Bao cao tai chinh rieng quy 2 nam 2012 truoc kiem toan
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.65 MB, 23 trang )
cottc rv c6 PuAu Or0 TMT
1998 MINH KHAI - Q.HAI BA TRUNC
- UN UEI
BAO GAO TA CHIruH RIENG
ouY z ttAtvt 2012
(Tru6c t
Har NOi,
th6ng 712012
C6ng ty C6 phin O tO rlrf
56 1998- Minh Khai- quAn Hai Bd Trung- Tp. HdNoi
MUC LUC
Trang
NOI DUNG
1-2
BAng cdn aOi ttl toan
86o c6o ktlt qud ho4t
dQng
kinh doanh
J
4
B5o c6o luu chuy6n ti€n t0
B6n thuy6t minh Biio c5o tdi chinh.
5
-21
Cdng ty C6
phin 0
tO
rtrr
Brlo c6o
1998- Minh Khai- quAn Hai Bd Trung- Tp. Hd N6i
Qtry
tii
chinh
2nim20l2
nANc cAu DoI KE ToAN
Tgi ngiy 301612012
MI
Chi ti6u
s6
TM
VND
TAI SAN
100 A. Tni sin ngln h4n (100:110+120+130+140+150)
110 I. Tidn vi cdc khoin tuong tluong tidn
1
111 1. Ti6n
112 2. Cdc kho6n tuong duong ti6n
120 II. C6c khoin tISu tu tdi chinh ngf n h4n
121 1. EAu tu ng6n han
130 III. Cfc khoin phrii thu
131 l. Phai thu cria khrich hdng
132 2. Trdtru6c cho ngudi b6n
135 5. Cdc kho6n ph6i thu khric
2
140 IV, Hdrng t6n kho
141 1. Hdng t6n kho
3
150 V. Tdi sin ngin h4n khdc
151 1. Chi phi trA truo'c ng6n han
152 2. Thud GTGT duoc kh6u trir
154 3. Thu6vdc6ckhoinkh6cphiithuNhdnu6c 4
158 5. Tai s6n ngin h4n khSc
5
200 B. Tii siin ddi hgn (200=210+220+240+250+260)
210 I. Chc khorin phii thu dii h4n
220 II. Tdi sdn c6 ainh
221 l Tdi s6n cO Alnh hfi'u hinh
6
222
- NguyAn gia
223
- Gia tri hao mdn lui kA f)
227 3. Tdi s6n c6 ilinh v6 hinh
j
228
- Nguy€n gid
229
- Gid tri hao mdn tui kA C)
230 4. Chi phi xAy dung co bin d6'dang
8
240 III.
B6t dQng sin tl6u
0ll0u20t2
30t6t2012
VND
302.734.276.044
360.764.903.618
6.677.624.833
5.1s6.119.861
6.674.965.385
4.709.574.408
2.659.448
446.545.453
1.325.093.273
r.32s.093.273
1.32s.093.273
1.325.093.273
35.680.116.000
114.077.202.979
8.760.894.96s
86.68s.13 8.023
15.188.468.91s
19.868.661.826
11.730.752.120
7.523.403.130
241.170.670.717
222.053.550.509
241.170.670.711
222.053.550.509
17.880.77t.221
18.152.936.996
469.439.740
341 .809.960
4.612.869.996
1.966.158.691
2.919.445.536
3.804.193.988
9.879.015.949
12.040.7',74.357
256.414.972.870
2s3.952.080.s00
237.573.548.338
233.930.'738.244
39.s39.s06.227
43.073.s02.736
121.s28.s89.808 121.336.847.9s2
(81.989.083.5B1) (75.263.34s.216)
16.381.218.191 16.591.707.179
19.529.195.399 19.529.195.399
(3.147.977.20B) (2.937.188.220)
181.652.823.920 174.265.528.329
17.338.172.000
16.990.897.800
9
t6.249.995.000
16.249.99s.000
10
3.086.540.143
t
1
t2
(r.ee8.363.143)
,(
;i
?4
tu
250 IV. Cric khoin 116u tu tdi chinh dlri han
251 1. DAu tu vdo c6ng ty con
258 3. DAutuddihankh6c
259 4. Du phong gi6m gi5 dAu tu rdi chinh ddi han (*)
260 V. Tii siin dii hgn khr{c
261 l. Chi phi trd tru6c ddi han
270 TONG CQNG rAr sAN Q70:100+200)
7
n
3.086.540.143
(2.34s.631.343)
1.503.252.532
3.030.444.456
1.503.252.532
3.030.444.456
559.149.248.914 614.7t6.984.118
\
Cdng ty C6
phin 6
tO
rvrr
B:io c6o
1998- Minh Khai- quQn Hai Bd Trung- Tp.
HiN6i
Qtry
tii
chfnh
2ndm20l2
BANG CAN DOI KE TOAN
T4i ngiy 301612012
Mfl
s6
TM
Chi ti6u
VNI)
0u0u20t2
VNN
2s2.680.691.440
290.409.233.7s6
228.8t6.865.827
268.311.592.783
3016t2012
NGUON VON
300 A . Nq phii tri (300 =310+330)
310 I. Nq ngin h4n
311 l. Vayvdngng6nh4n
312 2. PhAi tr6 cho ngud'i brln
313 3. Nguoi mua tri tidn tru6c
314 4. Thut5 vd ciic kho6n ph6i n6p Nhd nu6c
315 5. Phai trA ngudi lao dQng
316 6. ChiphiphAitr6
318 8. Phei trA theo tit5n d0 k6 hoach hop d6ng xAy dqng
319 9. Cdc kho6n ph6i tr6, phAi n6p ngan han khdc
323 ll. Qu! khenthudngvdphtc loi
330 II. Ncr ddi h4n
334 4. Yay vd ng ddi han
335 5. Thu6 thu nhdp ho6n l4i ph6i tri
336 6. Du phdng tro c6p m5t vi6c lam
400 B . Ngu6n viin chri s& hftu (400=410+430)
410
411
412
413
414
417
418
I. Ngu6n v6n chii
sO
hftu
13
dr,r
39.931.080.810
13.356.231.130
7.831.146.839
15.228.926.342
998.010.610
1.290.482.515
1.531.828.807
15
16
13.596.661.604
12.111.654.729
6.425.278.345
8.897.371.230
1.105.537.491
23.863.825.613
22.097.640.973
t1
23.368.524.s86
21.532.271.046
18
407.181.927
407.781.921
87.519.100
157.588.000
306.468.557.474
324.307.750.362
306.468.s57.474
324.307.',7s0.362
284.502.360.000
284.502.360.000
19
3. V6n kh6c cta chir sd hiru
4. C6 phit5u quy (*)
8. Quy
95.494.001.434
20.886.223.713
2. Thtngdu v5n c6 phAn
dAu
115.548.950.238
14
1. V6n dAu tu cfia chri s6 hCru
7. Quy
82.295.054.768
tu ph6t tri6n
24.249.s37.500
o
483.226.387
1
(8.680.98e.647)
40s.478.562
(8.680.98e.647)
616.798.435
616.198.435
10.668.030.734
10.621.382.039
420
10. Lo-i nhufln sau thut5 chua phAn ph6i
(s.370.40s.e3s)
12.593.183.413
440
TONG CQNG NGUoN VoN
559.t49.248.9t4
LQp, ngdy
16p bi6u
Phdng Thi chinh - Kt5
l8
thdng
614.716.984.t18
7
ndm 2012
tofn
--..G TY
cd pHff
Ldm Thi Hi6n
Nguy6n Thanh Nga
il
)
24.249.s31.500
phdng tdi chfnh
Ngudi
0l
ng Quang Vinh
I
(.)
.h
li
\
)6
z
cJ
r((.)
\o V)
ca
=
r.- \o
n1
r; € +
=
t
=
a
N
\o
=
ao
!
\
)cE
z
l,o
la)
w
o
.h
)6
z
z
n
+
r-
la)
oo
N o\
cO
c]
co
oq
00
N
$
O
od
co
w
n
r-
c-
c.l
o9
N
ca
=q
cO
ca
o\
a.;
\\
o\
.f
o\ tq al t \o $ -;
foo tr9 =q c1 o\
Fal 6
N
r-- co al ln
s oo
t a.l c.l q
lr)
t \o
€
\
f-
r-
\o Y
aa;
N
ro
|r)
N
c9
n
ao s
\o \o
ro
F-
+
v r00
\o
?o
6l
n
(.l i
R
€
al
di
N
ol
.l
\f,
@
al 6t
N
c1
oo
oo
o\
-;
od
o.i
o\
S
\t
N
t--
?
€
t
,rl
co
al
'+
T
m
N
\o
$
ca
\c)
\o c.l
\o oi
=q
ca
d;
+
@
@
co
c.i
t--
r-
$
o\
ol .'l
tr-
c..l
N
oo
c'.i
tr-
oo
o\
-
ct ln
C'
@
ra
\ qrtr-
c?
