Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.99 MB, 23 trang )
L]
II
coNc TYCO PHA\ QUOC TE HO.I\G GrA
BAI CHAY _ HA LONG _ QU.{\G \]NH
BANG CAN DOI KE TOAN
eui I/20r6
Don vi tinh: YND
LI
L]
II
I
II
II
L:'l
t'
L,
tl--
t1--
t*
k
Ngiy
86o c5o tdi chinh
31 thdng 03 ndm 2016
TAI sAN
Mi
s6
2
A - TAI SAN NGAN HAN
I. Ti6n vA c6c khodn tuong duong
Thuv6t
minh
3u12t2015
4
5
l
100
liin
3U3/2016
110
301.273.034.345
309.395.988.000
22.922.471.960
39.t 64.599.320
22.922.471.960
39.164.s99.320
5
l.
l
I len
2. C6c khoan tuong tluong tidn
II. Eiu tu
1.
2.
tii
chinh ngin h4n
Dr-r phdng
III.
C6c kho:in phiii thu
/G
121
giim gi6 ch(rng kho6n kinh
. Ph6i thu ng6n han
l.
120
Chrlng kho6n kinh doanh
doani (*)
3. Dau tu n6m giii d€n ngdy tiio
I
112
122
han
t23
ngin h4n
130
cia khiich hdng
l3l
/"i/
256.959.924.330
256.93t.043.600
;t 46 .1 66 .77 0
84.054.450.480
12.702.352.820
t2.126.508.680
.850.884.500
112.184.43t.320
6
83
r
ra rruoc cno nguor Dan nSan han
132
3. Phai lhu nQi b0 ng6n han
133
4. Phai lhu theo tidn do kd hoach hop dong
134
xay dung
5. Phii thu v€ cho vay ngAn han
135
6. Phdi thu ngin han kh6c
136
7. Dg phdng phdi thLr ng6n han kh6 cldi (*)
137
171
8. Tdi sdn thi6u chd xir
l!
(1l
IV. Hing tdn kho
l. Hdng tdn kho
140
2. Du phdng gidm gi6 hdng tdn kho (*)
149
150
l. Chi phi trd truoc ngirr han
t5t
2. lnlre (r l(r I OIfoc Knall trlt
152
3. Thu€ vd ciic khoan kh6c phai thu Nha
153
ruIdc
154
phi
5. Tdi sdn ngdn han khiic
(
l l .434.346.880)
7
20.901.36 r.880
13.018.319.160
25.261.405.695
I
141
V. Tiri siin ngin h4n khic
4. Ciao dich rnua bdn lai trrii phidu Chirh
.340.079.760)
139
155
i.798.917.000
(4.360.043.81s)
489.276.175
(780.597.810)
282.025.920
489.27 6.11s
282.025.920
cd
sl au(
\rl
cd
\\*\ soil
\
CONG TY
Co PHA\ QLoC TE ho.\\G GI,{
BAI CHAY
-
HA
LO\C Qt \\c \t\H
Ngey
3l
Brio crio tii chinh
th6ng 03 ndm 2016
sANc cAN ocil xd roAN
QUr r/2016
(Tidp theo)
I
I
It
Don vi tinh: VND
31112t2015
200
thu vd cho vay ddi han
. Phrii thu ddi han kh6c
(
tl
L
L_
t_
1_
1_
t-
215
2t6
. Du phdng phai thu ddi han kh6 ddi
Tii
l. Tai
(*)
s:in c6 tllnh
san cii dinh hiru hinh
- Nguy€n gi6
(*)
946.671 .455.400
22s
226
hao mdn luy k6 (+)
Tai siin c5 dinh vd hinh
tri hao mdn luy kii (+)
B6t tlQng sin
- Nguy€n gi6
1
.176.605.742.840
(229 .934.28'7 .440)
227
26.632.424.970
228
99 .429 .77
6
.2s0
28.21 5.158.400
100.2s6.3 10.000
(72.797 .35t.280)
(72.041. l5 I .600
36.66,1.533.870
35.536.567.440
36.664.533.870
35.536.567.440
9.333.991.80s
9.41t.582.840
9.333.991 .805
e
230
23t
- Gi6 tri hao mdn luy ki:
(*)
. Tii slin d6 dang ddi hen
Chi phi sin xu6t, kinh doanh do dang ddi han
Chi phi xdy dung co ban do dang
h4n
240
241
2s0
Eau tu vao c6ng ty con
Dau tu vdo c6ng ty li€n doanh, li€n k6t
. Diu tu g6p viln vdo don v! kl6c
252
. Du phdng dAu tu tdi chinh ddi han
254
1.
.
.172.171.272.845
(241 .361.750.910
229
ttiu tu
Eiu tu tii chinh diri
1
224
tri
- Gi6
V.
974.886.613.800
930.809.52r.935
- Nguy6n gi6
- Nguy€n gi6
.
957.441.946.905
221
223
Tdi san c6 dinh thu€ tdi chinh
.
219
220
222
- Gi6 tri hao mdn luy k6
- Gi6
135
210
. Ph6i
T
I
khoin ph6i thu dii hqn
Cdc
(*)
Diu tu n6m gifi d6n ngey d6o han
Tii s6n diri han khdc
lr Chi phi tra trudc ddi han
Tdi sdn thu€ thu nh6p hodn lai
. Thi6t bi, vat tu, phu tirng rhay thii ddi'han
. Tdi san ddi han kh6c
.
TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200)
25t
253
1ll.58l ;r0
255
260
261
262
1t.297.995.555
t2
t:l
19.80{.26.1.920
8.40r.818.875
9
2.896.t76.680
2.920.2,i L8+0
263
.923
.1 30
6.960.282.
.960
]]0
268
270
l.3l6.olr.s02.;s0
1.349.035.017.000
LJ
rJ
cONc
ry co pHA\ euoc rE Ho.\\G
1
-]
-]
Qie'p theo)
Don vi tinh: VND
2
c - No pnAr rn,q
300
5
311
18.397.207.025
20.812.78s.840
534.498.335
377.036.880
6. Phdi tra nOi bQ ng6n h4n
316
7. Phai tra theo ti6n dO kti hoach hop ddng xdy
8. Doanh thu chua thqc hiQn ng6n h?n
318
Phii tr6 ngin han kh6c
ngin han
312
313
162.185-055.120
6.290
i8.994.876.560
10.91 8.102.705
11.599.5r5.t60
469.936.5 80
,1,11.798.710
16.'739.2',7
317
3r9
l5
36.077.291 .185
19.260.1
320
t6
94.545.671.69s
88.698.924.600
321
14. Giao dich rnua b6n lai tr6i phiiiu Chinh phti
324
IL Ng dii h?n
330
2.
14
il5
L Du phdng phrii trd ng6n han
12. Qu! khen thuong, phirc loi
13. Qu! binh 6n giA
1
7.360
Y
v
ni
323
IU
127.858.580.310
t28.92t .435.280
3il
tra ngudi b6n ddi h4n
Ngudi mua trd tidn tru6c ddi han
332
3. Chi phi phrii trd ddi h4n
4. Phii tr6 n6i bQ vd viin kinh doanh
334
5. Phrii tra nQi bQ ddi han
335
6. Doanh thu chua thuc hi€n
dii
han
7. Phrii tr6 ddi han kh6c
tii
chinh ddi h4n
336
339
10. C6 phi6u uu dai
340
I 1. Thui5 thu nhnp hodn l4i phdi trir
341
12. Du phdng ph;ii trir ddi han
Qu!
ph6t tri6n khoa hqc var cdng nsh6
58.946.773.990
59.436.78i.
1'7
65.770.935.91s
66.317.612.520
t8
3.140.870.405
3.166.919.610
337
338
9. Tr6i phi6u chuyiln d6i
13.
-r
-r
4
291.106.490.400
8. Vay ve ng thu6
*r
31n2t2015
305.540.564.125
177.681.983.81s
I . Phdi
-r
3t/312016
3t0
-r
-]
IhuYet minl
I. Ng ngin han
I . Phdi tri ngudi b6n ng6n han
2. Ngudi mua tra ti6n tru'6c ng6n h4n
i. Thu6 vd c6c khorin phii nQp Nhd nudc
4. Phrii trii ngudi lao dQng
5. Chi phi phrii trdL ng6n han
I
-]
s6
I
10. Vay vd no thu€ tdi chinh
-]
Mi
TAI SAN
9.
