Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (218.43 KB, 12 trang )
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
m ẫu CBTT-02
Ban hnh theo thông t 57/2004/TT ngy
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
Yaly, ngy 08 tháng 04 năm 2009
Báo cáo
thờng niên công ty cổ phần
thủy điện Ry Ninh II năm 2008
I. Lịch sử hoạt động của công ty
1. Những sự kiện chính.
Công trình thuỷ điện Ry Ninh II chính thức khởi công vo tháng 11 năm
1999 do Công ty Sông Đ 11- Tổng công ty Sông Đ lm chủ đầu t. Với sự
quyết tâm cao độ cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Tổng công ty, tập
thể cán bộ công nhân viên công trờng thuỷ điện Ry Ninh II đã vợt qua mọi
khó khăn hon thnh các mục tiêu tiến độ thi công công trình. ngy 26/4/2002,
Nh máy chính thức đa vo vận hnh v ho vo lới điện 03 tổ máy với tổng
công suất 8,1 MW.
Nh máy thuỷ điện Ry Ninh II nằm trên địa bn Huyện Ch Pảh, Tỉnh Gia
Lai, thuộc khu vực Tây nguyên. Công trình sử dụng thuỷ năng của của sông Sê
San l một nhánh chính của sông Mê Kông tại địa phận Campuchia. Sông Sê
San l một trong 3 con sông có tiềm năng thuỷ điện lớn nhất Việt Nam, chiếm
tới 11,3% tổng tiềm năng thuỷ điện của nớc ta.
Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II l đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh
vực thuỷ điện thuộc Tổng công ty Sông Đ đã tiến hnh cổ phần hoá. Đợc
thnh lập từ việc cổ phần hoá bộ phận doanh nghiệp Nh nớc l Nh máy thuỷ
điện Ry Ninh II thuộc Công ty Sông Đ 11 Tổng công ty Sông Đ theo quyết
đinh số 1617/QĐ-BXD ban hnh ngy 26/11/2002 của Bộ trởng Bộ xây dựng,
Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000014 do
Sở kế hoạch Đầu t Tỉnh Gia Lai cấp ngy 22/12/2002. Tổng công ty Sông Đ
hiện l đơn vị giữ cổ phần chi phối đối với Công ty (51%).
Ngy 24/4/2006 ủy ban chứng khoán Nh nớc đã có Quyết định số
44/UBCK-GPNY về việc cấp phép niêm yết cho Công ty cổ phần thủy điện Ry
Ninh II. Ngy 15/6/2006 Cổ phiếu của Công ty đã chính thức đợc giao dịch tại
Trung tâm giao dịch chứng khoán Thnh phố Hồ Chí Minh.
2. Quá trình phát triển.
2.1.Ngnh nghề kinh doanh.
Các ngnh nghề SXKD chính:
-
Sản xuất v kinh doanh điện thơng phẩm.
Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống điện.
Thi công lắp đặt hệ thống điện, nớc, thông tin.
Khai thác, lọc v phân phối nớc.
Báo cáo thờng niên 2008
1
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
m ẫu CBTT-02
Ban hnh theo thông t 57/2004/TT ngy
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
2.2. Tình hình hoạt động.
Kể từ khi thnh lập Công ty cổ phần đến nay, Công ty luôn SXKD có hiệu
quả, lm ăn có lãi, các nghĩa vụ đối nh nớc đều đợc thực hiện đầy đủ v tuôn
thủ đúng các quy định của Pháp luật trong hoạt động SXKD. Cụ thể:
Năm 2003:
-
-
Tổng Doanh thu
Lợi nhuận trớc thuế
: 34.885.882.018, đồng.
: 13.309.202.636, đồng.
Năm 2004:
-
Tổng Doanh thu
Lơi nhuận trớc thuế
: 33.503.740.611, đồng.
: 10.056.401.097, đồng.
Năm 2005:
-
Tổng Doanh thu
Lơi nhuận trớc thuế
: 31.585.606.867, đồng.
