BCTC hop nhat TMT quy I 2012 (truoc kiem toan)
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 23 trang )
CONG TY CO PHAN OTO TMT
199B MINH KHAfl - Q.HAI tsA TRUNG
BAO CAO
-
HA NOI
rA CHirrn HqP NHAT
s/
ouY r
ruAru 2o1z
(Trrl6c t
Ha NOi, thang 412012
C6ng ty C6
phin O tO rnrr
56 l99B- Minh I(hai- qu6n Hai Bd Trung- Tp. Hd N6i
MUC LUC
NOI DUNG
Trang
1-2
BAng cAn ddi k6 todn ho-p nhAt
86o c6o k6t quA hoat d6ng kinh doanh hcrp nh6t
-)
Biio c6o
4
lur-r chuLy0n
ti6n
tO ho-p
nh6t
BAn thuy6t minh B6o ciio tdi chinh ho-p nh6t.
521
t
)l
tJ
't,
t
Long ry Co phen O
16
TMT
86o crio tdi chfnh hqp nh6t
Trung - Tp. Hd N6i
euy tr nam 2012
BANG cAirl oOl KE ToAN Hqp NHAr
Tai ngiy 3t/3t}0t2
MA
Chi ti6u
TM
SO
rAr sAx
r00 A. Tni s:in ngin h4n (100:ll0+120+130+140+150)
112 2. Cac l
Cdc khoin dAu tu
DAu tu ngin han
tii
chfnh ngin han
C6c t
131 1. Phai thu c[ra kh6ch hdng
132 2. Trdtrudc cho nguo.i b6n
133 3. Phai thu n6i b6 ng6n han
135 5. C6c l
141 l. Hdng t6n kho
150
V.
l5l
1. Chi phf trA tru.6c ng6n han
2. Thu6 GTGT duoc kh6u trir
Tii
srin
9.r13.369.4s0
20.726.371.100
6.666.823.997
3.446.66A.206
2.446.54s.453
1.325.093.273
1.325.093.273
95.871.850.768
21.636.715.321
19.868.661 .826
1.134.8s4.560
III. B6t tlQng s:in tliu tu
250
IV. Cric khorin rliu tu
252
2. EAu tu vdo c6ng ty li6n k€t, Ii6n doanh
tii
222.679.013.319
221 .843,7 s7 .5OO
77.273.223.898
20.042.985.979
:11
\
199.006.930
416.964.0s1
1
.966.158.691
1t .094.291.123
13.195.669.249
259.707.362.125
2s8.789.191.183
253.529.979.483
251.971.484.010
9
VI Loi th6 thucrng m4i
TONG CQNG
rAl
58.067.90 i .615
60.342.413.9s7
149.041.361.238
148.836.136.329
(90.973.46-5.623 )
(88.4c)4.322.312)
16.486.462.685
I 6.591 .107
19.529.19s.399
19.s29,195.399
(3 042.732.114)
(2.et 7.488.220)
178.975.615.183
3. DAu tu ddi han khric
4. Du'phdng gi6m giri dAu tu.tdi chinh ddi
han (*)
V. Tdi srin dii han kh:lc
1. Chi phi trd tru6'c ddi han
SAU (270 = t0o+200)
I
l0
ll
12
)t
c
e
5
chfnh dAi h4n
0
221.843.757.500
khorin phrii thu ddi han
240
270
122.875.367.154
18.552.658.280
3.804.193.988
230 4. Chi phi x6y dung co bdn d6.dang
269
44.359.131.697
3.810.848.305
221
222
- Nguyan gid
_ Gid tri hao
223
mdn tui ka f)
227 3. Tdi s6n c6 dinh v6 hinh
228
- Nguyan gia
229
- Gia tri hao mdn luy kA (1
261
.325.093.213
4
TAi srin cii dlnh
1. Tdi s6n c6 dinh hfru hinh
260
1
2.169.016.940
220 II.
259
.325.093.273
222.679.013.319
ngin han khric
200 B. Tdi srin dii h4n (200=21 0+220+240+250+260)
258
375.200.573.356
4.169.698.096
152
154 3. Thu6 vd,citc kho6n khric ph6i thu Nlrd nu6.c
158 5. Tdi sAn ng6n han khiic
270 I. C:ic
VNI)
24.173.031.306
1
130 III.
0t/07/2012
VNI)
309.809.493.493
1f0 I. Ti6n vi c:ic khoin tuong tlucrng ti6n
lll 1. Tidn
120 II.
3t/3/2012
)
75
.179
.037 .362.87 4
3.722.968.200
3.490.902.800
2.250.000.000
2.2s0.000.000
3.586.540.143
3.586.540.143
(2.
]]
3.57t.943)
(2.j4s.637..j43)
2.394.926.247
3.232.432.823
2.394.926.241
3.232.432.823
59.488.195
9,1.371.550
I
C6ng ty C6
phin O tO rrUr
B:lo crio tdi chinh hqp nhSt
199B - Minh Khai - quAn Hai Bd Trung - Tp. Hd N6i
Quy
1 nam 2012
BANG cAN odr KE roAN Hgp NHAr
Tai ngiy 3tt3t20t2
Chi ti6u
TM
3t/3/2012
0U0t/2012
VND
VNI)
:
NGUON VON
300 A . Ng'phrii trri (300 =310+330)
310
3l I
I. Nq ngin
hgn
1. Vay vd no ngin han
312 2. Pl'tiri trd cho ngLLoi bein
313 3. Nguoi mua tra tidn tru6c
314 4. Thu6 vd c6c kho6n phAi n6p Nhd nuoc
315 5. PhAi trii ngu.o'i lao d6ng
316 6. Chi phf phiitr6
311 7. Phei tr6 n6i b6
319 9. Cac kho6n ph6i tra, phai n6p ng6n han l
412
413
414
417
420
4. C6 phiiiu quy ('k)
t75.s48.950.238
45.431 .s46.162
42.9s5.398.801
24.101.136.985
13.391 .231
6.886.424.17 s
10. Loi nlrt.dn sau thu6 chLra phAn ph6i
15.410.860.291
6.824.643.t39
1.705.s37.491
16
14.317 .964.018
11.959.994.194
6.142.240.893
9.004.208.019
25.150.475.569
23.407.170.394
299.9s6.305
302.456.305
11
24.224.541.046
22,402.211.046
t8
401 .181.921
407.781.921
208.723.s66
250.261.116
9.472.72s
44.400.000
307.730.888.489
324.155.r68.580
307.730.888.489
324.155.168.580
284.502.360.000
284.502.360.000
.828.807
bi6u
24.845.370.833
24.845.370.833
483.226.387
405.418.562
80.9 89.6.17 )
(8.680 989.6.17)
944.904.651
901.s14.335
10.613.703.528
10.s7 s.786.873
(t.e71.687 263)
11.599.641,624
13.472.621.053
14.458.409.9r6
i225 thdng 04 ndm 2012
K6 to6n tru0ng
CONG TY
CO PHAN
d rd
w;i;
TMT
LAm Thi Hi6n
Trin
Manh Hd
J]
t
I
I
I
?t
TONG CQNG NGUON V6N
Ngudi lflp
.t30
hfr.u
430 II. Ngu6n kinh phi vA quf kh6c
500 C. Loi ich cria c6 A6ng thi6u s6
440
117.090.476.133
( 8. (r
7. Qu! dAu tLr ph6t tri6n
8. Quy du'phong tdi chinh
9. QLry khric thu6c v6n chrj s6
271.969.015.649
l5
t9
2. ThiLngdu vdn c6 phAn
3. V6n l
223.162.870.507
r .93 I
B . Ngu6n v6n chii sn hiiu (400:410+430)
410 I. Ngu6n v6n chri s6'hiiu
41] l. V6n dAu tu c[ra chri so.hfr.Lr
295.376.186.043
1.101.831.202
han
333 3. Phai trA ddi han khiic
334 4. Yay vd no- ddi han
335 5. Thu6 thLr nh6p hodn lai ph6i tr6
336 6. DLr phdng tro cAp m6t vi6c ldm
338 8. Doanh thu chua thu'c hi6n
418
419
14
khen thLr6.ng vd phric loi
330 II. No dii
400
l3
248.313.346.076
ng Quang Vinh
qaqqqqSst
)Pq\r-0aCO-o.$
I
u
ri
\
,G
()
z
\<()
FaFExsSn+
\?\:-qqej
.1
\OO\'\ON.+atO-6
-5-C--r-N
Ir:-9tri€r:€o.
Or-66OrAt
m.ooa.t-N6t.t
il+
\
\
)ci
)s
,
3
L
\(c)
z
M
.B
,G
z
F
tt
.(.)
z
!.
)G
z
\oo\F-€o
IAO\|r)ca^t
\OO\\O\t)O
JoiJ\cjlr;
\OO\\OVH
l- O\ l--
z
!
..r
\-/
N
>.
ZE
)E
roal-co
ao 00 lr)
O\!+!f,
\O F
ts- U) - v) lr/)
oi
ad oi
11 ..'i 6
.OOor
(O
z
t-
-
',
(..t 6t
F
T
M
EqEEilEHRSSi$A
H?q&H:dipEs=*
5 9 rq{
^t C.
