Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán PHÚ GIA
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.08 MB, 15 trang )
..
C6NG TY CO PHAN CH ONG KHOAN PHU GIA
Lau 8, 58 Nguyen Dlnh Chieu, P Dakao, Ql, Tp H6 Chi Minh
?
A
,._..,
,.!
,
BANGCANDOIKETOAN
Ngay 30/09/2015
Chi ti6u
i c hi ti6
0
TAISAN
A- TAl SAN NGAN H~N
1. Ti~n
100
110
Ill
2. Cac khoan tliO'ng c:fliO'ng ti~n
112
I. TIAn va c ac khoan tLPO'ng t1LPO'ng tiAn
so t1au nim
s6 c u61 ky
134,055,625,320
127,953,310,797
29,892,214,761
29,892,214,761
24,687,299,832
17,687,299,832
7,000,000,000
103,542,844,918
113,090,527,998
-9,547,683,080
II. Cac khoan t1au t LP tal c hlnh ng£n h\ln
1. E>Au Ill ng~n h~n
2. 01,1' phong giam gh~ c:JAu Ill ngAn h~n
468,808,786
177,127,905
108,394,756
Ill. Cac khoan phai thu ng£n h\ln
-~ . Phai thu khach hang
2. Tra trllac cho ngllai Mn
0
101,193,735,282
110,056,514,398
-8,862,779,116
1,754,250,888
525,771,135
57,927,896
3. Phcii thu n~i b~ ng~n h~n
4. Phai thu ho~t (f~ng giao djch chli'ng khotm
183,286,125
5. Cac khoan phai thu khac
1' 170,551 ,857
6. Ot,r ph6ng phai thu ngAn h9n kh6 c:foi
IV. Hang to n kho
_
_
1. Hang ton kho
2. 011 phOng giam gia Mng ton kho
151 ,756,855
V.Tal dn ng£n h\ln k hac
!: Chi phi tra twac ngAn h9n
318,024,795
77,346.702
2 . Thu6 GTGT c:fliQ'C kh~u trll'
59.420,500
c_
3. Thu6 va cac khoan kMc phai thu Nha nlfa_
187,634,741
4. Giao djch mua ban l9i Trai phi~u Chinh phu_ _
5. Tai san ngAn h~n khac
53,043,352
1,866,409,3 13
B. TAl SAN DAI H~N
-1. Cac khoan phil thu dai h\ln
1. Phai thu dai h~n cua khach hang
2. VOn kinh doanh
a c:fO'n v j tri,I'C thu~c
3. Phci1thu dai h~n n~i b~
4. Phai thu dai h~n khac
5. Ot,r ph6ng cac khoan phai thu dai h~n kh6 (f~
143,330,574
11.n1 san c 6 t1jnh
107,648,908
1. Tai san c6 t1jnh h(lou hlnh
5,357,076,138
--5,249.427,230
_ - Nguy~n gia
- Gia t~ hao mon lOy k6
2. Tal san c6 t1jnh thu6 tai c hinh
--
-
Nguy~n
---
gia
- Gia ~ hao mon lOy k6
3. Tai san c6 t1jnh v6 hinh
-
Nguy~n
gia
229
230
4. Chi phi xAy dl,l'ng CO' ban da dang
240
241
Ill. Bit t1~ng san t1Au tLP
242
- Gia tri hao mon lOy kl!
-
Nguy~n
gia
- Gia t~ hao mon lOy k6
IV. Cac khoan t1Au tLP ta l c hinh d tl i h\ln
251
252
35,681 ,666
488,049,164
(452,367 ,498)
1. D~u ll1 vao cOng ty con
2. Dau tl1 vao cOng ty lilln kt1lt, lilln doanh
3. eau br chling khoin dai hfn
- - Ch(mg khoan sAn sang t1e ban
-
- Chl.ing khoan nam gili d~n ngay dao h~n
4. Dau tU' dai h~n khac
5. 011 phOng giam gia dau Ill' tai chfnh dai hQn
--v. Til san dai hfn khic
1. Ch1 phi tra tnr6'c dai hQn
253
258
259
260
261
262
263
268
270
2. Tai san thu~ thu nh$p hoan IQi
~· Tit\n n¢p Quy h6 trQ' thanh toan
4 . Tai san dai hQn khac
300
310
VI. LO'i th~ thl10'ng mQi
311
TONG CQNG TAl SAN(270•100+200)
NGU0NV6N
A. NQ' PHAI TRA
~· NQ' ngin hfn
1. Vay va nQ' ngAn h~n_ _
2. Phai Ira ngl16'i ban
3. Ngl16'1 mua tra tit\n tnr6'c
~Thull va cac khoan phai n¢p Nha nl16'c
5. Phai tra ngl16'i lao d¢ng_
_
313
314
315
316
317
320
321
322
6. Chi phi phai tra
8. Cac khoan ph8i tra, ph8i n¢p ngan hQn khac
9. Phai tra hoQt d¢ng giao djch chll'ng khoan
~·
Phai tra h¢ cO tvc, g6c va lai trai phi.ru-
..!.!.:_Phai tra to chl.ic phat Mnh chl.ing khoan
12. Quy khen thU'ang, phUc IQ'i
13. Giao djch mua ban IQi trai phillu Chinh phu
330
331
332
333
334
!4. Doanh thu chU'a thl,l'c hi~n ng~n h~n
336
15. D11 phOng phai Ira ngAn hQn
337
335
339
400
410
411
413
412
11. Nqo dai hfn
_
1. Phai tra dai hQn ngl16'i ban
2. Phai tra dai hQn n¢i b¢
3. Pha1 tra dai h~n khac
4. Vay va nQ' dai
h~n
~Thull thu nh~p hoan IQi phai tra
6 . D11 ph6ng trQ' cAp mat vi~c lam
?.: 011 phcng phai tra dai hQn
8. Doanh thu chl1a thl,l'c hi~n dai
h~n
~Quy phat t~n khoa hoc cOng ngM
_
~· 011 phcng boi thl16'ng thi~t h~i cho nha t1au tl1
B. VON CHO SO HO'U
I. VOn chu sa hO>u
1. VOn dau Ill' cua chu s& h(iu
~ Th~ng dl1 von c6 phan
3. v6n khac cua chU
-
--
sa hfru
4. CO phi~u quy
-~· Chllnh l~ch danh gia IQi tai san
6. Chllnh l~ch tY gia h6i t1oai
~Quy t1~u ll1 phil trilln
_
8. Quy dV' ph6ng tai chinh
9. Quy khac thu¢c v6n chu s& hCiu
416
-417- -
418
-419
-420
--
--
114,481,234,829
-
114,481,234,829
155,000,000,000
113,199,627,368
113,199,627,368
- 155,000,000,000
---
10. LO'i nhuOn sau thu~ ch11a phan ph6i
-40,518,765,171
-41 ,800,372,632
11 . NguOn v6n c1au t11 XDCB
12. Quy h6 tro- sap x~p doanh nghi~p
C. LO'I ICH CO £>0NG THI~U SO
TONG CQNG NGUON VON
136,151,068,403
U9,819,720,110
CAC CHI TIEU NGOAI BANG
1. Hi san c6 <1inh thu~ ngoa_i _
2. vat t11, chl.ing chi c6 gia nhOn gili h¢
