Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2009 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

MST: 01 02093571

Công ty CP Sông à - Th ng Long

B NG CÂN

I K TOÁN H P NH T

Ngày 31 tháng 03 n m 2009
n v tính: VN

Tài s n
A. Tài s n ng n h n
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1. u t ng n h n khác
2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n
III. Các kho n ph i thu
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng các kho n ph i thu khó đòi
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n

2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n ph i thu Nhà n c
4. Tài s n ng n h n khác

B. Tài s n dài h n
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh các đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào Công ty con
2. u t vào Công ty liên k t, liên doanh
3. u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n

V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
T ng c ng tài s n

Mã
s

Thuy t
minh

100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
138
139
140
141
149
150

151
152
154
155
200
210
211
212
213
214
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259

260
261
262
268

...
...
V.01
...
V.02
...
...
...
...
...
...
...
V.03
...
...
V.04
...
...
...
...
V.05
...
...
...
...

...
V.06
V.07
...
...
V.08
...
...
V.09
...
...
V.10
...
...
V.11
V.12
...
...
...
...
...
V.13
...
...
V.14
V.21
...

270

S
cu i k

S
đ uk

859,519,996,180
40,564,057,924
40,564,057,924

946,962,572,587
16,600,962,671
16,600,962,671

2,200,000,000
2,200,000,000

1,200,000,000
1,200,000,000

420,208,497,526
70,461,943,809
342,465,995,851

253,456,142,126
10,145,124,427
239,291,832,712

7,280,557,866

4,019,184,987

349,075,301,285
349,075,301,285

632,124,604,418
632,124,604,418

47,472,139,445
2,624,534,353
4,728,703,166

43,580,863,372
1,226,918,593
1,526,838,711

40,118,901,926
508,865,870,405

40,827,106,068
131,608,307,822

405,560,288,459
49,404,630,927
52,484,513,228
(3,079,882,301)

49,832,481,413
27,070,978,071
29,240,870,620

(2,169,892,549)

47,436,615
63,248,820
(15,812,205)
356,108,220,917

99,210,167
113,248,820
(14,038,653)
22,662,293,175

90,544,387,016

66,028,396,989

78,916,387,016
11,628,000,000

55,400,396,989
10,628,000,000

12,761,194,930
11,786,123,176
975,071,754

15,747,429,420
14,772,357,666
975,071,754

1,368,385,866,585

1,078,570,880,409


Ngu n v n
A. N ph i tr
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm
7. D phòng ph i tr dài h n
B. V n ch s h u
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n

3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u ngân qu
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
II. Ngu n kinh phí và qu khác
1. Qu khen th ng phúc l i
2. Ngu n kinh phí
3. Ngu n kinh phí đã hình thành tài s n
C. L i ích c a c đông thi u s

T ng c ng ngu n v n

Mã
s

Thuy t
minh

300
310
311
312
313
314
315

316
317
318
319
320
330
331
332
333
334
335
336
337
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
430
431
432
433

439

...
...
V.15
...
...
V.16
...
V.17
...
...
V.18
...
...
...
V.19
...
V.20
V.21
...
...
V.22
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
V.23
...

440

CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN
Ch tiêu
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án

S
cu i k

S
đ uk

1,217,965,933,458
995,531,810,862
293,646,226,546

72,621,008,858
285,051,118,800
198,813,246,706
1,843,061,647
81,392,596,672

930,738,985,945
846,489,050,274
176,793,793,264
95,079,039,082
192,321,452,298
207,354,777,440
3,384,905,689
82,785,314,579

