Báo cáo tài chính năm 2006 - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (21.24 MB, 29 trang )
lG TV
cO PHAN
XI MANG
vA xs« DVNG QUANG NINH
chi: Khu Cong nghl,p Cal Lan, phltbn"g Sil Chay, TP. H, Long, Quang Ninh
NQIDUNG
Trang
Bao cao cua Ban Giam a8c
2-4
Bao cao Kiem toan
5-5
Bao cao Tai chinh da: dircc Idem toan
6 -27
Bang can d8i kS toan
<"
Bao cao k8t qua heat dQng kinh doanh
"Bao cao hru chuyen tien t~
Ban thuySt minh Bao cao ill chinh
6- 9
10
11
12 - 27
1Itw'4
_' . ,,"_
.
_... -"
.~./ ;.t~i ~ .~. ~ i~~~ '
~
- ~ ~.
:•. ~ \?,;;~
-
.
..
; *
:::
~
.
PBAN
XI MANG VA xAY DVNG QuANG NINH
Vie eM: Knu cong ngt119P Cttrrltn, pnuong Bilf CMy, TP ffi,i Long, Quang Ninh
BAo cAo CUA BAN GIAM B6c
Ban Giam d8c Cong ty C6 phAn Xi mang va Xay dung Quang Ninh (sau day goi cit la "Cong ty") trinh bay Baa
cao cua mlnh va Bao cao ill chinh hQ'P nh~t cua Cong ty cho nam tai chinh kat thuc ngay 31 thang 12 nam 2006.
C6NGTY
ca
Cong ty
phfulXi mang va Xay d\II1g Quang Ninh la cong ty C8 phAn dircc chuyen d8i ill Doanh nghiepNha
mrec Cong ty Xi mang va Xay d\II1g Quang Ninh thea Quyet dinh sO 497 ngay 04 thang 02 nam 2005 cua Uy
ban nhan dan Tinh Quang Ninh.
Theo GiAy dang kY kinh doanh sO 22.03.000388 dang kY ,Ian dAu ngay 28/3/2005 do S6 k~ hoach va ddu nr
QuangNinh cap, hoat dQng kinh doanh cua Cong ty la:
- San xuAt Xi mang;
- San xuAt v~t li~u xay dung: da xay d\II1g, da xe Op lat, gach xay, tAm lQ'P xi mang;
• SanxuAt ch~ bi6n than;
', Khai thac, ch8 biSn phu gia cho san xuAt xi mang;
• San xu~t c~u kien be tong duc sKn;
- Thi cong xay d\II1g cong trlnh dan dung, cong nghiep, lam dirong giao thong, san l~p m~t bfulg;
- V~ tai thUY b¢;
· Khao sat, than do, tu v~ thiStk8 mo va xay d\II1g;
- DAuttr, kinh doanh ca sa ha tAng ley th~t khu cong nghiep va dan eu;
I
· xdt nh~p ldlftu cac loai v~t nr, phu tung, may m6c thi8t bi va v~t li~u xay dung;
- Xay l~p dirongday va tram bi8n ap du6i 35 KV;
• Kinh doanh cang bien, kinh doanh v~ tai song, bien, kho v~;
- SanxuAt, k:inh doanh bao bi dung xi mang;
- Kinhdoanh thtrongmai, du Iich,khach san, nha hang;
- Nuoi tr6ng thu)' san, k:inh doanh bAt d¢ng san.
.
V8n diau l~ cua Cong ty:
- VOn di8u l~ cua Cong ty thea giAy phep dang kY kinh d6anh: 56.000.000.000 VND
- VOn di8u l~ tang thea quyet dinh cua CM tich hQi dang quan tri ngay
thang
nam 2006: tang them
15.000.000.000 dang. Nhu v~y vOn diau l~ tai thoi di~m 31/1212006: 71.000.000.000 VND
TI'\l sa chinh cua Cong ty tai Khu cong nghiep Cai Lan, phirong Bai Chay, thanh phO H~ Long, tinh Quang Ninh.
Cong ty c6 cac dan vi thanh vien sau:
.
Dia chi
Ten
I. Cac dOll vi hl}.ch toaD ph1} thuqc
1. Xi nghi~p thi cong ca gi6i
Quang Trung • Uong Bi - Quang Ninh
2. Xi nghi~p Than Uong Bi
Phuang Bong - Uong Bi . Quang Ninh
3. Xi nghi~p Xay dllI1g Uong Bi
4. Xi nghi~p Xay dl/ng M6ng Cai
Quang Trung - Uong Bi • Quang Ninh
Thj
xa M6ng Cai - Quang Ninh
PhCfOng BilleMy. TP H~
5, Xi nghi¢p Xaydl/llg Hlj Long
6. Khaeh s~n H6ng Gai
L~ng
- Quang Ninh
PhuOng 8ai Chay - TP Hi,i Long· Quang Ninh
2
-
• .-_
co pRAN XI MANG vA xAY DT/NG QUANG NINH
fic chi: Khu cong nghiep Cai Ian, phirong Ba:i Chay, TP H, Long, Quang Ninh
:ONG TY
If. Cac cong ty con
cA phAnPhuong mai
2. Cong ty CO phAnHai Long
Phuong Nam - Dong Bi - Quang Ninh
.' 1. Cong ty
3. Cong ty
Phuong Gieng Day.- TP H~ Long - Quang Ninh
ca phful gach Thanh Son
Thanh Son - Dong
, Bi - Quang Ninh
II. Cong ty Lien kSt.
1. Cong ty
C8 phful Xay dung Phuong N am
Phuong Nam - Dong Bi - Quang Ninh
135
KtT QuA HO~T BQNG
LQi nhuan kS toan tnroc thue cho nam ill chinh 2006 18. 29.277.467.139 VND (Nam 2005 lei nhusn k8 tofu!
tnroc thu8 18. 20.983.510.441 VND).
LQi OO1$l chua phan ph8i thoi diem 31 thang 12 nam 200618. 21.292.713.209 VND (Nam..2005 lei nh\$. chua
phan ph8i la 17.533.692.004 VND).
.
~
cAc SV~N SAD NGAY KHoA so Kt ToAN L~ BAo cAo TAl cHiNH
Khong c6 S\I ki~n trong ySu nao xay ra sau ngay l?p Bao cao tai chinh doi hoi dUQc di~u chinh hay cong b6 tren
Bao cao ill chinh.
can TICR CONG TY vA BAN GIAM B6c
Cae thanh vien eiia HOi dang quan trj bao gam:
Ong Cao QuangDuyet
Chu tich hQi dang quan tri
Ong Pham Van Chinh
Thanh vien
Ong Dinh Duc HiSn
Thanh vien
Ong NguyenHtru Ttrong
Thanh vien
Ba
Thanh vien
1)8.0 Th.i B§m
Ong P_ Van !)i~n
Thanh vien
Ong Tran Van HiSu
Thanh vien
Cng Dinh'Irong Cong
Thanh vien
Cng Linh ThS Hung
Thanh vien
~.
~
Cac thanh vien ella Ban Giam d6c bao gam:
. Ong Cao QuangDuyet
. Ong Phan Ngo Chir
Ong Binh Duc HiSn
TOng Giam d8c
Ph6 Tang Giam d8c
Ph6 Tang Giam d6c
Cac thanh vien ella Ban ki~m soat bao gam:
Ong Hoang Van Thu):
Ong Tran Thanh Tinh
Tnrong ban kiem soat
Thanh vien
Ong Pham Qu6c Hung
Thanh vien
Ong Kim Trong BQ
Thanh vien
A
"
3
CONG TY
co
PI·IAN XI MAN(; VA
XA Y·()1/NG QUANG, NINI·I
:. Die chi: Khu cong nghicp Cai lfin, plurong Bfii Chay, 'I'P I-If) Long, Quang Ninh
Thanh vien
Ong Nguy~n Ngoc Anh
KIEM TOA.N VIEN
ca"ng ty TNHH Dich vu Tir vAn Tai chinh K8 toan va Kiern toan (AASC) da.thtlc hien kiem toan cac Bao cao
tai chinh cho Cong ty.
CONG BO TRAcR NHI¥M CVA BAN GIAM DOC DOlvor BAO. CAO TAI-cHiNH
,
Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v€ viec l~p Bao cao tai chinh phan anh trung thirc, hop ly tinhhinh
hoat dQng, k~t qua heat dQng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti8n t~ cua Cong' ty trong nam. Trong qua
trinh l~p. Bao cao tai chinh, Ban Giam d8c Cong ty cam k8t da: tuan thu cac yeu eAu sau:
-(
* Lira chon cac chinh sach k~ tom thich hQ"P va ap dung cac chinh sach nay mot each nhdt quem;
* Dira !a cac danh gia va du doan hop ly va th~ trong;
* L~p va trinh bay cac bao cao tai chinh tren ca So' tuan thu cac chuan muc kB toan, ehB de> kB toan va cac quy
dinh
co lien quan hien hanh;
* L~p cac bao cao tai chinh dua tren co sa hoat dong kinh doanh lien tuc, trir tnrong hQP khong th8 cho rfu1g
Cong ty se ti~p WC hoat dQng kinh doanh.
