BCTC hop nhat quy 4 nam 2012 (truoc kiem toan) Cong ty CP o to TMT
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (11.23 MB, 23 trang )
GONG TY CO PHAN OTO TMT
1998 MINH KHAI . Q.HA! BA TRUNG . HA NOI
BAo cAo rAl cH[ruH HoP tiuAr
I
ouY + ruAm 2012
(Tn.t6c t
C6ng ty Cii ph6n O tO rlff
l99B - Minh Khai - qLrqn Hai Bd Trung - Tp. Hd NQi
B5o c6o
tii
chinh hg'p nhdt
k4 ndm2012
sANc cAN ool xE roAN Ho. p NHAr
T4i ngiry 3lll2l20t2
Chi ti6u
MN
TM
3ut2t20t2
VND
so
rAI
100 A. Tii
110
I.
lll
1. Ti6n
sAN
srin
Ti6n
ngin hgn (100=tt0+120+130+140+150)
vi cic hhoin
112 2. Cdc khoin
too'ng tluong
ti6n
I
375.200.573.356
18.050.369.96s
9.113.369.450
14.047.804.047
6.666.823.991
4.002.s65.9
h4n
phrii thu
13l l. Phai thu cila khdch hdng
132 2. Trh truL6'c cho ngud.i b6n
135 5. Cric khoin phAithu khiic
139 6. DLr phdng phAi thu ng6n han kh6 ddi (*)
140 IV Hing t6n kho
141 l. Hdng t6n kho
150
V.
Tii
srin
1.325.093.273
1.325.093.273
1.325.093.273
101.552.380.182
122.875.367.154
200
r
9.868.661 .826
7.134.854.s60
198.410.109.s75
221.813.757.500
198.410.I 09.57 s
221 .843.7 57 .500
17.57t.046.757
20.042.985.979
476.964.051
2.369.129.084
I .966.158.691
4
4.665.s14.453
3.804.193.988
5
9.612.308.072
13.195.669.249
269.149.477.960
258.789.191.r83
262.312.607.141
2s1.971.484.010
h.3n
220 II. Tni s:in cii alnt
221 l. Tdi s6n c5 alnn htu hintr
222
- NguyAn giit
223
- Gid tri ltcto mdn luy kA (1
227 3. Tdi sdn c6 dirrh v6 hinh
228
- NguyAn gir)
229
- Gid tri huo mdn tu, kA f)
51.344.421
50
60.342.413.957
148.865.082.026
148.836.736.329
(91 .s20.660.276)
(88.494.322.372)
.7
16.170.729.203
230 4. Chi phi xdy cltmg co b6n dd dang
Agng s:in
20.630.807.624
924.095.148
B . T:ii siin d:ii h4n (200=210+220+240+250+260)
240 lll. nit
95.871.850.768
(t t.706.778.921)
ngin hirn kh:ic
210 I. Cr{c khorin phiii thu dii
79.94s.680.161
12.678.671.318
l5l l. Chi phi trA trLLoc ngin han
152 2. Thui5 GTGT dtroc kh6u triL
154 3. Tlru6 vd cdc khoin kh6c phAi thu Nhd nu6'c
158 5. Tdi sAn ngin han kh6c
2.446.545.453
I8
1.325.093.273
1. DAu tu ngin han
130 III. Cic khoiin
250
336.908.999.7s2
tuo-ng
120 II. Cic khorin tlf,u tu trii chinh ngin
l2l
0u0u2012
VNI)
I
6.591 .707 .179
19.529.195:399
19.529.195.399
(3.3s8.466.196)
(2.937.488.220)
194.797.4s6.188
175.037.362.874
rtiu tu
'ry.
C:ic khoiin tliu tu tii chinh
1. DAu tu vdo c6ng ty con
dii
han
3.897.765.200
3.490.902.800
251
252 2. DAu tu vdo c6ng ty li6n k6t, li6n doanh
258 3. EAu tu ddi harr kh6c
259 4. Du phdng giarn gi6 dAu tu tdi chinh ddi hpn (*)
l0
5.836.s40.143
3.586.540.143
ll
(1.e38.714.e43)
260 V. Tiri siin dii hiin kh:lc
261 l. Chi phi trA truric ddi han
(2.34s.631 .343)
2.984.267.489
12
3.232.432.823
'l 11') /11a 9a1
9
2.250.000.000
)
RR) )11 /.RO
€t
\
ty C6 phAn 0 ta rvrr
l99B - Minh Khai - qu4rr Hai Bd Trung - Tp. Hd NQi
COng
86o cdo tdi chinh hqp nhdt
's4 ndm2012
o6l
KE roAN Ho. p NHAr
T4i ngly 3111212012
BANG cAN
Chi ti6u
ME
3Ut2t20t2
VND
I
so
268
3. Tdi sin ddi han kh6c
269 VI
Lq'i th6 thuo'ng
270
TONG CQNG
102.050.000
m4i
rAr
0il0u2012
VND
,
SAN (270 =100+200)
(4s.161.870)
606.058.477.712
94.371.550
,
j
633.989.764.539
i
\
t
\
C6ng ty Cd
phln 6
tO
rlVrr
86o c6o tiri chfnh hqp nh6t
l99B-MinhKhai-qrylXatETrmg-Tp.HdNQi
BANG cAN
o6r
xt roAx
euyd ndm20t2
Hqp NHAr
T4i ngiy 3111212012
TM
Chi ti6u
ME
0u0u2012
VND
31112t2012
VND
so
NGUON VON
300 A . Nq phii tri
(300 =310+330)
310 I. Nqngin h4n
311 l. Vayvdngnginh4n
312
313
314
315
316
319
2. Phei
tri
t3
277.653.935.421
295.376.186.043
,
267.138.339.189
271.969.015.649
c
208.298.41s.855
17s.548.950.238
(
38.044.262.884
42.956.398.807
4.6s3.931.101
13.391.237.130
9.98s.202.989
15.470.860.297
cho ngudi brin
3. Ngudi mua
tri
ti6n tru6c
4. Thui5 vd c6c khoin phii
tringudi lao tlQng
6. Chi phi phii tri
9. Cdc khoan phii tri, phii
nQp
Nhi nu6c
t4
5. Phai
480.098.479
nQp
ngin han kh6c
870.83s.063
l6
4.689.494.967
11.959.994.794
116.097.851
9.004.208.079
10.515.s96.232
23.407.170.394
7.928.366.305
302.4s6.30s
323 I l. Qu! khen thu&ng vd phric lgi
330 II. Nq dii
h4n
333 3. PhAi tri ddi hpn khrlc
334 4. Yay vi ng ddi h4n
335 5. Thuii thu nhflp hodn l4i phii tri
336 6. Dg phdng trg c6p m6t vipc ldm
338 8. Doanh thu chua thgc hi€n
400 B. Ngu6n
1.931.828.807
,
l5
t7
l8
2.135.000.000
22.402.271.046
407.781.927
.407.781.927_
250.261.16
44.448.000
v6n chfr sOhiru (400:410+430)
1.705.537.497
44.400.000
314.134.226.637_
324.155.168.s80
314.134.226.637
324.155.168.580
410
I. Ngu6n vdn chfr sO hitu
4ll
l. VOn dAu tu cria chri sd hiru
2. Th{ngdu vtin c6 phAn
3. Vl5n khiic cta chri sd hilu
284.502.360.000
284.s02.360.000
24.845.370.833
24.845.370.833
483.226.387
405.478.s62
4. C6 phitiu quy (*)
6. Ch6nh lQch f! gia hOi Aoai
(8.680.989.647)
(8.680.98e.647)
806.390.333
907.st4.335
130.835.807
10.575.786.873
12.047.032.924
11.599.647.624
14.270.31s.654
14.4s8.409.916
412
413
414
416
417
418
419
7. QuI dAu tu phrit trirSn
8. Quy dg phdng tdi chinh
9. Quy kh6c thuQc vdn cht s0 hiru
420
10. Lqi nhu{n sau thu6 chuaph6n phiii
430
II. Ngudn kinh phi vir quf khfc
500
C. Lqr fch cfra cd OOng thi6u s5
440
t9
TONG ceNG NGUON voN
606.058.477.712
633.989.764.s39
!3 ttuing 02 ndm 2013
Nguni l$p bi6u
ffi,
utl cd
c6NG TY
*[
(12
Gt
RK
pHA,
s
\
\
1t
*
e
6
,6
-c)
\o
5
tr
r6,
z
c)
<4)
,ttr
xo)
z
C!
)61
z
r=
o.
irl
rl
q)
.b
lil
*
z
6
6
\o
€
F-
o\
$
)61
z
r(t
Frr
z
-VS
(f
rc t-r
6
n o\ i+
(a r-. 9
9
\o
\o N
t rA
ia
\o
o
\o\ c\l\ 6 a.f + \o o\ \o
+
co $ ao to o\
c] fa € 9 o\
ra .+
=
n
tr-. \o r- c.i r-- rf, 6l N
co
c.i
ts\
o\
\
r--
v
rt ra
ra \o o\ r.)
o\ !+
ra)
€
ia
= ia \o
,d N \o
|a
.+ N
!tr rf, o\
ao
('l
\o
N
fi> N
t+
|a
ia
t.<
o
rlrl
i,a
ia
o
\o o\ oo
F- € N
OO
la)
t
U'
o\
t-
9
\o
\o
,a,l
o
q
o\
N t?
(\ s co t\
s ra
\0 r+ al ol
€ OO \o o\ o\
oo
$ q lif 6\o tr- o\
cl .') oO
\o
??)
