Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (13.63 MB, 25 trang )
-1
)
nI
rl
r-I
fl
B
T
T
r-]
,-J
-1
fii{
\o\TH
\\a\
.R
nAo cAo
rfr QUA cOnc rAc soAr xEr
vi b6o c6o tii chinh gifra nien do kdt thric ngiy 30106120L2
cria coNc ry cd puAN rAp noAN ruAr uoA vr0r NAM
Duoc so6t x6t b0i:
cor.lc Ty TNHH
-1
-I
I
-J
-1
-]
-]
-]
l _]
lr'
_]
rdvr
IOAN vA rUvAN THANG LONG - T.D.K
J
f
:l
:l
Mqc Lvc
-]
:l
_l
:1
-I
I
I
-t
-l
-1
,t
IL
,J
lJ
-l
-1
,-l
86o c6o cria Ban Gi6m d6c
86o c6o ki6m to6n
86o c6o tdi chinh tl6 tlugc ki6m to6n
Bdng c6n a6i
06-07
t6 toan
86o c6o kiit qua hogt
ttQng
B6o c6o luu chuy6n tiAn
Ban thuy6t mlntr b6o c6o
tQ
kinh doanh
hqP nhAt
tii
chinh
hqtp nhAt
08
09
lo
-23
cONG TY
s6 gsz
rufi
noA vrpt
PHAN TAP DoAN
- Thanh Xudn - HeNOi
Giei
co
nltil
nAo cAo
ciil
nax cu,u o6c
rAO CAO CUN gAN GIAM DOC
lfp
chung t6i, Ban Gi6m d6c c6ng ty !o pnan Tfp rtoan Th6i Hoi vietNam
ty'
C6ng
cr&,a
ve b6o c6o tai chinh giira ni6n tlo t6t tt[ic ngiy 30/06/2012
vi trinh
bdy b6o cao cria minh
Khii quit chung
C6ng. ty TNI+{ San xu6t vi
c6ng ty c6 phAn Tep doan Th6i Hoi viQt Nam ("C6ng ty',), chulin gqt T
r"i kinh doanh s6 otoo:02361 do Sd K6
Thuong mai rh6i Hoi" ttugc thanh lfp tr,"o ciiy:iring ina"'oang
cAp Hn eau nguy 1el0s/2008, drne kv thav d6i hn thi 05 ngiv
He
to tntr,
t
;;;;$eo
ffi
ft
30/08/2010. Theo d6:
)
TOn c6ng
ty
T6n giao dlch
)
Tru sd chinh
)
cONG TY cO PHAN TAP DoAN rsAt soA vrt'T NAM
THAI HOA VIET NAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
TP. He N6i
S5 352 tludmg Giii Ph6ng, phuong Phuong LiQt, qu4n Thanh Xu6n,
550.000.000.000 d (Nem tr6m nlm muoi tj d6ng)
v5n
diAu lQ
Cic
c6ng ty con vir cdng tY li6n k6t
i
)
I
)
)
--l
J
I
I
-]
I
-]
Dia chi
uhng 4 KCN Tam Phu6c, TP Bien Hoi' tinh D6ngNai
c6ng ry cP cd ph6 An Giang
Thi t L Dinh Vdn, huyQn Ldm Hd, tinh Lim Ddng
C6ng ty Cp CA phe Thei Hda LAm D6ng
Thi tran Lao Bio, huyQn Hu6ng Hor[, tinh Quang Tri
c6ng ty CP Cn Ph6 Thai H6a Quing Tr!
Banr D6ngNaSan, huyQn Noong, tinh Saval'{aKhet'
c6ng ty TNHH MTV cao su Th6i Hda Lio
X6m Htmg Bic, Tdy Hii5u, TX Th6i Hoa" tinh Nghe An
C6ng ry TNHI{ MTV Th6i Hda NghQ An
X6 Chieng Mung - HuyQn Mai Son - Tinh son La
c6ng ry cp cd phc Th6i Hda son La
Thi tr6n Khe Sanh, huypn Huong Ho5' tinh Quang Tri
C6ng ry TNHH MTV Th6i Ninh
X6m X€ 3, xdNggc Ldu, huyQn Lpc Son, tinh Hoi Binh
C6ng ty CP Cn PhC ThAi Hda Hda Binh
TAng 12-Tda nhi Gilimex-24c Phan Ddng Luu-Phudng 6
coni tv c6 phAn Th6i Hda Ho ctri uintr
Daklak
con! ty co pnAo Th6i Hod Bu6n Ma Thu6t 153 Nguy6n chi rhanh, TP Bu6n Ma ThuOt, tinh
Bi6n
DiEn
Ang
KhSi 7 - TT Muong Ang - Muone
a;;;i c6 pnar Th6i Hoa Mudng Ang
B6n Vit Lu6ng, huygn Paksong, tinh chlmpasak, Lio
c6ng ty TNIIH MTV Ce ph6 Th6i Hoi Lio
HQi tldng
quin tri vi Ban Gi6m d6c C6ng ty t*i thli di6m $p
C6c thanh vi6n HQi ddng quin
b6o c6o
tri
6ngNguy6n Ven An
6ng L6 Quang Dso
Chri tich
vi6n
Thanhvi€n
Thanh vi€n
Thanh vi6n
Thanh
Tir nhigm ngity 1610512012
TtrnhiQmngiry16105/2012
Tir nhiem ngiry 16105/2012
6n!Lrr*gEtcI.oan
BnNg6 ThiHanh
Bau ngiy 16105/2012
6ng vt L6 Ban
Thanh vi6n
BdHe Thi Kim Thoa
Biu ngdv 1610512012
Thdnh vi€n
OngNguy6n M?nh Hn
On!NlOfftanhHtrng Thanhvi6n Biungiy 1610512012
Ban Gi6m d5c Cdng tY
T6ng Giem d5c
Ph6 T6ng Gi6m d5c
6ngNgpy6n Jen An
BdNgd ThiH?nh
-]
Tinh hinh
-]
a
J.
tdri chinh
vi
k6t qui ho4t ttQng kinh doanh trong
ki
COng ty thitiu hBt
K6t qui kinh doanh 06 thring dAu ntm Z0t2 giimm4nh so vdi 06 thring dAu n6m 2011 do
ch6t"cham luan
ohAm
m6t
ao hAu h6t hane t6n kho cria cdns tv do kdm.
v6n luu ct6ne. b6n
"*arr
"Ir*
q
;(
;t
A
}l
'\
sAo cAo ctl,l nen crau o6c
utlr
\J
ttoA vryr xruvt
cONG Ty cO PHAN TAP DoAN
SO 352 dudme Giii Ph6ns - Thanh Xu6n - He NOi
n6n bi rri rlqne t6n kho cao
54.159.470.384 ddng.
"iluyen
din
tli5n phni trich lpp dy phdng tai
thli
tti6m 30/0612012 vor s5 tiAn ld:
*J
-i
:J
_l
-l
:l
-J
Cdng ty dang ti6n hnnh dnm ph6n voi c6c t6 chfc cung cilp tin dpng chinh cho C6ng ty nhu Vietcombanh
Habubanlq Maritime Bank ... d6 gia hqn ng, chuy6n ng ngin han thanh ng trung vi dii hgn, co c6u bi c6c dg
in, c1c c6ng ty con ho4t tlQng khdng hiQu qua b6n mQt phan A6 trd ng bti xung vtin luu tlQng cho ki, kinh
doanh tiiip theo.
Theo Nghi quy6t Opi h6i
kinh doanh.
S5 cd phan du kii5n
42.249.940 cO phin
C6 phan ph6 thong
10.000dc6 phan
chio brin
Logi c6 ph6n
MQnh gi6
Ki6m tofn viGn
C6ng ty TNHH Kir5m torin
vi Tu vAn Thdng Long - T.D.K li
C6ng ty ki6m torin c6 dri ning lgc tluo. c lga
biy t6 nguyQn vgng clugc ti6p tuc UO nniem
chgn. Cdng ty TNHH Ki6m torln vi Tu vAn Tnang Long - T.D.K
ldm ki6m torin cho C6ng ty trong nhtng n[m tiiSp theo'
:l
Cdng b6 trdch nhiQm cfra Ban Gi6m A6c A6i
_l
Ban Gi6m dtic C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vA viQc lflp b6o c6o tai chinh ri6ng phan rinh trung th1rc, hqp ry tinh
hinh tei chinh, ktit qun hopt tlQng kinh doanh vi tinh hinh luu chuy6n tiAn t9 cfra C6ng ty cho giai ctogn ho4t
ilQng tu ngiy 01/01/2012 d6nngiry 30/06/2012.Trongqu6 trinh lpp b6o c6o tai chinh, Ban Gi6m tt5c C6ng ty
:l
-]
I
cam k6t de tuan thri c6c y6u cAu sau:
-
-]
-J
cic chinh
s6ch kti torln thich hqp vd 6p dpng c6c chinh s6ch ndy mQt c6ch nh6t qurin;
Dua racfuc tlanh gi6" dU cloan hq?
