Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (175.29 KB, 11 trang )
m ẫu CBTT-02
Ban hành theo thông t 57/2004/TT ngày
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
Yaly, ngày 24 tháng 04 năm 2008
Báo cáo
thờng niên công ty cổ phần
thủy điện Ry Ninh II năm 2007
I. Lịch sử hoạt động của công ty
1. Những sự kiện chính.
Công trình thuỷ điện Ry Ninh II chính thức khởi công vào tháng 11 năm
1999 do Công ty Sông Đà 11- Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu t. Với sự
quyết tâm cao độ cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Tổng công ty, tập
thể cán bộ công nhân viên công trờng thuỷ điện Ry Ninh II đã vợt qua mọi khó
khăn hoàn thành các mục tiêu tiến độ thi công công trình. ngày 26/4/2002, Nhà
máy chính thức đa vào vận hành và hoà vào lới điện 03 tổ máy với tổng công
suất 8,1 MW.
Nhà máy thuỷ điện Ry Ninh II nằm trên địa bàn Huyện Ch Pảh, Tỉnh Gia
Lai, thuộc khu vực Tây nguyên. Công trình sử dụng thuỷ năng của của sông Sê
San là một nhánh chính của sông Mê Kông tại địa phận Campuchia. Sông Sê
San là một trong 3 con sông có tiềm năng thuỷ điện lớn nhất Việt Nam, chiếm
tới 11,3% tổng tiềm năng thuỷ điện của nớc ta.
Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh
vực thuỷ điện thuộc Tổng công ty Sông Đà đã tiến hành cổ phần hoá. Đợc thành
lập từ việc cổ phần hoá bộ phận doanh nghiệp Nhà nớc là Nhà máy thuỷ điện Ry
Ninh II thuộc Công ty Sông Đà 11 Tổng công ty Sông Đà theo quyết đinh số
1617/QĐ-BXD ban hành ngày 26/11/2002 của Bộ trởng Bộ xây dựng, Công ty
hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000014 do Sở kế
hoạch Đầu t Tỉnh Gia Lai cấp ngày 22/12/2002. Tổng công ty Sông Đà hiện là
đơn vị giữ cổ phần chi phối đối với Công ty (51%).
Ngày 24/4/2006 ủy ban chứng khoán Nhà nớc đã có Quyết định số
44/UBCK-GPNY về việc cấp phép niêm yết cho Công ty cổ phần thủy điện Ry
Ninh II. Ngày 15/6/2006 Cổ phiếu của Công ty đã chính thức đợc giao dịch tại
Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Quá trình phát triển.
2.1.Ngành nghề kinh doanh.
Các ngành nghề SXKD chính:
- Sản xuất và kinh doanh điện thơng phẩm.
- Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống điện.
- Thi công lắp đặt hệ thống điện, nớc, thông tin.
- Khai thác, lọc và phân phối nớc.
2.2. Tình hình hoạt động.
Kể từ khi thành lập Công ty cổ phần đến nay, Công ty luôn SXKD có hiệu
quả, làm ăn có lãi, các nghĩa vụ đối nhà nớc đều đợc thực hiện đầy đủ và tuôn
thủ đúng các quy định của Pháp luật trong hoạt động SXKD. Cụ thể:
Năm 2003:
-
Tổng Doanh thu
Lợi nhuận trớc thuế
: 34.885.882.018, đồng.
: 13.309.202.636, đồng.
Năm 2004:
-
Tổng Doanh thu
Báo cáo thờng niên 2007
: 33.503.740.611, đồng.
1
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
Lơi nhuận trớc thuế
m ẫu CBTT-02
Ban hành theo thông t 57/2004/TT ngày
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
: 10.056.401.097, đồng.
Năm 2005:
-
Tổng Doanh thu
Lơi nhuận trớc thuế
: 31.585.606.867, đồng.
: 8.612.758.951, đồng.
Năm 2006:
-
Tổng Doanh thu
Lơi nhuận trớc thuế
: 38.761.515.122, đồng.
: 14.021.356.633, đồng.
