Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.79 MB, 29 trang )
Thanglong Invest
Group
BAOCAO
TAl CHINH HOP NHAT
QUY II- 2012
THANG LONG INVESTMENT
GROUP JOINT STOCK COMPANY
/
.
.
MUCLUC
~I DUNG
1. Bao cao ciia Ban Giam dAc
TRANG
1-3
2. Bao cao titi chinh hQ'p nh~t
Bang can a6i ki toim h9P nh~
Bcio ccio kit qua hor;zt tl9ng kin,'<•w nh h9P nhdt
Bcio cao hru chuyi n ti€n t? hQTJ."~
Bim thuy it minh bcio cao tai c~ h9P nhdt
4- 5
6
7- 8
9- 26
CONG TY CPT~P DOAN DAU TU THANG LONG
F507+509, Charmvit Tower, 117 Tr§n Duy Hung, Ha N(li
sAo cAo CUA BAN GIAM DOC
Cho kY ki loan kit thuc ngay 30 thang 6 nam 2012
BAO cAo CUA BAN GIAM DOC
Ban Giam d6c Cong ty C6 ph~n T~p doan D~u tu Thang Long trinh bay Bao cao cua minh va Bao cao tai
chfnh hQ·p nhfrt cua Cong ty va cac cong ty concho ky kS toan kSt thuc ngay 30/6/2012.
CONGTY
Cong ty C6 phAn T~p doan Diu tu Thang Long( sau day viSt tit "Cong ty") ho~t d9ng theo Gifry
Chu·ng nh~n dang ky kinh doanh s6 010300446 ngay 27 thang 7 nam 2001 'va thay d6i lin thu 16 s6
0 I 01164614 ngay 29 thang 8 nam 2011 do Sa KS ho~ch va Diu tu thanh ph6 Ha N9i cfrp.
Linh
Vl,l'C
kinh doanh cua Cong ty Ia: Diu tu, xay d!Jng, thuang m~i, kinh doanh bfrt d<),ng san, djch Vl,l.
Tn,1 sa chinh cua Cong ty: Tr1,1 sa chfnh cua Cong ty: F507-509 t~ng 5, Charmvit Tower, s6 117 Trin
Duy Hung, phucrng Trung Hoa, qu~n Ciu Gifry, thanh ph6 Ha N<)i.
Cac Cong ty con ctia Cong ty:
TT
Noi thimh
Ten Cong ty con
l~p
Ngimh ~gh~ chinh
Cong ty CP Toa nha CNTT- Truy~n thong Ha N9i
HaN9i
Bat d<)ng san, khoang san
2
Cong ty CP D~u tu Thang Long Phu ThQ
Phu ThQ
Khoang san, d~u tu, djch Vl,l
3
Cong ty CP DT Phat tri~n Do thj Sinh thai Van Tri
HaN9i
Xay dl,l'ng, bfrt d(>ng san,
djch V\1
4
C6ng ty CP Djch vv du ljch va Thuang
Tung
QuangTri
Du ljch, thuang m~i
5
Cong ty CP Truy~n thong TCCK Vi~t Nam
HaN()i
Djch vv, thtiO'ng m~i
6
C6ng ty CP Du lich sinh thai nghi duang H6 D6ng
Xuang Ha N<)i
HaN<)i
Xay dl,l'ng, djch vp
II
m~i
cu·a
Cac cong ty lien k~t
TT
Noi thanh
Ten Cong ty con
Cong ty CP D~u tu Thai bao chung khoan Vi~t
Nam
l~p
HaN(>i
Nganh ngh~ chinh
Truy8n thong, bao chi
TiNH HiNH TAl CHINH VA HO~T DQNG KINH DOANH
Tlnh hlnh tfti chinh t~i thcYi di8m ngay 30 thang 6 nam 2012, kSt qua ho~t d9ng kinh d~anh va luu chuy~n
ti8n t~ cho ky k8 toan kSt thuc cling ngay c~a Cong ty duqc trlnh bay trong bao cao tai chfnh dinh kern
bao cao nay ..
(
1/
·'
/
/
CONG TY CP T ~P DOAN DAU TU THANG LONG
F507+509, Charmvit Tower, 117 Tr§n Duy Hung, Ha NQi
sAo cAo evA BAN GIAM B6c
kY
ki
toan kit thuc ngay 30 thdng 6 ni:im 2012
----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--Cho
HQI DONG QUAN TRJ VA BAN GIAM DOC
Clic thiinlz vien cua Hpi ttJng Quiin trj trong niim vii t(li ngiiy l{ip btio clio nay:
H!J va ten
Chtrc Vfl
Ong N guy~n Phuc Long
Chu tich HDQT
Bfru ngay 29/4/2011
Ong LeVan Chau
Ph6 Chu tich IIDQT
Bfru thang 01112/2011
Ong Trfrn Xuan D?i Th~ng
Ph6 ChU tich IIDQT
Bfru ngay 29/4/2011
Ba
Thanh vien IIDQT
Bfru ngay 29/4/2011
Ong Nguy~n Xuan Bi~u
Thanh vien HDQT
Mi~n nhi~m ngay 2614/2012
Ong Le Thai Hung
Thanh vien IIDQT
Bfru ngay 26/4/2012
H6 Thanh Huang
Clic thanlz vlen cua Ban Gilim ttJc Cong ty trong niim vii t(li ngiiy l{ip btio clio nay:
H!J vii ten
Chtrc Vfl
Ong Nguyen Phuc Long
Tong Giam doc
Ong Trfrn Xuan D?i Th~ng
Ph6 T6ng Giam d6c
- KB toan truang
Ph6 T6ng giam d6c
Ph6 T6ng giam d6c
Ong Torsten Illgen
Ong Nguy~n H6ng Minh
B6 nhi~m ngay 01/12/2011
B6 nhi~m thang 7/2007 ·
B6 nhi~m thang 8/2010
B6 nhi~m thang 5/2011
Clic thiinlz vien cua Ban kiim solit Cong ty trong niim vii t(li ngiiy l{ip blio clio nay:
H(J vii ten
Clurc V(l
Truang ban
B6 nhi~m ngay 29/04/2011
Ba Nguy~n Thi Vi~t
Thanh vien
B6 nhi~m ngay 29/04/2011
Nguy~n Thi Hi€n
Thanh vien
B6 nhi~m ngay 26/04/2012
Ong Tran Hili Van
Ba
CONG BO TRACH N~M CUA BAN GlAM DOC DOl v61 BAO cAo TAl CHiNH
Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m v~ vi~c l~p Bao cao tai chinh hgp nhit phan anh trung thl!c, hqp
ty tinh hlnh ho?t d9ng, kBt qua ho?t d9ng kinh doanh va tinh hinh Iuu chuy~n ti~n t~ cua ·cong ty va cac
c6ng ty con trong nam. Trong qua trinh l~p Bao cao tai chinh, Ban Giam d6c C6ng ty cam kBt da tuan thu
cac yeu du sau:
•
L1,ra ch<;>n cac chinh sach k~ toan thich hgp va ap dvng cac chinh sach nay m()t each nhit qwin;
•
Dua ra cac danh gia va d\T doan hqp ly va th~n trQng;
•
L~p va trinh bay cac bao cao tai chinh tren ca
•
•
(/:1 ,/ .
sa tuan thu cac chuAn m\fc kB toan, ch6 d9 k6 toan
va cac quy dinh c6 lien quan hi~n hanh;
L~p cac bao cao tai chinh dl!a tren ca sa ho?t d()ng kinh doanh lien tl,lc. C6ng ty ti~p tvc ho?t
d()ng va th1,rc hi~n k~ ho?ch san xuit kinh doanh cua minh trong nam tai chinh tiSp theo;
Cac ·s6 kB toan duqc hru gifr d~ phan anh tinh hinh tai chinh cua C6ng ty, v6"i muc d9 trung thl!c,
hQ·p ly t?i bit Clr thai di~m nao va dam bcio r~ng bao cao tai chinh tuan thu cac quy djnh hi~n hanh
cua Nha nu6"c. D6ng thai c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong ty va thl!c
hi~ cac bi~n phap thich hqp d~ ngan ch~n, phat hi~n cac hanh vi gian I~ va cac vi ph?m khac;
2
. I
KS ttr ngay k€t thuc ky b{w cao d€n ngay l~p Baa cao tai c.hinh, chung toi kh~ng djnh r&ng k.hong
phat sinh bfrt ky m9t S\1 ki~n nao c6 thS anh huemg dang kS d€n cac thong tin da dugc trinh bay
trong Baa cao tai chinh va anh huemg tai ho~t d9ng cua Cong ty ky k€ toan ti~p thea
Ban Giam d6c Cong ty dam baa r&ng cac sb k€ toan dugc Iuu gifr dS phan anh tinh hinh tai chinh hgp
nhfrt cua Cong ty va cac cong ty con ' vai mtrc d9 trung th\IC, hgp ly t~i bfrt Clr thai diSm nao va dam baa
r&ng Baa cao tai chinh hgp nhfrt tuan thu cac quy djnh hi~n himh cua Nha nuac. Dbng thai c6 trach nhi~m
trong vi~c baa dam an toan tai san cua Cong ty va thtJc hi~n cac bi~n phap thich hgp dS ngiin ch?n, phat
hi~n cac hanh vi gian l~n va cac vi ph~m k.hac.
I
(
,, .•
-"
/
3
CONGTYCPT~DOANDAUTUTHANGLONG
F507-509, Charmvit Tower, 117 Tdn Duy Hung, Ha N()i
sAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT
cho kY ki toan kit thuc ngay 30 thang 6 niim 2012
BANG CAN DOl KE TOAN HOP
NHAT
•
T~i
ngay 30/6/2012
Dan vi tfnh: d6ng
Ma
TAISAN
"
so
A. TAl SAN NGAN II4N
I. Ti~n va cac khoan ttrong duO"ng ti~n
1. Ti~n
2. Cac khoan tu-ong duang ti~n
II. Cac khoan d~u tu tai chinh ng~n h~n
1. f)~u tu ng~n h~n
2. DtJ phong giam gia d~u tu ng~n h~n (*)
100
110
111
11 2
120
121
129
III. Cac khoan phai thu
1. Phai thu cua khach hang
2. Tra tru6c cho nguo·i ban
5. Cac khoan phai thu khac
IV. Hang tAn kho
1. Hang t6n kho
V. Uti san ngi\n h~n kluic
1. Chi p~f tra tru6c ng~n lwn
2. Thu6 GTGT dugc kh~u tru
4. Tai san ng~n h<;ln khac
130
131
13 2
135
140
141
150
151
152
158
B. TAI sAN DAI ~N
200
210
I. Cac khoan phai thu dai
h~n
II. Tai san c6 djnh
I. Tai san c6 djnh hfru hinh
- Nguy en gia
- Gia tri hao man /Uy
ki
220
221
228
229
IV. Cac khoan d~u ttr tai chinh dai h~n
1. D~u vao cong ty con
2. Diu tu vao cong ty lien k6t, lien doanh
3. Diu tu· dai h<;ln khac
250
25 1
252
258
V. Tai san dai
h~n
kluic
227
230
I. Chi phi tra tru6c dai h ~n
2. Tai san thu6 thu nh ~p hoan l~i
3. Tai san dai h~n k.hac
4. Lgi th6 thuang m<;li
260
261
262
268
269 .