NOu 16 c6c chuAn mUc
tqng y6u d6n mr?c
lf
vd thfn trQng;
kii torin dugc 6p dpng c6 clugc tudn thri hay khdng, c6 nhfing 5p dung sai
cin phii cdng b5 vn gi6i thich trong b6o c6o tai chinh hay kh6ng;
L6p vi trinh bdy b6o c6o tii chinh tr€n co sd tu6n thri c6c chudn mgc k6 torin, chi5 d0 k6 torin
quy tfinh phip lf hi€n hdnh c6li6n quan;
vi
c6c
Lap c6c b6o cao tai chinh tr6n co sd ho4t tlQne kinh doanh li6n tpc, tnr truong hqp kh6ng thti cho
rnng C6ng ty se ti6p tpc hoAt tfQng kinh doanh;
toan tlugc luu giii d6 phan 6nh tinh hinh tii chinh cria C6ng ty, vdi mtc d0 trung thgc,
hqp lf tAi b6t cri thoi diilm nio vi dim bdo rlng b6o c6o tai chinh tuan tht c6c quy dinh hi€n hdnh
cria Nhd nudc. DOng thoi c6 tr6ch nhi€m trong viQc bio dim an tod,n tdi san cria Cdng ty vi thgc
hi€n cic piQn ph6p thich hqp d6 ngen ch[n, ph6t hiQn c6c hanh vi gian lan vd c6c vi phgm kh6c;
Cic
-J
-l
-l
LUa chqn
lgch
-]
-J
vfi B6o crio tiri chinh
-
s6
tti
K6 tir ngiy ttit thtrc k! tai chinh brin ni6n d6n c6ng tr5 gao c6o tai chinh b6n ni6n, chring tOi Kring
dinh.ang kh6ng phit sinh U6t fy mQt su kiQn ndo c6 th6 anh hu&ng tl6ng kd d6n c6c th6ng tin di
tlugc trinh biy trong 86o c6o tai chinh vi inh hudng tdi hoat dQng'cta C6ng ty cho kj tii chinh
tiiip theo.
fr
l,
h
h
h
h
h
h
h
h
l.
l.
h
h
h
h
h
h
n
l
rr
c0xc rv c6 pnAn rAp ooAx rHAr xoA vSr xlvr
S6 gSz
nAo cAo
ctl
nuv
cHu o6c
ttulne Giai Ph6ne - Thanh XuAn - IInNOi
Ban Girlm ddc COng ty cam t6t, cec b6o c6o tai chinh tte phan rinh trung thUc vi hq? ly tinh hinh tai chinh
cta C6ng ty cho giai tloan ho4t dQng tin ngiy Oll0Il2OI2 tt6n ngiy 30l}6l2Ql2,k6t qui hopt tlQng kinh doanh
vi c6c fudng fuu chuyAn tiAn t0 cho giai tlo4n tti toan #t thtc ngiry 30106/2012, phir hqp voi chu6n mUc kti
to6n, ch6 OO t6 to,en VigtNam vitudn thri o6c quy rlinh hiQn hanh o6 1i6n quan.
cdn+e rv-
-a
-lIOng Ulam OOC
Hd N)i, ngdy 05 thdng 08 ndm 2012
s4
^,
GOHG TY KIEM TOAN UA TU UAT.T THANG toNG - T.D.K
THANG LONG - T, D.K AUDITING AND C ONS ULTANT C OMPANY
-Al.6t I'l.,,fa",a- "q W.a Xet
Tru
Chi
Chi
Chi
Chi
sd chinh tai
Hi
NOi
nh6nh Mi0n Narn
nhdnh Quin 1 - TP. HCM
nh:inh Di Ning
nhrinh Lang Scrn
: So 23 D6 Quang. Ciu Gidy, Hd NQi
: Cl4, Quang Trung, phucrng 1 1
: Sd 28 Ding Tdt, quin l, TP,HCM
: Sd,l2 Trdn Tdng. TP.Ei Nnng
: Td 2, kh6i 1,{, dLrong Bi Triou
-Tel: (04)6 251 0008
:Tel: (08)3 589'7162
'Tel: (08)3 848 0763
-Tel: (051 l)3 651 818
'Tel: (025)3 718 545
-Fax:
-Fax:
-Fax:
-Fax:
(04)6 251 1321
(08)3 5891464
(08)3 5267181
(051 1)3 651 868
-Fax: (025)3 716 264
s64 I .,1 tzol 2/BCKT-TC
*J
BAo cAo
-:,
xrr
euA coivc rAc soAr xnr
Vl nao cdo tdi chtnh gita niln
-i
cia
COng
ifi
kdt thfic ngay 30/06/2012
ty Cd phdn TQp itodn Thdi Hod YiQt Nant
:
:
t
I
I
i
a
_l
I
-l
-]
g,fri:
IIQi ildng quin tq vi Ban Gi6m tl5c
COng ty C6 phAn Tfp tloin Thii IIoi ViQt Nam
Chring t6i dA thgc hiQn cdng t6c so6t xdt b6o c6o tii chinh gifia ni6n ttQ cho lcj, k6 to6n tt ngdy \Il\InAD
eti5n ngiy 30/0612012 cria C6ng ty C6 phan TSp tloan Th6i Hod ViQt Nam (vii5t tit ld "COng ty") gdm: Bang
can d5i ki5 to6n t4i ngiy 30106/2012, 86o c6o k6t qui ho4t dQng kinh doanh gita ni6n tlQ, 86o c6o luu
chuydn tidn tQ gifa ni€n
Sr
;)
:F
i
\
-]
-]
Kinh
Vi€c ldp vA trinh bdy cic b6o c6o tai chfnh gita ni6n tfQ niy thuQc tr6ch nhiQm cria Girim d5c C6ng ty. Tr6ch
nhigm cria chirng t6i ld dua ra b6o c6o nhfln x6t vd c6cb6o c6o niy cdn cri tr6n kiSt qui c6ng t6c so6t x6t cria
chring t6i.
J
-l
-l
-]
_l
-l
-]
, . .t
uo s('y
lilen
Chring t6i thgc hiQn c6ng viQc so6t x6t theo c6c chuAn myc ki6m torin ViQt Nam vA c6ng tric soit x6t b6o c6o
tdi chinh. C6c chuAn mlrc niy y6u ciu c6ng t6c so6t x6t lfp kti hopch vi thgc hiQn d6 c6 sg dim b6o vira phii
ring c6c b6o c6o tii chinh gita ni6n tlQ kt6ng cdn chria dpg c6c sai s6t trgng ytiu. C6ng t6c so6t xdt bao
gdm chri y6u h viQc trao edi vOi nhdn sU cria cdng ty vi 6p dgng c6c thri tpc phen tich tr6n nh&ng thdng tin
tdi chinh; c6ng tr{c niy cung c6p mQt mrlc dQ ddm bio th6p hon c6ng tric kitim tor[n. Chring t6i kh6ng thgc
hiQn c6ng vigc ki6m toiin n€n cfing kh6ng dua ra f ki6n ki6m torln.
:.,
f
t
Ki6m todn vi6n
Theo b6o c6o cria Ban Gir{m tl6c, hong lc} hnng t6n kho tlugc trich lap dg phdng do k6m, mdt pnAm ch6t ve
chfm ludn chuy6n. Trong ph4m vi cria cdng tilc so6t x6l chring t6i khOng tham gia chung kii5n ki6m kd hdng
tdn kho dii x6c dinh tinh hiQn hiru vi tt6nh gi6 mrlc
-l
Chring t6i chua dugc cung crip dAy dri c6c tai liQu c6 li€n quan d6n viQc x6c dinh cdng nq nQi bQ cfing nhu
viec bi tni khotur phii thu nQi b0 voi c6c khoan phii tri nQi b0 tr€n Bang cdn d6i tii toran.
_J
TrOn co sd c6ng tric so6t xdt cria chtng t6i, ngo4i tru anh hudng cria nhimg vdn aA n6u tr€n, chfng t6i kh6ng
th6y c6 sU kiQn ndo
lj
I
tr€n c6c khia c4nh trgng ytiu, phir hqp voi c6c ChuAn mgc vd Ch6 dO kti torin Vi€t Nam.
L
Kh6ng phri nhpn y ti6n n6u tr6n, chring t6i xin luu
nhu sau:
f
ngudi dqc b6o c6o tdi chinh tai thdi
hqn 263.206'g45.217d, trong dd hdu het cdc khodn nq ngdn
Nq phdi trd ngdn hqn dd vuqt qud tdi sdn ngdn
^nii
Vdi tinh hinh tdi ch{nh
rri* ri",ti,t" tin dung dd qud hqn, 16 tay"re dan 30/06/2012 td 320.027.903'748d'
ttdp-
lr
tidp-theo cilng.nhtr ndm tdi chinh
khd ndng ti6p t4c hoqt d,ng cila C6ng ty t'o.ng
k!-fi6p theo, C6ng ty c6 ti6p tuc nhQn dryc sqt hd
theo phu thuQc vdo: ket q;d hiqt d1n, kinh ioanh trong
c6ng ty con
i., i,r,"'"a" ia ,t *, tfn iung ui ne niq"l, tdi co cdu nq, kd hoqch bdn bdt cdc tdi sdn, du dn,
ftAn cila C6ng
,-
-l
-r
I
-l
-]
-l
-l
-l
-l
-l
-1
-l
!
T
L
/
,ll
cii
sd tiap'iuc mua ci5 ph,in khi phdt hdnh riang rc crtq cdc
qud cilng nhr r*
"o*--ne, ndo di! c6ng ty dfi khd ndng duy tri hoqt dQng'
diam cdn thidt
d6ng chinh cila c6ng ty uat
hoqt
I
P
ty,
crQng kh6ng hiQu
"itnai
CONG TY
KIfM
TOAN VA TTJ
- T.D.K
Hd
N1.i,
ngay 10 thdng 08 ndm 2012
Ki6m toin vi6n
W
t/"Pt
v/
3{oi
*\
\e\,
LIIU ANH TUAN
vian sii
Bt3/KTV
Chr.mg chi Ki6m
todnvian
sii
tOzfircfv
-
BANG cAx
o6r
chinh tri t6 toin
toan krit thric ngiry 3010612012
86o cio
ty C6 phAn Tip iloirn Thii Hda ViQt Nam
Oia ctri: 352 tlucmg Giii Ph6ng, Thanh Xuin, HnNQi
COng
Cho
k!
