Bản cáo bạch năm 2015 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (15.65 MB, 92 trang )
CÔNG TY C
(Gi y ch ng nh
thành ph Hà N i c p l
CHÀO BÁN C
PHI U
PH
p s 0101401706 do S K ho
u
i l n th 14 ngày
27/09/2011)
PHI U RA CÔNG CHÚNG VÀ PHÁT HÀNH C
U L T NGU N V N CH S H U
Tên c phi u:
C phi u Công ty C ph n Simco
Mã ch ng khoán:
SDA (sàn HNX)
Lo i c phi u:
C phi u ph thông
M nh giá:
ng/c phi u
Giá bán:
ng/c phi u
T ng s
ng phát hành: 13.103.258 c phi u
T ng giá tr phát hành:
131.032.580.000
ng (theo m nh giá)
ng phát hành:
Phát hành 4.367.752 c phi u
các c
n c ph n t ngu n v n ch s h u cho
n h u theo t l th c hi n quy n 3:1.
Chào bán 8.735.506 c phi u cho c
T
CH
CÔNG TY C
Tr s chính:
n h u theo t l 3:2.
N
PH N CH NG KHOÁN IB
T ng 8, S
i Hành, Qu
Tp. Hà N i.
n tho i:
T
(84-4) 4456 8888
Fax: (84-4) 3978 5380
CH C KI M TOÁN
CÔNG TY TNHH KI
Tr s chính:
n tho i:
S 02
(84-8) 35472972
N A&C
ng 2, qu n Tân Bình, TP. HCM.
Fax: (84-8) 35472970
I.
CÁC NHÂN T
R I RO ........................................................................................... 6
1.
R i ro v kinh t ............................................................................................................ 6
2.
R i ro v lu t pháp ........................................................................................................9
3.
R
4.
R i ro c
5.
R i ro pha loãng ..........................................................................................................13
6.
R i ro v qu n tr
c thù ..............................................................................................................10
t chào bán, c a d án s d ng v
ct
t chào bán ...............11
qu n lý phát sinh t vi c quy mô v n c a công
ki n t
2015 2016. ...............................................................................................................15
7.
R
................................................................................................ 15
8.
R i ro khác ..................................................................................................................16
II. NH
I CH U TRÁCH NHI
I V I N I DUNG B N
CÁO B CH ........................................................................................................................17
1.
T ch c phát hành....................................................................................................... 17
2.
T ch
n ............................................................................................................ 17
III. CÁC KHÁI NI M ....................................................................................................18
IV.
MC AT
CH C PHÁT HÀNH ........................... 19
1.
Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n .................................................................19
2.
u t ch c c a Công ty ........................................................................................21
3.
B máy qu n lý c a Công ty.......................................................................................23
4.
Danh sách c
m gi t 5% tr lên v n c ph n c a Công ty; Danh sách c
sáng l p và t l c ph n n m gi
uc
a Công ty. .....................24
5.
Danh sách nh ng Công ty m và Công ty con c a t ch c phát hành, nh ng công ty
mà t ch
m gi quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i, nh ng
công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph
i v i t ch c phát hành ....... 25
6.
Gi i thi u v
7.
Ho
8.
Báo cáo k t qu ho
ng s n xu
n nh t và lu k
n
quý g n nh t ................................................................................................................34
9.
V th c a Công ty so v i các doanh nghi p khác trong cùng ngành ......................... 41
n c a Công ty .............................................................27
ng kinh doanh .................................................................................................28
10.
iv
ng .............................................................................44
11. Chính sách c t c ........................................................................................................46
12. Tình hình tài chính ......................................................................................................47
13. H
ng qu n tr
c, Ban Ki m soát, K
ng ........................... 52
14. Tài s n ......................................................................................................................... 66
15. K ho ch l i nhu n c t
16.
a t ch
p theo ...................................................................67
n v k ho ch l i nhu n và c t c ...................................68
17. Thông tin v nh ng cam k
c hi n c a t ch c phát hành ..........................69
18. Các thông tin, các tranh ch p ki n t ng liên quan t i Công ty mà có
n
giá c c phi u chào bán .............................................................................................69
V.
C
PHI U PHÁT HÀNH........................................................................................70
1.
Lo i c phi u: ...........................................................................................................70
2.
M nh giá: ..................................................................................................................70
3.
T ng s c phi u d ki n phát hành ...........................................................................70
4.
Giá chào bán d ki n: .................................................................................................70
5.
.................................................................................................70
6.
c phân ph i ...............................................................................................71
7.