-r
-r
rf roAN
QUI r/2016
-]
*r
Brio c5o tdi chinh
Ngny 31 th6ng 03 nam 2016
nAxc cAN odl
-J
-J
-J
-]
GrA
\I\H
BAI CHAY _ HA LO\G _ QL.\\G
343
r
20
,(
L--
CONG
TYCo PHAN QUOC TE HOANG GIA
- HA r_oi.rc _ quANc NrNH
Br{o c6o tii chinh
Ngny 3l th6ng 03 ndm 2016
BAr cHAy
a
BANG
a
cAx odr
rf roArv
QUtI/2016
(Tidp theo)
a
Dtm vi tinh: VND
L,
a
TAI SAN
Mn s6 IhuvOt minl
I
u- vUN CHU SO
I
rL
UU
ll. Vdn chri sri hrirr
It. v6n gOp cr:ra chu so hiru
LL-
rblr-
l+. vOn fhac cua chu so hftr
15.
Cd phieu qui
lO.
cnerf, lech ddnh gid lai rai siin
TdNG cONG NGUdN vON (440 = 3oo + 4oo
1.057.928.526.600
703.687.540.000
703.687.540.000
703 .687.5,10.000
703.6
l9
.36i. 105.200
8
-s
40.000
Li 6l.
I
05.1(-)r
283.2"7 8.7
418
r
t2.80t
11.206.193.409
4t9
420
-::r::
421
42la
42tb
I
(2 r.607.024.8t 0
(123 .933 .123.394)
102.326.098.s84
422
430
43t
.::::l
432
440
Ha long
Kd todn
)
81
8 7.
416
Qu! khac thuoc vdn chu so hiiu
|
I l. Lgi nhudn sau thud chLra phdn phdi
- LNST chua phrin phdi lny ke d6n cuoi ki
2. Ngudn kinh phi dd hinh thdnh .l.SCE
1.057 .928.526.600
t.010.470.938.355
417
lo
l. Ngudn kinh phi
1.010.470.938.355
110
415
lu. Cr,enn tdch ri siA h6i do6i
18. Quy tldu tu phat trien
gu1' frO rro sip xdp doanh nghidp
- LNST chua ph6n ptr6l f1, nay
I2. Ngudn v6n ddu tu XDCB
IL Ngudn kinh phi vi qui khric
5
414
(*)
10.
4
400
4l Ia
4l 1b
4t2
4t3
lz. rhang ou v5n co ptrin
l:. quyin chon chulen doi rrrii phi€u
3l /12/201s
3
4n
cO nf,ieu pho rhdng co qui An bidrr quy6r
- Cd phi€u uu ddi
I
|
L
2
3l/3t20t6
ngd,y 16 thting
truirng
4
ndm 2016
KT Tcing gi6m tloc
N
),I)
v
fr
T
CONG TY
90 PHAN QUOC TE HoANG GIA
BAI CHAY. HA LONC QU4NG NINH
sAo cAo
l,r
il
tt
II
i
Don vi tinh: VND
cHi Trtu
l.
Doanh thu
cdp dich vu
bin hing
-I
-r
-]
-]
-r
-r
-r
-r
E-
vA
MA
Thuytit
so
minh
Q,tj I
LUY
2016
kdtir diu ndm
2016
lril5
35.322.098.835
56.084.014.80s
cung
01
35.322.098.835
56.084.014.805
02
185.3s1.076
3.290.692.360
cung cilp dich vu
10
35.r36.747.759
52.793.322.445
4. Cii vdn hing b{n
5. Loi nhuin g6p vd
11
50.428.323.294
49
20
(15.291.575.535)
2.880.899.855
1.031.233.302
644.379.360
1.031.233.302
644.379.360
.646.423 .815
4.369.139.733
4.646.423.815
rri
2. Chc khoen giiim
doanh
3. Doanh thu thuan vd
vi
$u
bin
6. Doanh thu hoat d6ng
7. Chi phi
hirng
vi
tii
chinh
tlichinh
8. Chi phi biin
wy
49 912 422.59A
(15.291 .s75.535)
2.880.899.855
4.121.200.257
4.538.083.675
24
6.325.384.8B.1
7.381.41 1.890
6.325.384.881
7.381.41
Ii
25
13.448.257.743
.646 .7 61 .645
13.448.257.743
doanh nghiep
ti
13
1
.890
13.646.761.645
hoat
30
JI
khic
Loi nhuan khdc
(38.403.124.s90) (22.149.318.13s) (38.403.124.590) (22.149.318.135)
23
24
291.393.708 221.848.525 291.393.708 221.84A.52s
794.693.856 1..110.314.875 794.693.856 1.110.314.875
(503.300.148) (888.466.350) (503.300.148)
40
14. Tdng loi nhuen
(S38.466.350)
k6toin tru(ic
thu6'
(38.905.424.738) (23.037.784.485) (38.906.424.738)
123.037.784.4851
50
phirhuiTNDN hi6n hinh
51
Chiphi thudTNDN hoen lai
52
17. Loi nhuen sau thudthu nhap
doxnh nghiep
50
16.
4
52.7 93 .322.445
50.428.323.294
4.538.083.675
l. Thu nhap khAc
15. Chi
4.369j39.733
35.136.747.7s9
4.121.200.257
10. Loi nhuen thuen
13.
2l
22
.912.422.590
23
dong kinh doanh
12. Chi phi
3 290 692 3aC
hlng
9. Chi phi qurin
I
21
22
Trong d6; Chi phi lni
185.35'1 076
bin hing
cung cdp dich vu
I
I-r
euA HoAr DONG KrNH DoANH
QUr I/2016
I
r-I
rfr
Bdo c6o tdi chinh
th6ng 03 ndm 2016
25
Ha long ngdy 16 thdng
Ngudi lep
K6 to6n truong
4
ndm 2016
KT Tring girim tltic
T6ng girim tliic
ii
CONG TY CO PHAN QUOC TE HOANG GIA
trI
BAI
nAo cAo LrILr cHUyfN
i
eui vzoro
Don vi tinh: VND
CHi TIEU
I
KINH DOANH
\
L6 thanh
1. Loi nhudn trudc
MA sei
thud
Khdu hao
tii
sin cd dinh
Ch6nh l€ch
\
5
srin
3. Loi nhudn
tl
trtdc tha! ddi vdn luu il6ng
(Tang) giim c6c khoin phii thu
Giam (tang) hAng tdn kho
(Tang) giim c6c khoin phAi
-]
:l
:r
06
4.121 .200.257
4.538.083.675
08
|t2o.047.422.1681
09
(1.594.685.373)
10
(1.092.279.345)
1',|
10.462.008.708
12
1.235.964.429
04
Tidn lai vay da tre
(4.088.944.878)
Thud TNDN di ndp
1.
,o ',uu.nru
',
u.oru.o
uo.
oo[*\
2. Tidn thu do thanh
If,
nhuong b6n TSCD
chuydn ti6n thudn tit hoat d6ng ild.u
cuuyEn rrEN ru Hoer oonc
tAr cniNs
l. Tidn thu tU ph6t hdnh cd phidu
2. Tidn vay ng5n han, dii han nhin duoc
3. Tidn chi tri no gdc vay
(4.551.293.795)
(15.125.358.627],
7.224.541.7,15
21
(7.394.886.519)
(7.956.609.680)
(7.394.886.519)
(7.956.609.680)
22
30
lLrU
4. Thir lao H6i ddng quin tri
Luu chuydn
fiA'n thudn
31
33
60.2'10.331.389
42.979.682.990
34
(53.679.455.379)
(51.323.91 1.045)
6.530.876.010
(8.344.228.055\
36
tit hoat il6ng tdi
.chinh
Luu chuyCn tidn thuAn trong
40
k!
50
(15.989.369.136)
QI{oc
uro\3\E0NG
ru
Tidn chi dd mua s6m, xdy dung TSCD
u.
1
/(#P!
fis sto{u*/
roY c.lcl
xgyg'
.21 c0 jPHI
.051 .512.68fl;{ uu
Aa+
20
r,w cuuydN rrdN rUuoer oOuc
Ltu
(t
16
Luu chuydn ti6n tit hoat d6ng kinh doanh
oAu
g.os.aas.sosy
14
t-I
:I
tri
(Tang) giim chi phi rra trudc
u.
