Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

CONG TY CO PHAN
DAI Ll' VAN TAI SAFI

*****><****

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc Lap - Tu Do - hanh Phuc

S6: 01-2014 / CV- SGDCKTP.
Tp. Ho Chi Minh, ngdy 08 thong 05 nom 2014
V/v:

giai trinh BCTCHN Quy 01-2014

Kinh girl : - UYBAN CH(NG KHOAN NHA N1!YC
- SJ GIAO DICH CHIJNG KHOAN TP. HCM
Cong ty co phan Dai Ly Vin Tai SAFI ( Ma chi ng khoan SE1) xin giai trinh ve Bao
coo tai chinh hop nhat quy 01-2014 nhu sau:
So tuy ~t doi Q12014/Q1-2013
(dng)

So twang doi
Q1-2014/Q1-

Quy 01/2014
(dong)

Quy 01/2013
(dong)

_____________

____________

Doanh thu

153.091.727.744

93.358.144.492

59.733.583.252

163,98 %

Gia von

107.407.019.802

66.349.290.812

41.057.728.990

161,88%

Lqi nhu4n gOp
Doanh thu tai chinh
Chi phi ta.i chinh
Chi phi ban hang
Chi phi quan 1y doanh nghiep
Lqi nhun khac

45.684.707.942
1.802.980.000
78.164.561
11.686.783.947
29.128.021.528
60.249.516

27.008.853.680
1.723.238.360
448.324.627
0
21.099.959.336
(203.190.041)

18.675.854.262
79.741.640
(370.160.066)
11.686.783.947
8.028.062.192
263.439.557

169,15%
104,63%

Lqi nhuan sau thue TNDN:

7.834.470.573

7.210.394.609

624.075.964

108,66 %

DIEN GIAI
____________________________

2013 (%)

138,05 %

Doanh thu hqp nhat quy 01/2014 cua cong ty la hon 153 ty' dong, dot 163,98% twang
thu tra
nguyen
nhan
a lla
dohach toan hq
duong tang 59,7 ty so voai doanh thu quy1/2013
0
hq cho khach hang cutic van chuyen thinh hach town doanh thu va gia von de phii hop vii qui
dinh cua ca quan thue doi with khach hang.
Lqi nhu ~n sau thue TNDN quy 01/2014 la han 7,8 ty, dat 1 ,08,66% tuorng duo~ng tang
hon 0,6 ty dong, tang 8,66% so voi quy 01/2013. Lqi nhuan sau thue TNDN quy 01/2014 tang
nguyen nhan 1a do chi phi tai chinh giam 0,4 ty gong va lcgi nhu4^.n khac tang hon 0,2 ty dong so
vcn cung ky nom tnxoc.
Tran trgng.
I,
Noi nhan :
- So' GDCK TP.HCM
- UBCK NN

- Luu.

nvn:iye^ ~1a Cao Cu'ang


® CONG TV CO PHAN D1I LY VAN TAI SAFI
Sea & Air Freight International
SAFI

www.safi.com.vn
209 Nguyn Van Thü, P. Da Kao, Qun 1, TPHCM
MST: 0301471330

BAO CÁO KEP T

Ban hành theo quyt djnh

s6 15/2006/QD-BTC

ngày 20/03/2006 cOa BO tnrông BO TM Chlnh

QUA HOAT DQNG KINH DOANH H(P NHAT GIU'A NI EN DQ
(Dang dy dü)
Quy : 01-2014

Don vi tInh : D62
-

TM

LykEtàdAunäm

QU''01

Chi tieu

Ma so

1

2

1. Doanh thu bin hang vi cung cAp (1ch vv

01

Trong 46: Doanh thu hang XK

02

-

-

-

-

2.CIc kho*n gum trir doanh thu

03

-

-

-

-

3.Doanh thu thuin v bin hang vi cung cAp

10

NArn nay

Näm truoc

Nim nay

Näm truc

3

4

5

6

7

16

153,091,727,744

153,091,727,744

93,358,144,492

153,091,727,744

djch v (10=01-02)

-

4. Cii vn hing bin

11

5. L'i nhun gp vel bin hing vi cung cap

20

17

djch vy (20=10-11)

93,358,144,492

93,358,144,492
-

153,091,727,744

93,358,144,492

-

-

107,407,019,802

66,349,290,812

107,407,019,802

66,349,290,812

45,684,707,942

27,008,853,680

45,684,707,942

27,008,853,680

-

-

-

-

6. Doanh thu hot (tong tii chinh

21

18

1,802,980,000

1,723,238,360

1,802,980,000

1,723,238,360

7. Chi phi tii_chinh

22

19

78,164,561

448,324,627

78,164,561

448,324,627

Trong 46: Chi phi lii vay

23

22,818,663

105,263,751

22,818,663

105,263,751

8. Chi phi hang bin

24

11,686,783,947

9. Chi phi quin I doanh nghip

25

29,128,021,528

21,099,959,336

29,128,021,528

21,099,959,336

10. 1,9i nhun thuAn tir host dng kinh

30

6,594,717,906

7,183,808,077

6,594,717,906

7,183,808,077

doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}

-

-

-

11,686,783,947

-

-

-

11. Thu nhpkhác

31

20

61,846,833

6,756,009

61,846,833

6,756,009

12. Chi phi khác

32

21

1,597,317

209,946,050

1,597,317

209,946,050

13.Lçri nhu$n khIc (40=31-32)

40

60,249,516

(203,190,041)

60,249,516

(203,190,041)

14. Lçri nhun IN (Ii) trong On doanh, lien kit

50

3,032,345,435

2,355,046,681

3,032,345,435

2,355,046,681

14. Tóng Içi nhuên ki tofin trir(rc thus

60

9,687,312,857

9,335,664,717

9,687,312,857

9,335,664,717

(50=30+40)

-

-

-

-

1,852,842,284

2,125,270,108

1,852,842,284

2,125,270,108

70

7,834,470,573

7,210,394,609

7,834,470,573

7,210,394,609

ich cüa co dông thiu só
71
Lçi Ich sau thuA cüa c6 dông cüa cong ty
72
mc
phiu
80
18. Lii car bin trên cA

1,315,294,767

1,179,776,541

1,315,294,767

1.179,776,541

6,519,175,806

6,030,618,068

6,519,175,806

749

693

749

15. Chi phi thud TNDN hin hành

61

16. Chi phi thu6 TNDN hoin Iai

62

17. Lqi nhun sau thus TNDN (700=60-61-62)
Lqi

22

"

23

6,030,618,068
-

693

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 näm 2014
Ke' toá

ni*ng
,

o 0 1 ?33o Ting Giám dc
CONG


® CONG TY CO PHAN DI LY VAN TAI SAFI
AF I

Mu s6 CBTT - 03 -hA

Sea & Air Freight International
www.safi.com.vn
209 Nguyen Vn Thü, P. Da Kao, Quân 1, TPHCM
MST: 0301471330

KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH HP NHAT
(I)ng torn tit)
Qu : 01-2014
STT
1
2
3
4
5

Is

6
7
8
9

-

Chi tiêu
Doanh thu bin hang và cung cp djch vu
Clc kholn giãm trir doanh thu
Doanh thu thun v bàn hang và cung cap dlch vy
Gil vn hang bin
Lyi nhun gp v4 bin hang và cung cp dch vy
-

12

Doanh thu hogt d5ng tài chInh
Chi phi tai chInh
Chi phi ban hang
Chi phi quang l doanh nghip
Lçri nhun thukn tü hoit dng kinh doanh
Thu nh4p khác.
Chi phi khác

13
14
15
16
17

L9i nhun khlc
Lyi nhun lAi (1) trong lien doanh, lien k it
T6ng lçi nhun ke toln trróc thud
Thul thu nh.2p doanh nghip