O
D!
.L
O-61
NNal
ar-)+n
6tNa\
cE'
a.
\c)
N
F-
ol
F
\[rJ
v
ci
o{
Q
F
.(!
F
2.
F
co
U
(d
!L
a
q
,
'=
v
r
(,)
C
z
bD
Q
u..]
E*o
zq
E
6l
C
C -= -
,G
E'.lC
=
F
tr
=
E
0r
-:J
<.c
.S
{)
+F-.o
g\ o\ o\
t') t-
:=\\?-C"cC-3,-z \O
.a (..1
\o
_^, 3oc
= OO
\J. c
(Jo
h.
ar
-alO\
O-ca
\d
o\ \o e.i +
FO\-O^l
(5^
4"
(o io
'-l
\
,5
j
.n
O O _.t
_ 6r.=t n O .-r
= N
-.t
..1
-i ,+ rh r, rj -E G G
^l ^i ^l rr no -.t
r_
v
/
L
C6ng ty C6 phAn 6 tO
1998 - Minh l(hai -
rlrr,
86o c6o
Hai Bd Truns - T
tii
chinh ho'p nh6t
Hd N6i
?
I nim2012
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT
Quj I nlm
2012
(Theo phrong phdp trqrc ilAp)
ME
so^
Chi ti6u
3u3t2012
TM
3U3t20tt
VND
VND
I. Lu'u chuy6n tidn ti'hoat d6ng kinh doanh
0l l. Ti6n thu tu b6n hdng, cung c6p dich vu vd doanh thu l
03 3. Ti6n chi trd cho nguoi lao d6ng
04 4. Ti6n chi trA l6i vay
05 5. Ti6n chi nQp thuti thu nhdp doanh nghiQp
06 6. Ti6n thu kh6c tu hoat d6ng kinh doanh
07 7. Ti6n chi kh6c cho hoat d6ng kinh doanh
20 Lwu chuyAn fiin thuin til hogt tt6ng kinh doanh
IL Lu'u chuy6n tidn til hoat
116ng
218.216.538.540
( 153 3621.0 16.611)
(34e.33-5.566 471)
(8.430. t53.5-58)
( 12.31 4.11 5 .900)
(2.987.854 6-s5)
(9.524.188.421)
(221 .219.689)
(921.s12 121)
27.199.618.185
(-1.5
20.01
919 1,19.416)
.16]l .549
(81 272.64-r.261)
75.622.262.30t
(t s5.08t.648.091)
(4. t42.883.21n)
(4.s22.1
33 3. Ti6n vay ngin h4n, ddi han nh6n du.o-c
34 4. Ti6n chi trA no g6c vay
35 5. Ti6n chi trii no- thu6 tdi chinh
36 6. C6 t['c, loi nhuAn dd tra cho chu so hiru
40 Luu chuyAn fiin thuin th hoqt it\ng tiii chinh
50 Luu chuy6n ti6n thuin trong k}
60 Tidn vi tu'o'ng du'o'ng ti6n tl6u k)
61 Anh huo'ng cua thay AOi ty g;a nOi aoai quy d6i ngoai t6
70 Tidn vi tu'o'ng cluo'ng tii:n cuiii t
.200)
t
:.
I
1.166.123.827
C
I
216.486.278
(3.926.396.e40)
780.972.582
(2.
s75.084.79 1 )
(e5l .e0e.84l
92.749.264.544
(
165.876 962.59_5)
(s6.63 6.203.50s)
I 68.470.789.665
15.0s9.66r.8s6
10.814.056.783
.4s0
40.006.213.907
24.173.031.306
50.820.270.690
9 .1 t 3
.369
)
33s.299.662.101
( 149 i8_5.,168.049)
KG tof n tru
CONG TY
co pnA'
T
8I
't
2. Tidn chi tra v6n g6p cho cdrc chu so hfi'u,
mua lai co phieu cua doanh nghi6p dd ph6t hanh
Ngud'i lffp bi6u
1
tI6u tu'
21 l. TiAn chi d6 mua s6m, XD TSCD vd c6c tdi san DH kh6c
22 2. Ti6n thu tu thanh ly, nhuo-ng b6n TSCD vd c6c TSDH kh6c
23 3. Ti6n chi cho vay! mua cdc c6ng cu no- cua don vi kh6c
24 4. Ti6n thu h6i cho vay, b6n lai c6c c6ng cu no- cua don vi khii
25 5. Ti6n chi dAu tu g6p v6n vdo don vi l
27 7. Ti6n thu l6i cho vay, c6 t[.c vd loi nhudn duo-c chia
30 Luu chuyAn tiin thuin th hoat rl6ng cliiu rr
III. Lu'u chuy6n tidn tir.hoat d6ng tii chinh
3l l. Ti6n thu tir ph6t hdnh c6 phi6u, nhAn v5n g6p cua CSH
\')
269.345.038.11]l
a-;#4
ang Vinh
Cgng ty C6
phin O tO fVrr
Brio c6o
S0 199B- Minh Khai- quAn Hai Bd Trtrng- Tp. Hd N6i
QrLy 1
t}i
chinh
nam 2012
gAN THUYET MINH BAo cAo TAI CHINH HoP NHAT
Qui I ndm 2012
I.
1.
DAC DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHIFP
Hinh thri,c sii hilu viin
C6ng ty C6 phAn O tO rvtr dtroc chr-rydn OOi trinl thri'c so l.riru theo Qr-rytit dinh sO szOlqo- BGTVT ngdy
141412006 cria 86 Giao th6ng VAn t6i vA viQc ph6 duy6t phuong rin vd chuy6n C6ng ty Thuong mai vd s6n
xu6t v4t tu thiCt bi giao th6ng vdn t6i, thdnh vi6n hach todn d6c lAp crJra T6ng C6ng ty C6ng ngt igp O 16 ViCl
Nam thdnh Cdng ty c6 phAn.
ty
lflp vd hoat d6ng theo Gi6y chring nhAn clSng ky kinh doanh C6ng ty c6 phAn
0103014956 lAn dAu ngity 1411212006 vd thay d6i lAn thf t6m theo GiAy chri.ng nh6n kinh doanh
0100104563 ngity 1610912010 do So KC hoach vd DAu tu Thdnh pno Ha N6i c6,p.
Cdng
V6n di0u
duo-c thdnh
16
cira c6ng
SO
SO
ty ld284.502.360.000 d6ng, duoc chia thdnh 2g.450.236 c6 phAn.
\
lJ.
Tru s6chinlr cfraC6ngty dattai s6 199 B - Minh I(hai - quan Hai BdTru'ng - Thdnh pnO UaNOi.
Cac don vi truc thu6c crha C6ng ty g6m c6:
STT
1
2
T6n tlcrn vi
Nhd m6y O t6
CrJru
Xd Trung Trac, huy0n Van LAm, tinh Hung y6n
Long
Xa 16 HdN6i, xd Binh Thing, huy6n Di An, rinh
Binh Duo-ng
tii 6 t6
Hai Bd Trung- thdnh ph6 Hd NOi vd C6ng ty TNHH S6n xuAt, l6p
C6ng ty c6 02 C6ng ty con ld C6ng ty C6 phdn Dich vu vAn
tai s6 7- Luo-ng Y6n- qu6n
riLp 6t6 TMT dia chi th6n Dinh Trd, xE
s6 8, dia chi
M!, tinh HLrng Y6n.
2. Linh vqc kinh doanh
Linh vuc kinh doanh chinh crja C6ng ty trong qu!
3.
I
nam 2012 ld sAn xu6t, t6p r5p va kinh doanh 6 t6 tai.
Nginh ngtrd kintr doanh
Ngdnh nghe kinh doanh c[ra C6ng ty ld
-
,n
Dia chi
Chi nh6nh Binh Du'o'ng
Giai pham, huy6n Y6n
\
:
SAn xu6t vd cung [rng v6t tu thi6t bi co
khi giao th6ng vAn t6i;
Gia c6ng, phuc h6i, kinh doanh vdt tu, phu tirng, phuong ti6n thi6t bi
Sria cht'a, kinh doanh, dai lj ky grlri c6c loai xe g6n m6y hai bdnh;
co.
khf, giao th6ng vAn t6i;
Kinh doanh hdng di6n, di€n tri', hdng trang tri n6i th6t;
Ldm dich vu xurat nhAp khAu v6t tu, phu tiLng, phuong ti6n giao th6ng vAn tai;
Eai l1i, kinh doanh v4t tr-1, thi6t bi phu tung, vat li6Lr xdy dung vd dich vu v6n t6i hdng h6a;
Kinh doanlr xuAt nhap khAu vAt tu, thi6t bi, phu trJrng, phu'o'ng ti6n vAn tAi, n6ng sAn vd hdng ti0u dung;
Kinh doanh xu6t nhap khAu hdng n6ng, lAm, th6 sAn, hAi sAn (trt'loai lArn sAn Nhd nu6c c6rn);
,i?