ki5
xt roAn GITIA wttx oq
Tgi ngiY 30 thang 06 nlm 2012
-.,
Thuy6t
minh
TAI SAN
--
TAI Sfuq NCAN HAN
I. Tidn vi cfc khoin *** iluo'ng ti6n
1. TiAn
_t
II. C6c khoin tliu tu tiri chinh ngin
1. DAu
v.l
h4n
tu ngin hgn
v.2
-l
-l
-l
^l
-l
-l
-l
-l
_]
l
1
L-
I
J
l_
_l
v.3
khoin phii thu kh6 ddi (*)
IV. Edrng tdn kho
1. Hang tiin kho
(*)
V. Taf sin ngin h4n khic
1. Chi phi tri trudc ngin h4n
2. Thuii GTGT tlugc khAu tril
4. Tei san ngen han kh6c
B. TAr SAtq
v.4
v.5
oArHAN
I. Cic khoin Phii thu diri h4n
II. TAi sin c5 tlinh
1. Tii san c6 Ainn htu hinh
- NguyAn gid
- Gid tri hao mdn litY lri
3. Tei san c6 dinh v0 hinh
v.6
- Gi(t tri hao mdn lirY t d
4. Chi phi xdY dlmg co ban dd dang
W. Cic khoin tliu tutiri chinh dii h4n
1. DAu tu vio cOng tY con
4. D1r phdng giem gi6 tliu tu tai chinh dai han
V. TAf sin diri h4n khic
1. Chi phi tritru6c dii han
572.696.040
(31562.374.946)
519.166.870.139
s73.326.340.s23
(54.1s9.470.384)
780.890.710
262.852.515
227.798.760
290.239.435
v.8
v.9
v.10
tliu nim
881.937.392.586
291.617.203
291.617.203
2.160.400.000
2.160.400.000
312.891.759.866
121.190.351.9s8
54.927.338.602
135.807.533.131
18.383.003.835
(17 .4t6.467 .660)
s66.108.662.622
566.108.662.622
484.952.895
264.378.414
220.574.48r
529.497.581.599
518.449.177.67s
64.629.540.213
75.033.918.215
6.505.5s8.532
6.021.771.978
Q3.A99.673.12e)
- NguyAn gid
rONG cQNc rAr sAN
693.541.241
160.400.000
160.400.000
19.121.445.107
v.7
Sd
t
tr4.323.738.140
48.075.973.592
99.837.959.610
6. Dg phdng c6c
Z. PU phOng giem gi6 hang t6n kho
s5 cu5i
231.247.992.436
C6c khoin Phii thu
1. Phei thu cria kh6ch hang
2.Tritru6c cho nguoi b6n
3. Phei thu nQi bQ
5. Cic khoan Phii thu kh6c
IIL
-J
Donvitinh: VND
752.049.694.526
693.541.24r
A.
-
tii
2A.286.469.564
(1
3.780.91 L032,)
72.561.120
84.833.340
152.4s0.000
(79.888.880)
152.450.000
(67.616.660)
58.535.207.115
68.443.526.343
464.835.913.877
443.362.254.021
599.692.741.899
541.276.304.979
(134.856.828.A22)
(e7.914.0s0.958,
32.127.509
32.127.509
53.005.439
53.005.439
1.281.547,276.125
1.400386.570.261
:
BANG cAN
u6r xB roAN
T4i ngiy 30 thang 06 ndm20l2
Don vi tinh: WD
Thuy6t
minh
NGUON V6N
*
A.Ng PHAI TRA
-
I
--l
-J
-l
v6N cHfI
-1
-l
_l
4.999.790.136
5.122.736.241
v.13
160.532.8s8
122.166.741,.291
v.14
202.681.0r4.048
1.3r1.164.633
3.169.9r4.47s
14.297.9s5.400
v.15
Lqi nhudn chua phin phtii
cnt
86.525.497.650
2A4.989.229.346
10.815.531.846
3.169.9t4.475
14.297.955.400
t4.297.955.400
251.992.680.982
38r.405.955.152
251.992.680.982
s77.499.950.000
(r0.7 s8.46s.612)
2.639.ssO.17r
2.639.550.r71
(320.027 .903 .7 48)
381.405.955.1s2
577.499.950.00A
1.281.547.276.125
rf
rdu
207.586.184
14.297.955.400
NGoAr BANG cAN o6r
Tpi ngiy 30 thring 06 nlm 2012
(10.78 r .433.612)
2.639.550.r7r
2.639.550.17r
(190.591.661.s78)
1.400.386.570.261
roAN
ThuySt
minh
cni r$,u
1.018.980.61s.109
1.004.682.659.709
688.188.451.863
v.I2
sd hiru
-l
l.-
^t cudi
56
ki
S6'tIAu
-1
_J
:l
l
nim
5. Ngoai tQ c6c loai
(usD)
(Kip bo)
(
TQ trung qu6c)
2.446,21
100.000,00
500,00
4.236,r4
100.000,00
500,00
HdN$i, ngiy 05 th6ng 08 nhm2012
:l
:l
:l
nim
5.53s.r28.265
r28.583.839
tj gi6 h6i do6i
-J
Sd dAu
10.000.000
7. Quy dAu tu ph6t tri6n
8. Qul dg phbng tai chfnh
10.
677.908.529.726
2.848.952.576
v.16
II. Ngudn kinh phi vir cic qui kh6c
rONG ceNc NGUON vON
:l
1.01s.256.639.743
v.11
HOU
I. V6n cht sO hfru
L VSn diu tu cria chri
6. ChCnh lQch
-l
SO
sdcudit'
1.029.554.595.143
I. Nq ngin hgn
1. Vay vi nq ngin han
2.Phaitri nguoi b6n
3. Ngudi mua trA ti6n trudc
4. Thuii vi c6c khoan phni nQp Nhd nu6c
5. Phai tri c6ng nh6n vi6n
6. Chi phi phdi trn
7.Phei trn nQi b$
9. C6c khoan phni tra phii nQp kh6c
11. Qu! khen thuong, phfc lqi
tr. Nqdii hgn
4.Yay vd ng dii han
B.
-
K6 toin trudmg
KHSN
9/
z \t
GoNG
':/ J""A\?
oVllAI
sA mq KrM TrroA
H0S+iE1'llAll
nAo cAo rcEr euA
cni
l.
Doanh thu brin hang
vi
Hofr
DQNG KrNH
Quf 2 nhm20l2
rrtu
M6 s6
cung cAp dich vu
01
2.Chc khoan ginm tnt doanh thu
3. Doanh thu thu6n brin hang
vi
cung clip dich
4r
4.Gievi5n hing ban
T
I
I
I
-1
l
:1
"1
.-l
.t
.u- uc?ffol:{:!'"gt
Nim trufc
7.193.524.290
715.678.987.74s
0
0
l0
7.t93.524.290
715.678.987.74s
VLI8
61.016.106.061
644.385.857.402
(53.822.581.77l)
7r.293.r30.343
253.454.308
t.772.373.932
22
VI.2O
70.563.178.t28
98.314.903.190
tii
chfnh
- Trong d6: Chi phi ldi vay
23
33.620.401.064
8. Chi phi b6n hang
24
39.750.000
r.a69.769.438
25
15.981.21s.503
3.409.584.978
30
(140.r s3.27t.094)
(29.728.7 s3.33r)
V doanh nehigp
Lqi nhudn thuAn
11. Thu nhfp lJr6c
10.
tt
hoat ttOng kinh doanh
31
12. Chi phi kh6c
32
Lqi nhuan kh6c
14. Tdng lqi nhuan kti toan trudc thuai
15. chi phi thu6 TNDN hien hanh
16. chi phi thu6 TNDN hodn lai
IT.Lsrnhudn sau thu6 TNDN
40
VI.2I
vt.22
372.756.t82
10.379.998.198
0
t0.7r7.028.924
(t29.436.242.170)
50
51
K6 toin tru&ng
HA
TIq KIM THOA
372.756.182
(29 .3ss .997 .149)
w.23
0
0
0
52
60
53.442.476.055
2r.097.027.122
(129.436.242.17A)
(29.3ss.9e7 .149)
(2.24r)
(s34)
Lei co ban tr€n c6 phii5u
l
I
iriu
nay
vI.19
chfnh
I
I
kd tir
Nim
2I
18.
,L
VI.17
Lui
tii
13.
,t
minh
20
9. Chi phi quan
-
rhuydt
5.Lqi nhu$n gQp vO ban hdng vi cung c6p dich vu
7. Chi phi
-1.
DoAllH crtrA wdlr oQ
02
11
6. Doanh thu hopt dQng
I
tii
chfnh ki k6 toin
Cho lcj k6 toan k6t thric ngity 3010612012
B6o c6o
c6ng ty c6 phAn T$p iloin Th6i Hda viQt Nam
Dfa chi: 352 tluong Gi6i Ph6ng, Thanh XuAn, HaNQi
//,\."../-'
--'-coNG l
a/
,:'/
co'errry
Qar-t#
thSng 08
nbm20l2
I
t
I
Nam
NOi
*
cho
k'
tii
chinh tci k6 toin
k6 to,h k6t th,it tgay 30/06/2012
Brio crio
c6ng ty c6 phAn Tflp itoin Th6i Eda viQt
352 dohog clei ph6ng - Th-h x.ren - He
Di"
"hi,
sAo cAo luU cnw6,N rrf,N rF GrLrA xrEx oq
Quf tr n5;m20l2
(Theo Phwng PhdP trltc tiAP)
*
Mf, sd
Chi ti6u
Ti6n thri tir b6n hdurg, cung cdp dich vp
vi
1. thu kh6c
2. TiAn chi tri cho nguoi cung c6p hang h6a
3. TiAn chi tri cho ngudi lao dQng
4. TiAn chi tri l6i vay
t-
II. Luu chuy6n tiln tir hogt ilQng ttiu tu
1. TiAn chi
-^1
vi
18.7s5.023.014
601.261,076.281
(3.696.986.228)
(458.264.6ss.219)
(e41.93s.088)
(1.440.3Le.767)
1.173.000.09e)
(24.82 r .s 1e.808)
(
9s.6s5.647.445
12.139.540.966
(18.266.299.46r)
(67.067 ,451.365)
6.816.343.104
145.322.777.567
c6c tai
(67633s.488)
san dai hqn kh6c
-f
4. TiAn thu hdi cho vay, b6n lai c6c c6ng cu ng cria don vi
7. Ti6n thu ldi cho vay, c6 trlc vi lgi nhudn dugc
!r
*^-l
Ll
r-
doanh
5. Ti6n chi nQp thu6'thu nhfp doanh nghiQp
6. TiAn thu kh6c ttr hoat ttQng kinh doanh
7. Tidn chi kh6c cho hoat tlQng kinh doanh
Lwa chuyin tiin th hogt itQng kinh doanh
-i
Donvi tinh: WD
Tir dAu nflm tt6n cu6i quf niry
NIm trudc
Nim nay
chia
Luu chuyin tiin tb hogt
ctQng
rtu tu
chuy6n ti6n tir ho4t tlQng tdri chinh
3. Ti0n vay ngin hpn, dii han nh$n ttugc
4. TiAn chi tri ng g5c vaY
Lvu chuyin fiin tit hogt itQng tdi chfnh
20.000,000.000
2.000.000.000
256.384.409
300.346.064
2.256.384.409
19.623.610.576
III. Luu
I
/.
