Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A

coNc rv co

rnuv
Sri:

0I

ErEN

st

pHAN
SAN

+A

ceNG HoA xA ugr cHU NcHia vrnr NAM
^
Doc lap - iu do - Hanh prr,rl^

/20 I 6/CBTT-HDeT

coNc

ro rnoNc

TrN

rntN c6Nc TH6NG rrN DrEN ru

cua Oy n^lx cnuNc xnoAN nnA rvUdc

Kinh

cONc

gui: - Uy ban Chfng kho6n Nhir nu6c

ry co pnAN rntry ErEN st sax la

Dla chi try s& chfnh: 650 LC Du6n - Tp pleiku, tinh Gia Lai
DiQn tho4i: 059 3 756096 Fax: 059 3756097

Ngudi thyc hiQn cdng bri th6ng tin: 6ng Nguy6n Binh
Chric vr;: T6ng gi6m dtic.
DiQn

tho4i:

Fax:

,

01234969797

.

0593756097

Lo4i c6ng

bi5

th6ng tin:

l24h Z72h

NQi dung cdng b5 thdng
tliQn 56 San 4,A..

[YOu cAu

I

e6t

thudng ffiDinh k]

tin: 86o c6o tdi chinh Quf IV ndm 2015 C6ng ty

"6

phAn thriy

(Bdo cdo tdi chinh qu{ IV/2015 gtbi kAm)
todn chiu

Chung t6i xin cam kiSt c6c th6ng tin c6ng bti trCn ctdy ld rhing sg thflt vd hodn
trdchnPntrudc ph6p luft vd c6c nQi dung th6ng tin dd cong b6.'

nr/
lAy.

. Nhu ffitr

Ntri nhfn:

. HEQT,
- Ltru VP

BKS (b/cdo)

TP.Pleilat

20 thdng 0l ndm 2016
ng b6 th6ng tin

6r(;t($

li':?'ilil,

fut:ilfB


cONc Ty co pnAiv rH0y DrEN sf, saN la
oso
DUAN. tp.pt trtru. Gla

lt

l7\f7

ut

BAO CAO TAr CHrNH QUY

rVlzlts

I(6t thfic viro ngely 3U12t2015

,,
t

Pleiku, th6ng 12 nIm Z0ls


44

CONG TY CO PHAN THUY EIEN SE SAN 44
:N
- Tinh Gia Lai

650 Le Duan - Tp. preiku

Mfiu s6: not-oN
(Ban hdnh theo Th6ng tusii 200/zot4/TT-BTC
Ngdy 22/t 2/20t 4 c*a 86 Tdi chinh)

BANG cAN DOI KE ToAN
Tgi ngdy 31 thdng 12 ndm 20tS

Eon vi tinh: WD

a.

Chi ti6u

Me s6

I

Thuy6t minh

2

3

rAr sAn NcAN n4N

t. tidn vir

cr{c

khoin tuong duong tidn

. rten
2. C6c khoin tuong
tl.
1.

tii

Oau tu

chinh ngin hgn

Chung khodn kinh doanh

S5 cu6i

quf

Sd

4

tliu quf
5

100

110.109.742.42t

151.777.191.491

110

19.945.405.06:

15.605.856.04i

lll

tt2

4.945.405.063

5.605.856.047

15.000.000.000

10,000.000.00c

120

56.214.040.56f

79.475.555.94t

121

z. f.,au ru nam glu den ngay d6o h4n

123

III. Cic khoin phii thu ngin

56.214.040.566

79.475.555.948

130

32.354.605.89(

55.522.365.29!

131

29.974.87s74A

52.632.999.1

132

30.000.000

435.832.451

136

2.349.727.14i

2.453.533.691

140

1.173.414.196

1.173.414.196

t4t

1.173.414.19(

1.173.414.196

r50

422.276.713

h4n

l. Phei thu ngin hqn cria kh6ch hdng

2.Trdtrulc
3. Phai thu

cho ngudi b6n ng6n h4n

ngfn han kh6c

IV. Hing tdn kho
1.

Hdng tdn kho

ral san ngan htn kh6c
Chi phl trd rrudc ng6n h4n

1.

2. Thud GTGT

Thui5 vd crlc

.

kh6u trir

khoin kh6c phdi thu Nhd nuoc

rAr sAN oAr n4x

B.
.


Cic khoin phfri thu diri han

I.

Tii sin

c6

alnn

. rar san c0 dlnh htu hinh
Nguy€n gi6

- Gi6 tri hao mdn lfiy k6 (*)
2. Tdi sdn c5 alnn v6 hinh

- Nguy€n gi6

- Gi6tri hao mdn lfiy

ki5

(*)

rrr. Bat dQng sin d6u tu
IV. TAi sin d& dang diri h4n

Diu tu tiri chinh dhi han
Vt. Tii sin dii hgn khdc
V.

5i

t5l
r52
153

422.276,71i

200

1.176.350.462.806

1.1

220

1.169.066.976.71!