Cgng ty C6 phin
6
tO
rvrr
Bilo crio
56 l99B- Minh Khai- quAn Hai Bd Trung- Tp. Hd N6i
-
tii
chinh
Quy I nam 2012
Kinh doanh tam nlidp, t6i xuAt, chuy6n kh6u hdng h6a (tri'roai Nhd nu6c cAm);
Dai ly xdng dAu, nhi6n li6u;
XAy dung c6ng trinh giao th6ng;
-Dichvuv6nt6ivdgiaonhAnhdngh6axuAtnhApkhAu;
-
S6n xuAt, l6p r6p xe 6 t6 c6c loai, xe
gin rn6y hai bdnh cric loai;
I(inh doanh xu6t nhap khAu v6t tu, thiet bi phr,r tnng 6 t6, xe g6n rnriy hai b6nh;
t(inh doanh b5t d6ng s6n (Chi hoat ddng khi c6 drl di6u ki6n theo qui dinh c0a phrip lu6t);
Khai th6c, cho bi€n, kinh doanh khodng s6n (tru' loai kho6ng s6n Nhd
nLLdc cAm);
lip rap, sta chl.a, bAo hdnh c6c loai xe ba b5nh g6n rnrly;
Thu gom, ph6n loai, ttii che, d6ng g6i, vAn chuy6n, xir ly r6c thAi c6ng nghi6p, pnO liCur c6ng nghi6p,
pne tna; c6ng nghi6p (I(hdng bao g6m kinh doanh cdc loai ptr6 tieu nhAp khAu g6y 6 nhiSm m6i
SAn xu6t, mua brin,
truong);
-
II.
Mua brin, phdn loai, tiii
ctrt5, dOng
g6i, vAn chuydn, ti6u thu ciic sAn phAm bing kirn loai,
96 ltru loai 96
dOn c6ng vi6c ch6 tao kim loai;
Nhdnu6c cAm), cao su phtS li6u vd c6c hoat d6ng dich vu c6li6n quan
Dich vu v6 sinh m6i trudng;
fhi6t
Ki
k6 phuong ti€n giao th6ng duong b6.
KE TOAN, DCrN
vI TrEN TE stlnrJxc rRoNG KE TOAN
.i
(
1. Ni6n tIQ kG to6n
Ni6n d6 kd to6n uat aAu
til
ngdy
0 I /0
I
vd tt5t ttrtc vdo ngdy
3 1 /1
2 hdng nam.
2. Do'n vi ti6n tQ sii'dung trong ghi ch6p k6 to6n
Don vi ti6n td sil dung trong ghi ch6p kO to6n ld d6ng Vi6t Nam (VND).
III.
CHUAN MrI. c vA cHE De KE TOAN Ar nrTNc
1. ChA tIQ k6 toSn 6p dgng
C6ng
ty rip dqrng Che do I(6 torin
doanh nghi6p ban hdnh theo Quy6t dinh s6 15l2OO6leD-BTC ngdy
201312006 cira 86 trudng BO Tdi chinh vd th6ng tu' 244I2OO9ITT-BTC ngdy 3111212009 crtra 86 truong 86
Tdi chinh hu6ng d6n s0'a OOi U6 sung ch6 d6 kt5 to6n doanh nghi6p.
2. Tuy6n bii vitvi6c
tuin thii Chuin mqc kti to:ln
vd Ch6 d6 ki5 to6n
C6ng ty dd rip dung ciic ChuAn muc k6 toiin Vi6t Nam vd c6c van b6n hu6'ng dAn ChuAn muc do Nhd nr-16'c
ban hdnh. C6c b6o c6o tdi chinh du'oc ldp vd trinh bdy theo df ng quy dinh cr-ia tirng chu6n muc, th6ng tu
huong d5n thuc hi6n chuAn muc vd Che dg k6 torin hien hanh dang ap dung.
3. Hinh thrlc k6 todn 6p dgng
C6ng ty 6p dqng hinh thric k6 torin tr6n mdy vi tinh
IV.
cAc cuiNH sAcH KE ToAN cHU yEU Ar nrTNc
1. Nguy6n
tic
ghi nh$n c6c khoin tidn
vi
c:lc kho:in tuong tluong tidn
Ti0n vd ciic khoin tuong duong tidn bao g6m tiAn rn[t tai qu!, ti6n gLi'i ngAn hdng, c6c khoin dAu tu ngin han
c6 thdi gian diio han kh6ng quii ba thring, c6 tinh thanh khoAn cao, c6 l
I
I
t
4
rmr
Cgng ty C6 ptrin 6 tO
SO 1998- Minh Khai- qudn Hai Bd Trung- Tp. Hd N6i
2. Nguy6n
tIc
B5o c:lo
Quy
tii
chinh
I narn 2012
ghi nh6n dq phdng no ph:ii thu kh6 ddi
Dp phong no ph6i thu kh6 ddi duoc trich l6p clro tilng khodn
cria tirng khoAn no hodc mt'c t6n thAt
dI
ph6i thu kh6:ddi c6n c[.vdo tu6i no qu6 han
ki6n c6 thti xdy ra ddi v6i tung khoan no- phAi thLr.
no-
I
3. Nguy6n
tic ghi nh6n hdng t6n kho
Hdng t6n kho duo-c tinh theo gi6 gdc. Trurdng hop giri tri thuAn c6 th6 thuc hi6n duoc thAp hon gi6 g6c th)
phdi tinh theo gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hi6n duo'c. Gid goc hdng tdn kho bao g6m chi phf mua, chi phf ch6
bi6n vd ciic chi phi li6n quan truc ti6p kh6c phrit sinh dC c6 duo-c hdng t6n kho cy dia didrr vd trang th6i hi6n
tsi.
Gi6 tri hdng t6n kho
duo.
c x6c dinh theo phuong ph6p binh quAn gia quy6n.
Hdng t6n kho duo-c hach torin theo phuong ph6p kO khai thuo.ng xuy6n.
Du phong gidm gi6 hdng t6n [
4. Nguy6n
tic
ghi nh4n tdi srin c6 dinh vd kh6u hao thi s:in cii ainn
,\
Tdi sAn c6 dinh hfr'u hinh, tiri sdn c6 dinh vo hinh du'o-c ghi nhdn theo giri g6c. Trong qu6 trinh sr-i.dung, tdi s6n
c6 dinh hfr'u hinh, tdi sAn c6 dinh vO hinh du'oc ghi nh6n theo nguy6n gi6, hao mdn lu! kii vd gi6 tri cdn lai.
KhSu hao TSCD duoc thu'c hi0n theo phuong ph6p khAu hao du'ong thlng: Thoigian kh6u hao dr,roc xiic dinh
phir ho-p voi Th6ng
s6 zoslzo0glTT - BTC ngity 2011012009 cira BO Tdi chinh ban hdnh hu6ng aAn ctti d6
fi
qu6n
lj,
s[r'dung vd trich kh6u hao TSCD.
5. Nguy6n
tic ghi nh{n cdc khoin
C5c kho6n dAu
tIAu
tu
tii
chinh
il
vdo ciic c6ng ty con md trong d6 C6ng ty nim quy6n ki0m so6t du'o-c trlnh bdy theo phuong
phap gi6 g6c. C6c khoAn phAn pnOi to-i nhudn md c6ng ty me nh6,n du'oc tu sO lo-i nhuan lny k6 crJra c6c c6ng
ty con sau ngdy c6ng ty me nam quydn ki6m so6t dLLo-c ghi vdo k6t qu6 hoat d6ng kinh doanh trong k! cta
c6ng ty me. C6c khodn phdn ptrOi tnac duoc xem nhu phAn thu hdi cta c6c kho6n dAu tu va duoc trtL vdo gi6
tri
dAu tu.
C6c kho6n clAu tu ch['ng kho6n tai tho'i di6m b6o ciio, n€u:
- C6 thd'i han thu h6i hoac d6o h4n kh6ng qu6 3 th6ng k6 tir ngdy mua khoAn
dALr tLr
d6 duo-c coi ld " tuong
duong ti6n";
- C6 thd'i han thu nOi vOn du6i 1 nam ho5.c trong
- C6 thdi han thu trOi v5n tr6n
I
I
chu kj, kinh doanh duoc ph6n loai ld tdi s6n ngin han;
nam hoac hon 1 chu kj, kinh doanh ducrc phAn loai ld tdi sdn ddi han;
Duphdng giim gi6 dAu tu duo. c l6p vdo thoi di6m cu6i nam ld s6 ch6nh l6ch git'a giri g5c cLia c6c khoAn
tu dugc hach to6n tr6n s6 kt5 torin l6n hon gi6 tri thi truirng c[ra chrlng tai ftdi di6m lAp du phong.
6. Nguy6n
tic
ghi nh{n vd v6n hof cdc khozin chi phi di vay
dAu
i
I
rUr
C9"g ty C6 ptr6n O tO
Sd 1998- Minh Khai- quAn Hai Bd Trtrng- Tp. Hd N6i
86o crio tii chinh
Quli 1 nam 2012
Chi phi di vay duoc ghi nhAn vdo chi phi sdn xuAt, kinh doanh trong ki, lfii ph6t sinh, tril chi phi di vay li6n
quan truc ti€p tlt5n vi6c dAtr tu xAy dqng hoac san xu6t tdi s6n do dang duo-c tinh vdo gi6 tri cira tdi sAn d6
(duo-c v6n hori) khi c6 dti ciic di6u ki6n quy dinh trong ChuAn muc I(6 to5n Vi6t Nam s6 t6 "Chi phi di vay".