(ft
al \o
Vi \o !t
.i oi \o € o\
ro\
o\
\o
cl
g\ c
t r') Fr 6 la) q \o o F\o
n
tc F F- ra
o oo
od la) Fr o\
co
6 !t
\o o
€ o\
t- ia t\o €
co n N
?a o\
oo
n
(a
F
\o ei !tr
\o
N
(t)
\
ra
ra
N
6l N
r- F Ie
o\ (a \o
cl
()R
ZE
A
)atl
z
'IE
E
Qs
q
(f
N
oo
\
ol
o
q
6l (a rf,
t- 6
9
\o
\o
N
6
6
N
o\ c..l
\o tt
!f,
€
GI
,B
.ri
r+ N
o\
tcl
io o\
rO
o\
rta o\
bo
\
I
\
6l
\
e
o\
c- c\
oo
\o $
h
c\,
ct
\o
!c
o\
(a o\
N
6l
N
6
F-
oo
rl
(f)
(f)
o\
\o
(f)
\o
E
v
6 rn ra .+
N ar ia
la
cl
(a N \o
!+
trfl
€
o\
o
\f
o\ o o\
ra o\
=
o\ (') .r1
co
t\t
ct
(a
?t)
p
r2
F
6t N
ci
tI
OI
5
tr
F
t-r @
FT
a
F
(o
FE
<€l
(O
I
u0
F
(Gl
11
.o
o.
<(,
U
o0
E
()
a0
\6
&
I
I
o r6
a
I
l"a
(J
(\t
!
b0
lB
d(D
E q
,Cl
EO
(cl.
o
6l
u
u! (O.
|G
V
.G
,to
o
.6t
o .()
U
a e
I
a
,(!
tr
o.
\
CB.
q
00
cr.
<().
o
,td
\6
<()
a!
at
a0
E
E
CB
I
,61
r€
<€l
tr
((Ur.
<(D
,d
.,L
o
u0
,6t
,6
,(d
c,
I
u0
<(8,
U o\
6t
a.l
I
,6
,cl
e
c.l
I
a0
I
(B
E
I
I
F
-.
I
(J
UD
t\ N
E
.O
E
o
<()
F
\o
ra)
xG
o
o
.al
I
so.l
(A
I
tr
V
,c6
\
0r
r[]
U
al
=.
o
z
,RI
M
,61
'3
)
e[\=
'2* \
(OiO (O
€ €
(.)
r-
t t
(.l \o F- (n (a \o
(f)
6
rr
6
N
cl rn N F\o o\ N
a la
co s F- t- t
o
N $
6t
v?
F.
r,o
t-9
o
\a1
t cA
?o
oo
$ o\
ro 0\
\o
\o
r(fl
9
?o
(a \o ?a (t]
€ r- \ ? cn c.l q N q oq
,.i € oo cl
c\
F tF.- rn
F-.
6 6
€ ?a
! c.l o
c.l
a
=q o\ \
F GI ia \o \o \' co \o !tr co rs(?)
6t GI ra) co t\
oo rl o \o
Ca
s q F,\ a 9 t o9
o t- (fl
t'- ..i
cn
F--
60'
c,
bo
J
o ()
o
N
o.l
o
-L
F!
b0
d
o
L
o
.cl
o
,5
<(l)
I
\(!
d6l
L)
.c!
tr
.(6
.F
ig
,6
I
c)
.(u
a a
L) Q
J F U
.t
c(a
lat
c{ c{ c\ al (\l
an
b0
(6
tr
(6
p.
a. <6.
<6.
"((l)
bo
(o
'
U)
C)
E
(o
t)
ra)
<0)
.A
E
r{!
o
b
I
b. b. 'o.
tG
& a
tr O Q
6l
AD
(oq)
(61.
<61.
r.I
"a
o
J
F
cl {o}
F]
ol
o
6l
ra) \a \o \o
dq)
9
rd
b.
(o
a
(Gl.
\o
((r)
q0
.
b.
ol
!c
6
9
o
E
o
(61.
J
al
6l
(Gr.
qD
q)
o
bo
r
q
o.
!
o
.(o
- (6. .vq .v
E
<6.
q!
a!
a(!
a a
\,o
(O.
(B.
rI
ts-
,
i
,(
)
\4
.B
o
o N
N
a
N
S
Ir=
k.o
cH
to
\
w
ia
o
|r)
€
6
oi
o o\
o
6
!c N ct GT
ra) tr- oi cr c7)
o\ t-?o o9 q 6
t\ 0\ (t ra
oo q q
q
ia
o\ o\
o\ o ct tr- ol N
F
e (f)ra \o
ia r-- t7) 6 c{ -.i € oo
o o o
!f,
(o -q
c') 05 ? q GI n \o €
N
6l (a 6 N \o
\o od $ \o
\o +
tc
€
la o\ € =
t
F-
\
o
n
ti
'l/
l--
(fi
v
la \o
=
FI
A
6
6
r\
,5
rl
9
9
€
o\
ra) o\
oo q
e
\o rn
?o
ia ra (n 6l
\o t
llf
ro N
\o rn
t?)
hi
!
ra)
9
c--
S
,61
{tr
la
?o
3
6
\o (A
r
ra S N
\o ca ('l o\ al
t q I F\
oo o\
o\ 6 (a f?) F-' o\
N +
l,o N
\o
r--
z
(G,
FI
*
Cdng ty C6 phin 0 tO rnnr
l99B - Minh Khai Hai Bd
86o c6o tiri chinh hgp nh6t
4ndm2012
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE HoP NHAT
Quf 4 nim 2012
(Theo phrong phdp tryc fidp)
ME
Chi ti6u
so^
I. Luu chuy6n ti6n tir ho4t rt$ng kinh doanh
l. TiAn thu tir brin hdmg, cung c6p dich v.u vi doanh thu khric
02 2. Ti6n chi tri cho ngudi cung c5p hing h6a vi dich vu
03 3. Ti6n chi tri cho ngudi lao tlQng
04 4. TiAn chi tri lfli vay
VND
r.030.838.970.343
(444.029 .903 .s30)
(726.891.661.440)
(30.003.3s3.s91)
(s0.307.21s.e40)
(e.032.968.73s)
(21.744.389.486)
(ss 1 .0s6. 172)
(2.301.488.e0s)
I
35.446.698.446
96.806.454.752
(197 .893.372.6s6)
(2s9.040.118.1e9)
(6.864.000.18s)
67.360.5s1.12s
(20.526.193 .9s0)
(34.693.e20.0s8)
230.000.000
23 3. Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng cg ng cta rton vi kh6c
24 4. Ti6n thu hdi cho vay, brin l3i c6c c6ng cg ng cria tlon v! kh6c
25 5. Ti6n chi dAu tu g6p v6n vdo tton vi kh6c
26 6. Ti6n thu h6i dAu tu g6p vt5n vio dcrn vikh6c
27 7. Tidn thu ldi cho vay, c6 ttc vd lgi nhu6n duo. c chia
30 Lru chuyin tiin thudn tu hogt itQng itdu tu
III. Luu chuy6n ti6n tir ho4t rlQng tii chinh
31 l. Ti6n thu tu ph6t hnnh cd phi6u, nhfln v6n g6p cria CSH
3.184.426_727
2.723.944.361
5.401.098.3s0
(t 7.s72.24e.s89)
(26.108.3e4.98r)
tri v6n g6p cho c6c chti sd hitu,
mua l4i c6 phi6u cria doanh nghiQp de ph6t henh
2. TiAn chi
(9s r.eoe.84l )
33 3. Ti6n vay ngin h4n, ddi hqn nhfln tluo. c
34 4. TiAn chi tri ng g6c vay
35 5. Tidn chi tri ng thu6 tdi chinh
36 6. C6 tuc, lqi nhufln rl5 tr6 cho chri sd hiru
40 Lta chuyin fiin thudn tir hogt itQng tdi chinh
389.665.300.294
901.427.422.145
(3s3.892.073.8s7)
(940.600 .936.s23)
(2.400.000.000)
(32.026.769.s00)
33.373.226.437
(72.1 s2.193.719)
50 Luu chuy6n ti6n thuin trongki
60 Ti6n vi tuong duong ti6n tIAu ki
6l Antr truong cria thay d6i ti gie h6i do6i quy rl6i ngopi tQ
70 Ti6n vi tuong duong ti6n cu6i ky
'
VND
639.199.956.053
II. Luu chuy6n ti6n tir hogt ilQng rtiu tu
2l L TiAn chi clti mua sfm, XD TSCD vi c6c tdi sin DH kh6c
22 2. Ti6n thu tir thanh lf, nhuqng b6n TSCD vi c6c TSDH kh6c
7)
3ut2t20tt
I
0l
05 5. Ti6n chi ngp thu6 thu nhgp doanh nghiQp
06 6. Ti6n thu khric hr ho4t tlgng kinh doanh
07 7. Tidn chi kfi6c cho hopt rtQng kinh doanh
20 Lru chuydn fiin thudn ft hogt itQng kinh doanh
3ut2D0t2
Nguli l$p bi6u
Lim Thi Hi6n
Z-
Phdng
Tii
chinh
(30.e00.037.s7s)
9.1t3.369.450
40.006.213.907
23.852
18.050.369.965
7.193.118
9.113.369.450
13 thdng 02 ndm 201 3
-U6toe{
Lim Thi Hi6n
8.936.976.663
'/"Y
;{
R}
C6ng ty C5
SO
phin 0
tO
rvrr
B:lo crio
l99B- Minh Khai- quf,n Hai Bd Trung- Tp. Hd NQi
tii
chinh
Qq[ 4 ndrn 2012
sAN THUyET MINH sAo cAo rAr cHiNH Hop NHAr
Qujt
I.
1.
4 nim
2012
DAC DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHIEP
Hinh thri'c sO hfr'u v6n
C6ng ty
c6
0
to TMT duo-c chuy6n o6i hinh thri'c s6'hilLr theo euyrit clinh s6 g70/eD- BGTVT ngdy
141412006 cria BQ Giao th6ng VAn tAi v6 vi6c phd duy6t phuong 6n vd chuy6n C6ng ty Thuo"ng
rnai vd s6n
xu6t vat tLr thi6t bi giao th6ng vdn tAi, thdnh vi6n hach toiin d6c lAp cfia T6ng C6ng tf COng ng6igp
O tO ViCt
Nam thdnh C6ng ty c6 phAn.
C6ng
phAn
ty
duo-c thdnh ldp vd hogt il6ng theo Gi6y chri'ng nh4n ddng kf kinh doanh C6ng ty c6 phAn
0103014956 lAn dALr rryity 1411212006 vd thay d5i lAn thfi tiim theo Gi6y chfi.ng nh6n kinh
doanh
s6
s6
0100104563 ngdy I 6t09t20to do 56. Kti troach vd DAu tu Thdnh ph6 Ha NQi c6p.
v6n di6u 16 crha c6ng ty ld284.502.360.000 d6ng,
duo.
c chia thdnh 28.450.236c6 phAn.