Ban Giam d6c Cong ty dam bao rkg cac sa kB toan duoc hru gift de phan anh tinh hinh tai chinh ctia Cong ty,
voi mire dQ trung thirc, hQP ly tai bAt etc thoi di8m nao va dam bao rkg Bao cao tai chinh tuan thu cac quy dinh
hien hanh cua Nha mroc. Bang thoi c6 trach nhiem trong viec bao dam an toan tai san cua Cong ty va thirc /i;~
. hien cac bien phap thieh hQP
ngan chan, phat hi~n cac hanh vi gian l~ va cac vi pham khac.
~(~
de
; 0,'
Ban Giam dOc Cong ty cam k~t rkg Bao cao tai chinh hop nha.t da phan anh trung thuc va hQ'P 1:9 tinh hinh ill ( ~! (
chinh cua Cong ty tai tho; di~m ngay 31 thang 12 naFQ 2006, k8t qua ho~t dQng kinh 'do~ va tinh hinh luu \,,~;:,:'~
chuyen ti~n t~ cho nam tai chinh·kBt thuc cimg ngay, phil hqp vcri chuAn ml!c, eh~ dQ kB tom Vi~t Nam va tuan \<~:~~
thli cac quy dinh hi~n hanh c6 lien quan.
":~.
a
Hf! Long, ngGy 1 thang 1.2. nam 2007
TM. Ban Giam
aBc
CONGTYTNHH DlcH VV TUVAN TAlcHiNH KEToAN VA KIEM loAN
AUDmNGANDACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCYSERVICE COMPANYLTD. (}lASC)
THANH VI~N INPACT QU6C T~
861 U5.acKTrrc
BAo cAo KIEM ToAN
. vA Bao coo Tai chfnh h{1JJ nh4t nam 2006
cua C8ng ty C6 phlin Xi mang va xay dvng QuangNinh
Kfnh giii: HOi d6ng Quan tr] va Ban Gbim tt6c Cong ty C6 phin Xi ming va Xiy dpg Quang Ninh
ce
Chungtoi da Idemtom bao cao tal chfnhhQP nhAt cua C8ng ty
phAn Xi mAng va Xay dung QuangNinh
dU\lc l~p ngay 18/12/2007 gAm: Bang can dBi kS tom ~ ngay 31 thang 12 nam 2006,~ao cao kat qua boat
4Qng kinh doanh, Bao cao hru chuyen
t~ va Ban thuySt minh cho bao cao tai chinh nam tai chinh kSt
thuc ngay 31/12/2006 duqc trlnh bay til trang 6 den trang 27 kern theo.
tien
Viec l,p va trlnh bay Bao cao tai chinhnay thuQc trach nhi~ ella TAng Giam dBc Cong ty. Trach nhi~ cua .
chUng toi 1a dira ra y kiSnve cac bao cao nay can eli tren kat qua Idemtom ella chung tOi.
Cl1s6-j Idin
bien
Chung tOi da thuc
cong vi~c kiem tom thea cac chuAn nnrc kiem tom Vi~t Nam. Cac chuAn mire nay
yeu cAu cong vi~c kiem tom l~p kS hoach va thuc
de c6 S\T dam bao hqp ly dng cac bao cao tai chfnh
khong con chua c.1l,IIlg cac sai s6t trong ySu. Chung toi <.ta tlnrc
vi~c kiem tra thea phuong phap chon
mlu va ap dung cac thit ngbi~ can thiSt, cac bAng chtmgxac minh nhtmg thOng tin trong bao cao ~i chfnh;
c.1anh gia viec tuan thli cac chuAn rmrc va chS dQ kS tom
hanh, cac nguyen tic va plnrongphap k8 tom
c.1uvc ap dung, cac uoc tfnh va xet doan quan trong ella Giam dAc cUng nhu each trlnh bay tAng quat cac bao
cao t8i chfnh. Chung toi cho r~g ceng vi~c kiem tom cua clnmg tOi <.ta dira ra nhfmg co sa hop ly c.1e lam
can etc cho y kiSn cua clnmg toi.
bien
bien
bien
t
/din cia Idem todn vien
Theo y kiSn cua chung toi, Bao cao tai chfnh hop nhAt <.ta phan anh trung thtrc va hop ly tren cac khia c~lf
trQng ySu tinh hinh tal chinh CLia COng ty cA phAn Xi mAng va Xay.d\lllg Quang Ninh ~ ngay 31thang 12
DAm 2006, ciing nhu kSt qua kinh doanh va cac luAng luu chuySn tiSn t~ trong nam ta.i chfnh kSt thuc ~
Dgay 31 thang 12 nam 2006, phil hqp vm chufut m\lc va chS dQ kStom Viet Nam
h8.nh va cac quy djnh
phap ly c6 lien quan.
bien
Bao cao Kiemtoan ~y c.1uQc phat h8.nh de thay thSBao cao Kiem tom sA 73/BCKT/TC ngay 10/10/2007 do
chimg toi duqc cung cAp them Bao cao tal chfnh nam 2006 ella Cong ty cA phAn Xay dl,IIlg Phuong Nam
135va cac thOng tin lien quan
khom &u tu CLia Cong ty cA phAn Xi mang va xay dl,IIlg Quang Ninh do
Cong ty CO phAn Xay d\ID.g Phuong Nam 135 gbi nh~.
den
Hil N9i~ ngizy 18 thang 12 nam 20007
Kiim toaD vien
NGUYEN THJ HAl HUONG
ChUng chi KTV sA: 0367/KTV
5
. 01 LA Ph\lng Hliu, Ha NQI, Vl,t Nam
Tel: (84-4) 824 1990/1 - Fax: (84-4) 825 3973
Email:
'A'_L_,.
-
AFFILIATE
I N PACT
INTERNATIONAL NETWORK OF
PROFESSIONAL ACCOUNTANTS
CONG 1Yco PHAN XI MANG vA xAv Dl,/NG QuANG NINH
D!a chI: PhltC1ng Sal Chay • TP H~ Long. Quang Nlnh
Sao cac tal chlnh hQ'p nhAt
Chonamtal ehfnh kefthue ngay31/1212006 .
BANG CAN B61 KE ToAN
Tfli ngay 31 tluing 12 niim 2006
Dun vi tinh: VND
Mli
100
A.TAlsANNGAN~ .
110
111
'. 112
I. TiSn va cac khoan nrong duong tiSn
; 120
; 121
129
n. Cac khoan dAu nr tai ehinh ngin han
j
130
, 131
\ 132
, 133
; 134
135
139
1
.
01101/06
222.791.812.247
37.720.685.931
37.720.685.931
16.031.010.841
16.031.010.841
179.869.443.950
127.935.722.997
1.173.611.072
147.190.210.971
93.882.597.043
606.074.930
05
50.760.109.88 1
52.701.538.998
07
59.692.579.600
59.692.579.600
30.725.486.473
30.725.486.473
67.475.296.105
15.644.979.876
28.845.103.962
1.792.531.902
51.830.316 .229
27.007.777.686
581.752.116.280
431.664.287.051
03
•
1. Dau tu ngan han
2. Du phong giam gia dAu'tII ngk han (*)
m. Cac khoan phai thu ngin han
1. Phai thu khach hang
2. Tra truce cho ngirci ban
3. Phai thu noi bO ngftn han
4.Phai thu thee ti~n do k~ hoach hop dang xay dung
5. Cac khoan phai thu khac
6. D1.t phong phai thu ngAn han kh6 doi (*)
IV. Hang tan kho
1. Hang tan kho
2. Du phong giam gill. hang tan kho (*)
150
,
;151
'152
>
'154
158
V. Tj\i san ngin han khae
1. Chi phi tra truce ngAn han
2. Thu~ G':fGT dtrcc kh!u tnr
200
B. TAl sAN DAI ~
210
1- Cac khoan phal thu dai han
1. Phai thu dai han cua khach hang
213
218
219
3111212006
344.758.005.586
LTi€n
2. Cac khoan tuong dirong ti€n
140
) 41
'149
211
212
Thuy~t
minh
TAl sAN
1.
so
<,
<,
3. Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha mroc
4. Tai san ngftn han khac
2. Van kinh doanh adon vi tnrc thuoc
3. Phai thu did han noj bQ
4. Phai thu dai han khac
5.01,1' phong phai thu dai han kh6 doi (*)
6
._ ----- --'-- -- -_._._ -_
..