Lyi nhun sau thus thu nhp doanh nghip

10
11

Lcn ich cüa co- dông thi4u

18
19

Don vi tInh : Don!
Luy ké
Quy 1-2014
153,091,727,744
153,091,727,744

so

Lçi Ich sau thus cIa CO" dông cüa cong ty mc
Lãi Cif bin trên co phiu
CO tic trên mi co phiu

78,164,561

153,091 9 7279 744
1079407,0199802
4596849707,942
1,802,980,000
78,164,561

29,128,021,528
6,594,717,906
61,846,833
1,597,317
60,249,516
390329345,435
9,687,312,857
1,852,842,284
7,834,4709573
1,315,294,767

29,128,021,528
6,594,717,906
61,846,833
1,597,317
60,249,516
39032,3459435
99687,3129857
1,852,842,284
7,834,470,573
1,315,294,767

6,519,1 75,806

6,519,175,806

749

749

153,091,727,744
107,407,019,802
459684,707,942
1,802,980,000

-

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 näm 2014
Kê toá a trtrOng
I

Nguyn Thanh Tuyn

ng Gilm dc

Nguyn Cao CurOng


đ CONG TY CO PHAN DAI LY VAN TAI SAFI
Sea & Air Freight International
3AFI

www.safi.com.vn

MAn s6BOla-DN
Ban hnh theo quy& djnh sti 1 5/2006/QD-BTC
ngy 20/03/2006 cỹa B0 trung B0 Ti Chmnh

209 Nguyn VAn Thii, P. Da Kao, Quõn 1, TPHCM
MST: 0301471330

BANG CAN DOI KE TOAN H(P NHAT GIfJ'A NIEN DQ
(D3ng dy dỹ)

Ti ngy 31 thỏng 03 nọm 2014
Dan vi tinh : Ding
TAI SAN

Ma so^
2
100

A.TAI SAN NGAN HAN
(100= 110+120+130+140+150)
I. TiM v cõc khoin twang dining tiM
1. Tiốn
2. Cỏc khoõn tirang dining tiM

So^ cuoi qu 1-2014

3

4

110

111
112
120
121

129
130
131
132
133
134
135
139

II. Cỏc khoọn tiM tir thi chlnh ngAn han
1.Dõutungõnhan

3. Dr phong gióm giỏ ching khoỏn tIM tu ngM hp (*)
III. Cỏc khoón phói thu ngọn hOn

1. Phỏi thu cỹa khỏch hang
2.Trtruụcchonguibin
3. Phõi thu nOi bo ngọn han
4. Phói thu theo tin do U hoach hcirp d6ng xõy drng
5. Cỏc khoõn phói thu khỏc
6. Dr phụng phõi thu ngõn hp khụ dụi (*)
N. Hang tbn kho
1.Hangt6nkho
8. Di,r phong giõm giỏ hang tn kho (*)
V. Ti san ngAn hn khỏc
1. Chi phi tró tnrõc
2. Thuộ GTGT dirqc khỏu trir
3. Thus vi cỏc khoõn khỏc phai thu nh nuc
5. TM sin ngM hp khỏc
B. TA! SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260)

1. Cỏc khoón phói thu dli hp
1.Phaithudaihnc4akhỏchhang
2.Vúnkinhdoanhõcỏc don vjnOibO

3.PhaithunibOdaihan
4. Phói thu tIM hp khỏc
5. Dr phong phói thu tIM hp kho dụi (*)
II. TM san c6 djnh

uet
rninh

-

3
4

S64 du

Ham

5

349,820,254,351

284,794,551,302

174,324,915,962

152,342,187,433

97,817,415,962
76,507,500,000

77,934,687,433
74,407,500,000

-

-

-

-

5

153,910,610,149

125,417,

61,528,580,230
1,584,618,573
(1,730,000)

34,1
13

90,799,141,346

,

5,4

9

91,122,501,

-

140

14,502,007,134

352,413,976

141
149
150
151
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219

220

14,502,007,134

352,413,976

-

6

7,082,721,106

6,682,144,268

826,7569036
348,480,181
805,560,114
5,101,924,775

1 9529,613,087
572,908,406
808,564,282
3,771,058,493

237,637,793,473

233,029,392,032

-

-

-

-

-

-

-

139,749,014,247

138,946,343,024


222
223

Nguyen gift
Giá fri hao mon lily ké (*)
2. TIi sin có djnh thuê tài chfnh
Nguyen giá
Giá frj hao mOn luy ke^(*)
3. Tài san c6 djnh vô hlnh
Nguyen giá
Giá frj hao mOn luy k6
4. Chi phi xày dyng ci bin do dang

224

227

240

Nguyen gia
Giá fri hao mOn 1u5 k6

241
242

IV. Cãc khoãn dAu hr tài chfnh dài hn

250

1.Dàutuvao Ong tycon
2. Dàu tu vào Ong ty lien kit, lien doanh
3. Du tu dãi him khác
4. Dr phOng giãm giA dAu tu tài chlnh dài hp (*)
V. Tài sin dài hn khàc
1. Chi phi trã trtràc dài han
2. TM san thu thu nhp hon li
3. Tài sin dài hp khác
TONG CQNG TA! SAN (270=100+200)

-

8

10,310,304,421
(1,072,797,871)
9

-

-

-

-

-

(0)
90,071,011,689
1,605,562,000

87,038,666,254
1,605,562,000

260

6,212,205,537

5,438,8209754

2,988,232,293

3,217,382,324

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330

IL Nq dài hn

3,230,950,000
-

10

11

-

12

331
332
333

334
334
336

3,223,973,244

2,221,438,430

587,458,047,824

517,823,943,334

Thuyét
minh

s6 cu6i quy 1-2014

So^ du näm

3

4

5

316,982,670,127
296,982,670,127

300
310

-

10,111,024,453
(695,936,698)

251
252
258
259_

2

-

9,415,087,755

88,644,228,254

261
262
268
270

-

9,237,506,550

91,676,573,689

NGUON VON

k Phãi trâ dài hp nguOi bàn
2. Phãi trã dài hp nOi bO
3. Phãi frã dài hp khác
4. Vay vi nq dài hp
5. Thué thu nhp hoan lI phâi frà
6. Dr phOng trq cAp mAt vic lam

-

228
229
230

163,368,335,790
(33,837,080,521)

-

225
226

III. Bit dung sin du hr

A. N PHA! TRA (300=310+320+330)
I. Ncr ngn hn
1. Vay vi nq ngAn hp
2. Phàitràchongu&iban
3. Ngu&i mua trà tin truàc
4. Thué và các khoân phãi np Nhà mràc

5. Phâi trã ngu&i lao dng
6. Chi phi trãtruàc
7.PhaitrachonOibO
8. Phãi trà theo tiM dO ké hoach hqp dMg Ay dmg
9. Các khoãn phài trà, phâi nOp ngn han khác
10. DrphOngphaifrangnhan
11. Qu5' khen thuOng, phüc lqi

163,257,055,822
(35,976,498,125)

-

13

52,690,164,311
10,128,639,890
11,578,516,004
2,851,049,773
1,509,680,300

r

254,987,099,66.
234,987,099,6 JO

949,426,47]f
13,193,065,06
15,497,822, 1
13,509,013,739

3,844,414,873
2,252,320,717

-

-

14

217,487,844,151

184,584,179,600

-

736,775,698

1,156,857,094

20,000,000,000

20,000,000,000

20,000,000,000

20,000,000,000

-

-

B V6N CHU SO HIYU (400=410+420)
L V6n chỹ sụ hfru

400
410

1. V&i du tu cỹa chỹ so hilu
2. Thng du v6n c6 phõn
3. V6n khỏc cOa chỹ sO htlu
4. c6 phiộu qu5i
5. Chờnh loch dỏnh giỏ 10i tõi san
6. Chộnh 1ch ti gia hi doỏi
7.QuS' Du tu phat triM
8. Quy dr phong tói chInh
9Qu5'khỏcthuOcvMchỹsOhftu
10. Lqi nhun sau thu6 chua phỏn ph6i
11.Ngu6nvúndAutuXDCB
II. NguM kinh phi v qug khỏc
1. Nguún kinh phi
2. Ngu&i kinh phi dl hlnh thnh TSCD
C. Lỗfl ICH CUA CO DONG THIEU sO

411
412
413
414
415
416

417
418
419
420
421

TONG CQNG NGUON VON (440=300+400+500)

440

.