Th i gian phân ph i c phi u .....................................................................................72
8.
phi u ................................................................................................ 74
9.
c th c hi n quy n .....................................................................................75
10. Gi i h n v t l n m gi
iv
c ngoài ..................................................75
11. Các h n ch
n chuy
ng............................................................75
12. Các lo i thu có liên quan ........................................................................................... 76
13. Ngân hàng m tài kho n phong to nh n ti n mua c phi u......................................77
VI. M C
1.
M
2.
......................................................................................................78
thi ....................................................................................................... 78
VII. K HO CH S
1.
......................................................................................... 78
D NG S
T ng ngu n v n d ki
TI
CT
ct
T CHÀO BÁN .............86
t phát hành và chào bán c phi u................86
2.
K ho ch s d ng s ti
3.
Chi ti t k ho ch s d ng s ti n t
4.
ct
ng h
I TÁC LIÊN QUAN T
t chào bán ...................................................86
ct
t chào bán: ......................................87
s ti
ki n: .88
T CHÀO BÁN .........................................89
1.
T ch c ki m toán ......................................................................................................89
2.
T ch
n ............................................................................................................ 89
IX. PH L C...................................................................................................................90
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
N
I.
Các nhân t có th
ng tr c ti p ho c gián ti p t i k t qu ho
ng kinh
doanh c a Công ty và/ho c giá c ch ng khoán c a Công ty.
1.
S phát tri n c a n n kinh t s
nm
trong n n kinh t
ph n
cs d
qu c gia bao g m: t
1.1 T
c, ngành ngh
ng
. Các ch s kinh t
phát tri n c a n n kinh t m t
ng GDP, l m phát, lãi su t, t giá h
ng kinh t
T
ng kinh t là m t trong nh ng nguyên nhân quan tr ng
nt
ng c a h u h
kinh t s
c trong xã h
u chi tiêu trong xã h
nghi
ng
ng
ng công
a cá nhân và pháp nhân trong n n kinh t .
Bi u 1: T l
2014
10.00%
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ngu n: T ng c c Th ng kê
T CH
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
6
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
T
ng ngành kinh doanh ch
kinh t và t
ng c a t
ng c a n n
ng c a ngành. Do ho
t kh
ch
N
nc a
ng và kinh doanh b
ng tr c ti p t t
ng s n, nên Công ty s
ng c a n n kinh t th gi i và kinh t Vi t
Nam.
Theo báo cáo c a Qu ti n t qu c t d
ng kinh t toàn c u trong
2015 là 3,5% và s
ng
Con s này ph n ánh s
các n n kinh t phát tri
phát tri n và th
p s s t gi
ng
ng m i n i. Báo cáo ghi nh
ng toàn c
y b i s ph c h i c a các n n kinh t phát tri n, d báo s
suy gi m giá d u.
T i Vi t Nam, theo s li u do T ng C c Th ng kê công b
tiên trong k ho
u
-2015) k t
không ch v
ng kinh t
t k ho ch. So v i k ho ch ch ti
t 5,8% mà Qu c h
ng kinh
t 5,98% qu là con s
ng cho
n n kinh t Vi t Nam. M
a
y d u hi u tích c c c a n n
kinh t . Trong m
a toàn n n kinh t , khu v c công nghi p và xây
d
um
m ph
c d ch v
m ph
S h i ph c c a n n kinh t Vi t Nam
quan tr
chuyên gia kinh t th ng nh
t ra m
các
ng 6,2% trong
t Nam s s m th c hi n các cam k t theo các Hi p
nh m i ký k t và tham gia C
thu n l
quý I
là m
yt
t m c 6,28%,
l c tính t
các quý ti p theo và m
T CH
ng Kinh t ASEAN,
ng kinh t
u so v i m
. Theo d báo, x
ng 6,2% c
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
u ki n
ng kinh t
cùng k
ng này s ti p t c trong
d ki n s
c.
7
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
N
1.2 L m phát
Các r i ro trong tài chính doanh nghi
ng g n li n v i bi
ng c a l m phát.
