Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (413.94 KB, 14 trang )
M u s B01-DN
Công ty c ph n Sông à - Th ng Long
Khu TM V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i
Tel: 04 22470783
Fax: 04 33552978
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr
B NG CÂN
ng BTC)
I K TOÁN
T i ngày 30 tháng 06 n m 2010
n v tính:
Tài s n
ng
Mã
Thuy t
S
S
s
minh
cu i k
đ un m
A. Tài s n ng n h n
100
...
1.621.986.905.568
1.357.384.597.933
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1. u t ng n h n khác
III. Các kho n ph i thu
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
5. Các kho n ph i thu khác
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
5. Tài s n ng n h n khác
110
...
57.759.987.571
45.248.940.069
57.759.987.571
45.248.940.069
111
V.01
112
...
120
V.02
121
...
40.633.019.322
70.008.689.953
130
...
1.102.295.780.452
613.614.752.070
40.633.019.322
70.008.689.953
131
...
178.236.785.470
113.596.701.511
132
...
877.862.811.967
493.894.019.319
138
V.03
46.196.183.015
6.124.031.240
140
...
262.409.773.695
495.129.781.741
141
V.04
262.409.773.695
495.129.781.741
150
...
158.888.344.528
133.382.434.100
151
...
718.663.096
1.315.991.264
152
...
14.422.425.586
27.573.083.192
158
...
143.747.255.846
104.493.359.644
B. Tài s n dài h n
200
...
2.315.847.915.155
1.535.520.435.928
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào Công ty con
2. u t vào Công ty liên k t, liên doanh
3. u t dài h n khác
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
220
...
1.613.627.952.177
1.233.384.518.233
221
V.08
307.596.650.880
361.647.885.779
222
...
368.206.316.285
387.440.609.844
223
...
(60.609.665.405)
(25.792.724.065)
227
V.10
62.179.964
76.838.180
228
...
113.248.820
113.248.820
229
...
(51.068.856)
(36.410.640)
230
V.11
250
...
251
...
22.313.656.221
23.799.156.221
252
...
261.832.500.000
128.454.909.509
258
V.13
175.801.643.802
47.128.000.000
260
...
242.272.162.955
102.753.851.965
261
V.14
91.442.162.955
102.753.851.965
262
V.21
268
...
T ng c ng tài s n
270
1.305.969.121.333
871.659.794.274
459.947.800.023
199.382.065.730
150.830.000.000
3.937.834.820.723
2.892.905.033.861
Ngu n v n
Mã
Thuy t
S
S
s
minh
cu i k
đ un m
A. N ph i tr
300
...
3.769.244.590.073
2.727.294.615.573
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
11. Qu khen th ng, phúc l i
II. N dài h n
4. Vay và n dài h n
310
...
1.962.229.628.068
789.033.184.857
B. V n ch s h u
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
T ng c ng ngu n v n
311
V.15
1.117.709.608.730
299.480.638.380
312
...
98.826.488.015
132.734.293.647
313
...
416.678.219.163
140.043.793.083
314
V.16
29.485.361.720
52.309.763.390
315
...
2.358.709.575
3.184.328.446
316
V.17
120.091.720.483
87.161.127.439
319
V.18
176.685.315.788
74.119.240.472
323
...
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án
-
330
...
1.807.014.962.005
1.938.261.430.716
334
V.20
1.807.014.962.005
1.938.261.430.716
400
V.22
168.590.230.650
165.610.418.288
410
...
168.590.230.650
165.610.418.288
411
...
100.000.000.000
100.000.000.000
412
...
16.000.000.000
16.000.000.000
417
...
16.033.728.434
6.933.728.434
418
...
10.089.365.570
5.089.365.570
420
...