3. Hi san nhOn ky CIIO'C
4 No- kh6 <10i c1a xl.i ly
5. Ngo~i tQ cac lo~i
6. Ch(Fng khofm hru ky
2,034,663,070,000
I ,468,919,040,000
6.1. Ch(Fng khoan giao djch
6.1.1. Chl1ng khoan giao djch cua thanh vi~n IU'U ky
921 ,500,000
-·I
,466,244,660,000
--I,752,880,000
6.1.2. Chling khoan giao djch cua khach hang trong OII&C
6.1.3. Chl1ng khoan giao djch cua kMch hang n11ac ngoai
--
-
61 .4. Chling khoan giao dich cua tO chl1c khac
---6.2. Chll'ng khoan f.\lm ngling giao djch
6.2.1. Chling khoan t~m ngling giao djch cua thanh vi~n IIIU ky
3,318,200,000
6.2.2. Chl1ng khoan t~m ngling giao djch cua khach hang trong n11ac
3,318,200,000
6.2.3. Chl1ng khoan t~m nglrng giao djch cua khach hang n11ac ngoai
--
-
6.2.4. Chling khoan t~m ngling giao djch cua tO chlic khac
-
-
6.3. Ch(Fng khoan cam c6
6.3.1. Chling khoan cam c6 cua thanh vi~n IIIU ky
558,800,000,000
6.3.2. Chling khoan cAm c6 cua khach hang trong n11ac
558,800,000,000
- - - - - -
6.3.3. Chling khoan cam
c6 cua khach hang nll&c ngoai
6.3.4. Chl1ng khoan cam c6 cua to chl1c khac
6.4. Ch(Fng khoan f.\lm gili
6.4.1. Chling khoan t~m gi(i cua thanh vi~n IIIU ky
6.4.2~hl1ng khoan tc;tm gili cua khach hang trong n11~
6.4.3. Chling khoan t~m gi!i cua khach hang nllaC ngoa_i 6.4.4:..£hl1ng khoan t~m gi(i cua to chl1c khac
~.5.
3,611 ,600,000
--
Ch(Fng khoan chc7 thanh toan
6.5.1. Chl1ng khoan ch6' thanh toan cua thanh vi~n IIIU ky
3,606,600,000
·· 5,000,000
6.5.2. Chling khoan ch6' thanh toan cua khach hang trong n11ac_
-
6.5.3. Chling khoan cha thanh toan cua khach hang n11ac ngoai
6.5.4. Chl1ng khoan ch6' thanh toan cua to chile khac
6.6. Ch(Fng khoan phong toa cha rot
- - ·- -
6.6. ~hung~oan phong to a cha rut cua thanh vi~n 111u ky
~.6.2. Chling khoan phong t6a ch6' rut clla khac~ang trong n11~
6.6.3. Ch(mg khoan phong toa cha rut cua khach hang n11ac ngoai
6.6.4~hling khoan phong toa ch6' rut cua to chl1c kMc
6.7. Ch(Fng khoan c hc7 giao djch
14,230,000
-
6.7.1. Chl1ng khoan ch(y giao djch cua thanh vi~n IIIU ky
1,070,000
13,160,000
6 7.2. Chling khoan ch(y giao djch cua khach hang trong n11ac
-=--l=-
6.7.3. Chling khoan ch(y giao djch cua khach hang n11ac ngoai
6.7.4. Chung khoan cha giao djch cua t6 chlfc khac
6.8. Ch(Fng khoan kY quy t1am bao khoan vay
6.8.1. Chllng khoan ky quy <1am bao khoan vay cua thanh vi~n IU'u ky
f
6.8.2. Chling khoan ky quy <1am bao khoan vay clia kMch hang trong n11ac
6.8.3. Chling khoan ky quy <1am bao khoan vay cua khach hang nU'aC ngoai
I
6 8.4. Chl1ng khoan ky quy <1am bao khoan vay cua to chl1c khac
6.9. Chling khoan sl.ia IOi giao djch
7. Ch(Fng khoan IU'u kY cOng ty t1fi chung chll'a nl4m yit
~
.-
257,161,030,000
--
7.1. Ch(rng khoan giao djch
7.1 .1. ChCrng khoan giao djch cua thanh
82_!899,680,000
_I,502,460,000
81 ,299,120,00Q
vi~n iliU ky
7 . ~. Chllng khoan giao djch cua khach hang trong OliCc
7 1.3. ChCrng khoan giao djch cua khach hang nl16'C ngoai
7.1.4. Chting khoan giao djch cua t6 chtic khac _
_
~100,000
7.2. Ch(rng khoan ifm ng(rng giao djch
7.2.1. Chllng khoan t~m ngt:mg giao djch cua thanh vi~n iliU ky
? .2.2. Chllng khoan t~m ngt:rng giao djch cua khach hang trong OliCc
7.2.3. ChCrng khoan t~m nglJ'ng giao djch cua khach hang mr6'c ngoai
7.2A. Chllng khoan t~m ngt:mg giao djch cua t6 chtic khac
7.3~Ch(rng khoan cim c6 _ 7.3.1. ChCrng khoan cam
c6 cua thcinh villn IU'U ky
7.3.2. Ch~ng khoan cam c6 cua khach hang trong nli6'C
7.3.3. Chllng khoan cam
c6 cua khach hang nl16'C ngoai
7.3.4. Chung khoan c~m c6 cua tO chuc khac -
-
7.4. Ch(rng khoan qm giii
7.4.1. ChCrng khoan t~m gi!i cua thcinh viGn lllu ky
7.4.~ Chllng khot:tn t~m giCr cua khach hang trong nli6'C
7.4.3. Chllng khoan t~m giii cua khach hang nli6'C ngoai
7.4.4. ChCrng khoan t~m gifrcua t6 chCrc khac 7 .5. Ch(rng khoan chilo thanh toan _
_
7.5.1. Chllng khoan cha thanh toan cua tMnh vi~U'u ky
z.5.~ Chting khoan cha thanh toan cua khach hang trong nli6'C
7.5.3. Chllng khoan cha thanh toan cua khach Mng nli6'C ngoai _
7 5.4. Chting khoan cha thanh toan cua t6 chtic khac _
~
7.6. Ch(rng khoan phong toa cha rut
7.6.1. Chllng khoan phong toa chc7 rut cua thanh viGn iliU ky
7.6.2. Chllng khoan phong tea cha rut cua khach~an~on~ll6'~
7.6.3. Chllng khoan phong toa eM rut cua khach hang nli6'C ngoai
7 6.4.Chung khoan phong tea cha ru~_£ua ~ chtic khac
~
-
7.7. Chting khoan sva l~i giao djch
--8. Chllng khoan Chlla lliU ky cua khach Mng
9. Ch(fng khoan ChU'a IU'U ky cua cOng ty chCrng khoan_
10. Chling khoan nh~n uy thac <:!au gia
NgtilJi IQ.p
/h-1/;; ,1).17/, <(lut
~-n.