Tru sd chfnh c[ta C6ng ty ddt tai sO 199 B - Minh Khai - qLrfln Hai Bd Trung - Thdnh pnO Ha NOi.
C6c do'n vi trpc thLrdc c0a C6ng ty g6rn c6:
STT
I
2
TGn do'n
vi
Dia chi
Long
Chi nhdnh Binh Duo'ng
Nhd m6y O td
Ciu
Xd TrLrng Trfc, huy€n Vdn L6rn, tinh HLmg y6n
Xa 16 Hd NQi, xd Binh Thfng, huydn Di An, tinh
Binh Duong
C6ng ty c6 02 C6ng ty con ld Cdng ty C6 phAn Dich vu vAn tAi 6 t6 s6 8, dia chi tai s6 7- Luong y6n-
qLrAn
Hai Bd Trr-rng- thdnh ph6 He Ngi vd C6ng ty TNHH S6n xu6t, l6p rrip 6t6 TMT dia chi th6n Einh Trd,
x6
Giai pharn, huy6n Y€n M!, tinh HLmg ydn.
2. Linh vuc kinh doanh
Linlr vuc kinh doanh clrinh c[ra Cdng ty trong qu;f 4 ndn 2012Id s6n xg6t,
3.
llp
r6p vd kinh doanh 6 t6 t6i.
Nginh ngh6 hinh cloanh
Ngdnh ngtrO t
.
-
:
Sdrr xLrdt vd cLrng [.ng v6t tu thi6t bi co khi giao th6ng v6n t6i;
Gia c6ng, phLrc hdi, kinh. doanh vdt tu, phg tirng, phrLong ti6n thi6t bi co khf, giao th6ng v6n
Sri'a chiLa, kirrh doanh, dai I! kf grlri cric lo4i xe g6n mriy hai b6nh;
tii;
Kinh doanh hdng di€n, di€n tfr, hang trang tri n6i th6t;
Ldm dich vu xu6t nhdp khAu v6t tu, php tirng, phuong ti6n giao th6ng vdn t6i;
Dai I|i, kinh doanh v4t tu, thi6t b[ phu tirng, v4t li6Lr xdy clung vd dich vu v4n t6i hdng h6a;
Kinh doanh xLr6t nhdp khAu v6t tu, thitit bi, phu tilng, phrro'ng ti6n vdn tii, n6ng s6n vd hdng ti6u dirng;
Kinh doanlr xudt nhdp khdu hAng n6ng, l6rn, th6 sAn, hii sdn (trir loai ldm s6n Nhd nrLd'c cdrn);
3
'
I
j
(
i:
C6ng ty Cii phfin O tO fn{f
56 1998- Minh Khai- qudn Hai Bd Trung- Tp. Hd NQi
Kinh doanh tarn nhap, tdi
86o ciro tzii chinh
Quf 4 ndrn 2012
xLrdt, chuy6n kh6Lr hdng h6a
(tril loai Nhd nu6c cdrn);
Dai lli xSng dAu, nhi€n li6u;
X6y dp'ng c6ng trinh giao th6ng;
Dich
vLr
vfln tai vd giao nhdn hdng h6a xu6t nhAp kh6u;
Sin xr:6t, l6p rdp xe 6 t6 c6c loai, xe g6n rn6y hai bdnh cdc lo4i;
Kinh doanh xLr6t nhap khau vdt trr, thi6t bi phu ting 6 t6, xe g6n mdy hai b6nh;
Kinh doanh b5t d6ng s6n (Chi hoat dQng khi c6 dir
SAn xr"r6t, mua b6n, lilp rip, s[r'a chfr'a, b6o hdnh c6c roai xe ba b6nh ggn m6y;
Thu gom, phdn loai, t6i ch6, c16ng g6i, vfln chuy6n, xrlr lli rric thdi c6ng nghiQp, ptr6 tieu
c6ng nghi6p,
ph6 th6i c6ng nghi€p (Kh6ng bao g6rn kinh doarrh ciic loai pn6 figu nf.,ap'Lfr{, g6y
6 nhi6rn rn6i
trLLorg);
Mua biin, phAn loai, trii ch6, d6ng g6i, v6n chuy6n, ti6Lr thu ciic s6n phAm bang kim
Ioai, 96 ltrfr loai 96
nLL6'c cdrn), cao su phti Ii6u vd ciic hoat d6ng dich vu c6 li6n quan
d6n c6ng vi6c .trt!i;,o kim
Nhd
loai;
D!ch vu
vO
sinh rn6itrud.ng;
fniet fC phucrng ti6n giao th6ng
II.
l.
xY ra roAN,
Ni6n tIQ kri
DoT.{
U
du.d.ng bQ.
TrEN TE sr/ DUNG TRoNG
rn roAN
toin
Ni6n tl6 k6 to6n bat
ddLr
tir ngdy 0l/01 vd ktit thr:rc vdo ngdy
3
l/l 2 hdng ntun.
2. Eo'n vi ti6n tQ sii'clUng trong ghi ch6p k6 toirn
Do-n
vi ti€n t6 sir dung trong ghi ch6p
rrl
1. Ch6
kr5
CHUAN MUc VA CHE DQ
116
toiin ld tl6ng Vi6t Narn (vND).
rc
TOAN An
oqxc
k6 torin 6p dgng
ty rip dLrng che dO K6 torin doanh nghiCp ban hdnh theo euy6t dlnh s6 l5l2006/eD-BTC ngdy
201312006 cfra 86 trr"to'rtg B0 Tei chinh vd thdng tu 24412OO91TT-BTC ngdy 3yl2l20)g
cfra 86 tru6.ng 86
C6ng
Tdi chinh hLr6'ng d5n sila d6i b6 sung ch6 d6 k6 to6n doanh nghi6p.
2. Tuy6n b5 vG vi6c tuf,n
thii chuiin muc Ii6 to:ln vi chi-{ tr6 k6 tof n
C6ng ty dd rip dtrng cric ChuAn rnuc k6 todn Vi6t Nam vdr ciic vdn bin hu6ng dfin
ChLrAn muc do Nhd nu6c
ban hdnh. c6c b6o crio tdi chinh drro. c lf,p vd trinh bdy theo dfrng quy
hu6ng ddn thuc hi6rr chu6n rnuc vd ch6 do kti to6n hiQn hdnh dang 6p dung.
3. Hinh thri'c k6 to:in
ip
dgng
Cdng ty 6p dung hinh th['c k6 to6n tr€n
Iv.
niiy vi tinh
cAc cuixH sAcH xn roAN cHU yEU An nqxc
1. Nguy0n tf c ghi nhgn
cfc khotin ti6n vir c6c khoiin tu,o'ng truo'ng ti6n
Ti6n vd ciic khoin tuong duo'ng ti6n bao g6m ti6n rndt tai qLr!, ti6n gt'i ng6n hdng,
c6c khoan dAu tu ngin harr
c6 tho'i gian d6o han khdng qLr6 ba th6ng, c6 tfnh thanh khoin cao, c6 kh6 ndng chuy6n
o6i o6 oang thdnh c6c
luo-ng ti6n xric clinh vd kh6ng c6 nhi6u rfri ro trong chuy6n o6i ttrann ticn.
C6ng ty C6 phAn O tO
SO
fUr
B:lo cito trii chinh
Qut' 4 ndrn 2012
l99B- Minh Khai- qufn Hai Bd Trung- Tp. Hd NQi
2. Nguy6n
tic ghi nhrln dg phdng nq phrii thu khd, ddi
Du phdng no. phAi thLr lc(r vdo tu6i
cta tiLng khodn no hodc m['c t6n th6t du'ki€n c6 th6 x6y ra d6i v6.i tu.ng kho6n no- phAi rhLr.
3. Nguy0n
no-
qu6 han
tfc ghi nhfn hing.t6n kho
Hdng t6n kho dr-to-c tinh theo giri g6c. Trudng hop gi6 tri thuArr c6 th6 thyc hi€n duoc
th6p ho, gi6 g6c thi
phii tinh theo giri tri thuAn c6 th6 thuc hiQn du-o.c. Giilg6c hdng t6n kho bao g6m chi phi
,nLra, chi phi chi5
bi6n vd ciic chi phi li6n quan trlrc tiiip kh6c phiit sinh d€ c6 clLr'gc hdng t6n mio-o
aia didrn vd trang thrii hi6,
t
tai.
t
Gi6 tri hdng tdn kho duoc x6c dinh trreo phrr
i
Hdng tdn kho dugc hach to6n tlieo phunng ph6p k6 khai thuo.ng xuy6n.
Dp'phong giArn gi6 hdng t6n kho dLlo'c l6p vdo thd'i di6rn cuoi n[m ld s5
ch6nh l6ch giii.a gi6 g6c cira hdng t6n
kho l6'n ho-n giri tri thLrdn c6 th6 thrLc hiQn rluoc cria clrfrng.
tic ghi nh4n tii
4. Nguy6n
siin
ci5
rrinh
vi
I
tii
siin cii dinh
Tii sin
cO
c6 oinh hilu hinh, tdi sin c6 olnh v6 hinh duo-c ghi nhdn theo gi6 g6c. Trong
qu6 trinh sfL dun_e, tdi sin
ainn h[i'u hinh, tdi s6n c6 dinh v6 hinh duo'c ghi nhAn theo ngLry€n gi6, hao
rndn Iu! k6 vd giri tri cdn lai.
Kh6u hao TSCE dtro'c thgc hi6n theo phuo'ng ph6p kh6u hao drrdng thing: Thdi gian
kh6u hao d*o.c x6c dinS
h-o'p v6i Th6ng tu s6 20312009/TT - BTC ngity 2011012009
crtra Bo Tei chinh ban hdnh
phn
quin
hLrdng dan ch6 o6
l1i, st'dLrng vd tr.ich kh6u hao TSCD.