Bi u 2: T l l m phát c a Vi
- 2014
Ngu n: T ng c c Th ng kê
n 2002
2014, t l l
n
c cao nh
18,9% gây
ng nghiêm tr
các doanh nghi
qu ho
n 2002 -
n ho
ng c a n n kinh t , giá c leo thang,
ng v n v i lãi su
nk t
ng s n xu t kinh doanh suy gi m. V
c a Chính ph
cl
n
u hành sát sao
ng th t ch t chính sách ti n t - tài
m soát
c l m phát v m
c bi t l m phát gi m ch
ch s giá tiêu dùn
Theo T ng c c Th ng kê,
35% so v
1% so cùng k
c
k t
bình quân m i tháng CPI ch
c,
i th p
.
u
% so v i cu i
T CH
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
8
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
Các doanh nghi p có ho
ng kinh doanh b
C ph n Simco
ng s n và xây d
ty
ng tr c ti p t t l l m phát. S bi
ng
c a l m phát trong th i gian qua
nhu c u tiêu th s n ph
ty luôn ch
N
ng tr c ti p t i giá c
u ra c
h n ch r i ro v l m phát, Công
ng trong vi c ký các h
ng cung c p nguyên nhiên v t li
vào v i các nhà cung c p truy n th ng và có k ho ch ch
u
u ch nh giá bán
cho khách hàng d a trên nh ng d báo v tình hình l m phát.
1.3 Lãi su t
Hi n nay,
c Vi t Nam ti p t
u hành chính sách lãi su t
ng gi m d n, phù h p v i di n bi n kinh t
nt
c bi t là l m
gi m m t b ng lãi su t cho vay, góp ph n tháo g
nói chung và các doanh nghi p nói riêng. T
su
n kinh t
n nay, m t b ng lãi
m m nh, t
c có th ti p c n
c v n vay v i chi phí lãi vay r
2011, lãi su t cho vay th
m nh xu ng ph bi n
m c lãi su t trên 20% nh
m cu i
và n
m c9
Công ty C ph n Simco
d ng v
ng s n xu t kinh doanh c a Công ty. Bi
nh
m
ng lãi su
ph c v ho t
ng gi m trong
tác d ng tích c c, góp ph n làm gi m chi phí lãi vay ngân
i nhu n t ho
ng s n xu t kinh doanh c a Công ty.
1.4 T giá h
Là r i ro x y ra khi các giao d ch kinh t
ng theo h
c th c hi n b ng ngo i t và t giá h i
ng b t l i cho doanh nghi p.
Công ty th c hi n m t s giao d ch có g c ngo i t . Do v y các bi
i chi phí s n xu
2.
ng t giá h i
ng Vi t Nam) c a Công ty.
pháp
Ho
ng s n xu t kinh doanh c a Công ty ch u s chi ph i b i h th ng pháp lu t
và chính sách c
c, bao g m: Lu t Doanh nghi
v ch ng khoán, các chính sách thu , các cam k t h i nh p, các lu t v
T CH
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
n pháp lu t
i lao
9
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
ng Vi
c
ng th
c ngoài, các lu t v
u
ng vi
t
xây d
ng l n t
nh
ng Vi
phát tri n ngành b
N
ct
ng s n, nh
ng
n khích hay h n ch , các chính
sách v thu . B t k m t s
n ho
u có th
ng s n xu t kinh doanh c a Công ty, gây ra bi
nh
ng trong l i
nhu n.
Tuy nhiên, hi n nay h th ng Pháp lu t Vi t Nam v
thi n nên s
i v chính sách luôn có th x y ra, s
nh ng thu n l
i có th
t o ra nh ng b t l i cho ho
c
h n ch r i ro này, Công ty ph
nh t k p th i nh
n
ng kinh doanh
ng xuyên theo dõi, c p
ng pháp lu
nh ho
ng kinh
ng chính c a Công ty là xu t kh
ng.
doanh cho phù h p.
3.
3.1 R
n ho
M t trong nh
ng xu t kh u
c ho
Trong th i gian g
ây, tình tr
ng
ng b tr n là v
n i c m không ch
i v i các Công ty làm d ch v xu t kh
i v i các Ban
ngành ch
Ho
c này ti m n r i ro b phá v các h
ng, gi m doanh thu và uy tín c
ng xu t kh u lao
i v i các b
c ngoài. Vi c
ng b tr n không nh ng gây t n th t, thi t h i cho ch s d
còn làm gi m uy tín c a doanh nghi p xu t kh
ng xu t kh
ng, d
nm
ng mà
t th
i kinh doanh c a các Công ty ho t
c này.
Tuy nhiên, Chính ph Vi t Nam và các doanh nghi
o, cam k t v t ch
o tay ngh , giáo d
khi xu t c
ng các bi n pháp
h n ch r i ro trên. Hi n nay, công tác
ng c
i v i nh
c th c hi n r t có hi u qu
c
n ch m t ph n
r i ro cho Công ty.