W,al ,'/&~
elf'~ @«JNZ? ~~12;9
CONG TY
CO PHAN CH(fNG KHOAN PHU GIA
Liu 8, 58 Nguy~n Dinh Chi~u, P Dakao, Ql, Tp Hd Chi Minh
"'
"'
,...,
?
BAO CAO KET QUA
HO~ T
"
BQNG KINH DOANE
QUY 03 NAM 2015
Do'n vj tlnh : VND
Mll
Chi tieu
1. Doanh thu
chi
tieu
101
Trong d6:
10
- Doanh thu hoi,il cl¢ng mOi gi&i chCmg khoan
1.1
- Doanh thu hoi,il cl¢ng clau Ill chCmg khoan, g6p 0 1.2
- Doanh thu bao l:!nh ph0 1.3
- Doanh thu cli,ii IY phcit Mnh chll'ng khoan
01 .4
- Doanh thu hoi,!! d¢ng Ill vAn
- Doanh thu lllu ky ch(rng khoan
01 .5
- Doanh thu hoi,it cl¢ng
uy thac clAu gia
- Doanh thu cho thu~ sll d1,mg tal san
- Doanh thu khcic
01.6
01.7
01.8
01.9
2. Cac khoan g1am tru doanh thu
02
3. Doanh thu thuan v~ hoft d~ng kinh doanh
10
4. Chi phi hoi,!! cl¢ng kinh doanh
II
~ LQ'i nhu~n g~p cua ho,t d~ng klnh doanh
6. Chi phi quan ly doanh nghi~p
25
20
7. LQ'i
nhu~n thuan tCP ho{'t d~ng klnh doarili'
30
8. Thu
nh~p khtlc
31
Quy nlim nay
I
Quy nam tnrc7c
I
LOy kA tCP dau nam LOy kA tCP dau nam
6
dAn
cu61
cu6i quy nay(Nlim
nay)
trU'&c)
qu~ ~c\y(Nlim
2,889,038,983
3,425,893,481
11,530,752,023
20,835,293,984
1,041 ,101,750
1,433,834,185
229,990,775
2,168,469,958
3,849,602,200
7,009,197,242
25,168,300
280,000,000
2,970,000,000
10,150,000,000
1,230,000,000
149,507,369
1,161,051,033
1,040,285,009
1,580,000,000
422,379,820
215,404,596
102,561 ,152
341,343,823
1,410,962,497
2,889,038,983
3,957,808,738
3,425,893,481
1,602,549,573
--11,530,752,023
7,245,069,377
20,835,293,984
12,074,172,927
(1,068,769,755)
819,740,058
(1 ,888,509,813)
J ,!123,343,908
866,731,287
956,612,621
--
931,051,0331
676,313,304
4,285,682,646
2,824,527,47~
1,461,155,168
32
11. T6ng IQ'I nhu•n k6 toan tn16-c thuA
40
50
12. Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh
51
13. Chi phi thu~ TNDN ho:!n li,ii
52
10. LQ'i nhu•n khac
-
--
14. LQ'i nhu•n sau thu6 thu nh•p doanh nghi~p
60
14.1. LO'i nhu~n sau thu~ ctia c6 «lOng thi~u s6
70
262,754,425
8,761,121,057
2,735,101,602
6,026,019,455
3,073,314
(3,073,314)
(1,888,509,813)
956,612,621
1,461,155,168
6,022,946,141
(1,888,509,813)
956,612,621
1,461,155,168
6,022,946,141
14.2. LQ'i nhu~n sau thu~ ella c6 «lOng cOng ty me
---15. L:!i c
/
'glll!i /Qp
,(
~
~·
Y/5 t!in h rc;/lft
~H f(;/uJl :J{}u;
Jfit'Jfn @ua'W ~wng
CONG TY c6 PHAN CH U'NG KHOAN PHU GIA
LAu 8, 58 Nguy~n l>inh Chi~u, P Dakao, Ql, Tp H6 Chi Minh
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN Tt
(Theo phu'dng pha p gia n tie'p)
QUY 3 NAM 2015
I
Ml
LOy ki til cJiu nlim cJAn
chi ti6u cu6i quy nay(Nlim nay)
Chi tii u
I. LU'u chuy6n titln til hof t cJ¢ng kinh doanh
1. LO'i nhu~n trllac thu~
01
__
LOy kA til diu nlim
cJAn
cuOi quy nay(Nlim
trU'Oc)
o,__
1,461
;.._
'155,168
0
6,022,946,141
2. £>i6u chlnh cho cac khoan
- Khau hao TSC£>
- --l
02
83,940,926
03
- Cac khoan d11 phOng
- Uii, I~ chGnh l~ch tY gia hOi aoai chl1a thvc hi~n
o4
1
05
- L~i . 1~ ttl ho~t <1¢ng <1au tlY
- Chi phllai vay
06
-=-
3. Lc;ri nhut n tl) hoft cJ9ng kinh doanh trlJ'6oc thay I!Oi vOn IIPU cJ¢ng 08
- Tang, giam cac khoan phai thu
09
~ Tang, g1am hang ton kho
- -__
1o
-Tang, giam cac khoan phai tra (KhOng k~ lai vay phai tra, thue thu nh~p 11
--
--
-Tang, giam chi phi tra trlYac
--
_ _ _ .12
- Ti~n l~i vay aa tra
13
~Thu~ thu nh~p doanh nghi~p aa n¢p
14
- Ti~n thu khac tll' ho~t d¢ng kinh doanh
15
=l'i~n chi khac cho ho~t d¢ng kinh doanh
16
LU'u chuy6n ti6n thui n til hoft
20
5,049,740,832
(65,429,231)
(260,825,232)
8,238,928,529
0