_. -
- -- - - - -
' CONG TYCOPHAN XI MANG vAxAY Dl,tNG QUANG NINH
. £>ja chl; Phl!C1ng SalChay ·TP H'lI Long. Quang Nlnh
Sao cao "tal chlnh hQ'p nhat
Chonsm tal chfnhke~ fMc ngay 31/1212006
BANG CAN 1>01 ICE ToAN
T{li ngiiy 31 thdng 12 niim 2006
Don vi tinh: VND
,\Mli
J.
so
ThuySt
minh
TAl sAN
220
221
222
223
224
' 225
226
-227
.1
:228
;229
'h30
IT • TaJ san e6 djnh
1. Tai san c8 dinh hfru hinh
- Nguyen gia
~ Gia tri hao mon luy k~ (*)
2. Till san c8 dinh thue tai chinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao men luy k~ (*)
3. Tillsan c8 dinh VQ hinh
-Nguyen gia
- Gia tri hao mon luy k~ (*)
4. Chi phi xay d1,Y11g co ban do dang
240
;241
.,
242
"
m. Bit dQng san dAu tir
250
251
252
258
259
IV. Cac khoan diu nr tai ehinh dai han
1. B§.u ttl vao cong ty con
2. BAu ttl vao cong ty lien k~t, lien doanh
3. BAu ttl dai han khac
4. Du phong giam gia ddu ttl tai chinh dai han (*)
260
261
262
268
V. Tai san dai han khac
1. Chi phi tra tnroc dai han
2. Tillsan thu~ thu nh?P hoan lai
3. Tillsan dai han khac
270
10
11
12
13
31/12/2006
574.435.977.658
187.857.244.518
367.594.308.615
(179.737.064.097)
25.873.928.663
38.229.140.077
(11.355.211.414)
8.731.758.801
11.507.390.308
(2.775.631.507)
351.973.045.676
01101106
415.580.849.293
155.085.545.914
290.722.617.019
(135.637.071.105)
27.678.585.565
39.873.408.949
. (12.194.823.384)
8.428.640.844
9.535.910.740
(1.107.269.896)
224.388.076.970
- Nguyengia
-Gia tIi hao mon luy k~ (*)
3.056.362.034
14.384.394.128
0
15
1.428.329.873
1.628.032.161
481282.809
13.903.111.319
16
4.259.776.588
4.259.776.588
1.699.043.630
1.699.043.630
",
~
'",
,/q "0
TONG CONG TAl sAN
926.510.121.866
654.456.099.298
r
i ~
:
\ .-;: :. '.-.'"
\ .17:"-.
\", .F ·
v
'\\ 'i
.
"
7
,.
CONG TV c6 PHAN XI MANG vA xAY Dl,J'NG QUANG NINH
Dja chI: PhU'C1ng Bal Chay. TP. H'lI Long. Quang Nfnh
Bao cao talchfnh h9rp nhat
Cho namfal chlnh ke't fhue ngay 31/12/2006
BANG CAN B61 KE ToAN
Tfli ngay 31 thdng 12 niim 2006
£)07/
Mil
Thuy~t
minh
NGUONVON
sa
300
A . Nt] pHAI TRA.
310
311
I. NQ'ng:ln han
1. Vay va nc ngiinhan
312
313
314
315
2. Phai tra ngtroi ban
3. Ngiroi mua tra ti~n truce
4. Thu6 va cac khoan phai nQP Nha mroc
5. Phai tra ngiroi lao dQng
6. Chi phi phai tra
7. Phai tra nQi bQ
8. Phai tra thee ti6n dQ k6 hoach hQ'P d8ng xay dung
9. Cac khoan phai tra, phai nQP ngiinhan khac
·10. Dtr phong phai tra ngiinhan
817.337.730.632
568.133.707.560
378.943.010.732
270.506.689.534
120.579.204.922
71.597 .640.240
18
56 .752.251.480
18.006.383 .218
4.998.370.807
13.092.114.749
32.253.069.553
11.130.838.116
2.892.941.720
8.532.376.133
19
5.900 .027.473
3.041.130.217
20
159 .614.658.083
141.058.693.555
438.394.719.900
297.627.018.026
437.502.608.895
297352.418.018
892.111.005
274.600.008
100.740.430.441
77.485.688.023
100.652.943.326
71.495.100.000
76.998.136.447
56.644.700 .000
2.167 .844 .921
17.107.197
2.132.400 .000
7.166 .443
10. Loi nhuan sau thu6 chua phan phai
11. Ngu8n van dAu nr xay dung co ban
21.292.713.209
5.680.178.000
17.533.692.004
680.178.000
~ 43~ II. Ngu8n kinh phi va quy khac
~ 43 11. Quy khen thuong, phuc loi
;432 2. Ngu8n kinh phi
433 3. Ngu8n kinh phi d1i hlnh thanh TSCf)
87.487.115
87.487.115
487.551.576
487.551.576
8.431.960.793
8.836.703.715
926.510.121.866
654.456.099.298
317
; 318
319
; 320
I
330
331
I
01/0112006
17
316
i
31/1212006
vi tinh: VND
:, 332
, 333
,, 334
II. NQ'dili han
1. Phai tra dai han ngiroi ban
2. Phai tra dai han nQi bQ
3. Phai tra dai han khac
4. Vay va no dai han
335
336
1 337
5. Thu6thu nh~p hoan lai phai tra
6. Du phong tro cap mAt vi~c lam
7. Du phong phai tra dai han
;, 400
B. VON can SO HUu
.~ 410
L van eho sa hfru
dftu tir cia chu 50' hfru
1.
2. Thang du van c5 phftn
,j
411
: 412
i
1 413
1414
.~ 415
i416
22
24
van
~
3. Von khac cua chu 50'hfru
4. C8 phieu quy (>II)
5. Chenh l~ch danh gia lai tai san
6. Chenh l~ch tY gia hai doai
i 417 7. Quy dftu ttr phat tri~n
. 418 . 8. Quy du phong tai chinh
419 9. Quy khac thuoc van chu sO' htru
;420
421
i
III. LQ'i ieh e8 dong thi~u sA
440
TONG CQNG NGUON VON
8
ICCNG TY c6 PHAN XI MANG vA MY Dl,1NG QuANG NINH
Sao cao tai chlnh hQ'p nhAt
cho nam tal chlnh kef fMc ngay 31/12/2006
.D!a chi: Phlfbng Sal ChlIy - Thanh ph6 He} Long - Quang Ninh
cAc CHI TIEU NGOAI BANG CAN 1>01 KE ToAN
Chi tieu
Thuy~t
minh
31112/2006
0110112006
h. Tai san thue ngoai
;2. V~t nr, hang h6a nhan gilt h¢, nhan gia cong
'J . Hang h6a nhan ban h¢, nhan Icy girl, Icy cUQ'C
"4. NQ' kh6 doi da xu 1y
~5 . Ngoai t~ cac loai
6. D\Itoan chi S\I nghiep, dir an
Ldp, ngay 18 thdng 12. nam 2007
NgU'Oi l~p bi~u
B~Dg
Thu Huonz
K~ toan trU'emg
BoaD Thj DUDg
CONG TY c6 PHAN XI MANG vA xAv Ol/NG QuANG NINH
Sao cao tal chlnh hQ'p nhat
Cho namfa; chfnh kelfhUc ngay 31/12/2006
Dja chl: PhLtC1ng Slil Chay· TP. H~ Long. Quang Ninh
BAo cAo KET QuA HO~T BONG KINH DOANH
Ndm2006
Don vi tinh: VND
Mil
Thuy~t
Chi tieu
sa
Minh
27
28
490.695.145.807
31.655.454
345.908.693.515
19.450.000
10 3. Doanh thu thuAn ban hang va eung cAp djch V\l
29
490.663.490.353
345.889.243.515
11 4. Gia van hang ban
30
420.701.645.428
297.152.406.908
69.961.8,44.926
48.736.836.607
32.138.075.728
41.679.054.067
8.620.906.944
26.714.755.650
16.840.410.695
20.791.830.799
6.755.787.189
18.390.137.194
25.085.203.993
19.639.492.120
8.031.222.489
4.340.315.701
5.884.664.650
4.540.646.329
3.690.906.788
1.344.018.321
21
22
24
25
5. LQi nhu~n gQP v~ ban hang va eung cAp djeh V\l
6.
7.
8.
9.
31
Doanh thu hoat dQng ill chinh
Chi phi tai chinh
chi phi ban hang
Chi phi quan 1y doanh nghiep
32
30 10. LQi nhu,n thuin til hoat c1Qng kinh doanh
11. Thu nh~p khac
32 12. Chi phi khac
31
14. Phin lQi nhu~n ho~e
lien doanh
18 trong Cong ty lien kSt,
501.356.358
50 14. Tang lQi nhu,n k~ toan tnr6'e thu~
51 15. Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghiep hi~n hanh
52 16. Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghiep hoan l~}
'f
,
,
2005
01 1. Doanh thu ban hang va eung dp djch v\l
02 2. Cac khoan giim trir doanh thu
,20
J
2006
60 17. LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p
17.1. lQiIch ea c1Qng thiSu sa
17.2. LQi nhu~n sau thuS ella ca dong ella eong ty me
33
29.277.467.139
20.983.510.441
526.793.746
110.243.768
28.750.673.393
401.297.467
28.349.375.925
20.873.266.673
657.695.47 __
~o3 j 3
:.r96·-- ~
20.215.5
,! ~)
~ ~\G \
'../
· · o\~
;
• I"
tt·,
':· . v ~\\\t~(\
~
, ~: , ,\;~\\,:\
I"i ..:~ , r\~Cn'J\j'. i '
I
.(
I
"
Thu HU'O'ng
_.'