\-I
lL
!Jt
--1
Luu chuy6n tidn thuin trong
Ti6n vir tuong ttuong tidn diu k)
Anh huong cria thay A6i Or gi6 h6i do6i quy t16i ngo4i
Tidn vir tuong iluong tidn cu6i k)
t-]
t-l
t-]
tQ
(683.427 .343.31 9)
(166.6s9.8s0.s49)
401.924.038
(1.713.462.406\
29t.617.203
3.500.681.705
693.s41.241
1.786.732.008-
thring 08
K5 torfln truffng
-1
;1
(8.670.803.475)
(8.670.803.47s)
ki
LA
'1
516.767.492.770
nA rrU KrM THoA
CONG TY
Q,*--:{;
t487.291)
nilm20l2
TAP DoAN
cONG
rY cO PHAN
;;s;
d"dtts Gtat Ph6"s - rh-h
BAN
-
rrrr
x"6"
non'
v$r
xlvr
rnuyEr MINH nAo cAo TAI cHiNH GItfA NItN DQ
r
-
Dac DrnM HOAr DQNG
1
-
Hinh thrfrc
*
2
nim
:
cr6u;::x'*
"
550.000.000.000 d Nem
41,360/0
12.215.000
22,2lyo
35.000
0,06yo
Linh vu.c kinh
36,37oh
20.250.000
CO d6ng kh6c
2.
ri$
22.750.000
Nguy6n DlngNinh
rl
trim nim muoi f! d6ng)
56 c6 phAn
Nguy6n Vnn An
Ngd Thi Hanh
-l
2012
hiru v6n
V6n diAu l$ C6ngtY me
co
rlr crrimt
- He NOi
Quf
sO
sAo cAo
doanh
.
dlrng' tr6ng trqt' dich vu
Cdng ty hoat tlong trong linh v1rc thuong mai' xdy
'1,
I
r
vi. tu vdn'
='1
_l
3.
Nginh ngl6 Hnn doanh
-
_l
_1
:l
:1
:1
_1
II-
19
mua, dai
li
bfut,
i
ki
gui hangh6a;
I
I
Ch6 biiSn n6ng san;
Trdng cdy ci ph6, ciy ldu nim, trdng rimg;
Mua ban m6ym6c thi6t bi vflt tu phuc w san xuAt;
Mua b6n dd dirng c6 nhdn vi gia tlinh;
EAu tu xdY dPg co s& ha t6ng;
Kinh doanh nhi d;
Xdy dUng dAn dpng, c6ng nghiQp, giao th6ng' thriy lqi;
VAn tai hing h6a b6ng 6 t6;
m4i;
Eiu tu tidr aoantr khu c6ng nghi€p, khu tnrng t6m thucmg
rci.
Kinh doanh, cho thu6 kho hang, nhi xu&ng;
XAy dlmg c6c khu trang trai, khu du lich sinh th6i;
Kinh doanh nudc s4ch vd dich w xti li m6i ffi*g;
rc roriN, DoI{ v1 TriN Tp sUDUNG TRoNG rE roAn
ttrtrc vio ngiy 31/12 hang n[m'
Ky k6 to6n nlm cria C6ng ty bit ttdu t& ngdy 01/01 vi ti5t
viet Nam (ky hiQu li VNID).
Don vi tian tg srl dung trong ghi ch6p kii toan li d6ng
_1
_1
Dai
m-
cHUAN MUc vA
1-
ch6
dO tr6
_l
C6ng
:1
kj'/nim.
cnf
D0
rf
roAN Ar nqxc
todn 6p dgng
s6 15/2006/QE-BCT ngiv
dinh
dO k6 toan doanh t4i*p ban hdnh theo Quv$
sung chuan muc k6 to6n vi€t
u6
d6i,
srra
dln,
hu6ng
20r03rz0o6cua B0 Tii chinh, c6c rh6ng tuiJ "ie"
tioi ai6m t<6t thric ni6n ito kii to6n lflp b6o c6o tai chinh
Nam do Bo rdi chinh ban hanh c6 hipu luc a6n
ty 6p dung Ch6
_1
10
_l
cONG
ry
cO rHAN TAp DoAN
S6 :SZ {tudng Gini Ph6ng - Thanh XuAn - Ha
ral crrhrrn
sAo cAo
rnAI noA vryT NAM
NOi
Cho
k}
k6 to6n ki5t thric ngdy 30/06/2012
C0ng ty dd 6p dtmg c6c chudn mgc k6 torin ViQt Nam vd c6c v[n ban huong d6n chuAn myc do Nhi nu6c di
ban hdnh. Chcbfuo c6o tai chinh dugc l$p vi trinh biy theo dirng c6c quy dinh cta tung chudn mgc, th6ng tu
huong din thuc hipn chuAn myc vd ctr6 OO t6 toan hien hanh dang 6p dpng.
a
a
Hu6mg dAn k6
toin il6 ban hirnh nhrmg chua 6p dgng
tt s6 210/2009/TT-BTC ngiy 06/l l/2009 huong dAn ChuAn mgc b6o c6o
qu6c
c6o tai chinh vd thuy6t minh th6ng tin d6i vcri c6c cdng cp tai chinh. Do
vA
trinh
biy
b6o
t6
tai chinh
2I01200}/TT-BTC cfing nhu c6c quy ttinh hiQn hanh chua c6 huong din quy tlinh cg th€ vA viQc
Th$ng
gi6
tri hqp lf cria tai san tai chinh vi c6ng ng tai chinh n€n Cdng ty chua c6 co sd de denh gi6 gih
xic itinh
tri hq? lf cria tii san tai chinh vd ng phii trn tai chinh tAi ngdy t6t ttuic ni6n d0 kl5 to6n. Otii voi mpc ti6u
gia, rui ro ldi suAt vA rui ro vA gi6), rui ro tin
quan lf rui ro tai chinh, bao gtim rui ro thi truoxg (rui ro
dpng, rui ro thanh torin vi rui ro l6i suAt crla ddng tidn. C6ng ty kh6ng thlrc hiQn cic biQn ph6p phdng ngia
c6c rui ro do tinh hinh thgc tai t4i ViOt Nam chua hinh thanh thitruong cho c6c giao dich liOn quan ct6 xfc
BO Tni chinh tld ban hanh Th6ng
fi
t!
*t
\l
*l
3
-
cfy
c6c rui ro
Hinh
toin
6p dgng
thrri:c s6 k6
Cdng ty 6p dung
*t
:t
:t
dinh mQt c6ch tin
sO
tti
w-
cAc cninur sAcn
1-
NguyGn
niy.
toren theo hinh thric: Nhflt lc.i chung.
rf roAN Ap nUNc
fic ghi nhfn cfc khoAn tidn vir tucrng tluong tidn
C6c nghiQp w kinh t6 ph6t sinh beng ngoai tQ tlugc quy d6i ra MriD theo tlt ei|thUc t6 cria ngfln hang giao
dich tai thoi di6m ph6t sinh nghigp vu. Toan b0 chdnh lQch fj' gi6 h6i tlo6i phit sinh trong kj'cria hoat itQng
sin xuAt kinh doanlU kri ci ho4t dQng ttdu tu xdy dpg co bin ttugc ghi nh?n ngay vio chi phi tdi chinh hoic
doanh thu hoat tlQng tAi chinh trong lcj.
:t
:r
n*
tj
oO
gi6 do tl6nh gi6 lai s5 du cui5i nem cria c6c khoan tiAn vi c6c khoan ng ngin han (01
ghi
phi
nhflp
nhfn
vio
chi
tai
chinh
hoflc
thu
tai
chinh
duqc
xu5ng) c6 g5c ngogi tQ t?i thli tli6m lfp b6o c6o
ChCnh lQch
hoat d0ng tai chinh.
-l
C6c khoan tuong duong tiAn h c6c khoin dAu tu ngin trAn khdng qu6 03 th6ng c6 khi ning chuy6n aOi O6
dang thanh ti6n vi kh6ng c6 nhiAu rui ro trong chuy6n d6i thanh tiAn k6 tu ngiy mua khoin ttiu tu d6 t?i
thoi tliiSm b6o c6o.
_1
_l
_l
-I
-I
_l
_t
2-
NguyGn
tic ghi nh$n.hing tdn kho
Nguy6n tric
tlinh gi6 hirng tdn kho
.U99t9
trithudn c6 th6 thgc hiqn ilugc. Gi6 g6c hang t6n kho bao gdm: chi phi mua, chi phi ch6
phi
qua'r
liCn
truc ti6p khic ph6t sinh d6 c6 dusc hang tdn kho d ttia di6m ui ttang th6i hi'Qn tai.
ve
chi
[itin
Git d thudn c6 th6 ttrUc hiQn dugc, tlugc x6c dinh beng gi6 bin udc tinh trir c6c chi phi de noan thanh viqc
g6c thi tinh theo gi6
brin hang.
