Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (232.16 KB, 7 trang )
CÔNG TY: C PH N VI N THÔNG TH NG LONG
a ch : La D ng-D ng N i- Hà ông- Hà N i
Tel: 04 39748891
Fax: 04 39748890
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Quý I N m tài chính 2011
M u s Q-03d
DN - BÁO CÁO L U CHUY N TI N T - PPGT - QUÝ
I_ L u chuy n ti n t t ho t đ ng kinh doanh
1. L i nhu n tr c thu
2. i u ch nh cho các kho n
_ Kh u hao TSC
_ Các kho n d phòng
_ Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n
_ Lãi, l t ho t đ ng đ u t
_ Chi phí lãi vay
3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh tr c thay đ i v n l u đ ng
_ T ng, gi m các kho n ph i thu
_ T ntg, gi m hàng t n kho
_ T ng, gi m các kho n ph i tr (không k lãi vay ph i tr , Thu thu
nh p doanh nghi p ph i n p)
_ T ng, gi m chi phí tr tr c
_ Ti n lãi vay đã tr
_ Thu thu nh p doanh nghi p đã n p
_ Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
_ Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác
2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác
3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác
5.Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doanh ng
3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4.Ti n chi tr n g c vay
5.Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)
K toán tr
02
03
04
05
06
08
09
10
S l yk t đ un m
đ n cu i quý này (N m
tr c)
(1,881,423,977)
250,013,694
1,292,535,300
1,384,467,849
664,979,555
(269,135,132)
76,090,878
1,365,346,411
(4,041,348,374)
(11,238,006,282)
1,664,884,856
(8,979,328,930)
11
5,509,885,892
12
13
14
15
16
20
(51,763,651)
370,486,399
(578,212,450)
(269,135,132)
377,373,369
451,503,882
(100,471,621)
(2,812,107,712)
2,856,438,899
(12,247,693,438)
(1,455,231,041)
10,120,712
(1,445,110,329)
300,000,000
16,501,735,552
(3,986,514,650)
(4,687,034,091)
(3,986,514,650)
11,814,701,461
(1,130,075,751)
(1,878,102,306)
2,244,701,711
2,049,805,308
1,114,625,960
171,703,002
Ngày 25 tháng 4 n m 2011
T ng giám đ c
Mã ch
tiêu
Ch tiêu
ng
Phan Anh Thu
01
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
40
50
60
61
70
Thuy t
minh
L yk t đ un mđ n
cu i quý này (N m nay)
Tr n Tùng Lâm
8,863,547,926
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Quý I N m tài chính 2011
CÔNG TY: C PH N VI N THÔNG TH NG LONG
a ch : La D ng-D ng N i- Hà ông- Hà N i
Tel: 04 39748891
Fax: 04 39748890
M u s Q-01d
DN - B NG CÂN
Ch tiêu
TÀI S N
A- TÀI S N NG N H N
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1.
u t ng n h n
2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho
V.Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c
4. Tài s n ng n h n khác
B. TÀI S N DÀI H N
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng các kho n ph i thu dài h n khó đòi
II.Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1.
u t vào công ty con
2.
u t vào công ty liên k t, liên doanh
3.
