Báo cáo tài chính Quí 1 – 2016 | NBSteel.VN
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.21 MB, 36 trang )
PhI} I\le II: :\1~ucong
(Ban hanh kern thea quy Irinh thl:rchifn c6ng
b6 th6ng
CTCP THEP ;\"HA BE - \,;\"STEEL
Iin
b6 thong
Iren c6ng Ihong
tin
Iin
dien tit UBCKA'X va baa cao UBCK.""'''~
C(>;>;CHOA XA H(H CHU ;>;cHiA VItT i'o"AM
D(Jc I~p- T" do - H~nh phuc
S6:;MIINBST.TCHC
Y~ vi~c cong b6 thong tin
CONG BO THONG
CUA UY BAN CHlrNG
TI'. He! Chi Minh. ngay 19 rhcing 0-1nam 2016
TIN TREN CONG THONG
KHoAN NHA NUDC VA
TIN DIEN TtJ
HA NOI
sa GnCK
Kinh gfri:
- Dy han Chung khoan Nha Nlro'c
- SO'giao djch Chfrng khoan Ha N(ii
1. Ten TCPH: Cong ty c6 phfin Thep Nha Be - VNSTEEL
2. Mil chling khoan: INB
3. Tl\l so chinh: Tfing 4 - 56 Thu Khoa Huan, PhuOng B~n Thanh, Qu~n 1, Thanh
ph6 H6 Chi Minh
4. Di~n tho;:!i:(08) 38 298 244 Fax: (08) 38 298 245- Email: thepnhahe(a)nbsteel.vn
5. Nguai thuc hi~n cong b6 thong tin: D6 Ng<;>cBing - Pho T6ng giam d6c, Nguai
dugc uy quy~n CBlT
6. Lo;:!ithong tin cong b6: D24h
D72h
DYeu du
0 B:1tthuOng
[{] Dinh ky
7. NQi dung thOng tin cong b6: Bao cao tai chinh QU)' 112016 clla CTCP Thep
Nha Be - VNSTEEL hao gam Bang can d6i k~ toan, Bao cao k~t qua kinh doanh, Bao
cao IIrU chuy~n ti~n t~ va Thuy~t minh hao cao tai chinh
8. Dja chi website dang tai thOng tin cong b6: www.nbsteel.vn
Chung toi cam k~l nhiing thong tin cong b6 tren day la dUng Su th~t va hoiln toan
chiu tfiich nhi~m troac phap lu~t v~ nQi dung thong tin cong b6.
Tran tr<;>ngcilm on va mong nh~n dugc Su giup do cua UBCK l'.'ha nuac va So
GDCK Ha NQi.l.
N(fi nh(in:
- Nhu tren',
-~/
- Luu: YT, TCHC,~
Tili Ii?u dinh kem: BaD CaD tai chinh Quy I
nam 2016
BAo cAo TAl CHiNH
co
CONG TY
pHAN THEP NHA BE- VNSTEEL
Cho ky k~lmin lu ngay 01/01/20 16 d~n ngay 31/03/2016
CONG TY CO PII..\N TIIEP Nil ..••BC-\':'iSTEEL
T~ng 4. TOa nhA VAn phOng Jai di?n tai ThAnh phd lid Chi ~linh
TCT Thep Vi?t Nam-CTCP - Sd 56 Thu Khoa lIuan. phlI1mg B~n
ThAnh. quan 1. Tp. Hd Chi Minh
1'1<)1 DUNG
Trang
Bang can ddi k~ toan
02 -03
Bao do ket qua hoat dQng kinh doanh
04
Bao do luu chuy~n tien te
05
Thuy~t minh Bao cao tai chinh
06-34
Cling t)' ci> phftn Thep Nh. Be. VN5TEEL
TAng 4. T6. nhA van ph6ng da; d;~n tai Thanh phi>Hi>Chi
Minh TCT Th.p Vi~t Nam.CTCP - 5i>56 Thu Khoa Huan.
phu6ng BJn ThAnh.qu~n I. Tp. Hi>Chi Minh
B:\o e:\o till ehlnh
Ky k~ lOan til ngAy0 I/O1/2016 d~n ngay J 1/0312016
BANG CAN DOl KE TOAN
TQi ngay J/ thang OJ nam 20/6
i'oU
,
so
TAl SAN
100
A. TAl SAN NGAN H~N
110
I.
111
112
I. Ti~n
2. Cae kho;m lUang duang ti~n
120
li. Cae khoan dAu
123
I. DAu lU nlim giil' d~n ngay dao han
130
III. Cae khoan phai thu nglln han
131
I. Phai thu nglin han eua kh:ich hang
132
2. Tra trucre eho nguO'i ban nglln han
136
Thu)'lh
minh
Ti~n va C:lC khoan
tlIO"ng
(liro"ng ti~n
3
3110312016
0110112016
VND
VND
153.8~Oo4~7.37~
15004110412.829
57.578.H2.25~
21.200.788.595
22.578.432.254
21.200.788.595
=
E-
35.000.000.000
iNC
IIf
tai ehinh ngh
han
3.383.000.000
3.383.000.000
OP!
3.383.000.000
3.383.000.000
~p~
~NS
71.280.9650457
32.8~0.125.9~~
5
64.183.057.129
3. Phai thu nglin han khae
6
6.200.880.835
897.027.493
30.719.346.827
1.783.947.470
I~O
IV. Hang tAn kho
7
17.510.509.005
86.007.508.229
141
I. Hang tbn kho
17.510.509.005
86.007.508.229
150
V. Tili s:in nglln han kh:ie
151
152
\53
I. Chi phi
trucre nglin han
2. Thu~ gia trj gia tang dUQ'ekhiu trir
3. Thu~ va cae khoan kh:ic phai thu Nha nucre
200
B. TAl SAN DAI H~N
210
I. Cae kho:in phai thu dili han
216
I. Phai thu dai han khae
220
II. Tili san ef, djnh
I. Tai san ef, dinh hil'u hlnh
221
222
223
224
225
226
M87.540.658
tm
336.831.647
6.979.990.061
11
3.057.322.900
269.6\1./32
760.606.626
6.6~0.400.231
\4
146.9590452.082
1~8.880.920.58~
3.382.560.000
3.382.560.000
6
3.382.560.000
3.382.560.000
9
Nguyen gia
1~2.79~.747.329
110.708.765.679
225.887.754.493
GiG Irt hao man fuy kJ
(1/5./78.988.8/4)
32.085.981.650
1450498.360.584
\12.733.\96.880
225.848.754.493
(//3.//5.557.6/3)
32.765.163.704
40.750.923.371
40.750.923.37/
(866494/.72/)
(7.985.759.667)
2. Tai san e6 dinh thue tai ehinh
10
Nguyen gia
GiG 1ft hao mon lu.~kf
240
III. Tili S:ill do' dang dal hl)n
242
I. Chi phi xay d\lng co ban dcr dang
270
T6NG
8
339.589.830
782.144.753
782.144.753
300.799.899.456
CONG TAl SAN
2
299.292.333.413
-----
1.rp'
~
Cling Iy cli phftn Thep Nha !le- VNSTEEL
T~ng 4, TOa nM Van ph6ng dai di~n lai Thanh ph6 H6 Chi
Minh TCT Thep Vi~1Nam-CTCP - s6 ;6 Thu Khoa Huan,
phuOng B~n Thanh. qu~n I. Tp, H6 Chi Minh
BANG CAN D61
BaD do tai chinh
Ky k~ loan IiI ngay 0110112016 d~n ngay 31103r-016
KE
TOAN
T~i ngtiy J/thang 03 niim 20/6
(titp theo)
Mii
s3
NGu6N
Thuy~l
V6N
minh
300
A. NQ PHAI TRA
310
I.
311
I. Phai Ira nglIoi ban ngan han
312
2. NglIOi mua tra li~n IrlIoc ngan han
313
314
3. Thu~ va cae khoan phai n<)pNha nlIoc
4. Phai Ira nglIoi lao d<)ng
3110312016
VND
72.373.464.274
NQ'ng~n han
01/0112016
VND
71.485.215.506
66.300.459.412
65.412.210.644
13
42.885.040.793
39.662.780.261
271.166.349
14
727.418.881
4.470.904.790
256.189.326
7.280.800.944
""
~
7.920.571.101
T'
IAI
315
5. Chi phi phai Ira ngan han
15
;.734.631.766
504.941.955
319
6.
16
2.808.256.021
3.155.612.183
4.968.822.186
6.625.096.248
iEE
...,..,
='"
Phai Ira ngan han khac
320
7. Yay va n\'llhue rai chinh ngan han
321
8. D\l' phong phai tra ngan han
2.033.000.000
322
9. Quy khen rhu6'ng. phuc l\'Ii
2.401.218.626
6.218.626
330
II. NQ'dai han
338
1. Val' va n\'llhue rai chinh dai han
400
B. V6N CHU SO HO'U
410
I.
