SHA07-Bao cao BTG Dai hoi 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

TP HCM , ngày 03 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016
Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn
Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.
I.

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Năm 2015, kinh tế trong nước vẫn tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, tuy nhiên mức
độ phục hồi còn chưa mạnh, tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,7%. Hoạt động sản xuất kinh doanh đã
giảm bớt khó khăn khi thị trường đã ổn định, chi phí đầu vào như lãi suất giảm ,giá nguyên vật liệu
Niken giảm khá mạnh.
- Với ngành kinh doanh gia dụng và công nghiệp cơ hội gia tăng phân khúc trung và thấp cấp vẫn
còn lớn do phần lớn người tiêu dùng Việt Nam chưa có cơ hội để tiếp cận với những sản phẩm cao
cấp của các doanh nghiệp FDI hay hàng nhập khẩu. Do đó, tiềm năng phát triển của ngành gia dụng
inox còn rất lớn, bất chấp việc rất nhiều thương hiệu cao cấp thế giới bắt đầu kinh doanh tại thị
trường Việt Nam như: Elmich, Bosch… cũng như tâm lý ưa chuộng hàng ngoại của người tiêu dùng
Việt Nam. Đứng trước cơ hội lớn như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý khắc phục một số
điểm yếu như: Sản phẩm, công nghệ sản xuất không có nhiều sự khác biệt, dễ sao chép.
Trong bối cảnh hồi phục của kinh tế trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Sơn Hà Sài
Gòn cũng thu được kết quả khả quan.
Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh thực hiện năm 2015:
STT

Chỉ tiêu

Thực hiện (tỷ đồng)

1

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

508,45

2

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

34,94

3

Lợi nhuận sau thuế TNDN

28,47

4

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)

2.997

So với chỉ tiêu đề ra

STT Chỉ tiêu
1
2

Doanh thu (tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

Kế hoạch

Thực hiện %

560
20

508,45
28,47

90,8%
142,4%

Như vậy, so với kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu thực hiện đạt 90.8% so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi
nhuận sau thuế đạt vượt 142.4%.
Trong năm, các mảng hoạt động được thực hiện với kết quả cụ thể như sau:


-

Phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu .
Thực hiện chi trả cổ tức đầy đủ cho năm 2014 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 .
Xậy dựng thêm nhà máy 2 cạnh khuôn viên ,văn phòng , nhà máy 1 đang hoạt động .

Mở rộng, thành lập thêm các Chi Nhánh tại các tỉnh: Cần Thơ,Bà Rịa Vũng Tàu,Kiên Giang,
Long Khánh-Đồng Nai ,Khánh Hòa , Đắc Lắc , Kho chứa hàng Quận 7, Bình Chánh – TPHCM.
Tiếp tục quản bán thương thương hiệu , hình Ảnh Sơn Hà tại Sân Bay Tân Sơn Nhất .

-

2. Tình hình tài chính năm 2015
Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015
Đơn vị: tỷ đồng
2015

STT

Chỉ tiêu

1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
8
9
10

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
Nợ phải trả
Nguồn vốn chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
Tiền và tương đương tiền cuối năm

2014

508.45
444,33
34.94
13,22
28.47
10,17
2.997
1.271
434.39
220,43
268.10
118,33
166.29

102,10
434.39
220,43
209.80
117,54
224.59
102,89
-30.79
12,53
-84.74
0,92
159.99
(4,00)
56.14
11,69
(Nguồn : BCTC Hợp nhất 2016 )

- Đánh giá chung
Chỉ tiêu doanh thu thuần báo cáo hợp nhất tăng 14.43 % so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế báo
cáo hợp nhất tăng so với cùng kỳ năm trước 179.94%. Tổng tài sản tăng so với năm trước, tăng
97.06 %, tỉ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm so với cùng kỳ năm trước
Tổng tài sản: tăng 97.06 % ở mức 434.39 tỷ đồng so với năm 2014 ở mức 220.43 tỷ .
Nợ phải trả tăng 78.49% ở mức 209.8 tỷ đồng so với mức 117,54 tỷ đồng năm 2014.
Vốn chủ sở hữu tăng 118.28% lên mức 224.59 tỷ đồng so với mức 102.89 tỷ đồng năm 2014.
Trong năm, Công ty tiến hành trả cổ tức năm 2014 với tỉ lệ 5% và tạm ứng cổ tức 3% cho năm
2016 bằng tiền mặt.
II.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Nền kinh tế năm 2016 vẫn nằm trong giai đoạn chuyển đổi. Mặc dù đã có chuyển biến tích
cực, các ngành hang gia dụng và công nghiệp có sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ. Với bối
cảnh trên, Ban điều hành đưa ra kế hoạch như sau cho năm 2016 như sau:
- Kế hoạch sản lượng, doanh thu
STT
1

Chỉ tiêu
Doanh thu (tỷ đồng)

Kế hoạch
535


2

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

40.4

- Về kế hoạch hoạt động để thực hiện kế hoạch trên như sau
Tiếp tục thành lập và phát triển chi nhánh ở các tỉnh, gia tăng sản lượng cũng như độ phủ thị
trường, hình ảnh sản phẩm để tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình phát triển sản phẩm .
Đẩy mạnh phát triển và tăng doanh thu Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà tại KCN Chu
Lai Tỉnh Quảng Nam .
Xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp với tình hình thị trường để tăng năng suất làm
việc cho toàn thể cán bộ công nhân viên .
Nâng cao chất lượng dịch vụ trong việc vận chuyển, lắp đặt và bảo hành sản phẩm.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua .
Trân trọng.
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

NGHIÊM PHÚ HÙNG