Chi phi tli vay li6n quan truc ti6p d€n vi6c dAu tu xAy dr,rng hodc sAn xu6t tdi sAn do dang duo-c tinh vdo gi6
tri citatdi sdn d6 (duo-c v6n hoii), bao g6m cric khoAn l6irti€n vay, phAn b6 ciic khoAn chi6tkh6u hoac phurtr6i
khi phrit hdnh trrii phi6u, c6c kho6n chi phi phu phrit sinh li6n qr-ran t6i qu6 trinh ldm thrh tuc vay.
7. Nguy6n
tic ghi nh{n vi phin
b6 chi phi
trii tru,6c
C5c chi phi tr6 tru6c chi li6n quan d6n chi phi s6n xuAt kinh doanh nam tdi chinh hi6n tai duo-c ghi nhAn ld
chi phi tr6 tru6'c ngin han vd duo-c tinh vdo chi phi siin xr-r6t kinh doanh trong ndm tdi chinh
C6c chi phi sau dAy dd phSt sinh trong ndm tdi chinh nhung dr-Lo-c hach torin vdo chi phitr6 tru6c ddi han d6
ph6n b6 dAn vdo kOt qu6 hoat d6ng kinh doanh trong nhi6u nam:
- C6ng
cr1
- Nhirng
dung cu xudt dung c6 gi6
tri l6n;
khoin chi phf khric ph6t sinh c6 li6n quan d6n
kOt
qui kinh doanh cria nhi6u ni6n d6 k6 to6n.
Vi6c tinh vd phAn b6 chi phf trA tru'6'c ddi han vdo chi phi s6n xu6,t kinh doanh tung kj, hach torin duo-c c6n c[r
vdo tinh chAt, mti'c d6 tirng loai chi phi d6 chgn phu'ong ph6p vd ti6r-r thuc ph6n b6 hqp ly. Chi phi tr6 tru.6c
duo-c phan u6 aAn vao chi phi san xuAt kinh doanh theo phuong ph6p duong thing.
\)
8. Nguy6n tf c ghi nhgn chi phi ph:ii
!
tr:i
t
khoin chi phi thu'c t0 chua phrit sinh nhung du'oc trfch tru'6c vdo chi phi s6n xuAt, kinh doanh trong l<] d6
dArn bdo khi chi phi ph6t sinh thuc tO t
ktl to6n ti6n hdnh ghi b6 sung hodc ghi giam chi phi tuo-ng ['ng v6i phAn ch0nh t6ch.
C6c
9. Nguy6n
tic v} phuong ph6p ghi nhfln crlc khorin dy phdng ph:ii tr:i
Gi6 tri duo-c ghi nhdn cria m6t khoin dr,r phong phdi tr6 ld gi6 tri duo-c u'6'c tinh hgp lli nh6t vd khoan tidn s6
phdi chi dC thanh to6n nghia vp no- hi6n tai tai ngdy k6t thrirc kj, kti torin ndm hoac tai ngdy f6t tnnc k! kti torin
gifl'a ni6n d6.
Chi nht'ng khodn chi phi li6n quan d5n kho6n du'phdng ph6i trd d6 l6p ban dAu rn6'i duoc
brh
dip bbng kho6n
dg phong phAi tr6 d6.
KhoAn ch6nh 16ch git'a s6 du'phdng phdi trd dd lAp o kj k6 to6n tru6c chua sdl dung net tOn hon s6 du phdng
ph6i trA l6p o ki' baio c6o ducrc hodn nh6p ghi giAm chi phi sin xu6t, kinh doanh trong k! trir.kho6n ch6nh
l6ch lon hon cta kh6an du phong phdi trd vdi bao hdnh c6ng trinh xAy Jip duo-c hodn nh6p vdo thu nhAp kh6c
trong kj,.
10. Nguy6n
tic ghi nhgn v6n chii sii hfru
V6n dAu tu c[ra chri s6' hfr'u du'oc ghi nhdn theo s6 v6n thuc g6p cua ch[r s6 hilu.
Thang du v6n cd phAn duoc ghi nh6n theo s6 ch6nh l6ch t6'n ho'n/ hoac nho hor gifr'a gi6 thu'c t6 ph6t hdnh vd
m6nh giri c6 phi6u khi phrit hdnh c6 phir5u lAn dAu, ph6t hdnh b6 sung hodc t6i ph6t hdnh c6 phi6u qu!. Chi
,l
C9"g ty c6 ptrfln O tO rvrr
56 1998- Minh Khai- quAn Hai Bd Trung- Tp. Hd N6i
86o crlo tii chinh
Quy 1 nam 2012
phi trgc tiiSp li6n quan d6n vi6c ph6t hanh b6 sung c6 phi6r,r hoac t5i ph6t hdnh c6 phiiiu qu! duoc ghi giAm
,
T
: .:
I tlang du von co phan.
chrh s6'hiru duqc ghi theo gi6 tri cdn lai gita gi6 tri hop ly crha cric tdi sdn md doanh nghiCp
dugc ciic t6 chuc, cSnhdn kh6c tang, bi6u sau khitrir (-) c6c kho6n thu6 ph6i:n6p (nt5u c6) li6n quan dt)n c6c
tdi s6n duoc tdng, biOu ndy; vd kho6n bO sung tir k6t qr-LA hoat d6ng kinh doanh
Vdn kh5c cta
i
thu6 chua phAn ptrOl ta s6 lo. i nhuan tir c6c hoat d6ng cira doanh nghiOp sau l
kho6n didju chinh do 6p dung ndi t6 ttray OOi chinn s6ch k6 to6n vd di6u chinh h6i t6 sai s6t trgng y6u cria ciic
Lo.
nhuAn
sar-r
nam tru6c.
Loi nhuAn sau thu6 chua phdn pn6i cO th6 duoc chia cho c6c nhd dAu tLL dua trOn ty 16 g6p v6n sau khi duo-c
H6i d6ng qudn tri ph6 duy6t vd sau khi dA trich lAp c6c qu! du' phong theo Di6Lr l6 C6ng ty va c6c quy dinh
crJra
phrlp luQt Viqt Nam.
CO tfLc phAi tr6 cho c6c cO d6ng dugc ghi nhAn ld kho6n ph6i trA trong B6ng CAn AO; ft5 toSn c[ra C6ng
ty
sau
khi c6 th6ng biio chia c6 tirc cira Hdi d6ng QuAn tri C6ng ty.
/i
11. C6c nghiQp vg
blng ngo4i
tQ
bing c6c don vi ti6n tO kh6c voi don vi ti6n tC kC to6n cira Cdng ty (VNDtuSD)
tj' girl giao dich tr6n thi trtro'ng ngoai t6 li6n ngAn hdng vdo ngdy ph6t sinh nghidp vu.
kho6n ch0nh l6ch ty gi6 thuc ti5 ph6t sinh trong kj, dtroc hach torin vdo k6t qu6 hoat d6ng kinh
Cdc nghiOp vu ph6t sinh
dugc hach toiin theo
tdt cb c6c
doanh cfra nam tdi chinh. Tai ngdy ktit thnc
c6 g6c ngoai tC tluo-c diinh giri lai theo
thoi di6m ndy vd duoc hach to6n theo
12. Nguy6n
k]
k6 to6n nam, kj, k6 torin gitra ni6n d6, c6c kho6n muc ti6n t6
qudn li6n ngAn hdng do NgAn hdng Nhd nu'6c c6ng b6 tai
tj' gi6 binh
ChurAn mulc k6 to6n.
tic vd phuong ph6p ghi nhfln
doanh thu
Doanh thu bdn hdng
Doanh thu b6n hdng duoc ghi nhAn khi d6ng thcri th6a mdn c6c di6u ki6n sau:
- PhAn l6'n rrJri ro vd lo-i ich g6n li6n v6i quyi,n so hU'u sin phAm hoac hdng h6a dd duoc chuy6n giao
cho
ngudi mua;
- C6ng ty kh6ng con nAm gifi' quy6n quAn lli hdng h6a nhu ngu'oi so hflu hdng h6a hoac quydn ki6m
sorlt
hdng h6a;
- Doanh thu dugc xric dinh tu'ong d6i chic chin;
- C6ng ty d5 thu duoc hodc
sE
thu dtroc loi ich kinh t6 til giao dich b5n hdng;
- Xric dinh duo-c chi phi li6n quan d6n giao dich b6n hdng
Doanh thu cung ctip dich vu
Doanh thu cung c6p dich vu .luo-c ghi nhAn khi k6t quA crla giao dich d6 du'oc xiic dinh m6t c6ch d6ng tin
cdy. Truong hop vi€c cung c6p dich vu li6n quan d6n nhi6u kj,thi doanh thu duoc ghi nhdn trong k! theo k6t
, ,i
quA phdn cong viQc dd hodn thdnh vdo ngdy lap BAng CAn d6i kd torin cria k! d6. KCt quA cria giao dich cung
c6p dlch vr,r dugc x6c dinh khi th6a m6n c6c didu ki6n sau:
- Doanh thu duoc x6c dlnh tuong d6i chic chin;
- C6 kha nang thu duo-c loi ich kinh
tt5
til giao dich cung c6p dich vu d6;
- Xric dinh rluqc phAn c6ng vi6c dd hodn thdnh vdo ngdy lap B6ng cAn dOi tt5 toan;
\
C9"g ty C6 ptrAn 6 tO rur
36 l99B- Minh Khai- qufln Hai Bd Tn-rng- Tp. Hd N6i
B6o c:lo tdi chinh
Quli I nam 2012
- X6c dinh dugc chi phi phrlt sinh cho giao dich vd chi phi d6 hodn thdnh giao dich cung c6p dich vu d6
PhAn c6ng vi6c cung cdLp dich vp dd hodn thdnh duo-c x6c dinh theo phucrng phrlp d6nh gid c6ng vi6c hodn
thdnh.