5. Nguy6n t:ic ghi nhgn cric khorin tlflu tu,trii chinh
c6c khoan
ctAu tu'vdo c6c c6ng ty con md trong d6 c6ng ty ninr quydn ki6rn
soiit du'o..c trinh bdy theo phuolg
phrip giri g6c. c5c khoan ph6n pniii to-i nhufln rnd cdng ty rne nhan duqc
tir sri to-i ,l.,ran lLry kj cira cac con!
ty con sau rrgdy c6ng ty mg nirr quycn ki6rn so6t dLrgc ghi vdo tr5t qui hoat d6ng
kinh doanh trong k! crha
c6ng ty rng. C6c khoAn ph6n pnoi ttrac dugc xem nhu phAn thu h6i cfia c6c
kho6n dAu tu vd dtLo-c tri,' vdo gi6
tri dAu tu.
Ciic khoAn
clALr
tu chfnrg kho6n tai tho.i di6rn b6o c6o, n6u:
- C6 thd'i han thu h6i hodc d6o han kh6ng qu6 3 th6ng kC tiL ngdy mua
kho6n dAu tu d6
duo'ng tiiin";
- C6 thdi han thu h6i v6n drr6'i
I
ndm hoac trong
- C6 thb'i han thu noi von tr6n I
.nam hodc hon
I
dLLo-c
coi ld ,, tuo.ng
chu kj, kinh cloanh ilugc phAn loai ld tdi s6n ngin han;
I chu kj, kinh doanh duqc ph6n lopi ld tdi san ddi
han;
Duphdng gi6m giii clAtrtrr duo-c ldp vdo tho'i di6rn cu6i ndrn ld s6 chenh l6ch gifr'a giri g5c
cfra c6c khoin
tu duo-c hach to6n trcn s6 k6 toan l6rr ho-n gi6 tri thi trud'ng cfra chfng tai thdi Jic*
iap du phdng.
6. Nguy0n t:ic ghi nh{n
vi
v6n ho:i c:ic hhorin chi phi rli vay
dAu
rUr
C6ng ty Cii phdn 0 tO
56 l99B- Minh Khai- qu6n Hai Bd Trung- Tp. Hd NQi
tii chinh
ndn2012
Qu{4
Br{o c6o
Chi phi di vay duo. c ghi nh6n vdo chi phi sin xu6t, kinh doanh trong kj, khi ph6t sinh, tril. chi phi di vay li6n
quan truc titip d6n vi6c dAu tu x6y du'ng hoflc sin xu6t tdi sAn d6' dang ducrc tinh vdo gi6
tri c[ra tdi s6n d6
(duoc v5n ho6) khi c6 dt c6c di6u ki6n qLry dinh trong ChuAn muc K6 to6n ViQt Na,n s6lo ,,Chi
phi di vay,,.
Chi phi di vay li6n qr-ran truc ti6p d6n vi6c dAu tu x6y drrng hodc sin xu6t tei sin d6 dang dLr.o-c tinh
vdo giii
tri cria tdi sin <16 (dtLo'c v6n ho6), bao gdrn ciic khoin lai ti6n vay, phdn b6 cric kho6n chi6ikh6Lr holc png t,oi
khi ph6t hdnh trrli phi6u, c6c kho6n chi phi phu phdt sinh li6n qLran t6'i qud trinh ldrn tli6 tqc vay.
a
I
7. Nguy0n
tic ghi nhf n vir rn^,
C6c chi phi
OA
chi phi trii truti'c
i
tri trrr6'c chi
li6n quan d6n chi phi sin xuAt kinh doanh ndm tdi chfnli hiQn tai
chi phi trA trLL6'c ngin han vd duo-c tinh vdo chi phi s6n xudt kinh doanh trong ndrn tdi chinh
Cdc chi phi sau ddy dE ph6t sinh trong ndtn tdi chinh nhr"Lng duo-c hach toiin vdo chi phi
trA
phAn b6 dAn vdo kilt qLri hoat dQng kinh doanh
dLLoc
trLr.6.c
ghi nh6n ld
ddi han d6
trong nhidiu narn:
- C6ng cp dung cu xu6t dung c6 girl tri l6.n;
- NhtiLrg kho6n chi phi khric phrit sinh c6 li6n qLran d6n kt5t qui kinh doanh
crja nhi6u ni6n d6 kr5 torin.
Vi6c tinh vd ph6rr b6 chi phf tri trr.r6c ddi han vdo chi phi sin xLr6t kinh doanh tilng kj, lrach
tozin clr-Lo-c cdn cfi
vdo tinh chAt, mfic d6 tilng Ioai chi phi de chgn phuong phrip vd ti6u th0'c phan b6 frsp
iV Chi phi tri tru6.c
tluo-c phan u6 aAn vdo chi phi s6n xu6t kinh doanh theo phuong ph6p du'dng thdng.
8. Nguy0n tf c ghi
nh{n chi phf ph:ii tr:i
Ciic khoin chi phi thuc t6 chua ph6t sinh nhung duo'c trich trLr6c vdo chi phl s6n xu6t, kinh doanh
trong kj, d6
nguyOn t6c phn ho-p giiLa doanh thu vd chi phi. I(hi c6c chi phi c16 ph6t sinh, neu
c6 ch6nh l€ch vd.i s5 da rrich,
ki5 to6n ti6n hdnh ghi bd sung hodc ghi giam chi phi tuong [mg v6i phAn
ch6nh l6ch.
9. Nguyon
tic
vir phu'ong phirp ghi nhiin cric khoiin dqr phdng ph:ii
t*i
Gi6 tri drLo-c ghi nhArr cfra m6t kho6n dp' phong phii trA ld gi5 tri ducr. c u6,c tinh ho.'p l1i nh6t v6 kho6n
ti6n
ph6i chi d6 thanh todn nghla vu no- hi6n tai tai ngdy k6t thrhc kj, l<6 torin ndrn hodc t4i ngdy k6t
thrirc
giira ni€n
k!
sE
k6 to6n
c16.
Chi nhii'ng khoAn chi phi li6n quan d6n kho6n dg phdng phii tra dd lflp ban diu rn6i dgoc bir ddp
bing kho6n
du phong phai tra d6.
KhoAn ch6nh l6ch giii'a s6 d;r phdng phAi tr6 da lap 0 kj, k6 to6n trr.rdc chua sri dLrng
ht5t tO.n ho-n s6 du phong
phii tri lf,p 6"k! bdo ciio dtLoc hodn nhap ghi gidrn chi phi s.n xu6t, kinh doanh trong k!
trir kho6n ch6nh
l6ch l6'n lto-n cfta khoan du phong phii tra vdi bao hdnh cdng trinh xdy lip
trong kj,.
10. Nguy6n t:ic ghi nhgn v6n
v6n
chi
s6,hfl,u
dAu tu cira chir s6' hfi'u dr-Lo-c ghi nhan theo s6 v6n thuc g6p cr]a chfi sd hiru.
Thang drL v6n c6 phAn duoc ghi nhAn theo sd ch6nh l6ch l6'n ho-n/ hodc nh6 hon gifi.a giri
thuc t6 phdt hdnh vd
rndnh gid c6 phitiu khi ph6t hdnh c6 phi6u lAn clAu, ph6t hdnh b6 sung ho6c tdi ph6t hdnh
c6 phieu quy. Chi
{
C6ng ty C6 phfln O tO fmr
SO l99B- Minh Khai- qu{n Hai Bd Trung- Tp. Hn NQi
B{o ciro tii chfnh
Qu{ 4 ndrn 2012
phi trLrc titlp li6n quarr dtin vi6c ph6t hdnh b6 sung c6 phi6u holc t6i ph6t hdnh c6 phiiiu qu!
Th4ng du v6n c6 phAn.
drLo-c
ghi gi6rn
V6n kh6c cfia chfr so' hfi'u ilLro. c ghi theo gi6 tri cdn l4i giira gi6 tri hop llf cria c6c tdi s6n md doanh nghi6p
duo'c c6c t6 chirc, cii nh6n khdc tdng, bi6u sau khi trir' (-) c6c kho6n thu6 phii n6p (nt5u c6) Ii6. qua, ae" .a.
tdi sdn duo-c tdng, bit5u ndy; vi kho6n b6 sung tiL kt5t qu6 hoat d6ng kinh doanh
Loi nhudn sau thr"r6 chua phdn ptiOi ta sO tqi nhuAn til c6c hoat d6ng cta doanh nghidp sau khi triL (-) cdc
kho6n di6u chinh do 6p dr;ng nOi tO tnay dOi ctrinh sdch ktl toiin vd di6u chinh trOi t6 sai ,6, ,rong yt5u cfra cac
ndrn tru6c.
