Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.96 MB, 24 trang )
^,1
CONG
TY CO PHAN VAN TAI BIEN VIET NAM
aa\,r^'
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT
euf 2 NAM zot2
CONGTYcdPHANvAN Tir BriN
VMT NAM
sd
r f
/2or
CONG
2,^/osco-TcKT
DANH MUc BAo
Ho,i XA H6I cl{t NcHla vriT NAi\'I
Hat Phdh|.
Cio
n&tt I h'nr+ ,un2nt2
T,\.I cHiNTI HoP ]\'IT{T
Qui 2 nim 2012
s6 Brlu
TtN
Briu
I
B01a-DN {N
Bang can ddi kdtonn hqp nh{t
2
B02a-DN/HN
860 cio kc't qu,A hoat.l6ng kinh domhHN
3
B03a-DN/HN
B60 c6o luu chuydn tidn te hqp nha't
B09a-DN/HN
KdTOAN TRUoNG
.M
Ngu]an ThiAnh Tuyel
Chinh
L
Tdng c6.g ry
3
CDc
,1 Cuc
Thuydi ninh b6o cno rni chinh hqp
Hirg trii vier Nam:
rhol4 kc Hii Phdrcj
rii chtdi dftnn nshiep N$ nudc!
cuc iei chlnn dobn nshicp M* nudc rri
5
Cni
7
Chn dch HDQT Cang
9.
Ln
tyi
phbns TCIiT ccnE ry (2).
HPi
D6c
nhit
pHAr,{ v4N rAr ndn
215 Lach Tray, Hii Phbng
cONG TY
cd
vr$r
Na,u
nANc cAx odr
Mau sd: B01a-DN/HN
rfi roAN HoP NHAr
Taingdy 30 thdng6
ndm20l2
[l{l:r"! r,
Ddn
MA Thuydt
Tiri sin
1
so
minh
2
^t
Sd cudi
quf
i:,
ri tinh: Ddn
Sd alAu nam
4
A. TAI SAN NGAN HAN
100
740.700.330.369
716.990.816.410
I. Ti6n vi c6c khoen tunng aludng ti6n
110
32.605.742.416
s9.s90.410.078
32.605.742.416
59.590.410.078
0
0
0
0
0
0
1.
Tidn
i11
2. C6c khoin trrong dudng tidn
II.
Cdc
v01
112
khoin tldu tu tli chinh ngdn han
120
v02
1. Ddu tu ng6n han
121
giim gi6 ddu tu ng6n han (*)
III. Cic khoAn phii thu ngdn han
t29
0
130
489.Ott.710.377
0
424.782.7tt.880
2. Du phdng
1.
Phii thu khrich hdne
131
L85.21t.t99.406
r37.633.649.302
2.
Tri trrrdc cho ngudi b6n
1,32
286.901.t23.679
253.691.231 .474
133
0
0
134
0
0
3. Phai thu noi bo ng6n han
4.
Phii thu theo tidn dd k6hoach hop d6ng xiv drmg
5. C.ic khoin phAi thu khdc
6. Du phdng
135
phii thu ngdn han kh6 ddi (+)
139
IV. Hing tdn kho
140
1. Hdns tdn kho
141
eilm ii6 hdne tdn kho (*)
V. Tii sin ngin han kh6c
2. Drr phdne
1. Chi phi
tri
trudc ngin han
2. Thud GTGT duqc khdu
trt
35.933.536.455
(2.4"1s.711.3s1)
2rt.400.L97.673
203.251.303.917
211.400.197.673
149
0
0
150
15.831.573.659
2t.2t7.496.779
v04
151
7.156.490.978
152
6.705.243.472
t54
4. Ciao dich mua bdn lai tr6i pbidu Chinh phir
Tii
19.375.098.643
(2.475.711.351)
203.251.303.917
phii thu Nhi nu6c
3. Thud vd cr4c khoin kh6c
v03
v05
738.161.51
2.2t4.301.082
11
.226.339.9'72
1
6.583.698.488
1,57
0
0
158
1.193.157.23'1
4.551.002.992.803
nein han khdc
B. TAI SAN DAI HAN
200
t.23t.6'77.698
4.444.333.888.185
I. C6c khoin phei thu dei han
2L0
0
0
Phii thu dli han cira kh6ch hing
211
0
0
2. Vdn kinh doanh 6 don vi truc thudc
212
0
0
5.
1.
3.
sAn
Phii thu dii han nOi b0
4. Phei rhu dei han kh6c
5. Drr phdne phai thu ddi han kh6 dbi
IL Tii sin
.TIi sln
cd
dinh
dinh hfu hinh
(*)
213
v06
0
0
218
v07
0
0
'
0
0
219
220
v08
4.127.103.402.242
4.211.32t.841.973
4.047.743;794929
4.t48.426.248.353
- Nsuy0n gi5
)))
6.671.951.830.181
6.671.451..211.714
tri hao mbn luV kd (*)
2. Tdi sin cd dinh rhuc rAi chinh
223
(2.624.208.035.252)
1.
cai
- Gid
221
v09
- Nsuv0n gi6
225
- Gi6 tri hao mdn lug kd (*)
226
3. Tdi sin cd dinh v0 hinh
227
(2.523.024.963.36i
0
0
0
0
0
v10
)
4.22'7.226.120
0
4
.240 .7 54 .920
MA Thuydt
Tii sin
1
- Nguydn gi6
Gi6 tri hao mdn luV kd
(*)
sd
minh
2
J
Sd cudi
quf
Sd tldu nnm
5
4
228
4.404.303.'120
4.404.303.720
229
(171 .07'1.600)
( r63.548.800)
4. Chi phi xay drms co ban dd dang
230
v11
75.132.381.193
58.654.838.700
III.
240
v12
0
0
0
0
sin tldu tu
Bdt ddng
- NguvOn gi6
241
- Gi5 tri hao mbn luV kd (*)
242
0
0
IV. C6c khoin ddu tu thi chinh dAi han
250
82.783.397.343
82.183.397.343
tu veo cong ty con
2. Ddu trr vlo cOne tv li€n kdt.
251
0
0
252
0
0
82.t83.39',1.343
82.183.397.343
0
0
1. Ddu
liOn doanh
3. Ddu trr dhi han kh6c
258
4. Du phbng giAm gi6 ddu tu
tii
chinh dii han (*)
v13
259
Tii sin dii han khric
1. Chi phi ui trudc dii han
V.
260
2. Thi sAn thue thu nhAp hoan
lai
T)i sln dii han khric
VL Ldi thd thudns mai
3.
