CONG TY CO PHAN OTO TMT
1998 MINH KHAI - Q.HAI BA TRUNG - HA NOI
BAo cAo rAr cHinn HoP NnAr
QUY 3 NAM 2012
(Tru6c t
Ha Noi, thdng 1112012
MUC LUC
NQI DUNG
Trang
Bing cdn A5i tt5 to6n hgp nh6t
86o c6o k6t qui hopt
86o ciio luu chuyi5n ti6n
tQ
I
kinh doanh';9p nh6t
4
hgp nh6t
Bdn thuy6t minh 86o crio tdi chinh hgp nh6t.
-3
5
6
-22
vv
v
lrusu
l,ao cao tar cnmn ngrp nhet
fu
199B - Minh Khai -'Qufln Hai
Bi Tnmg - Tp. HdNQi
Qu;f 3 ndm 2012
BANG cAN EOr xn roAN Hqp NHAr
T4i ngiy 3019/20t2
M5
TM
Chi ti6u
SO
30/9/20t2
VND
0u0U20t2
VND
419.163.988.479
375.200.573.356
13.623.051.835
9.113.369.450
TAI SAN
100 A. Tii sin ngfn
I.
110
111
Tidn
vi
cdc
hgn (100=110+120+130+140+150)
khoin tuong tluong
tidn
r
1. Ti6n
8.620.391.596
6.666.823.997
112 2. Cdc kho6n tuong tluong tidn
5.002.660.239
2.446.s45.453
120 II.
1.325.093.273
t.325.093.273
1.325.093.273
1.325.093.273
45.203.428.039
122.875.367.1s4
20.8s9.236.324
95.871.850.768
21.131.733.631
19.868.661.826
3.417.958.084
7.134.854.s60
121
Cric khoin tIAu tu
tii
chinh ngin h3n
1. DAu tu ng6n han
130 III.
Crlc khorin
phii thu
131 1. PhaithucfiakhSchhdng
132 2. Trdtru6c cho ngudi brln
135 5.
139
CackhoinphAithukh6c
6. DU phdng phii thu ng6n han kh6 ddi (*)
140 IV Hdng t6n kho
141 1. Hdng t6n kho
150
1
5
I
(20s.s00.000)
3
V. Tni siin ngin h4n khfc
I
. Chi phi trh tru6c
ng6n han
152 2. Thu6 GTGT ttugc kh6u tril
154 3. Thu6 vd cdc khoin kh6c ph6i thu Nhd nu6c
158 5. Tdi sdn ng6n h4n khric
200
2
B . Tii sin
dii
h4n (200=21 0+220+240+250+260)
210 I. Cr{c khorin phrii thu dii
220 II. Tii sin
333.942.089.569
221.843.757.s00
333.942.089.569
221.843.757.500
25.070.325.763
20.042.985.979
784.419.928
476.964.051
q
12.504.439.519
1.966.1s8.691
4
3.663.890.241
3.804.193.988
5
8.117.576.075
13.795.669.249
268.795.064.934
258.789.191.183
261.612.008.019
251.971.484.0t0
s3.639.801.420
60.342.413.957
148.878.723.686
148.836.736.329
(9s .238.922.266)
(88.494.322.372)
hgn
cii dinh
221 l Tdi sAn cO Olntr hfiu hinh
222
- NguyAn gid
223
- Gid tri hao mdn luy kA (1
227 3. Tei s6n cd dinh vd hinh
228
- NguyAn gid
229
- Gid tri hao mdn luy kA fl
230 4. Chi phi xdy dgng co b6n d6 dang
I{
16.275.973.697
16.591.707.179
19.529.195.399
19.529.19s.399
(3.2s3.221 .702)
(2.937.488.220)
191.696.232.902
1',75.037.362.874
\
l,ao cao tai chinh hgp nhf,t
l99B - Minh Khai
-'QuQn
Hai Bd Tnmg - Tp. Hd NQi
Quf 3 ndm 2012
BANG cAN oor KE roAN Ho." NHAr
Tai ngdy 30/912012
MA
TM
Chi ti6u
so
240 Lil. n6t aqng siin tl6u tu
250 IV. Cr[c khofrn tIAu tu tii chinh dii han
251 1. EAu tu vdo c6ng ty con
252 2. EAu tu vdo c6ng ty li6n k6t, li6n doanh
258 3. DAu tu ddi han kh6c
259 4. Du phdng gi6m gi5 dAu tu tAi chinh ddi han (*)
260 V. TAri sin dii
1. Chi phi
268
3. Tdi s6n ddi hpn kh6c
269 VI Loi
270
tri
tru6,c ddi han
rAr
VND
9
10
t1
12
3.490.902.800
2.250.000.000
5.536.540.14;
3.586.540.143
(2.116.290.143)
(2.34s.637.343)
3.473.085.430
3.232.432.823
3.371.03s.430
3.232.432.823
102.0s0.000
th6 thucrng mgi
TONG CQNG
0u01t2012
VNI)
3.720.250.000
h4n khr{c
261
30t9/2012
(10.278.s1s)
SAN (270 = 100+200)
687.959.0s3.413
94.371.5s0
633.989.764.539
l99B - Minh Khai -,quan Hai BdTnmg - Tp. HdNQi
Quy 3 ndm 2012
sANc cAN oor KE roAN Hq" NHAr
T4i ngdy 3019/2012
Chi ti6u
MA
VND
01t0u20t2
VND
360.83s.612.s76
295.376.t86.043
336.100.824.692
271.969.0t5.649
156.024.535.295
175.548.950.238
131.143.179.982
42.956.398.807
18.148.544.769
13.39t.237.130
6.057.s03.818
15.470.860.297
965.845.629
1.931.828.807
3019t2012
so
xcuON v6N
300 A.Nqphii tri
310
311
(300 =310+330)
I. Nq ngin h4n
1. Vayvdnong6nhan
l3
312 2. PhAi tr6 cho ngudi brin
313 3. Ngudi mua tri tidn tru6c
314 4. Thui5 vd ciic khoin ph6i n6p Nhd nu6'c
315 5. Phai tri ngudi lao dQng
316 6. Chi phi ph6i tri
319 9. Cdc khoin ph6i tri, phii nQp ng6n h4n kh6c
323 I l. Qu! khen thudng
330 II. Nq dii
16
12.825.657.812
11.959.994.794
3.956.136.194
9.004.208.019
24.734.787.884
23.407.170.394
t7
t9
23.842.564.586
22.402.2',11.046
407.781.927
120.t27.066
2s0.261.116
44.448.000
44.400.000
313.203.2s0.916
324.155.168.580
313.203.2s0.916
324.15s.168.580
284.s02.360.000
284.502.360.000
24.845.370.833
24.845.370.833
483.226.387
405.478.562
(8.680.e89.647)
(8.680.98e.647)
806.390.333
907.514.335
10.798.866.541
10.575.786.873
448.026.469
11.599.647.624
13.920.t89.921
14.458.409.916
687.959.053.413
633.989.764.s39
dAu tu phrit tri6n
8. QuY du phdng tdi chfnh
10. Lqi nhufln sau thu6 chua ph6n ph6i
430 II. Ngu6n kinh phivi qui khdc
500 C. Lgi ich cira cO d6ng thi6u si5
440 r6Nc CQNG NGUoN VON
Phdng Tdi chfnh - KO todn^irrl
,/
.491
,d
)'
I
\
\
t7,
4. C6 phi6u quy (*)
,/
0s .531
302.4s6.30s
3. Vrin khSc cria cht sd hfl'u
Ngudi l$p bi6u
.7
407.781.927
2. Thpng du viin c6 phAn
7. QuI
I
319.866.305
18
B . Ngu6n viin chir s& hiru (400=410+430)
412
413
414
417
420
6.979.421.193
h4n
410 I. Ngudn v6n chfr s& hiru
4ll 1. V5n dAu tu cria chri sd htu
418
15
vd phric loi
333 3. Phai trA ddi han kh6c
334 4. Yay vd ng ddi han
335 5. Thu6 thu nh6p hodn l4i ph6i tr6
336 6. Dg phdng trg cdp m6t vipc tdm
338 8. Doanh thu chua thgc hi6n
400
t4
,/
r^
ll
ndm 2012
P.T6i
GONG T
*yc6'pnArv
;{
./
/16--*--
,/ _/
LZz?-=--:--
LAm ThiHi6n
L6m Thi Hi6n
a
J
R\
D{ng Quang Vinh
t-
I
I
I,G
t.;
I
I
\(o
I
I
I
P
!,
z
tJi
lz
lor
r=l
lc.
-
+
eO
)G
z
t]l
rtr
)G
z
l=
(.l
lvs
IC
tii
l.<
l-
o\
€
qi .+ !+
ct;
rO
aO
o\
o\
r\o
F.
)c!
z
tr
d,J U
A
Ll
\/
N
.+
od
\ ..j\\o
c.l
ar
rfr
€
V
tsFr
a.t
vl
r+
c.l
ta)
=q
o\
al F-
o\ t.- ai
F-
F-
ra
\o
o\ .+
=
o\
Ffrl
t.r '=
a
i:t
Fq
€
tc.l
\
\o 6
t--
vl
e
O ao
lr- 9
w
+
lo
d
o\ t= \o
co
lr--
o\ '+
.O
r:l
V)
V)
(\l c.!
00
.+
+
v co
F-v!+
00
r,o
aO
o\
V) o\
\o
f-.
ra :i-
oo
ilxln
r) )1lo\
(r)
co
colu S
$ \O vlc.l
\
o\
ao c.l co
at !+
v
Ir-
o<
c.
o<
q
oa
\o\
\
*i
\o
f.-
\
*-
Vi
l
t--
r)
N
€
u')
<)
(.1
tf,
=q
Y
(..l
co
9
c.]
a-
N I'- al
\o
i'1 rO
F-
.i
a.l
(r-
\
.;
(.l
\o +
@
rO
c.l
z
F
N
(.l
al r\I
rO
c.l
vlv)
c\l
\ \o
o\
rji
.a
roo
ar
\o
N
F-
N
\o
111
1l
(,
tltl
I
I .<61
lo
\
C)
I
\<6
bI
U
bJ
,cl
,c!
bJ
,G
,6
,<(,)
,<€
'el
.cq
UI
C.l
l
bx
<61.