Loi nhrrdn
thu6 chtLa ph6n ptr6i cO th6 rlu'oc chia cho ciic nhd dAu tu dua tr6n tf lQ g6p v6n sa.', khi dLro-c
tri ph€ duy€t vd sau khi da trich lqp c6c qLr! du' phong theo Di6u lQ C6ng ty va ciic quy diph
crha phdp lLrdt Vi€t Narn.
saLr
HQi ddng qu6n
C6
tr:r'c
phdi tra cho ciic cO d6ng drro-c ghi nhdn ld khoAn phAi
khi c6 th6ng biio chia c6 tri'c
11. Cr{c nghiQp
crha
vg b:ing ngo.li
H6i
euin tri C6ng
tri
trong B6ng C6n aOi tC to6n cfra C6,g ty sau
ty.
tQ
C6c nghiCp vu ph6t sinh bdng c6c don vi ti6n tQ khdc v6'i do'n v! ti6n t6 k6 to6n cfra C6ng ty (yND/USD)
tlugc h4ch todn theo tj' giri giao dich tr6n thi tru'd'ng ngoai tC li6n ngAn hdng vdo ngdy ph6t sinl nghi6p vu.
fat ca c5c khodn chenh l6ch tj' giri tlrpc t6 ph6t sinh trong kj,
ti6n tQ
c6 g6c ngoqi tQ drro-c diinh giri lqi theo ty giri binh qudn li6n ngin hdng do Ng6n lidng Nhd nu6'c c6ng
b6 tai
thd'i ctiErn ndy vd cluo-c hach toiin theo ChuAn rnuc k6 to6n.
phfp gtri nhf,n doanh thu
12. Nguy0n tf c vir phuong
Doanh thu bdn hdng
Doanh thu b6n hing dLrgc ghi nhdn khi ddng thdi th6a mdn c6c cli6u kiQn sau:
-
PhAn l6n
riri ro vd lo-i ich gin li6n v6i quy6n sd hiLu s6n phdrn hopc hdng h6a 116 duo-c chuy6. giao cho
ngudi mua;
- C6ng ty kh6ng cdn n6m giir quy6n quin l;i hdng h6a
nhLL ngLLd'i
sd hiru hdng h6a ho{c qLrydn ki6rn sorit
hdng h6a;
- Doanh thu
duo-c xric dlnh trLo-ng d6i
- c6ng ty da thu
dr-ro-c
ho{c
sE
thu
chic ch6n;
dr,Lo-c
lgi ich kinh til tir giao dlch bdn hdng;
- X6c dinh drro-c chi plri li€n quan d6n giao dich b6n hdng
Doanh thu ctmg ccip ttich vu
Doanh thu cung c6p dich vp duo'c ghi nhAn khi ki5t qui cfra giao dlch cl6
c6p dich vg duo-c xdc clinh khi th6a nr6n cric didu kiCn saLr:
- Doanh
thr-r
tti toiin
cfra ky d6.
dugc x6c dinh tuo-ng d6i chic chin;
- C6 kha ndng thLr duoc lo.'i ich kinh tti tir giao dlch cung c6p clich vu d6;
- Xric dinh duo-c phAn c6ng vi€c dd hodn thdnh vdo ngdy lap Bing c6n
f6t
qu6 c[ra giao dich cLrng
Cgng ty Cii phf,n O tO fUf
Sd l99B- Minh Khai- qufn Hai Bd Trung- Tp. HdNQi
- Xric dinh
duo.
Brio c:io
tii
chinh
Qgf 4 ndrn 2012
c chi phi phdt sinh cho giao d!ch vd chi phi ae noan thdnh giao d!ch cung c6p clich vu d6
PhAn c6ng viQc cLrng c6p dich vLr dd hodn thdnh dugc x6c dinh theo phuong ph6p d6nh gid c6ng vi6c
hodn
thdnh.
Doqnh thu hoclt d6ng tdi chlnh
Doanh thLr ph6t sinh tir tidn l6i, ti6n bAn quydn, c6 tfi'c, loi nhudn duoc chia
tdi chinh khric duo'c ghi nhdn khi th6a mdn d6ng thoi hai (2) dicLr ki6n sau:
vi
ciic khoin doanh thu hoat d6ng
- C6 kha ndng thu duo-c loi ich kinh tti tir giao dlch d6;
- Doanh tlru dLrgc xiic dinh tuong d6i chic chan.
C6
tr:Lc, lo-i nhLrdn duo'c chia duo-c ghi nh4n khi C6ng ty tltLo-c quydn nhfln cd tri'c hodc
iluo. c q,y6n nh6n loi
nhuf,n tu'vi€c g6p v6n.
13. Nguy6n tf c
vi
phu'o'ng
phip ghi nh{n chi phi tii chinh
C6c khoin chi phf drroc ghi nhAn vdo chi phi tdi chinh g6rn:
-
chi phi hodc cdc khoan
16
licn quan d6n c6c ho4t d6ng
dALr
tu tdi chinh;
- Chi phf cho vay vd di vay v6n;
- Cdc khoin l6 do tnay O6i t5, gia n5i aoai cta clrc nghi6p vu phdt sinh li6n quan
d6n ngoai t6;
Chi phi di vay trong ki' ld giA tri thudn cfra c6c khodn chi phi di vay phai tr6 sau khi gi6m triL h6
tro ldi
sau dAu tu til Ngen hdng phrit tri6n Vi6t Narn.
sLr6t
C6c khoAn tr6n duo-c ghi nh6n tlieo t6ng s5 phrit sinh trong kj,, kh6ng bir trir v6i doanh thu hoat
d6ng tdi
chInh.
14. Nguy6n t:ic vir phuo'ng
phip ghi nhgn c:ic khorin thu6
Thnii hian hdnh
Tii
sAn thLr6 vd cdc khoAn thu6 phni n6p cho nf,rn hi6n hdnh vd c6c ndm
kitin ph6i nQp clio (hoac tlugc thu h6i tiL) co quan thu6,
d;La tr€n c6c
tru6c duqc x6c dinh bang s6 ti€n dtL
m['c thuti su6t vd cdc ludt thu6 c6 hi6u
luc d6n ngiy k6t thrhc kj,ki5 toiin narn.
Thu€ thu nhQp hodn lcri
Thuli thu nhAp ho5n lai duo-c xdc ilinh cho ciic khoin ch6nh l6ch tprn thd'i tai ngdy k6t thfrc kj, k6
to6n ndm
giira co sd tinh thu6 thu nhflp cria c6c tdi sAn vd ng phii tri vd gi6 tri ghi s6 cria ch[ng cho mpc
dich ldp b6o
c6o tdi chinh. Tdi sin thu6 thLr nh6p hodn Iai vd thu6 thu nhAp hodn lpi ph6i tri dugc x5c dinh
t5eo thu6 sudt
du tinh sC iip dLrng cho ndm tdi sin duo;c thu h6i tray no phii trii
luqrt thu6 c6 hi6u lu'c vdo ngdy ktSt thrlc kj, k6 torin ndrn
duo.
c thanh todn, dua tr6n ciic rn[Lc thuri su6t
vd
15. Nguy6n t:ic l{p Brio cr{o
tii
chinh hgp nhdt
Biio c5o tdi chinh ho-p nh6t cfra C6ng ty duo-c thuc hi6n theo ChuAn mgc sd 25 - 86o c6o tdi chinh
ho-p nh6t
vd k6 to6n khoin dArr tr"r viro c6ng ty con, Chudn mrrc s6 07 - KC toiin ciic kho6n dAu tu vdo c6ng
ty ti€n k6t,
Th6ng tu'sO Z:/2005/TT-BTC ngiry 3010312005 c0a 86 tdi chinh vC vi6c Hud'ng dfin k6 todl thtrc
trien cnuA,
mnc k6 tozin ban hdnh theo Quyi5t clinh s6 zzqDoottQE-BTC r"tgity 3011212003 crja 86 trLr6.ng b6 Tdi chinh,
Tlr6ng tu s6 t61I2007/TT-BTC ngdy 3111212007 cria BQ Tdi chinh Huong dfin thpc hi6n muo-i sriu (16)
rvrr
C6ng ty C6 phdn 0 tO
56 199B- Minh Khai- qu{n Hai Bd Trung- Tp. Hd NQi
B{o ciro tii chinh
Quf 4 nam 2012
chu6n muc ki5 to6n ban hdnh theo Quy6t tlinh sri l4gl2oolleD-BTC ngdy 3t/12/2oot, qLry6t ainh so
l65l2002lQE-BTC ngdy 3111212002 vd Quyt5t tlinh s6 23412003/QD-BTC ngdy 3o/t2t2oo3 cfia 86 tru6.ng
BQ Tdi chinh.
C6ng ty con ilugc hg'p nh6t viro Biro c6o
TAn CAng ty
tii
chfnh quf 4
nim
2012 crta C6ng ty C6 ph6n O tO
rc
Gid tr! v6n
(vND)
Cdng ty Cd
D.!ch vp vdn tai 6 t6
qudn Hai bd Tlrmg -
s68
TP. HeNoi
C6ng ty TNHH SX,
ldp rrip 6 t6 TMT
Th6n Dinh Trd, x5
56 7 - Luong YCn -
GiaiPham, HuyQn
YEn M!, tinh Hung
gdp
(WD)
fj rc
ttft:
Gini dog,t d,rqc
hqp nhit
vln gdp
20.000.000.000 10.833.330.000 54,t7yo OllW2on
31112t2012
50.000.000.000
0111012012 d€,n
3111212012
t
,I
1
Y6n
v
C6ng ty C6 phAn
6 tA rUr
l99B - Minh Khai - qudn Hai
86o cdo
Bi
v. THONG TrN Bo suNG cAc KHoAN MUC TRiNH nAy
I
.
vi
Ti6n
tii
ct{nh hgp nh6t
HEN
c6c khoin tu'cng tluang ti6n
Qu! 4ndm2012
rntN rANc cAN oor xt roAN
3ut2t20t2
0u0u2012
VND
VND
Ti6n mdt
2.996.228.692
Ti6n gfti ngdn hing
Ti6n dang chuyiSn
4.736.576.883
536.750.000
C6c khodn ti€n giri c6 kj'hpn du6i 3 th6ng
c0ng
2
1.930.247.114
10.514.825.355
.Cic khoin phii thu khic
Bio hiiim xd hQi, bio hi6m y t6
C6 tr?c phii thu c6ng ty 8
4.002.565.918
2.446.54s.453
18.050.369.96s
9.113.369.4s0
5
3yt2t20t2
0u0U2012
I
VND
VND
A
45.721.061
245.171.964
C6ng ty TNHH SX,
C6ng ty CP vQftu
C6c khoin
lip
k!
5.033.200.000
r6p 6 t6 TMT
120
500.000.000
thupt vd VT 6 t6 (Tidn thuC d6t)
phii thu kh6c
c0ng
3 . Hhng t6n kho
Hirng mua dang di tr6n tludng
500.000.00;
s63.898.670
367.890.620
146.347.500
220.000.000
11.422.704.087
768.591.976
12.678.671.318
7.134.8s4.560
3ut2t20t2
0u0U2012
VND
VND
319.907.297
1.201.933.636
Nguy€n liQu, vft liQu
49.666.101.175
26.212.834.774
Chi phi SXKD dd dang
37.s79.873.6s4
107.524.290.043
Thinh phim
37.031.343.735
Hing h6a
16.783.609.748
Hdng grii tli b6n
57.009.324.875
CQng gi6 g5c
4 . Thu6
vi
hing tdn kho
c6c
khoin phii thu Nhir nu0c
Thu6 GTGT
Thu6 xu6t, nhflp kh6u
thuiS I"woN
Thui5 thu
nhfp c6 nhdn
c0ng
5
.
