri mua hoac thanh fy:
- Phan gia tri mua hoac thanh ly duoc thanh toan bang tien va cac
khoan tuong duong tien
- S6 tien va cac khoan tuong duong tien thirc co trong cong ty con hoac
don vi kinh doanh idiac dugc mua hoac thanh ly
Luy ke tu- dau nam
- Phan gia tri tai san (tong hop theo timg loai tai san) va ng phai tra
khong phai la tien va cac khoan tuong duong tien trong cong ty con
hoSc don vi kinh doanh khac durgc mua hoac thanh ly trong ky
c - Trinh bay gia tri va ly do cua cac khoan tien va tuong duong tien Ion
do doanh nghiep nam giu nhirng khong dugc su dung do co su han che
cua phap luat hoac cac rang buoc khac ma doanh nghiep phai thuc hien.
VIII. Nhirng thong tin khac
1 - Nhung khoan ng tiem tang, khoan cam kSt va nhung thong tin tai chinh khac:
2 - Nhirng su kien phat sinh sau ngay ket thuc ky ke toan quy:
3 - Thong tin v£ cac ben lien quan:
4 - Trinh bay tai san, doanh thu, kSt qua kinh doanh theo bo phan (theo Imh vuc kinh doanh hoac khu vuc dia ly)
theo quy dinh cua Chuan muc ke toan so 28 " Bao cao bo phan" (2)
5 - Thong tin so sanh:
6 - Thong tin ve hoat dpng lien tuc:
7 - Nhirng thong tin khac (3):
Lap, ngay 25~thdng
Nguyen Thi Tarn
Nguyln Cong Thanh
Giam doc