\Ol
ol
\6
/
b!l
,el
z0
i
ct
a.
()
50l G.
$
trl
=
iN
(B
to
o
a.
::l
.(!i
*
b0
.63
.>.]
/
!
ll
.(E
-o
I
.-l
l!
t-
\\\r
\\\-,i
.+
-
'r
l
i-edt
I .cd
d.
-Cl-
)-L
1.6.1
I
l
b!
(o
bo
rQ
l.al
\
U
Q
b!
!l
]CE
!
Cd
.3le
Il:l
.E .c.1
':_9
\
,:E
c
I
I
'='
Pl*
strl-i*o ,ol
()
: ..6 -t \
o/
ri
o.r
r
El
I
(ol
:-I
.c0
-E
*lel -E
-.co.6i -Yl
= l'(O Y(J ql ol
E
qlE
-y
5l=l
E(g
(cg. .- I -( .q <8.'J
El='=i'=l
2t
a.lfl
=i
I
tr 1.9
o.l b.
EllJl
I
=
I
:t
flUIol
rl ilrcl
(\l
\o \0 \o
Fr
;d
CC
\JA
\N
q,).
i
I Si o- o- .
'!'l '9'l 5bo
l"o
lu*+
tr
IE
l
..-1 bDi
tr E E_l
et
-c tl O. .
--E
J H Q] b\ L,ll., =
FIO "liF. -c
UltJl
(\
.+lv)
at N 6l O! c.l ol (o iN
colca vlio
r) N
o. o.l
;\'
tl
I
r99
.o l.d
.cE
,il
-1.(()
r^tr-ti+
Fl!
i,,\v
tr
,4
I
IE
\
I
i
U
'8
M
ol
tl
1l
9l
.(o
\.,la-
l
I
*
I =l -o-l .(J.
ol'cr'
-c
lr
)
^1
.(,lbo o0
I
b0
,ct
o- Ml
Il) xo
I
bn
'63
,El
I
I
c,,
,G
3-l
I
I
BT
F'l'l
lll
lll
ll
I
tN
(\
a.t
M
a.)
F-l
bo
\() o
a EI
at
F-
.
al
iq
=r:
al
rl
cO
aa
F-
ait
rf,
r;
V;
\o
aO
i'
a a \o ca
N V)
O
.1 Lo
e
9
o\
oi r- F-
o\
al
00
5
t--
F-
6
lv(\l
n
.+
t.o.l
6
oo
ts-
N
(oF
il7 a- FE
r((} is (oFi)$
.E I.
tr-
ln
oo
o\
t
t6
\
.+ o\
bD
s
ao
r-tqr
N ,-l\o
qlxl+
\
Sl-i P N
oo
oq
)G
r$
I
I
(o -cl
u .sl
l, zl
u.o
c*ll-l
:c 3il
t--
l
Fl .+
!J
Y
ca
\c;
co
l6l
a
a
l-)
trt
'-t
t.-
aa
o\ N \o
o\ ,i
a.l
F- F- o\
ri.
\a
+
N
.:
l
Tt c
,
@
lol
c
(")
l-;
a
(--
o9
a.)
(-I
\c;
o.\
at \o rn \o o\ +
\o N
ao ae ={
o\
o\ \o al <.
21 U
.c
9
(\I s v s c\
ao \o
a o\ 6l o\
=q oO
Fo
\Cj
at
co N oO
(\l
6
c.) o\
lo
.-l k
€
c.j
sN \
\
N
\c)
c.l
r,a-
.I
E
\o
00
F-
.+
t.-
0a
F-
a
c\
v
oo
o\
00
o\
o\
lcl=
I Z
Ilfi-r-, '3
I <.o
\o
ll
l!
| '\J'
N
rO
lz
-l
a q
!J.r
la)d
qq
c'I
io
l
vra)
\o
\o
ol f,- e O
?
ra
o\ v ra o\ oo
N t-- Y
F- ct)
oi t-t-. ?o
o\ r- (.l oo eA
N
F- ao q
oi .+ 0a
.O
.+
\o ts- =
ra al
t'-)
al t\
(\.t
IC
-
l,)
\
.it
sU
I
9
lz
t<
I
\c)
in o\
IH
tEt
I
-tiat
t--
:t
;l
;t
IN
r)
\o
,s
li
a
(.t
H()
l
)6S
I-<
F-
co
\o \o oo ca
o\
o\ t-- cOl!f, c\ =q F- .I
h;
OO\
co
\o
a.)
F-l\O c.l \o tf 6l
t\
v] o\
9 .ilo\
N oo t-- Q + co 00
al
co
in
-i\6
6
9
?
*{ .i*.
olrl \o
O\
qlV?
t- F- ooo oo
o
f-.
aO
\0 r-lv
\o !f,
-'l r; +
c.l rn l-co
\o
I
I
ra
(\l
q
)d
I
lFi
t'- I \o q
co
.+ v
ra al\o
o\ ta)
\o \o \o
c.j
t-
at o\ (\l
G t- € ao
at
in F- ta
ra')
a '+
N
\{
'i\r\F
s\E
rri
t'nlt'
C6ng ty C6 phin 6 tO
I99B - Minh Khai - quqn Hai Bd Trung
tii
B6o c{o
_
Tp. Ha N6i
chinh hgp nh6t
eu!
BAo cAo
3 nrm 2012
Quf 3 n5m 20t2
trrc fi6p)
(Theo phronC phdp
MA
0l
rN{
Chi ti6u
so
I. Luu chuy6n ti6n ti.hogt rlQng kinh doanh
02
03 3. Ti6n chi tr6 cho nguoi lao dQng
04 4. Tidn chi trA ldi vay
05 5. Ti6n chi nQp thut5 thu nh{p doanh nghiQp
06 6. Ti6n thu kh6c tir hopt dQng kinh doanh
07 7. Ti6n chi kh6c cho hopt d6ng kinh doanh
20
La.u chuydn
30t9t2011
VND
VND
-
Tidn thu tri brin hirng, cung c6p dich
4r vd doanh thu kh6c
2. Ti6n chi tr6 cho ngudi cung c6p hdng h6a Vd dich
vr,r
1.
3019/2012
fiin thuin tii ttogr itQng kinh dosntr
449.145.022.517
700.668.885.361
(261.336.e86.118)
(s3s.472.486.970)
(24.n7.483.s16)
(30.76s.403.se6)
(6.377.320.439)
(2t .s96 .445.ss})
(5s1.056.172)
(1.899.004.660)
29.567.310.529
67.706.866.083
(146.331.137 .409)
(22s.7 40.031.s3s)
39.998.349.392
(4 7.097.623.567)
II. Luu chuy6n ti6n tir ho4t ilQng rliu tu
21 1. Ti6n chi d6 mua sfm, XD TSCD vd c6c tdi s6n DH kh6c
22 2. Tidn thu til thanh l;f, nhuqng brin TSCE vd c6c TSDH
kh6c
23 3. Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng cp ng cria rlon vi kh6c
24 4. TiAn thu h6i cho vay, brln l4i cdc c6ng cu ng cua don vi kh6c
25 5. Ti6n chi rl6u tu g6p v6n vdo don vi kh6c
26 6. Ti6n thu h6i dAu tu g6p v5n vdo don vi kh6c
27 7. Tidn thu ldi cho vay, c6 tri.c vd lgi nludn duo-c chia
30 Luu chuyAn fiin thuAn ii hoqt ilQng itiu tr
31
T
(17 .240.s00
3.184.426.72;
5.3s4.0s4.2s0 j T (
(2e.s67.s22.270) r M'
2.136.066.307
(t s.004.433.51 2)
MG
Ti9. thu tir ph6r hdnh c6 phitiu, nhfn vdn g6p cta CSH
1.
2. Ti6n chi kev6n g6p cho c6c chts&htu,
mua l4i c6 phi6u c0a doanh nghidp d6 phrit hdnh
(e51.909.841)
261.453.673.317
vi tuong iluong
Ngud'i lgp bi6u
ti6n cuiii
Tii
(20.484.1 21.403)
47.4 59.628.049
4.509.794.177
(29.20s.8r 8.0s8)
9.113.369.4s0
40.006.213.907
(111.792.)
48.519.626
13.623.051.835
10.848.915.445
I
chinh - K6 ro6n/{,lw
67 60,fl#
;{
/z--_,_"_-.__
Lf,m Th!Hi6n
(498.920.727 .s12)
(2.400.000.000)
k)
Phdng
547332.265.402
(279.s37 .194.720)
Antr trucrng cta thay A6i tir gia hdi do6i quy d6i ngo4i
t6
Ti6n
Lim ThiHi6n
ffi
iuG ',
FH,
50 Luu chuy6n ti6n thuin trong k)
60 Ti6n vh tuong duo.ng ti6n tliu k)
70
(38.106 .343 .281)
III. Luu chuy6n ti6n til hoqt tlQng tii chinh
33 3. Ti6n vay nglnh4n, ddi h4n nhfn dugc
34 4. TiOn chi tr6 ng g5c vay
35 5. Ti6n chi tri ng thu6 tdi chinh
36 6. C6 tt'c, lqi nhufln dd tr6 cho chir s& htu
40 Luu chuyAn fiin thudn th hogt ilgng tiii chfnh
6l
.119)
100.000.000
I
ndm 2012
tliic
^o
CO
PHA
616
R\
E{ng Quang Vinh
ro.l'I}1l'
1998-MinhKhai-qudnHaiBdrrmg-Tp.HdNQi
:."18-q Lopnan u
s6
86o c5o tdi chfnh
euy3 ndm20t2
BAN THUYET MII{H BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT
Qu!
I.
DAC DIEM HOAT DQNG COA DOANH NGHIEP
l. Hinh thric
s&
htiu v5n
c6ng ty cd phAn
141412006 cria
o
rur
to
dugc chuy6n o6i nmn thri'c sd hfr'u theo euyt5t clinh s6 870/eD- BGTVT
ngdy
duyQt phuong rin vd chuyiSn c6ng ty Thuong mai vd sin
86 Giao th6ng v6n t6i vd vi6c ph6
xu6t v4t tu thit5t bi giao th6ng vQn
Nam thdnh C6ng ty c6 phAn.