: 8.612.758.951, đồng.
Năm 2006:
-
Tổng Doanh thu
Lơi nhuận trớc thuế
: 38.761.515.122, đồng.
: 14.021.356.633, đồng.
Năm 2007:
- Tổng Doanh thu
- Lơi nhuận trớc thuế
: 38.369.727.402, đồng.
: 14.864.037.232, đồng.
Năm 2008:
- Tổng Doanh thu
- Lơi nhuận trớc thuế
: 36.316.307.445, đồng.
: 12.054.213.862, đồng.
3. Định hớng phát triển.
3.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm ( từ năm 2008 - 2012).
- Tổng giá trị SXKD l : 72.5 tỉ đồng.
- Doanh thu:65,9 tỷ đồng.
- Nộp Nh nớc:6,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 22,6 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: 120 ngời.
- Thu nhập bình quân: 5,5 triệu đồng/ngời/tháng.
Khối lợng chủ yếu:
+ Sản xuất kinh doanh điện : 1.658 triệu Kwh.
3.2. Cơ cấu kinh doanh ngnh nghề năm 2012.
- Giá trị kinh doanh SXCN chiếm trên 75% trong Tổng giá trị SXKD.
- Giá trị kinh doanh xây lắp chiếm khoản 10% trong Tổng giá trị SXKD.
- Giá trị SXKD khác chiếm 15% trong Tổng giá trị SXKD.
3.3. Các mục tiêu chính giai đoạn 2006-2012.
Báo cáo thờng niên 2008
2
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
-
-
-
-
-
-
m ẫu CBTT-02
Ban hnh theo thông t 57/2004/TT ngy
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
Tổ chức vận hnh nh máy đảm bảo an ton v đạt hiệu quả cao nhất. Phấn
đấu đạt sản lợng điện thơng phẩm trung bình hng năm từ 52 triệu
Kwh/năm trở lên v hon thnh các chỉ tiêu kinh tế m Đại hội đồng cổ
đông thông qua hng năm.
Nghiên cứu đầu t mở rộng thêm tổ máy số 4, tổ chức hình thnh một số đơn
vị trực thuộc kinh doanh về các lĩnh vực Xây lắp, hạ tầng, sản xuất công
nghiệp.... đủ sức cạnh tranh trong khu vực.
Tham gia thnh lập Công ty quản lý quỹ v quỹ Công nghiệp v năng lợng
Sông Đ v một số Công ty cổ phần đầu t vo các lĩnh vực : (Điện lực, hạ
tầng giao thông, khu kinh tế....). Tạo nên thế mạnh, đa dạng hoá trong SXKD
của Công ty.
Tiếp tục đo tạo nâng cao trình độ về quản lý kinh tế, kỹ thuật, vận hnh.
Tìm kiếm thêm việc lm bên ngoi, đặc biệt l công tác T vấn giám sát lắp
đặt, đồng bộ, thử nghiệm thiết bị v T vấn hớng dẫn giám sát, quản lý vận
hnh giai đoạn đầu cho các nh máy thuỷ điện; để tạo điều kiện nâng cao thu
nhập cho ngời lao động.
Tuyển dụng lực lợng lao động có trình độ, có nhiệt tình v tâm huyết gắn
bó đến lm việc tại nh máy.
Tập trung tìm kiếm thị trờng, tận dụng mọi cơ hội để đầu t, phát triển
nhanh các sản phẩm : Công nghiệp, nh ở đô thị, các ốc văn phòng cho thuê,
các khu công nghiệp. Phát triển sản phẩm dịch vụ : Ti chính - tín dụng, điện
tử - Du lịch.... Chuyển dịch mạnh cơ cấu sản phẩm công nghiệp.
Xây dựng v phát triển nguồn lực con ngời mạnh về mọi mặt, đủ về số
lợng, đảm bảo về chất lợng, với trình độ học vấn v tay nghề cao, có năng
lực quản lý v ứng dụng công nghệ mới.