1.Ti~n chi at\ mua s~m. xay dvng TSCE> va cac tai san dai h~n ~21
2.Ti~n thu tll' thanh ly, nhl1Q'ng ban TSCE> va cac tal san dai h~n khac
-
-----
3.Ti~n chi cho vay, mua cac cOng cv nQ' cua (!em vi khac
122
4.Tilm thu hOi cho vay, ban l~i cac cOng cv nQ' cua t!O'n vj kha_c_ _
5.Ti~n chi aau tlY g6p v6n vao I!O'n vi khac
6.Ti~n thu hOi <1au li.t g6p v6n vao I!O'n vi khac
7.Ti~n thu lai cho vay, c6 tllc va IQ'i nhu~n t!lYO'C chia
(3,034,013,600)
LIPU chuy6n ti6n t hui n t il hoft
1.Tilm thu tll' phat Mnh co phi6u, nh~n v6n g6p cua chu sa hCiu
2.Ti~n chi tra v6n g6p cho cac chu s& hCiu, mua l~i c6 phiilu cua doanh n
3.Tit\n vay ng~n h~n. dai h~n nh~n (!l1Q'C ---- --
4 .Ti~n chi tra nQ' g6c vay
S.Tit\n chi tra nQ' thu~ tai chinh
6.
--
--------
co ttic, IQ'i nhu~n a~ tra cho chu s& hliu
LU'u chuy6n ti6n thuin trong
kY (50= 20+30+40)
--
Anh hU'&ng cua thay a6i ty gia h6i aoai quy l!oi ngo~i t~
Titln va tU'O'ng diPong tit n cuOi ky (70 = 50+60+61)
35
36
LU'U chuy6n tiAn thui n til hoft d¢ng tii chinh
Ti~n va lliO'ng I!U'O'ng lien aau ky
0
32
33
34
~-
40
50
60
61
170
Nglil!i f4p
~
tl/i A111·1t
~lut
~n, ~h.a"l :Jfao
0
0
0
5,204,914,929
24,687,299,832
1-- -
CONG TY
co PHAN CHUNG KHOAN PHU GIA
Liu 8, 58 Nguy~n l>lnh Chi~u, P l>akao, Ql, Tp H6 Chf Minh
s.
?
,
,
'
,
BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH
Quy 3 Nam 2015
I. D~C DIEM HO.;.T DQNG CUA DOANH NGHJ:l:P
Hinh thtlc ScY hitu van
Cong ty cA Phin Ch1lng khoan Phu Gia Ia cong ty ciJ phAn, duc;rc thanh I~p theo Gi~y chLJ'ng nh~n d~ng IcY kinh
s6 4 103005804 ngay 27 thang 12 n~m 2006; Gi!y phep ho~t d<)ng kinh doanh chLJ'ng khoan s6
47/UBCK-GPHDKD ngay 28112/2006; GiAy phep di€u chinh s6 63/UBCK-GP ngay 21108/2007; GiAy phep s6
236/UBCK-GP ngay 25/05/2010 va GiAy phep s6 264/UBCK-GP ngay 111112010 do Chu tich Uy ban Chung
doanh
khoan Nha mr&c cAp
Try slr chinh cua Cong ty d~t ts_li Liu 8, 58 Nguy~n Dinh Chi~u, P Dakao, Ql , Tp.HCM
Linh
Vl}'C
kinh doanh:
Kinh doanh chLJ'ng khoan
Los_li hinh kinh doanh (Theo Gi§y phep s6 47/UBCK-GPHBKD):
- Moi gi&i cht!ng khoan
- T\1' doanh cht!ng khoan
- Tu vAn tai chinh va dAu tu cht!ng khoan
- Luu IcY cht!ng khoan
II. KY KE TOA.N, DON Vl TIEN T~ SU DVNG TRONG
KE TOA.N
Ky k~ toan nam cua Cong ty bit dAu tir ngay 0 I /0 I va k~t thuc vao ngay 31112 hang nam
don vi ti€n t~ sir d\lng trong ghi chep k~ toan Ia dBng Yi~t Nam (VND)
m. CHUAN Mqc VA CHE D<) Kt TOAN AP DVNG :
Cfl i
ilp ki
loan tip d~;~ng:
Cong ty ap d\lng ch~ dQ k€ toan Yi~t Nam ban hanh theo Quy€t djnh 15/2006/QB-BTC ngay 25/03/2006
va ch€ d<) k€ toan Cong ty chtrng khoan thco Thong tu95/2008/TT-BTC ngay 24/10/2008 cua 89 Tai
chinh
Tuyen bJ vi vifc lulin tflu cac Cflud11 nwc ki toa11 va Clri ilp ki loan Vift Nam
Cong ty da ap d\lng ChuAn m\)'c k€ toan Vi~t Nam va cac van ban huang dful Chu§n mt,rc do Nha nu&c
da ban hanh. C
m,,, tltfrc ki
10011 tip d~;~ltg
k€ toan Nh~t ky chung tren may vi tinh.
IV. cAc cHiNH SACH KE TOA.N AP DVNG
Cong ty ap d\lng hinh thtrc
Nguyen tic ghi nh~n cac khoan ti~n va tuong dtrong ti~n :
Ti~n va cac khoan tli'O'ng du01lg tiSn bao g6m ti€n m~t 4ti quy, ti~n gfri ngan hang, tiSn gfri cua nha d§u tll vS giao djch
ch(rng kho{m, cac khoan d§u tll' ngin h~n c6 thai h~n g6c khong qua 3 thang, c6 tfnh thanh kholm cao, c6 kha nang chuy~n
d6i d~ dang thAnh cac ili'Q'Ilg ti~n xac djnh va khong c6 nhi~u rui ro trong chuy€n d6i thanh ti~n
Cac nghi~p V\1 phat sinh bAng ngo~i t~ : trong ky k~ toan Cong ty khong phat sinh cac nghi~p v1,1 v~ ngo~i t~.