\1
'"
v.
, .~\'\ .
Lap, ngay 18 thdng 12 nam 2~1 ·<\>.\ ~~~\~
•
,
~q) """'lt-.
'"
G"lam d'"
~ .~0"
<,- T ong
oc
NIfl'
NgtrOi l~p bi~u
D~ng
..1 ',
•
Doan Th] Dung
10
Cao Quang
Duy~t
.i
\ CONG TY c6 PHAN XI MANG vA xAv DlJNG QuANG NINH
Hno clio till chlnh h'l(l DhAt
lDla chi: Phtlimg Siil Chay· TP. H~ Long· Quang Nlnh
cho niim tal chlnh kit tlllk ngliy 31/1 212(J(J6 .
BAo'cAo LU'U CHUYEN TIEN Tit
(Til eo pluflllrg pluip true tiifp)
Nilm 2(J(J6
I
j
Dan vi tinh: VND
1Mil
I
'j
Chi tleu
l
so
2006
I. Ltru chuy~o ti~o fir hoat c1Qng kioh doaoh
r,
1 11::11 U1U
LU Ui:lll 1Ii:l1l1;;, I,;UIII;; I,;i:lp UII,;II
V'"
v i:l UUi:l11l1 LIIU
1..1....(._
Ti~n chi tra cho nguoi cung cAp hang h6a va djch vu
Ti~n chi tra cho nguoi lao t10ng
Ti~n chi tra Uii vay
Ti~n chi nop thu~ thu nh?,p doanh nghiep
Ti~n thu khac tir hoat dong kinh doanh
Ti~n chi khac cho hoat dong kinh doanh
Luu chuy€n tlin thuiin fir hovt ltpng kinh doanh .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(46.298.779.~93)
(950.157.607)
522.683.000.674
(473.832.297.573)
269.876.012.970
II. Ltru chuy~o ti~o tit hoat c1Qog c1iu nr
1. Ti~ chi t1S mua sAm, xay dung TSCE> va cac ill san dai han khac
2.
3.
Ti~n thu til thanh ly, nhuong ban TSCE> va cac tai san dai han khac
Ti~n chi cho vay, mua cac cong C\l nc cua don vi khac
't.
111::U UIU UUl I,;UU Vi:l), Ui:1l1 li;U
cae
I,;UU~
I,;y uy
cua
457.066.474.718.
(130.850.638.059)
(57.941.389.890)
UUU
(181.911.624.196)
739.533.883
(750.000.000)
39.850.648
3.028.475.597
(178.853.764.068)
(144.755.317.865)
vI
Luu chuyin ti€n thuiin fir hovt lt9ng ltiiu tu:
m. LU11 ChUY@D ti~o tit ho,t c1QDg tal chinh
sa
1. Ti~n thu til phat hanh c6 phieu, nh?,n v6n g6p cua chu
hfru
2. TiSn chi tra v6n g6p cho cac chu so hfru, mua lai c6 phi~u cua
doanh nghiep da phat hanh
\
3. Ti~n yay ng~ han, dai han nh?,n duQ'c
4. TiSn chi tra no g6c yay
5. TiSn chi tra nQ' thue ill chinh
6. C6 mc, IQ'i nhugn t1a tra cho chu so hfru
Luu ~huyin ti2n thuiin fir hovt lt9ng tal chinh
242.205.922.971
(101.971.168.782)
(50.506.106.832)
(17.607.216.373)
(1.324.723.789)
362.716.246.843
(237.897.713.647)
195.615.240.391 .
(143.553.923.051)
313.857.788
(3.934.925 .650)
166.381.795
(34.015.000)
237.950.341
2.049.355.912
1.1."~
5. Ti~n chi dAu tu: g6p v6n vao don.vi khac
6. Ti~n thu h6i dAu nr g6p v6n vao don vi khac
7. Ti~n thu la1 cho yay, c6 ttrc va loi nhuan duoc chia
2005
17.010.400.000
(2.853.977 .953)
163.859.480.172
(220.556.880.799)
(11.242.638.612)
(15.548.956.620)
(69.332.573.812)
~
(2.104.212.398)
101.389.171.298
(109.510.805.149)
(30.956.722.528)
(1.403.886.463)
(42.586.455.240)
Liru chuy~n ti~n thuAn trong kY
21:689.675.090
8.273.467.286
Ti~n va nrong c1U'01lg ti~n dAu kY
Arm huang cua thay d6i tj gill. h6i doai quy d6i ngoai t~
TI~n va tirong dlJ'ong ti~n cual kY
16.031.010.841
7.757.543.555
.:,~.
-.,.
"'1- ,
,\.
37.720.685.931
~
.\ \~ '
\~~
'\
\
16.031.010.841 .\'1\1it
Otoi . _
"l'
/' 0 ,1
r'o i ~ j,
..
:{.~J
\ ' .A
KS toan trtrOng
B~ng Thu
Huong
Boan Th] Dung
Cao Quang Duy~t
/~
cONG TY co PHAN XI WoNG vA MY Dl,1NG QUANG NINH
Dja chi: PhU'Ctng SalChay • H~ Long· Quang Nlnh
Bao cao tal chlnh
Chonam fal chfnhket fMc ngay31/12/2006
BAN THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH
Niim 2006
1.
D)..,C DIEM HO~T BQNG DOANH NGHrE:P
Hinh thuc sO' hii'U van
ce
ce
Cong ty
phfut Xi mang va Xay dung Quang Ninh la cong ty
phfut duQ'c chuyen d6i til' Doanh nghi~p nha
mrcc Cong ty Xi mang va Xay dung Quang Ninh thea Quyet dinh s8 497 ngay 04 thang 02 nam 2005 cua Uy
ban nhan dan Tinh Quang Ninh.
~
"
sa
chinh cua Cong ty tai KIm cong nghiep Cai Lan, phirong Bai Chay, thanh ph8 H~ Long, tinh Quang
Tru
Ninh .
Llnh VllC kinh doanh
Linh Vl,IC kinh doanh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh dich vu
Ngiinh ngh~ kinh doanh
Heat d9ng chinh cua Cong ty la:
- San xu~t Xi mang;
- San ~t v~t li~u xay dung: da xay dung, dB. xe 8p lat, gach xay, tfun IQ'P xi mang;
- San ~ chSbiSn than;
- Khai iliac, chS biSn phu gia cho san ~t xi mang;
- San ~t cAu ki~n be tong duc sfu1;
- Thi cong xay dung cong trlnh dan dung, cong nghiep, lam duong giao thong, san l~p m~t bkg;
- V~ tai thuY bi);
- Khao sat, than do, tu v~ thiSt kS ma va xay dung;
- BAu tu, kinh doanh CCY so ha tAng kY th~t khu cong nghiep va dan cu;
- X~t ~p khdu cac loai v~t tu, phu tung, may moe thiSt bi va v~t li~u xay dung;
- Xiiy l~p dirong diiy va tram biSn lip duci 35 KV;
- Kinh doanh cling biSn, kinh doanh v~ tai song, biSn, kho v~;
..San ~t, kinh doanh bao bl dung xi mang;
"
- Kinh doanh thUC10g mai, du lich, khach S\Ul, nha hang;
- Nuoi tr6I:\g thuy san, kinh doanh b~t dQng san.
CRt DQ VA cHiNH SACH KE ToAN AP Dl;JNG TP,J CONG TY
Ky k~ toan, don vi ti~n t~ sil dung trong k~ toan
Ky k6 tom nam cua Cong ty b~t dAu til' ngay 01/0 I va k6t thuc vao ngay 31/12 hang nam.
BC10 vi tien t~ su dung trong ghi chep kS tom la d6ng Vi~t Nam (VND)
chuin mllC va Ch~ dQ k~ toan lip dung
cM 119 lei todn ap dung
Cong ty ap dung ChS dl) KS toan doanh nghiep ban hanh thea Quyet dinh s8 15/2006/QB-BTC ngay 20/3/2006
cua BQ tnrong Bi) Tai chinh.
Tuyen b6 yi yj,e tudn I,," Chudn muc
u loan ya chiad ki loa(
12
: CONG TV c6 PHAN Xl MANG vA xAY Dl,J'NG QUANG NINH
l
~ £>ja
Sao cao till chlnh
chi: PhltCtng Sal Chay • H~ Lonq- Quang Nlnh
Chonam tai chfnhke? fhUc. ngay31/12/2006
j
I
Cong ty d1lap dung cac Chlfl1n mire kS tOM Vi~t Nam va cac van ban huang dftn Chudn muc do Nha mroc da
ban hanh. Cac bao cao tai chinh duoc l?p va trinh bay theo dung moi quy dinh cua timg chuAn rmrc, thong ttl
huong dftn thuc hi~n chuan mire va ChS dQ kS tOM hien hanh.