Năm 2007:
-
Tổng Doanh thu
Lợi nhuận trớc thuế
: 38.369.727.402, đồng.
: 14.864.037.232, đồng.
3. Định hớng phát triển.
3.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm ( từ năm 2008 - 2012).
- Tổng giá trị SXKD là : 72.5 tỉ đồng.
- Doanh thu:65,9 tỷ đồng.
- Nộp Nhà nớc:6,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 22,6 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: 120 ngời.
- Thu nhập bình quân: 5,5 triệu đồng/ngời/tháng.
Khối lợng chủ yếu:
+ Sản xuất kinh doanh điện : 1.658 triệu Kwh.
3.2. Cơ cấu kinh doanh ngành nghề năm 2012.
- Giá trị kinh doanh SXCN chiếm trên 75% trong Tổng giá trị SXKD.
- Giá trị kinh doanh xây lắp chiếm khoản 10% trong Tổng giá trị SXKD.
- Giá trị SXKD khác chiếm 15% trong Tổng giá trị SXKD.
3.3. Các mục tiêu chính giai đoạn 2006-2012.
- Tổ chức vận hành nhà máy đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao nhất. Phấn
đấu đạt sản lợng điện thơng phẩm trung bình hàng năm từ 52 triệu
Kwh/năm trở lên và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ
đông thông qua hàng năm.
- Nghiên cứu đầu t mở rộng thêm tổ máy số 4, tổ chức hình thành một số đơn
vị trực thuộc kinh doanh về các lĩnh vực Xây lắp, hạ tầng, sản xuất công
nghiệp.... đủ sức cạnh tranh trong khu vực.
- Tham gia thành lập Công ty quản lý quỹ và quỹ Công nghiệp và năng lợng
Sông Đà và một số Công ty cổ phần đầu t vào các lĩnh vực : (Điện lực, hạ
tầng giao thông, khu kinh tế....). Tạo nên thế mạnh, đa dạng hoá trong SXKD
của Công ty.
- Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ về quản lý kinh tế, kỹ thuật, vận hành.
Tìm kiếm thêm việc làm bên ngoài, đặc biệt là công tác T vấn giám sát lắp
đặt, đồng bộ, thử nghiệm thiết bị và T vấn hớng dẫn giám sát, quản lý vận
hành giai đoạn đầu cho các nhà máy thuỷ điện; để tạo điều kiện nâng cao thu
nhập cho ngời lao động.
- Tuyển dụng lực lợng lao động có trình độ, có nhiệt tình và tâm huyết gắn bó
đến làm việc tại nhà máy.
- Tập trung tìm kiếm thị trờng, tận dụng mọi cơ hội để đầu t, phát triển nhanh
các sản phẩm : Công nghiệp, nhà ở đô thị, các ốc văn phòng cho thuê, các
khu công nghiệp. Phát triển sản phẩm dịch vụ : Tài chính - tín dụng, điện tử Du lịch.... Chuyển dịch mạnh cơ cấu sản phẩm công nghiệp.
- Xây dựng và phát triển nguồn lực con ngời mạnh về mọi mặt, đủ về số lợng,
đảm bảo về chất lợng, với trình độ học vấn và tay nghề cao, có năng lực
quản lý và ứng dụng công nghệ mới.
- Tăng cờng ứng dụng các thành tựu về khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên
tiến trong công tác quản lý, điều hành, thiết kế thi công.
Báo cáo thờng niên 2007
2
m ẫu CBTT-02
Ban hành theo thông t 57/2004/TT ngày
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
-
Không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho
CBCNV. Tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp măng bản sắc riêng.
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động SXKD.