1.181.304.358.904

22t

1.165.666.976

1.177.904.358.90,

222

1

88.587.844.991

210

71C

.378.655.535.98i

1.378.655.535.98i

223

(212.988.559.263

(200.751.177 .078

227

3.400.000.00c

3.400.000.000

228

3.400.000.00(

3.400.000.00(

229

230
240
250
260

7.283.486.087

. l hrer bt, v?t tu, phg tirng.thay th6 dai h4n

7.283,486.087

r

263

7.283,486.08i

r

uNG CQNG TAI SAN (270 = 100 + 200)

7.283.486.08i

270

1.286.460.205.234

1.340.365.036.481

300

829.873.121.845

8f 9.451.724.76i

310

73.476.091.813

42.897.994.763

311

416.479.81i

186.216.05(

313

3.604.3't1.438

6.884.591.89r

lrUUl\

V

(rN

U - N9 PHAI TRA

gtrgan n?n

l. Phei tri ngudi b6h ngin
.

Thut5

vi

c6c

h4n

khodn phii nQp Nhi nudc

+. rnal rra nguot lao dong

314

512.378.242


UUNU T Y CO PHAN THUY DI.EN SE SAN
Duin - Tp. pleiku - Ttnh Gia Lai

4.A

650 Le

2
5. Phei

tri

ng6n h4n kh6c

6. Vay vd ng thu6 tdi chinh

ngin

han

7.

Qu! khen thudng, phric lgi
II. Ngdiri hgn
r. vay va ng thuc tai chinh ddi han
.'A-,

^:.
L^---"TU DUHU
U

sonuu
tsuP rru4

snu sg ntru

- Cii phiiSu phO th6ng

-

- C6 phii5u uu d6i
2. Ch€nh lQch

t!

quy6n
"O

U-,iuffi

Lqi nhu{n

320

65.022.000,000

31.851.000.00r

322

2.501.512.5:2i

2.653.010.523

330

756.397.030.000

836.5s3.730.00(

338

756.397.030.000

836.553.730.00c

400

456.587.083.38t

460.911.511.7,l

S

410

456.587.083.385

460.91 1.51 I .71

t

411

422.000.000.00(

422.000.000.00[
422.000.000.00(

(4.101.207.021

ki

tru6c

1.891.593.44i

1 1

.891

.593.44'

22.695.489,94:

31.121.125.297

22.695.489.943

31.121.125.29i

1.286.460.205.23,(

I .340.363.23 6.481

42la
42tb

kh6c

430

440

LQp, Ngdy

Ngudi ISp bi6u

Kii

(Kj,, hq tAn)

\rIi)iilt-=-----

1

42t

r-V1\u l\GU(rN VON (440 = 300 + 400)

Vfi Thi Hiu

nf]./^

810.798.050

lb

418

- LNST chua ph6n ph6i lfiy k6 di5n cudi
- LNST chua phdn ph6i kj ndy

vi qui

ir,

417

sau thu6 chua phdn ph6i

I. Ngu6n kinh phi

5

738.423.85(

41

gi6 h6i do6i

4

319

4lla

YUJ uau ru pnat trlen
4.

3

torfln

tru0ng

(Kit, hq t€n)

\i\

'()ltLV

1.-\-..r

---

/-

Il

0t ndm 2016
T6ng Gidm rl5c

6.ffi
t/coN(;

thdng

iY

t7;5';[n;
''t rT0v $rrru,,

llt'r.\..:: SAli 4dl
{"si;;

-t'-\"


cONG Ty cO psAN THtry EIEN sE saN
650 Le DuAn - TP. Pleiku - Tinh GiaLai

+a

M6u s5: noz-uN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sd ZOOtZOutff-BfC

Ngay 22/12/2014 cia BQ Tdi chinh)

iio

Bio

rn,r euA HoAr

DQNG KINH DoANH

Qaj,4 ndm 2015
Don vi tfnh:
Mn

Chi tiOu

I

s6

Thuy6t
minh

Quf nly

3

4

2

l. Doanh thu ban hang vi cung c6p dich vu

01

2. C6c khoin ginm trir doanh thu

02

.r,. -l
-IJUy Ke trf oau

nam

d5n cuiSi quf

niy

WD
Quf trufc
5

68.310.030.18[

228,586,567.001

65,453,961.192

10

68.310.030.18t

228,586.567.001

65.453.961.19'

1l

37.361,295.541

88j95.472.577

21,443.982.66i

20

30.948.734.641

140.391.094.42,(

44.009.978.52t

21

2.320.844.51r

3.976.274.30t

17.616.521

22

40.167.331,96i

114.492.940.50(

18.721.945.45(

.Trong tl6: Chi phi ldi vay

23

18,424.324.941

63.922.832.37i

8. Chi phi ban hdng

25

). Chi phl quin

26

1.986.357.89:

6,163,425.18i

30

(8.884.110.699,

23.711.003,034

31

820.685.99(

1,005,485.99€

32

711.334,741

717.3M.74!

6.000.00t

40

109.351,254

288.151,254

(6.000.000,

50

(8.774.759.445"

15. Chi phi thui5 TNDN hien hdnh

5l

(349.124.091

chi phi thurS TNDN hodn lai
17.Lgi nhufn sau thu6 thu nhflp doanh nghiQp (60

52

3. Doanh thu thuAn vE b6n
rnr l'1O = Ol - Or\
4. Gi6 v6n hdng ban

hing vi cung cdp dich

Lqi nhuAn gQp v€ bdn hang vd cung cdp dich vg
()h:10- 1l\

5.