Tii sin ngin h4n kh6c
64.039.867.379
9.341.220.493
13.523.611.17s
198.410.109.57s
221.843.757.500
3ut2t20t2
0ll0u20t2
VND
VND
626.33s.387
2.059.8s9.877,
1.860.776.353
Cim c6,
c0ng
kj
qu}, ky cugc ng[n hpn
16.758.000
1.8s0.291.156
1.860.776.353
I18.542.836
76.368.479
4.665.514.4s3
3.804.193.988
3llt2t20t2
0u0u20t2
VND
r?m mg
l
1
T6ng C6ng ty C6ng nghiQp 6 t6 Viet Nam
Nhim6yCokhi
Trin Vdn Hi
!
5.076.227.677
4.047.994.109
9.612.308.072
VND
7.711.005.990
5.596.576.973
13.795.669.249
rur
phin 6 ta
l99B - Minh Khai - qufln Hai
Cdng ty C6
6 . Tii
sin
c6 agnn
Xem chi ti6t t4i
7
.
Tii sin
c6
lhy
B{o cio
Bi
tii
- Tp. Hn NQi
ct{nh hgp nhdt
4ndm20l2
hiiu hinh
lpc s5 0t
apn v6 hinh
Quydn sft
dBng ddt
Chi ti6u
Nhiin hiQu hing
Phin mdm
h6a
mdy tinh
Tii sin
c6 Optr
hinh
khic
v6
CQng TSCE
v6 hinh
Nguy6n gi{ TSCE
56
diu
nIm
19.418.410.399
110.785.000
19.529.195.399
19.418.410.399
110.7S5.00;
19.529.195.399
TIng trong k)
- Phdn lopi l4i
Giim trong k)
sd cu6i trj,
Hao mdn TSCE
Tffii,e-
2.845.159.322
92.328.898
2.937.488.220
TIng trong k)
412.382.976
8.s95.000
420.977.976
- Trich khdu hao
412.382.976
8.595.000
420.977.976_
3.257.542.298
100.923.898
3.358.466.196
-
18.456.102
16.591.707.179
-
9.861.102
16.170.729.203
- Phdn loqi l4i
Giim trong
^^ r.,Ky.
kj
DO CUOI
nlm
s6 cu6i t
8 . Chi phi
16.573.251.077
16.160.868.101
xiy dgng co bin
d& dang
XAy dlrng co bdn dO dang
Trong d6:
- Dg 6n m& rQng nhi m6y s6n xu6t 6 t6 tai
- Hg tAng co sd giai tlopn 2
-
Nhi
m6y 6 t6
- Ddy chuydn son
- C6ng trinh s6n tgp m6 t6 Trung tdm dpy nghd
- Tuytin tluong 85
- Heng mgc kh6c
thlm dd thi truong VN
ddng xe cao cdp cta Nga
3ut2t20t2
0U0u2012
VND
VND
194.797.456.188
174.867.362.874
28.963.327.808
26.736.089.141
36.696.364
36.696.364
68.998.436.024
88.884.895.168
601.834.545
1.440.000
1.440.000
18.6s2.727
18.652.727
5.113.385.939
- Dg 6n
1.171.s64.774
C0ng
9
.
Diu tu vio c6ng ty li6n k6t, li6n doanh
85.89s.469.368
687.483.709
- Nhap xe Tata
- Dg 6n ddng xe Daihasu - Nhat Ban
61.577.180.729
,
170.000.000-
921.573.67s
194.797.456.188
175.037.362.874
3ut2t20t2
0u0U2012
VND
VND
Hqp t6c kinh doanh v6i C6ng ty C6 phin Thi6n Trudng An
2.250.000.000
c0ng
2.250.000.000
C6ng ty C6 phin
6 tO rtrlr
1998 - Minh Khai - qudn Hai
10
.
86o c6o
Bi
Diu tu dhi hpn khrflc
- Tp. HnNQi
cHnh hqp nhdt
Qu! 4 ndm20l2
3ut2t20r2
0u0U2012
S5lugng CP
56 lugrrg CP
+ C6 phii5u C6ng ty CP Nhiet
tliQn Phn Lai (PPC)
+ C6 phiiiu C6ng ty CP Thi.it bi
Buu itiQn (POT)
tii
3ut2t20t2
0U0u2012
VND
VND
16.000
16.000
784.016.613
784.016.613
24
24
679.000
679.000
PUDENTIAL (PRUBFI)
18.000
18.000
207.800.000
207.800.000
+ Chung chi Qu! tIAu tu chrlmg
kto6n ViQt Nam (VFMVFI)
16.000
16.000
5
r0.500.000
510.500.000
6
6
+ Chung chi Qu! cdn bing
+ C6 phii5u Ngin hing TMCP
Sii Gdn Thu
394.530
394.530
+ Cd phii5u C6ng ty CP xdy l6p
bm tli6n HeNQi (HAS)
+ C6 phi6u C6ng ty CP c6p
vAt lieu vi6n th6ng (SAM)
vi
+ C6 phii5u C6ng ty CP Thty
di6n Vinh Son Sdng Hinh (VSH)
2.000
2.000
181.000.000
5.000
5.000
89.500.000
89.500.000
s3.000
53.000
888.3s0.000
888.350.000
15.750
15.750
424.300.000
424.300.000
2.7s0.000.000
500.000.000
5.836.s40.143
3.586.s40.143
+ DAu tu vio Cty CP Vat tu ky
thuft vfn tei6 t6 vi cT Thi6n
l8l
.000.000
Trudmg An
+ Tr6i phiiSu xdy dr.rng thri tt6
c0ng
125.780
125.780
l1 . Dg phdng giim gi6 tliu tu thi chinh diri han
chring kho{n
+ C6 phii5u C6ng ty CP Nhiet
Lai (PPC)
tliQn Phn
+ C6 phi6u C6ng ry CP Thii5t b!
Buu tliQn (POT)
+ Chung chi Qu! cdn bing
56lugng
Gid tr!theo
CP
gi6 thi tru'dng
16.000
24
Gi6 tr!theo
s6 tr6 toen
Dg phdng
giim gi6
136.000.000
784.016.613
(648.016.613)
180.000
679.000
(49e.000)
PUDENTIAL (PRUBFI)
18.000
111.600.000
207.800.000
(e6.200.000)
+ Chung chi Qu! tliu tu chtug
kho6n viQt Nam (vFMVFl)
16.000
120.000.000
510.500.000
(390.500.000)
120.000
394.530
(274.s30)
+ C6 phi6u Ngdn hing TMCP
Sii Gdn Thuong tin (STB)
+ C6 phiiSu C6ng ty CP Phdn
vi H6a chdt Diu khi (DPM)
+ C6 phiiiu C6ng ty CP xdy ldp
d4m
HaNQi (HAS)
+ C6 phitiu C6ng ty CP c6p
butu tliQn
vi
v$t li6u vi6n th6ng (SAM)
+ C6 phitiu C6ng ty CP Thiry
tliQn
Vinh Son S6ng Hinh (VSH)
c0ng
I
\
n
+ Cd phii5u C6ng ty CP Phdn
tl4m vi H6a ch6t Diu kti (DpM)
{6n
J
6
2.000
73.200.000
5.000
l8l
.000.000
(r 07.800.000)
24.000.000
89.500.000
(6s.s00.000)
53.000
344.500.000
888.350.000
(543.850.000)
15.750
160.650.000
424.300.000
(263.6s0.000)
970.250.000
3.086.540.143
(2.116.290.1431
C6ng ty C6 phAn
6
tO
rurr
l99B - Minh Khai - qufn Hai
12 . Chi phi trf, trurfc
dii
Br[o c6o
Bi
h3n
Gi6 tri con lai cira CCDC tlang sri dyng chd phdn b6
H6 th5ng bi6n hiQu quing c6o
Bio
hi,5m
3u12t2012
0ll0u20t2
VND
VND
2.733.078.449
130J84j10'
777.085.363
1.38t.727.528
18.354.430
-
C0ng
.
cUnh hgp nhdt
Quf 4 ndm 2012
tin dgng thuong m4i
Chi phi sira chiia lcrn chd phdn b6
Chi phi trf, tru6c ddi h4n kh6c
13
tii
- Tp. Hn NQi
Vay vir nq ngin h4n
Vay ngdn h4n
24s.782.474
827.837.458
2.882.217.489
3.232.432.823
3u12t2012
0U0u2012
VND
VND
185.410.561.372 l5l.182.09s.140
Trong tl6:
Vay ngdn hans
f)
t85.410.561.372
Vay
dii
hqn di5n hpn
tri
.
Thu6
vi cic khoin
Thuis GTGT
Thur5
tliu
14.697.633.000
22.887.854.483 24.366.855.098
208.298.415.855 175.548.950.238
c0ng
14
136.484.462.140
-
Vay cd nhdn khdc
phni nQp Nhi nurfc
ra ph6i nQp
ruoN
Thuli thu nhflp c5 nhdn
3llt2t20t2
0U0U2012
VND
VND
5.443.628.117
I 1.359.488.309
266.806.720
221.219.684
l.lsI.361
3.s35.425
Ti6n thu6 tt6t
4.217.959.441
c0ng
9.985.202.989
3.886.616.879
15.470.860.297
QuyiSt to6n thu6 cira C6ng ty sE chlu sy ki6m tra cira co quan thu6. Do viQc 6p dgng luft vi c6c qui tlinh v€ ,t uc AOi
v6i nhi6u lopi giao dich kh6c nhau c6 th,! tlugc gi6i thich theo nhiAu c6ch kh6c ,t u,i, ,atnr6 auqc trinh biy tr6n 86o
c6o
tii
15 .