26.467.136.646
37.587.324.284
440
3.937.834.820.723
CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN
Ch tiêu
394.204.594
2.892.905.033.861
I K TOÁN
Thuy t
S
S
minh
cu i k
đ un m
V.24
Hà N i, ngày 20 tháng 07 n m 2010
K toán tr
ng
Nguy n ình Thu n
P. T ng giám đ c
Tr n Vi t S n
Công ty c ph n Sông à - Th ng Long
Khu TM V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i
Tel: 04 22470783
Fax: 04 33552978
M u s B02-DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)
BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH
Quý II n m 2010
n v tính:
Ch tiêu
Mã s
a
01. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
02. Các kho n gi m tr
03. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
04. Giá v n hàng bán
05. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v
06. Doanh thu ho t đ ng tài chính
07. Chi phí ho t đ ng tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay
08. Chi phí bán hàng
09. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác
14. T ng l i nhu n k toán tr c thu
15. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
16. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
18. Lãi c b n trên c phi u
K toán tr
ng
Nguy n ình Thu n
Thuy t
minh
b
c
01
02
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
32
40
50
51
52
60
70
VI.25
VI.26
VI.27
VI.28
VI.29
VI.30
VI.30
VI.31
Quý này
N m nay
1
632.306.937.851
632.306.937.851
586.669.604.516
45.637.333.335
5.639.137.572
13.913.375.824
14.320.024.365
6.161.513.715
11.027.669.723
20.173.911.645
18.499.718.355
18.500.309.366
(591.011)
20.173.320.634
3.735.237.612
16.438.083.022
1.644
N m tr
c
2
105.373.493.801
260.499.186
105.112.994.615
94.564.274.567
10.548.720.048
365.340.931
(3.222.944.670)
(3.222.944.670)
139.113.742
2.030.052.038
11.967.839.869
570.055.061
475.766.856
94.288.205
12.062.128.074
2.110.872.413
9.951.255.661
995
ng
Lu k t đ u n m
đ n cu i quý này
N m nay
N m tr
3
862.530.849.225
862.530.849.225
769.892.037.750
92.638.811.475
6.810.237.361
33.381.043.086
33.787.691.627
10.437.658.218
22.179.152.469
33.451.195.063
18.597.825.103
18.502.798.367
95.026.736
33.546.221.799
7.079.085.154
26.467.136.646
2.647
P.T ng giám đ c
Tr n Vi t S n
c
4
165.688.854.164
260.499.186
165.428.354.978
139.626.853.007
25.801.501.971
425.712.719
1.081.095.220
1.081.095.220
833.213.742
8.148.782.768
16.164.122.960
3.588.358.646
3.486.711.134
101.647.512
16.265.770.472
2.846.509.833
13.419.260.639
1.342
M u s B03-DN
Công ty c ph n Sông à - Th ng Long
Khu TM V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i
Tel: 04 22470783
Fax: 04 33552978
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr
ng BTC)
L U CHUY N TI N T
(Theo ph ng pháp tr c ti p)
Quý II n m 2010
Ch tiêu
Mã s
Thuy t
minh
n v tính: ng
L yk t đ un m
đ n cu i quý này
N m nay
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hoá và d ch v
3. Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4. Ti n chi tr lãi vay
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L
1. Ti
2. Ti
5. Ti
7. Ti
u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
n chi mua s m, xây d ng TSC và tài s n dài h n khác
n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và tài s n dài h n
n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
N m tr
c
...
1
...
506.450.104.761
255.511.052.241
2
...
(775.282.816.438)
(264.587.095.329)
3
...
(14.896.611.199)
(10.331.502.281)
4
...
(45.707.137.211)
(18.256.404.008)
5
...
6
...
1.105.845.875.557
(3.335.188.317)
595.853.968.171
(5.052.739.913)
7
...
(1.494.864.848.184)
(844.202.383.894)
20
...
(721.790.621.031)
(291.065.105.013)
(55.899.947.404)
(230.655.932)
...
21
...
22
...
25
...
27
...
30
...
33
...
60.000.000
(174.034.560.146)
1.500.000
(1.000.000.000)
6.298.174.705
(223.576.332.845)
427.179.388
(801.976.544)
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
34
...
(216.521.671.800)
(98.148.343.169)
36
...
(20.000.000.000)
(20.000.000.000)
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
40
...
957.878.001.378
347.374.288.670
L u chuy n ti n thu n trong k
50
...
12.511.047.502
55.507.207.113
...
1.194.399.673.178
465.522.631.839
Ti n và t
ng đ
ng ti n đ u k
60
...
45.248.940.069
16.449.774.175
Ti n và t
ng đ
ng ti n cu i k
70
V.01
57.759.987.571
71.956.981.288
Hà N i, ngày 20 tháng 07 n m 2010
K toán tr
ng
Nguy n ình Thu n
P.T ng Giám đ c
Tr n Vi t S n
Công ty c ph n Sông à - Th ng Long
Khu TM V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i
Tel: 04 22470783
Fax: 04 33552978
M u s B09-DN
(Ban hành kèm theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr
ng B Tài Chính)
THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II n m 2010
I.