.
j
~
:1
.i
.~
Htnh thuc kJ todn tip dung
Cong ty ap dung hlnh thirc k~ tOM Nhat ky clnrng til
j
~
Nguyen tic ghi nh~n cac khoan ti~D va cac khoan nrong throng ti~n
~
1
Cac nghiep vu kinh t~ phat sinh bfulgngoai t~ ducc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea tY gia giao dich thuc tS tai
thoi di~m phat sinh nghiep vu. T~ thai di~m cu6i nam cac khoan muc tien t~ c6 g6c ngoai t~ duoc quy d6i thea
tY gia blnh quan lien ngan hang do Ngan hang Nha mrcc Yi~t Nam cangb6 vao ngey kStthuc men dQ kStoano
Chenh l~ch tY gia thuc tS phat sinh trong leY va chenh l~ch tY gia do daub gia lai s6 du cac khoan muc tien t~ tai
thoi di~m cu6inam duoc k6t chuy~n vao doanh thu ho~c chi phi rei chinh trong nam tai chinh.
Cac khoan dAu tu ngfulhan khong qua 3 thang co kha nang chuyen d6i d~ dang thanh tien va khong co nhieu nri
ro trong chuyen d6i thanh tien ke til ngay mua khoan dAu tu do tai thoi di~m bao cao.
Nguyen tic ghi nh~n hang t6n kho
Hang t6n kho dircc tinh thea gia g6c. Truong hQ'P gia tri thuftn c6 th~ thuc hien duQ'c th~p hon gia g6c thl phai
tinh thea gia tri thuan c6 th~ thuc hi~n duQ'c. Gia gac hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi chS biSn va
ca~ chi phi lien quan true ti~p khac phat sinh de co diroc hang t6n kho a dja di~m va trang tMi hi~n tai,
Gia
bi hang t6n kho duQ'c xac djnh thea phuong pMp binh quan gia quyen.
Hang t6n kho duQ'c h~ch toan thea phuong pMp ke khai thuOng xuyen.
Dg pMng giam gia haIlg t6n kho duQ'c l~p vao thm diem cu6i nam 1as6 chenh l~ch giua gia g6c cUa hang t6n
kho Ian hon gia tIi thuftnc6 th~ thgc hi~n duQ'c cUa chUng.
)
Nguyen
tic ghi nh~n va khiu hao tili san c6 djnh
Tai san c6 djnh hiiu hinh va Tai san c6 djnh vo hinh 'duQ'c ghi nh~ thea gia g6c. Trong qua trlnh sft dl,lIlg, ill
san c6 dinh hiiu hinh duQ'c ghi nh~ thea nguyen gia, hao mon Iuy k8 va gia. tIi con 1~.
Tai san c6 djnh thue tai chinh duQ'c ghi ~ nguyen gia thea gia tIi hQ'P ly ho?c gia tIi hi~n t~ cUa khoan thanh
toan tien tlme t6i thi~u (khang bao g6m thu8 GTGT) va cac chi phi trl,l'c ti~ pMt sinh ban dftu lien quan dSn
TSCE> thue ill chfnh. Trong qua trioo sft d\lng, tai san c6 dinh thue tai chfnh duQ'c ghi nh~ thea nguyen gill,
hao mon Iuy va gia tIi con l~.
ka
;~
.~,
KMu hao duQ'c mch thea phuong pMp dUOng thfulg. Thai gian kh~u hao duQ'c uuc tfnh nhu sau:
,,
- Nha cfta, v~t ki8n trUc
.- May m6c, thi8t bi
- Phuong ti~n v~ rei
- Thi8tbi van phong
5-25
3-10
4-12
3-1 0
nam
nam
nam
nam
Nguyen tic ghi nh~n cae khoan dau tU' tfli ehinh
0,i
j
;------------------------------
13
Q . H'
.~
cONG TV co PHAN XI MANG vA xAYDI,fNG QuANG NINH
f>ja chi: PhlfCtng Bal Chay• H; Long· Quang Nlnh
~
i
I
'J
j
!
1
~
Bao cae tal chlnh
Chonam tal ehfnh kStfhUe ngay31/12/2006
KhOM
kinh doanb. Cac khoan duoc chia khac (ngoa i lei nhuan thuan) direc coi lei phAn thu h6i cac khoan d§.u tu va
dlIQ'C ghi oo~ la khoan giam trir gia g6c dAu tu.
Khoan dAu tu vao cong ty lien doanh duQ'c k~ toan thea phuong phap gia g6c. Khoan van gop lien doanh khong
diSu chinh thea thay d6i cua phful so hiiu cua cong ty trong tal san thu~ cua cong ty lien doanh. Bao cao KSt
qua hoat dQng kinh doanh cua Cong ty phan anh khoan thu nh?P duoc chia tir loi nhu?n thuAn IuykS cua Cong
ty lien doanh phat sinh sau khi gop v6n lien doanh.
.
-1
,
\
i
,~
.q
~
.f
','1
'.i
0,'
:4
'~
-",
-~
j
Hoat dOng lien doanh thea hinh thirc Hoat dQng kinh doanh d6ng ki€rn soat va Tai san d6ng ki€m soat duQ'c
Cong ty ap dung nguyen cic kS toan chung nhu voi cac heat dong kinh doanh thong thuong khac, Trong d6:
- Cong ty thea d5i rieng cac khoan thu nhap, chi phi lien quan d~n hoat dQng lien doanh va thuc hi~n phan b6
- cho cac ben trong lien doanh thea hQ'P d6ng lien doanh;
Nguyen tic ghi nh~n va van boa cac khoan chi phi di vay
]
j
J.
0.\
Chi phi di yay dugc ghi nh~ vao chi phi san xu~t, kinh doanh trong leY khi phat sinh, trir chi phi di vay lien
quan tnrc ti~p d~n vi~ diu tu xay dung boac san ~t tai san do dang dlIQ'C tinh vao gia tri cua tai san d6 (diroc
v6n hoa) khi co du cac di~u kien quy dinh trong Chuful muc KStoan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay".
Nguyen tic ghi nh~n va pban
b6 chi phi tri trtrac
Cac chi phi tra truce chi lien quan dSn chi phi san xu~t kinh doanh nam tai chinh hien tai diroc ghi nb?n la chi
phi tra truce ngful h\ID va duoc tinh vao chi phi san xu~t kinh doanb trong nam tai chinh
Nguyen tic ghi nh~n chi phi phai tri
Cac khoan chi phi thirc tS chua phat sinh nhung diroc trich wac vao chi phi san xudt, kinh doanb trong kY d€
dambao khi chi phi phat sinh thuc tS khong gay dQt biSn cho chi phi san xudt kinh doanb tren co so dam bao
nguyentic pM hQ'P giua doanh thu va chi phi. Kbi cac chi phi do pMt sinh, nSu c6 chenh lech vOi s6 eta trich,
kStoan ti~ haOO ghi b6 sung ho?c ghi giam chi phi tuang lIng v6i phAn chenh lech.
Nguyen tic va phll'O'Dg phap ghi nh~n cac khoan dt! phOng phai tra
~
Gia tIi duQ'c ghi nh?n cua mQt khoan dl,I phOng pMi tra la gia tIi duQ'c uoc tinh hQ'P ly nbAt vS khean ti~n se
pMi chi de thanh tom nghIa V1,1 ng hien ~ ~ ngay ket thuc kY ke tom nam ho~c ~ ngay ket thuc kY ke tom
gilia men dO.
Nguyen tic ghi nh~n van chu sO' hfru
v6n dAu tu ctla cM so hiiu duQ'c ghi nh~ thea s6 van thl,IC g6p Clla chU 56 hiiu.
.
\
Von khac cua cM s6 hfru dugc ghi thea gia t:li con I~i 'gi~gia trj hQ'P ly cua cac tai san rna doanh nghiep dugc
cac t6 chlrc, ca nhan khac t~ng, biSu sau khi trir (-) cac khoan thu~ pMi nQP (n~u c6) lien quan d~n cac tai san
dugc $Ig, biSunay va khean b6 sung v6n kinh dOanh ill k~t qua. ho?t dQng kinh doanh
C6 ruc trli cho cac c6 dong duQ'c ghi nh?n la khoan phai trli trong Bang can d6i k~ toan cua Cong ty sau khi co
thong bao chia c6 ruc clla HQi d6ngQuan tri Cong ty.
14
."
1CONG TY c6 PHAN XI MANG vA xAy DI,1NG QUANG NINH
£>ja chi: PhlJC1ng Sa.1 Chay • H~ Lonq- Quang Nlnh
j
Sao cae tal chfnh
Cho nam tal chlnh kit fMc ngay 31/12/2006
.
