Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (243.6 KB, 13 trang )
T NG CÔNG TY SÔNG À
Công ty C ph n
14 K
ng - Ph
u t - Phát tri n Sông à
ng 9 - Qu n 3 - TPHCM
M u CBTT - 03
Ban hành theo Thông t s 38/2007/TT-BTC
ngày 18/4/2007 c a B tr ng B Tài chính
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T
Quý I n m 2010
I. B NG CÂN
I K TOÁN:
TT
S d cu i k
ngày 31/03/2010
Tài s n
I
I. Tài s n ng n h n
1
Ti n và các kho n t
2
Các kho n đ u t tài chính ng n h n
3
S d đ uk
ngày 01/012010
208.388.313.955
231.236.001.534
76.493.131.254
103.797.670.176
Các kho n ph i thu
70.296.216.267
66.086.437.218
4
Hàng t n kho
52.114.223.843
52.286.202.865
5
Tài s n ng n h n khác
9.484.742.591
9.065.691.275
267.359.428.479
248.607.810.809
260.639.200.930
243.079.894.327
233.777.190.151
233.105.351.062
- Nguyên giá
245.681.762.117
243.303.430.990
- Giá tr hao mòn lu k (*)
-11.904.571.966
-10.198.079.928
26.862.010.779
9.974.543.265
ng đ
ng ti n
II Tài s n dài h n
1
Các kho n ph i thu dài h n
2
Tài s n c đ nh
*Tài s n c đ nh h u hình
* Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
*Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
* Chi phí xây d ng c b n d dang
3
B t đ ng s n đ u t
4
Các kho n đ u t tài chính dài h n
4.804.413.800
4.804.413.800
5
Tài s n dài h n khác
1.915.813.749
723.502.682
III T ng c ng tài s n
475.747.742.434
479.843.812.343
IV N ph i tr
363.668.667.407
369.576.727.218
59.767.420.407
62.723.917.553
1
N ng n h n
2
N dài h n
303.901.247.000
306.852.809.665
V V n ch s h u
112.079.075.027
110.267.085.125
1
111.326.401.772
109.123.311.870
- V n đ u t c a ch s h u
50.000.000.000
50.000.000.000
- Th ng d v n c ph n
22.400.000.000
22.400.000.000
-60.000
-60.000
V n ch s h u
- V n khác c a ch s h u
- C phi u qu
Trang 1
- Chênh l ch đánh giá l i tài s n
- Chênh l ch t giá h i đoái
- Các qu
25.931.800.157
25.931.800.157
- L i nhu n ch a phân ph i
12.994.661.615
10.791.571.713
752.673.255
1.143.773.255
752.673.255
1.143.773.255
475.747.742.434
479.843.812.343
- Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
2
Ngu n kinh phí và qu khác
- Qu khen th
ng, phúc l i
- Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
VI
T ng c ng ngu n v n
II. K T Q A HO T
TT
NG KINH DOANH
CH TIÊU
K báo cáo
1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
Lu k
14.698.229.892
14.698.229.892
14.698.229.892
14.698.229.892
9.076.330.272
9.076.330.272
5.621.899.620
5.621.899.620
12.356.046
12.356.046
7 Chi phí tài chính
2.614.548.829
2.614.548.829
8 Chi phí bán hàng
246.715.056
246.715.056
9 Chi phí qu n lý doanh nghi p
822.352.297
822.352.297
1.950.639.484
1.950.639.484
333.292.378
333.292.378
333.292.378
333.292.378
2.283.931.862
2.283.931.862
80.841.960
80.841.960
2.283.931.862
2.203.089.902
441
441
2 Các kho n gi m tr
Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch
3
v
4 Giá v n hàng bán
L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch
5
v
6 Doanh thu ho t đ ng tài chính
10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
11 Thu nh p khác
12 Chi phí khác
13 L i nhu n khác
14 T ng l i nhu n k toán tr
c thu
15 Thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
16 Thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
18 Lãi c b n trên c phi u
TP H Chí Minh, ngày 12 tháng 03 n m 2010
K TOÁN TR
NG
T NG GIÁM
V V n Hùng
L u Huy Biên
Trang 2
C
T NG CÔNG TY SÔNG À
Công ty C ph n u t - Phát tri n Sông à
14 K
ng - Ph
M u s B01-DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/3/2009 c a B tr ng BTC
ng 9 - Qu n 3 - TPHCM
B NG CÂN
I K TOÁN
T i ngày 31 tháng 03 n m 2010
n v tính: VND
Tài s n
Mã s
A. Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150)
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t ng n h n
2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*)
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c
4. Tài s n ng n h n khác
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
B. Tài s n dài h n (200=210+220+240+250+260)
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh các đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*)
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào công ty con
2. u t vào công ty liên k t, liên doanh
3. u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n (*)
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
T ng c ng tài s n
270
4
Thuy t
minh
S cu i k
S đ un m
208.388.313.955
76.493.131.254
5.493.131.254
71.000.000.000
231.236.001.534
103.797.670.176
4.047.670.176
99.750.000.000
70.296.216.267
53.310.377.050
12.371.908.049
66.086.437.218
54.989.523.465
6.516.480.163
4.613.931.168
4.580.433.590
3
52.114.223.843
52.114.223.843
52.286.202.865
52.286.202.865
4
9.484.742.591
2.539.030.573
1.895.692.219
9.065.691.275
68.118.569
4.139.444.470
5.050.019.799
4.858.128.236
267.359.428.479
248.607.810.809
5
260.639.200.930
233.777.190.151
245.681.762.117
-11.904.571.966
243.079.894.327
233.105.351.062
243.303.430.990
-10.198.079.928
6
26.862.010.779
9.974.543.265
4.804.413.800
4.804.413.800
4.329.413.800
475.000.000
4.329.413.800
475.000.000
1.915.813.749
1.915.813.749
723.502.682
723.502.682
475.747.742.434
479.843.812.343
1
2
7
Ngu n v n
Mã s
Thuy t
minh
S đ un m
S cu i k
A. N ph i tr (300=310+330)
300
363.668.667.407
369.576.727.218
I. N ng n h n
310
59.767.420.407
62.723.917.553
1. Vay và n ng n h n
311
8
6.194.501.185
24.663.448.435
2. Ph i tr cho ng
312
9
13.131.736.699
15.165.329.278
1.583.827.258
781.416.370
10
1.025.487.767
2.638.370.280
1.330.719.366
1.096.550.765
11
16.293.363.863
8.010.421.161
12
20.207.784.269
10.368.381.264
752.673.255
1.143.733.255
303.901.247.000
306.852.809.665
303.885.412.741
306.836.975.406
15.834.259
15.834.259
3. Ng
i bán
i mua tr ti n tr
c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n
313
c
314
i lao đ ng
5. Ph i tr ng
315
6. Chi phí ph i tr
316
7. Ph i tr n i b
317
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
318
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
319
10. D phòng ph i tr ng n h n
320
11.Qu khen th
323
ng phúc l i
II. N dài h n
330
1. Ph i tr dài h n ng
i bán
13
331
2. Ph i tr dài h n n i b
332
3. Ph i tr dài h n khác
333
4. Vay và n dài h n
334
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
335
6. D phòng tr c p m t vi c làm
336
7. D phòng ph i tr dài h n
337
B. Ngu n v n ch s h u (400=410+430)
400
I. Ngu n v n ch s h u
410
14
111.326.401.772
109.123.311.870
111.326.401.772
109.123.311.870
1. V n đ u t c a ch s h u
411
50.000.000.000
50.000.000.000
2. Th ng d v n c ph n
412
22.400.000.000
22.400.000.000
3. V n khác c a ch s h u
413
-60.000
-60.000
3. C phi u qu (*)
414
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
415
6. Chênh l ch t giá h i đoái
416
7. Qu đ u t phát tri n
417
23.786.234.502
23.786.234.502
8. Qu d phòng tài chính
418
2.145.565.655
2.145.565.655
9. Qu khác thu c v n ch s h u
419
12.994.661.615
10.791.571.713
0
0
474.995.069.179
478.700.039.088
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
420
11. Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
421
II. Ngu n kinh phí và qu khác
430
1. Ngu n kinh phí
432
2. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
433
T ng c ng ngu n v n
25
15
440
TP H Chí Minh, ngày 12 tháng 03 n m 2010
NG
I L P BI U
