Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2009 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

MST: 01 02093571

Công ty CP Sông à - Th ng Long

B NG CÂN

I K TOÁN

Ngày 31 tháng 03 n m 2008
n v tính: VN

Tài s n
A. Tài s n ng n h n
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1. u t ng n h n khác
2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n
III. Các kho n ph i thu
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng các kho n ph i thu khó đòi
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n

2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n ph i thu Nhà n c
4. Tài s n ng n h n khác

B. Tài s n dài h n
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh các đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào Công ty con
2. u t vào Công ty liên k t, liên doanh
3. u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n

V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác

T ng c ng tài s n

Mã
s

Thuy t
minh

100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
138
139
140
141
149

150
151
152
154
155
200
210
211
212
213
214
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258

259
260
261
262
268

...
...
V.01
...
V.02
...
...
...
...
...
...
...
V.03
...
...
V.04
...
...
...
...
V.05
...
...
...

...
...
V.06
V.07
...
...
V.08
...
...
V.09
...
...
V.10
...
...
V.11
V.12
...
...
...
...
...
V.13
...
...
V.14
V.21
...

270

S
cu i k
854,788,052,975
39,167,652,373
39,167,652,373
0
1,000,000,000
1,000,000,000
0
418,924,831,704
70,130,391,809
341,626,940,851
0
7,167,499,044
0
349,075,301,285
349,075,301,285
0
46,620,267,613
1,772,662,521
4,728,703,166
0
40,118,901,926
512,645,623,512
0
0
0
0
0

0
399,605,846,624
43,450,189,092
45,323,524,546
(1,873,335,454)
0
0
47,436,615
63,248,820
(15,812,205)
356,108,220,917
0
0
0
101,490,000,000
11,000,000,000
78,862,000,000
11,628,000,000
0
11,549,776,888
11,549,776,888
0
0
1,367,433,676,487

S
đ un m
945,415,117,960
16,449,774,175
16,449,774,175

253,434,443,784
9,485,020,427
239,578,641,700

4,370,781,657
632,124,604,418
632,124,604,418
43,406,295,583
1,052,350,804
1,526,838,711
40,827,106,068
133,622,673,080
0
0
0
0
0
0
43,569,522,095
20,808,018,753
22,117,345,709
(1,309,326,956)

99,210,167
113,248,820
(14,038,653)
22,662,293,175
0
0

75,490,000,000
11,000,000,000
53,862,000,000
10,628,000,000
14,563,150,985
14,563,150,985

1,079,037,791,040


Ngu n v n
A. N ph i tr
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
5. Ph i tr công nhân viên
6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm

7. D phòng ph i tr dài h n
B. V n ch s h u
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u ngân qu
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
II. Ngu n kinh phí và qu khác
1. Qu khen th ng phúc l i
2. Ngu n kinh phí
3. Ngu n kinh phí đã hình thành tài s n

T ng c ng ngu n v n

Mã
s

Thuy t
minh

300
310
311

312
313
314
315
316
317
318
319
320
330
331
332
333
334
335
336
337
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

430
431
432
433

...
...
V.15
...
...
V.16
...
V.17
...
...
V.18
...
...
...
V.19
...
V.20
V.21
...
...
V.22
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
V.23
...

440

CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN
Ch tiêu
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án

Thuy t
minh

S
cu i k

S
đ un m

1,214,486,651,184
992,052,528,588
293,596,226,546
72,295,510,856
282,367,889,812
198,644,812,706
1,755,561,647
81,392,596,672

929,721,568,579
845,471,632,908
176,743,793,264
94,612,228,775
191,979,695,330
207,203,003,601
3,378,905,689
82,785,314,579

0
61,999,930,349
0
222,434,122,596
0
0
0
222,434,122,596
0

0
0

88,768,691,670
84,249,935,671

84,249,935,671

152,947,025,303
152,087,594,898
100,000,000,000
16,000,000,000
0
0
0
0
4,426,883,074
2,582,520,210
0
29,078,191,614
0
859,430,405
859,430,405
0
0