Trong năm 2007 Công ty đã hoàn thành vợt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh
tế đề ra. Các chỉ tiêu khối lợng chính nh : Sản lợng điện thơng phẩm, Doanh thu,
Lợi nhuận đều vợt kế hoạch. Riêng sản lợng điện trong năm đạt 111% kế hoạch
đề ra cụ thể :
Kết quả SXKD năm 2007:
STT
1
2
3
4
5
6
Chỉ tiêu
Sản lợng (Kwh)
Doanh thu
Lợi nhuận trớc thuế
Nộp ngân sách Nhà nớc
Thu nhập bq/CBCNV
Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến
(%/VĐL)
Kế hoạch
Thực hiện
%TH/KH
52.000.000
57.900.000
111%
33.700.000.000
38.369.727.402
113,9%
11.000.000.000
14.864.037.232
135,13%
3.417.455.000
3.829.557.205
112,1%
4.229.000
4.408.000
104,23%
20%
20%
100%
Năm trớc
Năm nay
Ghi chú
129.657.835.690
126.687.875.764
14.403.611.514
59.416.200.089
55.838.024.087
32.000.000.000
6.918.133.976
1.381.569.220
14.021.356.633
14.313.362.695
49.513.500.074
62.861.012.995
32.000.000.000
13.088.500.609
2.012.569.220
14.112.571.197
25,11%
36,17%
22,45%
36,78%
4.382
4.410
Các chỉ tiêu tài chính đến 31/12/2007.
Stt
Chỉ tiêu
1
Tổng tài sản
2
3
4
A
B
C
D
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
Vốn điều lệ
Quỹ đầu t phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
LN cha phân phối
5
6
Tỷ suất lợi nhuận/VCSH
Tỷ suất lợi nhuận/Doanh
thu
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
7
2. Triển vọng và kế hoạch phát triển trong tơng lai.
2.1. Về thị trờng.
Do Việt Nam đã chính thức hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với
việc ra nhập tổ chức thơng mại thế giới WTO. Vì vậy theo dự báo trong thời
gian tới sẽ có nhiều nhà đầu t tiếp tục tìm kiếm đầu t vào Việt Nam. Do đó việc
phát triển cơ sở hạ tầng là chính sách u tiên hàng đầu của Nhà nớc để kêu gọi
đầu t và phát triển nền kinh tế, đặc biệt là việc đáp ứng đủ nguồn điện phục vụ
cho nền kinh tế quốc dân. Vì vậy nhu cầu về điện năng trong thời gian tới sẽ
còn ở tốc độ rất cao, để đáp ứng kịp thời tốc độ tăng trởng GDP của nớc ta sẽ
Báo cáo thờng niên 2007
3
m ẫu CBTT-02
Ban hành theo thông t 57/2004/TT ngày
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu t trong các lĩnh vực nh: Tài chính, Thuỷ
điện, Bất động sản...
2.2. Mục tiêu.
Trong thời gian tới Công ty sẽ nghiên cứu mở rộng thêm một tổ máy số 4
của Nhà máy thuỷ điện Ry Ninh II công suất khoảng 3MW; đầu t tài chính vào
dự án thuỷ điện Đăk Psi công suất 6,5 MW; Tham gia đầu t vào lĩnh vực khác
nh Tài chính, Nhiệt điện, khu công nghiệp ...
III. Báo cáo của ban giám đốc
1. Tình hình Tài chính - Tín dụng - Kế toán.
1.1. Tình hình Tài chính:
a. Tổng tài sản đến 31/12/2007
- Vốn bằng tiền
trong đó
+ Tiền mặt
+ Tiền gửi Ngân hàng
- Các khoản phải thu
+ Phải thu khách hàng
+ Phải thu khác
- Hàng tồn kho
- Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ:
:126.687.875.764, đồng bao gồm:
: 9.863.313.575, đồng
:
66.418.746, đồng
: 9.796.894.829, đông
: 10.398.717.212, đồng
: 10.325.058.889, đồng
:
73.658.323, đồng
: 1.693.712.657, đồng
`
Loại tài sản
Nguyên giá
đầu kỳ
G.trị HM
trong kỳ
Nguyên giá
cuối kỳ
Luỹ kế
hao mòn
Giá trị
còn lại
Nhà cửa,vật KT
104.700.016.657
6.273.163.567
104.700.016.657
27.793.762.889
76.906.253.768
Máy móc, TB
40.826.210.928
3.031.963.980
40.826.210.928
16.764.311.291
24.061.899.637
Dụng cụ Q. lý
179.161.931
26.887.932
179.161.931
99.774.813
79.387.118
P.tiện vận tải
842.058.673
62.831.616
842.058.673
510.829.801
331.228.872
146.547.448.189
9.394.847.095
146.547.448.189
45.168.678.794
101.378.769.395
TSCĐ vô hình
Tổng cộng:
Tỷ lệ khấu hao TSCĐ bình quân trong năm là: 6,41%/KH 4% với giá trị là
9.394.847.095 tỷ đồng /KH 8.053.000.000, đồng.