Nguyen tic gbi nb~n tai san cB djnb:
Tai san c6 djnh hfru hinh, tai san c6 djnh vo hinh duqc ghi nh~n theo gia g6c. Trong qua trinh sfr dt,mg, tai san c6 djnh hfru
hinh, tai san c6 djnh VO hinh dliQ"C ghi nh~n theo nguyen gia, hao mon Juy k€ va gia trj con )~i.
KhAu hao dliQ"C trich theo phl101lg phap ducrng thing. Ty I~ khiu hao Tai san c6 djnh hfru hinh, VO hlnh dli'Q"C ap dvng theo
Thong tu 45/20 13/TT-BTC ngay 25/04/2013 do Bo Tai Chfnh ban hanh. Thai gian khiu hao duqc tinh nhu sau:
- Phuo-ng ti~n v~n tai
- Thi~t bj van phong
06nam
03-05 nam
- Ph An mSm vi tfnh, ban quy€n ph An m€m 01 - 03 nam
Thue tai san
Cac khoan ti~n thue theo hqp d6ng thue ho~t dong dliQ"C h~ch toan vao k€t qua ho~t dong kinh doanh trong ky theo phli'O"ng
phap duang thAng trong thai h~n cua Hqp d6ng thue. Trong k}r k€ toan 6 thang dAu nam 2014 khOng phat sinh nghi~p vt,t
nay.
Nguyen tic gbi nh~n cac kboan diu ttr tai cbinh :
Cac khoan dAu tu vao Cong ty con, cong ty lien k~t. duqc k€ toan theo phuo-ng phap gia g6c. Lqi nhu~n thuAn duqc chia tfr
cong ty con, cong ty lien k€t phat sinh sau ngay dAu tll' duqc ghi nh~n vao Bao cao K€t qua ho~t dong kinh doanh. Cac
khoan chia khac (ngm\i lqi nhu~n thu§n) duqc coi Ia phAn thu h6i cac khofm dAu tu va duqc ghi nh~n Ia khoan giam trfr gia
g6c diu tU'. Trong kY kS toan 6 thang dAu nam 2014 khong phat sinh nghi~p Vl,l nay.
Cac khoan v6n g6p lien doanh : Khoan dAu tu vao cong ty lien doanh duqc k8 toan theo phu011g pbap gia g6c. Khofm v6n
g6p lien doanh khong di€u chinh theo thay d6i cua phAn s& hfru cua cong ty trong tai san thuAn cua cong ty lien doanh. Bao
cao k~t qua kinh doanh cua cong ty phan anh khoan thu nh~p duqc chia tir lqi nhu~n thu!n liiy k~ cua Cong ty lien doanh
phat sinh sau khi g6p v6n lien doanh. Trong kY k~ toan khong phat sinh nghi~p vt,t nay.
Cac khoan v6n g6p lien doanh : Khoan diu tU' vao cong ty lien doanh dliQ"C k€ toan theo phl101lg phap gia gbc. Khoan v6n
g6p lien doanh khong di€u chlnh theo thay d6i cua phAn s& hfru cua cong ty trong tai san thuAn cua cong ty lien doanh. Bao
cao k~t qua kinh doanh cua cong ty phAn anh khoan thu nh~p dU'Q"C chia tir lqi nhu~n thuAn liiy k8 cua Cong ty lien doanh
phat sinh sau khi g6p v6n lien doanh. Trong ky k~ toan khong phat sinh nghi~p v1,1 nay.
Ho~t dong lien doanh theo hinh th(rc ho~t dong kinh doanh d6ng ki~m soat va tai san d6ng ki€m soat duqc cong ty ap d1,1ng
nguyen cic k€ toan chung nhu v6i cac ho~t dong kinh doanh thong thuang khac. Trong d6:
- Cong ty theo doi rieng cac khoan thu nh~p, chi phi lien quan d~n ho~t dong lien
•
•
• •
• ••
• •
• z
•
•
• •
•••
•
•
•
•
•l
•• .
•
•
- Cong ty theo doi rieng tai san g6p v6n lien doanh, phin v6n g6p vao tai san d6ng
•• z
.
.
•
••
•
•
Trong ky k€ toan 6 thang diu nam 2014 khong phat sinh nghi~p Vl,l nay.
Cite khoan diu tll' cht!ng khoan : Cac khoan dAu tll' cht!ng khoan ng~n h~n, dAu tll' ngin h~n, dai h~n khac duqc kS toan theo
..
•
.
• .
!
........ •
• .
•
•
l
.
..
:
•
.. • ..
.
..
•
.
• •
.
.. l
,
•
• ..
Cac khoan dAu tu cht!ng khoan ngin h~n. dAu tll' ngin h~1, dai h~n khac t~i thai di~m l~p bao cao, nSu:
l
•
l
•
- C6 thm h~n thu h6i ho~c diw h~n khong qua 3 thang kS tir ngay mua khoan diu tu
. l
..
- Co thai h~ thu hdi v6n du&i I nam duqc phan lo<;1i Ia dftu tu ng&n h<;1n;
- Co thai h~n thu h6i v6n tren 1 nam duqc phan lo<;1i Ia oAu tu dai h~n
Phuong phap l~p d~,t phong giam gia dAu tu ngAn h~n, dai h~n: Cong ty l~p d~,t phong giam gia dAu tu ng~n h~n, dai h~n tren
co s& l~p bb sung (hay holm nh~p) theo s6 chenh l~ch l&n hon (ho~c nho hon) s6 d~,t phOng da l~p nam tru&c con l~i dang
ghi sb k~ toan. Cong ty hi~n dang trfch I~p d~,t phong giam gia aAu tu ch(rng khoan ngin h~n vit dai h~n Can c(r Bien ban
hc;>p cua H9i d6ng thAm djnh Dv- phong cac khoan aAu tu tai chinh co v~n d\mg theo Thong tu228/2009nT-BTC.