252,950,954,286

246,529,707,565

252,950,954,286

246,529,707,565

87,044,800,000
33,636,120,654

87,044,808,054
33,636,112,600

15

-

-

9,369,763,914

9,369,763,914

122,900,269,718

116,479,022,997

-

430

432
433
500

-

17,524,423,411
587,458,047,824

-__-

16,307,136,103
517,823,943,334

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN E) 0-'1 KE TOAN

CHI TIEU

1.Ti sun thuờ ngoi
2. Vt td, hang hod nh$n guff hO, nhOn gia Ong

Thuyt
minh

qu 1-2014

S du nọrn

24

3. Hang hod nhn ban hO, nhOn kf gib, kf cffi/c
4.Nkh4dửidAxiI

S. Ngoi to cỏc Ioi
6. Dii toỏn chi stf_nghiờp,_dtf an

1,898,663.00 USD

USD

Ngy

08 thing 05 nAm 20j4)J
Tong Giam dole

Ke toỏn trtrụng

3 0 A 47

/

11

CO PH
041 Li V ^

Nguyn Thanh Tuyn

2,293,061.66.

Nguyen Cao Cu*ng


® CONG Ty CO PHAN Dd L'i VAN TAI SAFI
Sea & Air Freight International
SAF I

Mu s6 CBTT -03

www.safi.com.vn
209 Nguyn Van ThU, P. Da Kao, Quãn 1, TPIICM
MST: 0301471330

BAO CÁO TA! CHINII HP NHAT TOM TAT
Quy: 01-2014
flnii vi tInh Dinc,

I
1
2
3
4
5
II
1
2

-

3
4
5
III
IV
I
2
V
I

Si cuôi gu
349,820,254,351
174,324,915,962

NOi dung

STT

TA! SAN NGAN H3N
Tin vi cic khoin tirong dirong tiM
Cic khoin dAn tu tii chlnh nglmn hn
Cãc khoin phii thu ngn hn
Hing tAn kho
Tii sin ngn h;n khIc
TA! SAN DA! H1N (200=210+220+240+250+260)
Cic khoin phil thu dii hn
Tii sin c6 djnh
Tiisin cdjnh hftu hlnh
Tàisin có djnh thuë di chinh
Tiisin c6 djnh vô hlnit
Chi phi xây drng co bin dâ dang
Bit dung sin Mu hr
Cickhoin Mu hr tii chfnhdiihn
Tii sin diihOnkhic
TONGCQNG TAI SAN
NQ PHA! TRA
Ncr ngänhn
Ncr diihn
VON CHUSO HfYU
V6nchüsãr Urn
Vón Mu tu cüa ch(i sr hthi
Thong du v6n C6 phAn
C6 phi uguy
Ch6nh1ch dánh gii 1i tiisin
ChénhIch ti gii h6i doii
Cicgu
Lqi nhun sau thudchua phin phi
NguAnv6ndAutuXDCB

Ngu6nkinh phi va guy khic
N
kinh phi
Ngu6nkinhphldahlnhthinhTSCD
LcDICHCUA CO DONGTH!EU sO
TONGCQNGNGUONVON

-

-

-

•1

-

-

2

VI
VII

K toán trirông

284,794,551,302
152,342,187,433

153,910,610,149

14,502,007,134
7,082,721,106
237,637,793,473

125,417,805,625
352,413,976
6,682,144,268
233,029,392,032

139,749,014,247
127,280,557,697

138,946,343,024
129,531,255,269

9,237,506,550

9,415,087,755

-

-

3,230,950,000

-

_

S6 Mu nim

-

-

91,676,573,689
6,212,205,537
587,458,047,824
316,982,670,127
296,982,670,127
20,000,000,000
252,950,954,286
252,950,954,286
87,044,800,000
33,636,120,654

88,644,228,254
5,438,820,754
517,823,943,334
254,987,099,666
234,987,099,666
20,000,000,000
246,529,707,565
246,529,707,565
87,044,808,054
33,636,112,600

9,369,763,914
122,900,269,718

9,369,763,914
116,479,022,997

17,524,423,411
587,458,047,824

16,307,136,103
517,823,943,334

-

-

-

0301

cot

-

-

Ngày 08 thing 05 nim 2014
Tng Gum d6c


_ _đ LU' CHUYENVAN
tai
CONG TY CO PHAN BiI LY

Sea & Air Freight International

S A FI

TA! SAFI

Mu so' CBTT-03-I1A
MỏusB 03-DN

www.safi.com.vn
209 Nguyn Van Thỹ, P. Da Kao, Qun 1, TPHCM
MST: 0301471330

BAO CO

TIEN TE HJP NHAT

(Theo phixo'ng phỏp tWc tip)
Quy 01-2014

Chi tiờu

Ma
s
2

1

TM

3

Lỹy k den
Qỹy 1-2014
4

Lỹy ke den
Qỏy 1-2013
5

Ghi chỹ
6

1. Luu chuyộn tin tu hot ding kinh doanh

I .Tin thu tir ban hng,cung cp dich vu v doanh thu khỏc

1

357,556,160,941

2.Tin chi trõ cho ngiri cung cp hang húa v djch vu

2

(536,032,686,127)

(296,405,414,466)

3.Tin chi trócho ngui lao dng

3
4

(17,516,795,771)

(13,946,802,637)

(23,190,907)

5

(273,002,787)
(3,211,800,472)
740,061,838,046
(646,681,016,783)

4.Tin chi trõ lAi vay
5.Tin chi np thus thu nhp doanh nghip

212,913,511,780

6.Tin thu khỏc tit hoat dng kinh doanh

6

(2,585,599,802)
642,281,413,122

7.Tin chi khỏc cho hoat dng kinh doanh

7

(396,792,650,125)

Ltru chuyờn tin thuAn Ur hot dng kinh doanh

20

46,886,651,331

(7,542,687,319)

(22,280,991,293)

(10,432,892,532)

3.Tin chi cho vay,mua cỏc cong cu nỗi cUa don vi khỏc

21
22
23

4.Tin thu hM cho vay,bỏn lai cac cong cu no cOa don vi khỏc

24

0

0

0
0

lI.Lu'u chuyộn tin tir hot dng dóu tu

1 .Tin chi dờ mua sỏm,xõy d,mg TSCD Va cỏc ti san di han khỏc

2.Tin thu Ur thanh 1,nhuong ban TSCD v cỏc

san di han khõc

0
0

5.Tin chi du tu gOp On vo don vi khỏc

25

0

(4,090,520,000)

6.Tin thu hM du Ur gOp von vo don vi khỏc

26

7.Tien thu li cho vay,c trc vó loi nhuõn diioc chia

27
30

0
760,655,248

0
1,222,423,363
(13,300,989,169)

Luu chuyờn tin thuAn tu boat dng du ttr
1II.Luu chuyờn tin tir hoat dụng ti chInh

(21,520,336,045)

4,090,520,000

32

0
0

3.Tin vay ngAn han,di han nhõn duoc

33

0
0

4.Tin chi tró nci gc vay

34

0
16,131,724,154
(4,200,316,498)