-I
14.072.830.905
hoat il6ng kinh doanh
Tidn chi kh6c cho HDSXKD
-]
18.610.914.580
14.737.802.313
05
\
-I
18.859.002.570
03
tj' gi6 h6i do6i chua thrrc hi€n
l! tii
k6 tir tliiu nam
(23.037.784.485)
02
C6c khoin du phdng
Luf
2016
(38.906.424.738)
01
2. Di6u chinh cho cd.c khodn
Chi phi ldi vay
\
rriN rr
(Theo phrrong phrip gidn tidp)
-I
+r
Brio cdo tli chinh
th6ng 03 ndm 2016
CHAY-HALoNG QUANGNINH
(9.076.2s6.020)
\3cr.r
tr
C6NG TY CO PHAN QUoC TE HoANG GIA
sAr cHAy - Ha loNc - quANc NrNu
I
nAo cAo
Ngiy
Brio c6o thi chinh
31 thring 03 nim 2016
Lw cHUvfN rlfN rr
(Theo phuong phdp gtdn tid'p)
QAiA20l6
(Ti6p theo)
Don vi tinh: YND
H
t
h
csi rrDu
ruA
sd
vi cic khoin tuorrg duong tiin tdn
ildu k)
anh hu&ng cia thay ddi tf gi6 hdi do6i qui
60
ddi ngoai tc
61
Tidn vi c6c kholn tumg aludng ti6n tdn
cudi ki
70
Luy kd
ti
aldu
nim
2014
Tidn
39.164.599.320
25.457.302.260
(252.7 s8.224)
22.922.47
1
.960
(52.861 .360)
1
6.3 28.'l ,14.8 80
,\
I
I
I
\
\
{
L
,.'
t-,
t-,
LJ
Ha long ngdy 16 thdng 4 ndm 2016
gidm tt6c
J
J-
coNG TY gO PH-IN QLOC TE HO.\\G GrA
BAI CHAY
J
-r
nAN
-J
-
HA
LO\G QL.{\C \INH
-]
-]
-r
-r
-r
-r
-r
-]
-]
thi chinh
31 th6ng 03 ndrn 2016
rHuyfr urNu nAo cAo rAr cniNn.
QUr I/2016
a--
J
Br4o cdo
Ngiy
1.
Th0ng tin kh6i
quft
Hinh thri'c s0 htu v6n
cong ty c6 phdn Qu6c t6 Hodng Gia (gai tir ld "c6ng ty") ld c6ng ty c6 phdn duoc chuyen d6i linn thuc
hoat ddng tu cdng ty li6n doanh nudc ngodi theo Nghi dinh s6 38/2003ND-cp cira Chinh phrir ngdy l5
thiing 4 nam 2003 v€ vi6c chuy6n d6i m6t s6 doanh nghiop c6 v5n dAu tu nu.6c ngodi sang hoat d61g theo
hinh thric cdng ty c6 phdn vd rhong tu ticn tich s6 0s/ttLt-erH-BTC cua 86 rti nou.l] - gA, tu ru eo
Tdi chinh ngdy 29 thang 12 nim 2003 hu6ng din thuc hien Nghi tlinh s6:azzo0:No-cp. Ngdy t5 rh6ng 6
nam 2005, Bo Kri hoach vi Dau tu da c6p ci6y phdp dAu tu si5 953 cpH/Gp cho phdp c6ng ry Li€n doanh
TNHH Qu6c tti Hodng Gia chuydn thdnh Cdng ty c6 phdn qu6c t6 Hodng Gia vdi mQnh gia
pt an. uon
tlidu
lC
"6
vd t6ng s6 lugng c6 phAn nhu sau:
-
M€nh giri c6 phdn:
0t D6
ta
M!/c6
phAn
V6n ctidu l0: 21 .000.000 D6 la M!
t6ng s6 luong c6 phdn: 21.000.000 c0 phdn.
Ngdy
nim 2006, Bo K6 hoach vd Ddu ru dd cdp Gi6y ph6p d6u tu srta d6i s6 gs: cpulcpoct
ch6p thufln viQc chuyon d6i ddng tien ghi m€nh gi6 c6 phdn cria c6ng ty. Theo d6, rn6,h gi6 c6 ph6n, v6n
di€u l€ vd t6ng s6 lugng cii ph6n cira COng ty la:
14 th6ng 3
-
M€nh gi6 c6 phdn: 10.000 VND/c6 phin
v5n didu 16: 332.136.000.000 VND
t6ng s6 luong cii phdn: 33.213.600 c6 phdn.
thw hi€n c6c lAn tdng v6n didu le vd v6n ddu tu qua c6c n6m. Theo Gi6y chring nhdn ddu tu sua
gin ntrdt sti ZZ t .03Z.OOO. 8 do Ul ban Nhdn diin rinh euang Ninh cdp ngay ri rlango rrarn l0l.l. ron
diu tu cia c6ng ty ld 67.000.000 usD tuong rtuong 1.t71.473.560.000 vND vd v6n di€u l0 Id
C6ng. ty da
OOi
-]
42.309.869,89 USD tuong duong 703.687.540.000 VND.
chir sd hiru (cong ty me) cira cong ty ld c6ng ty rNuu oau tu qu6c tti Khrii ricp (thdnh ldp 1ai Geurr:c
Town, D6o Crand Cayman, Qudn ddo Cayman),
-r
T6ng s5 nhdn vi€n cria cOng ty tai ngdy
2014: 1.619 ngudi).
chi
th6ng 12 nim 2015 ld 1.601 ngudi (tai ngdy
sd hau (cong ty me) c[ra cong ty ld cong ty EAu tu eu6c tii Khai
C6ng ty
E
3l
Eiu tu QuiSc tii fnat tiep.
3l
ri€p. cdng ty me cua
rhdng 12 nam
c6 T4p dodn ld
tj
n
-i
h
-f
.l
h
I
i
I
II
T
I
r
IT
I
co\G
TY CO PH.\\ QL OC TE
BAI CHAY _ HA Lo\c - QI
Nginh
ngha!
kinh doanh
vi
HOr\C Gt{
\\G \I\H
Eio c6o tli chinh
Ngdy 31 thring 03 ndm 2016
ho4t dQng chinh
C6ng ty hoat d6ng trong ngdnh kinh doanh khrich san.
HoAt dong chinh cira C6ng
ty la xay dung vd kinh doanlr m6t khu kh6ch san dal tiCu chuAn n6m sao, kinh
doanh trd choi c6 thuorg dAnh ri€ng cho ngudi nr-r6rc ngodi cr)Irg ciic ho4t dQng vui choi gidi tri tai phudng
Bai Ch6y, thdnh ph6 Ha Long, tinh Quang Ninh. Ngodi r4 COng ty tlu.o;c phdp ldm Dai Iy d6i ngoai re theo
Gi6y chLmg nhan s5 l060NHNN-QNNI do Ngdn hdng Nhd nudc Viet Nam Chi nhrinh euang Ninh c6p
ngdy 28 th6ng I I ndtrt 2008.
2.
Co sii'
l{p
b5o c6o
tii
chinh
vi ki
k6
torn
Co sO lap b6o c6o tiri chinh
860 c6o tdi chinh du,,c trinh bay bang Ddng Vi€t Narn (\ND), tren co sd qui d6i tr:r brio c6o g6c ld d6 Ia
m! (USD) theo qui tlinh cua thong tu 200 ngity 2211212014 cLra 86 Tdi chinh nhu sau: Tv gia qui d6i tren
bang t6ng ktl tdi san hi ngity 31ll2l2Ol5 vit 311312016 I6n luot ld: 22.440 \,,IID/ USD vd 22.255
VND/USD: Tj'girl qui doi tren bilo ciio kdr qud kinh doanh vir bdo cdc LCTT qui I 2015 va qui I 20t6 lin
luot ld 21.445 VND/USDvd22.353 VND/USD.
Ki
ki! to6n
Ndrn tdi chinh crha C6ng ty b6t dAu tir ngdy I thang
3.
I
va ket thfic vdo ngdy 3
I th6ng 12.
Ap dung hurfng din k6 to6n mrli
Hufng d6n moi vir ctr6
oQ k6 to6n doanh nghiQp
Ngdy 22-th6ng 12 nim 2014, 86 Tdi chinh dd ban hdnh Th6ng tu s6 Z.OOtZOtqltt-STC (.,Th6ng ru 200,,)
hudng d6n ch€ tlO kC toiin cho doanh nghiQp. Thdng tLr ndy c6 hiQu lpc cho nim tdi chinh b6t ddu vdo hoic
sau ngdy 01 th6ng 0l ndm 2015. Thong tu 200 thay thii cho cric quy dinh vii ch6 do kd to6n doanh nghi€p
ban hdnh theo Quy5t dinh st5 l5I2006/QD-BTC ngdy 20 th6ng 3 nim 2006 cua BQ Tdi chirrh vd Thonglu s6
244/20091TT-BTC ngdy 3l thAng l2 nim 2009 cua B0 Tdi chinh. Ban Gi6m d6c Cdng ty da rip dsng Th6ng
tu 200 trong viec lap vd trinh bdy brio ciio tdi cho nam rei chinh k6t rhtc ngay 3 I thring l2 nAm 2015.
4.