=J-
\o
..i
aa
+
c.i
n
00
00
T
co
\f,
+
v
00
00
a
a= lo\
al
n
c.l
q
\o
€
o\
ra
Ir-
al
9
ro
lh
io
ao
o\
.rj
al
..l
ft-
r=
too
aa
o\
.+
Vi
ro
6
@
+
lr)
+
s
ao co
00
ca
t$
ail
.i
a
eo
+
rt
=
lr)
=
rrln a
CD
oo
n
r; oo
(\l
f-
N
w
@
N
oo .i\o
ca
e
ca
\o .]
n $ od
co
$
1
s q n
$
=
oo ts+ n
@ t
\ \
o\ r,
a
ia a
c.l
a
.i-
o\ \o
q
\
r- rca
\
lf)
tF
00
!+
z
F-
a
I#o
Iol
,6
z
tr
,H
ao
l+
n a
ao ao
v
F
!f,
t00 o\
lr]
N
o\ s a
ro
ra
a ao
$
\o
a-l
vl
q
q
e
n \o a-l al oo + (\
6i lr)
N
I.co € t-- tf)
t-- (\l
\o
c.l ln a.l
\o 9 cl 00
\\
\
lri oo
+
ro oi @ N
o\ t(\l
r.1
@
t-m o\
09 oO
00
€ o\ €
c'l
a
00
\
F-
cn
9
r- *'
ca
.i-
* s
w
.d-
r-
ca
aa
at
c.l
n
a-I
VI
t.a
oq
'<0)
n
00
I
(.)
tr
!.r
tfi .>
F
b!
z
3
N
al
al ai
$
N
aa
6l
r-
\o
C\
N
N
3
o
U
.9.
c
\<(q
o
tr
F
F
a
ca
(d.
Fr
Q
g0
ff
!
D!
CB
I
(O'
E
bn
o
<6.
,q
i
Q
I
bn EN
Q
i
o\
5'o
>a
o
G
U
o
o
\
U
N
e..t
N
b0
€.
.C!
.ct
$
o
O
a.l
\
o
I
tr
E
d
ol
<(!.
!
o.
,6.
(6i.
E= -c
J F
sc!
a.J
O
N
l
\
r
.() ,lo
5
El
9.
O O
o
s
o
e
.s'l -v
o.
a. a.
o.l
-oo
c
r
I
/<6
=
Eo
o
-d
o
'd
'o .o
q
j oo
!
lB
o0
^E
b0
sbo
t'
..9
.h
(O.
o. rdl
(o.
,d
z(o
qi
(o. (O.
bo
.€
(!
bn
.F
,d
E
rE
(C,).
r
tri
I
-q
oi
bn
bD
q
=
.
q)
b!
b!
!
9
\<(!
I
,6
\
,(g
Ql
bii
F-
b{
o0
A
z
S
/
S
\
N\
t
=)
bo
z
.l
I
>l
F
19
t--
al
V
d.
o\
at
c-
-
.N
L'
..i
n
c.i
r-
ro
ao
z
oo
aa
o\ @
\E)
i+
ta
ra)
€
.I
j
oo
vl cl r\
1,)
in \o 6 Lo io
?o 9 Lo
rn \o 00
6
ia ro
o\
(.I a .I
?
n
oi N \o
-i
r.o
o\ lf)
)d
,<6
00
o\
bo
I
=
.l
0-
h
F U -U .l tl
lr)
IQ
N
r-
C6ng ty C6 phin
6
tO
rur
86o c6o tiri chinh
l99B- Minh Khai- qudn Hai Bd T
2 ndm 2012
sAo cAo LU'U CHUYEN TIEN TE
Qtj'2 nim2012
(Theo phrrrttg phtip lrtrc
ME
Chi ti6u
tiip)
Tivt
so
ol
30t6t2012
I. Lu'u chuy6n tidn tir. ho4t tIQng kinh doanh
Ti6n thu tir btin hing, cung c6p dich vp vit doanh
thu khic
l.
02 2. TiOn chi tr6 cho ngudi cung c6p hdng h6a vd dich vu
03 3. Ti6n chi trd cho ngudi lao dQng
04 4. Tidn chi trd lii vay
05 5. Tiin chi nop thu6 thu nh4p doanh nghifp
06 6. Ti6n thu kh6c tir ho4t dQng kinh doanh
07 7. Ti0n chi kh6c cho ho4t d6ng kinh doanh
20 Lru chuydn fiin thuin tir hoc.tt ttQng kinh ioanh
II.
)
t
))
30t6t20tt
Lu u chuy6n tidn
I . Tie\n
san
tii
350.068.512.464
s02.5 I 0.063.848
(16 r .524.356.695)
(,1lrr 036.52 1.619)
(r 5.649.586 536)
(25 455.2 r 7.065)
(4.730.569 392)
(2r.253.904.4r)
(736.844 736)
21.321.638.433
3I
.091 825.928
(90.645.3 87.019)
(r55 03r.235.132)
98.840.281.225
(84.9 t 1.83-3.187)
(7.387.295.591)
(6.208.988 994)
hoat tIQng rIffu tu.
chi d0 rnua sim, xAy dung TSCD vd cdc tdi
DH khic
2. Tidn thu tir thanh
li,
nhugng bdn TSCD vd c6c
TSDH khic
23 3. Ti6n chi cho vay, nrua c6c c6ng cu ng cia dnn vi kh6c
24 4. Ti0n thu h6i cho vay, b6n lai cic c6ng cu no cia cltrn vi kh6c
25 5. Ti0n chi dAu tu g6p v6n viro dcrn vi khfc
26 6. Ti6n thu lOi Aau tu g6p v6n vdo clon vi khdc
27 7. Ti0n thu lfli cho vay, c6 tric vd lcri nhufln ctugc chia
30 Lru chuyin tiitt thudn tb hogtt dQng tliu tr
2.310.626.727
1.486.273.060
(s.901.022.s-1t
1.7
60.'t65.390
(2. t -17.s96.877)
)
IlI. Lu'u chuy6n tidn til ho4t tl6ng tii chinh
l. Tiin thu tt phat hinh c6 phiOu, nhdn v6n g6p cua
1i
JI
G
1
2. Tidn chi tra v6n g6p cho clrc chri so lri.u.
mur lai co phi0u cua doanh nghiip di phar hdnh
(95 r.909.84
33 3. Ti0n vay ngin hgn, dii h4n nhdn duoc
34 4. Ti0n chi tri ng g6c vay
35 5. Ti0n chi trd ng thu6 tii chinh
36 6. C6 ttrc, lgi nhufn dd trd cho chir sd htu
40 Lnu chuyin tiin thuin tir hoqt tlAng fii chinh
50 Lu'u chuy6n tidn thuin trong kj,
60 Tidn vh tu'o'ng {Iu'o'ng ti6n tl6u k}
6l Anh hu&ng cua thay tOi ry gia h6i do[i quy dOi ngo4i tQ
70 Tidn vlr tu'o'ng du'o'ng tiOn cu6i ky
Ngu'd'i
lip
bi6u
t)
IV
5.045.61 8.3 48
467 .47 4.962.268
N
(226.463.260.278)
(286 432.196.0t6)
I3
(21.r03.721 400)
(9 t .4
I 7.64 t .93 0)
5.1s6.r 19.86r
30.977.116.329
1.792)
48.519.626
6.677.624.833
99.962.740.902
Kf,'corupnA'r't
i( cd6rO
(
Lf,m ThiHi6n
Nguy0n Thanh Nga
ss.986.53s.011
68.937.104.947
(I1
01
I
r.521.616.761
Phdng TAi chfnh - K0 torin
'Vttt(t'
,l
)l
cnu so lruu
.l?
,.=
RX TMT
Cgng ty C6 ptrdn O tO
rVrr
Brlo c6o tii chinh
Qw 2nitm20l2
56 l99B- Minh Khai- qudn Hai Bd Trung- Tp. Hd NOi
BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Qujt 2 ndm 2012
I.
1.
DAC DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHIEP
Hinh thri'c
s&
hiru vi5n
fvf
duoc chuy6n A6i ninn thfLc scr hilu theo quy6t ainn sO azOiqO- BGTVT ngdy
141412006 cria BQ Giao th6ng Van tni vO vi6c ph6 duyQt phuong rin vd chuyOn C6ng ty Thuo-ng mai vd sAn
xu6t v4t tu thii5t bi giao th6ng vQn tAi, thdnh vi6n hach to6n d6c 14p cria T6ng C6ng ty C6ng nghi6p 0 tO Viqt
Nam thdnh C6ng ty c6 phAn.
C6ng ty C6 phAn O tO
ty duoc thdnh ldp vd ho4t dQng theo Gi6y chf'ng nhAn ddng klf kinh doanh C6ng ty c6 phAn
0103014956 lAn ddu ngity 1411212006 vd thay d6i lAn thir tdrn theo Gi6y ch0ng nhAn kinh doanh
0100104563 ngdy I 610912010 do Sd K6 hoach vd DAu tu Thdnh pnO Ua N6i cAp.
C6ng
V6n di6u
16
cria Cdng ty \it284.502.360.000 dirng,
duo.
s6
sd
c chia thdnh 28.450.236 c6 phAn.
Tru sd chinh cta C6ng ty d[t tai s6 199 B - Minh Khai - 9u0n Hai Bd Trung - Thdnh pn6 UaNg;.
C6c dcrn vi trtLc thu6c cua C6ng ty 96rn co:
STT
T6n tlcrn
vi
Dla chi
I
Nhd m6y O t6 Criu
2
Chi nhiinh Binh
Long
Duong
Xd Trung Tric, huy6n Vdn Ldm, tinl-r Hung Y6n
Xa
lQ
Binh
Hd N6i, xd Binh Thdng, huy6n Di An, tinh
Duo"ng
I
I
Cdng ty c6 02 C6ng ty con ld C6ng ty C6 phAn Dich vu v6n tii 6 t6 s6 B, dja chi tai s6 7- Luong Y6n - qu6n
Hai Bd Trung - thdnh pnO Ua N6i vi C6ng ty TNHH SAn xu6t l6p rrip 6 t6 TMT t4i th6n Dinh Trdng, xd Giai
ph4m, huy6n Y6n
M!, tinh Hung YCn.
2. Linh vgc kinh doanh
Linh vuc kinh doanh chinh cria C6ng ty trong quf 2 ndm2072ld sdn xu6t,
lip
rdp vd kinh doanh 6 t6 tAi.