Nguy n Th Oanh
K TOÁN TR
NG
V V n Hùng
5
T NG GIÁM
L u Huy Biên
C
T NG CÔNG TY SÔNG À
Công ty C ph n
14 K
M u s B02 - DN
Ban hành theo QDD s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC
u t - Phát tri n Sông à
ng - Ph ng 9 - Qu n 3 - TPHCM
BÁO CÁO K T Q A HO T
NG KINH DOANH
Quý I n m 2010
Mã s
Thuy t
minh
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
01
17
2. Các kho n gi m tr doanh thu
02
3. Doanh thu thu n bán hàng và cung c p d ch v
(10 = 01 - 02)
10
4. Giá v n hàng bán
11
5. L i nhu n g p bán hàng và cung c p d ch v
(20 = 10 - 11)
20
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
21
7. Chi phí tài chính
22
Ch tiêu
Quý I/2010
L yk t đ un m
14.698.229.892
14.698.229.892
14.698.229.892
14.698.229.892
9.076.330.272
9.076.330.272
5.621.899.620
5.621.899.620
19
12.356.046
12.356.046
20
2.614.548.829
2.614.548.829
23
2.537.767.394
2.537.767.394
8. Chi phí bán hàng
24
246.715.056
246.715.056
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
25
822.352.297
822.352.297
1.950.639.484
1.950.639.484
333.292.378
333.292.378
Trong đó: Lãi vay ph i tr
18
21
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
[30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]
30
11. Thu nh p khác
31
22
12. Chi phí khác
32
23
13. L i nhu n khác (40=31-32)
40
333.292.378
333.292.378
14. T ng l i nhu n tr
(50 = 30 + 40)
50
2.283.931.862
2.283.931.862
80.841.960
80.841.960
2.203.089.902
2.203.089.902
c thu
15. Chi phí thu TNDN hi n hành
51
16. Chi phí thu TNDN đ
52
c hoãn l i
17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
(60 = 50 - 51 - 52)
60
18. Lãi c b n trên c phi u (*)
70
24
441
441
TP H Chí Minh, ngày 12 tháng 03 n m 2010
L P BI U
Nguy n Th Oanh
K TOÁN TR
V V n Hùng
3
NG
T NG GIÁM
L u Huy Biên
C
Công ty C ph n u t - Phát tri n Sông à
S 14 K
ng, Ph ng 9, Qu n 3, TP H Chí Minh
Báo cáo tài chính
cho k k toán t 01/01/2010 đ n 31/03/2010
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
cho k k toán t 01/01/2010 đ n 31/03/2010
(Theo ph ng pháp gián ti p)
Mã
s
Ch tiêu
12
13
14
15
16
20
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. L i nhu n tr c thu
2. i u ch nh các kho n
- Kh u hao TSC
- Lãi, l t ho t đ ng đ u t
- Chi phí lãi vay
3. L i nhu n t H kinh doanh tr c thay đ i v n l u đ ng
- T ng, gi m các kho n ph i thu
- T ng, gi m hàng t n kho
- T ng, gi m các kho n ph i tr (Không k lãi vay ph i
tr , thu thu nh p doanh nghi p ph i n p)
- T ng, gi m chi phí tr tr c
- Ti n lãi vay đã tr
- Thu thu nh p doanh nghi p đã n p
- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
- Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
21
25
26
27
30
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các TSDH khác
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
01
02
05
06
08
09
10
11
K này
VND
K tr c
VND
2.283.931.862
14.429.983.314
11.904.571.966
(12.356.046)
2.537.767.394
16.713.915.176
(2.157.918.361)
171.979.022
(46.497.089.772)
16.247.671.858
24.545.348.837
6.899.993.881
(1.104.306.783)
18.749.661.739
40.793.020.695
10.973.887.362
(37.687.735.161)
(25.714.269.372)
(3.663.223.071)
(3.402.515.734)
241.994.730.854
(220.495.779.944)
(17.335.901.830)
(491.621.271)
(28.963.725.344)
(1.527.323.109)
2.400.301.576
(2.068.825.632)
(42.286.290.256)
12.356.046
12.356.046
(6.021.681.890)
(1.229.413.800)
2.400.000.000
1.104.306.783
(3.746.788.907)
Thuy
t
33
34
35
36
40
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c
phi u c a doanh nghi p đã phát hành
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
50
L u chuy n ti n thu n trong k
(23.744.055.699)
96.943.456.703
60
61
70