T6m
tit
cdc chinh s6ch k6 to6n chii y6u
Sau d6y ld c6c chirrh s6ch kd to6n chir yiiu tluqc C0ng
U'6c
ty rip dung trong vi€c
lQp
biio c6o tiri chinh:
tinh k6 to6n
ViCc lap b6o c6o tAi chinh tuan thu theo c6c Chudn muc K6 torin Vi€t Nam, H0 thiing Kti to6n Vi€t Nam va
c6c quy
tinlr vd gia dinh rinh hudng dtin sil lieu biio c6o vd c6ng no-., tii srin vd vi€c trinli bdy c6c khoan c6ng no r a
." tdi sin tidrn tdng tai ngey lap b6o c6o tdi chinh cfrng nhu c6c sti liQu b6o c6o vA doanh thu vd chi phi trong
su6t giai doan hoat dong. K6t qui hoat dQng kinh doanh thuc tii c6 thd khdc voi cdc udc tinh, gid dinl dat
ra.
I
-I
co\G T\ co prri\
eLC}C . a tjo.\\G Gr.\
BAI CHA\' .H.{ LO\G .QL \C \I\H
86o c6o tii chinh
Ngny 31 th6ng 03 nim 2016
-r
Ti6n vd c6c khoin tuong tluo.ng tidn
-I
Tidn vd c6c khorin tuong du.ong ti€n bao gdm tidn m?t tai quy, cric kliorin
tidn gui kh6ng kj, han.
-J
Chfnh sdch tin dung diii v6'i ho4t tt6ng ciia C6u t4c
bQ
eu6c tii Hodng Gia
0l thrlng 07 ndrn 2009, Hoi ddng Qurin hi dd ban hdnh chinh s6ch tin dung d6i v6i hoat dong
cua Cau
lac bd Qu6c tti Hoang Gia. Theo d6, kh6ch chi dugc cho vay trong mot han mfc
ve trong m6r khoang thdi
gian nhdt tlinh do T6ng Girim d5c quy6t oinh. Khach haug truoc cio
vay dudi d4ng chip Jc.hoi ,ui ca, tu"
bd Qu5c tii vd ctuoc hoan tra bing chip hoac bnng ti€n.
Ngdy
-]
-]
C{c khoiin phiii thu vi dg phdng nq kh6 rldi
-r
Du phdng phai thu kh6 ddi duoc trich ldp cho nhing khorin phai thu dd qu6 han
thanh to6n rr:r sdu rhiing rro
l€n, hodc c6c khodn phdi thu rnd ngudi no kh6 c6 kha nrng thanh toiin do
bi thanh l1r, phri sdn hal,ciic klo
:r
khan tu0ng rU.
!*r
Ricng d6i v6i c6c khod.n phai thu tt hoat d6ng cr:ra cau rac b6
eurSc t6 Hodng cia, du phdng phdi rhu kho
ddi duoc trich lap dua tren thdi gian tar khi bit ddu cho n
Tv
0-
3
1
l)
-r
'r
l
du ohons
t
oz")
6,25
2_3
12,50
3-4
25
4-5
5-6
50
75
Tr€n 6 thiing
-r
16
100
Hlrng tdn kho
Hdng tdn kho du'. c xac dinh trcn co so gi6 th6p hon giira gi6 giic vd giri tri thu6n
c6 thd thu.c hi6n duoc. Giri
g5c hdng.tdn kho bao gdm chi phi nguy€n v4t IiQu trgc ,iep,
pt ituo dong truc ti6p vd chi phi srin xu6t
chung, n6u c6, di5 c6 dLroc hdng rdn kho
xiic dinh nhu sau:
J
Loai hdng tdn
Hdng
'
dn
Heng giai
kho
phtLong phiip tinh gi6
Nhap tru6c - Xudt truoc
Binh qudn gia quydn
kh6t
Hang luu ni€m, my
Vat tu
kh6c
nghC
'
Gi6 dich danh
Nhdp trudc
_
Xu6t truoc
,-Gi6 tri thudn c6 thc thuc hiQn du,,c dugc xiic dinh bing giri b6n u6c tinh
chi phi titip thi. biin hiing vd ph6n ph6i phdr sinh.
tr
cac chi phi dd hoen thdnh cung
Du phdng gidm gi6 hdng t6n kho cia C6ng ty duoc trich lap theo cac quy tlinh ki5 torin
hi6n hdnh. Theo d6.
cong ty duoc phdp trich r6p du phdng gid, giii hdng tdn kho l6i thdi, h6ng, kdm phdm
ch6t vd trong
IO
I
hl
-r
CONG TY CO PHAN QUOC TE HOANG GIA
BAI CHAY - HA LONC - QUANC NINI-I
86o c6o t)i chinh
31 th6ng 03 nam 2016
Ngiy
trudng hop giii tri thuc t6 cira hdng tdn kho cao hon gi6
tri thudn c6 the thuc hiEn duoc tai thoi didrn kdt thric
nien
dO k6 to6n.
J
-r
-r
Tai sen c6 alinh h{i.u hinh vd kh6u hao
Tdi san cij dinh htu hinh du.oc trinh bdy theo nguyCn gi6
trir gi6 tri hao mdn
liy
ki!.
Nguydn gi6 tdi san c5 dinh hfru hinh bao g6nr gi6
mua vd todn b6 c6c crri phi khric ri€n quan truc ti6p d€n
viec dua tdi san vao trang lhdi sin sdng su dulg.
Nguy€n gid rai san co dinrr hDu hrnh do ru ram.
lLr \,ry dung bao gom chi phi xd1 dung. chi phi
san xudr
dAt vd chay rht
thrc tti ph6t sinh cdng chi phi l6p
-r
Tdi san c6,dinh h'Lr hinh trugc kh6u hao theo phuong phrip
duo-ng thang dua tren rhoi gian
tinh, cu thd nhu sau:
h
u dung udc
56 nam
Nhd xudng vd v6t ki6n
M6y m6c vd thirlt bi
-*
trfc
35
10
Thi6t bi van phdng
phuong ti€n v6n tii
Tdi srin khric
L-
L-
Tei siin c6 alinh
yO
hinh
vi
5-10
8
5
kh6u hao
Quydn sri dung ddt
Tai san c6 dinh vo hinh
trinh bey theo nguy€n gi6 trar gi6 tri hao rndn liiy kti, tr6
hien gi6 tri quydn su
bi.n vd t 0.8 ha ,nain,,ric ,'iep giap UO f ie, oi pfruOr*
eile;; l;; ,"
Long trong thdi gian cua Gi6y phdp dau ru la 26 ndm
vd 7 ifr,i,rg lrit Oa, ,t r'g"y i:iW,rrlqrr;, .U
dung ddt duoc ph6n bO theo phuong ph6p iludng thdng
duu uen inii giun su dung t6 d6t.
Chi phi xiy dg,ng co'b6n dri.dang
duo. c
dLrng 8,6 ha tl6t; 8 ha bdi c6t bd
ctlc tdi sin dang trong quri trinh xdy dung phuc vu rnqc dich
sdn xudt, cho rhue. quen rri hoac cho bar kj
muc dich niio kh6c tluoc ghi nhdn theo gi6 g6c. chi phi
ndy bao gdrn chi phi dich vu vd chi phi ldi rar co
li€n quan phi hop vdi chinh siich k6toiln cua cong
ty. viec tinh k;du hao cira ciic tdi sdn nd1 duoc dp ounr:
gi6ng nhu v6i c6c tdi sin khric, bit dAu tn khi
Ai ,a',., o rao rrunfil,ai ,a, .urg
,,., aune.
Bdt tl6ng slin
tliu tu
B6t dQng srin ddu tu bao gdm quydn.sri dung d6t vd
nhd xudng v6t ki6n t.ic do c6ng ty n6n giii nham
muc
dich thu roi tir vigc cho thuc hoac chd tang gi6 duo. c
trinh uay trreo nguycn gi6 trn gi.i tri hao mon li\ ka.
Nguydn girl cua bdr ddng san ddu tu duoc rnua bao gdm
girr rnua r a .r. .,..,
0,ri,,., q*;',;,; ;;; ;;', ,"
dua tdi s6Ln vdo trang thiii sin sdng su dung.
L
tI
l--
r
!!
B6t d6ng srin ddu tu duoc kh6u hao theo phuo,g phiip
duong thing tr6n thdi gian htru dLrng u6c tinh trong
vdng 35 ndm.
II
Lj
-r
I
-l
-l
-]
-l
:r
!-r
-r
l_
coxc ryco pHA\ eLoc rE Ho.{\c clA
BAI CHAY - H.{ LO\C _ QL rrc rtrH
Cdc khoin
86o c6o tdi chinh
Nghy 31 thdng 03 nim 2016
trii tru6c dii h3n
Chi phi tra trudc ddi han
crira Cong ty bao gOm giri tri cdn l4i cria c6c khorin chi phi tru6c hoat dong ph6t
sinh trudc khi Khiich san Hodng Gia H4 Long di vdo hoat d6ng kinh doanh, giii tri c6ng
cu, dung cr, da xudt
ditng trong nhidu k1r kinh doanh vd c6c tdi san c6 nguy€n giri nho hon 30 tricu dong thleo
Th6ni tu 45. C6c
chi phi niy tluoc ghi nhdn Id chi phi trd trudc ddi han vd duoc phdn b6 vdo chi phi hoat d6ng sdn
xu6t kinh
doanh theo phuong phrip dudng thing trong thoi gian rir 2-l nam theo c6c quy di,h
hiOn hdnh.