Tdng cdng
tii sin
vt4
218.967.679.530
24r.6t4.055.408
262
v21
14.881.630.879
14.881.630.879
268
r.t9'7.778.19r
1.002.067 .200
269
0
0
5.185.034.218.554
MA Thuydt
L
2s7.497.753.487
261
270
Ngu6n vdn
235.047.088.600
so
minh
2
3
Sd cudi
quf
5.267.993.809.213
56 tIAu nnm
5
4
A. NO PHAI TRA
300
3.837.447.679.466
3.8L7.282.698.986
I. No ngdn han
310
764.321.098.925
625.675.942.864
135.382.000.000
41.656.000.000
312
426.395.392.980
394.589.913.917
313
61.967.20t.569
37.990.422.296
2.322.9r1..055
2.68t.383.3'18
t5.368.121.575
15.916.099.742
0
0
0
0
1. Vay
vI no ngin han
311
2. Phii trA ngudi brin
3. Ngudi mua
tri
titin trudc
vi c6c khoin phii
5. Phii tri neudi lao dOns
4. Thud
6. Chi phi
3r4
nOp Nhd nu6c
316
v17
317
Phii tri theo tidn d0 kdhoach hop d6ns xiy drmg
9. C6c khoin phii tri, phAi n6p nsin han kh6c
8.
phli tri ns6n han
11. OUV khen thLt&ns, ph cldi
10. Du phdne
12. Giao dich mua bdn 1ai
1.
v16
315
phii tri
7. Phei tla noi b0
II.
v15
.
0
318
319
vl8
320
JJI
t
dli han nOi b0
3. Phii tri dii han khdc
4. Vay vi no dli han
2. PhAi trA
v19
333
334
Y20
tri
335
y21
6. Du phdng tro cdp mdt vi€c 1lm
336
5. Thud thu nhap
hodn lai phli
phii tri ddi han
337
8. Doanh thu chua thuc hicn
338
9. QuV phSt tridn khoa hoc vlL cOng ngh0
339
7. Drr phdne
0
3.073.126.580.541
330
Phii tri dli han neudi b6n
0
0
32',7
No dhi han
115.454.896.676
6.557.089.257
JZJ
rr6i phidu Chinh phir
116.328.382.489
17.327.226.855
0
3.t91.606.756.122
t4.302.974.3t0
14.302.974.3t0
0
0
144.000.000
144.000.000
3.058.148.935.070
3.t76.10s.s77 .070
0
530.671.161
1.012.386.561
0
0
41.818.181
0
0
vON
B.
l
xa!
cxrl sd
.t
L vdr cl,rl sii htu
1:vqn
?
dl!tgJir
!,
14!€!!rd{ipqrD
3. Vdn
khaccia rhn sdhnu
5 q$nh lich
!
chijglL
d,idri
qt!L!!!!riis!i!
!i,l.l,ii+n
!q! dori
U c rhu6c vdd .hi si, bnu
l0 Lqi nlni.m rhudchLai phiq!\!
l.
000.mo om
7.r2033:r.546
1!3
1q]51!!?!!i
4,q
{3r 375 096.269)
j21
0
9. Qtrt
r
!t!0
Ngu6n l dn ddu N
xDca
lcltgL
Q!!l! t!d-!al* do"'n
IL Ngu6n kinh ptri rn qut khic
l z,
J2
!NtD!! !l!! p!'
q
!I
2 Nsudi kitrhPbj di hnft rliinTscD
c. LoricH crlA cO DdNc Tflriu sd
q
s.185.034.2r8.s54
cic
cHi Triu
q
5.267,993.809.2r1
\co,\t B,l\cc,iNDair Kitro,iN
2 \/irtr, hins hoi Dhhtirh6,
5. Ngoai E c;c
1l:!!4r?!?
nhrn gi.c0ng
ldri : Dolh Mt (usD)
2.3.11.4J3,95
Euro {EUR)
6 Dd.oid chi suuhi€p duin
2012
NCLOI
LiP BIIiU
Ki-ToiN TRudNc
IutNguJaD 86 Truone
\gu]en Thi
nh Tuyet
Chnrh
pHi\ !;N rir BrdN ! rjfl
21s lachTi4, Hdi Phdns
coNc ry cd
B,(o
N^Nt
cio KiT eu'i
Ho4TDdNG KINH DoaNH Hop NH{T
Ouf 2 Ndu2012
Lui k;rtdiu nrm dln
cudi
!.
3r.055
'011!6
M$0o'q!N
],3]g,rrd
rl?!arff
dNb'Mtthold@F(D
4
a'Ldohlhs!de.i!!.dqcdtjd!1
rLd
uu
$! d!!cE { ii!!.u
NCI]OI
L
{P 3I.LJ
c i!'yr'r
t!,$e4l
viN Tlr
TY cd ?HdN
BrdN
vriT
NANI
N5 L.!(:H TRAY, HJI PHi)NC
Bi\o cAo !.uu cHUYgfl .tleN
(
'ri ilo? Ntlti\l
THEO PHTIONC PrriP TR1IC TrdP )
DfN3o/06/20r2
Lutkdtildiuirhdlicudiadirl
tLft
chuJdn tiCn
tir holt
d,lnA kihh dornh.
(
r.lrEn chi bj
5 Ti€. .hi
7.
clr nqtrti
D6P rhos
lao done
iMllr!65
611l
191!r.?r0
rx)
(10jr 1s1.$r)
TN doadr nghi.p
kh{ iJ hod dorg kinh ddxnh
w ch\in ti;t tttltin ti haal dn" ktlh
'.0n:rt,!,!jt!
Tia. .hi
lV L@ chutan tidn lnhoal ddn! diu
f.Ti!d .hi dd mu sim.xiy duog ,lxcp vi
(
doonh
'1lgii!!!lq
tr
rii sin dii hai khi!
yi
2 riin lhu ru
thsh tt .oh6re b:n rscD cic rii sin dii [+r
Ll iin .hi cho uy, htrs cic c6ng cu nd cld d6 ri ktrrc
21
l14i:i!t!r)
4 n|nfiuhdichDvay, bltrlli ciccd
s Tjao chr dlu d g6p rdD Yio dd !i kni.
6 Til. 6r hdj d,u u s6p vdn !!o dm vi kh{.
(r000.0q0.000)
Ti6 diu iii chNy, cd di vr rd Dhuandde
t.tu chqin titn thftn d hod darE diu tt
7.
III/ Lm.hnJd.lian ltho:r dijnp rli.htnh
I rin rbu rr plrli hlnh cd oicir. nlxr Ido s6p cra chii sd htu
,rlei
.rririrdns6pcbo.ic.ttlsrI,nuala (?diiDNdrpr1,!0h]
3.ren xy rgqhr4!!s44r!r!
l
I
ui n! cd. vly
5.Tidn .bi d Dd $ue di chi0n
4
idn chi
6. cd
i1. ,loi ihuln di
Lw
eh!!lij"
Lh
chuydn
ri .h9.ni
l,
s, hiu(.ni dr!
o)
rdr,ldi chinh
thuln lron! tl (20*30+40)
Ti6n rlL tdmS dnmg riin diu ki
\,h h(qg cia rh?r ddi li sji h6iddiquidding*ir
Tid. viL rtrds du@! li n cu6j ki ( 50+60+61)
Qdn
hod
lii!
NcudrLi?Briu
f
='
'0',',0r0000
!6.n7.e65.44,)
6!
srn",,
xfr,l
4lrrrqli^v
\t
Nj:uy6n Nsoc Lan
Neuy6n Anh
E!4?.4!t
Tuii't
161
"'"
cONG TY cP vAN TAI BriN vl0r NAM
215 Lach Tray, Hii Phdng
MAu sd : B09a
THUYfT MINH NAO CAO rAr
- DN/HN
NH.{T
CN1NTT HOP
Quj 2 Nam 2012
I. Dac tlidm hoat tlQng cira doanh nghi€p
COng ty cd phdn (Nhir nudc nam gifr 607o vdn didu lc)
I - lfinh thrlc s& hftu vdn:
Kinh doanh dich vg vi thuong m4i
2-Llnhvgc kinh doanh:
3- Ngdnh nghd kinh
doanh:
Vdn
tii
dudng bidn, dich vu hdng hAi, dai
li
b6n hdng...