411
I. V6n ddu rlI cua chu sO'huu
12
12
V3nchusO'hfru
17
411 a
C6 phi~u ph6 Ihong co quy~n bieu quy~r
412 2. Th~ng dlI v6n c6 phdn
HO'
6.073.004.862
6.073.004.862
6.073.004.862
6.073.004.862
228.426.435.182
227.807,117.907
228.426.435.182
227,807,117.907
255.000.000.000
255.000.000.000
255.000.000,000
255.000.000.000
(76.905.443.461 )
(76.905.443.461 )
415
3. C6 phi~u quy
418
4. Quy ddu III phill rri~n
(99.898.530)
11.677.381.093
(99.898.530)
11.677.381.093
421
5. L\'Ii nhuan sau Ihu~ chua ph;;n ph6i
38.754.396.080
38.135.078.805
(18.266.014.054)
421 a
L\'Ii nhuan sau Ihu~ chua phan phbi d~n cubi ky Woe
421 b
Lqi nhuan sau rhu~ chua phan phbi d~n cu6i ky nay
440
T6NG
CONG NGu6N
V6N
35.740.078.805
3.014.317.275
300.799.899.456
NgU'oi laP
K~toan tnro.n
Trftn Thj HAng Vi~l
Nguy~n Qu3c Anh Dung
3
HA
56.401.092.859
299.292.333.413
Cong I)" C6 ph:tn Thep I'ha Be-- ","STEEL
T.1ng..s. Toa nM V~ ph6ng dai dien lal Thanh pM Ho Chi Minh
TCT Thep Vi~t Narn-eTCP - sJ 56 Thu Khoa Huan. phuOng B~n
Thcinh. quan I, Tp. HO Chi Minh
Bao do rai chinh
Ky k~ IOlIntif ngay 0 I/O1/20 16 d~n ng:ly 31/03/20 16
BAO CAO KET QU ..\ HO.~T DONG KINH DOANH
Ki ki lOan fir ngiJy 01101110/6 dill ngiJy 31/03110/6
,\1:1
s6
Thuy~t
minh
CHi TIEU
01
I. Doanh rhu ban hang v:\ cung
02
2. Cae khOM giarn uir doanh thu
10
3. Doanh thu thuAn ban hang va cung
II
4. Gia van hang ban
20
5. Lqi nhu~n g9P v~ ban hl)ng va cung cdp dieh v••.•
21
22
23
24
25
6. Doanh thu ho~t d(\ng t:li chlnh
7. Chi phi t:li chinh
Trang do: Chi phi ltii yay
8. Chi phi bAn h:\ng
9. Chi phi qu:\n Iy doanh nghi~p
30
to. LVi nhu:)n
31
32
II. Thu nh:lp khac
12. Chi phi kh:lc
40
13. LVi nhu~n khac
50
14. Tang lvi nhu~n k~ toan InrcYc Ihu~
51
52
15. Chi phi thu~ [hu nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh
16. Chi phi thu~ thu nhap doanh nghi~p ho~n I~i
60
17. LQi nhu~n SItu thu~ thu nh~p doanh nghi~p
70
18. L.clicO'ban tren c6 phi~u
71
19. Uti suy giam eren ca phi~u
dp
dich
Y\J
dp
dich
Quy 01.2015
VND
VND
19
387.868.184.343
281.577.675.028
20
4.176.578.350
2.362.111.500
383.691.605.993
279.215.563.528
366.039.270.252
255.517.194.087
Y\J
21
17.652.335.741
23.698.369.44 J
~
.'C
22
23
261,464.771
1.181.333.090
89.608.786
3.843.268.439
259.9N1I0
2.00/.009.440
24
25
5.300.787.874
7.590.875.795
2.432.746.352
6.807.846,486
thu~n tir hOl}t lI9ng kinh doanh
3.840.803.753
26
27
28
c
K~tOI~n (nrc]n
Tr:\n Thj H6n~Vi~(
Quy 01.2016
Nguyen
Quae Anh DOng
4
32.244.900
11.000.176
10.704.116.950
160,321.906
1.920.600.551
21.244.724
( 1.760.278.645)
3.862.048.477
8.943.838.305
847.731.202
3.014.317.275
8.943.838.305
29
118.31
351.oJ
29
118..31
351,03
'\
~E
4
~
ca
Cang ly
ph~n Thep Nh" Be- \.N5TEEL
ring 4. TO. nhA van phong d~i di~n tai ThAnh ph6 H6 Chi
Minh TCT Thep Vi~1 N.m-CTCP - 56 56 Thu Khoa HuAn.
Bao do tai chinh
Ky k~ loan tic ngAy 01/01/2016 d~n ngAy 31/0312016
BAO CAO ufU CHUYEN TlEN Te
Ky ki loall Ilf ngay 0//0/120/6 dill ngay 3//03120/6
.\Iit
sa
0/
(Thea plu£ung plJdp ghin tilp)
Thuy~l
minh
CHi TlEU
I.
/.
Llfu CHUYEN TIEl" TV HO.c\T OONG KINH DOANH
L(1IlIhu~n truUc Ihui
Quv 01.2016
Quv 01.2015
VND
v~'D
3.861.048.477
8.943.838.305
2.742.613.255
2.033.000.000
2.639.576.209
523.800.000
( 117.867.882)
259.934.110
I.776.269.510
2.387.174.]38
8.779.717.960
(39.045.328.246)
68.496.999.224
11.397.323.774
(3.057.322.900)
/6.170.658.361
( 139.484.886.116)
30.825.211.086
84.843.890.798
635.478.757
(259.934.110)
(8.568.147.382)
993.876.272
( 1.950.670.268)
2. Dliu chin" clto cdc kiron"
02
03
04
05
06
07
08
3.
09
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
27
30
Kh!u hao tai san e6 dinh va b~1dong san d~u tu
Cae khoan dv phOng
Ui. 10 eh.;nh l.;ch Iy gia h6i doai do danh gia I~i
L3i. 15 tir ho~t dQng dau tv
Chi phi liti yay
Cae khoAn di~u ehinh khac
L(Yi ,,"u{in tir hOpl d{Jng kinh doanl. trlrdc
Tilng. gidm cae khoan phai thu
Tang. gldm hang t6n kho
Tilng. gidm cac khoan phai tra (khOng k~ lai yay
Tang. giam chi phi Ira trlt6c
Tang. gidm chling kho:!n kinh doanh
Ti~n liti yay da tra
Thu~ thu nMp do.nh nghi.;p da nop
Ti~n thu khac tli ho~t dong kinh doanh
Ti~n chi kh:!c cho ho~t dong kinh doanh
Luu chuyin Ii;" thudn Iii' /rO(lt d{Jng kinh dOflnh
II. LU.U OIUYEN TlEN TI:r HO~T DONG DAU Tv"
I. Ti~n chi d~ mua sam. xay dvng tai san c6 dinh va
cac tAi san dai han kh:!c
2. Ti~n thu tic thanh Iy. nhlt\ffig ban tai san co dinh
3. Ti~n rhu Uti cho yay, c6 (lIe va IQi nhu~ dU'qc chia
Luu chuyin tit" timan lir hO(ll df)ng Jdu IU"
TU
III
LU.U CHUYEN TIEN
33
I.
34
2.
Ti~n thu tic di v.y
Ti~n tra nq g6c yay
Ti~n tni nQ'g6c thue tai chfnh
38.737./94.591
126.149.000
(532.985.447)
(9.167./53.818)
(821.144.753)
(2.000.000.000)
117.867.882
(703.176.87/)
225.442.182
52.195.624
(/.711.361./94)
9.996.833.000
(9.996.833.000)
( 1.656.274.062)
(1.656.174.061)
142.962.804.149
(145.330.782.4 72)
( 1.656.274.062)
(4.0],/,152.385/
HO~T DONG TAl CHiNH
35
3.