Ghi nh{n doanh thu
Doanh thu tir hoat d6ng trd choi c6 thudng
Doanh thu d6i vdi hoat dong cira Cdu lac bo Qu6c t6 Hodng Gia duoc x6c rlinh theo ngay
d6i v6i hoat d6ng
choi bdi tai bdn ch
cuiii ca tru
ting bdn choi c6ng 1+; s5 chip chuydn tir bdn clioi vdo qray tri,. 1-1 s6 chip chul en ru
quiy ra bdn choi. Ki5t qua nay kh6ng phu rhu0c vdo vi€c da thu duoc tidn hay chua.
st5.chip dau ca tai
Doanh thu hoat d6ng kinh doanh bing may nap xdng bing s6 tidn thu duoc do d6i cho khdch tai quiiy
thu
ng6n truoc khi choi trU di s5 ti€n trri lai cho khiich.
Doanh thu cung c6p dich vu
Doanh thu cia giao dich v€ cung c6p dich vu tlugc ghi nh6n khi ktit qud cira giao dich d6 du.oc
x6c dinh rnot
c6ch d6ng tin cdy. Trudng hop giao dich vd cung c6p dlch w lien quan dtin nhidu ky thi
doanh thu duoc ghi
nhin trong kj' theo ktit qud phdn cdng vi0c da hodn thdnh tai ngay cara Bang c6n dili kii toan cua k!
d6. K6t
qui cia giao dich cung c6p dich vu tru
(a) Doanh thu duoc xdc dinh tuong tl6i chic ch6n;
(b) C6 khd ndng thu iluoc lgi ich kinh t6 ttr giao dich cung c6p dich vu rt6;
(c) Xric dinh tluoc phAn cOng vi6c dd hodn thdnh tai ngdy cira B:ing cdn d5i k6
to6n; vd
(d) Xric tlinh duoc chi phi phiit sinh cho giao dich vd chi phi di: hodn thdnh giao dich
cung c6p dich vu d6.
Doanh thu ban hdng
Doanh thu b6n hdng duoc ghi nh6n khi d6ng thdi thoa man t6t cri narn
15) didu kien sau:
(a) c6ng q, d6 chuydn giao phdn r6n riri ro vd loi ich gin li€n v6i quydn so hru
s6n pham hodc hdng h6a
t:
t--
t_
l_-
t_
l_
E
cho ngu
(b) COng ty kh6ng cdn n6m
git
quyAn qudn l1i hdng h6a nhu ngudi so h0u hdng h6a ho6c quy0n ki6m soiir
hdng h6a;
(c) Doanh thu duoc x6c dinh tuong d6i chic ch6n;
(d) Cong ry sC lhu duoc loi ich kinh lii tt giao dich bdn hdng: vd
(e) X6c dinh du
'{ro
cAp thdi viQc
phiii trii
Tr
tai Cong ty duoc hon 12 thiing cho d6n ngay 3 I theng 12 ndm 2008 v6i mtc trich cho m6i nam ldm vicc
tinh d6n ngdy 3l thring r2 ndm 2008 bing rrdt n[ra rnuc rr-r
t2
CONG TY CO PHAN QLOC TE HOA\G GIA
BAI CHAY - HA LO\C QI. .\\C \I\H
H
f-r
t-
IJ
I:r
Brio crio tli chinh
Ngay 31 theng 03 nam 2016
Bdo hiOrn xd hdi vd cilc vdn bdn huong ddn co liOn quan. Mric luong binh qudn thring dt! tinh tro
cfp th6i
vi€c s€ duoc didu chinh vdo cu6i moi ki, bao crio theo rnr.lc luorrg binh qu6n cua s6u tnang gan nl6t tintr O6n
thOi Oiem I6p b6o c6o. Tdng hay giirn cira khoan trich trudc nay s€ duoc ghi nhan vao bao cao
k€t qud hoat
dOng kinh doanh.
Ngo4i t$
cong ty ap dung
xf Ij
ch€nh l€ch tj'gi6 theo hudng din cira chudn muc k6 toiin viet Narr s6 to lves Io;
"Anh huong cua vi6c thay ddi rj gi6 hiii do6i". Theo d6, c6c nghi€p vr,r phrir sinh bang c6c loai ngoai t6
duoc chuycn d6i theo t'i giri tai ngdy ph6t sinh nghi€p vu. 56 du c6c tdi sdn bing ti6n uJ cong no ph-ai thr,
phii trd c6 g6c ngo4i tc tai ngay ki5t thric ni€n do kii to6n duoc chuydn doi theo ry gie tai ngiy nay. Ch€nh
-]
lcch t1i gi6 phiit sinh
-]
Chi phi tli vay
ti
gia do
Chi phi di vay li€n quan truc ti6p tl6n viQc mua, dau tu xay dung hodc sdn xu6t nhtLrg tdi s6n cin m6t thdi
gian tuong d6i ddi dd hodn thdnh dua vdo srl dung ho6c kinh doanh duoc cQng vdo nguyen gi6 tdi srin cho
tl6n khi tdi san d6 duoc dua vdo sil dung hodc kinh doanh. Ciic khorin thu nh{[ph6t si;htar viCc d6u tu tam
tlrdi c6c khoan vay duoc ghi giim nguy€n gi6 tdi sdn c6 li€n quan.
-]
-]
T6t ce c6c chi phi ldi vay kh6c tluoc ghi nh6n vdo biio c6o k6t qud hoat d6ng kinh doanh khi plr6t sinh.
-]
C6c khoiin dq phdng
C6c khoin du phdng duorc ghi nhdn khi C0ng ty c6 nghia vu no hi€n tai do k6t qua tir m6t su kiCn da xay ra,
-]
vd c6ng ty c6 khii ndng
phii thanh to6n nghia vp ndy. ciic khodn du phdng
tinh cila Ban Girim d5c di€u hinh vA cric khoin chi phi can thi6t
thfc ni€n tl6 k6 toiln.
-]
116
rlLrgc x6c tllnh tren co sd u6c
thanh to6n nghia vu no ndy tai ngdy k6t
Thu6
-]
.a
Thu6 thu nhip doanh nghicp thc hicn tdng giri tri crha sri thuii phrii tri hi€n tai vd s6 rhua: hoan lai.
Si5 thu6 hien tai phai fta duoc tinh dua tr€n thu nhdp chiu thu6 rrong nim. Thu nh6p chiu rhu6 khiic \ oi loi
nhudn thuin dugc trinh bdy tr€n b6o ciio ktit qua hoat dong kinh doanh vi thu nhip chiu thu5 kidng bao
gdim ciic khoin thu nhdp hay chi phi tinh thu6 hoac duoc khSu trir.trong c6c n6m knac (bao gom cd 16
i,an-r
sang, n6u c6) vi ngodi ra khdng bao gdm ciic chl ti€r"r kh6,g chiu thue hoac khong duoc khdri rru.
vicc xac dinh thu6 thu nh6p cua cong ry can cir vao cac quy dinh hi€n hanh v0 thuri. Tuy nhi€n. nhirng qul
dinh nay thay doi rheo lrmg thdi ky'va viec xdc dinh sau cung vd thu€ rhrr nhdp doanh ,gt,iep ruy thuoc rao
k6t qua kitim tra crla co quan thu6 c6 thAm quydn.
Thui5 thu nhdp hodn lai
bdng c6n rl5i kii to6n. thu6 thu nhdp hodn lai phdi tra phrii duoc ghi nhdn cho t6t cA circ khoan ch€nh l€ch
lrl
E-
t
'I
-']
CONG TY CO PHAN QUoC TE HOANG G]A
BAI CHAY HA LONG _ QUANG NINH
-]
86o c6o tdi chinh
Ngey 31 th6ng 03 nim 2016
-
-t
tam thdi cdn tai sin thu6 thu nh4p hodn lai chi dLroc ghi nhdn khi chic chin co du lgi nhuin tinh thu6 trong
tl
tuong lai 116 kh6u trir c6c khoan ch€nh lech tam thdi.