4- Tdng sd c6c C6ng ty con: 4 Cong tY
4.1- Cong ty TNHH Mot thanh vicn Srla chfra vd Dich vu
Dia chi:
Sei 15
tdLu
bidn Vosco (VORAS)
Cn Chinh Lan, phudng Minh Khai, quAn Hdng Bang,
4.2- Cdngty TNHH MOt thdnh vi€n Dai
li
tdu bidn
Hii
Phbng.
vI Logistics Vosco (VOSAL)
Dia chi: Sd 215 Lqch Tray, phudng Dang Giang, quAn Ng6 Quy6n, Hai Phbng
4.3- Cong ty cd phdn Dich vu vd Thuong mai Vosco (VTSC)
Dia chi: Sd 15 Cn Chinh Lan, phudng Minh Khai, quQn Hdng Bing, Hii Phbng.
4.4- Cong ty TNHH mQt thdnh viOn dich vu hdng hii Vosco (VOMASER)
Dia chi: Sd 9 Hdm Nghi, phuong Nguy6n Th6i Binh, Qunn 1, Tp. Hd Chi Minh
5- Danh s6ch cdc C0ng ty con duoc hop nhdt: 4 C0ng ty
5.1- COng ty TNHH Mgt thanh vi€n Srla chfra vd Dich vu tdu bidn Vosco (VORAS)
-Dia chi: Sd 15 CU Chinh Lan, phudng Minh Khai, qudn Hdng Bdng,
Hii
Phbng
-Ti le loi ich cria C6ng ty me: 1007o
- Quydn bidu quydt ctra COng ty me: I0O7o
5.2- Cdngty TNHH Mot thenh vi€n dai lf tdu bidn vd Logistics Vosco (VOSAL)
Dia chi: Sd 215 L4ch Tray, phulng Dang Giang, qu4n NgO Quydn,
- Ti lC
lqi ich cria COng ry mu
Hii
Phbng
l00%o
- Quydn bidu quydt ctra Cdng ty m9: 100%
5.3- Cong ty cd phdn Dich ru
vlL
Thuong mai Vosco (VTSC)
- Dia chi: Sd 15 Cn Chinh Lan, phudng Minh Khai, qufn Hdng Bdng, HAi Phbng
- Ti lc loi ich cira C6ng ty
mg
517a
- Quydn bidu quydt cira C6ng ty me 5l7o
5.4- COng ty TNHH mdt thdnh viOn dich vu hing
hii
Vosco (VOMASER)
Dia chi: Sd 9 Hdm Nghi, phudng Nguyon Th6i Binh, Qudn 1, Tp. Hd Chi Minh
- Ti lc
ldi ich cira Cdng ty me:
1007o
- Quydn bidu quydt cria C6ng ty me:10OTo
6- Danh s6ch c6c COng ty con khOng
ho.
p nhdt: Kh6ng
IL Kj kd todn, tlon vi tidn t6 srt drlng trong k6 to6n
l- Nion dd kd todn: bit ddu tt 1/ll20I2 kdt thfc viro 3010612o12
2- Don vi tidn t€
st dung trong ghi ch6p kdto6n: Vict Nam ddng.
III.
yi
Chudn
mu.
c
chd tI6 k6 to6n 6p dgng
1- Chd dd kd to6n 6p
dung:
2- Hinh thrlc sd kd to6n 6p
rlp dung Chd d6 kd toen doanh nghidp Vi6r Nam
dung: Nhdt k! chung
3- Tuy€n bd vd vi€c tudn thir chudn muc kd todn
vi
chd d0 kd to6n: Theo quydt dinh
I5/2006/QD-BTC, thong tu s6 24412009-T|-BTC ngdy 3l/1212009 vlL c6c chudn mgc kd
tor{n B0 tdi chinh d5 ban hinh.
IV. C6c chinh s6ch k6 tor{n 6p dqng
1- Nguy0n tac
ghi nhAn c6c khoin tidn
vi
c6c
khoin tuong duong tidn:
Ghi nhdn toin b6 sd tidn hi€n c6 cira doanh nghiOp tai thdi didm b6o c6o vd c6c khoin ddu
tu ngin han c6 thdi han thu h6i hay d6o han khOng qud 3 thdng, de ddng chuydn ddi thdnh
m6t luong tidn x6c dinh cfrng nhu kh6ng c6 nhi6u rrii ro trong viec chuydn ddi.
Phuong ph6p chuydn ddi c6c ddng tidn kh6c ra ddng tidn
st dung trong kd to6n:
Cric nghicp vu Thu, Chi ph6t sinh bdng ngoai t0 duo.c ghi nhQn theo
tj'gi6
thuc tdtai thbi
ri
gi6 ghi sd, ddn
didm phdt sinh. Cdc khoan tidn, cdng no ngan han duo.c ghi nhdn theo
thdi didm ldp b6o c6c tdi chinh cdc sd du ndy duoc quy ddi theo
tf
gid ng?ty 3010612012:
20.828 VNDruSD.
C6c khoAn vay ddi han ph6t sinh trudc ngiLy OU0U2OI2 duoc ghi nhdn theo
31112/201I: 20.828 VNDruSD; cdc khoin vay
dii
ri gi6 ngdy
han phSt sinh rrong ndm 2012
duo. c
ghi
nh{n theo ti giri thuc td ngdy nhfln ng.
2- Nguy0n t6c ghi nhan hdng tdn kho:
- Nguy€n t6c ghi nhdn hhng tdn kho: Nguy0n t6c gi6 thuc td.
- Phuong phr4p tinh gi6 tri hdng tdn kho: Phuong ph6p
hQ sd
gi6
vi kidm k€ thuc td tdn kho;
- Phuong ph6p hach todn hdng tdn kho: Kd khai thudng xuy€n;
- Phuong phdp ldp du phdng giAm gid hdng tdn kho: Kh0ng trich lQp.
3- NguyOn tdc ghi nhAn vd khdu hao TSCD
vi
bdt dOng sin ddu tu:
- Nguydn tac ghi nhdn TSCD: Theo quydt dinh 203/2009/QD-BTC nedy 2011012009 cira
B0 tdi chinh.
- Phuong phrip kha'u hao TSCD: Phuong phdp duong thing
4- Nguy€n t6c ghi nhan vd khdu hao bdt dOng sin ddu tu:
- Nguy€n t6c ghi nhAn bdt d6ng sin ddu tu;
- Phuong ph6p khdu hao bdt dQng sin ddu tu.
5- Nguy0n tac ghi nhQn c6c khoin ddu tu tdi chinh
:
- Cr{c khoAn ddu tu vdo cOng ty lien kdt, vdn g6p vdo co s6 kinh doanh ddng kidm sodt;
- C6c khoin ddu tu chrlng kho6n ngin han;
- C{c khoin ddu tu ng6n han, ddi han khdc: duoc ghi nhan rheo gi6 g6c.