T CH
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
10
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
3.2 R i ro
n ho
Kinh doanh b
ng kinh doanh b
ng s
Công ty.
ng s n
t trong nh
nc a
c thù c a ngành này
nhi
ng kéo dài qua
i gian quy t toán, hoàn thi n h
a các bên và th i gian
thanh toán các công trình, h ng m c công trình kéo dài.
tài chính và kh
n c a Công ty khi g
m này ti m n r i ro
u ki n th
l i, khách hàng ch m ho c m t kh
ng không thu n
c khi các công trình thi
công b thi t h i do các nguyên nhân khách quan,
ty s
N
gi m thi u r i ro này, công
các công trình th c hi n, theo dõi ch t ch chi phí d
y
m nh công tác thu n t khách hàng.
4.
R i ro c
t chào bán, c a d án s d ng v
4.1 R i ro c
ct
t chào bán
t phát hành này, Công ty C ph n Simco
4.367.752 c phi u
ki n phát hành thêm
n c ph n t ngu n v n ch s h u cho c
h u theo t l 3:1 và chào bán 8.735.506 c phi u cho c
c th c hi n quy n mua theo t l 3:2 v
phi u. Giá giao d ch c a c phi u SDA trên th
tháng 7
t chào bán
2015 là 10.551
ng/c phi
n
hi n h u theo
ng/c
ng bình quân trong tháng 6
y, n u th
ng ch ng khoán
ti p t c có nh ng di n bi n
nh và ph c h i trong th i gian t i thì Công ty s
h n ch
ch i th c hi n quy n mua.
c r i ro do c
ng h p c
c hi n quy n mua c phi u chào bán thêm,
y quy n cho H
ng khác (k c các c
nh
ng Qu n tr quy
a Công ty có nhu c
h u c ph n) theo
u ki n phù h p v i giá không th
ng th i, H
ng qu n tr
nh phân ph i cho các
n h u.
c quy n xin phép
y ban Ch ng khoán
c gia h n th i gian chào bán n u th y c n thi t.
ng h p ti p t c phân ph
ph i h t thì Công ty th c hi
n không phân
n theo s
ng v n góp th c t c a các c
v n còn thi u s
T CH
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
ng t các ngu n v n khác.
11
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
4.2 R i ro c a d án s d ng v n
K ho ch s d ng s v n
ct
ct
N
t chào bán
t chào bán c
B ng 01: K ho ch s d ng v n
ct
t chào bán
ng
L y t s ti n thu
TT
c t chào bán
N i dung
cho c
n
L y t ngu n ngu n
v n ch s h u
n
C ng
31/12/2014
h u
d
1
án khai thác m
ng
nhà máy nghi n b
5.000.000.000
-
5.000.000.000
35.355.060.000
43.677.520.000
79.032.580.000
47.000.000.000
-
47.000.000.000
87.355.060.000
43.677.520.000
131.032.580.000
tr ng t i Yên Bái
D
2
bi
m
Nayputaung
Rakhine
-
Myanmar
B sung v
3
v
ho
ph c
ng s n xu t kinh
doanh c a Công ty
T ng c ng
Các d án
c Công ty kh o sát, nghiên c u k
ng v hi u qu kinh t ,
tính kh
toán chi phí. Tuy nhiên quá trình tri n khai có th g p
nh ng r
n tính pháp lý d
t c hành chính ph c t p, th i
gian xin c p phép kéo dài
t c, quá trình th c hi n d
g p nh ng r
n vi c tri n khai máy móc thi t b và
công tác gi i phóng m t b ng, d
n ti
c a d án không theo k ho ch d
ki n,
n hi u qu kinh t và tính kh thi c a các d án này.
T l chào bán thành công d ki n là 100%
ng h
s ti
ki n, ph n v n còn thi u, Công ty d ki n s
v n khác th c hi n các n i dung trong k ho ch s d ng v n.
T CH
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
ng t các ngu n
12
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
N
5.
t chào bán c ph n cho
g m: (i) thu nh p ròng trên m i
sách trên m i c ph n, (ii) t l n
ngày giao d
ng quy
c
n h u xu t hi n r i ro pha loãng, bao
c ph n EPS (Earning Per Share) và giá tr s
m gi và quy n bi u quy t; (iii) giá tham chi u t i
n mua c phi u chào bán thêm.