T ONG CQNG T AI s AN
270
I t/
V.01
V.02
V.03
V.04
V.08
222
223
3. Tai san c6 dinh YO hi nh
- Nguyen gia
- Gia trj hao man lily ki
4. Chi phi xay d1,1ng ca ban dcr dang
tu
Thuy~t
minh
·' ..I.
/
4
V.10
V. 11
V.12
V.13
V.14
V.21
V.15
T~ingay
30/6/2012
73.954.053.324
1.141.284.521
1.141.284.521
T~i ngay
0110112012
39.535.300.572
41.376.130.572'
(1.840.830.000)
67.526.583.264
2.372.010.786
172.010.786
2.200.000.000
19.481.319.037
23.877.789.037
(4.396.4 70.000)
13.827.625.928
2.412.125.412
3.665.477.992
7.750.022.524
22.846.022.726
3.056.3 83 .449
4.559.502.249
15.230.137.028
5.907 .280 ..060
5.907.280.060
13.542.562.243
137.581.243
769.558.064
12.635.422.936
5.561.883.664
5.561.883.664
17.265.347.051
258 .263.789
932.204.903
16.074.878.359
204.572.810.249
192.345.961.692
21.238.853.327
3.840.577.281
20.151.252.305
4.459.972.949
8.552.288.495
(4. 711. 711.214)
8.492.116.678
(4.032.143. 729)
607.347.218
660.263.885
1.021.000.000
(413.652.·782)
1. 021.000.000
(360. 736.115)
16.790.928.828
15 .031.015 .47 1
71.237.931.818
58.177.149.525
4.977.260.335
66.260.671 .483
5. 147.837.145
53 .029.312.380
112.096.025.104
1.0 12.034.254'
64.604 .684
16.965.747.122
94 .053 .639.044
114.017.559.862
647.958 .648
31.653 .230
16.965.747.122
96.3 72.200.862
2 78.526.863.573
259.872.544.956
"}'
't
CONG TY CP TAP DOAN DAU TU THANG LONG
BAO cAo TAl CHiNH HQP NHAT
F507-509, Charmvit. Tower, 117 Trfin Duy Htrng, Ha N()i
cho kj; ki to{m kit thuc ngay 30 thOng 6 niim 2012
BANG CAN DOl KE TOAN HQ'P NHAT( ti~p)
T~i
ngay 30/6/2012
NGUONVON
Ma
I.
so
A. NQ PHAI TRA
300
I. NQ' ng~n h~n
310
3II
3I2
313
314
3 15
316
319
323
I. Vay va ng ng~n h~n
2. Phai tra nguai ban
3. Nguo·i mua tra ti~n tnr6c
4. Thu~ va cac khoan phai n<)p Nha nu6c
5. Phai tra nguai lao dong
6. Chi phf phai tni
9. Cac khoan phai tra, phai n<)p ng~n h~n khac
11. Quy khen thuang phuc lgi
11. NQ' dai
f 1/
h~n
3. Phai tra dai h~n khac
4. Vay va ng dai h~n
6. Dl! phong trg c~p m~t vi~c lam
8. Doanh thu chua th\l'C hi~n
330
333
334
336
338
B. VON CHU SO Hiru
400
I. vAn chit sO' hfru
1. v 6n d~u tu cua chu sa hfru
8. Quy dl! phong tai chinh
8. Quy khac thUQC v6n chti SO hfru
I 0. LQ'i nhu~n sau thu~ chua phan ph6i
c. LQi ich cua c8 dong thi~u sA
410
4II
4I8
4I9
420
439
TONG CQNG NGUON VON
440
·'
I.
Thuyet
minh
V.I6
V.17
V.18
V.19
V.20
V.22
V.23
Ngrriri l~p bi~u
K~ toan trrr011g
NGUYEN THJ MY
TIUN XUAN D~I THANG
/
/
5
T~ingay
30/6/2012
T~i
ngay
31/12/2011
68.928.384.013
51.086.565.872
21.979.329.147
7.527.5I2.000
4.356.381.726
39.871.047.478
9.299.I85.308
9.95I.507.150
267.552.850
2.125 .503 .976
781.445.'323
718.044.168
5.062.804.815
1.140.084.289
293 .197.450
1. 776.126.548
195.493 .995
461.950.290
16.533 .254.121
1.360.332.616
46.949.054.866
12.000.000.000
32.570.626.684
12.342.000
2.366.086.182
11.215.518.394
156.833.940.644
159.324.322.612
156.833.940.644
159.324.322.612
I65.000.000.000
989.269.I70
989.269.I70
I65.000.000.000
989.269.170
989.269 .. 170
(1 O.I44.597 .696)
52.7 64.538.916
278.526.863.573
8.837.090.212
12.342.000
2.366.086.182
(7.654.2I5. 72 ~ )
49.461.656.472
259.872.544.956
Lcjp, ngay I 0 thimg 8 nam 2 012
Chii tjch HDQT
/
~
,"
'J
,1
:'
:-
CONG TY CP TAP DOAN DAU TU THANG LONG
F507-509, Cl'larmvit. Tower, 117 Trftn Duy Hung, Ha N()i
BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT
cho feY ki toan kit thuc ngiry 30 thGng 6 niim 2012
BAO CAO KET QUA KINH DOANH HQP NHAT
Quy II nam 2012
~
-,
...
DVT: dfJng
~
M,a '- CHi TrEU
so
01
03
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
32
40
45
50
51
52
60
61
62
Quy nay
Nam nay
Thuyet
minh
1. Doanh thuban hang va cung dp djch VI}
2. Cac khmin giam tru
3. Doanh thu thuin ban hang va cung dp djch VI}
4. Gia v6n hang ban
5. L9i nhu~n gqp ban hang va cung dp djch Vl}
6. Doanh thu tai chinh
7. Chi phi tai chinh
- Trong t16: Chi phi /iii vay
8. Chi phi ban hang
9. Chi phi quan ly doanh nghi~p
10. L(}i nhu~n thuin tir ho~t dqng kinh doanh
11. Thu nh~p khac
12. Chi phi khac
13. Loi nhuan khac
14. Phin IQi. nhu~n (Ifi) trong cty lien k~t
15. Tang l9i nhu~n k~ toan tnrO'c thu~
16. Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh
16. Chi phi thu~ TNDN hoan l~i
17. L9i nhu~n sau thu~ TNDN
18.1 L(}i ich cua cA dong thi~u sB
18.2 Liii thuqc v~ cac c6 dong cua Cty m~
VI.25
VI.26
VI.27
VI.28
VL29
VI.30
Nam tnrO'c
3.300.862.648
3.655.635.619
5.898.088.103
4.369.415.348
3.300.862.648
3.095.061.359
205.801.289
(2.345.180.703)
(2.278.098.598)
267.410.704
3.655.635.619
2.818.030.260
837.605.359
3.526.096.123
323 .929.404
323.929.40-1
5.898.088.103
5.461.519.161
436.568.942
2.522.554.428
(2.161.532.859)
383.976.4.:13
4.369.415.348
3.428.087.008
941.328.340
8.542.645.090
664.394.133
664.394.133
4.579.866.151
(540.094.073)
2.965.674
44.700.086
(41.734.412)
8.699.089.474
(3.578.433.245)
7.180.317.971
1.639.261.326
2.965.674
138.570.171
(135.604.497)
274.099.379
1.777.756.208
1.33 8.182.079
'\
4.827.036.784
(4.688.317 .600)
VI.31
VI.32
84.945 .060
(84.945.060)
(83.819.187)
(4.857.081.847)
(482.497.256)
(3.98 7.4832
(4.370.597.108)
99.877.204
(4.470.474.312)
(581.828.485)
451.198.839
(1.033.027 .324)
601.773.752
( 1.634.80 1.076)
. ... c...4. t.-,
~
NGU(11L~
KE TOAN TRUONG
~
<;-:
·; -· '/
•
''I
------
Nguy~n Thj
My
Lfiy k~ tir diu nam d~n cuBi quy nay
Nam tnrO'c
Nam na~
Trio Xuan D:_ti Thing
6
84.945 .060
(84.945.060)
(170.576.809)
(3.833.955.114)
354.433.103
{37.050.846}
(4.151.337.371)
206.447.016
(4.357.784.387)
-....~ ..