40
Luu chuyi"
50
LlTU chuyin ti~n thu5n trang ky
36.377.643.659
(15.013.768.407)
60
Ti~n va cae khoan ttr011g tltrO'Tlgti~n dAu n<'l.m
21.200.788.595
38.871.249.756
61
Anh hltOng cu. (hay doi ty gi~ h6i do~i quy doi ngo~i t.;
70
Ti~n n\ cae khoan tu"ang lIu'011g ti~n eu6i
57.578.432.254
23.857.481.349
ti/"
thud" tir hopt tlf)ng (lii chinh
ky
3
. /9lhtillg O~ndm 20/6
Nguiri I~p
Tdn Thi Han~ Vi~t
"[)
Nguy:n Quae Anh Dung
him dAe
.C'
v
an
Cong ty C6 ph Thep Nhit Be- VI'iSTEEL
T.lng 4, Toa nhl! van phong dai di~n tai ThI!nh phO HO Chi
Minh TCT Thep Vi~t Narn-CTCP - SO 56 Thu Khoa Huan,
phuimg B~n Thanh, quan I. Tp, Hd Chi Minh
Bao do l,\i chlnh
Ky k~ loan tiI ngay 01/0112016 d~n ngay 31/0312016
THUYET MINH BAo cAo TAI CHINH
Ky kR /oall/i< IIgay 0//0/1'20/6 dRllllgay 3//031'20/6
,D~C
DIEM HO~T
Hlnh thu'c so hfru
DONG ClJA DOANH NGHIJ;:P
vdn
COng IYThep NhA Be la doanh nghi~p Nha nu6'c dU\7c chuy~n dOl tiI Nha may thep Nha Be - don vi lrVC thuOc
COng ty Thep Mi~n Narn Ihanh don vi hach lOan ph~ IhuOc TOng cOng ty Thep VI~t Narn theo QUY~I dinh 50
I 57/QD-TCLD ngay 08 thong 06 nom 2007 cua TOng COng IYThep Vi~t Narn,
Theo Quy~t dinh 50 2253 IQD-BCN ngay 29 Ihang 06 narn 2007 cua BO COng Nghi~p. COng ty Thep Nha Be d.
xac dinh gia tri doanh nghi~p tai thai di~rn 30 thang 06 nom 2007 d~ cO phAn hea, COng ty Thep Nha Be dU\7C
cAp giAy phep kinh doanh va chlnh IhiIc hoat dOng Iheo rna hlnh cOng ty cO ph:ln tiI ngay 0 I thang 0 I nam 2008,
r
~
Ct
c
"1\\1
co
COng ty
ph:ln Thep Nha Be hoat dOng Iheo CiAy chirng nhan dang ky kinh doanh cOng ty cO phin 50
4103008871 dang ky IAn d.lu ngay 25 thang 12 nam 2007 va dang ky thay dOl 1:Inthu 4 ngay 20 thang 04 nam
2015 do Sa K~ hoach va Diu IU Thanh phO HO Chi Minh cap. Tal thoi dl~rn 30/0912015 COng ty dang lam cac
thu fIlc Ihay dOi miy phop dang ky kinh doanh viti 50 vOn dl~u I~ nam 2013 tang IU I 15 tY VND len 255 Iy VND,
TfIJ so cua COng ty duQ'c dat lai: Ting 4, Toa Nha van Phong Dai Di~n tal Thanh phO HI>Chi Minh TOng COng
Ty Thop Vi~t Narn- CTCP. 56 Thu Khoa Huan, phuimg B~n Thanh, Quan I, Tp, HO Chi Minh,
VOn dl~u I~ cua COng ty la 255.000,000,000
VND, luong duong 25.500,000
cO phAn. rn~nh gla rnOi cO phin 10
10,000 VNDI cO phin,
Nganh ngh~kinh do,IOh
Hoat dOng chlnh cua COng ty 10 :
I.
an xuAI sit. thop, gang (rna nganh 2410), Chi li~t: San xui, thop (khOng hoat dOng lal 'fIJ sa);
2, Ban buOn chuyen doanh khac chua du<;rcphan vao dau (rnd nganh 4669), Chi li~t: Mua ban san phirn 'hep va
nguyen nhlen li~u luy~n, can Ihop, vat tu • ph~ tung phuc Vu cho san xuit thop, xay dVng, glao thOng, ca khl, khi
o xy, nl ta, argon (k~ ca dang lang, tm san xuAI gas) (khOng hOal dOng tal tru sa);
3. San xuAt hOa chAt ca ban (rna nganh 2011). Chi li~t: San xuAt khl nl ta, 0 xy, argon (k~ ca dang 16ng, tm san
xuAI gas);
4, Lip dat h~ thOng xay dvng khac (rna nganh 4329). Chi tl~t: Up dal h~ thOng thi~1 bi dan khl (tm gla cOng ca
khi, lai ch~ ph~ ,hai, xl rna di~n lal tru sa);
5, Ban buOn may rnOc. thi~t bi va phu lung khic (rna nganh 4659), Chi li~t: Mua ban Ihi~t bi d:ln khi, thi~t bi phu
v~ cho san xuAI Ihop, .xay dVng. giao 'hOng, co khl, khl 0 xy, nl la, argon (k~ ca dang lOng, triI san xuA' gas)
(khOng hOal dOng tai lr~ sa);
6. Hoat dOng dich v~ hO lr<;rlrVC ti~p cho Van till duang thuy (rna nganh 5222). Chi 11~t:Kinh doanh khai thac
cang nc)i dja;
7. Hoat dOng dich v~ hO 1I<;rkhac lien quan d~n van tai (rna nganh 5229). Chi litt: Dich Vu giao nhan hang hea;
8. Van lai hang hea bdng duimg bO (rna nganh 4933). Chi ,i~t: Kinh doanh van lai hl!ng hea bdng 0 to:
9. Xay dvng cOng lrinh ky Ihuat dan dung khac (rna nganh 4290). Chi ti~t: Xay dvng cOng trlnh dan d~ng, cOng
nghi~p, du dllimg, h~ IhOng cip thoa, nu6'c, cOng trlnh ha ling ky 'huat khu dO 'hi - khu cOng nghi~p:
6
~
~
Cong ty cil ph~n Thep Nha Be- VNSTEEL
Ting 4, T6a nha van ph6ng dai di~n tai Thanh ph6 Hoi Chi
Minh TCT Thep Vi~t Nam-CTCP - 56 56 Thu Khoa Huan.
phlI6'ng B~n Thanh. quan I. Tp. H6 Chi Minh
8:10 do tai chloh
KY k~
Nganh ngh~kinh doanh (ti~pthea)
10. Dich Vu IlIU tn] ngin ngay (ma nganh 5510). Chi tiet: Dich Vu IlIU tru du Ijch: KMch s;m (kMch s;m phai dat
tieu chuan sao va khong kinh doanh kh:!ch s;m lai I'll sa):
II. Dai I)', moi giUi, d~u gia (ma nganh 4610). Chi ti~t: Dai I)' kinh doanh xang diu:
12. Kinh doanh bat dQ~gsan. quy~n Slr d':lng ddt thuQc chli so huu. chtl sli d~ng ho<)c di thue (rna nganh 6810).
Chi ti~t: Kinh doanh bat doing san, cho thue kho bai, nha xlI6'ng:
13. Ban buon vatli~u, thi~1 bj lap dat khac trong xay dung (ma nganh 4663). Chi ti~t: Mua ban vat li~u xay dung;
14- San xuit vat Ii~u xay d\Ing tit d~1 set (ma nganh 2392). Chi ti~t: san xuit vat li~u xay d\Ing (khong san xu:il
tai I'll sa).
Chu
ky
J
san IU,it, kinh doanh thong tbU'l7ng.
:>
Olu true doanh nghifp
Cong ty co cae
dOlI
J
vi tqrc thuqc sau:
Dja chi
Khu cong nghi~p Nhon Trach I1-Nhon Phu,
xa Phu Hoii, huy~n Nhon Trach, tlnh D6ng
Chi nhanh Nhon Trach
C
Ho.,t dQng kinh
doanh chinh
San xutit, kinh
doanh thep
:1
-
Jl
,
NaL
2
. CHt
DO VA CHii'HI
2.1 . Ky k~ toan, don vi
SACH Kt TOAN AP D1,JNG T~I CONG TV
tii"
I~ sir d~ng trang k~ toan
Ky k~ loan nam cua Cong ty thea nam dlIong Ijch boit diu tll ngay 0 I/0 I va k~t thuc vaa ngay 31/12 hang nilnl.
Don vi ti~n I~ sit dung trang ghi chep k~ loan la dOng Vi~t Nam (VND).
2.2
. Chu~nmV'c va Chi dl} k~ 10.10 ap d\lng
chi d~ki
loon
ap dung
Cong l)i ap dung Ch~ doi K~ toan doanh nghi~p ban hanh theo ThOng tII 20012014m-BTC
ngay 22/1212014
cua
Boi Tai chinh.
Tuyen
bd vJ vifC
tudn rhu Chu6n mue ki toan va Chi d~ lei wan
Ccng ty da ap dung cac Chu~n m\IC k~ toan Vi~t Nam vi! cac van ban hlI6'ng din Chuan m\IC do Nh:\ nlIac da
ban hanh. Cac Bao cao lai chlnh dlIqc I~p va trlnh bay Iheo dung mQi quy djnh cua timg chuin m\Ic. thOng III
hlIang din Ih\Ic hi~n Chuan m\IC va Ch~ do k~ lOan doanh nghi~p hi~n hanh dang ap dung.