Tăng cờng ứng dụng các thnh tựu về khoa học kỹ thuật v công nghệ tiên
tiến trong công tác quản lý, điều hnh, thiết kế thi công.
Không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho
CBCNV. Tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp măng bản sắc riêng.
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động SXKD.
Trong năm 2008 Công ty đã hon thnh kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế đề ra.
Các chỉ tiêu khối lợng chính nh: Sản lợng điện thơng phẩm, Doanh thu, Lợi
nhuận đều vợt kế hoạch. Riêng sản lợng điện trong năm đạt 111% kế hoạch
đề ra cụ thể :
Kết quả SXKD năm 2008:
STT
Chỉ tiêu
Kế hoạch
Thực hiện
%TH/KH
52.000.000
53.820.000
103,5%
Doanh thu
34.687.636.000
36.316.307.445
104,7%
Lợi nhuận trớc thuế
12.000.000.000
12.054.213.962
100,5%
1
Sản lợng (Kwh)
2
3
Báo cáo thờng niên 2008
3
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
4
Nộp ngân sách Nh nớc
5
Thu nhập bq/CBCNV
6
Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến
m ẫu CBTT-02
Ban hnh theo thông t 57/2004/TT ngy
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
3.445.364.000
3.623.018.000
112,1%
4.229.000
4.408.000
104,9%
20%
20%
100%
Năm nay
Ghi chú
(%/VĐL)
Các chỉ tiêu ti chính đến 31/12/2008.
Stt
Chỉ tiêu
Năm trớc
1
Tổng ti sản
126.687.875.764
119.151.725.924
2
Nợ ngắn hạn
14.313.362.695
15.305.396.919
3
Nợ di hạn
49.513.500.074
36.910.228.234
4
Vốn chủ sở hữu
62.861.012.995
66.936.100.771
A
Vốn điều lệ
32.000.000.000
32.000.000.000
B
Quỹ đầu t phát triển
13.088.500.609
19.331.071.806
C
Quỹ dự phòng ti chính
2.012.569.220
2.682.569.220
D
LN cha phân phối
14.112.571.197
11.414.290.676
5
Tỷ suất lợi nhuận/VCSH
22,45%
17,05%
6
Tỷ suất lợi nhuận/Doanh
thu
36,78%
31,43%
7
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
4.410,18
3.566,97
2. Triển vọng v kế hoạch phát triển trong tơng lai.
2.1. Về thị trờng.
Do Việt Nam đã chính thức hội nhập sâu rộng vo nền kinh tế thế giới với
việc ra nhập tổ chức thơng mại thế giới WTO. Vì vậy theo dự báo trong thời
gian tới sẽ có nhiều nh đầu t tiếp tục tìm kiếm đầu t vo Việt Nam. Do đó
việc phát triển cơ sở hạ tầng l chính sách u tiên hng đầu của Nh nớc để
kêu gọi đầu t v phát triển nền kinh tế, đặc biệt l việc đáp ứng đủ nguồn điện
phục vụ cho nền kinh tế quốc dân. Vì vậy nhu cầu về điện năng trong thời gian
tới sẽ còn ở tốc độ rất cao, để đáp ứng kịp thời tốc độ tăng trởng GDP của
nớc ta sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các nh đầu t trong các lĩnh vực nh: Ti
chính, Thuỷ điện, Bất động sản...
2.2. Mục tiêu.
Trong thời gian tới Công ty sẽ nghiên cứu mở rộng thêm một tổ máy số 4
của Nh máy thuỷ điện Ry Ninh II công suất khoảng 3MW; đầu t ti chính vo
dự án thuỷ điện Đăk Psi công suất 7,5 MW; đầu t ti chính vo dự án thuỷ
Báo cáo thờng niên 2008
4
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
m ẫu CBTT-02
Ban hnh theo thông t 57/2004/TT ngy
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
điện H Tây công suất 9 MW Tham gia đầu t vo lĩnh vực khác nh trồng cây
công nghiệp ...