C I M HO T
NG C A DOANH NGHI P
01. Hình th c s h u v n:
Công ty c ph n Sông à Th ng Long đ
c thành l p và ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh Công ty c
ph n c p l n đ u s 0103014906 do S K ho ch v à
u t thành ph Hà N i ngày 05 tháng 12 n m 2006. Công ty có 08
l n thay đ i đ ng ký kinh doanh:
- Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh thay đ i l n 1 ngày 29 tháng 12 n m 2006;
- Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh thay đ i l n 2 ngày 31 tháng 01 n m 2007;
- Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh thay đ i l n 3 ngày 30 tháng 15 n m 2007;
- Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh thay đ i l n 4 ngày 05 tháng 11 n m 2007;
- Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh thay đ i l n 5 ngày 19 tháng 12 n m 2007;
- Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh thay đ i l n 6 ngày 01 tháng 02 n m 2008;
- Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh thay đ i l n 7 ngày 29 tháng 07 n m 2008;
- Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh thay đ i l n 8 ngày 10 tháng 10 n m 2008;
Tên giao d ch qu c t : SONG DA - THANG LONG JONT STOCK COMPANY
Tên vi t t t: SONGDA - THANGLONG., JSC
V n đi u l : 100.000.000.000 VND (M t tr m t đ ng ch n)
02. L nh v c kinh doanh: Công ty ho t đ ng trong l nh v c đ u t và xây d ng
03. Ngành ngh kinh doanh:
-
u t kinh doanh các d ch v v nhà , khu đô th ;
-
u t kinh doanh các công trình th y đi n v a và nh ;
- Xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, th y l i, b u đi n, công trình k thu t, h t ng đô th và khu
công nghi p, công trình c p thoát n
c, công trình đ
ng dây và tr m bi n áp;
- S n xu t, mua bán v t t , v t li u xây d ng, thi t b máy móc xây d ng (không tái ch ph th i, luy n kim, đúc, xi m đi n);
- V n t i v t t , thi t b ngành xây d ng và công nghi p;
- S n xu t, mua bán đi n;
- Tr ng r ng;
- Khai thác đá, cát, s i, đ t sét và cao lanh;
- Mua bán thi t b máy công nghi p, nguyên v t li u s n xu t ngành công nghi p và các thi t b ngành xây d ng;
- Khai thác m l thiên, khai thác và ch bi n khoáng s n (tr lo i khoáng s n Nhà n
c c m); khoan t o l ; khoan c c nh i
và x lý n n móng;
-
u t , kinh doanh khách s n, nhà hàng (không bao g m kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, v tr
- Trang trí n i, ngo i th t;
- S n xu t bê tông th
ng ph m và c u ki t bê tông;
- Kinh doanh v t t , v t li u xây d ng, thi t b máy móc ngành xây d ng, đ trang trí n i ngo i th t;
- T v n đ u t xây d ng; chuy n giao công ngh trong l nh v c công ngh thông tin;
- Mua bán, l p đ t thi t b công ngh thông tin, vi n thông, t đ ng hoá;
Trang 1
ng);
-
i lý kinh doanh x ng d u và đ u m ph ;
- Xu t nh p kh u các s n ph m hàng hoá công ty kinh doanh;
- Kinh doanh các lo i d ch v ph c v khu đô th , khu công nghi p;
- D ch v nh n y thác đ u t ;
- D ch v qu ng cáo;
- L p d án đ u t các công trình k thu t h t ng đô th đ n nhóm A;
- L p d toán, th m đ nh d toán các công trình dân d ng, công nghi p, th y l i, th y đi n, giao thông, h t ng k thu t đ n
nhóm A;
- Qu n lý d án công trình xây d ng dân d ng, giao thông, h t ng k thu t đô th đ n nhóm A;
- Kinh doanh b t đ ng s n;
- Kinh doanh d ch v b t đ ng s n g m: T v n b t đ ng s n, qu n lý b t đ ng s n, qu ng cáo b t đ ng s n, s àn giao d ch
b t đ ng s n.
Tr s Công ty: Khu đô th m i V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i
Công ty c ph n Sông à - Th ng Long có các chi nhánh:
- Chi nhánh Công ty t i TP H Chí Minh: 56 Yên Th - Ph
- Xí nghi p xây l p s 2: Khu đô th m i V n Khê - Ph
ng 2 - Qu n Tân Bình - Thành ph H Chí Minh
ng La Khê - Hà ông - Thành ph Hà N i
- Chi nhánh Công ty t i TP Hòa Bình: Khu công nghi p b trái Sông à - Ph
- Chi nhánh Công ty t i TP à L t: 21C Phù
II. K K TOÁN,
N V TI N T S
ng Thiên V
ng - Ph
ng H u Ngh - TP Hòa Bình - T nh Hòa Bình
ng 8 - TP à L t - T nh Lâm
ng
D NG TRONG K TOÁN
01. K k toán n m: B t đ u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng n m.
02.
n v ti n t s d ng trong k toán: Là
ng Vi t Nam (VND).
III. CHU N M C K TOÁN VÀ CH
K TOÁN ÁP D NG
01. Ch đ k toán áp d ng: Áp d ng Ch đ k toán doanh nghi p Vi t Nam hi n hành
02. Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán: Báo cáo tài chính c a Công ty đ
c l p và trình bày
phù h p v i các Chu n m c k toán và Ch đ k toán doanh nghi p Vi t Nam hi n hành.
03. Hình th c k toán áp d ng: Hình th c k toán nh t ký chung trên máy vi tính ph n m m k toán UNESCO.
IV. CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG
01. C s l p Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính đ
c trình bày theo nguyên t c giá g c.
02. Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t
ng đ
ng ti n: Ghi nh n theo th c t phát sinh.
03. Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho:
- Hàng t n kho đ c xác đ nh trên c s giá g c.
- Giá g c hàng t n kho đ c tính theo ph ng pháp bình quân gia quy n sau m i l n nh p xu t.
- Ph ng pháp h ch toán hàng t n kho: Theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.
- T i th i đi m 31/03/2010, Công ty không trích l p d ph òng gi m giá hàng t n kho.