- Chi phí trả trớc dài hạn
: 3.230.389.360, đồng
b. Tổng nguồn vốn đến 31/12/2007
: 126.687.875.764, đồng
Bao gồm:
- Nợ phải trả
: 63.826.862.769, đồng
Trong đó :
+ Nợ Ngắn hạn
: 14.313.362.695, đồng
+ Nợ dài hạn
: 49.513.500.074,đồng
- Vốn chủ sở hữu
: 62.861.012.995,đồng
Trong đó :
Báo cáo thờng niên 2007
4
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
+ Vốn của chủ sở hữu
+ Quỹ đầu t phát triển
+ Quỹ dự phòng tài chính
+ Quỹ khen thởng phúc lợi
+ Lãi cha phân phối
1.2. Công tác tín dụng:
m ẫu CBTT-02
Ban hành theo thông t 57/2004/TT ngày
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
: 32.000.000.000, đồng
: 13.088.500.609, đồng
: 2.012.569.220, đồng
:
435.301.490, đồng
: 14.112.571.197, đồng
Trong năm đơn vị đã thực hiện tốt việc trả nợ vốn gốc và lãi vay vốn ngắn
hạn và dài hạn cho Tổng công ty và các Ngân hàng theo đúng hợp đồng tín dụng
đã ký kết và kế hoạch trả nợ với Tổng công ty (trả gốc: 10.743.795.783,đ; trả lãi:
6.573.562.430, đ).
1.3. Công tác kế toán:
Công tác kế toán của đơn vị đã thực hiện đúng theo luật kế toán và các chế
độ quy định của nhà nớc, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
và yêu cầu quản lý chung của Công ty cổ phần ; Chứng từ kế toán đảm bảo tính
hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; sổ sách, báo cáo kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu
biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành. Bộ máy kế toán gọn nhẹ, phân công
hợp lý, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đợc giao. Tài sản, tiền vốn của đơn vị
đợc theo dõi, phản ánh đây đủ trong sổ sách kế toán của đơn vị .
1.4. Số cổ phiếu đang lu hành.
- Tổng số cổ phiếu của Công ty
- Tổng số cổ phiếu đang lu hành
Trong đó:
+ Tổng số cổ phiếu phổ thông
+ Số cổ phiếu khác
:3.200.000 cổ phiếu.
:3.200.000 cổ phiếu.
:3.200.000 cổ phiếu.
:
0 cổ phiếu.
2. Báo cáo cáo kết quả hoạt động SXKD.
Trong năm 2007 Công ty đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm mà
Đại hội cổ đông đã thông qua nh:
- Sản lợng điện trong năm đạt trên 57,9 triệu Kwh.
- Các chỉ tiêu kinh tế đều vợt so với kế hoạch đề ra nh Doanh thu đạt 113,9%,
Lợi nhuận đạt 128,3%, nộp ngân sách đạt 112,1%...
Đối với Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II việc hoàn thành chỉ tiêu sản lợng điện hàng năm là rất quan trọng. Vì đây sẽ là yếu tố quyết định hoàn toàn
đến các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nh: Doanh thu, Lợi nhuận,...
3. Những tiến bộ đã đạt đợc.
-
-
Công ty đã tiến hành xắp xếp lại bộ máy quản lý từ các phòng ban đến phân
xởng; đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời xây dựng và trình HĐQT Công
ty ban hành các quy chế quản lý nội bộ nh : Quy chế tài chính, Quy chế quản
lý hợp đồng kinh tế, Quy chế thi đua khen thởng... nhằm đáp ứng kịp thời
nhiệm vụ quản lý và điều hành SXKD.