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a t giá h i đoái đ n quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k
103.797.670.176
6.854.213.473
80.053.614.477
103.797.670.176
31
32
Ng
i l p bi u
K toán tr
Nguy n Th Oanh
ng
V V n Hùng
5
(6.420.509.915)
221.742.282.292
(68.765.758.426)
(6.420.509.915)
(9.999.988.000)
142.976.535.866
T ng Giám đ c
L u Huy Biên
Công ty C ph n u t - Phát tri n Sông à
S 14 K
ng, Ph ng 9, Qu n 3, TP H Chí Minh
V. THÔNG TIN B
SUNG CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRÊN B NG CÂN
I K TOÁN
31/03/2010
VND
01/01/2010
VND
Ti n m t
Ti n g i ngân hàng
Ti n g i có k h n 1 tháng t i Nh Hàng H i - CN Tân Bình
544.426.658
4.948.704.596
71.000.000.000
230.678.172
3.816.992.004
99.750.000.000
C ng
76.493.131.254
103.797.670.176
31/03/2010
VND
47.519.004
89.920.241
4.315.750.622
160.741.301
01/01/2010
VND
41.120.294
89.920.241
4.315.750.622
133.642.433
4.613.931.168
4.580.433.590
31/03/2010
VND
01/01/2010
VND
Nguyên li u, v t li u t n kho
Công c , d ng c trong kho
Chi phí SXKD d dang
Thành ph m t n kho
Hàng hóa t n kho
Hàng g i đi bán
2.947.845.484
37.792.598
47.626.528.557
1.502.057.204
2.597.128.401
33.612.598
47.736.739.862
1.195.100.204
C ng giá g c hàng t n kho
52.114.223.843
52.286.202.865
31/03/2010
VND
01/01/2010
VND
5.050.019.799
4.448.588.386
409.539.850
5.050.019.799
4.858.128.236
1. TI N VÀ CÁC KHO N T
NG
NG TI N
2. CÁC KHO N PH I THU NG N H N KHÁC
BHXH, BHYT ph i thu ng i lao đ ng
Thu thu nh p cá nhân
Ph i thu kho n h p tác đ u t D án Hi p Bình Chánh
Ph i thu khác
C ng
3. HÀNG T N KHO
723.621.800
5. TÀI S N NG N H N KHÁC
T m ng
C m c , ký qu , ký c
c ng n h n
C ng
. T NG GI M TÀI S N C
Ch tiêu
Nguyên giá TSC
S đ uk
T ng trong k
- Do mua s m
- Do XDCB
- T ng khác
NH H U HÌNH
Nhà c a,
v t ki n trúc
Máy móc
thi t b
Ph ng ti n
v nt i
174.247.986.559
1.471.449.146
65.503.948.926
-
3.168.737.051
906.881.981
1.471.449.146
906.881.981
TSC dùng
trong qu n lý
382.758.454
-
C ng TSC
h u hình
243.303.430.990
2.378.331.127
2.378.331.127
-
Công ty C ph n u t - Phát tri n Sông à
Gi m trong k
- Do thanh lý TSC
- Gi m khác
S cu i k
175.719.435.705 65.503.948.926
Hao mòn TSC
S đ uk
2.104.292.354
6.083.435.253
T ng trong k
361.039.171
1.183.357.026
- Do trích KH TSC
361.039.171
1.183.357.026
- T ng khác
Gi m trong k
- Do thanh lý TSC
- Gi m khác
S cu i k
2.465.331.525
7.266.792.279
Giá tr còn l i
S đ uk
172.143.694.205 59.420.513.673
S cu i k
173.254.104.180 58.237.156.647
6. CHI PHÍ XÂY D NG C
B ND
DANG
-
-
245.681.762.117
4.075.619.032
382.758.454
1.752.135.476
143.561.754
143.561.754
258.216.845
18.534.087
18.534.087
-
-
1.895.697.230
276.750.932
10.198.079.928
1.706.492.038
1.706.492.038
11.904.571.966
1.416.601.575
2.179.921.802
124.541.609
106.007.522
233.105.351.062
233.777.190.151
31/03/2010
VND
01/01/2010
VND
- Xây d ng c b n
+ D án Toà nhà cao t ng 14B K
ng
+ D án SongDa Riverside
+ D án Nh n Tr ch ng Nai
+ D án Nhà máy g ch Tuynel Bình D ng
+ D án Khu ô Th H ng Thái
+ D án Nhà máy Thu đi n Krông Kmar
25.193.185.117
14.324.564.177
9.676.383.540
193.891.909
75.781.413
289.445.502
633.118.576
9.974.543.265
9.220.007.497
C ng
25.193.185.117
9.974.543.265
31/03/2010
VND
01/01/2010
VND
Công ty C Ph n Sông à - Ban Mê
4.329.413.800
4.329.413.800
C ng
4.329.413.800
4.329.413.800
31/03/2010
VND
01/01/2010
VND
475.000.000
475.000.000
475.000.000
475.000.000
31/03/2010
VND
01/01/2010
VND
Giá tr công c , d ng c xu t dùng ch a phân b
Chi phí s a l n tài s n
Giá tr th ng hi u Sông à
1.551.605.168
139.208.596
224.999.985
308.652.019
174.850.679
239.999.984
C ng
1.915.813.749
723.502.682
7. GÓP V N LIÊN DOANH
8.