04. Nguyên t c ghi nh n các kho n ph i thu th ng m i và ph i thu khác:
- Các kho n ph i thu th ng m i và các kho n ph i thu khác d a theo h p đ ng và d
xu t cho khách hàng và biên b n nghi m thu bàn giao có xác nh n c a khách hàng.
c ghi nh n theo hóa đ n, ch ng t
05. Nguyên t c ghi nh n tài s n c đ nh h u hình:
- Tài s n c đ nh h u hình đ c th hi n theo nguyên giá tr hao mòn lu k . Nguyên giá TSC h u hình bao g m toàn b
Trang 2
các chi phí mà Công ty ph i b ra đ có đ c TSC tính đ n th i đi m đ a tài s n đó vào tr ng thái s n sàng s d ng. Các
chi phí phát sinh sau khi ghi nh n ban đ u ch đ c ghi t ng nguyên giá TSC n u các chi phí này ch c ch n làm t ng l i
ích kinh t trong t ng lai do s d ng tài s n đó. Các chi phí không th a mãn đi u ki n trên đ c ghi nh n là chi phí s n
xu t kinh doanh trong k .
- Khi TSC đ c bán hay thanh lý, nguyên giá và kh u hao lu k đ c xóa s và b t k kho n lãi, l nào phát sinh do vi c
thanh lý đ u đ c tính vào thu nh p ho c chi phí trong k .
- Tài s n c đ nh h u hình đ c kh u hao theo ph ng pháp đ ng th ng d a trên th i gian h u d ng c tính phù h p v i
h ng d n t i Quy t đ nh s 203/2009/Q -BTC ngày 20 tháng 10 n m 2009 c a B Tài Chính. S n m kh u hao c a các
lo i tài s n c đ nh nh sau:
S n m
Nhà c a và v t ki n trúc
03 - 20
Máy móc và thi t b
03 - 19
Ph ng ti n v n t i, truy n d n
05 - 08
Thi t b , d ng c qu n lý
03 - 06
Tài s n khác
03 - 07
06. Nguyên t c ghi nh n tài s n c đ nh vô hình:
- Quy n s d ng đ t là toàn b các chi phí th c t Công ty đã b ra có liên quan tr c ti p đ n đ t s d ng bao g m: Ti n chi
ra đ có quy n s d ng đ t, l phí tr c b , …..
07. Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính:
- Các kho n đ u t vào ch ng khoán, công ty con, công ty liên k t và các kho n đ u t khác đ c ghi nh n theo giá g c k
t ngày b t đ u đ u t .
- Riêng đ i v i TSC đem đ u t vào Công ty c ph n Phát tri n Truy n thông Th ng Long đ c xác đ nh theo giá tr th c
t t i th i đi m đem đi đ u t .
08. Nguyên t c ghi nh n chi phí tr tr c:
- Chi phí tr tr c đ c v n hoá đ phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh trong k bao g m chi phí: Công c , d ng
c thu c tài s n l u đ ng xu t dùng 1 l n v i giá tr l n và công c , d ng c có th i gian s d ng d i m t n m.
09. Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr :
- Chi phí ph i tr đ c ghi nh n d a trên các
c tính h p lý v s ti n ph i tr cho nhà th u theo h p đ ng, kh
10. Nguyên t c ghi nh n các kho n vay ng n h n, dài h n:
- Các kho n vay ng n h n (dài h n) đ c ghi nh n theo h p đ ng, kh
c.
c vay, phi u thu, phi u chi và ch ng t Ngân hàng.
11. Nguyên t c ghi nh n và v n hoá các kho n chi phí đi vay:
- Chi phí đi vay đ c ghi nh n vào chi phí ho t đ ng tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan tr c ti p đ n vi c đ u t xây
d ng d án ho c s n xu t tài s n d dang đ c tính vào giá tr c a tài s n, d án đó (đ c v n hoá) khi có đ đi u ki n quy
đ nh theo Chu n m c K toán s 16 - Chi phí đi vay.
12. Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u:
- Ngu n v n kinh doanh c a Công ty bao g m:
+ V n đ u t c a ch s h u:
c ghi nh n theo s th c t đã đ u t c a các c đông.
+ Th ng d v n c ph n:
c ghi nh n theo s th c t đã đ u t c a các c đông.
- Các qu đ c trích l p và s d ng theo Ngh quy t i h i c đông th ng niên c a Công ty.
13. Nguyên t c ghi nh n doanh thu:
- Khi bán hàng hoá, d ch v , thành ph m doanh thu đ c ghi nh n khi ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i vi c s h u hàng
hoá, d ch v , thành ph m đó đã đ c chuy n giao cho ng i mua và không còn t n t i y u t không ch c ch n đáng k liên
quan đ n vi c thanh toán ti n, chi phí kèm theo ho c kh n ng hàng bán b tr l i.
- Ti n lãi, c t c và l i nhu n đ c chia đ c ghi nh n khi Công ty có kh n ng thu đ c l i ích kinh t t giao d ch và doanh
thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n. Ti n lãi đ c ghi nh n trên c s th i gian và lãi su t t ng k . C t c và l i nhu n
đ c chia đ c ghi nh n khi c đông đ c quy n nh n c t c ho c các bên tham gia góp v n đ c quy n nh n l i nhu n t
vi c góp v n.
Trang 3
14. Nguyên t c ghi nh n giá v n:
- Giá v n công trình xây d ng đ c ghi nh n theo chi phí th c t phát sinh ph ù h p v i doanh thu ghi nh n trong k .