5. Doanh thu hoAt clQng

7. Chi phi

tii

tdi chinh

chinh

$ doanh nghiPp

10. Lqi nhu0n thudn tir hoSt tlOng kinh doanh (30 =

)n + ()1 -)')\
1

-')\ -)6

L Thu nh6p khdc

12. Chi phi

kldc

13. Lqinhu4nkh6c

(40=31 -32)

14. T6ng lgi nhuQn k€ to6n trudc thu€ (50

: 30 +

16.

=(n_{1-{r\
18. LAi co ban tr6n c6 phii5u

D.Laisuy gi6m tr6n

cO

(*)

phi6u

23.999.154.28t
1.303.664.34r

60

(8.425,635.354

22.695.489.94:
53{

7l

Ghi chfi: (*) Chi fiAu nay chi dp dung ddt vdi cing ty cO phdn
Ngdy 11 thdng 01 ndm 2016

Nguli lfp bi6u
(Kjt, h9 tAn)

!

I\V I tlu\ /-/
Vfi Thi H$u

K6 to6n tru6rng
(K!,, hp ftn)

\r\ 1^.-r,,
t

tt
i: )
\l\, i !'"'\ -

.-

-"'

985.522.06r

24.320.127.52t

1

24.314.127,52t
1.215.706.37(

!

:

70

(*)

14.620.738.437

TOng Gi6m d6c

dj4'jQ\
yi'covc rY\q

tt/ ;d};i*

'al

rurj I orrru

\*\s] shtr,r.*

23.098.421.15C
547

i


CONG TY C6 PHAN THUY DIE.N SE SAN4A
- Tinh Gia Lai

650 Le Duin - TP. Pleiku

(Ban hdnh theo Th6ng u si5 zOOtZOtlm-AfC
Ngay 22/12/2014 cila Bd Tdi chinh)

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE
(Theo phuong phdp tn{c tiiip)

Qtty 4 ndm 2015

Donvi ttnh: WD

Mi

Chi ti0u

I

s6

Thuy6t minh

K) niy

KV tru0c

3

4

5

2

I. Luu chuy6n tiin tir hopt ilQng kinh doanh

l.

Ti€n thu tir b6n hang, cung cAp dich vg vd doanh

0l

77.582.33/..511

78.474.890.33t

02

(1.208.1 16.164

(2.576.855.865,

3. Ti€n chi trd cho ngudi lao tlQng

03

(2.186.487.967

(1.622.198.9631

{. Ti€n l6i vay dd,tril

04

(17.230.960.720

(15.697.419.381

5. Thurl thu nhflp doanh nghi-6p d6 nQp

05

(1.215.706,376

(130.374.5981

lhrr lrh4n

2. Ti6n chi

tri

cho ngudi cung c6p hdng h6a vd dich

5.

Tien thu kh6c tir hopt dQng kinh doanh

06

12.429.87!

2.149.558.05(

7.

Ti0n chi kh6c cho ho4t dQng kinh doanh

o7

(14.U7.992.794"

(18.557.573.6991

20

41.405.fi0.365

Luu chuydn filn thudn

it

hogt itQng kinh doanh

42.M0.025.882

II. Luu chuy6n tiln tir ho4t tlQng tliu tu

l. Ti€n chi

tI6 mua sdm,

xiy

dgng TSCD vd c6c tiri s6n

2t

dii han lrh4n

(84.026.250

Ti€n chi cho vay, mua c6c c6ng cg ng cria don vi

23

(20.000.000.000

(37.000.000.000

4. Ti0n thu hdi cho vay, ban l4i c6c cdng cU ng cria
drm wi lrhfn

24

43.390.754.09(

5.000.000.00(

3.

hi cho vay, c6 ttc vi lgi nhufln tluo. c chia
Luu chuyin fiin thudn ttt hogt ttQng ttdu tu
III. Luu chuy6n tiln tir ho4t tlQng tii chinh
{. Ti0n chi tri ng g6c vay
7. Ti6n thu

5.

C6 trlc, lqi nhuAn dA tra cho chri sd hitu

Lru chuyin fiin thudn th hogt ilQng

tdi ch[nh

Luu chuy6n tiln thuin trong
Tidn

vi

tu'ong iluang tidn

k| (50 = 20 + 30 + 40)
diu k]

27

2.243.314.5s!

17.616.521

30

25.634.068.651

(32066.409.729)

34

(64.627.500.0001

36

(72.520.0001

(136.717.350

10

(64.700.020.N0)

(136.717.350)

50

2.339.549.016

9.836.898.80:

60

r7.605.856.01i

5.768.957.2&

19.945.405.06:

15.605.856.047

Anh hudng cta thay d6i rji gi6 h6i rto6i quy rl6i ngoai

6l

Ti6n vh tuung duong tidn cu6i ky (70 = 50 + 60 +

70

vII.34

*

L,ip, NSay I1 thdng 01 ndm 2016

Nguoi tfp bi6u
(K!, he En)

\,*it----n
Vii Thi.H$u

K5 todn trudrng
(K!, he En)

\,*,,€--

T6ng Gi6m d5c

(,#**

t,

t


cONG TY

c0

PHAN THUy orB. N sE sAN 4A
- Tinh Gia Lai

.