UT
DÀI H N KHÁC
Công ty CP khoáng s n và th
ng m i
k Nông
C ng
9. CHI PHÍ TR TR
C DÀI H N
75.781.413
678.754.355
Công ty C ph n
u t - Phát tri n Sông à
10. CÁC KHO N VAY VÀ N
NG N H N
31/03/2010
VND
01/01/2010
VND
Vay ng n h n
+ Vay Ngân hàng TechcomBank
+ Vay Công ty Tài Chính Sông à
Vay dài h n đ n h n tr ( xem chi ti t Thuy t minh vay dài h n)
6.194.501.185
2.422.774.614
3.771.726.571
5.891.721.864
5.891.721.864
3.771.726.571
15.000.000.000
C ng
6.194.501.185
24.663.448.435
S h p đ ng
Bên cho vay
Lãi su t
Th i h n
Công ty Tài Chính Sông 00200065/011/09/ Lãi su t th n i
có đi u ch nh
à
HM ngày
2/3/2009
Ngân hàng TechcomBank 4256/H CC/TCBTB ngày
CN Tân Bình
Lãi su t th n i
có đi u ch nh
Ph ng th c
đ m b o ti n
1n m
Ph
ng th c đ m
b o ti n vay
Th ch p, c m c
b ng tài s n
3.771.726.571
1n m
2.422.774.614 C m c tài s n
b ng quy n đòi n
01/04/2009
C ng
11. THU VÀ CÁC KHO N PH I TR NHÀ N
C
Thu GTGT đ u ra ph i n p
Thu TNDN
Thu thu nh p cá nhân
Ti n thuê đ t
Thu tài nguyên
Các kho n phí, l phí
Thu môn bài
C ng
6.194.501.185
-
31/03/2010
VND
01/01/2010
VND
205.647.064
536.957.705
68.768.313
92.253.500
117.963.232
897.953
3.000.000
1.025.487.767
1.403.511.280
456.115.745
36.442.109
92.253.500
649.149.693
897.953
2.638.370.280
Quy t toán thu c a Công ty s ch u s ki m tra c a c quan thu . Do vi c áp d ng lu t và các qui đ nh v thu đ i v i
nhi u lo i giao d ch khác nhau có th đ c gi i thích theo nhi u cách khác nhau, s thu đ c trình bày trên Báo cáo tài
chính có th b
12. CHI PHÍ PH I TR
Chi phí lãi vay trích tr c
Trích tr c kh i l ng XL đã th c hi n
Chi phí ph i tr khác
C ng
13. CÁC KHO N PH I TR , PH I N P NG N H N KHÁC
KPC
BHXH, Y t
Nh n ký qu , ký c c ng n h n
Các kho n ph i tr TCT Sông à
31/03/2010
VND
3.252.863.500
12.962.376.563
78.123.800
16.293.363.863
01/01/2010
VND
2.306.164.384
5.626.132.977
78.123.800
8.010.421.161
31/03/2010
VND
01/01/2010
VND
286.277.105
34.534.874
51.000.000
17.742.997
256.338.702
234.352.224
233.000.000
17.742.997
Công ty C ph n u t - Phát tri n Sông à
Ph i tr v UT T c ph n Công ty CP Sông Ban Mê
Thu GTGT t m tính c a D án K
ng(*)
Ph i tr ph i n p khác
1.100.400.000
5.437.764.958
13.280.064.335
1.236.400.000
5.437.764.958
2.939.102.331
C ng
20.207.784.269
10.354.701.212
(*): ây là kho n thu GTGT t m tính t ng ng v i doanh thu D án K
đã phát sinh c a kh i l ng thi công hoàn thành đ n th i đi m 30/09/2009
14. VAY VÀ N
ng ghi nh n theo ti n đ phù h p v i chi phí
DÀI H N
Vay ngân hàng (*)
Trái phi u phát hành(**)
C ng
S h p đ ng
Bên cho vay
Lãi su t
Th i h n
Ngân hàng u t và Phát
01/2005/H
tri n CN k L k
ngày 16/12/2005
Lãi su t th n i
có đi u ch nh
12 n m
Ngân hàng TechcomBank 5007/H TD/THCN Tân Bình
PN/TCB-TB
ngày 17/10/2007
C ng
Lãi su t th n i
có đi u ch nh
3n m
31/03/2010
VND
01/01/2010
VND
153.885.412.741
150.000.000.000