-
/
439.574.129
1.133.199.339
(693.625.211)
2012
CONG TY CP TAP DOAN I>AU TU THANG LONG
F507-509, Charmvit.Tower, 117 Tr~n Duy Hung, Ha N9i
BAO cAo TAI CHiNH HQP NHAT
cho IcY ki toan kit thuc ngay 30 thcing 6 niim 2012
BAO cAo LUU CHUYEN TIEN TE. HOP
. NHAT
Theo phU'O'ng phap gian ti~p
Quy II nam 2012
Dan vi tinh: d6ng
Quyll
Mas6
Chi tieu
nam 2011
I. LU'u chuy~n ti~n tir ho~t dQng kinh dqanh
OJ
1. L!fi nhu{in trtr6'c tflui
2. Diiu chinfl clw ctic klw(m
- Kh~u hao titi san c6 djnh
- Cac khoan d\I phong
- (Uii)/16 chenh I~ch cy gi
(3.833.955.114)
02
732.484.151
03
1.840.830.000
1. 777.756.208
(726.884.635)
04
hi~n
- (Uii)/16 ttr ho?t d(>ng dAu tu
- Chi phi Hii vay
05
06
383.976.443
(8.816.744.469)
664.394.133
3. L!fi nhu{inl (lff) tir HDKD trU'6'c tltay aJi vJn
ltru d~ng
08
(5.944. 728.250)
(7.101.478. 763)
- (Tang)/giam cac khoan phai thu
- (Tang)/giam himg t6n kho
- Tang/(giam) cac khoan phai tra (kh6ng k~ Hii
vay phai tni, thu~ TNDN phai n(>p)
- (Tang)/giam chi phi tra tm6c
- Ti~n liii vay dii tra
- Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dii n(>p
- Ti~n thu khac ttr ho?t d(>ng kinh doanh
- Ti~n chi khac tir ho?t d(>ng kinh doanh
09
13.167.694.673
16.630.449.530
10
(345.396.396)
(401.453.834)
\
;
11
( 16.934.060.528)
(2.307' J.63
.. .890)
12
(243.393.060)
(293.934.142)
13
(383.976.443)
(664.394.133)
14
LU'u chuy~n ti~n tir ho~t dQng kinh doanh
II. LU'u cbuy~n ti~n tir ho~t dl}ng dAu tU'
1. Ti~n chi d~ mua s~m, xay d\Ing TSC£> va cac
TS dai h?n khac
2. Ti ~n ti1U tir thanh ly, nhugng ban TSC£> va
cac TS dai h?n khac
3. Ti~n chi cho vay, mua cac c6ng cv ng cua dan
vikhac
4. Ti~n thu h6i cho vay, ban l?i cac c6ng cv ng
cua dan vi khac
5. Ti~n chi dfru tu g6p v6n vao dan vi khac
6. Ti~n. thu h6i dfr u tu g6p v6n vao dan vi khac
7. TiSn thu liii cho vay, c6 ttrc va Jgi nhu~n dugc
chi a
LU'u chuy~n ti~n tir ho~t dQng diu tU'
,' /
I
(5 .068.063.730)
1/
/
7
(403.473 .749)
561 .628.393
15
365 .805.288
16
(187.725.600)
20
(10.505.780.316)
21
(60.171.817)
(413.189 .163)
23
(5 .842.251.650)
(13 .039 .112.439)
24
9.952 .265 .825
17.270.000.000
25
(8.991.812 .215)
(20.503 .277 .000)
(5.000.000.000)
1.019.379.412
22
12.435.900.000
26
27
2.522.554.428
1.006.096.123
30
(2.419.415.429)
(3.243.582.479)
'
CONG TY CPT~ DOAN DAU TU THANG LONG
F507-509, Charmvit Tower, 117 Tr§n Duy Hung, Ha N9i
BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT
cho kY ki toim kit thuc ngay 30 thimg 6 ham 2012
Chi tieu
MasA
III. Ltru chuy~n ti~n tir ho~t d()ng tai chinh
1. Ti€n thu tir phat hanh c6 phi8u, nh~n v6n g6p
cua chu s& hfru
2. Ti€n chi tra v6n g6p cho cac chu s& hfru, mua
l?i c6 phi8u cua doanh nghi~p da phat hanh
3. Ti€n vay ng~n h?n, dai h?n nh~n duqc
nam 2012
Quyll
nam 2011
31
32
5. Ti€n chi tra nq thue tai chfnh
33
34
35
6. c6 t(rc, lqi nhu~n da tra cho chu s& hfru
36
4. Ti€n chi tra nq g6c vay
Quyll
24.511.629.700
(12.817.160.220) .
5.060.000.000
(8.039.195.833 )
LU'u chuy~n ti~n tir ho~t d()ng tai chinh
40
11.694.469.480
(2.979.195.833)
LU'u chuy~n ti~n thuAn trong
50
(1.230. 726.265)
(5.203.398.900)
60
2.372.010.786
6.206.819.072
1.141.284.521
1.003.420.172
ky
Ti~n va tU'O'ng dtrO'ng ti~n
ngo?i t~
Ti~n va (U'O'ng dtrO'ng ti~n cuAi ky
61
70
-
\'
Lrjp, ngay 10 thcing8 nam 2012
NgU'Oi l~p bi~u
K~ tmin trU'Ong
Chu tjch HDQT
1)
NGUYEN THJ
I t/
MY
TIUN XUAN D~I THANG
·' .I
/
8
CONGTYCPT~PDOANDAUTUTHANGLONG
F507-509, Charmvit Tower, 117 Tnin Duy Hung, Ha NQi
BAO cAo TAI CHINH HOP NHAT
cho kj; ki toan kit thuc ngay 30 thang 6 niim 2012
:SAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH HQP NHAT
Quj II niim 2012
I.
D~C DIEM HO..;_T DQNG CUA DOANH NGID~P
1. Hinh thll'c sO' hfru v6n
Cong ty C6 phfin T~p doim Dfiu tu Thang Long( sau day viSt t~t "Cong ty") ho~t d()ng theo Gi~y
Chung nh~n dang ky kinh doanh s6 010300446 ngay 27 thang 7 nam 2001 va thay d6i l~n thu 16
s6 0101164614 ngay 29 thang 8 nam 20 II do Sa K~ ho~ch va D~u tu thanh ph6 Ha N()i dp.
Tn,1 sa chfnh cua Cong ty: TIV sa chfnh cua Cong ty: F507-509 t~ng 5, Charmvit Tower, s6 117 Tr~n
Duy Hung, phucrng Trung Hoa, qu~n C~u Gifty, thanh ph6 Ha N()i.
Linh
Vl.J'C
kinh doanh
Linl1 vt,rc kinh doanh ctia Cong ty Ia:
D~u tu.
Tlmung
m~i,
djch
V\1
Kinh doanh b~t d()ng san
2. Ngfmh ngh~ kinh doanh
./ Dich V\1 quang cao thtrang m~i va cac djch vvlien quan dSn quang cao;
./ T6 ch(rc h()i chg tri~n Him va cac SIJ ki~n van h6a th~ thao;
./ T6 ch(rc bi~u di~n van h6a ngh~ thu~t;
./ D~i Iy kinh doanh xuftt ban phAm dugc phep luu hanh;
./ Xay diJng cac c6ng trinh dan dvng, c6ng nghi~p, giao thOng, khu vui chai giai trf va cong trinh
van h6a;
./ Xay d\l"llg cac c6ng trlnh dan dvng, cong nghi~p, giao thong, thtiy IQ'i va CO" sa h~ t~ng;
./ Dfiu tu· nghien c(ru trong linh VIJC khoa hQC cong ngh~ va moi truang, giao d\lC, van h6a- th~
thao;
./ D§u tu , khai thac, kinh doanh khu vui chai giai trf (Tru lo~i Nha nuac dm), van h6a th~ thao;
./ D~u tLr, khai thac, kinh doanh cac san phAm, djch
v1Jc Nha nuac cho phep);
V\1 truy~n
thong da phtrung ti~n (Trang ITnh
s~p x~p l~i doanh nghi~p; Ttr vftn d~u tu; h6 trQ' phat tri~~ doanh nghi~p
(khong bao g6m tu vfrn phap lu~t, titi chfnh, thuS, ki~m toan);
./ Tu vftn d6i mai,
./ Kinh doanh vang, b~c, da quy, d6 trang sue va kim lo~i quy khac (kh6ng bao g6m cac lo~i
Nha nu6"c dm);
./ Djch vv ttr vfrn, chuy~n giao cong ngh~ nganh kim hoim;
./ Ttr vftn, gia cong, ch€ tac vang b~c, da quy, a6 trang sue;
./ Dich V\1 chuyen mon v~ vang, b~c. da quy: can thu, xac djnh ch~t lugng, sira chua, ttr v~n thai
trang vang, b~c. da quy;
./ Mua ban may m6c, thi€t bi nganh kim hoan ;
I
./ Dao t~o, d~y ngh~ trong !Tnh vv·c: kim hoan, ngo~i ngu, tin hQc, quan tri van phong, chi~n luge
kinh doanh, marketing (Chi ho~t d()ng sau khi dtrQ'C ca quan Nha nu6"c c6 thAm quy~ncho
t/ ·'
phfop);
/
./ L~p trlnh may tinh, tLr v~n may tinh va quan tri h~ th6ng may tfnh ;
9
CONG TY CP TAP DOAN DAU TUTHANG LONG
F507-509, Charmvit. Tower, 117 Tr§n Duy Hung, Ha N9i
BAO cAo TAl CHiNH HOP NHAT
cho kjl ki totin kit thuc ngay 30 thting 6 niim 2012
./ Dich VI,! cam do;
./
D~i
ly mua ban, ky gtii hang hoa;
./ ~an xu~t, mua ban, chS biSn cac m~t hang nong liim, thuy hai san, d6 g6 my ngh~ (Khong bao
g6m cac lo~i g6 va lam san Nha mr&c dm);
./ Djch VI,! uy thac xuM nh~p kh~u;
./ Moi gi6i thuong m~i, d~i di~n thuong nhan va xuc tiSn d~u tu (trong kinh doanh vang);
./ Djch vv luu trfr, xu ly va cung dp thong tin vui chai giai tri v&i phat thanh, tr.uy€n hinh, di~n
tho~i va cac phuong ti~n thong tin d~i chung (Khong bao g6m djch VI,! diSu tra va thong tin
Nha nu6c dm);
./ Phat tri~n ph§n mSm may tinh, cong ngh~ thong tin, cong ngh~ sinh hQc;
./ Nghien cu·u trong !Tnh V\I'C khoa hQC, cong ngh~ va moi truemg. giao di,IC, van boa- th€ thao;
./ Tu vfrn d§u tu va chuy€n giao khoa hQC, cong ngh~ va moi truemg, giao di,IC, van hoa- th€ thao;