2.3
. Thay d6i trong cac chlnh sach k~ toan va thuy~t minh
Ngay 2211212014, Bo Tai chinh d~ ban hanh Thong tII 20012014nT-BTC
hlI6'ng d1n Ch~ dO k~ loan doanh
nghi~p thay th~ Quy~t djnh s6 1512006/QD-BTC ngay 2010312006, va c6 hi~u l\Ic cho nilnl tai chinh bil diu III
hoac sau ngay 01 thang 01 n~m 2015.
2.4
. Cong
Cu
131chlnh
Ghi nhan ban
etdu
Tai san [ai chinh
7
Cong ty ci> ph:\n Thep ;';10;\
n.- V;';STEEL
TAng 4, TOa nha Van phOng dai dien tal Thanh ph6 Hd Chi
Minh TCT Thep Viet Nam-CTCP 56 Thu Khoa Huan.
phuemg B~n Thanh. quan I, Tp, Hi> Chi Minh
s,i
Sao do tai chinh
Ky k~ toan IiI ngay 01/0112016 den ngay 31/0312016
Tai san tAi chinh eua Cong ty baa g6m ti~n vA cac khoan [uong duong ti~n, cae khoan phAi thu khach hang va
pMI Ihu khae. cae khoan eho vay. cae khoan dAu tu ng~n han va dal han, Tai thai di~m ghl nhan ban dAu, Ial san
tal ehinh dUQe xae dinh Iheo gia mualehi phi phat Mnh eong cae chi phi phat sinh khae lien quan tT\Ie tlep d~n
vi~cmuu. phal nann rai san 1ai chinn d6.
Nq phai tn1 roli chinh
NQ pha; Ira lai eh;nh eua Cong ty bao g6m cae khoan vay. cae khoan phai tra ngual ban va phai tra khae. chi phi
pha; tra. Tai thai di~m ghi nhan IAn d4u. cae kho:ln nQ ph:l; Ira lai ehlnh dUQe xae djnh Iheo gla phat hanh eong
cae chi phi phat sinh lien quan live tiep d~n viee ph:lt hanh nQ phili tra tAiehlnh d6,
Gid
lrj sau
ghi nht;inban ddu
Hien la; chua e6 e:le quy djnh v~ danh gi. lai eong e~ I:li ehlnh sau ghi nhan ban dAu,
2.5
. Cae nghleP v~ bling ngoa;
If
Ty gi:l glao dieh Ihlfe te d6i val cae glao dieh bang ngoal Ie philt sinh trong kyo
T9 gid giao djch thl,Ic lJ khi mua ban ngo{!i
Cong ty va ngan h:\ng Ihuang mai;
W
tY
t~ 11'1
gia duqc quy dinh trang hqp d6ng mua. ban ngo~it~ giua
gia khi ghi nhan nQ phai Ihu 1:1tY gl:l mua eua ngan hang Ihuang rna; noi Cong ty chi djnh kh:leh hang
'NH
Ty gl:l khl ghl nhan nQ ph:l; tra la Iy gia ban eua ngan h:lng thuang mai noi Cong ty dlf klen giao dieh tai IhOi
di~m giao dieh phal sinh;
ISlE
Ty gia giao djeh thlfe Ie khi danh gla lai cae khoan m~e II~n te e6 g6e ngoa; te lal Ihai diem laP Bao eao tal ehinh:
D
D
T:il ea cae khoan ehenh tech ty gia thlfe t~ phat sinh trong ky va ehenh I~eh do danh gla lai s
cae
khoan tU'ang du'ang ti~n
Ti~nbao g6m ti~nm~tHil.i quj. ti~ngiri ngdn hang khong ky h~n,yang ti~nt~ sir d\lng v6i cae chuc n
san xu:it san ph:im ho~e hllng h6a de ban.
Cae khoan lUang duang II~n I:l cae khoan dAu lU ng~n h~n e6 Ihai gian Ihu hOi khong qua 03 Ihang k~ tiI nglly
dAu tu, e6 I;nh thanh khoan eao. e6 kha nang ehuy~n d
2.7
,~G1
PH;
thanh toan ~ithai di~mgiao djch phat sinh;
Ty gia khi mua sdm laj san ho~c thann toan "gay bing ngo\li l~ 18 ty giA mua eua "gao hang thuang m;;liom
Cong ty Ihlfe hien Ihanh toano
2.6
=
~
. Cae klooan nil' ph:!i Ihu
Cae khoan phai Ihu dUQe theo doi chi II~I theo ky han ph:li thu, d6; IUQng ph:li Ihu, loai nguyen t~ phaf Ihu, va
cae y~u l
kinh t~.cae kh~uoc yay nO'.cam kJt hqp d6ng ho~ccam k~t nO'va nO'ph
gian uii nq g6c theo hQ'p d~ng mua Mn ban rJo1u. khCJng tinh d€n vi~c gia h~n nO'giua cae ben va "0' phai thu
chua d~n han thanh toan nhung khaeh nQ da l:lm vllo tlnh trang pha san ho~e dang l:lm thu I~e glai the. mit tieh.
100 tr
8
Cong ty C6 ph5n Th~pl'ihi'l Be- V:\'STE£L
Tdng..J, Taa nhi Van ph6ng d<;tidi~nt;;aiThanh
prC)
~h\Chf
Minh TCT Thep Vi~t Nam-CTCP - s6 56 Thu Kiloa Hu1n.
phuOng B~n Thanh. quan I. Tp. H6 Chi Minh
2.8
Bao do tai chinh
Kj' k~ lOan tir ngay 01/01120 16 d~n ngay 31/03/2016
. Hang t5n kho
Hang t6n kho duO'ctinh thea ghi g6c. TruOng hqp gia tri thudn c6 th~ (h"c hi~n dlIqC (hap hem gia g6c thi hang
t6n kho dU\7c ,inh 'heo gia tri thudn c6 ,h~ ,hlIc hi"n dU\7c. Gia g0c hang ,.In kho baa g0m chi phi mua. chi phi
ch~bi~nva de chi phi lien '-luan tn,lC ti~p khac pMt sinh d~ c6 dUQc hang t6n kho cr dja di~m va lr(,lngthai hi~n
~i,
Gia tri hang t6n kho dU\7c xac djnh 'heo phuong phap blnh quan gia quy~n.
Hang '0n kho dU\7c hach toan thea phuO'ng phap ke khai 'huOng xuyen.
DII phong giam gia hang t0n kho dU\7C laP vao thai di~m cu0i ky la s0 chenh I"ch gilta gia g0c cua hang t6n kho
1611hon gia (ri lhudn c6 th~ thl,(c hi~nduO'c.
2.9
. T:)i san
c6 djnh,
Tai san
c6 djnh
thue tai chinh
Taj san c6 dinh hfru hlnh, Uti san e0 djnh vo hlnh dUQc ghi nh~n thea gia g6c. Trang qua lrinh Slc dl,mg. t'J.isan c6
djnh hfru hinh, tai san c3 dinh vo hinh dlIQ'Cghi nh~ntheo nguyen gia. hao m6n luy k~ va gia trj con I{l.i.Kh~u
hao dU\7c trlch ,heo phuong ph:!p dUOng thang.
Tai san c0 dinh thue 'ai chinh dU\7c ghi nhan nguyen gia 'heo gia trj hqp Iy hOac gia tri hi"n tai cua khoan ,hanh
toan ti~n(hue t6i thiau (khong bao g6rn thue GTOT) va cae chi phi tn,rc ti~p phat sinh ban dliu lien quan d~ntai
san c6 djnh thue tal chinh. Trong qua trinh sli dl,mg, (ai san e6 djnh thue h\i chinh dUQc ghi nh~n thea nguyen
gia, hao mon luy k€ va gia tri con f~i, Khau hao clla tai san c6 dinh thue tai chinh dUQc trieh can CII theo thai gian
thue theo hQ'Pd6ng va tinh 'laO chi phi sin xuat, kinh doanh. dam bao thu h6i du v5n,
TSCDthue tai chinh dU\7c trich khfiu hao nhu TSCD cua Cong ty. D0i ven TSCD thue 'ai chinh khong chac chan
So dU\7c mua lai ,hi so dU\7c tinh trich khdu hao thea thai han thue khi thai han thue ngan hon thai gian sir dVng
hrru ich.