Thu6 thu nhap hodn Iai duoc xiic dinh theo thu6 sudt dU rinh sd iip dgng cho narn lai sdn duoc thu hdi ha1
ng phai lrd dugc thanh todn. Thu6 thu nhdp hodn lqi duoc ghi nhan vao bdo cao k6t qud hoat ddng kinh
-l
doanh tru trudng hgp khorin thu6 do c6 lien quan din cdc khoan rnuc duoc glri thing vdo vr5n chu so h*u.
Trong trudng hop do. thud thu nhap hoan lai cirng droc ghi tlrirrg vdo vrin chu so hDu.
Tdi sin thuti thu nh4p hodn lai vh no thu6 thu nhap hodn lai phai trd tluoc bU trU khi Cdng ty c6 quydn hgp
ph6p d.t bn trir gifia tai san thuii thu nhip hi€n hanh vdi thui: thu nhdp hi6n hinh phii nQp vd khi c6c tdi san
-]
thu6 thu nhqp hoin l4i vd ng thu6 thu nhdp hodn l4i phai trd lien quan tdi rhu6 rhu nh4p doanh nghiEp duoc
quan
lli boi ctrng mQt co
quan thud vd C0ng
q
co du dinh thanh toiln rhu6 thu nhiip lri6rr hdnh tren co so
-]
thudn.
_l
_l
Cac loai thuii khac duo. c iip dqng theo cac luat thuii hien hdnh tai Vi€t Nam
5.
I
ler
Tiin m4t
-l
I ren
Tidn dang chuy6n
-]
6.
Phrii thu tir kh6ch hdng
*r
II
!
\
\
t
,-l
PhAi thu
7,
VND
VND
36 .473 .684 .280
5.fi2.396.345
2.669.888.7 60
26.216.390
2t .026.280
22.922.471.960
39.164.599.320
3v3/2016
3t/1212015
VND
VND
Phii thu ngdn h4n cia kh6ch hing
-]
-l
31fi2t2013
.783.859.225
17
gur ngan hang
3y3120t6
tt
cLB
c6c hoat done kinh doanh kh6c
32.478.4t2.880
30.496.633.200
53.890
53.557.817.280
51 .268.3
83.746-766.770
84.054.450.480
3U3t2016
3lll2t20't5
VND
V\D
Hirng tdn kho
Nguyen Iieu, vat lieu
20.298.013 .340
8.915.367.120
Hdng h6a
4.963.332.355
4.883.s49.880
cQng:
25.261.405.695
13.798.917.000
Dq phdng giim gi6 hdng tdn kho
(4.360.043.8 r 5)
(780.s97.840)
Gi6 tri thuan c6 thd thuc hien dugc cin hdng
t6n kho
20.901.361.880
13.0t 8.3 t 9. t 60
t,l
coNG TY CO
BAI CHAY
{
t
.
Ptri\ QLOC TE HOA\G GrA
HA LO\C QL.{\G \I\H
Brio c6o rii chinh
Ngdy 31 thdng 03 ndrn 2016
I
8. Tii siin c5 dinh hna hinh
Do'n v! tinh : VND
-J
Nhi xuahg,
ki6n
vat
tric
Miy
m6c thiitt bi
Thi6t bi vin
TSCDhtu
Phuoxg tien
phdng
tiii
YAn
T6ng
hinh kh6c
Nguy6n giri
\
-r
-r
'fai ngdy
01/01/2016
848.234.984.520 256.054.425.000 15.175.7g0.520
24.401.009.160
32.739.533.640 1.176.605.742.840
Tai ngdy
31/03/2016
843.246.334.235 254.000.699.235 16.775.685.470 24.1gg.842.1s5
33.94A.7
'r
Tai ngdy
3t
t03/20t6
.t.172.,171.272.A4s
97.824.173.040 101.335.449.600
6.712.948.440 11.072.412.120 12.9893A4.240 22g.s34.2a7.440
101.887.217.860 106.158.063.635
7.340.655.965 11.519.143.490 14.456.669.960 241.361.7s0.910
Gi6 tri cdn lpi
Tai ngdy
0110t/2016
Tei ngiy
3y03t2016
-]
750.410.811.480 154.718.975.400 8.462.842.080
741.359.116.375
't47.842_635.600
.13
328.597.040 1s,50.22g.400
9.435.029.505,12.680.698.705
19
.492-041
TAi siin c5 dinh y6 hinh
-r
!
!'r
10
tri hao
mdn I0y k5
01/01/2016
-r
1.7
Gi6
Tai ngdy
-]
1
s0
Phdn mim
miy tinh
I Ong
gii
Tai ngiry 0110112016
98.607.373.920
T3i ngiry 3l/03/2016
r.648.936.080
97.794.434.340
1.635.341.910
99.429.77 6.250
70.591 .056.360
1
.450 .O95 .240
72.041.151.600
Gi6
tri
hao mdn
l[y
k6
Tai ngiy 01/01i2016
I
00.256.3 10.000
T3i ngiy 31/03/2016
Gi6 tri cdn l3i
Tai ngdy 0l /01/2016
71.332.215.610
1.465.135.670
72.797.351 .280
28.016.3t7.560
t_
198.840.840
Tai ngiy 3l/03/2016
28.2 15. l -5S.lar)
26.462.2[a.no
170.206.210
26.6i2.121.9-0
'r
10.
I
'r
-l
I
I
E
Chi phi xiy dung co'biin dri dang
Chi phi x6y dung co bdn dd dang (*)
31/3t20t6
3l/t2t2015
VND
VND
36.664.533.870
cQng:
36.664.533.870
l5
I
:
930.809.521.935
Eon vi tinh: VND
Quyin sft dung rtdt
Nguy6n
.7
946.671.45s.400
35.536.567.440
35.536.567.440
I
II
n
r-I
CONG TY CO PHAN QUOC 1E HOANC CIA
BAr
ll.
Eiu tu
12.
Chi phi trd tru{c
r-I
r-I
11
n
t-I
:I
lI
l
:1
:l
:l
11
'1
g6p viin
vio
tlo.n
dii
h?n
Ngly
tli
chinh
31 th6ng 03 ndm 2016
vi kh6c
Edu tu g6p v6n vdo tlon vi kh6c ld giri tri khoan ti€n g6p v6n vdo
cong ty c6 ph6n chring khorin eui5c t6
Hodng Gia, tuong Lmg v6i 5% vi5n tlidu IC cira c0ng ty nay.
fi
n
r-I
n
n
Brio cdo
cHAy - HA LoNC - quANc NrNu
COng cq dung cq
3t/3t2016
3U12/2015
VND
VND
4.642.726.82s
Sta choa ldn tdi san c6 dinh
4t .29 6 .440
59.092.050
4.182.434.s20
8.401.818.87s
9.923.730.960
3 .',l
cQng:
5 .7
Tei sen thu6 thu nh{p hoan l4i
t3.
Dq phdng trg c6p
Du phdng ph6i thu
ngin hgn kh6 tldi
T6ng (VND)
viQc
633.391.440
?.286.860.400
2.920.251.840
628.169.630
2.268.007.05{t
2.896.176.680
th6i
Tai ngdy 0l /01/2016
Tgi ngiy 31103/2016
11.
Thu6
vi
c6c khorin phei nQp nhd
nufc
Thu6 GTGT
3u3t2016
31t72t2015
VNI)
\.T.,tD
9.570.317.650
Thuti ti6u thq dic bi6t
725.090.155
9.181 .519.440
2
.822 .97 4 .440
Thuil thu nhdp doanh nghi€p
Cac loai thu6 kh6c
cOng
15. Cric khorin phiii
trii phii
nQp
6.443.868.485
6.984.382.680
16.739.276.290
18.994.876.s60
ngin h4n kh6c
L nrp trol not
3U3t20t6
3l/t2i2015
VND
\'\D
16.988.042.680
Kh6ch CLB ddt coc tidn
C6c h6 kinh doanh thu€ diiim
..cty brio t6n di sdn Khdi Hoa
C0ng ty TNHH X6y dmg Di€u DLlc phudc
Thdnh
Cong ty CP tu v6n di6n
lrc d6u khi Vi€r Nam
C0ng ty TNHH Du Thdnh
16
.1
.2
8.l .l
lt
.
_r
6,:r
4.144.459.630
4.178.9ji.880
908.t 15.275
915.66,1.100
1.290.233.62s
r.300.9s9.000
2.t65.678.560
2.183.703.720
484.5 13.605
946.7 66.040
,l
CONG TY
BAI
\
-1
COng ry
HA LONG
-
Ngiy
QUANG NINH
TNHH phAt tricn TM DiQp Anh
Cric khotn pha lra kh6c
-I
-r
Co PHAN QUoC TE HoANG GIA
CHAY
644.460.290
598.452.360
9.451 .787 .520
4.85 1.41s.800
36.077.29t.185
16.