Mfiu s5:809-DN
@an hdnh theo Th6ng tt sd ZOOtzOtqfIT-afC

650 LC Dudn - TP. Pleiku

Ngdy 22/12/2014 cia Bp Tdi chinh)

THUYET MINH BAO CAO TAI CTT

TTT

Qtty 4 ndm 2015

I- D{c tli6m ho4t ttQng cfra doanh nghigp
1. Hinh thrlc sd httu vi5n: Cdng ty cO phan
z.Linhv.uc kinh doanh: Sin xu6t
3, Ngdnh ngne mnn doanh: Ddu tu xdy dpg yi qu.an lf v$n henh nha m6y thriy diQn; Xdy dgng c6ng trinh
c0ng nghiQp;Xiy dpng duong ddy vi tr4m bi6n th6; Xdy dpg c6ng trinh dAn dqng; Xdy dpg c6ng hinh giao
th.ong; Xdy dyne c6ng trinh thty lgi; Mua biin vQt liQu xdy dyng; Sin xu6t vflt liQu xdy dpg; San l6p m{tbdng; Sdn xuat dien, truy6n tai diOn; Phdn ph6i vd kinh doanh ttiQn nlng; Dlch vr,r sta chra, bao tri, iht
nghiQm nhd m6y thriy diQn, luoi tliQn; Dlch vu du llch lt hanh nQi tlia; Hd tro., huong d6n vgn hinh, qu6n lf,
b6o duong, srla chfra thitit Ui nna mfy thuf tliQn; Sin xu6t vet [Qu xay dU.,g (tS, Oun-'e ti, viic dAu to iay air"e
c6ng hinh thu! diQn).

ty ld tlon v! hopt tlQng ttQc lflp, kh6ng c6 chi nh6nh hay c$ng ty con .
7. Tuy6n UO vC ts6nh ducv. c phli n€u ro
li do.nhu. vi chuy€q d6i hinh thrlc sd htru, ihia t6ch, s6p nh4p,-reu A6-dai ve ky so"
s6nh...) Do c6 sg thay d6i vE ch6 dQ kC to6n ndn mQt s6 chi ti6u h€n BCTC kh6ng thti so s6nh duo. c .
II- Ky k6 to6n, ilon vi ti6n tQ sfr dgng trong k6 todn
1. Ky k6 todn nim: nat Oau tir ngiy 01 thdng 0l vd ktlt thric vdo ngdy 31 th6ng 12 hing nlm.
2. Don vi ti6n tQ srl dgng trong k6 to6n: E6ng ViQt Nam (VND)
Itr- ChuAn mqc vi cn6 a6 k6 toen ip dgng
l. Ch6 dQ kti todn 6p dgng: C6ng ty 6p dgng Ch6 dO k6 to6n doanh nghiQp ban hinh theo Th6ng tu sri
6. CAu truc doanh nghiQp COng

20012014/TT-BTC ngdy 22/1212014 cria BQ Tdi chinh.

4
)

2. Tuy€n b6 vO viQc tudn thir ChuAn mgc k6 to6n vd Ch6 dO k6 to6n: 86o c6o tdi chfnh cria Cdng ry
vd trinh bny phir hq'p vdi c6c ChuAn mlrc k6 to6n vi Ch6 dO t6 totan doanh nghiQp Vi-6t Nam frign

ilu-o.

c lflp

ira*i

i

IV- C6c chinh sich k6 tofn 6p dgng

I

l. Nguy6n t8c ghi nhfn c6c khoan ti6n vi c6c khodn tuong duong ti€n. Ti6n bao g6m: Ti€n m{t, ti6n gui ngdn
hdng kh6ng ki han vd ti0n tlang chuyiSn. C6c khodn tuong ttuong tiAn h c6c kholn diu tu ngfn-hpn
tt OI
"6
hpn thu h6i holc tl6o h4n kh6ng qu6.3 thring k6 tu ngdy mua, c6 khi nlng chuy6n d6i
-' dC
' dnng thdnh mQt
lugng tiAn x6c dlnh va io6itnann

tidn]

l

khoin dAu tu tdi chinh "iuvcn
- C6c khoan dAu tu nim gifi tl6n ngdy tl6o hp : C6c khoin dAu tu nfm git d6n ngdy ttrio hpn ld cric khoin ti€n
gti ti6t kiQm c6 ky han (khOng bao g6m c6c khodn tuong tuong tiAn ).
3. Nguy0n t6c t6 to6n ng phii thu : C6c khoan ph&i thu dugc trinh bdy tr6n b6o c6o tii chinh theo gi6 tri ghi
s6.c6c kl,ro&n phii thu kh6ch hang vd phii thu kh6c. Dg phdng ng phii thu kh6 ddi th6 hiQn phdn gia tri O1r
ki€n bi t6n th6t do c6c khoin phii thu khOng duo. c kh6ch hdng thanh to6n ph6t sinh dOi vdi s6 dui6c khodn
2. Nguy6n tEc k6 to6n c6c

ph6i thu tai thli tli6m lQp b6o c6o
4. Nguy0n t8c ghi nhgn hdng tdn kho:

Ft gt i nhin lang to1 kh9: llang t6n kho -du-o. c,ghi nh$n theo gi5 ttrAp hon.gira gi6 g6c vd gi6 tri
thudn c6 the thuc hi6n duoc. Gi6 e6c hane t6n kho bao gdm chi phf mu4 chi phi ctr6 Ui6n vd c6c chi phf li€n
quan truc tiiip kh6c ph6t sinh de c"o ouqc fiang ton Uro dola aierir va trengtfifi frie, tei. Gia tri *ruan co ttriS
thyc hiQn ld gi6 b6n udc tinh trir t1i chi phi udc tinh d6 hoin thdnh hdng t6n kho vd chi phf udc tinh cdn thii5t
cho viQc ti6u thp chring.
- Phuong ph6p, tfnh gi6 tr! vd h4ch torln hang t6n kho: Gi6 g6c hang t6n kho tlu-o. c tfnh theo phuong phrlp
nhgp trudc xudt trudc vi du-o. c hgch to6n theo phuong phrip k0 khai thuong xuy6n.
-.NguVC.n


qniq !n duphdng siim gilhang tg3 h9:
phdng.giim gid hdng t6n kho
:
Pu
tri thudn c6 th€ thyc hiQn du_o. c cfia hdng t6n kho nh6 hon'gia
gTi.

fl.Ts

ttuo.

c trrch lflp khi gia

5' Nguy€n- fic ghi nhfln vd kh6u hao TSCE
ha9 tl-uo. c tinh theo phuong phrip tluong thing dga tr€n thcri
{gian hiru dqng udc tinh cta tai sdn. Mrlc kh6u
hao phir hgp vdi rrroni tu r6"+\nitlrn-arC ngdy 25 th6ng
04 ndm 2013 cinBQ Tai chinh.

sin Thdi gian kh6u hao (ndm)
Nhi crla, vflt kiiin firic
3-46
M6y m6c thiist bi
3 -2s
Phuong tiQn vfln tii, truyAn d6n
.3 - 6
Lopi tdi

lf

Thi6t bidpng cp quin
6- Nguy0n t8c k6 to6n chiphi

3-5

tri

tru6g, Chiphf hp
ddi h4n phan ?nh c6c chi ph( thgc ti5 da pnat sintr
lrud.c
c6 liOn quan tlfl k6t grle hoatdQng.san xu6t kinh doanh cria nhiAu ni€n tIQ litito6n. chi phi
tri tru6c
dii han tlugc phdn b5 trong khoang thoi gian md lqi fch kinh ti5 tluo. c au Hc,
7. Nguy€n tac k6 to6n ng phii tr6: C6c khoin plai tra, tlugc ghi nhfln cho sO ti6n phii
hi trong tuong lai li6n
quan dtin hdngh6a va dicfr vrJ d6 nhfln dugc kirong phu ttruqi va" ,ie. Corgry
d?;an ttu-o. c h6a rlon cria nhd
cung cdp hay chua.

4gg

d;

nhfl

v9V vi ng phii tri thuO tdi chfnh : T4i ngiy nghi nhAn ban dAu, vay vd ng phii
tr6
ghi nhfln theo gi6 g6c .
chi phi phni trn. Cdc.khoin phii tri du-o. c ghi nhdn cho s6 ti6n ph&i hi hong tuong tai
2;Iqlf:Tff,sli+An
hen quan tl0n hdng h6a_vi dlch vp tl6 nhfn duo. c kh6ng phr,r thuQc vdo viQc
C6ng ty Oa nngn Ou
! \syyltac

thu€ tai chinh

ghi

tlu-o. c

cria nhd cung c6p hay chua.

10. Nguyen t6c ghi nhfln v6n chri so hiru:

Nguv€n t-6c ghi *A1yPn
hfru, th{ng du v6n cd phin, quy€n ghgp ttii phitiu chuydn d6i, v6n
;
$fn.cr{chr1 1d
kh6c cria cht sd httu. V6n tl6u
tu cta cht so hitu dy-o. c ehi nhgn tireo ro uiur t6 diu to
co aong.
--TgY^* d:.qhi nhfln ch6nh
"tu
gi6:
gi6
ty
Tf
hisi
aoai
ap
dsng
qf
trong
kiitoan
gia

ra
giao dlch thuc ti! tai
lQqn
thoi di€m ph6t sinh c6c.giao djgf
hing thuong mai noi COng ty iO gia5 Olctr. OOi uOi uig.
.neoait€.cuaNgdn
qi1 lpi so du ngopi tQ cuoi tcy id cackhoin-nq phii-thu .rol rytni tnuc nlen ttr.J q, gia mua vdo cta
-ei{r
Ngli larg lhuo.ng mqi noi C6ng ty md tai khoan giao dich; AOi vOi viQc rftinh gi6 lpi c6c fhonn ng phf,i tr6
k, thi thgc hiQn theo gi6b6nra cta
9y9i
fe11 lang tfruong mpi noi Cdng tyhO'Ai kho6n giao'dlch. Chenh
ngosi t$ ph6t sinh trong nim vd dod6nh giabi s5 ou iuoi lcj ttu6. c'phan ann vao tcEtq"t;t;
q'gi6
Eq
kinh doanh trong nlm .

fj

;6t

g" +i*A"lolnhuin chua phdn qloii l-e,.rhufln sau thuti chua phan ph6i rtu-o. c trich tgp c6c qu}
Ivil'{ry.vfT
chi tri cd tfc cho cd d6ng thgc hi6n theo Nghi quy6t cta Epi hQi rl6ng c6 OOng thuong ni6n.
I l. Nguy0n tEc vd phuong ph6p ghi nhgn doanh thu:
: ?g]nJt.q, !6n henq:.Doanh thu biin hang vd cung c6pdlch.vs tluo. c ghi nhfln khi c6 khi n6ne thu tlucyc c6c
Igt ich kin-h t6_vd c6 th€ x6c tlinh duo. c m6t ciich chic chin, il6ng thdi nhting rui ro dring ke ve
d'uvAn sohiru
yi 9n ptr.im aa ttu.oc 9h3y6l ei"g o nguoi mu3 vd khon! .0, r.r,a raie;il;e k6
i#ri,liHAi;;d;""