15
May moc. ,hi~, bi
nam
Khdu hao dU\7c 'rich theo phuong phap dUOng thang. Thai gian khfiu hao dU\7c uac tinh nhu sau:
Nha elra. v~t ki~n true
25 - 50
n!lm
May m6c. 'hi€t bi
05 - 15
nam
Phuong ti~nv~ntai, truy~ndln
06 - 10
nim
Thi~t bj, dVng cv quan Iy
04 - 10
nam
Quy~n sir dVng ddt
20 - 50
nam
2.10 . Chi phi tra Iruxrc
Cae chi phi d3 phit sinh lien quan d~nk~tqua hO<,1t
dQng san -,uit kinh doanh clla nhi~uk)' k~ toan dlIqC h(,lch
toan 'laO chi phi tni truac d~ phdn b6 d~nvao k~1qua h0<,11
dQng kinh doanh trong cac k}' k~ tean sau.
Vi~c tfnh va phan b6 chi phi treitnIOCdai h<,1nvao ehi phi san xuit kinh doanh tlrng
ky k~ (oan dUQc c
tlnh chit. mirc dQ tUng loai chi phi d~ IlIa chQn phuong phap va tieu ,huc phdn b0 hqp Iy. Chi phi tra truac dU\7c
phan b0 ddn vao chi phi san xufit kinh doanh thea phuong phAp dUOng thang.
2.11 . Cac khodn n\7 phai Ira
Cac khoan n\7 pMi tra dU\7c 'heo dOi thea ky han phai tra. d0i tlI\7ng phai tra, loai nguyen
'0 phili
tra va cac y~u to
khac theo nhu du quan Iy eua Cong ty,
2.12,
Va)' va nQ' phai tra thue tai chinh
Gitean ti~n thue tOi thi~u ho~c gia (rj hQ'PI)' clia tai san thue.
Cac khoan 'lay va nQ phai tra thue lAi chinh duQ'c (heo dOi theo tUng d6i tlIQTlgcho vay, tung kh~LlCrC
vay nO'va
k)' han phai tra cua cac khoan vay. n\7thue tai chlnh. TruOng hqp vay, n\7 bang ngoai t~ thi thlIc hi~n thea dOi chi
ti~t theo nguyen t~.
9
Cong
I)'
C5 phh
Thep Nha Be- VNSTEEL
TAng~. Toa nha VQn phong d~i di~n t~i Thanh phb Hb Chi
,\Iinh TCT Thep Vi~, Nam-CTC? - S6 56 Thu Khoa Huan.
phuimg B~n Thanh, quan I. Tp. H6 Chi Minh
8,10 cao tai chinh
Ky' k~ lo:in ,iI ngay 01/0112016 d~n ngay 31.'0312016
2.13 . Chi phi di vay
Chi phi di ~ay dU\7c ghi nhan vao chi phi san xuAt. kinh doanh trong ky khi phil sinh. triI chi phi di vay lien quan
frye tiep den vi~cctAu tU' ,dy d~g ho~csan xudt tai san do dang dUQc tioh vao gi:1 lei ella tAi san d6 (dul;YC vdo
hoa) khi co du cac di~u ki~n quy djnh trong ChuAn mvc K~ lo:in Vi", Nam 56 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra. dbi
voi khmin vay rieng ph\Jc Y\J vi~cd) dvng (ai san c6 djnh. bdt dong san d5u llf. l~ivay dUllC v6n h6a k~ cit khi
thai gian xiiy dVng duoi 12 'hang.
2.1~ . Chi phi phai Ira
Cac khoan phai Ir:i cho hang hoa djch v~ da nhan dU\7c IiI nguoi ban hoac da du\7C cung cAp cho nguOi mua
trong ky baa cao nhung 'hvc ,~chua chi ,r:i va cac khoan pMi 'r:i khic nhu ,i~n luang nghi phep. chi phi trong
thai gian nglmg san xudt theo mua. "1,.1, chi phi [iIi [i~n vay ph
Vi"c ghi nhan cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xuAI. kinh doanh trong ky dU\7c Ihvc hi en ,heo nguyen
tAc phu hgp gilla doanh ,hu va chi phi phal sinh trong kyo Cac khmin chi phi phii Ira se dU\7c qUY~lloan vOl 56
chi phi Ihvc I~ pha, sinh. sb chenh I"ch gilla 56 trich Inroc va chi phi thvc t~ dU\7c hoan nhap.
2.15. Cac khoan d,! phong phai tra
Cac khoan dv phong phai tr:i chi dU\7c ghi nhan khi thoa mQn cac di~u kien sau:
Doanh nghieP co nghia v~ n\7 hi"n tai (nghia v~ phip Ii' hoac nghia v~ lien dOl) do k!1 qua Iii mQ'
xay
sv kien
da
ra;
Sv giam Slit v~ nhung ['Ii ich kinh
t~ c6
lh~xu)' ra d3n d~nvi~cyeu
du ph
[olm nghia
Vl,l nq;
Dua ra duQ'c rnQl l1CTc[toh dang tin c~yv~ gia lri elm nghia V\! nq d6.
Gia Irj dU\7c ghi nh~n cua mQ' kho.n dV phong phai tra la gill Irj dU\7c uoc tlnh hgp Ij nhA, v! khoan ,i~n s~ phai
chi d! Ihanh loan nghia v~ n\7 hien lai tai ngay k!llhuc ky k~ loan.
Chi nhllng khoan chi phi lien quan d~n khoan dV phong phai Ir:i da laP ban dftu moi dU\7c bu dap bang khoan d,!
phong phai tra do.
DV phong phai Ira dU\7c ghi nhan vao chi phi san xuA, kinh doanh cua ky k~ toan. Khoan chenh l~ch gilla 56 dv
phong phai tra da laP a ky IntOC chua sli d~ng h!1 iim han sb dV pMng phai ,ralaP a ky ban «\0 du\7C hoan nhaP
ghi giam chi phi san xuA,. kinh doanh Irong ky IN khoan chenh I~ch lim han cua khoan dv phong phai Ir:i v! baa
hanh cong trinh xay lap dU\7c hoan nhaP vao Ihu nhaP khAc Irong kyo
2.16.
vAn
chli sa hUll
vbn dAu IU cua chu so hllu dU\7c ghi nhan thea
sb
v6n Ihvc gop cua chu so hllu.
Thang du v6n c6 phAn phan anh chenh i"ch gill. m~nh gia. chi phi IntC li~p lien quan d!n viec phal hanh cb
phi!u va gill phill hanh cb phi~u (k! ca cae truimg hgp ,ai phal hanh c6 phi~u quy) va c6 th~ Ja Ihang du duang
(n~u gia phal hanh cao han menh gia va chi phi tntC li~p lien quan d!n viec phat hanh c6 phi~u) hoac 'hang du
am (n~u gia phal hilnh thAp han m~nh gill va chi phi 'ntC ti~p lien quan d~n viec phat hanh c6 phi~u).
c6 phi~u quy la c6 phi~u do Cong Iy phal hanh va dU\7c Cong IY mua lai. c6 phi!u nay khong bj huy bo va se
dU\7c tai phat hanh Ira lai trong khoang thai gian thea quy djnh cua phap IU:lt v! chirng kho.n. cb phi!u quy
dU\7c ghi nhan thea gia trj thvc I~ mua lai va Irinh bay Iren Bang can d6i k~ lOan la mQ' khoan ghl giam V6n dftu
t\l
eua chu sa ht1'u.
Lqi nhu:ln sau Ihu~ chua phdn ph6i phan anh k!1 qua kinh doanh (Iai. 15) sau thu! Ihu nhaP doanh nghieP va linh
hlnh phdn chi a l\7i nhuan hoac xii Ii' 15 cua Cong Iy. L\7i nhuan sau thu! chua phdn ph6i c6 ,h~ dU\7c chia cho cac
nhi dftu IU dva Iren t) Ie gop v6n sau khi dugc Dai hiii cb dong phe duy~' va sau khi da Irich laP cac quS dv
phong thea Di!u I" Cong ty va cac quy djnh cua phap IU:\1Viel Nam.
c6 ,lic pMi Ira cho cac c6 dong dU\7c ghi nhan la khoan phaf Ira Irong Bang can dbi k~ loan cua Cong IYsau khi
c6 uic cua O<;1i hQi d6ng cO dong Cong ti' va thong bao chOt quy~nchia c6 tlie ella Cong [y.
c6 Nghj quy~[chia
C
Minh TCT Thep Vi~, Nam-CTCP - 56 56 Thu Khoa Huan.
phlIOng B~n Thanh. qu~ I. Tp. HO Chi Minh
B;\o do lal chinh
Ky k~ tmln 'u ngay 01/0112016 d~n ngay 31/03,2016
2.17 . Doanh thu
Doanh rhu ban hang
Doanh thu ban hang dlI<;1Cghi nhan khl d6ng tho; thOa man dc dl~u kl~n sau:
Phin IOn rul ro va 1<;11
ich gan II~n val quy~n sa hitu san phdm hoac hang h6a da dlI<;1C
chuy~n glao cho nglIal
mua:
Ccng ty khcng con nam gilt quy~n quan 19 hang hoa nhlI nglIo; sa hitu hang h6a hoac quy~n ki~m soat hang
hoa;
Doanh thu dugc xac djnh luang d6i chac chin;
Ccng ty da thu dlI<;1Choac s~ thu dlI<;1C
1<;11
ich klnh ,~ tu glao djch ban hang;
Xac djnh dlI<;1Cchi phi J1~nquan d~n giao djch ban hang.