(i) V EPS và giá tr s sách
S khác bi t v t
s có
-
n ch s
ng c a l i nhu n và v n ch s h u c a Công ty
s sách c a Công ty, c th
Thu nh p ròng trên m i c ph n
EPS:
L i nhu n sau thu TNDN
Công th
n) =
S
ng c ph
S
ng c ph
a SDA (1):
13.103.258
S
ng c ph n phát hành thêm c a SDA (2): 13.103.258
T l s c ph n phát hành thêm/s c ph n
S
ng c ph
100%
ki n (3)=(1)+(2):
26.206.516
sau khi phát hành
S
ng c ph
19.654.887
(4)={(1) + (3)}/2
L i nhu n sau thu
ng
ki
c khi chào bán (6)=(5)/(1):
EPS sau khi chào bán (7)=(5)/(4):
-
ng) (5): 39.898.000.000
3.044
ng/c phi u
2.030
ng/c phi u
Giá tr s sách trên m i c ph n
Công th c tính:
T ng TS
N ph i tr - TS vô hình
Giá tr s sách trên m i c ph n =
Kh
T CH
ng c phi
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
hành
13
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
N
190.640.130.326
(t i th
m 31/12/2014)
=
13.103.258
= 14.549
T i th
ng/c ph n)
m 31/12/2014, giá tr s sách trên m i c ph n c a Công ty là
14.549
ng. T i th
mk
h u th
t chào bán, n u t
ng c ph
n ch s
t chào bán thì giá tr s sách
trên m i c ph n s gi m.
(ii) V t l n m gi và quy n bi u quy t
T l n m gi
n bi u quy t c a c
b gi m m t t l
ch i quy
t chào bán này (so
ng v i t l mà c
v i th
c ngày ch t danh sách th c hi n quy n mua c phi u chào
bán thêm mà c
(iii) V giá tham chi u t i ngày giao d
ng quy n mua c phi u chào
bán thêm
T i ngày giao d
ng quy n mua c phi u chào bán thêm, giá th
ng c a c phi u SDA s
u ch nh theo công th c sau:
Ptc = [PRt-1 + (I1 x PR1) + (I2 x PR2)] / (1+I1+I2) = [14.000 + (2/3 x 10.000) +
(1/3 x 0)] / (1+2/3+1/3) = 10.333
-
ng/cp
Ptc: là giá tham chi u c phi u trong ngày giao d
ng quy n
mua c phi u chào bán thêm.
-
PRt-1: 14.000
ng/c phi u (Giá gi
ngày giao d
-
c
ng quy n).
I1: là t l v
-
nh c a SDA t i ngày giao d
h quy n mua c phi u (I1 = 2/3)
ng/c phi
i n m gi quy n mua c
phi u chào bán thêm).
-
I2: T l v
thêm c phi u t ngu n v n ch s h u (I2
= 1/3)
-
ng/c phi u (giá c phi
i
c nh n c phi u phát
hành thêm t ngu n các qu )
T CH
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
14
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
N
6.
131.032.580.000
2015
262.065.160.000
2016.
6.1 R i ro v qu n tr Công ty
Qu n tr công ty t
ng trong vi
doanh nghi p. Qu n tr
c, H
ng Qu n tr , các c
y s phát tri n c a
n m i quan h gi a Ban T ng Giám
ng bên có quy n l i liên quan t o nên
ng và s ki m soát công ty.
Ch
không mua h
n là phát hành c phi u cho c
l th c hi n quy n cao (t l 3:2) nên kh
n h u.
nh u
u có th x y ra.
ng c phi
do
nh phân ph i cho
nh
ng khác theo nh
u ki n phù h p. S tham gia c a các c
m is
i t l s h u, xu t hi n nh
m khác bi t trong qu n
tr
u hành và có th
t l i ích d n n vi c qu n tr
u hành
Công ty g p nhi
ng t i k t qu
ng phát
tri n c a Công ty.
6.2 R i ro v
qu n lý
qu n lý c a Công ty hi
c xây d ng d a trên quy mô v
u l hi n
t i v i các ngành ngh s n xu t kinh doanh truy n th ng. Vi
n lên g p hai
l n t 131.032.580.000 ng lên d ki n 262.065.160.000 ng s t o nên nh ng áp
l cl
i Công ty có th ph
u ch
ng ho
ng và m
r
i hi u qu
ng v i quy mô v n m i.
g p r i ro trong quá trình tri n khai ho
qu
p v i yêu c u phát tri n m
u này có th
ng
n k t qu kinh doanh và s phát tri n c a Côn
7.
Trong các công ty liên k t, Công ty C ph
Công
ty c ph n R u Vi t Nam - Thu
i n (tên g i t t là VNS) v i t l v n th c góp
n 31/12/2014 là 42,8%. Công ty VNS
g p r t nhi
khi Nhà
máy b
u i vào ho
ng do s n ph m không thâm nh
c th
ng. Ngày
25/8/2011 H i ng qu n tr VNS ã có Biên b n h p quy t nh t m d ng ho t
ng s n xu t c a công ty k t ngày 01/9/2011.