5.Tiờn chi trỏ no thuở ti chinh
6.C6 tOc,lỗi nhun dọ tró cho chỹ sõ hthi
Ltru chuyờn tin thun tIr boat dng ti chinh

35
36
40

0
(3,383,586,757)

Lu'u chuyn tin thun trong k' (50=20+30+40)

50

21,982,728,529

0
0
16,021,927,656
(4,821,748,832)

Tiờn v tirong du'ong tiờn du k3'

60

61
70

152,342,187,433

168,122,991,316

0
174,324,915,962

0
163,301,242,484

I .Tin thu tir phỏt hónh CO phiu,nhn von gop cỹa chO sõ httu

31

2.Tin chi trỏ On gOp cho cỏc chỹ s hthj,
mua Iai CO phiu cỹa doanh nghip dA phỏt hnh

Anh hiring cOa thay di t gia hM doỏi quy di ngoai tộ
Tin vọ tw ang throng tin cui k)' (70=50+60+61)

1

(3,383,586,757)
0

1

1

0

ngy 08 thang 05 nọm 2014

K toỏn trirO'ng

A 47 13,7

7'?I

/ONG T
CO PHNI
DAI LV V/4

4ng Giỏm d6c


CONG TY CO PHAN DAI LY VAN TAI SAFI
So 209 Nguyn Van Thü, P.Da Kao, Qun 1, T.p

Báo cáo tài chInh hçrp nht qu 1/2014

H6 Chi Minh

cho nam tài chmnh k& thüc ngay 31/12/2014

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH H(IP NHAT
QuyOl Näm 2014

1 . DAC DIEM HOAT DQNG DOANH NGHIP
HInh th(rc s& hthi An
Cong ty C ph.n Di l Vn tái Safi duqc chuyM di tr doanh nghip Nba ntrâc sang Cong ty C phân theo Quyét djnh

so

4 kinh doanh cong ty
co phn sO 063595 ngay 31/08/1998, dang 4 thay dOi Ian thcr 22 ngày 08/08/2013 do So Ke^ hooch vi Dan tu Thành phO HO Chi
Minh cp thay dOi sO Giay phép dang k kinh doanh ccta Cong ty là 0301471330.
Trii sO chfnh cOa Ong ty tai: SO 209 Nguyn Van ThU, Phtr?ng Da Kao, Qun 1, T.p HO Chi Minh
VOn diu l theo dang 4 kinh doanh cüa Cong ty IA: 87.044.808.054 dOng. Tucing duing 8.704.480 c 6 phan, mnh giá mot
cO phan là 10.000 VND.
1247/1998/QD-BGTVT ngày 25/05/1998 cüa 130 Giao thông Vn tái và hoot dng theo Giy phép dang

Tong

sO các cong ty con tai th&i dim 31/03/2014 là 3 cong ty, Trong dO:
- So Iwing cdc Ong ty con dw!c h@ n/slI là 03 Ong ty, cy

Ten Cong ty con
Ong ty TNHH Cosco Container Lines Vit
Nam
Cong ty TNHH SITC Vit Nam
Cong ty TNHH Di L Vn Tái Cosfi

i/si:

Nai thành lp
và hoot dng

Tp HCM

T) I lqi ich
51%

Ty' l
quyn
biu
quyt
51%

Hái Phong

51%

51%

Ip 11CM

100%

100%

Hoot dng kinh doanh chInh
Djch vi,s Doi 1' kho 4n, giao nhn hang
hOa, di Iy container, djch vi cung (mg
hang hài cho các hang tàu
Djch viii giao nhn hang hOa; Djch vi,i dai
1 tàu bin
DV vn tái, kho von và giao nhn

Tong so các cOng ty con sO hfl-u giàn tiêp duQc hçp nhat ti thei dim 31/03/2014 là 1 cong ty, bao gOm:

Ten cong ty lien k&
Cong ty TNHH SITC Logistics Vit Nam

Nai thành lp
và hoat dng T' l
Ip HCM

lci

T' l
quyM
biu
Ich quyOt

49.98%

Hoat dng kinh doanh chlnh

98% Djch vs Logistics

Tong so cãc cOng ty lien két duqc hQ'p nhãt ti thOi diem 31/03/2014 là 2 cOng ty, bao gOm:

Ten cong ty lien kêt

T' 1
A
quyen

Noi thãnh lp
biOu
và hoot dng T' l lçii Ich quyOt

Hoot dng kinh doanh chlnh


COng ty TNHH Vn tói v Giao nhn Yusen
(Vit Nam)

Tp HCM

45%

45%

Djchvii GN qucthvaKD4ntai

Cong ty TNHH KCTC Vit Nam

Tp HCM

23%

23% DV 4n tói, kho van v giao nhn

LTnh vrc kinh doanh
Linh virc kinh doanh cỹa Cong ty l: Dich v.

Ngnh nghi kinh doanh

Theo Giy Chung nhn dang k kinh doanh Ong ty c phn s6 063595 do Sdr K6 hoach v Diu tu Thnh ph6 H6 Chi Minh cp
ngy 31/08/1998 v Dọng 4 thay di ln thCr 17 ngy 25/08/2009, hoot dng kinh doanh cỹa Cong ty IA:
-

Di l von tói;

-

Doi 19 ỹy thỏc quan 19 container v giao nhn hang hOa;

-

Khai thỏc, thu gom hang hOa v von tõi ni dja;

-

Di l' tu bin, mOi gii hang hõi.;

-

Giao nhn hang hOa xut nhp kMu;

-

Mua ban: Thc phm, tuoi sng, d6 go-- ni thAt, quAil
phV kiin;

-

Kinh doanh khai thỏc kho bAi;

-

Vn chuyM hang hOa qua cónh di Lao, Campuchia v nguqc lai (chi thc hin khi cO dAy õỹ thO tic vA hang qua
canh);

-

Djch vv hang hi v cung(mg tu bi&i;

-

San xuAt, mua ban bao bi, chờn lot;

-

DOng gOi bao bi hang hOa;

-

Mua ban dng 4t s6ng, bụ sat (trir kinh doanh dng 4t hoang dA thuOc danh miic diAu uc quc th ma Vit Nam k
kAt hoc tham gia quy djnh v cỏc loai dng 4t qu hiộm khỏc cAn ducc bo v), hang thOy, hi san;

-

Cho thud van phOng lain vic;

-

Mua ban gm si, son mi v hang th cOng m5 ngh;

-

Vn tỏi da phumg quc tộ;

-

San wit, gia cụng, lip rap & gS gia ding, may mOc, thiAt bj, phii kin hang din tỹ, din Inh (khong sin xuAt, gia
cong ti tri s);

-

san xuAt, gia Ong quAn ỏo, giy dộp (khong sin wit, gia cOng ti tri so);

-

Mua bn, cho thuờ ye container;

-

Phỏt chuyộn nhanh hang hOa.

an may san, giy dộp, kim khI din may, din t, din Inh v

2 . CHE DO VA CHINH SACH Kt, TOAN AP DVNG TAI CONG TY
K3' kộ toón, don vi tiM t s(r dyng trong kộ toỏn
K kộ toỏn nọm cCa Cong ty bit Mu tir ngay 01/01 vi kột thỹc vo ngay 31/12 hang nọm.
Dan vi tiM t sỹr dung trong ghi chộp kộ toõn l dMg Vit Nam (VND)
ChuAn myc v Chờ (16 kờ toọn ỏp diing
ChI d$ Id toỏn ỏp dung

Cong ty ỏp dung Chộ dO Kộ toỏn doanh nghip ban hnh theo Quyột dinh so^ 1 5/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 cUa BO truOn


Tuyờn b ve^ vic tuỏn thu Chudn mwc k toỏn v Chộ d5 kộ toỏn

Cong ty d ỏp dung cỏc Chuỏn mvc kộ toỏn Vit Nam v cỏc van bn huOng dn Chuỏn mvc do Nh nuc dA ban hnh. Cỏc bỏo
cỏo ti chinh duqc Ip v trInh bay theo dung mi quy djnh cOa timg chuAn mirc, thụng tu hixõng dn thrc hin chun mrc v Ch
dO k6 toỏn hin hnh dang ỏp diing.