3. Nglrnh nghilhinh doanh
Ngdnh ngh6 kinh doanh c0a C6ng ty ld
:
- Sdn xu6t,(.vd cung ting vflt tu thi6t bi co khi giao th6ng vAn t6i;
- Gia c6ng, phuc h6i, kinh doanh v4t tu, php tirng, phuo-ng ti6n thilit bi ccr khi, giao thdng vfln t6i;
- Sri'a chfi'a, kinh doanh, dai 1! kf giri c6c loai xe ghn mdy hai b6nh;
- Kinh doanh hdng diQn, di6n tir', hdng trang tri n6i th6t;
- Lim dich vu xu6t nhap khAu vdt tu, phu tirng, phuong ti6n giao th6ng vAn tAi;
- Dai ly, kinh doanh vQt tu, thi6t bi phU tirng, vAt liOu x6y dung vd dich vp vAn tAi hdng h6a;
I
:
Z
tii chinh
2nFm2012
Quy
rvrr
C6ng ty Cii phdn 6 tO
SO 1998- Minh Khai- quAn Hai Bd Trung- Tp. HdN6i
-
B5o c6o
Kinh doanh xu6t .,hap khAu vflt tu, thi5t bi, phU ting, phucrng ti6n vAn tAi, n6ng sAn vd hdng ti6u dirng;
Kinh doanh xu6t nhflp khAu hdng n6ng, lAm, th6 sAn, h6i sin (tril loai 16m s6n Nhd nu6c c6m);
Kinh doanh t4m nh6p, tdixu6i-, chuy6n khAu hdng h6a (trir loai Nhd nu6c c6m);
Dai
lf
xdng dAu, nhi€n liQu;
XAy dung c6ng trinh giao th6ng;
Dich
vr,r
vfln tAi vd giao nhAn hdng h6a xu6t nhAp khAu;
SAn *u6t, 16p r6p xe 6 t6 c6c lo4i,
Kinh doanh xu6t nhQp khAu
xe ghn mdy hai b6nh cftc loai
vQt tu, thi6t bi phu tirng 6 t6, xe g6n mriy hai b6nh;
Kinh doanh b6t dQng sAn (Chi hoat d6ng khi c6 dir diOu kiQn tl.reo qui dinh cira ph6p lu4t);
Khai th6rc, ch6 bit5n, kinh doanh khoiing sin (tril loai khoSng sin Nhd nu6c cAm);
SAn *uat,
-ua
b5n,
lip
r6p, sfa chfr'a, b6o hdnh c5c 1o4i xe ba b6nh
ginmdy;
Thu gorn, phAn loai, t6i cht5, d6ng g6i, v4n chuyi5n, xri'l1i r6c thAi c6ng nghiQp, ptrt5 tieu c6ng nghi€p,
, i. .. ",
ph6 thai
c6ng nghiOp (Kh6ng bao g6rn kinh doanh c6c lo4i phO liQu nhQp khAu gAy 6 nhiOrn mdi
trudng);
-
Mua b6n, phAn lo4i, trii chi5, d6ng g6i, vQn chuy6n, ti6u thu c6c sAn phArn bing kim loai, 96 6ril loai g5
Nhd ntr6c c6m), cao su phtS li6u vd ciic hoat d6ng dich vp c6 li6n quan dt5n c6ng vi6c ch6 t4o kim loai;
-
Dich vu vO sinh mdi truong;
fni6t k6 phuo'ng ti€n giao th6ng duong
il.
ri
bQ.
xB ToAN, DoN vI TIEN TE st/ nqNc rRoNG KE ToAN
1. Ni6n tIQ k6 to6n
Ni6n d0
kt5
to6n Uat OAu til ngdy
0 1/0 1
vd
t
tnric vdo ngdy
3
1
/I
2 hdng nim.
2. Don vi tiiln tQ sil dgng trong ghi ch6p k6 tof n
Don vi tii)n t6 sil dpng trong ghi ch6p
kt5 toSn
ld d6ng ViQt Nam
(VND).
,l
T
rr.
CHUAN MII. c vA cHE DQ KE roAN Ar
1. Ch6 dQ k6 to6n 6p
oqxc
I)
dqrng
ngdy
dO Kt5 to6n doanh nghiCp ban hdnh theo Quy6t dinh sO 15/2006/QD-BTC
201312006 cta BQ trudng B0 Tdi chinh vd th6ng tu 244120091TT-BTC ngdy 3111212009 cira 86 trudng BQ
C6ng
ty rip dpng Ch6
Tdi chinh hudng d6n sri'a A6i U6 sung ch6 d0
2. Tuy6n b6 vG viQc tuffn
kt5
torin doanh nghiQp.
thii Chu6n myc kti to6n vh Ch6 dg k6 to{n
C6ng ty dd 6p dqng c6c ChuAn mqc k6 to6n ViQt Nam vd c6c vdn b6n htr6'ng dAn ChuAn mqc do Nhd nu6c
ban hdnh. C6c b6o c6o tdi chinh dugc lAp vd trinh bdy theo dring quy dinh cria tilng chuAn muc, th6ng tu
hu6ng d6n thuc hiQn chuAn muc vd Che d9
kt5
torin hiQn hdnh dang rip dpng.
3. Hinh thric kti to6n r[p dgng
COng
ty 6p dqng hinh thri'c k6 to6n trdn m6y vi tinh
rv.
cAc cuiNH sAcH xn roAx cHU
1. Nguy6n
tfc
ghi nh{n c6c khorin ti6n
v}
YEU
Ar ltTNc
c6c khorin tucrng tluong tidn
t
i
4
rvrr
Cgng ty cd pnin 6 tO
SO 1998- Minh Khai- qu6n Hai Bd Trung- Tp. Hd N6i
86o c6o
Qs.i.
tii
chinh
2n\m2012
Ti6n vd ciic kho6n tuong duong tidn bao g6m tiOn mat tai qu!, tidn gtii ngAn hdng, c6c khoAn dAu tu ng6n han
c6 thdi gian d6o han kh6ng qu6 ba thdng, c6 tinh thanh kho6.n cao, c6 khA ndng chuyCn aOi aE aang thdnh c6c
luong tidin x6c dinh vd kh6ng c6 nhi6u riri ro trong chuyiln
COI
tnann tien.
2. Nguy6n tf c ghi nh$n dg phdng nq phrii thu kh6 ddi
Du phdng nq ph6i thu kh6 ddi duoc trich lAp cho tirng khoin no phii thu kh6 ddi can cir vdo tudi no qu6 han
cta tirng khoAn ng hodc mt'c t6n thAt dtr ki6n c6 th6 xiy ra d6i vOi tilng khoAn ng ph6i thu.
3. Nguy6n
tic
ghi nh{n hing t6n kho
Hdng t6n kho duo. c tinh theo gi6 gdc. Truong ho. p gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hi6n duoc th5p hon gi5 g6c thi
ph6i tfnh theo giri tri thuAn c6 th6 thuc hi6n duoc. Gi6 g6c hdng t6n kho bao gdim chi phi mua, chi phi ch6
bi6n vd ciic chi phi li6n quan
trr,Lc
ti6p kh6c ph6t sinli d6 c6 duoc hdng t6n kho 6 dia di6m vd trang th6i hi6n
tai.
Gi6 tri hdng t6n kho duoc x6c ilinh theo phuong ph6p binh quAn gia quyAn.
Hdng t6n kho duoc hach to6n theo phuong ph6p k0 khai thuong xuy6n.
Dg phdng giAm giri hdng t6n kho dtroc lQp vdo thdi dit5m cuOi tkho l6n hon giri tri thuAn c6 th6 thuc hiQn tluo-c cira ch[rng.
4. Nguy6n
tic
ghi nh{n
vi
kh6u hao
16ch giira gi6 g6c cira hdng t6n
t}i sin c6 alrrt
Tdi sAn c6 dinh htlu hinh, tdi s6n c5 Ainn v6 hinh duo. c ghi nhAn theo gi6 g6c. Trong quii trinh s[r dung, tdi s6n
c6 dinh h['u hinh, tdi s6n c6 dinh vd hinh duo. c ghi nlrdn theo nguy6n gia, hao mdn lu] k6 vd gi6 tri cdn lai.
Khdu hao TSCE ducrc thuc hi6n theo phuong phrlp khSu hao dudng thdng: Thoi gian khAu hao duo-c x6c dinh
phu hop v6'i Tli6ng tv s6 2Cf,l2OOglTT - BTC ngity 2011012009 cria BO Tdi chinh ban hdnh hu6ng AAn ch6 dO
quan ly, sri'dpng vd trich kh6u hao TSCD.
5. Nguy6n
tic
ghi nh{n c6c khorin
tliu tu tii chinh
C6c kho6n dAu tu vdo c6c c6ng ty con md trong d6 C6ng ty n6m quy6n ki6m sorit duo. c trinh bdy theo phuong
ph6p gi6 g6c. C6c kho6n phAn ph6i loi nhu6n md c6ng ty mg nhAn
duo.
c
til
s6 lgi nhran lfry kt5 cira cdc cdng
ty con sau ngdy c6ng ty me n5m quy6n kit5rn so6t dLroc ghi vio ki5t quA hoat d6ng kinh doanh trong k! cfra
c6ng ty me. Ciic khoAn ph6n ph6i khdc duoc xem nhr-r phAn thu h6i crla ciic kho6n diu tu v2r duo-c trt vdo gi6
tri dAu tu.