u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoàn l i
3. Tài s n dài h n khác
VI. L i th th ng m i
I K TOÁN
Mã ch tiêuhuy t mi
0
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
269
S đ un m
59,124,458,559
1,886,584,688
1,886,584,688
19,879,070,948
13,658,354,479
5,848,226,242
3,720,441,852
(3,347,951,625)
34,347,657,227
34,347,657,227
3,011,145,696
23,220,000
1,235,395,673
163,581,600
1,588,948,423
132,967,195,755
131,687,375,461
119,116,648,294
154,960,590,636
(35,843,942,342)
10,288,839,335
11,138,269,345
(849,430,010)
2,281,887,832
10,000,000
10,000,000
1,269,820,294
1,269,820,294
-
S cu i k
53,276,936,813
1,114,625,960
1,114,625,960
12,675,367,968
8,580,267,432
3,661,988,285
3,781,063,876
(3,347,951,625)
36,012,542,083
36,012,542,083
3,474,400,802
288,142,460
1,617,163,060
185,040,084
1,384,055,198
130,074,905,455
129,111,771,272
117,882,736,822
154,960,590,636
(37,077,853,814)
10,230,215,507
11,138,269,345
(908,053,838)
998,818,943
10,000,000
10,000,000
953,134,183
953,134,183
-
T NG C NG TÀI S N
NGU N V N
A. N PH I TR
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
11. Qu khen th ng phúc l i
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm
7. D phòng ph i tr dài h n
8. Doanh thu ch a th c hi n
9. Qu phát tri n khoa h c và công ngh
B.V N CH S H U
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u qu
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t XDCB
12. Qu h tr s p x p doanh nghi p
II. Ngu n kinh phí và qu khác
1. Ngu n kinh phí
2. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
C. L I ÍCH C
ÔNG THI U S
T NG C NG NGU N V N
CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án
K toán tr
ng
Phan Anh Thu
270
0
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
439
440
0
01
02
03
04
05
06
192,091,654,314
183,351,842,268
53,274,602,694
46,764,035,486
33,253,580,194
27,734,040,926
13,407,504,445
10,594,773,795
14,654,079,473
12,087,138,401
759,162,649
188,230,840
624,289,785
1,103,535,675
265,528,700
277,768,357
31,410,272
10,000
3,270,408,725
3,269,586,338
241,196,145
212,997,520
20,021,022,500
19,029,994,560
18,822,264,000
19,037,220,060
1,173,784,000
24,974,500
(7,225,500)
138,814,159,709
136,584,914,871
138,814,159,709
136,584,914,871
111,000,000,000
111,000,000,000
91,000,000,000
91,000,000,000
11,718,534,049
11,718,534,049
(74,904,374,340)
(77,133,619,178)
2,891,911
2,891,911
192,091,654,314
183,351,842,268
Ngày 25 tháng 4 n m 2011
T ng giám đ c
Tr n Tùng Lâm
CÔNG TY: C PH N VI N THÔNG TH NG LONG
a ch : La D ng-D ng N i- Hà ông- Hà N i
Tel: 04 39748891
Fax: 04 39748890
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Quý I N m tài chính 2011
M u s Q-02d
DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - QUÝ
Mã
ch
tiêu
Ch tiêu
Th
uy
t
mi
Quý này n m
nay
Quý này n m
tr c
19,210,298,810
S l yk t đ u S l yk t đ u
n m đ n cu i
n m đ n cu i
quý này (N m
quý này (N m
tr c)
nay)
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
01
4,513,724,370
2. Các kho n gi m tr doanh thu
02
32,472,000
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 - 02)
10
4,481,252,370
19,210,298,810
4,481,252,370
19,210,298,810
4,687,775,809
17,028,955,919
4,687,775,809
17,028,955,919
-
4,513,724,370
19,210,298,810
32,472,000
-
4. Giá v n hàng bán
11
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20=10-11)
20