Nguyen tic ghi oh~o va v6o boa cac khoao chi phi di vay
Chi phi di vay duqc ghi nh~n vito chi phi san xuAt, kinh doanh trong icy khi phat sinh, trtr chi phi di vay lien quan tnrc ti~p
d~n vi~c dfru tu xay di,I'Og ho~c san xucit tai san d& dang OUQ'C tinh vao gia trj cua tai san d6 (duqc v6n hoa) khi co du cac
di€u ki~n quy djnh trong ChuAn m~,tc K~ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay". Trong icy k~ toan khOng phat sinh nghi~p V\1
nay.
Nguyen tic ghi oh~o va v6o boa cac khoao chi phi khac
a. Chi phi tni tru&c:
Cac chi phi tra tru&c chi lien quan d~n chi phi san xuAt kinh doanh nam tai chinh hi~n ~i duqc ghi nh~ Ia chi phi tra tru&c
'.
•
.
"
.
"
.
• •
" .
..
'
. •
..
•
..
.
. •
•
.
.
• .
. .
• .
. .
.
. .. . • ..
. .
•• .
!
Chi phi tra tru&c duqc ghi nh~ Ia chi phf tra tru&c dai h~n d~ phan bb dfrn vao chi phi san xuAt, kinh doanh bao gdm cac
thi~t bi co gia trj cao nhung khong du di€u ki~n Ia tai san c6 djnh.
Vi~c tinh va phan bb chi phi tni tru&c dai h~n vao chi phi san xuAt kinh doanh tt'rng kY h~ch toan duqc can Clr vao tinh chAt,
m(rc d9 ttrng lo~i chi phi d~ chc;>n phuong phap va tieu th(rc phan bb hqp ly. Chi phi tra tru&c duqc phan bb dfrn vao chi phi
san xuAt kinh doanh theo phuong phap au
b. Chi phi khac:
Chi phi khac duqc v6n hoa Ia nhfrng khoan chi phf bao g6m: Chi phf thanh I~p doanh nghi~p, chi phi dao t~o nhan vien, chi
phi quang cao phat sinh trong giai do~n tru&c ho~t d()ng cua doanh nghi~p m&i thanh l~p, chi phi cho giai do~n nghien c(ru,
chi phf chuy~n djch dja di~m duqc hoan l~i d~ phan bb dAn vao chi phi san xuAt, kinh doanh trong thai gian t6i da khong
qua 3 nam theo quy djnh cua ChuAn mv-c k~ toan s6 04 "Tai san c6 djnh vo hinh"; lqi th~ thuong m~i ...
Trong kY k~ toan khong phat sinh nghi~p Vl,l nay.
Nguyen tic ghi nh~n chi phi phai tra
Cac khoan chi phf th~,tc t~ chua phat sinh nhung duqc u&c tfnh d~ ghi nh~n vito chi phi san xuAt, kinh doanh trong icy a€
dam biio khi chi phi phat sinh th~,tc t~ khong gay d()t bi~n cho chi phi san xuAt kinh doanh tren co s& dam bao nguyen tAc
phu hqp giii'a doanh thu vit chi phi. Khi cac chi phi do phat sinh, n~u co chenh l~ch v&i s6 da trich, k~ to{m ti~n hitnh ghi b6
sung ho~c ghi giam chi phi tuong (rng v&i phAn chenh l~ch. Trong icy kS toan khong phat sinh nghi~p v1,1 nay.
Nguyen tic va phuO'Dg phap ghi oh~n cac khoao d'! phoog phai tra: Trong icy kS toan khong phat sinh nghi~p V\1 nay.
Nguyen tic ghi oh~n v6n chu sir hfru :
Nguyen tic ghi nh~ v6n aAu tu cua chu s& hii'u: ghi nh~n theo v6n th~,tc gop.
Nguyen tic ghi nh~n th~ng du v6n c6 phAn : khong phat sinh.
Nguyen tic ghi nh~n v6n khac cua chu s& hii'u : khong phat sinh.
Nguyen cic ghi nh~n cd phi~u quy: khong phat sinh.
Nguyen cic ghi nh~n chenh l~ch danh gia l~i tai san : kh6ng phat sinh.
Nguyen cic ghi nh~n chenh l~ch cy gi!i h6i doai : khong phat sinh.
Nguyen cic ghi nh~n quy dAu tu phat tri~n : khong phat sinh.
Nguyen cic ghi nh~n quy d\1' phong tai chfnh : khong phat sinh.
Nguyen cic ghi nhan quy khac thuQc v6n chu s& hiiu : khong phat sinh.
Nguyen tic ghi nh~n Lqi nhuan chua phan ph6i : Lqi nhuan sau thu~ chua phan ph6i phim {mh tren Bang Can d6i kS toan Ia
s6 lc;ri nhu~n (Jai ho~c 16) tir cac ho~t dQng cua doanh nghi~p sau khi tru (-) chi phf thu€ TNDN cua nam nay va cac khoan
di8u chinh do ap d1,mg hbi t6 thay a6i chfnh sach kS toan va di~u chinh hbi t6 sai s6t trong y~u cua cac nam trucrc (n€u c6).
Nguyen tic ghi nh~n doanh thu :
Doanh thu duc;rc ghi nhan khi cong ty c6 kha nang nh~n duc;rc cac Ic;ri ich kinh t~ c6 th~ xac di.nh duqc mQt each chic chin.
Doanh thu duqc xac djnh theo gia tri hc;rp ly cua cac khoan da thu ho~c se thu duqc sau khi tru di cac khoan chi~t kh~u
thuang m~i, giam gia hang ban va hang ban bj tra l~i. Cac di€u ki~n ghi nh~n Cl,l th~ sau day cilng phai duqc dap (rng dung
nguyen tic m1y khi ghi nhan doanh thu.
Doanh thu cung cdp dich V¥ :
Khi c6 th~ xac djnh duqc k~t qua hc;rp d6ng mQt each chAc chAn, doanh thu se duqc ghi nh~n d\l'a viw muc dQ hoan thanh
cong vi~c. Trong truemg hc;rp khong th~ xac djnh duc;rc k~t qua hc;rp d6ng mQt each chAc chin, doanh thu se chi duc;rc ghi
nh~n &muc c6 th~ thu h6i duqc cua cac chi phf da duqc ghi nh~n.
Thu nh{lp tit kinh doanh chrmg khoan :
Tbu nhap tu kinh doanh chung khoan du·qc xac djnh d\l'a tren mtrc chenh l~ch gia ban va gia v6n blnh quan cua chung
khoan.