- Phuong ph6p lap du phbng giim giri ddu tu ngSn han,
6- Nguy€n
dii
han.
tic ghi nhdn vd vdn hod cr4c khoin chi phi di vay:
- Nguyen t6c ghi nhan chi phi di vay : Chi phi di vay duoc ghi nhan vdo chi phi tdi chinh
trong kj'.
-
Tf
le vdn hod duoc srl dung dd xdc dinh chi phi di vay
7- Nguy€n tac ghi nhdn
- Chi phi
vi
du_o. c
vdn hod rrong kj,.
vdn h6a c6c kho6n chi phi khdc:
tri trudc :
- Chi phi khdc
:
- Phuong phdp phan bd chi phi
tri
trudc: Theo kd ho4ch dd xAy dung cho ndm tdi chinh.
- Phuong ph6p vd thdi gian ph6n bd ldi rhdthudng mai
8- Nguy€n tac ghi nhdn chi phi phai
9- Nguydn
tic
tri.
vd phuong ph6p ghi nhdn c6c khoAn du phbng phAi
10- Nguy€n t6c ghi nhan vdn
chi
tri.
s6 hfru:
- Nguydn tac ghi nh6n vdn ddu tu cira cht s6 hfru, thdng du vdn cd phdn, vdn khdc chri s6
hiru.
- Nguy€n tac ghi nhAn ch€nh l€ch d6nh gi6 lqi tdi san.
- Nguyon t6c ghi nhdn chenh lOch Qi giri.
- NguyOn t6c ghi nhdn lgi nhudn chua phdn phtii.
11- Nguyen t6c
vi
phucrng ph6p ghi nhAn doanh thu:
- Doanh thu b6n hlng, Doanh thu cung cdp dich vq, Doanh thu hoat d6ng tdi chinh: Khi
dich vu dd du-o. c hodn thlnh.
- Doanh thu hqp ddng xdy dung.
tic vh phuong phdp ghi nhAn chi phi thi chinh.
Nguy€n tic vd phuong phrlp ghi nh{n chi phi thud rhu nhdp doanh nghiQp
12- Nguy0n
13-
chi phi thud thu nhdp doanh nghiCp hodn lai
14- C6c nghi€p vu du phbng rui ro hdi dodi.
15- C6c nguyOn t6c
vi
phuong ph6p kd to6n khdc.
hiCn hlnh,
V. Thdng tin bd sung cho cic khoin muc trinh bdy trong Bing cin ddi kdtoiin sui 2
(Don vi tinh: Ddng)
0l- Tiin
Cudi
- Tidn mdt
k)
Ddu
L.t7 3.944.7 64
31.43t.797 .652
gii ngAn hdng
- Tidn dang chuydn
- Tidn
Cdng:
02- C6c khoin .lAu tu tii chinh ngdn han (Chi ti6t tai phu luc sd
- Cd phidu ddu u ng6n han
- Tr6i phidu ddu tir ng6n han
t)
nim
1.063.193.054
58.527 .2t7 .024
0
0
32.605.742.4L6
59.590.410.078
Cudi
k|
Ddu ndm
0
- Ddu trr ng6n han khdc
- Du phdng giirn gi6 ddu trr ng6n han
- Li do rhay ddi do'i vdi khoin ddu trr :
0
0
0
0
0
0
0
0
q
+ Vd sd ludng
+ Vd gia tri
C6ng:
03- C6c khoin phei thu ngdn han khdc
Cuo'i
Phli thu vd cd phdn ho6
- Phai thu vd cd rfc vI loi nhudn duoc chia
- Phii thu ngudi lao ddng
k)
-
- Phai thu kh6c
19
Cdng:
04- Hing tdn kho
- Hirng mua dang di dudng
- Nguydn li6u, vAt li6u
- Hdng hori
- Thud thu nhap doanh nghi€p ndp thira
- Cdc khoan khric phei thu Nha nudc
csng
06- PhAi thu dii han nOi b0
- Cho vay diLi han ndi b0
-
208.032.310.335
557.510.866
827.7 54.537
Kf qu!, kj cuoc ddi han
- C6c khoan tidn nhan uf th6c
- Cho vay khdng c6 1di
- Phli thu
dii
han kh6c
csng
giim
giim
l0- Ting, giim
08- Tang,
09- Tang,
tii
tii
tii
sAn cd ttinh
hilu hinh:
sin cd tlinh thu€ tii chinh:
sin cd tlinh v6 hinh:
0
0
0
0
2.187.303.642
2.540.t32.80I
0
0
0
0
0
0
203.251.303.9L7
2t1.400.197.673
0
0
0
0
0
Cudi
ki
0
Ddu
nim
735.338.744
685.338.744
2.822.767
s.898.359.7 44
738.161.511
6.583.698.488
Cudi
-
ntm
200 .506 .489 .409
Cudi
han kh6c
Ddu
0
kj
cQng
dii
0
.455
35.933.536.455
35 .933 .536
0
Phli thu dli han noi bd kh6c
07- Phei thu
0
k!
-
* Cdc trudng ho.p hoic srr ki€n d6n ddn phii trich th€m hoic hodn nhAp drr
phdng giim gi6 hing tdn kho:
05- Cic khoin thud ph6Li thu Nhi nudc:
0
0
19.375.098.643
- Hdng gfti di bdn
Hing hoii kho b6o thud
- Hang ho6 bdt ddig san
Cdng giri g0'c hing tdn kho
Cdng:
* Gid tri ghi sd ctra hing tdn kho dirng dd thd cha'p, cdm c6 diLm bi,o c6c
khoin no phii tri:
* Gid tri hoan nhap drr phdng gi6m gi6 hdng rdn kho rrong ndm:
0
0
.37 5 .098 .643
Cu6i
- Cong cg, dung cU
- Chi phi SX, KD d& dang
- Thinh phdm
Ddu ndm
k!
Diu nam
0
0
0
0
I
s
Ddu
nim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
( chi tidt theo bidu mdu trong QD 15/2006)
( chi tidt theo bidu mau trong QD 15/2006)
( chi tidt theo bidu miu trong QD 15/2006)
11- Chi phi xAy drmg co bin d& dang:
- Tdng sd chi phi XDCB d& dang
Trong d6 (Mirng cdng r)nh lon):
+ c6ng trinh: Mua & d6ng hoin thien rau 56.200 DwT (F56-NT03)
+ Cdng trinh xay dung kh6ch san tai Nha Trang
12- Tnng, giAm bdt along san dau tu:
13- Cic khoin .ldu tu tii chinh dii han:
a-Ddu t yd,o c ng Q con: (Chi dAl tai phu lqc sd 1)
L! do thay ddi vdi timg khoAn ddu tu:
b-Ddu tu vd,o cAng Q liin iloanh, li€n kdt (Chi ti1t ni phu luc sd 1)
Cudi
k)
Ddu
75.132.381.193
75
.021 .325
.193
nim
s8.654.838.700
58 .543 ;t 82
.7
00
1 l 1 _056.000
111.056.000
( chi tidt theo bidu miu trong QD 15/2006)
Li
do thay ddi v6i trrng khoan ddu tu:
c- Ddu tv ddi han khdc: (Chi tidt tqi phrl
- Ddu trr cd phidu:
- Ddu tu tr6i phidu:
- Ddu tu tin phidu, k| phidu
- Cho vay dhi han :
- Ddu tu ddi han kh6c
-
Li
l\c
sd 1)
Cudi
k|
Ddu nam
82.048.397.343
0
0
0
0
0
0
135.000.000
135.000.000
:
:
82.048.397.343
do thay ddi vrii rimg khoin ddu trr:
cQng
14- Chi phi tri trudc dii han
- Chi phi tre trudc vd thue hoat dong TSCD
- Chi phi thinh lap doanh nghidp
- Chi phi rri trudc vd stra chfia TSCD
- Chi phi tra trudc dii han kh6c
Cudi
cQng
c6c
34r
0
0
0
0
k!