./ Tu v~n d~u tu va chuy€n giao cong ngM phvc VI,! nganh cong nghi~p vua va nho (Khong bao
g6m tu vfrn phap lu~t, tai chinh, thuS, ki~m tmin, kS toan, chtmg khoan);
./ ThiSt kS t6ng m~t b~ng, kiSn true, n()i ngo~i thk d6i v&i cong trinh xay dv·ng dan d1,1ng, cong
nghi~p ;
./ Khao sat, giam sat cong trinh xay d1,l'ng;
./ L~p dv· an d~u tu, quan ly d\1' an d~u tu, so~n thao h6 sa mai th~u;
./ Kinh doanh djch vv khach s~n, nha hang, djch vv an u6ng, giai khat (khong bao g6m kinh
doanh phong hat karaoke, va trucrng, quan bar);
./ NMn uy thac d~u tu (khong bao g6m nh~n uy thac d~u tu tai chinh);
./ San xufrt, xay d1,l'ng, phat tri€n, cung dp, tri€n khai cac san phAm va djch VI,! ph§n m€m;
./ Tu v~n thi cong va l~p d~t M th6ng may tinh va h~ th6ng tin hQC, thiSt kS, t~o l~p trang chu
tren internet, thiSt ks h~ th6ng may tinh tich hqp v&i ph~n cung, ph§n m€m va cac cong ngh~
truy€n thong;
./ San xufrt, buon ban thiSt bi tin hQc, vi~n thong, van phOng, phong chay, chua chay, thiSt bi bao
v~;
./ Dao t~o ngu6n nhan l\fc cho cong nghi~p ph~n m€m, ph~n cu·ng vi~n thong (chi ho~t d()ng sau
khi duqc ca quan Nha mr&c co th~m quy€n cho phep);
./ D~i ly djch Vl,l di~n tti, tin hQC, vi~n thong, internet va cong ngh~ thong tin;
./ Cung dp n9i dung va djch Vl,l gia tri gia tang tren may tinh va m~ng di~n tho{li di d('>ng;
./ San xu~t, chS biSn, khai thac va mua ban khoang san (tru lo{li khoang sfm Nha nu6c dm);
./ Mua ban va cho thue may moe, v~t tu, thiSt bi plwc phi,! nganh xay d1,l'ng, cong nghi~p, nong
nghi~p, giao thong v~n tai va moi trucrng: n()i thfrt, di~n, di~n tti, tin hQc, vifu1 thong (khong
bao g6m thu6c bao v~ thl,l'c v~t);
./ Dich VI,! tu vfrn d§u tu va chuy€n giao cong ngh~ trong !Tnh VI,I'C may m6c, thiSt bi ph\IC Vl,l
nganh xay dl,l'ng, cong nghi~p, nong nghi~p, giao thong v~n tai va moi tmcmg, n('>i th~t, di~n,
di ~n tu·, tin hQc, vi~n thong;
./ Xu~t nh~p kh~u cac m~t himg Cong ty kinh doanh;
./ c6ng thong tin;
./ Xu ly dC'r li~u , cho tllUe va cac ho~t d('>ng lien quan;
1
II
" ~ ./ Nghien ctru thi tmcrng va tham do du lu~n v€ san ph~m doanh nghi~p (khong bao g6m dich V\1
di~u tra thong tin Nha nu6c dm);
./ Dich v~1 lien quan dSn in;
10
CONG TY CP T~P DOAN DAU TUTHANG LONG
F507-509, Charmvit Tower, 117 Trfin Duy Hung, Ha N9i
cho
./
BAO CAO T AI CHINH HOP NHAT
kY Mtoan kit thuc ngay 30 thclng 6 niim 2012
V~n
tai hanh khach va hang h6a bang duemg b9 (tru phuong thuc
ducmg s~t);
v~n
tai bang xe buyt va
./ Dich VI,! ttr v~n, gi&i thi~u va moi gi&i lao dong, vi~c lam (khong bao g6m gi&i thi~u, tuySn
chQn, cung ung nhan ltJc cho cac doanh nghi~p c6 chuc nang xu~t nh~p kh~u lao d()ng);
./ Kinh doanh b~t d()ng san, quy~n Slr dvng d~t thu()c chu sa hfru, chu Slr dt,Jng ho~c di thue;
./ Ttr v~n b~t d()ng san, moi gi&i b~t d()ng san, quang cao b~t d()ng san, quan ly b~t d<)ng san
(khong bao gf>m djch VI,! djnh gia b~t d(}ng san);
./ Dich VI,! san giao djch bM d9ng san.
KY KE TOAN, DON VJ TIEN T:E; SU ~l)NG TRONG KE TOAN
II.
1.
Ky k~ toan
Ky k~ tmin nam cua Cong ty b~t d~u tu ngay 0 I /0 r va k8t thuc vao ngay 31 I 12 hang nam.
2. DO'n vj ti~n t~ sfr dyng trong k~ toan
DO'n vi ti~n t~ sti d~mg trong ghi chep k~ toan Ia d6ng Vi~t Nam (VND).
III.
CHUAN MVC
vACH:E D<) KE TOAN AP DVNG
1. Ch€ d{) k€ toan ap dyng
C6ng ty ap d1,1ng Ch~ d9 k€ toan doanh nghi~p ban hanh theo Quy~t djnh s6 15/ 2006/QD-BTC
ngay 20/03/2006 cua B9 Tai chfnh, cac thong tu v~ vi~c huang d~n, stia d6i, b6 sung Ch~ d9 k~
toan doanh nghi~p va cac quy8t djnh ban hanh chuAn IDIJC k~ toan Vi~t Nam, cac thong ttr htr6'ng
d~n, stia d6i, b6 sung chu~n ml,l'c k€ toan Vi~t Nam do B9 Tai chfnh ban hanh c6 hi~u il,l'c d~n
thai di~m k~t thuc nien d9 k~ toan l~p bao cao tai chfnh nam.
2. Tuyen
bB v~ vi~c tuau thii chu~n ml}'c k~ toan va ch~ d{) k~ toan
C6ng ty da ap dt,Jng cac chuAn IDIJC k€ toan Vi~t Nam va cac van ban htr6'ng d~n chu§n 1111JC do
Nha mr6'c da ban hanh. Cac bao cao tai chfnh dtrQ'C l~p va trinh bay theo dung mQi quy djnh cua
tu·ng chu~n IDIJC, thong ttr htr6ng dfrn thi,I'C hi~n chu§n IDIJC Va ch€ dQ k~ toan hi~n hanh dang ap
d1,1ng.
3. Hinh thuc s6 k~ toan ap dyng
C6ng ty ap d1,1ng hinh thtrc s6 k~ toan: Tren may vi tfnh.
IV.
CAC CHi NH SACH KE TOAN AP Dl)NG
1. CO' sO' hQ'p nhAt bao cao tai chinh
Cac c6ng ty con Ia cac don vi do C6ng ty ki€m soat. StJ ki~m soat duqc hi~u Ia khi Cong ty n~m
giu· tren 50% quy~n bi~u quy€t trl,l'c ti€p t~i m9t c6ng ty ho~c c6 kha nang tJvc ti~p chi ph6i cac
chfnh sach tai chinh hay ho~t d(>ng cua m9t don vi d~ thu dtrQ'C cac lqi ich kinh t€ tu hol}.t d(>ng
nay. Khi danh gia quy~n ki~m soat, c6 tinh d€n quy~n bi€u quy€t ti~m nang hi~n dang c6 hi~u ll,l'c
hay se du·qc chuy~n d6i. Bao cao tai chfnh cua cac c6ng ty con du·qc hqp nh~t trong bao cao tai
chfnh hqp nh~t tu ngay b~t dAu kiSm soat d~n ngay k~t thuc kiSm soat.
I
r~
Bao cao tai chfnh hqp nh~t cua C6ng ty C6 phAn T~p doan D~u ttr Thang Long dtrqc I~p tren co· sO'
hqp nh~t bao cao tai chfnh cua cac Cong ty rna Cong ty n~m gifr c6 phAQ chi ph6i tl}.i ngay
.- .~30106120 12. Cac nghi~p vv Iuu chuy~n n9i b9, cac s6 dtr c6ng nq n()i b9, ngu6n v6n d~u tu n9i b(),
,
doanh' thu va gia v6n n9i bQ dtfQ'C lo~i tru khi hQ'P nhat bao cao tai chfnh .
II
CONG TY CP T~P DOAN DAU TUTHANG LONG
F507-509, Charmvit Tower, 117 Tr§n Duy Hung, Ha N9i
BAO cAo TAl CHiNH HQP NHAT
cho kY ki toim kit thuc ngay 30 thang 6 niim 2012
Lqi ich cua co dong thieu so trong tai san thuan cua Cong ty con hQ'P nhat du·qc xac djnh Ia m(>t
chi tieu rieng bi~t tach khoi phftn v6n chu sa hiiu cua c6 dong cua Cong ty. Lqi ich cua c6 dong
thiSu s6 bao g6m gia tri cac lqi ich cua c6 dong thiSu s6 t~i ngay hqp nh~t kinh doanh ban dftu va
phftn lqi ich cua c6 dong thiSu s6 trong S\1 bi~n d(>ng cua t6ng v6n chu sa hfru kS tt! ngay hqp nh&t
kinh doanh.
Tren.Bao cao k~t qua ho~t d(lng kinh doanh hQ'P nh~t, lqi ich cua c6 dong thiSu s6 dtrqc xac dinh
va trinh bay rieng bi~t trong mvc "Lqi nhu~n sau thu~ cua c6 dong thiSu s6". Lqi ich cua c6 dong
thiSu s6 du·qc xac djnh din c(r viw cy I~ lqi ich cua c6 dong thiSu s6 va lqi nhu~n sau thu~ thu nh~p
doanh nghi~p cua cac Cong ty con
Thong tin chi ti~t v8 cong ty con cua Cong ty t~i ngay 30 thang 6 nam 2012 n11U' sa~:
TT
Noi
tbanh
Ten Cong ty con
VBn di~u I~
~~~
Ty Ie
ph an
sO' hfru
Ngimh ngh~
chinh
".
B~t d(>ng san,
Cong ty CP Toa nha CNTT- Truy€n
thong Ha N(>i
HaN(>i
80.000.000.000
50%
2
Cong ty CP Dftu tu Thang Long Phu
Th9
Phu
Th9
60.000.000.000
80%
Khoang san,
dftu tu, djch VI,!
3
Cong ty CP DT Phat triSn Do thi Sinh
thai Van Tri
HaN(>i
160.000.000.000
65%
b~t d(>ng san,
khoang san
Xay d~rng,
djch vv
4
Cong ty CP Djch VI,! du ljch va
ThuO"ng m~i ctra Tung
Quang
Tri
20.000.000.000
80%
5
Cong ty CP Truy€n thong TCCK Vi~t
Nam
HaN(li
10.000.000.000
51%
6
Cong ty CP Du lich sinh thai nghi
duo·ng H6 D6ng Xuong Ha N()i
HaN(>i
60.000.000.000
60%
Du ljch, thtrong
m~i
Djch v1,1, thtrong
m~I
Xay dv·ng, dich
VI,!
2. Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan ti~n va cac khoan tU'o'ng dU'O'ng ti~n:
2.1. Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan ti~n
Cac nghi ~p VI,! kinh t~ phat sinh b~ng ngo~i t~ dtrqc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam t.heo cy gia giao djch
th1,1c t~ cua ngan hang giao djch t~i thai diSm phat sinh nghi~p vv. Toan b¢ chenh l~ch cy gia h6i
doai phat sinh trong ky cua ho~t d¢ng san xu~t kinh doanh, kS ca h o~t d¢ng dftu tu xay d ~rng ca
ban dtrqc h~ch toan ngay vao chi phi tai chfnh ho~c doanh thu ho~t d(>ng tai chfnh trong ky
T~i thcYi diSm l~p bao cao tai chfnh cac khoan
ti€n, cong nq co g6c ngo~i t~ du'Q'C quy d6i theo
cy gia binh quan lien Ngan hang do Ngan hang nha nu&c Vi~t Nam cong b6 t~i thai diSm k~t thuc
ky k~ toan . Chenh l~ch tY gia do danh gia l?i s6 dtr cac khoan mvc ti8n t~, cong nq t~i tho·i diSm
k~t thuc ky k~ toan dtrqc k~t chuySn vao doanh thu ho~c chi phi tai chinh trong ky. ·
ffii,IC
2.2. Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan tU'O'Dg dU'O'ng ti~n:
Cac khoan tu'O'ng dll'ong ti8n Ia cac khoan dfiu tu ngAn h?n khong qua 3 thang co kha nang chuySn
d6i d~ dang thanh ti€n va khong co nhi8u rui ro trong chuySn d6i thanh ti€n kS tLr ngay mua khoan
dAu tu cto t~i thai diSm baa cao.
,3/ ./Nguyj n t~c ghi nh~n bang tBn kho:
3.1. Nguyen tiic iltinh giti himg tJn klw:
12
.
l
CONG TY CP TAP DOAN DAU TUTHANG LONG
F507-509, Charmvit. Tower, 117 Trfut Duy Hung, Ha N9i
BAO cAo TAl CHiNH HQP NHAT
cho kjl ki tocm kit thuc ngay 30 tluing 6 niim 2012
Hang ton kho duqc tinh theo gia goc. Tnremg hqp gia tri thuan c6 the thv-c hi~n duqc thap hon gia
g6c thi phai tinh theo gia tri thu~n c6 th8 thv-c hi~n duqc. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi
mua, chi phi chS biSn va cac chi phi lien quan trv-c tiSp khac phat sinh dS co duqc himg t6n kho a
dia diSm va tr~ng thai hi~n t~i.
Gia g6c cua hang t6n kho mua ngoai bao g6m gia mua, cac lo~i thuS khong du9·c hoan l~i. chi phi
v~n chuySn, b6c xSp, bao quim trong qua trinh mua hang va cac chi phi khac c6 lien quan tn,rc
tiSp dSn vi~c mua hang t6n kho.
3.2. Phuung pluip xdc tljnh gid trj hang tJn klw:
Gia tri hang t6n kho cu6i ky duqc xac djnh theo plmang phap binh quan gia quySn
3.3. Plzuung phdp h(lch todn hang tan kilo:
Cong ty ap dt,mg phtrang phap ke khai thuemg xuyen dS h~ch toan hang t6n kho.
3.4. L~p dlf plzong giam gid hang tan klw:
DI,T phong giam gia hang t6n kho duqc l~p vao thai diSm kSt thuc ky kS toan Ia s6 chenh l~ch gifra
gia g6c cua hang t6n kho 16n han gia tri thu~n c6 thS thi,Tc hi~n duqc cua chung.Phuo·ng phap l~p
dl! phong giam gia hfmg t6n kho Ia l~p theo s6 chenh l~ch gifra s6 dv- phong phai l~p ky nay v6i
s6 di,T phong da l~p ky tnr6c chua Slr dt,mg hSt dfrn dSn ky nay phai l~p them hay hoan nh~p.
T~i tho·i diSm 30/06/2012 Cong ty khong c6 lo~i hang h6a nao dn phai trich l~p dv- phong giam
gia J:tang t6n kho.
4. Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan phai thu thU'O'ng m~;ti va phai thu khac:
4.1. Nguyen tdc glti nlt~n:
Cac khoan phai thu khach hang, khoan tra tm6c cho ngu(yi ban, phai thu n(>i bQ, va cac khoan
phai thu khac t~i thai diSm bao cao, nsu:
- C6 thai h~n thu h6i ho~c thanh toan dtr6i 1 nam dtrqc phan lo~i Ia Tai san ng~n h~n.
- C6 thai h~n thu h6i ho~c thanh toan tren 1 nam dtrQ'Cphan lo~i Ia Tai san dai h~n.
4.2. L~p dlf plzong pltai tlzu k/u) t!Oi:
DI,I phong nQ' phai thu kh6 doi thS hi~n ph~n gia trj di,T kiSn bj t6n th~t cua cac khoan nq phai tim
co kha ';ang khOng duqc khach himg thanh toan d6i voi cac khoan phai tim t~i thai di€m t~p bao
cao tai chinh.
DI,T phong phai thu kh6 doi dtrqc l~p cho tung khoan nq phai thu kh6 doi can Clr viw tu6i nq qua
h~n cua cac khoan nq ho~c di,T kiSn mll'c t6n th~t c6 thS xay ra cv thS nhtr sau:
D6i v6i nq phai thu qua lwn thanh toan thv-c hi~n theo dung hu·6ng dfrn t~i Thong tu s6
228/2009/TT-BTC ngay 07112/2009 cua B<) Tai chinh cv thS nhtr sau:
+ 30% gia tri a6i wYi khoim nr; phai thu qua hqn tir tren 6 thong ain duai 1 nam.
+ 50% gia tri a6i vai khoirn nr; phai thu qua hqn fir 1 nam ain duai 2 nam.
I t/
·' /
+ 70% gia tri a6i vai khoan nr; phai fhu qua hqn tir 2 nam ain du·ai 3 nam.
/
'
+ 100% gia tri a6i vai khoan nr; phai thu fir 3 nam tra len.
13
CONG TY CPT AP DOAN DAU TU THANG LONG
sAo cAo TAr cHiNH HOP NHAT
F507-509, Charmvit Tower, 117 TrAn Duy Hung, Ha N9i
cho
kY ki to(m kit thuc ngay 30 th~ng 6 niim 2012
T?i thai diem 30/6/2012 C6ng ty kh6ng c6 khoan c6ng nq phai thu nfw din phai trich
phong phai thu kh6 doi ..
I~p
dv
5. Nguyen t~c ghi nh~n va kb§u hao ifli san c6 djnh
Tai san c6 dinh hfru hinh, tai san c6 djnh v6 hinh duqc ghi nh~n thea gia g6c. Trang qua trinh Slr
dt,mg, tai san c6 dinh hfru hinh, tai san c6 djnh v6 hinh duqc ghi nh~n thea nguyen gia, hao mon
luy k~ va gia tri con l?i.
C6ng ty tlwc hi~n trich kh<iu hao tai san c6 djnh kh6ng tham gia va ho?t d(>ng san xu
Nguyen gia tai san c6 djnh hfru hinh baa g6m gia mua va toan b(> cac chi phi khac lien quan tr~rc
ti~p d~n vi~c dua tai san vao tr?ng thai sRn sang Slr dvng.
Kh§u hao duo·c trfch thea phuong phap duang th~ng. Thai gian kh§u hao du<;>·c u6'c tinh nhu sau:
Nha cua, v~t ki~n true
10-20 Nam
May m6c, thi~t bi
10
Niim
Phuong ti~n v~n tai
5-6
Niim
Thi8t bj, d1,mg C\J quan Iy
3-5
Nam
!
Ban quy€n, b~ng phat minh sang ch8
20
Niim
6. Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan dh ttr tai chinh
6.1. Nguyen tiic ghi nlt~n
Khoan d~u tu vao c6ng ty con, cong ty lien k~t duqc k8 toan thea phuong phap gia g6c. Lqi nhu~n
thu§n duqc chia tu c6ng ty con, c6ng ty lien k8t phat sinh sau ngay d§u ttr ghi nh~n vao baa cao
k8t qua ho?t d(>ng kinh doanh. Cac khmin duqc chia khac Ia khoan giam tru gia g6c d§u tu.
Khoan d§u tu vao cong ty lien doanh dugc k8 toan theo phuang phap gia g6c. Kho~n v6n gop lien
doanh khong di€u chinh thay d6i cua ph~n
sa hfru cua cong ty trong tai san thu~n cua c6ng ty lien
doanh. Bao cao k~t qua ho?t d(>ng kinh doanh cua c6ng ty phan anh khoan tim nh~p dugc chia tu
lqi nhu~n thu~n luy k~ cua c6ng ty lien doanh phat sinh sau khi g6p v6n lien doanh.
Ho?t d(>ng lien doanh theo hinh thuc ho?t d(>ng kinh doanh d6ng ki~m soat va tai san d6ng ki~m
soat dugc cong ty ap ctvng nguyen tAc k6 toan chung nhu vo·i cac ho?t d9ng kinh ctoanh thong
thuo·ng khac. Trang d6:
- C6ng ty theo doi rieng cac khoan tim nh~p, chi phi lien quan d8n ho?t d(>ng lien doanh va thvc
hi~n phan b6 cho cac ben lien doanh theo ho·p d6ng lien doanh.
- Cong ty theo doi rieng tai san g6p v6n lien doanh, ph~n v6n g6p vao tai san d6ng ki~m soat va
cac khoan c6ng nQ' Chung, cong nQ' rieng phat sinh tlr hO?t d(>ng Jien doanh
Cac khoan d~u tu chung khoan t?i thai di~m bao cao , n~u:
- C6 tho·i h?n thu h6i ho?c dao h?n kh6ng qua 03 thang k~ tu ngay mua khoan d~u tu· d6 du·o·c coi
, ~a "tuong duong ti~n";
I ''
- C6 tficYi h1;1n thu h6i v6n du&i I nam duqc phan lo1;1i Ia tai san ngAn h?n;
14
:,
CONG
TY CP TAP DOAN DAU TUTHANG LONG
F507-509, Charmvit Tower, 117 Trdn Duy Hung, Ha N()i
,
cho
BA9 CAO T AI CHINH HOP NHAT
kY ke toan ket thuc ngay 30 thcing 6 niim 2012
- C6 thai lwn tim hoi von tren 1 nam duqc phan lo?i Ia tai san dai h{ln.