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
21
9,789,948
10,120,712
9,789,948
10,120,712
7. Chi phí tài chính
22
718,265,554
440,323,488
718,265,554
440,323,488
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n thu n t
2,181,342,891
(206,523,439)
2,181,342,891
23
664,979,555
269,135,132
664,979,555
269,135,132
24
235,198,043
578,241,865
235,198,043
578,241,865
25
ho t đ ng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}
(206,523,439)
30
731,184,159
(1,881,381,247)
920,129,091
252,769,159
920,129,091
252,769,159
11. Thu nh p khác
31
107,760
12. Chi phí khác
32
150,490
2,755,465
150,490
2,755,465
13. L i nhu n khác(40=31-32)
40
(42,730)
(2,755,465)
(42,730)
(2,755,465)
14. Ph n lãi l trong công ty liên k t, liên doanh
45
-
15. T ng l i nhu n k toán tr
50
c thu (50=30+40)
(1,881,423,977)
-
731,184,159
(1,881,381,247)
107,760
-
-
-
250,013,694
(1,881,423,977)
250,013,694
16. Chi phí thu TNDN hi n hành
51
-
-
-
17. Chi phí thu TNDN hoãn l i
52
-
-
-
18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p(60=50-51-52)
60
18.1 L i nhu n sau thu c a c đông thi u s
61
18.2 L i nhu n sau thu c a c đông công ty m
62
(1,881,423,977)
249,958,964
(1,881,423,977)
250,013,694
19. Lãi c b n trên c phi u(*)
70
(169)
25
(169)
25
K toán tr
ng
Phan Anh Thu
(1,881,423,977)
-
250,013,694
54,730
(1,881,423,977)
250,013,694
-
-
Ngày 25 tháng 4 n m 2011
T ng giám đ c
Tr n Tùng Lâm
n v báo cáo: Công ty c ph n vi n thông Th ng Long
M u s B09-DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày
a ch : La D ng, D ng N i, Hà ông, TP. H
20/03/2006 c a B tr ng BTC)
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
Quý I N m tài chính 2011
58,003,362
58
003 362
1,056,622,598
n v tính: VN
01/01/2011
15
15,712,616
712 616
1,870,872,072
1,114,625,960
1,886,584,688
V.01_ Ti n
N i dung
- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
-Các kho n t ng đ ng ti n
C ng
V.02_ Các kho n đ u t tài chính ng n h n
N i dung
- Ch ng khoán đ u t ng n h n
u t ng n h n khác
- D phòng gi m giá đ u t ng n h n
C ng
V.03.1_ Ph i thu c a khách hàng
N i dung
Kh¸ch hμngg cña Cty
y CP ViÔn th«ng
g Th¨ng
g Long
g
Kh¸ch hμng cña Cty CP C¸p Th¨ng Long
C ng
c cho ng i bán
N i dung
Kh¸ch hμng cña Cty CP ViÔn th«ng Th¨ng Long
Kh¸ch hμng cña Cty CP C¸p Th¨ng Long
31/03/2011
n v tính: VN
01/01/2011
31/03/2011
-
31/03/2011
8,076,041,188
,
,
,
504,226,244
n v tính: VN
01/01/2011
12,416,777,702
,
,
,
1,241,276,777
8,580,267,432
13,658,054,479
31/03/2011
3,305,022,855
356,965,430
n v tính: VN
01/01/2011
5,529,416,240
318,810,002
3,661,988,285
5,848,226,242
31/03/2011
417,448,632
3,361,940,744
n v tính: VN
01/01/2011
601,546,703
3,045,860,238
3,779,389,376
3,647,406,941
V.03.2_ Tr tr
C ng
V.03.3 Ph i thu khác
N i dung
Kh¸ch hμng cña Cty CP ViÔn th«ng Th¨ng Long
Kh¸ch hμng cña Cty CP C¸p Th¨ng Long
C ng
-
V.04_ Hng t n kho
N i dung
- H
Hng mua
ang i ng
- Nguyờn li u, v t li u
- C ng c , d ng c
- Chi phớ SX, KD d dang
- Thnh ph m
- Hng hoỏ
- Hng g i bỏn
- Hng hoỏ kho b o thu
- Hng hoỏ b t ng s n
C ng giỏ g c hng t n kho
ng i bỏn
N i dung
Khách hng của Cty CP Viễn thông Thăng Long
Khách hng của Cty CP Cáp Thăng Long
n v tớnh: VN
01/01/2011
31/03/2011
25,905,621,446
358,361,161
104,453,206
9,087,978,532
67,283,986
488,843,752
36,012,542,083
26,820,344,395
358,361,161
6,624,076,319
60,931,600
483,943,752
34,347,657,227
31/03/2011
3,716,310,675