Chi phi phii
chfnh c6 thi6 bithay rtdi theo quyiSt dinh cta co quan thu6.
tri
3ut2/2012
0U0u20t2
VND
VND
Thu€ m{t bing
Khuyi5n m4i lQ phi tru6c b4 xe Ciru Long
H5 trq l6i su6t khi nhfln hd so xe
Chi phi vgn chuyiSn
t2g.ssfi6;
Du chi l6i vay
714.523.699
Chi6t khSu thanh to6n
26.425.000
C0ng
870.83s.063
Cic khoin phii trf,, phfli
nQp
Kinh phi c6ng doin
86o hi6m
xI h6i, bio hi6m y t6
Cd tric phii
kf qu! ngin
Phii tri cd tric
c0ng
ngin h4n khrlc
3ut2t20t2
109.875.000
1.705.537.497
0U0u2012
VND
VND
3.200.34t.996
2.841.s50.204
457.ts}
1.727.188
tri
Nh$n lcj cugc
C6c khoin
859.532.752
289.234.290
Chi phf kh6c
16 .
446.89s.455
phii tri kh6c
h4n
1.108.000.000
8.100.000.000
10.400.000
10.400.000
370.295.821
1.006.317.402
4.689.494.967
11.959.994.794
r
?
{
C6ng ty C6 phAn
6 tO rur
l99B - Minh Khai - qu6n Hai
17
.
vi
Vay
Vay
dii
dii
ng
Bi rnmg
- Tp.
B6o c6o
HnNQi
euf
h4n
O
h""S
Nq dii han
.
0u0U2012
VND
VND
20.147.271.046
20.t47.27L046
2.135.000.000 2.255.000.000
2.135.000.000 22.402.271.046
c0ng
18
Thu6 thu nh{p hofln l4i phii trfr
3Ut2t20t2
0ll0y20t2
VND
Thuri TN hoiin l4i
phii tri phet sinh tir
khotn ch6nh lQch tam thdi chiu
c6c
VND
407.781.927
272.636.756
thur5
Hodn nhflp thuii thu nhip hoin lpi
phii trd tli ttugc ghi nhin tir
c6c n6m tru6c
C0ng
19
135.145.171
407.781.927
. Ngu6n
hgp nhft
4 nlm 2012
3ut2t20t2
-
hpn. Trong tl6:
Vay ngdn
tii cffih
407.781.927
v5n chfr sff hiiu
u Bdng il6i chidu bidn ilQng vdn chrt sO hfru
Xem chi tii5t tai fhg lpc sO 0Z
b. Chi
t&
vdn
itiu tu cfia chrt sd hfru
3llt2l20t2
0u0u2012
VND
VND
V6n g6p cia Nhi nu6c
61.280.620.000 61.280.620.000
223.221.740.000 223.221.740.000
284.502.360.000 284.502.360.000
V6n g6p cia c6c tt6i tuqng ktr6c
c0ng
c. Cdc giao dlch
vi vdn voi cric chrt sO hiru
vd
phAn phdi cA abc
3lll2t20tt
3U03t2012
- V6n ttiu tu cria chir s6 hiiu
+ V6n g6p dAu
kj
+ V6n g6p tdng trong
+ Vi5n g6p cuOi
- CO ttc
284.502.360.000
ty
284.502.360.000
chia
+ Cd tthc, lqi nhuin chia tAn @i nhugn ndm trubc - biing
d" Cd
-
SO
284.502.360.000
kj'(*)
phidu
luqng cO phi6u ttdng
kf ph6t hinh
284.502.360.000
'
tiin
30.844.s89.600
30.844.589.600
3u03t2012
0U0u2012
28.450.236
28.450.236
- Sii luqng C6 philiu il6 ph6t hinh
+ C6 phiiiu ph6 th6ng
28.450.236
28.450.236
28.450.236
28.450.236
- Sii luqng c6 phit5u ttang luu hinh
+ C6 phiiiu ph6 th6ng
28.040.s36
28.040.536
28.040.536
28.040.536
- Sli luqng cd phit5u qu!
+ Cii phiAu phd th6ng
* MQnh gi6 c6 phiiSu dang luu hnnh (ttdng/c6 ph6n):
409.700
409.700
10.000
409.700
409.700
10.000
rur
phin O ta
l99B - Minh Khai - qufn Hai
C6ng ty C6
86o c6o tiri cl{nh hgp nhdt
Bi
vI. THONG TIN BO suNG cAc xnoAN MUC TRiNH nAv
4ndm20l2
rntx
BAo cAo
NIm
20 . Doanh thu brin hirng vh cung cdp dich vg
Doanh thu b6n hing
Doanh thu cung c5p dlch
4r
2012
NIm 20ll
VND
VND
58.050.279.318 38.969.327.068
582.009.248.733
Nim
2l .Cic khoin giim trir
Nim 20ll
2012
VND
662.727.275
-
Gi6m gi6 hing b6n
Hing b6n bitra hi
c0ng
22 . Doanh thu thuAn vd
886.530.ss9.6S1
VND
Chi6t kh6u thuong mqi
1.350.000.001
22.272.728
92.877.200.903 1.952.8s5.587
93.539.928.178 3.325.128.316
NIm
b{n hirng vir cung cdp dich vg
Doanh thu thuAn b6n hdng
Doanh thu thuin cung c6p dlch
2012
Nim 20ll
VND
VND
430.419.041.237
qr
c0ng
.Gi
quA KrNH DSANH
523.958.969.415 847.561.232.613
c0ng
23
xfr
Nim
v6n hirng bdn
Gi6 vtSn cria thdnh phim, hdng h6a tld b6n
Gi6 vl5n cria dlch vp tt6 cung cdp
844.236.104.297
s8.050.279.318 38.969.327.068
488.469.320.555 883.205.431.365
NIm
2012
VND
2011
VND
.7 53.847 .825 , 7 5t .137 .t4g.O3B
s4.356.677.239 3s.726.164.898
"387
Dy phdng giim gi6 hing t6n kho
c0ng
442.r10.s25.064
24 . Doanh thu ho4t tlQng tiri chinh
LditiAn gti, ti6n cho vay
Nim
786.8633r3.936
2012
Nim 20ll
VND
VND
L068.476.555
4.717.210.802
93.379.526
10.269.157.624
269.546.297
I10.934.481
Ldi b6n heng tre cham
Lei hqp d6ng ho6n tt6i
Ldi ch6nh lQch tj gi6
Liii ch6nh
lQch
t!
gi6 chua thyc hiQn
C6 tric, lgi nhu{n sau thu6 dugc chia
Liii hopt
ttQng ddu
46.457.200_
118.n1.500
tu ch(mg kho6n
Chiiit kh6u b6n hing
643.255.550
Kh6c
c0ng
1.477.859.578
,
15.8s8.669.957
I
.t
C6ng ty C6 phAn
0 ta rvrr
l99B - Minh Khai - qudn Hai
25 . Chi phi
tii
86o c6o tiri cfiph hqrp nhdt
Bi
4ndm20l2
Nim
chinh
2012
NIm
2011
VND
VND
Chi phf ldi vay
8.887.959.682
21.972.137.870
Chiiit ki6u thanh to6n, ldi b6n hing tri chflm
Chi phi ho4t tlQng ttiu tu chr?ng kho6n
2.904.160.770
6.729.527.610
L5 ch6nh lQch
fj
gi6 thyc hiQn
Dy phdng gi6m gi6 dAu tu chung kho6n dii han
Hoin nh{p dp phong gi6m gi6 ttiu tu chimg kho6n dii h4n
Chi phi
4.946.818.631
11.834.121.221
(406.862.400)
556.994.800
tii ch(nh kh6c
6.830.1 50
C0ng
16.332.076.683
NIm
26 .LAi co bf,n tr6n c6 phi6u
2012
VND
Lgi nhu{n sau thu6 thu nh{p doanh nghiQp
Lgi fch cria cO d6ng thi6u s6
Lgi nhufn sau thu6 cira c6 d6ng cta c6ng ty mg
Lgi nhufin phin b6 cho c6 d6ng s& hftu c6 phi6u ph6 th6ng
CO phi6u ph6 th6ng tlang luu hdnh diu k!
982.643.725
,
41.099.611.651
NIm
2011
VND
2.658.422.454
1.003.572.839
1.103.465.961
(20.929.114)
1.554.956.493
(20.e29.1t4)
1.5s4.956.493
28.040.536
28.040.536
28.040.536
28.040.536
C6 phitiu phO ttrOng tdng binh qu6n trong lcj,
giim binh qu6n trong k!
phi6u
C6
phO thdng tlang luu hdnh binh qu6n trong lcj,
C6 phii5u phO th6ng
Lf,i co bin tr6n c6 phi6u
_gI
phin 6
Cdng ty C6
tO
rUr
l99B - Minh Khai -
Hai
B{o c6o
Bi
tii
chil[r hgp nh6t
Quf 4 nim 2012
1 . Cic th6ng tin khdc
qui kinh doanh Quf 4 nim 2012 ciaC6ng ty c6
KtSt
biiSn dQng so
Quf 412012
Quf
v6i ktir qui kinh doanh Quf 4 ndm 2011, cy thii
4/2011
Bi6n tlQng
Bi6n tlQng
DT thuin vd ben heng vd ccdv
210.347.877.600 2s6.797.s92.423
(46.449.7 t4.823)
-18,09yo
Gi6 viSn hdng b6n
187.322.873.810 232.15s.76s.682
(44.832.891.872)
-19,31%
LN
gQp vA b6n hang
vi
456.476.713
Doanh thu hopt tlQng tdi chinh
Chi phi
tii chinh
Chi phf b6n
Lgi nhufn
Lgi nhu$n
.936.4s1.877
1.413.778.289
3.686.818.070
7
hdng
Chi phi quin
lf
doanh
nghiQp
kh6c
sau thu6 thu nhdp
(1.616.822.951)
23.025.003.790, 24.641.826.74t
ccdv
380.504.291
75.972.422
|t.949.132.288
Sy bi6n dQng cria lgi nhufln sau thu6 cht ytiu xu6t ph6t
ti
19,97%
6.481.061.382
1.455.390.495
22,46yo
2.738.109.t63
{t.324.330.874)
-48,3'.1%
5.415.476.797
(1.728.6s8.727)
1.636.109.139 (14.690.708.978)
DN
-6,56%
-31,92yo
16.326.818.fi1
15.018.659.488
(3.069.5 27.200)
-tn,t4%
\
-489,28yo
'(
nhfrng nguyEn nh6n chinh sau:
- Doanh thu thudn quf 4 nrm 2012 gihm lS,Ogyo so v6i cing kj nrm trudc. Nguyen nh6n
chfnh ld do Nghi quyiSt
1l NQ-CP ngiry 2412/2011 cta chfnh Phir v6 nhtng gi6i ph6p chri yiSu tfp trung kim chr5 l4m ph6t, 6n
m6 tld
cit gi6m tliu tu c6ng, han chli teng trudng tfn dyng tla inh truonj lon dZn thi
tr"ddtie;;q
cho sin lugng xe ti6u thu cira C6ng ty suy giim. Gi6 v5n hing b6n cfrng gi6m
si5
airilr lini te ui
xe 6 t6 t6i, tdm
+ Doanh thu gi6m 18,09o/o chi phi b6n hing gihm 48,37%o do c6ng ty rtd chn d6ng
cit gi6m c6c kho6n chi phi nhu
quing c6o, khuyl5n m4i. Chi phi quin lf DN gi6m 31,g2%o ln do mQi s5 chi phi phuc vu cho dg
6n xe TATA ia, JOi
Daihatsu Nhat Ban), dp 6n ddng xe cao c6p cria Nga rlugc ph6n
+ Doanh thu gi6m 18,09o/o, chi phi tdi
chinh
V6i nhftng nguyen nhdn tr6n, lgi nhu$n
so
vdi ctrng
kj
n6m tru6c, tuong
tng ty
tdng22,46%o
li
br5
vio tirng dg 6n.