303.885.412.741
156.836.975.406
150.000.000.000
306.836.975.406
Ph ng th c Ph ng th c đ m
đ m b o ti n
b o ti n vay
144.128.783.344 Th ch p tài s n
hình thành b ng
v n vay
9.756.629.397 Th ch p tài s n
hình thành b ng
v n vay
153.885.412.741
(**) Theo h p đ ng mua bán trái phi u s 01/2009/MSB-SIC ngày 20 tháng 11 b n 2009 gi a Công ty CP u t - Phát
tri n Sông à v i Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam, Công ty CP u t - Phát tri n Sông à th c hi n phát hành 150
t đ ng (lãi su t th n i) s d ng đ tri n khai D án t h p c n h Songda Riverside ph ng Hi p Bình Ph c, qu n
Th
c, thành ph H Chí Minh.
15. V N CH S
H U
15.1 B ng đ i chi u bi n đ ng v n ch s h u
Ch tiêu
V nđ ut
c a CSH
Th ng d
v n c ph n
1. S d đ u k này
2. T ng trong k
T ng v n trong k
L i nhu n t ng trong k
Qu t ng trong k
3. Gi m trong k
Gi m v n trong k
Phân ph i LN trong k
Qu gi m trong k
4. S d cu i n m nay
50.000.000.000
50.000.000.000
22.400.000.000
22.400.000.000
Qu đ u t
phát tri n
23.786.234.502
23.786.234.502
Qu d phòng
tài chính
2.145.565.655
L i nhu n chua
phân ph i
10.791.571.713
2.203.089.902
2.203.089.902
2.145.565.655
12.994.661.615
31/03/2010
01/01/2010
15.2 Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
Công ty C ph n
Ch tiêu
u t - Phát tri n Sông à
VND
VND
V n góp c a TCT Sông à
V n góp c đông khác
11.220.000.000
38.780.000.000
11.220.000.000
38.780.000.000
C ng
50.000.000.000
50.000.000.000
K này
VND
K này
VND
50.000.000.000
50.000.000.000
50.000.000.000
4.999.994.000
4.999.994.000
15.3. Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c
- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong n m
+ V n góp gi m trong n m
+ V n góp cu i k
- C t c n m 2008 đã chia
- C t c n m 2009 đã t m ng tr
50.000.000.000
c
5.000.000.000
15.4. C phi u
- S l ng c phi u đ ng ký phát hành
- S l ng C phi u đã phát hành
+ C phi u ph thông
+ C phi u u đãi quy n bi u quy t
- S l ng c phi u đang l u hành
+ C phi u ph thông
+ C phi u u đãi quy n bi u quy t
- S l ng c phi u qu
+ C phi u ph thông ( mua l i c phi u l )
+ C phi u u đãi quy n bi u quy t
* M nh giá c phi u đang l u hành:
16. PHÂN PH I L I NHU N
30/09/2009
VND
5.000.000
5.000.000
5.000.000
6
6
01/01/2010
VND
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.999.994
4.999.994
6
6
10.000
10.000
30/09/2009
VND
01/01/2010
VND
4.999.994
4.999.994
đ ng/c ph n
L i nhu n ch a phân ph i n m tr c
L i nhu n sau thu TNDN n m nay
Trích Qu đ u t phát tri n
Trích Qu d phòng tài chính
Trích Qu khen th ng, phúc l i
Tr c t c
L i nhu n còn l i ch a phân ph i
VI. THÔNG TIN B
SUNG CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO K T QU KINH DOANH
17. T NG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V
Doanh thu bán hàng
K này
VND
L yk
VND
14.698.229.892
14.698.229.892
Công ty C ph n
C ng
u t - Phát tri n Sông à