8,299,826,443
n v tớnh: VN
01/01/2011
4,953,610,533
9,590,468,940
12,016,137,118
14,544,079,473
V.15.2_ Ph i tr
C ng
V.15.3_ Ng i mua ng ti n tr c
N i dung
Khách hng của Cty CP Viễn thông Thăng Long
Khách hng của Cty CP Cáp Thăng Long
31/03/2011
134,926,640
(114,005,376)
C ng
V.18_ Cỏc kho n ph i tr , phai n p khỏc
g
N i dung
Khách hng của Cty CP Viễn thông Thăng Long
Khách hng của Cty CP Cáp Thăng Long
C ng
n v tớnh: VN
01/01/2011
713,722,649
45,440,000
20,921,264
759,162,649
31/03/2011
3,155,332,399
457,589,273
n v tớnh: VN
01/01/2011
3,162,985,052
287,423,673
3,612,921,672
3,450,408,725
V 19 Cỏ
V.19_
Cỏc kh
kho n ph
h i ttr , phai
h i n p khỏ
khỏc di h n ( Gú
Gúp v n u t )
31/03/2011
N i dung
tớnh:
h VN
n v tớ
01/01/2011
CBCNV của 2 Công ty Cáp v Viễn thông Thăng L
4,036,200,000
4,036,200,000
Công ty CP cáp v VL VThông sacom(TK 3382)
8,935,476,000
8,935,476,000
Công ty CP nhựa Sam Phú
1,119,089,000
1,119,089,000
Công ty CP vật liệu điện v viễn thông Sam Cờng
2,240,680,000
2,240,680,000
Công ty Cp Bao bì v dịch vụ Sam Thịnh
2 240 819 000
2,240,819,000
2 240 819 000
2,240,819,000
C ng
18,572,264,000
18,572,264,000
V.08_ T ng gi m tài s n c đ nh h u hình:
Kho n m c
Nguyên giá TSC h u hình
S d đ uk
- Mua trong k
u t XDCB hoàn thành
- T ng khác
- Chuy n sang b t đ ng s n đ u t
- Thanh lý
lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i k
Giá tr hao mòn lu k
S d đ uk
- Kh u hao trong k
- T ng khác
- Chuy n sang b t đ ng s n đ u t
- Thanh lý
lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i k
Giá tr còn l i c a TSC h u hình
- T i ngày đ u k
- T i ngày cu i k
Nhà c a,
v t ki n
trúc
Ph ng
Máy móc,
ti n v n t i
thi t b
truy n d n
39,880,439,436 109,804,150,435
n v tính: VN
TSC
h u hì
hình
h T ng c ng
khác
....
1,911,504,182
0
3,364,496,583
154,960,590,636
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39,880,439,436 109,804,150,435
1,911,504,182
0
3,364,496,583
154,960,590,636
2,825,610,744 30,608,773,474
1,029,245,894
0
1,380,312,230
35,843,942,342
0
224,894,913
878,515,479
40,700,112
0
89,800,968
1,233,911,472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,050,505,657 31,487,288,953
1,069,946,006
0
1,470,113,198
37,077,853,814
37,054,828,692 79,195,376,961
882,258,288
0
1,984,184,353
119,116,648,294
36,829,933,779 78,316,861,482
841,558,176
0
1,894,383,385
117,882,736,822
0
V 10 T ng,
V.10_
ng gi m TSC vô hình
Kho n m c
Nguyên giá TSC vô hình
S d đ uk
- Mua trong k
- T o ra t n i b doanh nghi p
- T ng do h p nh t doanh nghi p
- T ng khác
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i k
Giá tr hao mòn lu k
S d đ uk
- Kh u hao trong k
- T ng khác
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i k
Giá tr còn l i c a TSC vô hình
- T i ngày đ u k
- T i ngày cu i k
n v tính: VN
Quy n s
d ng đ t
Quy n
phát hành
B n quy n
b ng sáng
ch
TSC vô
hình khác
.....
11,098,269,345
0
0
0
0
0
0
0
40,000,000 11,138,269,345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,098,269,345
0
0
0
841,430,012
0
0
0
7,999,998
849,430,010
56,623,824
0
0
0
2,000,004
58,623,828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,000,000 11,138,269,345
0
0
0
0
0
0
0
898,053,836
0
0
0
10,000,002
908,053,838
10,256,839,333
0
0
0
32,000,002 10,288,839,335
10,200,215,509
0
0
0
29,999,998 10,230,215,507
0
ng
T ng giám đ c
Phan Anh Thu
Tr n Tùng Lâm
K toán tr
T ng c ng