!-flnh thỹc kA toỏn ỏp dyng

Cong ty ỏp dmg hInh thirc k6 toỏn trn may vi tfnh.
Cor sr hyp nhAt bIo cỏo ti chinh
Bỏo cỏo ti chlnh hqp nhỏt cỹa Cong ty ducic 1p trộn ca sõ hỗip nMt bỏo cỏo ti chinh ring cỹa Ong ty vi bỏo cỏo tọi chinh cUa
cỏc Ong ty con do Cong ty kim soỏt (cỏc Ong ty con) duỗc lp cho dn ngay 31 thang 12 nam 2009. Vic kim soỏt dot duc
khi Cong ty cO khỏ nọng kim soỏt cỏc chInh sỏch ti chInh v hog dng cUa cỏc Ong ty nhn Mu tu nhõm thu duqc lỗii ich tỹ
hog dng cỹa cỏc Ong ty nay.
Bỏo cỏo tói chInh cUa cỏc cong ty con ducic lp cho cOng nm ti chinh vi bỏo cỏo tõi chinh cOa Ong ty. Trong tnthng hỗip c.n
thiột, Bỏo cỏo ti chInh cOn cỏc Ong ty con &rqc diu chlnh del cỏc chInh sõch k6 toỏn duqc ỏp dung tai Ong ty v cỏc Ong ty
con khỏc l ging nhau.
Cỏc s6 du, thu nhp v chi phi chO yu, U c cỏc khoón lAi chua thirc hin phỏt sinh t0 cỏc giao djch nOi bO duỗvc loai trir khi hcip
nhõt Bỏo cỏo ti chInh.
Lcri Ich cOa c6 Ong thiu s6 tht hin phõn Iqi nhun hoc 16 v ti san thuõn khOng n&n gilt bõi c08 dong cOa Ong ty v duỗic
trinh bay a mic riang trOn Bang Can di k6 toỏn hc?p nhỏt v Bỏo cỏo Kt qua kinh doanh hcip nht.
Dõu tu vo cong ty lien kt
Cong ty liOn k& l mot cong ty ma COng ty cO ónh htrng dỏng k nhtmg khOng phói l Ong ty con hay Ong ty liOn doanh cOa
Cong ty. Trong Bỏo cỏo ti chinh hqp nhỏt cỏc khoón Mu tu vo Ong ty liOn k& duqc k6 toỏn theo phuang phỏp vn chO sõ hO'u.
Nguyen tic ghi nhn cỏc khoọn tin v cỏc khoón tirong duong tin
TiM v cỏc khoón tuclng duang tiM bao gm tiM mt tai qu, tiM gui ngõn hang, cỏc khoón Mu tu ngõn hn cO thai gian dỏo han

khụng qua ba thỏng, cO tfnh thanh khoón cao, cO khỏ nang chuyM di di dng thónh cỏc luỗing tiM xỏc djnh v khụng cO nhiốu rOi
ro trong chuyM dM thnh tiM.
Nguyen tic ghi nhn v khu hao ti On cú dlnh
Ti sin c6 djnh hitu hinh, ti san c6 djnh vO hlnh duỗic ghi nhn theo giỏ gc. Trong qua trinh sit dijng, ti san cụ dinh hỹ'u hlnh,
ti sin c6 djnh vụ hlnh dtrcyc ghi nhn theo nguyen giỏ, hao mOn luy kộ v giỏ trj cOn lvi.
Khỏu hao duqc trich theo phucrng phỏp duOng thing. Thi gian khAu hao duqc uõc tlnh nhi.r sau:
Nh cira, 4t kiM trcic

05 - 30 nam

Phucing tin 4n tỏi

06- 10 nam

Thit bj dmg cv quón l

03 - 05 nọm

Ti san co" djnh vO hlnh l quyM sỹ ding dat bao gm chi phi thrc
phucing phỏp duOng thing theo thai gian sir ding, cv the nhu sau:

th bO ra dộ cú quyM scr di,ing daft v ducc khAu hao the(

QuyM sir ding 447,1 m2 dAt tal sa nh 209 Nguyen van Thit, PhuOng Dakao, qun 1, Tp H Chi Minh vi th&i gia
sir dmg lõu dai;
QuyM sir dung 9.488,4 m2 dAt tai LO 39, duOng s6 2, Khu cOng nghip DA Nng, Tp DA Nng vi thai gian sir diin


Nguyen tic ghi nhn von chỹ s& hfru

VOn Mu tu cOa chO sO huti ducc ghi nhn theo sO v 6 n thrc gop cOa chU sO hfhi.
Thng du On c0 phAn ducc ghi nhn theo so" chờnh lch iOn hcin/ hoc nhO han gifa giỏ thirc
khi phõt hnh CO phiOu 1n Mu, phỏt hnh bO sung hoc tỏi phỏt hnh cO phiOu qu.

th phỏt hanh v mth gia cO phiOu

Lỗi nhu.n sau thu6 chua phõn phOi l sO lcvi thun tir cỏc hoat dng ca doanh nghip sau khi trtr (-) cỏc khoón diOu chinh do ỏp
ding hOi tO thay dOi chlnh sỏch k6 toỏn v Mu chinh Mi to" sai sOt trQng yờu cOa cỏc nam tnrOc.
Lỗri nhun sau thuO chira phAn phOi cO thO duqc chia cho cỏc nh Mu tu da trộn t) lo gOp On sau khi duỗc HOi dOng Qun tri phộ
duyt v sau khi da trich lp cỏc qu5 dr phong theo Diu lo Cong ty v cỏc quy djnh cOa phỏp lust Vit Nam.
Cỏc nghip vy bang ngoi to

giỏ giao djch trờn thj trumg ngoi to vo ngy phỏt sinh nghip vi. Ti ngy kt thUc k' k6 toỏn nọm, cỏc khoón mic tiOn to cO
gOc ngoai to duqc dỏnh giỏ lai theo t) giỏ binh quan lien ngõn hang do Ngõn hang Nh nuOc cong bO ti thii dim nay. Tat Ca cỏc
khoón chộth Ich t' gia thrc tO phỏt sinh trong ki cOa hot dng sin xuat kinh doanh ducic hach toỏn ngay vo kOt qua hoat dng
kinh doanh trong nọm.
KOt qua hoot dng kinh trong nọm 2013 cUa Cong ty TNHH Vn tói vỏ Giao nhn Yusen (Cong ty lien kOt) dtrqc hp nhOt theo t
giỏ blnh quõn lien ngõn hang ti ngy 31/12/2013 l 21.036 VND/USD.
Thay Mi ch(nh sỏch kO toỏn trong nm

Chộnh loch t giỏ do dỏnh giỏ Iai sO dir cOa cỏc khoỏn mic tiOn to vi Ong nq ngõn hp cO gOc ngoi to dtrcvc hach toỏn trộn ti
khoón 413 - "Chộnh lch t' giỏ hOi doỏi". Chộnh lch t giỏ do dỏnh giỏ lai sO dir cỏc khoón cong nỗi di h?n cO gOc ngoi to dtrcrc
hach toỏn vo kOt qua hot dng kinh doanh trong nAm.
Nguyen tic v phLrong phIp ghi nhn doanh thu
Doanh thu cung cap djch vu

Doanh thu cung cap djch viii duqc ghi nhn khi kOt qua cCta giao djch dO duỗic xỏc djnh mot cõch ding tin cay. Trirmg hỗp vic
cung cAp djch viii lien quan dOn nhiOu k' thl doanh thu duqc ghi nhn trong kS' theo kOt qua phAn cong vic da hoón thnh vo ngy
lp Bang Can Mi kO toỏn cOa k' do. KOt qua cUa giao djch cung cap djch vi duỗrc xỏc djnh khi thOa man cỏc diOu kiin sau:
-

Doanh thu ducc xỏc djnh tuang Mi chic chin;

-

CO kh nọng thu duỗrc 19i Ich kinh tO tir giao djch cung cAp djch vii dO;

-

Xỏc djnh duỗrc phan cong vic da hoón thnh vo ngy lp Bang can dOi kO toan;

-

Xỏc djnh duqc chi phi phat sinh cho giao djch v chi phi dO ho" thónh giao djch cung cAp djch vi M.