Doanh rhu cung cdp djch vu
Doanh 'hu cung dp dich v~ dlI<;1Cghl nhan khi dOng thOi ,hoa man cac di~u ki~n sau:
Doanh 'hu dlI<;1Cxac dinh 'lIang d61 chac chan;
C6 kha nang 'hu dlI<;1Cl<;1iIch klnh '~'u glao djch cung dp djch v~ do;
Xac dinh dlI<;1Cphin ccng vi~c da hoan tMnh
vao ngay
I;\p Bang can dOl k~ 'oan;
Xac dinh dlI<;1C
chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan ,hanh glao djch cung c:lp dich v~do.
Ph;\" ccng vi~c cung c:lp djch v~ da hoan ,hanh dlI<;1C
,ac dinh theo phlIang philp danh gla ccng vl~c hoan thanh.
Doanh thu h""t drJng rai chinh
Doanh 'hu phal sinh tu tl~n Jal, ,I~n ban quy~n, cO 'uc, IQi nhuan dlI<;1C
chia va cac khoan doanh thu hoat dQng tili
chlnh khac dlI<;1C
ghl nhan khl ,hoa man d6ng thai hal (2) dl~u ki~n sau:
Co kha nling 'hu dlI<;1Cl<;1iich klnh t~ 'u glao dich do;
Doanh ,hu dlI<;1C,ac dinh 'lIang d61 chac chan;
C6 tuc, l<;1inhu~
dlI<;1Cchla dlI<;1Cghi nhan khi Ccng ty dlI<;1C
quy!n nh~ cO tuc hoilc dlI<;1C
quy~n nh~
l<;1inhu~
Ill' vi~cg6p v6n.
2.18.
Cae khoan giam tri.•. doanh thu
Olc khoan giam tn! doanh thu ban hang, cung c:lp dich v~ pha, sinh trong ky gOm; Chl~, khdu ,hlIang mal.
Cac khoan chi~t khdu thlIang mal phat sinh cung ky tl~u th~ san ph:im, hang h6a djch v~ dlI<;1Cd;.~u chlnh giam
doanh thu Clla ky pM! sinh. TntOng h<;JPsan phdm, hang hoa. dich v~ da ,i~u th~ 'u cac ky 'ntaC, d~n ky sau mai
phat sinh cae khonn giam tni doanh thu thi dUQc ghi gh\m doanh thu thea nguyen lac: n~u phat sinh [NaC thai
di~m phat hanh Bao cao tai chinh thi ghi giam doanh thu tren Bao cao 'al chinh cua -i laP bao cao (ky 'ntac), va
n~u pha' sinh sau ,hal di~m pha' hanh Bao do 'ai chlnh thi ghi glom doanh ,hu cua ky' pha' sinh (k9 saul.
2.19. Cia vAn hang ban
Gla vAn hling ban phan anh tri gia vOn cua san phdm, hang hoa, djch v~'rong ky, chi phi J1~nquan d~n hoat
dQng kinh do.nh bdl dQng san diu 'll.
Gla vAn hang ban dlI<;1Cghl nhan phu h<;JPval Doanh thu da phat sinh bao gOm ca vi~c trich tntaC chi phi vao gia
v6n hang ban.
2.20 . Chi phi tai chlnh
Cac khoan chi phi dlI<;1Cghl nh;\n
vao chi
phi tal chlnh gOm:
Chi phi hoile cae khoan 1&li~n quan d~n cae hOilt dQng d~u 'll tal chinh;
Chi phi dl vay vem;
Cae khoan 1&do thay d6i Ii gia hOI doal eua cae nghi~p v~ pha, sinh lien quan d~n ngoal ,~;
Cae khoan tr~n dlI<;1Cghl nhan ,heo tOng sO phat sinh trong ky, kh6ng bu tru val doanh thu hoat dong ,Ai chinh.
II
Cong ly ci> phAn The" ~ha Be- V:-;5TEEL
Ting ~. TOa nha Van phong dai di~n [ai Thanh ph6 H6 Chi
.\linh TCT Th.!p Vi~1Nam-CTCP - 56 56 Thu Khoa Huan.
phuimg B~n Thanh. qu~ I. Tp. H6 Chi Minh
Bao do la; chinh
Ki k~ loan [lr ngay 01/01/20 16 d~n ngily 31/0312016
2.21 . Thu~thu nh.)p doanh nghi~p
Chi phi thu~ TNDN hi.n hanh dU\1e,Ac dinh tren
Irong ky k~ loan hi~n hAnh.
CCJ
so [hu nhilp ehiu Ihu~ trong ky va thu~ suAtthu~ TNDN
2.22 . Cae ben lien quan
CAe ben duQ'c coi 11'1 Iicn quan n~u ben d6 c6 kba n:mg ki~m 50n1 ho;)c c6 anh huemg dang k~ d6i vcrj ben kia
trcng vi~c ra quy~t dinh v~ cae chinh s:kh tai chinh va ho~t dOng. Cic ben lien quan eua Ccng ty baa gOm:
Cae doanh nghi.p tn,re li~p hay gian [i~p qua mQIhoile nhi~u trung gian co quy~n ki~m soat Cong ty hoile
chiu Sl,I ki~m soat ella Cang ty, ho~ccung chung 51,1'ki~mSOal vai Cong ty, baa gOm ca cong ty m~.cong ty
con va cong ty lien ket;
Cae en nhan trve ti~p ho;)c gian tiep n~mqu}'~nbi~u quy~lcua Cong ty rna c6 anh hu6ng dang k~ d6i v6i
COng ty. nhOng nhan sv qUaD I)'chu ch6t eua Cong ty. nhO'ng thanh vien m~tthi~t[rcng gia dinh eua cae ca
nMn nay;
Cae doanh nghi~p do cae ea nhan neu tren ",1mtrICeli~p ho~e gian ti~p ph~n quan trQng quy~n bi~u qUY~1
ho~e eo illlh huimg dang k~ ,oi Cong ty.
Trong vi~c xem xet tirng m6i quan h~ elm cae b~nlien quan. cdo chu
ehi hinh Ihue phap iy eua cae quan h~ do.
3
y t6"ibiin chdt ella m3i quan h~ chir khong
. TlE~ VA cAc KHOAN T 'O~G DU'ONG TlEN
31/0312016
Ti~n m~t
Ti~n gtii ngao hang
Cae khoan lucmg ducmg ti~n
01/0112016
VND
3.864.283
22.57~.567.971
35.000.000.000
VND
10.831.072
21.189.957.523
57.578A32.25~
21.200.788.595
. cAc KHOAN DAU TU'TAI cHiNH
DAu tII nim gil1' d~nngay dao h~n
01/0112016
31/0312016
Gia g6c
VND
E>~utu ngim han
- Ti~n gui e6 ky
han (0)
Gili
trj ghi
53
Oia g5e
Oia trj ghi 56
VND
VND
3.838.300.000
3.383.000.000
3.383.000.000
3.383.000.000
3.838.300.000
3.383.000.000
3.383.000.000
3.383.000.000
12
=
93
IG
PH
'NI
IS1
TP.I
=
Cling ty C6 ph~nThep Nh:\ Be- \':'iSTEEL
TAng~, Toa nM Vdn phong doi di~n lal Thanh phI, Hi, Chi
Minh TCT Thep VI~I Nam-CTCP - 56 56 Thu Khoa Huan,
phuOng B~n Thanh. quan I, Tp. H6 Chi Minh
5
. PHAI THU CUA KHACH
Bao eao titi ehfnh
Ky k~ toan tiI ngay 01/0112016 d~n ngay 31/0312016
HA;';G
31/03/2016
VNO
aJ
l)'
TNHH J\lTV Thep mi~n Nam • VNSTEEL
• HQCO ..LTD
• CHHAY HENG SUPPLIES
BUIDING MATERIALS
43.599.383.025
13.154.759.519
7.527.896.876
4.422.628.897
2.514.462.320
3.172.292.760
-'CTY TNHH MTV THEP PHU XUAN VIET
4.362.732.330
5.716.751.530
• Cae khoan phai thu khaeh hitng khite
6.178.582.578
~.252.914.121
64.183.057.129
30.719.346.827
Phili thu eua kMeh hang dai han
MOl quan he
bJ
VND
Phii thu eua khaeh hang ngiln han
• C6ng
b)
01/0112016
31/0312016
01/0112016
VNO
VNO
Phili thu khaeh hang la cae b.;n li.;n quan
• TOng C6ng
l)'
Thep Viet Nam (TCT)
• C6ng ly CP Kim khi Tp. H6 Chi Minh
• C6ng
l)'
CP Kim kh[ Mi~n Trung
• C6ng l)' TNHH MTV Thep mi~n Nam •
VNSTEEL
C6ng
l)'
m~
12.159.355
Cung C6ng
l)'
m~
Cung C6ng
l)'
m~
Cung C6ng ty m~
13
55.854.590
22.218.240
43.599.383.025
13.154.759.519
43.655.237.615
13.189.137.114
~
~~~
CONG TV CO I'IIAN TilEI'
NIIA BE-VNSTEEL
TAng 4, Toa nha VAn phimg d<.lidi~n t~iThanh phl> l-ift Chi Minh TCT nH~pVi~t
Nam-CTCP - 56 56 TIll] Khoa Huan, phuemg B~n Thanh. qu~n I, Tp. H6 Chi Minh
(,
. CAC KIIOAN rllAI
Bao do (ai chinh
Ky kt loan t~ ngay 0110 112016 dtn ngay 31/03120 1~
TIIU KIIAC
31/0312016
a)
Ng~n h~1I
D\f phong
Giag6c
D\f phon!