III. Báo cáo của ban giám đốc
1. Tình hình Ti chính - Tín dụng - Kế toán.
1.1. Tình hình Ti chính:
a. Tổng ti sản đến 31/12/2008
- Vốn bằng tiền
trong đó
+ Tiền mặt
+ Tiền gửi Ngân hng
- Các khoản phải thu
+ Phải thu khách hng
+ Phải thu khác
- Hng tồn kho
- Ti sản cố định v khấu hao TSCĐ:
Loại ti sản
Nguyên giá
:119.151.725.924, đồng bao gồm:
: 9.548.015.167, đồng
:
:
:
:
:
:
64.092.135, đồng
9.483.923.032, đông
9.110.853.269, đồng
8.439.855.113, đồng
640.431.442, đồng
2.393.601.160, đồng
G.trị HM
trong kỳ
Nguyên giá
Luỹ kế
Giá trị
cuối kỳ
hao mòn
còn lại
104.700.016.657
6.154.910.576
104.700.016.657
32.257.173.328
72.442.843.329
Máy móc, TB
40.826.210.928
1.768.645.655
40.826.210.928
20.174.732.072
20.651.478.856
Dụng cụ Q. lý
179.161.931
31.705.124
220.889.204
142.444.399
78.444.805
P.tiện vận tải
842.058.673
113.164.124
1.728.504.673
662.754.474
1.065.750.199
146.547.448.189
8.068.425.479
147.475.621.462
53.237.104.273
94.238.517.189
đầu kỳ
Nh cửa,vật KT
TSCĐ vô hình
Tổng cộng:
Tỷ lệ khấu hao TSCĐ bình quân trong năm l: 5,48%/KH 4% với giá trị l
8.068.425.479 tỷ đồng /KH 8.053.000.000, đồng.
- Chi phí trả trớc di hạn
: 3.330.787.557, đồng
b. Tổng nguồn vốn đến 31/12/2008
: 119.151.725.924, đồng
Bao gồm:
- Nợ phải trả
: 52.215.625.153, đồng
Trong đó :
+ Nợ Ngắn hạn
: 15.305.396.919, đồng
+ Nợ di hạn
: 36.910.228.234,đồng
- Vốn chủ sở hữu
: 66.936.100.771,đồng
Trong đó :
+ Vốn của chủ sở hữu
: 32.000.000.000, đồng
Báo cáo thờng niên 2008
5
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
+
+
+
+
Quỹ đầu t phát triển
Quỹ dự phòng ti chính
Quỹ khen thởng phúc lợi
Lãi cha phân phối
m ẫu CBTT-02
Ban hnh theo thông t 57/2004/TT ngy
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
: 19.331.071.806, đồng
: 2.682.569.220, đồng
:
296.098.590, đồng
: 11.414.290.676, đồng
1.2. Công tác tín dụng:
Trong năm đơn vị đã thực hiện tốt việc trả nợ vốn gốc v lãi vay vốn ngắn
hạn v di hạn cho Tổng công ty v các Ngân hng theo đúng hợp đồng tín dụng
đã ký kết v kế hoạch trả nợ với Tổng công ty (trả gốc: 10.666.160.884,đ; trả lãi:
8.969.275.756, đ).
1.3. Công tác kế toán:
Công tác kế toán của đơn vị đã thực hiện đúng theo luật kế toán v các chế
độ quy định của nh nớc, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
v yêu cầu quản lý chung của Công ty cổ phần ; Chứng từ kế toán đảm bảo tính
hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; sổ sách, báo cáo kế toán đầy đủ, kịp thời v đúng mẫu
biểu quy định của chế độ kế toán hiện hnh. Bộ máy kế toán gọn nhẹ, phân công
hợp lý, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đợc giao. Ti sản, tiền vốn của đơn vị
đợc theo dõi, phản ánh đây đủ trong sổ sách kế toán của đơn vị .