PhAn cong vic cung cAp djch vi d hon thnh dtrcrc xỏc djnh theo phirang phỏp dỏnh giỏ Ong vic ho" thnh.
Doanh thu hogt d5ng tai chInh

Doanh thu phõt sinh tr tiM li, col tOc, Icy1 nhun dtrỗic chia v cỏc khon doanh thu hoat dng ti chlnh khỏc ducrc ghi nhn khi
thOa man dOng thii hai (2) diM kiin sau:
CO kh nang thu duqc lqi Ich kinh tO tO giao djch dO;
Doanh thu duqc xỏc djnh tirang Mi chic chAn.
CO tcrc, icyi nhun ducyc chia duqc ghi nhn khi Cong ty dirỗrc quyOn nhn cO tOc hoc duqc quyOn nhn iqi nhun tO vic gOp vOn.
Nguyen tic v phirong phỏp ghi nhn cỏc khoón thuO
Thus hin hnh

Ti san thuO v cỏc khoõn thuO phi np cho nọm hin hónh v cỏc nam tnthc ducrc xỏc djnh bang sO tiOn dr kiM phi np ch
---

.

3

TIEN

vA CAC KHOAN TUQNG DUNG TIEN
31/03/2014

VND

01/01/2014

VND

7,617,754,979

3,362,390,257

Tin gui ngân hang

87,356,692,544

73,055,190,383

Tin clang chuyn

2,842,968,439

1,517,106,793

76,507,500,000

74,407,500,000

174,324,915,962

152,342,187,433

Tien mt

Các khoãn tuong ducmg tiM (*)
Cong

(*) LA khoàn tiM gui cô k' hp duâi 3 tháng
a

4 CAC IGIOAN DAU nj TA! CHINH NGAN H3N

31/03/2014

VND

01/01/2014

VND

31/03/2014

VND

01/01/2014

VND

TiM gui cé kS' hp (*)
Cong

s

. CAC luI0AN PHA! THU NGAN HAN I(MAC
Phài thu cuâc xuAt phông Air

20,675,860,657

12,704,359,122

Phài thu cuóc xuát phong Sea

6,196,372,563

4,799,104,313
7,398,121,989

Phãi thu phi djch vi khách hang logistics
Phãi thu cLrâc nhp các hang dai l
Phãi thu hO cho SITC

2,036,418,249

828,022,456

33,706,683,668

27,536,256,322

17,291,505

Phãi thu BRXH, BHYT
Phài thu các khoàn chi hO Freight world
Phãi thu khác (*)
Cong

26,321,752,108

23,785,892,838

1,844,762,596

14,070,744,725

90,799,141,346

91,122,501,765

6 HANG TON KIlO

31/03/2014
Chi phi san xuAt kinh doanh W dang

Cong

VND

01/01/2014

14,502,007,134

14,502,007,134

VND
352,413,976

352,413,976

7 THUE VA CAC IGIOAN THU KHAC CUA NHA NU'OC

31/03/2014
Thue giá trj gia tang

VND
805,560,114

01/01/2014

VNIJ
808,564,28

Thu6 thu nhp doanh nghip
805,560,114

808,564,282


8 .

TA! SAN NGAN H3N KHAC
VND

31/03/2014
T?m (mg

3,110,371,895

754,830,918

660,686,598

5,101,924,775

9 . TANG GIAM TA! SAN

Chi tieu

VND

4,347,093,857

Các khoãn th6 chap, k qu5, k' cuqc

Cong

01/01/2014

3,771,058,493

CO DjNH HcJU H1NH

Nh cU'a, vat
true

kin

tiçn
Thit bi, dung
van tai, truven
cu quan Iv
din

May mOe,

,

Tài

.,

thiet hi

san c

dinh

Cong

,

khac

-

I. Nguyen giá
1. s6 dir dAu nAm

Mua sm mài

-

DAu tu XDCB hoAn thành

163,368,335,790

-

2,197,451,696

24,576,091

-

2,197,451,696

-

-

-

-

-

195,339,000

-

1,977,536,605

24,576,091

195,339,000

-

1,977,536,605

-

2. s6 Ong trong nAm
-

-

39,907,165,845 3,750,861,001

119,710,308,944

-TAngkhac

-

-

-

-

-

-

3. s6 giAm trong nAm

-

-

1,977,536,605

331,195,059

-

2,308,731,664

-

Chuyn sang BDSDT

-

-

-

-

-

-

-

Thanh I, nhucmg ban

-

-

-

-

-

-

-

Giàm khác

-

-

1,977,536,605

331,195,059

-

2,308,731,664

119,905,647,944

-

39,907,165,845 3,444,242,033

-

163,257,055,822

4.86 dir cu6i nAm

I

I II.GiAtridAhaombn lug ki
1. 86 dir du nAm

1,361,592,900

-

1,162,779,033

328,915,109

1,361,592,900

-

1,162,779,033

-

-

210,365,587
-

Inch kMu hao
-Thngkhác
3. S6 giAm trong nAm
Chuyn sang BDSDT

-

Thanh 1, nhircmg ban

-

Giãm khác (*)

4. S6 dir cu6i nAm

I

I

-

Z. s6 Ong trong nAm

-

I

18,027,776,370

14,600,654,605 1,208,649,546

33,837,080,521

-

2,853,287,042

328,915,109

-

2,853,287,042

-

-

-

-

-

190,517,860

312,985,991

-

713,869,438

-

-

-

-

-

-

-

-

-

312,985,991

-

713,869,438

15,572,915,778 1,224,578,664

-

35,976,498,125

-

1

210,365,587

-

19,179,003,683

-

I

1 111. Gig trj cOn Iai

I
-

190,517,860

I

I

1. Diu nAm

101,682,532,574

-

25,306,511,240 2,542,211,455

2. Cu61 nAm

100,726,644,261

-

24,334,250,067 2,2199663,369

I

I
-

129,531,255,269

-

127,280,557,697

Trong do
- Nguyen giá TSCD cuói nâm dA khu hao hét nhung v.n con sfr dmg: 3.650.648.972 d6ng
- Giá tri cOn lai cui k' cüa tài san có dinh h(mu hlnh da dung the" chap, cam c6 dam bào các khoãn vay: 53.042.065.526 dng
(*) diu chinh giá frj On Ii cita cãc tãi san không dü diau kiin là tài san c6 djnh sang chi phi trã trtràc dài hn theo huàng dn tai

10 . TANG GIAM TA! SAN CO DjNH VO HINH
Don vi tinh: VND
Quyên sü dyng dat
CM tiêu

