4. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 2016

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2016
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và các báo cáo khác
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;
Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016 như sau:
I. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2016-2020
bao gồm 05 thành viên.
- Hội đồng quản trị phân công cho các thành viên HĐQT, chỉ đạo, giám sát
mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty; HĐQT đã thể hiện sự đoàn kết, tập trung,
dân chủ, có trách nhiệm cao; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc phù hợp
với diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động của Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện
mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của
Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo thực hiện mục tiêu năm 2016 theo
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo mục tiêu phấn đấu và định hướng

chiến lược phát triển của Công ty nói chung và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực
nói riêng phù hợp với chiến lược của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt
Nam.
- Hàng quý, Hội đồng quản trị đều tổ chức họp định kỳ đánh giá các mặt hoạt
động của Công ty, đề ra mục tiêu hoạt động của quý tiếp theo.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết và 02 Quyết định
về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty để Ban điều hành triển
khai thực hiện, cụ thể như sau:
1


- Nghị quyết số 3360/NQ-HĐQT ngày 01/01/2016 về việc Tái cấu trúc Công
ty CP xi măng Bỉm Sơn.
- Nghị quyết số 473a/NQ-HĐQT-XMBS ngày 03/3/2016 về việc Kết quả Về
kết quả SXKD năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ quý I/2016.
- Nghị quyết số: 0890/NQ - HĐQT ngày 30/4/2016 về việc Giải thể Trạm
KD VLXD&XD Công ty.
- Nghị quyết số: 2042/NQ-HĐQT ngày 04/8/2016 Về kết quả SXKD 6 tháng
năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ quý III/2016.
- Nghị quyết số 2099/NQ-HĐQT ngày 09/8/2016 Về việc Kéo dài thời gian
giữ chức đối với ông Vũ Văn Hoan - P.TGĐ.
- Nghị quyết số 2399/NQ-HĐQT ngày 08/9/2016 Về việc Triển khai phương
án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.
- Nghị quyết số 3337/NQ-HĐQT ngày 07/12/2016 Về kết quả SXKD 9 tháng
năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ quý IV/2016.
- Quyết định số 3338/QĐ-XMBS-HĐQT ngày 07/12/2016 Về việc ban hành
định mức kinh tế kỹ thuật theo 5 công đoạn 7 phân đoạn.
- Quyết định số 3556/QĐ-XMBS ngày 23/12/2016 Về việc bổ nhiệm lại chức
vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Đánh giá một số nội dung hoạt động chủ yếu đối với Tổng giám đốc:

+Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016, Nghị quyết của Hội
đồng quản trị: Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện theo đúng chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty;
+ Đối với công tác sản xuất: Thực hiện các giải pháp đồng bộ để duy trì thời
gian hoạt động của máy móc thiết bị, nâng cao được mác nền clinker và xi măng,
giảm định mức tiêu hao. Năm 2016 chất lượng Clinker sản xuất của 2 lò đã được
cải thiện về chất lượng so với cùng kỳ. Giảm tối đa tỷ lệ sử dụng clinker trong sản
phẩm xi măng tại Nhà máy.
+ Đối với công tác đầu tư xây dựng: Chỉ đạo quyết liệt, giải quyết các
vướng mắc trong quá trình thi công dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền
xi măng đến đóng bao nhằm đảm bảo tiến độ.
+ Đối với công tác tiêu thụ: Thực hiện thực hiện tốt các chính sách bán
hàng, công tác phối hợp thị trường giữa các đơn vị trong Vicem nói riêng và trong
ngành xi măng nói chung.
+Đối với công tác tài chính: Chủ động, tích cực cân đối dòng tiền, tìm
nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và trả nợ.
Thực hiện trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu của năm 2015 cho các cổ đông.