Xây dựng kế hoạch SXKD, dự toán chi phí hàng năm trình HĐQT công ty
ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện, mặt khác Công ty cũng đã xây dựng
các quy chế, quy định nội bộ về: Chi tiêu, xăng dầu, bảo dỡng sửa chữa...,
nhằm kiểm tra giám sát các hoạt động SXKD hàng ngày, đồng thời tăng cờng biện pháp kiểm tra trực tiếp. Vì vậy trong năm 2007 các chi phí sản xuất
và quản lý đều đảm bảo không vợt dự toán đã đợc duyệt. Tỷ trọng chi phí
phù hợp các quy định của Nhà nớc.
Báo cáo thờng niên 2007
5
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
m ẫu CBTT-02
Ban hành theo thông t 57/2004/TT ngày
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
4. Kế hoạch SXKD năm 2008.
Một số chỉ tiêu chủ yếu:
TT
1
A
I
II
1
2
III
1
2
IV
V
1
2
VI
A
B
1
2
Chỉ tiêu
2
Các chỉ tiêu
Tổng giá trị SXKD
Lao động tiền lơng
Tổng số CBCNV b/q
Riêng công nhân trực tiếp
Thu nhập bq hàng tháng
Doanh số bán hàng
Trong đó:
Doanh thu
Sản xuất công nghiệp
SXKD khác
Thuế GTGT đầu ra
Các khoản nộp Nhà nớc
Các khoản phải nộp Ngân sách
Các khoản nộp khác
Lợi nhuận
Mức lợi nhuận
SX công nghiệp
SXKD khác
Tỷ xuất lợi nhuận
Lợi nhuận/doanh thu
Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu
Chỉ tiêu khối lợng chủ yếu
Các chỉ tiêu khối lợng chủ yếu
Sản xuất điện TP
công tác đầu t
Đầu t mua mới 01 xe 7 chỗ ngồi
Đầu t tài chính vào dự án TĐ Đăk Psi
ĐVT (đồng)
3
Kế hoạch năm 2008
4
10 3
38.200.000
ngời
ngời
10 3
10 3
75
34
4.700
38.200.000
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
35.000.000
34.865.000
135.000
3.486.500
4.500.000
4.215.000
285.000
%
%
11.000.000
12.000.000
34,28%
19,1%
Kwh
10 3
52.000.000
8.700.000
10 3
700.000
10 3
8.000.000
IV. báo cáo tài chính
Kết thúc năm tài chính năm 2007. Công ty đã lập các báo cáo tài chính theo
đúng các biểu mẫu quy định của Bộ Tài chính, và theo đúng các chuẩn mực kế
toán hiện hành và Báo cáo tài chính của Công ty đã đợc kiểm toán theo đúng
quy định. (Có chi tiết tại báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán năm 2007 kèm
theo).
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán
1. Kiểm toán độc lập.
-
Đơn vị kiểm toán: Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA).
Địa chỉ: số 12- Ngõ 2 - Phố Hoa L - Hai Bà Trng - Hà Nội
-
ý kiến của kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thuỷ
điện Ry Ninh II đã đợc đoàn kiểm toán của Công ty kiểm toán CPA kiểm
toán xong ngày 20/03/2008 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2007,
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lu chuyển tiền tệ và Thuyết
minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007. Theo ý
Báo cáo thờng niên 2007
6
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
m ẫu CBTT-02
Ban hành theo thông t 57/2004/TT ngày
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
kiến của cơ quan kiểm toán độc lập, ngoại trừ những ảnh hởng (nếu có) đến
Báo cáo tài chính, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã
phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần thủy
điện Ry Ninh II tại ngày 31/12/2007, cũng nh kết quả hoạt động kinh doanh
và các luồng lu chuyển tiền tệ của kỳ kế toán từ ngày 01/01/2007 đến
31/12/2007, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện
hành và quy định pháp lý có liên quan.
VI. các công ty liên quan
-
-
Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty: Đến thời điểm
31/12/2007 Tổng công ty Sông Đà là đơn vị nắm giữ 51% vốn cổ phần của
Công ty.
Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty nắm giữ: Không có
Tình hình đầu t vào các công ty liên quan:
Không có
VII. tổ chức nhân sự
1. Cơ cấu tổ chức.
Báo cáo thờng niên 2007
7
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
m ẫu CBTT-02
Ban hành theo thông t 57/2004/TT ngày
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
I HI NG C ễNG
HI NG QUN TR
BAN KIM SOT
TNG GIM C
PHể TNG GIM C
Tổ vận
hành
điện
số 1
Báo cáo thờng niên 2007
Tổ vận
hành
điện
số 2
PHềNG
TI
CHNH K
TON
PHềNG
T CHC
HNH
CHNH
Tổ vận
hành
điện
số 3
Phòng nghiệp vụ
tổng hợp
Tổ vận
hành
điện
số 4
1
Tổ vận
hành
điện
số 5
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia lai
m ẫu CBTT-02
Ban hành theo thông t 57/2004/TT ngày
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
2. Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban giám đốc:
-
-
-
Ông: Nguyễn Thành Nam - Tổng giám đốc
Sinh ngày: 12/3/1958
Nơi sinh: Nam Thái - Nam Trực - Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ s điện điện khí hoá xí nghiệp
Ông: Đoàn Ngọc Phiêu Phó Tổng giám đốc
Sinh ngày: 25/9/1960
Nơi sinh: Hải Trung - Hải Hậu - Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ s cơ khí
Ông: Khúc Đình Dơng - Kế toán trởng
Sinh ngày: 19/12/1973
Nơi sinh: Thị xã Tuyên Quang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
3. Thay đổi Tổng giám đốc điều hành trong năm: Không.
4. Số lợng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với lao động.
4.1.Tổng số CBCNV trong Công ty:
Tổng số CBCNV:
73 ngời.
4.2. Chính sách đối với ngời lao động:
- Công ty đã xây dựng quy chế trả lơng áp dụng thống nhất trong Công ty từ năm
2006 và thanh toán lơng kịp thời, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên.
- Giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi theo quy định của nhà nớc cho
ngời lao động nh : Tổ chức thi giữ bậc, nâng bậc, chuyển đổi hệ số lơng mới, đóng
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...luôn đầy đủ và kịp thời.
5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
Ngày 08/5/2007 Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thờng niên năm 2007. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Bạch Dơng là thành viên Hội đồng quản trị. Theo biên bản họp Hội đồng quản trị ngày
08/5/2008 thì Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II đã bầu Ông
Nguyễn Bạch Dơng - đại diện phần vốn góp 5 tỷ đồng của TCT Sông Đà làm Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty.
VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty.
1. Hội đồng quản trị.
1.1. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/01/2007 bao gồm:
- Ông: Lê Văn Châu
- Chủ tịch
- Thành viên độc lập
- Ông: Nguyễn Thành Nam
- Uỷ viên
- Kiêm TGĐ Công ty
- Bà: Tuấn Thị Diệp
- Uỷ viên
- Thành viên độc lập
- Ông: Vũ Huy Quang
- Uỷ viên
- Thành viên độc lập
- Ông Vũ Văn Dũng
- Uỷ viên
- Thành viên độc lập
1.2. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/12/2007 gồm:
- Ông: Nguyễn Bạch Dơng
- Chủ tịch
- Thành viên độc lập.
Báo cáo thờng niên 2007
1
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia lai
m ẫu CBTT-02
Ban hành theo thông t 57/2004/TT ngày
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
- Ông: Nguyễn Thành Nam
- Uỷ viên
- Kiêm TGĐ Công ty
- Bà :Tuấn Thị Diệp
- Uỷ viên
- Thành viên độc lập
- Ông: Vũ Huy Quang
- Uỷ viên
- Thành viên độc lập
- Ông: Vũ Văn Dũng
- Uỷ viên
- Thành viên độc lập
1.3. Nhân sự Ban kiểm soát.
Nhân sự của Ban kiểm soát Công ty đến ngày 31/12/2007 vẫn giữ nguyên theo kết
quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thành lập. Cụ thể:
- Ông Hoàng Văn Khinh Trởng phòng Tài chính TCT Sông Đà - Trởng ban - Thành
viên độc lập.