-
tii,
thdnh vi6n hach to6n dQc lap cria
roni
co,rg;66;;tiep
O t6
viet
c6ng ty duoc thdnh lap vd hoat d6ng theo Gi6y:hf.ng nhan ddng
ky kinh doanh c6ng ty c6 phAn s6
0103014956 tan dAu ngity 14/12/2006 vd thay d6i lAn thri't6m
tleo Gi6y chfng n1,ar"r.i,1, doanh s6
0100104563 ngiry 1610912010 do Sd KC hoach vd EAu tu Thdnh ptr6
ua NQi c6p.
V6n diAu
'
3 ndm20t2
16
cta C6ng ty ld'284.502.360.000 d6ng, duoc chia thdnh 28;450.236c6 phAn.
Tru sd chinh cria Cdng ty dat tai so tgq B - Minh Khai - qu6n Hai
Bd Trung - Thdnh pn6 ua
Cdc don vi t4rc thu6c cria C6ng ty g6m
c6:
STT
I
2
TGn rlorr
vi
Long
chi nhiinh Binh Duong
Nhe mriy
Ngi.
6 t6 ct'u
y6n
Xa 16 Hd NQi, xd Binh rh6ng, huyQn Di An, tinh
Xd rrung Tr6c, huy6n vdn LAm, tinh Hung
Binh Du.ong
-
c6ng ty c6 02 c6ng ty con ld c6ng ty c6 phAn Dich vp van tai 6 t6
s6 8, dla chi tai s5 7- Luong y6n- qu6n
Hai Bd rrmg- thdnh ptr5 Ha NQi vd cdng ty TNHH S6n xu6t, l6p r6p
6t6 TMT dla chi th6n Einh rrd, xd
Giaiph4m, huy6n y6n M!, tinh Hung yOn.
2,I.inh vgc kinh doanh
LInh vuc kinh doanh chinh cria cdng ty trong quy 3 nim 20121d san
xu6t, lap r6pvd kinh doanh 6 t6 t6i.
3.
Nginh ngtr6 hintr doanh
Ngdnh nghe kinh doanh cria C6ng ty ld
-
:
S6n xu6t vA cung ring vQt tu thi6t bi co khi giao th6ng vAn t6i;
Gia c6ng, phuc h6i, kinh doanh vflt tu, phu tirng, phuong ti6n thit5t
bi co khi, giao th6ng v6n t6i;
Sta cht'a, kinh doanh, dai l! ky gti.i c6c loai xe ginmdy hai brinh;
Kinh doanh hdng diQn, diQn t( hdng trang tri nQi th6!
Ldm dlch vu xu6t nhep khau vdtu, php tirng, phuong tiQn giao th6ng
van t6i;
Eei ly, kinh doanh vflt tu, thi6t bi phu ting, vflt li6u xay dgng vd dich
vq vfln tai hdng h6a;
Kinh doanh xu6t nhap khAu vdt tu, thi6t bi, phu tirng, phuong tiQn vfln
t6i, n6ng san vd hdng ti6u dirng;
Kinh doanh xu6t nhflp kh6u hdng n6ng, l6m, th6 sin, hai s6n (trir loai l6m
s6n Nhd nu6c c6m);
h
J
int
)
11
9
Dau cau tat ctrlnfl
Quy 3 ndm 2012
56 1998- Minh Khai- qu6n Hai Bd Tnmg- Tp. HdNQi
-
Kinh doanh tam nhap, tiii xudt, chuyCn
Eai ly xdng dAu, nhi6n li6u;
khaLr hdng h6a
(trir roai Nhd nu6c c6m);
Xdy dpng c6ng trinh giao th6ng;
Dich vg vfln t6i vd giao nh6n hdng h6a xuAt nh6p kh6u;
S6n xu6t, llp r6p xe 6 t6 cric lo4i, xe ginmilyhai b6nh
c6c loai;
Kinh doanh xu6t nhf,p khau vflt tu, thiet bi phu ttng 6 t6,
xe gdnmhyhai brinli;
Kinh doanh b6t d6ng s6n (chi hoat d6ng khi c6 dti di6u ki6n
theo qui dinh cria ph6p lu6t);
Khai thdc, ch6 bi6n, kinh doanh khodng s6n (trir lopi khodng
s6n Nhd nu6c cdm);
SAn xuat, mua bin,rlpr6p, st'a chira, b6o,hdnh cdc
loai xe ba b6nh gilnmdy;
Thu gom, ph6n loai, t6i ch6, d6ng g6i, v6n chuyiln, xri ly
r5c th6i c6ng nghi6p, pno ficu c6ng nghi6p,
ptrc tnai c6ng nghiep (Kh6ng bao g6m kinh doanh
cac toqi prrc rgl
gay 6 nhi6m rn6i
truong);
iaoifu
-
Mua b6n, phan loai, tdi ch6, d6ng g6i, vfln chuy6n, ti6u thu
c6c s6n phAm b6ng kim loai, gd
ltrir lopi 96
Nhd nudc carn), cao su pht5 liQu vd circ hoqtdQng dich vu
c6 li6n quan d6n c6ng vi6c cht5 t4o kim loqi;
Dich vu vC sinh m6i trudng;
-
Thi€t
rr. ri
ki5
phuong tiQn giao rh6ng duong
bQ.
ru ToAN, DoN vI TrEN TE stlnqNc
rRoNG KE ToAN
1. Ni6n
116
Ni6n
k6 to6n uat aau tt, ngdy 01/01 vd k6t thric vdo ngdy
dQ
kri to6n
2. Dox vi ti6n tg sii dgng trong ghi ch6p hri
Don vi ti6n
IIr.
1. ChA
tQ
\.g
l*
to{n
sri dung trong ghi chdp k6 toiin rd d6ng vi€t Nam
CHUAN MrI. C VA Csp DQ KE TOAN Ap
OQ
h
31/12hingntm.
,fl
(\t\D).
ouNc
t6 to{n 6p dsng
c6ng ty 6p dsng ch6 do K6 torin doanh nghipp ban hdnh
theo euy6t dinh sd t5l2o06/eE-BTC ngdy
201312006 cta BQ trudng BO Tdi chinh vd th6ng tu
244/2o0glTT-BTC ngdy 3t/12l2oog cta 86 tru6.ng
86
Tdi chinh hu6ng d6n sri'a d6i b6 sung ch6 dQ
kr5
to6n doanh nghi6p.
2. Tuyon bii vG viQc tu6n thfr chudn mgc k6 tor{n
vi ch6 do trti to6n
c6ng ty dd 6p dung c6c chuAn mgc k6 toiin vi6t Nam vd c6c vdn
ban hu6ng d6n chu6n muc do Nhd nu6.c
ban hdnh' cdc b6o c5o tdi chinh duqc lap v.a trinh bdy theo
dring quy dlnh cta tilng chu6n muc,
hu6'ng ddn thgc hiQn chuan mqc vd ch6 do k6 toan hiQn hdnh
*il;;
dangip
dr,rng.
3. Hinh thric k6 to6n 6p dgng
C6ng ty 6p dgng hinh th6'c k6 to6n rr6n m6y vi tinh
Iv.
cAc crriNH sACH KE ToAN
1. Nguy6n
CHU YEU Ap
nuxc
tiic ghi nh$n cfc khoin ti6n vi c6c khoin tuong tluang ti6n
TiAn vd c6c khoan tuong duong ti6n bao g6rn ti6n mdt tai qu!,
ti6n gri'i ng6n hdng, c6c kho6n d6u tu ngin han
c6 thdi gian diio h4n kh6ng qu6 ba thiing, c6 tfnh thanh khoin
cao, c6 kh6 nang ctruycn a6i a6 aang,nirr, .a.
luong ti6n xric rlinh vd kh6ng c6 nhi6u rii ro trong chuy6n ooi
tnann tlcn.
\.urrB ]y r_(, ptran (, to lryll56 1998- Minh Khai- qu6n Hai Bd Trung- Tp. Hd NQi
2. Nguy6n
Brlo c6o tdi chinh
Quy 3 ndm2012
tic ghi nhgn dg phdng ng phrii thu kh6 ddi
Du phdng nq ph6i thu kh6 ildi
nq ph6i thu kh6 ddi cdn cti.vdo tu6i no quii han
cria tilng kho6n ng hodc mri'c t6n th6t du ki6n c6 th6
x6y ra aol voi
ttmg kho6n no ph6i thu.
3. Nguy6n
tic ghi nhgn hing t6n kho
Hdng t6n kho tlugc tinh theo giri g6c. Trudng lJ-o. p giri tri
thuAn c6 thti thuc hi6n dugc th6p hon girt g6c thi
phdi tinh theo gi6 tri thuAn c6 th6 flruc hi6n duqc. Gid g6c
hdng t6n kho tuo go*
mua, chi phi ch6
bit5n vd c6c chi phi 1i6n quan truc fi6p kh6c phiit sinh
ac co auql hdng t6n mro
oidm va trpng rh6i hi6n
tqi.
Gi6 tri hdng t6n kho dugc x5c
gia quy6n.
Hdng t6n kho dugc hach to6n theo phuong ph6p k6 khai thudng
xuyOn.
Du phdng gi6m giri hdng t6n kho duo. c ldp vdo thoi di6m cu6i
nam ld s6 ch6nh l6ch gifi'a giri g5c cria hdng t6n
kho l6n hon gid tri thuAn c6 th6 thuc hi6n duoc cria chring.
tic ghi nhgn tii
4. Nguyon
vi kh6u hao tii srin ci5 ointr
Tdi san c6 dinh h['u hinh, tdi s6n co olntr v6 hinh duoc ghi nhfln
theo gi6 g6c.Trong quii trinh s.i dpng, tdi s6n
c6 dinh hfr'u hinh, tdi sin co dinh v6 hinh duo-c ghi nh6n theo
nguyen gi5, hao mdn lu! ki5 vd gi6
sfrn cii tllnh
tri cdn lai.