Cric kho6n dAu
tu'chfng kho6n tai thd'i di6m brio c5o, n6u:
- C6 thd'i han thu h6i hoac d6o han kh6ng quri 3 th6ng k6 tu ngdy mua khoin dAu tu d6 cluo-c coi ld " tuong
duong tidn";
- C6 thd'i han thu trOi v6n du6i 1 nam ho{c trong 1 chu
- C6 thd'i h4n thu n6i v6n tr6n 1 nam hoac hon 1 chu
Du phdng giAm gi6 dAu tu duoc
dugc hach todn tr6n s6 k6 toa,
6. Nguy6n
k} kinh doanh duoc phAn loai ld tdi
k|
sAn ng6n han;
kinh doanh duo-c ph6n loai ld tdi sin ddi han;
thdi tli6m cu6i k! le s6 ch6nh l6ch gifla gi5 g6c cira cric khoAn dAu tu
hon gi6 tri thi trudng cria chtng tai thdi di6m l6p dg phong.
lAp vdo
16'n
tic ghi nh$n vi v6n hod c:ic khorin chi phi tli vay
Chi phi ili vay duo-c ghi nhdn vdo chi phi sAn xu6t, kinh doanh trong
quan truc tit5p dtSn vi6c dAu
kj,khi ph6t sinh, trir chi phi di vay li6n
tu xdy dung hoac sAn xu6t tdi sin do dang duoc tinh vdo gi5 tri cira tdi sAn d6
(duo-c v6n ho6) khi c6 d0 c6c cliAu ki6n quy dinh trong ChuAn mUc KO torln Vi6t Nam s6 16 "Chi phI di vay".
t
\
I
Cdng ty Cd
phin O tO rVrf
Brlo crlo thi chfnh
Qry 2nim20l2
56 l99B- Minh Khai- ouAn Hai Bd Trung- Tp. HdNsi
Chi phf di vay li6n quan trgc ti6p dr5n viQc dAu tu xAy dpng ho6c sin xu6t tdi sin dd dang duo-c tinh vdo gi6
tri cria tdi s6n d6 (duo. c v5n ho6), bao giim c6c khoAn ldi ti6n vay, phAn b6 c6c khoin chi6t kh6u hof,c phu tr6i
khi phrit henh trei phit5u, c6c kho6n chi phi php ph5t sinh li6n quan t6i qu6 trinh ldm thri tuc vay.
tic ghi nh6n
7. Nguy6n
vh phfin b6 chi phi
tri trufc
Ciic chi phi trA tru6'c chi 1i6n quan d6n chi phi s6n *.,6t kirh doanh nam tdi chinh hi6n tai duo. c ghi nhAn ld
chi phi trA tru6'c ng6n h4n vir duoc tinh viro chi phi sAn xu6t kinh doanh trong ndm tdi chinh. Cdc chi phi sau
dAy dd ph6t sinh trong ndm tdi chinh nhung duo. c h?ch to6n vdo chi phi tri tru6c ddi han d6 phAn b6 dAn vdo
k6t qu6 ho4t dQng kinh doanh trong nhidu nam:
- Cong
-
.i
dqng cq xuAt dirng c6 gi6 tri 16lr;
cr,r
Nht'ng kho6n chi phi khric phrit sinh c6 li6n quan dr5n k6t qu6 kinh doanh cria nhi6u niOn d0 kt5 to6n.
ViQc tinh vd phAn b6 chi phi tr6 tru6c'ddi han viro chi phi s6n xu6t kinh doanh tirng k! hAch torin dugc cdn c[l
vdo tinh chAt, mfc dQ tn'ng lo4i chi phi dC chon phuong ph6p vd ti6u thri'c phAn b6 hop 11i. Chi phi trA tru6c
dugc phAn U6 aAn vdo chi phi s6n xu6t kinh doanh theo phuo'ng ph6p dud'ng thing.
8. Nguy0n
tic
ghi nh{n chi phi phrii trri
C6c kho6n chi phi thgc ti5 chtra phiit sinh nhung duqc trich tru6'c vdo chi phi sAn xu6t, kinh doanh trong
kj'
d6
dam bAo khi chi phi ph6t sinh thgc t6 knOng gAy d6t bi6n cho chi phi stn xuSt kinh doanh tr6n co s6'd6m b6o
^,at.tr1r!tt1a+rt-'
tac phir hgp giira doanh thu vd chi phi. Khi c6c chi phi d6 ph6t sinh, n6u c6 ch6nh l6ch v6i sO da trich,
nguydn
k6 to6n ti6n hdnh ghi b6 sung hoqc ghi giim chi phi tuong iLng v6i phAn chonh lQch.
9. Nguy6n
tfc vi phuong phdp ghi nhfn
cdc
khoin du phdng ph6i trri
Gi6 tri duqc ghi nh4n cria m6t kho6n dg phdng phii trA ld gi5 tri duo-c u6c tinh ho. p lj, nh6t vA khoan ti€n sE
phai chi dO thanh toiin nghia vp ng hi6n tai t4i ngdy t
dQ.
Chi nhirng khoAn chi phi 1i6n quan d6n khoin dg phdng phAi tr6 dd lAp ban dAu m6i duoc
bi dip bing khoin
d$ phdng phAi trA d6.
Kho6n ch6nh lQch giira s6 d$ phdng phAi trA da
10p
d
k!
kt5
,l
.l
torin tru6c chua s(r' dgng n6t tOn hon s6 du phdng
hodn nhAp ghi giAm chi phi s6n xu5t, kinh doanh trong kj,trir khoin ch6nh
16ch 16n hon cria kh6an du phong phAi trA vC bao hdnh c6ng trinh xAy l6p duqc hodn nhqp vdo thu nhQp kh6c
I
trong kj'.
1l
ph6i
tri
lap d
kj
b6o c6o
duo.
c
tic ghi nh{n v6n chii scr hiiu
10. Nguy6n
V6n dAu tu cta chri sd hitu
dtro.
c ghi nhfln theo s6 v6n thuc g6p cira chir so hiru'
Th4ng du v5n c6 phAn clugc ghi nhAn theo s6 ch6nh lQch l6n hon/ hoAc nh6 hon gita gi6 thUc t6 ph6t hdnh vd
m6nh gi6 c6 phi6u khi ph6t hdnh c6 phit5u lAn dAu, phrit hdnh b6 sung hodc trii ph6t hdnh c6 phi6u qu!. Chi
phi truc fi6p 1i6n quan d6n vi6c ph6t hdnh b6 surg cO phit5u ho4c titi pl'itt hdnh c6 philiu qu! duo-c ghi gi6m
I hang
,
i
i
.;
du von co plran.
V6n kh6c cia ch0 sd hfl'u duo-c ghi theo gi5 tri cdn 14i giira gi6 tri ho-p lli cta ciic tdi sAn md doanh nghi6p
,2
duoc c6c t6 chrlc, cii nhAn kh6c t[ng, bi6u sau khi trir O c6c khoAn thu0 phii nQp (n6u c6) li6n quan d6n ciic
tdi sin dugc t4ng, bit5u ndy; vd kho6n b6 sung tu'k6t qui ho4t dQng kinh doanh
khi trir (-) c5c
k6 toSn vd di6u chinh h6i t6 sai s6t trong y6u cta c6c
Loi nhufln sau thu6 chua phAn pn6i ta s6 loi nhuan tir c6c hoat
kho6n di6u chinh do rip dr,rng nOi tO ttray d6i cninn sSch
ndm trudc.
dQng cfra doanh nghiQp sau
I
4
C6ng ty C6
phin O tO rVrr
tii chinh
Qui 2 ndm2012
86o crlo
Sd l99B- Minh Khai- quAn Hai Bd Trune- Tp. HdN6i
Lgi nhuQn sau thui5 chua phAn pnOi cO th6 dugc chia cho ciic nhd dAu tu dua tr6n tf lQ g6p v6n sar", khi duoc
HQi d6ng quin tri ph6 duyQt vd sau khi da trich lflp crlc qu! dg phdng theo DiAu lQ COng ty vd ciic quy dinh
cta ph6p luflt ViQt Nam.
CO tnc phAi tri cho c6c c6 d6ng ilugc ghi nh4n ld khoAn phii trd trong Bang C6n O6i tt5 to6n cta C6ng ty
khi c6 th6ng b6o chia c6 tf'c ctia HQi d6ng QuAn tri C6ng ty.
11. C6c nghiQp vg
blng ngo4i
tQ
C5c nghiQp v9 ph6t sinh bang c6c don
hach to6n theo
lQch
tj'
tj' gi6 thuc
vi ti6n tC kh6c v6'i
do-n
vi ti6n t6
kt5 to6n cira C6ng
giSbdn ra cfra NgAn hang Ngo4i thuong md do-n vi dang giao dich.
tt5
sau
f
6,t
ty (VND) duoc
ca ciic khodn ch6nh
ph5t sinh trong kj, duqc hpch toiin vdo ktit qu6 hoat dQng kinh doanh cta kj, b6o c6o. Tai
ngdy kt5t thric kj, kr5 to6n nam, kj, kO torin gifr'a ni6n d6, c6c khoAn muc ti6n td c6 g6c ngo4i tQ
dLLo.
c diinh giS
lai theo tj' gi5 binh qudn li6n ngdn hdng do NgAn hdng Nhd ntrdc c6ng U6 tai ttrOi di6m niLy vd du'o'c hach
to6n theo ChuAn muc kt5 to6n.