Lc;ri nhuan sau thu~ chua phan ph6i Ia s6 Ic;ri nhuan tir cac hoat dQng cua doanh nghiep sau khi tri:r (-) cac khoan
di8u chinh do ap dung h6i t6 thay d6i chfnh sach k~ tom va di8u chinh h6i t6 sai sot trong y~u cua cac nam
~
.~
1
1
tru6c.
1
Nguyen cic va phurrng phap ghi nh~n doanh thu
i
I
Doanh thu ban hang duoc ghi nhan khi dong thm thoa man cac
di~u"ki~n sau:
sa
- Phftn Ian nii ro va loi ich g16 li~n voi quyen
htru san phfun hoac hang hoa da ducc chuy~n giao cho nguoi
mua.
- Cong ty khong con n~m gift quy~n quan ly hang hoa nhu nguoi So' hUu hang hoa hoac quy~n kibn soat hang
hoa
- Doanh thu duoc xac dinh wong d6i ch~c ch16;
- Cong ty da thu du'lc hoac se thu ducc lei Ich kinh te tir'giao dich ban hang
- Xac dinh duoc chi phi lien quan den giao dich ban hang
i
;~
j
~
~
Doanh thu cung cip djch v\I
Doanh thu cung dp dich vu dircc ghi nhan khi ket qua cua giao dich d6 diroc xac djnh rnQt each dang tin c~y.
Truong hop viec cung dp dich vu lien quan den nhi8u kY thi doanb thu dUQc ghi nh~ trong kY thee k6t qua
phftn cong viec da hoan thanh vao ngay l~p Bang Can d6i k~ toan cua kY d6 . K~t qua cua giao dich cung d.p
dich vu dircc xac dinh khi thea man cac diSu ki~n sau:
- Doanh thu duoc xac dinh wong d6i ch~c chlin; ·
- C6 kha nang thu dircc I<;Ti Ich kinh t6 tir giao dich cung dp dich vu d6;
- Xac djnh duoc phftn cong vi~c da hoan thanh vao ngay I~p Bang can d8i k6 toan;
- Xac dinh dtroc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoan thanh giao dich cung dp dich V1,l d6
PMn cong viec cung cAp dich
thanh,
V1,l
da hoan thanh duoc xac dinh theo phuong phap danh gia cong viec hoan
Doanh thu hoat dQng tai chinh
Doanh thu hoat dQng tai chfnh khac diroc gbi nh~ khi thoa man d6ng thci hai (2) di8u ki~n sau:
- C6 kha nang thu diroc I<;Ti ich kinh te tir giao dich d6;.
'
- Doanh tbu dugc xac dinh tU'ong d5i ch~c cMu..
- C5 mc l'li nh$ du'lc chia du'lc ghi nh~ khi Cong ty du'lc quy~n nhan c5 mc bo~c quySn nh~ IQi nh$ tir
VlC~C gop von.
.~
.
~
.
. /
Nguyen tac va phl101lg phap ghi nh~n chi phi tai cliinh
Cac kboan chi phi dUQc gbi nh~ vao chi phi tai chinh gam:
- Chi phi cho yay va di vay v8n;
- Cac kboan 16 do thay d6i tY gia h8i doaf clla cac nghi~p Y\l pMt sinh lien quan den ngoliii t~;
Nguyen t~c va phtrO'Dg phap ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi thu~ thu
nh~p doanh nghj~p hoan l~i
Chi phi thu~ thu nh?p doanh nghi~p hi~n hanh du'lc xac dinh tren co
TNDN trong nam hi~n hanh .
.1
J
15
sa thu
nh?P chiu thu~ va thu~ suAt thu~
"I,
/
CONG TV c6 PHAN XI MANG vA xAYDl,l'NG QuANG NINH
Dja chi: Phu'C1ng Blil Chay. Ha Lonq- Quang Nlnh
Bao eae tal chlnh
Chonsm fal ehfnhket /huengay31/12/2006
Chi ph! thu~ thu nh~p doanh nghiep hoan lai dugc xac dinh tren co so 56 chenh l~ch tam thci duoc khdu trir, 56
chenh l~ch tarn thci chiu thu~ va t11U~ sUdt thu~ TNDN.
Nhihlg thOng tin v~ hop nbit kinh doanh trong kj:
Cong ty Lien doanh khach san xay d1,I11g H~ Long 180 dan vi lien doanh thanh l?p thang 6 nam 2003 tren co so
von gop cua 02 dan vi: Khach san du lich Xay d1,I11g Quang Ninh va Cong ty TNHH thuong mai va dAu tu xay
dung Ngan Ha . Ngay 4/3/2004 Uy ban nhan dan tinh Quang Ninh ra quy~t djnh sap nh?P Khach S?D Du lich
Xay dung Quang Ninh vao Cong ty Xi mang va Xay dung Quang Ninh (nay la Cong ty C5 phful Xi mang va
Xay dung Quang Ninh), Cong ty Xi mang va Xay dung Quang Ninh co trach nhiem thay Khach san Du ljch
Xay dung la dai tac trong lien doanh vci Cong ty TNHH Thuong mai va BAu tu Xay dung Ngan Ha trong viec
quan ly va di€u hanh hoat dQDg cua Cong ty Lien doanh khach san Xay dung H? Long .
Ngay 25 thang 02 nam 2005 Cac thanh v ien lien doanh h9P k~t nap thanh vien moi la Ong: Nguyen Ti~n Diing
giam dac Cong ty TNHH Van LY. Cong ty TNHH Van 1y dircc huang phful van gop cua Cong ty Thirong mai
Xay dung Ngan Ha.
.
86 v6n gop lien doanh:
- Theo quy~t dinh cua UBND Tinh Quang Ninh V/v PM duy~t van gop cua cac ben trong Cong ty lien doanh:
8.915.850.500 dang
• sa van gop thuc t~ tren 55 k~ toan cua Cong ty lien doanh: 8.173.222.450 dang. Trong do: Cong ty C6 phfuJ
Xi mang va Xay dung Quang Ninh: 4.401.600.000 dang; Cong ty TNHH Thuong mai va crAu nr XD Ngan Ha
va Cong ty TNHH V~ Ly : 3.771.622.450 dang. .
Ngay 1/612006 Cong ty C6 phftn Xi mang va Xay dung Quang Ninh mua 1~ phftn vBn gop cua 02 dBi tac lien
doanh neu tren.
Ty l~ phftn tram
vem co quy€ n biSu quy~t diroc mua : 50,63%
Ghi nhQ,n [(Ii thi thuang m(li:
- f)~n thoi dib chdm dill hoat dQng 31/512006, sB161uj k~ cua Cong ty lien doanh la: 2.597.357.483 d6ng.
• Sau khi chia 1656 v6n gop con lai cua 02 d6i tac lien doanh: 2.456.580.356d6ng
- Cong ty C6 phftn Xi mang va XD Quang Ninh mua l\ii voi 56 ti~n: 5.434.925.650 d6ng.
.
Chenb l~ch (gill. roua - v6n gop): 2.978.345.294 d~~ugc ghi nh?u 130 lQi th8 thuang m~
.
Phfin bJ [(Ii thitlruung m¢ trong ky:
- LQi th~ thucrng m?i phan b6 trong tho; gian 10 nam
- Pban b6 thea phucmg phap dubng th&ng
- LQi th~ thucrng m~i phan b6 nam 2006 (07 thang): 173.736.808 dang.
- LQith~ thucmg m~i chua phan b6 iuy k~ dSn cuBi kY: 2.804.608.486 dang.
Ghi nh~n van g6p lien doanh
Cac ban tharn gia lien doanh cimg gop vem d~u tu, cimg san xd.t kinh doanh, cimg huang lQi ich va cimg chju
Gill. trj rai san dang kiSm soat dugc thea d5i tren chi tieu rai san c6 djnh cua Cong ty.
PhllO'Jlg phap hQ'P nh§t
- Bao'cao hgp nh§t Clla Cong ty dugc tht;rc hi~n thee Chufut ml,Ic 56 25 - Bao cao rei chinh hgp nhAt va k~ toan
khOM dAu tu vao Cong ty con; ChuAn m\lc 56 07 - KS toan cac khoan dAu tu vao Cong ty lien kSt, Thong tu 55
2312005m-BTC ngay 30/03/2005 clla BQ Tai chinh v€ vi~c Hu6'ng d~n th\lc hi~n 06 chufut ml,l'c k~ toan ban
hanh theo QuySt djnh 56 234/2003/QE>-BTC ngay 30/12/2003 clla BQ truong BQ Tai chinh.
16
r..
I
- - - - --
\t CONG TY
-
c6 PHAN XI MANG vA MY Dl,1NG QUANG NINH
ala chI: Phllimg 8AI Cha~. H, Long· Quang Nlnh
,..