1.4. Số cổ phiếu đang lu hnh.
- Tổng số cổ phiếu của Công ty
- Tổng số cổ phiếu đang lu hnh
Trong đó:
+ Tổng số cổ phiếu phổ thông
+ Số cổ phiếu khác
:3.200.000 cổ phiếu.
:3.200.000 cổ phiếu.
:3.200.000 cổ phiếu.
:
0 cổ phiếu.
2. Báo cáo cáo kết quả hoạt động SXKD.
Trong năm 2008 Công ty đã hon thnh tốt một số nhiệm vụ trọng tâm m
Đại hội cổ đông đã thông qua nh:
- Sản lợng điện trong năm đạt trên 53,8 triệu Kwh.
- Các chỉ tiêu kinh tế đều vợt so với kế hoạch đề ra nh Doanh thu đạt
104,7%, Lợi nhuận đạt 100,5%, nộp ngân sách đạt 112,1%...
Đối với Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II việc hon thnh chỉ tiêu sản
lợng điện hng năm l rất quan trọng. Vì đây sẽ l yếu tố quyết định hon ton
đến các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nh: Doanh thu, Lợi nhuận,...
3. Những tiến bộ đã đạt đợc.
-
Công ty đã tiến hnh xắp xếp lại bộ máy quản lý từ các phòng ban đến phân
xởng; đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời xây dựng v trình HĐQT
Công ty ban hnh các quy chế quản lý nội bộ nh : Quy chế ti chính, Quy
Báo cáo thờng niên 2008
6
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
-
m ẫu CBTT-02
Ban hnh theo thông t 57/2004/TT ngy
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
chế quản lý hợp đồng kinh tế, Quy chế thi đua khen thởng... nhằm đáp ứng
kịp thời nhiệm vụ quản lý v điều hnh SXKD.
Xây dựng kế hoạch SXKD, dự toán chi phí hng năm trình HĐQT công ty
ban hnh lm cơ sở triển khai thực hiện, mặt khác Công ty cũng đã xây dựng
các quy chế, quy định nội bộ về: Chi tiêu, xăng dầu, bảo dỡng sửa chữa...,
nhằm kiểm tra giám sát các hoạt động SXKD hng ngy, đồng thời tăng
cờng biện pháp kiểm tra trực tiếp. Vì vậy trong năm 2008 các chi phí sản
xuất v quản lý đều đảm bảo không vợt dự toán đã đợc duyệt. Tỷ trọng chi
phí phù hợp các quy định của Nh nớc.
4. Kế hoạch SXKD năm 2009.
Một số chỉ tiêu chủ yếu:
TT
1
A
I
II
1
2
III
1
2
IV
V
1
2
VI
A
B
1
2
Chỉ tiêu
2
Các chỉ tiêu
Tổng giá trị SXKD
Lao động tiền lơng
Tổng số CBCNV b/q
Riêng công nhân trực tiếp
Thu nhập bq hng tháng
Doanh số bán hng
Trong đó:
Doanh thu
Sản xuất công nghiệp
SXKD khác
Thuế GTGT đầu ra
Các khoản nộp Nh nớc
Các khoản phải nộp Ngân sách
Các khoản nộp khác
Lợi nhuận
Mức lợi nhuận
SX công nghiệp
SXKD khác
Tỷ xuất lợi nhuận
Lợi nhuận/doanh thu
Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu
Chỉ tiêu khối lợng chủ
yếu
Các chỉ tiêu khối lợng chủ yếu
Sản xuất điện TP
công tác đầu t
Đầu t ti chính vo dự án TĐ H Tây
tại tỉnh Gia Lai
Đầu t ti chính vo dự án TĐ Đăk Psi
tại tỉnh Kon Tum
Báo cáo thờng niên 2008
7
ĐVT (đồng)
3
Kế hoạch năm 2009
4
10 3
38.840.000
ngời
ngời
10 3
10 3
79
46
5.500
38.840.000
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
35.319.000
35.200.000
119.000
3.521.000
4.700.000
4.365.000
335.000
%
%
12.471.000
12.471.000
35,3%
17,4%
Kwh
10 3
52.000.000
20.00.000
10 3
14.000.000
10 3
6.000.000
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
m ẫu CBTT-02
Ban hnh theo thông t 57/2004/TT ngy
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
IV. báo cáo ti chính
Kết thúc năm ti chính năm 2008 Công ty đã lập các báo cáo ti chính theo
đúng các biểu mẫu quy định của Bộ Ti chính, v theo đúng các chuẩn mực kế
toán hiện hnh v Báo cáo ti chính của Công ty đã đợc kiểm toán theo đúng
quy định. (Có chi tiết tại báo cáo ti chính đã đợc kiểm toán năm 2008 kèm
theo).