VND
VND
VND
VNC
897.027.493
- Phai (ilu lai ball hang ch$m Ira T6ng Cbng ty Tltep
Vi~1 Naill - TCT
- Ph
- Phai thl! lIi~p hOi thep Vi~l Nam
- Pha; Ihu vt B11XII. 8I1YT, 811TN
- T{lm ling
- Ky CU~lC, k)' ljU)/
- Phili thu "h.ic
h)
(Hi
- Ky
//~
h~1I
cuoc,
U.U.,.., ~~
ky quy
~-
~
01/01/2016
gilc
GiA
336.831.647
3.170.051
49.399.299
49.328.712
22.000.000
22.000.000
38.115.783
736.884.192
30.000.000
20.628.219
31.374.118
185.624.046
30.000.000
15.334.720
3.382.560.000
3.382.560.000
3.382.560.000
3.382.560.000
4.279.587.493
3.719.391.647
ci, ph5n
Cling I)'
Thop Nhil Be- V.''iSTEEL
Ting 4. T6a nhil Viln ph6ng dal dien tai Thanh phMinh TCT Thep Viet Nam-CTCP - S3 56 Thu Khoa Huan.
phuimg B~n Thilnh, quan I, Tp. H
7
Bao do rai chinh
Ky k~ lOan tic ngily 0 I/O 1/20 16 d~n ngily 31103/2016
, liANG TON KilO
31/0312016
Nguy~nli~u.v~t
0u ph6ng
Glilg6c
VND
Ou ph6n.
V, 0
VNO
27.683.215.288
VNO
15.216.801.856
lieu
Cong cu, dung Cu
86.943.056
Thanh ph~
2.206.764.093
17.510.509.005
8
01/0112016
Gid g6c
66.867.500
58.257.425.441
86.007.508.229
, XA Y DI)NG CO BAN DO DANG
Xily dung co ban dlr dang
XlIy d\fl1g co ban dlr dang:
0u an: Clil tao siln d6ng b6 [hep
Sica chila 11m[ai san e
31/0312016
01/0112016
VNO
VNO
395.954.600
395.954.600
386.190.153
386.190.153
782.144.753
\\~\ 'R-8.~~ l~J
COII~I)' C~ (lhAn Thcp Nha He- VNSTEEL
TAng 4, Tna nh<\ V~nphQllg d~idi~nI~iTIl<'mh phA He) Chi Minh
TCT The)' Vi~l Nam.CTCP - 56 56 Tho Khoa lIu5n. plnrirng lJ~n
TIlanh, qu~nI. Tp. H6 Chi Minh
9
. TAl SAN COU!NIIIlUlJ
Bao cao tai chinh
Ky kt loan lit ngay 0110 112016 dtn ngay 31103/2016
lIiNII
Nhc\ ella. V?I ki~n
true
M5y m6c. lhi~1 bi
VND
VND
PhU
VND
Thift hi. dung Cu
quanly
CQn~
VND
VNIJ
N~uytll J:i:l
S6 du dAu 11.1111
74.502.921.892
131.22R.854.603
16.629.840.850
. Mua Irong kj'
- l11anh
sA
I)". nhu<;mg
3.487.137.148
39.000.000
225.848.754.493
39.000.000
han
(h •.(,lIlii Ii)'
74502.921.892
131.228.854.603
16.629.840.850
3.526.137.148
225.887.754.493
11.837.262.846
88.751.478.229
11.097.266.409
1.429.550.129
113.115.557.613
847.831.216
964.158.549
159.158.934
92.282.502
2.063.431.201
12.685.094.062
89.715.636.778
11.256.425.343
Gia fr-j hao nH\n Iii)' k~
56 du d~u 1l~111
- Kh<1uhan (rung k)'
- Thanh
sA
Iy. nhuc:;rng
dll ell/li Ii)'
b{m
-
1.521.832.63 I
115.178.988.814
Gia Irj ("011l;.li
T~ingay d5.u n!hn
62.665.659.046
42.477.376.374
5.532.574.441
2.057.587.019
112.733.196.880
T~i ngay ('uAi lij-
61.817.827.830
41.513.217.825
5.373.415.507
2.004.304.517
110.708.765.679
16
ca
t)i
phAn Thep Nhfl Be- V;o..:STEEL
Ting -L Toa nhit Vln phong d",i di~nt<;li Thanh phO H6 Chi
Minh TCT Thep Vi~t Nam-CTCP - s6 56 Thu Khoa Huan.
phUCmgBen Thanh. quan I. Tp. H6 Chi ",Iinh
Cong
10
Bao do tai chinh
Ky kJ toan tit ngay 01/0112016 ctJn ngay 31/03/2016
. TAl SAN CO DINH THVE TAl clIiNlI
May m6c.
Nguyen
thi~t bj
CQng
VND
VND
gia
s6 dLI
dAu n"m
Sa dll
cu5i
40.750.923.311
40.750.923.371
~O.750.923.371
~0.750.923.371
S6 du dau nAm
• Kh:iu hao trong ky
7.985.759.667
679.182.05~
7.985.759.667
679.182.05~
sa
8.66~.9~1.721
8.66~.9~1.721
ky
Gia trj haa mon lOy k~
du' cuAi
ky
T~ingay dau n"m
T~ingay cuAi ky
0)
32.765.163.70~
32.085.981.650
32.765.163.704
32.085.981.650
NH
;TE
-=
~ H(
. CHI PHi TRA TRUIJc
Ng~nh~n
Chi phi thue ct:itva phi duy tu ha lang tai Nhan Teach
Chi phi 16 chitc hQi nghj kMch hang
b)
G'
'Hi
Gia trj con I~i
II
-"
@.
31/03/2016
VND
3.057.322.900
2.878.896.150
178.426.750
Dfti h~n
3.057.322.900
17
01/01/2016
VND
/f~/ ~
".'c:l ,.....'\}~
C<>NG TY C() I'IIAN Tlltl'
NIIA Ilf:-VNSTI;EL
T~ng 4, Toa nM Vl1n phong d;,ti di~n l;,ti Thanh phl) 116 Chi Minh
st,
TCT Thep Vi~t Nom-CTCI' 56 Tho Khoa lIuan. phu(JIlg Dtn
1h,)nl1, qll~n1. Tp. lid Chi Minh
12.
