Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

MST: 01 02093571

T ng công ty Sông à
Công ty CP Sông à - Th ng Long

B NG CÂN

I K TOÁN H P NH T

Ngày 30 tháng 06 n m 2009
n v tính: VN

Tài s n
A. Tài s n ng n h n
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1. u t ng n h n khác
2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n
III. Các kho n ph i thu
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng các kho n ph i thu khó đòi
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho
V. Tài s n ng n h n khác

1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n ph i thu Nhà n c
4. Tài s n ng n h n khác
B. Tài s n dài h n
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh các đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào Công ty con
2. u t vào Công ty liên k t, liên doanh
3. u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n

V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
T ng c ng tài s n

Mã
s

Thuy t
minh

100

...

976,098,977,494

859,519,996,180

110
111
112
120
121
129
130
131
132
133

134
138
139
140
141
149
150
151
152
154
155
200

...
V.01
...
V.02
...
...
...
...
...
...
...
V.03
...
...
V.04
...
...

...
...
V.05
...
...

72,347,019,723
72,347,019,723

40,564,057,924
40,564,057,924

8,700,000,000
8,700,000,000

2,200,000,000
2,200,000,000

435,663,054,715
20,386,301,595
413,060,170,865

420,208,497,526
70,461,943,809
342,465,995,851

2,216,582,255

7,280,557,866

390,755,199,212
390,755,199,212

349,075,301,285
349,075,301,285

68,633,703,844
2,346,615,824
15,882,657,535

47,472,139,445
2,624,534,353
4,728,703,166

50,404,430,485
664,876,642,496

40,118,901,926
508,865,870,405

210
211
212
213
214
219
220
221
222
223

224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268

...
...
...
V.06
V.07
...
...
V.08
...
...

V.09
...
...
V.10
...
...
V.11
V.12
...
...
...
...
...
V.13
...
...
V.14
V.21
...

523,314,761,402
49,119,568,800
54,420,139,335
(5,300,570,535)

405,560,288,459
49,404,630,927
52,484,513,228
(3,079,882,301)

157,607,508
183,248,820
(25,641,312)
474,037,585,094

47,436,615
63,248,820
(15,812,205)
356,108,220,917

270

S
cu i k

S
đ uk

102,120,613,965

90,544,387,016

90,492,613,965
11,628,000,000

78,916,387,016
11,628,000,000

39,441,267,129
39,441,267,129

12,761,194,930
11,786,123,176
975,071,754

1,640,975,619,990

1,368,385,866,585


Ngu n v n
A. N ph i tr
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm

7. D phòng ph i tr dài h n
B. V n ch s h u
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u ngân qu
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
II. Ngu n kinh phí và qu khác
1. Qu khen th ng phúc l i
2. Ngu n kinh phí
3. Ngu n kinh phí đã hình thành tài s n
C. L i ích c a c đông thi u s
T ng c ng ngu n v n

Mã
s

Thuy t
minh

300

...

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
330
331
332
333
334
335
336
337
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418

419
420
421
430
431
432
433
439

Ch tiêu
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án

S
đ uk

1,500,311,227,941

1,217,965,933,458

...
V.15
...
...
V.16
...

V.17
...
...
V.18
...
...
...
V.19
...
V.20
V.21
...
...
V.22

903,135,707,285
262,712,094,965
75,874,828,716
227,873,038,549
188,527,593,901
1,810,391,198
97,779,295,920

995,531,810,862
293,646,226,546
72,621,008,858
285,051,118,800
198,813,246,706
1,843,061,647
81,392,596,672

48,558,464,036

62,164,551,633

597,175,520,656

222,434,122,596

597,175,520,656

222,434,122,596

140,358,602,490

150,118,770,102

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
V.23
...

138,796,872,180
100,000,000,000
16,000,000,000

149,259,339,697
100,000,000,000
16,000,000,000

6,933,728,434
5,089,365,570

4,426,883,074
2,582,520,210

10,773,778,176

26,249,936,413

1,561,730,310
1,561,730,310

859,430,405
859,430,405

305,789,559

301,163,025

1,640,975,619,990

1,368,385,866,585

440

CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN

S
cu i k

I K TOÁN H P NH T
Thuy t
minh

S
cu i k

S
đ uk

V.24

Hà N i, ngày 25 tháng 07 n m 2009

K toán tr

ng

P.T ng giám đ c


T ng Công ty Sông à
Công ty CP Sông à - Th ng Long

MST: 01 02093571

BÁO CÁO K T QU HO T

NG KINH DOANH H P NH T

Quý II n m 2009
n v tính: VN

Mã Thuy t
s
minh

Ch tiêu
1

2

3

01. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

01

VI.25

02. Các kho n gi m tr

02

03. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v

10

04. Giá v n hàng bán

11

05. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v

20

06. Doanh thu ho t đ ng tài chính

21
22

Lu k
đ n k tr

c

4

Lu k
t đ un m

5

6

105,358,413,801

165,989,526,164

260,499,186

260,499,186

60,631,112,363

105,097,914,615

165,729,026,978

44,876,345,440

94,980,800,533

139,857,145,973

15,754,766,923

10,117,114,082

25,871,881,005

VI.26

117,756,094

485,705,561

603,461,655

VI.28

4,304,039,890

(3,187,285,095)