Doqnh thu hogt d6ng tdi chfnh
Doanh thu phat sinh tir ti6n l5i, tidn ban quyen. co t[Lc. loi nhuAn dtro-c chia vd circkhodn doanh
tdi chinh kh6c tluoc ghi nhAn khi th6a mdn d6ng tho'i hai (2) dieu ki6n sau:
- C6 kha nang thu duoc loi fch kinh t6
thl
hoat d6ng
til giao dich d6;
- Doanh thu duo-c x6c dinh tuong d6i ch6c chin.
C6 tric, lo-i nhuAn duo-c chia duoc ghi nhAn khi C6ng ty du'oc quydn nh6n c6 tri'c hoac duoc quydn nh6n loi
nhuAn til vi6c g6p v6n.
13. Nguy6n tf c vd phucrng phdp ghi nhSn chi phi
tii
chfnh
C6c khoAn chi phi dugc ghi nhAn vdo chi phi tdi chinh g6m:
- Chi phi hoac c6c khoAn l5 li6n quan ddn cdc hoat d6ng dAu tu tdi chinh;
16
do ttray aOi ty' gia n6i aoai cta c6c nghiOp vu phiit sinh li6n quan d6n ngoai t0;
Chi phf di vay trong k! ld giri tri thuAn cua ciic khoAn chi phi di vay phAi trA sau khi giAm triL h5 tro ldi su6t
sau dAu tu tr)r'NgAn hdng ph6t tri6n Vi6t Nam.
C6c khodn tr6n duo-c ghi nhan theo t6ng sti ph6t sinh trong kj,, kh6ng bir trir v6i doanh thu hoat d6ng tdi
chinh.
14. Nguy6n
tfc vi phucrng ph6p ghi nh6n
cdc khohn thu6
:,.^
Ihue hten hanh
Tdi s6n thu6 vd c6c kho6n thu6 ph6i n6p cho ndm hiQn hdnh vd c6c ndm tru'6c du'oc x6c dinh bing s6 tiAn du
ki6n phAi n6p cho (hodc duo-c thu h6i tir') co quan thu6, dqa tr6n ciic mirc thu6 su6t vd c6c luAt thu6 c6 hi6u
luc
dt5n
ngdy kt5t thirc
k) k5 to6n nam.
Thu€ thu nhQp hodn tai
hoin lai duo-c x5c dinh cho c6c khoAn ch6nh l6ch tam tho'i tai ngdy ktit thfc kj, k6 to6n nam
gi['a co sd tinh thutS thu nhAp cira cric tdi sdn vd no phdi trd vit gtit tri ghi s6 cria chLing cho m uc dich lAp b6o
crlo tdi chinh. Tdi sAn thu6 thu nhAp hodn lai vd thu6 thu nhAp hodn lai phAi tr6 duoc x6c dinh theo thu6 su6t
dq tinh sC rip dung cho ndm tdi sdn duoc thu nOi hay no- phii trd duoc thanh to6n, du'a tr6n c6c m[rc thutj su6t
vd luAt thu6 c6 hi6u luc vdo ngdy t
15. Nguy6n
tic
IAp B:lo c6o
tli
I
)'
j
k
- Chi phi cho vay vd di vay v6n;
- Cric kho6n
ll
chfnh hgp nh6t
86o c6o tdi chinh ho-p nhAt cira C6ng ty duoc thuc hi6n theo ChuAn muc s6 25 - Bdo ciio tdi chinh hop nh6t
vd kd to6n kho6n dAu tu' vdo c6ng ty con, ChuAn muc s6 07 - Ke to6n c6c khoin dALr tu vdo c6ng ty li6n kt5t,
Th6ng tu s6 zzlzooslTT-BTC ngity 3010312005 crja 86 tdi chinh vA vi6c Huong d6n k6 toiin thuc hien chuAn
muc k6 to6n ban hdnh theo quyot dinh s6ZSqDooZ]QD-BTC ngdy 30/1212003 cira 86 tru'6ng b6 Tdi chinh,
Th6ng tu s6 l61I2OO7ITT-BTC ngdy 3111212007 cria 86 Tdi chinh Hu6ng dAn thuc hiOn mLro.i s6u (16)
l0
'(
\
Cgng ty C6 pnin O tO rrvrr
56 1998- Minh Khai- quf,n Hai Bd Tnmg- Tp. Hd N6i
86o c:lo tii chfnh
Qriy I nlm 2012
s6 l4gl2OollQD-BTC ngdy 31l12l2}Ot, quyet Ointr s6
ngdy 3ll12l2oo2 vd Quy6t dinh sO 234I2OO3IQD-BTC ngdy 3Ol12l2OO3 cia B6 tru6ng
chuAn muc k6 to6n ban hdnh theo Quy6t dinh
165120O21QD-BTC
86 Tdi chinh.
C6ng ty con duqc hqp nhdt vlro B6o c6o
ty
chi
tii
chfnh quy
I nIm
2012 ciiaC6ng ty C6 phdn
0
tO
fVff
:
Q Giti tri v6n gdp
(VND)
(VND)
C6ng ty C6
D.ich vp vAn t6i 6
-
fi rc Giai ttogn itwqc
hqp nhdt
v6n gdp
20.000.000.000 10.833.330.000 54,17% 11112012 d.6n
quQn Hai bd Trung -
311312012
s6
TP. HdNOi
TAn COng
8
phAn
t6
Dla
SO
VOn iliAu
7 - Lucrng YOn
SX,
Dlnh
xd
rMr
$l,T iiihH?lfl-
C6ng ty TNHH
lap r6p 6 t6
Th6n
Trd,
50.000.000.000
11112012 d,An
31t3t2012
YCn
4(
\
lt
C6ng ty C6 phin
6
tO
rN,{r
86o c6o thi chinh ho-p nhAt
l99B - Minh Khai - qudn HaiBd Trung - Tp. HaNOi
Quy I n6m 2012
v. THONG TrN Bo suNG cAc xnoAN MUC TRiNH sAv
vi
1 . Tidn
c6c
r
rEN BANG
cAN oor
khoin tu'o'ng rlu'ong ti6n
rn roAN
3U3t2012
0U0u2012
VND
I len mat
VND
4.089.400.670
Ti6n gui ngAn hdng
1
15.231.670.430
Ti0n dang chuy6n
4.736.576.883
r.405.300.000
Cac khoan ti6n gui c6 kj, han du6'i 3 th6ng
3.446.660.206
2.446.545.4s3
24.173.03t.306
C0ng
2.Cic
.930.247 .1 | 4
khof,n ph6i thu kh6c
9.113.369.450
3713t20t2
01t0U2012
vNt)
Bao hi6m xd h6i, bao hi6m y t€
C6 tuc phai thu c6ng ty
VND
49.703.693
8
t
245 .111
.964
.299.999 .600
C6ng ty TNHH SX, lep r6p 6 t6 TMT
5.033.200.000
Nhd m6y Co khi I20
500.000.000
500.000.000
Trin Vdn Hd
418.214.480
367.890.620
C6ng ty TNHH Thuong mai vd San xu6t
220.000.000
220.000.000
I .681 .780.323
768.591.976
Cric l
1
).