do tti6u chinh m6t chi tieu ch6nh lQch
sau thu6 thu nh$p doanh nghiQp
l9 t6ng
li
tj
Quf 4 nnm 2012tdngLen
gi6.
15.01g.659.4g8d
4B9,2Bo/o.
Ldp, nqdy 23 thdng 02 ndm 201 3
Nguli lgp bi6u
Phdng Tlri chinh -k6to6n
t/
^7
rong
-t
utam ooc
,/
Kf,CONG T
\'{
;( i
4 Z-z--z-*-
Lim Th!Hi6n
Lim Thi Hi6n
v\
i6r.re GraM D6c
-ffiri;?ry*,%'l*
$
4
*
.ES
Ecr
tr ..1
gtr
o\?.)co I \o I <-c.l\o
r.)cot\l
cl€oo
€
faeo
cioc
ro
\oinia
u1 +61
o\
(f)!+.+
rn$€
O\
Ft$
Q
OAC
\€)QO
61 0otf,r,o\O
l?) 6l Oil
O\
O\ O\
€O\O\
A
$ci€
aa
st+
F{
t-{
9n
S (J:
..
*.S
E,E
E+.>.
.=
q)c/
'S'
5Q
o
a .=
FE
ho
=,
a
,d
a
\6
ool
N
r-
()
r6
()
0
t'r
ro
r1..
$
f-io.-rlrrr(\
ta ta -(-)
*hl 9R+
iaQ^;
.EI
E
-rf,
r-!C=
EF-(a
\O--f-
cl
qqd
atll.l
''l
u9l
a\l
nrt-l
F rrl
-l
Erl
E
I
El
.rl
Frl
.,l
'9 El
E-l
>.:gl
al
fcl -cl
.l
.=l
ct r-l
(.) El
,c '19 I
E ill
Z-l
z
's'l
,Cd
t\
(a
Htsr.)eO6l
o\-=rarnio
roc9
l,a
a\oY
c
cri cxi oq
od
=t=o\o\o\
==sra
od
F-
c
o
O
aI
?t
Fl
F{
c€oorQ^rr€
in€oo
o=
\orQcooxo
.ar.V
fa
t+
o\s$rrrrrd)
in
r- F!i+\O
(a
O€OOrrrrDr€
FrO\O\O
\oaoo
rao\o\
[n io
o\
F,'{ fQ a.r
(r)
ra
in
(.l(a
(.)(fl
6lrtalrr(\lC
6l
(o
.
€
A
(A
o
rf,
t
t\
o\
in
!-l
octO\
$t
-f,.
o
to\
(a
F,(
+'i
O\la
!f,6l
\oa
r-€
€
fa
6t
Fl€
(?N
\0 !+
N
O\
fN
tra.t N
diJ
Nlo
f')r+
N!f,
Cl!f,
- \O
$r
!a
c\
(fi
€€
ia
r-.
QO\
O\ \O
to o\
\o
o\
F-Q
NQ
€e
\o
o\
.O O\
(\l
.a in \
€s$
(av
A
a€
Gl(.|
(a!
f- t-l
o6
Fl
€co
€oo
(n N c.l
\O F- C-
oF.+lo\o
o\
ci f-
u] c:
O\N
(a ra
\o
Ct-tir\grl\OlO
o\€oo
N
tr-l*
CI
r,o
lO
Fl
6l
co
(Q lt1
!-r (\l
O
€
ia
o\ to ci
o\NOl
alo\o\
f- a-t d
$ (.) c.r
6tSr\t
o\NC.l
Nra
(\l
Fl
ta
C.l \o
N
t(a
|l
ti
F
I
bI)
F
r!
m
n
a* ;:
l-( tr
.o '!'
0
L
,G
[.<
r- '=
.oT
l(6
,
E
EV
*o*
U€
U
E<
q0
F
I
>.4
()
=.
=.
(oa.
'!.
?
,3
)cB
tsOm
Fr
5
ns
up.
EO
,E
(o)
U
E',.,E
gE E+
'a.
9'a.
n
E
Q
t
E E',E
q q=
q;
q=
E
n.E
?s
o6.
\'/
a
t'r
o
G
.^-(d5d
.-
'4,..-
d.=
-o
i
ad.=
,E B,E
s
E B'e
5
E
*
E*5
=
=
===E
EE+f
lE
)
)
I
q
€o\o\
:
C(\l
laQ
O\ t-l
\0 \o
6l€
(?)
F.:O\^
fo;
e6oO
r-!cv
r.) lr)
lrl
\o
o\€
C)lo
06l
OF{
C.l 6l
cit
t€
?o\0\o
s6tc\
Fl
f-inln
t-f O\ 01
lo
f-
od
Nt\
!-'l
F-
\O .;
o
tf,
+
\o
o\
O\ O\ O\
-\g\OF:tgujv?
r
o
od
C
tt
€€
q
6tv
(?)fa
=!
6T
t?Qcirorrotro\\o\o
\oia\n
t\O\O
C-l i +
\9rltt (Q .o
fQ iO la)
t-t
(') !-l
Fl (\
!f, !c
$(\l
ctin
f-
o\
€a
tFco
ts
a
i
r-ci
\0.+
rinla
o\
F-O
ia ia
o\ t-
-O
\O \O
*\0
OO
arrrtrrr€
GI
r-
a
rro
n
Q
o\ao
!+r-F*
ooO\O\
ao\
GI
|a
o\
v
o
\G
la
| \o\o
Olf-
NO
lQr-l-NAOial
Nln(n
F\O
r-{ t-l
f\ i
(a\o\o
Gl$hh
O\O\
rr€
ttt
| \oo
alco
t-(f)ca
CB.
E )c, ,ai
,o
I EI
icB=
=\O
\6 rE c)
\O \O
i q v# (, 00
N
\(61
P
o.
E 8 K E3'X
n
OI
z
c{
E..
.E
ijda
xd
v
'='
ro
-
g)
xO.=
>-
Bo.b
vi
f
\
-
o
,cq
.-
xO
o
\6
I
o
\6
I
A
E
tr
t.FH
?c
i5
H
E
.a
sf
r
oq
O
r3rro\o\ol
\OAoo
90q
trO
q
\cj
!-l
!\o
N€
(a
ra
\g€+Yl\OOc.roo
nq\a.r}qe]\?
VtCC--.vOO
.:':9O\-c.r
!f,
6l
(r)
*
c\t
,,?
=qvl
!lo€oo
Sr\oo
uq99
_ico=s
o\
6l
o\o
ra€
c{
oo
=
s,
rA
?i
ta)
c.)
c)
,AE
q.=
'u=.o
.r
,>.'5
o
\O
F€\o
\o
o\
€rts-C
ra
fn
F-N
oq
'=
r>
x5
r(C
U
E
H*eI
rctt.
EE
F"g
.b
o
OI
L
itr
,(o
\o)
F
tr
t-
a
ca
(d
,J-
t'{
E
,(G!
I
(0
!f,Q
r-l
in
Frc(n
o\
(O
z
U o\
o++
6-;
O\
(a
c.l
in
F-Am (a
c.t
Fl
=.
(a
c.l
lt
o\
6
o\
€
s
a
t\o
=
o\
€
o\
Nla\n
\o 6l
in600
€r-cr
f-!++
$r-FiA fCt-r-
tr)
fa
o
o\
(a
\o
€
\o
€
ta
C.l
?t)
\0
N
N
fa
a
rc
F-
(a
({)
(.)
(')
€
t(a
6
tta
!f,
€
!f,
N
N
la
ro
€
rf,
t
co
\o
\o
(')
(a
6l
GI
l,n
ia
€
t\
!f,
t
a
cl
J4z-,>5
h^-,EJZ.(
,E's? t'E E 's E"jg fl
-E":>bo:.>.
GI
0r
t')
c.)
HOO
u0
=,
(a
s
rG,
I
e
o\
HFI
ca
!
()
\o
\O€rrOO
I
r
q0
=a
1E(J
E.Ec)
x(]
{o
M
U
tE
c)
.O
a0
(cF
oo
a
xO
I
$
tr-
cn
\o
o
rd
C)
,,?
a.)
t
\o
xo)
xO
\o
inN
F-
rI
ootrrt(v)
c.l i-+dd??)
inoo
€€oo\o
ci
-99 AO
Fl
rn
c'l
(n
l,n\o
tq rr
da!
=':P
E
it!
|>r.cl
=E
!
iE
ro
ra€
u0
(o)
5
Q
B,Z EE
;B'E,,H.F.Ig;BEg
EE€fg,i
3 i e,! &,$E.: S E
S
\
o
E
\o
C')
=
ol
N