"t ndng tr6 l4i
dinh cfia hai b6n v€ gi6 b6n hoflc kti
"e"

hdng.

vI. Thong tin
01. Tidn

vi

bo sung cho c{c khof,n mgc trinh

biy trong B6ng cfln aiii t6 toan

cdc khoin tuorrg tluong ti6n
Chi ti6u

Donv! tinh: WD
uuot quy
,494.452.849

I

i€n gui ng6n hdng

Ti€n g&i ng6n hing c6
cOng

k|

h4n kh6ng qu6 03 th6ng

DAu

quf
2.675.358.M

4.450.952.214

4.930.497.603

15.000.000.000

10.000.000.000

19.945.405.063

17.605.856.047


tutii chinh

02.Cickhoin tliu

nim gift tl6n ngiry d6o hqn

b) DAu tu

Cutii quf

Chi ti6u
rl) NgIn

Eiu quf

Gii trighi

ura goc

ura goc

s6

Gi6

trighi

s6

h4n

-.1
rren gul co Ky n4n

56.214.040.566

79.475.555.94t

03. PhAi thu cfra khdch hirng

Cutii quf

Chi ti6u
hing ngin h4n

r) Phdi thu cria kh6ch

Trong d6 : - T{p doan cliQn lpc ViQt Nam - C6ng ty mua b6n diQn

52.632.999.157

29.650.878.748

52.601.999.157

324.000.00(

31.000.000

khic
Cutii quf

Chi tiOu

Gi6

T4m tmg

c0ns

Gii tri

Dg phdng

Dg phdng

245.089.660

296.568,701

200.'t06.741

2.U91n.142

445.'t96.401

Hing tdn kho
Cudi

Chi ti6u
Nguy6n li6u,

vft

ula

liQu

c0ng

TIng, giim

quf

goc

Diu quf

DE phdng

Gi6 giic

1,173.414.196

1.173.414.196

7.283.486.087

7.283.486.087

8.456.900.283

8.456.900.283

D$ phdng

I
!

:

I

Thiist bi, v4t tu, phq ttrng thay th6

06.

tri

Diu quf

2.053.158.441

Phdi thu kh6c.

05.

quf

29.974.878.74t

- C6ng ty TNHH MTV Minh Huong Gia Lai

04. PhAi thu

DAu

t
I

tii sin c6 tllnh hihr hinh

,)

Khoin mgc
Nguy6n
Si5

Nhir,cfra, v$t
ki6n trrflc

M6y.m6c,
thi6t b!

Phrmng tiQn
r,$n

tii, truy6n
din

Thi6t bi, d+ng
cg

quin

$

TOng cQng

gii

du d6u nam

448.069.189.525

919.065.855.840

5.948.887.180

5.571.603.437

1.378.65s.535.982

448.069.189.525

919.065.855.840

5.948.887.180

5.571.603.437

1.378.655.535.982

47.797.939.542

148.263.386.438

4.472.246.913

217.604.185

200.751.177.078

2156.912.289

9.331.767.395

146.035.834

2.666.667

12.237.392.185

Mua trong ndm
Dau tu

XDCB hodn thinh

T6ng kh6c
Chuy6n sang b6t Thanh

lf,

nhuong

b6Lr:r

Gi6m ktr6c
.l

,

l.

JO OU CUOI

tr!

nam

hao mdn

liiy

k6

du dAu nEm
Khdu hao trong nim
TEng khdc

Thanh

lf, nhirong b5n


Gi6m khdc
r

t,

-i ou cuol nam
\o

50.554.851.831

157.595.153.833

4.618.282.747

217.604.185

400.271.249.983

770.802.469.402

1.476.640.267

5.353.999.252

1.177

397.514.337.694

761.470.702.007

1.330.604.433

5.351.332.585

1.

212.988.559.

Gii tri cdn l4i
T4i ngiy dAu ndm

.

r.

ngay cuor nam

lil

tri cdn lgi cu0i nAm cta TSCD hfru hinh dE dirng A6 tnti ch6p, cAm cO dam b6o c6c khoin cho vay:
1.164.333.705.622 d

- Gi6

- Nguy6n gi6 TSCD cu6i n6m tl6 ktr6u hao hi5t

TIng, gi6m

7.

tii

nhmg vin cdn srt dpng: 3.413.653.352 d

sfrn cii tlinh v6 hinh

ci{v

Bin
Khoin mgc

Phin

quydn, Nhin hiQu l,
Quydn sfr Quydn
mem may
dqng rl6t ohit hinh b5ng sing hing h6a

tinh

chG

Yguytn

rylrcn
Ya glay

ph6p

nhugng

TSCD v6

hinh khic

T6ng cQng

quyen

gii

i6 du dAu nam

3.400.000.000

3.400.000,00c

3.400.000.000

3.400.000.00c

Mua fong nim
T6ng khac
Thanh

lj,

nhuong b6n

Gidm kh6c

$

du cu5i nem

3i6

tr!

hao mdn

liiy k6

i6 du ddu ndm

!