- Ông Trần Việt Sơn Kế toán trởng Cty TNHH SĐà 1 - Thành viên.
- Ông Lu Tấn Khoa Chuyên viên P.NVTH Công ty - Thành viên.
1.4. Khả năng thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị
Nhìn chung các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đều là những cán bộ có trình
độ, kinh nghiệm và có tâm huyết với Công ty. Trong năm 2007 các thành viên Hội đồng
quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ đã đợc phân công cụ thể cho từng ngời.
1.5. Tỷ lệ sở hữu của thành viên Hội đồng quản trị và những thay đổi trong tỷ lệ nắm
giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị.
Trong năm 2007 không có thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên
HĐQT, chỉ thay đổi tên ngời đại diện phần vốn của nhà nớc tại Công ty.
1.6. Tiền thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007 :
- Trong năm 2007 Tổng số tiền thù lao đã trả cho các thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát là: 225.000.000 đồng, trong đó 08 ngời hởng thù lao. Mức thù lao
bình quân năm 2006 là: 2,8 triệu đồng/ngời/tháng (tính cho 08 ngời). Mức trả cụ
thể từng ngời theo Quy chế Hội đồng quản trị ban hành.
- Tiền lơng của Tổng giám đốc trong năm 2007 đợc thanh toán theo Quy chế do Hội
đồng quản trị Công ty ban hành. Cụ thể tổng số tiền lơng của Tổng giám đốc Công
ty năm 2007 là: 157.000.000 đồng, bình quân 13 triệu đồng/tháng.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông :
2.1. Cơ cấu cổ đông :
Vốn điều lệ của Công ty là 32.000.000.000 đồng, tổng số cổ phiếu niêm yết là
3.200.000 cổ phiếu.
Trong đó :
cổ đông
TT Tên
sáng lập
I
Nơi đăng ký hộ khẩu thờng trú
đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ
sở chính đối với tổ chức
Cổ phiếu do Nhà nớc nắm giữ
01
Nguyễn Bạch Dơng
02
Nguyễn Thành Nam
03
Tuân Thị Diệp
04
Hoàng Văn Khinh
Báo cáo thờng niên 2007
G10, Phờng Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP
Hà Nội
G10, Phờng Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP
Hà Nội
G10, Phờng Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP
Hà Nội
G10, Phờng Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP
2
Số cổ
phiếu
1.820.000
500.000
300.000
400.000
420.000
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia lai
05
II
m ẫu CBTT-02
Ban hành theo thông t 57/2004/TT ngày
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
Hà Nội
Quỹ đồng nghiệp,
G10, Phờng Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP
Quỹ trẻ thơ, Quỹ Phụ Hà Nội
nữ SĐà, ĐD: Tuấn
Thị Diệp
Cổ phiếu phổ thông do cổ đông khác nắm giữ
1.380.000
Cộng (I + II):
3.200.000
200.000
2.2. Giao dịch liên quan đến cổ đông lớn:
Trong năm 2007 Công ty không có giao dịch nào liên quan đến cổ đông lớn.
2.3. Số lợng cổ đông ngoài Công ty(Lấy theo danh sách chốt Đại hội cổ đông năm 2007).
Tổng số cổ đông của Công ty: 839 ngời, nắm giữ 3.200.000 cổ phiếu.
Trong đó:
- Cổ đông trong Công ty: 56 ngời, nắm giữ: 1.894.650 cổ phiếu (tỷ lệ 59,2%) - Đã
bao gồm phần vốn nhà nớc.
- Cổ đông ngoài Công ty: 783 cổ đông, nắm giữ: 1.305.350 (tỷ lệ 40,8 %)
ngời công bố thông tin
Nơi nhận:
-
UBCK NN.
- TTGDCK TPHCM.
- HĐQT Cty.
- Lu TCHC.
Khúc Đình Dơng
Báo cáo thờng niên 2007
3