62,164,551,633

88,769,767,922

222,434,122,596

84,249,935,671

222,434,122,596

84,249,935,671

150,118,770,102
149,259,339,697
100,000,000,000

16,000,000,000

147,531,607,727
146,661,977,322
100,000,000,000
16,000,000,000

4,426,883,074
2,582,520,210

4,426,883,074
2,951,255,383

26,249,936,413

23,283,838,865

859,430,405
859,430,405

869,630,405
869,630,405

301,163,025

300,286,737

1,368,385,866,585

1,078,570,880,409

I K TOÁN H P NH T
Thuy t
minh

S
cu i k

S
đ uk

V.24

Hà N i, ngày 25 tháng 04 n m 2009

ng

T ng giám đ c

Nguy n ình Thu n

Nguy n Trí D ng

K toán tr


BÁO CÁO K T QU HO T

NG KINH DOANH H P NH T

Quý I n m 2009
n v tính: VN

Ch tiêu

Thuy t
minh

K này

Lu k n m

2

3

4

5

01
02
10
11
20
21

VI.25

Mã s

1

01. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
02. Các kho n gi m tr
03. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
04. Giá v n hàng bán
05. L i nhu n g p v bán h àng và cung c p d ch v
06. Doanh thu ho t đ ng tài chính
Trong đó: Lãi do đ u t c phi u
07. Chi phí ho t đ ng tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay
08. Chi phí bán hàng
09. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác
14. Lãi trong Công ty liên k t, liên doanh
15. T ng l i nhu n k toán tr c thu
16. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n h ành
17. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p ho ãn l i
18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
- L i nhu n sau thu c a c đông thi u s
- L i nhu n sau thu c a c đông c a Công ty m
19. Lãi c b n trên c phi u

22
23
24

25
30
31
32
40
50
60
61
62
70

VI.27
VI.26
VI.28

VI.30
VI.30

80

60,631,112,363

60,631,112,363

60,631,112,363
44,876,345,440
15,754,766,923
117,756,094

60,631,112,363

44,876,345,440
15,754,766,923
117,756,094

4,304,039,890
4,304,039,890
854,770,429
6,473,541,882
4,240,170,816
3,018,303,585
3,010,944,278
7,359,307
54,387,016
4,301,917,139
746,609,349

4,304,039,890
4,304,039,890
854,770,429
6,473,541,882
4,240,170,816
3,018,303,585
3,010,944,278
7,359,307
54,387,016
4,301,917,139
746,609,349

3,555,307,790
1,163,025

3,554,144,765
356

3,555,307,790
1,163,025
3,554,144,765
356

Hà N i, ngày 25 tháng 04 n m 2009

K toán tr

T ng giám đ c

ng

Nguy n ình Thu n

Nguy n Trí D ng

L U CHUY N TI N T H P NH T
(Theo ph

ng pháp tr c ti p)

Quý I n m 2009
n v tính: VN

Ch tiêu
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh

1. Ti n thu t bán h àng, cung c p d ch v và doanh th
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hoá và d ch v
3. Ti n chi tr cho ng i lao đ ng

Mã
s

Thuy t
minh

1

...

2

...

3

...

K
này

K
tr c

...

123,724,035,658
(103,706,278,224)
(5,353,005,023)

571,596,976,244
(610,949,632,729)
(11,527,470,224)


4. Ti n chi tr l ãi vay
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi mua s m, xây d ng TSC v à tài s n dài h
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và tài s n d
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v kh
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i công c n c a đ n v
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát h ành c phi u, nh n v n góp c a C
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c
3. Ti n vay ng n h n, d ài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thu ê tài chính
6. C t c, l i nhu n đ ã tr cho ch s h u

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k

5

...

6

...

7

...

(8,851,171,618)
(1,104,214,037)
207,645,803,724
(293,106,251,581)

...

(80,751,081,101)

4

20

...

(2,883,482,716)
(11,698,003,713)
180,883,641,824
(179,822,583,513)
(64,400,554,827)

...
21

...

22

...

23

...

24

...

25

...

26

...

27

...

30

...

(3,302,363,764)
(1,000,000,000)

(1,200,000,000)

(1,000,000,000)
63,889,429
(1,936,110,571)

(16,000,000,000)
1,461,002,897
(19,041,360,867)

...
31

300,000,000

...

32

...

33

...

34

...

35

...

36

...

40

...

50

...

60

...

61

...

70

V.01

136,650,286,925
(30,000,000,000)

151,640,994,822
(66,931,309,278)
(17,185,000,000)

106,650,286,925
23,963,095,253
16,600,962,671
40,564,057,924

67,824,685,544
(15,617,230,150)
32,196,008,086
22,184,735
16,600,962,671

Hà n i, ngày 25 tháng 04 n m 2009

K toán tr

ng

T ng Giám đ c

(Ký, h tên)

(Ký, h tên, đóng d u)

Nguy n ình Thu n

Nguy n Trí D ng