V. Bản giải trình báo cáo ti chính v báo cáo kiểm toán
1. Kiểm toán độc lập.
-
Đơn vị kiểm toán: Công ty kiểm toán v kế toán H Nội (CPA).
Địa chỉ: số 12- Ngõ 2 - Phố Hoa L - Hai B Trng - H Nội
-
ý kiến của kiểm toán độc lập: Báo cáo ti chính của Công ty Cổ phần
Thuỷ điện Ry Ninh II đã đợc đon kiểm toán của Công ty kiểm toán CPA
kiểm toán xong ngy 25/02/2009 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngy
31/12/2008, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lu chuyển tiền
tệ v Thuyết minh báo cáo ti chính cho năm ti chính kết thúc ngy
31/12/2008. Theo ý kiến của cơ quan kiểm toán độc lập, ngoại trừ những ảnh
hởng (nếu có) đến Báo cáo ti chính, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo
cáo ti chính đã phản ánh trung thực v hợp lý tình hình ti chính của Công
ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II tại ngy 31/12/2008, cũng nh kết quả hoạt
động kinh doanh v các luồng lu chuyển tiền tệ của kỳ kế toán từ ngy
01/01/2008 đến 31/12/2008, phù hợp với các chuẩn mực v chế độ kế toán
Việt Nam hiện hnh v quy định pháp lý có liên quan.
VI. các công ty liên quan
-
-
Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty: Đến thời điểm
31/12/2008 Tổng công ty Sông Đ l đơn vị nắm giữ 51% vốn cổ phần của
Công ty.
Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty nắm giữ: Không có
Tình hình đầu t vo các công ty liên quan: Đến thời điểm 31/12/2008 Công
ty góp 400 triệu đồng vo Công ty cổ phần thuỷ điện Đăk Psi.
VII. tổ chức nhân sự
1. Cơ cấu tổ chức.
Báo cáo thờng niên 2008
8
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia Lai
m ẫu CBTT-02
Ban hnh theo thông t 57/2004/TT ngy
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
I HI NG C ễNG
HI NG QUN TR
BAN KIM SOT
TNG GIM C
PHể TNG GIM C
Tổ vận
hnh
điện
số 1
Báo
1 cáo thờng niên 2008
Tổ vận
hnh
điện
số 2
PHềNG
TI
CHNH K
TON
Tổ vận
hnh
điện
số 3
PHềNG
T
CHC
HNH
Phòng nghiệp vụ
tổng hợp
Tổ vận
hnh
điện
số 4
Tổ vận
hnh
điện
số 5
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia lai
m ẫu CBTT-02
Ban hnh theo thông t 57/2004/TT ngy
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
2. Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban giám đốc:
Ông: Nguyễn Thnh Nam - Tổng giám đốc
Sinh ngy: 12/3/1958
Nơi sinh: Nam Thái - Nam Trực - Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ s điện điện khí hoá xí nghiệp
- Ông: Đon Ngọc Phiêu - Phó Tổng giám đốc
Sinh ngy: 25/9/1960
Nơi sinh: Hải Trung - Hải Hậu - Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ s cơ khí
- Ông: Khúc Đình Dơng - Kế toán trởng
Sinh ngy: 19/12/1973
Nơi sinh: Thị xã Tuyên Quang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ti chính Kế toán
-
3. Thay đổi Tổng giám đốc điều hnh trong năm: Không.
4. Số lợng cán bộ công nhân viên v chính sách đối với lao động.
4.1.Tổng số CBCNV trong Công ty:
Tổng số CBCNV:
79 ngời.