Kh6u hao TSCD dugc thirc hiQn theo phuong phrip kh6u hao
dud'ng thing: Thoi gian kh6u hao dugc x6c djnh
phn h9p v6i Th6ng tu s6 z$lzooglrr - BTC ngiry
2011012009 cria Bo rdi chinh ban hdnh huong
aan chc d6
qu6n l;f, sri dr,rng vd trich kh6u hao TSCD.
5. Nguy6n tf c ghi nhfln c6c
ctic kho6n
khoin tl6u tu
tii
chfnh
dAu tu vdo c6c c6ng
ty con md trong d6 cdng ty n6,n quydn ki6m sorit duo-c trinh
bdy theo phuong
ph6p gi6 g6c' circ khoin phan ph5i loi nhu6n md c6ng
ty me nhdn rlugc tir s5 lgi nhuan lfiy ki5 cria cdc c6ng
ty con sau ngdy cdng ty me nim quycn ki0m sorit dugc ghi vdo
kt5t qu6 hopt dQng kinh doanh trong kj,cia
crlc khodn ph6n ph6i kh6c duqc xem nhu phAn thu h6i cfia cdc kho6n
dAu tu vd dusc trir vdo giri
.::11.]r.**
rl dau tu.
C6c kho6n dAu tu chting kho6n tgi thd.i di6m b6o ciio, n6u:
- c6 thd'i
hQn thu troi no4c d6o hpn kh6ng quri 3 thdng kd
duo-ng ti6n";
- c6 thdi h4n thu noi von du6i
I
ndm horc trong 1 chu
til ngdy mua kho6n dAu tu d6 duo-c coi ld ,, tuong
kj,kinh doanh duoc ph6n loai ld tdi s6n ng6n han;
- c6 thoi han thu tioi v5n tr6n 1 ndm ho{c hon
1 chu k},kinh doanh duo-c ph6n loai ld tdi s6n
ddi han;
Du phdng gi6m gi6 dAu tu
ld s5 ch6nh l6ch gifi.a gid g6c cia c6c kho6n dAu
tu du-o' c h4ch to6n tr6n s6 ki5 torin l6n hon giii tr! th! truong cria
chring rqi thd.i aA* iap io phdng.
6. Nguy6n tf c ghi nh{n
vi
v6n ho6 c:{c hho:in chi phf tli vay
uurts ]y 1_u P[a[ t to llYll
36 1998- Minh'Khai- qu6n Hai Bd Trung- Tp. HdNQi
86o c6o
tii
chinh
Quy 3 ndm20l2
chi phi di vay duqc ghi nhfln vdo chi phi san xu6t, kinh doanh trong k! khi ph6t sinh,
trir chi phi di vay li6n
quan truc ti6p dcn vi6c dAu tu xay dpng hodc sin xu6t tdi san dd
dang duoc tinh vdo giri tri ctra tdi s6n d6
(du-o. c v6n ho6) khi c6 dt c6c di6u ki6n quy
,,Chi
dlnh trong chu6n mgc K6 tJan viet
Na* soio
phi di vay,,.
chi phi tli vay li6n quan truc ti6p dt5n viQc ddu tu xdy dpng ho{c san xu6t tdi s6n
dd dang rlugc tinh vdo gi6
trl cta tdi sdn d6 (duqc v6n ho6), bao g6m ciic khoan lai ti6n vay, phAn b6 cdc
khoan
ctrict-t
khi phdt hdnh trrii phi6u, ciic khodn chi phi phu phSt sinh li6n quan t6i quri
trinh ldm thti tpc vay.
7. Nguy6n
tfc ghi nh{n vi ph6n b6 chi phitrfr'tru6c
Cric chi phi tr6 trudc chi li6n quan dt5n chi phi sin xu6t kinh doanh ndm
tdi chinh hiQn tai duoc ghi nh6n ld
chi phi tri tru6c ng6n han vd dugc tinh vdo chi phi sin xu6t kinh doanh
trong ndm tdi chinh
Cdc chi phi sau ddy dd phrit sinh trong ndm tdi chinh nhung duoc hach
to6n vdo chi phi tr6 tru6c ddi han d6
ph6n b6 dAn vdo kt5t qu6 ho4t d6ng kinh doanh trong nhi6u nam:
- C6ng cu dpng cp xu6t ding c6 gi6 tri l6n;
- Nhfi'ng kho6n chi phi kh6c phSt sinh c6 li6n quan d6n k6t qu6
kinh doanh cta nhi6u ni6n d6 kti to6n.
viQc tfnh vd phan b6 chi phi tri tru6'c ddi han vdo chi phf sin xu6t kinh
doanh timg kj,hpch toiin duoc crn cfi
vdo tinh ch6t, mric ilQ timg loai chi phi dd chon phuong ph6p vd ti6u
rhri'c phan b6 rrnp iv chi phi tr6 trudc
duoc phan u6 aAn vdo chi phf s6n xuAt kinh doanh theo phuong ph6p dudng
thdng.
8. Nguy6n
tic ghi nhfln chi phi phrii tri
cdc kho6n chi phf thuc t6 chua ph6t sinh nhung duoc trfch tru6'c vdo chi phi
s6n xu6t, kinh doanh trong kj,d6
dim b6o khi chi phi ph6t sinh thuc tt5 t
xu6t kinh doanh tr6n co sd d6rn b6o
nguy6n t6c phi hqp gifi'a doanh thu vd chi phi. Khi c6c chi phi d6 ph6t
sinh, n6u c6 ch6nh l6ch v6i s6 da trich,
ki5 to6n ti6n hdnh ghi b6 sung hodc ghi gi6m chi phi tuong
fng v6i phAn ch6nh lQch.
9. Nguy6n
Gi6
tic vi phuong phdp ghi nhgn c6c khoin dg phdng phii trri
tri tluoc ghi nh6n cfia mdt kho6n dq phdng ph6i
tri
ld gi6 tri dugc ucrc tfnh hgp lf nh6t vc khoan ti6n se
ph6i chi dC thanh toiin nghia vp no hi6n tai tai ngdy k6t thfic kj,kr5
torin ndm horc tai ngdy kr5t thfc k],k6 torin
gifi'a ni6n d6.
chi nhirng khodn chi phf li6n quan d6n kho6n dg phdng phai tr6 d6lflp ban dAu m6i
rluqc brh d6p bing kho6n
phii tr6 <16.
du phdng
Khoan chcnh lQch git'a sd dg phdng phai tra da lflp d kj, k6 torin tru6c
chua su dung tr6t ton hon s6 dg phdng
phai tra lflp 6 k! b6o ciio dugc hodn nhap ghi gi6m chi pl, i s6n xu6t,
kinh doanhlrong k! trir kho6n ch6nh
lQch l6n hcvn cta kh6an dg phong phai tri ve bao hdnh c6ng trinh
xdy l6p dugc hodn nhlp vdo rhu nh6p kh6c
trong kj,.
10. Nguy6n tf c ghi nhgn v6n chfi s& hiru
v6n
clAu
tu cria chft sd hii'u dugc ghi nhfln theo s5 v5n thuc g6p cria cht sd
hfr.u.
Thdng du v5n c6 phAn dugc ghi nhdn theo s6 chcnh l0ch 16n ho-n/ hodc
nh6 hon gifia gi6 thuc t6 phdr hdnh vd
mdnh gi6 c6 phit5u khi ph5t hdnh c6 phii5u lAn dAu, ph6r hdnh b6
sung ho{c t6i phdthdnh c6 prri6u quy. crri
\_utrg ty r_o pnan
u to lmI'
86o crlo
56 1998- Minh Khai- qu6n Hai Bd Trung- Tp. Hd NQi
tii
chinh
Quy 3 ndm2012
phi trqc ti6p li6n quan d6n viQc ph6t hdnh b6 sung c6 phi6u
ho4c
Thpng du v6n c6 phAn.
t6i phdthdnh c6 phi6u qu! duoc ghi giim
v6n kh6c cta chri sd hfru duoc ghi theo gi5 tri cdn lai gi['a gi6 tri
ho-p
ly
cincric tdi s6n md doanh nghi6p
duoc ciic t6 chric, c6-nh6n kh6c t4ng, bit5u sau khi trir
G) cric khoan,rruc irrai ,Op
tdi s6n dugc tdng, bi6u ndy; vd kho6n b6 sung til k6t qu6 ho4t
Ca;.u;
,,un quan dt5n ciic
d6ng kinh doanh
Loi nhudn sau thu6 chua phan ptroi ta sri loi nhu6n tir ciic hoat d6ng
cria doanh nghiQp sau khi tril (-) cdc
kho6n
to6n vd dieu chinh h6i t6iai'sot trong y6u cria c6c
ndm
tru6c.
,,
Lgi nhufn sau thu6 chua ph6n pnoi co thti duo.'c chia cho c6c nhd
dAu tu dua tr6n tjr rQ g6p v6n sau khi duoc
tri phc duyQt vd sau khi da trich l6p cdc quf dg phdng theo Di6u 16
c6ng ty vit citcquy dinh
cta ph6p lu6t ViQt Nam.
HQi d6ng quin
cd ttlc phii tr6 cho ciic.c6 d6ng duqc ghi nhdn ld khoin phii tr6 trong
B6ng c6n d6i k6 toan cta c6ng ty
khi c6 th6ng biio chia c6 tri'c cta H6i d6ng
eu6n tri C6ng ty.