Kh6u hao trong nim

TIng kh6c

c

Thanh ly nhugng b6n

7.

)l

Giim kh6c

i1

io ou cuol nam
3id

tri

cdn

l4i

d

T4i ngiy diu nim

3.400.000.00c

3.400.000.00c

.
t. l al ngay cuol nam

3.400.000.00(

3.400.000.00c

8. Vay

vi

ng thuO tiri chinh
CuSi

Chi ti6u

quf

Trong quf

DAu

56 kh6ng c6

56 khOng c6

Gi6

tri

khi

nEng

tri

Ting

Giim

Gi6

tri

no

) Vay ngdn h4n
Vay dii h4n diSn hpn
trA

)

Vay ddi h4n

65.022.000.000

31.8s1.000.000

31.851.000.000

65.022.000.000

65.022.000.000

31.851.000.000

31 .851.000.000

756.397.030.000

I7.641.800.000

97.798.500.000

836.553.730.000

756.397.030.000

c0ng

821.419.03{t.000

khi nlng tni
no

65.022.000.000

dii dAn Ngnn hang
IIDV CN Nam Gia Lai
Vay

quf

836.553.730.000
82.663.800.000

129.649.500.000

868.404.730.000


9. Phei

tni ngudi bin
Cu5i

Chi ti6u

)

Gi6

C6c ktroan phni hd ngudi

Mn ngin

C6ng ty TNHH Hmg Long

c0ng
c6c khoin

phii

nQp

nhi

tri

Gi6

ng

S5 c6

tri

khi ning tr6
ng

186.216.05t

31.703.1 14

't86.216.05(

416.703.114

186.216.05(

nrn6,c

Chi tiOu

)

c6 khn n5ng

385.000.000

Phai tra cho c6c dt5i tugng k*r6c

vi

S5

Diu quf

416.703.114

lan

10. Thud

tri

quf

DAu

quf

SO

phni nQp trong

quy

Sd

ilil thqrt

nQp

tronp ou{'

Cuiii quf

Phni nQp (chi tiiSt theo tung lo?i thuiS)

Thui5

gi6tri gia tEng

1.883.084.29t

4.993.110.373

5.474.726.988

1.334.230.993

1.142.553.754

(349.1 24.091

1.215.706.376

(422.276.713)

Thuii xu6t nh$p khAu
Thui5 thu

nhfp doanh nghiQp

Thui5 thu nh6p c6 nhAn

.ThuiSAi nguy€n
C6c loai thu6
.

69.133.324

59.323.015

45.608.546

1.736.006.80t

3.778.999.184

4.450.142.094

1.064.863.899

2.087.148.800

'1.163.608.00(

2.091.148.800

1.159.608.000

6.884.591.898

9.695.099.888

13.41.017.I13

3.182.0U.725

kt6c

C6c khoan phl,

lQ

phi

vi

c6c kho6n

rhii n6p kh6c

c0ng
11.

35.798.23i

Chi phi phii

tri
Chi ti6u

Cu6i

quf

Diu quf

)NgEn han

Ldi vay phii trd

1.193.3U.221

c0ng
12. PhAi

tri

1.193.364.221

kh6c

Chi ti6u

uuor quy

Diu quf

r) Ngan han

Bio hi€m xd hQi
86o hi6m y t6

86o hi6m th6t nghiep
C6 tuc, loi nhudn phni trn
C6c khoan

phii tr6, ph&i

738.423.850

810.798.050

738.423.850

810.798.050

nQp kh6c

c0ng

,


."

13. V5n chfr s6'hii'u

a- Bing a5i ctri6u biSn tlQng cfra viin chfr s& htiu

V5n g6p cfra

Chi ti6u

A
Sii

au

tiu

Lii

tf

Qui dAu tu

gi

I

n5m truri,c

TEng v6n trong

ChGnh lQch

chfr s& hiru

2

422.000.000.00c

(8.202.414,043)

n6mtru6c

phdt tri6n

LNST chua
phin phdi

T6ng cQng

3

4

5

11.891.593.442

31.121.125.297

417.898.792.979

4.101.207.022

4.101.207.022

trong ndm tru6c

TEng kh6c

Giim v6n trong ndm trudc
Ldtrong n6m tru6c
Gi6m khic
s5 ou

oiu n5m nay

422.000.000.000

(4:101.207.021)