6.2. L~p dlf plzbng cdc klzo(m
a&u tu tai clzinlt
- Dl! phbng cdc klwiin tldu tu tai cldnh dai h(ln:
Dl,f phong dftu tu cho m6i khoan dftu tu tai chinh b~ng s6 v6n da dftu tu va tfnh theo cong th(rc sau:
Muc dl,f phong
t6n thftt cac
khoan dftu tu
tai chfnh
V6n g6p thl,fc t~
v6n chu sa hfru
cua cac ben t?i t6
ch~·c kinh t~
thl,fc c6
v6n dftu tu cua doanh
nghi~p
X
T6ng v6n gop thvc t~ cua
cac ben t?i t6 ch(rc kinh t~
.: Di! phimg giiim gid a&u tu.clttl-ng klwan :
Dl! phOng giam gia dftu tu chtrng khoan dugc tinh cho m6i lo?i chtrng khoan va tinh theo cong
th(rc sau:
Muc dl! phong
giam gia dftu tu
cht:rng khoan
s6 luqng ch(rng khoan bi
giam gia t?i thai di~m
l~p bao cao tai chinh
X
Gia chung khoan
h?ch toan tren s6
k~ toan
Gia chung khoan
thl,l'c t~ tren thi truo·ng
- D6i v6i ch(rng khoan da niem y~t:
+ Gia ch(rng khoan thl,fc t€ tren cac So giao djch chtrng khoan Ha N9i (HNX) Ia gia giao djch binh
quan t?i ngay trich
l~p
diJ phong.
+ Gia chu·ng khoan th1,rc t~ tren cac sa giao djch chu·ng khoan thanh ph6 H6 Chi Minh (HOSE) Ia
gia dong ctra t?i ngay trfch l~p diJ phon g.
- D6i v6i cac lo?i chung khoan chua niem y~t:
+ Gia chtrng khoan thl,l'C t~ da dang ky giao djch tren thi truang giao djch cua cac cong ty d?i
chung chua niem y~t (UPCom) Ia gia giao djch blnh quan tren h~ th6ng t?i ngay I~P. dl! phOng.
+ Gia chu·ng khoan tlwc t~ chua dang ky giao djch o· thi truang giao djch cua cac cong ty d?i
chung dugc xac djnh Ia gia trung blnh tren ca so gia giao djch dugc cung dp t6i thi8u bO'i ba (03)
cong ty chu·ng khoan t{li thai di8m l~p dl,f phong.
Truo·ng hgp khong th€ xac djnh dugc gia tri thi trucmg cua chtrng khoan thl kh6ng dtrQ'C trich l~p
dl! phong giam gia chfrng khoan.
D6i v6i nhu·ng ch(rng khoan niem y~t bi huy giao djch, ngll'ng giao djch k€ tu' ngay giao djch tht!
sau tr6' di Ia gia tri s6 sach t?i ngay l~p bang can d6i k~ toan gftn nhftt.
T?i thO·i di€m 30/6/2012 Cong ty da thl,fc hi~n trich l~p dl,f phong giam gia dfru tu chung khoan
theo quy djnh.
Nguyen t~c ghi nh~n va vBn boa cac khmin chi phi di vay
Chi phi di vay dtrQ'C ghi nh~n vao chi phi san xuftt, kinh doanh trong ky khi phat ~inh , tru chi phi
I ,/ .ldj vay lien quan tr~rc ti€p d~n vi~c dftu tu xay dl,l'ng ho~c san xuAt tai san do· dang du'Q'C tinh vao
/
15
CONG TY CP TAP DOAN DAU TUTHANG LONG
Ha NQi
1
F507-509 Charmvit. Tower, 117 Tr~n Duy Hung,
BAO cAo T AI CHiNH HQP NHAT
cho kY ki tOfin kit thuc ngay 30 thimg 6 niim 2012
gia tri cua tai san d6 (duqc von hoa) khi c6 du cac dieu
Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay".
ki~n
quy djnh trong Chuan m1,rc Ke toan
Chi phi di vay lien quan tn,rc tiSp dSn vi~c dfru ttr xay dvng ho~c san xu~t tai san dcr dang du·qc
tinh vao gia tri cua tai san d6 (dtrQ'C v6n hoa), bao g6m cac khoan lai ti€n vay, phfrn b6 cac khoan
chiSt kh~u ho~c phv tr9i khi phat hanh trai phiSu, cac khoan chi phi plw phat sinh lien quan t&i
qua trinh lam thu tvc vay.
7. Nguyen t~c ghi nh~n va phan
bA chi phi tni tnr6'c
Cac chi phi tra tnr&c chi lien quan d~n chi phi san xdt kinh doanh trong ky k~ toan hi~n t~i du·qc
ghi nh~n Ia chi phi tra tnr&c ng~n h~n va OUQ'C tinh vao chi phi san xu~t kinh doanh trong ky kS
toan .
Cac chi phi sau day da phat sinh trong ky k~ toan nhung dtrqc h~ch toan vao chi phi tra tm6c dai
h~n d~ phan b6 dfrn vao k~t qua ho~t d(>ng kinh doanh trong nhi€u nam:
- C6ng c1,1 dt,mg c1,1 xufrt dung c6 gia tri l&n;
- Chi phi sua chua l&n tai san c6 djnh phat sinh mot IAn qua 16-n.
Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra trtr&c dai h~n vao chi phi san xufrt kinh doanh ttn;g ky h~ch toan
OtrQ"C can Clr vao tinh chfrt, mtrc OQ rung Jo~i chi phi 0~ ChQn phtrcmg phap va tieu th(rc phan b6
hQ"p ly. Chi phi tra tru6"c dtrQ'C phan b6 dfrn vao chi phi san xufrt kinh doanh theo plmong phap ducmg
th~ng.
8. Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan phai tra thtro-ng m~i va pbai tra khac
Cac khoan phai tra nguoi ban, phai tra n(>i b9, phai tra khac, khofm vay t~i thcYi. di~m bao cao, nSu:
- C6 thcYi h~n thanh toan dtr&i 1 nam duqc phan lo~i Ia Nq ng~n h{m.
-,C6 thcYi
h~n
thanh toan tren 1 nam dtrqc phan
lo~i
Ia Nq dai Iwn.
Tai san thiSu ebb' Xtr ly dtrQ"C phan lo~i Ia Nq ng~n h~n .
ThuS thu nh~p hoan l~i duqc phan lo~i Ia Nq dai h~n.
9. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra
Cac khoan chi phi thv·c tS chua phat sinh nhtrng duqc trich tru&c vao chi phi sfm xufrt, kinh doanh
trong ky d~ dam bao khi chi phi phat sinh thvc tS kh6ng gay d(>t biSn cho chi phi san xufrt kinh
doanh tren C()' sO" dam bao nguyen t~c phu hQ"p gifra doanh tim va chi phi. Khi cac chi phi d6 phat
sinh, nSu c6 chenh l~ch v6i s6 da trich, k8 toan ti8n hanh ghi b6 sung ho~c ghi giam chi phi ttmng
(rng v6i phAn chenh l~ch.
H~ch
toan viw chi phi nay 111: Chi phi lai vay
10. Nguyen t~c ghi nh~n v6n chu sO' hfru
v6n.dfru tU" cua chu so· hil·u OLTQ'C ghi nh~n theo s6 v6n tlwc gop cua chu so· hfru.
I
LQ·i nhu~n sau thuS chua phan ph6i Ia s6 lqi nhu~n tu cac ho~t d(>ng cua doanh nghi~p sau khi tru
c-) cac khoan ai~u chinh do ap d1,mg h6i t6 thay ct6i chinh sach kS toan va cti~u chinh h6i t6 sai sot
/ ., trQng yeu cua cac nam trtr6"c.
11. Nguyen t~c va phU'o·ng phap ghi nh~n doanh thu
16
~
I
CONG TY CP TAP DOAN DAU Tli THANG LONG
F507-509, Charmvit.Tower, 117 Trdn Duy Hung, Ha NQi
BAO cAo TAl CHiNH HQP NHAT
cho kj; ki toim kit thuc ngay 30 thang 6 niim 2012
Doanh thu ban himg
Doanh thu ban hang duqc ghi nh~n khi d6ng thai thoa man cac di~u ki~n sau:
- PhAn Ion nii ro va lqi ich g~n Ii~n voi quy~n
giao cho nguai mua;
sa hfru sim phftm ho~c hang h6a da duqc chuy~n
- Cong ty khong con n~m gifr quy~n quan ly hang h6a nhu nguai
ki~m soat hang h6a;
sa hu·u hang i16a ho~c quy~n
- Doanh thu duqc xac djnh tuong d6i ch~c ch~n;
- Cong ty da ti1U duqc ho~y se thu duqc lqi ich kinh tS tll' giao djch ban himg;
- Xac djnh duqc chi phi lien quan dSn giao djch ban hang.
Doanh thu cung cdp djch V {J
Doanh thu cung dp djch V\1 duqc ghi nh~n khi kSt qua ctia giao djch d6 dU'Q'C xac djnh m9t each
dang tin c~y. Truong hqp vi~c cung dp djch V\1 lien quan dSn nhi~u ky thl doanh thu duqc ghi
nh~ri trong ky theo kSt qua phAn c6ng vi~c da hoan thanh vao ngay l~p Bang Ciin d6i kS toan ctia
ky d6. KSt qua ctia giao djch cung dp djch vv duqc xac djnh khi thOa man cac di~u ki~n sau:
- Doanh thu du·qc xac djnh tuang d6i ch~c ch~n;
- C6 kha nang thu duqc lqi ich kinh tS tll' giao djch cung dp djch vv d6;
- Xac djnh duqc phfrn c6ng vi~c da hoan thanh vao ngay l~p Bang din d6i kS toan;
- Xac dinh duqc chi phi phat sinh cho giao djch va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung dp
djch VI) d6.
PhAn cong vi~c cung dp djch VI) da hoan thanh dtrQ'C xac djnh theo plmang phap danh gia cong
v i~c hoim thimh.
Doanh thu hoc;rt t19ng tai chinh
Doaph tim phat sinh tll' ti~n lai, ti~n ban quy~n, c6 tuc, lqi nhu~n duqc chia va cac khoan doanh
thu ho1;tt d9ng tai chinh khac duqc ghi nh~n khi thoa man d6ng thai hai (2) di~u ki~n sau:
- Co kha nang thu duqc lqi ich kinh tS tll' giao djch d6;
- Doanh thu duqc xac djnh tuong d6i ch~c ch~n .