Ddu nam
00
nOp
Nhi nu6c
94.853.176.361
127.777.248.834 t46.760.879.047
218.967.679.s30 241.614.055.408
Cudi
khoin phii
82.183.397 .343
Ddu nam
135.382.000.000
cQng
vi
k!
91.190.430.696
15- Vay vi no ngdn han
- Vay ng6n han
- No dii han ddn han tri
16- Thud
82.183.397
135.382.000.000
Cudi
kj
41.656.000.000
41.656.000.000
Ddu nam
383.862.225
- Thud GTGT
305.618.846
- Thud ticu rhu d5c bicr
0
0
- Thud xut't, nhAp khdu
0
0
698.149.261
- Thud TNDN
1.214.135.1'12
- Thud TNCN
- Thud
tii
- Thud
nhi ddt vi tidn thue ddt
nguyen
- C4c loai thud kh6c
- Ci4c khoin phi, l€ phi
vi
c6c
khoin ph6i
cQng
18-
tri khic
Tii sin thta
chd
giii
nOp
0
0
0
0
0
21.949.982
2.322.911.055
Cudi
ki
cQng
Cic khoin phei tre, phei
0
26.764.397
nQp khr4c
17- Chi phi phii tri
- Trich trr.rdc chi phi tidn luong trong thdi gian nghi ph6p
- Chi phi sira chda ldn TSCD
- Chi phi phAi
502.001.045
1.851.813.505
khic
Cudi
k!
quydt
2.681.383.378
DAu nim
0
0
0
0
0
0
I
s
Ddu ndm
0
0
2.578.972.916
- Kinh phi cdng
1.951.205.152
-
1.662.t56.944
doin
Blo hidm xe hdi
- Bio hidm b6o hidm y rd
- Phii tri vd cd phdn ho6
- Nhan kf qu!, kf crroc ng6n han
0
00
00
00
- Doanh thu chua thuc hiCn
- Cic khoin phii
tri, phAi nop khdc
CQng
19-
Phii
tri
dni h?n nQi bd
2r.164.250
4.299.278
112.715.020.393 rr2.849.860.232
116.328.382.489 11s.4s4.996.676
Cudi
k!
Ddu ndm
- Vay diri han ndi bd
0
- PhAi tr6 ddi han noi bd khdc
0
csng
0
Cudi ki
3.058.148.935.070
vi no dii h4n
a- Vay ddi han
- Vay ngAn hhng
- Vay ddi tuong kh6c
- Trrii phidu ph6t hinh
b- No ddi hqn
- Thuc tei chinh
- No dii h4n khdc
20- Vay
Ddu ndm
3.17 6.105.577.070
3.058.148.935_070 3.176.105.577.070
00
cQng
vi
0
0
0
0
0
0
0
3.058.148.935.070 3.17 6.105.577.070
( chi tidt theo bidu m6u trong QD 15/2006)
- C4c khoin no thue tai chinh
21. Tii san thud thu nhap hoen lai
a- Tdi sdn thui' thu nhdp hodn lai
0
thud thu nhap hoan I?i phei tra
CuO'i
- Tdi sin thud thu nh4p ho6n lai li6n quan ddn
kj
Ddu nam
khoin ch€nh l€ch tam thdi tluoc
14.881.630.879
khdu trir
- Tdi san thud thu nhap hoen lai licn quan ddn khoan 16 tinh thud chrra
14.881.630.879
00
st dung
- Tii sln thud thu nhip hodn lai li€n quan ddnkhoin uu dei tinh thud chua sr]
dgng
- Khoin hodn nhdp
tii
sin thud thu nhap hoen lai da drrgc ghi nh{n
tt
c6c
nim
00
tnrdc
14.881.630.879
Tii sin thud thu nhAp hoAn lai
b- Thudthu nhdp hodn lai phdi
- Thud thu nhap hoan
tr.i
Cu6i
14i phei tra ph6t sinh tU c6c
k]
14.881.630.879
DAu
nim
khoin ch€nh lQch tem thdi
chiu thud
- Khoin holn nh{p thud thu nh6p ho6n lai phii ffe da dudc ghi nh4n
ndm
t
ti
c6c
dc
Thud thu nhap hodn lai
22- Vdn chir sd
phii
b- Chi ti6't vdn dd.u
cia
0
0
0
htu
citaVdn chrt
crta ch s& hitu
a- Bdng ddi chiAlu bidn ddng
- Vdn g6p
tri
0
n
s&
(chi tidt theo bidu m6u trong QD 15/2006)
Cudi ki
Ddu nam
hfru
840.000.000.000 840.000.000.000
560.000.000.000 560.000.000.000
NhiL nrrdc
- Vdn g6p cira cdc ddi trlong khric
- V6'n kh6c
cQng
* Gi6 tri tr6i phidu dd chuydn thl,nh cd phidu trong ndm
* So luong ct! phieu qu!
1.400.000.000.000 1.400.000.000.000
1.890.000
Nim nay
nhud.n
Nim trudc
- Vdn ddu tu ci.ra chir s6 htru
1.400.000.000.000 1.400.000.000.000
+ Vdn g6p ddu ndm
+ Vdn g6p tdng trong nim
+ Vdn g6p giAm trong n6m
1.400.000.000.000 1.400.000.000.000
+ Vdn g6p cudi ndm
- Cd trlc, loi nhuAn dd chia
d- Cd
ttc
- Cd trlc dd c6ng bd sau
ngly kdt thric kj'kd to6n nim:
+ Cd trlc dd cOng bd tren cd phidu phd thOng:
+ Cd trlc dd cong bd trcn cd phidu rru dai:
- Cd trlc cira cd phidu uu d6i
lu!
kd chua dudc ghi nhan:
Cudi
it- Cd phi4u
- Sd luong cd
phiii
iLdng
kj
phd't hd.nh
k]
140.000.000
- Sd fuong cd phidu dd bdn ra cOng chfing
140.000,000
+ Cri phidu pho thdng
140.000.000
Ddu
ntm
+ Cd phidu uu d6i
- Sd htong cd
phiilu
duo. c
mua lai
1.890.000
+ Cd phidu phd thong
+ Cd phidu uu dei
- Sd fuong cd phidu dang
1.890.000
luu hdnh
138.110.000
+ Cd phidu phd thong
+ Cd phidu Lru d6i
138.110.000
* MAnh gi6 cd phi6u ilang luu hdnh:
10.000
quj cia doanh nghiip:
e- Cdc
- Quy ddu Id phdt tridn
- Qu! du phbng tli chinh
- Quy kh6c rhuOc vdn chir s6
28.433.101.631
27.976.312.*0
12.07 9.638;t 16
11.948.107_068
16.353.462.9r5
t5 .968 .205 .262
0
0
htu
* Muc dich trich lap vi sir dr;ng c6c qui cria doanh nghi€p
g- Thu nhdp vd chi phi,Idi hod.c 16 ihtoc ghi nhdn t(c tiip vdo Vdn chi s6 hfru theo chudn mgc kd totin
23-Ngudn kinh phi
Nim nay
Ndm trddc
- Ngudn kinh phi dddc cfp rrong ndm
- Chi su nghi€p
- Ngudn kinh phi cbn lai cudi
nim
24-Tiri sin thuG ngoli
Cudi
k!