Gi6 g6c cria hing t6n kho mua ngodi bao giim gi6 mua, c6c loai thui5 kh6ng clugc hoan lai, chi phi vfln
. r r r
,
:.
t t
A
a ,
r r
!
r
t !
t,ll-!
t:4-.:i,4i--,
viQc mua
tr.uc titip cttin --:^
cnuyen, ooc xep, b6o quan trong qui ffinh mua hang vd c6c chi phi kh6c- li6n quan
hang t6n kho.
Chi phi san xu6t kinh doanh do dang cutii tcy tlugc x6c ttinh theo phuong ph6p chi phi tr.uc tiiip.
.\
11
cO PHAN TAP DoAN rnAr noA v@r
ga NOi
s6, :sz eou, ciai puong - rnann xuan hing tdn kho
cONG
ry
Gi6 fi.i hang tdn kho cuSi kj, duqc
xml
sAo cAo
cho
kl
xic dinh theo phuong ph6p binh qudn gia
rlr cnimr
ki5 to6n k6t thric ngdy
30/06/2012
quyAn.
Phutrng phdp h4ch to6n hing tdn kho
c6ng ty 6p dpng phuong ph6p k0 khai thulng xuy6n d6 hach torin hang tdn kho.
3-
Nguy0n trie ghi nh$n c6c
khoin phii thu
C6c khoan phii thu kh6ch hdurg,
di6m b6o c6o, n5u:
-
tri trudc cho ngusi bin, phii
C6 thoi gian thu hdi ho6c thanh
thu nOi bQ vi c6c khoan phii thu khic tai thoi
toin duoi 01 nlm dugc phAn loei
C6 thdi gian thu h6i hoac thanh toin tr6n 01 n[m dugc phdn loai
li Tii san ngin hAn.
li
Tdi sin ddi
:.
han.
*-lI
phii thu rluqc phan rinh theo gi6 fi udc tinhp6 thd thu h6i sau khi trtr tli 4r phdng c6c kho6n 1,i
phii thu kh6 ddi. Dg phdn! phii thu kh6 ddi tne nign gi6 tri dg kiiin bi t6n th6t cria c6c khoin nq phii thu c6 /
khi nlng khdng tlugc kh6ch hang thanh torin d6n thdi di6m [p b6o c6o tei chinh'
C6c khoan
Dg phdng ng ph6i thu kh6 etdi dugc lpp cho tLng khodn nq phii thu kh6 etdi dUa vdo tilinh gi6 cria Ban GiAm
d5c vA c6c khoan ng kh6ng c6 khi nlng thu h6i.
l
I
l
l
I
l
l
I
l
l
l
l
+
Nguy6n
tic ghi nh$n vi kh6u
Nguy6n
tic ghi nh$n TSCD hiru hinh vi
hao tiri sfrn cd Ainn
TSCD v6 hinh
Nguy6n gi6 TSCD h;1u hinh duqc ghi nh$n theo gi6 g5c-vi c6c chi phf khdc (v$n chuy6n,lhp df;t, ch4y thri
li6n quan trgc tiiip eli5n vigc dua TSCD vdo vi tri sin sdng srl dpng.
..
j
"O
TSCD v6 hinh ld nhen hiQu hang ho6 (ho[c cdng nghQ pha ch6 cira nhdn hieu san PhA-), phin mAm quin l1i
duqc ghi nhan trdn co sd c6c chi phi thuc d li6n quan tqrc tii5p d6n khAu san xu'6t thi nghiQm,
vio tinh tr4ng sin sang sr! dPng.
Trong qu6 trinh srt dgng TSCD ttuqc ghi nhfn theo nguyOn giir, gietri hao mdn lu! k6 vn
Phuong phdp kh6u hao TSCD hiru hinh
TSCD
quan
vdr
TSCD v6
'
c kh6u hao theo phuong ph6p tluong thEng, thoi gian kh6u hao theo quy dinh hiqn hnnh vA ctrti dO
sri dgng vd trich kh6u hao TSCD. Cu th6:
lf,
56
Phuong tiQn van tai
Thi6t bi, dgng cp quan
$
TSCD vO hinh
Nguy6n
tic ghi nhfn
c6c
khoin
nim khdu hao
l0 -25
03-10
05-10
03-05
03-08
Nhi cria vflt ki6n trtc
M6y m6c ttri6t bi
-
cdn lai.
duo.
Tiri sin
5
hinh
gii tri
ttAu tu tdri chinh
DAu tu viro c6ng ty con, cdng ty li0n k6t
Khod.n dAu tu vio c6ng ty con, c6ng ty li6n k6t tlugc k6 toAn theo phuong ph6p gi6 g6". lqt nhudn thudn
dugc chia tu cdng ty con, c6ng ty li€n iiit pnat sinh sau ngny dlu q ghi nhfn vdo b6o c6o k6t qui hoat clOng
'\
kinh doanh. C6c kfioan dugc chia kh6c ld khoin giim trir gi6 goc dAu
tu.
12
!
cONG Ty cO PHAN TAP DoAN
rHAt soA
w[r N.q'M
nAo cAo rAr cI{iNH
t6 toan t6t tntc neiw 3010612012
\Dg phdng tliu tu
l
thi chinh dii
h4n
Dg ph6ng dAu tu cho m6i khoin dAu tu
V6n g6p
thuc t6 cua
Mr?c dg
phdng c6c
kho6n tliu
tu tii chinh
dni h4tt
i
6-
tii
chinh blng
sO
v6n d[ diu tu
c6c b6n t4i
htu thUc c6
te
Nguy6n tric ghi nhfln
vi
sau:
V6n dAu tu cira doanh
V6n chri sd
t6 chrtc kinh
vi tinh theo c6ng thtc
nghiQp
T6ng v6n g6p thgc t6 cria
c6c b€n tai t6 chtc tintr t6
v5n hoi cic khoin chi phi tti vay
,trtflfi
ttuqc ghi nhfn vio chi phi san xuAt kinh doanh phat sinh tnr chi phi tli vay li6n quan tr.uc tt6ef,fif
ho6), to"
Yuu iluar,
gi6 tri
d6 (ituqc
ul tai
ult s.1[
san uu
vao gra
dugc Ilrur
tinh vio
dang sugc
dd Aang
tri San
san Og
tuuvg v5n
san Xrfat tal
hOaC San
*uV dFng
i1;ng ho[c
tu Xay
dAu tU
tl6n ViQC daU
i6"
\\O\
"u.it
"ie"
96r .6" khoan Hi tiAn r,,-uy, pheo b6 c6c khotur chitit kh{u hoflc php tr0i khi ph6t hanh tr6i phi6u, c6c khoin
chi phi php ph6t sinh li6n quan d6n qu6 hinh Hm tht tpc vay.
Chi
chi phi
:*t
b*\\"\
\
rI
*]
tI
7-
Chi phi trd trudc dii hgn: Li c6c loai chi phi thlrc tti.ea pnat sinh nhmg c6 li€n quan d6n ktit qua hoat d0ng
san xu6t kinh doanh ctia nhidu ni6n tt$ k6 to6n, bao gdm:
-
.1
.1
rl
t-]
fl
fT
ft
fl
chi phi nghien
cr?u triiSn khai
Cdng cp dpng cp c6 gi6
kh6ng dri ti6u chuAn ghi nhan TSCD v6 hinh.
tri l6n xuAt dtrng.
phan b6 chi phi tre tru6c dii hpn vdo chi phi sin xu6t kinh doanh
OO ttmg loai chi ffti O6 chgn phuong ph6p vi ti6u thrlc phdn b6 tir 02 d6n 03 n[m.
C6ng ty tinh
8-
Nguy6n
vi
tic ghi nhfln cic khoin phii tri thuong m4i vir phii
cin crl vdo tinh
chAt,
mtc
tri khic
C6c khoan phni trfi n$roi brin, phii tre nQi b$, phii tri kh6c, kttoT vay t4i thoi di6m b6o c6o, n6u:
C6 thoi han ttrantr toan duoi 01 nlm dugc phdn logi ldNg ngin han;
C6 thoi hAn thanh to6n trOn 01 nim tlugc phdn logi ldNq dai han'
:1
n
tic ghi nhfn vi v6n hoi cic khoin chi phi kh6c
Chi phi tr6 tru6c ngin hpn: Lit c{rc lopi chi phi tri tru6c chi li6n quan tlrin nlm tai chinh hiQn tai thi ttuqc ghi
nhdn vio chi phi hoat tl$ng san xuAt kinh doanh trong nim tai chinh.
:1
3
Nguy6n
-
9-
Nguy€n
tic ghi nhgn chi phi phii tri, Quf dq phdng trq c{p m6t "igc
Chi phi phii
ti,-
tri
phit sinh nhmg dugc trich trudc vio chi ph( san xu6t kinh doanh tr€n'cu sd
tldm b6o nguyen t,6c phri hSp gifra doanh thu vi chi phi. Khi c6c khoan chi phi d6 ph6t sinh, n6u c6 chdnh
lech voi ,dea t i"h,16 toao ti6n hanh ghi b6 sung hof,c ghi giem chi phi tuong img voi phAn ch€nh lQch.
H4ch torin vdo chi phi niy gdm:
- Laivay plii ffi.
C6c khoan chi phi thgc tti chua
Qui dF phdng trg c6p mAt vigc
Hrm
trq cfp m6t vigc lim clugc trich theo t! le,l%tr6n qu! tiAn lucmg lim co sd cl6ng bio hi6m xd
hQi vi tlugc hpch to6n vdo chi phi quan $ doanh nehiQp trong lcj.
euy
dU phdng
13
F4
.i:-
c6xc ry
cO psAw rAp ooAx
36 ISZ AuOng
10
Giii
rrrlfi soA vQT NAIvr
Ph6ng - Thanh Xuen - Hd
sAo cAo rAt cnimr
NOi
Cho
k!
ki5 toan
t6t thric ngdy
3010612012
- Nguy6n tfic ghi nh$n v6n chri s8 hfru
V5n tliu tu cria cht sd hiru dugc ghi nhan theo s5 v5n thgc g6p cria chri sd hiru.