(
I
C0ng
3 . Hing t6n kho
Hdng mua dang di tr6n iluo'ng
4.169.698.096
7.r34.854.560
3y3t2072
01t0U2012
VNT)
VNT)
952.211.818
Nguy6n li€u, vdt li6u
20.128.795.426
Chi phi SXKD do dang
79.3 86.0 r3.2
Thdnh phdm
46.250,639.600
Hdng h6a
10.235.345.022
tiin kho
4 . Thu6 vh cfc khoin ph:ii thu
64.039.861.379
9.341 .220 .493
I3.523.61I.t75
222.619.013.319 221.843.751.500
Nhi
nu'6'c
3U312012
0,/01t2012
VND
Thu6 GTGT
I .8s0.291
tnutl tNoN
1.860.776.353
ThuC thu nhdp c6 nhAn
.l 56
71.022.796
3.810.848.30s
COng
sin ngin han khhc
T4m fng
CAm c6,
VND
16.758.000
Thu6 xu6t, nhdp khdu
5 . Thi
.933.636
t07.s24.290.043
5.726.008.198
Hdng gui di b6n
CQng gi6 g6c hing
5 s
I .201
26.212.834.774
C0ng
r
6.758.000
.850.29r .156
r.860.776.353
76.368.479
3.804.193.988
311312012
0u0'U2012
VND
VND
5.802.ss2.034
4.803.653.403
ky quy, ky cugc ng6n han
r
7.7il.005.990
5.596.s76.973
11.094.291.123 13.795.669.249
t2
\
fnrr
phin 6 ta
l99B - Minh Khai - qudn Hai Bd Trur
Cdng ty C6
6
.
Tii
tii
chinh h9'p nh6t
s6n c6 dinh h['u hinh
Xem chi ti6t tai Phu luc
7 . Tiri
B5o c6o
sin
cl5
sO
0l
alr,t v6 hinh
Quyiin sii'
dung tl6t
Chi ti6u
Nhfln hi6u hing
PhAn
mim
mhy tinh
h6a
Thi shn c6 dinh v6
hinh kh6c
CQng TSCD
v6 hinh
Nguy6n gi6 TSCD
56
tliu
n5m
19.418.410.399
-
110.785.000
19.529.195.399
10.785.000
19.529.195.399
TIng trong kj,
- PhAn loai lai
Giim trong kj,
r., .
^l cuor
so
l(y
19.4r 8.410.399
I
Hao mdn TSCD
56
tllu nim
2.845.159.322
92.328.898
2.937.488.220
103.095.744
2.148.1s0
105.244.494
103.095.7 44
2.148.7 s0
105.244.494
Ting trong kj,
- Trich kh6u hao
- PhAn loai tai
Giim trong kj,
r.,
.
^l cuor l{y
50
Gi6
tri
2.948.255.066
94.471.648
3.042.732.714
cdn l4i
S5 tIAu nnm
16.s73.2s1.071
r., .
^l cuol
so
l(y
18.456.102
I6.470. rss.333
16.307.352
8 . Chi phi xfly du'ng co
-
I 6.591 .7 07
I 78.975.61 s. t 83
.179
16.486.462.685
31t3t2012
VND
bin dii'dang
XAy dq'ng co biin do dang
01t0U2012
VND
r 74.867.362.874
Trong do:
- Dg 6n mo rQng nhd m6y stin xuAt 6 t6 tdi
- Ha tAng co so giai doan 2
27.770.712.921
26.736.089.141
36.696.364
36.696.364
- Nhd m6y 6 t6
63.667 .259.497
61 .577
- DAy chuydn so-n
86.865.981.329
85.89s.469.368
614.812.345
601.834.s4s
- C6ng trinh sdn tAp m6 t6 Trung tAm day nghd
- Tuytin duong B5
- H?ng muc kh6c
.180.729
r.440.000
1.440.000
18.652.727
18.652.727
Mua siim tdi srin
I 70.000.000
Siba chita l6n TSCD
COng
9
.
/
-)
1
Dlu tu'vho c6ng ty li6n k6t, li6n doanh
78.975.61 5. I
83
t7 5.037 .362.87 4
31t3t2012
0110U2012
VNI)
VND
Hgp tdc kinh doanh v6'i COng ty C6 phdn Thi6n Truong An
2.250.000.000
2.2s0.000.000
c0ng
2.250.000.000
2.250.000.000
13
il
C6ng ty C6 phin O ta fnff
t99B - Minh Khai - qudn Hai Bd Trung - Tp. Hd Ndi
10 .E6u
B{o c6o t}ri chinh hop nh6t
Qu! I
3113120t2 01t07t2012
56 lu'o.'ng CP
56 lu'ong Cp
tu'dhi h4n kh6c
+ C6 phii5u C6ng ty CP NhiQt
tli6n Pha Lai (PPC)
ndm 2012
3U3t2012
0110U2012
VND
VND
16.000
16.000
784.016.613
784.016.613
24
24
679.000
679.000
18.000
18.000
207.800.000
207.800.000
16.000
16.000
510.500.000
510.500.000
6
6
394.530
394.s30
+ C6 phi6u C6ng ty CP PhAn dam
vd H6a chAt OAu khi (DPM)
2.000
2.000
+ Cd phitiu C6ng ty CP xdy
buu diQn Hd N6i (HAS)
5.000
s.000
89.500.000
89.500.000
3.000
888.350.000
888.350.000
15.750
424.300.000
424.300.000
+ C6 phirlu C6ng ty CP ThiCt bi
Buu di6n (POT)
+ Chring chi Qu! cAn bing
PUDENTIAL (PRUBFI)
+ Chung chi Qu! ddu tu chung
kho6n Vi6t Nam (VFMVFI )
+ C6 phi6u NgAn hdng TMCP Sei
Gon Thuong tin (STB)
lip
+ C6 phi6u C6ng ty CP c6p vd vdt
li6u viSn th6ng (SAM)
5
+ C6 phi6u C6ng ty CP Thriy di6n
3.000
5
15.750
I8r
.000.000
1
8l .000.000
Vinh Son S6ng Hinh (VSH)
l1
. Dqr
500.000.000
500.000.000
+ C6 phiiiu C6ng ty CP Nhi6t
tli6n Phti Lai (PPC)
t
25.780
125.780
+ Chung chi Qu! cAn bing
+ Chring chi Qu! dAu tu chung
kho6n vi6t Nam (VFMVFI )
=
3.586.540.143
theo
784.016.613
24
204.000
18.000
97.200.000
207.800.000
(I
16.000
136.000.000
510.500.000
(i71.500.000)
6
139.200
2.000
58.400.000
5.100
25.500.000
+ C6 phi{5u C6ng ty CP PhAn dam
Hoa ch6t PAu khi (DPM)
+ C6 phi6u C6ng ty CP x6y lip
cOng
tri
s6 ka todn
168.000,000
v2r
Vinh Son S6ng Hinh (VSH)
Gi5
r6.000
+ CO phi6u Ng6n hdng TMCP Sai
Gon Thuong tin (STB)
buu di€n Ha N6i (HAS)
+ Cd phi0u C6ng ty CP c6p vi v6t
li6u viSn th6ng (SAM)
+ C6 phii5u C6ng ty CP Thuy di6n
Gi:l tri theo
gi5 thi tru'd'ng
Sii lu'o'ng
CP
+ C6 phi6u C6ng ty CP Thi€t bi
Buu di€n (POT)
PUDENTIAL (PRUBFI)
:
:{
phdng girim gi6 rIAu tu.thi chinh dhi han
T6n chri'ng kho{n
)
o
+ DAu tu vdo C6ng ty CP Vdt tu
ky thuat vA van tei 6 t6
+ Tr6i phi6u x6y dung thu d6
cOng
a
s
(6 t6.016 6 t3)
679.000
(,17-s.000)
394.530
r81.000.000
t0.600.000)
(2s-5 330)
(122600.000)
89.500.000
(64 000.000
)
12.700.000
888.350.000
(-575.6s0.000)
5.750
174.82s.000
424.300.000
(249 47.5.000)
12s.880
912.968.200
53.000
r
3
t4
r4!9flJ43 __l?_l_ltIll]]]
C6ng ty C6
phin 6
tO
rnrr
Bdo c6o
tii
l99B - Minh Khai - qufn Hai Bd Tnmg - Tp. HdNQi
12 . Chi phi
tri
trurfc dhi hgn
Quf I nIm 2012
3U3t2012
VND
Gi6 trl cdn l4i cira CCDC tlang sti dqng chd ph6n b6
birin hi6u quing c6o
HQ thi5ng
Bio hi€m tfn
chinh hgp nh6t
0u0u2012
VND
1.261.261.s61 777.085.363
944.739.223 1.381.72t.s28
dgng thuong m4i
Chi phi sta chfra lon chd phdn b6
Chi phi hi tru6c ddi h4n kh6c
188.925.463
827.837.458
cOrg
13 . Vay vh ng
245.782.474
ngin h4n
Vay ngin h4n
2.394.926.247
3.232.432.823
3y3t2012
VND
0u0u2012
VND
98.798.468.73s
1s1.182.095.140
Trong tl6:
Vay ngdn hdng (*)
96.256.221.735 136.484.462.140
Vay cd nhdn khdc
Vay ddi han d6n hpn
2.542.247.000 14.697.633.000
18.292.007.998 24.366.855.098
117.090.476.733 175.s48.950.238
tri
c0ng
t4 . Thud vi cic khoin phni nQp Nhi nu6c
3U3t2012
\rND
Thu.5
GTGT dAu ra ph6i n6p
Thui5
I.NDN
r.200.300.223
0u0u2012
VND
I 1.359.488.309
149.729.573
22t.219.684
4.332.250.529
3.886.616.879
Thuii thu nhflp c6 nhdn
CQrg
6.8g6.424.7j5
15.470.860.297
Quy6t to6n thuiS cria C6ng ty sE chiu su ki6m tra cta co quan thuiS. Do viQc 6p dpng lu{t vi c6c qui
ra tfruC ioo, ,rirr, bdy rr6n 86o
"f,u,i
c6o tdi chinh c6 thC bi thay rl6i theo quyiSt dinh cria co quan thu6.