- Giá v n c a ho t đ ng kinh doanh khu đô th , kinh doanh nh à chung c đ c ghi nh n theo chi phí th c t phát sinh t p h p
cho t ng công trình t ng ng và phù h p v i doanh thu ghi nh n.
15. Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu thu nh p doanh
nghi p hoãn l i:
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành đ c xác đ nh trên c s thu nh p ch u thu và thu su t thu thu nh p doanh
nghi p trong n m hi n hành .
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i đ c xác đ nh trên c s s chênh l ch t m th i đ c kh u tr , s chênh l ch
t m th i ch u thu và thu su t thu TNDN. Không bù tr chi phí thu TNDN hi n hành v i chi phí thu TNDN hoãn l i.
16. Các ngh a v thu :
Thu giá tr gia t ng (GTGT):
Công ty th c hi n vi c kê khai và h ch toán thu GTGT theo ph
ng pháp kh u tr .
Thu giá tr thu nh p doanh nghi p:
Công ty có ngh a v n p thu thu nh p doanh nghi p v i m c thu su t 25% tr ên thu nh p ch u thu .
Thu khác
Công ty th c hi n vi c kê khai và n p cho c quan thu đ a ph
ng theo đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà n
c.
17. Nguyên t c chuy n đ i ngo i t :
- Các nghi p v phát sinh b ng ngo i t đ c chuy n đ i theo t giá t i ngày phát sinh nghi p v . S d các kho n m c ti n
t có g c ngo i t cu i k đ c quy đ i theo t giá t i ngày cu i k .
V. THÔNG TIN B
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG B NG CÂN
I K TOÁN
S cu i quý
S đ un m
533.703.773
1.942.928.525
57.226.283.798
43.306.011.544
57.759.987.571
45.248.940.069
02. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
S cu i quý
S đ un m
- Công ty Tài chính c ph n i n L c
14.070.070.255
70.008.689.953
01. Ti n
- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
C ng:
- Công ty c ph n Sông à - Th ng Long F
26.562.949.067
C ng:
03. Các kho n ph i thu khác
- Ph i thu ng
i lao đ ng
- Công ty CP Sông à Th ng Long M
- Ti n chi khen th
ng phúc l i ch phân ph i LN n m 2009
- TT ki m đ nh và t v n XD t nh Lâm
ng
- Các kho n ph i thu khác
-
40.633.019.322
70.008.689.953
S cu i quý
S đ un m
11.514.510
70.108.402
62.405.000
3.618.856.000
-
112.769.690
-
90.000.000
2.721.419.471
2.322.297.148
- Công ty CP đ u t Kansai Vinashin
36.598.437.001
-
- Công ty CP TM và đ u t Vinh Phát
5.687.590.853
-
- Công ty CP N n móng Sông à - Th ng Long
1.114.816.180
-
C ng:
04. Hàng t n kho
Trang 4
46.196.183.015
6.214.031.240
S cu i quý
S đ un m
- Nguyên li u, v t li u
7.107.522.935
- Công c , d ng c
-
- Chi phí SX, KD d dang
253.007.694.706
- Hàng g i đi bán
-
- Hàng hóa
2.294.556.054
C ng:
262.409.773.695
13.977.413.581
899.919.479
479.820.939.924
431.508.757
495.129.781.741
08. T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình
Nhà c a,
Kho n m c
v t
ki n trúc
(TK 2111)
Nguyên giá
S d đ un m
S t ng trong k
- Mua trong k
- Khác
S gi m trong k
- Thanh lý, nh ng bán
- Khác
S d cu i quý
Giá tr hao mòn lu k
S d đ un m
S t ng trong k
- Kh u hao trong k
- Khác
S gi m trong k
- Thanh lý, nh ng bán
- Khác
S d cu i quý
Giá tr còn l i
S d đ un m
S d cu i quý
Máy móc,
thi t b
Ph ng ti n
v n t i,
truy n d n
(TK 2112)
(TK 2113)
Thi t b
d ng c
TSC
T ng c ng
khác
qu n lý
(TK 2114)
(TK 2118)
15.433.825.365
352.372.524.891
9.425.049.295
2.675.973.830
316.100.000
226.537.286.918
1.495.501.819
481.164.339
-
316.100.000
7.533.236.463
387.440.609.844
228.830.053.076
1.272.866.819
1.470.320.000
454.933.339
-
3.514.220.158
-
225.264.420.099
25.181.819
26.231.000
-
225.315.832.918
-
244.804.529.685
2.713.197.067
546.619.883
-
248.064.346.635
-
1.630.642.035
442.630.000
314.101.136
-
2.387.373.171
-
243.173.887.650
2.270.567.067
232.518.747
-
245.676.973.464
15.749.925.365
334.105.282.124
8.207.354.047
2.610.518.286
606.733.289
23.362.321.653
941.500.888
709.336.523