12. Nguyen t~c va phU'O'ng phap ghi nh~n cbi phi tai chinh, chi phi ban hang va chi phi quan ly
doanh nghi~p
Chi phi tai chinh:
Cac khoan chi phi duqc ghi nh~n vao chi phi tai chinh g6m:
Chi phi ho~c cac khoan 16 lien quan dSn cac ho~t d9ng dfru tu tai chinh;
Chi phi di vay v6n bao g6m lai ti~n vay va cac ch i phi khac phat sinh lieri quan tr~rc tiSp dSn
cac khoan vay duqc ghi nh~n vao chi phi trong ky. Chi phi di vay lien quan tn,rc tiSp dSn vi~c dfru
(
ttl' Xa_Y dt,rng ho~C san xufrt tai san dQ- dang dtrQ'C tinh vao gia trj cua tai san d6 (dU'Q'Cv6n hoa), bao
g6m cac khoan lai ti~n vay, phan b6 cac khoan chiSt kh~u ho~c ph1,1 tr9i khi phat h<'mh trai phiSu,
,,.•oac khoan chi phi ph1,1 phat sinh lien quan t6i qua trlnh lam thu t1,1c vay;
etc khoan !6 do thay d6i tY gia h6i doai ctia cac nghi~p
17
VI)
phat sinh lien quan dSn ngol;li t~;
CONG TY CP TAP DOAN DAU TU THANG LONG
F507-509, Charmvit. Tower, 117 Tr~n Duy Hung, Ha N(li
BAO CAO TAI CHiNH HQP NHAT
cho kY ki tocin kit thllc ngay 30 thcing 6 niim 2012
DtJ phong gifun gia diiu tu chll'ng khoan.
Cac khoan tren du9·c ghi nh~n theo s6 phat sinh trong ky, kh6ng bu tru v6'i doanh thu ho~t dong tai
chinl1 ..
Chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghi~p: Ia cac khoan chi phi gian tiSp phi)C VI) cho
· ho~t dong phiin ph6i san ph~m, hang hoa, cung dp djch V\J ra thi trucmg va di~u hanh san xu~t
kinh doanh cua C6ng ty. M9i khoan chi phi ban hang va quan ly doanh nghi~p phat sinh trong ky
duqc ghi nh~n ngay vao bao cao kSt qua ho~t dong kinh doanh cua ky do khi clii phi do khong
dem I~i Iqi ich kinh ts trong cac k.Y sau.
13. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p
ThuS thu nh~p doanh nghi~p th~ hi~n t6ng gia tri cua s6 thu~ phcii tra hi~n t~i va s6 thu~ hoan l?i.
s6 tim~ hi~n t?i phcii tra duqc tinh tren thu nh~p chiu thu~ trong ky. Thu nh~p chiu tim~ khac v6'i
Iqi nhu~n thu§n duqc trinh bay tren Bao cao k~t qua ho~t d()ng kinh doanh vi- thu nh~p chiu thu~
kh6ng bao g6m cac khoim thu nhiip hay chi phi tfnh thuS ho~c du·9·c kh~u
tru trong cac ky kh~c
(bao g6m ca 16 mang sang, n~u co) va ngoai ra kh6ng bao g6m cac chi tieu kh6ng chiu thu~ ho~c
kh6ng du9·c kh~u tru.
Vi~c xac djnh thu~ thu nh~p cua C6ng ty can Clr viw cac quy djnh hi~n hitnh v~ thu~. Tuy nhien,
nhG·ng quy djnh nay thay d6i theo tung thai ky va vi~c xac djnh sau cung v€ thu~ thu nh~p doanh
nghi~p tuy thUOC VflO k~t qua ki~m tra cua CO' quan thu~ CO th~m quy€n.
ThuS thu nh~p doanh nghi~p hoan l?i duqc tinh tren cac khoan chenh l~ch giiia gia tri ghi s6 va CO'
SO' tinh thu~ tim nh~p CclC khoan tn\}C tai san ho~c cong nq tren bao cao tai chfnh va dU'Q'C ghi nh~n
theo phuang phap dtJa tren bang can d6i kS toan. ThuS tim nMp hoan i?i phai tra phai du·qc ghi
nh~n cho tfrt ca cac khoan chenh J~ch t?tn thai con tai san thu~ thu nh~p hoan l?i chi dU'Q'C ghi nh~n
khi chk ch~n co du I9·i nhu~n tinh thu~ trong tuO'ng lai dS bu tru cac khoan chenh l~ch t?m tho'i.
Thu~ thu nh~p hoan i?i duqc xac djnh theo thu~ suit dtJ tinh se ap d1,1ng cho nam tai san duqc tim
h6i hay nq phai tra duqc thanh toan. Thu~ thu nh~p hoan l?i duQ·c ghi nh~n Iai, 16 trtr truo·ng hqp
khoan thu~ do co lien quan d~n cac khoan m1,1c duqc ghi thAng vito v6n chu so· hiJ·u. Trong tnrcrng
hqp d6, thu~ thu nh~p hoan l?i cling duqc ghi nh~n thAng vito v6n chu.
14. Cac nguyen t~c va phtro·ng phap k~ toan khac
de
CO' SO' l~p bao cao tai chin h: Bao cao tai chinh duqc l~p va trinh bay d~ra tren
nguyen t5c ·va
phuo·ng phap k~ toan CO' ban: CO' sa d6n tfch, ho?t dong lien ti)C, gia g6c, phu hqp, nhfit quan, th~n
tr9ng, tr9ng y~u, bu tru va co thS so sanh. Bao cao tai chinh hqp nhit do C6ng ty l~p kh6ng nh~m
phan anh tinh hinh Hti chinh, k~t qua ho?t d()ng kinh doanh va tinh hinh luu chuySn tibn t~ theo cac
chu~n mvc kS toan, chS d9 k~ toan hay cac nguyen t~c va thong I~ k~ toc:ln du9·c chip nh~n chung
t?i cac nu6'c khac ngoai Vi~t Nam.
Cac ben lien quan: M()t ben duqc xem Ia ben lien quan dSn C6ng ty n~u co kh t't nang kiSm soat
C6ng ty hay co anh huang trQng y~u d~n cac quy~t djnh tai chinh va ho?t d()ng CL!a Cong ty.
/ .I
(
It
/
18
CONG TY CP TAP DOAN DAU TV' TRANG LONG
F507-509, Charmvit. Tower, 117 TrAn Duy Hung, Ha N9i
BAO CAO TAl CHiNH HOP NHAT
cho kY ki toan kit thUc ngay 30 thcing 6 niim 2012
V.
THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAY TREN BANG CAN DOl KE
TOAN HQ'P NHAT
Dm1 vj tinh: VND
01.
Ti~n
- TiSn m~t t~i quy
- TiSn gtri ngan hang
*
C9ng
Cac khoan tU'O'ng dU'o·ng ti~~
Ngay 30/6/2012
Ngay ovov2o12
949.772.001
26.267.125
191.512.520
145.743.661
1.141.284.521
172.010.786
Ngay 30/6/2012
Ngay ovo112012
- Gui ti~t ki~m ngan hfmg BIDV thai h~n I tu§n
2.200 .000.000
2.2 00.000.000
C9ng
02.
Cac khmin dAu tU' tai chinh ng~n h~n
- Chung khoan d§u tu ng~n h~n
- D§u tu ng~n h~n khac
+· Gt'ri tidt ki?m tgi NH DT & PT VN- CN Phu Th9
+ Uy thdc ddu tu cho H6 Thi Phucmg ThUy
+ Uy thtic ddu tucho M Le Thi My
+ Uy thtic ddu tu cho ong Le Anh Vii
+ Uy thac ddu tu cho ba Nguyen Thi Huyin
+ Cho Cty CP Tu win va Ddu tu xdy dl:fflg long Scm
vay
+ Cho Cty CP Ddu tu XD va QLKD BDS Thiing Long vay
03.
Ngay 30/6/20\2
Ngay .ovo112012
8.229.930.000
8.229 .930.000
33.146.200.572
15.6!1 7.859.037
10. 000. 000. 000
5.208.200.000
1.200.000.000
1.300.000.000
1.500. 000.000
120.896.668
106. 000. 000
8.936.491.928
8. N3.224.145
+ Cho Cty CP TNKS va BDS Thcmg Long vay
700.000.000
809.533.333
+ Cho Cty CP CK TM&CN Vi?t Nam vay
764.190. 716
2. 789.101.559
+ Cho cong ty Qudn ly ddu tu Thcmg Long PhU Th9
vay
+ Cho cd nhdn vay
- Dt! phong giam gia dAu tu ng~n h~n
3.200. 000.000
3. 000.000.000
(1.840 .83 0.000)
(4.3 96.4 70.000)
C{)ng
39.535.300.572
19.4 Sl.319.037
Ngay 30/G/2012
Ngay Ol/Ol/2012
6.49 6. 124.749
I4. 5n .434.866
6.302.500.000
14.1 J9.500.000
1.200. 000.000
3. 600. 000.000
1. 200. 000.000
2.971J.500.000
2. 9-10. 000.000
6.302.500.000
.f ;> .J. 000. 000
216.421.260
Cac khoan phai thu ng~n h~n kbac
- Phai thu khac
+ Cho vay cd nhdn
- Cho Ba Nguyln Thi Phuong vay
- Cho Ba Nguyln Thi Ht;mh vay
- Cho 6ng Duong Mr;mh Tucin vay
- Cho Ba Phgm Thi Thanh Tam vay
- Cho Ong Nguyln Qu6c Tcin vay
- Cho vay cd nhdn khdc
- Uy thdc adu tu cho Nguyln Thi Phuong
/ - Uy thdc ddu tu cho H6 Thj Phuong Thuy
+ Phai thu khdc
19
J.o,;J OOO.OOO
193.624.749
860. 000. 000
403.934.866
CONGTYCPT~PDOANDAUTUTHANGLONG
F507-509, Charmvit Tower, 117 Tr~n Duy Hung, Ha N()i
sAo cAo T AI cHiNH HOP NHAT
kY kd toim kit thuc ngay 30 thimg 6 niim 2012
cho
04.