11. Cdc nghiQp vg
blng ngogi
sau
tQ
c6c nghi€p vp ph6t sinh bdng c6c dcrn vi ti6n tc khric v6'i don
vi ti6n tQ k6 to5n cria c6ng ty (vNDtuSD)
dugc hach toSn theo ty gi6 giao dlch tr6n thi trudng ngoai t6 li6n
ngan hdng vdo
ngdy ph6t sinh nghiep vp.
rdt ca c6c khoan ch6nh l6ch ty gid thu'c til ph6t sinh trong kj, duo.
c h4ch to6n vdo kt5t qu6 hoqt dQng kinh
doanh cria ndm tdi chinh. Tai ngdy k6t thric ki'kt! torin ndm,
kj,kt5 torin gifr.a ni6n dQ, ciic kho6n muc ti6n t6
c6 giic ngoai tC duoc d6nh giri lgi theo tj'giri binh qu6n li6n
ngAn hdng do NgAn hdng Nhd nu6c c6ng b6 tai
thd'i di6m ndy vd duoc hpch to6n theo ChuAn mUc
kt5
to*.
ii
a
;.'j
12. Nguy6n
t
tfc vi phutrng ph6p ghi nhgn doanh thu
C
\
Doanh thu bdn hdng
Doanh thu b6n hdng dugc ghi nhfln khi d6ng thd'i th6a mdn
c6c di6u kiQn sau:
- PhAn l6n nii ro vd loi ich g6n li6n v6'i quydn sd hfr'u san phAm
hopc hdng h6a dd
ngudi mua;
duo.
c chuy6n giao cho
- cdng ty kh6ng cdn n6m gifl'quydn qu6n ly hdng h6a nhu ngudi
sd h['u hang h6a hodc quydn ki6m
hdng h6a;
so6t
- Doanh thu dugc xric rlinh tuong d6i chic chdn;
- cdng ty d5 thu duqc ho{c s0 thu ducvc
lo.
i ich kinh t6 ilr giao dich b:in hdng;
- X6c tlinh dugc chi phi li6n quan dtin giao dich biin hdng
Doanh thu cung ciip dlch
vat
Doanh thu cung c6p dich vu ducr. c ghi nh6n khi kt5t qu6 cria giao
dich d6 duoc xrlc dinh rn6t c6ch dring tin
cay' Trud'ng h-o. p viQc cung c6p dlch vu 1i6n quan dt5n nhi6u kj,
thi doanh thu dugc ghi nh6n trong kj,tireo kt5t
qua phAn cong viQc d5 hodn thdnh vdo ngdy l{p Bing
can aoi t6 to6n cta k} d6. K6t qu6 cta giao dich cung
c6p dich vp dugc x6c dinh khi th6a mdn cdc di6u kiQI sau:
- Doanh thu dugc xdc dinh tuong d5i chac chfn;
- c6 kha ndng thu dugc lgi ich kinh t6 tir giao dlch cung c6p
dich vq d6;
- Xric dinh rtugc phAn c6ng vi6c d6 hodn thdnh vdo ngdy lpp
BAng cdn o6i tt5 toan;
l0
- ;-o
-J
Brio crio tii chinh
Quli 3 ndm 2012
Sd 1998- Minh,Khai- qufn Hai Bd Tnmg- Tp. HnNQi
- X6c tlinh duoc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi
de hodn thanh giao dich cung c6p dich vu d6
PhAn c6ng viQc cung c6p dich vp d5 hodn thdnh duoc
xric dinh theo phucmg phdp d6nh gi6 c6ng vi6c hodn
thdnh.
Doanh thu hogt ddng tdi ch{nh
Doanh thu phrit sinh
til ti6n lai, ti6n b6n quy6_n, c6 tf'c, 1o. i nhu6n duo-c chia vd c6c kho6n
doanh thu hoat d6ng
tdi chinh kh6c dugc ghi nh6n khi th6a mdn d6ng thdi hai (2)
dicu kiQn sau:
- C6 kha ndng thu duoc lgi ich kinh t6 tir giao digh d6;
- Doanh thu duoc xric
c6 trlc, loi nhufn duoc chia
duo.
c ghi nh6n khi c6ng ty
duo.
nhu4n tir viQc g6p v5n.
13. Nguy0n
c quy6n nhfln c6 tric ho{c dugc quy6n nhdn loi
tic vi phuang ph{p ghi nhgn chi phf tii chinh
Cric khoin chi phi duoc ghi nh6n vdo chi phi tdi chinh g6m:
- Chi phf ho{c cdc khoan t6 ticn quan dt5n ciic hogt d6ng
dau tu tdi chinh;
- Chi phi cho vay vd di vay v5n;
- cric kho6n
16
do thay o6i t1i gia rroi coal crtacircnghiQp vu ph6t sinh li6n quan
d6n ngoai t6;
chi phi
116 sau khi gi6m trir h6 trq
sau dAu tu tir Ng6n hdng ph6t tritin Vi0t Nam.
16i su6t
7.1,
l:
'/
c6c khoan trcn duqc ghi nh{n theo t6ng s6 ph6t sinh trong kj,, kh6ng
bir trir v6'i doanh thu hoat dQng tdi
chinh.
I
\
14. Nguy6n
tic vi
\lt,
phucrng phrlp ghi nh{n c6c khofrn thu6
rhud hiCn hdnh
Tdi sin thut5 vd c6c kho6n thutl phai n6p cho ndm hi6n hdnh vd
c6c ndm tru6'c dugc x6c dinh bang s6 ti6n du
ki€n phii nQp cho (hopc
c6c mri,c thui5 su6t vd c6c lu6t thu6 c6 hi6u
lgc d6n ngdy k6t thric k! k6 to6n ndm.
Thud thu nhQp hodn
lqi
Thu6 thu nhdp hodn lai
lQch t4m thoi tai ngdy kt5t
giira co sd tinh thui5 thu nh$p cria c6c tdi san vd ng phii
trtt vir gidtri ghi .o .,iu".rr.ing
thfc kj,kri torin ndm
.ho *u. dich l6p bdo
c5o tdi chinh' Tdi san thu6 thu nhap hodn lai vd thu6 thu nhap
ho6n lai ph6i tr6 dugc xiic dinh theo thu6 su6t
dg tinh s€ 5p dpng cho ndm tdi sdn duoc thu troi lay no phai
tri duoc thanh toiin, dr,ra tr6n ciic mt1c thu6 su6t
vd lu4t thu6 c6 hiQu lUc vdo ngdy kt5t ttrtic kj,k6 torin ndm
15. Nguy6n tfc lgp 86o c6o
tii
chinh hop nh6t
86o ciio tdi chinh hop nh6t cria C6ng ty dugc thgc hi6n theo chu6n
mqc s6 25 - 86o cdo tdi chinh hop nh6t
vd kti torin khoin dAu tu vdo c6ng ty con, chuAn mp'c s5 07 .rl6n
K6
ckckhoan dAu tu vdo c6ng ty Ii6n k6t,
Th6ng fi s6 2312005/TT-BTC ngity 3010312005 cria 86 tdi chinh
v0 viQc Hu6ng d5n ke toiin tl.ruc hi6n chuan
muc k6 to6n ban hdnh theo Quy6t dinh s6 23412003/QD-BTC ngdy
3ol12l2[O3 cria 86 tru6ng b6 Tdi chinh,
Th6ng tu sa rctDoo7lTT-BTC ngiry 3l/1212007 ciuaBO Tdi
chinh Hu6ng d5n thuc hi€n mudi s6u (16)
il
l,ao cao tii chinh
56 1998- Minh,Khai- qufln Hai Bd Tnmg- Tp. Hd NQi
chuAn msc k6 to6n ban hdnh theo
Quy6t dinh
Quli 3 ndm 2012
sri t4gt2oollQE-BTC ngdy 31l12l2[0t,Quyt5t dinh
s6
165/20021QE-BTC ngdy 3lll2/2002 vd
Quyt5t dinh s6 n4/2oo3teE-BTC ngdy 3olt2t20o3 cria BQ tru6ng
B6 Tdi chinh.
c6ng ty con iluqc hqp nh6t vho B6o c6o
tii
chinh quy 2 nrm 2012 cttacong ty c6 ph6n
T2n COng ty
lif
sOS
?
td
qudn Hai bd Trung
TP. HdNoi
SX,
Th6n Ointr fra, xa
Giai pham, HuyQn
vg vdn t6i 6
C6ng ty TNHH
ldp r6p 6 tO
TMT
YCn
-
Gidtriv6nsdp
(VND)
@
v6n gdp
Ja't
r
6
to
trur:
hqp nhiit
t
?^/o/.)^1.
30/9/2012
50.000.000.000
11712012 d€n
30t9t2012
M!, tinh Hung
Ydn
?
.i
',/
tr
\rd
\
12
C6ng ty CA
1998 -
ptrin'6 t6 TMT
Minh Khai - quQn Hai
86o c6o
Bi
v. THONG TIN Bo suNG cAc xnoAN MUC rniNn nAy
1
.
Ti6n
vi
cdc
chinh hg'p nh6t
3 ndm2012
rntN rANc cAN uor xB roAN
khoin tuong tluong tidn
30/9/2012
VND
I ren mat
Ti6n grii ngAn hAng
Ti6n dang chuytin
0t/0U2012
VND
3.590.107.532
1.930.247.114
3.650.t84.064
4.736.576.883
1.379.500.000
C6c khoan ti6n gfti c6 kj,h4n du6i 3 th6ng
c0ng
2
tii
Trung - Tp. Hd NQi
5.002.660.239
2.446.545.453
13.623.051.83s
9.113.369.450
.Cic kho:ln phii thu khic
30/9t20t2
0u0t/2012
VND
BAo hi6m x6 h6i, b6o
C6
hiilm y
ti5
VND
73.683.362
245.171.964
tfc ph6i thu c6ng ty 8
T6ng C6ng ty C6ng nghi6p 6 t6 ViQt Nam
COng ty TNHH SX, lip r6p 6 t6 TMT
.818. 182
5.033.200.000
soo.ooo.ooo
500.000.00;
8I
Nhd m5y Co khi 120
Trdn VIn Hd
512.265.s39
367.890.620
C6ng ty TNHH Thuong mai vir San xu5t
220.000.000
Thi6n Trudng An v6 ti6n thu6 b6i b6n xe
phii thu khic
C6c kho6n
2.2s0.191.001
c0ng
768.591.976
3.417.958.084
7.134.854.s60
\0
3 . Hing t6n kho
Hdng mua dang di tr6n tludng
30t9t2012
0t/0U2012
VND
VND
2.368.150
1.201.933.636
Nguy6n liQu, vft li6u
99.370.668.4s5
26.212.834.774
Chi phi SXKD dd dang
58.716.701.315
t07.524.290.043
s.144.023.032
64.039.867.379
5.262.775.495
9.341.220.493
Thinh
phAm
7
Hdng h6a
Hdng giri di b6n
CQng gi6 g6c
hing tdn kho
4 . Thu6 vir cic khoin
thu6
phii thu Nhi
13.523.611.17s
333.942.089.s69
221.843.757.s00
30t9t2012
0t/0u20t2
VND
VND
nuri,c
crcr
Thu6 xu6t, nhdp khdu
ttru6
95.440.104.031
tNoN
I I 8.250.195
16.758.000
1.591 .077 .062
1.850.291.156
r.860.776.3s3
1.860.776.353
Thu6 thu nh{p c6 nh6n
93.786.631
c0ng
5
.