T CH
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
15
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
Theo Thuy t minh báo cáo tài chính h p nh
c
i v i VNS là 8.085.230.611 ng
N
c a SDA, công n ph i thu
n g c là 5.006.330.196
ng và ti n lãi vay là 3.078.900.415 ng. ây là các kho n cho vay v n ph c v
ho t ng s n xu t kinh doanh c a VNS. Do ho t ng c a VNS không hi u qu ,
Công ty c ph n SIMCO Sông à ã trích l p d phòng 100% giá tr kho n ph i thu
lãi vay là 3.078.900.415 ng.
i v i kho n n g c 5.006.330.196 ng, ngày
28/11/2014 Công ty VNS có công v n s 56b CV/2014/VNS xin gia h n n và cam
k t thanh toán 100% s n g c cho Công ty CP SIMCO Sông
31/12/2015.
à tr
c ngày
C n c Thông t s 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 c a B
ng
d n vi c trích l p và s d ng các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng
t n th t các kho
phòng n ph
phòng b o
hành s n ph m, hàng hóa, công trình xây l p t i doanh nghi p. Theo ó, i u ki n
trích l p d phòng ph i thu khó òi là c n c vào tu i n quá h n c a các kho n n
ho c d ki n m c t n th t có th x y ra (n ph i thu ch a quá h n nh ng khó có kh
n ng thu h i).
V i t cách là c ông sáng l p, ng th i tr c ti p tham gia vào vi c àm phán
chuy n giao Công ty VNS cho các i tác ang quan tâm, Công ty c ph n SIMCO
Sông à xác nh kho n g c cho Công ty VNS vay v n có
c s thu h i.
i
chi u v i các i u ki n v trích l p d phòng ph i thu khó òi theo Thông t
228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 c a B Tài chính, t i th i i m 31/12/2014
kho n n g c cho VNS vay 5.006.330.196 ng không ph i trích l p d phòng ph i
thu khó òi.
8.
Các r i ro n m ngoài kh
t, h a ho n, chi n tranh,
nhi
n ho
ng c a Công ty.
h n ch
ng m t s
kháng nh m gi m thi u t
r i ro
t c.
T CH
t quá kh
ng c a con
d ch b nh,
u gây
ng ít
t
ng thi t h i có th x y ra.
k ch b n phòng ng a r i ro b t kh
m b o tính ho
ng liên
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
16
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
N
II.
1.
CÔNG TY C
PH N SIMCO
Ông Chu Minh Tu n
Ch c v : Ch t ch H
Ông Nguy n Thi n M
Ch c v : T ng
ng Th
ng
Bà Ph m Th Hi u
Ch c v
ng qu n tr
c
ng Ban ki m soát
Ch c v : K to
ng
m b o r ng các thông tin và s li u trong B n cáo b ch này là chính
xác, trung th c và cam k t ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a nh ng
thông tin và s li u này.
2.
CÔNG TY C
PH N CH NG KHOÁN IB
i di n theo pháp lu t:
Ch c v :
Bà Cao Th H ng
T
c
B n cáo b ch này là m t ph n c a h
Ch ng khoán IB tham gia l
Simco
ph n
h
m b o r ng vi c phân
t trên B n cáo b
a ch n ngôn
c th c hi n m t cách h p lý và c n tr ng d a trên
các thông tin và s li u do Công ty C ph n Simco
T CH
n v i Công ty C ph n
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
cung c p.
17
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
N
III.
Các t ho c nhóm t vi t t t trong B n cáo b ch này có n
UBCKNN
U ban Ch
T ch c phát hành
Công ty C ph n Simco
Công ty
Công ty C ph n Simco
SDA
Công ty C ph n Simco
ih
H
c
ng c
ng qu n tr
TTCK
Th
ng ch ng khoán
Gi
Gi y Ch ng nh
S
S K ho
BKS
Ban ki m soát
CTCP
Công ty c ph n
BCTC
Báo cáo tài chính
SXKD
S n xu t kinh doanh
CBCNV
Cán b công nhân viên
tính
Vi
ng
Ngoài ra, nh ng thu t ng khác (n u có) s
Doanh nghi p s
nh trong Lu t
68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Lu t Ch ng khoán s
70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Lu t s
khoán s 62/2010/QH12 ngà
T CH
c hi
i, b sung m t s
u c a Lu t Ch ng
n khác có liên quan.