14.698.229.892
14.698.229.892
Giá v n c a thành ph m đã bán
K này
VND
9.076.330.272
L yk
VND
9.076.330.272
C ng
9.076.330.272
9.076.330.272
Lãi ti n g i, ti n cho vay
K này
VND
12.356.046
L yk
VND
12.356.046
C ng
12.356.046
12.356.046
Chi phí lãi vay
K này
VND
2.537.767.394
L yk
VND
2.537.767.394
C ng
2.537.767.394
2.537.767.394
Thu nh p khác
K này
VND
333.292.378
L yk
VND
333.292.378
C ng
333.292.378
333.292.378
K này
VND
L yk
VND
2.283.931.862
2.283.931.862
18. GIÁ V N HÀNG BÁN
19. DOANH THU HO T
20. CHI PHÍ HO T
NG TÀI CHÍNH
NG TÀI CHÍNH
21. THU NH P KHÁC
23. CHI PHÍ THU THU NH P DOANH NGHI P HI N HÀNH
T ng l i nhu n k toán tr c thu TNDN
Trong đó
L i nhu n theo Báo cáo Nhà máy Th y đi n KrongKma (*)
L i nhu n theo Báo cáo V n phòng Công ty (**)
L i nhu n theo Báo cáo Chi nhánh Hà N i (***)
Thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p đ c gi m (****)
Công chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
1.960.564.025
319.185.726
4.182.111
323.367.837
80.841.960
1.960.564.025
319.185.726
4.182.111
-
80.841.960
Công ty C ph n
u t - Phát tri n Sông à
(*) Theo Gi y ch ng nh n đ u t s 40121000001 c a y ban nhân dân T nh
kL k, D án Nhà máy Thu
đi n Krông Kmar đ c mi n Thu thu nh p doanh nghi p trong 04 n m và gi m 50% s thu ph i n p trong
07 n m ti p theo, đ n v th c hi n u đãi thu t n m 2
(**) Theo Công v n s 11924 - TC/CST ngày 20/10/2004 c a B Tài chính v u đãi Thu TNDN đ i v i t ch c niêm y t
ch ng khoán, các t ch c có ch ng khoán đ c niêm y t l n đ u t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán đ c gi m 50% s
Thu thu nh p doanh nghi
(****) N m 2008, đ n v th c hi n theo thông t 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 n m 2009 h ng d n th c hi n gi m,
gia h n n p thu thu nh p doanh nghi p theo Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph v nh ng gi i
pháp c p bách nh m ng n
24. LÃI C
B N TRÊN C
K này
VND
PHI U
L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
Các kho n đi u ch nh gi m l i nhu n k toán đ xác đ nh l i nhu n phân b cho c
đông s h u c phi u ph thông
L i nhu n phân b cho c đông s h u c phi u ph thông
C phi u ph thông đang l u hành đ u k
C phi u ph thông t ng bình quân trong k l n 1 (c phi u th ng)
C phi u ph thông t ng bình quân trong k l n 2 (phát hành b sung)
C phi u ph thông gi m bình quân trong k
C phi u ph thông đang l u hành bình quân trong k
Lãi c b n trên c phi u
VII. S
K này
VND
2.203.089.902
2.203.089.902
-
2.203.089.902
4.999.994
4.999.994
2.203.089.902
4.999.994
4.999.994
441
441
LI U SO SÁNH
S li u so sánh là s li u trên B ng cân đ i k toán t i ngày 31 tháng 12 n m 2012 đ
v T v n Tài chính K toán và Ki m toán (AASC).
c ki m toán b i Công ty TNHH D ch
TP H Chí Minh, ngày 12 tháng 03 n m 2010
Ng
i l p bi u
Nguy n Th Oanh
K toán tr
ng
V V n Hùng
T ng Giám đ c
L u Huy Biên