tri
3l13t20t2
\{D
0u0u2012
VND
Chi phi bto hdnh 6 t6
Khuyi5n mai lQ phi trudc b? xe Ciru Long
1.858.254.520
Chi phi vfn chuy6n
7s3.221.400
446.895.455
Du chi l6i vay
743.948.359
859.532.752
Khuyiin mai dAu m6y
2.842.600.000
Chii5t kh6u thanh to6n
159.568.290
Chi phi kh6c
cOng
16 . Cic
khoin phii
tri, phii nQp ngin
h4n kh6c
Kinh phi c6ng doirn
Bio hirim x5 hQi,
N
I
')
289.234.290
467.050.s70
109.875.000
6.824.643.t39
1.705.537.497
3y3t2012
VND
0u01t2012
2.945.978.292
2.841.550.204
bno hi€m y tii
VND
1.727.188
Nhfln lci cugc lcj qu! ng[n hpn
7.900.000.000
Phii tri c6 ttc
C6c khoin phai tre khAc
c0ng
t5
I
,.8
v6i nhiAu loai giao dich
phii
g
3.535.42s
Ti6n thu6 tt6t
15 . Chi phi
,
8.100.000.000
576.999.200
10.400.000
2.9s4.986.526
t.006.3t7.402
14.377.964.018
11.959.994.794
rur
B5o cdo thi chinh hq'p nhdt
199B - Minh Khai - qu4n Hai Bd Trung - Tp. Hd N6i
Quj
C6ng ty C6 phAn
17
6
tO
" Vay vi ng'dhi h4n
(*)
0u01t2012
VND
VND
2.225.000.000
No ddi han
2.255.000.000
24.224.541.046 22.402.27t.046
COng
18 . Thu6 thu nh$p hofln l4i phrii
Thu6
3u312012
21.999.541.046 20.147.271.046
21 999 51t 046 20 117 271 046
Vay ddi han. Trong cl6:
Vay ngdn hang
1 ndm 2012
tN
trrl
311312012
hodn lai phai tra ph6t sinh tu c6c
0U0U2012
VND
VND
407.781.927
272.636.756
kho6n ch6nh lQch t4m thoi chiu thu€
Ho2rn nhAp thu6 thu nhQp hodn
lai phai tra dd duoc ghi nhdn tu c6c nhm tru6'c
135 .145
c0ng
t9
.
.t7
t
407.78t.927
407.781.927
31t3t2012
0|01t2012
VND
Ngu6n v6n chri sii'hi'u
a. Bting Adi cniAu bi6n ttQng vAn chri stj hitu
Xem chi ti6t tai Phu luc
sO 02
b. Chi ti1t vdn tldu ttt cria chii sri hiru
VND
V6n g6p cua Nhd nu6c
6r
.280.620.000 6l .280.620.000
40.000 223,221.740.000
Vrin g6p cua ciic d6i ttrong kh6c
223.221.7
c0ng
284.502.360.000
vi
c. Cric giao ctlch
vOn
vdi ctic chu sti hfru
vci
phdn ph6i cA tnc
284.502.360.000
,
-:
+ Von gop dau
Ky
284.502.360.000
3U12t2011
284.502.360.000
+ V6n g6p tdng trong l
1., .
+ .,1
von gop cuol Ky
284.502.360.000
284.502.360.000
- CO tuc dd chia
30.844.589.600
+ C6 til'c, lo'i nhudn chia tr€n lq'i nhuqn ndm lra6'c - bing tiin
30.841 589 600
tl. C6 phi6u
- 56 luqng c6 phitlu ding kyi ph6t hdnh
- 56 luong CO phi6u da ph6t hdnh
,,: pho
,; ,^
^: phteu
+ Lo
lhong
- 56 luong c6 phit5u dang luu hdnh
+ Cd phi€u ph6 th6ng
- 56 luong c6 phiOu qu!
,.: pho
,; ,^
-; pnteu
+ Lo
thong
* MQnh gid c6 phi6u dang luu hdnh (d6ny'c6 phAn):
3y0312012
01t01t2012
28.4s0.236
28.450.236
28.450.236
28.450.236
28 150 236
28 150 236
28.040.536
28.040.536
28 040 536
28 010.536
409.700
409.700
109 700
109 700
0.000
10.000
r
6
G
,t
T
3U03t2012
- V6n dAu tu ciia chu so hftu
.,1
{
,0
IV
N
'=
C6ng ty Cd phin
0 ta rnrr
86o cio
tii
l99B - Minh [(hai - qudn Hai Bd Trung - Tp. Ha N6i
vI. THONG TIN BO suNG cAc xnoAN MUC TRiNH BAy rREN BAo cAo
20. Doanh thu bin hing vh cung cAp dich
NIm 20ll
2012
VND
VND
4t
847 ,561 .232.613
| 5 t .7 62.595 .7
14.857.707.149 38.969.327.068
Doanh thu cung c6p dich vu
C0rg
166.620.302.890
gi6m
I nam 2012
ror euA KrNH DoANH
NIm
vqr
Doanh thu b6n hing
2l .Cic khoin
chinh ho'p nhSt
Qul1i
Nim
trt'
886.530.559.681
NIm 20ll
2012
VND
VND
370.909.092
Chi6t kn6u thuong mai
-
Giam gia hdng b6n
r.350.000.001
22.272.728
Hdng biin bi trd lai
6i.458.700.897
1.952.8ss.s87
c0ng
63.829.609.989
3.32s.128.316
22 . Doanh thu thuAn rd b6n hing vh
"ung
cip dlch vq
Doanh thu thuAn b6n hdng
Doanh thu thuin cung cdp dich vu
NIm
Nim
2012
w dd cung cAp
2011
VND
94.781.987.307
)
.,
186.863.313.936
2012
NIm 20ll
VNT)
VND
4.717.210.802
263.457 .453
chQm
L6i hqp d6ng ho6n d6i
gi6
46.457.901
Ldi chOnh lQch t1i gi6 chua thuc hi€n
CO
tuc, loi nhudn sau thu6
aluryc
(
i
NIm
Ldi tiAn gui, ti6n cho vay
tj
1/
13.663.133.298 35.726.164.898
hdng t6n l
24 . Doanh thu ho4t tl6ng thi chinh
L6i ch6nh l6ch
t
{1
81.124.8s4.009 15t.t37.t49.038
cOng
Ldi b6n hdng trd
VND
844.236.104.297
VND
Gi6 v5n cua thirnh phdLm, hdng h6a dd b6n
gi6,
52
14.857.707.149 38.969.327.068
t02.190.692.901 883.205.431.365
23 . Gi6 viin hirng b{n
Du phdng gidm
Nim 20ll
2012
VND
87.932.985.1
cOrg
Gi6 v6n cua dich
NIm
10 .269 .157
.624
r 10.934.481
chia
I 18.1 I 1.500
L6i ho4t d6ng ddu tu chung khoan
Chi6t kh6u b6n hdng
643.255.550
Khac
309.91s.354
cOng
t7
15.8s8.669.957
C6ng ty C6 phin O ta
rnnf
199B - Minh Khai -
25 . Chi phi
tii
86o c6o thi chinh ho-p nhit
Ba Trung - Tp. Hd NQi
Quli I nam 2012
NIm
chinh
Nhm
2012
2011
VND
VND
Chi phi l6i vay
2.872.270.262
21.972.131.870
Chi6t ktr6u thanh to6n, ldi b6n hdng trii chdm
Chi phi hoat
I .88
.870
6.729.527.610
L6 chCnh l6ch
t1,i
gi6 thr,rc hi0n
1
Du phong giam gi6 dAu tu chung kho6n ddi han
r .3 81
.s33.107 .s12
(232.06s.400
)
1
I .834.121.221
5s6.994.800
Hodn nhdp dp phong giam gi6 dAu tu chri'ng kho6n ddi han
Chi phi tdi chinh kh6c
6.830.1 50
c0ng
6.0s4.694.304
NIm
26.Ldi co bin tr6n cii phi6u
2012
VND
Lqi nhufln
sau thu6 thu nh4p doanh nghiQp
(r 6.83e.77 1.1 64)
Lo'i ich ciia c6 d6ng thi6u s6
Loi nhudn
sau thuO cua c6 d6ng cua c6ng
205.878.238
ty mg
( r 7.04s.649.402
Lg'i nhugn phAn b6 cho c6 tl6ng sti'hfu cii phi6u ptr6 ttr6ng
C6 phit5u ph6 th6ng dang luu hdnh dAu kj,
41.099.61 1.651
NIm
2011
VND
2.658.422.454
1.r03.46s.961
)
1.554.956.493
(l 7.04s.64e.402)
l.554.956.493
28.040.536
28.040.536
C6 phi6u phO thOng tdng binh qudn trong kj,
phi6u phO tnOng giam binh quin trong ky
CO phi6u ph6 ttrOng dang luu hdnh binh qudn trong kj,
28.040.s36
(608)
t8
'6
i'
1l
i
i
.{
,
CO
Lf,i co'biin tr6n c6 phi6u
_r
28.040.s36
C6ng ty C6
I
phin 6
tO
fUf
86o c6o
tii
chinh hqp nh6t
. Cdc th6ng tin kh6c
K6t qui kinh doanh Qui I ndm 2012 ciac6ng
ty c6 bii5n tlQng so voi kiit qui kinh doanh
euy I nim 201l, ca rhri nhu
euy
euf t/2011
Bi6n tl0ng
DT thuin vd ban heng vir
ccdv ffiffi
Gi6v6nhdngb6n
LN gOp vA b6n hdng vd ccdv
U2012
_56,93yo
94.787.987.307 208.602.646.638
fl13.814.659.331) _s4,S6yo
29st4.tt5.ot;
(zl.5l 1.409.425)
_:2.Bso/o
Doanhthuho4ttr6ngtdi chinh
3oe.s1s.3s4 Bo2.os2.s2o '''iiii.i]l.i;l]
:1',::;,
Chi phi tdi chinh
6.054.694.304 12;70.040.46, U.715.346.159)
-52,59o/o
Chi phi b6n hdng
10.601.765.891 4.979.343.234 s.622.422.657
tlz,gtyo
chi phi qu6n lf doanh nghiep
8.346.597.044 U.142.841.413 Q.7g6.244.36g) _
25,O9yo
Lgi nhuOn kh6c
394.700 tilg.75t.32g
(189..js6.629)
-sg,\g%
Lgi nhudn sau thu6 thu nhdp DN (16'839.771.164)
r.rs4.ot2.g33 (r s.0J3.784.097) -t5ro.3s%
8.002.705.594
f
Sy bir5n tlQng cira lgi nhufn sau thu6 cht yi5u
xu6t p
2012 gihm'u,*'*'L*,
;?::f;:;trff;1,' 'u'
au.ai*iiil'aa;;;;;;,
lugng xe ti6u thp cria
C6
il,:
ti6u tron! thdi
+ Doanh thu
kj
91%ld do c6ng ty 6p dpng chinh s6ch b6n
hang nhim kich cAu,
chi giim 2s,0s% m{c dir cong r;aa urat
tri
suy
giim
56,830/o,
;"#iltJ:':
"r,ai"ii
nhfrng nguyen nh6n tr6n, lqi nhufln sau thu6
thu nhfp doanh nghiep
vdi ctrng lcj ndm trudc, tuong ung ty lQ ginm ld 1510,350/o.