4.2. Chính sách đối với ngời lao động:
-
Công ty đã xây dựng quy chế trả lơng áp dụng thống nhất trong Công ty từ năm
2008 v thanh toán lơng kịp thời, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên.
Giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi theo quy định của nh nớc cho
ngời lao động nh : Tổ chức thi giữ bậc, nâng bậc, chuyển đổi hệ số lơng mới,
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...luôn đầy đủ v kịp thời.
5. Thay đổi thnh viên Hội đồng quản trị:
Ngy 20/04/2008 Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thờng niên năm 2008. Đại hội đã tiến hnh bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm
kỳ 2 gồm 05 thnh viên l các ông: Hồ Sỹ Hùng, Nguyễn Khắc Hiệp, Nguyễn Thnh
Nam, Đon Ngọc Phiêu, Khúc Đình Dơng. Theo biên bản họp Hội đồng quản trị
ngy 20/4/2008 thì Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II đã bầu
Ông Hồ Sỹ Hùng - đại diện phần vốn góp 8 tỷ đồng của TCT Sông Đ lm Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty.
VIII. Thông tin cổ đông v Quản trị công ty.
1. Hội đồng quản trị.
1.1. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty ngy 01/01/2008 gồm:
- Ông: Nguyễn Bạch Dơng
- Chủ tịch
- Thnh viên độc lập
Báo
1 cáo thờng niên 2008
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia lai
-
Ông: Nguyễn Thnh Nam
B: Tuấn Thị Diệp
Ông: Vũ Huy Quang
Ông Vũ Văn Dũng
- Uỷ viên
- Uỷ viên
- Uỷ viên
- Uỷ viên
m ẫu CBTT-02
Ban hnh theo thông t 57/2004/TT ngy
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
- Kiêm TGĐ Công ty
- Thnh viên độc lập
- Thnh viên độc lập
- Thnh viên độc lập
1.2. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty ngy 31/12/2008 gồm:
- Ông: Hồ Sỹ Hùng
- Chủ tịch
- Thnh viên độc lập.
- Ông: Nguyễn Thnh Nam
- Uỷ viên
- Kiêm TGĐ Công ty
- Ông :Nguyễn Khắc Hiệp
- Uỷ viên
- Thnh viên độc lập
- Ông: Đon Ngọc Phiêu
- Uỷ viên
- Thnh viên độc lập
- Ông: Khúc Đình Dơng
- Uỷ viên
- Thnh viên độc lập
1.3. Nhân sự Ban kiểm soát Công ty ngy 01/01/2008 gồm:
-
Ông: Hong Văn Khinh
ban - Thnh viên độc lập.
Trởng phòng Ti chính TCT Sông Đ - Trởng
-
Ông Trần Việt Sơn
- Kế toán trởng Cty TNHH SĐ 1 - Thnh viên.
-
Ông Lu Tấn Khoa
- Chuyên viên P.NVTH Công ty - Thnh viên.
1.4. Nhân sự Ban kiểm soát Công ty ngy 31/12/2008 gồm:
-
Ông: Trần Văn Ng
ban - Thnh viên độc lập.
Phó Kế toán trởng CTCP Sông Đ 11 - Trởng
-
Ông Hong Văn Chiến
Ông Bùi Quốc Hoa
- Chuyên viên P.KT Công ty - Thnh viên.
- Chuyên viên P.NVTH Công ty - Thnh viên.