>! !
l
Lqi nhuAn sau thu6 chua phAn ptr6i n s6 bi nhuan tu c6c hoat d$ng kinh doanh cria Cdng ty sau khi tru di
cic khodn tli6u chinh do 6p dqng tr6i td thay tt6i chinh s6ch ki5 torin, ctiAu chinh trOi tO sai s6t trgng yi5u cta
c6c nlm tru6c vi diAu chinh theo c6c quy dinh khi lSp b6o c6o tai chinh hqp nh6t.
1I
:t
:t
:t
11
-
tic vl phuong phdp ghi nh$n doanh thu
Nguy6n
Doanh thu b6n hirng ttugc ghi nhfn khi d6ng
-
Phen lon rui ro vd
lgi ich gin
fiAn vdi quydn sd
hfu
cdc di6u kiQn sau:
san phAm hoflc hang
-
COng ty kh6ng cdn
nim git quy0n quan
-1
Doanh thu cung c6p dlch vg
dugc chuy6n giao cho
lf hang hoinhu
nguoi sd hitu hang ho6 ho{c quydn ki6m so6t
Doanh thu dugc x6c dinh tuong d6i chic chin;
COng
ty
i16
thu dugc hoflc
s€
thu duqc lqi ich kinh tti tu giao dich bin hing;
X6c ttinh ttuqc chi phi li6n quan di5n giao dich b6n hang.
Doanh thu cung cAp dich vg dugc ghi nhan rcri krit qui cria giao dich d6 duo. c x6c clinh mQt c6ch il6ng tin
cfy. Truong hsrp vi€c cung c6p dich w li6n quan d6n nhidu kj'thi doanh thu dugc ghi nhan trong kj theo kiit
qui phAn c6ng viQc itd hoan thanh vdo ngiy lflp Bang c6n A6i t6 toiin cria ky d6. f6t qua cria giao dich cung
c6p dich vp dugc x6c dinh khi thoi mEn c6c didu kign sau:
:1
:t
-
:1
_t
Doanh thu ttugc x6c ttinh tuong tltii chic chin;
C6
khi nlng thu tlugc lqi ich kinh
_t
t6 tu giao dich cung cAp dlch vu d6;
X6c ttinh tluqc phdn c6ng viQc ttd hoan thanh vdo ngiy lflp Bnng cdn d6i k6 to6n;
X6c ttlnh ttuqc chi phi ph6t sinh cho giao dich
Doanh thu ho4t tlQng
tii
vi
chi phi e6 noan thanh giao dich cung cAp dich vu d6.
chinh
Doanh thu phft sinh tir ti,in l6i, c6 tftc, lqi nhuAn dugc chia, tiAn ban quyAn vi c6c khoAn doanh thu ho4t
tlQng tai chinh kh6c duqc ghi nhAn khi thoi mdn ddng thoi hai (02) ctidu kiQn sau:
-
_t
:t
C6
khi ning thu dugc lqi ich kinh
t6 tu giao dich tt6;
Doanh thu ttugc x6c tllnh tuong ttSi chic chen;
tuc, lqi nhuan dugc chia tluqc ghi nhfn lJri c6ng ty dugc quydn nhan c6 tuc ho{c hoflc dugc quyAn nhan
lqi nhuan tu viQc g6p v6n (c6 thdng b6o chinh thric cria A5i trec nhfln v5n g6p) .
Cr5
12
-
Nguy6n
tic, phuoug ph6p ghi nhfn chi phi tii chfnh, chi phi b{n hirng vir qu6n lf doanh
Chi phi tiri chinh
C6c khoan chi phf duqc ghi nhfn
-
vio chi phi tai chinh trong lc! gOm:
Chiphidivayv6n;
_l
14
-"I
t16
hang ho6;
:l
_l
hoi
nguoi mua;
-
_l
thli thoi min
nghiQp
u
\r
cOr,lc
l--
ry
-
L--
BAo cAo rAr
cO rHAN TAp DoAN THAI HoA wFT NAM
chi phi hoflc l5 ten quan d6n
c6c hoat dOng
cnimr
tliu tu tAi chin[
Du phdng gi6m gi6 dAu tu chimg kho6n, dAu tu vdo c6ng ty con;
Cic khoan tr6n dugc ghi nhfn theo
s6 ph6t sinh trong lcj,, kh6ng
bt tn) voi doanh thu hopt
dQng tai chinh.
-!
Chi phi bdn hirng vir chi phi quin
:t
:1
doanh nghiQp
Chi phi b6n hing vi chi phi quan lf doanh nghiQp: li cic khoin chi phi girin ti6p phUc vu cho hoat dQng
phen ph6i san phAm, hang hor! cung c6p dich vp ra thi trudrng vi diAu hanh san xuAt kinh doanh cria C6ng i
ty. Mqi khoan chi phi ban hing vi quan $ doanh nghi€p ph6t sinh trong lcj tluo. c ghi nhfn ngay vio b6o c6o j
krit qui hopt ttQng kinh doanh cria lcj'd6 khi chi phi d6 kh6ng tlem lai lqi ich kinh t6 trong c6c lcj'sau.
:1
_t
$
13
-
Nguy6n
tic
vh phuong ph{p ghi nhfn chi phf thu6 thu nhfp doanh nghiQp hiQn
hirnh
Chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hi$n henh e,rq" *a" dinh tr6n co sd thu nhflp chlu thu6 1n6u c6) vd
suAt thu6 thu nhfp doanh nghipp trong nim hiQn hanh.
:t
:t
_t
_t
-t
l
:l
l
l
l
l
.,1
15
;
thui5
,
86o c6o
ty C6 phin Tip ttoirn Thii Hda ViQt Nam
Dia chi:352 tluhng Giii Ph6ng, Thanh XuAn, HnNQi
COng
-
v
tii
chinh
k! ki5 toren kiSt thric ngity 301A612012
Cho
cAc rs6nc TrN BO suNc cno cAc rcoAN MUc rRiNH BAY TRONG BANG cAx o6t
rcE
roAn
I . Tidn
quf
55 ttAu nem
374.146.009
163.376.54s
_.: gul
ngan nang
I len
319.39s.232
c0ng
693.541.241
t28.240.6s8
291.6t7.203
55 cu6i
Tidn mlt tai qug
-
_l
a
(
:1
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
-l
"|
:l
l
l
l
2
,
Chckhoin ttAu
tu tiri chinh ngin h4n
55 cudi
quf
55 itAu
nim
:(
:{
4
Ti6n gui c6lcj hqn
2.000.000.000
(*)
C6ng ty CP Ce ph6 Th6i Hda Muong Ang
160.400.000
c0ng
160.400.000
r
60.400.000
2.160.400.000
(*) Ddy li tidn gti d.i bio rlim c6c khoin vay theo y€u cdu cria Ngdn hang
3 . Cdc khoin phii thu ngin h4n khfc
G+o
Phii thu kh6c
A.
^t
SO cu6i quf
17.810.190.76s
s72.696.040
18.383.003.835
quf
Sd tlAu nem
5.946592.553
s.946.982.388
25.480.000
25.480.000
282.581.610.850
282.626.569.389
270.110.667.r20
267.847.640.845
14.661.990.000
14.661.990.000
573.326.340.523
566.108.662.622
c0ng
4 . Hirng tdn kho
56 cu6i
Nguy6n lieu, vdt liQu
C6ng cq, dgng cp
Thanh phAm
(*)
Hang gui tti b6n
CQng
(*)
gii
nlm
s72.8r3.070
Phii thu C6ng ty CP xiY dPg Thii Hda
Hang h6a
56 tIAu
g5c cria hiing tdn kho
Trong d6 hang k6m phfim ctr6t, cnflm lufln chuy6n h 108.318.9 40.768 ddng voi ttr{nh gi6 gil td thudn c6
,fte ,fin. hign Euqc c,ia gan Gi6m d5c ld l}yo,gt6 tri trfch lfp dg phdng liL 54.159 .470.3 84 tl6ng.
5 . Taf sin ngin h4n khrflc
^t cuol
so
^'. quy
S5 tlAu nnm
Tam ung
290.239.435
220.574.481
cQng:
290,239.435
220.574.48L
6 . Ting, giim
tii
sin
c5
ilinh hfru hinh (Xem trang22\
l6
i
*
86o c6o tii chinh
Cho lc! k6 to6n tt5t ttuic ngity 3010612012
Cdng ty C6 phAn T$p tloin Th6i Hda ViQt Nam
Dia chi:352 duong Gi6i Ph6ng, Thanh Xudn, HnNQi
Donvitinh:
7 . Ting,giim tiri sAn c5 ilinh vO hinh
sfr
duns al6t
Khoin mgc
Quyin
*
*
-j
I. Nguy0n gi6 TSCD
t. 56 du dAu nlm
2. S5 tnng trong lcj,
3. 55 ginm trong lcj'
,
1.,.
4. ^t
Jo cuor KY:
II.
:t
,l
-l
:t
l
t4
hao mdn
III Gi6 tri
.l
l
liiy k6
kj'
92.450.000
33.000.000
152.4s0.000
9.272.220
67.616.660
12.272.220
36.000.000
43.888.880
79.888.880
27.000.000
57.833.340
84.833.340
24.000.000
48.561.r20
72.561.120
Vdn phdng GiSp B6t
Du rin
Nhi
m6y Ban M6 Thu0t giai dopn 2
ci
DU rin trdng ci
34.616.660
3.000.000.
t.