Baacao tal chfnh
Chonsm lal chfnhkStlhUcngay31/1212006
_B6i v6i Bang can d8i k6 toan:
S8 li~u dAu kY, S8 li~u cu6i nam diroc hQ'P nhAt tren CCf sa Bang can.d6i k6 toan cua Cong ty my va cac Cong ty
con.
o. B6i v6i K6t qua hoat dQng san xuAt kinh doanh:
S8li~u duQ'c hQ'P DbAt tren CCf5& Bao cao k6t qua hoat dQng san xuAt
doanh ella Cong ty me tlr 01/0112006
den 31/1212006 va Bao cao k6t qua hoat dQng kinh doanh ella cac Cong ty con cho nam tai chinh 2006.
kinh
• B6i voi cac bi~u Luu chuyen tiSn t~, tang giam Tai san c6 dinh duQ'c hQ'P nhAt tren
Cong ty rolf tlr 01/0112006 d6n 31/1212006 va Bao cao ella cac Cong ty con .
Khoan dAu ttl vao Cdng ty
CCf
sa s8 Bao cao ella
lien k~t c1tlQ"c diSu chinh theo phuong phap v6n chii,
Ctmg 0' lien kit ilu(lc h(lp nhdt trong Bdo cdo:
1. Cong ty C6 phdn Xdy dung Phuang Nam 135
- Van diSu I~
- T:Y Ie1Q'i ich cua Cong ty me
- Quyen bi~u quy6t cua Cong ty rolf
1.200.000.000 - d6ng
45,1%
45,1%
Cac cong ty con hQ"P nbAt trong bao cao:
ca
1. Cong 0'
phfzn Phuong Mai Quang Ninh
- V6n diSu I~
- T:Y 1~ IQ'i Ich cua Cong ty me
4.086.419.903 d6ng
38,1%
- Quyful bi~u quy6t cua Cong ty me : Cong ty me c6 quySn quy6t dim moi hoat dQng cua cong ty
Phuong Mai Quang Ninh
ca
2. Cong 0'
phfzn Be tong Hai Long
- V8n dieu 1~
0_ T:Y Ie1Q'i ich ella Cong ty me
• Quyful bi~u quy~t cua Cong ty me
8.242.200.000 d6ng
58,0%
58,0%
s. Cting ty ca phfzn GDm xQy dlptg Thanh San
~ dil IA
- Von
eUlf
.,Ty Ie IQ'i Ich cua Cong ty me
- Quyful bi~u quy~t cua Cong ty me
5.601.000.000 d6ng
65,5%
65,5%
I
17
C6
phful
CONG TV c6 PHAN XI MANG VAxAY Dl,J'NG QuANG NINH
Bja chI: Phlte1ng Bal Chciy ·H~ Long. Quang Nlnh
Bao eae tal chinh hQ'p nhAt
Cho nsm fal ehfnh kit fhuengay31/12/2006
3. TIEN
31/12/2006
VND
Tian m~t
Tian girl ngan hang
Tian dangchuy8n
13.070.587.578
CQng
18
1
1
i
.~
1
1/112006
VND
2.888.370.776 .
24.650.098.353
13.142 .640.065
37.720.685.931
16.031.010.841
(
••*--.. . . .
.
' n!
, rMMlW'PiH X'?'
-*-~h1't21tffi'BilJ'CiMf!'AtEong . dM1ffil1lim
gn ,.mwr~·"'!''''''''''''''''VI!IIW""",~! C!'..~..;;;;··....lr,W i!;'''lj U'
I
nmr ......B~d't'§i'f!l1mwll'Q1il'flli'tir-
Cho nlim tai ehinh ket thUe ngay 31112/2006.
9
1o. TANG, GrAM TAl SAN co DJNH amr HINH
Dan vi tinh: VND
NhA CUa,
May m6c,
v~t ki@n true
thi~t b] _
MMTB
lien doanh
Phuong ti~n
Thi@t b]
Vl}1! tai, truy~n d~n__d\mg c\l quan Iy
TSCD
CQng
khac
Nguyen gia
sf> dudAu nam
S6 tang
trong nam
134.195.718.5$3
121.641.307.462
25.157.316.596
7.741.835.852
1.877.170.370
109.268 .186
290.722.617.019
9.024.531.603
78.534 .129 .069
1.628.571.429
2.915.716.905
1.938.651.302
342 .203 .265
94.383.803.573
63.400.015.573
1.628.571.429
967.421.095
870.126.036
35.190.476
66.901.324.609
- Mua trong ndm
- Ddu tu XDCB hoan than"
2.103 .828 .770
1.992 .175 .714
138.095.238
30.436.223
- Tang khac
6.920.702.833
13.141.937.782
1.810.200.572
1.038.089.043
sf> giam trong nam
1.631.455.535
13.814.158.257
1.811 .970.185
254.528 .000
4.289 .543.380
1.811 .970.185
4.264.535.945
307.012.789
23.217.943.019
17.512.111.977
- Chuyen sang BDS iJdu tu
- Thanh Ij. nhuang ban
- Giam khdc
6.101.513.565
141.588.794.621
9.524 .614 .877
... "'"
186.361.278.274
26.785.888 .025
8.845.582.572
·3.561.293.672
451.47 1.451
367.594.308.615
sf> du dAu nam
52.311.227.717
69.771.087.413
8.217.449.682
4.206.738.745
1.103.250.502
27.317.046
135.637.071.105
S6 tang trong nam
12.950.415.893
28.406.927.305
3.700.281 .960
2.626.003 .252
1.346.339.832
304.473.040'
49.334.441.282
- Khciu hao trong ndm
11.603.817.814
23 .723.901.382
3.700.281.960
875.890.281
493.487.023
58;863.924
40.456.242.384
1.346.598.079
4.683 .025 .923
1.750.112.971
852 .852.809
245 .609.116
8.878.198.898
3.432.041
4.187.143 .594
1.024.534.656
19.338.000
-
5.234.448.291
3.611.434.173
1.024.534.656
sf> dir cUf>i nam
1.631.455.535
254.528.000
11.410.598.412
Gia tr] bao men luy k@
- Tang khdc
S6 giam trong nam
- Thanh Ij. nhuang ban
4.635.968.829
t .
- Giam khac
3.432.041
575.709.421
65 .258.2 11.569
93.990.871.124
11.917.731.642
5.808.207.341
2.430.252.334
331.790.086
179.737.064.097
T,i ngay d~u nam
81.884.490.836
51.870 .220 .049
16.939.866.914
3.535.097.107
773 .919.868
81.951.140
155.085.545.914
Tai ngay cu6i nam
76.330.583.052
92.370.407.150
14.868.156 .383
3.037 .375.231
1.131.041.338
119.681.365
187.857.244.518
sf> dir cUf>i nam
19.338.000
598.479.462
Gill trj con I,i
'
:/ '" tJ(,) I
It
,L
~
19
CONG TY c6 PHAN XI MANG vA xAY Dl,1NG QuANG NINH
ala chi: PhLtC1ng Sal Chay • H~ Long· Quang Nlnh
11.
Sao cao tal chfnh hQOp nhAt
Cho nam tai chlnh kdt thUc ngay 31/12/2006
TANG GIAM TAl SAN co DJNH THut TAl CHiN]
Don vi tinh: VND
Chi tieu
May m6c,
thiSt
bi
MMTB
Phuong ti~n v$n
tii
lien doanh
truyen
" dan
"
CQng
Nguyen gia
sAdudftunam
sA tang trong nam
- Thue tai chinh trong nam
3.969.649.495
17.780.375.799
39.873.408.949
6.261.756.399
616.553.559
6.878.309.958
5.535.933.399
616.053.559
6.151.986.958
500 .000
500.000
18.123 .383 .655
- Mua lai TSCfJ thue TC
725.823 .000
- Tangkhdc
725.823.000
ss giamtrong nam .
5.605.350.856 •
2.917 .227.974
8.522.578.830
- Tra lai TSCfJ thl;le TC
4.666 .781.241
2.189.533.429
6.856.314.670
938 .569.615
727.694.545
1.666.264.160
15.479 .701.384
38.229.140.077
- Giamkhdc
se dir cuAi nam
18.779.789.198
3.969 .649.495
Gia t rj hao moo Iuy kS
sA dudftu nam
7.247 .945.384
496.153.746 .
4.450.724.254
12.194.823.384
se tangtrong nam
3.716.52 1.741
760.537.999
3.040.351.136
7.517.4 10.876
- KJuiu hao trong nom
3.498 .774.841
760.537.999
3.040.351.136
7.299.663.976
- Mua lai TSCfJ thue TC
- Tdngkhdc
se giam trong nam
5.182.320.158
2.174.702.688
7.357.022.846
- Triz lat TSCfJ thue TC
4.458 .834.794
1.912.212 .871
6.371.047.665
723 .485.364
985.975 .181
12.355.211.414
- Giam khdc
217.746.900
217.746.900
5.782.146.967
1.256.691.745
262.489.817
5.316.372.702
Tai ngay dAu nam
10.875 .438 .271
3.473.495.749
13.329.651.545
27.678.585 .565
Taingay cu8i nam
12.997 .642.23-1
10.163 .328.682
25.873 .928.663
sa du cuAi nam
Gill trj COD
~i
2.712.957.750
./
,I
20
..