172.831.712
25.792.724.065
589.138.857
74.418.111.177
502.529.423
325.076.944
1.334.132.400
77.168.988.801
589.138.857
34.823.041.996
455.432.768
312.581.757
1.331.132.400
37.511.327.778
3.000.000
-
39.595.069.181
47.096.655
12.495.187
-
41.657.269.021
513.377.638
181.400.802
7.533.236.463
-
368.206.316.285
39.657.661.023
42.352.047.461
-
207.289.165
36.885.834
65.892.786
-
310.067.785
-
41.449.979.856
476.491.804
115.508.016
-
42.041.979.676
1.195.872.146
56.123.163.809
930.652.673
853.012.665
1.506.964.112
60.609.665.405
14.827.092.076
329.010.203.238
8.483.548.407
1.966.637.307
7.360.404.751
361.647.885.779
14.554.053.219
277.982.118.315
7.276.701.374
1.757.505.621
6.026.272.351
307.596.650.880
10. T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình
Kho n m c
Nguyên giá
S d đ un m
S t ng trong k
S gi m trong k
S d cu i quý
Giá tr hao mòn lu k
S d đ un m
S t ng trong k
Quy n s
d ng đ t
Quy n phát
hành
B n quy n,
b ng sáng ch
Nhãn hi u
hàng hoá
(TK 2131)
(TK 2132)
(TK 2133)
(TK 2134)
T ng c ng
(TK 2135)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Trang 5
Ph n m m
máy tính
113.248.820
113.248.820
36.410.640
14.658.216
113.248.820
113.248.820
36.410.640
14.658.216
- Kh u hao trong k
S gi m trong k
S d cu i quý
Giá tr còn l i
S d đ un m
S d cu i quý
-
-
-
-
-
-
-
-
14.658.216
-
-
-
-
51.068.856
51.068.856
-
-
-
-
76.838.180
76.838.180
-
-
-
-
62.179.964
62.179.964
12. Chi phí xây d ng c b n d dang
S cu i quý
- Chi phí đ u t mua s m TSC , máy móc thi t b
- Chi phí th c hi n các d án c a Công ty
C ng:
14.658.216
-
-
S đ un m
65.435.903.519
3.439.996.341
1.240.533.217.814
868.219.797.933
1.305.969.121.333
871.659.794.274
13. Các kho n đ u t tài chính dài h n
a - u t vào công ty con
S đ un m
S cu i quý
Công ty
- Công ty CP
T l (%)
Giá tr
v n góp
Giá tr
v n góp
T l (%)
u t và Truy n thông Th ng Long
97,35
11.000.000.000
97,35
11.000.000.000
- Công ty TNHH T v n thi t k Franken Nguy n
48,85
1.313.656.221
48,85
1.313.656.221
51,00
11.485.500.000
- Công ty CP Sông à 1
-
- Công ty CP Th ng Long - Sài Gòn
-
66,56
C ng
b-
10.000.000.000
-
-
22.313.656.221
23.799.156.221
u t vào công ty liên k t, liên doanh
S đ un m
S cu i quý
Công ty
- Công ty c ph n Sông à Bình Ph
S l
ng
c ph n
c
Giá tr
v n góp
S l
ng
c ph n
Giá tr
v n góp
1.400.000
14.000.000.000
1.400.000
14.000.000.000
- Công ty c ph n Sông à Nha Trang
4.086.200
51.862.000.000
4.086.200
46.862.000.000
- Công ty c ph n B t đ ng s n Th ng Long
2.000.000
20.000.000.000
2.000.000
20.000.000.000
- Công ty c ph n Sông à Th ng Long M
500.000
5.000.000.000
500.000
5.000.000.000
- Công ty c ph n Sông à Th ng Long F
432.000
4.320.000.000
287.835
2.878.346.500
2.000.000
20.000.000.000
123.456
1.234.563.009
- Công ty c ph n Sông à Vi t Hà
- Công ty c ph n Sông à 2.07
2.200.000
29.700.000.000
2.200.000
29.700.000.000
- Công ty c ph n
1.220.000
12.200.000.000
800.000
8.000.000.000
78.000
780.000.000
78.000
780.000.000
a c
t Vàng Vi t
- Công ty TNHH KDDVTM Th ng Long
- Công ty c ph n Sông à 1
1.914.200
22.970.500.000
-
-
- Công ty CP N n móng Sông à Th ng Long
6.000.000
60.000.000.000
-
-
- Công ty CP
2.100.000
21.000.000.000
-
-
u t Phát tri n Th ng Long
C ng
c-
261.832.500.000
u t dài h n khác
- Công ty TNHH Du l ch Th
- Tr
ng m i Thu n Phú
ng ti u h c Chu V n An
Trang 6
128.454.909.509
S cu i quý
S đ un m
7.128.000.000
7.128.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
- Tr
ng m m non Sao Khuê
3.000.000.000
- Công ty c ph n Sông à 11 - Th ng Long
- Công ty Tài chính CP Sông à (Trái phi u chuy n đ i)
- Công ty CP
u t Kansai Vinashin
5.000.000.000
5.000.000.000
40.900.000.000
29.000.000.000
116.773.643.802
C ng:
3.000.000.000
-
175.801.643.802
47.128.000.000
c dài h n