DAu
nim
1- Gi6 tri tdi sdn thuA ngodi
- TSCD thu€ ngodi
-
Tii
san kh6c thu€
ngoii
2- Tdng sd ti6n thu| tdi thidu trong ttdng lai
TS khbng huj ngang theo cdc thdi hqn
- Ddn
I
c
a hgp d6ng
thui hoat ddng
nam
-TrCn1-5nAm
- TrCn 5 nAm
VI. Thdng tin bd sung cho cdc khoin mgc trinh biy trong 86o c6o kdt qui hoat tlOng kinh doanh
(Ddn vi tinh: Ddng)
nay
25- Tdng doanh thu b6n hhng vir cung c/ip dich vu (MS
0l)
Nam
Nim trudc
1.237,339.457.815 1.519.382.044.297
Trong d6:
53.75L638.ts4
- Doani thu bdn hang
- Doanh thu cung cdp dich
w
1.183.587.819.661 1.474.608.601.755
00
- Doanh thu h. p ddng xay dung
+ Doanh thu cira hqp ddng xay dlmg duo.c ghi nh4n trong
kj
+ Tdng doanh thu lu! kd cta hqp ddng xdy drmg duoc ghi nhAn ddn thdi tlidm
lAp b6o c6o thi chinh
26- C6c khoin giim tr& doanh thu (MS 02)
Trong d6:
- Chidt khdu thuong mai
- Giim gi6 hing b6n
2.709.584,722
3.578.253.013
0
0
0
3.578.253.0r3
0
0
0
0
0
2.709.584.722
bi tri lai
- Thud GTGT phii ndp (phuong phdp truc tidp)
- Thud tiCu thu ddc biCt
-
Hing
br4n
- Thud xudt khdu
27- Doanh thu thudn b:ln hhng
44.773.442.542
0
0
vl
cung cdp dich vu (MS 10)
1.234,629.&73.093
1.515.803.791.284
53.75r.638.154
44.713.442.542
1.180.87 8.234.939
r.47 |.030.348.7 42
Trong d6:
- Doanh thu thudn trao ddi sin phdm,
hing
- Doanh thu thudn trao ddi dich \1l
hor4
28- Gi6 vO'n hhng b6n ( Ma sd 11 )
Nam nay
Nam trudc
- Gii4 viin cfra
47.925.054.366
39.605.664.889
0
0
hing ho6 d6 brin
- Gi6 vdn cia rhinh phdm dd cung cdp
- Gi6 vdn cria dich rtr dd cung cdp
- Gi6 td cdn lai, chi phi nhuong b6n, thanh
- Chi phi kinh doanh BDS ddu tu
lf
1.125.320.820.888
1.273.181.720.t23
0
0
ctra BDS dau tu ala b6n
0
0
0
0
0
0
0
0
1.173.24s.87 5.254
1.312.787.385.012
- Hao hut, ma't m6t hirng tdn kho
- Qic khoin chi phi wdr mfc binh rhudng
- Du phdng gi6m gid hing tdn kho
29- Doanh thu hoat .tdng
- Ldi ridn grii, tidn cho vay
csng
tALi
chfnh (MS 21)
Nam nay
- Lai ddu ru tr6i ph.idu, k! phidu, tin phidu
- cd tfc, ldi nhuan dudc chia
- Ldi b6n ngoai t€
- L6i chCnh l€ch
- Ldi chcnh ldch
Lii
-
b6n
tf
tf
gi6 de thuc hien
gi6 chua rhrrc hien
3o-
tii
chinh kh6c
chi phi thi chinh (MS
c0ng
22)
0
0
0
6.479.000
840.967.984
4.222.417 .952
0
0
0
0
0
1.027.202.643
5.146.07 4.103
Nam nay
- Ldi tidn vay
- Chidt khdu thanh toen, lai b5n hang tri chAm
- L6 do thanh If c6c khoAn ddu ru ng6n han dii han
- L6 b6n ngoai t€
- L6 ch6nh l€ch rj gie dA thuc hi6n
- L6 chenh lech tj gi6 chda rhuc hien
- Du phdng giim gi6 c6c khoin tldu tu ng6n han,
dii
cQng
31- Chi phi thud thu nhAp doanh nghiep.hi6n
hinh (MS51)
- Chi phi lhud thu nhap doanh nghi€p rinh tren rhu nhAp chiu rhud nam hicn
hhnh
116.788.854
0
Ndm trudc
78.266.808.283
98.1.04.933.597
0
0
0
0
1.305.966
1.382.951.186
21.168.942.r78
49.096.698.556
0
0
0
0
13.498.i 30
5.515.109
148.s90.098.448
han
- Chi phi Di chinh kh6c
-_
806.867 .297
0
hing tri chAm
- Doanh thu hoat d6ng
Nim trudc
179.755.6s9
99.450.ss4.5s7
Nam nay
Nam trudc
1.197 .642.903
2.013.954.257
1.197.642.903
2.013.951.257
D'du chinh chi phi thud thu nhAp doanh nghi€p cric nam rudc cira chi phi
thud thu nhap hien henl nAm nay
- Tdng chi phi thud thu nh6p doanh nghicp hicn hdnh
32- Chi phi thudthu nhap doanh nghiep hoan lai (MS 52)
- Chi phi thud &u nhdp doanh nghiep hoin lai ph6t sinh ti c6c kho6n ch€nh
l6ch tam thdi phAi chiu thud
-
Chi phi thud thu nhap doanh nghicp hodn lai ph6t sinh tU viec hodn nhap tei
lai
san rhud thu nhap hoan
- Thu nhAp thud thu nh6p doanh nghi€p ho6n lai ph6t sinh rr} cdc khoan ch€nh
lCch tam rhdi drrdc khdu tlu
- Thu nhAp thud thu nhAp doanh nghi€p ho6n lai phdt sinh
thud vd uu dei rhud chrla srl dung
tt
- Thu nhfp thud thu nhap doanh nghiep ho6n lai ph6t sinh
thud thu nhip hodn l+i phai tre
- Tdng chi phi thud thu nhAp doanh nghi€p ho6n lai
33- Chi phi sin xudt, kinh doanh theo y€'u td
c6c khoin
16
tinh
0
ti
vi€c hoan
ftap
0
s
Nim nay
- Chi phi nguy€n 1i0u, vfu 1i0u
- Chi phi nhin c6ng
- Chi phi khdu hao
tii
- Chi phi dich vu mua
0
s
Nam trudc
7r7.542.24t.955
691.782.990.457
108.17 5.460.124
109.899.057.394
sin cd dinh
102.087.073.066
231 .068.7
ngoii
308.956.343.431
300.5'11 .849.245
5.518.786.322
45.985.211.801
1.242.279.904.898
r385.313.877.566
- Chi phi kh6c bang ti6n
cQng
08.669
Luy kd tir aliu nam don cud'i k) niy
-rd L.i .d bin d.n .d philn;
Ldi'Jrtrio ki roin sru
d
€
rhu
ilnpJolnh
nEhrip cijl cd ddDs
.ll u!