Vay
vi
Ngdn ng6n hdng TMCP C6ng thuong ViCt nam
- CN Thanh xudn ( I )
Ng6n ngdn hdng TMCP Ngoai thuong ViCt
nam - CN Hq long (2)
Vay ddi han d6n han
-]
19.260.117.360
ng thu6 tiri ch(nh ngin h4n
3y3t2016
3ut2t20t5
\TNI)
VND
_]
-]
Bdo crio tii chinh
31 th6ng 03 nim 2016
tA
cQng:
54.198.068.855
43.159.907.400
28.450.057.585
28.939.021.920
I I .897 .545.255
1s.999.989.280
94.545.671.69s
88.698.924.600
(1 ) Khodn vay Ngan hdng TMCP C0ng thuorg Viet Nam - Chi nh6nh Thanh Xu6n bing VND vdi han muc
-r
-r
tin dung cfia hop ddng ndy ld 60 tli ddng va d6o h4n vdo ngdy 30 th6ng l0 n6m 2016.
-l
(2) Khonn vay Ngan hdng TMCP Ngo4i thuong ViCt Nam - Chi nhrinh H4 Long bing VND vdi han mrlc tin
-1
-1
-l
-l
-]
cho tirng thdi
kj'. Ldi vay du'oc trri hdng thiing. Kho?rn vay ndy cirng vdi khodn vay ddi han tai Thuy6t minh
l7 tluoc thti chdp
bAng todn bd gi6
dung cta hgp ddng ndy ld 25 ty d6ng vii dao han viro ngdy 21 thirrrg 04 nirn 2016. Kho:in vay ndy chiu
|},5o/olnzlm vd duoc
*l
su6t
tu d6ng didu chinh theo rnric l6i suAt cia NgAn hdng TMCP Ngoai thuong ViCt Nam he
thitit bi phdn ph6i dien.
\
11.
Vay va ng thuO tei chinh ddri hgn
3Ut220ts
31/03/2016
VND
Vay ngdn hdng COng thuong Thanh Xudn (1)
c0ng
Tai ngdy l8 th6ng 12 nlm 2008, COng ty k]i
h-o.
VND
3tt otlatu
65.770.935.915
oo
65.770.935.915
66.317.612.520
p d6ng vay ddi han s6 0l /2008/Sheraron
ldi
Ngdn hang
TMCP Cong thuong ViCt Nam - Chi nhrinh Thanh Xudn tle xdy dUTg ddu tu kh6ch sqn Hoirng Gia Ha Long
vir dugc gia harusua doi vdo ngdy 08'thang 0l nAm 2013 lai van bdn sua d6i. bd sung Hgp d6ng rin dung .o
07/PL. Sheraton le 170 ti VND. Thdi han cho vay ld 96 th6ng k6
tr)r'
ngdy nit vrSn diu ti€n v6i khodn cho r ar
bd sung, thdi gian 6.n han ld 3 th6ng, thdi gian tra no la 93 th6ng. Khoan vay bo sung duoc rrd trong
th6ng,
k! trd ng clAu tien duoc
i I kj
3
6n dlnh sau khi h6t thdi gian 6n h4n. Khoin vay chiu ldi su6t dLroc clidu chinh
theo thOng b6o cira Ngdn hdng TMCP C6ng thr"lung ViCt Nam - Chi nh6nh Thanh Xu6n cho tirng thdi
vay ndy.
1',z
-]
lii
Chi nh6nh H4 Long cho timg thdi kj,. Lai vay dugc trd hdng thring. Khodn vay ndy duoc thii ch6p bang
thiSng rn6y rn6c,
s6
tri quy€n lir dpng d6t cira C6ng ty.
dugc tra hdng quy. Kt:oin va1 nay duoc darn bao bang giii tri qul dn su dqng ddt va tai
-]
nd),c6 lai
su6t dugc tlidu chinh theo thOng b6o cua Ngdn hdng TMCP COng thuong Viet Nam - Chi nh6nh Thanh Xudn
*]
*r
KhodLn vay
sdrn
ki
va
hinh rhanh rir v6n
rf
1
.q\9Ly,qo
tsAI CHAY
-I
-I
18.
-I
-I
c0ng
19.
I
I
I
t
I
I
I
I
s
Yiin tliu tu
chrl s&
12/2015
sii au
31t03t2016
chinh
3l/03/2016
3t/12/2015
VNT)
VND
3.t40.870.405
3.166.979.640
3.140.870.40s
3.166.979.640
cria
h&u
Don vi tfnh : VND
Lqi nhu{n chua
Th{ng duviin
ph6n nhiii
cii nhin
nh:lt
703,687.540.000 (21.607.024.810)
81.i63.105.200
703.687,540.000
(60.s13,449.54S)
81.363.10s,200
tu
tri6n
Qui tliu
1
I
Chenh l6ch
ti
T6ng c6ng
ei{
1.206.193.409 2U,218.7 )2.80t
1.206.193.409
Tinh hinh v6n grip ciia cric c6
tl6ng tgi thdi di6m 3ll03/2016
nhu.sau
27
4.727.549.2g4
t .057
r
,0
.928.s26.600
r0.470.938.355
:
Dox vi tinh : VND
C0 tl6ng
3U03t2015
TyrcoA
47.219.5Ju.000
3t/12/2015
7
Ti
369.386.320.000
52
-*:l:1ir:glidc
287.08 t.690.000
41
C6ag:
703.687.540.000
47.2 19.530.000
100
I
369.386.320.000
52
287.081.690.000
41
__m1684@00
100
Bd phAn theo llnh vgc kinh
doanh
Bg ph4n rheo linh v-uc illa
tf:
rong ty chi c6 doanh thu duy nh6t
tai thenh ph6 Ha Long. tinh
euang ninh.
B0 phgn theo linh vgc kinh
doanh:
Cong ty dh thuc hi€n phdn
cdn
+ uo pi,a,
'r,a,i,
#ili ilff:rlffilitj::
- Criu lac b6
euSc td Hoanp Ci
nu'* tnuc kinh
doanlr.
co
.
cdu ro chrc cua cdns ry
duoc chia
Kinh doanh tro choi co thudng
rq. t|ong dn dlrh.'b"r"i'inl
- day
phat srnh phu thuoc \ ao s6
i'j
rugng
khrich
cac d-oan
Gia:
- Khu Bi€t thg Hodng
- Khu Cdng vi€n Hodng
Gia:
- Kh6ch s4n Hodng Gia Ha
16 o/o
,
- ::-: :y A-,HH aau ru qu6c tii rchai tigp
10.
tii
h[.u
Sd du
I
Brio czio
thzing 03 nam 2016
Viin g6p ciia chii sri.hii.u
Thay d6i v6n chii
il
Ngiy 3l
Dqphdng phtii tr6 dii hgn
Dg phdng tro c6p mdt vi€c ldrn
I
I
I
psAN
euoc rE uoaNc cr,q
-HA LONG- QUANC NINH
Cho thu€ phdng
Kinh doanh cric dicl vrivui choi.
Lons,
ct,lo
tlrui;*,"
",'ri.i ,,
Ia hoar dong rnang rinh
chiit rhdi
tia.t a;,
Ii€nquan.
""rr"i
"ii
&'oJ'i .nr,
.r,
l
\t
r.I
r\
Co PHAN QUoC TE HoANG GIA
BAI CHAY -HA LONC. QUANC NINH
CONG TY
ar
rr
|,-r
B6o c6o tdi chinh
31 th6ng 03 n6m 2016
Ciic th6ng tin vd hoat dOng kinh doanh theo bO phan cua C6ng
ty nhu sau:
h
*r
Ngly
Bring cdn a6i ti5 toan t4i ngdy
3l th6ng
03
nim 2016
Don vi tinh: YND
Ceu hc b0
Bi6t
C6ng vi6n/Ca
mria nh4c din
thu..
Khdch s4n
13
Bi
tAng
tri
T6ng cQng
Tii s{n
Tdi sdn
bO phan
248.980.794.610
173.439.7
5't
.970
362.289.434.3t5
?
I 1.972.30 |
.330
(516..7 41.663.250)
919 .940.62s .03 s
Tdi san kh6ng phen b6
396.070.8'7',t .445
1.316.011.502.480
T6ng tni stn hgp nh6t
N0 phiii trn
r-r
tr
Nq phai tra b6
phan
249.t63.352.435
T6ng nE
phii
tri
hEp
I
i9
L:
L
069
i8- llr,
305.5J0.56t.125
K6t quii ho4t tlQng kinh doanh cho
k!
ho4t tlQng
tr)r
ngiy
0l fit}0t6
d6n ngdy
3l/03/20t6
:
Don vi tinh: VND
C6u I4c bQ
Biet
thq
C6ng vi6n/Ca
Khrich s4n l3
mta nhSc din
tirg
Doanh thu thuan
(13.482.837.834)
Gia viln bO phan
(24.614.2'74.186) (3.884.r46.692)
(
I.30
Loi nhu{n g$p
(38.097.112.020)
t
2.798.880.740
6.946.3,9s.927
3.062.249.235
14. t
Chi phi kh6ng phdn b6
Loi nhuan
ti
00.004.164
27.573.185.502
123.424)
(20.628.778.992)
r.