12. Nguy6n
tic
vir phuong ph{p ghi nh$n doanh thu
Doanh thu bdn hdng
Doanh thu brin hdng duoc ghi nhAn khi d6ng thdi th6a mdn cdc diAru ki6n sau:
- Phdn l6n rrii ro vd loi ich gin
1i0n
v6i quyOn sd hiLu s6n phAm ho[c hdng h6a dd
dLLgc chLry6n giao cho
ngud'i mua;
- C6ng ty kh6ng cdn nim git'quy6n quin
l1i hdng h6a nhu ngudi so hfl'u hdng h6a
holc quydn ki6m
so6t
hdng h6a;
- Doanh thu duoc x5c dinh tuong d6i chic chin;
- C6ng ty dd thu duo-c hodc sd thu du'cyc lo-i ich kinh t6 tir giao dich bdn hdng;
- Xric dinh dugc chi phi 1i6n quan dt5n giao d[ch b5n hdng
Doanh thu cung crip dich vu
Doanh thu cung cAp dich vr,r duo-c ghi nhAn ktri k6t qu6 cta giao dich d6 ducrc xrlc dinh rn6t c6ch d6ng tin
cAy. Trudng hgp viQc cung c6p dich vu 1i6n quan dt5n nhi6u kj,thi doanh thu dugc ghi nhAn trong k! theo kr5t
, ,)
quA ph6n cong viQc dd hodn thdnh vdo ngdy lap
Bing CAn d6i
kC torin cria
s
kj, d6. Ket qu6 cria giao dich cung
c6p dich vp duo. c xric dinh khi th6a mdn c6c cli6u kiQn sau:
- Doanh thu iluo. c x6c dinh tuong d6i chac ch6n;
7
- C6 kha nang thu dugc lgi ich kinh tC til giao dich cung c6p dich vu d6;
- X6c dinh duo-c phAn c6ng vi6c dd hodn thdnh vdo ngdy lap Bing c6n A6i
tti
toan;
- X6c dinh duoc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi d,l hoan thdnh giao dich cung cAp dich vu d6
PhAn c6ng vi6c cung c6p dich vg tld hodn thdnh dugc x5c dinh theo phuong ph6p d5nh gi6 c6ng vi6c hodn
thdnh.
Doqnh thu hoqt d6ng tdi ch{nh
Doanh thu ph6t sinh
til tiAn
16i, tj6n
bin
quydin, c6 t[Lc,
loi nhuAn
dr,Lo-c
chia vd c6c kho6n doanh thu hoat d6ng
tdi chinh kh6c duoc ghi nhfn khi th6a mdn d6ng thdi hai (2) di6u ki6n sau:
- C6 kha ndng thu dLroc loi icli kinh
tt5
til giao dich d6;
- Doanh thu dugc x6c tlinh tuong d6i ch6c chin.
C6 tri'c, loi nhuan dugc chia
,i
nnuan tu vlgc gop von.
duo.
c ghi nhQn khi Cdng ty duoc quydn nhAn c6 tflc ho4c duo-c quydn nhAn loi
C6ng ty C6 phnn O tO
rlrr
tii chinh
Qui 2nim2072
86o c:io
56 l99B- Minh Khai- qudn Hai Bd Trung- Tp. Hd N6i
13. Nguy6n
tIc vh phuong phdp ghi nhdn chi phi tii chfnh
Cric khoAn chi phi dugc ghi nhdn vdo chi phi tdi chinh g6rn:
- Chi phi ho4c c6c kho6n t6 fen quan dt5n c5c ho4t
- C6c kho6n 16 do thay AOi ti, gia n6l Ooai ciuacdc nghidp vp phSt sinh li6n quan d5n ngoai t6;
Chi phi di vay trong
k!
ld gi6 tri thuAn cria c5c kho6n chi phi di vay phdi trA sau khi giAm trir h6 tro
lii
su6t
sau dAu tu tir NgAn hdng phrit tri6n Vi6t Nam.
Cric kho6n tr6n
duo.
c ghi nhAn theo t6ng sd ph6t sinh trong kj,, kh6ng bu tril v6i doanh thu ho4t d6ng tdi
chinh.
14. Nguy6n
tfc vir phunng ph{p ghi
nhQn c6c
khoin thu6
:,.^
I hue hten hanh
Tdi sin thu6 vd c6c kho6n thut5 ph6i n6p cho n[m hiQn hdnh vd c6c ndm tru6c duo-c x6c dinh bing s6 tiAn du
kit5n ph6i ndp cho (ho4c duqc thu h6i tir') co quan thu6, dua trdn c6c mirc thu6 su5t vh ciic luflt thut5 c6 hi6u
l;rc
di5n
ngdy kt)t thric kj,k6 to6n ndm.
Thuii thu nhqp hodn
lai
Thu6 thu nhAp hodn lai duoc x6c tlinh cho cric kho6n ch6nh lQch tam thdi tai ngdy kt5t thirc kj,kO toiin ndm
giii'a co s& tinh thu6 thu nhAp cria c6c tdi s6n vd no phAi trA vd giri tri ghi sd cia chfrng cho mpc dich lAp b6o
c6o tdi chinh. Tdi sAn thut5 thu nhAp hodn lai vd thu6 thu nhflp hodn lai
dp tinh
sC
phii tr6
duo-c xiic dinh theo thu6 su6t
6p dpng cho ndm tdi s6n dugc thu hO; nay no phAi tr6 duo-c thanh to6n, dr-ra tr6n c6c m[lc thLrt5 suAt
vd luAt thu6 c6 hiQu lgc vdo ngdy kOt thfc kj,kt5 to5n ndm.
\
t
I
t)
v
t0
rlrr
B6o c6o
1998- Minh Khai- qufln Hai Bd Trung- Tp. Hd N6i
Quy
Cdng ty C6 phAn O tO
tii
chinh
2nim20\2
v. THONG TrN Bo suNG cAc xuoAN MUC TRiNH BAy rREN BANG cAN oor KE ToAN
1 . Ti6n vir cdc
I
khoin tuong tluong ti6n
len mat
Ti6n gfti ng6n hdng
-.I
)
I
len dang chuyen
kj,han du6i 3 thang
c0ng
.C[c khoin phii thu khic
BAo '.,1
hi6m
C6
ttc
0u0u20t2
VND
3.249.808.236
1.190.919.628
2.90s.157.149
3.518.654.780
520.000.000
C6c khoan ti6n gri'i c6
2
\rND
30/6t2012
xd h6i. b6o hi6m y t€
ph6i thu C6ng ty Cd phAn Dich vu vQn t6i 6 tO sd
Cty TNHH SX,l6p rrip 6t6 TMT
B
2.659.448
446.545.453
6.677.624.833
5.156.119.861
30t6t2012
VND
0u0u20t2
VND
109.733.154
226.s99.098
1.299.999.600
8.221.530.000
5.033.200.000
s00.000.000
500.000.000
464.084.0',73
367.890.620
1.135.405.293
1.395.713.412
11.730.752.120
7.523.403.130
30t6t20t2
VND
0u0u2012
VND
Hdng mua dang di tr6n dudng
13.930.403.053
1.201.933.636
/,
Nguy6n liQu, vf,t liQu
27.901.776.368
26.212.834.774
Chi phi SXKD dd dang
52.285.838.981
107.524.290.043
i
Thdnh phAm
60.618.s97.941
64.039.867.379
\
Nhdm6yCokhi
120
TrAn Vdn Hd
C6c kho6n ph6i thu kh6c
c0r,g
3
.
Hing t6n kho
Hdng h6a
Hdng
5.447.835.643
gti tli b5n
CQng gi6 g6c
4 . Thu6
vi
80.986.818.731
hing t6n kho
cric
24t.170.670.117
khoin phii thu Nhi nuric
30/6t2012
VND
Thu6 GTGT
ftruti
9.551.013.502
t3 .523
.6tt
.17 5
222.0s3.550.509
0ll0u20t2
VND
16.758.000
ttoe
Thu6 xu6t, nh6p khAu
Thu6 TNDN
Thu6 thu nh6p cri nh6n
c0ng
11
9s6.631.044
1.850.291.156
1.860.716.353
1.860.776.353
102.038.139
76.368.479
2.919.44s.536
3.804.193.988
C6ng ty C6
phin O tO fnAr
B:lo c6o thi chfnh
1998- Minh Khai- quan Hai Bd rrung- Tp. Hd
5 . Tdi s6n
N6i
euy 2 ndm20t2
ngfn h4n khfc
Tdi s6n thi6u chd xir ly
T4m
fng
CAm c5, ky quf,
kf cuo. c ngan han
c0ng
30/6t2012
0ll0t/20t2
VND
VND
488.086.286
488.086.286
4.519.042.562
5.956.111.098
4.871.887.101
s.596.s7 6.913
9.879.015.949
t2.040.774.357
sin c6 illnh hfru hinh
Xem chi ti6t tai phu luc s5 0l
6 . Tdi
sin c6 tlinh vd hinh
7 . Tdri
Quydn sir
dung tl6t
Chi ti6u
Phin m6m
m6y tinh
Ndan hiQu
hdng hria
Tdi sin c6 dintr
vd hinh khfc
C6ng TSCD
v6 hinh
Nguy6n gi6 TSCD
55 tl6u kj,
9.418.4r 0.399
110.785.000
19.s29.19s.399
1e.4r8.410.3ee
110.785.000
r9.529.195.399
s6 d6u kj,
2.815.159.322
92.328.898
2.937.488.220
TIng trong kj,
206.191.488
4.297.500
210.488.988
206.191.488
4.297.500
2t 0.488.988
3.051.350.8I0
96.626.398
3.147.977.208
k)
76.573.257.077
18.4s6.102
16.591.707.179
s6 cu6i try
I 6.367.059.589
14.1s8.602
16.381.218.191
r
TIng trong kj,
- Phdn loai lai
Gifrm trong kj,
- Thanh l1i, nhuong b5n
- Chuy6n sang BDSDT
si5 cu6i
ky
Hao mdn TSCD
- Trich kh6u hao
t,
.\
- PhAn loai lai
Gi:im trong ki,
- Thanh ly, nhuong b6n
- Chuy6n sang BDSDT
si5 cu5i tr3,
Gi{ tri cdn I4i
s6 aeu
8 . Chi phi x6y dgng co bfrn drl dang
3016t2012
VNI)
Xffy dqng co ban dd dang
181.652.823.920
oil0u2012
VND
174.265.528.3 29
Trong d6:
- Du iin md rQng nhd mriy s6n xu6t 6 t6 tai
- Ha tAng co sd
giai doqn2
28.230.554.434
26.136.089.141
36.696.364
36.696.364
- Nhd m5y 6 t6
6s.674.835.1s6
61.s77.180.729
- DAy chuy6n son
87.690.645.239
8s.895.469.368
- Tuy6n dudng 85
1.440.000
1.440.000
18.652.127
18.652.721
- Hang muc khiic
Mua scim tdi sin
S{ta chiia l6n TSCD
c0ng
181.652.823.920 174.26s.528.329
12
\
0
C6ng ty C6 phdn
tO
fVrr
tii chinh
2ndm2012
Quy
Brio c{o
1998- Minh Khai- quAn Hai Bd T
9
.