76.368.479
3.663.890.24r
3.804.193.988
30t9/2012
0l/01/2012
Tii sin ngfn h3n kh{c
VND
T4m ring
CAm c6,
ky qu},
5
k;1?
cugc ngin han.
.62s .47
s
.664
2.004.014.125
c0ng
8.117.576.075
13
VND
7 .7
tt
.005 .990
s.596.576.973
13.795.669.249
0l
c
0
T
h
=
C6ng ty CO
phin'6
tA
TMT
B5o c6o
l99B - Minh Khai - qu6n Hai Bd Trung - Tp. Hd N6i
6 . Thi
tii
chinh hqp nh6t
Qulf 3 nim 2012
sin cii Olnt hfi'u hinh
hr,r luc s6 O t
Xem chi ti6t tqi t
7
.
Tii sin cd Olntr v6 hinh
Quy6n sri'
dgng ddt
Chi ti6u
Nhfln hi6u hhng
PhAn m6m
h6a
miy tfnh
Tii
s:in'cd dlnh
hinh
kh{c
v6
C6ng TSCD
v6 h)nh
Nguy6n gi6 TSCD
56
diu
nlm
TIng trong
19.418.410.399
1
10.785.000
19.529.195.399
19.418.410.399
I 10.785.000
19.529.19s.399
k!
- Phdn loai l4i
Girim trong kj,
Sii cui6i t
Hao mdn TSCD
---.'_56
diu nim
2.84s.159.322
92.328.898
Ting trong k)
2.937.488.220
309.287.232
6.416.250
315.733.482
- Trich kh6u hao
309.287.232
6.446.250
315.733.482
Giim trong k)
^l r..l(y.
3.154.446.5s4
98.775.t48
Gti t.t .d, lrl
S5 oAu nIm
3.253.221.702
16.573.251.077
t.. .
^a cuot
so
l{y
18.456.102
16.591.707.179
16.263.963.84s
L2.009.8s2
16.275.973.697
- Phdn
lo4i l4i
DO CUO!
8 . Chi phi
xiy dgng
ccr
Xdy dqtng c0 biin dd dang
Trong
- Dp 6n mo rQng nhd m6y sAn xu6t 6 t6 tai
Nhi
m6y 6 td
- D6y chuyen son
- C6ng trinh sdn tflp m6 t6 Trung tdm d4y ngh6
- Tuy6n duong 85
- H?ng mpc kh6c
- Nhap xe Tata thdm dd rhl
truong VN
VND
,il
191.696.232.902 174.867.362.874
I
26.736.089.141
36.696.364
36.696.364
67.506.001.729
61.577.180.729
88.252.016.240
85.895.469.368
658.258.709
601 .834.545
1.440.000
1.440.000
18.652.727
18.652.727
1.171.564.77 4
Dg 6n ddng xe Daihasu - NhQt B6n
I 70.000.000
906.499.67s
c0ng
9 . DAu tu
28.539.270.723
4.605.831.961
- Dp 5n ddng xe cao c6p cria Nga
-
I
116:
- Ha ting co s& giai doqn2
-
0U0t/2012
30t9t2012
VND
bfrn d6'dang
vio c6ng ty li6n k6t, li6n doanh
Hop t6c kinh doanh v6i C6ng ty C6 phAn Thi6n Trudng An
c0ng
r91.696.232.902
t75.037.362.87 4
3019/2012
0Il0U20t2
VNT)
VND
2.250.000.000
2.250.000.000
L4
I\
.1.
C6ng ty C6
phin'6
tO
TMT
I99B - Minh Khai - quAn Hai
10 . DAu
B5o c6o thi chinh hg'p nhdt
Bi Trung - Tp. HA NQi
tu'dhi hgn khSc
3019/2012
Sii lug'ng
+ C6 phi6u C6ng ty CP Nhi6t
di6n Phi Lai (PPC)
+ Cd phi6u C6ng ty CP Thi6t bi
Buu di6n (POT)
+ Chring chi Qu! cdn bing
PUDENTIAL (PRUBFI)
+ Chfng chi Qu! d6u tu chring
kho6n Vi6t Nam
(VFMVFI)
CP
3
0l/0U2012
S5 lugng Cp
30t9t2012
nitm20l2
VND
0u0u2012
VND
16.000
16.000
784.016.613
784.016.613
24
24
679.000
679.000
18.000
18.000
207.800.000
207.800.000
16.000'
16.000
510.500.000
510.500.000
+ C6 phi6u NgAn hing TMCP Sai
Gdn Thucrng tin (STB)
6
6
394.530
+ C6 phi6u C6ng ty CP Phdn it4m
vd H6a ch6t OAu khi (DPM)
2.000
2.000
l8 1.000.000
181.000.000
+ C6 phi6u C6ng ty CP x6y l6p
buu tli6n Hd N6i (HAS)
5.000
5.000
89.500.000
89.500.000
53.000
53.000
888.350.000
888.350.000
15.750
15.750
424.300.000
424.300.000
2.750.000.000
500.000.000
+ C6 phitiu C6ng ty CP c6p vd
li6u vi6n th6ng (SAM)
vft
+ C6 phii5u C6ng ty CP Thiry ttiQn
Vinh Son S6ng Hinh (VSH)
+ Diu tu vdo Cty CP V{t tu k}
rhuflt vfln tai 6 t6 vd cT Thi6n
394.530
q
Trudng An
0
+ Tr6i phi6u xdy dung thu d6
c0ng
L25.780
125.780
5.836.s40.143
,J
3.586.540.143
H
l1 . DU'phdng giim gin dAu tu
TGn chri'ng
tii
khoin
+ C6 phi6u C6ng ty CP Nhiet
iliQn Phn Lpi (PPC)
+ C6 phi6u C6ng ty CP Thii5t bi
Buu diQn (POT)
+ Chring chi Qu! cAn bing
PUDENTIAL (PRUBFI)
+ Chring chi Qu! dAu tu chirng
kho6n ViQt Nam
(VFMVFI)
+ C6 phi6u Ngdn hdng TMCP Sei
Gdn Thuong tin (STB)
+ Cd phi6u C6ng ty Cp ph6n d4m
vi H6a ch6t niu khf (DpM)
+ C6 phi6u C6ng ty CP xdy lip
buu tliQn HdNQi (HAS)
+ Cd phi6u C6ng ty CP c6p vd vQt
liQu vi6n th6ng (SAM)
+ C6 phi6u C6ng ty CP Thty di6n
Vinh Son S6ng Hinh (VSH)
c0,rg
r
chinh dhi han
Gi6 tr! theo
Sli tu'gng
CP
gi{ thitru'd'ng
Gi6 tr! theo
sO kti to6n
Dy phdng
I
giim gi6
:\5
16.000
136.000.000
784.016.613
(648.016.613)
24
180.000
679.000
(499.000)
18.000
1
11.600.000
207.800.000
(e6.200.000)
16.000
120.000.000
510.500.000
(3e0.s00.000)
6
120.000
394.530
(214.s30)
2.000
73.200.000
181.000.000
5.000
24.000.000
89.500.000
(6s.s00.000)
53.000
344.500.000
888.350.000
(543.8s0.000)
15.7 50
160.650.000
424.300.000
(263.6s0.000)
125.780
970.250.000
t5
(
r07.800.000)
la!4!I1__r2_l_E:III
phin'6
C6ng ty C6
tA
TMT
86o cio
l99B - Minh Khai - quQn Hai Bd Trung - Tp. Hd N6i
tri
12 . Chi phi
tru6.c dhi
30/9/2012
cietuicdnl4icriaCCDCilangsridsngchdph6nb6 th5ng bi6n hi6u qudng c6o
HQ
Bao hi,5m tin dung thucrng mai
b6
3Jrq#-D6.176.915
245.782.474
__1t .rt.r"
t
h3n
30/9t2012 01t01/2012
vND
vND
'
t49.407.661.297 J5 L l 82"0%140
han
vay ngin
"r*#3
1.381.727.s28
827 '837 '4s8
_______EZUii4q
ng'ngin
0t/0I/2012
7s.211.441
CQng
13 .Vay vh
chfnh hgp nhdt
Quli 3 n6m 2012
han
Chi phi sria chfra lon chd phdn
Chi phi trd tru6c ddi han kh6c
tii
Trong d6:
Vayngdnhdng (*)
Vaycdnhdnkhdc
Vay ddi h4n
149.407.661.297
136.481.462.140
_
14.697.633.000
6.616.873.998
c0ng
24.366.855.098
_____$q94{i!25 __1Eg!2f2i!-
14 . Thu6 vh
cic khoin phni
nQp Nhh
nu.6,c
30/gt20t2
Thu6crcTdiuraph6inQp
--- -r#--
rhu6 rNoN
Thuti thu nhflp c6
135 '397
nh6n
cong
0U0t/2012
221 '219 '684
'603 ".r#
!
ri6n thu.
3.823.63s.82; ,.rr2:2'ii:.i11,
______g$g1g1q
_rr."r_rrM
Quy6t to6n thuti cta c6ng ty sE chlu sg ki6m tra cua co quan thu6. Do vifc 6p dung luat vd c6c qui
'J"n. dinh v6 thu6 dol voi
nhi6u lo4i giao dlch kh6c nhau c6 th6 dugc giai thich theo nhi6u .arn
n.,a, ,rr*,"r4 irrre
*rr, bdy tr6n 86o c6o
tii chinh c6 th6 bi thay rl6i theo quy6t dlnh cira co quan thu6.