TIng v6n trong nIm nay

Lii

11.89't.593.442

31.121.125297

460.911.511.71t

4101.207.021

4.101.207.021

trong nim nay

T[ng kh6c
Giim v6n trong nim nay

L5 trong n6m nay
Gi6m kh6c
s5 du cuiii

nIm nay

b- Chi ti6t v6n

42.000.000.000

0

11.891.593.442

8.425.63s.354

8.425.635.354

22.695.489.943

456.587.083.385

ttiu tu cria chri sO hitu
Chi ti6u

CuSi

quf

DAu

quf

V5n g6p cta c6ng ty mg : C6ng ty TNHH 30-4 Gia Lai

227.059.030.000

227.059.030.000(

V5n g6p cta c6c
194.940.970.000

194.940.970.00C

422.000.000.000

422,000.000.000

c0ng
c- Cic giao dich v6 v6n v6,i cdc chfr s& hfru vir

phin pniii

cO trfrc,

chia lgi nhu$n

Quf niy

Chi ti6u
V6n dAu tu cria chri s0 hiiu
+ V6n g6p dAu n6m
+ V6n g6p

tlng trong n6m

+ V6n g6p

giim trong ndm

+ V6n g6p cu6i n6m
C6 h.rc,lgi nhugn
d. Cd phi6u

- S0 luqng cO phi6utl6ng lcj phft hnnh
- Sri luong cO phitiu da b6n ra c6ng chring :42.200.000 CP
+ Cd phii5u ph6 th6ng :42.200.000
- 56 luqng c6 phi6u dang luu hinh : ;42.200.000
+ C6 phitiu ph6 th6ng ::42.200.000
+ CO phi6u uu dAi (lopi

ducr.

c phin lopi

h VCSH)

Quf tnnfrc

422.000.000.q0(

422.000.000.000

422.000.000.00(

422.000.000,000

422.000.000.00(

422.000.000.000

-\

\q

I
I

l,
,


* Menh gi6
e-

Cic qui

Qu!

cO phii5u dang

cfra doanh nghiQp

tu ph6t tri€n: I 1.891.593.442 d

dAu

VII - Thdng tin
1.

luu hdnh: 10.000 d

bO

sung cho

cic khoin mgc trinh biy trong 86o

c6o k6t

qui holt

tlQng kinh doanh

T6ng doanh thu brin hdng vir cung c6p dich vg (MA s5 01)

Chi ti6u

Quf niry

Quf tnni'c

Doanh thu
Doanh thu b6n hing

c0ng
2.Circkhoin giim trldoanh thu (Me

68.310.030.188

65.453.961.192

68.3r0.030.188

65.453.961.192

s5 02)

Chi ti6u

Quf niy

Quf tnnfrc

Quf niy

Quf tnn6c

Chi6t kh6u thuong m4i

Giim gi6 hdng b6n
Hdng b6n bi

tri lai
c0ng

3. Gi6 v5n

hing bin (Me sd 11)
Chi ti6u

Gi6 viSn cria hang h6a dE ban

c0ng

tii

4. Doanh thu ho4t tlQng

c0ng

tii

6.

17.616.521

2.320.844.51s

17.616.521

lQch

18.424.324.941

r!

tf

gi6 rt6nh gi6 l4i si5 du cu6i

k!

gi6 rong giai do4n ETXD

Chi phi b6n hing

vi chi phi quin lf

C6c khodn chi phi

quin

lf

Quf tnnfrc
14.620.738.437

17.641.800.000
4.101.207.021

4.101.207.022

40.167.331.962

18.721.945.459

doanh nghiQp

Quf niy

Chi ti6u
)

2.320.844.515

Quf niy

Ldi d€n vay

L5 ch0nh lQch

Quf tru6'c

chinh (Ma s6 ZZl

Chi ti6u

- LE ch6nh

21.443.982.663

Quj niy

Chi ti6u

Chi phi

21.443.982.663

37.361.295.547

chinh (Mn sd 21)

. -. -,t
Lal uen gul

5.

37.361.295.547

doanh nghiQp ph6t sinh trong

Quf truoc

k!

lj

643.005.290

625.063.857

Chi phi kh6u hao TSCCD

167.869.447

167.869.447

1.175,483.156

783.385.450

1.986.357.89:

1.576.318.754

Chi phi nh6n vi6n quin

C6c khoan chi phi

QLDN

l,rir6c.

c0ng
7. Chi phi

sin xu6t kinh doanh theo y6u t5

Chi phi nguy6n liQu, vgt liQu
Chi phi nh6n c6ng

.\

Iifr

I


Chi phi kh6u hao tAi san c6 dlntr

12,237,382.

Chi phi dlch vr1 mua ngodi

C0ne

Chi phi thuS thu nhiip doanh nghifp hiQn hinh (Me

s6

-

828.808.4/N

490.662.636

15.318.894.818

2'4n.il4.7n

5t)

Chi ti6u
- Chi phi thuti thu

12.241.817.5W
2.041.471.9S9

Chi phi khic b6ng tiAn

10.

-

Quf niry

nh{p doanh nghiQp tinh tr6n thu nhflp chlu thu6 nim hiQn hinh

Quf trmfc

(349.124.091)

1.215.706.376

(349.124.091)

1.215.706.376

Ei6u chinh chi phi thue thu nhflp doanh nghiQp cria c6c nEm trudc vdo chi phl

thu6 thu nh0p hiOn hirnh

nim nay

T6ng chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp hign hanh

vIrI. Th6ng tin

b6 sung cho cdc

4. 56 ti6n tt6 thgc
- Ti6n

tri

ffi

khoin mgc tdnh biy trong brio c6o lrru chuy6n ti6n

tQ

g5c vay trong ky:

ng g6c vay theo

khiS

udc th6ng thuong

:

64.627.500.000 d
Lqp,Ngdy 11 thdng0l ndn2016

Ngudi I$p bi6u
(Kj,, heftn)

\r

K6

toin trudmg
(K!,, h9 ftn)

r'l'

\tlt'rv''-'-

Vi'-\\-, ttu

iTnt--

T6ng Gi6m iISc
(K!, hq tln, ddng diiu)

ffiN