Tiin /iii:
Doanh thu duqc ghi nhan khi ti8n lai phat sinh tren
thu hBi ti8n lai khong chic chin.
C
so d6n tfch (c6 tinh d~n lc;ri ttrc rna tai san dem l~i) tni khi kha nang
c6 tu-c:
Doanh thu duc;rc ghi nhan khi quy8n duc;rc nhan khoan thanh toan cd rue cua Cong ty duqc xac tap.
Nguyen tic ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh va thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l'i :
Chi phi thu€ thu nhap doanh nghi~p hi~n hanh duqc xac djnh tren ca sa thu nhap chiu thu~ va thu~ suAt thu~ thu nhap
doanh nghi~p trong nam hi~n banh.
Chi phf thu~ thu nhap doanh nghi~p hoan l~i duqc xac djnh tren ca s& s6 chenh l~ch ~m thai duc;rc kh§u tru, s6 chenh l~ch
t~ thai chiu thu€ va thu€ suit thu~ thu nhap doanh nghi~p. Trong ky k€ toan kh6ng phat sinh nghi~p vv nay.
Khong bu tru chi phi thu~ thu nMp doanh nghiep hi~n hanh vcri chi phf thu€ thu nhap doanh nghiep hoan l~i.
Cac nguyen tic va phtrO'Dg phap k~ toan khac
Nguyen tic ghi nh~n cac khoiin phiii thu thtrO'ng m'i va phii thu khac
Nguyen tic ghi nh~n:
Cac khmin phai thu khach hang, khoan tra tnr&c cho nguOi ban, phai thu noi b9 va cac khoan phai thu khac ~i thai di~m
- C6 thai h~n thu h6i ho~c thanh toan dum 1 nam duqc phan lo~i Ia tai san ngAn h~n.
- C6 thai h~n thu h6i ho~c thanh toan tren 1 nam duqc phan lo~i Ia tai san dai h~n.
L~p
dv phOng phai thu kh6 doi:
D\f phong nQ' phai thu kh6 doi th~ hi~n phdn gia trj dt,t ki€n bj tdn thftt cua cac khoan nq phai thu c6 kha nang khong dtrQ'C
.'
.
.
~
Nguyen tic ghi nh~n cac khoan phlii tra thuong m~i va phai tra khac
Cac khoan phai tra nguai ban, phai trii noi bQ, phiii tni khac, khoan vay t~i thai di~m bao cao, n~u:
- C6 thai h~n thanh toan du&i I nam duqc phan lo~i Ia nq ngAn h~n.
- C6 thai
h~n
thanh toan tren 1 nam duqc phan
lo~i
Ia nq dai
h~n .
Thu€ thu nh~p hoan l~i duqc phan lo~i Ia nQ' dai h~n.
V. THONG TIN BO SUNG CHO KHOAN MVC TRiNH BAY TRONG BANG CAN
DOIKt TOAN
1. Ti~n va cac khoan tuong dtrong ti~n
S0J.
Ti~n gui ngan hang (*)
J.,
CUOI
kV
sA <~Au nam
29,892,214,761
17,687,299,832
Ti~n dang chuy€n
Cac khoan tuang duang ti~n
7,000,000,000
29,892,214,761
TBng
24,687,299,832
(*)
- Ti~n m(lt
- Ti~n gui ngan hang ctia Cong ty CK
- Ti~n gui Nf>T giao djch CK
0
0
11,290,650,474
3,811,662,596
5,874,151,761
10,208,799,631
6,913,550
191,616,860
12,720,498,976
3,475,220,745
- Ti~n glii TTBT giao djch CK cua Cong ty CK
- Ti~n gui TTBT giao djch CK cua Nf>T
- Ti~n gui ngan hang c6 kY h\ln cua cong ty CK
7,000,000,000
29,892,214,761
24,687,299,832
2. Cac khoan dAu tu tai chinh ngin h~n
S 0J.
:>,
'
a. f)au tu ch(rng khoan ngan h~n (*)
b. f>Au tu ngAn h~n khac
c. Dt,t phong giam gia dAu tu ngin h~n
TBng
J.,
CUOI
kV
113,090,527,998
0
-9,547,683,080
103,542,844,918
sA dAu nam
110,056,514,398
0
-8,862,779,116
101,193,735,282
(*)
CO phi~u ni~m y~t
CO phi~u chlfa ni~m y~t
475,877,998
441,864,398
42,614,650,000
42,614,650,000
70,000,000,000
67,000,000,000
Trai phi~u chlfa ni~m yl!t
Ti~n gll'i c6
ky h~n t~i ngan hang
' 113,090,527,998
110,056,514,398
3. Cac khmin phai tho:
s.(0
1..
CUOI
kV
sA dAu nam
Chi tieu
Phai thu cua khach hang
177,127,905
525,771,135
Tra tru6c cho nguai bfm
108,394,756
57,927,896
Phai thu noi b9
Phai thu
ho~t
dong giao dich chfrng khoan
Phai thu khac (*)
183,286,125
1,170,551,857
468,808,786
1,754,250,888
D\1' phong phai thu kh6 doi
TAng
(*)
159,240,600
668,5 88,588
Phai thu phi hru kY chtrng khoan
11 ,445,525
31 ,446,205
Cac khoan phai thu khac
12,600,000
457,466,667
Cac khoan phai thu v€ (mg tru6c ti€n ban chfrng khoan
13,050,397
Bao hi~m xa h9i
183,286,125
4. Hang tAn kho
-Nguyen li~u, v~t li~u t6n kho
1,170,551,857
SJ.0
CUOI
k'V
sAdu nam
SJ.0
1..
CUOI
kV
sA dAu nam
1..
- Cong C\1, d\lng CI,J
TAng
5. Tai san ngiin h'n khac
Chi tieu
77,346,702
Chi phi tra tru6c ngfut h~n
Thu~ gia tri gia tang duqc khAu trl!