S cu i quý
S đ un m
ng hi u Sông à
2.121.212.117
2.916.666.666
6.208.000.000
6.736.000.000
- Ti n thu s d ng đ t tr s V n phòng Công ty
20.613.837.568
20.828.192.896
- Thép c c c Lasen
57.718.443.557
55.672.540.838
14. Chi phí tr tr
- Chi phí th
- Phí d ch v t v n tài chính
- Công c , d ng c dài h n
C ng:
15. Vay và n ng n h n
4.780.669.713
16.600.451.565
91.442.162.955
102.753.851.965
S cu i quý
S đ un m
- Ngân hàng NNo và PTNT B c Hà N i
144.674.000.000
79.280.638.380
- Công ty Tài chính c ph n Sông à
759.200.000.000
148.200.000.000
- Công ty Tài chính c ph n i n L c
-
- Ngân hàng An Bình
- Ngân hàng Sea Bank
- Ngân hàng Quân
i - CN M
ình
191.237.293.000
-
2.598.315.730
-
20.000.000.000
-
- Bà Nguy n Th Bích Vi n
-
C ng:
68.500.000.000
1.117.709.608.730
3.500.000.000
299.480.638.380
( * ) Lãi su t vay v n cá nhân không quá 1,2 l n lãi su t cho vay c a các t ch c tín d ng t i cùng th i đi m
16. Thu và các kho n ph i n p nhà n
c
- Thu giá tr gia t ng
- Thu thu nh p doanh nghi p
- Thu thu nh p cá nhân
- Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
- Các lo i thu khác
S cu i quý
S đ un m
3.463.460.172
5.165.724.794
12.208.577.916
10.846.424.725
833.939.382
244.598.695
12.979.384.250
29.243.384.250
-
C ng:
6.809.630.926
29.485.361.720
52.309.763.390
S cu i quý
S đ un m
- Chi phí D án V n Khê
41.048.539.059
46.915.436.644
- Chi phí lãi vay Ngân hàng và các t ch c tín d ng
77.601.832.196
37.715.430.705
17. Chi phí ph i tr
- Chi phí D án Tòa nhà Sông à - Hà ông
-
- Chi phí b c d thép và l u kho bãi
1.441.349.228
C ng:
2.530.260.090
-
120.091.720.483
87.161.127.439
S cu i quý
S đ un m
- Kinh phí công đoàn
503.146.137
236.022.720
- B o hi m xã h i, BHTN
185.103.499
55.906.258
175.997.066.152
69.377.586.605
18. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
Trang 7
+ Ti n đ t c c các D án
+ Ti n CBCNV đóng góp ng h các qu
41.000.000.000
12.033.550.000
435.281.013
347.552.883
+ Ti n c t c và thù lao H QT, BKS n m 2009
20.486.000.000
+ Ti n bán c ph n Công ty CP Sông
à1
11.920.000.000
+ Ti n bán c ph n Công ty CP Sông
à - Vi t Hà
13.118.341.324
-
+ Ti n bán c ph n Công ty CP N n móng Sông
à - Th ng Long
32.920.000.000
28.664.000.000
-
+ Công ty CP Sông à - Nha Trang
26.225.061.300
-
+ Ti n thép t m nh p c a các Công ty
11.844.822.434
-
+ Khác
22.303.560.081
C ng:
176.685.315.788
20. Vay và n dài h n
S cu i quý
24.076.483.722
69.669.515.583
S đ un m
- Ngân hàng NNo và PTNT B c Hà N i
29.078.575.499
20.274.992.955
- Ngân hàng Techcombank - CN Hà Tây
15.795.393.599
19.832.172.721
- Công ty Tài chính c ph n Sông à
11.500.000.000
13.800.000.000
60.000.000.000
100.000.000.000
- Ngân hàng An Bình
- Ngân hàng Quân
i - CN M
ình
100.000.000.000
- Công ty Tài chính c ph n i n l c
367.984.811.100
- Công ty TNHH TB S Anh Ph
ng - D án đ
ng 77
308.077.370.608
10.000.000.000
10.000.000.000
- Vay v n các cá nhân
612.656.181.807
746.276.894.432
- Trái phi u doanh nghi p
600.000.000.000
600.000.000.000
1.807.014.962.005
1.818.261.430.716
C ng:
22. V n ch s h u
a - B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u
Kho n m c
V nđ ut
c a
ch s h u
a
S đ un m
T ng trong k do
1
L i nhu n
Th ng d
ch a
v n
c ph n phân ph i
2
100.000.000.000
Qu đ u t
phát tri n
3
16.000.000.000
4
37.587.324.284
-
-
26.467.136.645
- Lãi
-
-
26.467.136.645
- Phân ph i l i nhu n
-
-
-
6.933.728.434
9.100.000.000
9.100.000.000
Qu d phòng
tài chính
T ng c ng
5
6
5.089.365.570
5.000.000.000
5.000.000.000
165.610.418.288
40.567.136.645
26.467.136.645
14.100.000.000
Gi m trong k do
-
-
37.587.324.284
-
-
37.587.324.284
- Phân ph i l i nhu n
-
-
37.587.324.284
-
-
37.587.324.284
S cu i quý
100.000.000.000
16.000.000.000
26.467.136.646
16.033.728.434
b - Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
- V n góp c a các đ i t
ng khác
C ng:
10.089.365.570
168.590.230.650
S cu i quý
S đ un m
100.000.000.000
100.000.000.000
100.000.000.000
100.000.000.000
S cu i quý
S đ un m
100.000.000.000
100.000.000.000
+ V n góp đ u k
100.000.000.000
100.000.000.000
+ V n góp cu i k
100.000.000.000
100.000.000.000
c - Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i nhu n
- V n đ u t c a ch s h u
Trang 8
d - C phi u
S cu i quý
S đ un m
-S l
ng c phi u đ ng ký phát hành
10.000.000
10.000.000
-S l
ng c phi u đã bán ra công chúng
10.000.000
10.000.000
+ C phi u ph thông
-S l
ng c phi u đang l u hành
+ C phi u ph thông
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
* M nh giá c phi u đang l u hành: 10.000 đ ng
VI. THÔNG TIN B
HO T
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K T QU
NG KINH DOANH
S cu i quý
25. T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
S đ un m
862.530.849.225
676.150.053.800
- Doanh thu KDTM và cung c p d ch v
109.913.109.494
76.924.158.075
- Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n
509.616.532.613
540.751.717.568
48.604.580.689
58.474.178.157
- Doanh thu ho t đ ng xây l p
- Doanh thu khác
194.396.626.429
26. Giá v n hàng bán
769.892.037.750
595.172.417.134
- Giá v n KDTM và cung c p d ch v
108.804.755.799
73.699.539.422
- Giá v n kinh doanh B t đ ng s n
424.321.917.972
476.932.228.754
42.368.737.550
44.540.648.958
- Giá v n ho t đ ng xây l p
- Giá v n khác
194.396.626.429
27. Doanh thu ho t đ ng tài chính
-
-
6.810.237.361
2.842.778.431
- Lãi ti n g i, ti n cho vay
1.983.924.705
2.842.778.431
- C t c, l i nhu n đ
4.314.250.000
-
512.062.656
-
c chia
- Chênh l ch t giá h i đoái
28. Chi phí tài chính
33.381.043.086
- Lãi ti n vay
33.787.691.627
- Chênh l ch t giá h i đoái
(406.648.541)
29. Chi phí qu n lý doanh nghi p
5.102.327.053
5.102.327.053
-
22.179.153.469
21.063.813.563
8.800.782.007
9.521.208.033
372.239.597
286.137.428
- Chi phí đ dùng v n phòng
3.359.576.063
1.848.631.116
- Chi phí kh u hao TSC
- Chi phí nhân viên qu n lý
- Chi phí v t li u qu n lý
3.731.425.431
1.189.709.252
- Chi phí thu , phí và l phí
670.623.853
254.762.300
- Chi phí d ch v mua ngoài
3.069.618.068
4.156.747.223
- Chi phí b ng ti n khác
2.174.888.450
3.806.618.211
7.079.085.154
7.973.002.595
7.079.085.154
7.973.002.595
7.079.085.154
11.390.081.720
30. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p
- Chi phí thu TNDN hi n hành
+ Thu TNDN hi n hành
+ Gi m thu theo Thông t 03/2009/TT-BTC
-
- Chi phí thu TNDN hoãn l i
-
31. Lãi c b n trên c phi u
Trang 9
3.417.079.125
-
- L i nhu n k toán sau thu thu nh p doanh nghi p
- C phi u ph thông đang l u hành bình quân trong k
- Lãi c b n trên c phi u
26.467.136.645
37.587.324.284
10.000.000
10.000.000
2.647
3.759
VII. NH NG THÔNG TIN KHÁC
01. M t s ch tiêu tài chính c a doanh nghi p
Ch tiêu
n v tính
S cu i quý
S đ un m
C c u tài s n và c c u ngu n v n
C c u tài s n
Tài s n ng n h n/T ng s tài s n
%
41,19
46,92
Tài s n dài h n/T ng s tài s n
%
58,81
53,08
N ph i tr /T ng ngu n v n
%
95,72
94,28
Ngu n v n CSH/T ng ngu n v n
%
4,28
5,72
C c u ngu n v n
Kh n ng thanh toán
Kh n ng thanh toán hi n hành
L n
0,05
0,15
Kh n ng thanh toán nhanh
L n
0,03
0,06
%
3,19
6,74
%
2,60
5,56
%
0,51
1,57
T su t l i nhu n sau thu /T ng tài s n
%
0,42
1,30
T su t l i nhu n sau thu /V n ch s h u
%
9,75
22,70
T su t sinh l i
T su t l i nhu n/Doanh thu
T su t l i nhu n tr
c thu /Doanh thu thu n
T su t l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n
T su t l i nhu n/T ng tài s n
T su t l i nhu n tr
c thu /T ng tài s n
Hà N i, ngày 20 tháng 07 n m 2010
K toán tr
P.T ng Giám đ c
ng
Nguy n ình Thu n
Tr n Vi t S n
Trang 10