Diu tu vio cdng ty con
0u0u2012
56lug'ng CP
301612012
56luqng CP
C6ng ty CP Dich
vr,r vQn
t6i 6 t6
s
30/6t20t2
0u0t/2012
VND
. VNI)
1.083.333 16.249.995.000
1.083.333
c0ng
16.249.995.000
Th6ng tin b6 sung vd cr{c c6ng ty con t4i ngiry 301612012
V6n tli6u 16
Tli 16 Ioi ich
TGn c6ng ty con
tai 3l/l2l20ll
quy6t
t4i3l/l2l20ll
Q.bi6u
16.249.995.000
16.249.99s.000
Ho4t ilQng
kinh doanh chfnh
C6ng ty C6 phAn
Dich vp vQn t6i 6 td
so8
10 . DAu
20.000.000.000
tu dAi han khric
+ C6 phitiu C6ng ty CP Nhi6t
di6n PhA Lai (PPC)
3016/2012 0u0|2012
56luqng CP 56lug'ng CP
+ Chfng chi Qu! dAu tu
kho6n ViQt Nam
+ C6 phit5u NgAn hdng TMCP
Sdi Gdn Thuong tin (STB)
30t6/2012
07t0u2012
VND
VND
16.000
784.016.613
184.016.613
24
24
679.000
679.000
18.000
18.000
207.800.000
207.800.000
6.000
510.500.000
5r
chrJmg
(VFMVFI)
Dich vu vdn tAi,
s['a chta 6 t6
16.000
+ C6 phitiu Cdng ty CP Thiet bi
Buu di6n (POT)
+ Chring chi Qu! cAn bing
PUDENTTAL (PRUBFI)
54.1j%
'
54,170A
r
6.000
r
0.s00.000
394.530
6
394.s30
7/
2.000
2.000
5.000
5.000
89.500.000
89.s00.000
53.000
s3.000
888.3s0.000
888.350.000
15.750
15.7 50
424.300.000
424.300.000
1B
I
.000.000
1
81.000.000
+ C6 phi6u C6ng ty CP Gas
Petrolimex (PGC)
+ C6 phitiu C6ng ty CP Du lich
DAu khi Phucrng D6ng (PDC)
+ C6 phi6u T6ng C6ng ty 86o
hi6m DAu khi Vi6tNarn
(PVf
+ C6 phi6u C6ng ty CP crip vd
vAt li6u vi6n th6ng (SAM)
+ C6 phii5u C6ng ty CP Thty
di6n VTnh So-n S6ng Hinh (VSH)
c0ng
(
\
+ C6 phit5u C6ng ty CP Thty
di6n Ndm Mu (HJS)
+ C6 phi6u C6ng ty CP xAy l6p
buu diQn Hd NQi (HAS)
J:
(
6
+ C6 phi6u C6ng ty CP DAu tu
vd Xdy dqng Buu diQn (PTC)
+ C6 phi6u C6ng ty CP PhAn
dam vd H6a ch6t DAu khi (DPM)
4i
125.780
125.780
13
3.086.540.143
3.086.540.r43
Cdng ty C6
phin 6
tO
rvrr
86o c6o tlri chfnh
Qtry 2nitm2012
199B- Minh Khai- qu6n Hai Bd Trung- Tp. Hd N6i
11 . Dg phdng
giim gi6 tliu tu tdi chfnh dii han
+ C6 phi6u C6ng ty CP Nhiet
di6n PhA Lai (PPC)
+ C6 phit5u C6ng ty CP Thi6t bi
Buu tliQn (POT)
+ Chfng chi Qu! cAn bdng
PUDENTIAL (PRUBFl)
+ Chri'ng chi Qu! dAu tu chrlng
kho6n Vi6tNam
Gi6 trltheo
gi6 thltrudng
Sii luong
CP. CC
TOn chring khorin
(VFMVFI)
+ C6 phi6u NgAn hdng TMCP
Sdi Gdn Thuong tin (STB)
+ C6 phitiu C6ng ty CP PhAn
d4m vd H6a chAt DAu khi (DPM)
+ C6 phit5u Cdng ty CP xAy l6p
buu diQn Ha NQi (HAS)
+ C6 phiriu C6ng ty CP crip vd
vAt li6u viSn th6ng (SAM)
+ C6 phit5u C6ng ty CP Thty
di6n Vinh Son Sdng Hinh (VSH)
c0ng
Gi6 tritheo
s6 trti tof n
Dg phdng
gidm gi6
16.000
164.800.000
784.016.613
(619.216.6t3)
24
268.800
679.000
(410.200)
18.000
11s.200.000
207.800.000
(e2.600.000)
16.000
134.400.000
510.s00.000
(376.1 00.000)
6
133.200
394.s30
(261.330)
2.000
68.600.000
181.000.000
(r r 2.400.000)
5.000
26.000.000
89.500.000
(63.s00.000)
53.000
413.400.000
888.3 50.000
(474.es0.000)
15.750
16s.32s.000
424.300.000
(2s8.925.000)
125.780
1.088.177.000
3.086.s40.143
(1.998.363.143)
"l
.t
12
.Chi phi
tri
tru6c dii h4n
VND
0u01]20t2
VND
H0 th6ng bi6n hi6u quAng c5o
507.750.91 8
1.381.727 .528
Gi6 tri con lai cta CCDC dang sri dung chd ph6n b6
863.433.162
515.096.996
301612012
91
86o hitSm tin dung thuong mai
Chi phi sfta chfi'a
132.068.4s2
245.182.474
1.503.252.532
3.030.444.456
30t6t2012
0U0712012
VND
VND
69.840.613.110
151.182.095.140
Chi phi tr6 tru6'c ddi han khric
827.837.458
c0ng
13.Vayvi nqngin
h4n
!,
vay ngan nan
Trong d6:
Vay ngdn hdng (*)
Vay cd nhdn khqc
Vay ddi han
dtSn han
;(
jr
tri
C0ng
68.590.613.770
136.484.462.140
1.250.000.000
I4.697.63 3.000
t2.454.440.998
24.366.855.098
82.295.054.768 175.548.9s0.238
l4
phin 6 ta rnAr
Cdng ty Cd
86o c6o tAi chfnh
199B- Minh Khai- qu6n Hai Bd Trung- T
14 . Thui5
vi
cf c
Qu'i 2ndm2012
khoin phii n6p Nhh nuric
30t6120t2
crcr dAu ra, thu6 GrGr hdng nhdp kh6u ph6i n6p
ttrut5 trog
rnu6
0U0UZ0L2
_tr:+r-#P
--*-#*
Thuti xu6t nhAp khAu
Thu6 TNDN
d6t
CQng
Ti6n thud
4.i22.601.179
7.831.146.83
g
3.886 .616.819
rs.2ZB.gZ6.342
Quyt5t torin thu6 ctia C6ng ty sC chiu su ki6m tra cta co quan thut'. Do vi6c 6p dung luAt vd cric qui dinh v6
tnuti o6i v6i nhi6u loai giao dich khric nhau c6 tho duo-c
iia tni"n theo nhi6u ca.rrina" nhau. s6 thu6 duo"
trinh bdy trdn 86o crio tdi chinh c6 ttrc ul tnay o6i theo quyet dinh cia co- quan thu6.
15 . Chi
phi phrii trfr
30/6t2012
0t/0u2012
VND
VND
Thu6 mgt bing
Khuy6n mai
phi tru6c bg xe Ci.u Long
2s9.460.920
Chi phi h6 tro b6n hdng 13,5 tri6u d6ng/xe cho c6c dai lli
Du chi ldi vay
631.8s1.282
859.532.752
36.064.290
289.234.290
16
Khuyi5n m4i dAu
ChiOt kh6u thanh torin
Chi phi vAn chuytSn
446.895.455
Chi phi kh6c
363.100.023
c0ng
109.875.000
1.290.482.515
1.705.s37.497
t
0r
16 . C{c khorin phrii
tr6, phrii n6p ngin han kh6c
30/6t2012
0t/0u2012
VNI)
VNI)
Kinh phi c6ng doan
3.023.854.963
qu! ngin han
8.008.000.000
PhAi trA ve c6 pnan nOa
Cdc kho6n phAi
tri
kh:ic
cOng
17
.