15 . Chi phi phf,i
tri
30t9/2012
VND
Thud mflt bing
Khuy6n m4i
Hd trq
lii
lQ
phi tru6c bp xe Ciru Long
138.460.920
su6t khi nhfln hd so xe
18.813.000
446.895.455
Dp chi l6i vay
598.236.671
Chii5t kh6u thanh to6n
Chi phi kh6c
c0ng
khoin phii
tri, phii nQp ngin hgn kh6c
289.234.290
6.147.206.712
109.875.000
Bio hi6m xd h6i,
0y0U2012
VND
2.841.550.204
1.727.r88
tri
kj cugc k! qu! ng6n
tri c6 tric
C6c kho6n
3.140,356.954
brio hi6m y t6
Nh6n
1.705.537.497
30/9t2012
VND
Kinh phi c6ng dodn
Ph6i
859.s32.752
16.703.890
6.979.421.t93
C6 tric phAi
VND
60.000.000
Chi phi v{n chuy6n
16 . C6c
0u01t2012
hpn
8.708.000.000
phii tr6 kh6c
c0ng
10.400.000
966.900.858
1.006.317.402
12.825.6s7.812
t6
8.100.000.000
10.400.000
11.959.994.794
1\
"l
,l
f
I
:
C6ng ty C6 phAn'6 t6
TMT
B{o
l99B - Minh Khai - quAn Hai Bd Trung - Tp. Hd N6i
17
Vay ddi han. Trong d6:
(*)
rN
0t/01/2012
VND
VNT)
2:165.000.000
c0ng
thui5
30/9/2012
21.677.564.586 20.147.271.046
21.677.564.586 20.147.271.016
No ddi han
18 . Thu6 thu nh{p
hoin lgi phii
tri
phii tri ph6t sinh
t& c6c
22.402.271.046
30t9/2012
0U0U2012
407.781.927
khoin ch6nh l6ch tam rhoi chiu thu6
Hodn nhQp thuiS thu nhdp ho6n lai ph6i trii d6 duoc ghi nh{n tir ciic n6m
tru6c
COng
19
2.255.000.000
23.842.s64.s86
VNT)
ho6n lpi
nhit
uy 3 n1m20l2
. Yay vh ng'dii h3n
Vay ngdn hdng
c6o t}ri chinh hgp
VND
272.636.756
135 .145
.171
407.781.927
407.781.927
30t9/2012
0t/0U2012
VNT)
VND
. Ngudn v5n chri s6'hfi'u
a. Bdng itdi chidu bi6n itQng v6n chrt
Xem chi ti6t rai phu luc s6 OZ
b. Chi fiA vdn diiu tn cfia
srj
hftu
chi stl hfru
V6n g6p cua Nhi nu6c
61.280.620.000 61.280.620.000
223.221.740.000 223.221.740.000
284.502.360.000 284.502.360.000
Vt5n g6p cira c6c d6i tuong kh6c
c0ng
c. Ctic giao rtlch vi vdn vd'i ctic chii stj hftu vii phfrn phdi cA tftc
- Vtin dAu tu cria chfi sd htu
+ V6n g6p tliu k!
+ V6n g6p tdng trong
3t/03/2012
284.502.360.000
3l/12/2011
284.502.360.000
kj,(*)
+ V6n g6p cuOi t1,
- C6 tfc dE chia
284.502.360.000
+ Cii tti:c, l7'i nhuQn chia tr€n lqi nhuQn ndm rra6.c - bdng
tt. Cd phi6u
284.502.360.000
30.844.589.600
tiin
30.844.589.600
3U03t2012
0l/0y2012
28.4s0.236
28.450.236
- 56 luong c6 phi6u dlng kj ph6t hanh
- 56 lu-o. ng C6 phi6u da phAt henh
+ Cd phiiiu phd th6ng
28.4s0.236
28.4s0.236
28.450.236
- 36 lugng c6 phit5u dang luu hdnh
28.450.236
28.040.536
28.040.s36
28.040.536
28.040.5 36
t,
1.,!
,;,-
^: pnteu pho thong
Lo
- St5luqng c6 phii5u qu!
+ C6 phi€u ph6 th6ng
409.700
409.700
* MQnh gi6 c6 phi6u dang
luu hdnh (d6ng/c6 ph6n):
10.000
L'7
409.700
409.700
10.000
C6ng ty C6
phin'6 t6 TMT
B5o c5o
1998 - Minh Khai - quAn Hai Bir Trung - Tp. Hd N6i
tii
chinh ho.p nh6t
Qu;f 3 n6m 2012
vI. THONG TIN Bo suNG cAc KHoAN MUC TRiNH sAy rntN sAo cAo KET
euA K1NH D9ANH
20 .Doanh thu b6n hhng
vi
Nim
cung c6p dlch vg
2012
NIm 20tt
VND
Doanh thu b6n hdng
VND
.272.529.445 847 .561 .232.613
42.926.705.318 38.969.327.068
342.199.234.763 886.530.5s9.681
299
Doanh thu cung c6p dfch vr,r
c0rg
,
NIm
2l .CAc khoin giim tri.
NIm 201I
2012
VND
Chi6t kh6u rhuong mai
Girim gi5 hdng brin
Hdng brin bi
tri
_
lai
c0ng
22 . Doanh thu thuAn vd b6n hhng
VND
619.090.911
vi
cung c6p dich vU
1.350.000.001
22.272.728
63.458.700.897
1.952.855.587
64.077.791.808
3.325.128.316
Nim
NIm
2012
VND
2011
VND
Doanh thu thuAn b6n hdng
235.194.737.637
Doanh thu thuAn cung c6p dich vp
42.926.705.318 38.969.327.068
278.t21.442.955 883.20s.431.36s
c0ng
23 . Gi6 v6n hhng
NIm
bin
Gi5 v6n cria thdnh ph6m, hdng h6a dd b6n
Gi6 v6n cira dich v.u dd cung c5p
Nim 20ll
VNT)
39.064.517.707 SS:2e.164.898
c0ng
254.787.651.254
NIm
24 . Doanh thu hoSt tlQng thi chinh
tri
Nim
2012
2011
VND
665.382.164-
4.717.210.802
chQrn
Ldi hqp tl6ng ho6n cl6i
Ldi ch6nh lQch tj gi6
tj
786.863.313.936
VND
L6i tiAn giri, ti6n cho vay
Lii
2012
VND
215.723.133.547 751.137.149.038
Dg phdng gi6rn gi6 hdng t6n kho
Ldi b6n hdng
844.236.104.291
51.447.204
10.269.157.624
gi6 chua thyc hiQn
269.546.297
110.934.481
tric, lgi nhuQn sau thu6 duoc chia
LEi hoat
35.007.200_
I 18.1 I 1.500
ch6nh lQch
CO
Chii5t kh6u b6n hdng
643.255.5s0
Kh6c
C0ng
r.021.382.865
18
r
s.858.669.957
C6ng ty C6 phan'6 t6
TMT
86o cdo
l99B - Minh Khai - quQn Hai Bd Trung -
25 . Chi phi
tii
tii
chinh hgp nhtit
Quf 3 ndm 2012
NIm 2012
chinh
Chi phi ldi vay
Nim
2011
VND
VND
6.116.024.358
21.972.137.870
Chi6t kh6u thanh to6n, ldi b5n hdng tra ch4m
Chi phi ho4t dQng dAu tu chring kho6n
2.488.492.660
6.729.527.610
L6 ch6nh lQch d gi6 thpc hiQn
r
Dp phdng gi6m gi6 ddu tu chirng kho6n ddi han
Hodn nhflp dg phdng giim gid tIAu tu chfng kho6n ddi han
20.454.988
11.834.121.221
(229.347.200)
556.994.800
Chi phi tdi chinh kh6c
6.830.1 50
C0ng
26
8.395.624.806
.Lei co bin tr6n
Nnm
c6 phi5u
2012
VND
Lg'i nhuin sau thu6 thu nh{p doanh nghiQp
(r 0.e66.488.s63)
Loi ich cfia c6 d6ng thi6u s6
Lgi nhuQn sau thu5 cta c6 d6ng c[ra c6ng ty mg
Lg'i nhu{n phin b6 cho c6 rl6ng s6.hfl.u c6 phi6u phii th6ng
C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hnnh ddu kj,
C6 phi6u ph6 th6ng
ting binh
NIm
2011
VND
2.658.422.454
1.103.465.961
(11.619.935.669)
1.554.956.493
(r 1.6r9.93s.66e)
1.554.956.493
28.040.s36
28.040.536
qu6n trong kj,
C6 phiiiu phO thOng gi6m binh qu6n trong kj,
Cd phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh binh qu6n trong lcj,
Lii co'bin
653.447.106
41.099.611.6s1
trGn c6 phi6u
I
T
28.040.536
(414\
t9
\
,.
28.040.fi;
It
I
C6ng ty C6
phin,6 t6 TMT
B5o c5o thi chfnh hgp
199B - Minh Khai - qudn Hai Bd Trung -
HA
N6i
nhit
Quli 3 nim 2012
1 , Cdc th6ng tin khic
K6t qui kinh doanh Qu;f 3
nim 2012 ciacong ty c6 bi6n d6ng
3/2012
Q$
DT thuAn vC bAn hang vd ccdv
70.942.679.901
Gi6 v6n hdng b6n
65.718.1 50.
LN
gQp ve b6n hang vir
ccdv
Doanh thu ho4t dQng tdi chinh
Chi phi tdi chinh
Chi phi b6n hdng
Chi phf quin
lf
doanh
nghiQp
Loi nhuAn kh6c
Lgi nhudn sau thu6 thu nhAp
DN
127
so
Quf
vdi k6t qua kinh doanh
3/2011
139.058.827.796
126.664.607
.832
5.224.529.774 12.394.2t9.964
179.454.266 4.464.130.424
(58r.218.387) 5.729.321.494
1.295.130.175r 4.381.511.858
(2.612.4A5.20s) 6.851.762.022
j
eu!