CONG TY c6 PHAN XI MANG VAxAy DI,1NG QuANG NINH
£>ja chi: PhLtC1ng Sal Chay • Ha Long· Quang Nlnh
12.
Sao eae till chlnh h9"P.nhllt
Cho n~m tal chfnh ket fM c ngay 31/1212006
TANG, GrAM TAl sAN CO BlNH v6 HINH
f)ern vi tlnh: VND
Cb i tieu
Quy@n
TSCB vo blnb
SD I1At
kh ac
CQDg
Nguyen gia
S8dudAunam
se tang trong nam
1.852.950.000
- Mua trongnam
9.535.910 .740
9.535.910.740
143.529.568
1.996.479.568
46.456.000
- Tao ra tit n{5i b9 DN
- Tang do hap nhdt KD
- TangkJuie
SO giamtrong nam
1.852.950.000
97.073 .568
1.950.023.568
25.000.000
25.000.000
- Thanh 1y, nhuang ban
,., Giam .kJuie
SO dir cuOi nam
1.852.950.000
25.000.000
25.000.000
9.654.440.308
11.507 .390.308
1.107 .269 .896
1.107.269 .896
1.307.036 .611
1.668.361.6 11
1.307.036.611
1.307.036.61 1
Gili tr] hao mon luy kS
S8dudftunam
s6 tangtrong nam
361.325.000
~ KJzdu hao trong ndm
- Tang kJuie
SO giam trong nam
361.325.000
361.325.000
- Thanh 1y, nhuang ban
- Giam kJuie
SO·dU cu6i nam
Gili trj con
361.325.000
2.414.306.507
2.775.631.507
1.852.950.000
8.428 .640.844
8.428.640.844
1.491.625.000
7.240.133.801
8.731.758.801
~j
T\li ngaydAu nam
Tai ngaycu6i nam
21
w«
CONG TV c6 PHAN XI MANG vA
Dl,1NG QUANG NINH
[achi: PhlfCtng Sal Chay• H~ Long. Quang Nlnh
3, cm
Bao cao tM chfnh hQ'P nbit
Cho nom tai chfnh kit thuc ngdy 3111212006
PID XAY Dl,J'NG CO BAN DO DANG
31/12/2006
VND
Trongdo cac congtrinh 167z:
Cong trlnh: Nha may Xi mang Lam thach ma rQng
.
Cong trlnh: Xay d\II1g CCf sa ha t§ng khu Cong nghiep Cai Ian
Cong trinh: Duong vao Nha may gach TuyLen
D\I an ngoai hang rao khu Cong nghiep Cai Ian
1/1/2006
VND
.597.159.796
.3406.699.090.191
1.784.780.041
155.502.505.766
12.991.176.726
1.527.676.241
597.623.608
T11,l sa lam viec Xi nghiep Xay d\II1g Dong Bi
2.731.877.897
an kinh doanh CCf sa ha tkg Cfun Binh
8.055.154.845
D\I
DAu tu mua s~ 20 xe Volvo
42.456.110.000
TI1,l sa lam vi~c DQi CCf gioi Cai Ian
1.840.212.224
351.973.045.676
CQog
224.388.076.970
5, DAU tu"DAI ~ KHAc
31/12/2006
VND
1:'\1
l
1/1/2006
VND
hi~
rzau tu co. p eu
DAutu trai phieu
DAu
phieu, IcY phieu
.. tutin
.. .. .
Cho vay dai han
DAu tir dai han khac
- Cong ty C6 phAn CCf khi Nam Son
- Cong ty C6 ph§nXay d\II1g PhuongNam - 135
- Cong ty C6 ph§n Sieu thi Song Sinh
- KhachsenHong Gai
CQog
25.000.000
500.000.000
353.032.161
750.000.000
13.903.111.319 . .~" / .
~/~0V.i'.~
.
31/12/2006
VND
Chi :P1?i
lei the doanhnghiep xac dinh khi cB ph§n hoa
...
.~',
500.000.000
3.522.141.224
9.855.970.095
1.628.032.161
5, em pHi TRA.TRU'aC DAI H)..N
:~"
25.000.000
517.937.921
1/1/200 "'\
VND\.\?'>
1.035.875.841
;
Chi plJi lei the thtrongmai khi nh~ chuyen nhuong van trong lien
doanh
Chi phi cho phan b6 khac
2.804.608.486
937.230.181
663.167.789
4.259.776.588
CQog
VAyvANQNGAN IL;.N
3 1/1212006
1/1/2006
VND
VND
120.579.204.922
71.597.640.240
.
Vay ngAn han
22
~
... ~r:-;
~c
w«
CONG TY c6 PHAN XI MANG vA
Dl,fNG QuANG NINH
i Bja chi: PhU'C1ng Blii Chay • H~ Long' Quang Nlnh
!
BAo Clio tid chinh bqp nbAt
Cho ndm tai chfnh kit thuc ngay 31/12/2006
No dai han han dBn han tra
CQng
. 18.THUt vA cAc KHOAN pHA! NQP
120 .579.204.922
71.597.640.240
NHA xtroc
31112/2006
VND
763.325 .783
11112006
VND
743.502.936
467.162.231
762.257.966
455 .800
4.123 .895
329.673.669
468.320.833
C~e loai thu€ khac
673.797 .993
87.281.569
Cac khoan phi, l~ phi va cac khoan phai .nQP khac
878.486.320
Thu€.gia tri gia tang
Thu€ tieu .thu d~e biet
Thu€ xu~ nh~p khAu
Thu€ thu nh?P doanh nghiep
Thu€ thu nh?P ca nhan
Thu€ tai nguyen
Thu€ nha dAt va ti~n thue
Thu€ nha thAu
1.885.469.011
CQng
4.998.370.807
827.454.521
- - -2.892.941.720
---
ve
Quy€t tom thu6 cua Cong ty se chiu 5\1' kiem tra ella co quan thue. Do vi~e ap dung l~t va cac qui dinh
thu6 d8i
voi nhi~u loai giao dich khac nhau co th8 diroc giai thich theo nhieu each khac nhau, s6 thu6 diroc trinh bay tren Bao
cao tai chinh co th~ bi thay d6i theo quy~t djnh ella co quan thue,
119. CHI pHipHA! TRA
Trich woe chi phi la:i vay
31112/2006
VND
1/1/2006
VND
5.900.027.473
3.041.130.217
5.900.027.473
3.041.130.217
~
CQng
'.,
1~
f 20. cAc KHoAN pHA! TRA, pHAI NQP NGAN ~ KHAc
AU'
3111212006
VND
1/1/2006
VND
231.337.232
189.662.597
Tai san thua chc xli ly
Kinh phi cong dean
166.094.344
Bao hiam xa hQi
Bao hiamyt6
Phai
tra v~ c6 phAn hoa
6.327.342.649
Phai tra v8 nh~ vOn gop lien doanh
8.322.564.446
.7.195.186.950
Doanh thu chua thuc hien
Cac khoan phai tra, phai nQP khac
CQog
23
-
.3
14.422.470.656
12.641.452.496
138.633 .507.546
112.543 .732.727
159.614.658.083
141.058.693.555
i\l
~ v-~
:lA 1
..
;'~"
.-::
CONG TY c6 PHAN XI MANG vA XAY D{/NG QUANG NINH
Dia chi: Phltang BalChay• H~ Long • Quang Ninh
Bao cio tai chinh bClP nhAt
Cho ndm tlli chinh kit thuc ngdy 31/12/2006
22. VAY DAI IL;.N vA. NQ nAI ~
31/12/2006
VND
403.036.827.970
Vay dai han
- Vay ngdn hang
ddi tuang khdc (V6n NIB + CBCNV)
- ray
1/1/2006
VND
212.161.654.013
190.875.173.957
269.150.369.818
153.825.498.421
115.324.871.397
34.465.780.925
34.465.780.925
28.202.048.200
28.202.048.200
437.502.608.895
297.352.418.018
- Trdi phieu phdt hanh
NQdaih~
- Thue tai chinh
- Nfl dat han khdc
CQng
Cac kh08D DQ' thue tii ehinh:
Dan Vi tinh: 1.000 VND
Nimnay
T8ngkhoan
ThOi han thanh toan ti8n
thuS tai chinh
Tra tien 1ai
Nim tnr&c
Tra nc gOc
thue
Tra tiSn Iii thue
Tangkhoan
thanh tom ti8n
thue tai chfnh
Tra nc g6c
Til 1 nam
•
J..
tro xuong
Tren 1 nam
den 5 nam
16.103.837.384
4.024.531.772
12.079.305.612
30.956.722.528
12.079.305.612
30.956.722.528
1.904.603.981
29.052.118.547
Tren5 nam
CQog
16.103.837.384
4.024.531.772
24
1.904.603.981
29.052.118.547