1.5. Khả năng thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị
Nhìn chung các thnh viên Hội đồng quản trị Công ty đều l những cán bộ có trình
độ, kinh nghiệm v có tâm huyết với Công ty. Trong năm 2008 các thnh viên Hội
đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ đã đợc phân công cụ thể cho từng ngời.
1.6. Tỷ lệ sở hữu của thnh viên Hội đồng quản trị v những thay đổi trong tỷ lệ nắm
giữ cổ phần của thnh viên Hội đồng quản trị.
Trong năm 2008 không có thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thnh viên
HĐQT, chỉ thay đổi tên ngời đại diện phần vốn của nh nớc tại Công ty.
1.7. Tiền thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 :
-
Trong năm 2008 Tổng số tiền thù lao đã trả cho các thnh viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát l: 204.000.000 đồng, trong đó 08 ngời hởng thù lao. Mức thù lao
bình quân năm 2008 l: 2,125 triệu đồng/ngời/tháng (tính cho 08 ngời). Mức trả
cụ thể từng ngời theo Quy chế Hội đồng quản trị ban hnh.
-
Tiền lơng của Tổng giám đốc trong năm 2008 đợc thanh toán theo Quy chế do
Hội đồng quản trị Công ty ban hnh. Cụ thể tổng số tiền lơng của Tổng giám đốc
Công ty năm 2008 l: 276.000.000 đồng, bình quân 23triệu đồng/tháng.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông :
2.1. Cơ cấu cổ đông :
Báo
2 cáo thờng niên 2008
Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II
Xã Yaly - Huyện Ch Pảh - Tỉnh Gia lai
m ẫu CBTT-02
Ban hnh theo thông t 57/2004/TT ngy
17/6/2004 của Bộ trởng BTC
Vốn điều lệ của Công ty l 32.000.000.000 đồng, tổng số cổ phiếu niêm yết l
3.200.000 cổ phiếu.
Trong đó :
Tên cổ đông
TT
sáng lập
Nơi đăng ký hộ khẩu thờng trú
đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ
sở chính đối với tổ chức
I
Cổ phiếu do Nh nớc nắm giữ
01
Nguyễn Bạch Dơng
02
03
04
05
II
Số cổ
phiếu
1.820.000
G10, Phờng Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân,
TP H Nội
Nguyễn Thnh Nam G10, Phờng Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân,
TP H Nội
Tuân Thị Diệp
G10, Phờng Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân,
TP H Nội
Hong Văn Khinh
G10, Phờng Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân,
TP H Nội
Quỹ đồng nghiệp,
G10, Phờng Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân,
Quỹ trẻ thơ, Quỹ Phụ TP H Nội
nữ SĐ, ĐD: Tuấn
Thị Diệp
Cổ phiếu phổ thông do cổ đông khác nắm giữ
500.000
1.380.000
Cộng (I + II):
3.200.000
300.000
400.000
420.000
200.000
2.2. Giao dịch liên quan đến cổ đông lớn:
Trong năm 2008 Công ty không có giao dịch no liên quan đến cổ đông lớn.
2.3. Số lợng cổ đông ngoi Công ty(Lấy theo danh sách chốt Đại hội cổ đông năm
2008).
Tổng số cổ đông của Công ty: 683 ngời, nắm giữ 3.200.000 cổ phiếu.
Trong đó:
-
Cổ đông trong Công ty: 46 ngời, nắm giữ: 1.860.820cổ phiếu (tỷ lệ 55,15%) - Đã
bao gồm phần vốn nh nớc.
-
Cổ đông ngoi Công ty: 637 cổ đông, nắm giữ: 1.339.180 (tỷ lệ 44,85 %)
Nơi nhận:
-
ngời công bố thông tin
UBCK NN.
- TTGDCK TPHCM.
- HĐQT Cty.
- Lu TCHC.
Khúc Đình Dơng
Báo
3 cáo thờng niên 2008