149,316,222,461
148,446,592,056
100,000,000,000
16,000,000,000

1,367,433,676,487

1,079,037,791,040

4,426,883,074
2,951,255,383
25,068,453,599
869,630,405
869,630,405

I K TOÁN
S
cu i k

S
đ uk

V.24

Hà N i, ngày 25 tháng 04 n m 2009

ng

T ng giám đ c

Nguy n ình Thu n

Nguy n Trí D ng

K toán tr


BÁO CÁO K T QU HO T

NG KINH DOANH

Quý I n m 2009
n v tính: VN

Ch tiêu

Mã s

1

01. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
02. Các kho n gi m tr
03. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
04. Giá v n hàng bán
05. L i nhu n g p v bán h àng và cung c p d ch v
06. Doanh thu ho t đ ng tài chính
Trong đó: Lãi do đ u t c phi u
07. Chi phí ho t đ ng tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay
08. Chi phí bán hàng
09. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác

13. L i nhu n khác
14. T ng l i nhu n k toán tr c thu
15. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n h ành
16. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p ho ãn l i
17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
18. Lãi c b n trên c phi u

Thuy t
minh

2

3

01
02
10
11
20
21

VI.25

22
23
24
25
30
31
32

40
50
51
52
60
70

VI.28

VI.27
VI.26

VI.30
VI.30

K này

Lu k n m

4

5

60,315,360,363
0
60,315,360,363
45,062,578,440
15,252,781,923
60,371,788

60,315,360,363

4,304,039,890
4,304,039,890
694,100,000
6,118,730,730
4,196,283,091
3,018,303,585
3,010,944,278
7,359,307
4,203,642,398
735,637,420

4,304,039,890
4,304,039,890
694,100,000
6,118,730,730
4,196,283,091
3,018,303,585
3,010,944,278
7,359,307
4,203,642,398
735,637,420

3,468,004,978
347

3,468,004,978
347

60,315,360,363
45,062,578,440
15,252,781,923
60,371,788

Hà N i, ngày 25 tháng 04 n m 2009

K toán tr

T ng giám đ c

ng

Nguy n ình Thu n

Nguy n Trí D ng

L U CHUY N TI N T
(Theo ph

ng pháp tr c ti p)
n v tính: VN

Ch tiêu
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán h àng, cung c p d ch v và doanh thu k
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hoá và d ch v
3. Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4. Ti n chi tr l ãi vay
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p

6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh

Mã
s

Thuy t
minh

K
này

K
tr c

1

...

119,396,373,658

568,561,400,029

2

...

(100,823,187,673)

(609,324,302,460)

...

3

...

(5,231,940,023)

(11,160,591,224)

4

...

(8,851,171,618)

(2,883,482,716)

5

...

6

...

205,236,262,724

(1,100,000,000)

180,844,116,824

(11,698,003,713)

7

...

(291,619,250,918)

(179,738,859,492)


L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi mua s m, xây d ng TSC v à tài s n dài h n
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và tài s n dài
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i công c n c a đ n v kh
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát h ành c phi u, nh n v n góp c a CSH
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c ph
3. Ti n vay ng n h n, d ài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thu ê tài chính

6. C t c, l i nhu n đ ã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k

20

...

(82,992,913,850)

(65,399,722,752)

...
21

...

0

(3,302,363,764)

22

...

0

0

23

...

0

0

24

...

0

0

25

...

(1,000,000,000)

(16,000,000,000)

26

...

0

0

27

...

60,505,123

1,458,982,326

30

...

(939,494,877)

(17,843,381,438)
0

...
31

...

0

32

...

0

0

33

...

136,650,286,925

151,540,994,822

34

...

(30,000,000,000)

(66,881,309,278)

35

...

0

0

36

...

0

(17,185,000,000)

40

...

106,650,286,925

67,474,685,544

50

...

22,717,878,198

(15,768,418,646)

60

...

16,449,774,175

32,196,008,086

39,167,652,373

16,449,774,175

61

...

70

V.01

22,184,735

Hà n i, ngày 25 tháng 04 n m 2009

K toán tr

ng

Nguy n ình Thu n

T ng Giám đ c

Nguy n Trí D ng

0

0