Bao cao tai ,hfnll
Ky kf loan IiI ngay 01/0112016 dtn ngay 31/03/2016
VAyvANQTIIUtTAIClliNIl
31/0312016
GiA lrj
VNO
aj
Yay
[rong ky
S6 c6
kha nang Ira
nl'
VNO
I1g~1lh~11
Ngan hang lMCP Cong (hu(Jng Vi~l
Nam - Chi nhanh Nhcrn Tr;;tch
b)
N9 lhue (ai chinh
Ttl I n;\m Ira xu6ng
Tu I
nam
"'~n 5
""m
01/01/2016
Tang
Giam
Gia trj
VNO
VNO
VNIl
9.996.833.000
9.996.833.000
9.996.833.000
9.996.833.000
s6 co kh<\ n:mg tnl
nl'
VND
11.041.R27.048
11.041.827.048
1.656.274.062
12.698.101.110
4.968.822.186
4.968.822.186
1.656.274.062
6.625.096.248
6.625.096.248
6.073.004.862
6.073.004.862
6.073.004.862
6.073.(flI4.862
11.041.827.048
11.041.827.048
12.1.98.101.110
12.698.101.110
9.996.833.000
11.653.107.062
12.698.101.110
Cong ly
ci> ph~n
Thep Nh. Be- V:-;STEEL
T:\ng 4. T6a nhO Van ph6ng dai dl~n [ai Th.nh ph6 HMinh TCT Thep Vi~1 Nam-CTCP - 56 56 Thu Khoa Huan.
phuOng B~n Thanh. quan I. Tp. H
Thong
Bao do lili ehinh
Ky k~ loan lit ngAy 0 I/O 1120 16 d~n ngAy 31/0312016
rin chi tiit lien quan d~n de khoan nQ' thue rai chinh:
H\JP d
Hi san 'hue ,Ai chinh : Thi~, bi 16 nung;
OiA mua [Aisan: 33.791.890.000
OiA!rj ,hue: 23.661.058.000
VND;
VND;
Thai han eho ,hue tAi chinh: 60 [hOng;
L;]i sudt cho [hue tai chinh: Uii ti~n goi c6 k}' h;,1n 12 thang eua Vietcombank
[Ung 'hai ky;
Hinh Ihite bao dam: Th~ ehdp 53 [i~1kiem "j gia 'uang duang 3.383.000.000
va bien
do di~u chinh
theo
VND;
56 du n\1 g3e tai ,hai di~m cu6i ky III 11.041.82 ;.048 VND. 56 du n\1 g6e phai tra !rong quy 2.2016 III
I.h56.27.UJ61 VND.
19
C{)NG TY c6 "II;'N Tlllt" Nil;' 81'~VNSTEEL
rAng 4. T,;. nha V~n rhong dai di~n lai nlllnh rhA 116 Chi Minh Tel' Ther Vi~t Nam-CTCI' _ sA 56 Th"
Khoa lIu.n. phuong Din Thanh. quon I. Tr. 116 Chi Minh
IJ
. 1'11;'1 TR;'
Bao do tiii chinh
Ky
NGU'(n R;'N
31/0.112016
------a)
k" loan lir ngay 01/0112016 din ngay 3110312016
Gia Lrj
VND
sA c6 khli
01/0112016
"l1og
Ira nfJ
VND
Oia lri
VND
56
c6 khii
nl1ng Ira nq
VND
rhfti tra nguvj han ng~nh~n
- C6ng Iy TNIIIl An Hung Tuaog
- Cimg ty (I' D50 Tu TM Till1g 11\1j1lloill1g Linh
- (,ing ly TN II II Nh.n Lac
- I'hai Ira cae ddi Luqng khac
h)
Si\ nq 4ua
hl,lJ1
chua thanh loan
- Cilllg ty TNIIiI An HungTUl'mg
11.759.834.350
II. 759.834.350
11.759.834.350
11.759.834.350
~-<"n"- 'ioo/
CONG TV COI'IIAN TIIEf' NIIA 8~;'VN5TEEL
Tfmg 4, Toa nha Van phong d~i di~n t~i TI,anh ph6 Hi, Chi Minh TCT 1MI' Vi~t Nam-CTCI' - 56 56 Thu
Khoa Hulin, phuimg Il~n Thanh, quiin I, Tp. 116 Chi Minh
M6i quan h~
3110312016
Gia tTi
VNO
c)
Baa cao tai chinh
Ky k~ toan tiI ngay 0110112016 d~n ngay 3 110312016
sf. c6
0110112016
kh<'t nang
tra nq
Gili tT;
VNO
VNO
56 c6 kha nang Ira ng
VNO
Phcii tni nguoi ban la cae ben lien quan
- Timg cong ty Thep Vj~1 Nam - CTCI'
Cong ly m~
- Cong ty CI' Co Khi luy~n kim 5adakim
Cong Iy lien k~t cua
- Cbng ly ep Lu6i ther Uinh lay
- Cling Iy
el'
D~uTu va Xay DV-ng Mi~nNam
Cong ty m~
C6ng ly lien ktt clia
Cong ty m~
Cimg C6ng ty ml;
62.173.485
62.173.485
62.173.485
62.173.485
383.609.804
383.609.804
1.755.007.950
1.755.007.950
30.433.513
30.433.513
442.839.814
442.839.814
2.611.891.081
2.611.891.081
1\ "'\
\\ .n.
CONG TV CO I'I/AN TlfEI'
Z
c.- ~ J'7IJ
.ct~
-':;.
:0:" /;- /I
NlfA IIE-VNSTEEL
Tang 4. Tc'l
14 . TIlLIE VA cAe
KI/OAN
Naill-
Ran can tai chinh
Ky k~ \o;\n lit ng;\y 01/0112016 d~n ngay 3 110312016
PI/AI NOP NlfA NlI'OC
56 phcii thu dim nam
-VNlJ
Thu~ Gia lrj gia lfing
11lU~"' hu llh~p dnanh Ilghi~p
56 phai IlQP d5u "tim
S6 pha; n(>plrong
VND
S6 da lh\fc n(>p lrong
VND
7.280.800.944
Tl1U~11m nh~pca nh[m
ky
34.598.061
TllU~ mbn hai
ky
VND
sA phcii lhu
cubi
ky
VND
36.864.099.267
36.136.680.386
847.731.202
8.568.147.382
439.615.236
80.329.274
90.543.004
44.811.791
4.000.000
4.000.000
85.719.793
56.907.623
S6 pha; ni'I' cu6i
ky
VND
727.418.881
TllU~ Nh
Cae lo,:,i tIlUt khac
()hL Ie phi va cae khoan ph
n(1(l
khac
304.991.769
339.,89.830
SI\ lhu~ GTGT 36.1 36.680.3R6
7.280.800.944
cJtmg In :'i() Ihu~ GTGT phili nQp trong k)' duO'c kh5u lfir
37.881.879.,36
V{jj
sA lhu~ GTGT d~u vao.
44.8,6.278.3'),
276.179.599
760.606.626
727.418.88\
C,jng ty Cfl phAn Thep Nh,; Be- V.'iSTEEL
T~ng., Toa nha van phong dai di~n tai Thanh ph6 H6 Chi
Minh TCT Thep Vi~, Nam.CTCP - s6 56 Th,; Khoa Huan.
phuemg B~n Thanh, qUan I. Tp. H6 Chi Minh
15
Bao do rai chinh
Ky k~ toan 'if ngay 0110 1/2016 Mn ngay 31/03/2016
. CHI PHi PHAI TR..\ NGAi'i 11~i'i
31103/2016
01/0112016
VND
VND
Chi phi I:\i thue tal chlnh
18.793.190
Chi phi 1:\1cham tra
573 .• 65.509
60.127.007
Trich
Trich
Trich
Tdeh
506.324.498
390.021. 758
troac
truac
tneac
troac
chi
chi
chi
chi
phi ti~ndi~n.mfac, di~nthm,li
phi ti~n luang lhang 13
phi v~n chuy~n
phi thuong hi~u
Trich (moc chi phi hanh chlnh
700.283.775
260.755.024
3.393.802.960
300.000.000
Chi phi phai tni khac
36.000.000
.'HAI
5.73 •. 631.766
16
504.9.1.955
31/03/2016
01/01/2016
VND
Ng~n han
2.808.256.02
Kinh phi c,jng doan
149.3H.564
Bao hi~m thAt nghl~p
I
VND
3.155.612.183
75.323.564
9.310
Nhan ky quy, ky cuQ'c ng~n han
1.181.200.000
Phai Ira ti~n thu~ thu nh~p ca ohan thCra eua CBNV
Ph
1.181.200.000
222.372.609
277. 770.000
277. 770.000
Ui cham Ira C,jng ty TNHH An Humg Tuemg
839.790.576
608.215.628
Ui cham tra C,jng ty CP Kim khl Mi~n Trung
41.052.122
Ui cham Ira Ceng ty TNHH Nhan Lac
99.524.701
Lai cham Ira Ceng ly CP Thep Bien Hoa
Phai tn'i tien
thLIOllg
Ph
hi~uT6ng Ccng ty Thep Vi~tNam
79.351.171
420.786.492
ng~n hl:lo
Phai tnlli~n chi~t khAu
thu011g
ml,ii
cho khach hang
Cac khoan phai tra. phai nop khac
b)
NHP
51£1
. PHAI TR..\ KII . \C
a)
;;1
219.584.058
290.583 .• 09
Dal han
Nh~nky qu}', ky cuqc dAi h,;m
2.808.256.021
23
3.155.612.183