2


Năm 2016, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng
nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác
của pháp luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra.
II. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2016
Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được đơn vị Kiểm toán độc lập (Công ty
TNHH Ernst & Young Việt Nam) kiểm toán và giải trình của phòng TC-KT, Ban
kiểm soát đã rà soát, thẩm định và ghi nhận kết quả như sau:

1) Kết quả sản xuất kinh doanh:
- Sản xuất clinker: 2.978.489 tấn/2.950.000 tấn, so với NQ đạt 100,97 %
- Tổng SP tiêu thụ: 4.484.730 tấn/4.100.000 tấn, so với NQ đạt 109,38%
- Doanh thu thuần: 4.282 tỷ đồng/4.061 tỷ đồng, so với NQ đạt 105,44%
- Lợi nhuận trước thuế: 323 tỷ đồng/261 tỷ đồng, so với NQ đạt 123,96%
2) Báo cáo tài chính:
Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các
khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016 và kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh năm 2016, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt
Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.
3) Tài sản và nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2016:
a. Tổng cộng tài sản:
- Tài sản ngắn hạn:
- Tài sản dài hạn:
b. Tổng cộng nguồn vốn:
- Vốn chủ sở hữu:
- Nợ phải trả:
+ Nợ ngắn hạn:
+ Nợ dài hạn:
4) Phải thu ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2016:
- Phải thu từ khách hàng:
- Phải thu từ các bên liên quan:

4.611,042
1.054,010
3.557,032
4.611,042
1.956,351
2.654,691
2.638,997

15,694
134,641
32,562
102,079

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng

III. Đánh giá một số mặt hoạt động chính của Công ty
1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:
Năm 2016, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều cố
gắng, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, hoàn
thành vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2016 đề ra, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, cụ thể như sau:
3


- Sản xuất clinker: đạt 100,97% so với NQ
- Tổng SP tiêu thụ: đạt 109,38% so với NQ; Trong đó xi măng đạt 106,53%
so với NQ
- Doanh thu thuần: đạt 105,44% so với NQ

- Lợi nhuận trước thuế: đạt 123,96% so với NQ
2. Đánh giá công tác đầu tư:
Đối với dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao
tất cả các hợp đồng đã ký kết đều được triển khai thực hiện. Các công việc/gói
thầu đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đều được khẩn trương triển khai tổ chức
đấu thầu. Công tác giám sát thực hiện hợp đồng đã ký kết được tiến hành thường
xuyên, nghiêm túc.
Công ty cũng đang tích cực hoàn thiện thủ tục một số dự án đầu tư như dự
án Kho nguyên liệu mới và Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện.
3. Một số kiến nghị:
3.1. Công tác sản xuất:
Thường xuyên rà soát, đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị;
có các giải pháp đồng bộ giảm định mức tiêu hao đặc biệt là định mức tiêu hao
than và điện, nâng cao mác nền clinker, quản lý tốt chi phí sản xuất theo 5 công
đoạn 7 phân đoạn.
3.2. Công tác tiêu thụ:
Tiếp tục củng cố hệ thống phân phối nhằm gắn kết NPPC lâu dài với Công
ty; Sử dụng linh hoạt cơ chế bán hàng phù hợp thực tế thị trường ở từng thời điểm,
từng địa bàn. Quản lý nợ phải thu đảm bảo nợ không vượt bảo lãnh, đảm bảo an
toàn trong kinh doanh. Không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.
Tìm các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm giảm lượng tồn kho sản
phẩm hàng hóa để thu hồi vốn.
3.3. Công tác tài chính:
Xem xét cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp
lý, đảm bảo dư nợ vay ngắn hạn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản
xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ.
Thực hiện phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình quản lý
chi phí giá thành 5 công đoạn 7 phân đoạn.
3.4. Công tác quản lý:
Công ty cần xây dựng bộ từ điển và khung năng lực cho các chức danh của

Công ty. Tiến hành đánh giá năng lực cho các chức danh trên hệ thống phần mềm
và đưa ra báo cáo nhu cầu đào tạo của Công ty.

4


Xem xét rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản
lý, quản trị nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của
Công ty.
Nghiên cứu triển khai xây dựng hệ thống quản trị BI phục vụ hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty.
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty,
kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2016, kính trình Đại
hội./.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Ngọc Tuấn

5