^t
Sd cudi quf
S5 dAu
226.29r.668
226.291.668
4t.987.862.23r
41.446.846.503
nlm
9.440.094.765
450.283.026
450.283.026
41.720.776
4t.720.776
Du rin triing cao su tai Ldo
rs.829.049.4r4
16.838.289.605
c0ng
58.535.207.115
68.443.526.343
DU rin trdng
ph€ tai Sepond Ldo
ph6 t+i Hda Binh
9 . DAu tu vio c6ng ty con
^t- ^. quf
56'cu6i
204.000"000J00
Cdng ty CP Ce PhC ThAi Hda Ldm D0ng
C6ng ty CP Cd PhC ThAi Hda Quang Tri
Cdng ty C6 phAn Cd ph6 An Giang
C6ng ty TNI{H MTV ThAi Hda NghQ An
Cdng ty CP Ce Phe Th6i Hoa Son La
C6ng ty CP Ce PhC ThAi Hda Hoa Binh
Cdng ty C6 plrAn Th6i Hda FIO Ctri Vlntr
91.040.459.130
78.352.500.000
5.167.462.515
3t.660.445.403
7.799:737.256
8.148.342.112
55 ttAu
nim
204.000.000.000
91.040.459.130
78.352.500.000
5.t67.462.5t5
9.677.667.264
7.799.737.256
8.502.732.385
Th6iHod Bu6n Ma ThuQt
Cdng ty TNHH MTV Th6i Ninlt
C6ng ty TNHH MTV cao su Thii Hda Lio
Cdngty TNHH MTV Ce ph6 Th6i Hod Ldo
10.047.797.348
s.641.099.000
6.000.000.000
1s 1.834.899.095
r25.094.647.429
c0ng
s99.692.741.859
541.276304.979
C6ng ty CO phAn
.J
t7
*
152.450.000
)
8 . Chi phi xffy dr;ng co bin d& dang
:l
.t
92.450.000
(
Tai ngdy tldu
Taineiy cu6i kj'
l
.1
60.000.000
60.000.000
cdn lai
DU an tai Son La
l
miy tinh
'a
2. KhAu hao trong k!
3. Giam trong lcj,
+. s6 cu5i ki
2.
c0ng
PhAn m6m
rl
Gi6
ffia,,td-
l
tuqtng
ty
Bi6u
Cdne
YND
5.641.099.000
6.000.000.000
ll
lg
86o c6o tiri chinh
Cho lc! k6 toan ktit thric ngily 3010612012
C6ng ty C6 phAn T$p tloin Thii IId'a Vi$t Nam
Dia chi:352 ducmg Gi6i Ph6ng, Thanh Xudn, He NQi
tri trufc diri h4n
10 . Chi phi
A.
^^
so cuol
quy
56
diu nim
C6ng cp dung cu
32.t27.509
s3.005.439
c0ng
32.127.509
s3.005.439
11 . Vay
vdr
ng ngin h4n
'
Vay ngin h4n ngdn hang
Vay ngin hen kh6c
Vay ddi han tliin hpn
tri
rhuiS
ttru6
c0ng
cu6iquf
56
diu nnm
627.r53.129.726
637.433.051.863
34.000.000.000
34.000.000.000
15.7ss.400.000
16.755.400.000
ct1.908.s29.726
688.r88.451.863
t.
^t
SO cu6i quf
S5 dAu nam
t'NDw
4.737.685.563
s.t22.736.241
ctct
262.104.573
4.999.790.136
5.122.736.241
c0og
12 . Thu6
Sd
vi cic khoin phii
nQp nhir nudc
Quyiit toin thui5 cua C6ng ty sE chiu s1r ki6m tra cta co quan thu6. Do viQc 6p dgng luft vi quy ainn v!
ttrui5 e5i voi nhiAu lo4i giao dich khSc nhau c6 th6 dugc gi6i thich theo nhiAu c6ch kh6c nhau, sti thuii
phii
tri
t.
4
^a cuor ouv
so
56
iliu nim
Trich tru6c chi phi l6i vay
r22.166.741.291
86.s25.497.650
c0ng
t22.166.741.29t
86.525.497.650
14 . Cric
khoin phii
tri phii nQp khdc
l. quf
^t cudi
56
BFDG{
Phii thu kh6c
c0ng
15 . Vay diri h4n
vi
56
itiu nlm
23t.552.145
t04.103.236
1.079.612.488
r0.7rt.42i.6to
1.311.164.633
10.81s.531.846
ng diri h4n
l.
^t cu6i
56
quf
t4.297.955.400
Vay dai h4n
14.297.955.400
Vay ngdn hang
14.297.955.400
c0ng
18
Sii ilAu
nlm
14.297.955.400
14.297.955.400
L4.297.955.400
i
-']
__I
:t
16 . V5n chri
a.
sO
hiiu
Bing e6i cni6u bi6n dQng cta V6n chri
_t
b. Chi tiSt v5n ttAu
_t
V6n g6p criaNhd nu6c
V6n g6p cria c6c d5i tugng kh6c
c0ng
_l
_t
:l
l
:l
_l
:l
86o c6o tiri chinh
Cho k! k6 to6n k6t thric ngiry 3Aft6/2012
COng ty C6 phAn Tfp tloirn Thii Hda ViQt Nam
Diachi:3i2 tludmg Gi6i Ph6ng, Thanh XuAn' HdNQi
tu cfra chfr
sO
s6, hi?u (
xem phg lgc trang 23)
hfru
c. C6c giao dich vd vdn voi
cic chfr
_J
-J
s77.499.950.000
s77.499.9s0.000
s& hfru
V5n g6p dAu n[m
57.7
Nim nay
Nim trufc
.499.950.000
550.000.000.000
27.499.95A.000
V5n g6p ting trong nlm
V6n g6p giim trong nem (*)
V5n g6p cu5i
C6 trfrc, tgi nhufn df, chia
cu6i
d. C6 phi6u
56 luqng c6 phitiu ili ph6t hanh dAu n[m
56 luqng c6 phi6u ting th6m
56luqng cO phitiu dugc mua l4i
Sti luqng c6 phi6u dang luu hanh
pni6o: 10.000 itdng/ c6 phi6u
MQnh gia
Diu
tcy
ki
55.000.000
57.749.995
2.749.995
57.749.99s
s7.749.995
"6
vr. rn6Nc rrN BO suNG cno cAc rGoAN tvrgc rRiNfl nAv rntN
nAo cAo 16r Qua
HOAT DQNG KINH DOAI\H
Lui
Doanh thu b6n
hd.mg
c0ng
Gi6 vdn cia hang h6a
dl c,rng ciP
nim d6n cu6i quf niY
Nlm trufc
Nim nay
k5 tir dAu
7.r93.524.290
7rs.678.987.745
7.193.524.290
715.678.987.745
Nim nay
Nim trutfc
6.8s6.635.677
644.385.857.4-42
Dg phdng giim gi6 hang tOn kho
s4.rsg.470.384
c0ng
61.016.106.06r
644385.857.402
N[m nay
Nim trufc
253.454.308
550.450.825
19 . Doanh thu ho4t ilQng tii chinh
Ldi tiAn gui, tiAn cho vaY
Ldi ch6nh lQch
f!
1_22r.923.r0'7
gi6
2s3.454.308
c0ng
.J
l9
.J
I
.t
I
s77.499.950.000
577.499.950.400
tcY
Hoan nhfp dlrphdng giem gi6 diu tu tai chinh ddi hq
-J
:
;
18 . Gi6 v5n hing b6n
_l
577.499.950.000
1
17 . T6ng doanh thu b6n hirng vir cung cAp dich vg
:J
55 ttAu nam
577.499.950.000
-J
.J
quf
55 cuSi
L.772373.932
{
86o c6o tiri chinh
Cho lc! t6 torln t5t thtrc ngity 3010612012
Cdng ty C6 phin Tfp doin Th6i Hda ViQt Nam
Dia chi:352 ttudmg Gi6i Ph6ng, Thanh Xudn, HaNOi
20 . Chi phi ho4t ilQng
tii
chinh
Ldi tiAn vay
Trich l0p ds phdng tliu tu
_-,
l
nay
Nim tru0c
33.620.401.064
53.442.476.055
Nim
tii
36942.777.0-64
chinh ddi han
L5 ch6nh lQch tj gi6 fldthuc hipn
I-6 du phdng dAu tu tai chfnh
L5 ch6nh lgch tj gi6 tlinh gi6lsi cu6i
c0ng
tt.002.485.479
32.819.118.056
ty
1.050.823.600
70.563.178.128
98314.903.190
VII . Th6ng tin kh6c
I
',]
1 . s6 liQu so srinh
_1
-i
rj
:
l
l
l
_l
-J
-J
.J
.l
.l
-l
S6 tigu so s6nh H s5 fi€u tr6n Bang cdn d5i t<6 toran tai ngdy 3l/1212011
vd 86o cio luu chuy|n tiAn tQ h s6 [9u tr6n 86o c6o tai chinh cho lcy k6 toan t6t ttnic ngity 30/061201I
cl6 elugc so6t x6t bdi C6ng ty TNHH Ki6m torin vd Tu vAn tai chinh Qu6c t6.