3 n6rn 2011, cu th6 nhu
Bi6n dQng
Bi6n dQng
(68.1r6.r47.895)
-48,98%
(60.946.457 .705)
-4g,l2yo
(7.169.690.190)
-57,85%
(4.284.676.1s8)
-95p8%
(6.310.s39.881)
-110,14%
(3.086.381.683)
-70,44%
(9.464.167 .227)
-138,13%
62.j29.558
1.437.044.128
(1.374.3 14.s70)
-95,63%
.229.80g.413
L240. I 80.3 89
5.989.629.024
482,96%
Sp bii5n tl6ng cira lgi nhu6n sau thu6 chfi y6u xu5t ph6t tir nhfing nguy€n
nh6n chinh sau:
- Doanh thu thudn qu!' 2 ndm 2012 giim 4l,g|yo so v6i cirng ki, ndm tru6c.
Nguyen nhAn chinh ld do Ngh! quyct so t t
NQ-CP ngiry 2412/2011 cira Chinh Phir vA nhff'ng gi6i ph6p chir y6u tqp trung
kim cht5 lqm ph6t, 6n aint tirt ic ,r
da c6t giim dAu tu c6ng, han chil t6ng truong tin dung dd inh hudng r;n
acn thi trudng ti6u thp xe 6 t6 tai, ldm cho s6n
lucr. ng xe ti6u thu cria c6ng ty suy giam. Gi6
v5n hdng b6n cting giam di tuong ool phincTp.
-o
+ Doanh thu gi6m 48,98% chi phi b5n hing gidm70,44% do c6ng
ty dd chir dQng cit giam c6c khoin chi phi nhu
quing c5o, khuy6n mai. chi phi quin If DN giarn 138,13yo ld do m[t
,o .t i pt i phpc vu cho du 6n xe TATA (An
E6),
Daihatsu (Nh6t Bin), du 6n ddng xe cao cdp cta Nga dugc phan b6 vdo
tirng dg 6n.
* Doanh thu giarn 48,98o/o, chi phi tdi chinh gidm duoc 110,14% ld do diAu chinh dich
danh c6c chi phi tdi chinh dAu
tu cho 03 du 6n tr6n.
v6i nhfrng nguyen nhan tr6n, loi nhudn sau thu6 thu nhap doanh nghiep
euf 3 n6m 2012 tdngl€n di 5.9g9.6 29.o24d
so vdi cing kj,ndm tru6c, tucrng rlng t)i lQ t6ng ld 492,96%.
Ngud'i
l{p bi6u
Phdng
Tii
chinh - rO toer$\iu/
6P
l2 thdng I I
CONG TY
c0" pnAru
LZ.,---'
Lim ThiHi6n
1A""--Lim Thi Hi6n
20
ndm 2012
\)
\
4
I
c.l
\
SA
O
N
b.
r\
O\ € CO I
alra.iqDir)61
a.) iA h
.+ .+ rlo\rt-!+vrrrO\Tf- €
r
ts\ d7
FE
S
.S bo=
,(d
a.)
'F.
-
F
.c!
\o \o \o
!f,
?if-F-l.]o\\.at.0o\o\o
\o
ori
$$
!-l
c,t
r\ -
o
C'
lrl
Fl
I
:i-
t-- \O
00
Cq CO \O
CIr-l-rf-OrF-\O
cro
\Nor
..)\Ir0oQ
c.r\o
ooN
oo \o
sCl$.iat?.1 *l,O*$or\
5rcjcj
qajNF-ca.a..) uio\
\ood
i ..;
d
tn.ioI
00
*-0o
9p
Fl
e.i F'- r-
F- \d
"i
c...i.i
tas
:n.1
r- r9Q
aot
-61vi
F-A
rn
a{
Fle
v00
aI
!f, O\
to
ao \o
ator)
\o
EH
ool
cl
F-
c)
r0a
(il
F-
rn
ra
o\
o\
00
Q
a
F
.5
nql
U bol
r -l
E cl
:nrl
's'l
.l
I= -ol
-l
>.':9
I
sfl
.l
.=l
cE r-l
.= !l
e El
,(!':91
,.tr ,Yl
Z-l.s'l
z
'l
,(0
A
I I I I 'S
-t+
.lv;
..;
o
F(
..i
fQO\^r<.r<-r€
\oo=iatr:e
:qX
qeA
ta
ralflx
tO
I
bo'.:l
=
t+
q--
Et
-l
FF-
!A 0a "j
FS=
qqd
n9--r''j -'
=l
(qr.
Fr,r
frEyi
gn{l
hl
b0
co
(.)s+
"9V
Sod
:I N C{
€od
al
q
0o
o\
!+
dl
j\
rn
(r)
.a
q
oo
o\
lir
A.acata
f*
O\
ta
':
t-r
aca
F
al
q\:t!+,rrrra.)
iA F- I.'Cri*\O
f-iArnN
FfO\O1:
\O€oo
qi O\ O,
O\ rO tn
t-,{ fQ aa
(f)
t)
NrrFrrc_ia
d
e?tr€oo!f,
AF
R
o
ro
."j
rO
at)
iA
r')
ao
co
(.I
No\
!f,
\O
t.)
\- f-l
\O aA
coor
-c j
0orrttttroo
.tN
lt
rvt
o\
aoo
i<
u;
o,
F'r=e
d+
t-
F-
=tr-l-llrllU.)
5:UA
9gc)\o
!f,\o\oa
.trov.) *
00
\O ri
F.r
v-u.+
qQ $ .+
oo
r-r
r'-
oo
Fi
I o^
o=
9o.rN
tf-,Sy
9qc
o,i_
t.t t-.
\O t-,i
O\ t+
i rt;
iA :l
O\ t\o€
NO\
Ect)a-r-Y?O
:1o,
eO\O\A^
\F99
nqq
$ri*
Fl
e=
G;
r r N
o,
\c
+
-=
$+
Y
r\
o\
coin
Ui
an \o
iao
?QO
NO
.o
F- o\
..t
o.t
!+
a.l
ti
oo\o\rtrrro\
i.lN
€Ori*9.,
q,\?\o
O\ la,) tr)
al CO oO
f-?O.o
trnr)o
0o0ooo
O,;-i
ail
.o
v;
rn
t-t
.i
F
ri
O\=
vo\\o
\o
f-
\O
?Q
ao
\O
!+ a.l
in
.Q CO
c.)
?q\otrt\rrt\N
qs.f
6t
€
lvllr)
!-t
ils.+
.o
9QOO
oQclN
v
\o
\o
l?
\?f).a.Orn\O\o
a.i.+\rF-\O
idi.d
to.+
clooot
*qi
cata
s\o
\o r.i
-i
at
ro
.Q€
6N
O\ Fra o\
O\ 1A
i'- tO
NO\
v.o
r!
(.)
F
z
rlr
<(!.
3
.O
o
I
a
F
u0
Ab0
H'-
bD
)q!
^€B
Er
I
f
U
z
(.)
H
=.
I
6D
U
o\
o\
nc
I\J
2bo
i5
<()
5.
Q
UE.
? 'l" ';. ?'=. E UaFr
:t* ,= E' E a. t'E. .;8 .t.
tr O.)Cd O 9 O
_V j(
.5 = .t :; !; f- tr.:=
319 T€ E.E E,E;E r
f,'a p f ? 5 i T Y.g
.cd
_o
ob.
)cq
kE a.:9 e.E
TE;. t'E..lE.*
oYo9o--:r.:(
L--L--.C
:o.= E E.! €:= p.
\
a F,,(,,,rij1
,
\
I
\
a
N^\
o
i;
/
.fis
zLJ
trc!
.c>.!!-0
'i'
l':
t.o
tr
o
-
oc/
ao ro
vi
7\
)
\
o
\o
o\
EfrFes
.I
!;o9;.'l9e={.1
\of\+!?\oo6c,
=r-(--olv)q-19,.1
-+\oo\$co
.IU
o
/cB
9irrl-or<'sj'\ooo
g!=Nyllr)c.Oco*
E<(!
.Fa
Fl 5
(,
b,
ro -.
ta'-rrO\o\ol
SH
v9
qn
s'-rl
ep
qFfGco.i.n
Av'
6qil
ro
r>>
.cg
AiA
\o
Rilil
co
o\
:f,
\o
at
t\l
I
v
tr:
=f
ta
\o
co
ca
6
r4\Or\OoorrCO
tO F(
,
8SS
gto-,
8B€
ri
H
vv
?46rooorrrr
F-\Or*
eqqc'l
\O O\
eOF-\or
f-ev)v)
*
ee.o.a.a
dea++
a
o\
r'-
ia
t-l
cr')
ro
Fto\O\Fi*
o\
IO
\o
arac.tn(r)
F-F-Soox;
9?Acaaoca
o\
r\
t+
\-r
6
lttt
sF-
\o
\<()
oi
Q
.
co
o\
o\
a
\o
00
€
<.)
\
Nrarn
\O
[nacoN
co
t-.
(-.I
@
ia
€t-rF-.++
t+FFl,O FOC-tr!+
\o
N
N
t--
ro
00
\f,
ro
5
F
tr
=
F
,(!
3
a
F
.O
r<(g
03
0
o
i6v
ro
ra
!+
r+
6
!+
al
a
v
\o
rA
\o
N
al
b0
ro
!f,
eo
6l
ail
?a
r"o
v€
6l
\
,>'
6LoO
\
f,1.3
\
I
d
.G F e'E g'=
F.::=El€!.:-:.H
I
z
N
q)
o\
=.
=.
?-=
E,>'-)P'iqr,>.=..dj<
b!
I
U
=ar \
,(cB
bn
r-
ra
00
JJ.I
.
U
F-
?o
.b
\(o
ra
boQ
r5
z
00
lqq. o
E(o
ao
rO
,
(\^t
ro
i?
Ulcl*
+
r
:-.
d.;+cd
(t.t
F-
r5f
Lo
ao
<()
U
F 1"8
EH.9E€.:E}=EE=
.1e)c!o0cooab0iicItr
aFc.-C:c'(i.-.E,E
FNFJFUF.'io-o-O
E
\
I
\
U)
!f,
s