6.944.406.5t0
Bi
tri
T
T6ng
cQng
35 . t 36.1 4'7
(s0 .428.323
.'7
59
.294\
(15.291.575.535)
(19.7']3 642 624)
hoet ilong kinh doanh
(3s.065.218.1s9)
Phan lqi nhuan trong cAc c6ng ry tiCn k6r
Doanh thu hoar d6ng rdi chinh
I
L6 khac
031
]r-r :01
r50t -ria,
Chi phi rdi chinh
L6 trudc thu6
rJ -i€'9
1.1!
ii,i -:i
(J8.906.1rJ--16
Chi phi thui: thu nhep doanh nghiap hiCn henh
Chi phi thuiithu nhep doanh nghiep hoan lai
L6 trong ky
l_
d
d
)66 170 9'76 915
nhir
-r
II
I
(576.741663.2501
Ns phai trd kl6ng phan b6
+r
:
3s.290.443.40s 24.085.896.595 534.672.g47.730
(3E.906.J21.r1E)
l9
,
i{
h
h
h
h
I
I
tr
cONG
tsAr
Bing cin d6i
t
Tyco
toan
tli
eHAN
euoc rE HoANc crn
_ HA r_oNc _
cHAy
quANc
Br{o cr{o tii chinh
Ngdy 31 thdng 03 ndm 2016
Nllu
ngiy 3l th{ng 12 nim 2015:
Don vi tinh: YND
CAU
hc
b0
Biet
C6ng vi6n/Ca
mfa nh4c d6n
thu
Khdch s4n 13
Bt
tine
tri
T6ng cQng
Tii sin
Tai sin b0
phan
268.916.1j5.400
17t.52s.211.440 351.332.869.800 728.361.940.680
(568.s61.651.680) e51.574.50s.640
Tai sen kh6ng ph6n b6
T6ng
tii sir
Ng ph6i
397.460.stl.360
hqp
nhlr
1349.035.017.000
tr{
ph6n
Nq phai trA b0
221.40g.264.t2)
32.066.513.160 20.886.994.g20
541 .813.80,1.200
(568.561.6s1.680)
253.614.g27.720
Ns phei tri kh6ng phan b6
37
T6ng nq phii
tri
hqp
.491.562 .680,00
nhit
2r1.r06.490.400
K6t qui hopt tlQng kinh doanh cho
k!
ho?t tlQng
tt
ngey
0I fltz[r|
d6nngiy 31103/2015
:
Eon v! tinh : VND
CAU
Doadr thu thuin
b0
hc
8.834.846.765
Biet
thu
1.183.055.29s
Gi6 viin bg phen
(2t .220.2r3 .s
t0)
(4
Lqi nhu6n gQp
(t2.38s .366.7 45)
3
.456.421 .t t s)
C6ng vi6n/Ca
mta nh4c d6n
10.879.241.505
Kh{ch s4n
13
ting
Bi tri.
Tling cQng
25.296.17 8.880
52.793.322.445
(2.57 t .963 .185)
(2t .663 .824.7 80)
(49.912.422.590)
8.307.278.320
46.960.003.660
.326.634.180
2.880.899.855
g
(2t.028 .t13.535\
I(
(t8.1h.273.650)
PI
Chi phi ki6ng phtu b6
I
Lqi nhu6n til hott
along kinh doanh
Phen lqi nhuan hong c6c c6ng ry liCn
Doanh thu hoat dong rai
G
,01
kiit
L{
chini
644.379.360
urac
:t
(888.165.j50)
Chi phi tai chinh
L5 trubc thu6
(4.646..t2j_Blj)
(23t37.7t4-.tt5)
Chi phi thu6 thu nhap doanh nghipp hipn hdntr
Chi phi ltrud rhu nhap doanh nghi(p hoan lqi
L5 trong
k|
(23.037.78.r.4E5)
20
I
II
coNc ry co RrrAN quoc r.e soANc cle
BAr cHAy -HA LoNG .euANc NrNrr
\
-I
-l
-I
21.
ti
gie da rhuc hien
Quf I/20r6
Qui I/201s
VND
VNT)
3s9.838.s94
229.654.505
670.232.352
411 .937
Ch€nh l€ch tll,gi:i chua thuc hi€n
Doanh thu ho4t d6ng
t5
:I
Doanh thu hoAt atong tAi chinh
Ch€nh l€ch
-I
5
h
-I
86o crio tli chinh
Ngey 31 th6ng 03 n6m 2016
tii
chfnh khiic
Lal [len slir
1.162.356
644.379.360
Qui I/2016
Qui I/20I5
VND
VND
Chi phi hoat tlQng tii chinh
Ch€nh l6ch
t!
giri
247 .939.47 6
Lai tidn vay
23.
4.121.200.2s7
4.538.083.67s
4.369.139.733
4.646.423.815
Qui I/2016
Qui I/2015
vNt)
VND
Thu tir thanh l), TSCD
Thu khiic
291 .393 .7 08
24.
22t.848.52s
221.848.525
Chi phi kh{c
I
L
Qui I/2016
VNT)
Qui I/2015
I
vNt)
6
Giri tri cdn lai c0a TSCD da thanh lV
i!
C6c khodn chi kh6c
794.693.8s6
-I
794.693.a56
.I
I"I
I
I
08.340. 140
I
Thu nhip kh6c
-1
-I
2.787.8s0
I.03t.233.302
291.393.708
\
.005
2t
1.1 10.314.87s
l.t
10.314.87s
I
*l
-l
-l
coNC Ty co eHAN quoc rE HoANG crA
BAICHAY _ HA LONC _ QUANC NINH
loi nnuan k5 to6n tru6.c thuii
1t
Didu chinh cho thu nhflp chlu thuii
Trir:
6,1
-I
- Thu nhAp kh6ng chiu thui:
f
I
I
I
t
I
t
T
thu6
Thu nhip chlu thu6
tir Oll0ll20t6
tt
01/01/201s
.I5n 3U03/2016
d6n 3U03i2015
VND
\T{D
(38.906.424.738)
(23.037.784.185)
556.187.346
(38.3s0.237.392)
Thu6 sudt
Chi phi thui5 thu nhQp doanh nghidp hiQn hdnh
Chi phi thuii TN nQp th6m tu cfc nim
2oyo
915.430.800
9l 5.430.800
(22.122.353.68s')
1-lol
Thuii thu nh{p doanh nghiQp hofln I4i
26.
Nghipp vq ve sii du v6i c6c b6n li0n quan
:I
I
Cho giai tto4n
s56.187.346
- Chi phi du phdng phai thu kh6 .Idi
I
Cho giai tlogn
(I)
cQng:
- C6c klo6n didu chinh tdng doanh
thu
- Chi phi kh6ng ho. p I5i cho muc ttich
tinh
:I
!
86o c6o tii chinh
31 thring 03 n6m 2016
Chi phi rhu6 Thu nhgp doanh nghiQp hiOn
hinh
-I
-I
i,
Ngiy
Trong ndm, COng ty tl6 c6 ciic giao dich
chi y6u sau v6i cric b€n li6n quan:
Loy ktl diin 3t/03t201s
Cung c6p dich vu 6n nghi cho C6ng ty
tu qu6c
16
Khai Ti€p
-
VND
tNffH
Lfiy k6 d6n 3v03t20ts
VND
Oau
C6ng ty me cira Ric
$
36.278.919
;ri
't
Sii
Si5
dtvdi
q
ctic bAn li€n quan:
du cdc khoAn phei tre
Phai trd COng ty TNHH dAu tu qutic
tii
/i
firai
Tigp
3t/03t2016
31/12/2015
VNT)
VND
195.3'.16.64s
234.026.760
22
I
r
CONG TY
Co PHAN QUoC TE HoANG GIA
- HA LoNG - euAt tc t rtNH
BAt cHAy
tr
Thu nhQp crta Ban Gidm
atiSc
Ngiy
Br{o crio t}i chinh
31 thring 03 ntm2Ol6
itidu hdnh itaqc hndng trong qui
nht saa:
eui U2016
Qui I/2015
VND
H
h
h
Thu nhip cira Ban gi6m d6c didu hdnh
27.
419.446.980
403.072.560
Nhiing th6ng tin kh6c
Hg long ngdy 16 thdng 4 ndm 2016
tr
I
I
I
23
I
VND