Yay
vi
nq dAi hgn
1
1.121 .188
I
8. I
Vay ddi han
00.000.000
10.400.000
10.400.000
2.554.406.641
1.203.348.662
13.596.661.604
12.111.654.729
3016/2012
0u0u2012
VND
VND
21 .983 .s24
.s86
20 .141 .27
1
.046
Trong d6:
Vay ngdn hdng (*)
21.983.s24.586
No ddi han
20.147.271.046
1.385.000.000
c0ng
23.368.524.586
15
6
2.196.178.879
Bdo hi6m x5 h6i, b6o hi6m y t6
NhAn ky cugc ky
it
)
1.385.000.000
21.532.271.046
Cdng ty Cd phdn
6
tA
rVrr
86o c6o
199B- Minh Khai- qufln Hai Bd Trung- Tp. Hd N6i
(*) Chi ti6t vay dii h4n ngin hirng cuiii tr3,
BGn cho vay
Lri su6t rhdi han
sit rrqp o619
SGD NgAn Hdng
NN
vA PTNT Vi6t Narn
-
Tha n6i
c6
tii
chinh
Quy 2ndm2012
60 th6ng
au nq giic
E6n han trri
.riiiti
trongkj,tdi
1211.811/51 605.911.000
60 thdng
33.226.1s4.133 5.s37.616.000
Si5
rli6u chinh
1200LAY200703242
Phuong thric
diim b6o
Tdi s6n hinh thdnh
,.
i
tu'von vav
ngiry 2011112007
SGD Ngdn Hdng NN ThAn6i
vd PTNT Vi6t Narn-
c6
di6u chinh
1200LAy200701944
ngiry 1011212008
C0ng
18 . Thu6
tN
rnu6
34.437.965.s84
thu nh{p ho5n t4i ph6i trri
ho6n lai
phii tr6 ph5t sinh tii.c6c
6.143.s27.000
30t6/2012
0u0t/2012
VND
VND
407.781.927
272.636.156
khoAn ch6nh l6ch tarn thd'i chiu thu6
Hodn nhap thu6 thu nh6p hodn lai
phii tri
dd duo. c ghi nh6, tir cdc nar
c0rg
19
.
135.145.171
407.781.927
407.787.927
30/6t2012
0u0u2012
VNI)
rJ
61.280.620.000
F
Ngu6n vi5n chii s& hfru
a. Brtng AAi cniOu biiln clQng
vin chft s0 hiru
Xem chi tit5t tai Phu luc s6 02
I
b, Chi fiAt vdn itdu ttr cfia ch[t sd hii'u
VNI)
V6n g6p crla Nhd nu6c
V6n g6p cin c!rc d6i
tuo. ng
61.280.620.000
kh6c
,lt
223.221.140,000 223.221.740.000
I
c0ng
284.502.360.000 284.s02.360.000
c. Ctic giao dlch vA vin vdi ctic chft s0 hfi'u vd phAn phAi cd ttl.c
NIm 2012
VND
NIm 2011
VND
- V6n dAu tu cria chri s6'hiru
+ V6n g6p dAu ki,
+ V6n g6p tdng trong
284.s02.360.000
284.s02.360.000
+ V6n gOp cu6i t1,
284.502.360.000
284.s02.360.000
kj,(*)
+' .,1
von gop giam trong k!
- c6 tt'c dd chia
30.844.589.600
+ Cii wc, lqi nhuQn chia tr€n loi nhuQn ndm tra6c - bting tidn
30.844.589.600
16
d
Cdng ty C6 ph6n O ta
fUf
Brio crio thi chfnh
199B- Minh Khai- qu4n Hai Bd Trun
Quy 2nitm2012
d. Cd phiAu
- 56 lugng c6 phi6u tlSng ky ph6t hdnh
- Sli lucpg C6 phit5u ild ph6t hdnh
30106t2012
0u0u2012
28.450.236
28.450.236
,.; pho
,: ,^
^: pnteu
+ Lo
thong
28..450.236
28.450.236
28.450.2 36
28.450.236
-
28.040.536
28.040.536
28.040.536
28.010.5 36
409.700
409.700
409.700
409.700
St5 luo.
ng c6 phit)u dang luu hdnh
,.: pho
,: ,^
^; phteu
f, Lo
thong
- Sti lucpg c6 phiiiu qu!
,.: pho
,: ,^
^; phteu
+ Lo
thong
* MQnh giri c6 phi6u dang luu hdnh (d6ng/c6 phAn):
e.
10.000
10.000
nim2012
VND
PhAn ph6i lqi nhuQn
Lqi nhu$n chua ph6n ptr6i
AAu
g,
12.593.183.473
Lo-i nhu6n sau thut5 TNDN tdng, gi6m trong kj,
(t] .192.s44.1e3)
Trich Qu! dAu tu ph6t tri6n til loi nhupn 2011
Trich Qu! du phdng tdi chinh til lo-i nhuAn 2011
(46.648.69s)
Trich c6c Qu! khric thu6c v6n chri sd hriu tu loi nhu6n 2011
Trich Qu! khen thudng, phric loi tu loi nhuAn ndm 2011
(11 .147 .82s)
(46.648.69s)
TrA c6 tr1c ndm 201
Lg'i nhu{n cdn l4i chua phSn ptr6i cui5i
(s.370.40s.93s)
t<3,
VI. THONG TIN 86 SUNG cAc xTToAN MUC TRiNH gAy TnEx eAo cAo KEr euA KINH
DOANH
20 . Doanh thu bdn
hing vi cung c6p dlch vq
NIm 2012
NIm 2011
240.558.466.203 825.190.811.049
Doanh thu brin hdng
!E
0t
Doanh thu cung c6p dich vu
C0ng
240.5s8.466.203
I
825.190.817.049
H
T
2l
.CAc khorin gifrm
A
trt
NIm 2012
Chi6t th6u thuong mai
619.090.911
NIm
2011
1.350.000.001
Gi6m giri hdng b6n
22.272.128
Hdng brin bi trd lai
63.458.700.897
1
c0ng
64.077.',791.808
3.306.946.498
22 .Doanh thu thuAn vd Uf n
Doanh thu thuAn brin hdng
hing vi cung c6p dlch vg
NIm 2012
t76.480.674.39s
.934.67
NIm
3 .1
69
2011
821.883.870.s51
Doanh thu thuAn cung c6p dich vu
c0ng
176.480.674.395 821.883.870.551
23 . Gi6 viin hhng b6n
NIm 2012
NIm 2011
161.222.02s.681 130.923.618.940
Giri v6n cfia thinh phAm, hdng h6a dd brin
Gi6 v6n cira dich vu cld cung c6p
c0ng
t61.222.025.687
t7
730.923.618.910
.ft
'z
C6ng ty Cd phf,n
6
tO
rUr
86o c6o
1998- Minh Khai- qufln Hai Bd T
24 . Doanh thu ho4t tlQng
tli
tii
chinh
Qty 2ndm2072
chinh
gti, ti6n cho vay
Ldibin hdng tri chfm
Ldi ti6n
NIm 2012
NIm 2011
211.459.7t3
4.056.203.230
Ldi su6t cO Ainn dAu tu v5n (tru6c thu6 TNDN)
Ldi hgp tl6ng hoSn d6i
Ldi ch6nh lQch
tj'gi6
57.447.204
r0.269.157.624
Ldi ch6nh lQch
t!
giri chua thuc hi6n
269.546.297
110.934.481
loi nhufln
sau thu6 duoc chia
1.305.006.800
901.111.s00
Cd tric,
Ldi hoat tlQng dAu tu chimg kho6n
Chit5t khSu thanh toiin
643.255.550
Khric
c0ng
1.903.460.014
25 . Chi phf
Chi phi
16i
tii
chinh
15.980.662.385
NIm 2012
vay
Chit5t kfr6u thanh to6n
NIm
2011
4.s02.893.922
21.912.137 .810
2.437.921.160
6.729.527.610
Chi phi hoat d6ng dAu tu chring khorin
L6 ch6nh l6ch ti.giri
2.177.199.367
t1.834.121.221
DU phdng gibm gi6" dAu tu chimg khoiin ddi han
(341.214.200)
s56.994.800
Hodn nhdp dp phdng gi6m gi6 dAu tu chring kho6n ddi han
Chi phi tdi chinh khric
6.830. r s0
cOng
8.771.346.249
26 ,Lniccr
bin tr6n cd phi6u
41.099.611.651
NIm 2012
Lqi nhu{n sau thu6 thu nhgp doanh nghiQp
Di6u chinh giim loi nhu4n kti to6n dtl xdc rtinh loi
-t7.792.544.193
NIm
2011
1.010.420.883
nhu6n phAn b6 cho c6 d6ng sd hfiu CP ph6 th6ng
Lqi nhufln phin b5 cho c6 d6ng
s& hiru cd phi6u ph6 thdng
(17 .792.544.193)
1.010.420.883
k!
C6 phi6u ph6 thOng tdng binh quAn trong k!
28.040.536
28.040.536
C6 phieu ph6 thOng gi6m binh qu6n trong kj,
0
C6 phit5u ph6 ttrOng tlang luu hdnh ilAu
C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh binh qudn trong kj,
LIi
co
bin tr6n c6 phi6u
28.040.536
(63s)
18
28.040.536
C6ng ty C6 phfln
0
tO
rVrr
86o c6o tdi chfnh
l99B- Minh Khai- qu{n Hai Bd Trung- Tp. Hd NQi
27
, Cic th6ng tin
kh6c
K6t qui kinh doanh Quy
cu th6 nhu sau:
2 ndm
2072
cta C6ng ty c6 bitSn d6ng so v6'i k6t qu6 kinh doanh Qui 2 n[m 201l,
Quy 2 nIm
2012
DT thuAn ve brln hdng vd
Gi6 v6n hang
ccdv
brin
ccdv
Doanh thu ho4t d6ng tdi chinh
Chi phi tdi chinh
Chi phi b6n hdng
Chi phi quin ly doanh nghiOp
Loi nhudn khdc
Loi nhu6n sau thu6 thu nhAp DN
LN
Qry 2ndm2012
gQp ve ban hdng vd
VND
Quy 2 nIm
2011
VND
5
Bi6n dQng
Bi6n tl6ng
VND
o/
/o
88.547.688.643
228.484.t29.47
9.936.440.832)
-6t,25%
'79.s34.012.684
200.t04.366.156 (120.t70.353.472)
-60,05%
8.613.67s.ss9
28.379.763.319 (t9.766087.360)
10.046.664.829 (9.677.509.027)
16.119.188.312 (13.230.472.756)
-69,65%
5.3s6.704.197 (4.000.014.738)
12.227.288.495 (5.572.011.510)
(r.888.411.857) 1.gss.935.872
2.447.754.549 (4.298.080.773)
-74,67%
369.155.802
2.888.715.556
1.3s6.689.4s9
6.655.276.985
67.524.015
(t.ss0.326.221)
( 13
-96,33%
-82,08%
-45,57%
-103,58%
-175;9%
SU bi6n d6ng cria lgi nhufln sau thu6 chri y6u xu6t phrit tir nhffng nguy6n nhAn chinh sau:
- Doanh thu thuAn quy 2 ndm 2012 gitm 61,25yo so v6'i cirng kj' nam tru6c. Nguy6n nhAn chinh ld do Nghl
quy6t s5 l1 NQ-CP ngity 241212011 cfia Chinh Phn vd nhirng giAi ph6p chri yiSu tAp trung kim ch6 lam phiit,
6n dinh kinh t6 vi m6 dd cht giamdAu tu c6ng, han cht5 tang tru6ng tin dung dd 6nh hu6ng 16n d6n thi trudng
ti6u thu xe 6 t6 tdi, ldm cho s6n luong xe ti6u thp cria C6ng ty suy giim. Giri v6n hdng brin cfing gi6m di
tuong d6i phu ho-p.