Tai san cô dlnh
vô hInh khäc

Cong

I. Nguyen gift

1.S6 dudAu näm
2. s6 tang trong näm

9,882,524,453

-

- Tang khác

3. s6 giäm trong nam
4. S6 dir cu6i näm

228,500,000

10,111,024,453

199,279,968

199,279,968

199,279,968

199,279,968

-

-

-

9,882,524,453

427,779,968

10,310,304,421

II. Giá trj d hao mon Iu kE

1.S6 dir du nAm
2. S6 tang trong näm

597,881,142

98,055,556

695,936,698

243,581,206

133,279,967

376,861,173

-TrIchkhuhao

243,581,206

133,279,967

376,861,173

3. S6 giãm trong nam
4. s6 dir cu6i nam

-

-

-

841,462,348

231,335,523

1,072,797,871

1. DIn nam

9,284,643,311

130,444,444

9,415,087,755

2. Cu6i nAm

9,041,062,105

196,444,445

9,237,506,550

III. Cia trj cOn Ii

11 . CHI PHiXAY DUNG CBANDODANC
31/03/2014
My dmg co ban dâ dang
-

-

Chi phi tw van thilt kixc2y dtng cao cc

YND

01/01/2014

3,230,950,000

-

3,230,950,000

-

Chi phi kho qun 7

Mua sm tài san c6 djnh

- Xe con Toyota

-

-

-

-

-

-

3,230,950,000

Cong

VND

12 . CAC KH0AN DAU ni TA! CH!NH DAI HIN
31/03/2014
DIu tu vào Ong ty liOn két, liOn doanh
- COng ty TNHH V4n tái và Giao nhan Yusen (Vit Nam)
- COng ty TNHH KCTC Vit Nam

Dãu tix dài hp khác

Cong

VND

01/01/2014

VND

90,071,011,689

87,038,666,254

83,592,365,737

80,577,365,737

6,478,645,952

6,461,300,517

1,605,562,000

1,605,562,000

91,676,573,689

Thông tin chi tiêt ye các cong ty liOn doanh, lien kêt cüa Cong ty van ngay 31/03/2014 nhu sau

88,644,228,254


Cong ty TNHH Vn tãi và Giao nhn Yusen (Vit
Nam)(*)

Tp HCM

45%

Cong ty TNHH KCTC Vit Nam (**)

Tp HCM

23%

Djch vi GN quóc th và
KD von tài
DV von tãi, kho von và
giao nhn

23%

It

(*) Theo Hçip dng Lien doanh gina các ben là Cong ty Safi (Ben A), COng ty TNI-1H Tu vn d&u tu và chuyM giao cong ngh
(Ben B), Cong ty TNHH Yusen Air & Sea service (BOn C) v6n Mu 10 cUa Cong ty TNHH Vn tài vi Giao nn Yusen (Vit Nam)
là 600.000 USD trong dO On gop cOa câc ben thu sau: Ben A gOp 270.000 USD chim 45% On Mu l; Ben B gOp 36.000 USD
chim 6% vn diu 10 và BOn C gOp 294.000 USD chim 49% On Mu l
(**) Theo Hqp dOng Lien doanh gita câc ben là Cong ty Safi (Ben A), Cong ty Co ph" Djch vij vn tãi Sài GOn (Ben B), Cong ty
CO phAn Tv v.n và Lien k& doanh nghp Vit (Ben C), KCTC vi GiAy ching nhn dâu tu sO 411022000233 chcmg nhn IAn dAu
ngày 15 tháng 05 nm 2008, ching nhn thay dOi IAn thU 1 ngay 26/11/2008 vOn diOu 10 cOn Cong ty TNHH KCTC Vit Nam là
900.000 USD trong dO On gop cOn các bOn thu sau: BOn A gOp 207.000 USD chim 23% vOn diOu 1; Ben B gOp 92.000 USD
chiOm 10% vOn diOu l, Ben C gop 160.000 USD chiOm 18% vOn Mu 10 và KCTC gOp 4410.000 USD chiOm 49%
DaA u tu' dài han khac
31/03/2014

DAu tit dài hp khác
Cong

01/01/2014

VND

5,000,000

5,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

100,562,000

100,562,000

1,605,562,000

1,605,562,000

DAu tu trãi phiu
CO phiu Cong ty cO phAn Vinalines logistics - Vit Nam

VND

13 . CHI PH!TRATRUóCDAIH3N

31/03/2014
COng cu dung ci xuAt ding cO giá tri IOn
Chi phi sOn chüa IOn tài sin q6 djnh chi phân bO

01/01/2014

VND

2,176,830,285

2,799,680,120

782,727,681

196,228,272

28,674,327

221,473,932

2,988,232,293

3,217,382,324

Chi phi trã truOc dài hn khác
Cong

VND

14 . TAI SAN DAI HN KHAC

31/03/2014

VND

01/01/2014

VND

K cuçyc, k quy dài hp

3,223,973,244

2,221,438,430

Cong

3,223,973,244

2,221,438,430

15 . VAYVANNGANH3N

31/03/2014
Vay ngAn h?n duOi 3 tháng t?i ngân hang An Binh

VND

01/01/2014

VND

949,426,472

Vay ngAn han 9 thang tai Cong ty TNHH
Vn tái & Giao nhn Yusen (Vit Nam)
Cong

949,426,472


16 . THUE

vA

CAC KHOAN PHAI NQP NHA NUOC

31/03/2014

VND 01/01/2014

VND

Thu6 GTGT hang ban nOi dja

488,513,067

1,020,208,113

Thu Thu nhp doanh nghip

1,315,294,767

3,844,717,854

188,976,505

1,005,634,215

9,585,731,665

7,638,453,557

11,578,516,004

13,509,013,739

Thus Thu nhap cá nhân
Các loai thué khác
Cong

Quy& toán thué cUa Cong ty sd chju sr kim tra cOa ca quan thu. Do vic áp ding 1ut vi các qui djnh v thud di vOi nhièu Ioi
giao djch khác ithau cO the dtrçvc giái thich theo nhieu cách khác nhau, s6 thu6 duqc trinh bay trén Báo cáo tài chInh cO the bj thay
d6i theo quyet djnh cOa ca quan thue.
17 CAC Ki-JOAN PHAI TRA, PHA! NQP NGAN HN KHAC
31/03/2014

Kinh phi cong do"

VND

369,640,229

VND

01/01/2014

324,928,042
110,692,493

Báo hiem xA hi

-

Báo hiem y t
217,118,203,922

184,148,559,065

18,370,036,486

18,049,025,254

20,005,313,294

7,882,345,474

1,069,286,505

23,230,939,641

- Phái trá cu-ac thu h5 hang tau

166,012,561,729

101,367,781,463

- Phái trá các khoán thu h5 khác

10,430,425,271

24,741,168,379

1,230,580,637

8,877,298,854

217,487,844,151

184,584,179,600

Phái trá, phái np khác

- Phái Ira cwó'c nhap các hang dü l
- Các chi nhánh, phông ban
- Nhan K qu9, kj cwc,c ngn hgn
- Phái trá co- tzc cho cd dong
-

Thud nhà thdu phái trá theo bill

-Khác

Cong

18

. PI-IAI TRA DAI H,N KHAC
31/03/2014

VND

01/01/2014

VND

Phat hành Trái phiéu chuyen dói k' hp 1 nam; lai sut 90/o/näm

20,000,000,000

20,000,000,000

Cong

20,000,000,000

20,000,000,000


00

—

N

r

—

00

IR,

Ic

00

00

—

lI
N

N

iI

—

s
N
C

rq

III

I•1_I
lt

Iu'II

0

IcI

C

s

It_lI

N
—

N

l'I
N

00

C
iN

—
0

C

—

c lli

IclI

C

I

—

.