c!! lihoitrdr;u.hi dns. silm ldi uh kardio di ric dinnld drurd
hoi.16phii hij !h! cd ddng srhtu.d phid nhn rhdDs
cn ktbin Jiir.hitttdr!
tltnt lti
Lor tr[uri ridtr! r; rhinbd.ho.d dodg sir hd cij phiar phd d]d|g
' clj phrn phrj rlrddg rn uih brih {lrin rons rri
caL tthoh aiat
vlLTIidng iin biin,ns
dro.i. rhoin
nrtrc
hi!rr
biLl
ron! Bio.io
luu
crc sixo di.h khdng b,ing riin irh rrtrdr,g ddn bLio .!o tm' .huri-n !iin
.! viL.ic Lhoin iii,r do dornh nghiip iiin sirnhdath,tna ddd. si dune
45.
. ilra
rii s;o bitrs cich.nan cic Lhoin
r !.doa,
.huiD
T;is
r
nshL.r rhdns
nd drinh ldn chir
nd
li:r
qmtr lLU. riLpho:!
dios
qkphirhi|h.ddie!
s;htu
h mm hci. dhh Li
Phrns'i riruiholc
rt drd. rrn,rb roio b:Ds rjrD !:L !!c rnoin trrdng
'r!'r,
so ria v;1..t lhoan rudn! dldng lin rhdc.6 lorscdng ry cod liDi. dn \j
si,i
kid, dod,h rhjc dudc mui hor. rh.!'rr ry
rhnr sli ri di !,ln (litrg hdp rheo rihg loii rs) r;L tu tl6rc phji r; 16, liL
.n k[o.]o r@ng drdng ii;n rodg cdog r].oD ldn ddo !i ltinh dordr $ric
dud. Nra hoi! rhnh li trotrg kj,
. TLi,'r, biLr" eii ri ri li do.ii.,i. kboin rin, \i rtrdr-i,l!.is riin ldn do
lLorDh irhr.p rrn gLr Dl,uos khans dud. rir dn.g do.6 5(hrn cl; crla pbir
rhngli.p pl,ii rlu. i'i.D
vlll. Nhins ihdtrc rin khic
I
Nl'ios lhoinndGm
:r
ilbr!
4. Trinh
dLie.
klrii
hr. kike bn'
rin
bir
r;cic
r:Li
si,.
ber
li.,
ddrDh
quln: a hi tiii tui
thu
!ht
dd:
Lrc
s;2
rlir q
cr,!j!nr!kdbinsdls Bio.iobdphin cririltr.ipr!tu.rt.l
j.lndnshso3iidri(ihe,g$ayddirirrrdn!rr,rtuosLio!r,riirhinhci,icicni.rtddkdbinriiro:
6 nridg lnr yihodddns li.n h(l
Lap hgA! 26
NGL'OILAP BIEU
KiToiNTRrtdNc
h
Ngujen 8r Truog
t\8
Jan TIri
,4/a
Tuyri
nins07 rAn
2012
@
2A
*i
!l
oa
.n :.
!r/
ol€
6. \,
B,
4
oo
:'
ra
'' 6.
D'
oa
3
ab
J
19(
oa
oq
o,\
g*
aD)
0e
(.,J
(ra
[.J
i.)
(rc=
=8,
a o l. o -l
Or
:
3
o
o
- d av) o I o
-
3
o.
o
o
3
3
3
oa
I
ts
o
5
:'=
;
FU
FU
2
'd
'd
t!'
o
r
o.
fi
o
(!1
a\
a.
ti
a.
2
+
o.
!f =
=
.-rn
its as
{
o
rl
-.1
t..)
I
l'a .=
E:do
P"P.Fc
\c
\o
!h
Or
o\
b.
o\
b\
\a
Or
t-,'
01
*Q
\c
Ol
q\
90
o\
i.J
Q
-.t
ic
-.t
00
o\
{
Ol
90
o
-l
:l
o
o\
o\
o\
!,)
i')
o\
-l
b\
a
o
(rt
6
{
\J
o\
f.J
o\
\9
9
\o
o \
i.,.l
{
{o\
@
6\
{
{0a
aa
f.)
N
t'J
b
i'r
I
o\
-l
O
NJ
:-t
O
I
i')
O
tr
€\
co
{0a
\.)
l'.)
I
O
o\
-_l
o
tt5
-t
\o
P
01
i.)
-l
Lo
:l
b
*!
bo
\J
\o
*{
*_l
s
b.
Or
-.1
oo
9
\)
\?
rrq
F
f)
{
-.l
aa
\o
o\
.J
{
s'.
O.^
O. :.:-
E
o,
3
a.
(h
!l
o
3
q
rl
o
.o'
t
-.
!,,
tlr
a,
4,.
:r,
:*,
U
U
5,_
5
s,
's
$,
a
o,"
H
o
a
$
\
(\
o
"U
5,_
o
'a
\
O
s
o,r
4,.
f.)
!9'.
5
o
s,
s,_
F
s"
o
a.
a.
!.
\
?
\?
\
E
El
i.)
o
!
!s.
ll
a'
aa
's
a,
s.
$,
o
o
o
b,
o
$,
E
F
9\
s
!
a
!rt
c.
Ia
o
t-.
o
a
s
o
b
o
s
sG
Oo
b
\o\
>r
i
a
o
o
o
D9!
'a
O
=
OE
otl
_UQ
a
oq
(t)
90
o
o\
)r
o,
a
o
sa
a
o
b
o
P
o
a
G
\o
o
d
v'
o
a
o
i.J
\
Ia
b
sp
u
tJ
i
yl
\c
F
b
G
(-
qa
N
F
a
-l
5
s s
I )a\ s t.J
iIs ss o
L)
\o
sS
I\o
b
b
o
a s
o o o
\o
Ia
a
o
o
a
o
O
o
b
o
o
O
o
O
f.)
(t)
@
-f
A
@
lJ)
-.I
t)
{
tr}
o
O
O
E)
-I
<,7
,-l
0e
o
oq
!^
:a
a
P
so
G
o
o
p
o
o
Io
a
o
L
\o
p
\o
d
a\
F
0a
f.)
00
sa L {
5
s o
l\)
I
N
a\
p
s
a
,o
F
s
o
o O
o
FI
s
\)
o\
F
a
:*
b
s
P
\a
O
\o
s o
.l
lq
a.
o
lc
o\
o',
F
$
0q
s"
!,
d
o,
S
o\
o
T
s,
a.
s"
o
O!