2 . Giao dich v0i bGn li6n quan
Giao dlch vfi b6n li6n quan trong
NQi dung
ki
nhu sau:
M6i quan hQ
voi COng ty
Doanh thu bdn hirng
COng ty CP Ca ph6 Th6i Hda Hda
C6ng ty CP Ce ph6 Th6i Hda Quang
C6ng ty CP CP Th6i Hda Ldm
Cdng ty CP CP An
Giang
Binh
Tri
ddng
C6ng ty TNHH 01TV Th6i Hda Nehe A"
C6ng ty CP CP Thii Hda Son La
C6ng ty CP CP Thii Hda Muong Ang
Cdng ty TNHH 01TV Th6i ninh
C6ng ty CP CP Thdi Hba Bu6n Ma thuQt
c6ng ty cP TM Cn ph€ Th6i Hda
Mua hirng
C6ngty CP cA phe Th6i Hda Quang Tri
C6ng ty CP CP Th6i Hda Lflm ddng
COng ty CP CP An Giang
C6ng ty TNHH 01TV Th6i HdaNehQ An
C6ng ty CP CP Th6i Hda Son La
Cdng ty CP CP Th6i Hda Muong 'A,ng
C6ng ty CP CP Th6i Hda BuOn Ma thuQt
Sd au
COng ty CP Ce ph6 Th6i Hda Hda Binh
C6ng ty CP Ce ph6 Th6i Hba Ldo
COng ty CP CP Th6i Hda Ldm tt6ng
C6ng ty TNHH 01TV Thii Hda Nghe ao
K] trudc
188.568.000
96.474.051.002
254.697.360.000
67.200.260.000
30.946.699.000
20.052.900.000
1.540.980.000
8.636.350
5.t99.975
113.854.355.400
Eon vithanh vi6
Don vithanh vi€
Don vithanh vi6
Don vithanh vi6
Don vithanh vi€
Eon vi thinh vi€
Don vi thanh vi6
Don vithinh vi€
Don vi thanh vi6
Don vithinh vi6
Don vithanh vi6
28t.299.925.600
Dcrn vi thanh vi6
28.182.000.000
Eon vi thanh vi6
32.27r.600.000
Dcm vithanh vi6
32.663.400.000
Don vithinh vi6
Don vithanh vi6
23.524.567.479
voi cdc b6n liGn quan
Khoin phfri thu
K) nny
M6i quan hQ
voi COng ty
Esn vi thanh
Don vithanh
Eon vithdnh
Don vithanh
20
vi6
vi€
vi6
vi6
128.210.300.000
106.381.170.000
Ki
ndy
Lt.162.859.12r
1.9r1.9r7.857
Ki
tnrac
9,682.436.36r
320.416.608
53.048.047.681
25.t13.697 .497
t8.059.647.894
rs.2b4.s67.230
C6ng ty Cd phAn T$p ttoirn Thii Hda ViQtNam
Dia chi:352 ctu&ng Giii Ph6ng, Thanh Xudn, HnNQi
-_-l
:l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
86o c6o tiri ehinh
Cho lcj k6 to6n ktit thric ngiry 30/06/2012
COng ty CP CP Th6i Hda
Don vi thanh vi€
r.8s3.434.627
575.s0s.000
2t7.879.953
504.330.955
12.177.797.388
Khoin phii tni
Donvithanh vi6
Don vi thanh vi€
Don vi thanh vi6
Don vithinh vi6
Dcm v! thanh vi6
Mdi quan hQ
voi COng ty
Muong Ang
C6ng ty TNI{H 01TV Th6i ninh
Cdng ty CP Thei Hda Budn Ma thuQt
COng ty cao su Th6i Hda Lio
Cdng ty CP Ce ph6 Th6i Hda Quang Tri
Chi nh6nh Scm La
Cdng ty CP Ce ph6 Th6i Hda Quing Tri
COng ty CP CP An Giang
Cdng ty CP CP Th6i Hda Son La
C6ng ty CP CP Thii Hda Muong Ang
Cdng ty CP TM Cn ph6 Thdi Hda
Don vi thanh vi€
Don vithanh vi6
Don vi thinh viO
Dsn vithanh vi6
Don vi thanh vi6
Ki
K] truoc
nny
13.817.051.037
2.94r.647.264
174.319.2r8.293
167.022.963".055
22.2r0.516.102
27.673.470.s64
3.209.632389
7.048.322.475
3.583.975.581
g 08
00367
K6 to6n trudmg
ry
uA
(l
CONG'iY
co
'/
uq KrM THoA
1
l
l
52.042.002.452
13.778.5t7.723
49r.283.375
2t
PHA
nlm 2012
n
t^l
r
t-l
t-l
i-l
,.]
:l
ool
EEI
's 3l
-i
R
E
>J
E ,cgl
EH
i€l
o cll
.ql
9Ol-l
^
.E
c.rl
Fa
3l
ol
N
€\
\o
o\
\0
\a
\o
6
ra rr
in rra
6l
ra
\o \e
in
t-
e{
|n
\0
\o
€
t)
d
d
rX
C
€\
(?lr,ra
rX
!!
\O
€E$
Hss
GT
\o
(a
(\I
ra
o\
(?)
9\t-:
€
\o
6crta
\g (\t .\i
?t)
s
?"t
Q'
a
E.l
ol
'rdl
8R
6a\
at
H
b
,tr1
(-)I
R3R
ci\r.r
-\,.r
6i
Oi
(\l
F\
d;
I
q
-t
!Q
q
ri-i
*in'i
c.i
\rlt-ES\tQ
B
q
ga
$:r
qc'l
sra\
o\+
\f o,ci
(C)'
:EI
!+
a
-oo
ci
tn,rr,i
qcle.i
in$\d
oi c-t .X
lrr
+ r.i i'
-:qid;-{N
O
oq
6
d
Ir
..cV
rirr,h:
=€
o\€
ao \0
Cr
O\ F{
lA F{
ror6\O
rl
I
I
EgS E
il==
ilR
Hns
.RR =
I
I
I
I
€
t-{(ar^
\
EqE
grss
Sq
?a
8q
rt
?o
GT
iN
EfiR A
R.
r-
i*
Fos
r00
cl
$
ESN + \il
=fl
$$
\o
RS
N=
o\ r+
6
ra |n
I
I
.+
l
\t)
\o
\o
co \o
I
rn
._t
o\
Efl
.l iil
z-^l
-bl
?
.U +t
Irl
I
;,EI
FI
C
.E
FS
EEI
€El
E.rl
:B
.Et
1E
=S\+
oqq-)
€
I
.J
,l
??l
€
GI
I
,l
c.l
t
N
GI
oo
n
.J
\
':.
c.i
|a
tf
$gR
S
SRR
06
\NQQo.
H=S $ €=q
F3S \-\: sE+a
r:s\
tl
\;
.El
t-r
,.J
.S
s-O\
t-
h,l
:t
n
.J
\O\g^i
>t
T
,J
s
s
ci
s
$$S NER
9€= $t*
nq;
Rq$
RRR R*i
c.rl
.Gl Hl
6r.+d
N
rr
t.!+
tC)
Fi O\
c-|r*
6t in
Gl
6l
(
ln
Ees
ta
\ot
T F)
E
ts
D
'H
!
\
:
i.ti
A
N
t-s
z
F
S
'C
'#
, ln
IU
'3
xl I
-b
,
oQ
.3
,.;
I Yll !-'( (J
>,'ill
o
E. 9
,E .s.l E '?
UAI cr Er
;EI
ct)
\A
qqNG(
(r)
f- rt
in Fr
€\ \O
tf€
t)
J,
r6l
o
E
v
la
IF
g.FP
\
\
rd
tE
.h
tl
sS
R...i
,a
"B€R "s
U
.U
o
c
-ta
gst F$ss
I
{O lr
a .d
{O
a
,s
ss
$ .-.s
H
St Ep'S
U
'ts
EsSE.SS .\i
H'S ,R.,9 S'S
*o X H*o v N
attarr
,a
I
.G YO
L
o
.c!
I
.6
00
(+
F F
c.l
c-l
r_
i;lF as
p$
,{8
N*
-l
il $s
.e Sl
I F
€sl
.r Ol
'.8
>l
o col
.6t
>J
I ,c€l
bot
.41 Hl
Fe
I
ol
aEl
c9,leo\c..lo\ol
>J
,cB I
bol
.J
.!l
;*a
EEI
'a I -e
Flll
FI
ol
idl
E
,ll$=
or-l
__ll
3
:l
,]
f
f
f
-l
.J
s;
$
:
E
n
lLr tl
^-,Lt9V
I
;El(,loo\
5
.ts -el
Fcl
ao
ld=
alrac..l
r-
:il
cdl
-.- _cl
.cE ill
5'I
3 bbl
- trl
.d :l
o:Fl
I
:"d
,EI
iE
p€l
i3 sl
oa tl
.E .s.l
u nl
bll
EI
IO
l'
o\
o\
la
cl
\o
co
\.\\
n
o\
ol
1 \r
\ (-,
l-r1
t
I
I
I
I
I
c|a
|n
ln
tf)
o\
(f)
o\
t)
\0
FI
\o
6l
t-
t-
|.a
ra
o\
€\
(fl
|,n
t)
\o
\o
GI
GI
g
;fr
$
/
F
tr
l,n
cl
GI
N
\o
(a
99
cA ra)
\o
t
€
r-
dOO
6
(a
C'I
rn
c.| \g
nn(n
\c)
t
oo
F- roo
v-)
r-
e
o
-
:E.Fl
cl
*c.l
o\
9El 5 5
zAt
€
\o
oi
o\
|n
__l
.ol
(d. ;E
I
J
lF.Oll-v
ezl
cilel
o\
v;
e\\l\
r\v
\o
\o
p
IN
6ln
I
*RR
oiss
€o
o
c-
:q
6l
:J
r+
I
I
F
eil
=
: lE
ls
rlrl ln
.E
=sl
\d*i€
\?h\o
(\t\\
ct
\O
I
R
E':El
-J
35
-q
Eat
f;.'$J
in
o\
s'sl €t)
d
=E€l
I
ra
e.i .d
la
FRI
^
S'NN'
F\\\
r\
\6
ra
,l
*€l -
I
FI
R*l
"iEl eAA
SR
q 9
EEq q.c
al
-J
Rsi
\O \rl
\C
ltnBE afi
.€l
"gl
HI
I
r.r
$
in
|,a
s
t
o\
o\
o\
o\
o\
o\
F-
tt|,n
rr.o
II
_i:s
.g ?ft€;
lEE,=BeEi
l'lE,E3'eg1
,e
r"H tr
€.,
i
t
IE"iE g
".
tE E s
E€i
g
\cg
.A
€c)L
L
rd
I
L
{c)
a
.g
EE
.b ;-€9
tr(OF;o'Y
H
E'g^;r
+.-v
?bo.e.bol)tE I
=:i'9
E:*'b'|>r-g
trb0'a.8.at+
10E.F-566
E5E5Ei=
a
ca
a.l
|
ri"
///t