- Uii cho cac t6 chuc ca nhan vay
1.253 .897.775
706.702.162
C(>ng
7.750.022.524
15.230.137.028
Hang tAn kho
Ngay 30/6/2012
Ngay ovo112012
51.033.44~
158.332.988
5.803 .810.078
5.274.443.168
+ Chi phi Ban QLDA
3.838.218.050
3. 3 06. 689. 711
+ Chi phi thi cong d6- dang (*)
1.965.592.028
1.967. 753.45 7
129.107.508
129.107.508
5.983.951.029
5.561.883.664
-Nguyen li~u , v~t li~u
- Chi phi sim xuch, kinh doanh
da dang
- Thanh phftm
C()ng gia gBc ciia bang tAn kho
* Chi phi thi c6ng d& dang Ia cac h~ng illi,IC dang thi c6ng cua cac g6i thfru thUQC C6ng ty CP Djch Vl,l
Du ljch va thuqng m~i Ctra Tung; thi c6ng xay dl,l'ng nha may cao su ky thu~t c~a Cty CP Cao su chat
deo D~i M6 t~i Luang San- Hoa Binh va C6ng trinh Toa nha Viertel t~i Quang Ngai cua C6ng ty CP
T~p doan Di u tu Thang Long
08.
Tang, giam tai san c6 djnh hfru hinh
Khoan myc
May moe
PhtrO'ng
Thi~t bj
v~n
ti~n
tai
Thi~t bj
dyng cy quan
ly
C(>ng
2.292.685.314
8.492.116.678
60.171.817
60.171.817
I. Nguyen gi:i
s6 du diu ky
83.715.455
6.115.715.909
- Mua trong ky
83.71 5.455
6. 115.715.909
2.352.857.131
8.552.288.495
s6 du dfru ky
6.397.697
3.708.590.278
31 7. 155.755
4.032.1 43.729
- s6 khAu hao trong ky
9.304.879
509.642.992
160.619.613
15.702.576
4.218 .233.270
477.775.368
4.711.711.214
1. T~i ngay dfru k)'
77.317.758
2.407.125.631
1.975.5.29.559
4.459.972 .949
2. T~i ngay cu6i ky
68.012.879
1.897.482.639
1.875.081.763
3.840.577.281
Ban quy~n,
b~ng sang ch~
TBng c(>ng
1.005 .000.000
1.021.000.000
s6 du cu6i ky
II. Gi:i trj hao mon luy k~
679.567.484
- Giam khac
s6 du cu6i ky
III. Gi:i trj con
10
·
l~i
Tang, giam tai san c6
dinh vo hinh
l
'
Phan men
K~ to:in
Khoan myc
I. Nguyen gi:i
l
~ s 6 du diu ky
16.000.000
I ''
' /
'
S6 du cu6i ky
16.000.000
20
1.005.000.000
1.021.000.000
CONG TY CP T~P DOAN DAU TUTHANG LONG
F507-509, Charmvit Tower, 117 Tr§n Duy Hung, Hit N9i
BAO cAo T AI CHiNH HQP NHAT
cho kjJ kd to(m kit thuc ngay 30 thang 6 niim 2012
IT. Ghi trj hao mon luy k~
s6 du d~u ky
12.444.439
348.291.676
360.736.115
- s6 kh~u hao trong ky
2.666.667
50.250.000
52.916.667
s6 du cu6i ky
15 .111.106
398 .541.676
413.652.782
1. T?i ngay d~u ky
3.555 .561
656.708 .324
660 .263.885
2. T?i ngay cu6i ky
888.894
606.4'58.324
607.347.218
III. Gia trj con h;ti
11.
Chi phi xay dl,l'ng CO' ban dO' dang
Ngay 30/6/2012
Chi phi xiiy dt,mg ca b{m da dang(*)
16.790.928 .828
C(lng
16.790.928.828
Ngay 0110112012
15.031.015.471
15.031.015.471
(*): Chi phi d~u tu xiiy d~ng khu resort Cira Tung (Quang Tri), d~ an Toa nha Hanoi ICT, d~ an khu
sinh thai Van Tri, Dt,r an khu du ljch sinh thai nghi duang Vuem Vua cua Cty CP D~u tu Thang Long
Phu ThQ.
12.
Dfiu ttr vao cong ty lien doanh, lien k~t
- Cong ty CP D~u tu Thai bao chtmg khoan Vi~t Nam
Gia g6c khoan ttdu tu
LQ'i nhut;ln tqi cong ty
C(}ng
13.
Ngay 30/6/2012
4.977.260.335
(1.022.739.665)
4.977.260.335
Ngay 0110112012
5.147.837.145
6.000.000.000
(852.162.855)
5.147.837.145
Ngay 30/6/2012
28.191.379.433
Ngay 0110112012
22.706.113 .933
27.364.659.333
826. 720.100
21.879.393.833
826.720.100
38.069.292.050
30.323.198.447
19.167.942.050
11.421.848.447
17.100. 000. 000
1.351.350.000
17.100. 000. 000
1.351.350.000
45 0. 000. 000
45 0. 000. 000
66.260.671.483
53.029.312.380
Ngay 30/6/2012
461.950.291
545.490.561
Ngay 0110112012
479.036.743
157.754.557
4.593.402
37.050.846
1.012.034.254
11.167.348
647.958.648
Ngay 30/6/2012
Ngay 0110112012
6. 000. 000. 000
Dh ttr dai h~n khac
- Cho vay dai h?n
+ Cho Cty CP TNKS & BDS Thang Long vay tidn
+ Cho Cty TNHH Ky thut;lt Xay dl:l'flg Ha N(Ji vay
- D~u tu dili hiitn khac
+ Ddu tu d!! an nha aCBNV Cty CP Cao su chdt
deo Dqi M6
+ Gop v6n vao Cty TNKS va BDS Thang Long
+ Gop v6n vao Cty DTXD va QLKD BDS TL
+ HQ'p tac Ddu tu d!! an Nha aCBCNV Bao Kinh ti
aothf
C(lng
Chi phi tra trtr6'c dai
14. h
~n
(
,, /
;'
15.
- Gia tri Cong c1,1 d1,1ng c1,1 xuM dung
- Chi phi sira chu·a van phong
- Chi phi khac
- DiSu ch inh thu8 TNDN hoan liiii
C(}Jlg
LQ'i th~ thtrO'ng m~i
21
CONG TY CP TAP DOAN DAU TU THANG LONG
F507-509, Charmvit. Tower, 117 Tr~n Duy Hung, Ha N()i
BAO CAO T AI CHINH HQP NHAT
cho kY
16.
Mtoan kit thUc ngay 30 thcing 6 niim 2012
- Cong ty CP Toa nha CNTT va TruySn thong HN
- C.ty CP Dich v1,1 du ljch & Thuang m~i Cira Tung
- Cong ty CP Dftu tu Thang Long Phu Th9
- Cong ty CP DTPT do thi sinh thai Van tri
- Cong ty CP Du lich sinh thai nghi du6ng Hb Dbng
XuangHaN9i
5.348.076.922
12.960.562.122
30.420.000.000
23.765.000.000
5.723 .076.922
13.779.123 .940
28.920.000.000
25.235.000.000
21.560.000.000
22.715.000.000
C()ng
94.053.639.044
96.372.200.862
Ngay 30/6/2012
7.527.512.000
Ngay ovov2o12
9.205.880.415
81.765.115
545.000.000
3 73. 000. 000
Vay va DQ' ng~n h~n
- Yay ng~n h~n
+ Cty CP ChU11g khoim TM&CN Vi?t Nam
17.
-t: Cty CP Dciu tu khoimg scm viz VLXD Ha N(ji
+ Cty CP TNKS & BDS Thiing Long
+Cty CP Quem /y Dciu tu Thiing long Phu Th9
+ Vay tidn Ngiin hang BIDV- CN Thanh Xuiin
+ Vay tidn 6ng H6 Van Dung
- Nq dai h~n d€n h~n tra
+ Ngiin hang ANZ
+ Ngiin hang HSBC
50.000.000
3.200.000
I . 314.312.000
6.160. 000.000
C()ng
7.527.512.000
9.299.185.308
Ngay 30/6/2012
2.015.001.746
110.502.230
2.125.503.976
Ngay ovov2o12
1.660.568.643
115.557.905
1.776.126.548
Ngay 30/6/2012
Ngay ovo112012
718.044.168
258.461.766
Thu~ va cac khoan phai n()p Nha mr&c
-Thu€ tim nh~p doanh nghi~p
-Thu€ thu nh~p ca nhan
C()ng
18.
Chi phi phai tra
- Chi phi lai vay phai tra
- Chi phi phai tra khac
203.488.524
C()ng
19.
4.830.370.300
3.375. 745.000
93.304.893
20.221.905
73.082.988
718.044.168
461.950.290
Ngay 30/6/2012
Ngay ovov2o12
- Bao hi~m xa h9i
63.203.810
21.489.964
- Bao hi~m y t€
15 .534.449
3.593.423
1.109.210
1.654.241
Cac khoan phai tra, phai n()p ng~n h~n khac
- Bao hiSm th~t nghi~p
- Nh~n ky quy, ky cuqc ng~n h~n
12.000.000.000
- Cac khoan phai tra, phai n9p khac
4.982.957.346
4. 506.516.493
+ Cac khoan phai tra, phai n9p khac
623.839.497
600.698.493
4.359.117.849
3.905.818.000
5.062.804.815
16.533.254.121
+ Thu h9 Cty CP Ddu tu Khoang san va VLXD Ha N9i
C()ng
/
22
CONGTYCPT~PDOANDAUTUTHANGLONG
F507-509, Charmvit Tower, 117 Trdn Duy Hung, Ha N9i
BAO CAO TAl CHINH HQP NHAT
cho kY Mtoan kit thUc ngay 30 thang 6 niim 2012
20.
Vay va DQ' dai
h~n
Ngay 30/6/2012
- Vay dai h(ln
Ngay 0110112012
32.570.626.684
- Yay ngan himg HSBC
6.090.212
- Yay tiSn Cong ty CP D~u tu thai bao chung khoan VN
3.830.000.000
4.200.000.000
- Yay tiSn Cong ty CP TNKS va BDS Thang Long
16.596.000.000
4.631.000.000
-Yay tiSn Cong ty CP QLDT Thang Long Phu Th9
7.110.626.684
-Yay tiSn Cong ty CP DT KS va YLXD Ha N<)i
- Yay tiSn cac ca nhan
538.000.000
4.496.000.000
- N{J' dai h(ln
32.570.626.684
8.837.090.212
Ngay 30/6/2012
Ngay 0110112012
- Tai san thuS thu nh?p hoan l?i lien quan dSn khoan 16
tin h thuS chua sti dt,mg
64 .604 .684
31.653.230
C()ng
64.604.684
31.653.230
C()ng
21.
I "
Tili" san thu~ TNDN hoan l~i
/
23