E
Or
u
U
a,
-
,-l
Iq
!l/
o
s,
s.
s,
!
s
::
a,
o
s
z ?
s
s.
L
o
s,_
a,
o,
!
o
ra
s,
x
o
o
JA
o\
E
o.
a
N)
00
-.t
{
00
0a
l-)
o
o
o
z
-0a
=<
0Q=
-'+
l5
s;
s
o
o
I
tt
rl
2
o
o
o
o-
o
I
-l
6
o
o,
s.
o-
a
+
-t
a
DA
3
t.]
z
o
!
z
o
o
o
o
o.
tr
o
o
*t
rl
o
o
't,
o.
b'
o
-l o
o
a
li
(.)
o
iJ
3
o.
E
tq
!?
n
E.
!,
o
I
\J
n
z
s
t
la
o
3
.)
tro
z
trr
o.
ra
l\
o
o'
o
O'
o
o,
.)
o
o
o
o
s
o
jl
U
o
"'
X
a
io
l.)
o
A
b
01
-)
I
l.)
:J
o
O
o
\)
o
{
O
!.)
O
o
9
b
O
O
O
o
b
o
P
!.)
\o
\.)
!'r
\]
o
i.
A
o\
i..)
*t
a
J
N
{
!, l'.)
\t
b
o
o
b\
O
f.,
i.)
O
O
O
o
l.)
\o
i')
\)
!!,,
o
\o
:c
\o
O
o
o
o
io
\)
o
*l
\)
o
5
N)
irt
Io \
o \]
\t
\c
o\
i-,
P
Ol
90
b
s,
-l
o
f..)
z
O
z
9
(D,\
O
O
o
i.J
U)
o'.
\t
-l
\o
!
tJ
o
b.
\o
I
\o
O
o
*l
b
O
o
o
t.,
io
90
b
:-r
l.J
-l
t\)
{)
a
o\
a
\)
{!t
\o
90
Ol
O
a
re
P
N)
Oa
-1
l'.)
{
IO
s
!o
o
o\
\\o
a
i
lD.
-J o\
.l -l I o o
N)
:d
OL
o\
t\.)
o
o
5 'l o I
E.
o
Ie
{
\o
o
,o
!t
1!
5.
o
5
or
=
:r' E
a.
o,
o
o il
5' a,
lq
o s
d
rJ
d la
a. a5 o o
ro rc q ! 5
o
o
a. (t
o!
o'
a
,l(,/)
o
g
lt
C'
o
d
z
!9{
CLB
_J
\]
FI
a;.
:J
!t
JA
o o
E
5
:r'
q
-
a\ o.
o'
o-
E
F1
o
{
\ o
F ]J
Fl
lt)
o
)a
q
o
E.=.G
o
tJ
o
==!"
Q"
o
1f
o'
o
d d
O!
+
t6!
o
(,1Qs
6
'o
!
o-
o'
!
e.< *.
5
J
dq
o
a
a-
E
o
a
5
a,
E?
FF\
!:!! a s
;,1
=S
'e !.F
a
a'
o.
zlrr
a
o
E
a.
'o,
U
i>',
E Ia
o.
o
o
*
1J
q
oo
N
.)
.o
a
lq
r
o
c
o
o
5 a e
=
E
o
|d
'o,
d.
a.
t
o
p. o
e'
o
la
=
5 o
3
Fl
!
I
o
c'
a.
#o
5 E rt
5. 5.
rt
o
il
d. ,. o
g: O
\o
N
e
5
+
q\
Iq
d 6
o. o.
!
o-
o o
o
il
'a,
o: U
o o
e,
o,i
o
!
F-l
a.
26tr.
d,=
s.
o
-o
!!. o. F{
r.P =
9-tr)
tr' d
i'
d
0a
Fo
'o
'o, o
5
a
!t/
o
ca
fc
d
O!
'd
q
a.
=
o0
!,(,
re
{
q
ir\
l') io
o\
\'1
;J
!')
b
o
:r
-J
i.)
I
i.r
e)
o
o
N
{
J
}J
p
o
\] Io
|o
N
o
J
!., *t
i,
\o
{
-t
{
!n !n
P
-t !c
o
\o
\. o
io -t
o
I
{o
o
{
ir,
o
!,)
\o
{
Or
f.)
{
\.1
#
F
i'r
i.r
io
I 9
h
J
o
i')
I
!,
o
tD
\o
L^
{\
Ol
\l
!')
o
9a
i')
I
o
!,
N
o
!\)
!^
-t o
{
t,
!,,
LJ
o
{
I
LJ
o
rl
{
{
90
(^
{
o
!^
o o
{
\o
\o
{in
Ol
l,
o
\)
{ {
{
1-
o
{
-t 5
a
o
to ii
\Q
\]
o\
!
9
.F!
9
.J
o
9i
L,
o\
{
\j
!^
i')
P
.J
\'1
o\
{
\o
o
p p
{
9.
!
S
\j
o
!e
{
{
{
:.,
l.)
i,
.J
{ {
{ {
{
{
i.'l
S
o
o \o
I \]
o
\)
I
-l
I
i')
9 -t
o
iJ'
Ol
o
-l
{
o
co
{
b
H
zo z z
a a
-l
o
E.
H o\
za z z
a o
F]
o
c
s,
t
Pi
3
:'l
5
5
o'
o.
o
o
o.
o
F.
o o
o
o
o
o
J
N
\)
i.)
N
I
:r'
\
Jo
o\
\o
\]
b
o\
o\
Ln
{
\o
9,
\t
q
O
O
\o
o
O
i.)
N
\J
t)
\J
b
N)
\o
i..l
i.,l
i'.)
tJ
\o
in
!.r'
I
-l
\o
N)
o
t
v
i^
b\
\
o
{
NJ
-l
t
!..)
b
9o
o
N
F
t-i.9
O
!
\.)
{
-i !
LJ
J
9
\o o\
:o
{ {o
Or
{P
{o
{
\
-l
,- -l
\D
o
t^
{
b
o\
{
!c
I
o
t-)
I
--1
{
Ol
o\
b
p
\c
o
a
o
.)
IO
l-)
t..)
X
o
X
o
o,
]c)
E
t-.l
E
o
n X
o
o
oe
N
a\
Iq
)q
o
E
tq
tq
o
o.
0a=
E,
o.tr
5
O,'
o
o
:^
o\
a
o
5
o\
z -o
aa
(^
ao
I\o
\o
I
p
tJ
N
:J
P
\?
\o
tJ
\J
tr6
N
o\
N
!.)
ao
NJ
!r,
Or-
\o
O
=c)
:o
o\
6
{
Ur
o\
b.J
€
L.l
o
z
O
:J
!
O
!.,
o\
!')
io
$,
i,n
!),
(zg'
F/
.o,
00
\o
\o
b
o\
{
z
lDr
a
P
{
-_l
L,)
b..}
01
{
qo
-:
o.t
o\
i'
{
O
bJ
!
{ca
o bo
-t
ao
O
O
A
io
b.J
00
5
.l
\o
\o
Ur
ca
{
\o
z
!
z
tJ
P
t)
F
\o
\ ;a -_l
i !.,
o
0q
tt
<,
-,]
{oo b
IO
{
\o
z
\)
}..,
th
{
\o
b\
F
F