+ Doanh thu gi6m 6l,25yo chi phi bdn hdng gibm74,67Yo do cdng ty dd chir d6ng c6t gi6m c6c khoAn chi phi
nhu quang ciio, khuy6n mai. Mdc di chi ti6u ti6t ki6m nhung clii phi quAn lf ctng chi gibm 45,57%o ld do lam
ph6t dang d mfc cao.
- Loi nhu6n kh6c trong kj,tdng l6n 103,58% so v6i quyi 212012ld do quy 2 ndm20l I C6ng ty ph6n U6 ti6n
thu6 d6t cta c6c nam tru6c.(D €n301612012, m6i c6 gi6 chinh thti'c cho thu6 tai ho.p d6ng thu6 dAt sii 84, 85
ngdy
1
ll7l20ll)
*
Doanh thu gi6m 67,25yo chi phi tdi chinh giAm tuong tmgB2,08%o ld do c6ng ty sft dUng ddng ti6n thu
dugc til brin hdng hiQu qui ho'n trong thdi ky suy tho6i
V6i nhirng nguydn nhAn tr6n, lgi nhuAn sau thu6 thu nhdp doanh nghi6p Qry 2 nim 2072 gi6m di
4.298.080.773d so v6i cirng kj,ndm tru6'c, tuong ring fj' 16 gi6m ld 775,59yo.
LQp, ngdy 18 thdng 7 ndm 2012
Ngu'di l6p bi6u
Phdng
Tli
chfnh - KO to6n
Gifm tl6c
iruo rv
d pnA'
Lim Thi
Hidln
Nguy6n Thanh Nga
19
D{ng Quang Vinh
trS
,(!
oE
\G
?
o
-s
al
EE
uo=
.P
o;
\do
ia oo
.o
F..
cl OQ
6t
!Q
O\OOc.tN€
r-.o6
+
:q@oot++co
AOOO.nc.rtO
F-
+o.
+oi
'dG.c
.?t-t--cpooN +
rrlNN(a
Ht=
'-r
NN
F(
.qa
Fr
*hl
tr _l
nul
U
ool
r *l
ra
trFU
rul
\o
Ftr-
I-*
.l
€
:
I
I
AI
.l
= -ol
h':91
al
'c -El
.l
G LI
.t !l
E .ill
Z-l
,l
l-- t
cl
f-
Fl
l,o
t-
rO
O\ iO
\o
r-Ot-
9
Fl
F-
O\
Qia(r)rn
F.l !+ -+
l/)
r-d-;
n
.ioioi
a{(n(oo
\o6tNc6
-i
r-
O\
o\Fi-j
(^l
..;
aa
o
to
r+ r.- t- FO\ti'-(\c..Jm
!+f-F-c!a\o\
t-_ r+
vr'd.o+
6it-s+
d)r-l*96@\O
+u;
..i 6i c.i
ra
+
r.)
+oa
o00cor+$+
\O!+$.icar'-
ca at
+ri
ie,
F-
(\l al
tri
o\
+
\O
*
€=-i-.') (.|
f-l tA
+
ra ra
.o
o\
F- .O
r,o
o
ro o\
'+ ?o
\o
qnr-
!-t
.a .+ .i-
aO
a.l \o
-
vi
F-
$
Fl
Fl
Fr \O \O
al t- FqNNFi
6l
?a
!f,v
!f,
lil
pl
O\tAt6=
O\
ororo+
ra€oo:i
v:uLo
tcooooo6
oi
ror-r-
a1
oo
!:Qcrre
ia€oov
daoeo
iAF-F-€
\NNv
ENNA
€!Cr
iA
6
ovr\o
t-l \O \O
Fl
a.t
a{
t_l
t_l
'+\O\Oo
O\ aQ.a
A:fSN
iA O\ O\
aI \o \o
c.t
6.t
aI
al
oo
O\
F-
a7) al
f- al
ro
€\ooo
F*
rr
F,'l
r-
AO=l-O\
r:\
\o
oq
€6
F-F
f-
tq"?
.otalr)o\
r.r
\o
r;
o\
\Or-f-+
d.;.d
rf, 00 co
6
\o
€co
++
\o
\o
+;
+o(
-.i
=s.
,r;
O\
v;
co
c\ OO
a.l ln
v\o
=9
o,
Et
ts (G.l
El
Y
E >l
al€oocr,
€.dai
F-6
r-
++
CN
t';dci+
\Oti
Fl
Fr,a
o\
6ao
Fr-
U
vi6i6i+
:?aa00s+d5
.OOOr).oo
'j
oo€
NCI
<.)
\Oc{Nt-F\:
o.\ (:.l
- O\
iA r) a.l
ol
ao
c.r o
€OOr-
F-
A:l
la, o
i
?q
,r;
F- ro
=ao
O\ iO
O\lr)
O\ F.l
aI aa
fi 6l
\
00 \o
qoq
o\
to c.t
FO\t
vFla
\o fa
\o
F- V)
?a
a7)
r5
r\
v
F
!
trbn
E)G
AF
r
\J
H
n - ,=-
b!
yH-otr='
F
tr
!)):Ex)6!J
-
Eoi
d-
UE
P
5 tr'8.-
is,E$=$$;*E,=
* tr o.)Cq b.9 o
-:z
t.
<()
.F
Q
.6 = 5 -
jf]15 3'€
tr
_- J = E F.i=-
E
r4.E E
F iE
'.J .<^
)s =I ,a
:i or (J
r I t j
AA-"e
ric
\J
a
rw
E9trY'
)G:)cg)
_o
-!'
Q
a
F
!-
si
,=
PE lo.*,E,F
tr9juP:Jztr
E
= ! -c | tr.,=
'E
.E
P:3
;: a
.3 T ,=
T
iI U Y'a
N
F.i
F-
/
_t{l
-
O
)cl
\
\
L
qg 8fi H:s
N
() N
.
HF-+Plo..,h'
i{v+9E!'.}
*9'=
f,H.L
,G )(i
,i
-
N
tr-
ta
Eq RN S=\
r:
,>
(O. t=
I
'l
vl
t
F-.
$
-v-q)
':
F-
N
ta
5
rr.
Y
S
?
l.a
€
!+
I--
.o
l.r-.1
RAo\
\
.l.r\
iArr)rI
+
$
c'jri
.tn
to;
.r
E(cq
rOr)h
aa
'+
I
r-- r-
o'\
\t--
SF-
t.;
rf,
:YS
v]
N
fls
to
a")
F\
N
F-
n
W)
c)
al
\O
ra6
€
r-$
trraF
Ot-t
.? u)
.EU
r>
l>
q)
(-t
=
=
ra
(r)
I
co
!-l
aI
l>r '.}
\o
ro
S
.f
i--
a-
c.t
t--
(.o
N
t-
O\ rn
ao
o\o o\
NA
c.t+
?O \o
bo
ta
N
a.l
€
!f,
tl.)
v
o\
9
ff)
F-
oo
$
\?
\o
\O
i+
aa
6
\o
$
i
\o
ial
ia
ra
{cg
=':P
E
r>,'cg
-/q
t
?o
r-
o\
€
o\
w
oo
F-
\c,
\o
N
r.-
v
\(o
E,}
..o e
U
t-t\o
\o
o\
6
o\
o\
€
o\
a
a
\o
00
\o
€
ol
5
,
54Q
n
E
)cg.
q)
F\O
F-
ra
ro
lf1
o\
v6.t
v(..t
vN
t+
or,
0
z
I
.
\o
aG
rEV
\o
\o
.o
eO
N
6l
(a
lf)
rf,
a
(\I
b0
tr
ia
rA
N
r!
tl
ro
F-
:f
00
AI
L
F
\(q)
Co
\(o
.(!
t-r !J
F
fZ
<63.
bD
,
U
bD
U
',s
JZs')=
\
I
r
bJl
5oo
:.5
YI
EI
?l
c0
I
O\l
el
_=*3 iE
I
N
9
((i)
=.
5.
U
-c
tr !
Y
=;:
rE^u8.,>=4.S,.,,.1-9
,(Goi.=.!
r=ti=:=+i-^-':6t
h -E .8. e- :
\(o l(g bo c
i^ -c'G
(ntsc.-pEi;tr':S=E
..o v
,cE
rcs
o.
H (\
E S"9jj
1
.:L
.R\,.:
i -c
€':_q E € -*
S
-': =
'E
'= S
F J F U.d
d'J
-y
ii
.H
\
+
-:4
,A
o
a
\f,