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
18
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
N
IV.
1.
1.1. L ch s hình thành
Thành l p
Công ty c ph
n th n là Trung tâm H
c thành l p theo Quy
qu n tr T
c
nh s
a H
ng
vào ngày 31/10/1997. Ngày 05/06/2000, Trung tâm
H
c nâng c p thành Công ty Cung ng nhân
l c qu c t
nh s
aH i
ng qu n tr T
Chuy
i s h u thành công ty c ph n
Công ty Cung ng nhân l c qu c t
- doanh nghi p Nhà
c - thành viên T
n thành Công ty c ph n v i tên g i
m i là Công ty c ph n Cung ng nhân l c qu c t
quy
nh s
- BXD c a B
theo
ng B Xây d ng vào ngày 09/5/2003.
Ngày 21/07/2003 Công ty c ph n Cung ng nhân l c qu c t
c S K ho
kinh doanh l
Niêm y t và tr
i Sông
Hà N i c p Gi y ch ng nh
u s 0103002544
i chúng
Công ty c ph n Cung ng nhân l c qu c t
thu
c ch p
ch c phi u theo quy
nh s
-TTGD c
c
Trung tâm giao d ch ch ng khoán Hà N i vào ngày 29/11/2006.
phi u c a Công ty v i mã ch ng khoán SDA chính
th
c giao d ch t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán Hà N i. Ngày 18/06/2007
Công ty chính th
ph
ph
i chúng v i U ban Ch
T CH
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
cg ih
c.
19
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
N
1.2. Gi i thi u v Công ty
Tên công ty:
CÔNG TY C PH N SIMCO
Tên vi t t t:
SIMCO S
Tên ti ng Anh:
SIMCO SONG DA JOINT STOCK COMPANY
Ti
Tr s chính:
ng V n Phúc, qu
i
Gi y ch ng nh
Gi
m i V n Phúc,
p s 0101401706 do
S K ho
nh ph Hà N i c p l
u vào
i l n th 14 ngày 27/09/2011
131.034.260.000
ng
V n th c góp:
131.034.260.000
ng
n tho i:
(+84-4) 35520402
V
ul :
Website:
www.simco.vn
Email:
Fax:
(+84-4) 35520401
Logo:
Ngành ngh kinh doanh:
Gi y ch ng nh
p s 0101401706 do S K ho
thành ph Hà N i c p l
u vào ngày 21
i l n th
14 ngày
27/09/2011, ngành ngh kinh doanh ch y u c
- Ho
- D ch v
T CH
ng xu t kh
ng;
n du h c;
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
20
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
N
- Xu t kh u và kinh doanh: V
t b công ngh xây d ng, máy móc thi t b
li u s n xu
u tiêu dùng; Xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p,
giao thông;
- Kinh doanh phát tri n nhà, khu công nghi
- Kinh doanh d ch v
; Kinh doanh v t li u xây d ng;
ng; Ch bi n g và s n xu t s n ph m g t tre, n a;
- S n xu t gi y và các s n ph m t gi y; Kinh doanh d ch v l hành n
qu c t ;
- Kinh doanh d ch v th
i trí;
- Kinh doanh máy móc thi t b , linh ki
n t , tin h
gia d ng, thi t b vi n thông, truy n thông, thi t b
nt
sóng;
-
a và
nl
n
u khi n, thi t b phát
n thi t k trang Web, l
t m ng máy tính, thi công m
thông (Không bao g m d ch v thi t k công trình); D ch v qu
th ;
- Thành l
các ngành kinh t qu
n t vi n
i, trung tâm nghiên c u ng d ng ph c v cho
c;
- Nghiên c u ng d ng và chuy n giao công ngh ph n m m và phát tri n công
ngh tin h c;
-
n nghiên c u ng d ng phát tri n và chuy n giao công ngh k thu t cao;
- Thi t k , thi công, l
t, b o trì, b
ng h th ng m ng và thi t b máy tính,
n t , tin h c, vi n thông, truy n thông (Không bao g m d ch v thi t k công
trình);
- S n xu t và kinh doanh thi t b v t li
- S n xu
n;
c gi
c tinh l c;
- S n xu t và kinh doanh các lo i hóa ch t (Tr hóa ch
c c m);
- Nghiên c u s n xu t m t s lo i v t li u xây d ng;
- Buôn bán các m t hàng v hóa m ph m (cho c nam và n );
-M
i già Vi
ngoài (không bao g m d ch v khám ch a b nh);
c
- Xu t nh p kh u các m t hàng Công ty kinh doanh;
2.