)
Qu! I ndm 2012 gihmdi 18.033.7g4.097t1
!
K6 todn tru&ng
thdng 04 ndm 2012
co
pHn
6 rO
TrAn M4nh
l9
Hi
so
tl
/.
)
borta rv
L0m Thi Hidn
t
J.
chi phi tdi chinh gi6m tucmg tmg52,59%.
vdi
Nguni lgp bi6u
iff;::fi11ffift,H
ing
+ Doanh thu gi6m 56
b6n hdng thu ti6n
hinh ri do Nghi quyiit sil r r
.,:
O\ O\ O'\
.tootQ
aO O\ O\
\OOOI.ro rQ ca
F= \O \O
\O t+ $
CAOOt+
€c-l(\O
N
qai
\v-
E'H
'a
ac/
r\ AQ
.S
o!=
'=
-.L
cO
\o
t-l
ol
+o\o.
O\ r- F-
'+
\o
ro
\o
so\
ol
t\o roco
\o ra
eo
nRn
6 a.l (\
ao\
.+d
o
nqal
al io ca
.t!+$
?O
F- ln
co
F- rA \n
t-I
F-
o\
a
ti:
t+.1
a
tr
\o
U
ral.n
O\
aa
F-
O\
O,
€€
v;
r-.
.;.
tt-+0O
o\
\O oo
e{ co
a-.t
rra
ttt,
ln
<(')'
r-
FU
t+s
F-
i,
\o
ra
rrn
t--
\o
o\
\o
ra O\ O\
99af-60rO
9\U9U
Lo fi ca
0o\o\o\r
.o!+$€
.+eotf,
S?.tN\O
c.00
oI
tI
iO
-i
o
F- t-ra$$o\
r-
gn.l
O\6lNFt
!-l
r-
O.IN.I
t-fOOFt
€ooco\o
qiac..O
O\ O\ O\
al f- r-t-Ft+
ra ia
iae
O\ cO
rot
aoo
q
r(\tN=
\O f- Cot=tr-cF
t- \O \O
n.O.OO
.+
c..l
o.o
ia ao
\o o\
alo
Ft
g1
r-'r
o\
co
\o o\
FO\ \O
FO\
!+ F- t-(\l\O.O
\00000t
tf-r-61
aO -'t
?oo -
lr)
ta
^I
O\
rF-
r-
€co
\o
\o
a.l
\o
Y.+
ra
r-
$s
L) oD
a=
F-r Y
I
.t
r9U
U
Do
€r€
a^l
r-
c)
.O
a.1
+r;
v;
Fl
a\
O\llo.\
tola
t$
F-
(.)
!-l
Fl
\O
?a
o.6
tti
>':9
2
\O
to
O\
.a
O
[o
=O
..) Faa a.l
ro
O\O
GI
C.I
al
9?OcO
--006
0O
.i:
.=
dc,
\
\o/
O\
,'= .ia
N
(^t
o0ooo
3--=
.+6co.'1
al O\ o..
€in(a$
oq\\
d)H-.rA(a
\O l,O
6
6l
c.l
ooo
la \o
ti
u?
O\[at
O\S
f- \O
.o
.a
vt
ao
0O
\
O\
io
-'s' a
.O
g
rl .1 AOFI+O\
F
;
!f,
A
q
F
I
o0
3
H
F
rl
,cd
co
iis
a+
U
O
F
tr
.(d
00
;',
v'o
F
z
-qv
..o t
>1 4
h0m
_b0
.cn
H
bD
)d
'i'
I
5.,8
a.
=,
<()
U
53
(,
U)
!
.6 = .I d =.3
-- E - tr E i*5
e
"E E
llxo
=13 lE z X a:= !' - U.
y< gE
AA-rrrvrrta
E,:
.=
?bo
5.
J '=. l-'€ €
.
'io'E
>5
-
l+t
\J-o
-o
Fr
R)
O\
tv+oo
€\o\ot
ao
ra
Lt
=-
z
O\ F\o€
=t
F- .O
9E
,>, P ._ ,h._ I
,:/ d.E
d
=
oo.,i
I
E
llD:
..H
)d E --C G' E (J'^-C,2:
ao-:ro90-j.j,
-= =
- tr -E.S
's= -bo.='I
!,6=..O
=
=q-=,E=-iI?
.<3
)s :- I .= !r - U..O
r r A r l
ii
c)
)6 '-,
a5
.
.
rOua
.
a(n
v
.eq !
z\/r-
trN
'
-q>*
.E
!-q
\-
B
FK i
in=oo=
t--.1
'a.
a
"a'
tr
ao
rJ
./A
bo.b
(o. .:!
r\
\JE a
o
o
,(t
\
\6
E<6
.FQ
i
-1
'l
V1
a.)
:-l
\c
n\OF;i
\OY?
.-a
'tatt'h
'J
$
trt
'J
j(6h)
,X-
^.
'l
O
\
.a:s
:\oG
i;=<.:OO
i
r-i
*
FU;F
Frf)
€
$
a
€
a
ro
rr-
ao
+
€!i
r>,
r:
c
SrFr
.ao
-
r--
(r.)tr
iirnl
lf)
F€\O
o,
O
co:sl.
9
\o
O\
.O
aa
\
.1
l\
o"
aa
\o
a.1
N
FT
oo
\o
rr-
.t
6
e.l
(n
ro
F-
S
aa
ao
.1
\o
(OiAl
.
en
ta
o
o,
HO\
r>.
.cg
Ai la
vln
ro.a r-
cl
tr-
o\
r--
ll
U
(.)
\(o
5^G
boa
E r
r5
z
s
=
=
o\
v
F.+
6
o\
00
o\
%
ao
€
*i
\
r l>,
.
ro
ia
al
\O c.l
ia
co
c.F-r:f,
f-
tr-rtn
fOF-F-
r)
N
Fco
.i-
.d
co
r-
ao
(\t
(\.l
!f,
6
$
rA
?o
.O
co
F-
rO
m
s€
ro
€
fro
(a
t
t
ol
€
v6l
=a
rO
?a
.
in
H.
a
.cd
ci
F
I
50
\
b!
tr
,<.E r\
=
€
.I
!
F
.(!
(.t
a.l
r)
$
co
al
r<0)
co
iis
a!
r
ti
o
H6
z(E
\
EV
-
..o f
O€
>4
na
I
()
(\,t
a
\
b!m
(o
x'
(a
=.
U
v
a{