1,116,754,795

23

4,304,039,890

(3,187,285,095)

1,116,754,795

08. Chi phí bán hàng

24

854,770,429

269,511,466

1,124,281,895

09. Chi phí qu n lý doanh nghi p

25

6,473,541,882

1,908,263,368

8,381,805,250

10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh

30

4,240,170,816

11,612,329,904

15,852,500,720

11. Thu nh p khác

31

3,018,303,585

570,055,061

3,588,358,646

12. Chi phí khác

32

3,010,944,278

475,766,856

3,486,711,134

13. L i nhu n khác (40=31-32)

40

7,359,307

94,288,205

101,647,512

14. Lãi trong Công ty liên k t, liên doanh

50

54,387,016

37,829,960

92,216,976

15. T ng l i nhu n k toán tr

60

4,301,917,139

11,744,448,069

16,046,365,208

746,609,349

2,169,118,372

2,915,727,721

3,555,307,790

9,575,329,697

13,130,637,487

1,163,025

4,339,797

5,502,822

3,554,144,765

9,570,989,900

13,125,134,665

356

957

1,313

VI.27

60,631,112,363

K này

Trong đó: Lãi do đ u t c phi u
07. Chi phí ho t đ ng tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay

c thu

16. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

61

VI.30

17. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i

62

VI.30

18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p

70

- L i nhu n sau thu c a c đông thi u s
- L i nhu n sau thu c a c đông c a Công ty m
19. Lãi c b n trên c phi u

K toán tr

80

ng

Nguy n ình Thu n

Hà N i, ngày 25 tháng 07 n m 2009
P.T ng giám đ c

L i Vi t C

ng


T ng công ty Sông à
Công ty c ph n Sông à - Th ng Long

L U CHUY N TI N T H P NH T
(Theo ph ng pháp tr c ti p)
Quý II n m 2009
n v tính: VN

Mã Thuy t
s
minh

Ch tiêu
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hoá và d ch v
3. Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4. Ti n chi tr lãi vay
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L
1. Ti

2. Ti
3. Ti
4. Ti
5. Ti
6. Ti
7. Ti

u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
n chi mua s m, xây d ng TSC và tài s n dài h n khác
n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và tài s n dài h n
n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
n thu h i cho vay, bán l i công c n c a đ n v khác
n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t

K tr

c

K này

Lu k

...
1

...

123,724,035,658

138,893,968,707

262,618,004,365

2

...

(103,706,278,224)

(166,971,680,852)

(270,677,959,076)

3

...

(5,353,005,023)

(5,261,020,258)

(10,614,025,281)

4

...

(8,851,171,618)

(9,405,232,390)

(18,256,404,008)

5

...

(1,104,214,037)

(3,963,856,981)

(5,068,071,018)

6

...

207,645,803,724

392,000,505,447

599,646,309,171

7

...

(293,106,251,581)

(554,374,626,258)

(847,480,877,839)

20

...

(209,081,942,585)

(289,833,023,686)

(230,655,932)

(230,655,932)

(80,751,081,101)

...
21

...

22

...

23

...

24

...

25

...

26

...

27

...

30

...

31

...

1,500,000

1,500,000

(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

63,889,429
(1,936,110,571)

370,058,571
140,902,639

433,948,000
(1,795,207,932)

III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a CSH
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u

32

...

33

...

136,650,286,925

328,872,344,914

465,522,631,839

34

...

(30,000,000,000)

(68,148,343,169)

(98,148,343,169)

35

...

36

...

(20,000,000,000)

(20,000,000,000)

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính

40

...

106,650,286,925

240,724,001,745

347,374,288,670

L u chuy n ti n thu n trong k

50

...

23,963,095,253

31,782,961,799

55,746,057,052

60

...

16,600,962,671

40,564,057,924

16,600,962,671

61

...

70

V.01

40,564,057,924

72,347,019,723

72,347,019,723

Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t

ng đ

ng ti n cu i k

...

Hà n i, ngày 25 tháng 07 n m 2009

K toán tr

ng

Nguy n ình Thu n

P.T ng Giám đ c

L i Vi t C

ng