T CH
u t ch c c a Công ty
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
21
CÔNG TY C PH
T CH
B N CÁO B
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
N
22
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
N
3.
3.1.
ih
ng c
ih
ng c
nghi
nh cao nh t c a Công ty theo Lu t Doanh
ul c
ih
ng c
m th o lu n và
phê chu n nh ng chính sách dài h n và ng n h n v phát tri n c a Công ty, quy t
nh v
u v n, quy
tr l n, quy
nh v
nh v sáp nh p, mua l i h p nh t, chia tách công ty, b u ra b máy
qu
u hành các ho
t
ng, th ch p giá
ng kinh doanh c
nh chi ti t
u l Công ty.
3.2. H
ng qu n tr
H
ng qu n tr
quy
n tr c a Công ty, có quy
nh m i v
nm
thu c th m quy n c
ih
qu n tr có nhi m v quy
n l i c a Công ty tr nh ng v n
ng c
nh chi
c y quy n. H
c phát tri n c a Công ty; xây d ng các k
ho ch phát tri n kinh doanh; xây d
quy
nh nh
u t ch c; quy ch qu
cm
qu n tr
ng
ih
ng c
uH
ng
m:
Ông Chu Minh Tu n
-
Ch t ch H
Ông Nguy n Thi n M
-
Thành viên H
ng qu n tr
Ông Võ Anh Linh
-
Thành viên H
ng qu n tr
Ông Nguy
-
Thành viên H
ng qu n tr
-
Thành viên H
ng qu n tr
Ông
n
ng qu n tr
3.3. Ban ki m soát
ih
ng c
g b u ra, có nhi m v ki m tra tính h p lý, h p
pháp trong ho
ng qu n lý c a H
doanh c
c; trong ghi chép c a s k toán và báo cáo tài chính. Ban ki m
soát ho
cl pv ih
ng qu n tr , ho
ng qu n tr và Ba
u hành kinh
u Ban ki m soát
m:
T CH
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
23
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
ng Th
ng
-
ng Ban ki m soát
Ông Hà Quang Nhân
-
Thành viên Ban ki m soát
Ông Nguy
-
Thành viên Ban ki m soát
3.4. Ban T ng
N
c Công ty
Ban T ng
u hành m i ho
ch u trách nhi
ih i
ng kinh doanh c a Công ty,
ng c
ng qu n tr v toàn b vi c t
ch c s n xu t kinh doanh, th c hi n các bi n pháp nh
tri n c a Công ty. Ban T ng
c các m c tiêu phát
c g m:
Ông Nguy n Thi n M
-
T ng
Ông Nguy n Ng c Th ch
-
Phó T ng
c
Ông Nguy n Tr
-
Phó T ng
c
t
3.5.
c-
i di n theo pháp lu t
i
Các phòng ban, b ph n trong Công ty th c hi n các công vi c ch
b o cho vi c qu n lý, t ch
c hi u qu
4.
u hành ho
m
ng s n xu t kinh doanh c a Ban
t.
Danh sách
4.1. Danh sách c
m gi t 5% tr lên v n c ph n c a Công ty:
B ng 02: Danh sách c
m gi t 5% tr lên v n c ph n c a Công ty t i ngày
06/04/2015
TT
1
Tên c
Công ty c ph
Xây d
a ch
n
Pháp Vân, Hoàng Li t,
Hoàng Mai, Hà N i
S c ph n
T l
s h u
v n góp (%)
1.003.040
7,65
(Ngu n: Công ty C ph n Simco
T CH
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
)
24
CÔNG TY C PH
B N CÁO B
4.2. Danh sách c
p và t l c ph n n m gi
Theo Gi y ch ng nh
p s 0101401706 do S K ho ch và
h Hà N i c p l
Công ty c ph
4.3.
N
u vào ngày 21/07/2003, c
pc a
: Không có
uc
B ng 03
uc
a Công ty t i ngày 23/03/2015
T l s
S
ng
ng
S
c
ng c
phi u
h u/ V n
c ph n
(%)
1
C
ch c
36
6.860.474
52,3563
-
c
34
6.827.230
52,1026
-
c ngoài
2
33.244
0,2537
2.180
6.242.784
47,6424
C
2
3
-
c
2.132
6.164.687
47,0464
-
c ngoài
48
78.097
0,5960
1
168
0,0013
2.217
13.103.426
100
C phi u qu
T NG C NG
-
c
2.167
12.992.085
99,149
-
c ngoài
50
111.341
0,851
5.
phát hành
5.1. Công ty m
Không có
T CH
N: CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN IB
25