Thu~ va cac khoan ph!i thu Nha nu6c
59,420,500
Tai sim ngin h~ khac
92,336,355
;(
Tong
151,756,855
187,634,741
53,043,352
3 J8,024,795
6. Gia trj giao djch th'fC hi~n trong ky
Kh6i hrQ'Dg giao djch
( do·n vj chu·ng kh6an)
Chi ticu
Ia. Cua Cong ty chtlng khoan
-ca
phi€u
• Tnli phieu
Gia trj kh6i hrvog giao
( t.OOO.OOOd)
3,300,000
60,970
- Chtmg khoan khac
b. Cua Nha aAu ttr
- cb phi6u
- Trai phi€u
- Chung khoan khac
Tang
41,034,102
600,275
44,334,102
661,245
7. Tinh hinh diu tU' tai chinh
£>an
CHrTI~U
I
SOIU'Q'flg
Gia trj theo s6
k6 toan
I. Chtlng khoan thU'O'ng m~i
11. Chtlng khoan dau too
- Chung khoan san sang <1ll ban
- Chllng khoan nAm giCr d~n ngay dao h~n
Ill. Diu too g6p vOn
I
- E>au tU' vao dlng ty con
- VOn g6p lien doanh, li~n k~t
IV. Diu tll' tai chinh khac
TOng c~ng
I
So v6oi gia thi troong
Tang
Giam
43,090,527,998
-
9,547,683,080
.
.
f6ng gia trj
theo gia thi
vi tinh:VN£>
Ghi chu
33,542,844,918
33,542,844,918
-
8. Tinh hlnh tang, giam tai san c6 c1jnh
Khoan
m~,Jc
May moe thi&t
bjva
PhU'O'ng tifn v•n tai, truyin
phU'O'ng titn
din
auanlv
1- Nguy6n gia TSCD
1. s6 dll' diu ky
2. so tang trong ky
Trong <16
- Mua S
3. s6 giam trong ky
Trong <16
-Thanh ly
- NhU'Q'ng ban
4. s6 cuOi kY
1 4.121,947,oo9
.
TSCD Khac
1,235,129,129
TOng c~ng
TSCD HQou hinh
5,357,076,138
.
£>an v; tinh:VN£>
TSCD Vo hlnh
488,049,164
.
.
.
.
.
.
4,121 ,947,009
.
1,235,129,129
5,357,076,138
488,049,164
II- Gia trj da hao mon
1. Diu ky
2. Tang trong ky
3. Giam trong ky
4. SO cuOi ky
111 - Gia trl con 1~1
1. £>au ky
2. Cu6i ky
51,827,423
(<452,367,498)
32,113,503
{5,301,254,653)
(484,481 ,001)
{5,249,<427,230)
.
107,648,908
35,681 ,666
55,821,485
3,568,163
9. Tai san dai h:;m kbac
S 0$.
Chi tieu
Chi phi tra tru&c dai
h~
$..
CUOI
k'y
sa ttiu nam
162,160,003
96,730,772
1,870,893,432
1,623,347,967
3,000,000
3,000,000
Tai san thu~ thu nh~p hoan l~i
Ti~n nQp quy h6 trQ' thanh totm(*)
Tai san dai
h~
khac
TBog
2,036,053,435
10. Thu~ va cac kboan phai nqp nha ntr6'c
Chi tieu
- Thu~ Gia tri Gia tang
S0$.
$_,
CUO!
kV
1,723,078,739
sa ttiu nam
120,931,495
43,141,931
15,002,453
35,902,352
135,933,948
79,044,283
- Thu~ Tieu th~r~ d~c bi~t
J.
nhA~p kh au
~
- Th ueJ. xuat,
- Thu~ Thu nMp doanh nghi~p
- Thu~ thu nh~p ca nhan (*)
- Thu~ tai nguyen
- Thu~ kMc
- Cac lo~i phi, I~ phi phai nQp khac
;.
Tong
(*)
- Thue thu nh~p ca nh~n
- Thue chuy~n nhU'Q'ng ch(mg khoan
15,002,453
- Thue CNCK tll' QLC£>
35,437,661
464,691
- Thue khOng thl16'ng xuy~n 10%
-Thue thu nh~p tll' <1au tU' v6n cua N£>T
- Thue £>TCK cua N£>T NN
- Thue khac
15,002,453
35,902,352
ll.Can ttAi phai thu, phai tra trong giao djch chuog khoan:
Chi tieu
TiSn giri cua nha dAu tu v~ GDCK
Ti~n gui thanh toan bU trir v~ GDCK
Tai san
5,874,151,761
12,720,498,976
18,515,880,536
Phai tra ho~t dQng giao djch cht!ng kho{m
798,113
Phai tra hQ c6 rue, gb va lai tnii phi~u
15,002,453
Thu~ TNCN Chtrng khoan t~m thu 0,1% chua chuy~n
62,969,635
Phai tra lai tiSn gui nha diu tu ( lai chua phan bB)
Cqng
NguAn v6n
18,594,650,737
18,594,650,737
12. Cac kboan phai tra, phai n()p khac
sa cuBi ky
Chi tieu
Thua trong giao djch ch(rng khoan chO' xu ly (*)
-64,196,997
sa dAu nam
106,659,811
Kinh phi cong doan
Doanh thu ghi nh~n tru&c
Bao hiSm xa h()i
81 ,750,000
Cac khofm phai n()p khac(**)
284,388,935
571,336,775
TBog
301,941,938
677,996,586
62,969,635
2,649,125
221,419,300
568,687,650
284,388,935
571,336,775
(**)
Phai tni ti~n d~t cQc moi gi&i mua chting khoan
Phai tra lai ti~n gtii nha dfru tu
Phai tra, phai nop khac
13.Tioh hioh tang ghim ngu8n van chu sO' h&u
Chi tieu
v6n chu scr hfru
Th~ng
J.
sa dAu kY
Tang trong Icy
155,000,000,000
•
,.
dtr von co phan
0
c& phiau quy
0
Chenh l~ch danh gia l~i tai san
0
Chenh l~ch tY gia h6i doai
0
Quy dfru tu phat triSn
0
Quy d\1' phong tai chinh
0
Quy khac thu9c v6n chu so hfru
0
LQ'i nhu~n sau thu€ chua phan ph6i
TBog c()ng
1,461,155,168
179,547,707
(40,518,765,171)
113,199,627,368
1,461,155,168
179547707
114,481,234,829
~p
~lut
-
(41,800,372,632)
18. Nhfrog thong tin kbac: Khoog
/-(:_
s.(0 CUOI
.(. kY
155,000,000,000
0
v6n khac chu scr hlht
1/o ,iJJirh
Giam troog kY
y
ao~-.J "~ ••tiJ..'
{!)()lrr- rr
{!)llatf, vr.a~