I

N

CL

—

I

'l•

N
0

•

I

I 0 I
II

I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

(0

gi

I
I
I
I
I
I

Ii

II

I
I
I
I
I
C
I

I

I

I

I
I
I

I

II

II

IiII

A

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

II
II
II
II
II

in

I

II
I
I
I en I

I

C

'0

-c
L

cID(

H
I

I'I

©
IIC
IiI C
I 00

I
I
II
I
I
II
I
IQl
II

I N i
II

N
00

g

III
I
II
II
II
lIt
III
III

ICIl
I 00 II
III
N
III
00
III

cO0

I

I

I

I
E

Cd
I
•lC

z

N

LI

'

I
IC

L

-

IC

,C

I 0

b)

Chi tiêt vein dâu tu' cüa chU sO' hU'u
CON k'
VND

T>' 1
(%)

Dàu näm
VND

Von gOp cCta Nhà ntràc

8.94%

7,780,340,000

8.94%

7,780,340,000

Nguyn Hoàng Anh

13.10%

11,399,990,000

13.10%

11,399,990,000

Cong ty c6 phán du tu bàn Vit

5.10%

4,443,400,000

5.10%

4,443,400,000

Von gOp cUa di tucing khác

72.86%

63,421,070,000

72.86%

63,421,070,000

100%

Cong

)

T' 1
(%)

87,044,800,000

87,044,800,000

100%

Cãc giao d!ch ve vein vOl cäc chO so* hei'u và phein phôi cô tOe, chia IQi nhun
Nmnãy
VND
Vn dAu tu cOa chü sâ hitu
-

-

Vin gop ddu nám
Vin gop tang trong k5'

- Vin gop cui k

C6 t(rc, Iqi nhun dA chia
-

C tzc, Iqi nhumn chia trén iqi nhuan näm trzthc

Nmtruâc
VND

87,044,800,000

87,044,800,000

87,044,800,000

87,044,800,000

-

87,044,800,000
-

-

-

87,044,800,000

13,056,720,000
13,056,720,000

d) c6 phiu
Cuói kS'
VND
So" luqng c 01 phi&i dA ban ra Ong chUng
-

Co phiêu phO thông

S6 lucmg c6 phiu dang Itru hành
-

Cd phku phd thông

Mnh giá c6 phiu dA itru hành

e)

Du nni
VND

8,704,480

8,704,480

8,704,480

8,704,480

8,289,980

8,289,980

8,289,980

8,289,980

10,000

10,000

Cui k5'
VND

Du nAm
VND

COc qu5 cong ty

Quy Mu tu phát triM
Qu dir phOng tAi chfnh
Qu5 khác thuc vn chU sâ httu

9,369,763,914

9,369,763,914

Cong

9,369,763,914

9,369,763,914


20• TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DCH vv
Qu 1/2014

VND

Quy 1/2013

VND

Doanh thu cung cAp djch vii

153,091,727,744

93,358,144,492

Cong

153,091,727,744

93,358,144,492

21 . GIA ON HANG BAN

Qu 1/2014

22 •

VND

Quy 1/2013

VND

Giá von cüa djch vi dA cung cAp

107,407,019,802

66,349,290,812

Cing

I 07,407,t) 19,802

66,349,290,812

DOANFITHUHOATDQNG TAI CHINH
Qu 1/2014
LAi tin gui, tiên cho vay

VND

Quy' 1/2013

VND

1,802,980,000

1,723,238,360

1,802,980,000

1,723,238,360

LAi dAu tu trái phiu, k' phiu, tin phiéu
C 01 tic, lqi nhun duçic chia

LAi chênh 1ch t gia dA thrc hin
LAi chénh 1ch t gia do dánh giá lai s6 du cui k'

Cong
23 •

CHI PH! TAI CH!NH
Qu 1/2014

VND

Qu 1/2013

VND

LAi tin vay

55,345,898

105,263,751

Lo" chênh Ich t giá dA thc hin

22,818,663

343,060,876

78,1 64,561

448,324,627

Lo" chênh 1ch ts giá chua thrc hin
Chi phi tài chInh khác

Cong
24 CHI PHI BAN HANG
Qu 1/2014
Chi phi ban hang triJc tip

Cong

VND

Qu 1/2013

VND

11,686,783,947

-

11,686,783,947

-

25 • CHI PH! QUAN Lt DOANH NGHIP
Qu/ 1/2014

VND

Quy 1/2013

VNL

Chi phi quán 1 doanh nghip

29,128,021,528

21,099,959,336

Cçing

29,128,021,528

21,099,959,33


26 . THU NHP KHAC
Qu 1/2014

VND

VND

6,756,009

Thu thanh 1', bàn TSCD
61,846,833

Thu nhp khác

61,846,833

Cong

27

Qu 1/2013

6,756,009

CHI PHI IUIAC

Qu'1/2014

VND

Qu'1/2013

VND

Chi thanh 1, ban TSCD.
Chi phi khác

1,597,317

209,946,050

Cong

1,597,317

209,946,050

28 . CHI PHI THUE THU NHJP DOANH NGHIeP HIN HANH
Qu 1/2014

29 .

VND

Qu 1/2013

VND

Chi phi thud TNDN tinh trén thu nhp chu thué näm hin hành

1,852,842,284

2,125,270,108

Cong

1,852,842,284

2,125,270,108

LAI COBAN TREN CO PHIEU

Vic tInh toán 1i ca bàn trén CO phiu có the phOn phôi cho các cO dông sâ hQu cO phân phO thông cOa Cong ty duçic thc hin

dra tràn các s6 1iu sau:

Qu 1/2014
Tng lcii nhun sau thud

VND

Qu 1/2013 VND

6,519,175,806

6,030,618,068

6,519,175,806

6,030,618,068

8,704,480

8,704,480

749

693

Các khoàn Mu chinh thng hoc giãm Iqi nhun sau thué d
xác djnh lqi nhun hoc 16 phân b6 cho c 01 Ong sâ hthi c6
phiu ph6 thông:
Lçn nhun hoc 13 phân b ox cho c 01 Ong sà hthi c6 phiu ph
thông

C6 phiu ph thông Iuu hành blnh quân trong lc-S'
Li ca bàn trén C6 phi6u

30 NHIYNG Sly KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC KY Kt TOAN

Không cô sr kiin trQng y6u nào xãy ra sau ngay lp Báo cáo tái chinh dôi hôi duqc di6u chinh hay Ong b6 trén Báo cáo tâi chinh


31 . NGHIP VV VA SO DU VI CAC BEN LIEN QUAN
Trong ki, Cong ty dA giao djch vâi các bOn len quan thu sau:
Các ben lien quan

M6i quan h

Qu 1/2014

VND Qu 1/2013

VND

Qu 1/2014

VND Quy 1/2013

VND

Chuyn lçri nhun trong nAm
- Cong ty TNHH Cosco Container Lines Vit Nam

COng ty con

- Cong ty TNHH SITC Vit Nam

Cong ty con

- Cong ty TNHH Dqi 1 Van tái Cosfi

Cong ty con

- Cong ty TNHH KCTC Vit Nam

COng ty lien kt

- Cong ty TNHH Van tái vii Giao nhan Yusen (VAT)

Cong ty lien k&

Các ben lien quan

Miii quan h

Phài trã

32

- Cong ty Lien doanh Di 1j Van tái Cosfi

Cong ty con

- Cong ty TNHH SJTC Vit Nam

Cong ty con

- Cong ty TNHH KCTC Vit Nam

Cong ty lien két

- Cong ty TNHH Van tái và Giao nhan Yusen (VAT)

COng ty lien k&

-

-

sO LIU SO SANH
S6 1iu so sánh là s6 1iu trén Báo cáo tài chfiTh hcip nhát qu 1/2013 cho nàm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2013 cIA
ducc Cong ty Co phn dai I Safi lp và Báo cáo tài chInh hqp that näm 2013 cho nAm tài chinh kt thüc ngay 31 tháng 12 nàm
2013 cIA dtrçc AASC Auditing Firm lip.
tháng 05 nám 2014

Kê to'n truOng

Nguyn Thanh Tuyn

CONG I

lam dOe

Nguyen Cao Ctrông